Herceghalom Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K ( e Ft-ban)

1/a. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K ( e Ft-ban)

Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi tény

2010. évi várható

359 260 83 210 276 050

308 790 44 038 264 752

252 372 10 235 13 443

1. 2. 3.

I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2.Önkormányzat sajátos műk. bevételei

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb sajátos bevételek Idegenforgalmi adó II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

7 762

225 061 20 424 10 895 8 372 13 890

10. 11. 12. 13.

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások, kiegészítések

121 6 780 861 182 355

3 143 9 650 1 097 127 565

14. 15. 16.

70 903 103 208 8 244

69 871 50 332 7 362

17. 18.

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek

94 231 7 595

30 745 9 166

19. 20. 21. 22. 23. 24.

OEP-től átvett pénzeszköz Kistérségtől átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Egyéb támogatásértékű bevétel kvi szervtől TÁMOP pályázat Támogatásértékű felhalmozási, felújítási bevételek

3 658 154 254 891 2 638 85 065

3 490 339

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

KMOP pályázat (Óvodabővítés) KMOP pályázat (Faluközpont) AVOP pályázat Műk.célú p.e. átvétel ÁH-on kívülről Felhalm.célú p.e. átvétel ÁH-on kívülről V. Előző évi költségvetési visszatérülés VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybev.értékpapírok bev.

32. 33. 34.

Működési célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35.

VII. Finanszírozási bevételek

36. 37. 38.

Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei VIII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

39. 40. 41. 42.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 587 1 750 20 699 20 699

83 565 1 500 821 750

880 185

899

619

461 438 644 507

454 165 481 794

401 262

177 691

31 262 370 000 -27 297 1 018 472

30 516 147 175 -5 654 653 831

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K ( e Ft-ban)

2011. évi előirányzat 283 872 17 085 266 787 210 000 5 704 43 083 8 000 24 24

82 636 82 138 498 85 846 7 615 3 600 300 566 3 149 78 231 75 680 2 551

400 260 140 452 778

77 000 33 779 43 221 529 778

1/a. sz. melléklet

1/b. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K (e Ft-ban)

2009. évi tény

2010. évi várható

2011. évi előirányzat

I. Folyó (működési) kiadások

360 042

379 994

316 619

165 284 45 830 148 928 4 572 77 115

172 372 42 934 164 688 4 816 23 318

168 394 42 914 105 311 6 800 2 732

7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások II.Támogatásértékű működési kiadás III. Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre IV. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, szociális kölcsön V. Ellátottak pénzbeli juttatása VI. Pénzforgalom nélküli kiadások VII. Kamatkiadások VIII. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

14 440 480

16 118 475

12 125 600

411 228

138 065

87 796

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 032 385 196

33 433 104 272

87 796

18.

X. Tartalékok

103 106

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási tartalék XI. Hitelek kamatai XII. Egyéb kiadások XIII. Finanszírozási kiadások

9 995 50 911 42 200

25. 26. 27. 28.

Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai IX. Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kiadási jogcím

360 867 877

-3 092 864 785

562 786

7 007 569 793

426 672

529 778

1/c. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, költségvetési hiány finanszírozása (e Ft-ban) BEVÉTELEK Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsönök bevétele Előző évi költségvetési visszatérülés Működési bevételek összesen:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű bevételek Felhalmozási bevételek összesen:

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési hiány/többlet:

KIADÁSOK 2010. évi várható 44 038 264 752 127 565 9 166

2011. évi tervezet 17 085 266 787 82 636 7 615 260

550 492

454 185 446 160

7 762 750 438 85 065 94 015

13 890 880 165 20 699 35 634

2009. évi tény 83 210 276 050 182 355 7 595 821 461

644 507

481 794

-223 370

-80 992

374 383

2009. évi tény 165 284 45 830 148 928 14 256 81 687 664

2010. évi várható 172 372 42 934 164 688 16 030 28 134 563

456 649

424 721

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási céltartalék (vízügyi alap) Felhalmozási kiadások összesen:

385 196 26 032

104 272 33 433 360

411 228

138 065

42 200 43 221 173 217

Költségvetési kiadások összesen:

867 877

562 786

529 778

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai, szoc.pol. támogatások Támogatások, átadott pénzeszközök Működési célú kölcsönök kiadásai Működési célú tartalék Működési célú céltartalék (körny.véd.alap) Működési célú céltartalék (iskola) Működési kiadások összesen:

