Hírlevél Fejlesztések és változások a „Precíz” Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév
2010. április
Tartalom Elektronikus bank
Határidős kötelezettségek lista változásai ........................................................................... 3
Bankbizonylatok készítése képernyő változásai ........................................................................ 4 Napi utalásokhoz engedélyezési lista .............................................................................................. 7 Beérkezett banki utalások szétbontása .......................................................................................... 8 Gazdasági esemény a banki átutalásoknál ................................................................................. 11
Számvitel modul
Utókalkulációs kimutatások összegző sorai....................................................................... 12 ÁFA számlalap (F322) és az áfa kimutatás (F330) egyeztetése......................................................... 14
Számvitel és Pénzügy modul Másik főkönyvi szám ............................................................................................................... 17 Tárgyi eszköz modul Jelzőhasználat............................................................................................................................ 18
Szükségtelen érvénytelenítés .......................................................................................................... 19
2
Elektronikus bank
Határidős kötelezettségek lista változásai
Az elektronikus banki átutalások munkafolyamatának első lépése a határidős kötelezettségek listájának lekérdezése. Az F26 Határidős követelések/kötelezettségek lekérdezése képernyő a rendezetlen folyószámlás kötelezettségek és/vagy követelések fizetési határidőre való legyűjtését teszi lehetővé. A képernyő bal felső sarkában található Listázás gombra kattintva az F260 Határidős követelések/kötelezettségek listázása képernyőn a fizetési határidő és a naplók megjelölésével lekérdezhető az aktuális utalások listája.
A lista végén látható a partnerenként összesített Tartozik és Követel forgalom, valamint ezek egyenlege forintban és devizában is.
3
Elektronikus bank
Bankbizonylatok készítése képernyő változásai
Az X411 Bankbizonylatok készítése képernyőre rákerült a fizetési határidőhöz és a naplóhoz egy -tól/-ig mező. Ezeket kitöltve megjelenik a beérkező számlák alapján az aktuális utalások listája . A képernyő jobb alsó sarkába bekerült egy mátrix, amely háromféle szempont szerint ad lehetőséget a tételek csoportosítására:
C C C
Deviza: látható az utalásra szánt tételek összege forintban és devizában (ez az összeg megegyezik az F260 Határidős kötelezettségek listázása lista végén szereplő forint és devizaösszeggel) Számlanapló: a tételek számlanapló szerinti csoportosításban láthatóak összegezve (az F260 Határidős kötelezettségek listázása lista végén szereplő forint és devizaöszszeggel megegyezőek) Banknapló: Az adott értéknapon (példánkban 2010.04.08.) utalásra szánt tételeket tartalmazza bankonkénti csoportosításban.
4
A kiválasztott tételre kattintva megjelenik az X4111 Átutalások karbantartása (deviza esetén az X4112) ablak, ahol kiválasztható a megfelelő bank.
Az utalások rögzítésével a Számlaérték mezőben szereplő összegek a bizonylatok kijelölésével megjelennek az Utalva mezőben is.
5
Az X411 Bankbizonylatok készítése képernyő bal felső sarkában található Listázás gombra kattintva az X4110 Átutalások listázása menüpontban van lehetőség az átutalások lekérdezésére bankok szerinti bontásban az utalási értékek ellenőrzéséhez.
A lista végén láthatóak az adott értéknapon (példánkban 2010.04.08.) utalásra kijelölt tételek bankonkénti csoportosításban. (Az itt szereplő tételek megegyeznek az X411 Bankbizonylatok készítése képernyő jobb alsó sarkában a banknaplók szerint történő kigyűjtések összegével).
6
Elektronikus bank
Napi utalásokhoz engedélyezési lista
Lehetőség van egy engedélyezési lista készítésére, amely laponként szignó és két engedélyező aláíráshoz szükséges helyet tartalmaz. Ilyen lista nyomtatható mind az X411 Bankbizonylatok készítése, mind az X412 Banki átutalások karbantartása, lekérdezése képernyő Listázás menüpontjából.
7
Elektronikus bank
Beérkezett banki utalások szétbontása
Ügyfeleink kérésének eleget téve módosult a banki kivonatok feldolgozásánál a banki tételek szétbontásának menete. Az X423 Bankforgalmi adatok karbantartása menüpontban lekért képernyőn a kiválasztott összegre rákattintva (utána ENTER) megjelenik a X4231 Bankforgalmi tételek karbantartása képernyő, amelyen egy új mező található:
A Szlaszám mezőbe kattintva az F1 billentyű lenyomásával megjelennek a partnerhez tartozó nyitott (vevő) folyószámla tételek.
8
Ezek közül rákattintunk a megfelelő bizonylatra és az F4 gomb megnyomásával beválasztjuk a kiegyenlítésre szánt tételek közé (az új mezőben megjelenik a kiválasztott összeg), majd ENTER-rel végighaladva az OK gomb megnyomásával elfogadjuk a tételt.
A B gombra kattintva az új érték mezőbe beírjuk a kiválasztott összeget,
majd OK gombbal elfogadjuk. Látható, hogy a Dev/Ft érték mezőben szereplő összeg lecsökkent a kijelölt bizonylat összegével:
9
(A X4232 Tétel szétbontás képernyő Bank érték mezőjében is figyelemmel kísérhető a még rendelkezésre álló összeg.) A Szlaszám mezőben (X4231 menüpont) az F1 billentyű lenyomásával a nyitott tételeken a leírtak szerint végighaladva elfogy a „beérkezett” összeg. Nyilván az utolsó számla már nem lesz teljesen kiegyenlítve, ilyenkor csak a maradék összeg erejéig történik meg a jóváírás „lekönyvelése”.
