A 14/2004.(V.18.) Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról (bevételek és kiadások) Sorszám
1.
Megnevezés
2. Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek
2003.
2003.
eredeti 3
III. sz. mód 6
1. Sz. mellékld eFt-ban 2003. 2003. teljesítés 7
teljesítés/ Ill.módosítás 8
370 155 3 452 980 2 698 509 50 000
408 496 3 566 875 2 798 290 50 000
409 952 3 427 752 2 710 950 31 445
100,4% 96,1% 96,9% 62,9%
3. 3.a.
c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett pénzeszk.
111909 244 757 347 805 986 542 452 954
111 909 267 845 338 831 1 095 091 160 697
123 840 302 403 259 114 1 071 932 170 376
110,7% 112,9% 76,5% 97,9% 106,0%
3.b.
- felhalmozási célra átvett eszk.(fÖvárosi célt. és decentr.Strat. Alap)
320 183
440 385
397 809
90,3%
129 670 0 83 735
397 809 0 96 200
402 221 0 101 526
101,1%
0 743 082 553 082 190 000 2 187 241 1 945 702
0 1 081 171 871 171 210 000 2 436 003 2 027 182
0 1 089 788 871 171 218617 2 569 299 2 082 279
100,8% 100,0% 104,1% 105,5% 102,7%
104 882 128 497
214 168 139 501
182 458 231712
85,2% 166,1%
8 160
55 152
132,1%
196 468 0 543 533 8 480 001 44 669
0 0 835 446 9 423 082 49 388
72 850 273 102 2 530 0 766 259 9 610 614 30 899
4 693 080
5 234 633
5 060 903
1 290 731
1 450 236
1 301 974
89,8%
635 141
632 614
555 856
87,9%
952 000 500 596 960 0 523 000 000 844 0 409 0
7 317 483 8 000 59 189 1 463 071 154 343 0 138 968 10 000 13 790 124 869 15 743 104 409 0
6 918 733 3 722 34 165 1 167 552 154 437 0 113 774 2 000 3 440 27 708
94,6% 46,5% 57,7% 79,8% 100,1%
13217 8 480 001
13 217 9 423 082
94 148 0 273 102 4551 8 797 332
44 669
49 388
28 907
1. 2.
3.c. 3.d. 3.e. 3.f. 4.
5.
6. 7.
8.
1. 2.
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök -Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) Működési célú hitel ( folyószla, mbér.) 2002. 2003. Évi beruházási hitel 2002. Évi célhitel (okmányiroda) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 3. nem intézményi - működési kiadások 4. intézmények finanszírozási kiadásai* Működési kiadások (1-4) 4. Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakb 5. Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások 6. Támogatási keret 7. 8. Hitel, kÖtvény,hitel kamata 9.a. Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. Céltartalék(müködési+felhalmozási) 10. n; Általános tartalék 12. Uszodaalap 13. CWGA per Működési célú hitel (folyószla, mbér.) 14. Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14) Tájékoztató jelleggel Értékpapír forgalom Kisebbségek kiadásai
6 618 8 48 1 266 177 109 10 6 106 114
105,5%
91,7% 102,0% 62,6%
96,7%
81,9% 20,0% 24,9% 22,2% 0,0% 90,2%
34,4% 93,4%
58,5%
A 14/2004.(V.18.)Ök., a Budapest Főváros XVI. ker. Ök. 2003. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről 1.a. sz. melléklet
Sorszám
lÜfi 1. i.
2. 2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. 2.f. 3.
3.a. 3.b. 3.c. 4.
4.a. 4.b. 4.c. 5.
6.
6.a. 6.b. 6.c, 7.
8. 9.
MiimSiSmM.
Megnevezés
2003.
2003. Évi
2003.
eredeti 3
III. sz. mód
teljesítés
2.
íevételek ntézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek íelyi adók "~~ - építmény adó - telekadó - iparűzési adó •Camatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti dijak ( volt FÜR bevétele) Atvettpénzeszközök - működési célra átvett pénz.eszk.(idegenforgalmí adó Jevéte, pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök - Szja (normatív) - Szja (helyben maradó) - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás >.) Normatív kötött felhasználású támogatás .) Céltámogatás 1.) Év közben várható többlettámogatás,központositott - működési célú - céltámogatás Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folyószla, rabér.) - működési célú kötvény 2001. Evi és utáni hitel 'énzmaradváriy (működési) intézmények 'énzmaradvány (működési) PMH 2001. Evi pénzmaradvány fel nem használt része íevételek összesen értékpapír bevétel
6
eFt-ban
2003. teljesítés/ Ill.módosítás 8
7
370 155 370 155 2 993 266 2 698 509 240 000 75 000 2 383 509 50 000 244 757 75 972
408 496 408 496 3 116 135 2 798 290 255 000 80 000 2 463 290 50 000 267 845 99 060
409 952 409 952 3 044 798 2 710 950 250 511 83 423 2 377 016 302 403 137 253
100,4% 100,4% 97,7% 96,9% 98,2% 104,3% 96,5% 62,9% 112,9% 138,6%
168 785 582 624
168 785 558 506
165 150 572 597
97,8% 102,5%
452 954 129 670
113 064 397 809
122 248 402 221
108,1% 101,1%
743 082 553 082 0 190 000 2 058 744 1 945 702 104 882
48 128 1 089 788 553 082 318 089 218617 2 337 587 2 082 279 182 458 0
101,0% 100,8% 100,0% 100,0% 104,1% 101,8% 102,7% 85,2%
0
47 633 1 081171 553 082 318 089 210 000 2 296 502 2 027 182 214 168 0
8 160 8 160 0
55 152 55 152 0
72 850 72 850
132,1% 132,1%
0 0
0
273 102 273 102
400 000
0 0 0 127 694 534 015
4 500 7152 371
8127 019
0 0 0
31445
0
130 794 534 015
102,4% 100,0%
8 392 633
0,0% 103,3%
4 500
1
;
SBOBSWíF',* :!•' '•". "
1. 2. 3.
4. 5. 6.a. 6.b. 7.
8. 9. 10. 11.
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1 - 3 ) Átadottpénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (KHT végelszámolás+normatív cötött támogatások) íényszerbérlet felszámolás Jérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése CWGA per Vlüködési célú hitel ( folyószla, mbér.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
4 693 080 1 290 731
5 234 633 1450 236
5 060 903 1 301 974
96,7% 89,8%
635 141 6 618 952
632 614 7317483
555 856 6 918 733
94,6%
8 000
8 000
3 722
46,5%
4 10 6 177
500 000 000 960 0 0
0
28 10 13 154
936 000 790 343 0 15 743
18 2 3 154
158 000 440 437 0
87,9%
62,8% 20,0% 24,9% 100,1% 0,0%
0
0 0
0 0
6 825 412
7 548 295
273 102 7 373 592
97,7%
4 127 894
4 349 676
4 344 435
99,9%
A 14/2004.(V.18.)Ök rendelethez, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003, évi felhalmozási célú bevételcinekés kiadásainak teljesüléséről
l.b. sz. melléklet Sorszám i
Megnevezés
2003.
2003. Évi
2003.
2.
eredeti 3
m. sz. mód 6
teljesítés 7.
Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Önkorm. telek - ingatlan értékesítés egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Összesen Átvett pénzeszközök - Fővárosi pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) - lakosságtól egyéb célra * « * 2b Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés, Ráz befizetés - csatorna építés 2c Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosítók) Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) 2.d, 2.e. Folyamatban lévó beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatoms) 3. Beruházások címzett-, céljellegű decentralizált- és céltámogatása (állami támogatás) 3.a. - állami 3.b. - fővárosi 3.c. Normatív kötött felhasználású állami támogatás 4. Fejlesztési célúhitel,2O02. évi, 2003, Évi 4.a. Előző évek költséRvelési tartaléka 5. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány lakávalap szarnia egyenlege Bevételek összesen ftjfc -" Mi i. 2, 3, 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10
Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat feluiitási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési támogatási keret Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+insatlan letét+ faültetési alap) Us-íodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, H l Hitel, kamat Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
111 909 198 775 129 152 19 878 459 714 403 918 183 357 0
83 735 17 338 66 397 0 136 826 0
128 497 128 497 0 0
196 468 139 033 0
109 088 1 327 630
111909 151 775 151 023 36 033 450 740 536 585 209 SS7
eFt-ban 2003. teljesítés/ lll.módositás 8.
123 840 93 739 99 345 66 030 382 954 499 335 147 919
110,7% 61,8.% 65,8% 183,2% 85,0% 93,1% 70,5%
101 526 16 744 84 782 0 249 890
105,5% 120,8% 103,0%
231 712 231712 0 0 2 530 101 450
166,1% 166,1%
109 088 1 296 063 1217 981 •KönDi' fc.'''!iü.í &i$«v£ ''' 'W '" \
0,0% 94,0%
0
96 200 13 858 82 342 0 230 528 0 139 501 139 501 0 0 0
169 237
108,4%
59,9%
0
12188 48 500 1 254 208 109 523 0 66 719 35 625 114 409 13 217
96 675 59 189 1 366 396 138 968
1 654 589
127,6% 57,7% 76,4% 81,9%
66 719 29 214 104 409 13217
123 378 34 165 1 044 174 113 774 0 0 9 550 94148 4 551
] 874 787
1 423 740
75,9%
0
0,0% 32,7% 90,2% 34,4%
A M/2«H.(VJS. Budspesa Főváros X VLlín.Crrrlomiiftyzsl
Intézmény nevi
Cirti
Eföxá év
BtwiM
Intézményi lEvé-kenvséd
InEcz-
jitrdt
AtveH
l.isamú nreiléJtlet
FíUialrao zúi
Mák5dé*i*
k 2003 ét i béré Lel ei és t i adásai B 1 altul ásáról
Kludaj
müködéil Effizri évi 1.
2.
3.
MhallTiDríhl b*T(Hl
Működéi cdu hevítel
4.
6.
r-t 3.
7. 0
költeégvetáa tiraagatás
9. 0
0
10.
U.
2 666803 100.3% 14. G*Aí£SZrJJí=«ftr|
164 522
0
28 097
108.9%.
fO4J%
0,0%
133,0%
0
it
13.
KIJilKII bTbd-
IT.
11.
0
.' 436 444
11.
0
0
12 3SB
833 2003-«ví Eívctcti
Í91
20 489
339 MM3. IH.«- iwxt
2 65S496
J 544 94!
500 B4Í
550 672
33 792
2 6&6
0
0
2 634 632
1 524 617
SOS 460
548 460
Q
JjflCr
0
99.7%
iOJ.5%
99.6%
99,1%
11.
ZD
0
O.GH
200,3%
0
0
47 715
0.0%
232,9%
0
'225 St3
0
207 019
0
0
f 825 937
0
2 259 169
1 209 700
409 556
636596
0
0
3 317
93 054
243 728
0
223 17!
0
0
1 907 991
a
2461 944
1 244 497
416 938
695 337
7050
0
30 336
0
73 7*86
2 44S 735
93 054
240 17?
0
207 513
0
0
1 907 991
0
2 3S9247
1 216 849
410229
650 984
7050
0
30336
0
73 799
93,6%
100.0%
D
0
0
iOO.0%
9B.5% C
Q
93,0%
100.0%
c
0
0
0
c 0
214 739
0
0
0
0
107.4%
96.S%
97.8%
98.4%
0
0
C
0
0
D
204 868
] 16 963
36 400
47 600
0
0
160 402
Í7 44^
29 773
41322
7SJ%
74.8%
81,8%
S6,8%
0
0
1 290 73!
