IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

2015. 07. 09.

ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/EO/A1 15EB/EO/A2 15EB01 Cégadatok (A) Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: Megküldésre kerülő dokumentumok:

Új Nemzedék Központ Nonprofit 0109192608 1062 Budapest Bajza utca 32.. 18922060242 18922060552057201 dr. Süveges Antal Pál

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 2014.12.31. 2014.01.01. 2014.12.31. EZER HUF 2015.05.29. 6/2015 (V.29.) A típus Összköltség eljárással Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet

(D) A cég könyvvizsgálatra kötelezette: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E)

IGEN Dudás Csaba

Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:

A közzétételi költségtérítés megfizetésre került:

Kelt:

Budapest, 2015.06.01. 15EB01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

http://ebeszamolo.im.gov.hu/keresesBalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d

1/6

2015. 07. 09.


Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák)

Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: 0109192608 KSH szám: 18922060552057201 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés 1 A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) 2 I. Immateriális javak (03 09 sorok) 3 1. Alapításátszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 6 4. Szellemi termékek 7 5. Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) 11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14 4. Tenyészállatok 15 5. Beruházások, felújítások 16 6. Beruházásokra adott előlegek 17 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) 19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban 23 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 24 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Előző év Módosítás Tárgyév 4225909 327113 70753 54791

19661 51092

16280 38511

4148652 3835275 39445 266062

266222 24467 30367 211388

7870

6504 6000

6100 6000

100

100

404

ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák)

Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: 0109192608 KSH szám: 18922060552057201 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés 27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)

Előző év Módosítás Tárgyév 710078 273323


2/6

2015. 07. 09.


28 I. Készletek (29 34 sorok) 29 1. Anyagok 30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 32 4. Késztermékek 33 5. Áruk 34 6. Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) 36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 37 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben 39 4. Váltókövetelések 40 5. Egyéb követelések 41 6. Követelések értékelési különbözete 42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) 44 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 2. Egyéb részesedés 46 3. Saját részvények, saját üzletrészek 47 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 5. Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) 50 1. Pénztár, csekkek 51 2. Bankbetétek 52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) 53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 3. Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen (01+27+52 sor)

28959 23486

5473 131015 110931 16002

22684 1574

4082

21110

550104 1624 548480 416756 610 416146

250639 148 250491 388374

5352743

988810

388374

ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák)

Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: 0109192608 KSH szám: 18922060552057201 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés 57 D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) 58 I. Jegyzett tőke 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke () 61 III. Tőketartalék 62 IV. Eredménytartalék 63 V. Lekötött tartalék 64 VI. Értékelési tartalék ( 65 66 sorok) 65 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény 68 E. Céltartalékok (69 71 sorok) 69 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 3. Egyéb céltartalék

Előző év Módosítás Tárgyév 339742 233794 110483 417330 417330

182983 430642 39000

182983 65777 39000

131071 233794

684019


3/6

2015. 07. 09.


72 F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok) 73 I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) 74 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben 76 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) 78 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 2. Átváltoztatható kötvények 80 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 81 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben 85 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1247683 11685

844238

426111

426111

ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák)

Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: 0109192608 KSH szám: 18922060552057201 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. 86 87 88 89 90 91 92 93

Tétel (sor) megnevezés III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 97 sorok) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 94 vállalkozással szemben 95 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 97 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások (99 101 sorok) 99 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 101 3. Halasztott bevételek 102 Források összesen (57+68+72+98 sorok)

Előző év Módosítás Tárgyév 821572 11685 844238

1607 336131

357567 401024

483834 11685

85647

3765318 245479 86411 12571 3666336 245479 5352743 0

255055 11410 243645 988810

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással)

Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: 0109192608 KSH szám: 18922060552057201 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés 1 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 02. Exportértékesítés nettó árbevétele

Előző év Módosítás Tárgyév 1116699 155164


4/6

2015. 07. 09.


3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 4 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 5 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 7 III. Egyéb bevételek 8 Ebből: visszaírt értékvesztés 9 05. Anyagköltség 10 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 07. Egyéb szolgáltatások értéke 12 08. Eladott áruk beszerzési értéke 13 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 15 10. Bérköltség 16 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 12. Bérjárulékok 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 19 VI. Értékcsökkenési leírás 20 VII. Egyéb ráfordítások 21 Ebből: értékvesztés 22 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+IIIIVVVIVII) 23 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

1116699

155164

634923 8543 361371 422288 17125 16152 11184 828120 331906 35957 89889 457752 271668 310404 14144 116322

1859207 126733 1173011 10424 2880 336 1313384 524863 58509 149528 732900 156437 3730340 12964 3918690

8857 5 1404

418

10266

418

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással)

Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: 0109192608 KSH szám: 18922060552057201 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés 34 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 42 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIIIIX) 43 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 44 X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 46 D. Rendkívüli eredmény (XXI) 47 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

Előző év Módosítás Tárgyév

8

232 232 10034 106288 242798 245479 3 242795 245479 136507 245479

8 410 3918280 3234261 3234261 684019


5/6

2015. 07. 09.


