Handleiding Today s Pro

Handleiding Today’s Pro

Copyright Today’s Groep

Inleiding Je hebt Today’s Pro op je computer geïnstalleerd en het bestand voor de standaard indeling dat je van ons hebt ontvangen geïmporteerd in het handelsplatform. Dan is het nu tijd om echt met Today’s Pro aan de slag te gaan. Deze handleiding is bedoeld om jou op weg te helpen met het ontdekken Today’s Pro. De belangrijkste zaken om met het platform vertrouwd te raken worden overzichtelijk en puntsgewijs besproken. Na het lezen van deze handleiding heb je wellicht nog meer vragen, of opmerkingen. Neem dan gerust even contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag verder. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur (op vrijdag tot 18:00 uur) via telefoonnummer 020 – 5300 150. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: [email protected]

NB – Deze handleiding is geschreven op basis van de instelling voor Engelse taal. Bij het inloggen heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een andere taal, waaronder ook Nederlands.

Inhoudsopgave 1. Portefeuille scherm…..………………………………………………………………………………………...3 2. Symbolen opzoeken en toevoegen…………………………………………………………………………….5 3. Order plaatsen…………………………………………………………………………………………………10 4. Trade Log.……………………………………………………………………………………………………..14 5. Account scherm……………………………………………………………………………………………….15

Versie oktober 2015 Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. De handleiding is samengesteld op basis van de huidige beschikbare informatie van Interactive Brokers. Vanwege de continue ontwikkeling van het handelsplatform is juistheid en volledigheid van informatie niet gegarandeerd.

2


1. Portefeuille scherm Mocht je na inloggen alleen een tabblad ’Untitled’ hebben en het onderstaande scherm zien, of in de Mosaic werkomgeving terecht komen, neem dan contact op met onze klantenservice. Je hebt in dat geval onze standaard instellingen voor Today’s Pro mogelijk nog niet ontvangen en /of geïmporteerd.

Wanneer je onze standaard instelling met succes geïmporteerd hebt zie je bovenin het handelsplatform verschillende koersenoverzichten, waaronder die van de AEX en de AMX.

Hier vind je verschillende tabbladen met koersenoverzichten

Een ander tabblad dat je hier terug zult vinden is Portfolio. Dit is jouw portefeuille-overzicht, waar je altijd jouw lopende posities kunt inzien.

3


In het tabblad Portfolio vind je jouw portefeuille met een overzicht van alle lopende posities

Wanneer je lopende posities hebt zou je portefeuille er zo uit kunnen zien: 1

De posities zijn onder elkaar weergegeven. Op iedere positieregel vind je informatie met betrekking tot het effect, opgedeeld in verschillende kolommen. Onder andere het contract (symbool), de bedrijfsnaam, de positie, het ongerealiseerd resultaat, en de bied- & laatkoers worden getoond. Bovenaan je portefeuille lees je welke informatie er op het scherm wordt getoond. Door met je cursor op een kolomnaam te gaan staan verschijnt er een pop-up venster waarin staat uitgelegd wat deze kolom betekent. 1

Klik op Insert Column om extra kolommen toe te voegen

Je ziet nu ook de mogelijkheid om kolommen toe te voegen ( Insert Column) of de betreffende kolom te verwijderen (Remove). Klik je op Insert Column dan verschijnt er een menu waar je keuze hebt uit tal van kolommen die je kunt toevoegen. Er is in Today’s Pro veel informatie beschikbaar over effecten, teveel om alles op je scherm te kunnen zien. Wij hebben een selectie van de belangrijkste informatie voor jou gemaakt, maar deze kun je dus zelf wijzigen. Standaard is je portefeuille-overzicht op alfabetische volgorde ingedeeld. Door (meerdere malen) op de kolomnaam Contract te klikken kun je deze sortering wijzigen. Zo kun je sorteren op productcategorie (aandelen, opties, etc.) maar ook op bijvoorbeeld expiratiedatum (bij derivaten als opties en futures). Klik op Contract om de sortering van je portefeuille te wijzigen

