GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9o21 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9o21 Győr, Városház tér 1 .

napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Győr, 2015 . április 13 .

Előterjesztő : Borkai Zsolt . polgármester 'L

Az előterjesztést véleményezte : a közgyűlés bizottságai a könyvvizsgáló Meghívásra javasolt :

Dr. PhD . Szabó István könyvvizsgáló l

Az előterjesztést látta :

Dr. So alp

Tivadar er

Fekete Dávi alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Radnóti Ákos alpolgármester

.~,A /~_ Dr. Lipovi Szilárd j egy o

t Az előterjesztést készítette : Gazdá odási Főosztály Pénzügyi Osztály

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Az államháztartás viteléről, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2014 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló,

•

Győr Város Önkormányzata, valamint

•

Győr Város Önkormányzata költségvetési intézményei

adatait tartalmazó beszámolót, és kapcsolódóan a maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő :

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének végrehajtása eleget tett költségvetésében, gazdasági programjában megfogalmazott célkitűzéseinek . A város fizetőképessége, fizetőkészsége folyamatosan biztosított volt, minden fizetési kötelezettsége teljesítésének eleget tett . Forintszámláinak pénzkészlete az év elejei 10,9 milliárd Ft-ról az év végére 11,7 milliárd Ft-ra nőtt . Ebben közrejátszott, hogy a bevételek teljesítése meghaladta a kiadások teljesítését . l Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 .(I .11 .) Korm.sz . rendelet 2014 . január l-jei hatályba lépésével a 2014-ről szóló zárszámadás az első, amelyik már az új számviteli előírásokra (költségvetési és pénzügyi számvitel elkülönítése) alapozottan, azokra (megváltozott maradvány-elszámolás, költségvetési és finanszírozási kiadások/bevételek szétválasztása, technikai halmozódások megjelenése, stb .) figyelemmel készül . Az említett elszámolási szabályváltozásokra tekintettel a zárszámadás keretében ugyan a könyvekben lévő 145,93 milliárd Ft költségvetési bevételről és 133,74 milliárd Ft költségvetési kiadásról kell számot adni, de a technikai halmozódások (esetünkben az átmenetileg szabad pénzeszközök évközi hasznosítása) kiszűrése után 56,68 milliárd Ft a bevétel teljesítés, illetve 44,49 milliárd Ft a kiadásteljesítés, mely reális képet mutat .

1

Bevétel A város 2014 . évi bevételei alakulását jellemző főbb adatok (az éves beszámoló pénzforgalmi adatai alapján) : tel esítési adatok eFt-ban! Technikai IntézméÖnkormányzat nyek korrekció Korrigált (1254-es Mindösszesen (halm . mindösszesen Megnevezés (1251-es szektor ) szektor) kiszűrése) Önkormányzatok működésének támogatásai (02/07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/43)(02/07) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/79) Jövedelemadók (02/93) Vagyoni típusú adók (02/109) Termékek és szolgáltatások adói (02/165) Egyéb közhatalmi bevételek (02/166) Működési bevételek (02/209) Felhalmozási bevételek (02/218) Működési célú átvett pénzeszközök (02/244) célú Felhalmozási átvett pénzeszközök (02/270) Költségvetési bevételek (02/271)) Belföldi értékpapírok bevételei (04/13) Maradvány igénybevétele (04/16) Allamháztartáson belüli megelőlegezések (04/17) Központi, irányító szervi támogatás (04/19) Betétek megszüntetése (04/20) Finanszírozási bevételek összesen (04/33)-(04/19)

0

6.337 .241

6.337 .241

0

6.337 .241

3.402 .762

479 .587

3.882 .349

0

3.882 .349

291 .217

852 .170

1 .143 .387

0

1 .143 .387

0

124

124

0

124

0

2.955 .929

2.955 .929

0

2.955 .929

0

17.685 .164

17.685 .164

0

17.685 .164

1 .225

95 .604

96.829

0

96.829

4.345 .751

3 .591 .908

7.937 .659

0

7.937 .659

4.003

1 .161 .505

1 .165 .508

0

1 .165 .508

276 .083

42.606

318 .689

0

318 .689

14 .592

270 .132

284 .724

0

284 .724

8.335 .633

33 .471 .970

41.807 .603

0

41.807 .603

0

3 .598 .955

3.598 .955

0

3.598 .955

193 .351

10.924 .540

11 .117 .891

0

11 .117 .891

0

153 .626

153 .626

0

153 .626

14 .711 .838

0

14.711 .838

0

14.711 .838

0

89 .250 .000

89.250 .000

-89.250 .000

0

193 .351

103 .927 .121

104.120 .472

-89.250 .000

14.870.472 2

)

A korrigált bevételek 15%-a (8,5 milliárd Ft) az intézményi körben, 85%-a (46 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült . Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata 104,2%-ra teljesült . Ezen belül • az állami költségvetési kapcsolatokból származó források 100%-ban megérkeztek, o (Az év végi elszámolás során - elsősorban az állami támogatáshoz kapcsolódó paraméterek, feladatmutatók változása miatt - mintegy 84 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett . Ez 2015-ben került teljesítésre .) • felhalmozási jellegű bevételek a tervezettől 9,4%-kal elmaradtak, • működési jellegű bevételek 102,6%-ra teljesültek. Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparűzési) adó bevételeink teljesítését az építményadó 1,9%-os, az idegenforgalmi adó bevétel 26,5%-os, és az iparűzési adó bevételi terv 10,7%-os túlteljesítése befolyásolta. Átengedett adóbevételi körben teljesült a gépjármű adó bevételi tervszám . A működési célú támogatási bevételek között megjelenik az E-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése (25,1 millió Ft), a helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása (98,6 millió Ft), az üdülőhelyi feladatok támogatása (140 millió Ft) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (89,8 millió Ft), a 2014 . évi bérkompenzáció (164,3 millió Ft), hogy csak a jelentősebb tételek kiemelésére kerüljön sor . A korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával kapcsolatos bevételek között a természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban pályázati bevétele 158,3 millió Ft, míg a 2014-ben lebonyolított választásokkal összefüggésben 47,2 millió Ft jelennek meg . A működési célú pénzeszköz átvételek döntő részben korábbi pályázatok lezárásával összefüggő bevételek (Atrium 10,3 millió Ft, Centrope Iroda felállítása pályázat 26,5 millió Ft, Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása 1,5 millió Ft) . A bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme következtében jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközeink évközi hasznosításának` eredményeként is elért kamatbevétel meghaladja a módosított előirányzatot. A felhalmozási bevételek teljesítésében közrejátszott, hogy (ha csak kevéssel is, de) nem teljesült a vagyonhasznosításból remélt bevételi tervcél . Az önkormányzati tulajdonú víz-, és csatorna kazművek, illetve a győri szennyvíztisztító telep bérleti üzemeltetési szerződésével kapcsolatos bevételek ütemesen, szerződésszerűen teljesültek . A kapcsolódó fejlesztési támogatást a győri szennyvíztisztító telep felújításával összefüggésben továbbra is elkülönítetten kerül kezelésre . Az egyéb (működési, felhalmozási) bevételek között szerepel a technikai jelleggel megjelenő, Győr-Szol Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos bevétel. A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2013 . évi (pénz)maradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és igénybevételkénti elszámolása . Kapcsolódóan (pénzeszközátadásként) sor került az intézményeket 2013-ról megillető támogatás . kiutalására .

Az intézményi bevételek teljesítése mindössze 1,4%-kal haladta meg a - 2013 . évi intézményi (pénz)maradvány-elszámolással összefüggő technikai tételeket is tartalmazó módosított, 8,4 milliárd Ft-os előirányzatot . 3

Kiadás A város 2014 . évi kiadásai alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján) : tel esítési adatok eFt-ban! Technikai IntézméÖnkormányzat korrekció Korrigált nyek (1254-es Mindösszesen (halm . Megnevezés (1251-es mindösszesen szektor) kiszűrése) szektor) K1 . Személyi juttatások (01/20) K2 . Munkaadót terh. jár. és szoc .adó összesen (01/21) K3 . Dologi kiadások összesen (01/60) K4. Ellátottak juttatásai (01/127) K5 . Egyéb működési célú kiadás (01/194) K6. Beruházások (01/203) K7. Felújítások (01/208) K8. E éb felhalmozási célú kiadások (01/270) Költségvetési kiadások (01/271) K912 . Belföldi értékpapírok kiadáséi (03/19) K915 . Központi, irányító szervi támogatás (03/22) K916 . Pénzeszközök elhelyezése betétként (03/23) K9 . Finanszírozási kiadások (03/38)(03/22)

7.850.693

174 .707

8.025.400

8.025.400

2 .114 .758

40 .424

2.155.182

2.155.182

9 .475 .322

6.652 .086

16.127.408

16 .127 .408

3 .282

577 .499

580.781

580 .781

295 .893

3 .871 .571

4.167.464

4.167 .464

1 .637.211

4.837 .029

6.474.240

6.474 .240

1 .753 .677

224 .772

1.978.449

1.978 .449

0

1 .377 .729

1.377.729

1.377 .729

23 .130.836

17 .755.817

40.886.653

40.886 .653

0

3.602.529

3.602.529

3.602 .529

0

14.711 .838

14.711 .838

14.711 .838

, l 0

89 .250 .000

89.250.000

-89 .250 .000

0

0

92 .852.529

92.852.529

-89.250 .000

3.602.529

A kiadások 52%-a (23,1 milliárd Ft) az intézményi körben, 48%-a (21,4 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült . Az önkormányzat esetében az éves szintű módosított kiadási előirányzatához (29,0 milliárd Ft) viszonyítva a teljesítés 73,6% . A településfejlesztési szakterület hatáskörébe tartozó városfejlesztési, beruházási, stratégiai, városüzemeltetési stb . projektek előirányzatainak alakulásáról, a műszaki megvalósulásról a közgyűlés korábban részletes tájékoztatót kapott . A projektek pénzügyi teljesítésének alakulásáról jelen előterjesztés 5 . melléklete ad teljes képet . 4

