AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp
1.
Aanleiding
Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van € 4.200.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding en renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en transportsysteem Numansdorp. Na aanbesteding van het werk blijken de inschrijvingen dusdanig hoog dat dit niet past binnen het beschikbaar gestelde projectkrediet van € 4.200.000. De nieuwe investeringskosten op basis van de economisch meest voordelige inschrijver komen op € 5.200.000 (€ 1.000.000 als gevolg van tegenvallende aanbesteding). In het krediet is nog geen rekening gehouden met het activeren van de personele lasten en het activeren van de kosten voor bouwrente op grond van de notitie activeren, waarderen en afschrijven (AWA). In de periode na 24 mei 2012 is met de gemeente Cromstrijen de „Kostenverdelingsovereenkomst Gemeente Cromstrijen – Waterschap Hollandse Delta‟ gesloten. Op basis van deze overeenkomst draagt de gemeente Cromstrijen € 45.000 bij in de investeringskosten van het project. De begrote netto investering bedraagt daarmee € 6.800.270. In totaal dient het bruto-krediet met € 2.645.270 te worden verhoogd tot € 6.845.270. 2.
Voorstel
Voorgesteld wordt: 1. Het project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp voort te zetten; 2. Hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.645.270; 3. De bijdrage van de gemeente Cromstrijen ad € 45.000 als opbrengst te ramen op het betreffende krediet; 4. De kapitaallasten als gevolg van deze aanvullende investering (structureel gemiddeld € 225.000) op te nemen in de programmabegroting 2015 – 2019; 5. De geactiveerde personeelslasten (als onderdeel van de kapitaallasten) budgettair neutraal te verantwoorden bij de betreffende jaarrekeningen en begroting middels het inzetten van de bestemmingsreserve „geactiveerde lasten‟. 3.
Motivering
Project Aanleiding Het waterschap heeft in 2009 samen met de gemeente Cromstrijen een optimalisatiestudie (OAS) uitgevoerd voor het afvalwatersysteem in de regio Numansdorp. Gebleken is dat de hydraulische capaciteit van het aanvoersysteem en de zuivering onvoldoende is waardoor niet voldaan wordt aan de afnameverplichting met de gemeente. Voor deze knelpunten is een integrale en duurzame oplossing gezocht, welke resulteert in een capaciteitsvergroting van rioolgemaal Molendijk in Numansdorp en de rwzi Numansdorp. Op basis van de OAS-studie zijn met de gemeente Cromstrijen bestuurlijke afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in de „Kostenverdelingsovereenkomst Gemeente Cromstrijen – Waterschap Hollandse Delta‟ (geregistreerd onder I1206996).
Naast de benodigde capaciteitsvergroting heeft een deel van de installatie het einde van zijn technische levensduur bereikt en dient te worden gerenoveerd. De elektrotechnische installatie van de rwzi voldoet bovendien niet aan de NEN3140 eis – voortkomend uit de Arbowetgeving, welke veiligheid gerelateerd is - en dient te worden vervangen. De bestaande slibontwateringsinstallatie bij de rwzi is in 2007 uit kostenoverwegingen blijvend buiten werking gesteld. Het ingedikte slib wordt momenteel opgeslagen in een sliblagune om vervolgens met vrachtwagens afgevoerd te worden. Ter verhoging van de effectiviteit van het slibtransport is het nodig het slib verder mechanisch in te dikken. Alle hiervoor beschreven aspecten zijn meegenomen in het investeringskrediet van € 4,2 milj. Op basis van voornoemde uitgangspunten is het project verder uitgewerkt in voorontwerp, definitiefontwerp en bestekken inclusief ramingen. Bij de aanbesteding is er voor gekozen een gecombineerd (civieltechnisch/werktuigbouwkundig/elektrotechnisch) bestek op de markt te zetten, met EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) als gunningscriterium. Hierbij wordt gekeken naar de laagste prijs én naar kwaliteitsaspecten. Bij de op 6 september 2013 gehouden aanbesteding voor het werk zijn 6 inschrijvingen ingediend. De inschrijvingen blijken 18 tot 42% boven de besteksraming te liggen. Na beoordeling van de ingediende plannen blijkt de laagste inschrijver ook de economisch meest voordelige inschrijver te zijn. Toelichting aanvullend krediet naar aanleiding van de aanbesteding, personeelslasten en bouwrente In algemene zin