4


2. Symbolen opzoeken en toevoegen Standaard heb je al een aantal koersenoverzichten tot je beschikking, zoals de AEX, de AMX, de DAX en de Dow Jones. Het kan natuurlijk zo zijn dat je een effect zo snel niet kunt vinden, of dat je naar een ander fonds op zoek bent. Today’s Pro heeft in dat geval een slimme zoekfunctie waarmee je eenvoudig naar een effect kunt zoeken. De snelste manier om de koers van een bepaald effect te zien is door het symbool in te voeren. Ieder effect binnen het handelsplatform kent een verkorte code. Vaak is deze voordehandliggend, bijvoorbeeld ING (ING), AGN (Aegon) of DSM (DSM). Soms is dit niet het geval, zoals bijvoorbeeld bij ArcolorMittal, die code MT heeft. (Voor een overzicht van de meest gebruikte symbolen verwijzen wij naar de begrippenlijst op onze website). Wanneer je het symbool niet weet kun je op de naam zoeken: 1. Ga met je cursor in een lege regel staan in de kolom Contract 2. Typ de naam van het bedrijf in waarnaar je op zoek bent en druk op Enter

1

2

Er wordt nu een venster geopend met daarin alle zoekresultaten. 3. Selecteer het juiste symbool en klik op OK.

3

LET OP – Vaak zijn er meerdere resultaten. Bekijk in dat geval goed welk effect je selecteert. In dit voorbeeld kies je voor het vierde resultaat: ARCELORMITTAL (AEB). AEB staat hier voor Amsterdamse Effecten Beurs. Links zie je de code (MT) en rechts zie je welke producten er beschikbaar zijn. Je komt weer terug in het scherm waar je de zoekterm hebt ingevoerd. Er verschijnt nu een menu waarbij je kunt kiezen uit de verschillende typen producten die beschikbaar zijn. 4. Klik op het type product waarvan je koersinformatie op het scherm wilt zien

5


4

Je ziet hier verschillende typen producten voor ArcelorMittal vermeld. Het aandeel staat zelfs tweemaal vermeld, Stock (SMART) en Stock (Directed). Het platform werkt met een SMART Order Routing systeem. Tegenwoordig zijn veel effecten te verhandelen via meerdere beurzen. Zo is het niet alleen mogelijk om aandelen van ING via Euronext Amsterdam aan te kopen. Dit kan evengoed via bijvoorbeeld de beurs van Frankfurt, de Turquoise of de Chi-X. De prijs van een effect kan echter verschillend zijn aan deze beurzen. Om er zeker van te zijn dat je altijd de best mogelijk uitvoering hebt, maakt het handelsplatform Today’s Pro gebruik van het SMART Order Routing systeem. Wanneer je een order inlegt vergelijkt het systeem automatisch de prijzen aan de verschillende beurzen en wordt jouw order naar de beurs met de beste prijs verstuurd. Zo heb je gegarandeerd een optimale uitvoering. In dit voorbeeld kiezen we daarom voor Stock Smart. Wanneer je hierop klikt verschijnt er op je scherm een regel met de koersinformatie van ArcelorMittal.

Op deze wijze kun je niet alleen het aandeel van een effect opzoeken, maar ook indices, opties, hefboomproducten en andere afgeleide producten, mits deze worden aangeboden. Twee producten lichten we hier apart toe: hefboomproducten en opties.

Hefboomproducten Voor deze productcategorie (onder andere turbo’s, sprinters en speeders) is het lastiger zoeken via Today’s Pro. Dit komt doordat het platform geen mogelijkheid biedt om op overzichtelijke wijze verschillende turbo’s te vergelijken. Hefboomproducten worden door meerdere instanties uitgeven. Op de website van deze aanbieders is het vaak wel makkelijk en snel vergelijken welke turbo’s (of andere hefboomproducten) zijn uitgegeven. Op de website van deze aanbieders kun je filteren op onderliggende waarde (bijvoorbeeld de AEX), of de turbo speculeert op een koersstijging (turbo long) of een koersdaling (turbo short), en zie je direct welke verschillende hefbomen en financieringsniveaus er worden aangeboden. Verreweg de meeste beleggers die met Today’s Pro werken hanteren deze methode om een turbo te vinden. Hefboomproducten kennen, net als aandelen, een ISIN code. Dit is een unieke code bestaande uit een landcode (bijvoorbeeld NL voor Nederland, gevolgd door een reeks van 10 cijfers en/of letters). Deze codes worden herkend door de zoekfunctie van Today’s Pro en zijn altijd terug te vinden op de website van de betreffende aanbieder. Wanneer je dus een turbo hebt gevonden via de aanbieder noteer je de ISIN code hiervan. Vervolgens voer je deze code in op een lege regel in Today’s Pro, op dezelfde wijze als in het voorbeeld hierboven is beschreven. Nadat je de code hebt ingevoerd druk je op Enter.

