Hírlevél
Fejlesztések és változások a „Precíz” Integrált Ügyviteli Információs rendszerben
2011. október
2011. IV. negyedév
Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése ................................................................................ 3. Általános Évnyitás .................................................................................................................................. 11.
2
Számvitel modul
ÁFA bevallás automatikus kitöltése A program lehető sé get ad ezutá n az A FA bevallá s (1165 „BEVALLA S az á ltalá nos forgalmi adó kö telezettsé gé nek illetve jogosultsá gá nak ö sszegé rő l”) automatikus kitö lté sé re. Ennek é rdeké ben szü ksé gü nk van egy ú j globá lis vá ltozó (ADOXMLPATH) beá llı́tá sá ra:
Az é rté k mező be az á fa adatfá jlt tartalmazó mappa elé ré si ú tvonalá t kell beá llı́tani. A partnertö rzsbe bekerü lt egy ú j mező „orszá g kategó ria” megnevezé ssel.
Az A FA nyomtatvá ny sorainak pontosabb kitö lté se miatt szü ksé ges az adott partner megfelelő helyre tö rté nő besorolá sa. (Fontos! Ha az ország kategória mező nincs kitöltve, a program belföldi partnerként kezeli az ügyfelet) A PRECIZ rendszer szá mviteli moduljá ba F127 „NAV bevallá sok karbantartá sa” né vvel bekerü lt egy ú j menü pont.
3
A menü pontba tö rté nő belé pé skor a program felajá nlja az automatikusan kitö lthető nyomtatvá nyok kó djá t, ezek kö zü l kell kivá lasztanunk a kitö lté sre vá ró bevallá s tı́pusá t (Jelenleg csak a 1165 „Bevallá s az á ltalá nos forgalmi adó kö telezettsé gé nek illetve jogosultsá gá nak ö sszegé rő l” nyomtatvá ny kitö lté sé re ad lehető sé get a program, de a ké ső bbiekben tervezzü k az APEH felé kü ldendő bevallá sok kö ré nek bő vı́té sé t).
Az F127 „A FAsorok karbantartá sa” menü pontban megjelennek a 1165 „BAVALLA S az á ltalá nos forgalmi adó kö telezettsé gé nek illetve jogosultsá gá nak ö sszegé rő l” nyomtatvá ny sorai, amelyekre kattintva az F1271 „NAV A FA sorok karbantartá sa” ké pernyő n lá tható paramé terek beá llı́tá sá val meghatá rozható ak az adott sorban megjelenı́tendő alap é s A FA ö sszegek.
4
A megfelelő kivá lasztó gombra (fő kö nyvi szá m, A FA szá mla, adó kulcs, adó sor, napló ) kattintva a hozzá tartozó paramé terek kivá lasztható ak (cé lszerű az A FA szá mlá val kezdeni, mivel ezek kialakı́tá sá nak a rendje igazodik leginká bb az A FA bevallá s soraihoz). A ké t mező tó l–ig intervallum megadá sá ra alkalmas. Amennyiben csak egy fő kö nyvi szá mot, A FA szá mlá t, stb. szeretné nk felvinni, mindké t mező ben ugyanazt az é rté ket kell rö gzı́tenü nk. A kivá lasztott paramé terhez tová bbi felté teleket adhatunk meg :
C C
ország kategória, háromszög ügylet. Ezeket a feltételeket önállóan nem lehet felvinni, csak valamilyen kiválasztó gombhoz kapcsolva. Mivel a program az „ország kategória” szerinti csoportosításhoz a rögzítési képernyő (F2111) „ellenpartner „ mezőjéből gyűjti ki az adatokat, ezért ennek kitöltése nagyon fontos. Ha a számlák rögzítése a pénzügy modulban történik minden adat automatikusan átkerül a számvitelbe. Ha azonban kézzel rögzítjük a tételeket (pénzügy modul hiányában), akkor erre .igyelnünk kell. Ha ennek ellenére a mező üresen marad, az F35 „ÁFA bevalás készítése” menüpont futtatásakor egy hibaüzenetet küld a program.