kan gesteld worden dat aanbestedingen mee kunnen vallen en tegen kunnen vallen. Recente meevallers zijn bijvoorbeeld opgetreden in de projecten GoudswaardHellevoetsluis, dijkversterking Eiland van Dordrecht en de reconstructie Boutweg. Het verschil tussen kostenraming en de daadwerkelijke inschrijvingen heeft te maken met een veelheid aan factoren zoals o.a. toegepaste kostenraming, marktinschatting, de EMVI-criteria, marktontwikkeling en het kiezen van marktpositie door aannemers. De raming voor de kale aanneemsom bedraagt € 3.167.951 (excl. BTW). De meest economische inschrijving bedraagt € 3.765.025 (excl. BTW). Naast dit verschil van € 597.074 is een verhoging van het krediet nodig voor bijkomende werken/plan en toezicht (€ 48.947), risico- en wijzigingsbudget (€ 186.500) en BTW (€ 167.479). Dit leidt tot het een hogere bouwsom van €1.000.000. Er is geanalyseerd hoe onze raming zich verhoud ten opzichte van de prijzen van de aanbieders. De aanbesteding bestaat uit vijf aparte percelen, waarvoor per perceel geraamd is en waarvoor door de aanbieders een prijs is afgegeven. Als aanneemsom geldt de optelsom van de prijzen per perceel van die aanbieder. Voor deze aanbesteding geldt dat onze ramingen voor de vijf percelen afzonderlijk vrijwel overeenkomen of lager liggen dan de laagst afgegeven prijs per perceel. Hieruit blijkt dat onze raming niet ruim is. Omdat uiteindelijk gegund wordt aan een aanbieder met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en het om de optelsom van de prijzen per perceel gaat, is de aanneemsom hoger uitgevallen dan onze totaalraming. Bij het opstellen van de notitie AWA en het bepalen van de correcties was het uitgangspunt dat de investering op basis van het MJBP 2013 – 2017 in 2012 zou worden afgerond, terwijl de uitvoering meerjarig blijkt te zijn. Op basis van het MJBP 2013-2017 was het toerekenen en activeren van bouwrente niet aan de orde. Het activeren van de personele lasten betreft een verschuiving van vaste loonkosten van de exploitatie naar de investering. Bij de vaststelling van de notitie AWA is besloten een bestemmingsreserve „geactiveerde lasten‟ in te stellen. Deze reserve is bedoeld om verschuivingen van uren (en daarmee samenhangende kosten) zoals hierboven beschreven budgettair neutraal op te vangen. Afweging
2
Gezien het budget tekort kan het werk op dit moment niet worden gegund. Het stoppen van het project is afgewogen, maar niet wenselijk omdat: het waterschap daarmee niet meer kan voldoen aan zijn doelstellingen ten aanzien van het transport en zuiveren van afvalwater; de elektrotechnische installatie van de zuivering niet aan de wettelijke verplichtingen op basis van NEN3140 voldoet. De installatie kan daarmee als niet veilig worden aangemerkt. de kritische installatiedelen hun technische levensduur (ver) hebben overschreden. Om functionaliteit te behouden zullen uiteindelijk de betreffende installatiedelen vervangen moeten worden. de nu reeds gemaakte kosten, zijnde € 172.346 en de gemaakte uren zijnde 5.941 (= € 713.000) grotendeels als verloren moeten worden beschouwd. Overwogen zou kunnen worden het project opnieuw op een andere wijze aan te besteden. Echter op basis van de aanbestedingswetgeving dienen de bestekken dan wel wezenlijk gewijzigd te worden. Alleen het opdelen in percelen is bijvoorbeeld geen wezenlijke wijziging in de zin van de wet. Het bestek zal dus inhoudelijk gewijzigd moeten worden. Hier is geen aanleiding voor. Ook kan geen garantie worden gegeven, en is er nu ook nauwelijks aanleiding om te veronderstellen, dat de kosten voor het eventueel nieuw te formuleren project wel binnen het huidige krediet van € 4,2 milj. zullen passen. Bovendien zullen de reeds gemaakte kosten voor een deel nogmaals gemaakt gaan worden. Alles overwegende wordt dan ook voorgesteld het project ongewijzigd voort te zetten. Dit betekent dat een aanvullend krediet van € 2,6 milj. benodigd is. 4.
Risico’s
Er zijn geen grotere juridische risico‟s dan bij een “normale” aanbesteding (zoals een bezwaar tegen ons voornemen tot gunning). Door het aanvragen van extra krediet in de VV van 30 januari 2014 ontstaat een vertraging van ca. 3 maanden binnen het project. Dit leidt tot een beperkt aanvullend risico t.a.v. extra overstorten, onderhoud en procesvoering. 5.
