//INA k
:
Á
Az Országgy ű lé s Számvevő széki és költségvetés i bizottsága
Országg, ;űzés Hivatal a ?,-cmz . ,
Érkezett :
zám : 2012 S
Bizottsági önálló indítvány
Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
A Számvev őszéki és költségvetési bizottság Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1 ) bekezdése alapján az alábbi törvényjavaslatot nyújtja be :
2012 . évi
törvén y
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamin t a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáró l
2012 . szeptember 1
2012 . évi
törvén y
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamin t a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanács a 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáró l Az Országgyű lés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban : Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2011 . évi költségvetésér ő l szóló 2010 . évi CXLVI . törvényben meghatározott költségvetések — amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV . törvény (továbbiakban: Mttv .) 134 . § (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése - végrehajtásáról a következ ő törvényt alkotja.
A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása
1 . § (1) A Hatóság 2011 . évi költségvetése végrehajtását 35 897,300 MFt, azaz harmincötmilliárd nyolcszázkilencvenhétmillió-háromszázezer forint bevétellel és 17 092,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkett ő millió-nyolcszázezer forint kiadással jóváhagyja . (2)
A Hatóság 2011 . évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1.sz. és 2 .sz. melléklete tartalmazza .
A bevételek részletezése
2. § (1)
A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 21 501,900 MFt, azaz huszonegymilliárdötszázegymillió-kilencszázezer forint.
(2)
Az azonosítók használati díja 2 463,500 MFt, azaz kettő milliárd-négyszázhatvanhárommillió ötszázezer forint .
(3)
A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint .
(4)
A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kett ő százezer forint.
(5)
A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 947,300 MFt, azaz egymilliárdkilenszáznegyvenhétmillió-háromszázezer forint .
(6)
A költségvetési hozzájárulás összege 2 171,300 MFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhetvenegymillióháromszázezer forint .
(7)
A Hatóság egyéb bevételekb ő l származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettőtmilliókétszázezer forint .
(8)
Az Mttv. 216 . § (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, aza z kettőszáznyolcvanhárommillió-hétszázezer forint .
(9) Az Mttv. 216 . (6) bekezdése szerint a Hatóság jogelő djénél keletkezett kötelezettségvállaláso k fedezetére igénybe vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió egyszázezer forint. (10)
Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6 015,200 Ft, aza z hatmilliárd-tizenötmillió-kett ő százezer forint .
2
A kiadások részletezés e
3 .§(1)
A Hatóság általános m űködési kiadásai összesen 16 067,300 MFt, azaz tizenhatmilliárdhatvanhétmillió-háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kett ő százhatvankettő millió-négyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, aza z hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint .
(2) A működési kiadásokból 5 053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személy i juttatás, 1 250,300 MFt, azaz egymilliárd-kettő százötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhel ő járulék, 3 803,700 MFt, azaz hárommilliárd-nyolcszázhárommillió hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 960,30 0 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint . A felhalmozási kiadásból 705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, aza z ötvenhétmillió-hatszázezer forint a lakástámogatás teljesítése .
A pénzmaradvány, előirányzat maradvány elfogadás a 4 . § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2011 . évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szerepl ő összegével egyező en 18 804,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió ötszázezer forint értékben fogadja el . (2) A pénzmaradvány összegéb ő l 1 136,800 MFt a 2011 . évi kötelezettségek 2012 . évre áthúzód ó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 6 498,900 MFt a következő évek működési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része 11 168,800 MFt összegben pedig a digitális átállá s forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel . (3 )
Az Országgyű lés a Hatóság jogelő djénél keletkezett, fel nem használt el ő irányzat maradványát 3 906,500 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá .
A Médiatanács 2011 . évi költségvetésének valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegeknek alakulása
5 . § (1)
A Médiatanács 2011 . évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, aza z négyszázhatvannyolcmillió-egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer forint kiadással az Országgy űlé s jóváhagyja .
(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelés ű 2011 . évi bevétel összege 8 594,297 MFt, aza z nyolcmilliárd-ötszázkilencvennégymillió-kett ő százkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8 012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-tizenkilencezer forint . (3)
Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3 .sz. és 4.sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Médiatanács 2011 . évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el . A pénzmaradvány összege a 2011 . évi kötelezettségvállalások 2012 . évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedi g tartalék képzésre használható fel.
3
A Médiaszolgáltatás-tárriogató és vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtás a
6 . § Az Országgyűlés az Mttv . 134 . § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelel ő en a Hatóság és a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató é s Vagyonkezel ő Alap (továbbiakban : Alap, MTVA) 2011 . évi költségvetése végrehajtásána k mérlegét (S .sz. melléklet)
Záró rendelkezés
7. §
Ez a törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba .
4
I . melléklet a 2012 . évi. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011 . évi költségvetésének bevételi oldala MFt-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 .
Előirányzat neve Frekvencia díjak
Eredeti elő irányzat
Módosítot t elő irányzat
17 295,200
Azonosítók használati díja Hatósági eljárásért fizetett díjak Bírságok Felügyeleti díj Költségvetési hozzájárulás Egyéb bevételek El ő ző évek pénzmaradvány átvétel (MT-ORTT) El ő ző évek pénzmaradván y igénybevétel (NHH) _ ÁFA Összesen :
2011 . évi teljesíté s 21 501,90 0
2 400,000
21 501,900 2 463,500
75,000 150,000
82,900 161,200
82,90 0 161,20 0
2 380,000 1 986,400 100,200
1 947,300 2 171,300 463,900
1 947,30 0 2 171,30 0 412,20 0
283,700
283,700
4 938,100
4 764,600 6 015,200
858,100 6 015,200
29 324,900
39 855,500
35 897,300
2 463,50 0
2. melléklet a 2012 . évi. . . . . . . . . . . .törvényhez A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011 . évi költségvetésének kiadási oldala MFt-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Előirányzat neve Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFA Pénzeszkő z átadás Tervezett költségvetési maradvány Fejlesztési kiadások Lakáskölcsön Összesen :
Eredeti előirányzat
Módosítot t előirányzat
2011 . év i teljesítés
5 932,500
6 028,200
5 053,00 0
1 595,600 6 141,600 4 813,600 7 557,700
1 610,500 6 369,800 5 961,000 4 449,200
1 250,300 3 803,70 0 5 960,30 0 262,400
3 277,900
11623,800 3 752,400
705,500
6,000
60,600
57,600
29 324,900
39 855,500
17 092,800
5
3 .melléklet
a 2012. évi.. . .. . . .. . .. . .. törvényhez
A Médiatanács 2011 . évi m ű ködési költségvetésének bevételi oldala MFt-ban Sorszám
El ő irányzat neve
1. 2.
Költségvetési hozzájárulás Saját m ű ködési bevételek
3.
Elő ző évi maradvány igény bevétel
Módosított előirányzat
Eredeti el ő irányzat 194,401
Összesen :
194,401
2011 . évi teljesíté s
177,480
177,48 0 7,04 2
283,668
283,66 8
461,148
468,190
Médiatanács kezelés ű költségvetésen kívüli 2011 . évi bevételi el ő irányzat MFt-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 .
Előirányzat neve Médiaszolgáltatási díj Frekvencia pályázati díj Támogatási pályázati díj Kötbér Bírság Késedelmi kamat Óvadék ÁFA ÁFA kötelezettsé g finanszírozás Alaptól Bankköltség térítése Függő bevétel Összesen :
Eredeti el ő irányzat 4 129,187 0,500 86,811 116,000 20,000 7,592 1 054,214
5 414,214
Módosított el ő irányzat 5 805,488 92,331
2011 . évi teljesíté s
55,555 447,338 27,660
5 805,48 8 92,33 1 55,55 5 447,33 8 27,66 0
6,146 189,469 1 816,632
6,14 6 189,46 9 1 816,63 2
146,052 3,823 3,803
146,05 2 3,82 3 3,80 3
8 594,297
8 594,29 7
6
4 .melléklet
a 2012. évi. . .
. . . . . . . . . . . .
törvényhez
A Médiatanács 2011 . évi m ű ködési költségvetésének kiadási oldala M Ft-ban Sor-szám 1. 2. 3. 4. 5.
