Hospice Haarlem e.o. Jaarverslag 2013

Hospice Haarlem e.o. Jaarverslag 2013

Rapport Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Haarlem Inzake de jaarrekening 2013

Inhoudsopgave Pagina 1.

Accountantsrapport

1.1

Opdracht

3

1.2

Beoordelingsverklaring

3

1.3

Algemeen

4

1.4

Resultaten

5

2.

Bestuursverslag

2.1

Bestuursverslag

3.

Jaarrekening

3.1

Balans per 31 december 2013

17

3.2

Staat van baten en lasten over 2013

19

3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

20

3.4

Toelichting op de balans

23

3.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

27

4.

Overige gegevens

4.1

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

32

4.2

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

32

4.3

Voorstel resultaatverwerking

32

4.4

Gebeurtenissen na Balansdatum

32

Bijlagen

Rapport d.d. 28 mei 2014

7

33

1

1. Accountantsrapport

Aan het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Heemsteedse Dreef 287 2101 KJ Heemstede

Haarlem, 28 mei 2014

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

1.2 Beoordelingsverklaring Aan: Het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de huishouding en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013.

1.3 Algemeen Vaststelling jaarrekening Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld. Het exploitatiesaldo over het boekjaar 2012 bedroeg € 565.863.


4

1.4 Resultaten Bespreking van de resultaten Begroting 2013 € %

€

2013 %

€

2012 %

Netto baten Lonen en salarissen Kantoorkosten Algemene kosten Exploitatie Bijna Thuis Huis Dreef Exploitatie Bijna Thuis Huis Gierstraat Kosten vrijwilligers

466.326 281.233 33.171 13.642

100,0 60,3 7,1 2,9

411.500 272.000 28.550 12.700

100,0 66,1 6,9 3,1

929.148 273.742 35.560 28.589

100,0 29,5 3,8 3,1

52.549

11,3

47.100

11,4

33.643

3,6

30.165 26.445

6,5 5,7

26.500 28.150

6,4 6,8

21.990 24.707

2,4 2,7

Som der bedrijfslasten

437.205

93,8

415.000

100,7

418.231

45,1

29.121 9.787

6,2 2,1

-3.500 -

-0,7 -

510.917 -108

54,9 -

Resultaat stichting Exploitatiebijdrage van Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem

38.908

8,3

-3.500

-0,7

510.809

54,9

-5.408

-1,2

-

-

55.054

5,9

Exploitatiesaldo

33.500

7,1

-3.500

-0,7

565.863

60,8

Resultaat voor financieringskosten Financiële baten en lasten

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Met vriendelijke groet, Phidra Registeraccountants B.V.

B. Jong RA


5

2. Bestuursverslag

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Haarlem

2.1 Bestuursverslag Algemeen Voorwoord vanuit het bestuur In de laatste maanden van het verslagjaar zijn we erin geslaagd een zeer geschikt pand te vinden voor onze unilocatie, en wel aan de Zuiderhoutlaan in Haarlem. Daarmee werden de eerste stappen succesvol afgerond van een weg, die komend jaar zal leiden naar het onder één dak brengen van de huidige Bijna Thuis Huizen in de Gierstraat in centrum Haarlem en aan de Heemsteedse Dreef in Heemstede. Het bestuur is allen die bijgedragen hebben aan het succesvol afleggen van deze etappe bijzonder dankbaar. In het bijzonder de Weldadige Stichting Tijssen met wie wij samen het pand hebben verworven. Verderop in dit jaarverslag leest U meer over onze nieuwe locatie. Nu ligt de volgende etappe te wachten: verbouwing, inrichting en verhuizing, waarbij wij verwachten dat wij met behulp van donateurs, fondsen en onze jubileumactie de inrichting van onze nieuwe huisvesting kunnen financieren. Veel voorzieningen moeten immers worden aangebracht om een kwalitatief hoogstaande omgeving voor onze gasten en onze vrijwilligers te realiseren. Wij hopen u in het volgend jaarverslag te kunnen melden, dat ook dit traject succesvol is afgerond. 2014 is een zilveren jaar voor onze stichting. Want al 25 jaar spannen vrijwilligers zich in, om stad- en streekgenoten niet in eenzaamheid te laten sterven door hen ondersteuning te bieden in een Bijna Thuis Huis én in de thuissituatie. Met de komst van ons nieuwe onderkomen in dit jubileumjaar is weer een belangrijke stap gezet om de continuïteit van dit prachtige werk te borgen. Een woord van dank voor alle vrijwilligers, directie, coördinatoren en alle andere medewerkers is hier op zijn plaats. Zij hebben ons Hospice gedragen en de zorg aan onze gasten gegeven en mogelijk gemaakt. Op naar de 50! Op naar het goud! Namens het bestuur Ad van de Nes Voorzitter


