Hlavní město Praha
Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2010 Hlavní město Praha V Praze dne 29.4.2011
Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám.č.2, Praha 1, PSČ 110 01. IČ hlavního města Prahy je 00064581. Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem m.j. těchto cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha: 1. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 6,85% p.a. splatné v roce 2011 a) b) c) d) e) f) g) h)
druh forma podoba ISIN jmenovitá hodnota počet kusů Celková hodnota Trhy
: : : : : : : :
dluhopis na doručitele zaknihovaná CZ0001500086 1.000.000,- Kč 2.000 2.000.000.000,- Kč BCPP
2. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR+ 0,32% p.a. splatné v roce 2011 a) b) c) d) e) f) g) h)
druh forma podoba ISIN jmenovitá hodnota počet kusů Celková hodnota Trhy
: : : : : : : :
dluhopis na doručitele zaknihovaná CZ0001500094 1.000.000,- Kč 3.000 3.000.000.000,- Kč BCPP
Upozornění: Tato výroční zpráva se vydává m.j. ke splnění povinností vyplývajících hlavnímu městu Praze jako emitentovi uvedených cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle § 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).
stránka
Obsah : Úvod
1
Hospodaření hlavního města Prahy v roce 2010
8
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl.m.Prahy celkem za rok 2010
29
Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl.m.Prahy do roku 2016
33
Majetkové účasti hl.m.Prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k 31.12.2010
34
Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2011
36
Účetní závěrka – hlavní město Praha CELKEM + Příloha Účetní závěrky za rok 2010
samostatně číslovány
Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení „HMP“ pro údaje včetně městských částí a „vlastní Město“ pro údaje bez městských částí.
Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů.
V Praze dne 29. dubna 2011
Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy
Úvod Městská správa Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, upravuje postavení Města jako hlavního města České republiky, kraje a obce. Hlavní město má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Hlavní město je samostatnou právnickou osobou, proto může uzavírat smlouvy svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost. Hlavní město provozuje:
hlavní činnost (činnost vyplývající z jeho poslání) a v rámci hlavní činnosti činnost zdaňovanou, tzn. činnost, ze které vznikají městu a městským částem výnosy (z hospodaření s obecním majetkem), které jsou podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů v platném znění předmětem této daně.
Územně je hlavní město Praha členěno na 57 samosprávných městských částí. Městské části, v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m.Prahy, vystupují v právních vztazích samostatně a na svoji vlastní odpovědnost.
1
Orgány hlavního města Prahy jsou zejména:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)
Orgány městské části jsou zejména:
Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části
Každá městská část je organizována přibližně stejně jako město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí se konají každé čtyři roky. Poslední volby proběhly v říjnu 2010. Volby jsou tajné, založené na všeobecném, rovném a přímém hlasovacím právu a na systému poměrného zastoupení. Všichni občané České republiky starší 18 let s trvalým bydlištěm v hlavním městě mají právo volit ve svých obvodech. Kandidát do městského orgánu musí být starší 18 let. Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Nejvyšším orgánem hlavního města Prahy je Zastupitelstvo hlavního města Prahy („Zastupitelstvo“), které má pro volební období 2010 - 2014 celkem 63 členů. Zastupitelstvo volí ze svých řad primátora, náměstky primátora, další členy Rady hlavního města Prahy („Rada“) a předsedy stálých výborů.
2
Zastupitelstvu je vyhrazeno zejména:
předkládat návrhy zákonů poslanecké sněmovně schvalovat, po projednání s městskými částmi, územní plán a programy rozvoje schvalovat, po projednání s městskými částmi, rozpočet Města a závěrečný účet
Zastupitelstvo se obvykle schází jednou měsíčně. V Zastupitelstvu jsou zastoupeny hlavní politické strany. Po posledních volbách konaných v říjnu 2010 reprezentují zástupci zvolení do Zastupitelstva tyto politické strany: Název politické strany TOP 09 Občanská demokratická strana (ODS) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Celkem
Počet členů 26 20 14 3 63
3
ZASTUPITELSTVO HL.M. PRAHY – volební období 2010 -2014 SLOŽENÍ PODLE PŘÍSLUŠNOSTI K POLITICKÝM STRANÁM TOP 09 MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
ODS
MUDr. Iveta Borská
Ing. Milan Richter
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Ing. Milan
Bc. Ondřej Pecha Ing. Vladimír Schmalz
Effenberk Růžička
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
MUDr. Boris Štastný
JUDr. Helena Chudomelová
Aleksandra Udženija Andrea Vlásenková
JUDr. Monika Krobová Hášová Mgr. Albert Kubišta
David Zelený
Jiří Liška Mgr. Lukáš Manhart Ing. Jiří Nouza
Bc. František Adámek ČSSD
Ing. Václav Novotný
Ing. Karel Březina Mgr. Jiří Dienstbier
Ing. Jiří Pařízek
Petr Dolínek
Mgr. Ondřej Počarovský
Daniel Hodek
Ing. Pavel Richter
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
Ing. Michal Štěpán
Mgr. Lukáš Kaucký
Mgr. Nataša Šturmová
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Ing. Věra Šturmová
Roman Petrus
Mgr. Ludmila Štvánová
Ing. Lukáš Plachý
Mgr. Petr Trombik
Ing. Mgr. Miroslav Poche
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
Jan Slezák Teska JUDr. Lenka Arnoštová, Ph.D.
Dr.-Ing. Milan Urban Mgr. Roman Vaculka
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Ing. Jan Vašíček Jiří Vávra
KSČM
Ing. Eva Vorlíčková
JUDr. Lubomír Ledl Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek
ODS
JUDr. Rudolf Blažek Mgr. Petr Bříza Petr Hána Pavel Hurda Mgr. Ivan Kabický Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Gabriela Kloudová, MBA Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský Mgr. Dalibor Mlejnský Josef Nosek
4
Rada hlavního města Prahy
Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období 2010 2014 má k datu vydání této Výroční zprávy 9 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období 2010 - 2014: Funkce Primátor
Jméno Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Politická příslušnost ODS
První náměstek primátora
Ing. Karel Březina
ČSSD
Náměstek primátora
Mgr. Ivan Kabický
ODS
Náměstek primátora
Josef Nosek
ODS
Náměstek primátora
Ing. Antonín Weinert, CSc.
ČSSD
Radní
Petr Dolínek
ČSSD
Radní
Mgr. Lukáš Kaucký
ČSSD
Školství, sport a památková péče Sociální politika, bydlení a evropské fondy Kultura a cestovní ruch
Radní
Radek Lohynský
ODS
Infrastruktura
Radní
Aleksandra Udženija
ODS
Majetek a podpora podnikání
5
Odpovědnost Finanční politika, bezpečnost, vnější vztahy, legislativa, věda a výzkum Doprava a informatika, životní prostředí Zdravotnictví, volný čas a výstavnictví Územní plán
Radě hl.m.Prahy je vyhrazeno zejména:
zabezpečovat a kontrolovat hospodaření Města podle schváleného rozpočtu provádět rozpočtová opatření v souladu s legislativou plnit funkci valné hromady, pokud je Město jediným společníkem nebo jediným akcionářem
I.
Všichni členové Rady hlavního města Prahy ve svěřených oblastech 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají radě návrhy rozvoje dané jejich kompetencí na území hl. m. Prahy 3. předkládají radě návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti 4. sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle bodu 3 5. zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování 6. sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených oblastech
II.
Primátor hlavního města Prahy plní úkoly vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů (zejména § 72 a 73 zákona o hl. m. Praze).
Primátor hlavního města Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi hlavního města Prahy nebo hejtmanovi kraje. Jedná se zejména o následující zákony: - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, -zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. III.
Náměstci primátora hl. m. Prahy dále plní některé úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené pod bodem II., pokud jej zastupují.
IV.
Náměstci primátora hl. m.Prahy a další členové Rady HMP zabezpečují úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny ZHMP.
U členů orgánů hl.m.Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.Prahy a členů Rady hl.m.Prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.Praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi.
6
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)
Výkonným orgánem Města, který odpovídá za jeho každodenní provoz, je Magistrát hlavního města Prahy. Tento orgán je rozdělen do odborů, které se zabývají jednotlivými oblastmi správy hlavního města. V čele Magistrátu stojí ředitel Ing. Martin Trnka. K 31.12.2010 bylo na Magistrátu hl.m.Prahy celkem 1872 systemizovaných pracovních míst, respektive 1821 zaměstnanců.
