Hírlevél Fejlesztések és változások a „Precíz” Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév
2010. július
Tartalom
Előizetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimenő elő leg- é s vé gszá mlá k kezelé se ......................................................................... 3 Számvitel modul Kimenő elő leg- é s vé gszá mlá k kö nyvelé se .................................................................... 5 A* tadá s kü lső rendszerbe ...................................................................................................... 6 Pénzügy/Számvitel modul Ké szpé nzkerekı́té s mó djai ................................................................................................... 7 Tárgyi eszköz modul Terven felü li é rté kcsö kkené s elszá molá sa .................................................................. 13 Eszkö z é rté k kimutatá s nyitó é rté ké nek leké rdezé se ............................................. 18 Aktivá lá si jegyző kö nyv ........................................................................................................ 19 Számlázás modul Partner szá mlá zá si né v ....................................................................................................... 20 Elektronikus bank Electra vá ltozá sok................................................................................................................... 21
2
Előizetés és tagdíjnyilvántartó modul
Kimenő előleg- és végszámla kezelése U gyfeleink ké ré sé re az Előizetés és tagdíj nyilvántartó modult, rö vid nevé n a GO-PRESS-t is felké szı́tettü k a kimenő elő leg- é s vé gszá mlá k kezelé sé re. A Számlázás modulhoz hasonló an kell eljá rnunk, tehá t elő szö r egy proforma könyvelési típusú számla naplót kell beá llı́tanunk a Törzsállományok => Kapcsolódó törzsadatok karbantartása => Iktatókönyvek karbantartása menü pontná l megtalá lható P1131 Számla napló karbantartása ké pernyő n. Ebbe a napló ba ké szı́tjü k az elő leg szá mlá inkat. Jelentő sé ge, hogy ezek a szá mlá k megmaradnak a szá mlá zá s szintjé n, nem kerü lnek á t a kö nyvelé sbe. Fontos mé g a Számla típusa, itt kell beá llı́tani az elő legszá mla formá tumunkat.
Az elő legszá mla ké szı́té sekor, a Számlázás modulhoz hasonló an, meg kell adnunk a Rendelésszám mező t a G221 Új megrendelés felvitele ké pernyő n, amely ré vé n ké ső bb az elő leg- é s vé gszá mla „egymá sra talá l” a rendszerben. Az elő legszá mla kikü ldé se, é s a bankban tö rté nő kiegyenlı́té se utá n kerü l sor a vé gszá mla elké szı́té sé re. A vé gszá mla a hagyomá nyos szá mlá hoz hasonló an ké szü l, annyi kü lö nbsé ggel, hogy a Rendelésszám mező t ki kell tö lteni az elő legszá mlá n szereplő szá mmal. A megrendelé s rö gzı́té se utá n a ké pernyő jobb felső sarká ban talá lható F4-es gombra kell kattintanunk.
3
Meg>igyelhetjü k, hogy szerepel itt egy Nyomtatás mező , amelynek é rté ke alapesetben Igen, azonban vé gszá mla eseté n ez á tbillen Nemre—azé rt van erre szü ksé g, hogy ne nyomtassa egybő l a szá mlá t, hozzá tudjuk rendelni az elő legszá mlá kat a vé gszá mlá nkhoz.
Az F4 gombra kattintá s utá n megjelenik a P214 Előleg számlák ké pernyő . A Rendelési szám, a Partner é s a Személy elő legszá mlá val tö rté nő egyező sé ge alapjá n felkı́ná lja a program a szá mlá kat. A Választ oszlopban a megfelelő szá mlá kat kijelö lve az F4 gombbal tudjuk hozzá rendelni a vé gszá mlá hoz. A hozzá rendelé s utá n a G221 Új megrendelés felvitele ké pernyő n a Nyomtatás mező t Igen é rté kre kell billenteni.
Az elő legszá mla vé gszá mlá n tö rté nő megjelenı́té sé hez speciá lis vé gszá mla formá tum szü ksé ges, amelyet ü gyfé lszolgá latunkon ((+36-1) 237-8070,
[email protected]) tud megrendelni. A kö vetkező kben az elő leg kö nyvelé sé nek meneté t mutatjuk be.