Előirányzat neve Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Előző évi maradvány átadás
Összesen :
Eredeti el ő irányzat
Módosított el ő irányzat
2011 . év i teljesítés
66,232
101,400
68,54 7
18,038 107,631 2,50 0
27,480 48,600
18,42 5 4,154
283,668
283,66 8
461,148
374,794
194,401
Médiatanács kezelés ű költségvetésen kívüli 2011 . évi kiadási előirányzat M Ft-ba n Sor-szám 1. 2.
Elő irányzat neve Médiaszolgáltatási díj Frekvencia pályázati díj Támogatási pályázati díj
3. 4. 5.
Kötbér Bírság
6. 7. 8.
Késedelmi kamat Óvadék ÁFA
9. 10 . 11 .
Finanszírozott ÁF A visszatérítés Alapnak Bankköltség kifizetése Függ ő kiadás
Eredeti elő irányzat
2011 . év i teljesítés
4 129,187 0,500
5 805,488 92,331
5 312,16 2 73,39 6
86,811
55,555
38,58 3
116,000 20,000
447,338 27,660
461,00 6 26,12 8
7,592
6,146 189,469 1816,632
6,11 2 189,05 8 1813,35 0
146,052
85,12 6
3,823 3,803
4,11 5
8 594,297
8 012,01 9
1 054,214
Összesen :
Módosított előirányzat
5 414,214
2,983
7
5 .melléklet a 2012 . évi. . . . . . . . . . . . . . . törvényhez A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap 2011 . évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal M Ft-ban 2011 . év
I . BEVÉTELEK eredeti el ő irányzat 1. 1 .1 1 .2 2. 2 .1 2 .2 2 .3 2 .4 2 .5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás átvállalt üzemben tartási díj költségvetési hozzájárulás médiaszolgáltatási díj MTM-SBS Televízió Zrt. Magyar RTL Televízió Zrt . 1 . sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio M ű sorszolgáltató Zrt.) 2 . sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 M ű sorszolgáltató Zrt.) nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok pályázati díjak kötbér, kártérítés, bírság önkéntes befizetések egyéb bevételek JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége a Magyar Rádió m ű vészeti együtteseinek támogatása Egyéb céltámogatások
57 700,000 29 458,500 28 241,500
4 129,187
29 458,50 0 23 241,50 0 5 116,24 9
2 092,595 1 900,853 564,186 380,846 1 213,513
1 566,15 6 1 422,65 1 756,20 5 471,45 0 899,78 7
26,000 143,592
26,000 143,592
40,000 1 000,000 1 000,000 0,000
40,000 1 000,000 1 000,000 0,000
64 038,779
66 061,585
60 740,83 6
4 141,000
3 340,80 1
70 202,585
64 081,63 7
64 038,779
Elő z ő évek pénzmaradványa ÖSSZES BEVÉTEL
52 700,000
6 151,993 1 032,630 938,012 564,186 380,846 1 213,513
Kereskedelmi bevételek KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK
teljesítés
29 458,500 28 241,500
finanszírozott áfa térülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
11 .
57 700,000
módosított elő irányzat
36,60 6 342,543 278,47 5 456,42 0 0,00 0 1 000,00 0 662,67 0 147,87 3
3 831,55 8 64 038,779
70 202,585
67 913,195
8
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap 2011 . évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal M Ft-ban 2011 . év
Il . KIADÁSOK eredeti el ő irányzat 1. 1 .1 1 .2 1 .3 2. 3. 3 .1 3 .2 3 .3 3 .4 4. 5. 6. 7• 8•
továbbutalandó üzemben tartási díj Médiatanács Médiatanács hivatali szervezete Közszolgálati Közalapítvány céltámogatások közmédiumok m ű ködési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak Magyar Televízió Zrt . Duna Televízió Zrt. Magyar Rádió Zrt . Magyar Távirati Iroda Zrt. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai szerzői jogdíjak
11 . 12 .
pályázatok bírálatának költségei a Médiatanácsot terhelő , a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefügg ő kiadások a Magyar Rádió m ű vészeti együtteseinek támogatása a digitális átállás és digitális m ű sorterjesztés költségei Egyéb céltámogatások felhasználása Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
13 .
MTVA Digitalizációs M ű hely Kft. alapítása és m ű ködési támogatása
9. 10 .
2 380,801
módosított elő irányzat 2 396,909
194,401 1 986,400 200,000 3 000,000
129,600 2 067,309 200,000
745,000 46 213,971 238,402 26,000 27,829 37,700 1 000,000 962,841
129,60 0 2 067,30 8 200,00 0 1 065,76 7
11 167,743 530,000 450,000 425,000
55 178,047 238,402 26,000 27,829 37,700 1 000,000
2 396,90 8
4 735,227
2 150,000
teljesítés
10 594,24 0 5 019,073
4 868,13 9
2 289,403 1 356,267 2 503,000
1 935,18 3 1 287,91 8 2 503,00 0 44 428,31 2 119,20 1 34,41 1 157,03 8 0,00 0 1 021,00 0 0,00 0 420,28 9 30,00 0 52,50 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
64 038,779
66 806,622
60 319,66 7
ÖSSZES KIADÁS
64 038,779
66 806,622
60 319,667
ÖSSZES BEVÉTEL
64 038,779
70 202,585
67 913,19 5
ÖSSZES KIADÁS
64 038,779
66 806,622
60 319,66 7
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI . EGYENLEGE ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK
-1 550,45 8 3 395,963
6 043,07 0 9
A 2012 . évi
törvény indokolás a
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011 . év i költségvetésének végrehajtásáró l Általános indokolás
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól ó 2010 . évi CLXXXV . törvény (továbbiakban : Mttv.) 134 . § (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2011 . évi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (továbbiakban : Médiatanács) költségvetését is magába foglaló , egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetét az Országgy űlés Számvev ő széki és Költségvetési Bizottságáho z (továbbiakban : Bizottság) . A Bizottság a Hatóság és a Médiatanács 2011 . évi költségvetésérő l szóló törvénytervezetet az Országgyű lés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követő en a 2010 . évi CXLVI . törvénnyel fogadott el . A Hatóság kiadási és bevételi fő összege 29 324,9 MFt-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács költségvetését pedig 194,40 1 MFt összeggel hagyta jóvá az Országgy ű lés . A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások fő összege 5 414,214 MFt a jóváhagyott el ő irányzat szerint . Az Mttv. 136 . § (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként az Alap 2011 . évi költségvetését az Mttv. 5 .sz . mellékletében foglaltak alapján 64 038,779 MFt összeggel hagyta jóvá . A Hatóság az Mttv. 136 . § (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés végrehajtásáról zárszámadás i törvénytervezet javaslatot készít - az Alap éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklette l együtt - melyet a tárgyévet követő május 31-ig nyújt be az Országgy űlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé . Az elkészített zárszámadási törvénytervezet javaslatot az Mttv . 119 . (1) bekezdésében, valamint a 133 . § (1) bekezdésében meghatározott beszámolókhoz csatoltan küldi meg a Hatóság . Részletes indokolás A Hatóság 2011 . évi költségvetésének végrehajtás a A bevételek alakulás a
A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelel ő alkalmazásával gazdálkodik. A feladatai ellátásával összefügg ő kiadásokat saját bevételéb ő l és költségvetési hozzájárulásból fedezi . A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, illetve a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a felügyeleti díj képezik . Fenti díjak, mint alaptevékenységi bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja :
Bevételek
Eredeti
Módosított Teljesítés
Előirányzat Koncessziós frekvenciadíjak UMTS pályázati frekvenciadíjak Egyéb frekvenciadíjak Frekvenciadíjak összesen Azonosítók díja Hatósági eljárási díjak Bírság Felügyeleti díjak Alaptevékenység bevételei összesen
9 420,7 3 594,1 4 280,4 17 295,2 2 400,0 75,0 150,0 2 380,0 22 300,2
11 054,5
11 054,5
6 3 21 2
6 3 21 2
488,5 958,9 505,9 463,4
488,5 958,9 505,9 463,4 82,9
Teljesítés % eredeti-100 % 117,3 180,5 92, 5 124,3 102,6 110,5
82,9 161,2 1 947,3
161,2 1 947,3
107,5 81, 8
26 156,8
26 156,8
117,3
10
A frekvenciadíjak a Hatóság alaptevékenységi bevételeinek 82,2 %-át biztosítják, a 21 505,9 MFt tárgyévi bevétel 24,3 %-ka l haladja meg a tervezett értéket. A jelentős többlet az alábbi okokkal magyarázható :
•
2011 . április 1-i hatállyal a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a három mobilszolgáltató vállala t vezetője által aláírásra került a GSM 900 és DCS 1800 rendszerű nyilvános mobil rádiótelefo n szolgáltatás nyújtására irányuló koncessziós szerz ődés módosítása. A használt csatornák után fizetend ő állomásdíj megszűnt és a továbbiakban kizárólag havi fix összeg ű frekvenciahasználati díjat kötelesek fizetni a szolgáltatók . A szerz ődésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest 1 633,8 MFt összeggel több bevétel folyt be, így ez 17,3 %-os bevételi többletet jelent.