Az említett projektek jóváhagyott előirányzataira a kötelezettség-vállalások megtörténtek . Az ezekkel összefüggő kivitelezői stb . munkavégzésekre zömében sor került, de a korábbról ismert determinációk (hosszabb fizetési határidők, pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozás elhúzódása stb .) miatt/ellenére a tényleges pénzügyi teljesítés az év végén meghaladja a 73%-ot. Az utak-hidak fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 2014 . évi módosított előirányzat 3,7 milliárd Ft, a pénzügyi teljesítés 3,1 milliárd Ft, ez 82,7%-os teljesítés, jobb, mint az előző évben. A szociális intézményi ellátás területén a szolgáltatások esetében biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek . A hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése érdekében megkezdődött, és a közeljövőben befejeződik az Avar utcai hajléktalanszálló bővítése . A szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, e területre inkább az állandó kapacitáshiány a jellemző . A civil és egyházi szervezetekkel történő együttműködésben a korábbi évekhez képest változás nem következett be . A helyi szociálpolitikai ellátás keretében az aktív korúak ellátására jogosultak száma (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően tovább nőtt . A szociális ellátás keretében az önkormányzat továbbra is működteti a lakásfenntartási támogatás helyi rendszerét . Ezzel az adósságkezelési szolgáltatást igénybevevők száma az elmúlt évben tovább nőtt . A szociális gondoskodás kiemelt területe volt a közfoglalkoztatás biztosítása : ezen ellátás keretében intézményeinkben átlagosan 243 fő számára biztosítottunk munkát . Az egészségügyi alapellátási feladatok ellátása privatizált körzetekben történik . E területen közalkalmazottak foglalkoztatására csak a védőnők és az iskola-egészségügyi szólgálatban közreműködők esetében kerül sor . A vállalkozó orvosok részére 2014-ben is az önkormányzat támogatást biztosított a rendelők közüzemi költségeinek finanszírozásához . A kultúra területén a 2014-ben a rendezvényeket a tervezetteknek megfelelően sikerült megvalósítani . A feladatokhoz rendelt többletforrások a fesztiválokat és kiemelt kulturális nagyrendezvényeket szervező, lebonyolító intézmények pénzügyi mozgásterét javították . A kulturális intézmények és a szakmai terület fejadatellátását a rendelkezésre álló források biztosították . Á 2014-es év városmarketing-kommunikációs tevékenységében kiemelt helyet kapott az EYOF-2017 lehető legszélesebb körben történő megismertetése . A Győrt bemutató anyagok az aktuális városi rendezvények országos népszerűsítése mellett az érdeklődök figyelmébe ajánlották az ifjúsági olimpiai fesztivál megrendezését is . Tovább nőt a Baross úti Turisztikai Látogatóközpont tevékenysége iránti érdeklődés, ahol a turisták tájékoztatása mellett a győriek kiszolgálására is nagy hangsúlyt fektetnek . 2014-ben a sportra rendelkezésre álló 766 millió Ft 89,5%-os felhasználására a kapcsolódó közgyűlési döntésnek megfelelően a sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra, sporttámogatásra, az EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra, a Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadásokra, a diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra, a Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa lebonyolítására, sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatására került sor . 5

Egyéb szakmai területek költségvetés-végrehajtása : • a győri szennyvíztisztító telep bérleti üzemeltetési szerződés keretében az ún . „Gördülő Beruházási Terv"-ben foglaltak szerint teljesült kiadás (503 mFt erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban ; • a Kisalföld Volán Zrt . részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatását (98,6 millió Ft) került továbbításra, és 728 millió Ft-os fizetési kötelem teljesítésre ; • 75,3 millió Ft-ot került átadásra az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, valamint összesen 50 millió Ft-ot területrendezési és az állatkert alapításának évfordulójával kapcsolatos fejlesztési feladatokra, 52,2 millió Ft át utalására került sor az Esély Nonprofit Kft . rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenysége támogatására ; • a Győr Projekt Kft . részére különböző jogcímeken rendelkezésre álló összesen 800 millió Ft-ból 606,6 millió Ft átutalására került sor ; • a vagyonkezelési előirányzatok jelentős részének célirányos felhasználására sor került; • a lakásgazdálkodás 1,14 milliárd Ft-os kiadási előirányzatának 18,8%-a került felhasználásra (döntően lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására) . Az alap maradványából a 2015 .évi költségvetésben figyelembevételre került 555 millió Ft . • 2014-ben az iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával (ún. panelprogram) összefüggésben a korábbi időszak(ok)ban megítélt pályázatok keretében megvalósult kivitelezésekre vállalt önkormányzati támogatás került folyósításra ; • a költségvetésben különféle jogcímeken képzett tartalékok igénybevételére csak mérsékelt szinten került sor . E jogcímek előirányzat-maradványának a maradványelszámolás keretében történő részleges továbbvitelét javasolom . A 3 . melléklet tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazzák intézmények működtetésével, fenntartásával összefüggésben felmerült kiadásokat . Ezek az előző év(ek)hez képest lényegesen nem változtak : az összkiadás meghatározó része változatlanul bérre és járulékra, valamint dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódott . Az intézményi gazdálkodási keretek 2014 . év elejei (tervezéskori) rendezésének eredményeként év végén, a kiskincstári túlfinanszírozottság, illetve a negatív maradvány elkerülése érdekében pótelőirányzat biztosítására nem került sor . Az intézmények a 2014 .évet (egyenlegében) 2,479fnilliárd Ft kiutalatlan támogatással zárták .

Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása Az önkormányzat a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (adatszolgáltatás) keretében (konszolidált) könyvviteli mérleget készít . A 2014 . évre vonatkozóan elkészített konszolidált könyvviteli mérleg főbb adatait, az összevont adatok részletezését a 11-13 . mellékletek tartalmazzák . A konszolidált könyvviteli mérleg főösszege 186,074 milliárd Ft, ami 15,5%-kal (25,016 milliárd Ft-tal) magasabb az előző évinél .

6

A 2014. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Közgyűlés! A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2014 . évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő :

Az intézményhálózat 2014. évi maradványa összességében 109.986 eFt. A mellékelt táblázatok közül • a 6 . melléklet összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi maradvány kialakulására ható tényezőket, míg • a 7. melléklet intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt maradványt, bemutatva a maradványt terhelő elvonásokat is . Az intézményi maradványok jóváhagyását azokon a kiadási főcsoportokon javasolom, ahol azok keletkeztek . 2014 . január 1-jétől az intézményi maradvány megállapításának nem része az intézményeket megillető, de részükre, alapvetően az alkalmazott „kiskincstári" finanszírozás miatt, a beszámolási időszakban ki nem utalt (az önkormányzat számláján rendelkezésre álló) támogatás . Ennek összege a 2014. évre vonatkozóan 2.478.613 eFt, melyet a (feladatelmaradás, befizetési kötelezettségek, egyéb elvonás 22 .784 eFt-os összegével csökkentve) 2015 . évben javasolom az intézmények rendelkezésére bocsátani . Az önkormányzat 2014 . évi maradványa 12.078.907 eFt, melyből • egyrészt 2 .554 .850 eFt a 2015 . évi költségvetésbe annak elfogadásakor már beépítésre került, • másrészt 2 .478 .613 eFt az intézményeknek ki nem utalt támogatás, amelynek a 2015 . évi költségvetés keretei közötti elszámolására a zárszámadás elfogadását követően, legkésőbb 2015 . május végéig kerül sor . Az önkormányzat 2014 . évi maradványának felhasználására a 8 . mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat, kérve a Tisztelt Közgyűléstől annak elfogadását, és felhatalmazást annak a 2015 . évi költségvetésbe emelésére .

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2014 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet fogadja el .

Győr, 2015 . április 13.

Borkai Zsol polgármester

7

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatály 1. § E rendelet hatálya kiterjed a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény), b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és c) az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2014. évi költségvetés). 2. Mellékletek 2. § A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését a) a 2014. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet, b) a 2014. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet, c) a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet, d) az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet, e) az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet, f) a 2014. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet, g) a költségvetési szervek 2014. évi maradvány-elszámolásának részletezését bemutató 7. melléklet, h) az Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet, i) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet, j) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2014. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet, k) a költségvetési szervek 2014. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet, l) az Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet, m) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet, n) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet, o) az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2014. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet, p) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2014. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint 1

r) a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet tartalmazza. II. Fejezet A 2014. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások 3. A 2014. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege 3. § A 2014. évi költségvetés a) módosított bevételi és kiadási előirányzata b) teljesített bevétele c) teljesített kiadása

54.639.997 eFt, 145.928.075 eFt és 133.739.182 eFt.

4. A 2014. évi költségvetés maradványa 4. § A 2014. évi költségvetés maradványa a) a költségvetési szerv vonatkozásában 109.986 eFt és b) az Önkormányzat vonatkozásában 12.078.907 eFt. 5. A 2014. évi maradványnak a 2015. évi költségvetésben történő számbavétele 5. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával a) a költségvetési szerv költségvetésében 109.986 eFt, továbbá b) az Önkormányzat költségvetésében 9.524.057 eFt maradvány előirányzatosítására kerül sor. 6. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8.mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor. (2) A költségvetési szerv 2014. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2015. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletén a 2015. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor. III. Fejezet Záró rendelkezések 7. § Ez a rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba. Borkai Zsolt polgármester

dr. Lipovits Szilárd jegyző 2

Győr Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének végrehajtása

1. melléklet a .../2015.(... . ...) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései 2014. január 1 - 2014. december 31. (ezer Ft)

Eredeti kiadás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

19.604.267

le: intézménynek adott támogatás Korrigált intézmények összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált önkormányzat összesen: VÁROS MINDÖSSZESEN:

Módosított előirányzat bevétel kiadás bevétel

19.604.267

25.602.105

-16.196.291

23.130.836

-17.190.451

19.604.267

3.407.976

25.602.105

32.928.886

32.928.886

-16.196.291

25.602.105

Teljesítés (felhasználás) kiadás bevétel

8.411.654

23.240.822

Teljesítés korrekciója betét elhelyez., megszűntet. miatt

kiadás

bevétel 0

-14.711.838 23.130.836

0

Korrigált teljesítés (felhasználás) kiadás bevétel 23.130.836

0

23.240.822 -14.711.838

8.528.984

0

0

23.130.836

8.528.984

46.228.343

46.228.343 125.320.184 137.399.091

-89.250.000

-89.250.000

36.070.184

48.149.091

-17.190.451

-14.711.838

0

-14.711.838

16.732.595

32.928.886

29.037.892

46.228.343 110.608.346 137.399.091

-89.250.000

-89.250.000

21.358.346

48.149.091

36.336.862

36.336.862

54.639.997

54.639.997 133.739.182 145.928.075

-89.250.000

-89.250.000

44.489.182

56.678.075


2. melléklet a .../2015.(... . ....) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

Intézmények Módosított előirányzat 2014.XII.31.

