Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL
3.
Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı
ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosítására Az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelettel – 426.242 eFt mőködési és 350.000 eFt fejlesztési hitelfelvétel mellett – 4.054.415 Ft fıösszeggel állapította meg a képviselı-testület. Az azóta eltelt idıszakban az állami támogatásokban történt növekedések, a képviselı-testületnek a tartalék terhére hozott döntései, valamint a jelen testületi ülésen elfogadásra kerülı zárszámadási rendelettel való összhangba hozás igénye szükségessé teszi a rendelet módosítását. A költségvetési rendelet jelen módosítása során épülnek be a városi költségvetésbe a különbözı szociális ellátásoknak a központi költségvetés által fedezett hányadai: • A jövedelemmel nem rendelkezı idıskorúak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak januártól februárig esı része 1.454 eFt, mely összeg az „Idıskorúak járadéka” szakfeladaton 1.454 eFt segély jellegő kiadási elıirányzat növekedést eredményez. • A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása 7.183 eFt támogatásnövekedéssel jár október-november hónapokra. Ezek alapján a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton 7.183 eFt a segély jellegő kiadások elıirányzatának növekedése. • Az „Ápolási díj alanyi jogon” szakfeladaton jelent 8.640 eFt elıirányzat növekedést az ápolási díj 75 %-os állami támogatással történı megtérülése, melybıl a segély jellegő kiadás elıirányzata 6.968 eFt-tal, a járulék jellegő kiadás elıirányzata 1.672 eFt-tal nı. • A rendelkezésre állási támogatás finanszírozására 19.948 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát növeli. • Lakásfenntartási támogatás finanszírozására 22.959 eFt támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” elnevezéső szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát emeli. • Bérpótló juttatás címen 12.176 eFt támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a „Rendszeres szociális segély” elnevezéső szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát növeli.
2 Egyéb állami támogatás változások: • A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások keretében a „Prémiumévek program” támogatására 719 eFt támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg nı az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék. A zárszámadásról szóló rendeletben meghatározott – immár pontos – pénzmaradványoknak megfelelıen az alábbi módosítások válnak szükségessé: • Az önkormányzati intézmények pénzmaradványa 26.131 eFt-ról 29.530 eFt-ra módosul, ennek megfelelıen nınek a költségvetés belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek és „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az intézmények pénzmaradványát tartalmazó céltartalék, mely a tényleges felhasználásig marad tartalékban. • A Polgármesteri Hivatal 2010. évi és elızı évek pénzmaradványa -461.125 eFt-ról -251.440 eFt-ra változik, ennek következtében 200.000 eFt-tal csökken a felhalmozási hitelfelvétel elıirányzata és 9.685 eFt-tal nı az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék. A fentiekben jelzett felhalmozási hitelfelvétel csökkentés indoka az, hogy a 2010-ben az önkormányzat által a Mártírok útja 14. sz. alatti ingatlan megvásárlásához, közbeszerzési eljárás lefolytatása után, az OTP Bank Nyrt-tıl 200.000 eFt hitel felvételét határozta el a képviselı-testület. A hitelszerzıdés 2010. december 27-én került megkötésre, azonban a hitel folyósítása csak 2011-ben történt, illetve történik meg, így a 2011. évi költségvetés tervezésekor ezt az összeget felhalmozási hitelként terveztük. A 2010. évi beszámoló készítése során azonban a hitel összegét pénzforgalom nélküli teljesítésként megjelenítettük a 2010. évi beszámolóban. Ennek következtében 2010-ben megnıtt a hitelállomány és az egyéb átfutó kiadás állomány 200.000 eFt-tal, így a 2011. évi költségvetésben ezen hitelnek elıirányzatként nem kell megjelennie. A képviselı-testület döntései a tartalék felhasználásáról: • Az 58/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 250 eFt-ot biztosított a távfőtési rendszer korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára vonatkozó stratégiai terv-tanulmány elkészítésére, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton a felhalmozási kiadás elıirányzata. • A 67/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal az Országos Mentıszolgálat Alapítvány számára a Hajdúnánási Mentıállomás mentéstechnikai eszközeinek bıvítésére 100 eFt támogatást nyújtott a képviselı-testület, ilyen mértékben csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célú pénzeszközátadás elıirányzata. • A 68/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának Hajdúnánási Kirendeltségének 240 eFt támogatást biztosított, ilyen mértékben csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata.
