Hospodaření města k 31. 5. 2016 PŘÍJMY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2
Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy dle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem
Třída 2 - nedaňové příjmy Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Nespecifikované příjmy Dary Dividendy SATT Nedaňové příjmy celkem
Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar II., II B1 Kapitálové příjmy
SR 2016 219 964 47 320 8 320 4 784 55 020 104 520 15 000 10 000 2 325 12 000 110 20 000
UR 2016 219 964 47 320 8 320 4 784 55 020 104 520 15 000 10 000 2 325 12 000 110 23 080
279 399
282 479
SR 2016 2 350 450 8 483 10 157 1 200 300 100 200 2 000 200 7 315 2 400 17 253 100 100
UR 2016 2 350 450 8 483 10 157 1 200 300 100 200 2 000 200 7 315 2 400 17 253 100 100 1 375 110
52 608
54 093
SR 2016 3 000 20 000 23 000
UR 2016 3 000 20 000 23 000
RO č.4 2016
1 636 1 636 RO č.4 2016
2 594 20 524 3 138 RO č.4 2016
0
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 219 964 84 463 38 47 320 22 998 49 8 320 905 11 4 784 2 150 45 55 020 15 075 27 104 520 43 335 41 15 000 84 1 10 000 4 508 45 2 325 1 443 62 12 000 5 946 50 110 83 75 23 080 23 080 100 1 636 1 636 0 284 115 121 243 43 UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 2 350 960 41 450 178 40 8 483 3 614 43 10 157 4 269 42 1 200 760 63 300 240 80 100 9 9 200 58 29 2 000 694 35 200 152 76 7 315 3 657 50 2 400 699 29 17 253 6 056 35 100 117 117 100 44 44 3 969 3 969 100 130 10 8 524 0 0 57 231 25 486 45 UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 3 000 189 20 000 3 127 23 000 3 316
% 6 16 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3
1 2 3 4
SR Třída 4 - Přijaté dotace 2016 Příspěvek na výkon státní správy 28 837 Kraj - Den Žďáru 50 Úřad práce Úřad práce - výkon pěstounské péče Kraj - Rozšíření produktů cest.ruchu ve Žďáře Kraj - Podpora prorodinné politiky MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny MZ - Odborní lesní hospodáři Kraj - dotace na Sociální služby Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce MMR - Rozvoj služeb technolog.centra ORP Žďár FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení MV - akceschopnost JPO Kraj - rozšíření MKDS MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí Kraj - Active - SVČ MK - Knihovna 21.století MPSV - Výkon sociální práce Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3 MPO - energetické informační středisko EKIS Obce - veřejné zakázky Obce - přestupky Obce - správa pohřebišť MV - Asistent prevence kriminality Kraj - Úprava okolí Zelené hory MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření Kraj - Vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže FS, SFŽP - ZUŠ zateplení MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR" Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou Dotace celkem 28 887
Třída 5 - Ostatní příjmy Převod z FSFP rekonstrukce povrchů nám. Republiky trasa podél barok. mostu povrchy Smetanova Ostatní příjmy
Financování Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Splátka úvěru Jamská, Neumannova Financování celkem Příjmy celkem
UR 2016 28 837 50 313 1 056 34 76 5 859 9 781 75 4 804 84 120 84 1 840 275 25
48 318
SR 2016
UR 2016
12 000 7 800 10 000 29 800
12 000 7 800 10 000 29 800
SR 2016 7 944 -3 308 -4 736 -3 160 -3 260
UR 2016 41 620 -3 308 -4 736 -3 160 30 416
410 434
468 106
RO č.4 2016
97 -36
712 250 80 11 69 52 456 300 1 500 497 375 19 1 170 13 30 153 5 748 RO č.4 2016
0 RO č.4 2016
0 10 522
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 28 837 12 016 50 0 410 410 1 020 1 056 34 34 76 76 5 5 859 432 9 781 6 508 75 75 4 804 4 804 84 84 120 120 84 0 1 840 1 840 275 275 25 25 712 0 250 0 80 80 11 11 69 69 52 4 456 0 300 0 1 500 0 497 0 375 0 19 0 1 170 0 13 0 30 0 153 0 54 066 27 924
