Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1.pololetí 2015 srpen 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1.pololetí 2015

srpen 2015

OBSAH MATERIÁLU TABULKOVÁ ČÁST tab.I.

tab.II.

Náklady a výnosy přísp. organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1 - 6/2015 (příloha č. 1) organizace celkem str. 1 - 2 domov pro seniory str. 6 - 7 domov se zvláštním režimem str. 9 - 10 Příspěvek – provozní dotace účt.skup.67 organizace celkem domov pro seniory domov se zvláštním režimem

tab.III. Investice tab.IV. Hospodaření s fondy tab.V

Movitý majetek – odpisy k 30.6.2015

tab.VI. Rozbor mezd organizace celkem a) ukazatel počtu zaměstnanců b) ukazatel průměrné mzdy c) míra fluktuace u zaměstnanců domov pro seniory a) ukazatel počtu zaměstnanců d) ukazatel průměrné mzdy domov se zvláštním režimem a) ukazatel počtu zaměstnanců b) ukazatel průměrné mzdy tab.VII. Vybrané ukazatelé

TEXTOVÁ ČÁST VIII. VIII. 1 VIII. 2 VIII. 3 VIII. 4 VIII. 5

KOMENTÁŘ Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014 Zhodnocení hospodaření organizace Pohledávky a závazky Vyhodnocení předmětu činnosti organizace Hodnocení kontrolní činnosti

PŘÍLOHY Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce

(příloha č. 1) str. 3 - 4 str. 8 str. 11 (příloha č. 1) str. 3 (příloha č. 1) str. 4 (příloha č. 1) str. 5 (příloha č. 2) str. 12

str. 13

str. 14

(příloha č. 3) str. 15

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 Domov Sluníčko - organizace celkem Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1 - 6/2015 v tis.Kč

Ukazatelé

Plán 2015 včetně úprav

Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta Příspěvek na provoz Zlepšený (zhoršený) HV * % soběstačnosti (V/N x 100)

66512 43809 -22703 22703 0 65,87

Skutečnost k 30.06.2015 Porovnání Hosposkutečnost % plnění Hlavní index I. pol. dářská Celkem k 30.06.2014 činnost 2015/2014 činnost celkem 34845 68 34913 52,49 31794 1,10 23633 181 23814 54,36 22827 1,04 -11212 113 -11099 48,89 0 0,00 12220 0 12220 53,83 10805 1,13 0,61 1008 113 1121 1838 x x 68,21 x 71,8 x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz v tis.Kč

Název položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú. 501) Spotřeba energie (ú. 502) Opravy a udržování (ú. 511) Ostatní služby (ú. 518) Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú. 541, 542, 547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558)

Plán 2015 včetně úprav 1 66512 8300 3500 1400 4000 43443 0 4198 475

Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591, 595) Ostatní náklady (5XX)

1196

skutečnost k 30.06.2015 Hospo% plnění Hlavní dářská Celkem činnost činnost 2 3 4 5 34845 68 34913 52,49 4022 28 4050 48,80 1728 0 1728 49,37 1096 0 1096 78,29 1910 31 1941 48,53 23193 9 23202 53,41 0 0 0 0,00 2108 0 2108 50,21 275 0 275 57,89 0 0 0 0,00 513 0 513 42,89

skutečnost k 30.06.2014 HospoHlavní dářská Celkem činnost činnost 6 7 8 31732 62 31794 3792 22 3814 1774 0 1774 648 0 648 1312 28 1340 21382 11 21393 0 0 0 2093 0 2093 231 0 231 0 0 0 500 1 501

1

v tis.Kč

Název položky

12 Výnosy celkem, z toho: 13 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven - ostatní 14 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (ú. 672)MPSV 15 Výnosy územních rozpočtů z transferů (ú. 672)2)MPSV 16 Ostatní výnosy (6XX) 17 Výsledek hospodaření po zdanění