48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. Adózott eredmény (+EXII) 50 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 51 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+F+2223)

5436 131071

11685 233794

684019

131071

233794

684019

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ebeszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) 20092011


6/6

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Új Nemzedék Központ Nonprofit KFT (1062 Budapest, Bajza utca 32.) 2014. üzleti évről készült beszámolójához 2014.01.01. - 2014.12.31.

Mellékletek: 1. sz. melléklet Közhasznú eredménykimutatás 2. sz. melléklet Közhasznúsági melléklet

Budapest, 2015. május 26.

………………………………………………………………… A vállalkozás vezetője (képviselője)

-1-

I.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.

A vállalkozás bemutatása Társaság neve:

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft (2014.05.13. előtt: Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft)

Társaság székhelye:

1062 Budapest, Bajza utca 32. (2014.05.13. előtt: 8251 Zánka, 030/13.hrsz)

Jogelőd:

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság

Cégjegyzék száma:

01-09-192608

Társaság jogállása:

közhasznú

Megszerzés időpontja:

2009. április 21.

Adószáma:

18922060-2-42

Számlavezető bank:

MÁK Veszprém m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda

Fő tevékenység:

5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás.

Jegyzett tőke:

417.330.000 Ft

Tulajdonosi összetétel:

Magyar Állam 100% Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium HU-1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Tulajdonosi joggyakorló:

Emberi Erőforrások Minisztériuma HU-1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Ügyvezető:

dr. Süveges Antal Pál

Könyvvizsgálat:

A 2000. évi C. trv. alapján könyvvizsgálatra kötelzett

Könyvvizsgáló:

Regia Audit Kft 8000 Székesfehérvár, Béla út 56. MKVK nyilvántartási száma: 002562 Könyvvizsgálatért személyében felelős: Dudás Csaba MKVK nyilvántartási száma: 006112

Könyvviteli szolgáltatást végző személy:

Izing Katalin mérlegképes könyvelő PM regisztrációs szám: 131860

-2-

2.

Számviteli politika főbb vonásai

A könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével • a kettős könyvvitel rendszerében • magyar nyelven • forintban történik. Beszámoló: a számviteli törvény által előírt éves beszámoló, amelynek részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet

Az eredménykimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan a törvény 71. §. (1). bekezdése alapján az a) pontban meghatározott módszert alkalmazza a társaság ( 1. sz. melléklet "A" változat). A költségelszámolás rendszere összköltség eljárással, az 5. számlaosztályban való könyveléssel történik.

3.

Értékelési módok és eljárások Az alkalmazott értékelési módok és eljárások a vállalkozás folytatásának elvén alapulnak, mely kimondja, hogy a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot;

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított – az eszköz üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz - piaci értéke alapján határozzuk meg. A személygépkocsi bekerülési értékének 20%-a minden esetben maradványérték. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

-3-

A tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését – a hasznos élettartam ideje alatt - évenként számoljuk el az eszköz üzembehelyezésének napjától a teljes leírás időpontjáig. Az 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értékét a használatbavételkor egy összegben, mint kisösszegű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását számoljuk el.

Értékvesztés elszámolása A társaság a határidőn túli követelései értékvesztésének elszámolásakor: • a vevőnként, adósonként kisösszegű – 200.000 forintot el nem érő – követelésekre csoportos elszámolást alkalmaz • a vevőnként, adósonként 200.000 forint feletti követelésekre a vevő, adós minősítés alapján egyedi elszámolást alkalmaz.

A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a Magyar Nemzeti Bankáltal közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

-4-

II.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK (adatok eFt-ban)

1.

A tétel megnevezése

Megoszlás %

Előző év

Befektetett eszközök

4 225 909

Immateriális javak Tárgyi eszközök

54 791

4 148 652

266 222

6 504

6 100

710 078

Készletek

327 113

70 753

Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök

78,95

Megoszlás %

Tárgyév

13,27

273 323

28 959

0

Követelések

131 015

22 684

Értékpapírok

0

0

Pénzeszközök

550 104

250 639

Aktív időbeli elhatárolások

416 756

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

7,78

388 374

610

0

416 146

388 374

ebből: TÁMOP-3.3.12 költségek, ráfordítások

382 288

300 000

ebből: KIM-IX/AJ/684/3/2012 költségek, ráfordítások

26 711

26 711

ebből: egyéb költségek, ráfordítások

7 147

61 663

0

0

Költségek, ráfordítások aktív i.elhat.

Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

A tétel megnevezése

5 352 743

Előző év

100,00

Megoszlás % 6,35

988 810

Jegyzett tőke

417 330

417 330

Tőketartalék

182 983

182 983

-430 642

-65 777

39 000

39 000

39 000

39 000

131 071

-684 019

ebből: pótbefizetés miatt lekötött tartalék

Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok

0 -5-

0,00

39,28

100,00

Megoszlás % -110 483 - 11,17

339 742

Lekötött tartalék

27,64

Tárgyév

Saját tőke (I - VI)

Eredménytartalék

33,08

0,00

Kötelezettségek (I - III)

1 247 683

Hátrasorolt kötelezettségek

23,31

844 238

0

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

426 111

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

821 572

844 238

Passzív időbeli elhatárolások

3 765 318

70,34

255 055

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

86 411

0

Költségek, ráfordítások passzív i.elhat.

12 571

11 410

3 666 336

243 645

ebből: Fejl.támogatásból beszerzett TE nettó értéke

3 604 323

148 283

ebből: TÁMOP-3.3.12 támogatásból beszerzett TE nettó értéke

44 696

53 615

ebből: Egyéb halasztott bevételek

396

63

ebből: Évvégi leltározáskor fellelt TE nettó értéke

0

14 016

ebből: el nem számolt közokt.fejlt. támogatás

27 668

27 668

ÁFA technikai számla egyenlege

-10 747

0

Halasztott bevételek

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

5 352 743

100,00

988 810

85,38

25,79

100,00

Saját tőke 450.225 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. A változás oka: • előző évek eredményének változása: + 233.794 eFt nyereség • tárgyi mérlegszerinti eredmény: - 684.019 eFt veszteség

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként:

Bruttó érték alakulása

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen

Nyitó Bruttó Érték

Növekedés

111 334

78

5 102 484

22 690

137 649

14 727

856 639

99 175

7 870 6 215 976

-6-

136 670

Csökkenés

5 093 490

Záró Bruttó Érték 111 412 31 684 152 376

41 607

914 207

7 870

0

5 142 967

1 209 679

Értékcsökkenés alakulása

Megnevezés

Nyitó ÉCS

Terv szerinti ÉCS

Immateriális javak

40 581

16 040

1 267 210

743

98 205

23 806

590 575

117 042

4 799

702 818

1 996 571

1 157 631

1 265 536

888 666

Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés összesen

Terven felüli ÉCS

Kivezetés

Záró ÉCS

56 621 1 260 737

7 216 122 011

Nettó érték alakulása

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Nettó érték összesen

Nyitó Nettó Érték 70 753 3 835 274 39 444

Záró Nettó Érték 54 791 24 468 30 365

266 064

211 389

7 870 4 219 405

0 321 013

Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozás megnevezése

Cégjegyzék szám Adószám

USUS Optimus KH Nonprofit Kft

08-09-015927 14207231-2-08

Magyar Vitorlás Központ Nonprofit Kft

19-09-504549 11673260-2-19

Tagsági jogviszony kezdete 2008.09.15

Részesedés összege

Részesedés mértéke

100.000

4%

2006.05.12.

6.000.000

100%

Értékvesztések elszámolása

Nyitó ÉV

Növekedés

Csökkenés

Visszaírt ÉV

Záró ÉV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Követelések

3 039

12 964

0

3 039

12 964

Értékpapírok

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

3 039

12 964

0

3 039

12 964

Befektetett pénzügyi eszközök Készletek

-7-

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Értékesítés nettó árbevétele: 155 164 eFt Bevétel Közszolgáltatási tevékenység Egyéb tevékenység

104 724

Megoszlás % 67,49

15 978

10,30

Arany János Tehetséggondozó Program Üdültetési tevékenység

14 705

9,48

13 455

8,67

Sporttevékenység

6 302

4,06

155 164

100,00

NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN

Egyéb bevételek: 1 859 207 eFt Bevétel TÁMOP-3.3.12 vissza nem térítendő támogatá Továbbutalási céllal kapott támogatás (Egry SZKI) Költségvetésből kapott támogatás, juttatás tárgyévi elszámolt bevétele Tárgyi eszköz értékesítés

1 566 992

Megoszlás % 84,28

218 859

11,77

52 350

2,82

10 912

0,59

Különféle egyéb bevételek

10 094

0,54

1 859 207

100,00

EGYÉB EVÉTEL ÖSSZESEN

Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek

3 234 261 e Ft

Kivezetett ingatlanokhoz kapcsolódó rendkívüli bevétel Fellelt eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli bevétel Fejlesztési forrásból beszerzett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli bevétel Egyéb forrásból beszerzett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen

-8-

3 107 476

96,08

54 253

1,68

52 408

1,62

20 124

0,62

3 234 261

100,00

•

Rendkívüli bevételként került elszámolásra az Erzsébet-programról szóló 2012.évi CIII.törvény alapján átadásra került ingatlanok kivezetéséhez kapcsolódóan a kivezetet ingatlanok könyvszerinti értékével egyező összegű halasztott bevétel 3 107 476 eFt összegben.