Eredeti előirányzat

Teljesítés 2014.XII.31.

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 2014.XII.31. 2014.XII.31.

Önkormányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2014.XII.31. 2014.XII.31.

Eredeti előirányzat

Város összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 2014.XII.31. 2014.XII.31.

Kiadások Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

5.856.506 1.546.222 9.022.892 3.150 450

6.589.440 1.744.221 10.159.523 3.282 355.375

6.437.928 1.720.118 9.128.494 3.282 295.893

1.476.326 413.026 475.302 0 94.534

1.578.916 397.245 516.120 0 362.255

1.412.765 394.640 346.828 0 0

74.135 18.373 5.057.682 440.200 2.071.925

198.487 49.133 7.384.507 704.963 7.916.816

174.707 40.424 6.652.086 577.499 3.871.571

7.406.967 1.977.621 14.555.876 443.350 2.166.909

8.366.843 2.190.599 18.060.150 708.245 8.634.446

8.025.400 2.155.182 16.127.408 580.781 4.167.464

83.722 540.096 0

1.692.703 1.970.973

1.495.104 1.729.114

67.276 24.765 0

202.207 29.845 0

142.107 24.563 0

6.290.098 234.219 2.545.963

6.894.289 326.902 1.960.266

4.837.029 224.772 1.377.729

6.441.096 799.080 2.545.963

8.789.199 2.327.720 1.960.266

6.474.240 1.978.449 1.377.729

0

0

0

0

3.602.529

92.852.529

0

3.602.529

92.852.529

0 Kiadások összesen:

17.053.038

22.515.517

20.809.933

2.551.229

3.086.588

2.320.903

16.732.595

29.037.892

110.608.346

36.336.862

54.639.997

133.739.182

273.675 0 3.103.233 26.000

2.640.071 0 4.235.956 276.083

2.640.075 0 4.301.086 276.083

0 0 0 0

756.387 0 0 0

762.687 1.225 44.665 0

5.796.009 18.970.800 2.348.436 216.500

6.820.526 18.978.750 3.361.537 4.095

6.816.828 20.736.821 3.591.908 42.606

6.069.684 18.970.800 5.451.669 242.500

10.216.984 18.978.750 7.597.493 280.178

10.219.590 20.738.046 7.937.659 318.689

800 2.268 2.000

291.217 3.997 14.592

291.217 3.997 14.592

0 0 0

0 0 0

0 6 0

944.758 1.160.000 340.000

1.043.310 1.164.317 313.643

852.170 1.161.505 270.132

945.558 1.162.268 342.000

1.334.527 1.168.314 328.235

1.143.387 1.165.508 284.724

0

182.114

182.114

0

11.237

11.237

3.152.383

14.542.165

103.927.121

3.152.383

14.735.516

104.120.472

3.407.976

7.644.030

7.709.164

0

767.624

819.820

32.928.886

46.228.343

137.399.091

36.336.862

54.639.997

145.928.075

Bevételek Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:


3. melléklet a ...../2015.(........) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének végrehajtása

2014. évi eredeti előirányzat

Éves előirányzat mód. Módosított intézmé- irányító Teljesítés előirányzat nyi saját szervi XII. 31-én 2014.12.31. hatáskörben

BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

15.934

0

15.934

15.934

0

0

0

0

0

450

0

205

655

655

0

170

0

170

170

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

277

0

277

277

180.973

0

21.927

202.900

190.694

181.423

16.381

22.132

219.936

207.730

121.745

9.247

4.183

135.175

128.958

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31.167

-3.658

5.824

33.333

33.153

Dologi kiadások

28.061

8.122

8.117

44.300

38.060

0

0

0

0

0

450

4.463

0

4.913

4.882

0

457

1.758

2.215

2.215

Felújítások

0

-2.250

2.250

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181.423

16.381

22.132

219.936

207.268

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:

KIADÁSOK Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

1. oldal, összesen 44



(adatok eFt-ban)


Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

10.548

0

10.548

10.548

0

0

0

0

0

66.349

19.958

6.001

92.308

94.412

0

250

0

250

250

0

5.001

0

5.001

5.001


0

0

0

0

0


0

558

0

558

558

0

0

0

0

0

585.734

0

102.107

687.841

670.720

652.083

36.315

108.108

796.506

781.489

362.924

25.291

42.056

430.271

429.682

98.152

-8.077

28.366

118.441

118.283

191.007

633

-789

190.851

185.808

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

8.795

0

8.795

8.795

0

-13.770

36.681

22.911

12.882

Felújítások

0

23.443

1.794

25.237

24.122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

652.083

36.315

108.108

796.506

779.572



KIADÁSOK Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Felhalmozási költségvetés Beruházások





(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2014. évi költségvetésének végrehajtása




265.000

188.746

0

453.746

453.746

0

0

0

0

0

419.848

34.003

50.515

504.366

504.366

0

0

0

0

0

0

181.728

0

181.728

181.728


0

0

13

13

13


0

50

0

50

50

0

60.245

0

60.245

60.245

1.219.057

0

339.344

1.558.401

1.489.518

1.903.905

464.772

389.872

2.758.549

2.689.666

860.989

93.058

78.295

1.032.342

1.027.937


229.200

6.068

41.838

277.106

275.916

Dologi kiadások

813.566

147.479

20.256

981.301

949.154

150

132

0

282

282

0

17.666

3.288

20.954

17.666

0

307.988

70.229

378.217

354.091

Felújítások

0

-107.619

175.966

68.347

60.212


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.903.905

464.772

389.872

2.758.549

2.685.258




Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások





(adatok eFt-ban)


Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

65.997

0

65.997

65.997

0

0

0

0

0

66.692

-250

5.299

71.741

72.666

0

1.238

0

1.238

1.238

0

3.233

0

3.233

3.233


0

250

0

250

250


0

0

0

0

0

0

15.599

0

15.599

15.599

248.732

0

72.753

321.485

286.433

315.424

86.067

78.052

479.543

445.416

140.804

50.897

22.175

213.876

202.157

35.674

7.935

8.870

52.479

52.471

135.946

20.271

10.530

166.747

158.047

3.000

0

0

3.000

3.000

0

0

944

944

0

0

2.211

31.308

33.519

8.069

Felújítások

0

4.753

4.225

8.978

8.978


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315.424

86.067

78.052

479.543

432.722



KIADÁSOK Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások





(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

51.980

0

51.980

51.979

0

0

0

0

0

405.574

2.058

-21.364

386.268

440.513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

68

0

68

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797.094

0

45.300

842.394

720.266

1.202.668

54.106

23.936

1.280.710

1.212.826

276.342

15.479

13.324

305.145

284.448

73.049

-7.003

3.670

69.716

69.715

853.277

23.819

-37.730

839.366

798.265


0

0

0

0

0


0

17.077

0

17.077

17.075

0

3.194

21.972

25.166

18.091

Felújítások

0

1.540

22.700

24.240

23.689


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.202.668

54.106

23.936

1.280.710

1.211.283









(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

18.913

0

18.913

18.913

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

19.186

19.186

20.056

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

4.499

0

4.499

4.499

152.304

0

2.741

155.045

148.111

152.304

23.412

21.927

197.643

191.579

89.182

11.020

4.343

104.545

100.550


21.428

-1.094

6.695

27.029

26.764

Dologi kiadások

39.972

6.016

10.889

56.877

55.077


0

0

0

0

0


0

1.281

0

1.281

1.278

1.722

6.189

0

7.911

7.910

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152.304

23.412

21.927

197.643

191.579

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről








(adatok eFt-ban)


Közvilágítás áramdíja 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

133.222

0

133.222

133.222


0

0

0

0

0


0

786

585

1.371

1.371


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

713.000

0

24.102

737.102

481.806

713.000

134.008

24.687

871.695

616.399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528.000

16.007

585

544.592

430.509


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

152.255

24.102

176.357

127.529

185.000

-34.254

0

150.746

58.361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

713.000

134.008

24.687

871.695

616.399




Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:




(adatok eFt-ban)


Utak-hidak - alapfeladatok 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

441.883

0

441.883

441.883


0

0

0

0

0


0

37.369

9.176

46.545

46.545


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.445.000

0

57.985

1.502.985

1.152.570

1.445.000

479.252

67.161

1.991.413

1.640.998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.445.000

-93.153

9.725

1.361.572

1.100.996


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

230.020

17.884

247.904

239.211

Felújítások

0

342.385

39.552

381.937

300.791


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.445.000

479.252

67.161

1.991.413

1.640.998









(adatok eFt-ban)


Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

218

0

218

218


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

0

0

70.000

64.653

70.000

218

0

70.218

64.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

-1.915

0

18.085

18.085


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

34.932

0

34.932

30.824

50.000

-32.799

0

17.201

15.962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

218

0

70.218

64.871








(adatok eFt-ban)


Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

188.858

0

188.858

188.858


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316.000

0

99.041

415.041

386.915

316.000

188.858

99.041

603.899

575.773

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

16.000

133.924

82.634

232.558

206.537

300.000

54.934

16.407

371.341

369.236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316.000

188.858

99.041

603.899

575.773








(adatok eFt-ban)


Utak-hidak - lakóutca program 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

165.360

0

165.360

165.360


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165.360

0

165.360

165.360

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

13.570

0

13.570

13.571


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

4.355

0

4.355

4.355

Felújítások

0

147.435

0

147.435

147.434


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165.360

0

165.360

165.360









(adatok eFt-ban)