7


Verslag vanuit de directie Ouderdom Ik oefen als jonge vogel op de rand van ’t nest, dat ik verlaten moet … M. Vasalis Verslag vanuit de Directie Een succesvol, tevens leerzaam jaar kunnen we het noemen, het jaar 2013. Een jaar, waarin het aantal mensen dat ondersteuning kreeg in de thuissituatie gelijk is gebleven en in de beide huizen opnieuw is gestegen. Een jaar waarin we het beleidsplan 2013-2016 hebben geschreven en vastgesteld, en aan de acties die er aan verbonden zijn, gestalte zijn gaan geven. Een jaar ook waarin we tot onze grote vreugde een prachtig pand hebben gevonden en waarin vele vrijwilligers op diverse onderwerpen scholing hebben gevolgd. Tot slot was het opnieuw een jaar, waarin we de enorme luxe hebben ervaren van een stabiele groep zeer capabele vrijwilligers, trouwe donateurs en locale fondsen. De zorg Zoals u verderop in dit jaarverslag kunt lezen, hebben we dit jaar 72 mensen in de thuissituatie aanvullende mantelzorg kunnen verlenen. Gezien de ontwikkelingen vanuit de politiek verwachten we echter, dat dit aantal op zal gaan lopen in de komende jaren. Bezuinigingen en oplopende zorgkosten dragen bij aan deze verwachting. In ons beleidsplan houden we hier rekening mee en we zullen daarom de komende jaren hier meer dan tot nu toe gebruikelijk is, energie in steken. De zorg in beide huizen is opnieuw dit jaar licht gestegen. In totaal 82 gasten hebben in een van onze Bijna Thuis Huizen onze gastvrijheid mogen ervaren. Eén dame heeft vijf maanden van onze zorg gebruik gemaakt, de kortste opname was een dag. Hoe divers de gasten en hun families zijn, de complexiteit van de zorg is geweest, de inzet en onvoorwaardelijkheid van vrijwilligers was, is niet met deze pen te beschrijven. Een aantal gasten met psychiatrische achtergrond heeft onze grondvesten stevig doen schudden. We zijn er zonder kleerscheuren doorheen gekomen en hebben daarnaast weer veel bijgeleerd. De vrijwilligers Zoals u inmiddels weet; zonder vrijwilligers zijn we nergens. Van groot belang zijn de randvoorwaarden waarbinnen de vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. De belangrijkste randvoorwaarde voor de zorg aan het bed is wel deskundigheidbevordering. Twee groepen vrijwilligers hebben de training: Kunst van het Oorlogvoeren gevolgd. Een training waarin het omgaan met agressie en het bewaken van eigen grenzen voorop staan.