Plán 2015 včetně úprav 1 66512 40229

k 30.06.2015 HospoHlavní dářská činnost činnost 2 3 35852 181 21755 61 0 0 0 61

Celkem

% plnění

4 36033 21816

5 54,18 54,23 50,84 55,02 68,08 54,77 49,99 56,10 55,78

19600 16160 3850 619 8461 14242 3580

9964 8892 2621 278 4230 7990 1877

120

9964 8892 2621 339 4230 7990 1997

0

1008

113

1121

k 30.06.2014 HospoHlavní dářská činnost činnost 6 7 33528 104 20750 74

Celkem 8 33632 20824

9730 8554 2189 277 3402 7403 1973

0 0 0 74 0 0 30

9730 8554 2189 351 3402 7403 2003

1796

42

1838

Poznámka: PO sociálních služeb vyplní přílohu za každou registrovanou službu a pak za PO celkem

2

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 II. Příspěvek - provozní dotace účet. skup. 67 v Kč

Příspěvek na provoz


618000 163000 0 8461000

310000 163000 0 4230498

22703000

11148083

6754585

Porovnání skuteč. k index I.pol. 30.6.2014 2015/2014 0 6738500 0,96 0 0 237504 1,31 163000 102916 0,00 0 4230498 3402000 0,00 0 4393498 10480920 0,64

22703000

11148083

6754585

4393498

od zřizovatele - provoz - proúčtováno dle ČÚS - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu uprav. závazný ukazatel od jiných subjektů - úřad práce

13461000

Příspěvek celkem Na účtech sk. 67 je dále účtováno: ESF Projekt vzdělávání vyúčtování inv.příspěvku ve výši odpisů celkem

Skutečnost k 30.6.2015 přijato (a) čerpáno (b) 6444585 6444585

rozdíl (a-b)

310000 0 0

10480920

0,64

1058326 14132 1072458 1072458

III. Investice v Kč

Pořízené investice z příspěvku od zřizovatele ze SR, z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel celkem Pořízené investice


Skutečnost k 30.6.2015 přijat.prostř. proinvestov. 1054000 1054000 0 0 0 1054000 1054000 0

Porovnání skuteč. k index I.pol. 30.6.2014 2015/2014 1054000 0 0 0 0 0 1054000 0 0

1054000 Plán 2015

1054000 Skutečnost

0 Skutečnost

1054000 index I.pol.

1000000

k 30.6.2015 973758

k 30.6.2014 1024339

2015/2014 0,95

z ost. zdrojů inv. fondu seznam

rozdíl

0

0

Z darů pořízená investice ve výši 44990

3

IV. Hospodaření s fondy v tis.Kč

Fond odměn Zůstatek k 1.1.2015 Zdroje celkem: v tom : ze zlepšeného HV z darů z dotací základní příděl ostatní z odpisů z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provozním účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli ostatní Zůstatek k 30.6.2015

FKSP

1440

298

579 579

169

Fond rezervní Investiční účet 413 účet 414 fond 1112 946 2007 145 145

180

3211

180

50 1054

169 2107

0

213

0

84 84

974

213 974

2019

254

1257

1042

4244

4

V. Movitý majetek - odpisy k 30.6.2015 v tis.Kč Celkové odpisy z movitého majetku z toho odpisy z majetku pořízeného z investičních transferů (mimo inv. dotace zřizovatele)

330 - zúčtováno do výnosů dle bodu 8.4 ČÚS č. 708

0

- krytí příspěvkem zřizovatele

0

5

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 - domov pro seniory Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1 - 6/2015 v tis.Kč

Ukazatelé



40153 25831 -14322 14322 0 64,33

Skutečnost k 30.06.2015 HospoHlavní dářská Celkem činnost činnost 21622 44 21666 11428 118 14546 -7194 74 -7120 7690 0 7690 496 74 570 x x 67,14

% plnění 53,96 56,31 49,71 53,69 x

Porovnání skutečnost index I. pol. k 30.06.2014 2015/2014 celkem 19758 1,10 13757 1,06 -6021 0 6694 1,15 0,82 693 69,63 x


Název položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú. 501) Spotřeba energie (ú. 502) Opravy a udržování (ú. 511) Ostatní služby (ú. 518) Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú. 541, 542, 547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591, 595)

