Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett („kamatozó”) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Vezető Forgalmazó Buda-Cash Brókerház Zrt. és fiókhálózata Forgalmazó Equilor Befektetési Zrt. Codex Tőzsdeügynökség Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Letétkezelő Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
1051 Budapest, Vigadó tér. 1 (2010. 03 hótól)
1118 Budapest, Ménesi út. 22.
Könyvvizsgáló Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. 1067 Budapest, Teréz krt. 33., MKVK nyilv. szám: 000199 Képviseli: dr. Csáki Bertalan, kamarai tagsági szám: 003083
Forgalomba hozott, eladott, a tárgyidőszak lezárásakor forgalomba lévő befektetési jegyek száma Darab A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma Tárgyévi eladás
1 578 194 780 2 540 303 034
Tárgyévi visszaváltás
2 820 316 937
A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma
1 298 180 877
Az Alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és típusomként részletezve, az időszak elején és végén: 5/1
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
Időszak nyitó állománya 2011. december 30. HUF
A saját tőke százalékában
Időszak záró állománya 2012. június 29 HUF
A saját tőke százalékában
eszközök összesen:
3 226 950 221
100.31%
2 725 913 737
100.48%
banki egyenlegek, számla pénz
2 349 683 671
73.04%
1 818 479 056
67.03%
78 382 633
2.44%
23 789 387
0.87%
2 271 301 038
70.60%
1 794 689 669
66.16%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
327 586 217
10.18%
394 173 866
14.53%
Diszkontkincstárjegyek
327 586 217
10.18%
296 622 997
10.93%
HUF számlapénz Takarékszövetkezeti Bankbetétek
Vállalati kötvények
0
0.00%
97 550 869
3.60%
Részvények
498 131 700
15.48%
354 043 900
13.05%
Hazai részvények
498 131 700
15.48%
354 043 900
13.05%
0 40 894 908
0.00% 1.27%
0 86 736 809
0.00% 3.20%
Hazai befektetési jegyek
40 894 908
1.27%
86 736 809
3.20%
egyéb eszközök
10 653 725
0.33%
72 480 106
2.67%
Határidős ügyletek fordulónapi értékelési különbözete
2 596 800
0.08%
0
0.00%
Bankbetétek fordulónapig elhatárolt kamata
4 592 013
0.14%
4 579 166
0.17%
értékpapír ügyletből keletkező követelés
3 464 912
0.11%
67 900 940
2.50%
Kötelezettségek összesen:
-9 974 749
-0.31%
-13 286 843
-0.48%
Költségek:
-8 214 682
-0.26%
-7 167 200
-0.26%
Határidős ügyletek fordulónapi értékelési különbözete
0
0.00%
-6 076 000
-0.22%
értékpapír ügyletből keletkező kötelezettség
-1 760 067
-0.05%
-43 643
-0.00
Külföldi részvények Kollektív befektetési értékpapírok
Nettó eszközérték
3 216 945 556
2 712 626 891
2.03837
2.089560
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
A befektetési alap részletes eszköz összetétele 2012.06.29-én Az alap értékpapír állománya fordulónapon: Értékpapír megnevezése
ISIN kód
D120822
HU0000518543
D121017
darabszám
kötési árfolyam
13 382
9845.24
HU0000518626
16 763
Első Magyar Daytrade Alap HU0000706783 ACCESS WORLD GOLD TREND HU0000707930 ACCESS WORLD GOLD TREND HU0000707930
102 174
árfolyam 2012.06.29 *
számított értéke az alap devizanemében
9894.92
132 413 819
9777.85
9795.93
164 209 175
0.76223
0.466227
13 729 729
111 098
1.075273
0.608451
15 488 659
112 307
0.594490
0.608451
15 657 211
5/2
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Ingatlan Bef. Alap