8


Daarnaast hebben tientallen vrijwilligers diverse modules vanuit de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) gevolgd. Allen waren zeer te spreken over de inhoud van de gegeven scholing. De coördinatoren hebben in 2013 twee groepen kandidaat-vrijwilligers opgeleid en beide groepen zijn inmiddels volledig ingezet in zowel de zorg bij mensen thuis als in een van de beide Bijna Thuis Huizen. De medewerkers Niet iets wat vaak benoemd wordt maar wel van groot belang, is de stabiliteit van de medewerkers in het Hospice. Dat zijn de coördinatoren, de oproepcoördinatoren en onze medewerkster huishoudelijke zorg. Allen werken al jaren mee om de organisatie op hoog niveau draaiende te houden. Het afgelopen jaar hebben we met weemoed afscheid genomen van Harry Schippers, onze ondersteuner op administratief gebied. Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn inzet, zijn inbreng en zijn warme betrokkenheid. Agna van Steenis heeft zijn taken overgenomen en is op alle fronten een waardige vervanger gebleken. Beleidsplan Ons nieuwe beleidsplan ligt alweer enige tijd voor iedereen ter inzage op de “digitale” plank (onze website) . Dit beleidsplan richt zich met name op een nieuwe locatie, het opleiden van extra vrijwilligers voor de te verwachten toename in de zorg bij mensen thuis, een nieuw tevredenheidsonderzoek, het nog beter evalueren van onze zorg, het ontwikkelen van een besloten site voor alle medewerkers van de stichting, het uitbreiden van onze externe PR en een gezonde financiële positie. We kunnen u melden, dat we voortvarend bezig zijn met bovenstaande doelen. In september hebben we het tevredenheidsonderzoek naar alle vrijwilligers toegestuurd. Verwerking van alle teruggezonden formulieren kost tijd en de uitkomst er van zal in 2014 naar alle vrijwilligers toegestuurd worden. Half november is er een nieuw pand aangekocht. De stuurgroep die zich hiermee bezig houdt, is goed op stoom. Begin december is de besloten site gelanceerd en de meeste vrijwilligers hebben hun account aangemaakt op deze site. We gaan mee in de digitale wereld wat voor sommige vrijwilligers ook betekent los te laten wat oud en vertrouwd is. De PR groep buigt zich over externe PR en heeft het vijfentwintig jarig jubileum en een nieuw pand als mooie ankers om de PR voor 2014 aan op te hangen. Nieuwe locatie In het beleidsplan van 2009-2012 én in het beleidsplan 2013-2016 staat geschreven: het vinden van een nieuwe locatie waarin de capaciteit van beide Bijna Thuis Huizen in één pand ondergebracht worden. Eind november was het zover. De stichting heeft een nieuw pand gevonden en deze bevindt zich op Zuiderhoutlaan 10 in Haarlem. Dankzij een erfenis en dankzij stichting Tijssen (onderdeel van Sint Jacobs Godshuis) is het pand inmiddels aangekocht en zal in 2014 flink verbouwd gaan worden.


9


Half december jl. is er een grote informatiebijeenkomst geweest waarin alle vrijwilligers op de hoogte zijn gebracht van het project en de omvang ervan. Vele enthousiaste reacties maken, dat we dit project met veel plezier en grote verwachtingen gestalte zullen gaan geven. Er zal met name voor de vrijwilligers van beide huizen, maar ook voor de hele organisatie, veel veranderen. Maar het blijft zoals het de afgelopen vijfentwintig jaar is geweest: de zorg gaat voor en wij zullen met elkaar en naast elkaar deze zorg inhoud geven. Niet alleen in 2014, maar ook de komende vijfentwintig jaar.

Tot slot Dankzij donateurs, sponsoren en kleinere en grotere fondsen is het mogelijk geweest om in 2013 de vrijwilligers op diverse gebieden bij te scholen, hebben er vele evaluatiebijeenkomsten plaatsgevonden, is er een nieuwe koelkast aangeschaft, konden we een start maken met het opfrissen van de Gierstraat (een project dat we deels hebben opgeschort omdat er een nieuwe locatie komt), heeft de stichting via NL Doet ook het afgelopen jaar de tuin met een groep vrijwilligers een grote onderhoudsbeurt gegeven en hebben de beide coördinatoren een congres kunnen volgen.