106,5%
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
361201 89.8%
Sínesen:
ül
2 467 944
219992
fntfímfyyek
4nt*llj*"i"b°k I+.
0 99.3%
204 868
16.-17. Poigártnesieri Hivatal
MiMHt
2 258 769
99.2% 15 ÍTp. tfJi-TJnnj AT-7. f[er Szakrerxftlő
37 740
ú,,íöen
0
2 658 496
eierFi-bar Lét-u>m herei Hő
Kiadtak
4 705 063
67.6%
99.9%
1QÚ.O%
0
ioojo%
100,0% iriwaEtésin.módDaiiií 0,0 MHJ.éhH etedeii
D
0
0
í 0
1 500
C
c
€
2 4M
0
0
0
1 B64
0
0
0
0
0
252 IÜÚ3 évi «redeli
0
0
0
0
0
256 2003. UT. sz. mód
0
0
0
0
0
D 0,0%
77. W
94,6%
153,0 2004. I U . & mód 128,0 200* évi tcliesftéa 73.5% | lÍB9Í1»Hl[[.nwdosf1ü E
:003.í'.-i telindtrs 0,0% (clJesilits'in.imHiasílás
0
37Q155
D
107 019
ff
0
4U7»94
0
5 996 199
3 *5S 0S2
I ISO 774
I3S463S
19 000
0
3317
127694
405177
0 0
0 0
B 0
6 781 544
469 952
445 441 450349
4349 676
IÍO 794
3 319 0
6486 255
J 734 070 3 554347
! 654810 Í5S2392
47331 7050
KM 53S0
30336 30 336
ISI 0
96 675 J13 37S
1001%
IQL*H
101,2'%
0,0%
!0i.l3i
95 6%
95,2%
I 215 454 1 I9i 371 97.4%
95,6%
14,9%
200,3%
100,0%
0,0%
127.6%
99,9%
787 1003. I1Lra.mód 7S7 2003. évi telitatís
0
533! SOS 5 335530
4 344 « 5
S27 1003. évi teliwltéa 93,6% Ic1t=s[1w.'in.midosriá» 776 2O03.évH Ecedeii
0
12388
1S6I ZOOJ.éú endetí 2 045 2003. m. sz. mód 1 742 2003. «vi tetredtéa 35t?% telÍEsité&'in módostlás
BudapejL Ffivéros XVI .icer.Orifcarmómat Jutóm ényrindí 2003.évi bevílelei ét ki*d4sai «lákul Zsiámú meliétlei Intfa-nénvnev,
Bevétel
Elázó £>
Intézményi tevé-kennéel
Intézmérni
ÁtviM
veti
Mülűdcii'
Felfajlmo-
Síi relhslmii-
nr IwdH (W.E*
l.
2-
1.
Arany János Ali Esk.
3. 177 424 187043
98,2% Ballhyiny Ilona ÁH. Isk.
1 41 í 1415 100,0% 2 721
98,7%
3
CenleróríLiml Ált.és Szakist
4. £MiU-O}íirgyi Albert AJi Isk.
5. Hermán Ouó Nyelvtag. AlL.lsk.
6
rlösok faion 30- AJtlsk.
S-S.OW
10. Sashalmi Tanoda
12 TáncsícíMilxálvL2évfo.l3k,
c
15 591
0
1 317 128,5% C
I I 350
196 30ü
2 536
L9B 40|
2 925
101, IV,
115,4%
124,1%
{
t
23!
c
0
í
0
187 042
110 4i3
0
183 057
108 695
97,9*/
98,4%
162 905 173 BBS
(
173 615
7999
{
120^
Cl
c r c
99,8%
C
4 373
13692
r
437:
13 39B
r
100,3^4
100,0%
97,9%
(
6 931
C
140 69<
-18'
8 3251
(
d
2B4O5
1 513
37 37C
36 804
l 513
36 9 9 Í
3281Í
t
99,0%
B9^%
0,W
176 532
107 23?
36031
30 534
1 6B3
I9O87E
112 952
34 197
37 188
4 70B
IBB 898
111840
14 22t
36 S4:
(
99.0%
99,0%-
W,IK
0,0% 0
0
r c
174 70?
100,0%
c
1 8 ' 412,
[
í
180 IB2
0
€
156 355
[
169 605
c
t
166 121
ol Oj 0
280 208
156 951
51 753
69 659
0
93,*%
109,0%
0.0%
61,2%
[
0
0
815
62,5 2OO3.éví tawfcli
196 300
116 59^|
1B415
39 15S
t 316
0
815
3B041
44 892
C
c
62,5 2003 111 az. mód
112 60':;
Oj 10
0
I98 612
{1
L0L.2W
9S.6V
99,0%
114,7%
0,0%
93 18S
33 194
0
t
170 551
36 633
187 669
98 717
33 194
5127^
1534
c c
189 DÓI
103 143
34 132
44 365
t
0
100,"?%
tO4,5%;
102,8*
83,3%
0,0%
[
128 74B
79 128
26 44C
I I 47C
1052
í
0
c
652
c
140 696
31 385.
26 852
2B09]
3 7lt
c
0
0
652
138 ISf
78 40
26 335
32 7191
[
30
0
0
661
98,2%
963%
9B,1W
116^%
o,ov.
0
173 66Í
105 715
35 592
30 I0B
1 392
c
194 361
113 244
35 9B2
37 33(
64t7
175 91^
0
192 693
c
(
D
0
0
164 761
2 28Í
t 0
0
174 537
c
171 508
100,0%
12 225
t
1571
884
12 65B
0
3 41Í
103,2*
3378,0%
103,5%
191 085
I0 84Í
102,9%
1DO,0%
9 594,
[
12 5 I Í
c
104,4%
C t 422
(
S-373
0
233 977
6 326
5 87:
233 196
3 0SS
7 052 120.1%
0,071
23 5t2
1 59!
c
0
987
c
5 7 ^ OTSéníndrli
ÍS9 S5Í
108 0 5 Í
36 142
43 0B0
1 593
0
0
987
57,5 2003. Hl. R. mód
t
187 561
107 476
36013
40 896
353
0
98,8%
99,5%
99,6%
94.9ÍÍ
0,0%
99141
33 365
2901*
1 351
kül 2B(
33 631
37 2tB
1 357
0
99 195
35 478
41025
35B
LO2.5V.
97.9V
105,5*
II0.2W
C ojtns
159 14L
95 562,
32 617
28 64C
135 72B
99 971
32617
5O82J
166 301
c c c
103,0%
169413
1431:
c
90 322
33 551
34 62C
91,2T.
6B.1M
o,ow
90,3%
(09,OK
311 775
0
21764?
144 091
4S57C
23*64
694
220 752
{
233 977
151 101
42*32
32 965
3 98B
0
0 0 t
22199!
[
232 26C
151 027
44 447
342IC
(
t
{
1 03í
í
[
1 057
C
{
€
t
c
341
5B,C 2003 111 színod
318,3%
r
0
c
BS6
f
0
0
336
t
(
0
B9U I0DG.1M
ö
[
(
429
í
c
t
3091
D
0
t
2 57Í
993%
100,0%
103,*%
LO3.8V,
0,0W
16 837
0
C
t
c
216«9
0
233 69E
140 763
47 691
41 83S
2 101
t
i
c
I30Í
241 684
-5 624
16 337
c
2 67Í
0
0
227 792
0
24L 6B4
141713
47 835
47 733
2 LOL
0
[
€
3 302
269:
0
(1
230 n : ioi,or-
(
245 984
142 2V
C
{1
[
c
23 L 253
0
10 424
100.5%
c
0
252 93C
3 309
17 147
0
1331
251 481
3 552
17 332
0
i 33:
99,451
107,3%
2 446 399
*
15? 726
2 658 496 2 666 803 )Q0,3?i
J? 7*0 108,9%
0
0
3S19
49 315
5O4|3
103,1%
105,6%
0,0%
0
0
0
231 253
35 071
c c
0
231 143
c
252 93C
I 50 921
49 375
43 I |7
2 407
0
229 264
p
250 05S
IS0 6 9 :
49 127
44 199
0
99 SM
99.5M
102.5%
00*H
ff
0
2301 95~
0
2 446 299
0
0
2 441 6Í5
0
220 829
99,2%
98,9%
0
164 S22 !Í3,O%
99,7%
IO81
100,151 1443*2
101,8%
99,3%
99.1%
144 373
48 435
/ 496 Í30
SÍTÍ ' Söw
0 0,0%
4023 303,9-/,
0
0
ISSE
96,6% leliesítésin.inQdosíláa 53,0 2003.évi credeü 53,( 2003. Ml. nL nwd 53,C 100,0% teiredCH-a.Td módtnitás
843 2OO3.éri érheti 84,5 200J n t E m ó d 85,0 100,6% elieaílésTn mó(fcia[tij 7B3 2003.évi mdeti .783 2003. Ul. sz. mód 79.0 2003. éii lElíeeilú 100.6% telÍEaítéVIll.cnódosíláa 76,f 2003.évJntdcli
2 68Í
(1
{1
4 424
76,5 2ÍW3. m . u . i r n d
1 6t6
0
1]
4 424
7 L 0 2003. évi telicciléj
0
0
603% 0
4)1547
99,6%
83,3K
c
56,t 2ÍKI3.évÍ eredeti 56,0 2003. évi lelksilá
0
99,9%
58,0 2003. évi triinilé* 100,9% telientés.TÍ[.mödMÍlii
841
48,8%
16 816
10O,BK
2 677
99,7%
[
100.6K
2 823
233 69Í
0,0%
103,0%
0)
286,0%
17S13!
c
C
t32,2M
174 331
9B,B%
2I764S
41798 II2.0V
35 701
163 92Í
161 444
1821
64,( 2003. évi tcliuítés
37042
t
149 541
6 3 3 2003. m. jz.n»d
102,9%
c
0 t
61,5
1382
98,9%
c
n
44,5 2003. H l . sz. cnód 4S,< 3O03. évi telieátéa 101, IV, t r l t t i l é l III ™ * > „ t i 9
112 026
160 4 7 Í
0
4 4 3 2003 évi (iwtdí
105 911
ioi;6%
1 44|
0
162 985
217,*H
{
t
0
t
151 695
B62
0
[
0
c c c
0 [
SS.C 2003. Évi teliuiEé^
99,t% • o
98,3%!
C
H
179 94Í
101,4%
lőtt S3tO 100,3%
100,0% 0 6
Itl
1233S
9"* ,8% lElíeiílé^lli módniíitM 333 2003 évi ecuirii
10 439
0
47 715
0,0%
232,9%
.
9 7 3 W lelkEÍIÉ^Il tnmkwitis
172 7!D
99,9%.
99,B%
174 331
11994
7753W
130 059
176 054
C
7 365
132 001
163 347
I0 84Í
SU(
c
121311
(
159 L4L
0
[
(
98,5%
Lierit«
te
56,5 2003. 111.17. mód
0
[
d
57,0 2003. évi 9L3W
54,5 J003.évL Eirdeii
fl
c
0
c
c
100 JffK lelicaftévm módofitű
950
543
c
12 225
375,5%
0
0
C
306C
54B
0
B 5 Í 2003. évi leliesiléi
0,0M
1 316
C
163 920
1 46E
2D03.m eredeti
31 535
1 339
c
8 5 ^ 2003. Ml. JZ. mód
3B 3B7
] 33Í
0,0%
8V
99,7%
o
13 184
ifrw 2.39Í
11400S
1 Í34
ol
t
99,0%
Í
I65,9%l
373
0 ISI
100,8.% leiiMitéVUt.módosílá*
186055
0
1768
213,0% 0
I 0 227J
100,0%
5 9 ^ ''003 1TI tz mód 60,0 2003- évi ( e l k a l l ó
2 35-
10 895
99,4%
1 826 3 885
6 702
257 269
59,5 2OO3.évj ercdelí
[
Ö
46 857
[
1 042
59,< 2003. Hl. H n ú d 100,0*/.
