Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse?
Deel 3
BeleggingsSoftware
TransStock
Paul Gins Directeur CompuGraphics
Technische Analyse
Hoe
[email protected]
Hoe ? Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics…
Trading Plan Werk robuust
[email protected]
Trading Plan Bestaat uit – Gezond beheer van het kapitaal Jaarlijks herzien Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren
– Technisch Trading Systeem – Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment!
[email protected]
Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend
2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid
[email protected]
1. The TREND is your FRIEND Is dit ONZE FRIEND ??
TA is NIET Kijken hoeveel de KOERS staat!! of verliefd worden op de naam van het aandeel
[email protected]
1. The TREND is your FRIEND
ONZE Vriend!
[email protected]
Trendherkenning..
Kan op eenvoudige wijze!
1. Op basis van Cyclussen
2. Op basis van Elliott Waves
5 3 4 1
2
3. Op basis van Trendlijnen
4. Op basis van Gemiddelden
5. Op basis van x-Gemiddelden
Berekening van de GC indicator 10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten 10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle TrendSystemen zijn subjectief! Dankzij deze indicator Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100
[email protected]
TSGoldC - Uitzicht Golden Cross indicator - 100 Sterk dalende Trend -
50
Matig dalend Trend
- 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50
Matig stijgende Trend
+ 100
Sterk stijgende Trend
[email protected]
6. Op basis van New HIGHS
Kiezen op basis van weerstanden!
[email protected]
[email protected]
Kiezen op basis van Fibonacci!
Tijdens consolidatie van de index
Bekaert retraced nog geen 38.2% !! SUPERSTERK !!
GBL retraced meer dan 61.8%
!! SUPERZWAK !!
Kiezen op basis van rs100
[email protected]
[email protected]
Relatieve sterkte van COLRUYT tov de markt
[email protected]
Relatieve sterkte van TUBIZEN tov de markt
[email protected]
Kiezen op basis van frequentie
3MAAND
[email protected]
12MAAND
[email protected]
36MAAND
[email protected]
Kiezen op basis van indicatoren
[email protected]
Trend – Trendloos
p.
Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend
2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid
Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend
2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid
Volume Indicatoren – Algemeen VOLUME Goes with the TREND Aankoopsignaal - HOUDEN – Uitbraak boven weerstandslijn met grote volumes – Stijgend volume bij een onveranderde of licht opwaartse trend
Verkoopsignaal - VERMIJDEN – Dalend volume bij een onveranderde of licht stijgende trend – Uitbraak door steunlijn met grote volumes – Stijgend volume bij dalende koersen
Volume Indicatoren – Algemeen
Controleer op spikes – piekvolumes Controleer op plotse volume wijzigingen Controleer de trend van het volume
SPIKES
Wat gebeurt er?
Trend!
‘TYPE’ indicatoren Lagging indicatoren – Trend
Leading (voor-lopende)
– Overdrevenheid – Overbought / Oversold – Verlies aan interne kracht
Ook bij volume indicatoren bestaat dit fenomeen
Een aantal interessante…
Market Facilitation Index Ease of Movement Klinger Oscillator Chaikin Money Flow Money Flow Index Demand Index
On Balance Volume Price Volume Trend Negative & Positive Volume Volume Accumulation / Distribution Line
Support Resistance Analysis
LEADING indicatoren
LAGGING indicatoren
VOLUME FAZES
Accumulatie Koersstijging Verdere accumulatie Nieuwe Koersstijging
Verdeling Koersdaling Verdere verdeling Nieuwe Koersdaling
Convergentie versus divergentie
WISKUNDIGE - CLASSIFICATIE – Gebaseerd op koersverschil met vorige dag OBV (Joe Granville) & PVT (David Markstein)
– Gebaseerd op volumewijziging met vorige dag PVI & NVI (Paul and Richard Dysart
– Gebaseerd op verhouding van de interne dagelijkse data (geen ref met vorige dag)
Intraday Intensity (David Bostian) Waar is de slotkoers in die range Accumulation/Distribution (Larry Williams) - verhouding high/low
– Gebaseerd op volume om indicator te vormen Money Flow Index (Gene Quong) Volume-Weighted MACD (Buff Dormeier)
WISKUNDIGE - CLASSIFICATIE – Gebaseerd op koersverschil met vorige dag OBV (Joe Granville) & PVT (David Markstein)
– Gebaseerd op volumewijziging met vorige dag PVI & NVI (Paul and Richard Dysart
– Gebaseerd op verhouding van de interne dagelijkse data (geen ref met vorige dag)
Intraday Intensity (David Bostian) Waar is de slotkoers in die range Accumulation/Distribution (Larry Williams) - verhouding high/low
– Gebaseerd op volume om indicator te vormen Money Flow Index (Gene Quong) Volume-Weighted MACD (Buff Dormeier)
On Balance Volume (OBV) Koppelt volume aan koers
Bij koersstijging
OBV (n) OBV (n 1) V (n)
Bij koersdaling
OBV (n) OBV (n 1) V (n)
Bij gelijke koers
OBV ( n) OBV ( n 1)
Beeld van accumulatie (>) of distributie (<) Trend is van belang (Niet de absolute waarde) Koersgedrag zit mee in OBV – Belangrijk voor divergenties, formaties, st. & wst.