11 Ostatní náklady (5XX)

Plán 2015 včetně úprav 1 40153 5400 2275 900 2600 25366 0 2727 300 0 585

skutečnost k 30.06.2015 HospoHlavní dářská Celkem činnost činnost 2 3 4 21622 44 21666 2647 18 2665 1125 0 1125 882 0 882 1245 20 1265 13979 6 13985 0 0 0 1368 0 1368 152 0 152 0 0 0 224

0

224

% plnění 5 53,96 49,35 49,45 98,00 48,65 55,13 0 50,17 50,67 0 38,29

skutečnost k 30.06.2014 HospoHlavní dářská Celkem činnost činnost 6 7 8 19711 47 19758 2498 21 2519 1153 0 1153 398 0 398 847 19 866 13103 7 13110 0 0 0 1336 0 1336 153 0 153 0 0 0 223

0

223

6

v tis.Kč

Název položky

12 Výnosy celkem, z toho: 13 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven - ostatní 14 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (ú. 672)MPSV

15 Výnosy územních rozpočtů z transferů (ú. 672) 16 Ostatní výnosy (6XX) 17 Výsledek hospodaření po zdanění



Celkem

% plnění

4 22235 13247

5 55,38 56,33 51,73 58,56 75,58 65,77 49,99 55,58 56,07

12750 8530 1900 336 4833 9489 2315

6595 4995 1436 181 2416 5274 1220

0 0 0 40 0 0 78

6595 4995 1436 221 2416 5274 1298

0

496

74

570


Celkem 8 20451 12456

6401 4713 1132 162 1937 4757 1282

0 0 0 48 0 0 19

6401 4713 1132 210 1937 4757 1301

673

20

693


7

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 domov pro seniory II. Příspěvek - provozní dotace účet. skup. 67 v Kč



Skutečnost k 30.6.2015 přijato (a) čerpáno (b)

rozdíl (a-b)

Porovnání skuteč. k index I.pol. 30.6.2014 2015/2014


8890000

4330750

4330750

0

4328085

1,00

412000 0 0 4833000 0 14135000

206000 40000 0 2416500

206000 0

151002 66950 0 1936998 0 6483035

1,36 0,00 0,00 0,00 0,00

6993250

0 0 0 4536750

0 40000 0 2416500 0 2456500

Příspěvek celkem

14135000

6993250

4536750

2456500

6483035

0,70

PO sociálních služeb vyplní tabulku II. za každou registrovanou službu a pak za PO celkem

8

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 -domov se zvláštním režimem Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1 - 6/2015 v tis.Kč

Ukazatelé



26359 17978 -8381 8381 0 68,20

Skutečnost k 30.06.2015 HospoHlavní dářská Celkem činnost činnost 13223 24 13247 9205 63 9268 -4018 39 -3979 4530 0 4530 512 39 551 x x 69,96

% plnění 50,26 51,55 47,48 54,05 x

Porovnání skutečnost index I. pol. k 30.06.2014 2015/2014 celkem 12036 9070 -2978 4111 1145 75,36 x


Název položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú. 501) Spotřeba energie (ú. 502) Opravy a udržování (ú. 511) Ostatní služby (ú. 518) Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú. 541, 542, 547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591, 595) Ostatní náklady (5XX)

Plán 2015 včetně úprav 1 26359 2900 1225 500 1400 18077 0 1471 175 0 611


% plnění 5 50,26 47,76 49,22 42,80 48,29 50,99 0 50,31 70,29 0 47,30


9

v tis.Kč

Název položky

12 Výnosy celkem, z toho: 13 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven - ostatní 14 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (ú. 672)MPSV