HU0000703186
67 174 516
0.640124
0.623171
41 861 210
Egis
HU0000053947
550
14 389
14 650
8 057 500
MTELEKOM
HU0000073507
37 000
439
444
16 428 000
OTP
HU0000061726
10 000
3 360
3 570
35 700 000
Richter
HU0000067624
100
35 840
37 200
3 720 000
APPENINN
HU0000102132
402 000
421
432
173 664 000
SHOPLINE
HU0000065008
4 000
530
538
2 152 000
CIG PANNÓNIA
HU0000097738
5 000
320
309
1 545 000
Danubius
HU0000074067
1 000
3 040
2 450
2 450 000
E-STAR
HU0000089198
800
2 132
1 250
1 000 000
FHB A
HU0000078175
1 000
485
510
510 000
FREESOFT
HU0000071030
3 400
1 960
1 901
6 463 400
PANNERGY
HU0000089867
12 500
620
586
7 325 000
Synergon
HU0000069950
315 000
290
299
94 185 000
ÁLLAMI NYOMDA A
HU0000093257
2 000
412
422
844 000
Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok
Határidős pozíció
Pozíció irány
kötési nap
kontraktusszám
kötési árfolyam
árfolyam 2012.06.29 *
értékelési különbözet piaci értékre való értékeléskor
ANY1209
eladás
2012.06.15
2
424
419
0
APP1209
eladás
2012.06.14
201
433
440
-1 206 000
APP1209
eladás
2012.06.14
201
434
440
-1 206 000
CIG1207
eladás
2012.06.20
1
299
299
0
CIG1208
eladás
2012.06.20
1
301
308
0
CIG1208
eladás
2012.05.16
2
375
308
0
CIG1209
eladás
2012.06.13
1
284
311
-4 000
DAN1207
eladás
2012.06.14
5
2 680
2 425
0
DAN1207
eladás
2012.06.14
5
2 680
2 425
0
EGS1207
eladás
2012.04.20
2
14 640
14 875
0
EGS1208
eladás
2012.05.22
2
14 535
14 755
-25 500
EGS1208
eladás
2012.05.16
6
14 970
14 755
-76 500
EGS1209
eladás
2012.06.15
1
14 610
14 600
0
FHB1209
eladás
2012.06.15
1
499
499
0
FSO1212
eladás
2012.06.14
34
2 067
20 61
0
MAT1208
eladás
2012.05.24
7
444
450
-28 000
MAT1208
eladás
2012.05.24
3
444
450
-12 000
MAT1208
eladás
2012.05.24
3
444
450
-12 000
MAT1208
eladás
2012.05.22
1
440
450
-4 000
MAT1208
eladás
2012.05.15
1
464
450
-4 000
MAT1208
eladás
2012.05.14
2
466
450
-8 000
MAT1208
eladás
2012.05.14
10
466
450
-40 000
MAT1209
eladás
2012.05.04
7
498
449
-84 000
MAT1209
eladás
2012.05.04
1
513
449
-12 000
MAT1209
eladás
2012.05.04
2
513
449
-24 000
OTP127
zárás vétel
2012.06.29
50
3 413
3 555
-1 740 000
OTP1208
eladás
2012.06.05
50
3 439
3 610
-1 640 000
5/3
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
PPL1207
eladás
2012.04.20
3
655
612
30 000
PPL1207
eladás
2012.06.15
2
616
620
20 000
RCH1208
eladás
2012.05.17
2
36 850
37 500
0
SHO1207
eladás
2012.06.14
2
556
519
0
STR1207
eladás
2012.04.19
5
2 416
1 275
0
STR1209
eladás
2012.06.15
3
1 970
1 291
0
SYN1207
eladás
2012.05.09
1
298
295
0
SYN1207
eladás
2012.04.17
2
297
295
0
SYN1207
eladás
2012.04.16
2
278
295
0
SYN1209 SYN1212
eladás eladás
2012.06.20 2012.06.15
10 300
301 303
307 303
0 0 - 6 076 000
Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A vonatkozási időszakban ilyen nem volt. Kifizetett hozamok Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tőkekifizetés helyett az Alapkezelő folyamatos napi értéken történő visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetők jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszőleges időpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák. A portfolió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások illetve a piaci folyamatok elemzése: A piaci volatilitás növekedése és