Hospodaření města k 31. 10. 2016 PŘÍJMY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2
Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy dle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem
Třída 2 - nedaňové příjmy Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Nespecifikované příjmy Dary Dividendy SATT Odvody PO Nedaňové příjmy celkem
Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar II., II B1 Kapitálové příjmy
SR UR RO č.6 UR Skutečnost 2016 2016 2016 2016 k 31.10.2016 % 219 964 219 964 219 964 189 992 86 47 320 47 320 47 320 47 009 99 8 320 8 320 8 320 4 542 55 4 784 4 784 4 784 4 820 101 55 020 55 020 55 020 47 867 87 104 520 104 520 104 520 85 754 82 15 000 15 000 15 000 9 755 65 10 000 10 000 10 000 8 846 88 2 325 2 325 2 325 1 960 84 12 000 12 000 12 000 11 226 94 110 110 110 91 83 20 000 23 080 23 080 23 080 100 2 099 2 099 2 099 0 279 399 284 578 0 284 578 247 049 87
52 608
UR RO č.6 2016 2016 2 680 450 8 483 10 157 1 200 300 100 200 2 000 370 7 315 2 530 17 253 157 100 5 626 197 524 8 243 67 885 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 2 680 2 649 99 450 351 78 8 483 7 130 84 10 157 8 598 85 1 200 1 188 99 300 274 91 100 17 17 200 134 67 2 000 1 340 67 370 383 104 7 315 7 315 100 2 530 1 949 77 17 253 13 205 77 157 199 127 100 47 47 5 626 6 377 113 197 97 49 524 524 100 8 243 8 243 100 67 885 60 020 88
SR 2016 3 000 20 000 23 000
UR RO č.6 2016 2016 3 000 20 000 23 000 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 3 000 1 012 20 000 3 127 23 000 4 139
SR 2016 2 350 450 8 483 10 157 1 200 300 100 200 2 000 200 7 315 2 400 17 253 100 100
% 34 16 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3
1 2 3 4
SR Třída 4 - Přijaté dotace 2016 Příspěvek na výkon státní správy 28 837 Kraj - Den Žďáru 50 Úřad práce Úřad práce - výkon pěstounské péče Kraj - Rozšíření produktů cest.ruchu ve Žďáře Kraj - Podpora prorodinné politiky MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny MZ - Odborní lesní hospodáři Kraj - dotace na Sociální služby Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce MMR - Rozvoj služeb technolog.centra ORP Žďár FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení Kraj, MV - akceschopnost JPO Kraj - rozšíření MKDS MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí Kraj - Active - SVČ MK - Knihovna 21.století MPSV - Výkon sociální práce Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3 MPO - energetické informační středisko EKIS Obce - veřejné zakázky Obce - přestupky Obce - správa pohřebišť MV - Asistent prevence kriminality Kraj - Úprava okolí Zelené hory MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření Kraj - Vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže FS, SFŽP - ZUŠ zateplení MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR" Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou Kraj - Hospodaření v lesích Kraj - Family a Senior Point Obce - pobyt Obce - stavební povolení Kraj - ZUŠ - pořízení hudebního nástroje MZ - Lesní hospodářské osnovy Kraj - Slavnosti jeřabin MF - volby do zastupitelstev krajů Kraj - ZŠ Švermova Dotace celkem 28 887
Třída 5 - Ostatní příjmy Převod z FSFP rekonstrukce povrchů nám. Republiky trasa podél barok. mostu povrchy Smetanova Ostatní příjmy
Financování Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Splátka úvěru Jamská, Neumannova Financování celkem Příjmy celkem
UR RO č.6 2016 2016 28 837 50 1 029 1 024 34 76 13 1 287 10 904 75 4 804 84 165 84 3 680 349 25 712 250 80 42 126 52 456 300 1 500 497 375 19 1 170 13 60 153 80 360 1 9 50 286 30 1 396 51 60 588 0 RO č.6 2016
SR 2016
UR 2016
12 000 7 800 10 000 29 800
10 098 7 800 11 902 29 800
SR 2016 7 944 -3 308 -4 736 -3 160 -3 260
UR RO č.6 2016 2016 41 620 -3 308 -4 736 -3 160 30 416 0
410 434
496 267
