Huisvestingsplan. Haagse Studenten Roeivereniging. Pelargos

Huisvestingsplan Haagse Studenten Roeivereniging

Pelargos

1

Inleiding ............................................................................................................................3

2

Samenvatting ....................................................................................................................5

3

Pelargos: de Haagse Studenten Roeivereniging ..................................................................6

4

Huisvesting .......................................................................................................................8 4.1 Inleiding ....................................................................................................................8 4.2 Programma van Eisen en randvoorwaarden ................................................................9 4.2.1. Financieel kader .............................................................................................. 10 4.2.2. Richtlijnen KNRB ............................................................................................. 10 4.2.3. Eisen vanuit de Gemeente Den Haag ............................................................... 10 4.3 Locatie .................................................................................................................... 11 4.4 Ontwerp verenigingsgebouw .................................................................................... 12

5

Financiering .................................................................................................................... 13 5.1 Financieringsmethoden............................................................................................ 14 5.1.1. Eigen bijdrage Pelargos ................................................................................... 14 5.1.2. Lening/hypotheek ............................................................................................ 14 5.1.3. Garantstellingen .............................................................................................. 14 5.1.4. Sponsoring ...................................................................................................... 15 5.1.5. Subsidies ........................................................................................................ 15 5.2 Exploitatie eigen huisvesting..................................................................................... 16 5.3 Verenigingsinkomsten en -uitgaven........................................................................... 17 5.4 Inkomsten en uitgaven van de sociëteit ..................................................................... 17 5.5 Pandkosten ............................................................................................................. 18

Bijlage 1 - Exploitatiebegroting.................................................................................................. 19 Bijlage 2 – Brief Koninklijke Nederlandsche Roeibond ................................................................ 20 Bijlage 3 – Brief Haagse Hogeschool ........................................................................................ 21

Huisvestingsplan H.S.R.V. Pelargos April 2008

Versie 5 pagina 2/21

inhoud

Inhoud

Inleiding

Dit huisvestingsplan heeft als doel inzicht te geven in de Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos en haar plannen voor het realiseren van haar eigen huisvesting. Wie is Pelargos? Wat heeft zij de afgelopen jaren gedaan? Waarom heeft zij behoefte aan een eigen huisvesting? Pelargos heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de opbouw van haar vereniging, waarbij gaandeweg de huisvesting steeds hoger op de agenda is komen te staan. Dat heeft er toe geleid dat er voor het tweede jaar een bestuurslid is ingezet die zich volledig met de huisvesting bezig houdt. Zowel binnen Pelargos als binnen de gemeente Den Haag is er de afgelopen jaren veel over dit onderwerp gesproken. Het voorlopige resultaat is een schitterend ontwerp, dat uiteindelijk zowel een (top)sportaccommodatie als een thuisbasis voor de vereniging zal zijn. Gelegen in de nabijheid van de Haagse Hogeschool en in de waterrijke omgeving van het Laakkwartier zal het de levendigheid van deze omgeving ten goede komen. Het past daarom geheel in het idee de omgeving van de Haagse Hogeschool een plek te maken waar mensen niet alleen komen om colleges te volgen maar ook komen om te werken, te sporten en te genieten van het uitgaansleven. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrie de Vries, Commissaris Huisvesting der H.S.R.V. Pelargos. Postbus 63473 2502 JL Den Haag [email protected]



