Handleiding Convertor CIRI01-XML in KBC-Local

KBC Groep

Handleiding Convertor CIRI01-XML in KBC-Local Bestand met overschrijvingen in CIRI01-formaat converteren naar bestand met overschrijvingen in XML-formaat

2013

Inhoud 1. Starten : installatie ........................................................................................................................................... 3 1.1

Technische vereisten ............................................................................................................................... 3

1.1.1

Ondersteunde operatingsystemen en browserversies.................................................................... 3

1.1.2

.NET 4.X ............................................................................................................................................ 3

1.1.3

Internetverbinding ........................................................................................................................... 4

1.2

Installatie.................................................................................................................................................. 4

1.3

Gebruiksklaar maken ............................................................................................................................... 4

1.3.1

Installatie Wachtwoord.................................................................................................................... 4

1.3.2

Gebruik van de eBusiness-kaart....................................................................................................... 5

2. Convertor CIRI01-XML...................................................................................................................................... 6 2.1 Contract voor gebruik convertor en beheer toepassingen............................................................................ 6 2.2 Aan de slag met de CIRI01-XML-convertor .................................................................................................... 6 3. Contactinformatie .......................................................................................................................................... 12

2

1. Starten : installatie 1.1

Technische vereisten

1.1.1 Ondersteunde operatingsystemen en browserversies Achter onderstaande link vindt u de door KBC ondersteunde operatingsystemen en browserversies. Voor de KBC-Local worden alleen de Microsoft-versies ondersteund! www.kbc.be/systeemvereisten Ondersteuning van KBC-Local: •

Besturingssystemen: o

Windows XP Service Pack 3

o

Windows Vista Service Pack 2 (32 en 64 bits)

o

Windows 7 Service Pack 1 (32 en 64 bits)

•

Internet Explorer 7 en hoger

•

Minimaal 512 MB intern geheugen (RAM) voor installatie en gebruik van de lokale toepassingen

•

Schermresolutie 1024 x 768 (16 bits kleurdiepte)

•

Extra software: o

KBC-beveiligingssoftware voor gebruik van de toepassing met een KBC-eBusinesskaart

o

Adobe Reader: http://get.adobe.com/nl/reader/

o

.NET 4.X (zie hieronder punt 1.1.2)

1.1.2 .NET 4.X KBC-Local is een toepassing die werkt op een .NET 4 Client Profile. Daarvoor is het webinstallatieprogramma van Microsoft .NET 4.0 nodig. Staat dat niet op uw computer geïnstalleerd, dan wordt dat automatisch gedownload tijdens de installatie van KBC-Local. Opgelet: u moet .NET 4.0 als administrator installeren. U kunt dat ook afzonderlijk installeren via onderstaande link:

3

Installatie link Nederlands: http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=17113 Installatie link Frans: http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=5765d7a8-7722-4888a970-ac39b33fd8ab Installatie link Engels: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17113 Installatie link Duits: http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=5765d7a8-7722-4888a970-ac39b33fd8ab&displaylang=de

1.1.3 Internetverbinding Tijdens de installatie van KBC-Local is het nodig om een breedbandinternetverbinding te hebben.

1.2

Installatie

Via https://www.kbc.be/download kunt u KBC-Local installeren. Een klik op de link start het download- en installatieproces. U hebt geen Admin-rechten nodig voor de installatie.

1.3

Gebruiksklaar maken

1.3.1 Installatie Wachtwoord Tijdens de eerste opstart wordt er gevraagd een wachtwoord in te stellen. Dat wachtwoord is niet het wachtwoord van uw eBusiness-kaart, maar wordt gebruikt om de database te beveiligen. We hebben uw wachtwoord nodig, mocht u uw kaart ‘verbrand’1 hebben en u uw data nog wilt kunnen lezen. Daarom is het dus zeer belangrijk dat u dat wachtwoord ergens noteert en goed bewaart. Zo kunnen we indien nodig uw nieuwe kaart aan uw database koppelen.