2011. évi tervezet 168 394 42 914 105 311 12 225 9 532 500 9 995 7 600 90 356 561

24 140 78 231 78 395

452 778

87 796

Költségvetési hiány finanszírozása, költségvetési többlet felhasználása Finanszírozási műveletek Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Értékpapírból származó bevétel Egyéb finanszírozási műveletek Belső finanszírozás

31 262 370 000

30 516 147 175

33 779 43 221

-27 297 373 965

-5 654 172 037

77 000

1 018 472

653 831

529 778

Külső finanszírozás

Bevételek mindösszesen:

Egyéb finanszírozási kiadások

-3 092

7 007

Kiadások összesen:

864 785

569 793

529 778

1/c. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, költségvetési hiány finanszírozása (e Ft-ban)

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

1/d. melléklet (e Ft-ban)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK Eredeti előirányzat

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Központi költségvetésből kapott tám. Támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközökátvétel Működési bevételek összesen

17 085 266 787

7. 8. 9. 10.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek

140 24 78 231 78 395

Költségvetési bevételek összesen

82 636 7 615 260 374 383

452 778

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám. Működési célú tartalékok Támogatások, átadott pénzeszközök Működési kiadások összesen:

7. 8. 9. 10.

Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE

Eredeti előirányzat

168 394 42 914 105 311 12 725 17 685 9 532 356 561 87 796 85 421 173 217 529 778 77 000

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek Belső finanszírozás 11. Működési célú pénzmaradvány 12. Felhalmozási célú pénzmaradvány 13. Pénzmaradvány összesen

33 779 43 221 77 000

Külső finanszírozás 14. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek) 15. Egyéb finanszírozási műveletek

FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN Bevételek összesen:

11. Adósságszolgálat 12. Egyéb finanszírozási kiadások 77 000

529 778

Kiadások összesen:

529 778

2. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei (e Ft-ban)

Megnevezés I. Működési bevételek 1) Intézményi működési bevételek 2) Sajátos működési bevételek Iparűzési adó Idegenforgalmi adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül. Mérséklése Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Bérleti díj, lakbér Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék

II. Támogatások

2010. évi eredeti 272 448 28 215 244 233 220 000 2 500 42 797 -58 090 26 000 1 000 10 026

65 504

Normatív állami támogatás Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás

65 504

III. Felhalmozási és tőkebevételek

7 585

Házingatlan értékesítése Telekértékesítés Bérbeadásból származó bevétel

IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásért. bevételek

24 2 480 5 081

4 524 4 524

OEP-től átvett pénzeszköz Kistérségi normatíva Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz TÁMOP pályázat (könyvtár)

3 658 300 566

Felhalmozási célú támogatásért. bevételek

0

KMOP pályázat (Óvodabővítés) KMOP pályázat (Faluközpont)

V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek

353

Kölcsönök visszatérülése

353

VI. Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány

Bevételek mindösszesen

0

175 000 175 000

525 414

2. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei (e Ft-ban)

2011. évi tervezett 283 872 17 085 266 787 210 000 8 000 43 415 -73 211 35 500 1 000 11 193 30 890

82 636 82 138 498

24 24

85 846 7 615 3 600 300 566 3 149

78 231 75 680 2 551

400 400

0

77 000 77 000

529 778

3. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai (e Ft-ban)

Megnevezés Működési kiadások

2010. évi eredeti előirányzat 311 767

Ebből: Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások NKÖH (össz. Működési kiadásból)

Támogatásértékű kiadások Szociális kölcsön Társadalom-és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

164 089 38 717 108 961 566

5 007 500 13 420 450

ÁH-on kívüli pénzeszköz átadás

2 860

Felhalmozási kiadások

16 168

Felújítási kiadások

14 358

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok

800 160 084

Általános tartalék Céltartalék

22 478 52 606

Környezetvédelmi alap Vízügyi alap Pályázati sikerdíj Iskola informatikai pályázat Felhalmozási tartalék

10 000 38 606 4 000

Kiadások mindösszesen

85 000

525 414

3. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai (e Ft-ban)

2011. évi tervezett előirányzat 316 619 168 394 42 914 105 311 566

6 800 500 11 625 600 2 732 87 796

103 106 9 995 50 911 7 600 43 221 90 42 200

529 778

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címenként (e Ft-ban) Kiadások

4. sz. melléklet

Ebből szem.jutt. ei.