A „Paramé ter hozzá adá sa” gombra kattintva a kivá lasztott „jellemző k” az ablakban megjelennek. Tová bbi felté telekkel (pé ldá ul adó kulcs, adó sor, stb.) szű kı́thetjü k a szű ré st a megfelelő kivá lasztó gombra való kattintá ssal. Ha egy felté telt ilyen mó don tová bb szeretné nk szű rni , FONTOS, hogy az egy felté telblokkhoz tartozó paramé tereket egy „csoportban” vigyü k fel. Erre a ké pernyő n lá tható „Blokk paramé ter hozzá adá sa” gomb megnyomá sá val van lehető sé gü nk az adott szű kı́té sek kijelö lé se utá n. A felté telek megadá sá t kö vető en az OK gombbal kell befejeznü nk a kivá lasztá st. Egy adott A FA soron belü l tö bb felté tel blokkra is szű kı́thetü nk az elő bbiekben leı́rt mű veleteket vé grehajtva (az ú jabb „felté telcsoport” első tagjá t a „Paramé ter hozzá adá sa”, a tö bbit pedig a „Blokk paramé ter hozzá adá sa” gombbal kell rö gzı́tenü nk) . Ebben az esetben az utolsó blokk rö gzı́té se utá n kell az OK gombbal @ixá lni a beá llı́tá st. Pé ldá nkbó l kitű nik, hogy a 69. sorba a 46651-es szá mla 18%-os (8-as kó d) A FA kulccsal adó zó ö sszegei (egyik felté tel csoport) é s ugyanezen szá mla 25%-os (2-es kó d) kulccsal adó zó , há romszö g ü gyleten kı́vü l eső té telei (má sik felté tel csoport) kerü lnek.
5
Egy „blokkban” egy felté telt elé g egyszer megadnunk. A „há romszö gü gylet kizá rva” szű kı́té s pé ldá ul szerepelhet az A FA szá mlá val is együ tt, de ebben az esetben az A FA kulcs mellett nem kell feltü ntetni. Ha egy á fasorban csak egy felté tel blokkot adunk meg, annak elemeit nem szü ksé ges a „Blokk paramé ter hozzá adá sa” gombbal felvinnü nk, ez megtehetjü k a „Paramé ter hozzá adá sa” utası́tá ssal is.
A ké pernyő alsó ré szé n talá lható „Utolsó paramé ter tö rlé se” gomb az ablakban lá tható utolsó felté tel tö rlé sé re szolgá l. Az „OG sszes paramé ter tö rlé se” gombbal pedig a sorba felvitt ö sszes adatot kitö rli a program. Mindké t esetben az „OK” gombra kattintva tudjuk vé glegesı́teni a dö nté sü nket. Amennyiben az adott A FA sor beparamé terezé se a rendelkezé sre á lló felté telek mellett nem oldható meg (pl: egy é rté kesı́té s vá mhatá rozathoz kö tö tt vagy nem), cé lszerű az A fa szá mlá t megbontani. Ha erre nincs mó d, akkor az A FA sorba tartozó ö sszeget ké zzel kell kigyű jteni é s beı́rni a bevallá sba. Fontos, hogy a bevallás tartalmának véglegesítése érdekében annak sorait számbavéve tisztázzuk, melyek kitöltése lehetséges automatikusan, és melyeknél szükséges „kézi beavatkozás”. A rendelkezésre álló szűrési feltételek kombinációjával sokféle kigyűjtés lehetséges, de elképzelhető, hogy ezekkel a lehetőségekkel élve sem sikerül az áfasor tartalmát pontosan meghatároznunk. A sorok paramé terezé sé t az adott ü zleti é vben csak egyszer kell elvé gezni, ez alapul szolgá l valamennyi havi/negyedé ves á fa bevallá s elké szı́té sé hez. (Ha é v kö zben a tevé kenysé gbő l adó dó an ú jabb á fa sor kitö lté se vá lik szü ksé gessé , azt utó lag be kell á llı́tani.) A sorok beá llı́tá sa utá n az ú jonnan bekerü lt F35 „A FA bevallá s ké szı́té se” menü pontban van lehető sé g a 1165 „BEVALLA S az á ltalá nos forgalmi adó kö telezettsé gé nek illetve jogosultsá gá nak ö sszegé rő l” nyomtatvá ny leké ré sé re.