% 42 0 100 104 100 100 100 50 67 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 100 100 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Skutečnost k 31.5.2016
%
0 5 601 1 994 7 595
0 72 20 25
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 41 620 15 035 -3 308 -2 778 -4 736 -1 184 -3 160 -790 30 416 10 283
% 36 84 25 25 34
UR 2016 12 000 7 800 10 000 29 800
478 628
195 847
41
VÝDAJE 10 1 2 3 4 5 6 7
21 1 2 3 4 5 6 7
22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 1 2 3 4 5 6 7 8
Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1014 Útulek pro psy 1014 Deratizace 1039 Lesy 1070 Rybníky 1039 Rezervní fond pěstební činnosti 1036 Odborní lesní hospodáři 1036 Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Pouť, trhy 2141 Tržnice 2141 Prezentace města na veletrzích 2143 Sdružení měst UNESCO 2143 Inform. turis. centrum - příspěvek 2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny 2115 Energetické středisko EKIS Celkem
Doprava 2212 Opravy a údržba MK 2212 Letní úklid MK 2212 Zimní údržba MK 2212 Dopravní značení, MIOS 2221 Dotace MHD 2219 Dotace Zdar - místní části 2219 Čekárny MHD 2212 Opravy mostů 2223 Prevence v oblasti BESIP 2212 Úroky úvěrů komunikace 2229 Dětské dopravní hřiště 2212 Klafar 2219 Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP 2219 Trasa podél barokního mostu 2212 Povrchy Smetanova 2212 Cyklotrasa ZR - Nové Veselí 2212 Rozšíření systému vycház. okruhů -studie 2212 Sázava - zelená páteř města -studie 2212 Chráničky I/19 2212 Křižovatka Chelčického - Jihlavská 2212 Výstavba parkovišť 2212 Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou Celkem
Vodní hospodářství 2310 Vzorky vody, kašna 2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací 2321 Přísp. RVK Dvořákova 2321 Přísp. RK Strojírenská 2321 Přísp. RK Wonkova 2321 SVAK - projekty 2321 Přísp. RVK Nerudova 2321 Dešťová kanalizace Dvořákova Celkem
RO č.4 2016
2 700
UR 2016 150 100 1 500 650 300 859 5 3 564
SR 2016 600 80 40 75 170 150
UR 2016 600 80 40 75 170 150
RO č.4 2016
SR 2016 150 100 1 500 650 300
1 115 SR 2016 4 500 4 300 5 000 800 6 500 200 400 500 50 101 40 20 000 12 000 7 800 10 000 1 600 200 300 350 2 078
76 719 SR 2016 150 2 147 500 700 550 800
4 847
1 115 UR 2016 4 500 4 500 5 000 800 6 500 200 400 500 50 101 40 20 000 12 000 12 900 14 334 1 600 200 300 350 2 078 1 378 87 731 UR 2016 150 2 147 500 700 550 800 346 5 193
0
80 80 RO č.4 2016 5
401 406 RO č.4 2016
-300 -346 813 167
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 150 0 0 100 0 0 1 500 532 35 650 143 22 300 0 0 859 432 50 5 5 100 3 564 1 112 31 UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 600 132 22 80 -2 -3 40 6 15 75 75 100 170 85 50 150 150 100 80 0 0 1 195 446 37 UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 4 505 1 949 4 500 2 166 5 000 2 421 800 398 6 500 2 750 200 55 400 0 500 0 50 25 101 37 40 6 20 000 0 12 000 68 12 900 6 858 14 334 1 994 1 600 0 200 0 300 0 350 0 2 078 0 1 378 30 401 0 88 137 18 757
% 43 48 48 50 42 28 0 0 50 37 15 0 1 53 14 0 0 0 0 0 2 0 21
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 150 57 2 147 1 073 500 0 700 0 550 0 500 36 0 0 813 0 5 360 1 166
% 38 50 0 0 0 7 0 0 22
31 Vzdělávání a školské služby 1 3111 Mateřské školy - PO 2 3111 MŠ - opravy údržba, rekonstr. 3113 Základní školy 3 z toho příspěvek Komenského 2 4 Komenského 6 5 Švermova 6 Palachova 3113 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce 7 z toho: 2.ZŠ vč. haly 8 3.ZŠ 9 4.ZŠ 10 5.ZŠ 11 3113 Pojištění budov ve školství 12 3231 Základní umělecká škola 13 3113 Programy školství 14 3113 ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 15 3900 Místní akční plán Celkem