4
Számvitel modul
Kimenő előleg- és végszámla könyvelése A kimenő elő leg-, é s vé gszá mla kö nyvelé sé nek Clean PRECI*Z programban tö rté nő meneté hez szeretné nk segı́tsé get nyú jtani az alá bbiakban. Elő legszá mla eseté ben egy proforma bizonylatot kü ldü nk ki, mely kitö lté sekor nem kerü l elszá molá sra a szá mvitelben. Ezt a Számlázás modulban a napló beá llı́tá sokná l talá lható kö nyvelé si tı́pus 2-es, azaz proforma beá llı́tá sá val é rhetjü k el (emiatt fog ez a napló má ské nt viselkedni, mint a tö bbi). A bankba tö rté nő be>izeté s eseté n kerü l sor az elő leg lekö nyvelé sé re. A vé gszá mla má r egy „hagyomá nyos” szá mlanapló bó l lesz kinyomtatva, amely automatikusan lekö nyveli a vé gszá mlá nkat. Ehhez a napló hoz egy speciá lis vé gszá mla formá tum szü ksé ges, mely alkalmas arra, hogy a szá mla vé gé n megjelenjenek az elszá molt elő legszá mlá k. Azonban az elő legszá mlá t „ké zzel” kell visszavezetni. A vé gszá mla (elő leggel csö kkentett) ö sszegé nek kö nyvelé se pedig a banki á tutalá skor tö rté nik.
A könyvelés menete: 1. 2.
Elő legszá mla kiá llı́tá sa—ekkor nem tö rté nik kö nyvelé s! Az elő legszá mla ellené rté ké nek utalá sa a bankban kerü l lekö nyvelé sre bruttó ö sszegben: T 3844 Bankszámla
K 453 Előlegszámla
Ezzel egy idő ben lekö nyvelé sre kerü l az elő leg A* FA ö sszege egy technikai szá mlá val szemben vegyes napló ban: T 3894 Technikai számla K 3894 Technikai számla K 4671 Fizetendő ÁFA számla 3.
A szá mla kinyomtatá sakor a vé gszá mla automatikusan kerü l lekö nyvelé sre a szá mvitel modulban: T 311 Vevő K 91… Árbevétel számla K 4671 Fizetendő Áfa számla Az elő leg szá mlá t é s az A* FA ö sszegé t azonban ké zzel kell visszavezetni. T 453 Előleg K 311 Vevő (az elő leg visszavezeté se) T 3894 Technikai számla
4.
K 3894 Technikai számla (á fa visszavezeté se) K 4671 Fizetendő Áfa számla
A vé gszá mla (elő leggel csö kkentett) ö sszegé nek kö nyvelé se á tutalá skor a bankban tö rté nik: T 3841 Bankszámla K 311 Vevő
5
Számvitel modul
Átadás másik rendszerbe Akkor lehet hasznunkra ez az ú j beá llı́tá s, ha a Clean PRECI*Z rendszerbő l adatokat szeretné nk á tadni egy má sik rendszerbe. Az ú j programfrissı́té sben napló szinten beá llı́tható , hogy mely napló bizonylatait engedjü k á tadni a kü lső programnak, é s mely napló é it nem. A beá llı́tá s a napló beá llı́tá sokná l talá lható meg a 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 5. Naplófajták karbantartása menü pontná l, az F1151 Napló karbantartása ké pernyő n. E* rté ke Van/Nincs lehet.
6
Számvitel/Pénzügy modul
Készpénz kerekítés módjai 2008. má rcius 1-tő l é rvé nyes szabá lyok szerint a forintban, ké szpé nzben – bankjegy vagy é rme á tadá sá val – tö rté nő >izeté s eseté n, ha a >izetendő vé gö sszeg nem 5 forintra vagy annak tö bbszö rö sé re vé gző dik, akkor egy meghatá rozott kerekı́té si szabá ly alapjá n kell a >izetendő ö sszeget megá llapı́tani é s kiegyenlı́teni. Az ezzel kapcsolatos tudnivaló kat Hı́rlevelü nk 2008/2. szá ma tartalmazza. Vá ltozá s az ebben leı́rtakhoz ké pest annyiban tö rté nt, hogy a kerekı́té s elszá molá sá ná l ü gyfelü nk eldö ntheti, hogy a
C C
bizonylat végösszegét, vagy a bizonylat egyes tételeit szeretné alapul venni.