6


Voor de ISIN code in en druk op Enter De turbo zal nu direct op het scherm worden getoond: Dubbelklik op de naam EOE

Structured (EOE) Perpetual 42… om contractgegevens te zien De code EOE Structured (EOE) Perpetual 42… geeft niet direct uitsluitsel of je nu de juiste turbo hebt toegevoegd. Door op deze code te dubbelklikken verschijnt er echter een scherm met de contractgegevens.

In dit overzicht is een hoop informatie over deze turbo terug te vinden. Zo staan onder ander de ISIN code vermeld, de onderliggende waarde (Underlying, in dit voorbeeld AEX Index), het stop-loss niveau (Knockout Price, in dit voorbeeld 433,9), en de beurs (Exchange, in dit voorbeeld AEB). Aan de hand van deze informatie kun je dus controleren of dit de turbo is die je op de website van de aanbieder ook had geselecteerd.

Opties In tegenstelling tot de hefboomproducten kun je opties op een specifieke onderliggende waarde wel gemakkelijk vergelijken. Hiervoor kun je gebruik maken van de Optie-selector. 1. Voer het symbool van de onderliggende waarde in waarvan je de opties wil zien

1

2. Klik daarna op Options (Opties)

2

7


De Option-selector zal nu op het scherm verschijnen. De Option-selector werkt met tabbladen. Voor iedere expiratiedatum is een tabblad beschikbaar. Verder kun je nog instellen hoeveel strikes (uitoefenprijzen) je wilt zien, en heb je de mogelijkheid om een specifieke beurs te selecteren. Zo zijn bijvoorbeeld Nederlandse aandelen opties verhandelbaar via de FTA (Euronext Amsterdam) en de DTB (Duitse optiebeurs – EUREX).

Let op - In tegenstelling tot bij aandelen kun je Europese opties niet via het SMART Routing principe verhandelen. Koop je een optie via de Euronext, dan verkoop je deze ook weer via de Euronext. Bedenk dus goed via welke beurs je een optie wilt verhandelen. Voor Amerikaanse opties is dit wel mogelijk.

Selecteer hier de optiebeurs waarvan je de opties wilt zien

Daarna selecteer je de expiratiedatum. Door op het tabblad More te klikken kun je nog meer expiratiedatums selecteren. Onderaan kun je ook aanvinken of je ook week-opties en kwartaalopties wil zien, indien deze bestaan.

Klik op More voor meer expiratiedatums

Hier kun je selecteren of je ook week- en kwartaalopties wil zien Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om meer uitoefenprijzen aan het overzicht toe te voegen. Standaard staat dit ingesteld op 8 strikes. Klik op 8 Strikes en selecteer hoeveel strikes je wil zien

8


In het overzicht zie je in de middelste kolom de uitoefenprijs vermeld. Links hiervan staan de callopties vermeld, rechts de put-opties . Merk op dat opties die in-the-money zijn in donkerblauw gehighlight worden. 1

3

2

2 1

3

In-the-money opties worden met donderkblauw gehighlight Door op de bied- of laatprijs van een optie te klikken met je cursor wordt deze optie op een lege regel in je scherm toegevoegd.

9


3. Order plaatsen Er zijn meerdere mogelijkheden om een order te plaatsen via Today’s Pro. Belangrijk onderscheid hierbij is of je met je realtime koersdata werkt, of dat je gebruik maakt van vertraagde koersdata. Standaard ontvang je in Today’s Pro, indien de betreffende beurs dit aanbiedt, vertraagde koersdata. Zo stelt bijvoorbeeld Euronext gratis koersdata ter beschikking met een vertraging van 15 minuten.

Order plaatsen met realtime koersdata Wanneer je de beschikking hebt over realtime koersdata kun je met slechts enkel muisklikken een order plaatsen. In dit voorbeeld gaan we aandelen Apple aankopen. Op je scherm heb je het aandeel van Apple toegevoegd, en zie je de koersinformatie. Door met je cursor op de bied- of laatprijs te klikken verschijnt er direct een orderregel onder de regel met koersinformatie.  