Inleiding

1



Samenvatting

Bij de oprichting van Pelargos waren er 15 enthousiaste leden en was er een goed doordacht beleidsplan voor de opbouw van de Haagse Studenten Roeivereniging. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op de opbouw van een sportieve vereniging, wier leden serieuze roeiprestaties zouden leveren. Vanaf het begin werd een concrete doelstelling geformuleerd: ’in 2028 zal een Pelargiaan starten op de Olympische spelen’. Momenteel vindt Pelargos onderdak bij de burgerroeivereniging R.V. De Laak, waarvan de voorzieningen toereikend zijn voor tachtig roeiende Pelargianen. Gezien de ambitie van Pelargos om uit 250 á 300 leden te bestaan en het huidige ledenaantal van 70, zal zij binnen afzienbare tijd een eigen huisvesting moeten betrekken. Een eigen huisvesting is van wezenlijk belang voor een sterke verenigingsband. Alle activiteiten moeten plaatsvinden op één locatie. De huisvesting van Pelargos moet daarom ruimte bieden voor haar kernactiviteit roeien (bootopslag, indoortraining, coachcursssen) en aan diverse andere activiteiten, zoals borrels, feesten en vergaderingen. In 2001 werd naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door een gemeentelijke adviescommissie, in de gemeenteraad het advies overgenomen dat ”een watersportaccommodatie voor een studentensportvereniging bij de Haagse Hogeschool zeer gewenst is.” In juni 2006 heeft de gemeenteraad van Den Haag Pelargos te kennen gegeven dat zij bereid is verder in overleg te willen gaan indien Pelargos een bekostigingsplan kan presenteren. Er is onderzocht door Pelargos hoeveel financiering de vereniging kan opbrengen door verschillende financieringsmethoden, zie hierover hoofdstuk 5. In dit onderzoek is gekeken naar de exploitatie van de vereniging en de huisvesting, tevens is onderzocht en begroot hoeveel Pelargos daarnaast kan financieren. Hierbij is onder andere gekeken naar garantstellingen, leningen, sponsoring, fondsen en subsidies . Uitkomst van dit onderzoek is een maximale investering (stichtingskosten) van € 750.000,- , waarin voor € 600.000.- bouwkosten zijn opgenomen. In juni 2007 is door HVE Architecten een concept verenigingsgebouw ontworpen. Er is bij het ontwerpen hiervan rekening gehouden met de door Pelargos opgegeven eisen, het financiële kader en is gelet op de verrijking van het openbare leven rond de Haagse Hogeschool. (Hoofdstuk 4).



Samenvatting

2

Pelargos: de Haagse Studenten Roeivereniging De Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos is opgericht in 2002 en heeft zich destijds ten doel gesteld het studentenroeien in Den Haag te bevorderen. Dit doel dient zij onder andere te bereiken door de realisatie van een eigen huisvesting waar de diverse roeien verenigingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Vanuit het gegeven dat Den Haag ruim 18.000 studenten telt en de Gemeente Den Haag ”Den Haag, studentenstad” hoog op de agenda heeft staan werden 2 stellingen genomen: • Een studentenstad van dit formaat mag geen studentenroeivereniging ontberen. • 18.000 studenten is meer dan genoeg voedingsbodem voor een gezonde vereniging van enkele honderden leden. Vanuit deze overtuiging werd de H.S.R.V. Pelargos met veel enthousiasme opgericht en zij is inmiddels goed op weg om de in 2002 gestelde doelen te realiseren.

Bij de oprichting van Pelargos waren er 15 enthousiaste leden en was er een goed doordacht beleidsplan voor de opbouw van de vereniging. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op de opbouw van een sportieve vereniging, wier leden serieuze roeiprestaties zouden leveren. Een concrete doelstelling werd geformuleerd: In 2028 zal een Pelargiaan starten op de Olympische spelen.

Om een uitvalsbasis te hebben van waaruit de eerste roeiactiviteiten ontplooid konden worden werd een samenwerkingsverband aangegaan met R.V. de Laak. Deze middelgrote burgerroeivereniging (ca. 400 leden) had een onevenredig laag aantal studentenleden en was bereid Pelargos voorlopig faciliteiten te bieden. Voor de organisatorische- en verenigingsactiviteiten had Pelargos tijdelijk onderdak gevonden bij de Haagse Hogeschool en stamkroeg Momfer de Mol. Inmiddels telt Pelargos 70 leden en wordt er tijdens landelijke wedstrijden op hoog niveau geroeid. Werden er in het eerste jaar 3 wedstrijden gestart en 2 gewonnen, inmiddels zijn dat er tientallen per jaar. In 2005 werd 48 keer gestart op 13 wedstrijden en werd er 11 keer gewonnen. In 2006 werden deze cijfers weer scherper gesteld: 67 keer gestart op 17 wedstrijden en 13 keer gewonnen. Hierbij werd er ook nog eens 14 keer de 2e plaats en 5 keer de 3e plaats behaald. In 2007 werd deze stijgende lijn doorgezet. Sinds dit jaar wordt een westrijdroeier van Pelargos in de gaten gehouden door eent talentencoasch van de KNRB en begint de rest van de wedstrijdsectie steeds meer vorm te krijgen. Naast het roeien worden er bij Pelargos ook met enthousiasme andere activiteiten georganiseerd. Uiteraard mengt Pelargos zich in het Haagse studentenleven en werkt zij samen met andere studentenvernigingen aan ”Den Haag studentenstad”. Een uitvloeisel hier van is bijvoorbeeld de deelname in de organisatie van het Haagse Studentenfeest in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008.