2010. évi eredeti előirányzat

2011. évi tervezett előirányzat

2010. évi eredeti előirányzat


1. cím: Önkorm. Igazgatási Feladatok 682-001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682-002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 841-126 Önkormányzatok és többc.t.ig.tevékenys. 841-112 Önkormányzati jogalkotás 841-401 Önkorm.Közbesz. Eljár. Lebonyolítása 841-127 Települési Kisebbségi Önkormányzat 841-403 Város-és Községgazdálkodás 813-000 Zöldterület-kezelés 811-000 Építményüzemeltetés 841-402 Közvilágítás 902-113 Települési hulladékkezelés 842-421 Közterület rendjének fenntartása 890-441 Közcélú foglalkoztatás

142 785 2 987

133 029 2 699

71 778 2 000

67 667 1 860

72 281 15 199 800 516 15 876 14 141 13 042 5 250

73 355 9 356 375 566 12 153 11 894 12 213 5 250

40 820 11 760

41 428 7 200

100 4 537 5 014 5 419

100 3 438 4 639 5 126

2 456 237

4 516 652

1 940 188

3 413 463

2. cím: Oktatási, kulturális, sportfeladatok 562-913 Iskolai intézményi étkeztetés 562-912 Óvodai intézményi étkeztetés 851-011 Óvodai nevelés 852-011 Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam 852-021 Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam 855-914 Ált. isk. napközi és tanulószoba 811-000 Építményüzemeltetés (iskola,óvoda,könyvtár) 910-502 Közművelődési intézmények, köz.színt. 841-191 Nemzeti ünnepek programjai 841-192 Kiemelt állami és önkorm. rendezvények 931-102 Sportlétesítmények működtetése és fejl. 910-123 Könyvtári szolgáltatások 910-121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.tart. 890-441 Közcélú foglalkoztatás

162 491 8 375 9 750 39 968 33 968 36 652 2 777 16 547 5 752 714 2 363 156 4 324 150 995

177 577 10 000 11 000 48 836 35 501 32 439 2 570 22 402 6 130

89 362

97 687

28 377 24 672 25 125 2 107 2 548 2 998

36 281 25 171 23 339 2 044 4 899 3 259

2 747

2 694

6 491 637 164 4 596 50 924 120

6 013 637 146 4 485 50 575 120

2 949

3 040

2 949

3 040

311 767

316 619

164 089

168 394

14 370

12 725 100 3 200 570 1 855 500 1 000 300 3 700 400 1 100

Szakfeladat megnevezése

3. cím: Egészségügyi ellátás 862-101 Háziorvosi alapellátás

869-042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869-041 Család- és nővéd. egészségügyi gondozás 862-301 Fogorvosi alapellátás Rendszeres pénzbeni ellátások járulékai 862-240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ell.

Személyi juttatás, járulékai, dologi kiadás összesen 4. cím: Szoc. Jutt., ellátások, pénzbeli jutt. 882-113 Normatív lakásfenntartási támogatás 882-114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882-115 Ápolási díj alanyi jogon 882-116 Ápolási díj méltányossági alapon 882-111 Rendszeres szociális segély 882-122 Átmeneti segély 882-123 Temetési segély 882-124 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 882-202 Közgyógyellátás 882-129 Egyéb önkormányzati eseti ellátás

14 370

4 013 156 4 430 100

788

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címenként (e Ft-ban)

5. cím: Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök

Kiadások mindösszesen

7 867

9 532

348 374

338 876

164 089

4. sz. melléklet

168 394

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként (e Ft-ban)

Feladat megnevezése Felhalmozási kiadások Óvodabővítés (pályázat, szállítói finanszírozás) Eü. eszközbeszerzés (bérleti díj terhére) Patak u. tervezési költség

Felhalmozási kiadások összesen

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen

Felhalmozási tartalék

Vízügyi alap tartalék

Felhalmozási, felújítási kiadások mindösszesen:

5. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának 2011. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként (e Ft-ban)


86 958 400 438

87 796

42 200

43 221

173 217

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege (e Ft-ban)



566

566

Bevételek összesen

566

566

K i a d á s o k megnevezése



B e v é t e l e k megnevezése Állami támogatás Támogatásértékű bevétel központi kvi. szervtől Előző évi pénzmaradvány

Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadás Működési célra átadott pénzeszköz