33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kultura 3313 Regionální muzeum 3314 Knihovna M.J. Sychry 3392 PO Kultura 3319 Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře 3326 Obnova památek 3341 Městský rozhlas 3399 SPOZ 3319 Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: 3319 Nový rok 3319 Concentus Moraviae 3319 Čarodějnická show 3319 Slavnosti jeřabin 3319 Den dětí 3319 Advent - rozsvícení vánočního stromu 3319 Farmářské trhy 3319 Česko-slovenská filatelistická výstava 3319 Den Žďáru 3319 Dotační program Kultura 2016 3326 Dotační program Obnova kulturních památek 3392 Kino Vysočina - rekonstrukce PD 3314 Adaptace půdy Čechova domu - PD 3319 Mobilní podium 3319 Pamětní deska k 17. listopadu Celkem
SR 2016 7 000 5 200 26 956 5 229 6 709 7 895 7 123 9 800 990 2 760 3 850 2 200 180 323 800
50 259
UR 2016 7 003 5 200 26 968 5 232 6 712 7 898 7 126 9 800 990 2 760 3 850 2 200 180 323 800 376 50 650
SR 2016 3 108 6 990 3 519
UR 2016 3 108 7 015 3 719
100 100 300 50 400 100 500 400
100 162 300 50 400 100 500 400 0 60 75 60 260 25 25 35 70 250 900 1 100 600 500 600 120 20 534
60 75 50 140 25 25 35 70 250 900 1 100 600 500
19 397
RO č.4 2016 12 836 28 426 43 339 0
42 -200 1 370 2 060 RO č.4 2016
-200
65
20
450 335
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 7 015 3 041 5 200 137 27 804 11 706 5 260 2 303 7 138 2 892 7 941 3 396 7 465 3 115 9 800 1 158 990 14 2 760 425 3 850 597 2 200 122 180 87 365 161 600 1 376 0 1 370 0 52 710 16 291
% 43 3 42 44 41 43 42 12 1 15 16 6 48 44 0 0 0 31
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 3 108 1 113 36 7 015 2 938 42 3 519 1 466 42 0 100 35 35 162 69 43 365 93 25 50 1 2 400 7 2 100 0 0 500 231 46 400 0 0 0 60 58 97 75 46 61 60 58 97 260 3 1 25 0 0 25 0 0 35 1 3 70 70 100 270 9 3 900 873 97 1 100 850 77 600 0 0 500 0 0 1 050 0 0 120 0 0 20 869 7 921 38
34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tělovýchova a zájmová činnost 3419 Dot. program - Sportoviště 2016 3419 Dot. program Sport 2016 3419 Dot. program Volný čas 2016 3421 PO Active SVČ 3429 PO SPORTIS 3429 PO SPORTIS - invest. dotace movité věci 3429 Úroky úvěr Relax centrum 3421 Dětská hřiště 3429 Dot. program Org. sport dospělých 2016 3429 Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp. 3429 Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis 3429 "Aktivně pro Žďár" 3429 Klub seniorů 3429 Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum Celkem
35 Zdravotnictví 1 3513 PO Poliklinika - LPS 2 3513 PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Celkem 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 3612 Byty - služby 2 3612 Byty - režie a běžné opravy 3 3612 Byty - střední opravy 4 3612 Byty - velké opravy 5 3612 Byty - havárie 6 3613 Nebytové prostory - opravy 7 3613 Stará radnice - provoz 8 3612 Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4 9 3613 Stará radnice - rekonstrukce 10 3612 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů Celkem
363 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3631 3631 3632 3635 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3631 3631 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření , GP Architekt - konzultační služby Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Pracovní skupina VPP Úprava okolí Zelené hory Celkem
SR 2016 1 790 3 500 200 1 102 18 391 535 697 600 900 80 1 000 300
29 095
UR 2016 1 790 3 500 200 1 377 18 391 535 697 600 900 80 1 000 300 81 29 451
RO č.4 2016
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 1 790 410 3 500 1 714 200 200 12 1 389 826 463 18 854 5 987 535 535 697 311 600 134 900 535 80 80 1 000 0 300 42 81 81 995 995 0 1 470 30 921 10 855
SR 2016 1 670 600 2 270
UR 2016 1 670 600 2 270
RO č.4 2016
SR 2016 10 157 4 110 100 4 103 170 10 000 500 800
SR 2016 10 157 4 110 100 4 103 170 11 631 500 800 1 000 3 600 36 171
RO č.4 2016
29 940 SR 2016 6 350 3 500 2 850 2 500 500 1 500 300 1 500 50 250 6 500 4 600 50 70 385 1 000
25 555