H.S.R.V. Pelargos

3

kernwaarden als doorzettingsvermogen, discipline, professionaliteit en teamgeest hoog in het vaandel staan.

Ook op maatschappelijk vlak draagt Pelargos haar steentje bij. In 2004 werd voor het eerst een benefiet roeiwedstrijd georganiseerd op de Hofvijver. Een primeur voor Den Haag: Sinds de aanleg van de Hofvijver was daar nog nooit een wedstrijd geroeid. Pelargos wist 5 bedrijven te motiveren om in ruil voor de eer in de strijd om de “Hofvijverbokaal” een donatie te doen. In 2005 werd deze wedstrijd wederom met succes georganiseerd en brachten de roeiende teams nogmaals 5000,- euro op. Beide jaren schonk Pelargos, in het kader van “Den Haag Unicefstad”, de donaties aan Unicef. Afgelopen jaar heeft Pelargos opnieuw een dergelijke wedstrijd op de Hofvijver georganiseerd. Op 14 juli 2007 streden maar liefst 14 achten, waaronder een afvaardiging van de Tweede Kamer op de Hofvijver om de KiKa Hofvijver Bokaal. In totaal werd hiermee € 20.000 opgehaald voor de Stichting KiKa. Momenteel wordt er door Pelargos hard gewerkt aan de tweede editie van de KiKa Hofvijver Regatta. Deze zal plaatsvinden op 12 juli 2008.



H.S.R.V. Pelargos

De unieke combinatie van studeren, student zijn en sporten maakt Pelargos tot een vereniging waar

Huisvesting

4.1

Inleiding

Voor het creëren van een sterke verenigingsband is het van wezenlijk belang dat alle activiteiten plaatsvinden op één locatie. De accommodatie van Pelargos moet daarom onderdak bieden aan al haar activiteiten. De huisvesting van Pelargos moet bovenal een roeisportaccommodatie zijn. Zij zal, onder andere, dienen voor de opslag van en als haven voor de vloot van Pelargos. Ook zal hier het materiaalonderhoud plaatsvinden. Verder zal deze accommodatie gebruikt worden als trainingscentrum waar indoor-training gegeven wordt en waar ruimte bestaat voor het geven van theorie-instructie aan zowel coaches als nieuwe leden. Op termijn wil Pelargos haar locatie laten uitgroeien tot een regionale accommodatie voor het topsportroeien. Op sociaal vlak zal de accommodatie de thuisbasis vormen voor de leden van de vereniging. Naast de kernactiviteit roeien moet zij ruimte bieden aan activiteiten, zoals borrels, vergaderingen en de inmiddels traditionele ”Pelargoshappen” (mensa). Deze activiteiten vinden op dit moment nog op verschillende, ver van elkaar gelegen, locaties plaats. Bestuurs - en commissievergaderingen vinden bij leden thuis of op de Haagse Hogeschool plaats. Borrels of andere gezellige avonden worden ergens in de binnenstad of bij onze stamkroeg Momfer de Mol gehouden. Het roeien gebeurt op dit moment nog bij gastvereniging R.V. de Laak, wier materiaal gedeeltelijk ter beschikking wordt gesteld aan Pelargos. Wegens plaatsgebrek in de loodsen van deze vereniging is een deel van de vloot van Pelargos elders opgeslagen. De voorzieningen bij R.V. de Laak zijn toereikend voor een tachtig roeiende Pelargianen. Gezien de ambities van Pelargos om uit minstens 200 leden te bestaan wordt deze grens in de nabije toekomst gepasseerd. Mede daarom is het voor het voortbestaan van Pelargos van wezenlijk belang, binnen afzienbare tijd, een eigen accommodatie te betrekken. De realisatie van een sportfaciliteit past uitstekend binnen de ontwikkelingen in de directe omgeving van de Haagse Hogeschool. Deze ontwikkelingen en de eerder geschetste omstandigheden, stimuleren Pelargos om actief bezig te zijn met de realisatie van eigen huisvesting, waarbij de voorkeur uitgaat naar realisatie in de directe omgeving van de Haagse Hogeschool.



