6.1.b. tájákoztató tábla
I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek) S.sz. 1
Kormányzati funkció 013-320
Bevételi jogcím
Rovat
Kiemelt Kormányzati előirányzatok funkciók összesen összesen
Bevételek
Köztemető fenntartása és működtetése
51 000
2
Sírhely megváltás díjbevétele
B404
40 000
3
ÁFA bevétel
B406
11 000
4
B4 - Működési bevételek
5
013-350
51 000
Önkormányzati vagyongazd.kapcs.fel.
19 385 717
6
Működési kiadások támogatása (MÜKIT) kiegészítő állami támogatás
7
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
8
Személyszállítás
B402
158 000
9
Költségalapú bérlakások lakbérei
B404
1 173 000
10
Egyéb bérlakások lakbérei
B404
711 000
11
Közterület foglalás
B404
113 000
12
Földhaszonbérek
B404
300 000
13
Önkormányzati egyéb helységek bérbead.
B404
240 000
14
Kikötő és büfé kocsi
B404
245 000
15
Hidroglóbusz-hasznosítás
B404
2 115 000
16
Víz és csatornaműrendszer bérleti díja
B404
240 000
17
Ökocentrum bérleti díj
B404
340 000
18
ÁFA bevétel
B406
1 013 000
19
Kamat
B408
10 000
20
Biztosító kártérítése
B410
142 000
21
Visszatérülés - megszünt munkavállaló visszatérülése, tanulmányi szerződés alapján
B411-01
18 000
22
Egyéb működési bevétel
B411
64 000
23
Állami kisház hiteltörlesztés, egyéb működési bevétel
B411
15 717
24
B4 - Működési bevételek
25
Ingatlanértékesítés (Hunyadi u. … sz)
26
B5- Felhalmozási bevételek
27
Visszatérülés a sportcélú önkormányzati önerőalapba (KSK-tól)
28
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök
29
EMVA páláyzathoz nyújtott kölcsön visszatérülése KSK-tól
30
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk.
31 32
018-010
B16 (majd B116)
0 0
6 897 717 B52
236 000 236 000
B74
325 000 325 000
B74
11 927 000 11 927 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Önkormányzati Hivatal működési támogatása
1
169 221 100 B111
33 892 000
6.1.b. tájákoztató tábla
S.sz.
33
34
35
36
37
38 39 40 41 42 43
44
45
Kormányzati funkció
Bevételi jogcím
Rovat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Zöldterület-gazdálkodás támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Közvilágítás támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Köztemető fenntartás támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Közútfenntartás támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Bérkompenzáció, 2014. dec.havi II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatásaÓvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása Lemondás miatti ei. Csökkentés II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatásaÓvodaműködtetés támogatása III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása, óvodában, iskolában, bölcsődében-Elismert dolgozók (5,63 fő) bértámogatása III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása, óvodában, iskolában, bölcsődébenÜzemeltetési támogatás III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése
Bevételek
B111
5 116 751
B111
9 696 000
B111
100 000
B111
4 832 830
B111
6 364 713
B111
51 000
B111
195 580
B112
38 426 400
B112
-129 000
B112
5 180 001
B113
9 188 160
B113
12 287 357
B113
8 694 598
46
Feladatátadás miatti ei. Csökkentés
B113
-1 509 000
47
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
B113
10 786 140
48
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés
B113
1 067 290
49
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Gyermekjóléti Szolgálat
B113
1 067 290
50
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Szociális étkeztetés
B113
2 491 200
51
Lemondás miatti ei. Csökkentés
B113
-276 900
B113
4 350 000
B113
2 616 000
52
53
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Házi segítségnyújtás III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Időskorúak nappali ellátása
2
Kiemelt Kormányzati előirányzatok funkciók összesen összesen
6.1.b. tájákoztató tábla
S.sz.