2013 was een jaar, waarin we flinke stappen voorwaarts hebben gezet. Op naar ons vijfentwintig jarig bestaan in 2014, op naar een nieuwe locatie en op naar een nieuwe organisatie die zodanig wordt ingericht dat we klaar zijn voor nieuwe politieke ontwikkelingen, voor een participatiemaatschappij waarbinnen vrijwilligers een steeds grotere rol gaan spelen, voor de volgende vijfentwintig jaar. Met behulp van onze fantastische club vrijwilligers en met financiële ondersteuning van u allen, gaan we deze uitdaging in volle vertrouwen aan.

Gabriëlle Konings directeur


10


Vrijwilligers in de zorg aan het bed per 31-12-2013 Vrijwilligers Antje Admiraal Joyce Akkermans Dionne Appelman Patty Arts Nini Babeliowsky Liesbeth Been-Waldemaier Lisbeth Blom-Frumau Jan Blüm Jos Braakman Tilia Broekema Geertje Buijn Jan Willem van Buuren Maja Colombijn-Bout Caroline Doornenbal Kitty Feenstra Liena Garms Ada Gehrels Liesbeth van der Ham Ans Heringa-Dittmar Els Horst Connie Huisman Farida Ismail Ans Joghems-Mol Olga de Jong Ruud Jongeneel Annemarie Jonker Wilma Kabel Liesbeth Kenters-van der Klaauw Riet Kroon Marga de Lange Melie Laurey Annelies van der Linden Elly van Linschoten Frans Linssen Marianne Metz Annelies Nobels Rinus van den Nouwland Inge Oort An Overduin


11


Ankie Padt Coobke Peyrot Nolda Poort Greetje Pulleman Ank van Roijen - Stevers Bep van Roode Godelieve Roozen Lies Roseboom Wil Schreuder Phila Schröder - Theunissen Marijke Schulte Fransje Smit-Scalongne Karin Sneeboer Beate Spook Willy Struik-Koedijk Hatice Tosun Els Verburg Irene Verdel Ria Verhagen Mariette Verheul Jos Vermij Dita van Vliet Theo van Vliet Joke Vooges Nel Vreugdenhil Bini de Vries Maaike Vrugt Clemia Wessing Thea van Wijk Chris Wijnberg Noldy Wilcke Wil Willemsen Jan Willem Zwart Ondersteunende vrijwilligers: Boodschappen Corryne Mourik-Knobbe Brigitte Odekerken Peter van Wingerden Rosita van Wingerden - Haarsma Liesbeth Buis Danny Sybrandi


12


Marion Reyngoud Bloemen Cootje Igel Lida Raps Klankschalen Rolina Eikelenboom Klussen Jan Stam Harry van Gool PR Anja Roelofs Noor Funke Küpper Tineke de Rouwe Theo Plasschaert Tuin Mies Hartgers Ines Girisch Huishouding Wil de Haas Personeel Gabrielle Konings directeur Renée Igel Inhoudelijk coördinator Pauline Jäger Inhoudelijk coördinator Juliëtte Tromp Meesters oproepcoördinator Marjolein Rozenstraten oproepcoördinator


13


Sandra de Jong huishoudelijke zorg Agna van Steenis administratieve kracht

Bestuur Ad van de Nes voorzitter Anne de Wit-Zuidema secretaris Dames Klunder algemeen lid Ed van den Berg algemeen lid Henk Jonker penningmeester Marieke Dankbaar algemeen lid Marijke Schulte notuliste