15 Výnosy územních rozpočtů z transferů (ú. 672) 16 Ostatní výnosy (6XX) 17 Výsledek hospodaření po zdanění



Celkem

% plnění

4 13798 8569

5 52,35 51,27 49,18 51,07 60,77 41,70 50,00 57,14 55,26

6850 7630 1950 283 3628 4753 1265

3369 3897 1185 97 1814 2716 657

0 0 0 21 0 0 42

3369 3897 1185 118 1814 2716 699

0

512

39

551


Celkem 8 13181 8368

3330 3841 1057 115 1465 2646 691

0 0 0 26 0 0 11

3330 3841 1057 141 1465 2646 702

1133

12

1145


10

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015

domov se zvláštním režimem

II. Příspěvek - provozní dotace účet. skup. 67 v Kč



Skutečnost k 30.6.2015 přijato (a) čerpáno (b)

rozdíl (a-b)

Porovnání skuteč. k index I.pol. 30.6.2014 2015/2014


4611000

2113835

2113835

0

2410415

0,88

206000 123000 0 3628000

104000 123000 0 1813998

104000 0

8568000

4154833

1936998

86502 35966 0 1465002 0 3997885

1,20 0,00

0 0 0 2217835

0 123000 0 1813998

Příspěvek celkem

8568000

4154833

2217835

1936998

3997885

0,55

0,00 0,55

PO sociálních služeb vyplní tabulku II. za každou registrovanou službu a pak za PO celkem

11

Příloha č. 2

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 (mzdy - pro jednotlivé oblasti)

Sociální sféra domovy pro seniory Domov Sluníčko

organizace celkem

VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

plánovaný

skutečný průměrný evidenční přepočtený 148 143 144 144

evidenční

k 30.6.2014 k 30.6.2015

141 142

b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč Členění mezd

Plán 2015

mzdy zaměstnanců v tom z ESF z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON

Kategorie zaměstnanců zdravotníci pracovníci v soc. službách sociílní zaměstnanci dělníci zaměstnanci správy + ESF

33700 156 0 33700 500

Skutečnost k 30.6.2015 16894 156 0 16894 304

Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 21 3664 82 8084 11 1543 23 2108 7 1495

celkem

144

16894

% plnění 50,13 100,0 50,13 60,8

Průměrná mzda v Kč I. pol. 2014 I. pol. 2015 27158 28801 15066 15871 23076 25716 15038 15803 30167 35595 18182

19495

Tabulky v oddílu VI. a) a b) vyplnit za každou registrovanou službu a pak za PO celkem Výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané proveďte dle metodických pokynů, které jsou uvedeny ve čtvrtletním výkaze o práci Práce 1-04 Českého statistického úřadu.

c) Míra fluktuace u zaměstnanců

Kategorie zaměstnanců 1 pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy+ ESF dělníci a ostatní Celkem

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* 2 82,00 11,00 21,00 7,00 23,00 144,00

Celkový počet rozvázaných pracovních 3 8 1 0 ESF 3 1 13

Důvody rozvázání PP* odchod do odchod ve důchodu zkušební době 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní 6 8 1 0 3 1 13

Komentář k tabulce: do sl. 3, 5 a 6 nezahrnujte odchody zaměstnanců z důvodu mateřské dovolené, výkonu věrejné funkce a ze zdravotních důvodů

MÍRA FLUKTUACE

9,03 %

12

Příloha č. 2


Sociální sféra domovy pro seniory Domov Sluníčko -

domov pro seniory


plánovaný evidenční

k 30.6.2014 k 30.6.2015

85 85,5

skutečný průměrný evidenční přepočtený 86 85,4 85 86,2

b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z ESF z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON

Plán 2015 19883 101 0 19883 325

Skutečnost k 30.6.2015 9956 101 0 9956 198

% plnění 50,07 100,0 50,07 60,92

zdravotníci pracovníci v soc. službách sociální zaměstnanci

Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 12,8 2157 46,9 4658 6,6 799

dělníci zaměstnanci správy + ESF

14,7 5,2

1370 972

15035 30362

15533 31153

celkem

86,2

9956

18669

19250

Kategorie zaměstnanců

Průměrná mzda v Kč I. pol. 2014 I. pol. 2015 29148 28086 15128 16694 20529 19024

Tabulky v oddílu VI. a) a b) vyplnit za každou registrovanou službu a pak za PO celkem Výpočet Výpočet průměrného průměrného evidenčníhopočtu evidenčního počtuzaměstnanců zaměstnancůpřepočteného přepočtenéhona naplně plnězaměstnané zaměstnanéproveďte proveďtedle dlemetodických metodickýchpokynů, pokynů, které jsou uvedeny ve čtvrtletním výkaze o práci Práce 1-04 Českého statistického úřadu.