A pé nzü gy/szá mvitel modulban szü ksé ges mó dosı́tanunk a KP_KEREKIT globá lis vá ltozó t attó l fü ggő en, hogy melyik lehető sé get vá lasztjuk: Bizonylatra tö rté nő kerekı́té s eseté n a Formátum mező be egy „B” betű t kell ı́rnunk,
a té telek alapjá n tö rté nő kerekı́té sné l pedig „T” betű t.
7
Elszámolás a pénzügy modulban A pé nztá ri mozgá sok kö nyvelé se az X221 Pénztárbizonylatok rögzítése menü pontban tö rté nik. Lá tható , hogy a ké pernyő jobb felső sarká ba felkerü lt egy K betű .
A té telek rö gzı́té se utá n erre a gombra kattintva tö rté nik meg a kerekı́té s elszá molá sa. Pé ldá nkban egy kiadási pénztárbizonylatot kö nyveltü nk é s a bizonylat ö sszege alapjá n tö rté nő kerekı́té st vá lasztottuk (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: B). A vé gö sszeg 68.787,-, a kerekı́té s ö sszege -2,
8
ami lekö nyvelé sre kerü l ( a szá mvitel modulban is)
Ugyanez a bizonylat a té telsorok egyenlege alapjá n tö rté nő kerekı́té ssel elszá molva(a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke:T) a kö vetkező ké ppen alakul: A kerekı́tendő ö sszeg: +2 (25.778)-1(29.691)+2(13.318)=+3
9
A kö vetkező pé ldá ban egy bevételi pénztárbizonylatot kö nyveltü nk é s a a bizonylat ö szszege alapjá n tö rté nő kerekı́té st vá lasztottuk (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: B) Vé gö sszeg: 55.597,-, a kerekı́té s ö sszege -2.
Ugyanez a bizonylat a té telsorok egyenlege alapjá n tö rté nő kerekı́té ssel elszá molva (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: T) a kö vetkező ké ppen alakul: A kerekı́tendő ö sszeg: +2(16.978)+2(19.388)-1(19.231)=+3
10
Elszámolás a számvitel modulban A pé nztá ri mozgá sok kö nyvelé se az F211 Könyvelési tételek menü pontban tö rté nik, ha a Pénzügy modul nem á ll rendelkezé sre. Lá tható , hogy a ké pernyő jobb felső sarká ba itt is felkerü lt egy K betű .
A té telek rö gzı́té se utá n erre a gombra kattintva tö rté nik meg a kerekı́té s elszá molá sa. Pé ldá nkban egy kiadási pénztárbizonylatot kö nyveltü nk é s a bizonylat ö sszege alapjá n tö rté nő kerekı́té st vá lasztottuk (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: B). A vé gö sszeg 68.787,-, a kerekı́té s ö sszege -2
11
Ugyanez a bizonylat a té telsorok egyenlege alapjá n tö rté nő kerekı́té ssel elszá molva (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: T) a kö vetkező ké ppen alakul: A kerekı́tendő ö sszeg: +2 (25.778)-1(29.691)+2(13.318)=+3
A kö vetkező pé ldá ban egy bevételi pénztárbizonylatot kö nyveltü nk é s a bizonylat ö sszege alapjá n tö rté nő kerekı́té st vá lasztottuk (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: B) Vé gö sszeg: 55.597,-, a kerekı́té s ö sszege -2.
Ugyanez a bizonylat a té telsorok egyenlege alapjá n tö rté nő kerekı́té ssel elszá molva (a globá lis vá ltozó ná l a formá tum é rté ke: T) a kö vetkező ké ppen alakul: A kerekı́tendő ö sszeg: +2(16.978)+2(19.388)-1(19.231)=+3
12
Tárgyi eszköz modul
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felü li é rté kcsö kkené st a tá rgyi eszkö z nem tervezhető , vá ratlan mé rté kű elhaszná ló dá sa eseté n kell elszá molni. Ebben az esetben a tá rgyi eszkö z kö nyvszerinti é rté ke tartó san é s jelentő sen magasabb, mint a piaci é rté k. Ha azonban a mé rlegké szı́té s idő pontjá ban ismert piaci é rté k tartó san é s jelentő sen meghaladja a kö nyv szerinti é rté ket, akkor a terven felü li é rté kcsö kkené si leı́rá st visszaı́rá ssal csö kkenteni kell. A Tárgyi eszköz modulban mostantó l lehető sé g van a terven felü li é rté kcsö kkené s terv szerinti é rté kcsö kkené stő l tö rté nő , megkü lö nbö ztetett nyilvá ntartá sá ra (a ké tfé le é rté kcsö kkené s elszá molá sá ra eddig is lehető sé g volt, de ezeket a kü lö nbö ző listá k leké rdezé sekor nem vá lasztotta el a program egymá stó l). A terven felü li é rté kcsö kkené s elszá molá sá ra a kö vetkező beá llı́tá sokat kell elvé gezni (ha mé g eddig nincsenek beá llı́tva): 1.