Útkezelő Szervezet 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

22.651

0

22.651

22.651

0

0

0

0

0

55.000

0

0

55.000

56.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

978

0

978

978

89.439

0

935

90.374

68.097

144.439

23.629

935

169.003

147.937

80.245

15.385

-73

95.557

84.373


21.205

1.937

820

23.962

23.931

Dologi kiadások

35.991

5.635

188

41.814

35.646


0

0

0

0

0


0

672

0

672

671

6.998

0

0

6.998

3.314

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144.439

23.629

935

169.003

147.935









(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

135.435

0

135.435

135.435

0

0

0

0

0

483.337

-13.666

-257

469.414

480.544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

958

0

958

958

525.114

0

32.120

557.234

467.964

1.008.451

122.727

31.863

1.163.041

1.084.901

133.952

22.927

10.440

167.319

164.908

34.824

-3.130

7.271

38.965

38.867

839.675

-49.096

-17.248

773.331

703.814


0

0

0

0

0


0

15.477

0

15.477

15.477

0

24.250

15.400

39.650

32.650

Felújítások

0

112.299

16.000

128.299

128.299


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.008.451

122.727

31.863

1.163.041

1.084.015









(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

106.448

0

106.448

106.448

0

0

0

0

0

321.397

2.034

103.437

426.868

433.165

0

0

0

0

0

0

9.996

0

9.996

9.996


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

898

0

898

898

798.763

0

26.207

824.970

702.529

1.120.160

119.376

129.644

1.369.180

1.253.036

214.017

22.161

12.090

248.268

246.061

55.541

-3.697

6.507

58.351

58.053

841.457

16.785

62.510

920.752

826.076


0

0

0

0

0


0

16.285

10.749

27.034

16.285

9.145

4.551

19.788

33.484

24.654

Felújítások

0

63.291

18.000

81.291

80.986


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.120.160

119.376

129.644

1.369.180

1.252.115









(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

15.555

0

15.555

15.555

0

0

0

0

0

25.752

0

-2.314

23.438

22.648

0

650

0

650

650

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220.622

0

-1.846

218.776

213.407

246.374

16.205

-4.160

258.419

252.260

115.316

0

3.641

118.957

118.856


30.503

-696

3.835

33.642

33.615

Dologi kiadások

99.601

-17.155

-14.166

68.280

62.148


0

0

0

0

0


0

4.248

0

4.248

4.248

954

1.842

280

3.076

3.076

Felújítások

0

27.966

2.250

30.216

30.216


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246.374

16.205

-4.160

258.419

252.159









(adatok eFt-ban)


Bisinger Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

17.235

0

17.235

17.235

0

0

0

0

0

23.858

928

664

25.450

25.405

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

116

0

116

116

215.971

0

1.179

217.150

202.766

239.829

18.281

1.843

259.953

245.524

113.860

62

-133

113.789

113.702


30.369

-806

2.354

31.917

31.894

Dologi kiadások

94.964

-19.328

-998

74.638

66.432


0

0

0

0

0


0

11.091

0

11.091

11.091

636

9.773

620

11.029

11.029

Felújítások

0

17.489

0

17.489

11.289


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239.829

18.281

1.843

259.953

245.437









(adatok eFt-ban)


Erzsébet Ligeti Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

33.191

0

33.191

33.191

0

0

0

0

0

43.762

0

-1.995

41.767

41.246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

281

0

281

281

456.451

0

-4.061

452.390

434.284

500.213

33.472

-6.056

527.629

509.002

254.720

105

-1.250

253.575

253.495

67.381

-2.407

5.675

70.649

70.628

177.158

-41.559

-10.761

124.838

109.390


0

0

0

0

0


0

18.138

0

18.138

18.138

954

7.858

280

9.092

9.092

Felújítások

0

51.337

0

51.337

47.981


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.213

33.472

-6.056

527.629

508.724









(adatok eFt-ban)


Gyárvárosi Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

12.239

0

12.239

12.239

0

0

0

0

0

14.745

431

-101

15.075

15.325

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194.077

0

-1.276

192.801

178.735

208.822

12.672

-1.377

220.117

206.301

104.661

0

-1.348

103.313

102.813


27.837

-638

2.042

29.241

29.106

Dologi kiadások

75.370

-11.173

-4.445

59.752

48.698


0

0

0

0

0


0

4.711

0

4.711

4.711

954

208

860

2.022

2.022

Felújítások

0

19.564

1.514

21.078

18.871


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208.822

12.672

-1.377

220.117

206.221









(adatok eFt-ban)


Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

6.513

0

6.513

6.513

0

0

0

0

0

25.729

0

11.062

36.791

36.791

0

0

0

0

0

0

5.775

0

5.775

5.775


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.764

0

22.967

72.731

60.349

75.493

12.288

34.029

121.810

109.428

17.734

0

-1.019

16.715

16.675

4.567

-175

36

4.428

4.417

52.747

-1.853

2.272

53.166

49.278


0

0

0

0

0


0

-93

1.447

1.354

1.354

445

-5.632

23.089

17.902

17.902

Felújítások

0

20.041

8.204

28.245

19.802


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.493

12.288

34.029

121.810

109.428









(adatok eFt-ban)


Győri Mosolyvár Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

14.430

0

14.430

14.430

0

0

0

0

0

28.429

0

-4.435

23.994

21.110

0

7

0

7

7

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

38

0

38

38

230.245

0

-5.901

224.344

214.760

258.674

14.475

-10.336

262.813

250.345

119.030

39

-665

118.404

117.679

31.810

-1.009

2.732

33.533

33.337

106.562

-25.820

-12.733

68.009

57.837


0

0

0

0

0


0

7.093

0

7.093

7.093

1.272

5.693

330

7.295

7.295

Felújítások

0

28.479

0

28.479

26.594


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258.674

14.475

-10.336

262.813

249.835









(adatok eFt-ban)


Kovács Margit Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

23.493

0

23.493

23.493

0

0

0

0

0

37.779

0

-2.088

35.691

34.615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

140

0

140

140

314.202

0

-4.976

309.226

299.377

351.981

23.633

-7.064

368.550

357.625

171.716

0

-297

171.419

171.091

46.128

-1.550

3.241

47.819

47.731

133.183

-26.740

-11.900

94.543

89.848


0

0

0

0

0


0

16.188

0

16.188

16.188

954

3.540

1.540

6.034

6.034

Felújítások

0

32.195

352

32.547

26.440


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351.981

23.633

-7.064

368.550

357.332









(adatok eFt-ban)


Márvány Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

19.624

0

19.624

19.624

0

0

0

0

0

8.361

1.140

-183

9.318

9.332

0

250

0

250

250

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

100

0

100

100

171.012

0

5.223

176.235

164.729

179.373

21.114

5.040

205.527

194.035

86.817

482

-6.756

80.543

80.042


23.078

-959

56

22.175

22.035

Dologi kiadások

68.524

-11.924

-1.760

54.840

47.198


0

0

0

0

0


0

8.340

0

8.340

8.340

954

8.953

2.930

12.837

12.825

Felújítások

0

16.222

10.570

26.792

23.595


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179.373

21.114

5.040

205.527

194.035









(adatok eFt-ban)


Ménfőcsanaki Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

29.174

0

29.174

29.174

0

0

0

0

0

39.435

0

-3.149

36.286

33.119

0

19

0

19

19

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

97

0

97

97

272.356

0

-2.879

269.477

258.169

311.791

29.290

-6.028

335.053

320.578

149.804

77

2.549

152.430

152.348

39.894

-1.290

4.246

42.850

42.828

120.821

-16.390

-13.623

90.808

78.098


0

0

0

0

0


0

19.947

0

19.947

19.947

1.272

11.024

800

13.096

13.096

Felújítások

0

15.922

0

15.922

14.179


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311.791

29.290

-6.028

335.053

320.496









(adatok eFt-ban)


Nagybácsai Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

22.554

0

22.554

22.554

0

0

0

0

0

27.463

1.136

1.458

30.057

30.109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

159

0

159

159

282.975

0

3.385

286.360

276.560

310.438

23.849

4.843

339.130

329.382

139.611

134

-389

139.356

138.611

37.029

-502

3.088

39.615

39.601

132.209

-26.909

-3.216

102.084

96.167


0

0

0

0

0


0

12.998

0

12.998

12.998

1.589

-4.056

5.360

2.893

2.893

Felújítások

0

42.184

0

42.184

39.091


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310.438

23.849

4.843

339.130

329.361









(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

57.532

0

57.532

57.532


0

0

0

0

0


0

28

0

28

28


0

14.944

0

14.944

14.944

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

20.606

0

20.606

20.606

172.355

0

4.979

177.334

175.786

172.355

93.110

4.979

270.444

268.896

97.555

50.084

-2.760

144.879

143.046


24.856

7.171

815

32.842

31.852

Dologi kiadások

40.863

12.381

8.648

61.892

53.485


0

0

0

0

0


0

10.374

0

10.374

10.374

3.985

9.648

0

13.633

10.461

5.096

3.452

-1.724

6.824

6.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172.355

93.110

4.979

270.444

256.042








(adatok eFt-ban)


Sün Balázs Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

25.536

0

25.536

25.536

0

0

0

0

0

38.528

0

-4.562

33.966

32.495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

40

0

40

40

340.449

0

-11.828

328.621

313.600

378.977

25.576

-16.390

388.163

371.671

177.760

356

-10.109

168.007

167.272

47.243

-967

3.168

49.444

49.244

153.020

-20.684

-16.794

115.542

104.103


0

0

0

0

0


0

12.082

0

12.082

12.082

954

6.655

0

7.609

7.609

Felújítások

0

28.134

7.345

35.479

31.133


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378.977

25.576

-16.390

388.163

371.443









(adatok eFt-ban)


Szentiváni Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

9.870

0

9.870

9.870

0

0

0

0

0

30.716

0

-3.637

27.079

26.182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

285

0

285

285

258.312

0

11.538

269.850

254.371

289.028

10.155

7.901

307.084

290.708

138.708

0

1.226

139.934

139.236

37.013

-1.044

3.958

39.927

39.769

112.035

-14.614

-11.084

86.337

75.439


0

0

0

0

0


0

7.695

0

7.695

7.695

1.272

4.080

13.801

19.153

19.153

Felújítások

0

14.038

0

14.038

9.164


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289.028

10.155

7.901

307.084

290.456









(adatok eFt-ban)