Ředitel Magistrátu hl.m.Prahy Ing. Martin Trnka Působnost Správa hlavního města je povinna řídit oblasti, které jí byly svěřeny nebo které jí ukládají zákony a vyhlášky, tzv. „samostatná působnost“, a vykonávat funkce, které jsou ze zákona přenesené od státu na místní správu, tzv. „přenesená působnost“.
7
Hospodaření hlavního města Prahy v roce 2010
1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2010 schodkem v celkové výši 2 032 532,83 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 209 302,80 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem v celkové výši 176 769,97 tis. Kč. Schodek byl financován převážně z úspory hospodaření let minulých. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2010 přebytkem hospodaření 31 městských částí hlavního města Prahy a 26 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 68 365 540,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše 70 398 073,45 tis. Kč (93,64% RU; běžné výdaje byly plněny na 95,32% RU a kapitálové výdaje na 89,98% RU). Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2010 udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2010
HMP celkem
vlastní HMP
MČ HMP
Příjmy - RS
49 672 751,50
38 469 147,30
- RU
68 357 467,80
51 551 022,60
16 806 445,20
- Skut.
68 365 540,62
51 910 201,58
16 455 339,04
Výdaje - RS
60 991 565,80
47 683 173,90
13 308 391,90
- RU
75 177 109,10
56 346 436,00
18 830 673,10
- Skut.
70 398 073,45
54 119 504,38
16 278 569,07
-11 318 814,30
-9 214 026,60
-2 104 787,70
-6 819 641,30
-4 795 413,40
-2 024 227,90
- Skut. -2 032 532,83 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 – financování
-2 209 302,80
176 769,97
Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS - RU
11 203 604,20
V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2010 se mimo přijatých transferů promítlo také navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů ve výši 914 152,60 tis. Kč související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 a vratce podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 68 365 540,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše 70 398 073,45 tis. Kč (93,64 % RU). Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2010 skončilo schodkem ve výši 2 032 532,83 tis. Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo nízké plnění daňových příjmů. Daňové příjmy od roku 2008 klesají. Tvoří ve skutečnosti 60,68 % veškerých příjmů hlavního města Prahy. Ve srovnání s rokem 2008 hlavní město Praha obdrželo na daních v roce 2009 o 6 120 351,22 tis. Kč méně. Například jen u daně z příjmů právnických osob se jednalo v roce 2009 o částku nižší o 3 938 934,64 tis. Kč. To mělo významný dopad do bilance hospodaření v roce 2009, kdy vznikl schodek ve výši 4 005 207,49 tis. Kč. Přehled daňových příjmů udává následující tabulka: 8
v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2008
Skutečnost k 31.12.2009
Daň z příjmů fyzických osob
11 232 919,11
Daň z příjmů právnických osob
13 935 213,88
Daň z přidané hodnoty
17 796 791,48
Ostatní Daňové příjmy celkem
Skutečnost k 31.12.2010
9 353 900,39
Skutečnost rok 2008-2010
10 202 367,67
-1 030 551,44
9 996 279,24
9 847 867,84
-4 087 346,04
17 722 321,02
18 882 669,92
1 085 878,44
2 634 218,21
2 406 290,81
2 552 128,58
-82 089,63
45 599 142,68
39 478 791,46
41 485 034,01
-4 114 108,67
Další daňové příjmy nebyly též uspokojivě plněny. Rovněž v oblasti transferů ze státního rozpočtu včetně státních fondů došlo k propadu příjmů (plnění na 99,54% RU), stejně tak i u převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Je zde nutno upozornit na nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 58 045,00 tis. Kč. O tuto částku bude v roce 2011 opětovně požádáno. Čerpání celkových výdajů ve výši 70 398 073,45 tis. Kč odpovídá plnění 93,64% RU. Z toho připadá na běžné výdaje 49 166 612,86 tis. Kč (95,32% RU) a na kapitálové výdaje 21 231 460,59 tis. Kč (89,98% RU). K 31. 12. 2009 představovalo čerpání výdajů částku 68 212 036,90 tis. Kč (91,99% RU), z toho běžné 43 450 775,82 tis. Kč (94,63% RU) a kapitálové výdaje 24 761 261,08 tis. Kč (87,71% RU). Největšího objemu dosahují běžné výdaje ve skutečnosti v kapitole 03 - Doprava (34,12% čerpání celkových běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (25,20%). V oblasti kapitálových výdajů největšího objemu dosahují výdaje v kapitole 03 – Doprava (49,47% čerpání celkových kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (14,03%). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních titulů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč
RS 1
RU 2
Skutečnost k 31.12.2010
% plnění k RU
3
4
Skutečnost k 31.12.2009 5
Příjmy
49 672 751,50
68 357 467,80
68 365 540,62
100,01
64 206 829,41
z toho :daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery:
40 012 845,50 751 132,80 6 288,80 8 902 484,40
40 980 531,20 2 428 746,90 76 195,90 24 871 993,80
41 485 034,01 2 417 899,77 97 370,93 24 365 235,91
101,23 99,55 127,79 97,96
39 478 791,46 2 722 447,02 41 083,80 21 964 507,13
- transfery ze st.rozp.
1 129 803,00
15 839 852,80
15 766 720,28
99,54
15 329 018,28
3 256,00
8 223,00
10 155,05
123,50
8 829,56
7 769 425,40
9 023 735,10
8 588 177,73
95,17
6 626 201,16
182,90
182,85
99,97
437,66
- transfery od obcí - přev. z vl.f. hosp.čin. - ze stát.fin.aktiv
20,47
- ze zahraničí
Výdaje
60 991 565,80
75 177 109,10
70 398 073,45
93,64
68 212 036,90
z toho : běžné kapitálové
40 270 959,00 20 720 606,80
51 581 775,50 23 595 333,60
49 166 612,86 21 231 460,59
95,32 89,98
43 450 775,82 24 761 261,08
-11 318 814,30
-6 819 641,30
-2 032 532,83
Rozdíl příjmů a výdajů
9
-4 005 207,49
Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2010 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen rovněž v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2010, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí, které byly schváleny usnesením RHMP č. 815 ze dne 16. 6. 2009 a vzaty na vědomí usnesením ZHMP č. 28/50 dne 18. 6. 2009. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 38/2 ze dne 3. 6. 2010 v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 49 672 751,50 38 469 147,30 11 203 604,20 výdaje 60 991 565,80 47 683 173,90 13 308 391,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -11 318 814,30 -9 214 026,60 -2 104 787,70 */ kryt třídou 8 – financování
Během sledovaného období byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy jako celku, vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy k 31. 12. 2010 v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 68 357 467,80 51 551 022,60 16 806 445,20 výdaje 75 177 109,10 56 346 436,00 18 830 673,10 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -6 819 641,30 -4 795 413,40 -2 024 227,90 */ kryt třídou 8 – financování
Celkově došlo ve sledovaném období k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 – financování u hlavního města Prahy jako celku o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 18 684 716,30 13 081 875,30 5 602 841,00 výdaje 14 185 543,30 8 663 262,10 5 522 281,20 Rozdíl příjmů a výdajů*/ 4 499 173,00 4 418 613,20 80 559,80 */ kryt třídou 8 – financování
Rozpočtové příjmy byly k 31. 12. 2010 navýšeny celkem o 18 684 716,30 tis. Kč. K 31. 12. 2009 se jednalo o 18 633 587,30 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (např. 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 104 238,00 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí, 35 245,00 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí, 31 000,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky, 3 487,70 tis. Kč na účelové dotace krajům – TBC); jednotlivých rezortních ministerstev jako např.¨Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zejména o transfery na přímé náklady na vzdělání ve výši 7 400 880,00 tis. Kč, na přímé pro soukromé školy ve výši 1 059 425,00 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí 1 445 181,00 tis. Kč jako transfer na příspěvek na péči, 320 000,00 tis. Kč na dávky v hmotné nouzi nebo 100 000,00 tis. Kč na státní příspěvek 10
zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Ministerstva pro místní rozvoj 1 108 899,30 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), 791 800,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), dále prostřednictvím Ministerstva kultury 1 595,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Ministerstva zemědělství 60 086,00 tis. Kč na podporu prevence před povodněmi II. nebo 72 360,00 tis. Kč na výstavbu a obnovu infrastruktury kanalizací II., Ministerstva dopravy 216 754,70 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze – EU nebo Ministerstva životního prostředí 262 696,40 tis. Kč na podporu udržitelného využívání zdroje energie – EU. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly posíleny rovněž o finanční prostředky ve výši 1 263 821,00 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále se jednalo o posílení rozpočtu hlavního města Prahy o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 1 254 309,70 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu v oblasti přijatých transferů představuje částku 15 969 509,40 tis. Kč (k 31. 12. 2009 se jednalo o částku ve výši 16 388 453,00 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 967 685,70 tis. Kč (k 31. 12. 2009 byly navýšeny o 1 068 548,40 tis. Kč) a nedaňových příjmů o 1 677 614,10 tis. Kč (k 31. 12. 2009 o 1 138 306,80 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny celkem o 14 185 543,30 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 11 310 816,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o 2 874 726,80 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 – Doprava (o 5 087 289,80 tis. Kč), zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. na financování dopravní infrastruktury. Ve stejném období roku 2009 byly celkově výdaje hlavního města Prahy jako celku navýšeny o 12 489 358,70 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 7 603 056,10 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 4 886 302,60 tis. Kč, nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů rovněž v kapitole 03 – Doprava (o 4 017 762,30 tis. Kč). Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu ve výši 11 318 814,30 tis. Kč, z toho 9 214 026,60 tis. Kč připadlo na vlastní hlavní město Prahu a 2 104 787,70 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu jsou opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009, dále úspory hospodaření z let minulých a rovněž zapojen úvěr od EIB ve výši 1 250 000,00 tis. Kč. V plánovaném saldu příjmů a výdajů se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2010 se jedná o částku ve výši 6 819 641,30 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá 4 795 413,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy 2 024 227,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy, dále navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů a nižší čerpání celkových výdajů.