Huisvesting

4

Programma van Eisen en randvoorwaarden Alle eisen en wensen voor de nieuwe huisvesting zijn door Pelargos samengevat in een Programma van Eisen (PvE). Het totale pakket aan eisen waarop de huisvesting van Pelargos moet worden gebaseerd zijn in te delen in drie hoofdcategoriën: Functionele en technische eisen, het financieel kader waarbinnen het gerealiseerd moet worden en eisen en randvoorwaarden van derden, zoals de gemeente Den Haag Technisch en functioneel zijn in dit PvE onder andere de eisen aan het gebouw en vlot opgenomen, bijvoorbeeld de minimale vloeroppervlakken van verschillende ruimtes - zowel binnen als buiten -. Daarnaast is geformuleerd welke functionele relatie de verschillende (opeenvolgende) activiteiten met elkaar hebben. Deze eisen zijn onder andere gebaseerd op andere nieuwbouwprojecten voor roeiaccomodaties en de richtlijnen van de K.N.R.B. (4.2.2)



Huisvesting

4.2

verschillende activiteiten van de vereniging. Of dit nu het bedrijven van topsport, het zitting nemen in het bestuur of het organiseren van feesten is, de emotionele relatie moet altijd aanwezig zijn; ook wanneer de activiteiten een minder functionele relatie met elkaar hebben. Naast de technische en functionele eisen vanuit de vereniging stelt het PvE tevens het financiele kader waarbinnen de huisvesting gerealiseerd moet worden (4.2.1). Tevens zijn de eisen die door de Gemeente Den Haag gesteld zijn (4.2.3) opgenomen. 4.2.1. Financieel kader Met het oog op het beoogde maximale ledental van Pelargos is gekeken naar het totaal aan financiering dat kan worden opgebracht door de vereniging. In hoofdstuk 5 is de volledige onderbouwing gegeven van de beoogde financiering, investering en exploitatie. Hieruit blijkt dat een de totale investering (stichtingskosten) van de huisvesting € 750.000,- mag bedragen. Hiervan zijn € 600.000,- bouwkosten en € 150.000,- overige investeringen zoals onder andere advieskosten voor architect, installaties, constructie, rente tijdens de bouw en startkosten. 4.2.2. Richtlijnen KNRB De Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft richtlijnen opgesteld voor roeiaccommodaties, te weten: -

Toegang tot goed roeiwater

-

Goede coachmogelijkheden (vanaf de wal)

-

Voldoende grondoppervlak buiten

-

Goede bereikbaarheid (botenvervoer)

-

Minimale afmetingen en oppervlakten in de accommodatie

Op 15 november 2006 heeft de Koninklijke Nederlandsche Roeibond per brief gesteld dat zij het initiatief steunt en dat zij waar mogelijk Pelargos haar medewerking zal verlenen (zie bijlage 4). 4.2.3. Eisen vanuit de Gemeente Den Haag De gemeente Den Haag heeft Pelargos gewezen op een aantal zaken waar mee Pelargos rekening moet houden ten aanzien van de locatie waar zij haar eigen huisvesting wil gaan realiseren: -

Het ontwerp moet in de omgeving passen.