Tárogató Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

32.507

0

32.507

32.507

0

0

0

0

0

30.591

2.364

-997

31.958

31.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

64

0

64

64

318.168

0

-1.760

316.408

302.903

348.759

34.935

-2.757

380.937

367.364

171.981

0

-3.292

168.689

168.025

45.506

-1.856

3.557

47.207

47.022

130.318

-30.203

-6.132

93.983

90.042


0

0

0

0

0


0

14.030

0

14.030

14.030

954

2.265

0

3.219

3.219

Felújítások

0

50.699

3.110

53.809

44.700


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348.759

34.935

-2.757

380.937

367.038









(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza 2014. évi költségvetésének végrehajtása




7.220

26.396

0

33.616

33.616

0

0

0

0

0

12.045

760

5.856

18.661

18.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

6.596

0

6.596

6.596

46.958

0

2.155

49.113

46.265

66.223

33.752

8.011

107.986

105.138

30.354

7.219

2.034

39.607

39.468

8.392

2.966

-428

10.930

10.892

27.477

16.665

4.411

48.553

46.727


0

0

0

0

0


0

353

878

1.231

353

0

6.549

1.116

7.665

7.663

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.223

33.752

8.011

107.986

105.103









(adatok eFt-ban)


Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

3.783

0

3.783

3.783

0

0

0

0

0

180

0

666

846

892

0

0

0

0

0

0

564

0

564

564


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.674

0

10.916

57.590

54.292

46.854

4.347

11.582

62.783

59.531

27.249

347

210

27.806

27.242

6.909

-377

644

7.176

7.087

12.696

3.318

5.748

21.762

19.165


0

0

0

0

0


0

377

0

377

377

0

682

0

682

680

Felújítások

0

0

4.980

4.980

4.980


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.854

4.347

11.582

62.783

59.531









(adatok eFt-ban)


Győri Balett 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

26.336

0

26.336

26.340

0

0

0

0

0

74.269

0

46.221

120.490

119.206

8.000

10.366

0

18.366

18.366

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7.851

0

7.851

7.851

247.414

0

6.343

253.757

247.007

329.683

44.553

52.564

426.800

418.770

200.532

19.179

12.031

231.742

221.954


46.255

1.736

9.991

57.982

55.737

Dologi kiadások

82.896

19.991

24.469

127.356

125.954


0

0

0

0

0


0

1.489

3.413

4.902

1.489

0

2.158

2.660

4.818

4.818

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329.683

44.553

52.564

426.800

409.952









(adatok eFt-ban)


Győri Filharmonikus Zenekar 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

67.938

0

67.938

67.938

0

0

0

0

0

109.268

1.624

98.334

209.226

209.226

18.000

38.848

0

56.848

56.848

0

8.000

0

8.000

8.000


2.268

-1.624

0

644

644


2.000

11.702

0

13.702

13.702

0

8.566

0

8.566

8.566

398.425

0

9.411

407.836

362.711

529.961

135.054

107.745

772.760

727.635

281.624

40.545

15.731

337.900

331.054

71.829

6.043

4.396

82.268

81.111

163.840

56.652

67.507

287.999

263.504


0

0

0

0

0


0

620

10.361

10.981

620

12.668

31.067

9.750

53.485

47.020

Felújítások

0

127

0

127

127


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529.961

135.054

107.745

772.760

723.436









(adatok eFt-ban)


Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

28.239

0

28.239

28.239

0

0

0

0

0

30.136

0

42.888

73.024

73.024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

354

0

354

354

101.496

0

79.431

180.927

149.775

131.632

28.593

122.319

282.544

251.392

42.049

637

2.131

44.817

42.526


10.933

-349

1.204

11.788

11.503

Dologi kiadások

78.650

12.944

115.832

207.426

186.132


0

0

0

0

0


0

2.955

0

2.955

2.955

0

12.406

3.152

15.558

7.909

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131.632

28.593

122.319

282.544

251.025









(adatok eFt-ban)


Győri Nemzeti Színház 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

230.143

0

230.143

230.143

0

0

0

0

0

362.000

0

131.728

493.728

493.728

0

169.282

0

169.282

169.282

0

29.343

0

29.343

29.343


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

551

0

551

551

1.102.620

0

-1.536

1.101.084

885.617

1.464.620

429.319

130.192

2.024.131

1.808.664

656.749

27.290

7.531

691.570

644.492


177.617

8.834

2.033

188.484

176.627

Dologi kiadások

630.254

199.648

120.628

950.530

792.988


0

0

0

0

0


0

24.520

0

24.520

4.750

0

50.618

0

50.618

46.268

Felújítások

0

118.409

0

118.409

118.093


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.464.620

429.319

130.192

2.024.131

1.783.218









(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

24

0

24

24

0

0

0

0

0

400

0

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.728

0

439

38.167

37.704

38.128

24

439

38.591

38.128

25.320

0

-145

25.175

25.067


6.450

-435

495

6.510

6.489

Dologi kiadások

6.158

-262

89

5.985

5.651


0

0

0

0

0


0

435

0

435

435

200

286

0

486

486

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.128

24

439

38.591

38.128









(adatok eFt-ban)


Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

2.190

0

2.190

2.190

0

0

0

0

0

2.000

0

9.037

11.037

10.823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

427

0

427

427

63.912

0

11.911

75.823

69.098

65.912

2.617

20.948

89.477

82.538

31.846

2.133

375

34.354

33.864

8.306

260

647

9.213

9.053

24.960

-294

16.171

40.837

36.798


0

0

0

0

0


0

174

1.355

1.529

174

800

344

2.400

3.544

2.393

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.912

2.617

20.948

89.477

82.282









(adatok eFt-ban)


Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

15.589

0

15.589

15.589

0

0

0

0

0

20.800

0

17.746

38.546

38.546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.280

0

1.280

1.280

97.518

0

4.629

102.147

95.050

118.318

16.869

22.375

157.562

150.465

36.525

4.041

287

40.853

38.801


10.375

187

348

10.910

10.222

Dologi kiadások

71.418

14.264

12.878

98.560

95.790


0

0

0

0

0


0

846

2.662

3.508

845

0

3.531

200

3.731

3.606

Felújítások

0

-6.000

6.000

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118.318

16.869

22.375

157.562

149.264









(adatok eFt-ban)


Újvárosi Művelődési Ház 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

2.236

0

2.236

2.236

0

0

0

0

0

1.900

0

3.335

5.235

5.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.920

0

3.072

27.992

25.039

26.820

2.236

6.407

35.463

32.600

14.991

221

-69

15.143

14.115


3.993

34

-237

3.790

3.766

Dologi kiadások

7.836

515

3.283

11.634

10.431


0

0

0

0

0


0

5

492

497

5

0

1.107

500

1.607

1.492

Felújítások

0

354

2.438

2.792

2.791


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.820

2.236

6.407

35.463

32.600









(adatok eFt-ban)


Vaskakas Bábszinház 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

12.332

0

12.332

12.332

0

0

0

0

0

21.100

0

26.213

47.313

47.627

0

13.868

0

13.868

13.868

0

0

0

0

0


0

0

1.024

1.024

1.024


0

0

0

0

0

0

5.559

0

5.559

5.559

149.249

0

5.840

155.089

146.061

170.349

31.759

33.077

235.185

226.471

52.807

11.836

12.645

77.288

71.263

14.258

3.345

3.437

21.040

19.139

103.284

8.285

10.304

121.873

119.499


0

0

0

0

0


0

174

3.920

4.094

174

0

8.119

2.771

10.890

10.889

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.349

31.759

33.077

235.185

220.964









(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

41.856

0

41.856

41.856

0

0

0

0

0

24.000

0

36.154

60.154

60.154

0

187

0

187

187

0

15.277

0

15.277

15.277


0

0

1.970

1.970

1.970


0

282

0

282

282

0

10.479

0

10.479

10.479

470.143

0

38.288

508.431

494.574

494.143

68.081

76.412

638.636

624.779

202.007

6.547

16.593

225.147

223.388

55.923

-1.072

7.972

62.823

62.346

236.213

-20.680

36.555

252.088

241.319


0

0

0

0

0


0

2.345

1.612

3.957

2.345

0

80.941

13.680

94.621

94.620

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

494.143

68.081

76.412

638.636

624.018









(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2014. évi költségvetésének végrehajtása




1.455

43.688

0

45.143

45.144

0

0

0

0

0

251.340

0

461.336

712.676

712.675

0

0

0

0

0

800

31.500

0

32.300

32.300


0

0

28

28

28


0

0

0

0

0

0

35.071

0

35.071

35.071

219.836

0

216.220

436.056

395.763

473.431

110.259

677.584

1.261.274

1.220.981

114.980

7.159

53.391

175.530

172.729

31.528

-770

15.878

46.636

45.914

307.883

-6.150

581.317

883.050

843.265


0

0

0

0

0


0

50.953

0

50.953

50.953

19.040

27.268

23.623

69.931

69.222

Felújítások

0

31.799

3.375

35.174

35.174


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473.431

110.259

677.584

1.261.274

1.217.257









(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen 2014. évi költségvetésének végrehajtása



BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

273.675 2.366.396 0


3.103.233


0

2.640.071

2.640.075

0

0

0

90.703 1.042.020

4.235.956

4.301.086

0

26.000

250.083

0

276.083

276.083

800

290.417

0

291.217

291.217


2.268

-1.306

3.035

3.997

3.997


2.000

12.592

0

14.592

14.592

0

182.114

0

182.114

182.114


Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül Irányító szervtől kapott támogatás

13.645.062

Bevételek összesen:

0 1.226.425

14.871.487 13.189.028

17.053.038 3.190.999 2.271.480

22.515.517 20.898.192


5.856.506

443.958

288.976

6.589.440

6.437.928


1.546.222

2.955

195.044

1.744.221

1.720.118

Dologi kiadások

9.022.892

167.098

969.533

10.159.523

9.128.494

3.150

132

0

3.282

3.282

450

313.804

41.121

355.375

295.893

83.722 1.177.483

431.498

1.692.703

1.495.104

540.096 1.085.569

345.308

1.970.973

1.729.114

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.053.038 3.190.999 2.271.480