11
Hlavní město Praha v průběhu roku 2010 schválilo přijetí druhé části úvěru CZECH REPUBLIC – PRAGUE METRO II – AFI od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu 225 000,00 tis. EUR se splatností 25 let (tj. v roce 2035). Celková výše přijatých prostředků dosáhla v roce 2010 objemu 5 748 300 tis. Kč. Hlavní město Praha bylo smluvně vázáno úhradou úvěru s jednorázově splatnou jistinou v objemu 3 750 000,00 tis. Kč. Tento úvěr byl městem přijat v roce 2000 prostřednictvím společnosti ING Barings (dnes společnost Praha Finance B. V.). Hlavní město Praha uhradilo další splátky půjček a úvěrů.
Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2010 60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00 tis. Kč
Rozpočet schválený Rozpočet upravený
30 000 000,00
Skutečnost k 31.12.2010
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00 daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové přijaté příjmy transfery
12
běžné výdaje
kapitálové výdaje
Plnění rozpočtu hlavního města Prahy za rok 2010 Hlavní město Praha celkem
v tis. Kč Městské části hlavního města Prahy
Vlastní hlavní město Praha
Rozpočet upravený 2010 40 980 531,20 2 428 746,90 76 195,90 24 871 993,80 68 357 467,80
Skutečnost k 31.12.2010 41 485 034,01 2 417 899,77 97 370,93 24 365 235,91 68 365 540,62
na 1 obyv. */ v Kč 32 999 1 923 77 19 381 54 381
51 581 775,50 23 595 333,60 75 177 109,10 -6 819 641,30
49 166 612,86 21 231 460,59 70 398 073,45 -2 032 532,83
39 109 16 888 55 998 -1 617
40 584 863,80 15 761 572,20 56 346 436,00 -4 795 413,40
38 970 953,56 15 148 550,82 54 119 504,38 -2 209 302,80
10 996 911,70 7 833 761,40 18 830 673,10 -2 024 227,90
10 195 659,30 6 082 909,77 16 278 569,07 176 769,97
Financování **/
6 819 641,30
2 032 532,83
1 617
4 795 413,40
2 209 302,80
2 024 227,90
-176 769,97
Kontrolní součet
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Úhrn příjmů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Úhrn výdajů Rozdíl příjmů a výdajů
Rozpočet upravený 2010 39 397 342,40 2 049 892,20 22 000,00 10 081 788,00 51 551 022,60
Skutečnost k Rozpočet upravený 31.12.2010 2010 40 003 782,17 1 583 188,80 1 960 887,66 378 854,70 26 000,00 54 195,90 9 919 531,75 14 790 205,80 51 910 201,58 16 806 445,20
Skutečnost k 31.12.2010 1 481 251,86 457 012,09 71 370,93 14 445 704,16 16 455 339,04
Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ 1 257 158) **/ financování-zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření za r. 2010
13
Příjmy a výdaje hlavního města Prahy jako celku v r. 2010
32 999 1 923 77 19 381 54 381
na 1 obyvatele r. 2009 v Kč 31 608 2 180 33 17 585 51 406
na 1 obyvatele r. 2008 v Kč 36 976 1 978 73 14 833 53 860
49 166 612,86 21 231 460,59 70 398 073,45 -2 032 532,83
39 109 16 888 55 998 -1 617
34 788 19 824 54 612 -3 206
32 208 15 851 48 059 5 801
2 032 532,83
1 617
3 207
-5 801
Skutečnost k 31.12.2010 v tis. Kč 41 485 034,01 2 417 899,77 97 370,93 24 365 235,91 68 365 540,62
Příjmy / výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Úhrn příjmů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Úhrn výdajů Rozdíl příjmů a výdajů Financování **/
na 1 obyvatele */ r. 2010 v Kč
Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ 1 257 158) **/ financování - zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření
Výdaje hlavního města Prahy jako celku za r. 2010
Kapitoly hl.m. Prahy
Rozvoj obce Městská infrastruktura Doprava Školství, mládež a samospráva Zdravotnictví a sociální oblast Kultura, sport a cestovní ruch Bezpečnost Hospodářství Celkem za vybrané oblasti
Skutečnost k na 1 obyvatele 31.12.2010 v tis. Kč */ r. 2010 v Kč
na 1 obyvatele r. 2009 v Kč
na 1 obyvatele r. 2008 v Kč
1 196 824,45 5 067 702,24 27 273 300,69
952 4 031 21 694
938 5 048 19 764
1 003 3 654 16 718
15 370 435,77 4 939 256,67 2 885 051,01 2 334 102,61 2 866 106,19 61 932 779,63
12 226 3 929 2 295 1 857 2 280 49 264
11 807 3 547 2 327 1 963 2 147 47 542
10 922 3 359 1 961 1 599 1 808 41 024
Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ 1 257 158)
14
2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2010 byly rozpočtovány ve výši 68 357 4678,80 tis. Kč, plněny do výše 68 365 540,62 tis. Kč, tj. na 100,01% RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu: v tis. Kč Druh příjmů
příjmy daňové
Rozpočet
Rozpočet
RU
Úpravy
Skutečnost
schválený
upravený
%z celku
za 4. čtvrtletí
k 31.12.2010
40 012 845,50 40 980 531,20
příjmy nedaňové
751 132,80 2 428 746,90
příjmy kapitálové
6 288,80
76 195,90
Skuteč. % plnění Skutečnost %z celku
59,95
13 094,90
41 485 034,01
60,68
3,55
180 842,80
2 417 899,77
3,54
0,11
3 748,80
97 370,93
0,14
přijaté transfery
8 902 484,40 24 871 993,80
36,39 1 135 898,60
24 365 235,91
35,64
-ze st. rozpočtu
1 129 803,00 15 839 852,80
- od obcí
23,17
833 706,70
15 766 720,28
23,06
8 223,00
0,01
58 413,40
10 155,05
0,01
7 769 425,40 9 023 735,10
13,20
243 595,60
8 588 177,73
12,56
3 256,00
- přev. z vl.fon. h.čin.