-

Het zicht op de Haagse Hogeschool mag niet te veel worden beperkt. Het moet mogelijk blijven voor het publiek om rond het water te blijven lopen.



Huisvesting

Uitgangspunt in het programma van eisen is dat er altijd een directe relatie aanwezig is tussen de

Al in een vroeg stadium is er binnen de gemeente Den Haag gesproken over het realiseren van een accommodatie voor Pelargos aan de Cruquiuskade direct achter de Haagse Hogeschool. Vanuit de gemeente is destijds al aangegeven dat deze locatie zich in principe leent voor het realiseren van een roeivereniging. Een adviescommissie van de gemeenteraad Den Haag heeft in 2001 een haalbaarheidsstudie gedaan naar een watersportcentrum in de Nieuwe Laakhaven. Bij de conclusies werd gesteld dat voor een multifunctioneel watersportcentrum niet voldoende draagvlak aanwezig was. De uitkomst van deze studie werd destijds besproken in de gemeenteraad. In de gemeenteraad werd, naar aanleiding van deze studie, het advies overgenomen dat: ”Een watersportaccommodatie voor een studentensportvereniging bij de Haagse Hogeschool zeer gewenst is.” De commissie stelde in haar eindrapportage voor de verdere initiatieven van de Studenten Roeivereniging in oprichting af te wachten. Naar aanleiding van deze uitspraak is met de betrokken vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag afgesproken dat Pelargos eerst de vereniging zou oprichten en zou zorgen voor continuïteit. Wanneer vervolgens een voldoende realistisch plan zou worden gepresenteerd voor de realisatie van een eigen accommodatie zou verder gesproken worden. Op 19 februari 2004 is door de gemeente Den Haag aangegeven dat de Haagse Hogeschool zich eerst pos itief uit zou moeten spreken over het realiseren van de accommodatie op de beoogde locatie, voordat de gemeente verdere stappen zou ondernemen. Het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool heeft per brief dd. 22 februari 2007 kenbaar gemaakt zich achter de huisvestingsplannen Pelargos te scharen en de komst op de genoemde locatie toe te juichen (zie bijlage 2). In het beleidakkoord 2006 - 2010, op 13 april 2006 gepresenteerd door het College van B&W van de Gemeente Den Haag, staat vermeld: ‘We doen onderzoek naar de totstandkoming van een botenhuis/sociëteit voor een studentenroeivereniging’. In juni 2006 geeft de gemeenteraad aan Pelargos te kennen dat zij bereid is verder in overleg te willen treden indien Pelargos een bekostigingsplan kan presenteren. Naar aanleiding van deze uitspraak is Pelargos hard aan de slag gegaan haar financiële plaatje rond te krijgen (zie blz. 19). Afgelopen jaar heeft Pelargos haar eerste lustrum gevierd. Er is sprake van continuïteit en een gezonde ledenaanwas. Door de ontwikkelingen in Den Haag en het Laakhavengebied wordt Pelargos gestimuleerd haar huisvesting te realiseren aan de Cruquiuskade.



Huisvesting

4.3 Locatie

Ontwerp verenigingsgebouw Op basis van het programma van eisen, de randvoorwaarden en het binnen het financiële kader dat is gesteld heeft HVE-Architecten in 2007 gewerkt aan een concept ontwerp. Naast dat er rekening gehouden moest worden met deze eisen, voorwaarden en kaders bracht ook de beoogde locatie wat uitdagingen met zich mee. Buiten de eerder genoemde hoge eisen ten aanzien van estetiek en plaats in de (hoogwaardige) omgeving is de kade van de Cruquiuskade 1,25 meter hoog. Dat is te hoog om (veilig en zonder schade) met een roeiboot in het water te komen. Het resultaat van het werk van HVE Architecten is een volledig drijvend gebouw. Hiermee is de eerder genoemde ‘uitdaging van de 1,25 meter hoge kade gepareerd. Door een drijvend gebouw te ontwikkelen zijn tevens de bouwplaatskosten, grondwerk- en kadewerkkosten gereduceerd. Het volledige programma is op één bouwlaag geplaatst, hiermee zijn hogere kosten voor een ‘dragende’ consructie voorkomen. De sportfuncties uit het programma van Eisen zijn rond een patio geplaatst, een lange gang aan de voorzijde (vlotzijde) van het gebrouw verbindt vervolgens alle andere functies met elkaar. De kantoorfunctie van de bestuurs - en commissiekamers, de kleedruimten, sanitairefuctie en de sociëteitsfunctie.