13

Příloha č. 2


Sociální sféra Domovy pro seniory Domov Sluníčko -

domov se zvláštním režimem


plánovaný evidenční

k 30.6.2014 k 30.6.2015

53,5 55,5

skutečný průměrný evidenční přepočtený 57 57,6 59 58,2

b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z ESF z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON

Kategorie zaměstnanců zdravotníci pracovníci v soc. službách sociální zaměstnanci dělníci zaměstnanci správy + ESF celkem

Plán 2015 13817 55 0 13817 175

Skutečnost k 30.6.2015 6938 55 0 6938 106

Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 8,4 1507 35,5 3426 3,5 744 8,738 2,8 523 58,2 6938

% plnění 50,21 100,0 50,21 60,57

Průměrná mzda v Kč I. pol. 2014 I. pol. 2015 23126 29900 15434 16017 20887 28837 15043 15375 29792 31130 17535 19868

Tabulky v oddílu VI. a) a b) vyplnit za každou registrovanou službu a pak za PO celkem Výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané proveďte dle metodických pokynů, které jsou uvedeny ve čtvrtletním výkaze o práci Práce 1-04 Českého statistického úřadu.

14

Příloha č. 3

Hodnocení činnosti a hospodaření za I. pololetí 2015 (pro jednotlivé oblasti)

VII. Vybrané ukazatele Sociální sféra Domovy pro seniory

Ukazatele kapacita zařízení počet uživatelů celkem z toho: počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě celkový počet lůžkodnů za dané období počet přijatých uživatelů ve sledovaném období počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku počet uživatelů podle pohlaví celkem z toho: muži ženy průměrný věk uživatelů uživatelé podle stupně st.I. PNP st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PnP zcela imobilní mobilní s pomocí druhé osoby popř. pomůcky se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnozou s poruchou intelektu průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů, účel. neinv. přísp. a darů)

celkem 186 186 183 33514 25 67 139 186 38 148 85,8 19 47 43 74 3 67 107 35 46 127 25 0 28312

k 30.6.2015 dle registr.služby § 49 § 50 § 45 122 64 0 122 64 0 121 62 0 22024 11490 0 17 8 0 34 33 0 82 57 0 122 64 0 25 13 0 97 51 0 86 85,4 0 18 1 0 38 9 0 34 9 0 29 45 0 3 0 0 26 41 0 92 15 0 27 7 0 38 8 0 65 62 0 23 2 0 0 0 0 26594

31357

0 15

VIII. KOMENTÁŘ VIII. 1 Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozborová komise nestanovila organizaci na 1. pololetí 2015 žádné mimořádné úkoly. VIII. 2 Zhodnocení hospodaření organizace k tabulce I. Náklady a výnosy Organizace vykazuje v I. pololetí 2015 zisk ve výši 1 121 tis. Kč z toho hospodářská činnost 113 tis. Kč Výši zisku ovlivňují : - především vysoké úhrady od zdravotních pojišťoven za vykazovanou ošetřovatelskou péči a zvýšený podíl PNP - státní dotace byla zvýšena oproti roku 2014 o 418 tis. Kč - organizace získala dary ve výši 179 768,- Kč Plnění je rovnoměrné, v oblasti nákladů na opravy je plnění 78,29 % ovlivněno realizací opravy 2 výtahů v budově A v hodnotě 508 tis. Kč a výměnou zářivek za LED osvětlení ve výši 48 tis. Kč. V I. pololetí 2015 byla realizována výměna dlažby na terase, oprava regulačních klapek a oprava servopohonu. Mzdové náklady – výše plnění je ovlivněna zaměstnáním 3 pracovníků na projektu vzdělávání z ESEF 1-5/2015, kdy osobní náklady činily cca 230 tis. Kč. Náklady na pořízení DDHM jsou zvýšené realizací výměny sedacích souprav na DZR a specifickém úseku B1. k tabulce II. Příspěvek – provozní dotace Organizaci byla v r. 2015 přidělena státní dotace vyšší oproti roku 2014 o 418 tis. Kč pro službu DS o 173 tis. vyšší pro službu DZR o 245 tis. vyšší Z přidělených prostředků z ESF na vzdělávání zaměstnanců bylo čerpáno 1 058 325,76 Kč. k tabulce III. Investice V I. pololetí organizace pořídila z investičního fondu investice za 973 758,10 Kč. Jednalo se o pořízení multifunkční pánve za 607 676,- Kč, průmyslové pračky za 171 488,- Kč, podpultové myčky nádobí v hodnotě 55 558,- Kč a parního čističe za 94 046,- Kč. Ze sponzorských darů byl pořízen běžecký pás v hodnotě 44 990,- Kč. Bezúplatným převodem od zřizovatele získala organizace nemovitý majetek v hodnotě 3 967 426,04 Kč.