3 • A 70/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.000 eFt-ot határozott meg az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı kamerákhoz fogyasztásmérı felszerelésére és a kamerák mérıhelyeinek szabványosítására, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı a „Biztonsági rendszer szolgáltatás” szakfeladaton a felhalmozási kiadás elıirányzata. • A 71/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Hajdúnánás-Tedej Rózsa F. u. 1. szám alatti ingatlan főtésének korszerősítésére 3.250 eFt értékő felújításról határozott a képviselı-testület, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. • A 75/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 2.100 eFt-ot biztosított a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. számára a „Városi Fürdı fejlesztése és tágabb környezetének városfejlesztési koncepciója” tárgyú tanulmányterv elkészítésére, ilyen mértékben csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célra átadott pénzeszközök elıirányzata. • A 79/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal a képviselı-testület támogatta a HPV elleni védıoltás Hajdúnánáson a hetedik és nyolcadik évfolyamos lányok részére történı beadását, ennek következtében 5.000 eFt összeggel csökken az egészségügyi céltartalék, 4.000 eFt-tal az általános tartalék az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton és nı ezen a szakfeladaton 9.000 eFt-tal a dologi kiadások elıirányzata. • A 84/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.000 eFt-ot biztosított a Szociális Földprogram költségeinek fedezetére, ilyen összeggel csökken az általános tartalék az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton és nı a „Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése” szakfeladaton a dologi kiadások elıirányzata. • A 98/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Hajdúnánás Baross u. 11/a. szám alatti ingatlan felújításáról, átalakításáról határozott a képviselı-testület. Az ingatlan felújításának, átalakításának engedélyezési tervdokumentációjára 500 eFt-ot biztosított, így ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. • A 101/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdúnánás Iskola u. 10. szám alatti ingatlan átalakításának tervdokumentációjának elkészítésére 250 eFt-ot biztosított, így ezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. • A 103/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdúnánás Bocskai u. 13. szám alatti épület egyik helyiségének felújítására 800 eFt-ot biztosított, így ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. • A 124/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió egyesülethez való csatlakozásról döntött a képviselı-testület és lakosságszámhoz igazodóan 495 eFt éves tagsági díj megfizetésérıl határozott, ilyen
4 összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata. • A 127/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Városi Rendırkapitányság és a Hajdúnánási Polgárır Egyesület támogatásáról döntött a képviselı-testület összesen 638 eFt összegben, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a dologi kiadások elıirányzata. A képviselı-testület az alábbi határozatokat hozta még, 31.526 eFt összegben, a tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet elıirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerülnek: 65/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 74/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 78/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 88/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 118/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 122/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 125/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 126/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
537 eFt 2.733 eFt 2.500 eFt 1.750 eFt 750 eFt 17.430 eFt 526 eFt 5.300 eFt
Az önkormányzatnál elkezdett átszervezési, fejlesztési tevékenységek fedezetének biztosítására szükségessé vált az általános tartalék kiegészítése, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot: • A 70/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal döntöttünk az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı kamerákhoz fogyasztásmérı felszerelésérıl és a kamerák mérıhelyeinek szabványosításáról, melynek következtében kb. 1.000 eFt-tal csökken az elektromos áram fogyasztás, így ezen összeggel csökken a „Biztonsági rendszer szolgáltatás” szakfeladaton a dologi kiadás elıirányzata és nı az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék. • Egyes nem hasznosított ingatlanok, melyek száma az intézményracionalizálással növekszik, értékesítésére teszek javaslatot, így nı 20.000 eFt-tal a „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” szakfeladaton a tıkejellegő bevételek elıirányzata és ugyanilyen összeggel nı az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék. • Az általános tartalék kiegészítése érdekében javaslom a mőködési hitel elıirányzatának 10.000 eFt-tal történı emelését, ugyanilyen összeggel nı az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék. A fentiek alapján a rendelet-tervezet 46.781 eFt általános tartalékot tartalmaz, azonban ebbıl 31.526 eFt-ra már kötelezettséget vállalt a képviselı-testület, így a szabad tartalék 15.255 eFt. Az önkormányzat 2011. évi létszám-elıirányzatát bemutató melléklet annyiban módosult, hogy a létszámadatok bázisa január 1-je lett, szemben az eddigi, a rendelet hatálybalépése szerinti, állapottal. A költségvetési rendelet elfogadásakor még nem tették közzé a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi mőködési támogatásának mértékét, így az elızı évi támogatást vettük figyelembe. A tényleges támogatás ismeretében a rendeletünket módosítani szükséges. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, határozatában, ennek megfelelıen elfogadta.
5 Az elıterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet a fenti módosításokat tartalmazza. A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi
Határozati
j a v a s l a t -ot:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ..../…… (... ...) Önkormányzati Rendeletét megalkotja. Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Dr. Kiss Imre jegyzı Felelıs: Határidı: 2011. május 5.
Hajdúnánás, 2011. április 19.
Szólláth Tibor polgármester