22.515.517 20.809.933



(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtása




0

756.387

0

756.387

762.687


0

0

0

0

1.225


0

0

0

0

44.665


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

0

11.237

0

11.237

11.237

2.551.229

0

-232.265

2.318.964

1.522.810

2.551.229

767.624

-232.265

3.086.588

2.342.630

1.476.326

111.948

-9.358

1.578.916

1.412.765


413.026

27.953

-43.734

397.245

394.640

Dologi kiadások

475.302

189.800

-148.982

516.120

346.828

0

0

0

0

0

94.534

288.241

-20.520

362.255

0

67.276

144.602

-9.671

202.207

142.107

24.765

5.080

0

29.845

24.563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.551.229

767.624

-232.265

3.086.588

2.320.903








(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen 2014. évi költségvetésének végrehajtása



BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

273.675 3.122.783 0


3.103.233


0

3.396.458

3.402.762

0

0

1.225

90.703 1.042.020

4.235.956

4.345.751

0

26.000

250.083

0

276.083

276.083

800

290.417

0

291.217

291.217


2.268

-1.306

3.035

3.997

4.003


2.000

12.592

0

14.592

14.592

0

193.351

0

193.351

193.351

16.196.291

0

994.160

17.190.451 14.711.838

19.604.267 3.958.623 2.039.215

25.602.105 23.240.822




7.332.832

555.906

279.618

8.168.356

7.850.693


1.959.248

30.908

151.310

2.141.466

2.114.758

Dologi kiadások

9.498.194

356.898

820.551

10.675.643

9.475.322

3.150

132

0

3.282

3.282

94.984

602.045

20.601

717.630

295.893

150.998 1.322.085

421.827

1.894.910

1.637.211

564.861 1.090.649

345.308

2.000.818

1.753.677



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.604.267 3.958.623 2.039.215

25.602.105 23.130.836


4. melléklet a ...../2015.(... ...) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

(adatok eFt-ban!) Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés év végén

B1-B7. Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

291.592

291.592

291.592

291.592

291.592

291.592

2.279.431

2.279.431

2.279.431

2.279.431

2.279.431

2.279.431

1.686.775

1.997.413

1.997.413

1.686.775

1.997.413

1.997.413

1.223.655

1.223.655

1.223.655

1.223.655

1.223.655

1.223.655

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció

0

16.044

16.044

E-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése

0

25.109

25.109

Helyi közösségi közlekedés normatív állami tám.

0

98.581

98.581

4.483

4.483

4.483

0

1.407

1.407

140.073

140.073

140.073

144.556

285.697

285.697

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Működési célú központosított előirányzatok

Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása Prémiumévek program Üdülőhelyi feladatok támogatása

Működési célú központosított előirányzatok összesen: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai "Itthon vagy-Magyaroszág szeretlek" programsorozat

0

800

800

2014. évi bérkompenzáció

0

164.340

164.340

Közérd. Kéményseprő-Ipari Közszolg. Kft. meg nem térülő ktg. Tám

0

4.488

4.488

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék

0

89.825

89.825

0

259.453

259.453

5.626.009

6.337.241

6.337.241

Intézmények 9/2014.(IV.25.) önk. rend. szerinti befizetési kötelezettsége

0

125.000

125.000

Intézmények előző évi túlfinanszírozása

0

42.681

42.681

0

167.681

167.681

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Elvonások és befizetések bevételei

Elvonások és befizetések bevételei összesen: 1. oldal, összesen 7







Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel Erzsébet utalvány rendszeres segélyezetteknek

170.000

170.000

158.314

0

26.964

26.964

EU Parlamenti választások

0

15.833

15.833

Helyhatósági választások

0

14.279

14.279

Intézmények előző évi túlfinanszírozása egyéb működési tám.

0

49.115

49.115

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevétele áht. Belülről

0

0

1.328

Kisebbségi önkormányzati választások

0

364

364

NAV agrártermelési támogatás

0

0

6.660

OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása

0

13.504

13.504

Országgyűlési választások

0

17.181

17.181

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006

0

4.235

4.235

TÁMOP pályázat 198/2012 önrész + EESZI önrész

0

2.456

2.456

WHO "Drogellenes startégia tervezése" Győrben

0

550

550

WHO "Egyedül nem megy" pályázat

0

500

500

WHO "Útravaló" pályázat

0

623

623

170.000

315.604

311.906

5.796.009

6.820.526

6.816.828

300

300

124

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó

Magánszemélyek jövedelemadói összesen:

Jövedelemadók összesen:

300

300

124

300

300

124

2.900.000

2.900.000

2.955.929

2.900.000

2.900.000

2.955.929

15.500.000

15.500.000

17.157.167

15.500.000

15.500.000

17.157.167

440.000

440.000

442.008

440.000

440.000

442.008

65.000

65.000

82.222

3.000

3.767

3.767

68.000

68.767

85.989

Vagyoni típusú adók Épületek, építmények adója

Vagyoni típusú adók összesen: Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó bevétel

Értékesítési és forgalmi adók összesen: Gépjárműadók Gépjárműadó

Gépjárműadók összesen: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalommal kapcsolatos adó Talajterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:








16.008.000

16.008.767

17.685.164

Bírságok

10.000

10.000

42.411

Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok

50.000

50.000

43.602

2.500

9.683

9.591

62.500 18.970.800

69.683 18.978.750

95.604 20.736.821

0

1.329

1.897

0

1.329

1.897

Termékek és szolgáltatások adói összesen: Egyéb közhatalmi bevételek

Környezetvédelmi bírság

Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen:

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke A város arculatát és imázsát alakító bevétel

Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen: Szolgáltatások ellenértéke Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele Bérleti díj bevétel

0

0

1.469

30.000

30.000

32.537

Borsosház üzemeltetési bevétele

0

0

398

Diákolimpiai rendezvénnyel kapcsolatos bevétel

0

2.323

2.323 39

Egészség-Kultúra-Innováció reklámtevékenység Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) Kulturális rendezvények, programok támogatása Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel) Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolás GYŐR-SZOL ZRT

0

0

338.000

0

0

0

0

150

0

1.611

1.611

1.465.000

1.981.895

1.981.895

0

18.355

0

Sportszakmai feladatok

0

5.287

5.287

Statégiai tervezés

0

900

900

Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű

0

0

1.561

1.833.000

2.040.371

2.028.170

Diákolimpia rendezésével kapcsolatos közvetített szolgáltatás áht. Belül

0

1.371

1.371

Egyéb áht. belül továbbszámlázott szolgáltatás

0

0

188

Egyéb áht. kívül továbbszámlázott szolgáltatás

0

0

918

EYOF népszerűsítését szolgáló bevétel

0

12.975

12.975

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

8.204

8.204

Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa közvetített szolgáltatás áht. Belül

0

9.898

9.898

Sportszakmai feladatokkal összefüggő szolgáltatások bevétele

0

54

54

0

32.502

33.608

Földbér

0

0

26.427

Nyugdíjasházi elhelyezés

0

0

811

Osztalék

0

0

2.026

Szolgáltatások ellenértéke összesen: Közvetített szolgáltatások értéke

Közvetített szolgáltatások értéke összesen: Tulajdonosi bevételek

Pannon-Víz ZRT vagyonkezelési díj

0

0

15.602

Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.

128.015

146.452

158.423

Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)

53.352

53.352

54.241






Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől

Tulajdonosi bevételek összesen:



16.535

24.557

24.557

197.902

224.361

282.087

Kiszámlázott általános forgalmi adó Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA

8.100

8.100

8.784

Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA

81.000

81.000

80.007

25.000

25.000

52.596

Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. kapcsolódó ÁFA Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől

34.565

34.565

42.774

14.405

14.405

14.645

4.464

4.464

6.630

167.534

167.534

205.436 132.742

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: Kamatbevételek Államkötvény kamatbevétele

0

77.529

150.000

0

0

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel

0

0

1.027

Lekötött betét, bankszámlapénz utáni kamatbevétel

0

150.000

200.038

150.000

227.529

333.807

Államkötvény értékesítés eredménye

0

304.765

304.765

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele

0

5

17

0

304.770

304.782

Ajánlati biztosíték, jóteljesítési garancia

0

0

35.760

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

814

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat

0

725

725

Egyéb működési bevétel

0

0

4.227

Felszíni parkolás technikai elszámolás GYŐR-SZOL ZRT

0

338.000

329.720

Fürdőközpont felújítása, korszerűsítése jóteljesítési garancia

0

480

480

Győrszentiváni Sugár úti Óvoda jóteljesítési garancia

0

6.784

6.784

Küzmű bevétel

0

0

6.459

Négy Évszak Fesztivál bevétel

0

1.471

1.471

Város arculatát és imázsát alakító bevétel

0

370

370

Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 421/2006 KGY ajánlati biztosíték

0

15.311

15.311

0 2.348.436

363.141 3.361.537

402.121 3.591.908

Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel

Kamatbevételek összesen: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen: Egyéb működési bevételek

Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen:

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális kölcsön

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 4. oldal, összesen 7

0

0

336

0

0

336







Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Atrium 235/2010 Kgy.hat.

0

0

10.252

Centrope Iroda felállítása pályázat

0

0

26.479

Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos működési célú átvett pénzeszköz

0

3.345

3.345

500

500

1.429 0

Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel Győr Projekt Kft. befizetése kapott előleggel összefüggésben

216.000

0

Iskolák szakmai program pályázat támogatás

0

0

9

Pályázati támogatások visszautalása

0

0

273

Sindenfingeni Utcai Fesztivál költségtérítése

0

0

233

Sporttámogatás 1% 10/2008. önk. rendelet 5§

0

100

100

Virágos vasútállomások

0

150

150

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:

216.500

4.095

42.270

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

216.500

4.095

42.606

Árvízi helyreállítás vis maior támogatás

0

31.500

31.500

Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás

0

5.552

5.552

Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése

0

7.600

7.600

Múzeális intézmények szakmai támogatása

0

5.000

5.000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:

0

49.652

49.652

200.000

200.000

199.009

0

19.000

19.000

0

0

1.502

39.038

39.038

28.995

0

0

15.000

0

29.900

70.046

120.000

120.000

0

559.370

559.370

419.880

26.350

26.350

49.086

944.758

993.658

802.518

944.758

1.043.310

852.170

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése - pályázati forrás Avar utcai hajléktalanszálló beruházás Belterületi vízberend. Fejlesztése Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - pályázati bevét. 28/2013. Kgy.hat. alapján Győri Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat. Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 5. oldal, összesen 7





Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele



1.000.000

1.000.000

Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)

80.000

80.000

62.815

Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)

80.000

80.000

134.675

0

2.726

2.726

1.160.000

1.162.726

1.157.898

Rendelkezési jogról való lemondás

Ingatlanok értékesítése összesen:

957.682

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

16

EYOF 2017 plüs kabalafigura

0

270

270

Pannon-Víz ZRT befizetése 421/2006 Kgy.hat.