•
Az NMHH Elnökének 1/2011 . (I1I.31 .) NMHH rendelete a frekvencialekötés és -használat díjáró l 2011 . április 1-i hatállyal módosította az UMTS frekvenciasáv után fizetendő díjakat. Megszűnt a felhasznált csatornák darabszámától függ ő díj, a szolgáltatóknak havonta, kizárólag sávdíjat kel l fizetniük, mely az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorz ó szorzataként képződő havi fix összeg. A korábban alkalmazott negyedéves számlázás helyébe a hav i fix összeg ű kiszámlázás lépett . Az UMTS sáv vonatkozásában a törvényben jóváhagyott el ő irányzathoz képest további bevételnövelő tényezőként jelenik meg a Telenor Zrt. 2007-2010. évi hálózati díjának 596,7 MFt-os összege . A törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest az UMTS díjakon 2 894,4 MFt bevételi többlete t realizált a Hatóság.
•
Az egyéb frekvenciadíjak területén 321,5 MFt-os bevételi tervtől való lemaradással, a teljesíté s 3 958,9 MFt volt . Így az eredeti előirányzat 92,5 %-ra teljesült. Az elmaradás dönt ően a mikrohullámú frekvenciadíjakon tapasztalható . Magyarázatként szolgál a nagysebességű adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, valamint az optikai hálózatok dinamikus fejl ődése a mikrohullámú csatornákkal szemben .
Azonosítók lekötéséért és használatáért az előirányzaton tervezettnél 2,6 %-kal magasabb bevételt ért el a Hatóság . A befolyt 2 463,6 MFt nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez. A bevételi struktúrában kisebb jelentő ség ű hatósági eljárási díjak bevétele 82,9 MFt, a tervezettet 10,5 %-kal haladja meg . A bevételek között a legnagyobb arányú a 80 %-ot meghaladó mértékű távközlési építményi díj 68,5 MFt-os összege . Bírság címen 161,2 MFt alaptevékenységi bevételt realizált a Hatóság . A 7,5 %-os tervtúlteljesítés pénzforgalmi szempontbó l a 2010 . évi bírságot is tartalmazó összeg . A felügyeleti díjak vonatkozásában a tervezettnél 432,7 MFt-tal alacsonyabb teljesítés döntően pénzforgalmi szempontú elmaradást mutat . A IV. negyedévi díjak 2012 . évi bevételként jelentkeznek, így az 1 947,3 MFt-os 81,8 %-os teljesítés mögött nem húzódik meg az el ő irányzat túlzó költségvetési tervezése . Összességében az alaptevékenységi bevételek előirányzatai a tervezett 22 300,2 MFt-nál 3 856,6 MFt-tal magasabb szinte n 26 156,8 MFt-ban realizálódtak. Ez a terv 17,3 %-os túlteljesítését jelenti . A költségvetési hozzájárulás tervezett összege a Médiatanács hivatali szervezete költségeinek fedezetére az Alaptó l átutalandó 1 986,4 MFt-ban került jóváhagyásra . Az előirányzaton könyvek többletteljesítés a Hatóság, a Médiatanács és az Alap belső szervezeti és szerkezeti változását tükrözi . Az Mttv. 134 . § (2) bekezdésében biztosított joggal élve el őirányzat módosítás történt a Médiatanács és a Hatóság előirányzataiban, miután a Médiatanács költségvetése kizárólag a tagok tiszteletdíját, azok járulékait, valamint az Mttv.-ben megfogalmazott küls ő szakért ő i díjak fedezetét biztosítja. 2011 . február 1-t ő l a Hatóság szervezetén belül m űködik a Médiatudományi Intézet, jogelő djének az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet 2010 . évi költségvetési maradványát az addigi költséggazda Alap átutalta . Ez szintén többletként módosította ezen el ő irányzatot. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala saját költségvetésében, a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóságra tervezett, mintegy 120,0 MFt elő irányzati összeg átadása további többletbevételt jelentet t 2011 . év folyamán . Fentiekre tekintettel a támogatás érték ű működési bevételek előirányzaton összességében 184,9 MFt értékű bevételi többlet realizálódott, így a teljesítés 2 171,3 MFt volt .
11
Az egyéb bevételek 100,2 MFt-os eredeti el ő irányzatán tárgyi eszközök értékesítéséb ől, alkalmazotti térítésb ő l é s lakáskölcsön visszatérítésb ő l származó összegekkel számoltunk . A tervezettnél 312,0 MFt-os többletbevétel döntően azonban az egyéb sajátos bevételek között szereplő frekvenciapályázati részvételi díjak nem tervezett bevételéb ő l adódik . A tervezett bevételi elemek teljesítése 41,4 MFt, így az összevont teljesítés 412,2 MFt , mely több, mint négyszerese a tervezettnek . Az Mttv . 216 .§ (6) bekezdése alapján a Médiatanács jogel ő djének az Országos Rádió- és Televízió Testületnek a 2010. évi költségvetésében képz ő dött kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványból a Hatóság tartalékot képez, melyet a törvényben megjelölt célok finanszírozására használ fel . A 2010. évi zárszámadás szerint a pénzmaradvány átvétele 283,7 MF t többletbevételt jelentett. Fenti törvényi bekezdés rendelkezik a Hatóság jogelődjénél, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál keletkezett maradván y felhasználásáról . A bevételek között 858,1 MFt-os összegben szerepeltetjük a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt . A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó (ÁFA) tartalma az eredeti el ő irányzat 4 938,1 MFt-os összegével szemben 6 015,2 MFt-ban teljesült. Ez a tervhez viszonyítva 21,8 %-os többletteljesítést jelent . Összességében a Hatóság 2011 .évi pénzforgalmi bevétele 35 897,3 MFt volt, amely a költségvetési törvényben elfogadott összeg 22,4 %-os túlteljesítését mutatja . A Hatóság bevételeinek módosított el őirányzathoz viszonyított teljesítése 90,1 %, lényegében a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság 2010 . évi költségvetésében keletkezett el ő irányzat maradvány korlátozott – csak a kötelezettségvállalással terhel t maradvány igénybevételére szorítkozó – felhasználására tekintettel . Az intézményi beszámolóban az igénybevételre nem kerül ő maradványt 3 906,5 MFt összeg ű el ő irányzat maradványként szerepeltetjük
12
Kiadások alakulása
A Hatóság egységes költségvetésének eredeti kiadási el őirányzatai a 2010 . évi kötelezettségvállalással terhelt maradványo k igénybevételére tekintettel a személyi juttatások, a munkaadókat terhel ő járulékok, a dologi-, valamint a fejlesztési kiadáso k vonatkozásában többletként módosításra kerültek . A pénzeszköz átadás és a lakáskölcsön előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése sorá n mutatja be az előterjesztő:
Eredeti Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok Dologi kiadások ÁFA Pénzeszköz átadás Tervezett költségvetés i maradvány Fejlesztési kiadások Lakáskölcsön Összesen :
Módosított
Teljesítés % Teljesítés
5 932,5
6 028,2
5 053,0
Eredeti= 100 % 85,2
1 595,6
1 610,5
1 250,3
78,4
77, 6
6 141,6 4 813,6 7 557,7
6 369,8 5 961,0 16 073,0
3 803,7 5 960,3 262,4
61,9 123,8 3,5
59,7 100,0 5,9
3 277,9 6,0
11 623,8 3 752,4 60,6
705,5 57,6
21,5 960,0
4 049, 2 18, 8 95, 0
29 324,9
39 855,5
17 092,8
58,3
42,9
Előirányzat
Módosított= 100 % 83,8