14


Verslag van de penningmeester Voor u ligt het jaarverslag en de financiële verslaggeving over 2013. Op financieel gebied een jaar waarin de resultaten weer terugkeerden naar het niveau van eerdere jaren. Vorig jaar werd namelijk een uitzonderlijke hoge erfenis ontvangen. Deze erfenis is – vanwege de testamentaire bestemming – gereserveerd in een bestemmingsreserve. De ontvangen gelden zijn destijds uitgeleend aan de Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o., die het op haar beurt rentedragend bij de ABN-AMRO bank heeft weggezet. De ontwikkelingen op financieel gebied zijn nagenoeg geheel volgens begroting verlopen. De volgende posten verdienen vermelding: - De ontvangen vergoeding van zorgverzekeraars is met ongeveer 57% toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar. De vele energie, die we in deze activiteit hebben gestoken, lijkt zich te gaan uitbetalen. Wel moet opgemerkt worden, dat er langzaam een vermenging gaat plaatsvinden tussen hetgeen voorheen werd gepresenteerd als ‘ontvangen vergoeding van zorgverzekerers” en “eigen bijdrage gasten Bijna Thuis Huis”. - De exploitatiekosten van de beide Bijna Thuis Huizen is goed onder controle. Vorig jaar waren er enige onderhoudskosten in het huis aan de Dreef te Heemstede. - Vanwege de langlopende vordering op de Stichting Steunfonds Hospice Groep e.o. (uit hoofde van de verkregen erfenis) is een rentebate geboekt. Deze was niet begroot. Het geringe aantal toe te lichten posten geeft een positief gevoel. De organisatie is sterk kostenbewust en de controle door de directie is goed geregeld. De financiële relatie met de apotheek is inmiddels sterk verbeterd en de omgang met de administratieve (internet)systemen van de zorgverzekeraars kost tijd, maar gaat steeds efficiënter. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat er weinig extra energie gestoken zal hoeven te worden in het ondersteunende proces van administratie en controle. Des te beter, aangezien er momenteel zeer veel tijd en energie gestoken moet worden in de verbouwing en vervolgens in de inrichting van het nieuwe Hospicepand aan de Zuiderhoutlaan. Het is fijn om te kunnen vaststellen, dat we er op financieel gebied klaar voor zijn! Ook dit jaar wil ik alle donateurs en alle stichtingen en instellingen, die ons door middel van donaties en giften enorm hebben geholpen, danken voor hun bijdrage. Op ons rust de verplichting om de verkregen gelden te besteden conform de gedachte van de schenker en vanzelfsprekend conform de statutaire doelstellingen. Henk Jonker, Penningmeester


15

3. Jaarrekening


3.1 Balans per 31 december 2013 (na voorstel resultaatverdeling)

€

31-12-2013 €

€

31-12-2012 €

Activa Vaste activa Financiële vaste activa

1

523.000

565.863

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende 2 activa

97.442

22.904

7.263

42.879

627.705

631.646

Vlottende activa

Liquide middelen


3

17


€

31-12-2013 €

€

31-12-2012 €

Passiva Stichtingsvermogen Bestemmingsreserves Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva


599.363

4

565.863

5

4.500

9.966

16.155

14.960

7.687

40.857

6 7

28.342

65.783

627.705

631.646

18


3.2 Staat van baten en lasten over 2013

Netto baten Lasten Lonen en salarissen Kantoorkosten Algemene kosten Exploitatie Bijna Thuis Huis Dreef Exploitatie Bijna Thuis Huis Gierstraat Kosten vrijwilligers

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

8

466.326

411.500

929.148

9

281.233 33.171 13.642 52.549 30.165 26.445

272.000 28.550 12.700 47.100 26.500 28.150

273.742 35.560 28.589 33.643 21.990 24.707

10 11 12 13 14

Som der bedrijfslasten

437.205

Resultaat voor financieringskosten

415.000

418.231

29.121

-3.500

510.917

10.001 -214

-

-108

9.787

-

-108

Resultaat stichting

38.908

-3.500

510.809

Exploitatiebijdrage van Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem

-5.408

-

55.054

Exploitatiesaldo

33.500

-3.500

565.863

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten

15

2013 €

2012 €

21.000 12.500 33.500

565.863 565.863

Resultaatbestemming Bestemmingsreserve inrichting nieuwe locatie Bestemmingsreserve jubileumfeest Bestemmingsreserve unielocatie


19


3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies, vrijwillige bijdragen en donaties, die dienen ter dekking van de lopende kosten. Voor het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winststreven) van de Raad van de Jaarverslaggeving gevolgd. Activiteiten De Stichting is bij notariële akte van 8 december 1987 opgericht. Zij stelt zich ten doel: - het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven, zoals de te Amsterdam gevestigde Stichting Nederlandse Hospice Beweging dit nastreeft; - het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. In het kader van deze doelstelling wordt ondersteuning en zorg verleend aan mensen, die in de laatste fase van hun leven verkeren, zoveel mogelijk in hun thuissituatie. De Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. biedt daarnaast de mogelijkheid van verzorging in haar Bijna Thuis Huis (Haarlem en Heemstede), indien verzorging in de thuissituatie niet meer realiseerbaar is. De zorg en ondersteuning wordt op vrijwillige basis verleend. De inkomsten worden verkregen uit giften, donaties en schenkingen. Algemeen Nut beogende instelling (ANBI) Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling).