0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 28 837 24 031 83 50 50 100 1 029 1 197 116 1 024 1 024 100 34 34 100 76 76 100 13 5 38 1 287 1 287 100 10 904 10 904 100 75 75 100 4 804 4 804 100 84 84 100 165 120 73 84 0 0 3 680 3 680 100 349 349 100 25 25 100 712 712 100 250 250 100 80 80 100 42 42 100 126 126 100 52 49 94 456 456 100 300 0 0 1 500 1 500 100 497 497 100 375 375 100 19 19 100 1 170 542 46 13 13 100 60 60 100 153 0 0 80 80 100 360 360 100 1 1 100 9 10 111 50 50 100 286 286 100 30 30 100 1 396 1 396 100 51 51 100 60 588 54 730 90 UR 2016 10 098 7 800 11 902 29 800
Skutečnost k 31.10.2016
%
3 919 39 7 800 100 9 655 81 21 374 72
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 41 620 26 719 64 -3 308 -3 308 100 -4 736 -3 552 75 -3 160 -2 370 75 30 416 17 489 57
0 496 267
404 801
82
VÝDAJE 10 1 2 3 4 5 6 7 8
21 1 2 3 4 5 6 7
22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1014 Útulek pro psy 1014 Deratizace 1039 Lesy 1070 Rybníky 1039 Rezervní fond pěstební činnosti 1036 Odborní lesní hospodáři 1036 Meliorační a zpevňující dřeviny 1036 Lesní hospodářské osnovy Lesní hospodářství celkem
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Pouť, trhy 2141 Tržnice 2141 Prezentace města na veletrzích 2143 Sdružení měst UNESCO 2143 Inform. turis. centrum - příspěvek 2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny 2115 Energetické středisko EKIS Celkem
Doprava 2212 Opravy a údržba MK 2212 Letní úklid MK 2212 Zimní údržba MK 2212 Dopravní značení, MIOS 2221 Dotace MHD 2219 Dotace Zdar - místní části 2219 Čekárny MHD 2212 Opravy mostů 2223 Prevence v oblasti BESIP 2212 Úroky úvěrů komunikace 2229 Dětské dopravní hřiště 2212 Klafar 2219 Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP 2219 Trasa podél barokního mostu 2212 Povrchy Smetanova 2212 Cyklotrasa ZR - Nové Veselí 2212 Rozšíření systému vycház. okruhů -studie 2212 Sázava - zelená páteř města -studie 2212 Chráničky I/19 2212 Křižovatka Chelčického - Jihlavská 2212 Výstavba parkovišť 2212 Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou Celkem
Vodní hospodářství 2310 Vzorky vody, kašna 2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací 2321 Přísp. RVK Dvořákova 2321 Přísp. RK Strojírenská 2321 Přísp. RK Wonkova 2321 SVAK - projekty 2321 Přísp. RVK Nerudova 2321 Dešťová kanalizace Dvořákova 2321 Příspěvek RVK Smetanova Celkem
SR 2016 150 100 1 500 650 300
2 700 SR 2016 600 80 40 75 170 150 1 115 SR 2016 4 500 4 300 5 000 800 6 500 200 400 500 50 101 40 20 000 12 000 7 800 10 000 1 600 200 300 350 2 078
76 719 SR 2016 150 2 147 500 700 550 800
4 847
UR RO č.6 2016 2016 150 100 1 910 650 300 1 287 13 286 4 696 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 150 25 100 0 1 910 1 336 650 388 300 0 1 287 859 13 5 286 0 4 696 2 613
% 17 0 70 60 0 67 38 0 56
UR RO č.6 2016 2016 600 60 40 75 170 150 80 1 175 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 600 480 80 60 35 58 40 20 50 75 75 100 170 170 100 150 150 100 80 0 0 1 175 930 79
UR RO č.6 2016 2016 4 685 4 550 4 400 900 6 500 200 400 320 74 101 40 20 000 10 098 12 900 17 436 4 350 200 300 147 0 1 378 401 89 380 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 4 685 4 274 91 4 550 4 137 91 4 400 2 481 56 900 748 83 6 500 5 500 85 200 132 66 400 159 40 320 68 21 74 59 80 101 69 68 40 57 143 20 000 4 676 23 10 098 10 054 100 12 900 12 608 98 17 436 15 528 89 4 350 188 4 200 0 0 300 0 0 147 147 100 0 0 0 1 378 1 299 94 401 0 0 89 380 62 184 70
UR RO č.6 2016 2016 150 2 147 520 700 450 195 0 705 416 5 283 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 150 133 89 2 147 2 147 100 520 519 100 700 0 0 450 450 100 195 195 100 0 0 0 705 803 0 416 416 0 5 283 4 663 88
31 Vzdělávání a školské služby 1 3111 Mateřské školy - PO 2 3111 MŠ - opravy údržba, rekonstr. 3113 Základní školy 3 z toho příspěvek Komenského 2 4 Komenského 6 5 Švermova 6 Palachova 3113 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce 7 z toho: 2.ZŠ vč. haly 8 3.ZŠ 9 4.ZŠ 10 5.ZŠ 11 3113 Pojištění budov ve školství 12 3231 Základní umělecká škola 13 3113 Programy školství 14 3113 ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 15 3900 Místní akční plán Celkem