A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 5 053,0 MFt. A 16,2 %-os előirányzati maradvány 975,2 MFt-o s megtakarítást jelent a Hatóság költségvetésében . A megtakarítás több tényez őre vezethető vissza, legfontosabbnak a 600 fő engedélyezett létszámmal szembeni 563 fős átlaglétszám nevezhet ő. Ezzel, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatáso k tervezettnél alacsonyabb teljesítésével közel 850,0 MFt-os tartalékba helyezhet ő maradvány képz ődött . A közszféra elvárásaihoz igazodva, a küls ő személyi juttatások 181,3 MFt-os összege több, mint negyedével marad el a módosított előirányzat adta lehet őségtől. A munkaadókat terhel ő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított 360,2 MFt-os megtakarítás figyelembevételével a teljesítés 1 250,3 MFt volt. A tervezetthez viszonyított 78,4% -os teljesítést a 2011 . évi hatályos adóváltozások befolyásolták ez kisebb terhet rótt a munkáltatókra egyes jóléti szolgáltatások esetén . A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a határozott költség-racionalizálási folyamat eredményeként 3 803,7 MFt, a módosított előirányzat 60 %-át sem érte el. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2 337,9 MFt, a módosított el őirányzathoz képest pedig 2 566,1 MFt a megtakarítás. A legjelentősebb az informatikai rendszerek m űködését biztosító egyéb kommunikációs szolgáltatások el őirányzatának 900, 0 MFt-os, valamint a szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó 600,0 MFt-os megtakarítás . A kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások módosított el őirányzatának 380,0 MFt-os összegével szemben a teljesítés 170, 0 MFt volt . A fejlesztési kiadások 700,0 MFt összegű teljesítése a módosított előirányzatnál 3 000,0 MFt-tal alacsonyabb szinten alakul t és a visszafogott fejlesztési munka eredményeként 18,8 % -ban realizálódott . Az általános forgalmi adó költségvetésben jóváhagyott 4 800,0 MFt (ÁFA) befizetési kötelezettség 5 960,3 MFt összegbe n teljesült, ez az eredeti el őirányzatot 23,8 %-kal haladja meg, értéke szinte azonos a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétellel . A kiadások alacsony teljesítésének megfelel ően a levonható ÁFA csekély mérték ű volt az év folyamán. A lakáskölcsön kiadási előirányzaton 57,6 MFt a teljesítés, amely a 3,0 MFt-os lakásépítési, illetve -vásárlási munkáltató i kölcsön összegét, valamint az év során a munkavállalók végtörlesztéséhez nyújtott 54,6 MFt-os kölcsön összegét tartalmazza . A költségvetési törvénytervezet javaslatot a Hatóság a régi törvényi környezetben nyújtotta be . A konkrét célok ismeretének hiányában tervezett 7 557,7 MFt pénzeszköz átadást . Az Mttv. hatályba lépésekor fogalmazódtak meg a digitális átállást segít ő és egyéb tartalékképzések a fel nem használ t előirányzatokra vonatkozóan. Fentiekre tekintettel az el őirányzat 262,4 MFt-os teljesítése a tényleges évi támogatások é s 13
működési célú pénzeszköz átadások összegét tartalmazza . Ezek az összegek így mind az eredeti, mind a módosított el ő irányzat alacsony arányát mutatja (3,5%, illetve 5,9 %) . A módosított el ő irányzatok között a m ű ködési célú pénzeszköz átadások (4 449,2 MFt) mellett a tervezett költségvetés i maradvány (11 623,8 MFt) összegét is feltüntettük . A kiadási el ő irányzatok teljesítése összességében az év folyamán az eredeti értékhez viszonyítva 58,3 %-os, míg a bevétel i terv túlteljesítés miatti el ő irányzat módosításhoz mérve 42,9 %-os . Az utóbbi több, mint 57 %-os megtakarítás 22 762,7 MFt pénz- és előirányzat maradványt reprezentál . Felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztjük el ő : A 2011 . évi gazdálkodás eredményeként a pénzmaradvány összege 18 804,5 MFt . Ez tartalmazza :
• • •
az Mttv. 134 .§ (1) bekezdése szerint a bírság nélkül számolt saját bevételek 25 %-nak megfelel ő 6 498,9 MFt következ ő évi működés fedezetére elkülönített tartalékot, az ORTT 2010. évi költségvetésében képz ődött kötelezettségvállalással nem terhelt 278,3 MFt digitális átállásra fordítható összeget , valamint az 5/2011 . számú NMHH Elnöki rendelkezés kötelezettségvállalással lekötött maradvány — digitális átállás forrását képez ő — 10 890,5 MFt-os összegét .
A pénzmaradványból finanszírozható a 2011 . évi kötelezettségvállalással terhelt 1 136,8 MFt érték ű szállítói kötelezettség és ezen belül a 40,7 MFt összegű felügyeleti díj visszatérítés is . A Hatóság jogelődjének, az NHH-nak 2010 . évi költségvetésében képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3 906,5 MFt-os összege az Mttv. 216 .§ (6) bekezdésére hivatkozva tartalékként a digitális átállás megvalósulásáig, az azzal kapcsolatos közfeladatok, valamint az Alap közszolgálati é s médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására használható fel . A Médiatanács 2011 . évi költségvetésének végrehajtás a
A bevételek alakulása A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgy ű lés a bevételi és kiadási főösszegeket 194,401 MFtban. A bevételi előirányzat fedezete az Mttv . 136 . ( 3) bekezdésében meghatározott Alap által kezelt pénzügyi források terhére biztosított. A bevételek módosított előirányzata tartalmazza a Médiatanács 2011 . évi határozatainak el ő irányzatra vonatkozó hatásait, az Mttv. 216 . § (6) bekezdése szerinti kötelezettség-vállalással terhelt, illetve nem terhelt pénzmaradvány igénybevételét 283,668 MFt összegben. A bevételek 468,190 MFt-os teljesítését a saját mű ködési bevételek 7,042 MFt-os összeg e egészítette ki.
A kiadások alakulása A személyi juttatások 68,547 MFt-os, a munkaadókat terhel ő járulékok 18,425 MFt-os összege a módosított el ő irányzat mintegy 67 %-os teljesítését jelenti. A dologi kiadások eredeti és módosított el őirányzathoz viszonyított 4,154 MFt-o s teljesítése tükrözi azt a változást, mely szerint a Médiatanács hivatali szerve a Hatóság Hivatala, így mind a dologi mind a felhalmozási kiadások a Hatóság kiadási teljesítései között szerepelnek . A kiadások között szerepeltetjük még az előz ő évi pénzmaradvány átadását a Hatóság részére az Mttv . 216 . § (6) bekezdésében megjelölt tartalékképzésre . Az összes kiadás bevételhez viszonyított teljesítése 80,1 %-os . Pénzmaradvány megállapítás a A 2011 . évi költségvetés m ű ködési pénzmaradványának 93,396 MFt-os összege a kötelezettségvállalások fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig meghatározott célú tartalékképzésre fordítható .
14
A költségvetésen kívüli Médiatács kezelés ű költségvetés végrehajtása Bevételek alakulás a A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illet ő bevételek 2011-ben az alábbiak szerint teljesültek : A médiaszolgáltatási díjbevétel 5 805,488 MFt, a frekvencia és támogatási pályázati díj bevétel 147,886 MFt, a kötbér, bírsá g és késedelmi kamat bevételek pedig 481,144 MFt. Az óvadék bevétele 189,469 MFt, az adóköteles bevételek utáni általáno s forgalmi adó (AFA) bevétel 1 816,632 MFt . Az AFA befizetési kötelezettség finanszírozásaként 146,052 MFt az Alaptól átutalt összeg . A bankköltség térítése 3,823 MFt, a függ ő bevétel 3,803 MFt, az összes 2011 . évi bevétel 8 594,297 MFt . A költségvetésen kívüli bevételek 5 414,214 MFt-os eredeti el őirányzatán így 58,7 %-os (közel 3,2 Mrd Ft) többletteljesítés mutatkozik, melynek oka az analóg sugárzás lekapcsolásának tervezett id őpontja körüli bizonytalanság . A terv 2011 . június 30-ig számolt az analóg médiaszolgáltatási bevételekkel .