RU
k 31.12.2009
101,23 39 478 791,46 99,55 2 722 447,02 127,79
41 083,80
97,96 21 964 507,13 99,54 15 329 018,28 123,50
8 829,56
95,17 6 626 201,16
- ze stát. fin. aktiv
20,47
- ze zahraničí Celkem
182,90
182,90
182,85
49 672 751,50 68 357 467,80
100,00 1 333 585,10
68 365 540,62
99,97 100,00
437,66
100,01 64 206 829,41
Druhové plnění příjmů 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00
v tis. Kč
30 000 000,00 Rozpočet schválený
25 000 000,00
Rozpočet upravený
20 000 000,00
Skutečnost k 31.12.2010
15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 příjmy daňové
příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery
Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraji dosáhly k 31. 12. 2010 výše 1 471 206,91 tis. Kč, což odpovídá 102,17% RU a znamená to vyšší příjem o 31 206,91 tis. Kč než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 38 164 090,44 tis. Kč (101,39% RU, přijato o 523 201,04 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 1 849 736,66 tis. Kč (97,37% RU, přijato o 49 905,14 tis. Kč méně než bylo plánováno). 15
Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů přijaté k 31. 12. 2010 v celkové výši 15 766 720,28 tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,54% RU. K 31. 12. 2009 přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše 15 329 018,28 tis. Kč a plněny byly na 97,65% RU. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k 31. 12. 2010 výše 8 588 177,73 tis. Kč (95,17% RU). V roce 2009 se jednalo o částku ve výši 6 626 201,16 tis. Kč (90,35% RU). Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 272 143,55 tis. Kč. K 31. 12. 2009 se jednalo o částku ve výši 1 593 972,54 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1% z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary. Příjmy daňové v tis. Kč
Příjmy daňové
RS
RU
1
2
Skutečnost k % plnění 31.12.2010 k RU 3
4
Skuteč. Skutečnost k Skutečnost k %z celku 31.12.2009 31.12.2008 5
6
7
Daně z příjmů fyzických osob
9 210 000,00 9 210 000,00 10 202 367,67
110,77
24,59 9 353 900,39 11 232 919,11
Daně z příjmů práv. osob
9 400 000,00 10 329 492,40 9 847 867,84
95,34
23,74 9 996 279,24 13 935 213,88
18 796 850,00 18 796 850,00 18 882 669,92
100,46
45,53 17 722 321,02 17 796 791,48
Daň z přidané hodnoty Popl.a odvody v obl. život.prostředí
680 140,00
691 146,90
715 148,55
103,47
1,72
717 858,46
729 931,00
Místní popl.z vybr.čin. a služeb
634 612,20
644 499,80
634 057,14
98,38
1,53
665 416,91
760 842,18
Ost.odvody z vybr.čin. a služeb
108 665,30
114 273,40
92 353,06
80,82
0,22
121 527,59
125 849,04
Správní poplatky
449 500,00
449 721,70
408 177,91
90,76
0,98
448 840,19
571 172,60
Daně z majetku
733 078,00
744 547,00
702 391,92
94,34
1,69
452 647,66
446 423,39
40 012 845,50 40 980 531,20 41 485 034,01
101,23
celkem
100,00 39 478 791,46 45 599 142,68
Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 31. 12. 2010 výše 41 485 034,01 tis. Kč, plnění odpovídalo 101,23% RU. K 31. 12. 2009 daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku dosáhly výše 39 478 791,46 tis. Kč s plněním na 88,68% RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 18 882 669,92 tis. Kč a představuje 45,53% z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 100,46% RU. K 31. 12. 2009 daň z přidané hodnoty dosahovala výše 17 722 321,02 tis. Kč a činila 44,89% z celkových daňových příjmů. Tato daň byla plněna na 97,48% RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši 10 202 367,67 tis. Kč s plněním na 110,77% RU. V minulém roce se jednalo o částku ve výši 9 353 900,39 tis. Kč (plnění na 81,41% RU). Třetím důležitým daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 9 847 867,84 tis. Kč s plněním na 95,34% RU. K 31. 12. 2009 dosáhla tato daň výše 9 996 279,24 tis. Kč a plněna byla na 80,27% RU. Ve srovnání s rokem 2008 ale hlavní město Praha obdrželo na daních o 4 114 108,67 tis. Kč méně, například jen u daně z příjmů právnických osob se jednalo o částku nižší o 4 087 346,04 tis. Kč.
16
Příjmy nedaňové v tis. Kč
Příjmy nedaňové Příjmy z vlast. činnosti
RS
RU
1
2
Skutečnost k % plnění Skuteč. % 31.12.2010 k RU z celku 3
4
5
Skutečnost k 31.12.2009 6
26 648,00
170 471,70
176 995,71
103,83
7,32
158 142,87
5 374,10
251 776,50
253 001,75
100,49
10,46
229 262,63
Příjmy z úroků a realizace.fin.maj.
335 268,50
1 333 274,20
1 272 143,55
95,41
52,62
1 593 972,54
Přijaté sankční platby
309 966,50
305 156,40
235 715,70
77,24
9,75
285 962,19
147 323,00
134 188,45
91,08
5,55
272 046,68
31 569,70
112 579,30
237 530,98
210,99
9,82
146 299,01
1 606,00
1 517,10
1 607,08
105,93
0,07
1 638,89
Odvody přebyt.org.s přím. vztahem Příjmy z pronájmu majetku
Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp. Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. Ostatní nedaňové příjmy P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj. Přijaté splátky půjč. prostředků celkem
44,91
111,56
40 700,00
106 648,70
106 671,64
100,02
4,41
35 010,65
751 132,80
2 428 746,90
2 417 899,77
99,55
100,00
2 722 447,02
Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31. 12. 2010 pouze 3,54% z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 2 417 899,77 tis. Kč plněny na 99,55% RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 1 272 143,55 tis. Kč, plněny byly na 95,41% RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 253 001,75 tis. Kč a plněním na 100,49% RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč
Kapitálové příjmy
RS
RU
1
2
Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) Ostatní kapitálové příjmy
3
4 306,50
6 288,80
Příjmy z prodeje akcií a majet. Podílů celkem
Skutečnost k % plnění Skuteč. % 31.12.2010 k RU z celku
6 288,80
5
Skutečnost k 31.12.2009 6
0,31
201,67
47 646,90
68 515,43
143,80
70,37
38 882,13
28 549,00
28 549,00
100,00
29,32
2 000,00
76 195,90
97 370,93
127,79
100,00
41 083,80
Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,14%, přestože k 31. 12. 2010 vykazují plnění RU nad 100%. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy.
17
Přijaté transfery v tis. Kč
Přijaté transfery Neinvest. transfery ze stát.rozp. Neinvest. transfery od obcí Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin. Neinv.přijaté transfery ze zahraničí
RS
RU
1
2
Skutečnost k % plnění Skuteč. % 31.12.2010 k RU z celku 3
4
1 129 803,00 13 075 228,50 13 062 471,47
5
99,90
53,61
3 256,00
8 223,00
10 155,05
123,50
0,04
8 829,56
7 769 425,40
9 023 735,10
8 588 177,73
95,17
35,25
6 626 201,16
182,90
182,85
99,97
12 410 728,65
2 764 624,30
2 704 248,81
97,82
11,10
2 918 289,63
8 902 484,40 24 871 993,80 24 365 235,91
97,96
100,00
21 964 507,13
437,66
Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp.
Skutečnost k 31.12.2009
20,47
Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze st.fin. aktiv celkem
Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Přijaté transfery k 31. 12. 2010 dosáhly výše 24 365 235,91 tis. Kč, což odpovídá plnění na 97,96% RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 35,64%. K 31. 12. 2009 se jednalo o částku ve výši 21 964 507,13 tis. Kč, plnění bylo 95,34% RU. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (53,61%), k 31. 12. 2009 tyto neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů tvořily 56,50%. Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 31. 12. 2010 uskutečněny do výše 8 588 177,73 tis. Kč s plněním na 95,17% RU (z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 35,25%). K 31. 12. 2009 představovaly částku 6 626 201,16 tis. Kč (plnění na 90,35% RU, z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 30,17%). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů ze státního rozpočtu a státních fondů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2011). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání (7 400 880,00 tis. Kč).
