I.D.C. Holding, a.s. Drieňová 3, Bratislava IČO , akciová spoločnosť zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I,

I.D.C. Holding, a.s. Drieňová 3, 821 01 Bratislava IČO 35 706 686, akciová spoločnosť zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka číslo 1257/B

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008

Výročná správa 2008

O b s a h: 1.

Príhovor predsedu predstavenstva

2.

Profil spoločnosti

3.

Dcérske spoločnosti

4.

Zloženie orgánov spoločnosti

5.

Výsledky spoločnosti dosiahnuté v roku 2008 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Produkcia a obchodná činnosť Ekonomika a hospodárenie s majetkom Sociálna a personálna politika Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia Informácie o tom, či spoločnosť má organizačnú zložku v zahraničí

6.

Strategické zámery spoločnosti

7.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2008

8.

Vyhlásenie o správe a riadení

9.

Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka (pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ) za rok končiaci sa 31. decembra 2008

2


1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA Vážení akcionári a vážení obchodní partneri, máme za sebou opäť ďalší obchodný rok, a preto mi dovoľte zhrnúť v tejto Výročnej správe všetky jeho najpodstatnejšie momenty. Z pohľadu makroekonomiky sa minulý rok niesol v znamení rastu, hoci jeho dynamika už nebola taká výrazná ako v roku 2007. Reálna ekonomika bola totiž v závere roka ovplyvnená globálnou finančnou krízou, ktorá zasiahla aj Slovenskú republiku. Vývoj konečnej spotreby domácností bol v priebehu roka ovplyvnený rastom miezd i zamestnanosti, úspor a pokračujúcim čerpaním úverových zdrojov. K obratu došlo až v poslednom štvrťroku, kedy došlo k spomaleniu rastu miezd a zamestnanosti. I napriek týmto skutočnostiam, môžem rok 2008 hodnotiť pozitívne. Bol to síce rok náročný ale musím konštatovať, že pre I.D.C. Holding, a.s. a všetky jeho spoločnosti v skupine bol úspešný. Darilo sa nám nielen na domácom spotrebiteľskom trhu, ale aj v zahraničí, najmä v Českej, Maďarskej a Poľskej republike. Spoločnosť zatiaľ nezaznamenala pokles kúpnej sily a nižší záujem o svoje výrobky, naopak naplnila všetky svoje očakávania v oblasti predaja, upevnila si svoje postavenie na jednotlivých trhoch, dokonca sa jej podarilo vo vybraných segmentoch zvýšiť podiely na niektorých trhoch. V medziročnom porovnaní zaznamenala celkový nárast predaja o 9 %. Výsledky dosiahnuté v oblasti predaja opäť potvrdili, že spoločnosť je schopná vyvíjať výrobkové inovácie a ponúkať kvalitné produkty v prijateľnej cene, ktoré plne uspokojujú čoraz náročnejšie požiadavky spotrebiteľov. Keďže spoločnosť čelí čoraz tvrdším požiadavkám aj zo strany obchodných reťazcov, rozhodli sme sa získať certifikáty podľa štandardov IFS (International Food Standard) a BRC (British Retail Consortium) aj pre výrobu trvanlivého pečiva. Koncom septembra 2008 bol v odštepnom závode Pečivárne Sereď vykonaný audit, na základe ktorého spoločnosť získala certifikát podľa vyššie uvedených štandardov pre výrobu trvanlivého pečiva. Získaním týchto certifikátov si I.D.C. Holding, a.s. posilnil schopnosť garantovať bezpečné potraviny spĺňajúce požiadavky legislatívy EU. Pri napĺňaní jednotlivých cieľov sme v priebehu roka museli aktívne reagovať aj na situáciu na trhu práce v regióne, kde naša spoločnosť pôsobí. Vzhľadom na pribúdajúce množstvo priemyselných výrobcov v tomto regióne, už niekoľko rokov prekračuje dopyt po pracovnej sile ponuku. Vedenie spoločnosti si túto situáciu plne uvedomuje, a preto sa v maximálnej miere snaží o stabilizáciu pracovnej sily, zabezpečovanie jej odborného rastu a otvorenú internú komunikáciu. Práve prostredníctvom projektu internej komunikácie boli všetci zamestnanci I.D.C. Holding, a.s. informovaní o vízii, poslaní, hodnotách, výsledkoch spoločnosti a jej stratégii budúceho vývoja v oblasti obchodu a výroby. Pri zvyšovaní odbornosti a profesijnej zručnosti formou vzdelávania spoločnosť tento rok využila i prostriedky, ktoré získala z Európskeho sociálneho fondu. S cieľom udržať vysoký štandard a kvalitu produkcie, zvyšovať produktivitu práce a znižovať energetickú náročnosť výroby, spoločnosť pokračovala v investičných akciách započatých v minulom období. I v tomto roku I.D.C. Holding, a.s. zrealizoval niekoľko náročných investičných projektov, medzi najvýznamnejšie patrili nákup nových pečiacich automatov a vysokorýchlostnej baliacej techniky. V súlade so zámermi finančnej politiky, zrealizovala spoločnosť vyššie uvedené projekty čiastočne z vlastných zdrojov i získaním dlhodobých zdrojov financovania z finančných

3


inštitúcií. V závere roka 2008, v mesiaci október I.D.C. Holding, a.s. úspešne splatil emisiu dlhopisov v objeme 350 mil. Sk, vydaných v roku 2005. Osobitnú pozornosť venovala v tomto roku spoločnosť prechodu na novú menu euro. V tejto súvislosti by som rád poďakoval všetkým zamestnancom I.D.C. Holding, a.s. za hladký a bezproblémový prechod na novú menu euro. Zavedenie novej meny prebehlo bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a spoločnosť zabezpečila riadne a včasné plnenie všetkých svojich záväzkov. Ako som už naznačil v úvode, slovenskú ekonomiku v uplynulom roku zasiahla globálna kríza, ktorej následky I.D.C. Holding, a.s. zatiaľ nepocítil. Aktuálne prognózy však signalizujú, že po obdobiach výrazného rastu našej ekonomiky, možno očakávať jej ďalšie spomaľovanie, respektíve prepad. S novou situáciou sa budeme musieť vysporiadať i my. Pevne dúfam, že i nastávajúce obdobie bude pre I.D.C. Holding, a.s. a všetkých jej zamestnancov výzvou a spoločným úsilím sa nám podarí naplniť naše strategické zámery a upevniť pozíciu kvalitného a spoľahlivého výrobcu a dodávateľa trvanlivého pečiva a cukroviniek. Naša spoločnosť má medzi svojimi obchodnými partnermi, veriteľmi i spotrebiteľmi veľmi dobré meno a ja som presvedčený, že si ho udrží i naďalej. Touto cestou by som si na záver dovolil poďakovať za dôveru a prejaviť úctu všetkým našim zamestnancom, ktorí prispeli k skvelým výsledkom v hodnotenom období. Dosiahnuté výsledky sú vizitkou práce zamestnancov všetkých organizačných zložiek, doma na Slovensku aj v zahraničí, ktorí urobili všetko preto, aby sme si upevnili naše postavenie na jednotlivých trhoch, získali nových obchodných partnerov a rozšírili rady spokojných spotrebiteľov. Moje úprimné poďakovanie patrí samozrejme i našim obchodným partnerom a veriteľom za ich ústretovosť, promptnú a dobrú spoluprácu.

Ing. Pavol K o v a č i č predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

4


2. PROFIL SPOLOČNOSTI Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno: Sídlo: IČO: Deň vzniku: Právna forma: Výška základného imania:

I.D.C. Holding, a.s. Drieňová 3, 821 01 Bratislava 35 706 686 16.1.1997 akciová spoločnosť 460 000 000,- Sk

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1257/B. Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti I.D.C. Holding, a.s. je: výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukroviniek, kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko nápojov v originálnom balení, strojov, strojných zariadení, obalového materiálu, kúpa a predaj surovín konečnému spotrebiteľovi alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (maloobchod, veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Ocenenia výrobkov spoločnosti Snaha spoločnosti o výrobu kvalitných produktov, ktoré sa stretávajú s pozitívnou odozvou u spotrebiteľov i vďaka lákavým obalom a účinnej marketingovej podpore, bola odmenená viacerými oceneniami. Rok 1997 V roku 1997 získala spoločnosť svoje prvé ocenenie za kvalitu – certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold za rad plnených sušienok Trend s kokosovou, čokoládovou a s lieskovoorieškovou príchuťou, ktorý bol vyvinutý na základe dôkladného prieskumu trhu. Rok 1998 Na 4. ročníku výstavy Slovak Gold – Kvalita v roku 1998 bola spoločnosť ocenená cenou Grand Prix za expozíciu. Ocenenie za pútavosť a nápaditosť výstavnej plochy, ako aj za kvalitatívnu úroveň produkcie vystavovateľa, sa na tomto podujatí udeľovalo po prvý krát. Rok 2000 V roku 2000 uviedla spoločnosť na trh pod značkou Verbena - kandidované furé s výťažkami liečivých rastlín obohatené o vitamín C. Mimoriadne vlastnosti a kvalita

5


Verbeny boli ocenené udelením Certifikátu ochrannej značky kvality a Zlatou medailou Slovak Gold. Rok 2003 V priebehu mesiaca júl 2003 uskutočnila spoločnosť Gfk Slovakia – Inštitút pre prieskum trhu, prvý komplexný reprezentatívny prieskum na Slovensku, zameraný na vnímanie značiek. I.D.C. Holding, a.s., so svojím výrobkom Tatranka pod značkou Sedita, sa umiestnil v projekte nazvanom „Gfk Koloseum“ na prvom mieste v kategórii sušienky - napolitánky. Ďalším úspechom v tomto roku bolo víťazstvo značiek spoločnosti v ankete HIT 2003. Časopis Moderní Obchod, v čitateľskej ankete HIT 2003 v Českej republike, nominoval v kategórii „Bombóny a žuvačky“, tri výrobkové rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. - dva výrobkové rady novej značky Baili (rad želatínových želé a Baili – Leda Garden, karamelky) a tretí výrobkový rad nominovaný v tejto ankete boli cukríky – Drinkiss – Ice Tea a Ice Coffe. Ocenenia, ktoré spoločnosť získala v uvedenom roku len potvrdzujú, že komunikačná politika značiek a kvalita tradičných aj nových výrobkov, jednoznačne obstoja i v podmienkach tvrdej konkurencie na domácom trhu aj v zahraničí. Rok 2005 Na Slovensku vznikol projekt Značka kvality. Označenie „Značka kvality“ zaviedol Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorý vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR spolu s Intervenčnou agentúrou SR. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. splnila všetky kritéria kvality a bezpečnosti potravín stanovené štatútom značky v zmysle legislatívy Európskej únie a bola jej dňa 19.1.2005 udelená značka kvality pre dva druhy Tatraniek celomáčaných a dva druhy Tatraniek obvodovo máčaných. Okrem vyššie uvedeného ocenenia I.D.C. Holding, a.s. získal počas 11. ročníka konferencie CZECH RETAIL SUMMIT 2005, ktorá sa konala v dňoch 1.-2. februára 2005, ocenenie Zlatý dukát – cena časopisu Moderní obchod. Spoločnosť získala ocenenie v kategórii „Dodávateľ SR“. Udelenie ocenenia dokumentuje rastúce postavenie I.D.C. Holding, a.s. na trhoch ČR a SR a rozvíjajúcu sa spoluprácu s národnými i medzinárodnými reťazcami. Rok 2007 V prestížnej českej národnej súťaži organizovanej Obalovým inštitútom SYBA (ktorý je členom World Packaging Organisation) získal I.D.C. Holding, a.s. ocenenie „Obal roka 2007“ za kartón pre oblátky Ela.