10
Elektronikus bank
Gazdasági esemény a banki átutalásoknál
Korábbi, elektronikus bankról szóló hírlevelünkben már írtunk róla, de még egyszer megemlítenénk a gazdasági események munkát meggyorsító szerepét a banki átutalások esetében. Ha nem beérkező számla alapján viszünk föl átutalást, hanem manuálisan rögzítünk föl újat, a X412 Banki átutalások karbantartása, lekérdezése képernyőn tehetjük meg. Új átutalást kezdeményezve a képernyőn az X4121 Átutalások karbantartása ablakban látható Gazd. esemény mezőnél beállíthatunk egy kontírozási szabályt, amely alapján, a banki kivonat érkezésekor, a program gépi úton, automatikusan lekönyveli az átutalásunkat.
11
Számvitel modul
Utókalkulációs kimutatások összegző sorai
Az F391 Utókalkulációs kimutatások menüpontban a csoportosítási lehetőségek mögé bekerült egy újabb mező, amely az adott feltétel szerinti csoportosítás összegzésére szolgál, például lehetőség van: - Egy főkönyvi számlán belül költséghelyenkénti összesítésre;
12
- vagy egy főkönyvi szám egyenlegének költséghelyenkénti részletezésére, stb.
13
Számvitel modul
ÁFA számlalap (F322) és az áfa kimutatás (F330) egyeztetése
Több ügyfelünk áttért az ÁFA időszakos könyvelésre, ebből kifolyólag egy adott időszakra lekért ÁFA főkönyvi karton (F322 Főkönvvi és folyószámlalap listázás) egyenlege eltérhet az ÁFA kimutatásban (F330 Áfa kimutatás) szereplő ÁFA összegétől. Ez abból adódik, hogy számlakarton lekérdezésnél az Időszak mező beállításával azt tudjuk lekérni, hogy a program melyik hónapra könyvelje le az áfa összegét, az ÁFA bevallás lekérdezésénél pedig az ÁFA teljesítés időpontja a mérvadó, amelynek meghatározására az F330 Áfa kimutatás listán külön mező szolgál (Áfa időszak). Az ÁFA időszak azért került bevezetésre mert a késve beérkezett számlák esetén a teljesítési időszak és az ÁFA bevallási időszak eltér. Az ÁFA időszak rendszerint megegyezik az Időszak mezőbe írt értékkel (mivel a számla és az ÁFA bevallás időpontja általában ugyanaz), folyamatos teljesítés, valamint a késve érkezett számla esetén azonban a két időszak eltér egymástól. Ahhoz, hogy a számlakartont az analitika alá tudja támasztani, egy adott könyvelési időszakhoz több áfa időszakot is meg kell vizsgálnunk. A két lista összegének egyeztetése egy példával szemléltetve a következő:
Látható, hogy a két listán (F322, F330) az ÁFA (negyedéves ÁFA) eltérő összegeket mutat, ha az Időszakot és az Áfa időszakot ugyanarra az időintervallumra vizsgáljuk.
14
Az eltérés abból adódik, hogy a tárgyidőszakot megelőző, illetve az azt követő ÁFA időszakra is történt könyvelés (tehát az Áfa időszak dátuma eltér az Időszak dátumától) . Ha az említett ÁFA időszakokra is kérünk le listát, láthatjuk, hogy az ÁFA összegek megegyeznek (3.337. 667 + 497.750 + 227.000) a kartonon lekért ÁFA összegével.
15
16
Számvitel és pénzügy modul
Másik főkönyvi szám
Ügyfeleink kérésének eleget téve kiegészítettük a folyószámla analitikát egy új mezővel. Ha az általunk kiválasztott folyószámla másik főkönyvi számlához is kapcsolódik, akkor az F24 Folyószámla analitika képernyőn megjelenik egy új mező, ahonnan kiválaszthatjuk a kívánt főkönyvi számot.
Így ha a folyószámláink több főkönyvi számlához kapcsolódnak, könnyebbé és gyorsabbá válik a keresés a hozzájuk tartozó számlák között, valamint áttekinthetőbbé válik az F24 Folyószámla analitika képernyő.
17
Tárgyi eszköz modul
Jelzőhasználat
A T31 Tárgyi eszköz kartonok képernyőn található Jelző mező az eszköz kartonok csoportosítására szolgál.
Ügyfeleink kérésére kiegészítettük a lekérdezéseink listáit, hogy intervallum (-tól/-ig határ) megadásával tudják ezeket a jelzőket paraméterezési lehetőségként alkalmazni, és ezáltal eszközeinket e csoportosítás alapján is megszűrni. A T310 Eszközkartonok listázása, T34 Elszámolt értékcsökkenések listázása, T35 Leltárív nyomtatása, T410 Mozgásnemek listázása, T42 Könyvelési kimutatás, T43 Eszköz érték kimutatás képernyőkre került rá ez a módosítás.
18
Tárgyi eszköz modul
Szükségtelen érvénytelenítés
Csak ismétlésképpen szeretnénk újra megemlíteni, hogy a selejtezett tárgyi eszköz kartonokat már nem szükséges érvényteleníteni (a T31 Tárgyi eszköz kartonok képernyő Érvényes mezőjét Nemre állítani), mert belekerült az állományba egy dátum, a kivezetés dátuma, és a lekérdezések (például: eszközérték kimutatás) figyelik ezt a dátumot, és a lista paraméterek között megadott mozgás dátumok alapján a lekérdezések kezelni képesek ezt.
19