33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kultura 3313 Regionální muzeum 3314 Knihovna M.J. Sychry 3392 PO Kultura 3319 Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře 3326 Obnova památek 3341 Městský rozhlas 3399 SPOZ 3319 Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: 3319 Nový rok 3319 Concentus Moraviae 3319 Čarodějnická show 3319 Slavnosti jeřabin 3319 Den dětí 3319 Advent - rozsvícení vánočního stromu 3319 Farmářské trhy 3319 Česko-slovenská filatelistická výstava 3319 Den Žďáru 3319 Dotační program Kultura 2016 3326 Dotační program Obnova kulturních památek 3392 Kino Vysočina - rekonstrukce PD 3314 Adaptace půdy Čechova domu - PD 3319 Mobilní podium 3319 Pamětní deska k 17. listopadu Celkem
Tělovýchova a zájmová činnost 3419 Dot. program - Sportoviště 2016 3419 Dot. program Sport 2016 3419 Dot. program Volný čas 2016 3421 PO Active SVČ 3429 PO SPORTIS 3429 PO SPORTIS - invest. dotace movité věci 3429 Úroky úvěr Relax centrum 3421 Dětská hřiště 3429 Dot. program Org. sport dospělých 2016 3429 Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp. 3429 Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis 3429 "Aktivně pro Žďár" 3429 Klub seniorů 3429 Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum Celkem
SR 2016 7 000 5 200 26 956 5 229 6 709 7 895 7 123 9 800 990 2 760 3 850 2 200 180 323 800
50 259 SR 2016 3 108 6 990 3 519 100 100 300 50 400 100 500 400 60 75 50 140 25 25 35 70 250 900 1 100 600 500
19 397 SR 2016 1 790 3 500 200 1 102 18 391 535 697 600 900 80 1 000 300
29 095
UR RO č.6 2016 2016 7 015 5 200 27 858 0 5 260 7 138 7 995 7 465 9 800 0 990 2 760 3 850 2 200 180 445 600 0 1 370 52 468 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 7 015 6 090 87 5 200 4 390 84 27 858 24 239 87 5 260 4 631 88 7 138 6 207 87 7 995 6 835 85 7 465 6 566 88 9 800 8 949 91 990 990 100 2 760 2 669 97 3 850 3 294 86 2 200 1 996 91 180 174 97 445 445 100 600 130 22 0 0 0 1 370 474 35 52 468 44 891 86
UR RO č.6 2016 2016 3 108 7 015 3 519
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 3 108 2 332 75 7 015 5 850 83 3 519 2 933 83 0 100 50 50 162 126 78 365 332 91 50 30 60 400 292 73 100 0 0 500 358 72 400 400 100 0 60 58 97 75 75 100 60 58 97 347 294 85 25 14 56 25 0 0 35 6 17 70 70 100 270 252 93 900 900 100 1 100 1 060 96 600 577 96 500 0 0 1 050 1 018 97 63 41 65 20 899 17 126 82
100 162 365 50 400 100 500 400 0 60 75 60 347 25 25 35 70 270 900 1 100 600 500 1 050 63 20 899
0
UR RO č.6 UR Skutečnost 2016 2016 2016 k 31.10.2016 % 1 790 1 790 1 027 57 3 500 3 500 3 500 100 200 200 200 100 1 463 1 463 1 447 99 18 854 18 854 14 449 77 535 535 508 95 697 697 403 58 600 600 595 99 900 900 900 100 80 80 80 100 1 000 1 000 122 12 300 300 292 97 81 81 81 100 995 995 995 100 30 995 0 30 995 24 599 79
35 1 2 3 4 5
Zdravotnictví 3513 PO Poliklinika - LPS 3513 PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk 3513 PO Poliklinika - technické zhodnocení 3511 PO Poliklinika 3522 Nemocnice NMnM - příspěvek na investici Celkem
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 3612 Byty - služby 2 3612 Byty - režie a běžné opravy 3 3612 Byty - střední opravy 4 3612 Byty - velké opravy 5 3612 Byty - havárie 6 3613 Nebytové prostory - opravy 7 3613 Stará radnice - provoz 8 3612 Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4 9 3613 Stará radnice - rekonstrukce 10 3612 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů Celkem
363 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 1 2 3 4 5 6 7 8
3631 3631 3632 3635 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3631 3631 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření , GP Architekt - konzultační služby Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Pracovní skupina VPP Úprava okolí Zelené hory Celkem
Ochrana životního prostředí 3722 Nakládání s komunál. odpadem 3724 Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr 3729 Biologický rozložitelný odpad 3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň 3745 z toho sečení 3745 údržba 3745 sečení Zelená hora 3745 Parková revitalizace a pasport zeleně Celkem