6


Iné ocenenia spoločnosti Rok 2006 Dňa 30.5.2006 I.D.C. Holding, a.s. získal 3. miesto v kategórii „Rodinná politika“ v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine“, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rok 2007 Sociálna politika spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bola v roku 2007 opätovne ocenená v celoštátnej súťaži, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, „Zamestnávateľ ústretový rodine“. Spoločnosť obhájila 2. miesto v kategórii „Rodinná politika“ za organizáciu podujatí na podporu rodiny, za komplexný prístup pri harmonizácii pracovného a rodinného života a za poskytovanie finančnej pomoci rodinám.

7


3. DCÉRSKE SPOLOČNOSTI Významné investície v dcérskych spoločnostiach k 31. decembru 2008: tuzemské finančné investície I.D.C. LOLLY, s.r.o. (Cífer) – podiel I.D.C. Holding, a.s. na základnom imaní predstavuje 100 %. Predmetom činnosti je výroba a predaj cukroviniek a cukrovinárskych polotovarov, trvanlivého, polotrvanlivého pečiva. Hlavným výrobným programom spoločnosti je výroba čokoládových hmôt a poliev, műsli produktov (tyčinky), tyčiniek z extrudovaných cereálií a formovaných figúrok špeciálne balených na vianočnú a veľkonočnú sezónu. VÁCLAV & JEŽO, a.s., (Ilava) – I.D.C. Holding, a.s. má v spoločnosti rozhodujúci vplyv prostredníctvom vlastníctva Coin, a.s. Predmetom činnosti spoločnosti je výroba trvanlivých pekárenských výrobkov. Portfólio výrobkov spoločnosti tvoria okrúhle a dlhé piškóty. Coin, a.s.( Bratislava) – podiel I.D.C. Holding, a.s. na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Predmetom činnosti je kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti, sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť. zahraničné finančné investície I.D.C. Praha, a.s., (Praha, Česká republika) – podiel I.D.C. Holding, a.s. na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Českej republike. I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. (Budapešť, Maďarská republika) - Podiel I.D.C. Holding, a.s. na základom imaní spoločnosti predstavuje 99 %. Predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Maďarskej republike. I.D.C. POLONIA S.A. (Libertow, Poľská republika) – Podiel na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Poľskej republike. I.D.C. ZAGREB, d.o.o. (Záhreb, Chorvátska republika). Podiel na základnom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Chorvátskej republike.

8


4. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo Ing. Pavol Kovačič

-

predseda predstavenstva

Ing. arch. Pavol Jakubec

-

podpredseda predstavenstva

Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

-

člen predstavenstva

Ing. Miroslav Buch

-


Ing. Roman Sukdolák


Dozorná rada Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. -

predseda dozornej rady

Doc. Ing. František Lipták, DrSc.

-

člen dozornej rady

Ing. Kamil Mikulič, CSc.

-

člen dozornej rady

Ing. Pavol Kovačič

-

generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Buch

-

riaditeľ divízie výroby

Ing. Roman Sukdolák

-

riaditeľ divízie obchodu a riaditeľ o.z. Obchod

Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

-

riaditeľ divízie strategického riadenia

Ing. Darina Pápayová

-

riaditeľka divízie ľudských zdrojov

Vedenie akciovej spoločnosti

9


5. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI DOSIAHNUTÉ V ROKU 2008 5.1.

Produkcia a obchodná činnosť

Výsledky dosiahnuté v roku 2008 možno hodnotiť z pohľadu výroby, obchodných aktivít a celkového predaja pozitívne. Spoločnosti sa podarilo splniť plán predaja a upevniť svoje postavenie na všetkých kľúčových trhoch. Spoločnosť sa snaží udržať pozitívny trend posledných rokov v podobe rastúcich objemov predaja, pričom neustále ponúka výrobky, ktoré spĺňajú náročné očakávania spotrebiteľov. Kombinácia kvalitných výrobkov, prijateľnej ceny a neustálych inovácií je základom udržania pevného postavenia spoločnosti na trhu. Aby spoločnosť udržala krok s konkurenciou, musí sa neustále prispôsobovať potrebám trhu doma i v zahraničí. Dnes čelí nielen požiadavkám legislatívy, ale aj čoraz tvrdším požiadavkám zo strany obchodných reťazcov. Jednou z možností, ako rozšíriť rady spokojných zákazníkov, bolo získanie certifikátov podľa štandardov IFS a BRC. V dňoch 1.4. – 2.4. 2008 prebehla v spoločnosti recertifikácia podľa noriem BRC (British Retail Consortium) a IFS (International Food Standard) pre výrobu cukroviniek. Audit realizovala spoločnosť SGS Slovakia, s.r.o. I.D.C. Holding, a.s. svoje certifikáty úspešne obhájil, čo mu súčasne ďalej umožňuje realizovať ďalšie dodávky svojej produkcie do medzinárodných obchodných reťazcov. Najrozsiahlejším projektom v roku 2008 bol certifikačný audit podľa noriem BRC a IFS pre výrobu trvanlivého pečiva v odštepnom závode Pečivárne Sereď. Audit bol vykonaný koncom septembra 2008 a vďaka výborným výsledkom auditu získala spoločnosť certifikáty i pre výrobu trvanlivého pečiva. Získaním týchto certifikátov si spoločnosť posilnila schopnosť garantovať bezpečné potraviny spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a zvýšila svoju šancu prežiť v konkurenčnom boji, kde je jej veľkou výhodou aj pomer kvality a ceny výrobku. I.D.C. Holding, a.s. je taktiež držiteľom medzinárodného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. Na jeseň roka 2008 bol zrealizovaný kontrolný audit na všetkých pracoviskách spoločnosti, ktorý opäť potvrdil, že I.D.C. Holding, a.s. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy. Vývoj nových produktov Inovačné aktivity spoločnosti v roku 2008 boli zamerané na posilňovanie portfólia najsilnejších produktov pod značkou Sedita, a to Mila, Horalky a Lina. Na slovenskom trhu osvedčený a veľmi úspešný produkt Horalky bol oficiálne uvedený na poľský a maďarský trh. Ďalšie inovácie smerovali k posilneniu portfólia dcérskych spoločností v Poľskej a Maďarskej republike. Celkové náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja za rok 2008 predstavovali 8 235 tis. Sk.

10


Nové produkty uvedené na trh v roku 2008: Pod značkou Sedita -

Lina lieskooriešková – nová príchuť celomáčanej oblátky Lina, ktorá rozširuje radu výrobkov na 3 príchute, určená pre spotrebiteľov na slovenskom a českom trhu pričom patrí do najatraktívnejšieho segmentu máčaných oblátok, Horalky vianočné – v súvislosti s podporou predaja a vďaka veľkej obľube u spotrebiteľov boli pre poľský trh pripravené oblátky Horalky vo vianočnom obale, Mila vianočná pre český trh – predstavuje súčasť podpory tejto najpredávanejšej značky na českom trhu, Polomáčané sušienky s pomarančovou príchuťou korpusu – určené pre slovenský a český trh.

Pod značkou Figaro -

Banánky máčané v čokoláde balené do krabičky (150 g) – prémiové balenie banánkov určené pre poľský trh, postupne sa bude uvádzať i na ostatné trhy krajín V4 cez špeciálne distribučné siete, Banánky 75 g s novou receptúrou – uvedené na trhy v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike, Ovomia mini – vyvinuté pre poľský a český trh, postupne sa budú uvádzať i na trh v Slovenskej republike a Maďarskej republike, Nové sezónne výrobky z čokolády pre Veľkú noc 2008 – sliepočka 75 g, čokoládové vajíčka Choco eggs s krémovou plnkou a pre Vianoce 2008 – vianočné edície produktu Mila a Horalky, salónky v balení tvaru lampáša a vianočné mini čokoládové šišky Christmas Happy minis s krémovou lieskoorieškovou a mliečnou plnkou.

Pod značkou Bombi -

Bombi Magic mini – celomáčaný perník (o hmotnosti 30 g) plnený ovocnými marmeládami bol uvedený na slovenský, český a maďarský trh.