Klik op de Laatprijs om een Aankooporder aan te maken Klik op de Biedprijs om een Verkooporder aan te maken

1

2

3

4

5

6

7

1. Actie  Geeft weer of je een koop- (buy) of verkooporder (sell) aanmaakt 2. Quantity  Vul hier het aantal stukken in dat je wilt aankopen 3. Geldigheidsduur order  Geef hier de looptijd van de order op (dagorder, doorlopende order) 4. Ordertype  Geef hier het type order op (bijvoorbeeld MKT, LMT, STP) 5. Limietprijs  Voer hier de gewenste limietprijs in 6. Bestemming  Geeft weer naar welke beurs jouw order wordt verstuurd 7. Transmit  Door op deze button te klikken wordt je order verzonden Alle velden in de orderregel kun je eenvoudig wijzigen door met je cursor op het betreffende veld te klikken. Wanneer je bijvoorbeeld op het ordertype klikt, kun je kiezen uit een aantal mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de geldigheidsduur van de order:

Selecteer een ordertype…

… en kies de geldigheidsduur

Merk op dat je bij de geldigheidsduur aan kunt vinken of je de order ook buiten reguliere handelstijden (RTH – Regular Trading Hours) uit wil laten voeren. Wanneer Fill outside RTH is aangevinkt zal de order altijd actief zijn wanneer een van de beursen waar het aandeel verhandelbaar is geopend is. Vink je deze mogelijkheid uit, dan zal de order alleen maar kunnen worden uitgevoerd tijdens de reguliere handel. De reguliere handelstijden zijn gebaseerd op de handelstijden aan de beurs waar de hoofdnotering is. Zo heeft het aandeel Ahold haar hoofdnotering op Euronext Amsterdam. Deze beurs is open van 09:00 tot 17:35 uur.

10


Dit is de reguliere handelstijd voor Ahold. Het aandeel is echter ook via de beurs van Stuttgart (Duitsland) verhandelbaar, en wel van 08:00 tot 22:00 uur. Dit noem je de totale beschikbare uren voor handel. Vink je Fill outside RTH aan, dan kun je dus uitvoering van je order krijgen tussen 08:00 uur en 22:00 uur. Vink je deze mogelijkheid niet aan, dan kan je order alleen tussen 09:00 en 17:35 uur worden uitgevoerd.*

* Actuele tijden zijn terug te vinden in de contractgegevens in Today’s Pro. Order plaatsen met vertraagde koersdata Het kan voorkomen dat je helemaal geen koersdata op je scherm ziet. In dit geval zie je één of twee buttons op de regel van het fonds staan. Dit ziet er dan zo uit: Door op de button Market Data Subscription Manager te klikken wordt je naar Accountmanagement geleid. Daar heb je de mogelijkheid om je te abonneren op het ontvangen van realtime koersdata. In Accountmanagement zijn diverse abonnementen beschikbaar. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de Handleiding Account Management op onze website. Je kunt ook op de button Free Delayed Data klikken. In dat geval zal er gratis vertraagde koersdata op je scherm getoond worden. Deze button is niet altijd aanwezig. Wanneer deze ontbreekt, en je alleen Market Data Subscription Manager ziet, betekent dit dat de beurs war het effect is genoteerd geen gratis vertraagde data aanbiedt. Wanneer je niet over realtime koersdata beschikt dan zal het plaatsen van een order iets anders verlopen. Net als bij het plaatsen van een order met realtime koersdata klik je weer op de bied- of laatprijs.  

Klik op de Laatprijs om een Aankooporder aan te maken Klik op de Biedprijs om een Verkooporder aan te maken

In plaats van dat je nu direct een orderregel onder de regel van het effect ziet, zal er een nieuw venster verschijnen. Dit venster noemen we een Order Ticket. In het Order Ticket kun je weer dezelfde informatie invullen als in het voorbeeld met realtime koersdata. 1. Actie  Geeft weer of je een koop- (buy) of verkooporder (sell) aanmaakt 2. Quantity  Vul hier het aantal stukken in dat je wilt aankopen 3. Geldigheidsduur order  Geef hier de looptijd van de order op (dagorder, doorlopende order) 4. Ordertype  Geef hier het type order op (bijvoorbeeld MKT, LMT, STP) 5. Limietprijs  Voer hier de gewenste limietprijs in 6. Bestemming  Geeft weer naar welke beurs jouw order wordt verstuurd 7. Transmit  Door op deze button te klikken wordt je order verzonden