Kiadások összesen

100 27 389 50

100 27 439

566

566

7. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának áthúzódó fejlesztési kiadásai (e Ft-ban)

Megnevezés

Összes előirányzat

2009.12.31-ig teljesített kifizetés

Könyvtár, konyha építése (garanciális visszatartás) Településközpont fejlesztése (garanciális visszatartás) Óvodabővítés (építési költség) Patak u. tervezési költség Óvodaépítés jólteljesítési garancia

140 758 186 432 149 217 750 1 500

133 720 184 932

Áthúzódó kiadások mindösszesen:

478 657

318 652

2010.12.31-ig teljesített kifizetés

2011. évi tervszám

2011. év utáni időre áthúzódó 7 038

1 500 62 259 312

86 958 438 1 500

64 071

87 396

8 538

Herceghalom Önkormányzatának áthúzódó fejlesztési kiadásai (e Ft-ban)

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményeinek létszámalakulása

Intézmény megnevezése

2010. XII. 31-i állományi létszám

2011. évi létszám

2011-ben változás

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Polgármesteri Hivatal főfoglalkozású részfoglalkozású Községrendezés Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi gondozás Közművelődési intézmény főfoglalkozású részfoglalkozású Intézményüzemeltetés (polgármesteri hivatal szakfeladatai) főfoglalkozású részfoglalkozású (egészségügy) Lakásgazdálkodás Közterület rendjének fenntartása

11 (10,9) 10 1 (0,9) 2 3 1 2 (1,75) 1 1 (0,75)

11 (10,9) 10 1 (0,9) 2 3 1 2 2

3 (2,5) 2 1 (0,5) 1 1

3 (2,5) 2 1 (0,5) 1 1

Összes főfoglalkozású Összes részfoglalkozású

21 3 (2,15)

22 2 (1,4)

24 (23,15)

24 (23,4)

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszáma

0,25

0,25

Általános iskola, óvoda és községi könyvtár Általános iskola főfoglalkozású részfoglalkozású Tanulószoba Építményüzemeltetés Könyvtár főfoglalkozású részfoglalkozású Óvodai nevelés, ellátás Logopédus

20 (18,3) 16 4 (2,3) 1 4 1 1 17 1

20 (18,55) 17 3 (1,55) 1 4 2 (1,5) 1 1 (0,5) 17 1

40 4 (2,3)

41 4 (2,05)

Általános iskola, óvoda és községi könyvtár létszáma

44 (42,3)

45 (43,05)

0,75

Mindösszesen főfoglalkozású részfoglalkozású

65,45 61 7(4,45)

66,45 63 6 (3,45)

1 0,75

Összes főfoglalkozású Összes részfoglalkozású

Közcélú foglalkoztatottak kimutatása Polgármesteri Hivatal Általános iskola, óvoda és községi könyvtár Közcélú foglalkoztatottak létszáma

2,33 2 4,33

0,25

0,5 0,5

9. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg (e Ft-ban)

Megnevezés Működési bevételek Sajátos működési bevételek Állami támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű működési bevételek Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

2 0 1 1. 17 085 266 787 82 636

2 0 1 2. 18 400 281 787 83 000

260 7 615

300 8 000

33 779

15 000

Működési célú bevételek összesen

408 162

406 487

Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre Szociális juttatások Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása Tartalék

168 394 42 914 105 311 2 732 11 625 6 800 600 500 17 685

169 800 43 319 106 000 2 800 11 700 7 500 600 500 14 000

Működési célú kiadások összesen

356 561

356 219

24

24

78 231 140

140

43 221

20 000

121 616

20 164

87 796

20 432

85 421

50 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

173 217

70 432

BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen

529 778 529 778

426 651 426 651

Felhalmozási és tőkebevételek Sajátos felhalmozási bevételek Fejlesztési célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése Értékesített tárgyi eszköz ÁFA Értékpapír bevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás Tartalékok

9. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg (e Ft-ban)

2 0 1 3. 18 700 282 000 83 600 300 8 000 14 000

406 600 172 000 43 859 108 000 2 800 11 800 7 800 600 500 14 000

361 359 24

140

32 775

32 939 20 000 5 000

53 000

78 000

439 539 439 359

10/a sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak 2011. évi tervezett bevételei (e Ft-ban)