0
63 582
0
D
1
59,0
59,0 2003. évi teliMÍtés
0
51 525
1O?22
IBB 741
{
52 39!
0
7 945
0 2 J01
152 916
6065
1 76B
428,1%
IS7 492
6069
0
931 4011
283 043
173 665
7 949
0 0
254 948
too.or.
93,8%.
0
0
0
937
0
c c
193 549
í
[
539
11.
»
0
240 172
194 361
172 710
[
1*
257 252
97,9%
128 7 4 *
37 263
1t
t
€
{
4 33"!
1L
0
93,B%
136921
Mfl%
174 320 171 112
{
0
0,0%
109 302
c c c
14.
177 424
{
C
Tty.Mll ralta-i-
rnno^Ml
fchdánk
13.
12.
93,2%
0
799S
11. [
178
14 086
7 744
166 684
61*
M 350
187 669
103,3%
""*<•""•""'"••
2Bf
0
c c
188 228
ol
(
100,0%
99,7% 136 059
I7O55Í
10.
c
(
Öunum
^.éKvelésl^^is
9.
28,8%
t
249 620
13. Szerb AnUl Gimnázium
96,3% 16 773
185 72B
I I . Fejiwztó Nevelési-Olnaiisi Kftipani
{
14 776
189 355
9. Móra Ferenc Átt.T*.
(1
13 64:
d
2B2 37(
8.
100,0%
1 025
99,6% 8. Kölcsey Ferenc ÁH-lsL
c 0|
254 948
98.3% JÓU1 Mór Ali Isk
11 0L9 10 775
28?048
138 3SI
7.
[
13 143.
188 43*
7.
10 740
t3 623
176 53: 190 871
6.
S. [
Mtohn ríll
M ű k Srféli célú be vétel
Dénun. 4.
183 59C
2.
Etclö évi
n = r Ft-bmn
Kiadtak
Kiadás
2003 n i . sz. rwd S27
É í
iái
f S
11
n Ii
síi
i
ií
ii
A 14/2004,(V.lB.)Ök rendelethez, a Budapest Főváros XVl.ker.önkonnányzBt Polgármesteri Hivatal 2003.évi személyi Juttatásaínak és Járulékainak teljesüléséről
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5.
"6. 7. 8. 9. 10.
Meenevezés 2.
Köztisztviselői illetmény Nyugdíjasok illetni. Részmunkaidősök ill. 13. havi illetmény Jutalom, céljutalom Ebből: Népszavuzás központi forrásból Népszavazás saját forrásból ^ Vícltielécltés Jubileumi jutalom Betegszabadság; KcDZés Pótlékok
3.a.sz.melléklet eFt-ban 2003.ÍVÍ 2003.évi 2003.évi III. teljeskés/III.mÓ eredeti teljesítés dosítás mód. 8. 3 7. 6. 424 230 453 450 85.8% 494 575 0 0 1 080 1 620 66,7% 1620 91,7% 44 333 40 669 43 520 56 125 35 607 98,0% 57 293 1 016 520 100,0% 1016 100,0% 5 409 5 409 5 160 0 0 14 347 13 986 97,2% 14 767 74,0% 10 586 7 835 7 500 10 000 58,9% 10 000 5 891 90,0% 12 078 10 870 11 243 14 7 19 7
102 842 275 100
11. 12. 13. 14.
Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás
15.
NyuEd-iuttalásai
0
16.
Részmunkaidősük jutt.
0
0
17
Belső megbízási szer?. Ebből: Népszavazás küzpiinti forrásból Népszavazás saját forrásból
3 996 0 0
4 496 0 0
18.
Helyettesítés Állományba tartozók összesen
18 7 19 7
534 884 369 100
18 459 7 126 18 203 5 987
99,6%i 90,4% 94,0% 84,3%
4 471
99,4%,
0
2000
3 000
1 300
43,3%
631 241
705 635
616 593
87,-1%
19.
Képviselői tiszteletdíj
76 032
79 027
71 452
90,4%
20.
Tisztségviselők illetmény.
16 099
16 920
16 920
100,0%,
21-
Tisztségviselők 13. havi illetménye
1 174
1462
1 462
100,0%,
22.
Tisztséfiv. jutalma
4 129
4 129
4 129
100,0%
23.
Képviselők költségtérítése
3 500
3 500
3 084
88,1%I
24.
Tisztségviselők költséKt
4761
4 993
2 663
53,3%
25.
Tisztségviselők ruházati hozzájárulása
162
216
216
100,0%,
Megbízási dij (külső)
11 754
11 882
8918
75,1%,
Ebből; Népszavazás központi forrásból
1 506
2 704
2 704
100,0%
26.
Népszavazás saját forrásból
Állományba nem tartozók juttatásai összesen 27. 28.
Összesen Járulék
1 080
10
10
100,0%.
117 611 748 852 236 386
122 129 827 764 261 271
108 844 725 437 234 911
89,1% 87,6% 89,9%.
A 14/2004.(V.1.8.)Ök rendelethez, a Budapest Főváros XVI.ker.Önkonnányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesüléséről 3/b melléklet eFt-ban Sorszám üadás
2.
1.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer besz.
1. 2.
Todaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás^. _ Cönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz.
3. 4. 5.
-íajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Mem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolg. Gázenergia szolg. díja Villamosenergia szolg.díj Távhö és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásaí Egyéb Üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja
6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Kiszámlázott term.és szolg.AFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak AFA befizetése
27. 28.
ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások
29.
30. 31. 32. 33.
34. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41. 42. 43.
44.
.
Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befíz.kötelezcttség Egyéb befiz,kötelezettség Különféle kv.-i befiz.
45.
Munkáltató által fiz.SZJA
46.
Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz.. Adók, díjak, befiz.
47.
48.
49. 50. 51.
Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások
54.
Népszavazás saját rész Népszavazás központi finanszírozás egyéb folyó kiad. ( 44+48+51+52+53)
55.
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
52. 53.
2003.évi
2003.évi
2003.évi
eredeti
Ill.módosítás 6.
teljesítés 7.
4. 0
0 24 700
2003.évi teljesítés/ Ill.módosítás 8.
0 0
8 24 201
6 400
24 700 0 6 400
20
20
10
4 400
2 500 0
2 449
0
0
283
9 190 44 710 17 500 0 7 030 24 530 0
9 190 42 810 24 758
9 333 42 487 23 926
101,6% 99,2%
8 789 32 715
120,2% 102,0%
0
516
353
3 500 5 500 6 550
2 300 3 530 6 550
2 303 3 432 7 430
68,4% 100,1% 97,2% 113,4%
726
48,4%
28 216 66 227 108 686
67,6% 82,8% 79,9%
51 225
106,7%
0
0
7312 32 070
0
1500 32 750 62 508 112 308 0
96,6%
0
1 500 41724 79 968 136 088 0 0 48 000
27 000 0 27 000
96,9% 50,0% 98,0%
0
0
0
6 203
98,0%
0
48 000
51 225
500
500
399
106,7% 79,8%
0
0 4 600 24 562 29 162
0 4 402 23 943 28 345
95,7% 97,5% 97,2%
263 458
91,4%
33 793 33 793 4 693
187,7% 187,7% 51,8% 106,5% 91,0% 144,8% 47,2% 55,5%
3 452 3 290 73 071
24 366 29 059 2 001 7 086 9 087 2 939 3 290 78 168
100,0% 707,0%
361 201
341 626
94,6%
4 250 26 500 30 750 0 239 298 0
0
288 130 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 18 000 18 000 9 063 0 12 400 21463 1 382 15 000 16 382 4 900 5 450 66195 305 493
0
18 000 18 000 9 063 0
22 884 31947 1 382 15 000 16 382
85,1%
A 14ű004(V.I8.)Ölc rendelethez,! Budapesi Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003 évi működési célú kiadásainak teljesüléséről 3.c. sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadásai
2
3
4
[
Mi.lod.Ssi jellegű feladatok • '*
ezer Ft-ban
Ebből
• v
014034
- KiseRÍtő mezőgazdasági szolgáltatás
452014
- Mélyépítőipar
452025
- Helyi közutak fenntartása
5S14I4
- Üdültetés
552411
- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetési
631211
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
70101S
- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
702012
• Volt szovjet ingatlanok kiizmú kiváltások
751164
- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység
751670
- Polgári Védelmi tevékenység
751845
- Városgazdálkodási szolgáltatás
751856
- Települési vizellálás és vízminőség védelem
épület Munka-adói Dologi jellegű karbantartákiadások terbelö járulék si munkák 7 5 6 14 111) 720 313 481 683 313 061 24 410 45 283 027 21383 6,6% 90,4% 87,6% 0 97 538 0 0 39 838 0 0 0 84 032 93,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 141 632 614 555 856 67,9% 97S3B 89 838 84 032 93,5% 0 0 0
JUCII) 2 880 140 4,9% 0 0 0
0 0 <J
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15011 1900 1773 93,3% 3S2I) 3 820 5 424 142,0% 59 811 62 811 60 006 95,5% 123 64a 127 940 106 362 83,1% 0 0 D
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 500 1 900 1773 93,3% 3 820 3 820 5 424 142,0% 59 811 62 811 60 006 95,5% 99 530 103 530 84 979 82,1% 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
500 380 140 36,8% 0 0 0
0 0 0
0 0 0
19 320 19320 20 749 107,4% 3 166 3 009 2 466 82,0%
a
0 0 0
Ellátottak pénzbeni Juttatása B 293 830 291 580 251 261 86,2% 0 0 0
Speciális támogatás
Létszámkeret llö
9
10 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
o 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24 110 24 410 21383 87,6% 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
220 183 45 24,6% 0 0 0
19 320 19 320 20 749 107,4% 2 446 2 446 2 281 93,3% 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o 0
o
0 2003 évi eredeti 0 20O3. III. sz. mód (1 2O03. évi teljesítés teljesítés/M módosítás 0 2003 .évi eredeti 0 2003.lüt sz. mód 0 2003. évi teljesítés teljesttésrtll módosítás 0 2O03.évi eredeti 0 2003. ül. sz. mód 0 2003. évi teljesités teljesítési! 1.módosítás 0 2003.évi eredeti • 0 2003. III. sz. mód 0 2O03. évi teljesités teljesítés'!!! módosítás 0 2003 .évi eredeti 0 2003. III. sj. mód 0 2003. évi teljesités teliesités/m.módosílás 0 2003 .évi eredeti 0 2003. Hl. sz. mód 0 2003. évi teljesités teljesítésül.módosítás 0 2003.évi eredeti 0 20O3. tU. sz. mód 0 2003. évi teljesítés teljesítés'! U.módosítás 0 20O3.évi eredeti 0 2003. m . sz. mód 0 2003. évi teljesítés teljesítés'!!! móJosítis 0 2003 .évi eredeti 0 2003. 0!. sz. mód 0 2003. évi teljesítés teljesités/UI .módosítás 0 2003 .évi eredeti 0 2003. ül. sz. mód 0 2003. évi teljesítés teljesítés/in.módositis 0 2OO3.évi eredeti 0 2003. m . sz. mód 0 2003. évi teljesités teliesílés'lllmódositái 0 20O3.évi ereden 0 2O03.1TI. sz. mód 0 2003. évi teljesítés teljesítés/Ili .módosítás 0 2003 .évi eredeti 0 2003. in. sz. mód 0 2003. évi leljesités leljesítés-lILmódosírás
A ]4/2004{V,l8.}Okrende]eLhez;a Budapesí Főváros XVl.ker.önJíonnányzal Polgármesteri Hivatal 2003. évi működési célú kiadásainak teljesüléséről
Szakfeladat 1
Megnevezés
Kiadás
2
3
7518IS
- Közvilágítási feladatok
751966
- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás
Személyi kiadások 4 0 0 0
0 O 0
0
0 0 0
852018
- Állategészségügyi tevékenység
853279
- Rendszeres pénzbeni ellátások
853280
- Eseti pénzben i ellátások
901U6
- Szennyvízelvezetés és kezelés
.