3 1 2

4

5

6

7

11


Merk op dat je ook hier weer de mogelijkheid hebt om ook buiten reguliere handelstijden je order uit te laten voeren. Hiervoor gebruik je het vinkje bij Allow this order to be filled outside of regular trading hours. Helemaal links bovenin je handelsplatform vindt je een button Order: Deze button kun je ook gebruiken om een order aan te maken. Door hierop te klikken wordt een nieuw Order Ticket geopend, ongeacht of je realtime of vertraagde koersdata ontvangt. Weet je overigens niet zeker of de koersdata die je op het scherm ziet vertraagd of realtime is, ga dan met je cursor op de bied- of laatprijs staan (zonder te klikken). Er verschijnt nu een pop-up indien de data vertraagd (delayed data) is.

Order versturen Nadat je alle gegevens voor order goed hebt ingevuld kun je de order naar de beurs versturen. Dit doe je door op de button Transmit te klikken. Er verschijnt nu een nieuw venster dat we Order Confirmation noemen. Dit venster geeft je de mogelijkheid om nog eenmaal te controleren of je alle gegevens juist hebt ingevuld. Je ziet hier onder andere weer terug of het om een aankoop- of verkooporder gaat, hoeveel stukken je wilt inleggen, en wat de geldigheidsduur van de order is. Daarnaast geeft het scherm je ook nieuwe informatie. Links onderin, bij Amount, wordt de volgende informatie getoond:   

Amount: de waarde van de transactie (exclusief commissie) Commission (est.): de te betalen commissie (dit is een schatting) Total: de totale waarde van de transactie (inclusief commissie)

Ook kun je in dit scherm informatie vinden over de margin impact die deze order op jouw portefeuille heeft. Rechts onderin, bij Margin Impact, zie je wat de Current Initial Margin (huidige initiële margin) en de Current Maintenance Margin (huidige onderhoudsmargin) zijn. In de kolom Change wordt vermeld hoeveel dit in beide gevallen voor de te plaatsen order bedraagt. De kolom Post-trade geeft ten slotte weer wat de totale initiële margin en onderhoudsmargin van jouw portefeuille is nadat de order is uitgevoerd.* Let op: dit is een schatting en deze bedragen zijn aan verandering onderhevig.

* Meer informatie over margin wordt in hoofdstuk 5, Account scherm, besproken.

12


Nadat je alle gegevens hebt gecontroleerd heb je twee mogelijkheden. Constateer je dat niet alle gegevens correct zijn, klik dan op Cancel. Je ziet vervolgens een orderregel op je scherm, waar je wijzigingen kunt aanbrengen. Indien alle gegevens juist zijn, druk je op de button Override and Transmit. De order wordt nu daadwerkelijk naar de beurs verstuurd. Ook nu zie je de orderregel op jouw scherm, maar ziet er nu iets anders uit. Geeft de status van de order weer Klik op Cancel om je order te annuleren De groene kleur rechts in dit voorbeeld geeft aan dat de order actief inligt op de beurs. Het kan ook voorkomen dat dit donkerblauw is. Dit betekent dat jouw order gemonitord wordt totdat er aan de voorwaarde(n) van de order is voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een stop-order of een stop-limietorder, waar eerst aan de conditie van jouw stop-prijs moet zijn voldaan. Op het moment dat de stop-prijs is “geraakt” wordt er een bestens-order of een limiet-order naar de beurs verstuurd, welke je dan weer kunt herkennen aan de groene status. Door de Cancel-button te klikken (de C in dit voorbeeld) wordt je order geannuleerd.

Order wijzigen Je kunt een order ook wijzigen zolang deze nog niet is uitgevoerd. Stel dat je limietprijs wilt aanpassen, dan vul je de nieuwe limietprijs in de orderregel in. Daarna druk je op de Update-button (de U in het voorbeeld hieronder).