Kiadások alakulás a A költségvetésen kívüli kiadások - a médiaszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási pályázati díj, az óvadék, a kötbér , bírság és a késedelmi kamat továbbutalása az Alapnak, illetve az AFA befizetése a költségvetésnek – az év folyamán a kiszámlázott bevételeknek megfelelően alakultak. A finanszírozott AFA visszatérített összege az Alapnak 85,126 MFt, a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2011 . év i összes kiadás 8 012,019 MFt, a bevétel 93,2 %-a . A fennmaradó 582,278 MFt összeg utalására az Alap részére 2012 . évben kerül sor.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáró l A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap 2011 . évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3 . mellékleteként az Országgy ű lés fogadta el a 2010 . évi CXLVI törvénnyel . E törvény elfogadást követ ően született meg a 2010 . évi CLXXXV . törvény az Mttv. Mivel az Mttv. a közmédia finanszírozását jelentő sen átalakította, ezért az Alap költségvetését is jelent ő sen módosítani kellett . Az így módosított költségvetést az Mttv . 5 . számú melléklete tartalmazza . Jelen beszámoló során az Mttv . alapján elfogadott költségvetés számait tekintjük eredeti el ő irányzatnak . Az Alap a könyveit a számvitelrő l szóló 2000 . évi C . törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000 . (XII . 19 .) kormányrendeletnek megfelel ő en vezeti . A
15
számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhet ők . A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellen őrzés is alátámasztotta . A 2011-es év a közmédia átalakulásának éve volt . Az év közben ismerté vált adatok és tények és az el őre nem kalkulálható , bekövetkezett események miatt a költségvetés többször jelentősen módosításra került. (Ezeket összefoglalva jelen indokolás 1 . számú melléklete tartalmazza . ) Az Mttv . 136 . § (17) bekezdése és a 109/2010 . (X . 28 .) OGY határozat alapján a Magyar Állam tulajdonába és az Ala p vagyonkezelésébe került a közszolgálati részvénytársaságok vagyona . A vagyonátadással érintett kör az archívumokat és a tárgyi eszközöket, immateriális javakat érinti . A vagyonátadás ezen körének a költségvetésre nincs hatása, mivel azo k térítésmentesen történtek, és azoknak adóvonzata sem volt . Az átvett feladatok kapcsán az Alap részére számos szerződés átadása vált szükségessé . Ez az átadás egyes szerződések tekintetében jelenleg is folyamatban van, annak végleges rendezése a 2012-es évre húzódik át . Amennyiben ennek költségvetési hatása lesz, úgy az a 2012-es zárszámadásban kerül bemutatásra . Az Mttv. hatályba lépésével az Alap gyártja és gyárttatja a közszolgálati m ű sorokat, ezt a tevékenységet átvette a közszolgálati műsorszolgáltatóktól, akik a továbbiakban ingyenesen kapják a tartalmakat az Alaptól . Az Alap ennek érdekében — 330 fő kivételével — átvette a Zrt.-k teljes személyi állományát, a személyi állományhoz fűző d ő kötelezettségeket és esetleges követeléseket, a gyártáshoz és a m ű ködéshez szükséges valamennyi kötelezettséget, valamint a Zrt .-k korábbi követelésállományát is, ami nagyrészt a kereskedelmi tevékenységb ő l származó követelés . Az átvett kötelezettségekb ő l eredő kifizetések a Kiadások 4 . során az MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai soro n jelennek meg mint kiadások . Az átvett követelésekb ől eredő bevételek nagy része a kereskedelmi bevételek (Bevétel 10 .) , kisebb része pedig az egyéb céltámogatások (Bevétel 9 .) és az egyéb bevételek (Bevétel 6 .) között jelenik meg . Az Alap a Zrt . ktől jelentős hitelállományt is átvett, ennek egy része az év során rendezve lett, az erre kifizetett összeg költségvetésen kívül i tételként kerül bemutatásra.
A bevételek alakulás a 1. Átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulá s 1 .1 . átvállalt üzemben tartási díj Eredeti el őirányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintban 29 458,50 0 29 458,00 0
Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010 . évi CLXIX . törvény alapján került meghatározásra . (1 . melléklet I . fejezet 15-ös cím) . A bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült.
1 .2 . költségvetési hozzájárulás Eredeti el őirányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintban 28 241,500 23 241,500
Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010 . évi CLXIX . törvény alapján került meghatározásra . (1 . melléklet I . fejezet 10-es cím 1-es alcím) A Magyar Köztársaság költségvetését módosító 2011 . évi XXXII . törvényt az Országgyű lés március 16-án fogadta el . Ennek értelmében az MTVA költségvetési hozzájárulásán belül 5 .000,000 millió forintos médiatartalékot kellett képezni, melyne k felhasználásáról az Országgyűlés döntött. 2011 . december 14-én a H/5068-as Országgyű lési határozatban arról születet t döntés, hogy a médiatartalék felhasználását nem engedélyezi . A bevétel a médiatartalékkal csökkentett összegben teljesült.
2. Médiaszolgáltatási díj Az Mttv. 136 . (3) bekezdése értelmében az Alap bevétele a médiaszolgáltatási díj . A médiaszolgáltatási díjat az NMHH szed i be és utalja tovább az Alap részére .
16
2 .1 MTM-SBS Televízió Zrt . Eredeti el őirányzat: Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintba n 1 032,63 0 2 092,59 5 1 566,15 6
Az MTM-SBS Televízió Zrt . médiaszolgáltatási díja a Médiatanács Hivatala (a továbbiakban Hivatal) el őzetes becslés e alapján került meghatározásra . A Médiatanács az 598/2011 . (V. 11 .) határozatával az el ő irányzatot 1 059,965 millió forinttal megemelte szerződésmódosításnak megfelelően.
a
A médiaszolgáltató a módosított médiaszolgáltatási szerz ő désében havi részletfizetésben állapodott meg az NMHH-val, emiat t az előirányzat nem teljesült része a 2012-ben több részletben folyik be .
2 .2 Magyar RTL Televízió Zrt . adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat: Módosított elő irányzat : Teljesítés :
938,01 2 1 900,853 1 422,65 1
A Magyar RTL Televízió Zrt . médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra . A Médiatanács az 598/2011 . (V . 11 .) határozatával az elő irányzatot 962,841 millió forinttal megemelte szerző désmódosításnak megfelelő en .
a
Az előirányzat teljesülése 478,202 millió forinttal marad el a módosított előirányzattól, ezt a médiaszolgáltató teljesíttette a z NMHH számlájára, azonban az Alap számlájára az csak a 2012. évben került továbbutalásra . 2 .3 Advenio M űsorszolgáltató Zrt . adatok millió forintban Eredeti előirányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
564,186 564,186 756,205
Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra . A médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szerz ődése júliusban módosult, emiatt a teljesülés 192,019 millió forinttal haladta meg az el ő irányzatot .
2 .4 FM1 M űsorszolgáltató Zrt . adatok millió forintban Eredeti elő irányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
380,846 380,846 471,450
Az FM1 Műsorszolgáltató Zrt . médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra . A médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szerz ő dése júliusban módosult, emiatt a teljesülés 90,604 millió forinttal haladta meg a z előirányzatot.
17
2 .5 Nem országos m űsorszolgáltatási jogosultságok adatok millió forintban
Eredeti elő irányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
1 213,51 3 1 213,51 3 899,78 7
A nem országos médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díja a Hivatal el ő zetes becslése alapján került meghatározásra . A teljesülés az el ő irányzattól 313,726 millió forinttal maradt el . A bevételb ő l 5,064 millió forintot tesz ki az óvadékbevonás .
3 . Pályázati díjak adatok millió forintba n
Eredeti elő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
26,00 0 26,00 0 36,60 6
Az Alap pályázati díj bevétele két tételb ő l tevő dik össze, a támogatási pályázati díjból, és a jogosultsági pályázati díjból . A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi teljesülés, hanem az adott évben lezárul t pályázati eljárások pályázati díjbevétele . Év végén az Alapnál maradó pályázati díjak függ ő tételek, amik a költségvetése n kívüli tételek között kerülnek kimutatásra .
4 . Kötbér, kártérítés, bírság adatok millió forintban
Eredeti elő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
143,592 143,592 342,543
Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerz ődés megszegése miatt a Médiatanács által kirót t bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván . Emellett az Alap bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelme s megfizetéséb ő l eredő késedelmi kamatok is. A beszedett kötbérek és bírságok 30%-át tartalékolni kell . Ebbő l a tartalékból kell kiegyenlíteni az esetlegesen visszajár ó kötbéreket és bírságokat. Ezek a tartalékok függő tételek és a költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra .
18
5 . Önkéntes befizetések adatok millió forintban Eredeti elő irányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
278,475
Önkéntes befizetésekként nem került előirányzat meghatározásra . 2011-ben az NMHH, az Alap és az Antenna Hungária Zrt . között létrejött megállapodás alapján az Antenna Hungária Zrt . vállalta, hogy 2011 júliusa és 2012 decembere között a digitális átállás hatékony érvényesülése, a digitális átállás el ő segítése érdekében önkéntes befizetést teljesít az Alap részére maximum 2 .000,000 millió forint összegben. Ebbő l 2011-ben 278,47 5 millió forint teljesült .
6 . Egyéb bevételek
Eredeti elő irányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintban 40,000
40,000 456,420
Az elő irányzat meghatározása során az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének árfolyamnyeresége volt tervezve . Azonban az átalakulással számos, eredetileg nem kalkulált egyéb bevétel is befolyt . Az egyéb bevételek közül 216,000 millió forintot tesz ki a „TV2” megnevezés, védjegy átruházása az MTM-SBS Televízi ó Zrt. részére . A támogatási alszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése 210,566 millió forintban teljesült . Az Alap többi számláján lévő pénzeszköz után 10,073 millió forint kamatbevétel realizálódott . A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 7,918 millió forint bevétel folyt be . Káreseményekből, dolgozói kártérítésekbő l az Alap 11,863 millió forint bevételt realizált .
7. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége Eredeti el ő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintban 1 000,000 1 000,000 0,000
A díj a Hivatal el ő zetes becslése alapján került meghatározásra . Az Mttv . 70 . § (11) bekezdése értelmében a Hatóság szeptember 30 . napjáig lefolytatja a JBE médiaszolgáltató k meghatározására irányuló eljárást . A JBE médiaszolgáltatókat terhel ő kötelezettségeknek a következ ő év január 1 jét ől kell eleget tenniük. Mindezek függvényében erre a bevételi sorra nem történt teljesülés .
8 . A Magyar Rádió művészeti együttesének támogatása Eredeti el őirányzat: Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintban 1 000,00 0 1 000,00 0 1 000,000
A Magyar Köztársaság költségvetésének 1 . melléklete I . fejezet 10-es cím, 2-es alcím alapján került az el ő irányzat tervezésre, ami az elő irányzatnak megfelel ő en teljesült .
19
9 . Egyéb céltámogatások adatok millió forintban
Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
662,67 0
A 2011-es magyar soros EU elnökséggel kapcsolatos televíziós feladatokat a Duna Televízió látta le . A feladat teljesítésér e háromoldalú szerződés jött létre a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma az Alap és a Duna Televízió Zrt . között . A médiaközvetítői feladatokra a Külügyminisztérium 644,000 millió forintot utalt át . A Magyar Televízió Zrt. 2010-ben az NFÜ-től támogatást nyert el . Az átalakulások következtében a támogatásból 3,529 milli ó forint már az Alapot illette . Az Alap a rádiós műsorok költségeinek ellentétélezésére 10,141 millió forint összegű támogatást kapott a Magyar Szak- é s Szépirodalmi Szerz ő k és Kiadók Reprográfiai Egyesületétő l . A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és a Kormán y speciális működési feltételeinek biztosítására, valamint a K—600 hírrendszer (K—600/KTIR Hírközlési és Informatika i Rendszer) működtetésére jóváhagyott, 2011 . évi költségvetési törvényben szerepl ő összegb ő l az MTVA 5,000 millió forintot kapott .
10 . Finanszírozott áfa térülés adatok millió forintban
Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
147,873
Az Mttv. 136 . § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az Ala p részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel . A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli . Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt az Alap finanszírozza meg a z NMHH részére . A tárgyévben, valamint az előz ő években finanszírozott áfa összegéb ő l az NMHH 121,569 millió forinto t térített meg . Ezen kívül óvadék bevonásból további 26,304 millió forint térült az Alap részére .
20
11 . Kereskedelmi bevételek adatok millió forintban Eredeti el őirányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
4 141,000 3 340,80 1
A közmédia az Mttv . keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele származik tovább á lapeladásból (RTV részletes) és egyéb vállalkozási tevékenységb ől . A tervezés során ez a bevételi sor nem került tervezésre, a 2012 . évi költségvetés összeállításakor azonban már számolunk ezzel az előirányzattal . Az összehasonlíthatóság miatt ezért ezzel korrigáljuk a módosított el ő irányzatot. Ezeken a jogcímeken 3 .340,801 millió forint befolyt bevételt realizált az Alap .
Kiadások alakulása 1 . Továbbutalandó üzemben tartási díj 1 .1 Médiatanács adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat: Módosított előirányzat : Teljesítés :
194,40 1 129,60 0 129,60 0
Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgy ű lés a Médiatanács költségvetését a 2010 . évi CXLVI . törvénnyel . E törvény 3 . §-a lehető séget biztosít a Médiatanácsnak arra, hogy a bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányo s finanszírozástól eltérjen . A Médiatanács a 641/2011 . (V . 18 .) határozatával fogadta el az ORTT, valamint annak jogutódja, az NMHH Médiatanácsána k végrehajtásáról szóló beszámolót . E határozatban a Médiatanács kiadási sorról a Médiatanács hivatali szerve kiadási sorra 64,800 millió forintot sorolt át. Az elő irányzat a módosított előirányzatnak megfelel ő en teljesült .
1 .2 Médiatanács hivatali szervezete Eredeti előirányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
adatok millió forintban 1 986,400
2 067,309 2 067,308
Az NMHH költségvetése bevételi oldalának 6 . sora tartalmazza az Alap által a Hivatal részére nyújtandó költségvetés i hozzájárulást. Az Alap jogelődjének, a M ű sorszolgáltatási Alapnak a keretein belül működött az Alkalmazott Kommunikációtudomány i Intézet (AKTI) . Az Mttv. 138 . §-a értelmében létrejött Médiatanács Médiatudományi Intézete (Intézet) vette át az AKT I feladatait . Az átvett kötelezettség fedezetével az NMHH-nak utalandó üzemben tartási díj megemelésre került . A 382/2011 . (III . 23 .) határozat értelmében 4,010 millió forinttal, a 747/2011 . (VI . 8 .) határozat értelmében pedig 12,100 millió forinttal . A Médiatanács a 641/2011 . (V. 18 .) határozatával fogadta el az ORTT, valamint annak jogutódja, az NMHH Médiatanácsána k végrehajtásáról szóló beszámolót . E határozatban a Médiatanács kiadási sorról a Médiatanács hivatali szerve kiadási sorra 64,800 millió forintot sorolt át. Az előirányzat a módosított el ő irányzatnak megfelelően teljesült . 1 .3 Közszolgálati Közalapítvány adatok millió forintban Eredeti elő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
200,00 0 200,00 0 200,000
21
Az Mttv . elfogadásával a közmédia rendszere jelent ő sen átalakult, a Rttv .-nek megfelelően m ű ködő 3 Közalapítványból jött létre a Közszolgálati közalapítvány . Az előirányzat az eredeti elő irányzatnak megfelel ő en teljesült .
2 . Céltámogatások
Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
adatok millió forintba n 3 000,00 0 4 735,22 7 1 065,767
Az Mttv . az Alap feladataként határozza meg a közszolgálati célú m űsorszámok, a közösségi m űsorszolgáltatók, valamint az első ként filmszínházba bemutatásra szánt filmalkotások és kortárs zenem űvek támogatását. Az Mttv. 137 . § (1) alapján e támogatásokat nyilvános pályázat útján kell biztosítani . Az Alapon belül a Támogatási vezérigazgató-helyettesi terület látja el ezt a feladatot . A jogel ő d szervezet a M ű sorszolgáltatási Alap által nyújtott és az átalakuláskor folyamatban lévő pályázati eljárások is átvételre kerültek . A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra 3 .000,000 millió forintot kívánt fordítani . Az Alap 2010-es költségvetésének teljesülésér ő l szóló beszámolót a Médiatanács az 598/2011 . (V. 11 .) határozattal fogadta el . Ennek keretében a pénzmaradványok terhére az el ő irányzatot megemelte az évfordulón támogatási szerz ődéssel lekötött , illetve pályázati felhívással lekötött összeggel, 594,022 millió forinttal . Ugyan ebben a határozatban döntött arról, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt . médiaszolgáltatási díj bevételi sor emelés terhér e azzal megegyező összegben, 1 .059,965 millió forinttal megemeli a céltámogatások kiadási sort . A céltámogatások kiadási sort további 81,240 millió forinttal emelte meg a Médiatanács az Alap 2010 . évi záró, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának terhére . Az előirányzatból 1 .065,767 millió forint teljesült. Ebbő l az előz ő évekr ő l áthozott kötelezettség 504,490 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács 2 .100,000 millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat . A pályáztatási folyama t id őigénye miatt ezekből pénzügyileg 561,277 millió forint teljesült .