a piaci hangulat hektikus változása megnehezíti a portfolió modellek hatékony működését, jelentősebb árfolyam-ingadozással, magasabb tranzakciós költségekkel és bizonytalanabb hozamkilátásokkal kell számolni. Az eurzónában nem sikerült gyors és hatékony megoldásokat találni a periféria országok adósságproblémáira. Az eurozónabeli kormányok nagymértékű deficitcsökkentési tervekkel és az európai stabilizációs mechanizmus létrehozásával igyekeztek a piac bizalmát megerősíteni, mindez azonban elégtelennek bizonyult. Írország és Portugália megmentése után 2011 nyarán újból Görögországot kellett megsegíteni. Az elhúzódó politikai viták és bizonytalanság közepette végül július végén sikerült megállapodni a második görög mentőcsomagról, amelyben önkéntes alapon a befektetők is részt vállalnak (2014-ig mintegy 54 milliárd, 2020-ig 135 milliárd euro veszteséget jelentene). Ugyanakkor a második mentőcsomag sem győzte meg a befektetőket, miközben a nyár folyamán Olaszországgal és Spanyolországgal kapcsolatban is elbizonytalanodtak. A feszültséget tovább növelte, hogy az USA-t az adósságplafonnal kapcsolatos vitákat követően, augusztus elején a Standard & Poor's leminősítette. Ezt követően az ősz folyamán több eurozónabeli perifériális ország − köztük Olaszország és Spanyolország −, valamint ezen országok nagybankjainak leminősítésére is sor került. Az adósságválság, a bankrendszer szuverén értékpapír-piaci kitettsége és a globális növekedési félelmek felerősödése egymást erősítő tényezőkként tartósan feszült befektetői hangulathoz vezettek, amely tükröződött a kockázati felárak megugrásában, illetve az eszközárak drasztikus csökkenésében. A magyar gazdaság növekedési kilátásai kedvezőtlenül alakulnak. A globális növekedés lassulása, az európai országokban az államadósság fenntarthatósága érdekében hozott keresletszűkítő költségvetési intézkedések és a pénzügyi rendszer sérülékenysége kedvezőtlen konjunktúrát vetítenek előre felvevő piacainkon, ami a hazai export növekedését is visszafogja. 2012-ben lényegében stagnálhat a gazdaság és csak 2013-ban indulhat meg a gazdaság lassú növekedése. Az eurozóna válsága miatt a hazai bankok csak nagyobb költségekkel tudják megújítani külföldi forrásaikat. A bizonytalan gazdasági környezetben a kedvezőtlenebb konjunkturális kilátások és a hitelfelvételek szigorodása visszafogják a beruházási aktivitást.
5/4
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Saját tőke és nettó eszközérték változás havi bontásban T nap 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29
NEÉ dátum: (T nap + 2) 2012.01.03 2012.02.02 2012.03.02 2012.04.03 2012.05.03 2012.06.04 2012.07.03
Saját tőke (Ft) 3 216 945 556 3 548 409 051 3 562 526 621 3 270 964 475 2 813 235 007 2 646 436 578 2 712 626 891
Nettó eszközérték 2.038370 2.058974 2.065174 2.071352 2.077043 2.083984 2.089560
Nettóeszközérték 2012. I. negyedév
3 750 000 000
3 150 000 000
2 550 000 000 2012.01.03
2012.02.03
2012.03.03
2012.04.03
2012.05.03
2012.06.03
2012.07.03
Befektetetési Jegy Árfolyam 2012. I. negyedév 2.095
2.075
2.055
2.035 2012.01.03
2012.02.03
2012.03.03
2012.04.03
2012.05.03
Budapest, 2012. 08. 31.
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
5/5
2012.06.03
2012.07.03