20


Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële vaste activa De overige langlopende vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar.


21


Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


22


3.4 Toelichting op de balans Activa Vaste activa 31-12-2013 €

31-12-2012 €

523.000

565.863

1 Financiële vaste activa Overige langlopende vorderingen

Hieronder is verantwoord de vordering op Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem inzake de unielocatie. Er is geen aflossingsschema overeengekomen, er zijn geen zekerheden gesteld. In 2013 is ca. 2% rente over de langlopende vordering in rekening gebracht. In 2014 wordt de vordering door Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem afgelost en met de financiële middelen zal het Hospicepand aan de Zuiderhoutlaan 10 worden gefinancierd. Hierdoor ontstaat er een langlopende vordering op Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10.

Vlottende activa Vorderingen 31-12-2013 €

31-12-2012 €

37.332 52.930 7.180 97.442

13.320 9.584 22.904

37.332

-

6.430 46.500 52.930

13.320 13.320

2 Overige vorderingen en overlopende activa Overige rekening-courant Overige vorderingen Overlopende activa

Overige rekening-courant Rekening-courant Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Overige vorderingen Vergoeding zorgverzekeraars eigen bijdrage cliënten Waarborgsom nieuwe locatie


23


31-12-2013 €

31-12-2012 €

1.789 5.391 7.180

8.793 791 9.584

555 6.708 7.263

624 42.255 42.879

Overlopende activa Assurantiepremie Vooruitbetaalde kosten

3 Liquide middelen Kas ABN AMRO


24


Passiva 31-12-2013 €

31-12-2012 €

21.000 12.500 565.863 599.363

565.863 565.863

4 Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve inrichting nieuwe locatie Bestemmingsreserve jubileumfeest Bestemmingsreserve unielocatie

In 2012 heeft Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. uit een nalatenschap € 565.863 ontvangen. Deze erfenis is bestemd voor de financiering van de unielocatie en derhalve verantwoord als bestemmingsreserve unielocatie.

Kortlopende schulden 31-12-2013 €

31-12-2012 €

4.500

9.966

13.169 2.986 16.155

12.324 2.636 14.960

847 1.383 5.457 7.687

4.682 2.975 1.869 7.331 10.000 14.000 40.857

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 6 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen

7 Overige schulden en overlopende passiva Rekening-courant Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Nettolonen Accountantskosten Overige schulden Terug te betalen eigen bijdrage Vooruitontvangen donatie(s) schilderwerk Vooruitontvangen donatie(s) vrijwilligerstraining


25


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Huurverplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt in totaal ca. € 34.900. Hiervan is € 10.900 toe te rekenen aan het Bijna Thuis Huis aan de Gierstraat en ca. € 24.000 aan het tweede Bijna Thuis Huis aan de Heemsteedse Dreef. Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem De stichting heeft zich verplicht de van de Stichting Steunfonds Hospice Groep ontvangen bijdragen in de exploitatietekorten terug te betalen indien in de toekomstige jaren een exploitatieoverschot ontstaat, tot maximaal het bedrag dat het Steunfonds heeft bijgedragen in de tekorten.