Kormányzati funkció
Bevételi jogcím
Rovat
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Bölcsődei ellátás támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása-Könyvtári, közművelődési és múzeumi fel.tám
54
55
Bevételek
B113
4 990 410
B114
3 080 280
56
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
B114
53 637
57
Nyári szociális gyermekétkeztetés
B115
1 128 600
58
Bérkompenzáció 2015. évi
B115
1 846 000
59
Szociális tüzelőanyag támogatás
B115
533 400
60
2015. évi bérkompenzáció (még ki nem utalt)
B16
286 000
61
Kiegészítő szociális és gyermekjóléti pótlék
B115
1 114 000
62
Központi költségvetéssel szembeni 2014. évi elszámolási egyenleg
B116
1 170 363
63
Szociális ágazati pótlék központi támogatása
B116
530 000
64
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
65
018-030
Maradvány = 2014.12.31-i pénzkészlet*
67
B8 - Finanszírozási bevételek 041-140
169 221 100
Támogatási célú finanszírozási műveletek
66
68
56 773 283 B8131
Területfejlesztési támogatások
7 990 000
MVH támogatás (FORD Tranzit mikrobusz)
70
B2 - Felhalm.c.támogatá-sok ÁHT-n belülről 041-232
B25-04
7 990 000 4 104 000
Munkaügyi Központ támogatásai-Téli átmeneti közfoglalkozás
73
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 041-237
7 990 000
Közfoglalkoztatás - Téli 2014/2015
72
74
56 773 283 56 773 283
69
71
B16
4 104 000 4 104 000
Közfoglalkoztatási programok - új, 2015. évi
65 035 000
75
Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program
B16
21 686 000
76
Munkaügyi Központ támogatása - közút program
B16
21 611 000
77
Munkaügyi Központ támogatása - belvíz program
B16
21 230 000
78
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
79
Tojás és nyúlértékesítés bevétele
B401
400 000
80
ÁFA bevétel
B407
108 000
81
B4 - Működési bevételek
82
041-233
Kiemelt Kormányzati előirányzatok funkciók összesen összesen
64 527 000
508 000
Közfoglalkoztatási programok - áthúzódó
13 217 000
83
Munkaügyi Központ támogatásai-2014. évi "Belvíz" program
B16-06
1 636 000
84
Munkaügyi Központ támogatásai-2014. évi "Közút" program
B16-06
1 634 000
3
6.1.b. tájákoztató tábla
S.sz.
Kormányzati funkció
Bevételi jogcím
Rovat
Bevételek
85
Munkaügyi Központ támogatásai-2014. évi "Mezőgazdasági"
B16-06
1 298 000
86
Munkaügyi Központ támogatása - 2015. évi új nyári közfoglalkoztatási pr.folyt.
B16-06
1 366 000
87
Munkaügyi Központ támogatása - 2015. évi új nyári közfoglalkoztatási pr.
B16-06
7 283 000
88
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
89
042-110
13 217 000
Mezőgazdaság igazgatása (mezei őrszolgálat)
3 878 000
90
Mg-i Szakigazgatási Hivatal (mezőőri szolg)
B16
1 080 000
91
Mezőőri járulék
B36
2 600 000
92
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
93
Egyéb befizetés (munkaruha juttatás visszafiz.)
94
B4 - Működési bevételek
95
Petőfi Vadásztársaság (mezőőri szolg.)
96
B6 - Működési célú átvett pénzeszk.
97
045-120
Lakossági útépítési hozzájárulások
99
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 051-050
3 680 000 B411
76 000 76 000
B63
122 000 122 000
Útépítések
98
100
40 000 B75
40 000 40 000
Veszélyes hulladék begyűjtése…
635 000
101
Állati hulladék lerakási díj
B4
500 000
102
ÁFA bevétel
B4
135 000
103
B4 - Működési bevételek
104
052-080
635 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása
19 091 000
105
Lakossági érdekeltségi hozzájárulások
B75
2 760 000
106
Érdekeltségi hozzájárulások visszatérülése (Fundamenta) lakossági takarékpénztártól
B75
16 331 000
107
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk.
108
061-030
19 091 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások
426 000
109
Lakáscélú kölcsönök visszafizetése
B74
360 000
110
Munkáltatói kölcsönök visszafizetése
B74
66 000
111
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk.
112
063-080
426 000
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása…
33 591 000
113
EU-önerő Alap (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 B25 (majd azonosítószámú Békés megyei Ivóvízminőség-javító B21) program)
114
B2 - Felhalm.c.támogatá-sok ÁHT-n belülről
115
066-020
Kiemelt Kormányzati előirányzatok funkciók összesen összesen
33 591 000 33 591 000
Város és Községgzadálkodás
1 311 000
116
Szúnyoggyérítés támogatásaként átvett pénzeszk.
117
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
118
Munkaügyi Központ támogatása - Nyári diákm.
119
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
120
Egyéb saját bevételek (bontott anyag, fémhull.)
B16-07
96 000 96 000
B16-06
429 000 429 000
4
B401
75 000
6.1.b. tájákoztató tábla
S.sz.