Doordat de centraal gelegen gang tevens direct toegang biedt tot het vlot wordt ook de roei(sport)functie verenigd met de andere activiteiten. Hierdoor is voldaan aan een van de belangrijkste eisen uit het PvE namelijk dat er een directe relatie moet bestaan tussen de veelzijdige activiteiten die Pelargos ontplooit. Het conceptontwerp is zowel door de vereniging als door de Gemeente Den Haag positief ontvangen. De gemeente Den Haag (afdeling DSO) heeft in overleg met Welstand groen licht gegeven voor het doorontwikkelen van het concept van een volledig drijvend gebouw. Een overzicht van het schetsontwerp is op te vragen bij de H.S.R.V. Pelargos.



Huisvesting

4.4

Financiering Een belangrijk onderdeel van het huisvestingsproject van Pelargos is het rondkrijgen van de financiering voor de huisvesting. Aan de hand van een realistische expoitatiebegroting, een ledenprognose en onderzoek naar financieringsmethodes heeft Pelargos een maximaal budget voor de stichtingskosten van de huisvesting vastgesteld. De totale investeringskosten zijn gemaximeerd op € 750.000 . Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe Pelargos voor ogen heeft de benodigde financiering rond te krijgen.

Pelargos is zich ervan bewust dat het verzamelen van de totale stichtingskosten een uitdaging is. Daarom wordt er naast het onderzoek naar verschillende financieringsbronnen ook gekeken naar de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid van de eigen leden om de totale kosten in te dammen. De financiering van de nieuwbouw van Pelargos zal door middel van verschillende financieringsmethoden moeten worden opgebracht. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe de financiële situatie eruit ziet wanneer Pelargos over een eigen sociëteit en botenloods beschikt. Beide punten worden hieronder uiteengezet.



Financiering

5

Financieringsmethoden

5.1.1. Eigen bijdrage Pelargos Allereest is gesteld dat Pelargos zelf financiële middelen op zal moeten brengen om bij te dragen aan de financiering van haar huisvesting. Door middel van ludieke acties en spaargelden zullen de leden van Pelargos geld opbrengen. In de afgelopen vijf jaar heeft Pelargos circa €25.000,- euro gespaard. 5.1.2. Lening/hypotheek Op basis van de verenigingsexploitatie kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om een lening/hypotheek af te sluiten. Zoals eerder vermeld wordt er na de financieringsmethoden beschreven hoe de verenigingsexploitatie eruit zal gaan zien wanneer Pelargos in het bezit is van eigen huisvesting. De conclusie hiervan is dat Pelargos bij 200 leden € 300.000,- kan lenen (tegen 6% rente). In overleg met de betrokken partijen zal gekeken worden naar de looptijd, rentepercentage en aflossingsmogelijkheden.

5.1.3. G arantstellingen Voor het verstrekken van een lening en/of hypotheek is het van belang dat Pelargos partijen vindt die bereid zijn garant te staan voor de te lenen bedragen. Het waarborgfonds sport (SWS) is hier een van de mogelijkheden. Dit fonds verstrekt garantstellingen aan sportverenigingen voor het realiseren van