Megnevezés


I. Működési bevételek 1) Intézményi működési bevételek 2) Sajátos működési bevételek

282 561 16 774 265 787

Iparűzési adó Idegenforgalmi adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül. Mérséklése Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Bérleti díj, lakbér Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék

210 000 8 000 43 415 -73 211 35 500 1 000 10 193 30 890

II. Támogatások

82 636

Normatív állami támogatás Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás

82 138

III. Felhalmozási és tőkebevételek

24

Házingatlan értékesítése Telekértékesítés Bérbeadásból származó bevétel

24

IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek

498

85 846 7 615

OEP-től átvett pénzeszköz Kistérségi normatíva Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz TÁMOP pályázat (könyvtár)

3 600 300 566 3 149

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

78 231

KMOP pályázat (óvodabővítés) KMOP pályázat (faluközpont)

75 680 2 551

V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek

400

Kölcsönök visszatérülése

400




77 000 77 000

528 467

10/b. sz. melléklet

Összesen

Ellátottak juttatásai

Szoc. ellátás, szoc.k.

Pénzeszk özátadás

Támogat ásért. kiadások

Dologi

Járulék


Személyi juttatás

Herceghalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és feladatainak 2011. évi tervezett működési kiadásai (e Ft-ban)

562-912 Óvodai intézményi étkeztetés

11000

11000

562-913 Iskolai intézményi étkeztetés

10000

10000

363

2 699

682-001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 860

476

682-002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 100

27

439

566

841-126 Önkormányzatok és többc.kist.társulások ig.tev.

41 428

10 353

21 574

73 355

841-112 Önkormányzati jogalkotás

7 200

1 994

162

9 356

841-127 Települési kisebbségi önkorm. Igazg.tevékenysége

841-901 Önkorm., valamint többc.kist.társ.elszámolásai 841-401 Önkorm. Közbesz.eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

375

375

5 250

5 250

1 141

6 114

11 894

841-402 Közvilágítás 813-000 Zöldterület-kezelés

4 639

841-403 Város- és Községgazdálkodási feladatok

3 438

845

7 870

12 153

811-000 Építményüzemeltetés

5 126

1 317

5 770

12 213

638

638

3 375

3 375

2 064

6 130

931-102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

156

156

862-101 Háziorvosi alapellátás

637

637

862-301 Fogorvosi alapellátás

50

50

841-191 Nemzeti ünnepek programjai 841-192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 910-502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek

3 259

807

684

4 485

869-042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

146

146

862-240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

120

120

869-041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

890-441 Közcélú foglalkoztatás 842-421 Közterület rendjének fenntartása

3 040

463

125

64

652

3 413

838

265

4 516

Szociális ellátások járulékai

Összesen:

761

575

575

73 966

19 259

77 116

Támogatásértékű kiadás

170 341 6 800

6 800

Pénzeszköz-átadás

2 732

2 732

Szociális ellátás

11 625

11 625

Szociális kölcsön

500

500 600

600

6 800

2 732

12 125

600

22 257

6 800

2 732

12 125

600

192 598


Összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

73 966

19 259

77 116

Általános tartalék

9 995

Céltartalék:

50 911

Környezetvédelmi alap

7 600

Vízügyi alap

43 221

Herceghalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és feladatainak 2011. évi tervezett működési kiadásai (e Ft-ban)

Iskola informatikai pályázat Felhalmozási tartalék

Tartalékok összesen:


90 42 200

103 106

11/a sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár 2011. évi tervezett bevételei (e Ft-ban)

Megnevezés I. Működési bevételek 1) Intézményi működési bevételek 2) Sajátos működési bevételek Iparűzési adó Idegenforgalmi adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül. Mérséklése Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Bérleti díj, lakbér Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék

2011. évi tervezett előirányzat 1 311 311 1 000

1 000

II. Támogatások Normatív állami támogatás Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás

III. Felhalmozási és tőkebevételek Házingatlan értékesítése Telekértékesítés Bérbeadásból származó bevétel

IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Kistérségi normatíva Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz TÁMOP pályázat (könyvtár)

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek KMOP pályázat (óvodabővítés) KMOP pályázat (faluközpont)

V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek Kölcsönök visszatérülése




1 311


Működési kiadások mindösszesen:

94 428

23 682

28 168

Összesen

3700 4067 3 138 38 16 058 1 067 100


8855 6263 5 962 488 1 445 669

Szoc. ellátás, szoc.k.