0
6 01)0 6 000 1 897 31,6% 140108 140 108 128 403 9] ,6% 153 722 151 472 122 958 81,1% 0 0 0
901215
- Településtisztasági szolgáltatás
751922
Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai
- Önkormányzat igazgatási tevékenysége
épület Munka-adót Dologi jellegű karbantartáterhelő járulék kiadások si munkák 5 7 6
Ellátottai! penzbenf juttatást
Speciális támogatás
S
9
ezer Ft-ban
Létszámkeret /fő 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2003.évi eredeti 0 2003.111. sz. mód 0 2003. évi teljesítés
0 0 D
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2003_évi eredeti 0 2003 Í[I1. sz. mód 0 2003 4 évi teljesítés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2003.évi eredeti 0 2003. III. sz. mód 0 2003. évi leljesílés
140 108 140 108 128 403 91,6% 153 722 151472 122 858 81,1%
0 0 0
0 20O3.évi eredeti 0 2003.111. sz. mód 0 2003. évi teljesítés
0 0 0
0 2003.évi eredeti 0 2003. Hl. sz. mód 0 2003. évi teljesítés
teljesitésill .módosítás
0
751153
3.c. sz. melléklet
Ebből
2(i 39fi 26 396 21886 82,9% 4 127 894 4 349 676 4 344 435 99,9% 1 290 731 1 450 236 I 301 974 89,8%
teljes ités/111 módos ítás
2 500 2 500
500 500
0,0%
0,0%
3 000 3 000 I S97 63,2%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2003.évi eredeti 0 2003.111. sz. mód 0 2003. évi teljesítés
0 0 0
0 0 0
26 396 26 396 21 886 82,9% 487 276 408 833 524 298 128,2% 305 493 361 201 341626 94,6%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2003 .évi eredeti 0 2003. 111. sz. mód 0 2003. évi teljesítés
20 000 47 332 7 050 14,9%
0
0
2 686 5 380 200,3%
30 336 30 336 100,0%
1609 1 789 1 742 97,4%
0 0
0 0
0 0 0
252 256 0
2 706 230 2 906 306 2 828 910 97,3% 748 852 827 764 L 725 437 87,6%
914 388 954 183 948 461 99,4% 236 386 261271 234 911 89,9%
teljesítés/l 11 .módosítás
teljesítés/Ili, módosítás
te Ijesítés/IU .módosítás
teljesítés/Ili, módosítás
0,0%
telíesítés/III.módosítá5 2003.évi eredeti 2003. III. sz. mód 2003. évi teljesítés te Ijesitési] [.módosítás 2003.évi eredeti 2003. III. sz. mód 2003. évi teljesítés teljesites.il! .módosítás
A H/2004(V.18.)Ök rendelethez, a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évi felújításainak és felújítási és karbantartási céltartalékának teljesítéséről
4.sz.melléklet Sorszám
Megnevezés
1.
2. - ^
ert-ban
2003.évi
2003.évi
2003.évi
2003.évi
eredeti
III.módosítás
teljesítés
teljesítés/ lll.mód.
3
6.
7.
8.
._ Felújítási munkálatok 8 500
9 084
4 570
50,3%
Bérlakás felújítás
14 000
16 000
14 702
91,9%
I. Épületfelújítási munkák összesen
22 500
25 084
19 272
76,8%
26 000
34 105
14 893
43,7%
1
Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj.
2
Egyéb kiadások 5
Ingatlanüzemelteléssel kapcsolatos felújítások
6
Rendőrlakás projekt
0
0
7
Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
0
0
TI. Egyéb kiadások összesen
26 000
34 105
14 893
43,7%
Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)
48 500
59 189
34165
57,7% 98,1%
8
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)
77 973
95 573
93 799
9
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)
150
5 470
5 358
98,0%
10
Felújítási és karbantartási céltartalék
31 400
37 925
14617
38,5%
III.Felújítási és karbantartási célt összesen
109 523
138 968
113 774
81,9%
Mindösszesen (I.+II.+III.)
158 023
198 157
147 939
74,7%
A 14/2004(V.18.)Ök rendelethez, a Bp, Főv. XVI.fcer.Ök. 2003.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett intézményi felújítási munkái teljesítésénak részletezése
4 a. sz.melléklet eFt-ban
Sorszám.
1. ]
2 3 4 5
6 7
8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
1
2
Megnevezés 2. Intézményi felújítások Ágoston u-i óvoda ablakcsere Könyvtár u. Óvoda asztalosmunkák íolozs u.óvoda tetőépítés Colozs u. bölcsőde akna tisztítás Colozs u. bölcsőde konyha felújítás Jókai Mór Ált. isk. kéményszerelés Bercsényi u. Óvoda kéményszerelés, kazáncsere, gázérzékelő 3orotvás u. Óvoda csatorna kamerázás 3orotvás u. Óvoda szennyvízcsat, csere 3orotvás u. Óvoda melegvíztermelő Jövendő u. óvoda felelős műsz.nyilatk. ^.ádió u. Orvosi beázás megszüntetése vlonoki u. bölcsödé konyha felújítás Lándzsa u. óvoda tetőfelújítás PSZI János u. Napközis Tábor Batthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelem Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése Intézmények villamos biztonságtechn. jav. Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése Hősök fasora 3O.Ált. Iskola két WC blokk felújítása Keringő utcai sportpálya felújítás Szent Imre u. iskola felújítása Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás Kölcsey Ált. Isk. tetőjavítás fCönyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárás Szent Györgyi A. Ált. Iskola (egy intézmény felújítás) Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása) Arany János Iskola tetőfelújítás Ikarus óvoda fíitésleválasztás Hársfa u. óvoda gázérzékelő Monoki u. óvoda gázérzékelő, épület felújítás Hermina u. óvoda tetőszigetelés Hősök tere orvosi építőip. szaképítés Hermán O. Ált Isk. gázkészülék+homlokzatfelújítás Móra F. Ált.lskola tető beázás jav,, bejárat akadálymentesítése Erzésbet ligeti orvosi csatorna pótlás Baross G. u. 32. óvoda csőtörés jav. Centi Bölcsödé csőtörés jav., járda jav. Csömöri 170. orvosi csőtörés jav. I. Intézményi felújítási munkák összesen Egyéb ingatlanfelújítások Vidámvásár 72. Tetőmegerősítés Munkaügyi központ tetőhéjazat csere Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
2003. évi eredeti
2003.avi III. mód.
2OO3.évi teljesítés
tcIjesítés/III.mó dúsítás
3
6
7
8
0
0 0 0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
17 555 7 000 1 034 0 2 000 530 704
200 350
22 600 14 000 12 000
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 17 555 7 000 1 034 0 2 000 8 130
432 975
16 681 1016 2 597 312 44 263
2 856 602 352
88 2 175 3 201 0 0
1 052 2 123 0 440 L_
704 200 350
1 196 1 225
22 600 14 000 20 000 2 000
17 142 13 380 11 935
174
0,0% 0,0% 101,7% 0,0% 5,4% 169,9% 612,5% 49,7% 75,8% 95,6% 59,7% 0,0%
44
3 392 800 2 734 2018 3 633 60 202 555 100
77 973
95 573
93 799
0
0 5 320
44
0 150 150
78123
150
5 470 101 043
0 5314 5 358 99157
98,1%
0,0% 3542,7% 98,0% 98,1%
A 14/2004.(V.18.) Ök rendelethez, a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évi fejlesztési kiadásainak teljesüléséről
Szakfeladat
1. 901116 452025 751856
751878
702012
751153
Feladat megnevezése 2. I.Beruházások Szennyvízcsatorna építés Üt- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás ~ Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-II1. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Zöldfelület fejlesztés (közművesítésekkel kapcsolatos fásítás 2003-ban Strat. Alapból) 2003. Évi Stratégiai Alap önrész Gázellátás Vagyonkataszterhez utak állapotásnak felmérése Épület beruházások Cziráki 22, Csömöri 179, Kolozs 36. Jólteli- Bizt. Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása Pályázati keret Tusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás Ikarus óvoda megvásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld) (2002.-ben Tóth Ilonka emlékhely) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés Hóeke felszerelés Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése Családsegítő szolgálat tetőtérbeépítése Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen 11. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság Szakrendelő fejlesztési támogatás Szakrendelő átvételével kapcsolatos feladatok Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen (I.+II.)
2OO3.éví eredeti 3 501712 310 266 3 451 31260 4 080 60 118
2716 5 000 30 000 68 557 6 000 3 680 3 962 0 21440 17 750
2003.évi III. mód. 6
5sz.melleklet 2003.évi teljesítés 7
511524 284 566 2 569 31260 0 4 080 0 65 118 41 000 0 7 300 0 0 0 2716 5 000 22 700
0
74 320 0 3 500 9 680 3 962 0
0
5 000 7 500 1 199 208
24 940 17 750 0 0 14 580 9 836 0 73 910 0 700j 18 085 0 10 000 0 5 000 11700 1 255 796
20 000 0 35 000 55 000 1 254 208
30 000 0 80 600 110 600 1 366 396
13 870 9 836 59410 700 22 900 10 000
eFt-ban teljesítés/111.móc ositás 8
532 551 192 961 1 663 22 879 1719 2 967
104,1% 67,8% 64,7% 73,2%
34 855 13 275
53,5% 32,4%
0
0,0%
950 0 625
35,0% 0,0% 2,8%
76 514
103,0%
251 0 3 962
7,2% 0,0% 100,0%
23 603 11248
94,6% 63,4%
15 853 9 357
108,7% 95,1%
47 233
63,9%
700 17718
100,0% 98,0%
2 990
29,9%
731 10 830 1 025 435
14,6% 92,6% 81,7%
474
1,6%
18 265 18 739 1 044 174
22,7% 16,9% 76,4%
72,7%
A 14/2004.(V.18.)Ök rendelethez, a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évi Polgármesteri Hivatal
Sorszám
Megnevezés 2. I. Működési céltámogatás
1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 32. 33. 35. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 1.
közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Egyházi és alalpítvanyi iskolák támogatása közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata területi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(ebből: Evangélikus Egyházközösség 1' Mátyásföldi Ref. Egyházköz. 1000eFt,Árpádfóldi Római Kat. Egyházkö Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Drogmegelőzési program Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás REHAB XVI. KFT visszatérítendő támogatás Máltai szeretetszolgálat támogatása Iskolai nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Bursa Hungaríca POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Corvin Művelődési Ház Krakkói kiállítás Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása Kerületi első- második osztályos tanulók, valamint a szociálisan rászoruló tanulók tankönyvtámogatása Laki Múzeum támogatása Cinkotai Viziközmű Társulat támogatása Holdvilág Kamaraszínház Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Rácz Aladár Zeneiskola 35.évfordulója ünnepségeinek támogatása Állatotthon Alapítvány támogatása I. Összesen 15 % közmű támogatás visszafizetés L-M. Összesen
támogatási kereteinek teljesüléséről
2003. évi eredeti 3
2003.évi III. mód. 6
6. sz. mell. 2003.évi teljesítés 7
eFt-ban teljesítés/III. módosítás 8
0 400 520 000 000 000 000 000 000
0 600 2 520 4 000 5 598 14 095 5 000 3 000 10 000
2 000 1 000 600 4 000 1200 2 000 0 4 000 21 122 2 620 10 000 6 500 7 000 1500 1 000 6 000 L 5 000 2 000 4 000
0 1 000 600 4 000 1200 2 000 0 1 172 9 868 2 106 0 6 500 7 000 914 1 000 7 000 10 848 2 000 4 000 3 465 5 000 600 0 13 000 6 835 150 150 | 1 030 1 000 -250 1 000 4 432 2 000
450 9 868 1 959 0 6 231 7 000 1 060 320 7 000 10 848 1050 3 158 3 465 10 635 600 0 8 284 3 050 150 150 209 262 311 1 000 3 144 2 000
87 500 4 323 4 200 100 0 200 154 343 0
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%
137 17
0 0 323 200 0 0 0 173 264
154 343
154 437
100,1%
2 2 4 21 21 5 3 10
600 3 000 4 000 5 000 150 150 1030 1000 250 1 000 3518
5 000 500 2 200 100 0 0 177 960
177 960
560 1 656 3 368 5 582 14 095 0 2 974 10 000
93,3% 65,7% 84,2% 99,7% 100,0% 0,0% 99,1% 100,0%
0 984 558 4 000 969 1 700
98,4% 93,0% 100,0% 80,8% 85,0%
4 4
38,4% 100,0% 93,0% 95,9% 100,0% 116,0% 32,0% 100,0% 100,0% 52,5% 79,0% 100,0% 212,7% 100,0% 63,7% 44,6% 100,0% 100,0% 20,3% 26,2% 124,4% 100,0% 70,9% 100,0%
0,0% 88,9%
A14í2OCH.(V.lB.)Ökrcndelelhez a Budapest Főváros XVI.kerülel kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sor-
Megnevezés
szám '. ••
>
•
•::.ÍK :-..•.•.•...-.-
1. 2. 3. 4 >.
5 6 :.*:•
:
•••:;:.
; ;
7
g.
BEVÉTELEK 2.
2003 .évi eredeti 3
* :
.'í
12 0 0 2 512
12 0 0 2 475
924
Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések At\'cttpénzeszközök és visszatérülések összesen (S - 6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyón hozzájárulás, támogatás ( 7)
0 914
50
416,7%
50
1,0% 175,4%
930
1631
w:-
teljesítés/Ili .m ódositás
teljesítés
150 0
150 0
0 3 650
0 3 750
924 0
930 0
175,4% ..:••
2003 .évi
2003 .évi III.
2003 .évi
teljesítésen Lm
eredeti 11
mód. 14
teljesítés
ódositás
" ' "
: :
:
- ' '
924 •':
•• . : .
51 0
51Í 0
29,4%
0 81
0' 81
2 037
219,0%
924
930 2 373
2 803
301,4% 0,0%
2 037
219,0%
2 624 . :: .í.. : :...:..;:t
3 30]
2 803
84,9%
630
630
694
102,1%
68(1
680
694
102,1%
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
3S7
23
i m
930
153%
:-.-..
.
•:-:-.
•:'
•:.
.
*.••:: j
630
6B0
694
102,1%
630
630
694
102,1%
680
680
694
102,1%
680
680
694
102,1%
0
0 0
0
0 0
0 0
0
1700
29
19
56,9%
35,8%
állami
Központosított előirányzatokból vágható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (a)
0
0 0 0
n
Előző évi működési pénzmaradvány
0
400
•/:
Költségvetési passzív pénzQgyi elszámolások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (!-10) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai fdologí)
2
Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (I -2)
3
Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4. 5 6. 7.
dositás
2003 évi
2003 évi n i . mód. 10
2003 .évi eredeti 7
....
• ••••í-;.
0 0 0
i
teljesítés
1 631
9. 10
13
teljesítés/lILmó
930 0
Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Htlel, kötvény együtt (S - 9)
•
Horvát Kisebbség
Német Kisebbség
2O03.évi
mmmmm0 mmmmm mmsmmi mmmmm mmmm® wmmmm 2 500 30 mmmm 2463 3 500 mmmm 3 600 mmmm 30 mmmm 0,0% 0,0% 1079 mmmm 30,0% mmmm
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféléi folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )
••••
•.::•:•>•.
Roma Kisebbség 2003 évi 1U. mód. 6
7.sz.mellék1et
Altalános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz átadás Ewéftl tervezett működési pénzmaradvány a. ECöltségvetési aktív pénzügyi elszámolások . : : . : . ? : KIADÁSOK ÖSSZESEM (1-S )
4 116 . . . ' . •
4 485
.7
0 0,0% 2 37S .. '
5J,0%
2 171
56,2%
2 171
0,0% 49,8%
3 500 500 4 000
3S63 SOO 4 363
0 0 116 0 0
0 0 122 0 0
112
4 116
4 4SS
2 32S
"
0 0 0
0 0 0
471
359
5 725
5 719 :•
0,0%
•
.
3 100 2 3O0 5400
0
0 319 0 0 0
42 51,8%
5 72S
•..
.7.". ^
. .
0 0,0%
'•
/
:
.
5 719
0,0%
3 833
67,0%
3 385
4 421
82 3 6OB .. .
3 276 355 3 631
105,7% 15,4% 67,2%
2 000 1300 3 300
3 036 1300 4 336
2 038 1412 3 450
0 85 0 0 0
85 0 0 0
3 385
4421
'
3 000 2 300 5 300 425 0 0 0
•
0,0% 370 41 4 042
70,7%
81,6% 67,1% 108,6% 79,6%
0 0,0% 195
3 645
82,4%
A 14/2004.{V.18.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI.kerülel kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Román kisebbség
Megnevezés
• -}:•*;:•, 'SSí'í....:
1. 2. 3. 4
BEVÉTELEK 2. Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei
,
: • :
;
.-&•;
Saját bevételek összesen (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések ' " £ • ; Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváliagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás :.:::-h-í.'.". Évközben várható többlettámogatás ( 8) Hite], kötvény 9. Működési célú hitel 10 Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 12 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 2 -..•feí.:. Működési kiadások (1 -2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai 3 4. Általános működési tartalék Működési céltartalék 5 6. Pénzeszköz átadás 7. Evvégi tervezett működési pénzmaradvány 8 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 5 6
••.:<&•;
2003.éví III. 2003.évi teljesítés/IIl.m mód. ódositás teljesítés lg .A-.,. ....!. ...j^-í ":Í.Í:::Í..:- ..."':.' 2 650 0,0% 3 050 50 28,0% 50 14 0 0 0 0 2 700 14 0,5% 3 100 924 1 620 174,2% 930 0 0 0 : :
924
::."í..:
680
680
694
• : ;
. - .
0 0
0 0
0 0
0 0 0 861
0 0 0
•.-".•
.^.
5 571
0,0% 338 2 666
!::A:M::fcí ;Vá;^.i..:...,
2 000 2 000 4 000 0 304 0 0 0
3 267 2 000
4 304
5 571
5 267 0 304 0 1
2 608 58 2 666 32
47,9%
2O03.évi teljesítés :::,;:•:
0 15 0 0 15 2 237 0
0 15 0 0 15 2 237 0
2 237
2 237
o
0
48,4%
•
*
;
»
:':-••:;
-:- ' " . '
.
2003 .évi III. mód. 26 :
.:-•...-:
19 43 30
286,7%
92 1281
613.3% 57,3%
1281
57,3%
k': ::.:;
2 00Q
:
•.:&••••
2003.évi teljesítés
teljesités/III.m ódositás S:.s-: .ií -J3E--"0,0% 15 50,0%
• '
2 300 30 0 0 2 330 930 0
15 1 580 0
0,6% 169,9%
924
930
1 580
169,9%
3tí 0 0 2 030 924 0
680
680
694
102,1%
680
680
694
102,1%
6S0
680
694
102,1%
680
680
694
102,1%
0 0
0 0
0
- . i •
0 0 0 268
3 200
•
'
•'
•••
i
0 0 0 268
2 300 900 3 200 0 0 0 0 0
3 200
3 200
0 0 0 0
0 0,0% 13 2 080
3 200
2 300 900 3 200 0 0 0 0 0
0 0
.. ,:?w&. i-
"•:••:
79,8% 2,9% 50,6%
*
2003 .évi eredeti 23
teljesités/III.m ódositás
':• . V . : .•.:.«::&•..•.
.. •• - . . . v & ' - . V 7...-.-Á.>...!-V l .^ ll , ; . £ . ,
0,0%
2 698
2003.évi III. mód. 22
•:!>•• v & .
••.¥:••
0 0 0 0
.":::-•:•"..
..-...
102,1%
.••,::::•:?
•••:•:•:•;•*£::
2003 .évi eredeti 19
1620 174,2% V' .-.;íj.-. ifi SÍ. V ..:í*./ V • 694 102,1%
680
4 304 -
í.v:;
;
: \ ••• .' . :
680
': ; : • • :
;
930 * . . . • ~ : . •:••:• .•:-.
:
.: 3 ..3•.?••,.:.:.
Lengyel kisebbség
Örmény kisebbség
2OO3.évi eredeti 15
••••••:•••;:;.;.;
:•;•:•:•.•.:•..
7. sz. mellé klet
:
s
65,0% ••::?-:V --, 970 42,2% 922 102,4% 1 892 59,1% 165
0 0 ; V £=•• : 2 : i . ; . . . 0 0 0 389
0 0 • V ,.•
f.,* . • • * • • , i f i - ÍJ::-
0 0,0% 214 2 503
4 329
3 634
;;£.,,:.
57,8%
>
50
2 107
65,8%
:
: , V i-ÍV • V - ' ' .]
3 000 0 3 000 0 634 0 0 0 3 634
•:;•
•• . . ; . - Í Í - - Í : '•
3 695 0
3 695 0 634 0 0 0
4 329
'••:
••'•
.••'•'••.•..•••
' • • • '
1 810 314 2 124
•
•
:
' ,
.
• " • '
49,0% 57,5% 0,0%
495
2 619
60,5%
A l4/2004,(V.18.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerület kisebbségi Önkonninyzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
í- i
BEVÉTELEK 2.
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1 - 4 ) Működési célra átvett pénzeszközök 5 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések : [•:•::.:-,", összesen (5-6) í :':.£:•".: í Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított eiö irányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8) :-í:•: :•: "•:"wj Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény .
2003 .évi eredeti 15
20O3.évi [II. mód. 18
• ••
1. 2, 3. 4.
.-•"
Román kisebbség
Megnevezés
•:
".-.