4

Procedure dataherstel wanneer u uw kaart ‘verbrand’ hebt: Verwijder het .key-bestand (bv KBC.Local.5000388300246.key) in uw KBC-Localdatafolder. Bij de volgende opstart van KBC-Local maken we met behulp van uw databasewachtwoord een nieuw keybestand aan, waardoor u uw database opnieuw kunt gebruiken met uw nieuwe eBusiness-kaart. Dat key-bestandje wordt standaard op de volgende locatie op uw computer geïnstalleerd: •

Windows XP: C:\Documents and Settings\All user\Application Data\KBC.Local

•

Windows Vista en Windows 7: C:\ProgramData\KBC.Local

1.3.2 Gebruik van de eBusiness-kaart Om

KBC-Local

op

te

starten,

klikt

u

op

het

icoon

van

KBC-Local.

Daarna meldt u aan met uw eBusiness-kaart en komt u op de startpagina van KBC-Local terecht. Er wordt gevraagd of u wilt synchroniseren bij opstart. Daarvoor hebt u een internetverbinding nodig, waardoor KBC-Local gesynchroniseerd kan worden met uw KBCOnline for Business. U kunt kiezen om dat bericht de volgende keren bij opstart niet meer te tonen of om dat sowieso te doen bij opstart en niet meer te vragen. U kunt die instelling altijd wijzigen bij instellingen onder ‘Algemeen – Synchronisatie’. 5

2. Convertor CIRI01-XML 2.1 Contract voor gebruik convertor en beheer toepassingen Met behulp van de convertor CIRI01-XML kunt u bestanden in CIR01-formaat (binnenlandse overschrijvingen) converteren naar bestanden in XML, het nieuwe Europese en verplicht te gebruiken formaat vanaf 1 februari 2014. Om gebruik te kunnen maken van de convertor CIRI01 naar XML, moet u eerst het bijbehorende contract ondertekenen. U kunt daarvoor terecht bij uw KBC-bankkantoor. Zodra de kantoormedewerker het contract heeft verwerkt, zal de functie Opdrachten vanuit CIRI in uw KBC Local worden geactiveerd. Daarnaast moet u ook in uw beheer toepassingen, naast de Local-functie (transactiemenu bij Beheer abonnement – Beheer toepassingen, onder Local de functie Local aanvinken), ook de functie Import bestanden met betalingen en Europese betalingen aanvinken.

2.2 Aan de slag met de CIRI01-XML-convertor Zodra u over alle nodige toepassingen beschikt, kunt u aan de slag in KBC-Local. Opdrachten vanuit CIRI01 zal dan zichtbaar zijn.

6

Via Opdrachten vanuit CIRI01 kunt u CIRI01-bestanden opladen in KBCLocal, ze converteren naar bestanden in XML-layout. Van daaruit kunnen ze naar KBC worden doorgestuurd ter uitvoering. Dat kan via import in het werkblad in KBC-Local of export van het bestand naar uw pc.

Waar moet u zeker rekening mee houden bij gebruik van die functie? -

De opdrachtgevende rekening moet altijd een KBC-rekening zijn. Deze conversietool ondersteunt aanmaak van circulaire cheques niet. Betalingen in CIRI01-formaat met intracompany als voorwerp van betaling krijgen automatisch een dringende verwerking. Dat wordt niet toegepast bij intracompany-betalingen in XML-formaat. Daarvoor moet expliciet de code dringend worden meegegeven.

Selectie bronbestand U selecteert eerst het gewenste bronbestand (CIRI01):

Wanneer u daarna op ‘Voltooi setup’ klikt, wordt het bestand geconverteerd en worden de betalingen in het bestand gecontroleerd. U krijgt een overzicht van de betalingen en de eventuele fouten (inhoud bronbestand).