6
Az F35 „A FA bevallá s ké szı́té se” ké pernyő hasonlı́t az F330 „A FA kimutatá s listá zá sa” menü ponthoz. Lá tható , hogy a program itt is kü lö nbsé get tesz a teljesı́té s dá tuma é s az A FA idő szak kö zö tt. Rendszerint a ké t idő szak megegyezik, de pé ldá ul folyamatos teljesı́té s eseté n a teljesı́té si dá tum elté r az A FA idő szaktó l, ı́gy enné l cé lszerű egy tá gabb intervallumot megadni, mı́g az A FA idő szakná l a té nyleges bevallá si idő szakra kell hivatkozni. Az adó bevallá si idő szak szinté n a té nyleges bevallá si idő szak, ami a nyomtatvá nyra kerü l az ü gyinté ző nevé vel é s telefonszá má val együ tt. A bevallá s elké szı́té se elő tt lehető sé gü nk van egy elő zetes lista leké ré sé re, amin ellenő rizhetjü k a sorok tartalmá nak helyessé gé t.
7
Az ellenő rzé s utá n a bevallá s opció t kivá lasztjuk é s a a „futó emberre” kattintva a program elké szı́ti az adatfá jlt, amit a rendszerparamé terekné l beá llı́tott mappá ba tesz. Mind a bevallá s, mind a lista leké rdezé sé né l lehető sé gü nk van ré szletező kigyű jté sre, ami egy excel tá blá ban té telesen feltü nteti az A FA sorokban ö sszegzett é rté keket.
Az Excelbe tö rté nő leké ré s a sorok ö sszesı́tett tartalmá t jelenı́ti meg. A bevallá sban szerepelnek olyan sorok, amelyek meghatá rozá sa a partner tö rzsbe beı́rt „orszá g kategó ria” mező tartalma alapjá n tö rté nik. Ezt az informá ció t a té tel rö gzı́té se sorá n (F2111 „Kö nyvelé si bizonylat té tele”) az „ellenpartner” mező ben lé vő adatbó l gyű jti a program. Ha ez nincs kitö ltve, a kö vetkező hibaü zenet olvasható : Excel vagy lista leké ré sekor
az OK gombra kattintva
8
Bevallá s leké ré sekor:
az OK gombra kattintva
(Ilyen esetekben a bevallá s erre vonatkozó sorait ké zzel kell kitö lteni!)
A kigyű jtö tt excel tá blá kban az egyes A NYK bevallá s soraihoz tartozó A fa alap ö sszegé t a „tforg „é s a „kforg „ oszlopok, az A FA ö sszegé t pedig az „atforg” é s az „akforg” oszlopok egyenlege hatá rozza meg. Az elké szü lt á fa bevallá s megjelenı́té sé hez szü ksé gü nk van az á ltalá nos nyomtatvá ny kitö ltő re, amit az APEH honlapjá ró l tudunk letö lteni. A nyomtatvá nykitö ltő programot elindı́tva az Adatok menü pont alatt az „XML á llomá ny megnyitá sa szerkeszté sre” pontot kivá lasztva talló zzuk ki a PRECIZ á ltal ké szı́tett XML fá jlt, amit a vá ltozó kná l (ADOXMLPATH) megadott adatú tvonalon talá lunk meg.
9
A cé get azonosı́tó adatok egy ré sze automatikusan rá kerü l a nyomtatvá nyra, de mindenké ppen szü ksé ges ezeket á tné zni é s az esetleges hiá nyzó adatokat ké zzel beı́rni. A bevallá s szá madatait tartalmazó sorok kö zö tt sem kerü l mindegyik kitö lté sre (az elő bbiekben errő l má r szó ltunk), mindenké ppen nekü nk kell beı́rni
C C
az előző időszakról beszámítható csökkentett tétel összegét (82. sor), valamint a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adót (85. sor)
A bevallá s 72. sora „a” oszlopá ba az é rintett felvá sá rlá sokat tartalmazó bizonylatok szá ma kerü l, ha egy bizonylaton belü l tö bb tranzakció is szerepel, azt nem veszi szá mba a program. Az A FA nyomtatvá nyon az ö sszesı́tő sorok sem kerü lnek automatikusan kitö lté sre, ehhez a „szá mı́tott mező k ú jraszá mı́tá sa” pontra kell kattintani.