*
•
••
•
Lengyel kisebbség
Örmény kisebbség
20O3.évi teljesítés •
•
7. sz.melléklet
..
teljesítés/III.m ódosítás •
2003 .évi eredeti 19
20O3.évi III. mód. 22
2003 .évi teljesités
teljesítés/III.m ódositás
20O3.évi eredeti 23
2003.évi III. mód. 26
2003.évi teljesítés
teljesítés/III.m ódosítás :*
•
2 650 50 0 0 2 700 924 0
3 050 50 0 0 3 100 930 0
0 15 0 0 15 2 237 0
0 15 0 0 15 2 237 0
14 1 620 0
0,5% 174,2%
924
930
1 620
174,2%
2 237
680
680
694
102,1%
680
680
694
102,1%
0 0
0 D
0 0
0 0 0 861
0 0 0
0,0% 28,0%
14
19 43 30
286,7%
92 1281
613,3% 57,3%
2 237
1 281
680
680
680
Hitel, kötvény együtt (8-9)
11 12 • 1 2 í:-í::-- -.-A-'.
3 4. 5 6. 7. 8
Előző évi működési pénzmaradvány Költségvetési passziv pénzügyi elszámolások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz átadás Évvégi tervezett működési pénzmaradvány Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
; . ' : •
4 304 2 000 2 000 4 000 0 304 0 0 0 4 304
.
..
• • . : •
5 571 . . : . . . . V^JÍ:-"
•••
338 2 666
3 267 2 000 5 267 0 304 0 0 0
2 608 58 2 666 32
5 571
2 698
•
**..
:*.*.:-
•••
0,0% 50,0%
2 300 30 0 0 2 330 930 0
15 1 580 0
0,6% 169,9%
57,3%
924
930
1580
169,9%
694
102,1%
680
680
694
102,1%
680
694
102,1%
680
680
694
102,1%
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0,0%
0 0 0 268
0 0 0 268
0,0%
0 0 0 0
0 0 0 389
47,9%
3 200
3 200
65,0%
3 634
4 329
15
?-í-.
:
0 0 0 0
.-.:
2 000 30 Ö 0 2 030 924 0
: • "
1
79,8% 2,9% 50,6% 0,0%
48,4%
2 300 900 3 200 0 0 0 0 0
2 300 900 3 200 0 0 0 0 0
3 200
3 200
0 13 2 080 ......... 970 922 1 892 165
50
2 107
214 2 503
65,8%
3 695 0 3 695 0 634 0 0 0
3 634
4 329
0,0%
57,8% íit'.^.r^Si.'i-J 1 810 49,0% ."
3 000 0 3 000 0 634 0 0 0
••• .
0
'
42,2% 102,4% 59,1%
. :•••;;
••:
•:
-í..
314 2124
57,5% 0,0%
495
2 619
60,5%
A 14/2004.(V.IS.)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevéleteirol és kiadásairól
Sorszám
Szlovák kisebbség
Megnevezés 2003 .évi eredeti 39
BEVÉTELEK 2.
t. :
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb klilönféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Sajói bevételek összesen (1 -4) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések # ! • összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tör\*ényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás :£&•'.•'? Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kStvény 9 Működési célú hitel 10 Működési célú kötvény : '^-- Hitet, kötvény együtt (S - 9) I | Előző évi működési pénzmaradvány 12. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
.:
:
:.•
•
l. 2. 3. 4.
''•.:•
•••
BE VÉ TELEK
MIND
ÖSSZESEN
(1
-10)
KIADÁSOK I Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék .5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Éwégi tervezeti működési pénzmaradvány S. Költségvetési aktív pénzüfiyi elszámolások '".r:-:-.:! KJ A DÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )
mm
2003.évi Hl. mód. 42 .
í
"...
•"•-..•/.•:•.•
•:•;•*••
930 ,:•.:-:••,
teljesílés/IH.m ódosilás
2003.évi III. mód. 46
2003. évi eredeti 43
:
2 413 100 0 0 2 513 930 0
924 ..-.-
2003. évi teljesítés
•• •• .:&.-.
1 950 100 0 0 2 050 924 0
Szlovén kisebbség
: ;-.. . ,,..,í:".0,0% 59 59,0% 59 1 755 0
2,3% 188,7%
17SS
188,7% •
••:••;,
•
.
:•:••.:•:•:• • : • • • ' .
2003 .évi eredeti 47
teljesítés/] D.m ódositás
924
930
2003 .évi teljes ilés . .
1730 50 0
14 1 382 0
0,7% 148,6%
i 332
148,6%
14
•
. .
. '
:
teljesilés/IIl.m ódosítás . . * •" 0,0% 38,0%
. . •
•
0,0% 28,0% 0,0%
V:.. .••'.ji™™*-
::.:••••••
2003.évi III. mód. 50
-•
. , ; ; : .
580 50 1 300 0 1 930 930 0
Együtt összesen
Ukrán kisebbség
2003 .évi teljesítés
400 50 1 300 0 1 750 924 0
7.sz.melléklet
•
•
1780 924 0
o
1930 50 0 0 1980 930 0
19 1402 0
1,0% 150,8%
924
930
1402
150,8%
19
1,
* • • • • . • . . : ;
2003.évi 2003. évi 2003.évi teljesítés/ III. mód. teljesítés eredeti III. módosítás 51 54 : "• •••:• . . V : r . " . : • & í \ •:..:;:::::aái19 360 21 461 1 098 5,1% 623 623 376 60,4% 30 1670 1670 1,8% 0 0 0 21653 23 754 1 504 6,3% 12 417 12 467 20192 162,0% 0 1700 2 373 0,0% 14 117 •,••
14 840
20 192
136,1%
Í Z - •>•;:•••
680
680
732
!07,6%
6S0
680
732
107,6%
0
0
0
7 480
7 480
7 824
104,6%
630
680
732
107,6%
680
6S0
732
107,6%
0
0
0
7 480
7 480
7 824
104,6%
0 0
0 0
0 0
0 0
680 «30
680 680
732 732
680 680
732 732
107,6% 107,6%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 : : .íí:::.:.:: .: 0 0 0 0
"
:
- ; ••• • • V í o s ;
0 0 0 0 3 654 : • **. . 3 350 0 3 350 0 0 304 0 0 3 654
0 0 0 0 4 123
0 ~;-i ' Í:.VS«V & ? . # • . ••••' 0
2 546 61,8% ..::.VSÖSSÍ:'::Í *:.:.V"*.::--' 987 3 819 25,8% 267 0 3 819 1254 32,8% 0 0 304 0,0% 0 120 0 347 1 721 41,7% 4 123
.-:-..•:•:•• . . - . .-:-.-. :
3 354 :'ÍS&SSSÍÍSSÍ ..V
2 884 400 3 284 0 70 0 0 0 3 354
•.
2 128 {£•£ •:;• • •• . V K 3 070 892 400 892 3 470 0 590 70 0 0 262 0 373 3 540 2 117 3 540
• V . ' ••".:
•
. . : . .
••'• : : • •
0 0 0 0 60,1%
0 0 0 0
3 384
:
3 590 :
• : • . . . .
• • : : ; •
fiSO 107,6% 680 107,6% •iiíSÍÍSSJ:;./- :: ; :.-:•:;.• t-i 0 0 0 0 739
2 153
:
••-:•:,•.:••' V. .-'
29,1% 0,0% 25,7% 0,0%
59,8%
2 960 0 2 960 0 424 0 0 0
3 166 0 3 166 0 424 0 0 0
3 384
3 590
• • ' • ' • • : ' '
1374 229 1 603
60,0% : • •
34 348 7 650 41 998 0 2 251 420 0 0
49 388 ...*': 39 167 7 650 46 817 0 2 145 426 0 0
44 669
49 388
'••'•
43,4% 50,6% 0,0%
87 457 2 147
44 6£9
59,8%
•:•:•
0 0 0 2 634
'
:
:-í:-:-.
•:
;-....
• ' . :
0 0 0 0 647 30 899
0,0%
62,6% S<-«S--:ÍV : 19 413 49,6% 4 169 54,5% 23 582 50,4% 787 0 0,0% 0 0,0% 2 896 0 1 642 28 907 58,5%
A 14/2004.(V.]S.)Ök rendelethez ABp. Főv.XVI.ker. ÖTÚC. 2002.évben induló, tobbíires kaltségvet kihatással járó beruházásairól sz ennyvízcsatomázás
8.0 mdlíUel Megnevezés ^ ^ ^ B e r . forr
Nóerádveroce és kflrnyéke Állami céltimoe
Berth. é v e ^ ^ előirányzat 2002 2003 76 125 2004 32 625 Benhfizit koltségd összesen 109 750
leljeilUi
F6városi cilüStnoe elilrányial
teljesítés
(XII!. 11. vltayUjB lerQleO XVI. ker. njilfbrris elóiranyiat
teljesítés
Lak»5!ad kozzijir. elSIrlnywl
tetjultés
ClnkoUésktriyéki Ölizeie.
tlíirinyiat
Állami céltamog
leliultts
75 62J
33 198 14 22S
33 199
33 19S 14 228
13 351
9 729 4 169
29 076
152 250 65 250
0 151 250 0
75 625
47 4JS
33198
47 416
13 351
13B9S
29 076
217 500
ISt 250
0
előirányzat
leljultts
(DL él X. vízgyűjtő terOlet)
FOvárosI cella mos. előirányzat
s e r Ft-ban
leljesiléi
148 745 63 748
129 1S6
68 200 29 229
59 426
212 493
129 186
97 429
59 426
XVI. ker. uiai forrii elilrinyzal 6S2O0 29 229
teliesdes
Likosiiei kozziiír. eleiranyint
teljesítés
, Összesem előirányzat
í
0
teljesítés
40 232
12 345 5 291
43 885
297 490 127 497
0 272 729 0
0 449 740 192 747
0 423 979 0
40131
17 636
43 885
424 987
172 729
f.41487
423 979
A 14/2004(V.18.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye
Áthúzódó Családsegítő tetőtér beépítés Térinformatika Összesen
előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés
2001 18216
2002 4 345 7 000
18 216 0
11345 0
S.b. melléklet ezer Ft-ban 2004 Összesen 22 561 950 950 2 500 13 500 4 000 11248 11248 2 500 36 061 4 000 0 12198 12 198 2003
A 14/2004.
9. Sz. melléttel Sor-szám
Intézménv* neve
Bevitel
Intézménvl tevékenységi
E l ö l ő év pénzm.
Összesen ].
1.
2
3
2. Centenárium, Hennina, Rákosi
Jövendő, Ostoros
Borotvás, Ágoston
3, 133 502 140267
5
e
7
8
9
Cziráki. Lándzsa, Cziráki
Könyvtár, Mátészalka
Péterbe, Monoki
Baioss, Bercsényi
Szent Korona u. 5 3-5 7-100.
Farkashalom, Csinszka
Baross Gábor a 3 2
Óvodák összesen
4. C 2 058
5. 9 292
6.
9 292
C 0
c
2 058
9 854 106,0%
77 904
C
6 334
[
86 270
5 603
6 384
0 (
85 751
5 603
5 865
99,4%
100,0%
91,9%
c
679
7 338 7 33!
8.
7 967 5B29
c
0
101 757
9 414
5 829
251
102 754 101,0%
8 414 100,0%
6 826 117,1%
t 0
208
251 .