7

Inhoud bronbestand en foutmeldingen

Wanneer een groen vinkje voor de regel staat, is er geen probleem en kan de regel worden geconverteerd en opgenomen in het XML-bestand. Dat bestand kan dan worden geïmporteerd in het werkblad van KBC-Local of geëxporteerd naar uw pc.

Staat er een rood kruis, dan is er een fout in de regel. Het volledige bestand kan niet worden geïmporteerd in het werkblad van KBC-Local, zolang de fouten niet zijn verbeterd. Het bestand kan wel worden geëxporteerd naar een bestand op uw pc (via Converteer naar bestand), maar de regel met het rode kruisje wordt niet mee geëxporteerd. Een veelvoorkomende fout zal het ontbreken van de naam van de begunstigde zijn. Bij binnenlandse overschrijvingen (CIRI01) is dat immers geen verplicht gegeven, bij Europese overschrijvingen (XML) wel. Daarom bestaat de mogelijkheid om, zonder het CIRI01- bronbestand te hoeven aan te passen, die fout recht te zetten. Wanneer die fout zich voordoet, krijgt u het volgende scherm:

U kunt de fout oplossen door in het veld Naam begunstigde de naam toe te voegen. Door op de enter-toets te drukken, zal de naam worden ingevuld en kan de betrokken regel ook worden geïmporteerd.

8

Een waarschuwingsdriehoekje betekent dat het bestand niet kan worden geïmporteerd in het werkblad van KBC-Local, zolang de fouten niet zijn gecorrigeerd. Het bestand kan evenwel nog worden geëxporteerd naar een bestand op uw pc (via Converteer naar bestand), waarbij de regel met het waarschuwingsdriehoekje deze keer wel opgenomen wordt. Opmerking: In het scherm Inhoud bronbestand zal het veld Uitvoeringsdatum altijd blanco zijn. Dat betekent evenwel niet dat die niet mee wordt overgenomen uit het bronbestand. Concreet: als in het bronbestand (CIRI01) een gevraagde uitvoeringsdatum (in de toekomst) werd meegegeven, zal die bij de verwerking van het geconverteerde XML-bestand ook worden toegepast. Als er geen gewenste uitvoeringsdatum in het CIRI01-bestand is meegegeven, zal in het XMLbestand als gevraagde uitvoeringsdatum de datum van de conversie worden ingevuld (in XML is veld uitvoeringsdatum een verplicht veld).

9

Opties Als u dat wenst, kunt u een interne nota aan het bestand toevoegen. Bij verwerking kunt u kiezen of u het bestand naar het werkblad van KBC-Local doorstuurt om zo te kunnen verzenden naar KBC (via Importeer in het werkblad), of u het bestand exporteert naar een locatie op uw pc ( via Converteer naar bestand), om dan vanuit KBC-Online for Business of vanuit Isabel naar KBC te sturen. U kunt ook Rapport aanmaken aanvinken. Als resultaat krijgt u dan het volgend pdf-overzicht:

10

Verwerken Nadat u op Start hebt gedrukt en u hebt gekozen voor Importeer in het werkblad, verschijnen de betalingen als één bestand in het werkblad:

11

Koos u voor Converteer naar bestand, dan vindt u het bestand op de door u aangeduide locatie op uw pc. Verwerking van het bestand en output Aangezien met deze functie de layout van het bestand wordt gewijzigd, kunnen er ook wijzigingen zijn in de verwerking van het bestand (zie beschrijving hierboven) en in de output van het bestand. Het formaat van de rekeningen is in XML altijd in IBAN, de output zal dus ook in IBAN-formaat zijn.

3. Contactinformatie Als u problemen ondervindt met de convertor of KBC-Local, vindt u hier de nodige gegevens om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder. Tel: 016 43 25 18 Mail : [email protected]

Werkdagen van 8 uur tot 17 uur

Fax: 016 43 25 28

Voor meer informatie over KBC-Local, kunt u ook altijd de handleiding van KBC-Local raadplegen op www.kbc.be/downloads.

12