26


3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

73.857 5.495 280.879 57.000 46.595 2.500 466.326

50.000 280.000 57.000 22.000 2.500 411.500

12.860 565.863 261.172 57.000 29.753 2.500 929.148

252.581 28.652 281.233

239.500 32.500 272.000

241.454 32.288 273.742

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

9.994 6.220 5.376 2.998 2.959 2.363 2.039 1.222 33.171

10.500 6.000 5.000 2.500 1.000 2.000 1.500 50 28.550

11.040 11.565 5.032 2.588 773 1.902 1.375 1.258 27 35.560

8 Netto baten Giften en donaties Erfenissen/legaten Vergoeding coördinatiekosten en huisvesting Ondersteuning Hulpactie Haarlem Ontvangen vergoeding van zorgverzekeraars Ontvangen overige subsidie

9 Lonen en salarissen Salarissen en sociale lasten coördinatoren Salarissen en sociale lasten ondersteuning

Gemiddeld aantal werknemers De Stichting had in 2013 7 personen in dienst (2012: 7).

10 Kantoorkosten Assurantiepremie Telefoon- en faxkosten Drukwerk Kosten automatisering PR en kwaliteit Kantoorbenodigdheden Porti Kosten salarisadministratie Overige kantoorkosten


27


2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

5.529 4.346 2.078 1.126 505 58 13.642

5.200 4.000 1.500 1.000 1.000 12.700

5.198 4.246 16.922 1.195 763 15 250 28.589

23.664 13.814 9.779 6.853 5.513 1.911 1.075 734 636 328 -923 -10.835 52.549

24.000 13.000 9.000 7.000 4.000 2.000 1.000 600 500 500 -14.500 47.100

23.064 1.978 9.475 5.794 3.640 1.843 1.185 671 485 501 -14.993 33.643

11 Algemene kosten Accountantskosten Kosten unielocatie Aanschaffingen Abonnementen en contributies Representatiekosten Betalingsverschillen Softwarekosten

12 Exploitatie Bijna Thuis Huis Dreef Huur Onderhoud Voedingskosten Gas, licht en water Kosten huishouding Wasserij Bloemen Tuinonderhoud Glazenwasser Heffingen en gemeentelijke belastingen Apotheek Af: eigen bijdrage


28


2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

10.896 9.942 5.020 4.080 3.042 1.660 1.635 333 227 34 32 -6.736 30.165

11.000 9.500 6.000 4.000 5.500 1.000 1.800 1.000 600 100 -14.000 26.500

10.891 9.981 5.314 2.845 3.632 1.228 1.843 311 188 -236 28 -14.035 21.990

11.150 10.866 3.179 1.250 26.445

8.000 8.000 6.000 6.150 28.150

5.525 7.589 5.443 6.150 24.707

10.001

-

-

10.001

-

-

13 Exploitatie Bijna Thuis Huis Gierstraat Huur Voedingskosten Gas, licht en water Onderhoud Kosten huishouding Bloemen Wasserij Heffingen en gemeentelijke belastingen Tuinonderhoud Apotheek Glazenwasser Af: eigen bijdrage

14 Kosten vrijwilligers Opleidingskosten vrijwilligers Declaraties kosten gemaakt door vrijwilligers Bijeenkomsten vrijwilligers Cadeaubonnen

15 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Overige rentebaten Overige rentebaten Rente langlopende vordering op Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem


29


Heemstede, 28 mei 2014

A.P. van de Nes Voorzitter

A.M. de Wit-Zuidema Secretaris

R.H. Jonker Penningmeester

D.M. Klunder Algemeen lid

E. van den Berg Algemeen lid

M.F.A. Dankbaar Algemeen lid


30

4. Overige gegevens


4.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring. 4.2 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Conform de statuten staat het resultaat geheel ter beschikking van de bestuursvergadering. 4.3 Voorstel resultaatverwerking Tijdens de vergadering van het bestuur zal worden voorgesteld het exploitatiesaldo over te boeken aan Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem. 4.4 Gebeurtenissen na Balansdatum Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening substantieel beïnvloeden.