0
0
c c
2 339
15 839
73 933
0
85 694
44 582
14 984
24 059
99,3%
95,8%
94,6%
110,3%
0
89 669
50 979 51 871
17 366
21324
17 496
21246
49 259
16 690
23 934
600
95,0%
95,4%
112,7%
100,0%
85 327
93 552 92 823 99,2%
60C
84 938!
c
90 767
53 896
18 053
18 813
0
[
101757
55 535
18 422
0
( c
0
87 263
c
20 777
99 395
54 654
18 142
19 578
0
t
0
97,7%
98,4%
98,5%
94.2%
c
83 431
47 742
16 134
19 508
0
77 064
t
48 686
16 331
q
t
77 064
(
97,2%
16 323 103,0%
q
100,5% (
48 669 100,0%
22 2OC 19215
0
6 363
90 324 S7814
c
(
84 027
91429
52596
0
205
0
c
205
0
86 230 86 230
100 896
0
84 453
0
6 149
0
90 0731 90 371
2 926
6 149
0
2 926
6 447
0
237 237
100,3% 108 82C
100,0% 0
104,8% £619
a
100,0% (
8 619 7 970
Cl (
92,5% 11387 II3B7
d
t
t
314
a t
c c
103 ed
314
118 679 122 00C
[
c c (
c c c c c
c c c c c
0
0 336
3 581
12 221
100,6% 87 246
100,0%
107,3%
0
6 170
90 041
1643
6 170
90 091
1643
6 170
c c c
91 172
1 643
6 170
t
552
90 938
1 643
5 936
c
552
99,7%
100,0%
96,2%
9T7 290
0 40 592 40 592
77 403
c c c
336 100,0% 0 0 0
100,0% 0 3 946 J94S 100,1%
78 304 80 761 80 761
íoo, m-a 100 201 103 611
c e c c c c
100,0%
100,0%
c c c
c c c
100,0%
cl q t
138 138
77 403 76 974 99,4%
100,0%
a (
c
(
c
0 0
86,6%
0
( c c
100,0%
101,3%
93,e%
84 453
49421
16 758
18 2741
0
0
0
90 073
50 701
17012
20 483: 19 879
0
c
0
d
0
c
t
c c c
0
[
c
0
t
0
es 877
50 169 99,0% 62 415
116 944 112 162 95,9%
99,4% 72 674
138 040
16 952 99,6%
97,1%
21 007
25 398
0
63 357
21 117
27 551
600
62 990
21 202 100,4%
23 051
600
83,7% 32 817
100,0%
24 575
73 740
24 688
33 23C
73 663
0 380
24 596
34 135
380
99,6%
102,7% 19 146
100,0%
17 147
82 228
c c c c
90 041
17 287
20 895
0
90 091
51859 51859
17 287
20 945
0
91 172
5 ! 859
17 287
20 40C
0
90 075
51 548
17 109
19 792
0
98,8%
99,4%
99,0%
97,0%
977 290
564 027
190 833
1 048 579 1035 310 98,7%
575 8 7S S69 1O4 98,8%
192 983 191 330 99,1%
222 4JC 241 80( 236 958
0 0
0
0
0
0
•
0
Cl
0
99,9%
916 631 100,0%
ol
0
23 60?:
98,7% 108 82C
98,0%
0
0 1580 1580 100,0%
4 160
2 069
2 341 100,0% C 7 023 7 023 100,0% (
c c
0
c (
c
0
t
c c c c c
0
c c c c c
c 1
•
0 0 0 0 0 0
( í
•
29,0 2003 évi IrlícsílÉ; 100,0% leliesités/lll.módosttis 32,0 2003. Évi eredeti 32,C 2003. III sz. m i d 32,0 2003. Évi leliesilés 100,0% Icliesltés/lU.módKltis 34,C 2003 évi eredeti 29.C 2003. III. sz. mód 34,t 2003. evi teliesités 117,2% teljesítési 11. módosítás 32,( 2O03.évi eredeti 32,C 2003. évi uliesltés 100,0% teliesilcs/1 II. módosítás 32.C 2003 .évi eredeti
C 4 552 4 551 100,0% C 1877 1877
c 4 319 4 319
c 5 266 5 266 100,0%
0
29,0 2003 évi eredeti 29,0 2003.111. sz. mód
32.C 2003-111 sz mód
100,0%
c c
100,0%
3 107
100,0% 0
22.
48,0 2003.Évi eredeti 4B.0 2003 111. sz mód 4B,0 2003 évi teljesítés
3 107 100,0%
25 I6q
50 953
899 887 926 638
c c (
21 \O»
87 246
82 807
0 0
18 109
100,5%
82 807:
0
c c c
17 369
t
82 2 7 Í
0
17 725
81 076
122 OOC
a c
0 (:4 160
íoo,o%
53 315 53 314
130 066 137 304
100,0% 0
0
q
0
99 581 98,7%
0 t
100,0%
( ( (
0
87 2 6 1
t
(
ioo,o%
[
100,0%
100,0%
0
c
74 601
100,0%
100,0%
0
46 555
c
100,1%
1 048 579 1 048 I S I 100,0%
0
0
86 270
t
7 402 7 525 101,7%
0 3 581
0
c c c
0
c c
7 059
100,0%
0
c
73 933
18 661 21807
Cl
100 896 101019
99,4%
2 069
15 179
c
72,0% 7402
130 066
0
44 064
196 197
100,0% 0
4 398
C
77 904
a
97,3%
4 398
0
(
0
4 23] 4 231
116 944
(
102,6%
e c
8 833 8 833
0
90 324 87S55
116 295
( a e
0
29 711
99,3%
100,0%
100,0%
83 434
7 059
(
100,0%
c
26 723
c c
11.
l t
(
80 256 100,0%
C
Létszámkeret/fő
Uidl.ok
c c c
140 849 100,4%
82 331 85 327
IP.
0
(
100,0%
[dualk
Ifl.
c
! 27 64C
0
Sptr.ctlá H mamink
c
28 946
c c (
KJJrilIM fclf.il
c c c
26 922
0
ElUt*Mili
17.
80 259
71 Sít
IOB.6%
14.
140 287
(
679
IS.
0
< c c
100,0%
14.
127 64C
0
0
13.
Dok[iJ,n.tű Ktrtntiarti ktatíink* ilnnmUk*'
27 376
100,0%
0
•friuU (imlilrali
26B39
c
208
ÍJ.
Vlidlwk
79287
1 298 100,1%
0
ö.n!..n
133 502
c (
350
11.
Kiadások
Kiadás
(
C
100,0%
c c (
10. 124 21C
1 297
94 131
91429
9. {
350
Felhalmozási
kbltsíevetés támogatás
(
(
100,7% 90 767
c
Működési
Átvett
rdbtlmrairi btvtlcl
7.
100,0%
59 669
njl
Működési célú bevécel
100,4%
137 304
10
Átvett
140 850
93 552
4
Egyéb
Intiz-me-
c c c 1 626 1626 100,0% ( 36 338 36 338 100,0%
32,C 200) III sz. mád 32,t 2M3.évite!ie!ités 100,0% tcliesIleullt.mMosilás 32,C 2O03.évi eredeti 32,t 2003 111. sz. mód 32.C 2O03. évi teliesités 100,0% tetíesilés/III.mádosilás 39,C 2W)3.évi eredeti 39.C 2OO3.1II.5Z mód 39.C 2003 évi teliesités 100,0% teliesitcs/UI módosítás 47.C 2OO3.én eredeti 47,C 2003. III.SE. mód 47,C 2003. évi leliesités 100,0% tcliesítés/lll.módositás 30.C 2O03.évi eredeti 30,C 2003. I.SJ-mód 30.C 2003. II. sz. mód 30,0 2003. MI. sz. mód 30.C 2003. évi teliesités too,o% teliesités II. módosítás
35S ZWU.éii eredeti 351 2003. Hl sz. mód 355 2003. évi teliesités 101.4% leli esileiUll módosítás
A 14/2004.(V.18.)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege 10. sz. melléklet
Bevételek
2003. évi eredeti
2003,éví III. mód.
Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kiadások teljesltés/III.mó dnsítás
2003.évi teljesítés
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
Intézményi tev.bevételei iclyi adók
370 LSi _ - 408 496 2 798 290 2 698 509
409 952 2 710 950
100.4% intézmények működési kiadásai
96,9% Igazgatási kiadások
Kamatbevételek £gvéb bevételek Átveti pénzeszközök
50 000 244 757 582 624
50 000 267 845 558 506
31445 302 403 572 597
62,9% Szakfeladatok 112,9% Támogatási keret 102,5% Átadott pénzeszközök
Átengedett bevételek Normatív állami hozzájámlás(szabad és kötött felhasználás) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Működési célú hitel ( iblvúszla, mbér.) Pénzmaradvány 1999. Evet megelőző költségvetési tartalék
743 082
1 081 171
1 089 788
100,8% Működési céltartalék
2 050 584
2 241 350
2 264 737
101,0% Kényszerbérlct felszámolás
8 160
55 152
72 850
Mindösszesen
400 000
661 709
273 102 664 809
4 500
4 500
0
7 152 371
8 127 019
8 392 633
132,1% Bérlakás lemondás
2003. évi eredeti
2003.évi III. mód-
2003.ÉVÍ teljesítés
4 693 080 1290 731
5 234 633 1 450 236
5 060 903 1 301 974
96,7% 89,8%
635 141 177 960 8 000
632 614 154 343 8 000
555 856 154 437 3 722
87,9% 100,1% 46,5%
4 500
28 936
18 158
62,8%
10O00
10 000
2 000
20,0%
6 000
13 790
3 440
24,9%
Működési célú hitel (folyószla, mbér,) 15 743
100,5% Általános működési tanalék 0,0% Normatív állami támogatás visszafizetése 103,3% Mindösszesen
teljcsités/III. módosítás
0
0,0%
0
0
6 825 412
273 102
7 548 295
7 373 592
97,7%
2002.avi terv III. mód. 96 675
2002.CVÍ terv IV. 2002.évi ttrv V. mód. mód. 123 378 127,6%
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Kiadások
Bevételek
Vagyonhasznosítás
2003.évi III. 2003. évi eredeti mód. 302 798 327 927
2003.évi IV. mód. 193 084
19 878
36 033
66 030
Részvényértékesítés
111 909
111 909
123 840
Átvett pénzeszközök
403 918
536 585
499 335
Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel
128 497 196 468
139 501 169 237
231 712 103 980
0
0
Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évek költségvetési tartaléka
139 033
Mindösszesen
1 327 630
1 296 063
1217 981
Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
8 480 001
9 423 082
9 610 614
2003.évi V. mód. 63,8% Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2003. évi terv 48 500
59 189
34 165
57,7%
1 266 596
1 366 396
1 044 174
76,4%
13217
13217
4 551
34,4%
0
66 719 35 625
66 719 29 214
0 0
9 550
0,0% 32,7%,
Uszodaalap
114 409
104 409
94 148
90,2%
Felúj. és karbant.tartalék
109 523
138 968
113 774
81,9%
1 654 589
1 874 787
1 423 740
75,9%
8 480 001
9 423 082
8 797 332
93,4%
183,2% Felújítások 110,7% Önkormányzat fejlesztési kiadásai 93,1% Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 166,1% Fejlesztési támogatási keret 61,4% Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék
94,0% Mindösszesen Működési és felhalmozási kiadások 102,0% mindösszesen
A 14/2004.(V.18.)ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi közbeszerzési eljárásairól 11. sz. melléklet sorszám beszerzés megnevezése BERUHÁZÁSOK 1 Útépítések Utépitési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépitések önrésze) Délceg u. (Zrínyiász u.-Páty u.) Csenkesz u. (Zsenge .u.-Zsemlékes u.) KCdos u. (Segesvár u.-GyOrgy u.) Műszerész u (Gazdaság u.-Beniczky Tamás u.) Szertár ü (Prohásika Ottokár u,-Ballada u.) Emlékkő u (Prohásika Ottokár u-Ballada u.) Verespatak u. (Pesti határú t-Uj Kőbánya u.) Bársony l.j.(Proriászka Ottokár u.-Ballada u.) Vulkán u. (Gordonka u.-Gárda u.) Templom u. (Pálya u.-Kossuth Lajos u.) Bronz u. (Gyémánt j.-Prohászka Ottokár u.) (Prohaszka Ottokár u.-Ballada U-) Attila utca (Rákosi ú t - Szent Korona u.) Sándor utca (Budapesti út - Gáspár u.) Istráng utca (Péterke u. - Timur u.) Aurél utca {György u. - Knézits u.) Lajos utca (Béla u. - Szent Korona u.) Budapesti út (Bóbitás u. - Biztató u.) Géza utca (Margit u. - Káliba u.) Thaly Kálmán utca (Szabadság u. - Corvin ti.) Ágoston Péter utca ( Uj Kőbánya u. - Prohaszka Ottokár u.) Stratégiai Alap összesen 2 Egyéb útépítési kátyúzás
eredeti előirányzat bruttó Összege
teljesítés bruttó összege
16 246 25B13 18 464 16 925 9 709 6 080 13 257 8 665 10 801 11 500
12 930 15 342 10 546 11 343 5 424 4 193 8 202 5 483 7 361 6 451
20 009
13 857 13 993 7 200 11 095 6 565 9 260 11 839 11 230 2 823 14 405 f 89 562
nyfll
3 625
161094
feladatok 18000
18 000
nyilt
20 000
18 331
központosított
4 000
2 906
központosított
5 Informatikai fejlesztés szakrendelő
12 000
10 056
központosított
E Parkfenntartás Partefenntartás
36 000
23 354
nyílt
7 Fasorfenntartás Fasorfenntartás
24 000
10 845
nyílt
24 989
nyílt
103 453
nyilt
3 Informatikai fejlesztés Informatikai fejlesztés 4 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése nagyteljesítményű fénymásológép cseréje
e Erzsébet-liget
zöldfelületi rekonstrukció 1. ütem
9 Iskola) közétkeztetés (8 iskola) 10 Ingatlankezei és Jókai u. Demeter u telephelyen ellátandó szolgáltatások Karbantartás* Ingatlankezelés összesen
: nyertes ajánlat: 750 Ft-os rezsióradíj
eljárás megnevezése
15 000 20 000 35 000
0 0
nyilt
A 14/2004.{V.18.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban
Sorszám 1.