I.D.C. Holding, a.s. vyvíja maximálne úsilie pri dodržiavaní zásad minimalizácie vplyvov na životné prostredie. Najmarkantnejší posun nastal v oblasti spotrebiteľského balenia, kde je cieľom znižovať plošnú hmotnosť balenia a tým znižovať mernú spotrebu polypropénových fólií. Kvalita obalových materiálov sa neustále zlepšuje a pri kombinácií s kvalitnou technológiou balenia sa uvedený cieľ darí plniť. Pre spoločnosť je dôležitým ukazovateľom plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v zmysle zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. V prípade plastov a papiera bolo plnenie požiadaviek zabezpečené nad rámec stanovený zákonom. Spoločnosť naďalej pokračuje v zhodnocovaní odpadov z prepravných obalov a v materiálovom zhodnocovaní výrobných odpadov. Slovenská republika Vývoj na slovenskom trhu nebol v priebehu roka 2008 poznačený žiadnymi významnými zmenami, v oblasti spotrebiteľského správania spoločnosť taktiež nezaznamenala podstatné zmeny. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili

11


zahraničné obchodné reťazce svoje aktivity v snahe zvýšiť svoj podiel na trhu. Zamerali sa najmä na oblasť služieb a servisu pre zákazníka a orientovali sa samozrejme na poskytovanie cenovo zvýhodnených produktov. Domáce obchodné reťazce pokračovali v rozširovaní svojho pôsobenia skupovaním menších predajní. Snažia sa tak čeliť aktivitám zahraničných obchodných reťazcov. Vplyvom postupnej saturácie trhu dochádza k zániku menších a nezávislých domácich sietí, ktoré vo svojom regióne strácajú silu a opodstatnenie. Vzniká tak priestor na ich ovládnutie silnejšími domácimi obchodnými sieťami. Vývoj ekonomiky v závere roka 2008 ovplyvnila globálna ekonomická kríza, ktorá čiastočne zasiahla aj Slovenskú republiku. Kríza sa vo výsledkoch I.D.C. Holding, a.s. neprejavila i napriek tomu, že mnohí slovenskí výrobcovia už koncom roka jej následky začali pociťovať. Spoločnosť zaznamenala na domácom trhu opätovný nárast predaja v medziročnom porovnaní o 6 %. Trh v Slovenskej republike je z pohľadu odbytu pre spoločnosť stále dominantným. Predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru na tomto trhu predstavoval 56 % - ný podiel na celkovom objeme predaja. V priebehu roka 2008 sa spoločnosť opäť venovala rozširovaniu portfólia o nové produkty a komunikačným aktivitám zameraným na posilňovanie trhovej pozície strategicky významných značiek. V rámci podpory predaja boli na slovenskom trhu zrealizované marketingové aktivity venované ťažiskovým značkám Verbena, Sedita a produktom uvádzaným pod týmito značkami. Podpora značky Verbena prebiehala najmä formou in - store ochutnávok, masívnej mediálnej kampane (inzerciou v printoch, na internetových portáloch zameraných na zdravie a zdravý životný štýl). Z dôvodu sledovania najnovších trendov internetovej komunikácie značiek, bolo vytvorené nové web sídlo značky Sedita, ktoré nielen informuje a lákavým spôsobom prezentuje jej produktové portfólio, ale zároveň buduje pozitívny imidž značky a podporuje predaj ňou zastrešených výrobkov. Dia sortiment značky Sedita bol prezentovaný v rámci úspešnej celoslovenskej kampane zameranej na zdravý životný štýl formou ochutnávok vo vybraných obchodných centrách, rozdávaním informačných materiálov v lekárňach, u špecialistov na zdravú výživu a rozsiahlou mediálnou kampaňou. Osobitná pozornosť bola venovaná i tradičnému a najobľúbenejšiemu produktu slovenských spotrebiteľov – Horalkám. Záver roka 2008 bol nadimenzovaný ako najsilnejší z pohľadu nadlinkovej komunikácie. Na jeseň mal prostredníctvom televíznej kampane premiéru nový spot venovaný značke Mila, ktorý svojim nasadením, obsahom a štýlom a emočným sfarbením výrazne posilnil trhovú pozíciu a profiláciu tejto značky. V podobnom duchu sa niesla i televízna kampaň na podporu značky Verbena. Masívna televízna kampaň, doplnená podporou priamo v miestach predaja, výrazne posilnila trhovú pozíciu značky voči konkurencii v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Všetky tieto aktivity sa pozitívne odrazili vo výsledkoch predaja. Česká republika Na trhu s trvanlivým pečivom v Českej republike sa čiastočne prejavila hospodárska kríza, ktorá spôsobila jeho medziročný prepad o 4,7 %. Pokles sa prejavil tak v kategórii sušienok (o 4,2 %), ako aj v kategórii oblátok (o 4,9 %). Trh cukroviniek naopak mierne vzrástol (o 1,8 %). I.D.C. Holding, a.s. si prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti

12


udržal v jednotlivých segmentoch stabilnú pozíciu na trhu a dokonca celkovo posilnil svoju pozíciu na celom trhu s trvanlivým pečivom v medziročnom porovnaní o 18 %. Z hľadiska celkového objemu predaja je Česká republika so svojim 34 % podielom druhým najvýznamnejším trhom pre I.D.C. Holding, a.s. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenala spoločnosť na tomto trhu nárast predaja o 14 %. I.D.C. Praha, a.s. budovala a rozširovala spoluprácu s obchodnými partnermi prevádzkujúcimi hypermarkety i diskontný formát predaja. I.D.C. Holding, a.s. si vďaka intenzívnej práci dcérskej spoločnosti na tomto trhu upevňuje už piaty rok po sebe druhé miesto na trhu v segmente oblátok. Obchodné aktivity spoločnosti boli zamerané na podporu a budovanie značkových produktov z portfólia TOP Sedita a TOP Figaro, predovšetkým produktov Mila, Horalky a Snehulky. Podpora produktov prebehla prostredníctvom televíznej kampane, ochutnávok, druhotných vyložení na mieste predaja a spotrebiteľskej súťaže, ktorá veľmi prospela k zvýšeniu spotrebiteľského povedomia značky Sedita. I v uvedenom období uviedla spoločnosť na trh niekoľko noviniek – Linu s lieskovými orieškami, Tatranky (33 g) s čokoládovou príchuťou a v kategórii perníkov Bombi magic mini. Pre nasledujúce obdobie si spoločnosť stanovila strategické ciele zamerané najmä na uvedenie ďalších noviniek za účelom doplnenia ponuky pre spotrebiteľov s cieľom využiť trhové príležitosti, pokračovanie podpory a budovania značiek TOP Sedita a TOP Figaro, rozšírenie spolupráce na projektoch „category managementu“ s obchodnými reťazcami, skvalitnenie servisu pre spotrebiteľov a zlepšenie plánovania predaja a optimalizáciu výšky zásob. Maďarská republika Trh v Maďarskej republike bol v roku 2008 najvýraznejšie ovplyvnený vývojom kurzu domácej meny – maďarského forintu, ktorý v priebehu prvého polroka roka 2008 zastavil svoj prepad, resp. posilnil. Situácia sa však zmenila v treťom a štvrtom štvrťroku 2008, kedy opäť pokračovalo jeho výrazné oslabovanie. Následky globálnej ekonomickej krízy sa samozrejme prejavili i v Maďarsku, pričom treba poznamenať, že rast maďarského hospodárstva je v porovnaní s ostatnými krajinami patriacimi do skupiny V4 najpomalší. V potravinárskom priemysle nedošlo k výraznejšiemu prepadu ani v poslednom štvrťroku roku 2008, tradične totiž práve posledný štvrťrok patrí z pohľadu predaja, k najsilnejšiemu obdobiu. Napriek tomu niekoľko domácich výrobcov cukroviniek výrobu vo svojich prevádzkach obmedzilo alebo úplne zastavilo. Hlavným cieľom dcérskej spoločnosti I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. bolo tak ako po iné roky, najmä udržať a posilniť svoje pozície na trhu. Podpora predaja bola v prvom polroku zameraná na trade marketingové aktivity. V druhom polroku okrem trade marketingových činností spoločnosť zrealizovala aj celoplošné podporné akcie venované značkám Bombi nová web stránka a spotrebiteľská súťaž pre uvedenie novinky Bombi Magic Mini, Verbena - uvedenie štyroch nových prichutí cukríkov s obsahom liečivých bylín a Horalky - uvedenie troch nových príchutí produktu. Spoločnosť si zachovala pozíciu trhového lídra v segmente diabetických produktov a perníkových snackov. Súčasne sa podarilo udržať pozíciu v segmente oblátok. V segmente cukroviniek (Figaro) a detských piškót zaznamenala nárast trhových podielov.

13


V ďalšom období zostáva pre spoločnosť prvoradou úlohou zvyšovanie trhových pozícií a uvedenie ďalších výrobkových inovácií. Poľská republika Prvý polrok roku 2008 bol v Poľsku charakterizovaný hlavne silným vývojom makroekonomiky (silnejúca spotreba obyvateľstva, rast miezd i pokles nezamestnanosti). Koncom roka 2008 však bolo Poľsko plne zasiahnuté ekonomickou krízou, ktorá sa prejavila rastom nezamestnanosti z dôvodu prepúšťania zamestnancov pracujúcich najmä v automobilovom priemysle a v spoločnostiach exportne orientovaných na západnú Európu. Trh s rýchloobrátkovým tovarom bol dôsledkami krízy zatiaľ postihnutý najmenej. Na spoločnosť pôsobiacu na trhu prostredníctvom dcérskej spoločnosti I.D.C. POLONIA S.A. nemala kríza v hodnotenom období negatívny dopad. Rok 2008 bol pre spoločnosť I.D.C. POLONIA S.A. naopak najlepším rokom v histórii jej existencie. Spoločnosti sa podarilo zrealizovať na poľskom trhu všetky ciele stanovené pre toto obdobie. Plánovaný objem predaja bol dokonca prekročený. V medziročnom porovnaní zaznamenala spoločnosť na poľskom trhu nárast predaja až o 31 %. Hlavnú zásluhu na tomto výsledku mal produkt Horalky, ktorý sa tešil veľkej obľube na tomto trhu aj minulý rok. Veľmi pozitívny efekt na dosiahnuté výsledky mal aj predaj sezónnej produkcie – „Veľká Noc“ a „Vianoce“ a svoje pozície v portfóliu produktov si udržiava i značka Verbena. K zvýšeniu predaja spoločnosti napomohla i spolupráca s novootvorenými obchodnými sieťami. V roku 2008 bolo na trh uvedených niekoľko noviniek. Prostredníctvom billboardovej kampane boli na trh oficiálne uvedené dve nové príchute Verbena Lipa a Medovka. Portfólio výrobkov bolo ďalej rozšírené o banán v čokoláde v krabičke (150g), banán v sáčku (75 g) a cukríky Ovomia. Jednou z noviniek, ktorá mala taktiež pozitívny dopad na výsledky spoločnosti bolo podpísanie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Final Sweet a.s. z Opavy. Podpisom zmluvy získala spoločnosť výhradné zastúpenie pre Poľskú republiku na predaj čokoládových vajíčok s hračkou vo vnútri. Čo sa týka trhových podielov, v kategórii cukríky „Medicated“ si spoločnosť opäť potvrdila s cukríkmi Verbena pozíciu č. 2, s 19,8 %- ným podielom na trhu. V ďalšom období bude spoločnosť pokračovať v zlepšovaní distribúcie u kľúčových výrobkov a súčasne svoju pozornosť sústreďuje na úspešné zavedenie noviniek pripravovaných pre rok 2009. Rusko, Chorvátsko a ostatné krajiny EÚ Na trhoch v Ruskej federácii a v Chorvátsku I.D.C. Holding, a.s. orientoval svoju pozornosť počas sledovaného obdobia opäť na uvedenie a podporu nových produktov a dobudovanie a posilnenie distribúcie doterajších produktov určených pre tieto trhy. Na trhu v Ruskej federácii pokračovala spoločnosť v roku 2008 v budovaní distribúcie doterajšieho výrobkového portfólia ale najmä produktov – diabetické oblátky Ela