3. Közmédiumok m ű ködési támogatás a Az Mttv . elfogadásával a közmédia rendszere jelentő sen átalakult . A közmédiumok a továbbiakban nem gyártanak m ű sorokat, hanem ahhoz az Alaptól ingyenesen jutnak hozzá . A közmédiumok vagyona, követelései, kötelezettségei, személyi állomány a átadásra került az Alap részére . Az Alap a médiatörvény szerint a m ű sorok gyártása mellett ingyenes számviteli, munkaügyi , vagyonkezelő , informatikai tevékenységgel is hozzájárul a Zrt .-k működéséhez . Mindebből következik, hogy a Zrt .-k finanszírozása jelentő sen csökkent . A vagyonátadás azonban nem ment végbe teljes körűen, mivel a követelések és kötelezettségek esetében szerz ő désmódosításra volt szükség, ami több esetben akadályba ütközött . A legjelentő sebb ezek közül a Kunigunda úti székház szerző dése, az Antenna Hungária Zrt.-vel fennálló műsorterjesztési költségek, az EBU tagdíjak . A szerz ő dések egy része az év folyamá n rendezésre került és ennek megfelelően a díjak egy része már az Alap kiadási során jelent meg . A követelések és kötelezettségek átadásának folyamata még nem zárult le teljes kör űen, annak még a 2012-es évben is les z hatása. Azonban a rendezésig felmerült és a Zrt .-k által megfizetett kiadásokat az Alap a Médiatanács eseti döntései alapján a Zrt .-k részére átutalta . Ennek költségvetési rendezése értelemszer űen úgy történt, hogy az Alap kiadási sora (4 .) csökkentve lett az adott összeggel, míg a Zrt .-k céltámogatása ugyan annyival lett növelve, mivel a kiadások nem n őttek, csupán átsorolásra kerültek. Ezek az átsorolások az alábbiakban kerülnek részletesen bemutatásra . 3 .1 Magyar Televízió Zrt . adatok millió forintban Eredeti elő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
530,000 5 019,07 3 4 868,139
Az előirányzat módosítás bemutatása : 22
•
A Médiatanács 379/2011 . (III . 23 .) határozata alapján : 3 .650,862 millió forint;
•
A Médiatanács 633/2011 . (V. 18 .) határozata alapján : 687,275 millió forint;
•
A Médiatanács 1900/2011 . (XII . 20 .) határozata alapján: 150,934 millió forint .
A teljesülés 150,934 millió forinttal marad el az el ő irányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2012-es évben került sor .
23
3 .2 Duna Televízió Zrt . adatok millió forintba n
Eredeti előirányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
450,000 2 289,40 3 1 935,183
Az előirányzat módosítás bemutatása : •
A Médiatanács 379/2011 . (III. 23 .) határozata alapján : 1 .143,565 millió forint;
•
A Médiatanács 633/2011 . (V . 18 .) határozata alapján : 261,618 millió forint;
•
A Médiatanács 955/2011 . (VII . 19 .) határozata alapján : 80,000 millió forint;
•
A Médiatanács 1900/2011 . (XII . 20 .) határozata alapján : 354,220 millió forint .
A teljesülés 354,220 millió forinttal marad el az el ő irányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2012-es évben került sor .
3 .3 Magyar Rádió Zrt . adatok millió forintba n
Eredeti előirányzat : Módosított előirányzat : Teljesítés :
425,000 1 356,267 1 287,91 8
Az előirányzat módosítás bemutatása : •
A Médiatanács 379/2011 . (III . 23 .) határozata alapján : 382,973 millió forint ;
•
A Médiatanács 633/2011 . (V . 18 .) határozata alapján : 374,946 millió forint;
•
A Médiatanács 955/2011 . (VII . 19 .) határozata alapján : 105,000 millió forint ;
•
A Médiatanács 1900/2011 . (XII . 20 .) határozata alapján : 68,348 millió forint.
A teljesülés 68,348 millió forinttal marad el az elő irányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2012-es évben került sor .
3 .4 Magyar Távirati Iroda Zrt . adatok millió forintba n
Eredeti előirányzat : Módosított el őirányzat: Teljesítés :
745,00 0 2 503,00 0 2 503,000
Az előirányzat módosítás bemutatása : •
A Médiatanács 955/2011 . (VII . 19.) határozata alapján : 1 .758,000 millió forint ;
Az előirányzat a módosított el ő irányzatnak megfelel ő en teljesült .
24
4 . MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadása i adatok millió forintban Eredeti elő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
55 178,04 7 46 213,971 44 428,31 2
Az el ő irányzat a zárszámadás során a maradványokkal, illetve a Zrt .-k részére nyújtandó céltámogatásokkal módosult . Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét, járulékait és a fenntartáshoz szüksége s egyéb kiadásokat is .
5 . Szerzői jogdíjak adatok millió forintban Eredeti el ő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
238,40 2 238,40 2 119,20 1
Az 1999 . évi LXXVI . törvény a szerzői jogról 28 . § (6) bekezdése alapján fizetend ő un . „must carry” díjakat a jogelő d Mű sorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években . A Médiatanács az 1067/2011 . (VIII. 24 .) határozattal fogadta el az Artisjus Magyar Szerz ő i Jogvédő Iroda Egyesület és az Alap között kötend ő szerz ő dést, ennek összege az elő irányzattal megegyezik. A szerződés a tárgyévben megkötésre került, annak fele a 2011-es évben, a másik fele pedig 2012-ben lett pénzügyileg rendezve . Az Alap ezen kívül a bemutatott m űsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus részére szerz ői jogdíjat, ezek a jogdíjak az Alap kiadásai között a 4 . sorban szerepelnek .
6 . Pályázatok bírálatának költségei adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
26,00 0 26,00 0 34,41 1
A pályázatok bírálatának költségei között a bírálóbizottsági tagok megbízási szerz ődéseibő l eredő dologi, személyi és járulé k kiadások, valamint a közjegyző i és hirdetési díjak kerülnek kimutatásra .
7 . A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁF A adatok millió forintban Eredeti el őirányzat: Módosított el őirányzat : Teljesítés :
27,82 9 27,82 9 157,03 8
Az Mttv. 136 . § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az Ala p részére . A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel . A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áf a fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt az Alap finanszírozza meg az NMHH részére . A tárgyévben az Alap 157,038 millió forintot utalt át finanszírozásként . A térülésként visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra .
8 . Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak adatok millió forintban Eredeti előirányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés :
37,700 37,700 0,000
Az elő ző pontban bemutatott okok miatt a médiaszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos dologi kiadásait az NMH H továbbháríthatja az Alapra .
25
Az elő irányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra . Az el ő irányzatra kifizetés nem történt.
9 . A Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatás a adatok millió forintba n
Eredeti el őirányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés :
1 000,000 1 000,000 1 021,000
Ez a kiadási sor az ezen a jogcímen kapott bevétellel megegyez ő összegben volt tervezve. A teljesülés tartalmazza a m ű vészeti együttesekre osztott szervezeti költségeket is .
10. A digitális átállás és a digitális m ű sorterjesztés költségei adatok millió forintba n
Eredeti el őirányzat : Módosított el őirányzat: Teljesítés :
962,84 1 0,000
Erre a sorra eredetileg nem került elő irányzat meghatározásra . A Médiatanács az Alap 2010 . évi költségvetéséne k teljesülésérő l szóló beszámolót az 598/2011 . (V . 11 .) határozattal fogadta el . Ebben létrehozta a digitális átállás és a digitáli s m ű sorterjesztés költségei kiadási sort . Ennek fedezete a szintén ebben a határozatban megemelt bevétel 2 .2 sor: Magyar RT L Televízió Zrt . médiaszolgáltatási díj bevételének emelése volt . A kiadási sorra teljesülés nem történt .