•

Rendkívüli bevételként került elszámolásra a 2013. évi leltározáskor fellelt tárgyi eszközök bruttó értéke és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként 54 253 eFt.

•

Rendkívüli bevételként került elszámolásra a 2014. üzleti évet megelőző években kapott fejlesztési forrásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével megegyező 52 408 eFt halasztott bevétel.

•

Rendkívüli bevételként került elszámolásra a 2014. üzleti évet megelőző években kapott egyéb forrásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével megegyező 20 124 eFt halasztott bevétel.

Előző évek módosítását jelentő tételek részletezése •

Előző évek módosításaként a rendkívüli bevételek között került elszámolásra a 2014. év zárásakor a fejlesztési- és egyéb forrásból megvalósított beruházások során beszerzett tárgyi eszközök nettó értéke és az ezekhez kapcsolódó passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek között fellelt eltérés az alábbiak szerint:

TÁMOP-3.3.12 támogatásból beszerzett TE Fejlesztési forrásból beszerzett tárgyi eszközök Egyéb forrásból beszerzett tárgyi eszközök Összesen

Adózás előtti eredmény Adózás előtt eredményt növelő / csökkentő tételek Adóalap TAO 10% TAO mentesség kedvezményezett bevétel arányában (43,86%) TAO mentesség kedvezményezett bevétel arányában (49,98%) TAO kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

Tárgyi eszköz nettó értéke 75 582

Kapcsolódó halasztott bevétel 44 696

Rendezendő különbözet

3 308 167

3 581 478

- 273 311

20 188

23 242

3 403 937

3 649 416

30 886

-

3 054

-245 479

2013. évi eredeti adatok 136 507 -39 675

Különbözet (rendkívüli bevétel) 245 479 0

2013. évi módosított adatok 381 986 -39 675

96 832 9 683

245 479 24 548

342 311 34 231

-4 247

-17 110 5 436 131 071 131 071

-9-

11 685 233 794 233 794

17 121 364 865 364 865

2014. évi adózott eredmény levezetés

Vállalkozási tev. eredménye

-512

Közhasznú tev. eredménye

-683 507

Adózás előtti eredmény

-684 019

Adózás előtt eredményt növelő tételek Adózás előtt eredményt csökkentő tételek Adóalap

4 041 866 -3 878 651 -520 804

TAO 10%

0

TAO mentesség kedvezményezett bevétel arányában

0

TAO kötelezettség

0

Adózott eredmény

-684 019

Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredmény Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredmény

-512 -683 507

Támogatási program keretében 2014. évben kapott támogatások bemutatása:

Megnevezés TÁMOP-3.3.12 támogatás Támogatás felhasználása Anyagköltség Igénybe vett szoláltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb Bérjárulékok Tárgyi eszköz beszerzés Egyéb ráfordítás Fel nem használt támogatás

Támogatás összege 1 556 993 27 665 974 436 2 239 390 328 38 514 111 386 22 424 1 0

- 10 -

IV.

Tájékoztató kiegészítések 1.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása. Bérköltség összesen: 524 863 eFt *ebből munkavállalók bérköltsége: *ebből megbízási díjak összege: *ebből tiszteletdíjak összege:

478.795 eFt 43.018 eFt 3.050 eFt

A kifizetett béreket terhelő szociális hozzájárulási adó összege: 132.523 eFt Munkavállalók átlagos létszáma: 170 fő Ebből nyugdíjas munkavállaló: 0 fő

2.

Vezető tisztségviselőknek az üzleti év után járó járandóság: o Ügyvezető(k): 9.600 eFt o Felügyelő Bizottság tagjai: 3.050.eFt A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt.

3.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: dr. Süveges Antal Pál 1116 Budapest, Alabástrom utca 28.

4.

Könyvvizsgálatért a 2014. évben kifizetett díj bruttó 288.290 forint. Könyvvizsgáló a társaság részére egyéb szolgáltatást nem végez.

Budapest, 2015.május 26.

dr. Süveges Antal Pál ügyvezető

- 11 -

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Recommend Documents