Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging
Inhoud 1. INLEIDING 2.
INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING
3.
RAADLPLEGEN MACHTIGING
4.
AANMAKEN MACHTIGING
5. WIJZIGEN MACHTIGING 6.
VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN MACHTIGING
7.
VERTAALTABEL BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING
Handleiding Bedrijven SEPA machtiging
augustus 2012
2
1.
Inleiding
U kunt gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor uw Bedrijven Euro-incasso’s 1. Alleen met deze registratie is afschrijving door de incassant mogelijk.
2.
Inloggen Bedrijven SEPA machtiging
Met de pas en paslezer kunt u inloggen in Transact of het Rabo Financial Logistics Portal (RFLP). Inloggen Transact RFLP Rabo Transact> Cash Management> Rabo Mandaat RFLP> Toepassing> Rabo Cash Management> Management Bedrijven SEPA machtiging
Of u gebruik kunt maken van de beschreven functionaliteiten is afhankelijk van de rechten die voor u zijn aangevraagd.
3.
Raadplegen machtiging
Voer in het veld rekeningnummer uw International Bank Account Number (IBAN) in. Vanaf 3 tekens wordt er een set van rekeningen getoond waarin de gekozen tekens voorkomen.
1
Registratie van machtigingen is uitsluitend nodig voor incasso’s van het type Bedrijven Euro-incasso. Deze kunt u ook tegenkomen onder namen als ‘Zakelijke SEPA incasso’ of ‘Business to business (B2B) Direct Debit Mandate’. Handleiding Bedrijven SEPA machtiging
augustus 2012
3
Selecteer de rekening en klik op Toepassen om uw machtigingen te zien. Per pagina kunt u 10 machtigingen bekijken. Indien gewenst kunt u de machtigingen filteren op het Kenmerk machtiging of Crediteur identificatie. Uw machtiging kan de volgende status hebben: Actief Nog niet gebruikt Ingetrokken
U heeft de machtiging geregistreerd en de incassant heeft al één of meerdere keren bij u geïncasseerd. Deze machtiging kunt u raadplegen en (afhankelijk van uw autorisatie) wijzigen of inactief maken. U heeft de machtiging geregistreerd maar de incassant heeft hiervan nog geen gebruik gemaakt. Deze machtiging kunt u raadplegen en (afhankelijk van uw autorisatie) wijzigen of verwijderen. De machtiging is door u (tijdelijk) ingetrokken. Deze machtiging kunt u raadplegen en (afhankelijk van uw autorisatie) wijzigen of actief maken.
Verlopen
Een machtiging krijgt automatisch de status "Verlopen" als er voor een machtiging van het type "Eenmalig" een transactie is verwerkt. Deze machtiging kunt u alleen raadplegen.
Niet meer geldig
Een machtiging krijgt automatisch de status "Niet meer geldig" als er gedurende 36 maanden geen transacties zijn verwerkt. Deze machtiging kunt u alleen raadplegen.
Om de details van uw machtiging te bekijken klikt u op de regel van de gewenste machtiging. U krijgt dan de details van de machtiging te zien.
4.
Aanmaken machtiging
In het beginscherm klikt u op de knop Nieuwe machtiging 2.
Voer bij de nieuwe machtiging het rekeningnummer in waarop u geïncasseerd wordt. Alle velden behalve de Omschrijving en de Adresgegevens incassant zijn verplicht. De velden die u moet invullen worden aangegeven met een *.
2
Het opgeven van een machtiging voor een gewone Nederlandse automatische incasso of een Euro-incasso is niet mogelijk, omdat u voor dit product geen machtiging hoeft te registreren.
Handleiding Bedrijven SEPA machtiging
augustus 2012
4
Vul de exacte gegevens in zoals die op de machtiging van uw leverancier vermeld staan. Het Incassant ID, Naam incassant en het Kenmerk machtiging dient u letterlijk over te nemen. Indien de machtigingsgegevens niet letterlijk overeenkomen met gegevens van de incassant zal de incasso worden afgekeurd. Het Maximum bedrag kunt u instellen. Dit hoeft niet op de papieren machtiging vermeld te worden. Wanneer alle velden zijn ingevuld,klikt u op de knop Opslaan en goedkeuren om de machtiging te bewaren. Klik daarna in het volgende scherm op de knop Ondertekenen. U kunt deze machtigingen zowel met een USB paslezer als met een paslezer ondertekenen. Of u kunt tekenen voor de machtiging is afhankelijk van de rechten die u heeft. Na ondertekening is de machtiging definitief geregistreerd.
Naast het registreren van de machtiging moet u tevens de papieren machtiging ingevuld en ondertekend naar uw leverancier terug sturen.
Handleiding Bedrijven SEPA machtiging
augustus 2012
5
5.
Wijziging machtiging
Machtigingen kunnen gewijzigd of ingetrokken worden afhankelijk van de status. Het wijzigen van een machtiging kan op twee manieren geïnitieerd worden: • U kunt het potloodicoon achter de machtiging selecteren. • Binnen de details van een machtiging drukt u op de knop Wijzig.
6.
Verwijderen of intrekken van een machtiging
Een ongebruikte machtiging kunt u verwijderen, een actieve machtiging kunt u intrekken. Om het overzicht te bewaren blijft een ingetrokken machtiging zichtbaar. Een ongebruikte machtiging kunt u verwijderen door in het overzicht van de actieve machtigingen op het kruisje te klikken.
Een actieve machtiging kunt u niet langer meer verwijderen, maar wel (tijdelijk) intrekken. Trek een machtiging in door op het pauze-icoon te klikken. Wanneer de incassant weer mag incasseren, kunt u de machtiging activeren door op het play-icoon te klikken.
Handleiding Bedrijven SEPA machtiging
augustus 2012
6
7.
Vertaaltabel Bedrijven SEPA machtiging
Als u machtigingen uit het buitenland ontvangt, kunt u de onderstaande tabel gebruiken.
Rabobank
Nederlands
Engels
Duits
Belgisch
Frans
Kenmerk machtiging
Kenmerkmachtiging/ machtigingskenmerk/ machtigingsnummer/ Nummer machtiging/ Mandaat referentie
Mandate reference
Mandatsreferenz
Mandaatreferentie
Référence du mandat
Incassant ID
Incassant ID
Creditor Identifier
Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers / GläubigerIdentifikationsnummer / Gläubiger-ID
Schuldeiseridentificatienummer
Identification du créancier/ ICS
Doorlopende machtiging
Doorlopende machtiging
Recurrent payment
Wiederkehrende Zahlung
terugkerende domiciliëring/ Terugkerende invordering
Encaissement récurrent
Eenmalige machtiging
Eenmalige machtiging/ Eenmalig mandaat
One-off payment
Einmalige Zahlung
Eenmalige domiciliëring Eenmalige invordering
Encaissement unique
SWIFT BIC
SWIFT BIC
SWIFT BIC
SWIFT BIC/ Bank Identifier Code/ Internationale Bankleitzahl des Instituts des Zahlungspflichtigen
BIC
SWIFT BIC
Euro-incasso
Europese incasso
collection
Lastschrift
Europese domiciliëring
prélèvement européen/ domiciliation européenne
Bedrijven Euroincasso
Zakelijke Europese incasso/ SEPA-incasso
collection businessto-business
Firmenlastschrift
Business-to-Business /Europese domiciliëring
prélèvement européen BtoB/ domiciliation européenne B2B
Handleiding Bedrijven SEPA machtiging
augustus 2012
7