32

Bijlagen


Cijfers Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. 2013

totaal

% van alle zorgaanvragen

geen zorg

% van daadwerkelijk verleende zorg

daadwerkelijk verleende zorg


geen zorg

2011

totaal



geen zorg

totaal

2012 % van daadwerkelijk verleende zorg

Herkomst van zorgvragers



2013

Haarlem Centrum

11

7%

11

5%

17

10%

18

11%

Haarlem Noord

20

13%

20

9%

20

12%

25

16%

Haarlem Oost

18

12%

18

8%

17

10%

16

10%

Haarlem Schalkwijk

32

21%

32

14%

26

15%

23

14%

Haarlem West

9

6%

9

4%

13

8%

6

4%

Haarlem Zuid

13

9%

13

6%

15

9%

6

4%

0

0%

12

12

5%

20

13%

3

23

10%

36

21%

34

21%

Gemeente Bloemendaal

9

6%

9

4%

6

3%

7

4%

Zandvoort, Bentvelt

5

3%

6

3%

8

5%

4

2%

15

10%

15

7%

15

9%

20

12%

0

0%

58

26%

0

0%

2

1%

0%

totaal


geen zorg

24 161 100%


137



geen zorg

23 173 100%

totaal

150


74 226 100%

0%


Verwijzers van zorgvragers

152 100%


Totaal

58

geen zorg

geen info bekend

1

totaal

Elders


Heemstede


Haarlem wijk onbekend

Patiënt zelf

5

3%

5

2%

2

1%

7

4%

Mantelzorg

29

19%

4

33

15%

43

25%

35

22%

Wijkverpleging

24

16%

4

28

12%

47

27%

37

23%

Huisartsen

23

15%

2

25

11%

18

10%

14

9%

Ziekenhuizen

36

24%

1

37

16%

44

25%

43

27%

Oncologie

2

31

14%

18

10%

10

6%

4

2%

0

0%

2

1%

63

28%

1

1%

13

8%

29

19%

Anders

4

3%

geen info bekend

2

1%

Totaal

152 100%

Plek waar wij zorg verleenden

61

74 226 100%

150

2013

23 173

137

2012

24 161 100%

2011

Thuis

70

46%

73

49%

58

42%

BTH Gierstraat

45

30%

31

21%

42

31%

BTH Dreef

37

24%

46

31%

37

27%

Totaal

152 100%

Zowel thuis als in BTH

14

diagnose CA

118


150 100% 8

137 100% 3

78%

34


Wat extra feiten: 67 % van de aanmeldingen leidde tot zorginzet

67% is veel lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt dor het feit dat we in 2013 ook hulpvragen hebben bijgehouden zonder dat we zorg konden leveren. Zo weten we van 17 aanvragen dat we geen zorg konden geven door plaats gebrek in het BTH. Daarboven op hebben we ongeveer 20 keer per jaar een acute aanvraag voor BTH opname waarop we direct nee moeten zeggen in verband met plaatsgebrek. Deze groep is in 2013 niet geregistreerd.

van de daadwerkelijke geleverde zorg was 54 % vrouw en 46 % man

de gemiddelde leeftijd van de mensen die ondersteund zijn was 73 jaar

bij 78 % van de daadwerkelijke geleverde zorg was de diagnose kanker

Bij deze cijfers is dit jaar uitgegaan in tegenstelling tot voorgaande jaren van de gegevens van de aanmeldingen die ook resulteerden in zorg en/of opname

de bezettingsgraag van de Bijna Thuis Huizen was 80 %

bezettingsgraad per beschikbare plaats Haarlem 75 %

Het verschil tussen Haarlem en Heemstede wordt o.a. veroorzaakt door de slechte bereikbaarheid van de Gierstraat. Bezettingsgraad wordt ook beïnvloed door heel lange opnames

bezettingsgraad per beschikbare plaats Heemstede 84%

gemiddelde opnameduur Haarlem

19 dagen.

gemiddelde opnameduur Heemstede

25 dagen. Een lange opname heeft flinke impact op de gemiddelde opnameduur en waarschijnlijk ook op de bezettingsgraad: een mevrouw verbleef bv. meer dan 6 maanden op de Dreef. Als je deze langere zorg uit de gegevens haalt kom je op een gemiddelde opnameduur van 20 dagen.


35



36

Hospice Haarlem e.o. Jaarverslag 2013

Recommend Documents