A nyomtatvá ny helyes kitö lté sé rő l az Y ikonra kattintva győ ző dhetü nk meg.
C C
Sárga pont: nem hibát jelez, csak .igyelmeztetés Piros pont: hibás tételek (ebben az esetben a program beolvasási problémát észlel, ilyenkor ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel szükséges a hiba kiküszöbölése érdekében)
10
Évnyitás Az é vnyitá shoz szü ksé ges tudnivaló k é s á llomá nyok letö lthető k weboldalunkró l (http:// www.cleansoft.hu), a REGFRISS.DBF fá jlt pedig ké ré sre emailben kü ldjü k ki. Az é ves nyitá st tö bb lé pé sben - cégenként külön-külön - kell vé grehajtani.
2012 éves állomány létrehozása a.) Belé pé s: 1. Törzsadatok/1. Törzsadatok karbantartása/B. Adatbázisok karbantartása. Arra az adatbá zisra kell rá á llni, amibe belé pett:
b.) A jobb felső sarokban talá lható nyitjuk meg:
E ves á llomá nyok lé trehozá sa gombbal 2012. é vet
Az OK gombbal elindul a lé trehozá s, majd kilé pü nk a Precı́zbő l.
Regisztráció frissítése:
Belé pé s regisztrá ció val a 2012-es é vbe A regisztrá ció s lapon a gombra kattintva kivá lasztjuk a Regfriss.dbf-et, majd a gomb megnyomá sá val lefuttatjuk a regisztrá ció frissı́té sé t. Ennek kö vetkezté ben a regisztrá ció s lapon maximum é rvé nyessé gi dá tum 2012-es é vre vá ltozik.
11
Éves nyitás számviteli modulban Belé pü nk a 6. Zárás, nyitás / 9. Éves nyitás menü pontba. Egyszerre csak egy feladatot megjelö lve elő bb a tö rzseket, utá na pedig a nyitó é rté keket vesszü k á t a tö rzsekkel á thozott napló kbó l kivá lasztva a gé pi nyitó napló t, é s a nyitó mé rleg szá mlá t. Törzsadatok nyitása: Ezzel a menü ponttal az elő ző é vben haszná lt tö rzsadatokat emeli á t a program a tá rgyé vbe (pé ldá ul fő kö nyvi szá mok, napló k, partnerek stb.).
Nyitás a kivonat alapján: Itt megadjuk a Nyitó napló t, ami csak gé pi nyitó jellegű napló lehet; é s a nyitó mé rleg szá mlá t.
F1 gombbal, vagy kereső vel lehet. Minden elő ző é vet é rintő mó dosı́tá s utá n el lehet indı́tani, hogy az elő ző é vi zá ró é s a nyitó fő kö nyvi kivonat megegyezzen!
12
Törzsek újranyitása: Amennyiben az é ves nyitá s lefuttatá sa utá n az elő ző é vi adatokat mó dosı́tottuk, de 2012-ben mé g nem rö gzı́tettü nk semmilyen adatot, az é vnyitá st ú jra le kell futtatni ugyanezzel a mó dszerrel. Ha már a 2012-es adatokat is rögzítettünk, akkor a törzsek gépi újranyitása végzetes lehet! A 2011-ben nyitá s utá n felvett tö rzseket ajá nlott azonnal kézzel felvinni 2012-ben hogy ne lehessen má sikat felvenni rá . 2011 évi törzsek újranyitásával eltöröljük a 2012-ban újként felvitt törzseket! Ha megjelenik, hogy „Csak a tá rgyé v utá ni é vbe belé pve indı́tható a nyitá s!”, akkor a Tö rzsadatok karbantartá sa / Rendszerparamé terek karbantartá sá ban a Rendszervá ltozó k kö zö tt a TARGYIDO-t 2011.01.01-re kell á llı́tani!
Ezt mó dosı́tani a mező be kattintva az elő ugró ablakban lehet, az é rté k mező ben á tı́rva rö gzı́teni. Az utolsó szá m utá n nincs pont
13