Megnevezés Lakásvásárlásra adott helyi támogatás
2.
Helyi támogatás összesen Önerős csatornaépítés részletfizetés
3.
Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen Önerős útépítés részletfizetés Önerős útépítés részletfizetés összesen
Lejárat 2003.év 20O4.év 2005.év 2006. év 2007. év 2008. év 2009.év 2010.év 2011.év 2O12.év 2003.év előtti 2003.év 2004.év 2005.év 2003.év 2004.év 2005.év
2002.dec.31-i állomány 2 979 013 6 255 723 1 327 475 10 489 278 2 122 593 11 270 362
4 771 780 39 216 224 48 000 2 212 849 183 989 2 444 838 168 750 345 000 43 750 557 500
12/a.sz. melléklet
adatok Ft-ban 2003.avi Maradvány törlesztés 1 199 675 5 314 727 2 984 566 3 271 157 1 882 776 1 608 519 1 053 218 9 624 761 1 962 883 2 827 400 4 840 018 3 653 192 935 767 9 814 914 1 455 448 2 459 362 2 471 415 12 053 1 042 932 1 042 932 0 14 797 162 14 990 607 193 445 4 800 000 4 800 000 0 3 682 621 1 089 159 34 064 937 15 865 783 57 415 378 66 000 0 114 000 172 651 1 442 500 943 000 1 297 345 401 834 1 079 500 1 535 996 1 958 334 2 022 500 0 11 250 180 000 277 500 270 750 351 750 540 000 445 075 138 675 715 825 828 750 670 425
2003. évi folyósítás 3 535 389
A 14/2004.{V.18.)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományáról iejárat szerinti bontásban
Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP 15516006-80250007 OTP 15516006-80240008 Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel
Hitelfelvétel időpontja 1997.dec.31. 1997.dec.31. 2000.feb.28.
12/b. sz. melléklet
Hitel összege 2002. dec. 31-i 2003.évi törlesztés (Ft) állomány 21 550 000 26 970 000 48 520 000 11 027 194
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3 667 194
Lejárat
Maradvány
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3 667194
fi
•
o
0 0 0
2003.dec.20. 2003.dec.20. 2003.dec.31.
A 14/2004.(V.18.)Ök.rendeletéhez az Önkormányzat által 2003. évre nyújtott közvetett támogatásokról 12/c. sz. melléklet
Megnevezés Adóelengedések Adóelengedések összesen Részletfizetési kedvezmények Részletfizetési kedvezmények összesen
Adónem gépjármű építmény telekadó gépjármű
Kedvezményezettek száma (fő) Kedvezmény összege (Ft) t, 67 400 2 \ 67 400 2 26 004 300 5 5 226 900 3 3 522 571 18 26 34 753 771
A 14 /2004 (V.18.) Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 2003. évi pénzmaradvány kimutatásáról 13. sz.melléklet ezer Ft-ban Záró pénzkészlet Arany Batthyány Centi Hennann Hősök Jókai Kölcsey Móra Sashalmi T. FNOK Szentgyörgyi Szerb Táncsics GAMESZ Szakrendelő Intézmény ossz. P.M.H. Önkorm.össz.
194 77
2 470 619 423 75 656 696 353 943 277 42 107
3 717 48 621 59 270 458 647 517 917
2003. évi Egyéb aktív és korrigált passzív elszámolás pénzmaradvány 339 813 502
1396 1345 781 525 517
21 529 3 230
Ktsgv befizetés tulfinanszirozas miatt
1 968
936 211
1380 1 083 71998 10 969 112 123 90 325 202 448
1422 3 636 59 488 59 590 151 250 462 103 613 353
2 506 2 294 1 246
2 320
i 2003. évi pénzmaradvány 3 741
269
193
3 484 1948
1951 2 707 2 149
140
996
3 029
4 210 1 293 19 382
2 230 1879
2 019 3 301 1 316 59 488 59 590 159 054 448 714 607 768
17
777 201 856
488
Befizetési kötelezettség
3 208
533 462
1 181 1 213 21 676
Kiutalatlan támogatás
310
8 383 8 383
16187 16 187
-
-
5 585 5 585
A 14/2004 (V.18.) Ök. rendelethez A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek pénzmaradványa 14. melléklet
Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola Batthyány Ilona Alt.lsk. Centenáriumi Álí.és Szakisk. Szent-Györgyi Albert Alt.lsk. Hermán Ottó Nyelvtag. Alt.lsk. Hősök fasora 30. Alt.lsk. Jókai Mór Alt.lsk. Kölcsey Ferenc Alt.lsk. Móra Ferenc Alt.lsk. Sashalmi Tanoda Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ Táncsics Mihály 12 évfo.lsk. Szerb Antal Gimnázium Iskolák összesen Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int. Nevelési Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Bölcsődei ellátás Szociális intézmények Családsegítő Központ Eü. alapellátás Sashalmi Piac Közhasznú Szolgáltató Szervezet GAMESZ Centenárium, Hermina, Rákosi Jövendő, Ostoros Borotvás, Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár, Mátészalka Péterke, Monoki Baross, Bercsényi Szent Korona u.53-57-100, Farkashalom, Csinszka Baross Gábor u.32. Gamesz összesen Szakrendelő Intézmények összesen
Ebből KötelezettségPénzmaradvány Szabadon vállalással felhasználható terhelt 3 741 3 741 0 -193 -193 0 1 951 1 951 0 2 019 2 019 0 2 707 1 394 1 313 2 149 2 149 0 996
601
4210 -1 293 19 382 -310 1 316 3 301 39 976 4 847 4 852 3 526 1 283 4 868 21 868 2 575 -3 412 5 222
4210 -1 293 19 382 -310 2 667 36 318 4 800 4 774 598
1 283 3 207 8 417 1 477 -3 412
980 37 1
0 972 0 0
57 1 358 3 359
57 1 358 1 120
41
0 748 900
395 0 0 0 0
1 316 634
3 658
47
78 2 928 0
1 661 13 451 1 098 0
5 222 8 37 1 0 0
2 239
1 438 1 494 4 133
4 133
98 863
98 863
41 690 594 0 0 0
59 488 59 590 159 054
31 393 51 110 118 821
28 095 8 480 40 233
14/2004.(V.18.) Ök.rendelethez A Budapest Főváros XVI.ker. Önkormányzat pénzmaradványának felhasználásáról
Sorszám Megnevezés 1. 2. 1. 2003. Évi felosztható pénzmaradvány (2+3) Ebből: 2. intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túrfinanszírozással együtt 3. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Pénzmaradvány felhasználása: 4. Intézmények felosztható pénzmaradványából lekötött 5. Szabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány (2-4) 6. Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa (7+30) Ebből 7. 2004. Évi költségvetésbe beállított pénzmaradvány Felhalmozási célra (8+9+10+11 + 12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) 8. Fejleszttési hitel kamata 9, Erzsébet liget szabályozási terv 10. Szent istván szobornál padok létesítése (környezetvédelem) 11. Útépítések Útépítés Strat. Alap (saját rész) Útépítés szőnyegezés (Rákosi út) Járdaépítés 12. Csatornaépítések Területbiztosítás Lobbanó utca 13. Csapadékvíz elvezetés (Tihani árok Stratégiai Alap önrész* egyéb áthúzódó) 14. Közvilágítás 15. Tervezések, rendezési tervek 16. Uszoda tervezés 17. Epületberuházások jóltelj. Biztosíték visszafizetése 18. Szakrendelő eszközbeszerzés 19. Szakrendelő épületberuházás 20. Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése 21. Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások 22. Környezetvédelmi fejlesztések 23. Működési célra (2003-ról áthúzódó kiadások) (24+25+26+27+28+29) 24. Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 25. Intézményi dolgozók egyéb juttatásának 1OeFt/fő/év összeggel emelése (Corvin Müv. Ház.) 26. Forrásmegosztás miatti korrekció 27. Ikarusz kártérítés és perköltség 28. Szakfeladatok a. Kisegítő mezőgazdasági b. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése c. Teleüléstisztaság d. Szociális kiadások Visszatérítendő helyi támogatás Hajléktalanok ellátása Házi segítségnyújtás Visszatérítendő támogatás Szociális Szolgáltatásszervezési koncepció 29. Egyéb működési feladatok Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás 30. PMH eredeti költségvetésbe be nem állított, szabadon felhasználható pénzmaradvány összege
15.sz.melléklet Összeg eFt 3. 607 768 159 054 448 714 118 821 40 233 448 714 324 183 263 644 2 780 2 625 800
45 784 9 034 36 750 9 946 25 698 29 502 9 500 16 198 1 113 23 810 26 663 1 500 57 530 6 200 7 800 5 755 39 388 60 539 2 268 225 9 780 7 973 9 599 6 252 500
16 137 7 107 4 000 4 200 163 667 7 805 4 000 3 805 124 531
14/2004.(V.18.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetési tartalékáról 16. sz. melléklet
Megnevezés
Az előző évek költségvetési tartalékának összege Működési
Intézmények Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Felhalmozási 17 301
Összesen
2003.évi
2003. évben
felhasználás
képezett
17 301
! t
Költségvetési tartalék
2 842
20 143
4 500
169 237
173 737
101 450
14 582
86 869
21 801
169 237
191 038
101450
17 424
107 012