14


s vanilkovou príchuťou a műsli tyčinky Ego slivka v jogurte a malina v jogurte. Celá rada výrobkov műsli tyčiniek bola pre spotrebiteľov zatraktívnená spracovaním nových obalov. Predaj bylinkového furé Verbena a műsli tyčiniek Ego bol podporený realizáciou reklamných kampaní. Pre najbližšie obdobie plánuje spoločnosť na tomto trhu ponúknuť spotrebiteľom nové príchute sušienok pre diabetikov a redizajn obalov cukríkov Verbena. Pre chorvátsky trh bol v roku 2008 špeciálne pripravený nový výrobok na báze želé, a to želé cukríky 90 g. Súčasne bola dobudovaná distribúcia diabetických oblátok Ela s vanilkovou príchuťou, ktoré boli na trh uvedené ešte v predchádzajúcom roku. V ďalšom období sa na trhu v Chorvátskej republike počíta s rozšírením portfólia výrobkov o rodinné oblátky pod značkou Andante a snackovými oblátkami máčanými v čokoláde. Predaj všetkých výrobkov bude podporený trade marketingovými aktivitami. Exportné aktivity v krajinách EU boli cielené najmä na budovanie pozície na trhoch tzv. „nových“ členských krajín, a to Lotyšska, Rumunska, Litvy, kde I.D.C. Holding, a.s. v spolupráci so svojimi distribútormi rozšíril distribúciu produktov – roksy a výrobky vhodné aj pre diabetikov. Intenzívnejšia spolupráca bola vyvinutá takisto na trhu Veľkej Británie, kde spoločnosť pôsobí hlavne prostredníctvom svojich tradičných výrobkov. V roku 2009 plánuje spoločnosť posilniť pozíciu v segmente výrobkov určených pre diabetikov - uvedením nových sušienok na všetkých kľúčových trhoch a pokračovať v budovaní pozície „stabilného a kvalitného dodávateľa cukroviniek a trvanlivého pečiva“. Významní dodávatelia ALCAN PACKAGING SKŘIVANY s.r.o. (fólie) ALFA ROTO S.A. – BETAROTO S.A. (fólie) DANAKTA spol. s r.o. (tuky, kakaové súčasti, vajcia) Duropack Turpak Obaly a.s. (kartóny) GRAFOBAL, akciová spoločnosť (kartóny) CHEMOSVIT FOLIE, a.s. (fólie) HORSONA, s.r.o. (fólie), I.D.C. LOLLY, s.r.o. (čokoládová hmota, kakaové polevy) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. (spracované mlieko) MILKPOL Slovakia, s.r.o. (spracované mlieko) MODEL OBALY, s.r.o. (kartóny) MT TRADE s.r.o. (kartóny) Mondi Packaging Bekescsaba Kft. (fólie) PALMA Group, a.s. (tuky, oleje) PANNONMILL MALOMIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (múka) PARADISO Slovakia, s.r.o. (cukor) PMD – Union, akciová spoločnosť (múka) Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. (kartóny) Tate & Lyle Slovakia, s.r.o. (sladidlá, škrob) WMJ company, s.r.o. (tuky) Významní zákazníci AHOLD Retail Slovakia, k.s. Billa s.r.o. CBA Slovakia, s.r.o. COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

15


I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. I.D.C. POLONIA S.A. I.D.C. Praha, a.s. Ing. Karol Lacko – NOBA – SMOKER Kaufland Slovenská republika v.o.s. METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. Retail Value Stores, a.s. SLOVPOS, a.s. TESCO STORES SR, a.s. Tibor Štefánik – NOBA – SMOKER

5.2.

Ekonomika a hospodárenie s majetkom

Vývoj reálnej ekonomiky Slovenska v roku 2008 Celoročný ekonomický rast eurozóny sa spomalil z 2,6 % v roku 2007 na 0,8 % v roku 2008. Spomalenie ekonomického rastu zaznamenala aj slovenská ekonomika, napriek tomu si ešte stále udržiavala vysoké tempo rastu, ktoré bolo druhé najvyššie v rámci EÚ. Podľa zverejneného odhadu Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahol celoročný rast hrubého domáceho produktu 6,4 % v stálych cenách. Dynamika rastu HDP kontinuálne klesala počas celého roka 2008 z 9,3 % rastu v I. štvrťroku roku 2008 na 7,9 % v druhom a 6,6 % v treťom štvrťroku. V poslednom kvartáli roka 2008 vzrástol HDP len o 2,5 %. Reálna ekonomika čelila v závere roka globálnej finančnej kríze, ktorá napriek dramatickým otrasom na svetových trhoch, Slovensko do konca roka 2008 výrazne nepostihla. Oslabenie ekonomickej aktivity slovenskej ekonomiky bolo v závere roka spôsobené poklesom zahraničného dopytu a spomalením domáceho dopytu, najmä jeho investičnej zložky. Konečná spotreba domácností medziročne vzrástla o 6,1 % a jej podiel na celkovom objeme HDP bol 52 %. Vývoj konečnej spotreby domácnosti bol v I. až III. štvrťroku ovplyvnený rastom miezd, zamestnanosti, úspor a pokračujúcim čerpaním úverových zdrojov. Zmena nastala až v poslednom štvrťroku roku 2008, kedy dochádza k spomaleniu rastu miezd i zamestnanosti. Rast konečnej spotreby domácností z pohľadu medziročného nárastu jednotlivých skupín spotrebných výdavkov za rok 2008 bol založený najmä na výdavkoch na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domu, ako aj odievanie, obuv a dopravu. Naopak medziročné zníženie zaznamenali v II. a III. štvrťroku roku 2008 výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, z dôvodu rastúcich cien. Z hľadiska podielu na celkovej konečnej spotrebe domácností tvorili najväčšiu časť spotreby v roku 2008 výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje a výdavky spojené s bývaním. Priemerná medziročná miera inflácie za celý rok 2008 dosiahla 4,6 % - ný nárast, čo predstavuje oproti roku 2007 zrýchlenie dynamiky. Celoročne bol jej rast o 1,8 percentuálneho bodu vyšší ako v roku 2007. Jej celkový vývoj bol ovplyvnený najmä zdražovaním potravín, ktoré začalo už na jeseň v roku 2008 a rastom služieb spojených s bývaním. Ceny potravín vzrástli v roku 2008 v priemere o 7,7 %, služby spojené s bývaním v priemere vzrástli o 7,2 %. V závere roka rast inflácie postupne spomaľoval. Pokles bol spôsobený najmä cenami v doprave, ktoré sa znížili pod vplyvom nižších cien pohonných hmôt. Celkový index bol nižší i poklesom cien potravín, ktoré spomalili z maxima 10,1 % v mesiaci júl na 2,6 % v mesiaci december 2008. V spomalení inflácie

16


sa čiastočne začala prejavovať recesia v eurozóne. Tá priniesla nižšie ceny komodít na svetových trhoch a následne lacnejšie palivá a potraviny na Slovensku. V roku 2008 vzrástli tržby v maloobchode medziročne o 6,8 %. Tržby v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom však v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenali len 2,6 % nárast. Na rozdiel od predchádzajúceho roka dochádzalo v priebehu roka 2008 k ich postupnému poklesu. Z medziročného maximálneho nárastu 14,3 % v mesiaci január tržby v maloobchode s potravinami postupne klesali, a v septembri dokonca zaznamenali prepad o 4,3 %. Individuálny výkaz ziskov a strát V hodnotenom období spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní svojich strategických zámerov v oblasti ekonomiky a finančnej politiky, a to predovšetkým v získavaní dlhodobých zdrojov financovania pre realizáciu svojich investičných projektov, osobitná pozornosť bola taktiež venovaná projektu zabezpečujúcemu bezproblémový a úspešný prechod I.D.C. Holding, a.s. na novú menu euro. Vďaka výsledkom, ktoré spoločnosť dosiahla v oblasti predaja sa podarilo naplniť všetky obchodné zámery plánované na domácom trhu i kľúčových trhoch v rámci exportu. Spoločnosť má za sebou opäť úspešný rok i napriek nepriaznivým odbytovým podmienkam, ktoré sa začali prejavovať v závere roka aj v Slovenskej republike. Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahol v hodnotenom období 2 736 514 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka spoločnosť zaznamenala medziročný nárast predaja o 224 854 tis. Sk, t.j. 9 %. Výnosy z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb sa priaznivo odrazili i prevádzkovom zisku. Spoločnosť dosiahla prevádzkový zisk vo výške 269 958 tis. Sk, čo predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o 30 %. Rok 2008 uzavrela spoločnosť so ziskom po zdanení vo výške 126 478 tis. Sk. V medziročnom porovnaní tak zaznamenala takmer 33 % - ný nárast čistého zisku. Vývoj majetku a zdrojov krytia (Individuálna súvaha) Hodnota majetku sa v medziročnom porovnaní mierne zvýšila z úrovne 2 675 525 tis. Sk k 31.12.2007 na úroveň 2 726 721 tis. Sk k 31.12.2008. Sk. Nárast bol spôsobený zvýšením neobežného majetku. Obežný majetok naopak v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenal pokles. K nárastu neobežného majetku došlo v dôsledku medziročného zvýšenia dlhodobého hmotného majetku v položke „Budovy, stavby, stroje a zariadenia“ z úrovne 1 015 889 tis. Sk na úroveň 1 261 512 tis. Sk. Celkový objem výdavkov na obstaranie do dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v 2008 predstavoval sumu 370 341 tis. Sk. Investičné aktivity boli v tomto období zamerané na realizáciu projektov schválených v investičnom pláne na rok 2008. Ich cieľom bolo ďalšie zvýšenie produktivity práce, modernizácia výrobných zariadení a zabezpečenie požiadaviek normy IFS (International Food Standard). Išlo predovšetkým o nákup nových pečiacich automatov, baliacich liniek, pražič jadrovín, modernizáciu manipulačnej techniky a stavebné úpravy za účelom splnenia požiadaviek IFS certifikátu.