16

k tabulce IV. Hospodaření s fondy Fond odměn nebyl v I. pololetí 2015 čerpán. Fond FKSP byl čerpán v souladu se sociálním programem organizace. Fond investiční byl čerpán ve výši 974 tis. Kč - viz tabulka č. III.

k tabulce V. Movitý majetek bez komentáře

k tabulce č. VI. Rozbor mezd Evidenční počet pracovníků je navýšen z důvodu přijatých zaměstnanců na zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců převážně pracovníků v sociálních službách. V I. pololetí byl ukončen projekt ESF vzdělávání zaměstnanců a ukončení pracovních poměrů 3 zaměstnanců se zkrácenými úvazky (přepočtený počet 0,8). I nadále uvádíme, že tabulky pro jednotlivé kategorie zaměstnanců a služeb jsou logicky nevypovídající z důvodu procentuálního dělení pracovníků mezi obě poskytované služby. Průměrné mzdy zaměstnanců celkově vzrostly vlivem navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění. Míra fluktuace 9,03 % je ovlivněna ukončením projektu ESF vzdělávání a rovněž zástupy za dlouhodobé PN. Jedná se o ukončení pracovních poměrů na dobu určitou celkem osmi zaměstnanci a dohodou ukončilo pracovní poměr pět zaměstnanců.

k tabulce č. VII. Vybrané ukazatelé Organizace pokračuje v úsilí o zvyšování stupňů příspěvků na péči podáváním oprávněných žádostí o přehodnocení výše PNP. Konstatujeme nárůst přiznaných PNP u uživatelů, u nichž v době zahájení služby probíhalo správní. Ø náklad na lůžko v pobytové službě domova pro seniory činí 26.594 Kč což je oproti roku 2014 nárůst o 832 Kč, v pobytové službě domova se zvláštním režimem činí Ø náklad na lůžko 31.377 Kč, což je oproti roku 2014 nárůst o 1.005 Kč.

17

VIII. 3 Pohledávky a závazky: Pohledávky: Krátkodobé pohledávky bez dohadných účtů aktivních a nákladů příštích období: 763 tis.Kč z toho: - pohledávky za odběrateli: 595 tis. Kč, jde o pohledávky za zdravotními pojišťovnami a OSSZ, všechny ve splatnosti. Žalovány tudíž nejsou žádné pohledávky. -

krátkodobé poskytnuté zálohy: 36 tis. Kč

-

pohledávky za uživateli: 23 tis. Kč, jde o pohledávky za červen za úhrady a pohledávky za příspěvky na péči dodatečně zpětně přiznané

-

ostatní: 0

-

pohledávky za zřizovatelem 109 tis.