2.
Az F1111 Főkönyvi számlák karbantartása menü pontban meg kell nyitnunk a terven felü li é rté kcsö kkené s é s annak visszaı́rá sá ra szolgá ló fő kö nyvi szá mlá kat (Pé ldá nkban a 966400 szá mla é s 866400 szá mla) A Tárgyi eszköz modul T111 Mozgásnemek karbantartása menü pontban meg kell nyitnunk a terven felü li é rté kcsö kkené s é s annak visszaı́rá sá ra szolgá ló mozgá snemeket (Pé ldá nkban a 700-as Terven felüli értékcsökkenés elszámolása é s a 800-as Értékcsökkenés visszaírása mozgá snemeket)
13
Az elszámolás menete A terven felü li é rté kcsö kkené s menete a tö bbi mozgá shoz hasonló an, a megfelelő mozgá snem (700 vagy 800) kivá lasztá sá val tö rté nik a T31 Tárgyi eszköz kartonok ké pernyő n. FONTOS! Annak é rdeké ben, hogy a fő kö nyvi feladá s sikeres legyen, szü ksé ges (az adott kartonhoz kapcsoló dó an) a T1131 Eszköz típusok karbantartása menü pontban a Terven felüli Écs. mező kitö lté se.
Vá ltozá s abban tö rté nt, hogy a T31 Tárgyi eszköz kartonok ké pernyő jobb felső sarká ban talá lható 1-es é s 2-es gombra kattintva az ablakban mindké t esetben megjelenik egy Ezen belül TF értékcs sor: 1.
A T312 Tárgyi eszköz karton alapértékei tá blá ban az ú jonnan bekerü lt sor csak a nyitó aktivá lá s ö sszegé ben szereplő terven felü li é cs-t tartalmazza.
14
2.
A T313 A karton összesített értékei tá bla pedig a nyitó é rté k terven felü li é rté kcsö kkené sé n kı́vü l az ezzel kapcsolatos mozgá sok mindegyiké t szá mı́tá sba veszi.
(1.522.025-700.000+200.000=1.022.025) A T310 Eszközkartonok listázása menü pontban is lehető sé g van az elszá molt é rté kcsö kkené sen belü l a terven felü li é rté kcsö kkené s kimutatá sá ra egy adott idő intervallumon belü l. Pé ldá nkban lá tható , hogy a 05.15-i nyitó egyenleg (822.025) ké t ö sszegbő l tevő dik ö ssze, egyré szt
C
a T31 Tárgyi eszköz kartonok tá bla „nyitó aktivá lá s” sorá ban szereplő ö sszeg terven felü li é rté kcsö kkené se, amely minden esetben a TE karton TF ÉCS aktiváláskor mező jé ben lá tható (1.522.025), má sré szt pedig
C
a nyitó aktivá lá s ó ta felvitt té telekben szereplő terven felü li é rté kcsö kkené ssel kapcsolatos mozgá sok az Előzmények sorban (-700.000)
15
Az adott idő szakra (05.15-06.30) eső forgalom té telesen lá tható , kü lö n sorban a terven felü li é rté kcsö kkené ssel.
16
Az é rté kcsö kkené ssel kapcsolatos mozgá sokró l - kü lö n feltü ntetve a terven felü li é rté kcsö kkené st - a T43 Eszközérték kimutatás menü pontban a Terven felüli is mező bejelö lé sé vel lehet mé g listá t lehú zni.