17


Vlastné imanie vzrástlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 68 878 tis. Sk na hodnotu 1 110 990 tis. Sk. Celkové záväzky spoločnosti sa v porovnaní so stavom k 31.12.2007 znížili o 17 682 tis. Sk. Počas hodnoteného obdobia došlo k medziročnému nárastu dlhodobých záväzkov (o 69 913 tis. Sk), krátkodobé záväzky naopak poklesli (o 87 595 tis. Sk). Z hľadiska štruktúry bol nárast dlhodobých záväzkov spojený najmä s rastom dlhodobých bankových úverov. V priebehu roka 2008 spoločnosť dočerpala dlhodobé bankové úvery schválené v roku 2007 a nový dlhodobý úver poskytnutý v roku 2008. Zdroje získané z týchto úverov boli použité na investičné zámery spoločnosti súvisiace s nákupom nových pečiacich automatov a automatických baliacich liniek. Krátkodobé záväzky v hodnotenom období poklesli z dôvodu splatenia menovitej hodnoty a výnosov z „Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2008“, emitovaných v októbri v roku 2003. Na druhej strane však k ultimu roka 2008 došlo k nárastu krátkodobých bankových úverov. Cenové, úverové a menové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená. Spoločnosť je pri svojej podnikateľskej činnosti vystavená rôznym rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu kurzov cudzích mien a úrokových sadzieb z úverov a cien komodít. Vzhľadom na túto skutočnosť sa pri cielenom riadení rizika sústreďuje na nepredvídateľnosť finančných trhov a snaží sa minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú situáciu spoločnosti. S cieľom minimalizovať riziko pohybu cien komodít, uzatvára spoločnosť kontrakty súvisiace s nákupom surovín a materiálov na obdobie polroka až jedného roka, s pevne stanovenou cenou. Prevádzkové výnosy a prevádzkové peňažné toky spoločnosti nezávisia vo významnej miere od zmien úrokových sadzieb na trhu. Spoločnosť má portfólio úverov úročené pevnými a pohyblivými úrokovými sadzbami. Spoločnosť má úročené cudzie zdroje, z ktorých platí veriteľom pohyblivý úrok a tak pri zmenách trhových úrokových mier môže byť vystavená úrokovému riziku. Spoločnosť riadi svoje úrokové riziko stanovením pomeru medzi cudzími zdrojmi úročenými pevnou úrokovou mierou a cudzími zdrojmi úročenými pohyblivou úrokovou mierou na celkových úročených cudzích zdrojoch. Objem úročených cudzích zdrojov úročených pohyblivou úrokovou sadzbou nesmie presiahnuť úroveň 50 % celkových úročených zdrojov. Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku čoho spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými zmluvnými partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné zabezpečenie ako prostriedok na zmiernenie rizika finančnej straty v dôsledku nedodržania záväzkov. Finančnú stabilitu potvrdzuje skutočnosť, že k 31.12.2008 mala spoločnosť nevyčerpaný úverový limit v celkovom objeme 195 785 tis. Sk. I.D.C. Holding, a.s. si

18


dlhodobo udržiava kredit dôveryhodného partnera a vo vzťahu k finančným inštitúciám dodržiava všetky finančné ukazovatele, povinnosti a podmienky dohodnuté v úverových zmluvách. Riadenie pohľadávok a ich inkasovanie v termínoch splatnosti je základným predpokladom pre zabezpečenie dostatočnej likvidity na splácanie záväzkov spoločnosti. Preto spoločnosť kladie veľký dôraz na systém riadenia pohľadávok, na dennej báze monitoruje ich stav a minimalizuje možnosť vzniku nových nedobytných pohľadávok. Spoločnosť pôsobí na medzinárodných trhoch a preto je vystavená kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách, najmä v českých korunách, poľských zlotých, maďarských forintoch, švajčiarskych frankoch a v amerických dolároch. Možné kurzové výkyvy sa snaží eliminovať zabezpečením pevných výmenných kurzov pre časť svojich príjmov plynúcich z exportu.

5.3.

Sociálna a personálna politika

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov v roku 2006, 2007 a 2008 Druh vzdelania Vysokoškolské Úplné stredné s maturitou Stredné odborné bez maturity Základné Spolu

Počet zamestnancov Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 106 104 105 276 261 259 468 448 431 253 229 203 1 103 1 042 998

Štruktúra zamestnancov podľa zatriedenia do pracovných kategórií bola v roku 2008 nasledovná: 760 zamestnancov kategórie Robotníci a 238 kategórie THZ. Oblasť vzdelávania zamestnancov V priebehu roka 2008 zorganizovala a zabezpečila divízia riaditeľa ľudských zdrojov pre zamestnancov jazykové, odborné, periodické školenia a tréningové kurzy pre manažérov. V sledovanom období predstavovali náklady vyčlenené na vzdelávanie 4 274 tis. Sk. I.D.C. Holding, a.s. využil možnosť získania finančných prostriedkov na podporu vzdelávania z Európskeho sociálneho fondu. Spoločnosť vypracovala projekt, na základe ktorého po schválení získala príspevok na vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 1 030 tis. Sk. Oblasť sociálnej starostlivosti o zamestnancov Sociálnej starostlivosti o zamestnancov venuje I.D.C. Holding, a.s. mimoriadnu pozornosť. Podmienky poskytovania sociálnej starostlivosti sú rozpracované v Kolektívnej zmluve I.D.C. Holding, a.s. Kolektívna zmluva je výsledkom úspešného vyjednávania medzi zamestnávateľom a odborovými organizáciami pôsobiacimi v spoločnosti.

19


Sociálna starostlivosť sa financuje z prostriedkov sociálneho fondu. Sociálny fond sa tvorí v zmysle platnej legislatívy vo výške 1,5 % z objemu zúčtovaných hrubých miezd a dobrovoľným prídelom vo výške schválenej predstavenstvom spoločnosti. Dobrovoľný prídel do sociálneho fondu v roku 2008 predstavoval čiastku vo výške 2 000 tis. Sk. Použitie prostriedkov sociálneho fondu je viazané na účelovosť použitia a plánované podľa charakteru použitia na obdobie jedného roka. Zamestnávateľ kladie dôraz na regeneráciu zamestnancov, ich aktívny oddych na dovolenkách a relaxačných pobytoch. Celková čiastka použitá na financovanie starostlivosti o zamestnancov v roku 2008 predstavovala 5 714 tis. Sk. Najväčší objem finančných prostriedkov čerpaných zo sociálneho fondu bol poskytnutý na financovanie závodného stravovania. Okrem toho zamestnávateľ prispel zamestnancom na cestovné, zahraničné a domáce rekreácie, detské rekreácie, relaxačné pobyty, športovú rehabilitáciu, jednodňové výlety, sociálnu výpomoc a zdravotnú starostlivosť. V rámci ostatného použitia bol z fondu vyčlenený i príspevok na poskytnutie veľkonočných a vianočných cukroviniek. Mimo vyššie uvedených aktivít zabezpečila spoločnosť v areáli odštepného závodu Pečivárne Sereď ubytovanie pre zamestnancov v novej ubytovni. Vychádza tak v ústrety zamestnancom, ktorí majú problém s dochádzaním do zamestnania. Týmto zamestnancom bol taktiež poskytnutý príspevok na ubytovanie vo výške 75 % z ceny platenej za ubytovanie. V oblasti zdravotnej starostlivosti divízia riaditeľa ľudských zdrojov zabezpečovala a organizovala v priebehu roka 2008 lekárske prehliadky pre zamestnancov pracujúcich na pracoviskách v zdraviu škodlivom prostredí s rizikovým faktorom – prach, hluk, vibrácie, vyšetrenia zamestnancov na výkon práce v noci a zdravotné prehliadky na výkon odborných spôsobilostí. I.D.C. Holding, a.s. orientuje svoju pozornosť nielen na sociálnu starostlivosť o svojich zamestnancov, ale venuje sa i charitatívnej činnosti v rámci ktorej sa sústreďuje na aktivity a projekty určené deťom. Sú to deti z detských domovov a deti postihnuté, či už zdravotne alebo žijúce v zlých sociálnych pomeroch. V priebehu roka 2008 spoločnosť podporila viacero celoslovenských akcií a podujatí v mestách svojho pôsobenia v Trnave a Seredi. Z najvýznamnejších možno spomenúť napríklad podporu akcií organizovaných občianskym združením „Úsmev ako dar“, Kalokagatia pri príležitosti Medzinárodné dňa detí a koncom roka pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša spoločnosť potešila svojimi sladkými výrobkami v podobe balíčkov choré a hospitalizované deti v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch v Bratislave.

5.4.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Od 1.januára 2009 vstúpila Slovenská republika do Eurozóny a slovenská koruna (SKK) bola nahradená novou platnou menou eurom (EUR). Ako dôsledok spoločnosť prekonvertovala od tohto dátumu svoje účtovníctvo na EUR a takisto individuálne finančné výkazy v roku 2009 a nasledujúcich rokoch budú zostavované v EUR. Porovnateľné údaje budú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

20


5.5.