Wijzig hier de limietprijs …

13

… en klik op Update


4. Trade Log Wanneer een order is uitgevoerd wil je natuurlijk graag een aantal zaken weten, zoals prijs waartegen dit is gedaan, en hoeveel commissie je hebt betaald. Deze informatie kun je terugvinden in de Trade Log. De Trade Log is te openen door op de button links bovenin je platform te klikken: Deze button licht zelfs rood op wanneer er een transactie heeft plaatsgevonden. Zo zie je dus direct dat er een order is uitgevoerd. In de Trade Log zijn alle transactiedetails terug te vinden:

1

2

3 8

4

5

7

6

8

9

1. Action  actie die is uitgevoerd: BOT (aankoop) of SLD (verkoop) 2. Quantity  hoeveelheid stukken dat is uitgevoerd 3. Underlying  code van de onderliggende waarde 4. Description  type product (bijvoorbeeld Stock (aandeel)) 5. Price  prijs waarop de order is uitgevoerd 6. Currency  valuta waarin de order is uitgevoerd (bijvoorbeeld USD of EUR) 7. Exchange  beurs waarop de order is uitgevoerd 8. Time  tijdstip waarop de order is uitgevoerd 9. Commission  betaalde commissie Wanneer je een transactie hebt uitgevoerd waarbij een positie wordt gesloten, dan heb je een resultaat gerealiseerd. Ook dit resultaat is terug te vinden in de Trade Log, in de kolom Realized P&L. Dit resultaat is een netto resultaat, dat wil zeggen dat de betaalde commissie voor zowel de aankoop als de verkoop hierin verwerkt zijn. Vanzelfsprekend is er bij een openingstransactie nog geen resultaat gerealiseerd.

Merk ook op dat je bovenin de Trade Log kunt aanvinken voor welke dag(en) je de transacties wilt zien. Je hebt de mogelijkheid om tot maximaal een week terug transacties te zien. Selecteer hier de dagen van de week

14


5. Account Scherm Een belangrijk onderdeel van het handelsplatform is het Account Scherm. Dit scherm geeft je veel informatie over je rekening. De belangrijkste waarden van jouw rekening worden hier realtime bijgehouden. Het scherm is te openen door links bovenin je scherm op de button Account te klikken: Het Account Scherm is opgedeeld in zes secties:      

Balances (Balans) Margin Requirements (Marginverplichtingen) Available for Trading (Beschikbaar voor handelen) Market Value – Real FX Portfolio (FX Portfolio – Werkelijke Balans) FX Portfolio – Virtual FX Position (FX Portfolio – Virtuele Positie) Portfolio (Portfolio)

Wanneer je het Account Scherm voor het eerst opent ziet deze er standaard als volgt uit:

Je kunt echter meer informatie op het scherm zien door rechts bij een sectie op het groene plusje te klikken: Klik op het plusje om extra informatie te tonen

15


Balances Nadat je de sectie Balances hebt uitgeklapt zie je de volgende informatie:

      

Net Liquidation Value  Totale waarde van de portefeuille Equity with Loan Value  Totale waarde van Effecten + Cash – Futuresmargin (dit is gelijk aan de Net Liquidation Value indien je niet in futures handelt) Previous Day Equity with Loan Value  Equity with Loan Value van de voorgaande handelsdag om 16:00 CET Reg T Equity with Loan Value  Reg T Effecten + Cash – Futuremargin Securities Gross Position Value  Totale waarde van alle lopende posities exclusief Cash Cash  Totale Cash waarde Accrued Interest  Totale opgebouwde rente voor de lopende maand

Let op - Alle waarden die je hier ziet woorden getoond in de basisvaluta van jouw rekening. Wanneer je diverse valuta op de rekening hebt staan, worden deze allemaal teruggerekend naar de basisvaluta, en als totale som in deze valuta getoond. Margin Requirements Nadat je de sectie Margin Requirements hebt uitgeklapt zie je de volgende informatie:

   



 

Reg T Margin  Initiële marginverplichtingen berekend volgens US Regulation T regelgeving Current Initial Margin  Vereiste margin om de posities die je in portefeuille hebt aan te kunnen gaan Current Maintenance Margin  Vereiste margin om de posities die je in portefeuille hebt aan te kunnen houden Projected Look Ahead Initial Margin  Vereiste margin om de posities die je in portefeuille hebt aan te kunnen gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende handelsperiode Projected Look Ahead Maintenance Margin  Vereiste margin om de posities die je in portefeuille hebt aan te kunnen houden, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende handelsperiode Projected Overnight Initial Margin  Vereiste margin om de posities die je in portefeuille hebt aan te kunnen gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten buiten reguliere handelstijden Projected Overnight Maintenance Margin  Vereiste margin om de posities die je in portefeuille hebt aan te kunnen houden, rekeninghoudend met de marginvereisten buiten reguliere handelstijden