0

1.321

1.321

0

1.591

1.607

0

0

2.000

0 1.160.000

0 1.164.317

2.000 1.161.505

FGSZ Földgázszállító ZRT. törlsztő részlete

0

0

546

Győr Projekt Kft kamatmentes tagi kölcsön visszafizetése

0

0

50.000

140.000

140.000

130.595

0

24.149

12.869

140.000

164.149

194.010

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen: Részesedések értékesítése Kultúra és Túrisztika Kft üzletrész értékesítése

Részesedések értékesítése összesen: Felhalmozási bevételek összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

239

Gyermektábor felújítás, eszközfejlesztés

0

23.089

23.089

Győr város szépítész. Közérdekű befiz. 429/2008 KGY Győr város területén végzendő útépítési, stb. - 179/2008. Kgy.hat. alapján körérdekű köt váll. Ipari techn. lakóingatlanok energiatakarékos felúj. 2008-as pályázat

0

9.000

9.000

200.000

111.405

37.357

0

0

437

0

6.000

6.000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

200.000

149.494

76.122

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

340.000

313.643

270.132

B1-B7. Költségvetési bevételek összesen: 29.776.503

31.686.178

33.471.970

Négy Évszak Fesztivál Nyárzáró rendezvény

B8. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése






Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend. 2/16/04/2014 PMH



0

3.617.625

3.598.955

0

3.617.625

3.598.955

0

3.617.625

3.598.955

220.000

220.000

220.000

2.932.383

10.704.540

10.704.540

3.152.383

10.924.540

10.924.540

3.152.383

10.924.540

10.924.540

0

0

153.626

0

0

153.626

0

0

89.250.000

Betétek megszüntetése összesen:

0

0

89.250.000

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

3.152.383

14.542.165

103.927.121

B8. Finanszírozási bevételek összesen:

3.152.383

14.542.165 103.927.121

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN :

32.928.886

46.228.343 137.399.091

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:

Belföldi értékpapírok bevételei összesen: Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év(ek) lakásgazdálkodási maradványából áthozatal - az Avar úti Hajléktalanszálló bővítése okán Előző év(ek) pénzmaradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:

Maradvány igénybevétele összesen: Államháztartáson belüli megelőlegezések Megelőlegezett állami támogatás a 2014. december havi bér előrehozott kifizetése miat

Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen: Betétek megszüntetése Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend. 3/16/04/2014 PMH




Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat

Módosított elő- Teljesítés irányzat 2014. dec. 31-én

Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások 201011 Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

400.000

Összesen:

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

20.969

20.969

0

20.969

20.969

100 24 16.693

-7.762

100 24 8.931

65 10 4.132

101.600

9.000

110.600

98.811

118.417

1.238

119.655

103.018

40.517

152.616

193.133

171.850

1.155.700

-197.616

958.084

679.641

1.196.217

-45.000

1.151.217

851.491

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

201012 82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

0

20.969 20.969

201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

201024 Dunakapu tér közvilágítás (Útkezelő Szervezet)

1. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

9.360

Összesen: 201072 Új Sportcsarnok előkészítésére - áthúzódó Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 201082 Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

2.788

1.500

42.140

45.151

50.000

1.500

51.500

47.939

5.169

4.712

0

5.169

4.712

94.952

94.952

83.307

305.048

305.048

299.174

0

400.000

400.000

382.481

900

85.968

86.868

86.269

419.100

-111.661

307.439

305.181

420.000

-25.693

394.307

391.450

620

28.348

28.968

28.967

119.380

-23.348

96.032

95.938

120.000

5.000

125.000

124.905

0

0

0

0

5.169

201080 Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

9.360

40.640

5.169 Összesen:


201093 Avar utcai Hajléktalanszálló bővítése kapcsán a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat beruházásában megvalósítandó feladatokra Összesen:

2. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

3.936

-1.129

2.807

2.806

19.107

-18.858

249

250

23.043

-19.987

3.056

3.056

10.853

4.609

10.853

Összesen: 202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

318.770

7.143

325.913

152.090

329.623

7.143

336.766

156.699

4.000

2.218

0

4.000

2.218

5.146

5.146

5.146

5.146

5.146

5.146

4.000 Összesen:

4.000

202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 202060 Tibormajori út építésének folytatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

3. oldal


0

790

790

29.210

29.210

30.000

0

30.000

0

2.830

41.660

44.490

44.089

217.170

71.046 4.091

288.216 4.091

276.531 4.091

220.000

116.797

336.797

324.711



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 203020 Kisebb volumenű munkák Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

2.200

300 850

2.500 850

2.500 850

177.800

-177.470

330

280

180.000

-176.320

3.680

3.630

4.001 Összesen:

203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

4. oldal


4.001

4.001

0

4.001

0

30.390

120 29 185.671

120 29 216.061

120 29 216.019

1.031.240

-159.320

871.920

848.239

1.061.630

26.500

1.088.130

1.064.407

2.060

10.739

12.799

10.746

27.940

-9.025

18.915

16.735

30.000

1.714

31.714

27.481

2.055 499 24.562

1.500

186

2.055 499 24.376

65.405 826

6.150 -80

71.555 746

41.537

66.417

33.000

99.417

66.733

23.696



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen: 203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

300

203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen: 205040 Ovi-Foci Program (Bisinger Óvoda és Kiskuti Óvoda) Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások

28.847 853

3.962 853

30.000

0

30.000

4.879

5.625

30.810

36.435

35.863

231.140

-90.310

140.830

88.153

236.765

-59.500

177.265

124.016

610

610

610

610

610

610

11.989

11.989

9.564

0

11.989

11.989

9.564

300

19.055

19.355

18.347

149.700

-34.211 14.996

115.489 14.996

99.158 14.996

150.000

-160

149.840

132.501

5.700

5.700

5.700

5.700

0

5.700 Összesen:

5. oldal

64

-853 853

203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

300

29.700

203077 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:


5.700

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 221016 Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:


3.761

4.494

8.255

6.477

7.239

-5.994

1.245

11.000

-1.500

9.500

6.477

1.850 450 2.672

-49 49 729

1.801 499 3.401

1.794 499 1.076

6.287

-729

5.558

1.002

11.259

0

11.259

4.371

2.000

2.000

180

120.000

-2.000

118.000

120.000

0

120.000

180

37.107

1.800 438 37.107

1.525 412 37.057

221017 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - 28/2013. Kgy.hat. alapján Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

37.762

-37.107

655

Összesen:

40.000

0

40.000

38.994

630

5.454

6.084

5.554

39.370

-26.554

12.816

40.000

-21.100

18.900

221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

6. oldal

1.800 438

5.554



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Összesen: 222013 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - pénzátadás Kossuth Iskolának Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 222014 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt-nek Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 222015 Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen: 222024 Stratégiai tervezési keret Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

7. oldal


11.514

15.831

27.345

25.714

63.500

-15.831

47.669

47.669

75.014

0

75.014

73.383

2.402

-2.402

2.402

-2.402

0

0

213.300 -213.751

213.300

213.300

213.751 213.751

-451

213.300

213.300

4.380

141.904 8.000

146.284 8.000

106.127 7.999

554.990

-158.529 8.625

396.461 8.625

345.118 8.225

559.370

0

559.370

467.469

6.172

200

6.372

261

67.310

-9.153

58.157

39.409

73.482

-8.953

64.529

39.670



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 222029 Győrszentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése előkészítés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

1.706

1.706

1.237

1.263

-1.099

164

164

1.263

607

1.870

1.401

4.000

1.426

5.426

3.920

4.000

1.426

5.426

3.920

331

180

331 14.669

7.600

22.269

18.092

15.000

7.600

22.600

18.272

3.218 782

2.548 594

0

4.000

3.142

664

664

606

8.473 14.079

8.473 14.079

8.473 12.303

23.216

23.216

21.382

3.218 782 Összesen:

4.000

308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

8. oldal


0





Központilag kezelt kiadások Egyéb keretek 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

0

7.720

7.720

2.540 33.807

2.540 33.807

44.067

44.067

0

19.070

19.070

12.190

303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termálés Élményfürdő kapcsán Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások

3.050 13.485

3.810 22.025

6.860 35.510

18.074

Összesen:

16.535

44.905

61.440

30.264

73.169 1.194.173

73.169 1.194.173

2.251

128.015

807.741 76.200

935.756 76.200

424.192 76.200

128.015

2.151.283

2.279.298

502.643

98.581

98.581

98.581

98.581

98.581

98.581

100.000

100.000

100.000

100.000

Alapok 305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

9. oldal

0

100.000 100.000

0





305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

550.000

77.848

627.848

627.848

Összesen:

550.000

77.848

627.848

627.848

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305343 Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénzátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

170.000

-170.000

170.000

-170.000

0

0

107.047

206 1.734

206 108.781

64 106.988

107.047

1.940

108.987

107.052

218.720

34.000 -66.289

34.000 152.431

24.954 128.977

218.720

-32.289

186.431

153.931

6.874

-2.378

4.496

2.581

6.874

-2.378

4.496

2.581

Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás 305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

10. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:


3.500

-3.500

3.500

-3.500

0

0

6.000

-6.000 6.100

6.100

6.100

100

6.100

6.100

20.000

20.000

20.000

20.000

6.000

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305414 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére pénzátadás területrendezéshez kapcsolódóan Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.000

Összesen:

20.000

0

305432 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - a Győr Aréna kivitelezői szerződéskötéshez az 5% előleg biztosítása - kapcsán pénzátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások

216.000

-216.000

Összesen:

216.000

-216.000

0

0

175.000

-19.000

156.000

145.000

175.000

-19.000

156.000

145.000

265.000

265.000

265.000

265.000

305433 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 305434 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