18
3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 rozpočtovány ve výši 60 991 565,80 tis. Kč a v průběhu roku 2010 navýšeny o 14 185 543,30 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 11 310 816,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o 2 874 726,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2010 činí 75 177 109,10 tis. Kč. Zdrojem krytí celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím Ministerstva financí, rezortních ministerstev a státních fondů zejména Státního fondu dopravní infrastruktury. Rovněž došlo k zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let a rovněž došlo i k zapojení úvěru od EIB. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2010 dosáhlo výše 70 398 073,45 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,64% RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (36,93% z celkového objemu RU a 38,74% z celkového objemu skutečných výdajů k 31. 12. 2010) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (21,29% z celkového objemu RU a 21,83% z celkového objemu skutečných výdajů k 31. 12. 2010). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. v tis. Kč Kapitola
Rozpočet
Rozpočet
RU
Úpravy
Skutečnost
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
(ORJ)
schválený
upravený
% z celku
za 4.čtvrtletí
k 31.12.2010
% z celku
RU
k 31.12.2009
01
959 237,00
1 346 551,50
1,79
-10 441,00
1 196 824,45
1,70
88,88
1 170 985,43
92,87
6 305 360,86
02
5 353 610,30
5 456 634,10
7,26
-759 200,90
5 067 702,24
7,20
03
22 674 935,70
27 762 225,50
36,93
-7 824,80
27 273 301,43
38,74
98,24 24 685 494,15
04
12 008 036,10
16 003 398,00
21,29
433 856,80
15 370 435,77
21,83
96,04 14 747 847,09
05
2 637 249,00
5 386 282,90
7,16
237 321,00
4 939 256,67
7,02
91,70
4 430 835,40
06
2 414 823,60
3 059 427,10
4,07
34 586,60
2 885 051,01
4,10
94,30
2 906 076,56
07
2 246 269,20
2 392 391,10
3,18
-6 929,70
2 334 102,61
3,32
97,56
2 452 261,88
08
2 419 027,90
3 245 045,70
4,32
7 828,20
2 866 106,19
4,07
88,32
2 681 925,84
09
7 278 038,20
8 375 305,00
11,14
-90 137,50
7 372 341,32
10,47
88,02
7 439 173,79
10
3 000 338,80
2 149 848,20
2,86
-273 652,80
1 092 951,76
1,55
50,84
1 392 075,90
60 991 565,80
75 177 109,10
100,00
-434 594,10
70 398 073,45
100,00
93,64 68 212 036,90
Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2010 je zobrazen následujícími grafy: 19
Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2010 10 1,55% 07 3,59%
08 4,07%
09 10,47%
01 1,70%
02 7,20%
06 4,10%
05 7,02%
03 38,74% 04 21,83%
Výdaje k 31. 12. 2010 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové jsou v tabulce na následující stránce:
20
v tis. Kč Kapitola RU
Rozvoj obce Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Hl.m.Praha celkem Skut. k % k RU r. 2010 31.12.2010
Skut. k 31.12.2009
Vl.hl.m.Praha Skut. k Skut. k 31.12.2010 31.12.2009
Městské části Skut. k Skut. k 31.12.2010 31.12.2009
493 257,00 853 294,50
447 600,08 749 224,37
90,74 87,80
422 148,49 748 836,94
348 665,71 320 325,22
323 925,75 303 639,93
98 934,37 428 899,15
98 222,74 445 197,01
CELKEM VÝDAJE
1 346 551,50
1 196 824,45
88,88
1 170 985,43
668 990,93
627 565,68
527 833,52
543 419,75
Městská infrastruktura Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2 921 367,30 2 535 266,80
2 861 551,70 2 206 150,54
97,95 87,02
2 778 886,97 3 526 473,89
1 785 553,31 1 490 487,05
1 879 303,48 2 989 038,44
1 075 998,39 715 663,49
899 583,49 537 435,45
CELKEM VÝDAJE
5 456 634,10
5 067 702,24
92,87
6 305 360,86
3 276 040,36
4 868 341,92
1 791 661,88
1 437 018,94
Doprava Běžné výdaje Kapitálové výdaje
16 942 675,50 10 819 550,00
16 768 980,93 10 504 320,50
98,97 97,09
11 630 677,31 13 054 816,84
16 450 580,27 10 347 187,96
11 437 552,23 12 943 593,12
318 400,66 157 132,54
193 125,08 111 223,72
CELKEM VÝDAJE
27 762 225,50
27 273 301,43
98,24
24 685 494,15
26 797 768,23
24 381 145,35
475 533,20
304 348,80
Školství, mládež a samospráva Běžné výdaje Kapitálové výdaje
12 487 656,40 3 515 741,60
12 392 238,91 2 978 196,86
99,24 84,71
12 215 595,22 2 532 251,87
10 408 138,77 804 387,55
10 412 410,14 743 182,28
1 984 100,14 2 173 809,31
1 803 185,08 1 789 069,59
CELKEM VÝDAJE
16 003 398,00
15 370 435,77
96,04
14 747 847,09
11 212 526,32
11 155 592,42
4 157 909,45
3 592 254,67
Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje Kapitálové výdaje
4 234 105,60 1 152 177,30
4 053 657,73 885 598,94
95,74 76,86
3 832 843,67 597 991,73
1 591 807,98 376 905,87
1 428 234,54 329 976,30
2 461 849,75 508 693,07
2 404 609,13 268 015,43
CELKEM VÝDAJE
5 386 282,90
4 939 256,67
91,70
4 430 835,40
1 968 713,85
1 758 210,84
2 970 542,82
2 672 624,56
Kultura, sport a cestovní ruch Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2 327 001,40 732 425,70
2 227 660,50 657 390,51
95,73 89,76
2 159 843,61 746 232,95
1 708 040,75 260 758,77
1 682 598,58 340 164,44
519 619,75 396 631,74
477 245,03 406 068,51
CELKEM VÝDAJE
3 059 427,10
2 885 051,01
94,30
2 906 076,56
1 968 799,52
2 022 763,02
916 251,49
883 313,54
21
Kapitola RU
Hl.m.Praha celkem Skut. k % k RU r. 2010 31.12.2010
Skut. k 31.12.2009
Vl.hl.m.Praha Skut. k Skut. k 31.12.2010 31.12.2009
Městské části Skut. k Skut. k 31.12.2010 31.12.2009
Bezpečnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2 173 410,80 218 980,30
2 154 766,02 179 336,59
99,14 81,90
2 034 692,90 417 568,98
2 115 814,58 116 468,24
1 995 731,69 308 140,64
38 951,44 62 868,35
38 961,21 109 428,34
CELKEM VÝDAJE
2 392 391,10
2 334 102,61
97,56
2 452 261,88
2 232 282,82
2 303 872,33
101 819,79
148 389,55
Hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
802 110,80 2 442 934,90
758 214,34 2 107 891,85
94,53 86,29
899 288,96 1 782 636,88
654 950,42 753 295,45
657 424,47 388 512,90
103 263,92 1 354 596,40
241 864,49 1 394 123,98
CELKEM VÝDAJE
3 245 045,70
2 866 106,19
88,32
2 681 925,84
1 408 245,87
1 045 937,37
1 457 860,32
1 635 988,47
Vnitřní správa Běžné výdaje Kapitálové výdaje
7 144 037,40 1 231 267,60
6 411 247,82 961 093,50
89,74 78,06
6 112 417,79 1 326 756,00
2 894 397,33 678 734,71
2 649 112,48 663 179,20
3 516 850,49 282 358,79
3 463 305,31 663 576,80
CELKEM VÝDAJE
8 375 305,00
7 372 341,32
88,02
7 439 173,79
3 573 132,04
3 312 291,68
3 799 209,28
4 126 882,11
Pokladní správa Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2 056 153,30 93 694,90
1 090 694,83 2 256,93
53,05 2,41
1 364 380,90 27 695,00
1 013 004,44
1 317 451,16
77 690,39 2 256,93
46 929,74 27 695,00
CELKEM VÝDAJE
2 149 848,20
1 092 951,76
50,84
1 392 075,90
1 013 004,44
1 317 451,16
79 947,32
74 624,74
Celkem za kapitoly Běžné výdaje
51 581 775,50
49 166 612,86
95,32
43 450 775,82
38 970 953,56
33 783 744,52
10 195 659,30
9 667 031,30
Kapitálové výdaje
23 595 333,60
21 231 460,59
89,98
24 761 261,08
15 148 550,82
19 009 427,25
6 082 909,77
5 751 833,83
Ú H R N - CELKEM VÝDAJE
75 177 109,10
70 398 073,45
93,64
68 212 036,90
54 119 504,38
52 793 171,77
16 278 569,07
15 418 865,13
22
Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2010 ve výši 40 270 959,00 tis. Kč, byl k 31. 12. 2010 navýšen o 11 310 816,50 tis. Kč, tj. na 51 581 775,50 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byly běžné výdaje čerpány do výše 49 166 612,86 tis. Kč, tj. na 95,32% RU. Z celkových výdajů představuje tato částka 69,84%. V roce 2009 byl rozpočet běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku schválen ve výši 38 312 803,10 tis. Kč, k 31. 12. 2009 navýšen o 7 603 056,10 tis. Kč na 45 915 859,20 tis. Kč. Ke stejnému datu byly běžné výdaje čerpány do výše 43 450 775,82 tis. Kč, tj. na 94,63% RU, z celkových výdajů tato částka představovala 63,70%. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (16 768 980,93 tis. Kč, plnění na 98,97% RU). Naopak nejnižší výdaje trvale vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (447 600,08 tis. Kč, plnění na 90,74% RU), tak jak tomu bylo i v roce 2009, kdy běžné výdaje v kapitole 01 – Rozvoj obce k 31. 12. 2009 dosáhly výše 422 148,49 tis. Kč s plněním na 93,46% RU, neboť činnost v této kapitole směřuje převážně do oblasti kapitálových výdajů. V ostatních kapitolách se pohybuje čerpání běžných výdajů k 31. 12. 2010 v rozmezí od 758 214,34 tis. Kč (kapitola 08 – Hospodářství) do 12 392 238,91 tis. Kč (kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva) a plnění RU je v rozmezí od 53,05% (kapitola 10 – Pokladní správa) do 99,24% (kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva).
Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2010 a pro srovnání skutečnost k 31. 12. 2009) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola
Rozpočet
Rozpočet
RU
Úpravy
Skutečnost
Skuteč.
% plnění
Skutečnost
(ORJ)
schválený
upravený
%z celku
za 4.čtvrtletí
k 31.12.2010
% z celku
RU
k 31.12.2009
01
433 726,20
493 257,00
0,96
9 366,00
447 600,08
0,91
90,74
422 148,49
02
2 504 779,70
2 921 367,30
5,66
78 182,90
2 861 551,70
5,82
97,95
2 778 886,97
03
11 499 886,90
16 942 675,50
32,84
90 705,50
16 768 980,93
34,12
98,97
11 630 677,31
04
10 130 049,40
12 487 656,40
24,21
290 520,50
12 392 238,91
25,20
99,24
12 215 595,22
05
1 791 405,10
4 234 105,60
8,21
256 864,70
4 053 657,73
8,24
95,74
3 832 843,67
06
2 018 351,00
2 327 001,40
4,51
31 037,20
2 227 660,50
4,53
95,73
2 159 843,61
07
2 054 976,90
2 173 410,80
4,21
-891,30
2 154 766,02
4,38
99,14
2 034 692,90
08
694 582,50
802 110,80
1,56
42 208,30
758 214,34
1,54
94,53
899 288,96
09
6 268 821,60
7 144 037,40
13,85
325 888,90
6 411 247,82
13,04
89,74
6 112 417,79
10
2 874 379,70
2 056 153,30
3,99
-265 470,70
1 090 694,83
2,22
53,05
1 364 380,90
Celkem
40 270 959,00
51 581 775,50
100,00
858 412,00
49 166 612,86
100,00
95,32
43 450 775,82
Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2010 se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:
23
Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2010 je zobrazen následujícími grafy:
24
Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2010 08 1,54% 07 4,38%
10 2,22% 01 0,91%
09 13,04%
02 5,82%
03 34,12%
06 4,53%
05 8,24% 04 25,20%
Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2010 ve výši 20 720 606,80 tis. Kč, byl k 31. 12. 2010 navýšen o 2 874 726,80 tis. Kč, tj. na 23 595 333,60 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše 21 231 460,59 tis. Kč, tj. na 89,98% RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy představuje tato částka 30,16%. Tak jako v letech minulých opět došlo ke snížení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů, a to na základě přijatých usnesení. Důvodem byly i nepříznivé klimatické podmínky, které ke konci roku nedovolily vykonávat stavební činnosti u některých investičních akcí. Na základě těchto skutečností došlo k převodu části nevyužitých finančních prostředků v závěru roku 2010 do roku 2011. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo v kapitole 03 – Doprava (10 504 320,50 tis. Kč, plnění na 97,09% RU) a naopak nejnižší bylo v kapitole 10 – Pokladní správa (2 256,93 tis. Kč, plnění na 2,41% RU). Tento trend zaznamenáváme každoročně. Přehled kapitálových výdajů v (RS, RU a skutečnosti pro rok 2010 a pro srovnání skutečnost v roce 2009) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola
Rozpočet
Rozpočet
RU
Úpravy
Skutečnost
Skuteč.
% plnění
Skutečnost
(ORJ)
schválený
upravený
% z celku
za 4.čtvrtletí
k 31.12.2010
% z celku
RU
k 31.12.2009
01
525 510,80
853 294,50
3,62
-19 807,00
749 224,37
3,53
87,80
748 836,94
02
2 848 830,60
2 535 266,80
10,74
-837 383,80
2 206 150,54
10,39
87,02
3 526 473,89
11 175 048,80 10 819 550,00
45,86
-98 530,30 10 504 320,50
49,47
97,09 13 054 816,84
03 04
1 877 986,70
3 515 741,60
14,90
143 336,30
2 978 196,86
14,03
84,71
05
845 843,90
1 152 177,30
4,88
-19 543,70
885 598,94
4,17
76,86
2 532 251,87 597 991,73
06
396 472,60
732 425,70
3,10
3 549,40
657 390,51
3,10
89,76
746 232,95
07
191 292,30
218 980,30
0,93
-6 038,40
179 336,59
0,84
81,90
417 568,98
08
1 724 445,40
2 442 934,90
10,35
-34 380,10
2 107 891,85
9,93
86,29
1 782 636,88
09
1 009 216,60
1 231 267,60
5,22
-416 026,40
961 093,50
4,53
78,06
1 326 756,00
125 959,10
93 694,90
0,40
-8 182,10
2 256,93
0,01
2,41
27 695,00
100,01 -1 293 006,10 21 231 460,59
99,99
10 Celkem
20 720 606,80 23 595 333,60
89,98 24 761 261,08
Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2010 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:
25
Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích ve skutečnosti k 31. 12. 2010 je zobrazen následujícím grafem:
26
Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2010 je zobrazen následujícím grafem:
27
4. Financování Ve třídě 8 – financování je zahrnuto několik kategorií peněžních operací jako např. přijetí finančních prostředků z úvěrů apod., které jsou hlavnímu městu poskytnuty. Rovněž jsou zde zapojeny i finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let určené k použití v roce 2010 nebo nevyčerpané rezervy zařazené v této třídě. Ve třídě 8 – financování je zachycen rovněž proces splácení závazků a tvorby rezerv na splácení závazků v letech budoucích. Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2010 schodkem ve výši 2 032 532,83 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 209 302,80 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem v celkové výši 176 769,97 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 68 365 540,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše 70 398 073,45 tis. Kč (93,64 % RU). Ve stejném období roku 2009 vykazovalo hlavní města Praha schodek ve výši 4 005 207,49 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha schodkem (4 136 333,37 tis. Kč) a městské části hlavního města Prahy vykazovaly přebytek (131 125,88 tis. Kč). Hlavní město Praha v průběhu roku 2010 schválilo přijetí druhé části úvěru CZECH REPUBLIC – PRAGUE METRO II – AFI – B od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu 225 000,00 tis. EUR se splatností 25 let (tj. v roce 2035). Celková výše přijatých prostředků dosáhla v roce 2010 objemu 5 748 300,00 tis. Kč. Hlavní město Praha bylo smluvně vázáno úhradou úvěru s jednorázově splatnou jistinou v objemu 3 750 000,00 tis. Kč. Tento úvěr byl městem přijat v roce 2000 prostřednictvím společnosti ING Barings (dnes společnost Praha Finance B. V.). V průběhu roku 2010 hlavní město Praha dále hradilo splátky úvěrů. Byly převedeny např. finanční prostředky na účet Ministerstva financí, kterému byla poukázána splátka půjčky určená na „Rekonstrukci vodárny Podolí a Kalové hospodářství ÚV Podolí“ ve výši 4 380,00 tis. Kč. Hlavnímu městu Praze byly na tuto stavbu poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 43 800,00 tis. Kč, jejichž vrácení do státního rozpočtu bylo rozloženo do 10-ti splátek, tj. do konce roku 2010. Dále byla uhrazena splátka návratné finanční výpomoci z Fondu na obnovu a modernizaci bytového fondu hlavního města Prahy (FOMBF) do státního rozpočtu – SFRB ve výši 13 425,85 tis. Kč. Na účet EIB byly převedeny finanční prostředky ve výši 156 941,36 tis. Kč jako splátka půjčky „50 mil. EUR“ pro regeneraci městské infrastruktury (1. - 5. tranše), finanční prostředky ve výši 36 396,43 tis. Kč, jednalo se o splátku jistiny z půjčky „75 mil. EUR – A“ na výstavbu metra IV.C1. (1. tranše) a splátky stejného úvěru ve výši 132 954,68 tis. Kč (2. –5. tranše). Rovněž byla splacena splátka jistiny z půjčky „75 mil. EUR – B“ pro metro IV. C 1 ve výši 146 898,99 tis. Kč a splátka jistiny z půjčky „80 mil. EUR“ na rekonstrukci metra po povodni ve výši 55 210,43 tis. Kč. Městské části hlavního města Prahy splácely půjčky, které získaly již v minulých letech. Rovněž splácejí půjčky, které byly městským částem hlavního města Prahy poskytnuty z fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) hlavního města Prahy. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady. 28