16


Available for Trading Nadat je de sectie Available for Trading hebt uitgeklapt zie je de volgende informatie:

  

    



Current Available Funds  Bestedingsruimte om nieuwe posities aan te kunnen gaan (wordt berekend als de som van Net Liquidation Value -/- Current Initial Margin) Current Excess Liquidity  Beschikbare ruimte voordat lopende posities verplicht afgebouwd worden (wordt berekend als som van Net Liquidation Value -/- Current Maintenance Margin) Special Memorandum Account  Wordt afgekort als SMA. Dit bedrag moet altijd positief zijn. Dit is een soort krediet dat wordt gecreëerd wanneer de marktwaarde van effecten in een Reg T margin account in waarde stijgen Look Ahead Available Funds  Bestedingsruimte om nieuwe posities aan te kunnen gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende handelsperiode Look Ahead Excess Liquidity  Beschikbare ruimte voordat lopende posities verplicht afgebouwd worden, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende handelsperiode Overnight Available Funds  Bestedingsruimte om nieuwe posities aan te kunnen gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten buiten reguliere handelstijden Overnight Excess Liquidity  Beschikbare ruimte voordat lopende posities verplicht afgebouwd worden, rekeninghoudend met de marginvereisten buiten reguliere handelstijden Buying Power  De maximale bestedingsruimte en is in theorie 4 maal de Current Available Funds tijdens reguliere handelstijden, en buiten reguliere handelstijden 2 maal de Current Available Funds. Let op – in praktijk kan dit lager uitvallen Day Trades Left (T,…,T+4)  Geeft weer hoeveel dagtransacties je nog over hebt voor Amerikaanse aandelen en opties gedurende de eerstvolgende handelsdagen. (Een dagtransactie is openen en weer sluiten van dezelfde positie tijdens dezelfde handelsdag )

Market Value – Real FX Portfolio Deze sectie geeft de waarde weer van al je beleggingen, gesorteerd per valuta en gespecificeerd naar producttype. Voor iedere valuta waarin je een positie hebt zie je een regel, waarin je achtereenvolgens de waarde van onder andere Cash, Aandelen, Opties en Futures kunt aflezen. Ook wordt hier het gerealiseerde resultaat en het ongerealiseerde resultaat weergegeven.

17


FX Portfolio – Virtual FX Position Deze sectie geeft de activiteit weer voor valutatransacties. Deze “Positie” geeft per valutapaar de som weer van transacties die je op de Forex markt hebt uitgevoerd plus conversies die je hebt uitgevoerd om valutaposities anders dan de basisvaluta te converteren naar de basisvaluta van jouw rekening. Deze virtuele positie kan afwijken van de werkelijke cash positie op jouw rekening. Voor de werkelijke cash positie controleer je de voorgaande sectie, Market Value – Real FX Portfolio. Deze virtuele positie wordt ook weergegeven in je portefeuille-scherm. Vind je dit verwarrend, en wil je deze liever verbergen, klik dan op het pijltje links (zie hieronder). Klik op het pijltje om deze virtuele positie te verbergen

Positions De sectie Portfolio geeft de actuele waarde van alle lopende posities in jouw portefeuille weer, en geeft je de mogelijkheid om in te stellen dat je bepaalde posities als laatste afgebouwd wilt hebben ( Liquidate Last) indien er sprake zou zijn van een marginoverschrijding (margin call).

Standaard staan alle posities op Liquidate Last – No ingesteld om dit te wijzigen doe je het volgende: 1. 2.

Klik met de rechtermuisknop op de positie die je niet als eerste afgebouwd wilt hebben Selecteer in het menu dat verschijnt Set Liquidate Last

Klik met de rechtermuisknop op de positie die je niet als eerste afgebouwd wil hebben in het geval er sprake zou zijn van een margin call en selecteer Set Liquidate Last

Standaard staan alle posities op Liquidate Last - No

Merk op dat nu de geselecteerde positie op Liquidate Last – Yes is ingesteld:

De geslecteerde positie is nu op Liquidate Last – Yes ingesteld 18


Handleiding Today s Pro

Recommend Documents