Dologi

36281 25171 23 339 2 044 4 899 2 694

Pénzeszkö z- átadás

Járulék

851-011 Óvodai nevelés 852-011 Általános iskola 1-4. évfolyam 852-021 Általános iskola 5-8. évfolyam 855-914 Ált. isk. napközi és tanulószoba 811-000 Építményüzemeltetés 910-123 Könyvtári szolgáltatások 910-121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


Támogatá sért. kiadások

Személyi juttatás

Herceghalom Önkormányzat Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár 2011. évi tervezett működési kiadásai (e Ft-ban)

48836 35501 32 439 2 570 22 402 4 430 100

0

0

0

0

146 278

11/c. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat Általános Iskola és Községi Könyvtár 2011. évi kiadásai és bevételei (e Ft-ban)

Megnevezés Óvodai nevelés, ellátás Általános iskola 1-4. évfolyam Általános iskola 5-8. évfolyam Tanulószoba Intézményüzemeltetés Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása

Összesen

Intézmény bevétele 120 131 1000 60

1311

Bevételek Állami Önkormányzati támogatás támogatás 22033 26803 15401 19980 13286 19022 235 2335 21402 4370 100

50955

94012

Összesen 48836 35501 32439 2570 22402 4430 100

146278

Személyi juttatások 36281 25171 23339 2044 4899 2694

94428

Kiadások Dologi Járulékok kiadások 8855 3700 6263 4067 5962 3138 488 38 1445 16058 669 1067 100

23682

28168

11/c. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat Általános Iskola és Községi Könyvtár 2011. évi kiadásai és bevételei (e Ft-ban)

Kiadások Összesen 48836 35501 32439 2570 22402 4430 100

146278

12/a sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (e Ft-ban)

2010. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 28 215 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 244 233 Helyi adók 222 500 10 707 Átengedett központi adók 11 026 Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása 65 504 Normatív hozzájárulás 65 504 Központosított előirányzatok Céljellegű decentralizált támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek 4 524 Működési célú 4 524 OEP 3 658 Központi költségvetési szervtől átvett p.e. 566 Kistérségtől átvett p.e. 300 TÁMOP pályázat (könyvtár) ÁH-on kívülről átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése 181 Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 27 825 Pénzmaradvány igénybevétele 27 825 Megnevezés


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális juttatások Adott kölcsönök Támogatásértékű kiadások ÁH-n kívüli pénzeszköz-átadások Általános tartalék Céltartalék (Pályázati sikerdíj) Céltartalék (Környezetvédelmi Alap) Céltartalék (Iskola informatikai pályázat)

Kiadások összesen

370 482 KIADÁSOK 164 089 38 717 108 961 450 13 420 500 5 007 2 860 22 478 4 000 10 000

370 482

2011. évi előirányzat 17 085 266 787 218 000 5 704 43 083 82 636 82 138

498 7 615 7 615 3 600 566 300 3 149 260 33 779 33 779

408 162

168 394 42 914 105 311 600 11 625 500 6 800 2 732 9 995 7 600 90

356 561

12/a sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (e Ft-ban)

terv/előző évi ei. BEVÉTELEK 60,6% 109,2% 98,0% 53,3% 390,7% 126,2% 125,4%

168,3% 168,3% 98,4% 100,0% 100,0%

143,6% 121,4% 121,4%

110,2% KIADÁSOK 102,6% 110,8% 96,7% 133,3% 86,6% 100,0% 135,8% 95,5% 44,5% 76,0%

96,2%


Herceghalom Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (e Ft-ban)

2010. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek 7 585 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 24 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 561 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú p.e.átvétel ÁH-n kívülről Adott kölcsönök visszatérülése 172 Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 147 175 Finanszírozási bevételek Megnevezés

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány


2011. évi előirányzat 24 24

78 231 140

43 221

147 175

43 221

154 932

121 616

16 168 14 358

87 796

KIADÁSOK Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú p.e. átadás ÁH-n kívülre Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú tartalék - Vízügyi Alap Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen

800 85 000 38 606

42 200 43 221

154 932

173 217


Herceghalom Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (e Ft-ban)

terv/előző évi ei. BEVÉTELEK 100,0%

81,4%

29,4% 29,4%

78,5%

KIADÁSOK

49,6% 112,0%

111,8%

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13. sz. melléklet

Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv

2011. Nyitó pénzeszköz Intézményi működési bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó SZJA helyben maradó része Jövedelemdiff.mérséklése Gépjárműadó Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Közp. ktgv hozzájárulások és tám. Támogatásértékű bevételek Működési célú kölcsönök megtérülése Működési bevételek összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Tárgyi eszközök, Ingatlanok értékesítése Sajátos felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb vagyon bérbeadása Felhalmozási támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevételek összesen

Január

Február Március Április 59 601 33 075 102 693

1 600 667 2 800 3 618 -6 101

1 600 667 2 800 3 618 -6 101 100 933 6 886 372 21 10 896

1 600 667 33 200 3 618 -6 101 17 550 500 31 823 6 886 3 521 22 93 286

933 6 886 372 21 10 796 12

12

2

14

Költségvetési bevételek összesen 10 810 Pénzmaradvány Egyéb finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadói járulék

1 600 667

(e Ft-ban)

Május Június Július Auguszt. 83 352 132 830 106 495 85 672 1 700 667 69 000 3 818 -6 101

1 300 667

1 300 667

700 667

3 618 -6 101

3 618 -6 101 100

3 618 -6 101

933 6 886 372 21 8 116

933 6 886 372 22 77 297

933 6 886 372 21 7 696

933 6 886 372 22 7 797

12

12

12

12

2

2

2

2

75 680 75 694

2 551 2 565

14

86 590 95 851

86 590 95 851

Szept. Október Novem. 30 050 61 587 42 336

933 6 886 372 22 7 097

1 085 667 33 200 3 618 -6 101 17 550 500 933 6 886 372 22 58 732

933 6 886 372 22 8 077

933 6 886 372 22 67 997

11

12

12

11

11

2

2

2

2

2

2

14

14

13

14

14

13

13

8 130

77 311

7 710

7 810

7 111

58 746

8 090

68 010

8 130

77 311

7 710

7 810

7 111

58 746

8 090

68 010

13 733 3 400

13 733 3 400

18 031 5 514

13 033 3 400

13 733 3 400

13 733 3 400

13 733 3 400

13 733 3 400

3 618 -6 101 120

1 600 667 3 618 -6 101 80

1 600 667 60 000 3 618 -6 101

77 000

87 810 13 733 3 400

13 733 3 400

13 733 3 400


Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv

2011. Dologi kiadások Ellátottak jutt., szoc.politikai juttatás Működési célú tartalékok Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás Működési kiadások összesen

Január

Február Március

Április

Május

(e Ft-ban)

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Novem.

8 776 1 800

7 800 725

7 800 800

7 800 800

9 000 800

9 000 800

9 500 2 000

11 000 800

8 776 800

8 776 800

9 000 800

500 28 209

500 26 158

500 26 233

1 300 27 033

500 27 433

700 34 045

700 28 633

1 600 30 533

500 27 209

632 27 341

500 27 433

438

400

Tárgyi eszközök, immat. javak vásárlása Ingatlan beruházások Felújítások Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási kiadások összesen

86 958

32 200 86 958

Költségvetési kiadások összesen 28 209 113 116 26 233

438

400

32 200

27 471

27 833

34 045

28 633

62 733

27 209

27 341

27 433

27 471

27 833

34 045

28 633

62 733

27 209

27 341

27 433

-19 341 83 352

49 478 132 830

-26 335 106 495

-20 823 85 672

-55 622 30 050

31 537 61 587

-19 251 42 336

40 577 82 913

Adósságszolgálat Egyéb finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Havi finanszírozási különbözet Záró Pénzeszköz

28 209 113 116 26 233 59 601 59 601

-26 526 33 075

69 618 102 693


Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv Decem. 82 913 1 400 663 9 000 3 417 -6 100

Össz.

930 6 890 374 22 16 596

17 085 8 000 210 000 43 415 -73 211 35 500 1 000 42 083 82 636 7 615 260 374 383

11

140

2

24

13

78 231 78 395

16 609 452 778 77 000

16 609 529 778 13 733 3 400

168 394 42 914

(e Ft-ban)


Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv Decem.

Össz.