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM k období 12/2010 (v tis.Kč) Položka
111X 111X 112X 112X 1211 1211 1219 133X 134X 135X 136X 151X 170X
Název seskupení položek ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob - kraj Daně z příjmů fyzických osob - obec CELKEM Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob - kraj Daně z příjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty - kraj Daň z přidané hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty Zrušené daně ze zboží a služeb - obec Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2010 k 31. 12. 2010
Skutečnost k 31. 12. 2010
úpravy rozpočtu za 4.čtvrtletí 2010
% plnění k RS
% plnění k RU
105,40 110,98 110,77 100,69 104,92 104,76 101,39 100,42 100,46
105,40 110,98 110,77 100,69 95,15 95,34 101,39 100,42 100,46
340.000,00 8.870.000,00 9.210.000,00 350.000,00 9.050.000,00 9.400.000,00 750.000,00 18.046.850,00 18.796.850,00
340.000,00 8.870.000,00 9.210.000,00 350.000,00 9.979.492,40 10.329.492,40 750.000,00 18.046.850,00 18.796.850,00
358.356,81 9.844.010,86 10.202.367,67 352.418,50 9.495.449,34 9.847.867,84 760.431,60 18.122.238,32 18.882.669,92
680.140,00 634.612,20 108.665,30 449.500,00 733.078,00
691.146,90 644.499,80 114.273,40 449.721,70 744.547,00
715.148,55 634.057,14 92.353,06 408.177,91 702.391,92
1,00 9.120,20 554,80 292,90 3.126,00
105,15 99,91 84,99 90,81 95,81
103,47 98,38 80,82 90,76 94,34
40.012.845,50
40.980.531,20
41.485.034,01
13.094,90
103,68
101,23
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM k období 12/2010 (v tis.Kč) Položka
Název seskupení položek
211X 212X 213X 214X 221X 222X 231X 232X 234X 24XX
Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům Přijaté splátky půjčených prostředků
311X 312X 320X
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2010 k 31. 12. 2010 26.648,00 170.471,70 5.374,10 251.776,50
Skutečnost úpravy rozpočtu k 31. 12. 2010 za 4.čtvrtletí 2010 176.995,71 41.204,90 253.001,75 85.932,50 1.272.143,55 235.715,70 134.188,45 44,91 237.530,98 1.607,08 106.671,64
% plnění k RS 664,20
% plnění k RU 103,83 100,49
5.319,20 559,30 7.791,80
379,44 76,05
95,41 77,24 91,08
22.998,20 90,0017.126,90
752,40 100,07 262,09
210,99 105,93 100,02
180.842,80
321,90
99,55
3.748,80
143,80 100,00 127,79
335.268,50 309.966,50
1.333.274,20 305.156,40 147.323,00
31.569,70 1.606,00 40.700,00
112.579,30 1.517,10 106.648,70
751.132,80
2.428.746,90
6.288,80
47.646,90 28.549,00
2.417.899,77 306,50 68.515,43 28.549,00
6.288,80
76.195,90
97.370,93
3.748,80
40.770.267,10
43.485.474,00
44.000.304,71
197.686,50
107,92
101,18
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM k období 12/2010 (v tis.Kč) Položka 411X 4121 4121 4122 4122 4129 4131,2 415X 416X 421X 422X 422X 423X 424X
Název seskupení položek Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti Neinvest.přijaté transfery za zahraničí Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU Inv.přijaté transfery ze zahraničí Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)
5XXX 6XXX
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2010 k 31. 12. 2010 1.129.803,00 13.075.228,50 3.506,00 7.051,70 7,00 1.164,30 250,007.769.425,40
9.023.735,10 182,90 2.764.624,30
Skutečnost úpravy rozpočtu % plnění k 31. 12. 2010 za 4.čtvrtletí 2010 k RS 13.062.471,47 723.839,70 8.983,84 3.057,90 256,24 24.857,80 7,00 5,00 1.164,21 15.359,10 5,008.588.177,73 243.595,60 110,54 182,85 182,90 2.704.248,81
109.867,00
% plnění k RU 99,90 127,40 100,00 99,99 95,17 99,97 97,82
15.138,60
8.902.484,40
24.871.993,80
24.365.235,91
1.135.898,60
273,69
97,96
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)
49.672.751,50
68.357.467,80
68.365.540,62
1.333.585,10
137,63
100,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Běžné výdaje Kapitálové výdaje
40.270.959,00 20.720.606,80
51.581.775,50 23.595.333,60
49.166.612,86 21.231.460,59
858.412,00 1.293.006,10-
122,09 102,47
95,32 89,98
ÚHRN VÝDAJŮ
60.991.565,80
75.177.109,10
70.398.073,45
434.594,10-
115,42
93,64
rozdíl příjmů a výdajů
11.318.814,30-
6.819.641,30-
2.032.532,83-
1.768.179,20
17,96
29,80
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM k období 12/2010 (v tis.Kč) Položka
8XX1 8XX2 8XX3 8XX4 8115 8115 8115 8XX7 8XX8 8902
Název seskupení položek FINANCOVÁNÍ Vydané dluhopisy Uhrazené splátky vydaných dluhopisů Přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech Rezerva finančních prostředků Změna stavu krátk. prostředků (součet) Aktivní operace řízení likvidity - příjmy Aktivní operace řízení likvidity - výdaje Nerealizované kurzové rozdíly CELKEM FINANCOVÁNÍ KONTROLNÍ SOUČET
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2010 k 31. 12. 2010
Skutečnost k 31. 12. 2010
1.250.000,00 560.228,8012.396.944,00 2.159.104,9010.237.839,10 408.099,00 16.895,00-
5.748.300,00 4.310.228,807.309.552,40 2.190.160,205.119.392,20 553.844,90 291.667,00-
5.758.300,00 4.309.925,92X X 729.989,01 19.669.144,15 19.659.349,82155.624,58-
11.318.814,30
6.819.641,30
2.032.532,84
úpravy rozpočtu za 4.čtvrtletí 2010
23.711,801.615.513,301.639.225,1054.254,1074.700,00-
1.768.179,20-
% plnění k RS
% plnění k RU
460,66 769,32 X X 7,13
100,17 99,99 X X 14,26
17,96
29,80
Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do roku 2016 Název položky
Oček. Skut.2006 Skut. 2007 Skut.2008 Skut.2009 skut.2010
RV 2011
Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Vlastní příjmy
37 229 772 41 110 776 44 141 941 38 158 068 39 639 729 2 149 393 1 431 156 2 066 453 2 365 326 1 999 892 21 194 10 000 25 817 4 000 26 000 39 400 359 42 551 932 46 234 211 40 527 394 41 665 621
39 158 000 39 158 000 39 275 400 39 393 300 39 511 500 39 630 000 2 366 550 2 378 383 2 390 275 2 402 226 2 414 237 2 426 308 26 130 26 261 26 392 26 524 26 657 26 790 41 550 680 41 562 643 41 692 067 41 822 050 41 952 394 42 083 098
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4 Příjmy celkem
6 246 526 5 440 703 6 444 194 8 129 444 9 881 788 45 646 885 47 992 635 52 678 405 48 656 838 51 547 409
10 079 424 10 129 821 10 180 470 10 231 372 10 282 529 10 333 942 51 630 104 51 692 464 51 872 537 52 053 422 52 234 923 52 417 040
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 Výdaje celkem
30 756 736 30 174 583 30 875 301 33 783 745 39 190 364 14 086 982 16 986 630 14 910 951 19 009 427 14 881 572 44 843 718 47 161 213 45 786 252 52 793 172 54 071 936
39 890 364 40 488 719 41 096 050 41 712 491 42 338 178 42 973 251 14 281 107 12 400 000 12 200 000 11 650 000 11 700 000 11 350 000 54 171 471 52 888 719 53 296 050 53 362 491 54 038 178 54 323 251
Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)
803 167
831 422
Úhrada dlouhodobých fin. závazků
499 123
410 096
392 389
7 839 443
5 635 000
5 635 000
5 635 000
0
Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem
6 892 153 -4 136 334 -2 524 527
33
4 292 071
RV 2012
-2 541 367 -1 196 255 5 767 159
811 962
RV 2013
RV 2014
RV 2015
RV 2016
-1 423 514
-1 309 069
-1 803 255
-1 906 211
6 200 961
811 962
784 105
1 023 577
Přehled akcií vlastněných hl.m.Prahou (aktuální stav k 31.12.2010) Společnost
České aerolinie a.s. Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs) Kolektory Praha, a.s. Kongresové centrum Praha, a.s. Obecní dům, a.s. PPF banka a.s. PRaK, a.s. Pražská teplárenská Holding a.s. Pražská energetika Holding a.s. Pražská plynárenská Holding a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Pražské služby, a.s. *) PVA a.s. TCP - Vidoule, a.s. TRADE CENTRE PRAHA a.s. Úpravna vody Želivka, a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. CELKEM
podíl HMP
1,53% 5,00% 100,00% 1,24% 100,00% 100,00% 100,00% 6,73% 25,64% 51,00% 51,00% 51,00% 100,00% 76,92% 11,00% 98,09% 89,67% 90,0353% 97,2199%
Účetní hodnota celkem
4 475 000,00 0,00 30 726 125 000,00 0,00 69 616 901,00 2 672 488 617,32 269 638 621,10 310 780 000,00 1 500 000,00 999 136 000,00 1 002 261 000,00 369 082 000,00 12 426 054,00 2 023 945 000,00 461 000,00 102 770 000,00 14 070 000,00 953 806 057,26 223 644 657,96 39 756 225 908,64
Celkem jmenovitá hodnota
80 340 000 50 000 30 726 125 000 30 970 000 69 616 901 1 406 254 000 116 260 000 51 742 905 1 500 000 988 222 000 1 835 300 000 772 890 000 5 445 000 2 023 945 000 550 000 102 770 000 13 500 000 2 782 090 770 387 907 401 41 395 478 977
*) Pražské služby, a.s. - podíl na hlasovacích právech 71,84 %, podíl na základním kapitálu 76,92 %
Přijaté dividendy v roce 2010 dividendy přijaté na účet HMP Pražská energetika Holding a.s. Pražská plynárenská Holding a.s. Pražská teplárenská Holding a.s. Celkem dividendy
v r. 2010 535 081 715,00 61 326 889,50 392 274 723,00
připsáno na účet HMP dne
12.5.2010 30.4.2010 12.5.2010
988 683 327,50 34
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč) k 31. 12. 2010
Základní kapitál
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Vlastní kapitál
Podíl HMP na vlastním kapitálu
% vl. kapitálu
Počet akcií v Účetní hodnota kusech (vlastněných podílu hl.m. Prahy hl.m. Prahou)
Rozdíl mezi podílem na vlastním kapitálu a účetní hodnotou
30 726 125
59 435 949
100
59 435 949
3 001
30 726 125
28 709 824
1 406 254
915 573
100
915 573
71 390
2 672 489
-1 756 916
69 617
74 964
100
74 964
11
69 617
5 347
Obecní dům, a.s.
116 260
100
144 574
27
269 639
-125 065
TCP – Vidoule, a.s.
104 770
144 574 * 141 876
98,09
139 166
10 277
102 770
36 396
5 445
135 348
100
135 348
5 445
12 426
122 922
15 055
29 334
89,67
26 304
270
14 070
12 234
Pražské služby, a.s.
2 631 167
76,92
2 796 780
2 137 045
2 023 945
772 835
Pražská energetika Holding a.s.
3 598 627
3 635 960 * 7 158 880
51
3 651 029
1 835 300
1 002 261
2 648 768
Pražská plynárenská Holding a.s.
1 515 470
2 055 253
51
1 048 179
772 890
369 082
679 097
Pražská teplárenská Holding a.s.
1 937 691
3 212 613
51
1 638 433
988 222
999 136
639 297
Úpravna vody Želivka, a.s.
2 626 500
2 764 532
90,0353
2 489 055
1 800 706
953 806
1 535 249
399 000
449 678
97,2199
437 177
1 944 398
223 645
213 532
39 439 011
33 493 520
Kongresové centrum Praha, a.s. Kolektory Praha, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Vlastní HMP celkem
80 154 534
72 932 531
Městské části celkem CELKEM * hodnota vlastního kapitálu za rok 2009
35
Očekávaná hospodářská a finanční situace města v roce 2011 a ve víceletém výhledu I přes současnou doznívající ekonomickou recesi město v roce 2011 neočekává žádné podstatné změny ve své finanční situaci, které by výrazně ovlivnily celkovou hospodářskou pozici metropole. Existují však některé externí faktory, které mohou mít dopad na celkové hospodaření města. Jedná se o částečnou redukci příjmové složky rozpočtu, zejména v rámci sdílených daňových příjmů, které byly částečně zohledněny v rámci schváleného rozpočtu města pro rok 2011. Město dlouhodobě prosazuje přístup maximální otevřenosti, a to jak vůči laické, tak i odborné veřejnosti. Jedním z důsledků tohoto přístupu je možnost nalezení veškerých zásadních dokumentů typu Rozpočtu hl.m.Prahy, Rozborů hospodaření hl.m.Prahy, Výroční a Pololetní zprávy hl.m.Prahy a obdobných dokumentů ekonomicko - strategického charakteru na internetové adrese http://magistrat.praha-mesto.cz/Rozpocet . Významným a objektivním ukazatelem hodnocení finančního zdraví města je rating. Ratingové hodnocení zůstává i přes výraznou současnou turbulenci finančních trhů a celosvětovou ekonomickou recesi jedním ze zásadních ukazatelů, prostřednictvím kterého je obecně posuzováno ekonomické zdraví města. Hlavní město Praha je průběžně hodnoceno dvěma ratingovými agenturami, kterými jsou agentura Standard & Poor´s a agentura Moody’s. Na základě podrobných analýz, které probíhaly v roce 2009 a 2010, bylo hl.m.Praze oběma agenturami potvrzeno již dříve udělené ratingové hodnocení. Hlavnímu městu Praze byl v říjnu 2010 zlepšen výhled ratingového hodnocení uděleného agenturou Standard & Poor´s na stupeň A/Pozitivní/A-1. K tomuto zlepšení došlo i přes přetrvávající hospodářskou recesi a při zpřísnění všeobecných hodnotících kritérií agentury Standard & Poor´s.
Aktuální ratingové hodnocení hl.m.Prahy je tedy následující: Standard & Poor´s rating (říjen 2010) Rating dlouhodobý Rating krátkodobý Výhled
A A-1 Pozitivní Moody’s rating (září 2010)
Rating Výhled
A1 Stabilní 36
Postavení Prahy v porovnání s jinými městy ČR odráží její mimořádnou ekonomickou výkonnost i její dlouhodobě zdravou finanční stabilitu. V květnu 2011 dojde k dalšímu výraznému zásahu do výdajové stránky města v souvislosti s úhradou závazku: Závazek
Objem
Splatnost
III.emise komunálních dluhopisů hlavního města Prahy
5 mld. CZK
15.5.2011
Důležitý finančně-plánovací dokument hl.m.Prahy, který je každoročně aktualizován představuje Rozpočtový výhled. Ten je sestaven konzervativně jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje předpokládaný vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, zejména makroekonomických predikcí. Rada HMP svým usnesením č. 53 ze dne 25.1.2011 „k návrhu řešení úhrady III. emise obligací v objemu 5 mld. Kč se splatností 15.5.2011“ odsouhlasila záměr realizace IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč. Finanční prostředky získané v rámci IV. emise budou plně využity na úhradu III. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč s jednorázovou splatností jistiny, která je splatná k 15.5.2011. Rada HMP následně svým usnesení č. 327 ze dne 22.3.2011 „k návrhu na výběr vedoucího manažera domácí IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč“ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na výběr hlavního manažera domácí IV. emise komunálních dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč s 10-ti letou splatností emitované v CZK s pevným kuponem, kterou je nabídka společnosti Česká spořitelna, a.s.. IV.emise komunálních dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč bude realizována v květnu 2011.
37