SR 2016 1 670 600
2 270 SR 2016 10 157 4 110 100 4 103 170 10 000 500 800
29 940 SR 2016 6 350 3 500 2 850 2 500 500 1 500 300 1 500 50 250 6 500 4 600 50 70 385 1 000
25 555
SR 2016 12 700 900 900 60 12 300 8 000 4 000 300 26 860
UR RO č.6 UR Skutečnost 2016 2016 2016 k 31.10.2016 % 1 366 1 366 1 190 87 600 600 600 100 9 974 9 974 9 974 100 304 304 0 0 150 150 0 0 12 394 0 12 394 11 764 95 SR RO č.6 UR Skutečnost 2016 2016 2016 k 31.10.2016 10 157 10 157 8 879 4 120 4 120 2 142 100 100 17 4 103 4 103 2 038 170 170 0 13 179 13 179 9 384 500 500 382 800 800 0 1 000 1 000 464 3 600 3 600 206 37 729 0 37 729 23 512
% 87 52 17 50 0 71 76 0 46 6 62
UR RO č.6 2016 2016 6 750 0 3 900 2 850 2 770 950 1 576 300 3 155 50 290 10 300 6 053 50 170 385 1 000 628 300 34 727 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 6 750 3 543 52 3 900 2 088 54 2 850 1 455 51 2 770 2 189 79 950 749 79 1 576 1 349 86 300 173 58 3 155 1 747 55 50 18 36 290 222 77 10 300 2 710 26 6 053 4 393 73 50 0 0 170 167 98 385 0 0 1 000 0 0 628 628 100 300 0 0 34 727 17 888 52
UR RO č.6 2016 2016 13 647 900 1 150 60 12 400 0 8 000 4 100 300 3 483 31 640 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 13 647 11 866 87 900 770 86 1 150 900 78 60 14 23 12 400 10 170 82 8 000 7 204 90 4 100 2 760 67 300 206 69 3 483 3 483 100 31 640 27 203 86
43 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
Sociální věci 4357 Sociální služby města 4329 Pobyty dětí 4339 Projekt podpora prorod. politiky 4339 Family a Senior point 4341 Charita - individuální dotace 4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb 4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. 4341 Výkon pěstounské péče Celkem
5X 5273 5311
5512 5512
6X 6112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4
6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6409 6409 6409 6171 6171 6303 6171 6171 6171 6115 6171
6399 6399 6399 6399 6399
Bezpečnost Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Přísp. pro HZS Celkem
Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Rekonstrukce rozvodů MěÚ Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost FV se SR, krajem - SPOD Sociálně-právní ochrana dětí Výkon sociální práce Projekt sociálního začleňování Volby do zastupitelstva krajů Výkon rozhodnutí Celkem
Ostatní finanční operace Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem
Výdaje celkem
16 873
UR RO č.6 2016 2016 25 444 15 276 678 800 819 350 2 131 30 513 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 25 444 22 587 15 10 276 0 678 239 800 480 819 790 350 166 2 131 632 30 513 24 904
% 89 67 0 35 60 96 47 30 82
SR 2016 90 14 522 12 486 2 036 900 100 15 612
UR RO č.6 2016 2016 90 15 772 0 12 942 2 830 1 099 140 17 101 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 90 28 15 772 11 463 12 942 10 024 2 830 1 439 1 099 646 140 139 17 101 12 276
% 31 73 77 51 59 99 72
SR 2016 3 400 1 800 200 600 300 500 160 200 170 61 640 13 000 2 500 201 2 000 400 150 44 218 3 109
UR RO č.6 2016 2016 3 622 1 860 250 640 200 672 157 200 170 62 098 13 000 2 817 201 2 000 400 150 44 218 4 869 1 228 27 3 680 712 319 1 396 200 97 508 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 3 622 2 858 79 1 860 1 550 83 250 165 66 640 547 85 200 55 28 672 541 81 157 51 32 200 110 55 170 92 54 62 098 48 568 78 13 000 7 879 61 2 817 2 162 77 201 111 55 2 000 1 598 80 400 384 96 150 149 99 44 44 100 218 215 99 4 869 4 156 85 1 228 178 14 27 27 100 3 680 2 364 64 712 712 100 319 125 39 1 396 761 55 200 0 0 97 508 72 544 74
UR RO č.6 2016 2016 23 080 269 3 6 407 29 759 0
UR Skutečnost 2016 k 31.10.2016 % 23 080 23 080 100 269 2 425 901 3 0 0 6 407 6 407 100 29 759 31 912 107
SR 2016 14 290 15 200 318 800 900 350
87 192 SR 2016 20 000 2 000
22 000
410 434 Příjmy Výdaje
496 267
0 496 267
379 009
410 434 496 267 410 434 496 267 0 0
0 496 267 0 496 267 0
404 801 379 009 25 792
76