Financiering

5.1

de lening. 5.1.4. Sponsoring Bijdragen vanuit sponsorovereenkomsten kunnen tevens worden aangewend om bij te dragen aan de financiering van de huisvesting. Ook eenmalige giften vallen onder sponsoring. Voor een duidelijker beeld van het sponsorbeleid van Pelargos kan het sponsorplan van Pelargos geraadpleegd worden. 5.1.5. Subsidies Er is onderzoek gedaan naar de beschikbare subsidies. Vanuit de Gemeente Den Haag is er aangegeven dat Pelargos in aanmerking komt voor de ‘Investeringssubsidie Verenigingsaccomodaties Sport’. Deze bedraagt maximaal €100.000,-. Daarnaast wordt onderzocht of Pelargos in aanmerking kan komen voor subsidies vanuit onder andere Stadsontwikkeling en Studentenbeleid. Ook wordt gekeken of Pelargos in aanmerking komt voor subsidie van o.a. de stichting Laan van Meerdervoort en het VSB fonds. De totale financiering zal er als volgt uitzien: Lening (gedragen door Pelargos o.b.v. exploitatie, zie 5.2)

€ 300.000,-

Gemeente Den Haag (o.a. IVS en evt. Stedenbouw en Studenten)

€ 250.000,-

Subsidies (o.a. Laan van Meerdervoort, VSB Fonds)

€ 100.000,-

Bedrijven (sponsoring)

€ 100.000,-

Totaal

€ 750.000,-



Financiering

kredieten ten behoeve van de bouw van sportaccommodaties. De SWS staat garant voor de helft van

Exploitatie eigen huisvesting

Hoeveel geld kan de vereniging Pelargos in combinatie met een sociëteit opbrengen? Om een goede prognose van de opbrengsten uit exploitatie te maken is het belangrijk om verschillende soorten partijen en geldstromen te onderscheiden. In een toekomstige botenloods zullen verschillende activiteiten plaatsvinden die op verschillende wijze geld zullen kosten en opbrengen. Zonder te kijken naar hoe de organisatie precies in elkaar steekt is een eenvoudige voorstelling gemaakt van de totale inkomsten en uitgaven van een vereniging met een (eigen) pand.

Figuur 1 Belangrijkste gelds tromen

Werkacties

Roeien

Contributie

Activiteiten

Sponsoring

Activiteiten in en rond het verenigingspand

Overig

Pandkosten

GWL

Huur

Consumptie

Inkoop

Blauw: Verenigingsinkomsten en uitgaven Rood:

Pandkosten

Groen: Inkomsten en uitgaven van de sociëteit. De zojuist geschetste geldstromen zullen niet allemaal door Pelargos beheerd worden. Het in goed denkbaar dat bijvoorbeeld een beheerstichting belangrijke rol krijgt. Voor toelichting hierover kan contact opgenomen worden met het bestuur van Pelargos. Een uitgebreid document over de financiële exploitatie kan hier worden opgevraagd.



Financiering

5.2

Verenigingsinkomsten en -uitgaven De interne financiering bestaat uit de verenigingsexploitatie. Per lid wordt er contributie en werkactieuren afgedragen. Contributie is het vaste lidmaatschapsgeld dat ieder lid (half)jaarlijks betaalt. Werkactie-uren zijn bijdragen van leden in de vorm van betaalde arbeid, waarvan de opbrengst naar de vereniging gaat. Per jaar is ieder lid verplicht 12 uur aan werkactie te voldoen. De werkacties komen bovenop de contributie. Er is door Pelargos besloten een substantieel deel van de opbrengsten uit de werkacties tot nut te laten komen van de financiering van de huisvesting. In bijlage 1 zijn een aantal tabellen weergegeven om inzicht te geven in de exploitatie van de vereniging bij verschillende ledenaantallen. In tabel 1 is te zien wat de baten vanuit de vereniging zullen zijn op het moment van een eigen verenigingsgebouw. Tabel 2 geeft de voorspelde baromzet van de sociëteit weer. Tabel 3 toont vervolgens de som van deze inkomsten. Omdat Pelargos momenteel nog geen 200 leden heeft, hebben wij, om het financiële plaatje realistis cher en betrouwbaarder te maken aan de hand van diverse enquêtes voor 3 scenario’s een ledenprognose opgesteld (bijlage 2). Deze enquêtes zijn gehouden onder studenten van de HHS. Uit de enquêtes blijkt dat er onder deze studenten zodanig veel interesse is in de roeisport dat Pelargos uiteindelijk uit 350 leden kan bestaan. Toch gaat Pelargos, voor de financiering van haar pand, uit van het scenario waarin de vereniging 200 leden telt.