UR 2016 6 750 3 900 2 850 2 500 500 1 576 300 1 913 50 250 10 000 5 401 50 170 385 1 000
30 845
% 23 49 100 59 32 100 45 22 59 100 0 14 100 0 35
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 1 670 696 600 0 2 270 696
% 42 0 31
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 10 157 5 031 10 4 120 845 100 0 4 103 722 170 0 917 12 548 4 300 500 231 800 0 1 000 64 3 600 19 927 37 098 11 212
% 50 21 0 18 0 34 46 0 6 1 30
0
RO č.4 2016 0
213
300 108
300 300 1 221
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 6 750 1 273 19 3 900 491 13 2 850 782 27 2 713 971 36 500 38 8 1 576 1 004 64 300 65 22 1 913 442 23 50 -9 -18 250 131 52 10 300 2 043 20 5 509 2 071 38 50 0 0 170 145 85 385 0 0 1 000 0 0 300 106 35 300 0 0 32 066 8 280 26
37 1 2 3 4 5 6 7 8
43 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
Ochrana životního prostředí 3722 Nakládání s komunál. odpadem 3724 Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr 3729 Biologický rozložitelný odpad 3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň 3745 z toho sečení 3745 údržba 3745 sečení Zelená hora 3745 Parková revitalizace a pasport zeleně Celkem
Sociální věci 4357 Sociální služby města 4329 Pobyty dětí 4339 Projekt podpora prorod. politiky 4339 Family a Senior point 4341 Charita - individuální dotace 4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb 4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. 4341 Výkon pěstounské péče Celkem
5X 5273 5311
5512 5512
6X 6112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6409 6409 6409 6171 6171 6303 6171 6171 6171
Bezpečnost Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Přísp. pro HZS Celkem
Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Rekonstrukce rozvodů MěÚ Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost FV se SR, krajem - SPOD Sociálně-právní ochrana dětí Výkon sociální práce Projekt sociálního začleňování Celkem
UR 2016 12 700 900 900 60 12 400 8 000 4 100 300 4 630 31 590
RO č.4 2016 25
RO č.4 2016 250
16 873
UR 2016 24 071 15 276 318 800 819 350 2 163 28 812
SR 2016 90 14 522 12 486 2 036 900 100 15 612
UR 2016 90 15 316 12 486 2 830 1 020 100 16 526
RO č.4 2016
SR 2016 3 400 1 800 200 600 300 500 160 200 170 61 640 13 000 2 500 201 2 000 400 150 44 218 3 109
UR 2016 3 459 1 800 200 600 300 559 160 200 170 61 640 13 000 2 500 201 2 000 400 150 44 218 4 869 1 228 27 1 840
RO č.4 2016
SR 2016 12 700 900 900 60 12 300 8 000 4 000 300 26 860 SR 2016 14 290 15 200 318 800 900 350
87 192
92 106
0
25
-36 214
456 456 34 40 530
22
80
712 319 1 133
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 12 725 5 894 900 280 900 164 60 0 12 400 1 804 8 000 258 4 100 1 546 300 0 4 630 2 757 31 615 10 899
% 46 31 18 0 15 3 38 0 60 34
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 24 321 12 489 15 3 276 0 318 106 800 160 819 411 350 0 2 127 150 29 026 13 319
% 51 20 0 33 20 50 0 7 46
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 90 19 15 772 5 113 12 942 4 566 2 830 547 1 054 234 140 0 17 056 5 366
% 21 32 35 19 22 0 31
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 3 481 1 456 42 1 800 775 43 200 112 56 600 288 48 300 33 11 581 248 43 160 0 0 200 0 0 170 45 26 61 720 25 029 41 13 000 3 877 30 2 500 841 34 201 18 9 2 000 811 41 400 1 0 150 149 99 44 44 100 218 215 99 4 869 1 091 22 1 228 60 5 27 27 100 1 840 28 2 712 0 0 319 0 0 93 239 33 692 36
1 2 3 4
6399 6399 6399 6399 6399
Ostatní finanční operace Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem
Výdaje celkem Příjmy Výdaje
SR 2016 20 000 2 000
RO č.4 2016
UR Skutečnost 2016 k 31.5.2016 % 23 080 23 080 100 2 000 1 544 77 2 015 0 0 6 407 4 888 76 33 502 29 512 88
22 000
UR 2016 23 080 2 000 1 580 4 888 31 548
410 434
468 106
10 522
478 628
169 524
410 434 410 434 0
468 106 468 106 0
10 522 10 522 0
478 628 478 628
195 847 169 524 26 323
435 1 519 1 954
35