26
11 . Egyéb céltámogatások felhasználás a adatok millió forintban Eredeti el ő irányzat : Módosított előirányzat : Teljesítés :
420,28 9
A 2011-es magyar soros EU elnökséggel kapcsolatos televíziós feladatokat a Duna Televízió látta le . A feladat teljesítésére háromoldalú szerz ődés jött létre a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, az Alap és a Duna Televízió Zrt . között . A médiaközvetítő i feladatokra a Külügyminisztérium 644,000 millió forintot utalt át . Ebb ő l az Alap kimutatásai alapján 401,61 9 millió forint került felhasználásra. A támogatásból eszközvásárlásra 218,843 millió forint került felhasználásra . Az így beszerzett eszközök jelenleg is az Alap állományában vannak . M űködési költségek 193,875 millió forint összegben merültek fel. Az Alap e tevékenységgel kapcsolatban 11,099 millió forint bevételre tett szert, amivel a kiadások csökkentésre kerültek , így m űködési kiadásként 182,776 millió forint került elszámolásra . A fel nem használt összeg, 242,381 millió forint a 2012-es évben került visszautalásra . A Magyar Televízió Zrt. 2010-ben az NFÜ-től támogatást nyert el . Az átalakulások következtében a támogatásból 3,529 milli ó forint már az Alapot illette, az a tárgyévben felhasználásra is kerül t Az Alap a rádiós m ű sorok költségeinek ellentételezésére 10,141 millió forint összeg ű támogatást kapott a Magyar Szak- é s Szépirodalmi Szerz ő k és Kiadók Reprográfiai Egyesületétől, a támogatás teljes egészében felhasználásra került . A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és a Kormán y speciális m ű ködési feltételeinek biztosítására, valamint a K—600 hírrendszer (K—600/KTIR Hírközlési és Informatika i Rendszer) mű ködtetésére jóváhagyott, 2011 . évi költségvetési törvényben szereplő összegb ő l az MTVA által kapott 5,00 0 millió forint teljes egészében felhasználásra került . 12. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány adatok millió forintban Eredeti előirányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
30,00 0
Az Mttv. 137 . § (4) bekezdése alapján az Alap - a közszolgálati médiaszolgáltatás 83 . §-ban foglalt céljai elérése érdekében - a megfelelő minőség ű médiatartalom elő állításának el ő segítése érdekében biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatáso k tartalmának előállításában részt vevő k továbbképzését . Az Alap a szükséges képzést jogosult kereskedelmi tevékenység e keretein belül szervezni . E célok elérése érdekében az Alap 2011 . december 19-én létrehozta a Közszolgálati Médiaakadémi a Alapítványt . Az Alapítvány célja a széles látókör ű , magasan képzett, a közszolgálatiság elvei iránt elhivatott multimédiá s újságírók és médiaszakemberek képzése, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatásban részt vev ő alkotó munkatársak színvonalas, a folyamatosan fejlő d ő technológiai környezethez, illetve fogyasztói igényekhez igazodó továbbképzése . A z Alapítvány induló vagyona 30,000 millió forint, melyet az Alapító 2011-ben az Alapítvány rendelkezésére bocsátott . 13 . MTVA Digitalizációs M ű hely Kft . alapítása és mű ködési támogatása adatok millió forintban Eredeti elő irányzat : Módosított el ő irányzat : Teljesítés :
52,500
A Kft-t az Alap hozta létre és abban 100%-os tulajdonos . Azt az Alap a digitalizációs feladatok elvégzése miatt alapította . A társaság törzstő kéje 0,500 millió forint, emellett működésre támogatásként 52,000 millió forintot utalt át az Alap .
Hitelek A vagyonátadás során az Alap a Zrt .-k hitelállományát is átvette . A Duna Televízió Zrt.-t ő l 520 millió forint folyószámlahitelt , a Magyar Televízió Zrt .-tő l 1 .000 millió forint rövid lejáratú hitelt valamint 2 .450 millió forint beruházási hitelt . A 2011 . év folyamán a két előbbi hitel rendezésre került, az Alap könyveiben jelenleg a 2 .450 millió forintos beruházási hitel szerepel kötelezettségvállalásként . A hitel átvétele nem, csak a visszafizetése volt hatással az Alap pénzeszközeire . Mivel a hitel
27
visszafizetés nem minő sül költségvetési kiadásnak, ezért az a költségvetésen kívüli tételek között kerül kimutatásra, min t pénzeszközt csökkent ő tétel .
28
Az indokolás 1 . számú melléklete A költségvetést módosító határozatok összefoglaló táblázata M Ft sorszám
Megnevezés/Ok
Határozat száma
Dátuma
Céltámogatások Zrt-knek
379/2011 . (III. 23.)
2011 .03.23
2.
2010 . évi zárszámadás
382/2011 . (III. 23 .)
2011 .03.23
3.
2010 . évi zárszámadás
598/2011 . (V. 11 .)
2011 .05 .11
4.
Céltámogatások Zrt-knek
5'
Médiatanács Hivatalának zárszámadása
641/2011 . (V. 18.)
2011 .05 .18
6.
AKTI megszüntetése
747/2011 . (V[.08 .)
2011 .06.08
7.
Céltámogatások Zrt-knek
955/2011 . (VII . 19 .)
2011 .07 .19
8.
Céltámogatások Zrt-knek
1900/2011 . (XII. 20 .)
2011 .12 .20
633/2011 . (V. 18 .)
2011 .05 .18
klgv sor Kiadás3 .1 Kiadás3.2 Kiadás3 .3 Kiadás4. Kiadás4. Kiadásl .2 Kiadás4. Kiadás2 . Kiadás4 . Kiadás2 . Bevéte12 .1 Bevéte12 .2 KiadáslO . Kiadás2 . Kiadás4 . Kiadás3 .1 Kiadás3 .2
Összeg 3 650,86 1 143,56 382,97 -5 177,40 43,90 4,01 13,2 0 594,02 8,67 81,2 4 1 059,97 962,8 4 962,8 4 1 059,9 7 -1 323,8 4 687,2 8 261,62
Kiadás3 .3 Kiadásl .l Kiadásl .2 Kiadás4 . Kiadásl .2 Kiadás3 .1 Kiadás3 .2 Kiadás3 .3 Kiadás3 .4 Kiadás4. Kiadás4. Kiadás3 .1 Kiadás3.2 Kiadás3 .3
374,9 5 -64,8 0 64,80 -12,1 0 12,10 0,0 0 80,0 0 105,00 1 758,0 0 -1 943,0 0 -573,50 150,9 3 354,22 68,35
Költségvetés i hatá s
0,00
-61,1 1
-683,9 3
0,0 0
0,0 0 0,0 0
0,00
0,00
29
A záró pénzállomány megoszlásának bemutatás a M Ft Záró pénzállomány 2011 . 12.31
Összeg
Támogatási alszámla Vagyongazdálkodási keret Digitális keret Digitális keret 2011 Céltámogatások Költségvetésen kívüli tételek Támogatási alszámlán kívüli pénzeszközök Egyéb tételek Költségvetésen kívüli tételek Összesen :
Kötelezettségvállalással terhelt
5 213,258 935,126 1 920,606 484,639 1 679,609 193,278 829,811 824,195 5,616 6 043,070
Kötelezettségvállalássa l nem terhel t
1 628,255 0,000 0,000 0,000 1 628,255 824,195 824,195 2 452,450
3 390,72 5 935,12 6 1 920,606 484,63 9 50,35 4 0,00 0 0,00 0 3 390,725
Az Alap költségvetésen kívüli pénzeszközeinek bemutatás a M Ft Nyit ó 2011 .01 .01 Támogatási alszámla Duna Televízió Zrt. folyószámlahitel Magyar Televízió Zrt. rövid lejáratú hitel Magyar Televízió Zrt. beruházási hitel Pénzeszközt csökkentő tételek Egyéb óvadékok Pénzeszközt növel ő tételek Összhatás
Vagyonátadással átadott tételek 231,300
0,100
-
520,000
-
Növekedés
Csökkenés
Záró 2011 .12 .3 1
241,046
193,27 8
0,000
520,000
0,00 0
1 000,000
0,000
1 000,000
0,00 0
-
2 450,000
0,000
0,000
2 450,00 0
-
3 970,000 0,000
0,000 6,640
1 520,000 1,024
2 450,000 5,61 6
231,300
0,000 3 970,100
6,640 209,564
1,024 -1 760,022
5,61 6 -2 250,106
202,924'
Budapest, 2012 . szeptember 20 .
ufl
Nyikos László zottság elnöke
30