17
Tárgyi eszköz modul
Eszköz-érték kimutatás nyitó értékének lekérdezése Visszaté rő problé má t jelentett az ú jonnan induló , a naptá ri é vtő l elté rő ü zleti é vet alkalmazó ü gyfeleink szá má ra az eszkö z-é rté k kimutatá s nyitó é rté kekkel tö rté nő leké rdezé se. A mozgá s dá tum intervallum kezdő é rté ké nek a nyitá st kö vető napot kellett megadni, hogy a listá ban a NYITO* E* RTE* K oszlopban hozza a megfelelő é rté keket (lá sd: a ké pen szereplő pé ldá ban 2009.10.01-é n tö rté nt nyitó aktivá lá s é rté kei 2009.10.02-á val tö rté nő kezdő mozgá s dá tummal leké rve). A problé má t tová bb bonyolı́totta, ha a nyitó aktivá lá s idő pontjá ban mé g valami egyé b mozgá s is tö rté nt.
A fenti problé má t orvosolandó , a rendszerparamé terek kö zé be lett é pı́tve egy vá ltozó , amelybe a nyitó aktivá lá s dá tumá t é s mozgá snemé t kell megadni. A Tárgyi eszköz modulba belé pve a 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 9. Rendszerparaméterek karbantartása menü pontot vá lasszuk ki, aztá n a ké pernyő jobb alsó sarká ban talá lható szü rke Rendszerváltozók gombra kattintsunk. A Változók ké pernyő bal oldalá n
vá lasszuk ki ismé t a Rendszerváltozókat. Bá rmely vá ltozó ra duplá n kattintva a Változó karbantartása ké pernyő n a Változó nevéhez ı́rjuk be: TE_NYITAS Az Érték mező hö z adjuk meg a nyitó aktivá lá s idő pontjá t, az Egyéb mező be pedig a nyitó aktivá lá s mozgá skó djá t. A vá ltozó beá llı́tá sa utá n a T43 Eszköz érték kimutatás ké pernyő Mozgás dátum intervallumá nak kezdő é rté ké nek bá tran megadható a nyitó aktivá lá s dá tuma is, a program a vá ltozó ré vé n megfelelő en tudja kezelni, é s a nyitó aktivá lá ssal egy idő pontban tö rté nő egyé b mozgá s is megjelenik a VA* LTOZA* S oszlopban.
18
Tárgyi eszköz modul
Aktiválási jegyzőkönyv Az é v elejé n mó dosı́tott ü zembe helyezé si jegyző kö nyvrő l má r beszá moltunk első negyedé ves hı́rlevelü nkben. Munkatá rsaink ü gyfeleink ké ré sé re tová bbfejlesztetté k ezt a program modult, ketté bontva a ké t jegyző kö nyv tı́pust aktivá lá si é s ü zembe helyezé si jegyző kö nyvre. A jegyző kö nyveket vá ltozatlanul a T31 Tárgyi eszköz kartonok ké pernyő n talá ljuk a jobb felső sarokban a 3-as gombná l. Ami vá ltozott, az maga a ké pernyő , amire ké t ú j mező kerü lt fö l. Az egyik a Jegyzőkönyv típus, ahol kivá laszthatjuk, melyik jegyző kö nyvet szeretné nk kinyomtatni. A má sik a Mozgás dátumig, amely ré vé n a megadott idő intervallumba eső aktivá lá sok kerü lnek té telesen listá zá sra, mı́g a megadott dá tum elő tti aktivá lá sok ö sszesı́tve kerü lnek kiı́rá sra.
19
Számlázás modul
Partner számlázási név U gyfeleink ké ré sé re a partner ké pernyő nkre fö lkerü lt egy szá mlá zá si né v mező , ha a partner neve é s a szá mlá n szerepeltetni kı́vá nt né v elté rne egymá stó l. A 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 2. Partnerek karbantartása menü pontot vá lasszuk ki, é s a P1121 Partner karbantartása ké pernyő Számlázási cím fü lé re kattintva talá ljuk meg a Számlázási név mező t.
20
Elektronikus bank
Electra változások A K&H Bank 2010. jú nius 21-é n kö zreadott kö zlemé nyé ben >igyelmeztetnek, hogy az MNB 6.§ valamint 7. § (6) é s (7) bekezdé sé ben leı́rt ellenő rzé si funkció k alapjá n mó dosı́tá sra kerü lt az Electra ké pernyő kö n talá lható „jogosult neve”, „cı́mzett neve” é s a „>izeté sre kö telezett neve” mező k ellenő rzé se. A fent emlı́tett mező k nem lehetnek ü resek, szá mokon kı́vü l tartalmaznia kell alfanumerikus karaktert é s egy szó kö zt. A nem megfelelő en kitö ltö tt utalá st az Electra program nem engedi menteni é s hibaü zenetet fog adni
21