Dlouhodobé pohledávky: 3 tis. Kč – záloha CCS karta na pohonné hmoty

Závazky : Krátkodobé závazky: 6 571 tis. Kč z toho: - závazky vůči dodavatelům: 1 118 tis. Kč, všechny závazky jsou krátkodobé a ve splatnosti, jde o běžnou fakturaci za období 6/2015 -

závazky vůči zaměstnancům, OSSZ, ZP a FÚ: 3 851 tis. Kč - závazky z titulu mezd za 6/2015

-

přijatá záloha na transfery – Projekt 1 346 tis. Kč

-

krátkodobá přijatá provozní záloha 5 tis. Kč

-

ostatní krátkodobé závazky (včetně dohadných účtů a výnosů př.období): 251 tis. Kč, všechny ve splatnosti Dlouhodobé závazky: 860 tis. Kč - peněžní depozita na bankovních účtech jako náš dlouhodobý závazek k uživatelům služby (změna metodiky od roku 2012, dříve bylo účtováno na podrozvahových účtech), všechny tedy ve splatnosti. 18

VIII. 4 Vyhodnocení předmětu činnosti organizace Ve své činnosti se organizace řídila schváleným Plánem činnosti pro rok 2015 a plány konkrétních činností pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Sociální model byl nadále rozvíjen ve smyslu spolupráce všech členů multidisciplinárního týmu přímé péče při poskytování sociální služby uživatelům. Základními pilíři poskytovaných služeb jsou principy individualizace, partnerství, respektu, etiky a flexibility. V pobytové službě domova se zvláštním režimem byl nadále prostřednictvím specifických aktivit naplňován projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“ do jehož realizace se již tradičně aktivně zapojují rodinní příslušníci uživatelů. Ve službě úspěšně probíhá projekt „Bon apetit“ garantovaný Českou Alzhemeirovskou společností. V pobytové službě domova pro seniory byla rozšířena nabídka aktivizačních činností, a to i v odpoledních hodinách. Projekt bazální stimulace byl naplňován u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě, na specifickém úseku B1 úspěšně probíhá projekt „Bon apetit“, jehož cílem je zprostředkování smysluplného a radostného prožitku stravování u uživatelů s kognitivní poruchou . Organizace nadále spolupracovala s dalšími subjekty podílejícími se na průběhu služby. V této souvislosti lze vysoce hodnotit spolupráci s Dobrovolnickým sdružením ADRA. Vzdělávací aktivity pracovníků přímé péče probíhaly především v rámci Projektu „Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb“, který byl realizován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2015 s konečným počtem 506 proškolených pracovníků. V rámci projektu byla zpracována metodická studie zahrnující analýzu vzdělávání cílových skupin pracovníků, hodnocení vzdělávání a jeho efektivitu. Pracovníci přímé péče měli možnost využít supervizi, a to jak skupinové tak individuální. VIII.5 Hodnocení kontrolní činnosti a) vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost v organizaci byla prováděna v souladu se směrnicí č.1/2014/S. Směrnice je zpracována v souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb.. Mimo jiné obsahuje přílohy, které analyzují rizika, identifikují a stanovují rizika včetně jejich vyhodnocení na konkrétní podmínky Domova Sluníčko a v maximální možné míře eliminují rizika, spojená s finančním hospodařením organizace. V příloze 3 jsou přesně vymezeny okruhy kontrolní činnosti, které vyžadují zápis v centrální evidenci. Celý systém se jeví jako účinný a operativní a zároveň otevřený vymezení dalších případných rizik, která v průběhu činnosti mohou být identifikována.

Celkem bylo provedeno z toho : ekonomický úsek provozně technický útvar útvar zdrav. a ošetř. péče útvar sociální a přímé péče

433 kontrol 14 15 8 396

Případná drobná zjištění byla odstraněna ve stanovených termínech. 19

b)

kontroly, prováděné vnějšími kontrolními orgány

1) Hasičský záchranný sbor MS Kraje předmět: Dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně se zaměřením na nedostatky zjištěné při předchozí komplexní požární kontrole. T: 22.1.2015 Výsledek: Bylo konstatováno, že všechny nedostatky byly odstraněny a byly předloženy veškeré požadované doklady.

Ing. Hana Ježková ředitelka organizace

20

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1.pololetí 2015 srpen 2015

Recommend Documents