Informácie o tom, či spoločnosť má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

6. STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI Strategické zámery spoločnosti pre rok 2009 zohľadňujú prebiehajúcu finančnú a hospodársku krízu, pričom prognózy odborníkov nepredpokladajú dramatický, ale len mierny pokles dopytu po trvanlivom pečive a cukrovinkách. Tieto zámery sú tiež významne ovplyvnené dopadmi vstupu Slovenskej republiky do eurozóny a súčasným oslabením kurzov mien okolitých krajín, do ktorých spoločnosť exportuje značnú časť svojej produkcie. Z uvedených dôvodov vedenie spoločnosti robí opatrenia na kompenzáciu kurzových strát v oblasti znižovania fixných nákladov. Kurzové straty plánuje manažment spoločnosti tiež kompenzovať úsporami pri nákupe surovín a obalových materiálov. Využije pritom výhodný nákup surovín z Maďarskej, Poľskej a Českej republiky. Tempo investícií prebiehajúca kríza mierne pribrzdí, rozhodujúce investície do výrobného závodu Pečivárne Sereď však budú dokončené. Zámery v oblasti obchodu a marketingu Vstup Slovenskej republiky do eurozóny zvýrazňuje dominantnú pozíciu slovenského trhu. Pre slovenský obchodný tím je cieľom udržať pozitívny vývoj z posledných troch rokov, kedy bol zaznamenaný nárast v objeme predaja. Na Slovensku sa vďaka intenzívnej marketingovej komunikácii podarilo dosiahnuť výrazné zvýšenie predaja u kľúčového produktu Mila a ďalších výrobkov patriacich pod značku Sedita. Prognózy cien základných surovín pre rok 2009 sú priaznivé. V roku 2009 bude slovenský obchodný tím pokračovať v znovu zavedení značky Verbena. V tomto roku sa tiež uskutoční modernizácia redizajnu niektorých tradičných monobrandov. Rozvoj exportu je mimoriadne dôležitý pre ďalší dynamický rozvoj I.D.C. Holding, a.s., ktorý má ambíciu dostať sa medzi stredoeurópskych výrobcov v odvetví cukroviniek a trvanlivého pečiva. Najväčší potenciál rastu majú stále Česká republika, Maďarsko a Poľsko, spoločnosť predpokladá v budúcom období aktívnejšie pôsobenie na trhoch Ruska, Chorvátska a tiež Rumunska. Spoločnosť bude rozvíjať svoju kooperáciu s medzinárodnými obchodnými reťazcami, zahraničnými výrobcami a nákupnými alianciami. I.D.C. Holding, a.s. venuje seriózne úsilie príprave vhodných akvizícií na zahraničných trhoch s cieľom posilniť svoje trhové pozície. Na zahraničných trhoch bude spoločnosť plne rešpektovať špecifiká jednotlivých trhov a aplikovať lokálny obchodný marketing. V Poľsku pribudla k osvedčeným značkám Verbena a Andante značka Horalky. Výsledky predaja obvodovo máčaných oblátok v roku 2008 signalizujú pomerne silný dopyt poľských zákazníkov po týchto typoch výrobkov. V Maďarsku okrem podpory už zavedených značiek Bombi a Andante bude pozornosť marketingu orientovaná na zavedenie nových výrobkov pod značkou Verbena a celkovému posilneniu portfólia výrobkov. Na ruskom trhu bude pokračovať budovanie pozície pečivárenských výrobkov vhodných pre diabetikov, bylinkových cukríkov Verbena a cereálnych tyčiniek Ego. Spoločnosť efektívne kooperuje so všetkými slovenskými i medzinárodnými distribučnými sieťami, postupne rozbieha spoluprácu so silnejúcimi reťazcami diskontných

21


predajní. V Poľsku zahajuje dcérska spoločnosť kooperáciu so silnou obchodnou sieťou Žabka, ktorá je vlastnená slovenským podnikateľským subjektom. Zámery v oblasti investičnej, inovačnej a výrobnej Spoločnosť bude v roku 2009 pokračovať v investíciách do modernizácie technologických zariadení s cieľom udržať vysoký štandard a kvalitu svojich výrobkov, zvyšovať produktivitu práce a znižovať nákladovosť výroby. Medzi priority spoločnosti budú patriť investičné projekty orientované na podstatné zníženie energetickej náročnosti výroby pri súčasnom zvýšení kvality pečivárenských produktov. Spoločnosť zrealizuje poslednú etapu nákupu nových pečiacich automatov, ktoré majú výrazne nižšiu spotrebu plynu, garantujú zvýšenie kvality oblátkových plátov a podstatný nárast produktivity. Taktiež bude dokončená investícia do baliacej techniky s cieľom zvýšenia produktivity práce. Inovačné priority budú orientované na rastúce segmenty trhu a budú posilňovať portfólio výrobkov majoritných značiek. Na nové trendy v oblasti stravovacích návykov bude reagovať zvyšovaním ponuky v segmente sušienok a v segmente výrobkov vhodných aj pre diabetikov. Úsilie spoločnosti v oblasti produktových inovácií bude smerované do kategórie sušienok a želé cukroviniek. Zámery v oblasti ekonomiky a finančnej politiky Dosiahnutie stabilnej ziskovosti, zabezpečenie likvidity, finančnej stability a zdrojov pre naplnenie investičných zámerov sú hlavné strategické ciele pre oblasť ekonomiky a financií. O dosiahnutie týchto cieľov sa spoločnosť bude naďalej snažiť zvyšovaním vlastného imania a získaním dlhodobých cudzích zdrojov. Zámery v oblasti ľudských zdrojov Cieľom spoločnosti je udržať si pozíciu stabilného a seriózneho zamestnávateľa v regióne. Spoločnosť bude naďalej venovať mimoriadnu pozornosť problematike stabilizácie pracovnej sily v regióne, udržaniu mzdovej úrovne zamestnancov, obsadzovaniu pozícií stredného manažmentu, zabezpečovaniu ich odborného rastu s cieľom zabezpečovať ich flexibilitu v pracovnom procese, vytváraniu priaznivej firemnej kultúry a internej komunikácii v rámci spoločnosti. Súčasne bude pokračovať v poskytovaní rôznych foriem sociálnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť regeneráciu zamestnancov.

7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2008 Zisk po zdanení Výplata dividend akcionárom Prídel do rezervného fondu Prevod na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

126 478 tis. Sk 57 600 tis. Sk 12 648 tis. Sk 56 230 tis. Sk

22


8. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ Odkaz na kódex o riadení, ktorý sa na spoločnosť vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení Na I.D.C. Holding, a.s. „ako emitenta dlhopisov“ prijatých na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. sa vzťahuje dodržiavanie „Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku“ (ďalej aj „kódex“). Predmetný kódex, ktorý je súčasťou „Burzových pravidiel“ je verejne dostupný na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (www.bsse.sk) a na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. Na zasadnutí predstavenstva I.D.C. Holding, a.s., ktoré sa konalo v mesiaci júl roka 2008 členovia predstavenstva prehlásili, že boli s platným kódexom oboznámení a jednomyseľne ho prijali. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad kódexu bude súčasťou správ vypracovávaných a zverejňovaných spoločnosťou, podľa príslušných právnych predpisov. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. a členovia jej orgánov sa prihlásili ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance a prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, spoločnosť predkladá toto vyhlásenie: I.

PRINCÍP: PRÁVA VLASTNÍCTVA:

AKCIONÁROV

A

KĹÚČOVÉ

FUNKCIE

A. Základné práva akcionárov 1. registrácia akcií Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. má akcie vedené ako zaknihované cenné papiere v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a v súlade so zákonom o cenných papieroch v platnom znení (§ 99 a nasl. najmä § 107). 2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti Všetky akcie emitenta I.D.C. Holding, a.s. sú voľne prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s § 156 Obchodného zákonníka. 3. právo na informácie Spoločnosť zverejňuje požadované informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o burze cenných papierov a Zákon o obchodnom registri).

23


4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva Akcionári sú oprávnení zúčastňovať sa a rozhodovať na valnom zhromaždení v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom bez obmedzenia hlasovacích práv. 5. aktívne volebné právo akcionára Všetci akcionári majú rovnaké práva týkajúce sa voľby a odvolania členov orgánov spoločnosti. 6. právo na podiel na zisku Predstavenstvo spoločnosti riadne informuje všetkých akcionárov o skutočnej finančnej situácii spoločnosti a jej schopnosti vyplácať dividendy. Spoločnosť však nepovažuje za potrebné, aby bol na valnom zhromaždení prítomný externý audítor spoločnosti a členovia Výboru pre audit. Všetky podrobné informácie týkajúce sa opisu práv s akciami a postupu ich vykonávania sú uvedené v Stanovách akciovej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Úplné znenie Stanov je prístupné v sídle spoločnosti a v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám 1. stanovy a iné interné predpisy 2. vydávanie nových emisií 3. mimoriadne transakcie Pri zmene stanov, interných predpisov, vydávaní nových emisií a mimoriadnych transakciách postupuje spoločnosť v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom. Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Na schválenie rozhodnutia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. 4. iné právomoci valného zhromaždenia Právomoci valného zhromaždenia sú vymedzené stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu 1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Odmeňovanie vyššieho manažmentu a pravidlá odmeňovania ostatných zamestnancov schvaľuje predstavenstvo.

24


2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch Spoločnosť nerealizuje žiadne odmeňovanie vo forme akcií, opcií na akcie alebo akékoľvek iné odmeňovanie vo forme práv na získanie akcií. Ak by sa o takýchto formách odmeňovania uvažovalo, museli by to odsúhlasiť všetci akcionári. 3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie Vzhľadom na vyššie uvedené vysvetlenie v bode 2. sa tento bod na spoločnosť nevzťahuje. D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení 1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe Spoločnosť poskytuje včasné informácie o valnom zhromaždení a programe, nie však prostredníctvom svojej internetovej stránky, ale oznámením o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a zároveň osobným odovzdaním pozvánky a podkladov na valné zhromaždenie ako aj zápisníc z valného zhromaždenia. 2. právo klásť otázky Akcionári majú príležitosť klásť orgánom spoločnosti otázky vrátane otázok, ktoré sa vzťahujú k ročného externému auditu. Taktiež majú právo navrhovať ďalšie body programu a návrhy uznesení valného zhromaždenia. 3. právo na vyjadrenie svojho názoru Je to základné právo akcionárov - vyjadrovať sa k čomukoľvek na valnom zhromaždení. 4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení Pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosť postupuje v súlade s § 184 - § 186 Obchodného zákonníka. 5. informácie o činnosti valného zhromaždenia Každý akcionár dostáva zápisnicu z konania valného zhromaždenia. Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti; je kolektívnym orgánom, ktorý tvoria všetci akcionári. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v súlade s platnými právnymi predpismi. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie

25


o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o zrušení a likvidácii spoločnosti, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné a naopak, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, schvaľovanie účasti na podnikaní iných právnických osôb a rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zahŕňa zákon alebo stanovy spoločnosti. Všetky podrobné informácie týkajúce sa činnosti valného zhromaždenia a jeho právomocí sú uvedené v Stanovách akciovej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Úplné znenie stanov je prístupné v sídle spoločnosti a v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Počas sledovaného obdobia bolo valné zhromaždenie zvolané dva krát. Prvý raz išlo o riadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa konalo dňa 25.6.2008. Na tomto riadnom valnom zhromaždení bola schválená výročná správa o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2007, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2007 a taktiež bolo schválené rozdelenie zisku za rok 2007. Riadne valné zhromaždenie súčasne schválilo doplnenie programu zasadnutia valného zhromaždenia o ďalší bod, a to výber audítora na výkon auditu spoločnosti. Audítor na výkon auditu spoločnosti za účtovné obdobie roku 2008 bol jednomyseľne schválený, je ním spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., Apollo BC, Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava 2, Licencia SKAu č. 014. Druhé valné zhromaždenie akcionárov sa konalo dňa 17.12.2008. Bolo to mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré zvolilo za členov dozornej rady spoločnosti prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc. a Ing. Kamila Mikuliča s účinnosťou odo dňa 20. 12.2008 opätovne do funkcie. E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly 1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv Spoločnosť nevydala žiadne akcie na základe verejnej ponuky a akcie spoločnosti neboli prijaté na obchodovanie na žiadny trh burzy. Spoločnosť zároveň prehlasuje, že podľa jej dostupných údajov, neexistujú žiadne dohody, ktorých uzatváranie podľa § 186a Obchodného zákonníka je zakázané. Spoločnosti nie sú známe skutočnosti o existencii dohôd medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv Spoločnosť nevydala žiadne akcie s obmedzením hlasovacích práv. Emitovala však dlhopisy a to, „Dlhopisy I.D.C. Holding, a.s. 2010“, „Dlhopisy I.D.C. Holding, a.s. 2012“ a „Dlhopisy I.D.C. Holding, a.s. 2014“, ktorých emisné podmienky sa v časti „9. Schôdze Majiteľov Dlhopisov“ odvolávajú na Zmluvu s Administrátorom obsahujúcu ustanovenia upravujúce „Schôdze Majiteľov Dlhopisov“. Jedno z predmetných ustanovení obsahuje obmedzenie hlasovacieho práva pre emitenta, v prípade nadobudnutia vlastných dlhopisov. S takýmito dlhopismi nie je spojené

26


hlasovacie právo a nezapočítavajú sa pre účel uznášaniaschopnosti Schôdze Majiteľov Dlhopisov 2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly. F. Možnosť získania kontroly nad spoločnosťou 1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje vzhľadom na skutočnosť, že I.D.C. Holding, a.s. je emitentom dlhopisov prijatých na obchodovanie na kótovaný paralelný trh BCPB, a.s., nie verejne obchodovateľných akcií. 2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti Tento bod sa na spoločnosť nevzťahuje vzhľadom na skutočnosť, že I.D.C. Holding, a.s. je emitentom dlhopisov prijatých na obchodovanie na kótovaný paralelný trh BCPB, a.s., nie verejne obchodovateľných akcií. Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody, v ktorých by mala byť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára 1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje. 2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje. H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje. II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉHO ZAOBCHÁDZANIA S AKCIONÁRMI A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi 1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacie práva

27


Všetky hlasovacie práva spojené s akciami sú určené iba pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania. Spoločnosť nevydala prioritné ani vymeniteľné akcie. Údaje o spôsobe kontroly zamestnaneckých akcií K dátumu vyhotovenia výročnej správy spoločnosť nevydala žiadne zamestnanecké akcie. 2. ochrana práv minoritných akcionárov Všetci akcionári majú rovnaké práva, práva a povinnosti minoritných akcionárov sa spravujú platnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o cenných papieroch). 3. hlasovanie správcov Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje. 4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania Zo stanov spoločnosti vyplýva možnosť, že v prípade neprítomnosti akcionára má tento možnosť využiť svoje právo zastúpenia na základe plnej moci. 5. procesné postupy valných zhromaždení Neexistujú žiadne prekážky, ktoré by bránili akcionárom akýmkoľvek spôsobom uplatniť svoje práva spojené s hlasovaním na valnom zhromaždení. B. Zákaz zneužívania dôverných informácií Spoločnosť má podľa Zákona o cenných papieroch vypracovaný zoznam osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, ale neposkytla ho Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. C. Transparentnosť pri konflikte záujmov Tento bod je predmetom Etického kódexu I.D.C. Holding, a.s. III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ A. Rešpektovanie práv záujmových skupín V spoločnosti existuje nepretržitá komunikácia so zástupcami zamestnancov (odbory, BOZP). B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín Odškodnenie záujmových skupín spoločnosť zabezpečuje v zákonom stanovenom rozsahu.

28


C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti Spoločnosť vytvára priestor pre voľbu zástupcu zamestnancov do dozornej rady v súlade so zákonom. D. Právo na prístup k informáciám Záujmové skupiny (odbory) majú podľa platnej kolektívnej zmluvy právo prístupu k pravidelným, včasným, relevantným, dostatočným a spoľahlivým informáciám. E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín Záujmové skupiny vrátane jednotlivých zamestnancov majú možnosť slobodne oznamovať vedeniu spoločnosti svoje obavy a námety z nezákonných alebo neetických postupov v spoločnosti formou priameho kontaktu so zástupcami zamestnancov (odbory), e-mailom, telefonicky, poštou a formou anonymných schránok umiestnených na pracoviskách. F. Ochrana veriteľov Základný rámec správy a riadenia spoločností je stanovený zákonom, ochrana práv jednotlivých veriteľov (finančných inštitúcií) je ošetrená prostredníctvom konkrétnych zmlúv. Ochrana veriteľov je zároveň i predmetom Etického kódexu I.D.C. Holding, a.s. IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie 1. finančné a prevádzkové výsledky Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ a zverejňuje ju v súlade s platnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o burze cenných papierov, Pravidlá pre prijatie dlhopisov na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy). Účtovná závierka je taktiež sprístupnená na internetovej stránke spoločnosti. 2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sú tieto činnosti: výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukroviniek, kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko nápojov v originálnom balení, strojov, strojných zariadení, obalového materiálu, kúpa a predaj surovín konečnému spotrebiteľovi alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti/maloobchod, veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, reklamná a propagačná činnosť. I.D.C. Holding, a.s. zverejňuje aj svoje širšie ciele a svoju politiku týkajúcu sa obchodnej etiky, životného prostredia a iných záväzkov voči verejnému poriadku.

29


3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu Údaje o štruktúre základného imania Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 4 600 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 100 000,- Sk. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Prevod akcií sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v Zákone o cenných papieroch v platnom znení. Druh cenného papiera Forma Podoba Spôsob vydania ISIN Menovitá hodnota Počet kusov Celková hodnota emisie Podiel na základnom imaní Účel emisie Opis práv s nimi spojených Doposiaľ nesplatená suma Prijaté/neprijaté na obchodovanie

Druh cenného papiera Forma Podoba Spôsob vydania ISIN Menovitá hodnota Počet kusov Celková hodnota emisie Podiel na základnom imaní Účel emisie Opis práv s nimi spojených Doposiaľ nesplatená suma Prijaté/neprijaté na obchodovanie

Náležitosti akcií Akcie na doručiteľa Zaknihovaný cenný papier neverejná ponuka a registrácia v CDCP SK1120007044, séria 01 100 000,- Sk 2 634 kusov 263 400 000,- Sk 57,26 % akcie tvoria základné imanie právo podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti Splatené akcie neboli prijaté na obchodovanie na žiadny trh burzy Náležitosti akcií Akcie na doručiteľa zaknihovaný cenný papier neverejná ponuka a registrácia v CDCP SK1120007051, séria 01 100 000,- Sk 1 966 kusov 196 600 000,- Sk 42,74 % akcie tvoria základné imanie právo podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti Splatené akcie neboli prijaté na obchodovanie na žiadny trh burzy

30


Údaje o kvalifikovanej účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu Kvalifikovaná účasť I.D.C. Holding, a.s. na základnom imaní v iných spoločnostiach podľa stavu k 31.12.2008:

Názov spoločnosti

Krajina založenia

Vlastnícky podiel v % (priamy/nepriamy) k 31.12. 2008

Hlasovacie práva v % k 31.12.2008

I.D.C. Praha, a.s.

Česká republika

100,00

100,00

I.D.C. LOLLY, s.r.o.

Slovenská republika

100,00

100,00

Coin, a.s.

Slovenská republika

100,00

100,00

I.D.C. POLONIA S.A.

Poľská republika

100,00

100,00

I.D.C. HUNGÁRIA Zrt.

Maďarská republika

100,00

100,00

I.D.C. ZAGREB, d.o.o.

100,00

100,00

VÁCLAV & JEŽO, a.s. GROSER a.s.

Chorvátska republika Slovenská republika Slovenská republika

100,00 100,00

100,00 100,00

LLC “Sweet Food“

Ruská federácia

85,00

85,00

TEXIMPEX a.s.

Česká republika

100,00

100,00

PRODES - Říčany, a.s.

Česká republika

100,00

100,00

TRIAL a.s.

Česká republika

55,00

55,00

Figaro Confectionery Corp., New Jersey

USA

100,00

100,00

Predmet činnosti

obchodná činnosť výroba čokolády obchodná činnosť obchodná činnosť obchodná činnosť obchodná činnosť výroba piškót obchodná spoločnosť obchodná činnosť obchodná činnosť obchodná činnosť obchodná činnosť obchodná činnosť

Akcionármi spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. sú: Ing. arch. Pavol Jakubec, Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Real Novum, a.s. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Poznámkach k individuálnym finančným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2008. 4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie Spoločnosť nie je emitentom verejne obchodovateľných akcií a z tohto dôvodu nezverejňuje informácie týkajúce sa stratégie odmeňovania. 5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti Zloženie predstavenstva: Ing. Pavol Kovačič Ing. arch. Pavol Jakubec Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva člen predstavenstva

31


Ing. Miroslav Buch Ing. Roman Sukdolák

člen predstavenstva člen predstavenstva

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu Predstavenstvo má piatich členov volených valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie zároveň pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom, prípadne podpredsedom predstavenstva. Prvé predstavenstvo spoločnosti bolo menované valným zhromaždením na obdobie troch rokov od dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra. Výkon funkcie člena predstavenstva môže skončiť niektorým z nasledovných spôsobov: vzdaním sa funkcie, odvolaním, smrťou, uplynutím doby výkonu funkcie (ak nepríde k opätovnej voľbe), pričom valné zhromaždenie musí do 3 mesiacov namiesto pôvodného člena zvoliť nového člena. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia. Činnosť predstavenstva Predstavenstvo Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti; v mene spoločnosti koná spôsobom stanoveným v stanovách spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo má piatich členov volených valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie zároveň pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom, prípadne podpredsedom predstavenstva. Predseda predstavenstva riadi bežnú činnosť spoločnosti; je oprávnený prijímať v nevyhnutných prípadoch opatrenia, ktoré inak prináležia predstavenstvu. Tieto opatrenia musí predseda predložiť predstavenstvu k schváleniu na jeho najbližšom zasadnutí. Zasadnutia predstavenstva sa uskutočňujú štvrťročne - riadne zasadnutia a podľa potreby - mimoriadne zasadnutia. Zasadnutia zvoláva predseda predstavenstva obyčajne do sídla spoločnosti. Predstavenstvo okrem iných úloh stanovených zákonom a stanovami spoločnosti má najmä: zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú uzávierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku s návrhom na rozdelenie zisku, poprípade krytie straty spoločnosti a zároveň predkladať valnému zhromaždeniu spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. V lehotách určených stanovami, najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy

32


predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Taktiež rozhoduje o prijatí alebo poskytnutí úveru, stanovuje zásady prijímania a odmeňovania zamestnancov spoločnosti, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti. Počas sledovaného obdobia, t.j. v roku 2008 predstavenstvo spoločnosti na svojich zasadnutiach prerokovalo a schválilo investičný a finančný plán spoločnosti na rok 2008, schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2007 vrátane návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007, prerokovalo Správu o preskúmaní systému riadenia kvality manažmentom, odsúhlasilo vnútropodnikové smernice, rozhodnutia a pracovné postupy a na základe odporučenia výboru pre audit schválilo audítora na výkon auditu spoločnosti za účtovné obdobie roku 2008 a predložilo svoj návrh na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti, schválilo konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2007 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2007, schválilo výrobnú politiku I.D.C. Holding, a.s., schválilo a prijalo Etický kódex I.D.C. Holding, a.s., rozhodlo o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a hodnoty základného imania z SKK na EUR a rozhodlo o premene menovitej hodnoty dlhových cenných papierov z SKK na EUR. Spoločnosť nemá zriadené výbory predstavenstva. Zloženie dozornej rady: Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. Doc. Ing. František Lipták, DrSc. Ing. Kamil Mikulič, CSc.

predseda dozornej rady člen dozornej rady člen dozornej rady

Dozorná rada Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na podnikateľskú činnosť spoločnosti. V rámci jej pôsobnosti upravenej zákonom a stanovami spoločnosti dozornej rade, resp. jej členom prináleží najmä: nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, kontrolovať, či sú riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovné záznamy spoločnosti, kontrolovať, či podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, kontrolovať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku vypracované predstavenstvom a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, zúčastniť sa valného zhromaždenia a zoznamovať valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti, zastupovať spoločnosť voči členom predstavenstva v rozhodovaní pred súdmi alebo inými orgánmi, schvaľovanie finančného a investičného plánu. Dozorná rada má minimálne troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 200 odsek 1 Obchodného zákonníka na obdobie piatich rokov. Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne; zvoláva ich predseda dozornej rady obyčajne do sídla spoločnosti. 6. transakcie so spriaznenými stranami

33


Informácie o transakciách so spriaznenými stranami spoločnosť zverejňuje v poznámkach k účtovnej závierke, ktorú spoločnosť zostavuje k 30.6. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. Taktiež je to súčasťou Etického kódexu I.D.C. Holding, a.s. 7. predvídateľné rizikové faktory I.D.C. Holding, a.s. má zadefinované princípy systému vnútornej kontroly a riadenia rizík v rámci spoločnosti podnikovou smernicou. 8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín Spoločnosť informuje zamestnancov o dôležitých záležitostiach ktoré sa ich týkajú formou násteniek, interného časopisu a prostredníctvom odborov. Vedúci zamestnanci informujú pravidelne svojich podriadených o dôležitých záležitostiach spoločnosti. 9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. sa hlási ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti zverejňuje prostredníctvom ročnej a polročnej finančnej správy ako aj prostredníctvom svojej aktualizovanej internetovej stránky. Metódy riadenia sú rozpracované v štatutárnej smernici „Organizačný poriadok I.D.C. Holding, a.s. 10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík I.D.C. Holding, a.s. má zadefinované princípy systému vnútornej kontroly a riadenia rizík v rámci spoločnosti podnikovou smernicou. Účelom tejto smernice je identifikovať najdôležitejšie riziká spoločnosti, opísať spôsob ich riadenia a eliminovania a opísať systém vnútornej kontroly v oblasti rizík. B. Úroveň kvality informácií Spoločnosť tento bod spĺňa v súlade so Zákonom o účtovníctve a Zákonom o audítoroch. I.D.C. Holding, a.s. zostavuje účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, tak ako boli schválené Európskou úniou. Účtovná závierka je zverejnená až po jej overení audítorom. Spoločnosť priebežne prijíma všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré sa vzťahujú na jej činnosť a boli schválené EÚ a zároveň prehodnocuje ich dopad na finančné výkazy v období, keď ich spoločnosť začne aplikovať. Snaží sa pritom o verné zobrazenie finančnej situácie spoločnosti. C. Nezávislý audit Výrok audítora obsahuje aj názor na spôsob vypracovania a predloženia účtovnej závierky.

34


Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit. Výbor pre audit sa skladá z členov menovaných valným zhromaždením. Výbor pre audit má nasledujúce práva a povinnosti: sledovať zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, sledovať efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke, sledovať audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, preverovať a sledovať nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, odporúčať predstavenstvu schválenie alebo odvolanie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, určovať termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti. Výbor pre audit má minimálne dvoch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. V sledovanom období sa konali dve zasadnutia výboru pre audit I.D.C. Holding, a.s. Na prvom zasadnutí výbor prerokoval výsledky preverenia služieb poskytovaných audítorom spoločnosti a jednomyseľne skonštatoval, že služby audítora za účtovné obdobie roku 2007 boli poskytované na vysokej odbornej úrovni a audítor súčasne splnil podmienku nezávislosti. Výbor pre audit jednomyseľne odporučil predstavenstvu schváliť audítora na výkon auditu spoločnosti, za účtovné obdobie roku 2008, a to spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., Apollo BC, Prievozská 2/B, 821 01 Bratislava 2. Na druhom zasadnutí výbor pre audit prerokoval výsledky predbežného auditu účtovnej závierky za rok 2008 a postup spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. pri prechode na novú menu euro. Výbor pre audit skonštatoval, že neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali správnosť účtovných postupov spoločnosti a zároveň, že spoločnosť je dostatočne pripravená k prechodu na menu euro. D. Zodpovednosť audítora akcionárom Spoločnosť má zriadený nezávislý výbor pre audit, ktorý kontroluje a vyhodnocuje činnosť externého audítora a navrhuje akcionárom jeho schválenie, prípadne neschválenie. E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu Všetci akcionári majú rovnaký prístup k informáciám (prostredníctvom Hospodárskych novín, Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Obchodného vestníka, Národnej banky Slovenska, Obchodného registra, web stránky spoločnosti). F. Nezávislé analýzy a poradenstvo Spoločnosť nemá vypracovaný postup, ktorý určuje a podporuje obstarávanie analýz a poradenstva. V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov

35


Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s § 194 a § 200 Obchodného zákonníka. B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s Obchodným zákonníkom. C. Uplatňovanie etických štandardov Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je dostupný na internetovej stránke spoločnosti. D. Zabezpečenie kľúčových funkcií 1. majetková a ekonomická stratégia Spoločnosť tento bod spĺňa v súlade s vybranými ustanoveniami Obchodného zákonníka najmä, § 173, § 191 a nasl., I.D.C. Holding, a.s. má spracovanú stratégiu spoločnosti pre jednotlivé oblasti vrátane investičného, finančného plánu a plánov predaja na jednotlivých trhoch. 2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia Spoločnosť tento bod spĺňa v súlade s Obchodným zákonníkom, § 182, § 191 a nasl. a § 197 a nasl. 3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu je v kompetencii generálneho riaditeľa a riaditeľky divízie ľudských zdrojov. 4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov Odmeňovanie členov predstavenstva a kľúčových manažérov závisí od splnenia ročného finančného plánu. O vyplatení odmien manažmentu rozhoduje predseda predstavenstva. O vyplatení odmien pre predsedu predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločnosť nemá vytvorený výbor pre odmeňovanie. 5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. 6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu Dozorná rada spoločnosti dohliada na systém vnútornej kontroly vrátane finančného výkazníctva a využívania majetku spoločnosti. 7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika

36


Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s § 35 a nasl., § 191 a nasl., § 197 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákonom o účtovníctve § 19a. 8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím Dohľad nad procesom zverejňovania informácií vykonávajú členovia manažmentu (finančný riaditeľ a vedúca štábu generálneho riaditeľa). 9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií Spoločnosť tento bod dodržiava v zmysle stanov a Obchodného zákonníka. Predstavenstvo môže samé rozhodnúť o zvýšení základného imania, najviac však o jednu tretinu jeho pôvodnej výšky, pokiaľ ho tým poverí valné zhromaždenie. Predstavenstvo je pritom povinné dodržať podmienky pre zvýšenie základného imania stanovené v tomto poverení valným zhromaždením. O vydaní nových akcií alebo spätnom odkúpení akcií rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Na schválenie rozhodnutia o vydaní nových akcií alebo spätnom odkúpení akcií je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. 10. iné právomoci štatutárneho orgánu Štatutárny orgán má len právomoci vymedzené stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti 1. nezávislosť členov dozornej rady Tento bod spoločnosť nespĺňa. Predseda dozornej rady je súčasne akcionárom i zamestnancom spoločnosti. 2. ponímanie nezávislosti Tento bod spoločnosť nespĺňa. Predseda dozornej rady je súčasne akcionárom i zamestnancom spoločnosti. 3. informovanie o nezávislosti členov orgánov Tento bod spoločnosť spĺňa len čiastočne. Jeden člen dozornej rady je závislý, zvyšní dvaja sú nezávislí. 4. existencia, zloženie a činnosť výborov a) Výbor pre menovanie b) Výbor pre odmeňovanie Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie ani výbor pre odmeňovanie.

37


c) Výbor pre audit Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit v súlade so Zákonom o účtovníctve a Obchodným zákonníkom. 5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach Všetci členovia orgánov spoločnosti majú dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti a stavajú sa zodpovedne ku svojim povinnostiam. F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s § 193, § 195, § 197 a § 201 Obchodného zákonníka.

38


9. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (PRIPRAVENÁ V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO TAK, AKO BOLI SCHVÁLENÉ EÚ) ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2008

39

I.D.C. Holding, a.s. Drieňová 3, Bratislava IČO , akciová spoločnosť zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I,

Recommend Documents