8 083 105 311 1 800 12 725 17 685 17 685 1 600 9 532 46 301 356 561

87 796

53 221

85 421

53 221 173 217

99 522 529 778

99 522 529 778 -82 913 0

(e Ft-ban)

14. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetési címrendje

1) Önkormányzati igazgatási feladatok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati közbeszerzési eljárás lebonyolítása Települési Kisebbségi Önkormányzat Város- és községgazdálkodás Zöldterület-kezelés Építményüzemeltetés Közvilágítás Közterület rendjének fenntartása Közcélú foglalkoztatás Települési hulladékkezelés

2) Oktatási, kulturális, sportfeladatok Iskolai nevelés és tanulószoba Óvodai ellátás Óvodai és iskolai étkeztetés Kulturális Központ Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Sporttevékenység Könyvtári szolgáltatások Közcélú foglalkoztatás Oktatási és kulturális intézmények építményüzemeltetése

3) Egészségügyi ellátás Háziorvosi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Család- és nővédelmi gondozás Fogorvosi alapellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

4) Szociális juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai 5) Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök

14. sz. melléklet


14. sz. melléklet


14. sz. melléklet


15. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (e Ft-ban)

Bevételi jogcím Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 13 464

Kedvezmények összege 164

215 700

5 700

215 700

5 700

229164

5864

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Térítési díj méltányosságból történő elengedése a Képviselő-testület 8/2007(IV.10.) sz. rendelet 16.§.2.bek. alapján. Helyi adóból biztosított kedvezmény a Képviselő-testület 19/2005(XII.13.) sz. rendelete alapján, mely szerint az adómentes iparűzési alap határa 2.500 e Ft.

16. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e Ft-ban)

Hitel, kölcsön Rövid lejáratú Szociális kölcsön ............................ ............................ ............................ Hosszú lejáratú Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön

Összesen

Kölcsönnyújtás éve nyújtás éve

2000 2001 2002 2003 2005 2009

Lejárat éve

2010 2011 2012 2013 2015 2019

2009.

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2010. 2011. 457 567 457 567

1 074 40 106 183 119 176 450

636 20 52 133 94 151 186

471

1 074

1 093

1 038

20 85 69 126 171

16. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e Ft-ban)

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011 után

325

35 43 101 146

325

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok

Pályázat száma

Megnevezés

KMOP 5.2.1/a-2008-0006 TÁMOP 3.2.4/08/1/KMR-20090005 KMOP 4.6.1/P-09-2010-0022

Faluközpont fejlesztése Könyvtár bekapcsolása az országos adatbázisba Óvodabővítés

Összesen:

Tervezett kiadás összege 148 355 7 537 159 585

315 477

17. sz. melléklet

(e Ft-ban)

Tervezett források összege EU-s Önrész támogatás 61 659 86 696

Ebből 2010.XII.31-ig kiutalt 83 565

63 206

7 537 96 379

4 388 20 699

124 865

190 612

108 652

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok

Megvalósulás éve 2008-2010 2010 2009-2010

(e Ft-ban)

17. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése

18. sz. melléklet

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2010. december 31-i állapot szerint

Részvény (részesedés) névértéke

Bekerülési ár

Könyv szerinti érték 2010. XII. 31.

ÉTV Kft. ELMŰ Nyrt.

4 420 3 250

4 420 3 250

4 420 3 250

Összesen:

7 670

7 670

7 670

Társaság neve

Befektetést igazoló okmány

Tagsági szerződés Letéti igazolás

Tárolás helye

OTP Bank Nyrt.

Tőzsdei árfolyam

19. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése Támogatások, pénzeszközátadások (eFt-ban)

Megnevezés Biatorbágy ügyelet támogatása Budaörs Kistérség Nevelési tanácsadás Gyermekjóléti Szolgálat Belső ellenőrzés Logopédia Működési támogatás

Támogatásértékű kiadások összesen

Nyári táboroztatás támogatása Budaörsi Állatvédő Egyesület Területfejlesztési Tanács Polgárvédelem ZSÁMERT Mozgáskorlátozottak Egyesülete Civil szervezetek működési támogatása Labdarózsa Kórus Herceghalom Kultúrájáért Közhasznú Egyesület Ifjúsági Klub Nyugdíjas Klub Közbiztonságért Alapítvány

Pénzeszközátadások összesen

Támogatások, pénzeszközátadások összesen

19. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése Támogatások, pénzeszközátadások (eFt-ban)

2011. évi tervezett kiadás 2 007 4 793 780 1 400 1 000 950 663

6 800

100 500 90 30 32 100 200 198 237 230 175 840

2 732

9 532

Herceghalom Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K ( e Ft-ban)

Recommend Documents