Kormányzati funkció
Bevételi jogcím
Rovat
Bevételek
121
Karbantartási szolg. (Iskolák; 2015.06.30-ig)
B402
300 000
122
Egyéb szolgáltatás (fűnyírás)
B402
260 000
123
ÁFA bevétel
B406
151 000
124
B4 - Működési bevételek
125
072-111
786 000
Háziorvosi alapellátás
9 591 000
126
OEP támogatás (HSZ II. körzet)
127
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
128
Rendelőfenntartási hozzájárulás
B404
288 000
129
ÁFA bevétel
B406
78 000
130
B4 - Működési bevételek
131
072-311
B16
9 225 000 9 225 000
366 000
Fogorvosi alapellátás
366 000
132
Rendelőfenntartási hozzájárulás
B404
288 000
133
ÁFA bevétel
B406
78 000
134
B4 - Működési bevételek
135
074-031
OEP támogatás (Védőnői Szolgálat)
137
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
138
Victoria a Gyermekekért Alapítvány tám.
139
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 074-032
OEP támogatás (iskolaegészségügy)
142
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 082-091
LEADER pályázat-Rendezvényszervezési kiadásokra
145
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
146
Alapítványi támogatás
147
B4 - Működési bevételek 082-044
B16
4 960 000 4 960 000
B75
347 000 347 000 147 000
B16
147 000 147 000
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
144
148
5 307 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás
141
143
366 000
Család és nővéd.egészségügyi gond.
136
140
750 000 B16
400 000 400 000 350 000 350 000
Könyvtári szolgáltatások
349 000
149
Iskolakönyvtári szolgáltatás (2015.06.15-ig)
B402
275 000
150
ÁFA bevétel
B406
74 000
151
B4 - Működési bevételek
152
096-015
Kiemelt Kormányzati előirányzatok funkciók összesen összesen
349 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6 090 000
153
Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés)
B402
3 335 000
154
Térítési díjbevétel (Iskolai étkeztetés)
B405
1 460 000
155
ÁFA bevételek - étkeztetés
B406
901 000
156
ÁFA bevételek - étkeztetés
B406
394 000
157
B4 - Működési bevételek
6 090 000
5
6.1.b. tájákoztató tábla
S.sz. 158
Kormányzati funkció 104-035
Bevételi jogcím
Rovat
Kiemelt Kormányzati előirányzatok funkciók összesen összesen
Bevételek
Gyermekétkeztetés bölcsődében
895 000
159
Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés)
B402
705 000
160
ÁFA bevételek - étkeztetés
B406
190 000
161
B4 - Működési bevételek
162
104-051
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
163
Átvett természetbei Erzsébet utalvány (ÁHT-n belülről)
164
B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről
165
106-010
Szociális bérlakások lakbérei
167
B4 - Működési bevételek 107-051
2 610 000 B16
2 610 000 2 610 000
Lakóingatlanok szoc.célú bérbeadása
166
168
895 000
283 000 B404
283 000 283 000
Szociális étkeztetés
6 576 000
169
Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ)
B402
5 178 000
170
ÁFA bevételek - étkeztetés
B406
1 398 000
171
B4 - Működési bevételek
172
107-060
6 576 000
Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog.
900 000
173
Kamatmentes kölcsönök visszatérülése
B62
750 000
174
Köztemetés visszatérülése
B63
150 000
175
B6 - Működési célú átvett pénzeszk.
176
900-020
900 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről
56 900 000
177
Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója
B34
7 700 000
178
Helyi adók-Iparűzési adó
B351
41 000 000
179
Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)
B354
7 000 000
180
Talajterhelési díj
B355
500 000
181
Pótlékok, bírságok
B36
600 000
182
Helyszíni és szabálysértési bírságok
B36
100 000
183
B3 - Közhatalmi bevételek
184
049-010
56 900 000
Mns. egyéb gazdasági ügyek
6 792 000
185
Munkahelyi étkeztetés (Konyha, Óvoda, Bölcsőde)
B402
1 616 000
186
Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Önk. Alkalmazottak, Egyéb vendégebéd)
B402
3 732 000
187
ÁFA bevételek
B406
1 444 000
188
B4 - Működési bevételek
6 792 000
189
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
492 305 100
190
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN
492 305 100
191
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK) Összes bevételből Kötelező feladatok
382 486 690
Önként válllat feladatok
19 026 410
Államigazgatási feladatok
90 792 000
6
0
492 305 100
492 305 100