Bij 200 leden is het totaal aan de huisvesting te besteden bedrag circa € 21.300,-.

5.4

Inkomsten en uitgaven van de sociëteit De inkomsten voor de sociëteit bestaan uit baropbrengsten. De uitgaven bestaan voornamelijk uit inkoopkosten. Daarnaast wordt er een percentage van 5% meegenomen voor overige kosten. Bij de sociëteit zijn de inkomsten afhankelijk van veel variabelen. Onder andere: Het ledental, verschillende lidsoorten (vrijetijdsroeiers, wedstrijdroeiers), openingstijden van de bar, consumptieprijzen en frequentie van sociëietsbezoek. Om een goed zicht te krijgen op de invloed van alle variabelen is een uitgebreid rekenmodel gemaakt waarin de diverse gegevens en variabelen zijn meegenomen ten einde een berekening te maken van de toekomstige situatie. Zoals hiervoor vermeld is in bijlage 1 het uiteindelijke resultaat van dit model weergegeven. Bij 200 leden zal het resultaat van de sociëteit circa €24.000,- euro zijn. Voor een uitgebreide toelichting op deze cijfers is het uitgebreide exploitatie document van Pelargos op te vragen bij het bestuur.



Financiering

5.3

Pandkosten Kosten van het pand zullen bestaan uit gebruikskosten (gas, water en licht), vergunningen en verzekeringen. Met informatie van andere verenigingen is hier een schatting voor gemaakt. De totale uitgaven aan het pand zullen met 200 leden €14.000,- bedragen.



Financiering

5.5

Bijlage

Bijlage 1 - Exploitatiebegroting Tabel 1

Totaal baten uit vereniging* Aantal leden

Aantal leden

Aantal leden

100

200

300

Totaal inkomsten

€ 23.700,00

€ 47.400,00

€ 71.100,00

Totaal uitgaven

€ 19.400,00

€ 35.800,00

€ 53.000,00

Resultaat

€ 4.300,00

€ 11.600,45

€ 18.100,00

*Bij een contributie van €130,- en 12 uur werkactie per lid á € 7,50 per uur. Tabel 2

Baten uit baromzet sociëteit Aantal leden

Aantal leden

Aantal leden

100

200

300

Omzet bar

€ 26.500,-

€ 53.000, -

€ 79.600,-

Totaal inkomsten

€ 26.500,-

€ 53.000, -

€ 79.600,-

Inkoopkosten van de omzet

€ 11.300,00

€ 22.500,00

€ 33.800,00

Variabele barkosten

€ 600,00

€ 1.100,00

€ 1.700,00

Totaal uitgaven

€ 11.900,00

€ 23.600,00

€ 35.500,00

BTW

€ 2.800,00

€ 5.600,00

€ 8.400,00

Totaal uitgave incl. BTW € 14.700,00

Bruto resultaat sociëteit

€ 29.200,00

€ 43.900,00

€ 11.800,00

€ 23.800,00

€ 35.700,00

Aantal leden

Aantal leden

Aantal leden

Tabel 3 Totaal resultaat

100

200

300

Resultaat vereniging

€ 4.300,00

€ 11.600,00

€ 18.100,00

Resultaat sociëteit

€ 11.800,00

€ 23.800,00

€ 35.700,00

Totaal resultaat

€ 16.100,00

€ 35.400,00

€ 53.800,00

Gebruikskosten pand (ecxl. ren te

€ 10,000,00

€ 14.000,00

€ 15.500,00

€ 6.100,00

€ 21.400,00

€ 38.200,00

lening)

Totaal resultaat



dd. 15 november 2006



Bijlage

Bijlage 2 – Brief Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Bijlage

Bijlage 3 – Brief Haagse Hogeschool dd. 22 februari 2007



Huisvestingsplan. Haagse Studenten Roeivereniging. Pelargos

Recommend Documents