Financiële aspecten
1. Financieel: a. Betreft een aanvullende projectinvestering van € 2.645.000 waarvan € 479.000 bouwrente en € 1.166.000 personeelslasten b. € 45.000 wordt aanvullend ontvangen via een subsidie/bijdrage van de gemeente Cromstrijen; c. Afschrijvingstermijn is 30 jaar voor zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties, bouwkundig deel. De afschrijvingstermijn is 15 jaar voor zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties, het mechanisch/elektrisch deel. Deze termijnen zijn gebaseerd op de notitie AWA d. Rentevoet is 4,24%; e. De startdatum van de afschrijving is 2016; f. Extra kapitaallasten voor de eerste vijf jaar na activering: Jaar Kapitaallasten bouwkundig deel Kapitaallasten mechanisch/ elektrisch deel
6.
2016 € 112.176
2017 € 110.082
2018 € 107.989
2019 € 105.896
2020 € 103.802
€ 126.932
€ 123.642
€ 120.353
€ 117.063
€ 113.773
Personele aspecten
Geen. 7.
Juridische aspecten
Zie ook onder 4.
3
8.
Duurzaamheidsaspecten
Geen. 9.
Communicatieve aspecten (In- en extern)
De uitbreiding van de investering wordt opgenomen in het VV-bericht op internet. Bovendien wordt de vertraging in het project ambtelijk gecommuniceerd met de gemeente Cromstrijen. Daarnaast wordt de uitleg over de vertraging meegenomen in de communicatie naar de inwoners. 10.
Wijze van publiceren
Kies één of meerdere items: ☒ Intranet ☒ Internet ☐ Terinzagelegging ☐ Pers 11.
Verdere aanpak/ procedure
Indien positief over wordt besloten dan wordt het werk begin februari definitief gegund en wordt naar verwachting op 1 maart 2014 een aanvang gemaakt met de realisatie van het project. De werkzaamheden zijn volgens de aangepaste planning op 1 juni 2015 afgerond, waarna nog een jaar nazorg zal plaats vinden. 12.
Evaluatie
Zodra de definitieve gunning heeft plaats gevonden is het mogelijk de raming per bestekspost (open begroting) bij de aannemer op te vragen. Het is dan ook mogelijk een meer integrale analyse van de aanbesteding te maken. Op basis hiervan zal worden bezien wat er van onderhavige aanbesteding kan worden geleerd en of onze kengetallen kunnen worden aangescherpt, zodat de verschillen tussen de besteksramingen en de inschrijvingen kunnen worden verkleind. Dit om tegenvallers, maar ook meevallers, te beperken en onze ramingen dichter op de realiteit te laten aansluiten. Er zal echter altijd een risico blijven bestaan dat onze besteksramingen in meer of mindere mate blijven afwijken van de inschrijvingen van de aannemers. 13.
Afdelingen die instemmen met het voorstel
PU, TB, FN en BJ.
4
Vergaderdatum : 30-1-2014 Agendapunt :
BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Aanvraag aanvullend krediet project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. <17-12-2013>; gelezen het advies van de commissie Water van 13-1-2014; overwegende dat: Als gevolg van een tegenvallende aanbesteding het project niet binnen het huidige investeringskrediet kan worden uitgevoerd; Het stopzetten van het project rwzi en ts Numansdorp niet wenselijk is, omdat het waterschap dan niet meer kan voldoen aan zijn doelstellingen ten aanzien van het transport en zuiveren van afvalwater; Bij het hernieuwd aanbesteden niet gegarandeerd kan worden, en er nu ook nauwelijks aanleiding is om te veronderstellen, dat de kosten voor het eventueel nieuw te formuleren project wel binnen het huidige krediet van € 4.200.000 zullen passen. gelet op: artikel 77 Waterschapswet; meerjarenbeleidsplan 2012-2016 en volgende begroting 2012 en volgende BURAP 2 2012 en volgende Nota AWA vastgesteld september 2012; BESLUIT: 1. Het project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp voort te zetten; 2. Hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.645.270; 3. De bijdrage van de gemeente Cromstrijen ad € 45.000 als opbrengst te ramen op het betreffende krediet; 4. De kapitaallasten als gevolg van deze aanvullende investering (structureel gemiddeld € 225.000) op te nemen in de programmabegroting 2015 – 2019; 5. De geactiveerde personeelslasten (als onderdeel van de kapitaallasten) budgettair neutraal te verantwoorden bij de betreffende jaarrekeningen en begroting middels het inzetten van de bestemmingsreserve „geactiveerde lasten‟.
Ridderkerk, 30-1-2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
5