11. oldal

265.000 265.000

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:


500.000

-202.696

297.304

115.000

500.000

-202.696

297.304

115.000

5.800

5.023

Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

5.800 Összesen:

307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

5.800

0

5.800

5.023

2.000

-2.000 1.929

1.929

1.928

2.000

-71

1.929

1.928

40.000

-1.729

38.271

38.269

40.000

-1.729

38.271

38.269

4.300

210 108 -1.053

210 108 3.247

124 66 2.849

1.261

1.261

1.261

526

4.826

4.300

4.488

4.488

4.488

4.488

4.488

4.488

Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások 308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

4.300

308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

12. oldal

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2014" pályázat díjaira Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

1.350 292 358

-344 141 203

1.006 433 561

1.005 433 561

2.000

0

2.000

1.999

9.000

9.000

9.000

9.000

0

150

150

150

0

150

150

150

70.000

-18.000

52.000

50.385

70.000

-18.000

52.000

50.385

10.000

10.000

308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:


Bizottsági keretek 303104 Városképi keret Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

Városüzemeltetési kiadások 306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

13. oldal

10.000 10.000

0

10.000

10.000

845.145

187.618

1.032.763

1.032.763

1.680 3.175

135.758 305

137.438 3.480

137.438 3.480

850.000

323.681

1.173.681

1.173.681



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 313008 Temető fenntartásra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

53.000


53.000

53.000

0

53.000

53.000

228

228

228

228

228

228

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.193

10.000

1.193

0

0

Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen: 9.412.283

2.373.554 11.785.837

8.684.475

Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen: 9.412.283

2.373.554 11.785.837

8.684.475

Összesen:

53.000

313017 A 2013. márciusi rendkívüli téli időjárás - védekezési munkálatok többletkiadásainak támogatása (vis maior támogatás), elszámolás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Összesen: 313019 Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

14. oldal

0

10.000 10.000

0

94

-94

5.080 4.826

-5.080 -4.826

10.000

-10.000





Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai Népjóléti kiadások Központilag kezelt kiadások Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

39.000 39.000

15.600 15.600

11.500

305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

3.000

Összesen:

3.000

Összesen:

0

11.500

Összesen:

315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

6.000 6.000

0

39.000

39.000

39.000

39.000

15.600

15.600

15.600

15.600

11.500

11.500

11.500

11.500

3.000

3.000

3.000

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

2.000 Összesen:

15. oldal

2.000

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 305325 Országos Sportorvosi Intézet támogatása Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:


14.700 -14.700

14.700

14.700

14.700 14.700

0

14.700

14.700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

1.000

1.000

0

1.000

1.000

20.000

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

2.500 1.500

500 256 30 -1.426

500 256 2.530 74

456 240 1.716

4.000

-640

3.360

2.412

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

0

307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

0

1.000 Összesen:

1.000

307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások 303210 WHO projekt kiadásaira Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

16. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-1313701 sz. pályázat Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

461 131 621

461 131 621

340 83 599

1.213

1.213

1.022

276 74 1.053

276 74 1.053

276 74 282

1.403

1.403

632

220 5 275

220 5 275

220 5 40

0

500

500

265

9.608 -35.000

9.608

7.419

35.000 35.000

-25.392

9.608

7.419

30.000

30.000

0

30.000

30.000

54

54

54

54

54

54

0

303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

0

303225 WHO – „Egyedül nem megy!” c. KAB-KEF-14-2-19094 sz. pályázat Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309502 Termálfürdő bérletekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

30.000 Összesen:

30.000

314003 Megelőlegezett gyerektartás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

17. oldal


0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

1.145 205

73 -615 -182

150 73 530 23

140 73 412

Összesen:

1.500

-724

776

625

315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

20.000

-11.139

8.861

679

Összesen:

20.000

-11.139

8.861

679

300

-124 88 36

176 88 36

171 88 16

300

0

300

275

3.310 837 3.325

3.310 837 3.325

3.310 837 2.907

7.472

7.472

7.054

8.204

8.204

8.204

0

8.204

8.204

8.204

3.400 1.600

900 266 -500 -1.140

900 266 2.900 460

795 262 2.362

5.000

-474

4.526

3.419

315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

150


315016 TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

0

315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására 351/2009. Kgy.hat. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

18. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

3.000 Összesen:

315045 Az elnyert TIOP pályázathoz kapcsolódó, működési engedélyhez szükséges munkálatok (tűzvédelem stb.) EESZI Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 315046 Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó egyéb kötelező munkálatokra Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 315047 Gyirmóti orvosi rendelő, posta felújítására Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 315049 Kálóczy téri orvosi rendelő felújítása Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 315050 Működési engedélyekhez szükséges létszámfejlesztés Szociális és Gyámhivatal kötelezése alapján Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

19. oldal


3.000

3.000

0

25.000

-25.000

25.000

-25.000

20.000

-20.000

20.000

-20.000

45.000

-45.000

45.000

-45.000

5.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

0

140.000

-140.000

140.000

-140.000

3.000

-3.000

3.000

-3.000

5.000

0

0

0

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások


1.198

1.198

Összesen:

0

1.198

1.198

0

Összesen:

0

0

0

0

7.000

-7.000

7.000

-7.000

0

0

4.600

-4.600

Összesen:

4.600

-4.600

0

0

Összesen:

0

0

0

0

4.842

4.842

4.842

4.842

4.672

4.672

4.672

4.672

20.610

20.610

20.610

20.610

317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása

318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01től 12.31-ig Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

318094 Szociális foglalkoztatási támogatás

320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

20. oldal

0

0

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások


249

249

249

249

41.579

41.579

0

Összesen:

0

41.579

41.579

0

Összesen:

0

0

0

0

5.000

3.765

5.000

3.765

2.000

602

2.000

602

150.000

150.000

150.000

150.000

12.000

8.357

12.000

8.357

320018 Óvodáztatási támogatás

601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.000 Összesen:

5.000

0

Lakásgazdálkodási kiadások 601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

2.000 Összesen:

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

21. oldal

2.000

0

150.000 150.000

0

12.000 12.000

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 601004 Lakásmobilitás kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

105

105

104

60.000

-105

59.895

24.420

60.000

0

60.000

24.524

5.000

4.109

0

5.000

4.109

461.371

461.371

461.371

461.371

152.762

152.762

152.762

152.762

5.000 5.000

601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

601008 Lakásgazdálkodás – 2013. évi (pénz)maradvánnyal fedezett kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 601009 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

0

71.000 71.000

601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

22. oldal


0

0

0

71.000 0

71.000

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

290

Összesen:

290

88

219.710

-19.000 19.000

200.710 19.000

806 19.000

220.000

0

220.000

19.894

2.726

2.726

2.726

0

2.726

2.726

2.726

30.250

-30.250

29.750

-29.750

60.000

-60.000

0

0

12.000

1.400

13.400

5.760

12.000

1.400

13.400

5.760

70.000

-70.000

601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:


Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Egészségügyi - szociális ágazat 500001 Intézményi létesítmények állagmegóvás, eszközbeszerzés - Népjólét Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Összesen:

Szociálpolitikai kiadások 700001 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A . § (1). bek. b) pont) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 700002 Ápolási díj (méltányossági alapon) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

550 Összesen:

700003 Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (kieg. gyermekvéd.-i támog.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

23. oldal

70.000

-70.000

200 200

0

550

200 0

200

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 700004 Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai


77.000

140.279

217.279

229.400

Összesen:

77.000

140.279

217.279

229.400

700005 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 33. § (1) bek. d), e), f), g)) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai

55.000

59.892

114.892

114.891

Összesen:

55.000

59.892

114.892

114.891

10.000

5.267

10.000

5.267

3.000

1.545

700006 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 700007 Köztemetés (Szoctv. 48. §) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000 10.000

0

3.000 Összesen:

700008 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 700009 Önkormányzati segély - átmeneti segély (Szoctv. 45. §) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 700010 Rendszeres szociális segély Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

24. oldal

3.000

0

3.000

1.545

10.000

22.332

32.332

19.431

10.000

22.332

32.332

19.431

1.000 111.367

467

185.000

1.000 -73.633

185.000

-72.633

112.367

467

15.000

84.335

99.335

99.335

15.000

84.335

99.335

99.335



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 700011 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

3.000

66.962

69.962

69.962

3.000

66.962

69.962

69.962

1.500

1.500

324

1.500

1.500

324

133

133

33

133

133

33

1.000

1.000

416

1.000

1.000

416

1.781 26.964

1.781 26.964

1.780 26.953 122

28.745

28.745

28.855

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

547

547

547

547

547

547

700012 Egyéb önkorm. családi támog. (Rendkívüli gyermekvéd.i támog.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

0

700013 Pénzbeli kárpótlás, kártérítés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

0

700014 Működési kölcsön nyújtása háztartásoknak (Szoc. kamatmentes kölcsön) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

700015 Egyszeri normatív gyermekvédelmi kedvezm. (Erzsébet utalvány) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

700016 Átmeneti pénzbeli segély Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

0

700017 Pénzbeli temetési segély Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

25. oldal


0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 700018 Diákétkeztetés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

2.662

2.662

2.661

2.662

2.662

2.661

240

240

240

0

240

240

240

1.466.400

688.430

2.154.830

993.671

10.000

9.116

0

700019 Óvodáztatási támogatás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Népjóléti kiadások összesen:


Oktatási kiadások Központilag kezelt kiadások Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305342 KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

10.000 10.000

0

10.000

9.116

90.000

-37.934

52.066

50.403

90.000

-37.934

52.066

50.403

2.680 720 125.800

99 -7.586

2.779 720 118.214

2.699 713 110.809

40.800

7.487

48.287

9.362

170.000

0

170.000

123.583

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások 221003 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

26. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:


6.000

-6.000

6.000

-6.000

0

0

0

0

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

6.000

725

6.725

5.925

6.000

725

6.725

5.925

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

379 21

-130 101 29

249 122 29

237 122 29

400

0

400

388

3.810

3.810

3.810

3.810

3.810

3.810

308213 Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítására és eszközfejlesztésére közérdekű köt. váll. Összesen: 309015 Nyári napközi lebonyolítására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

27. oldal

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309065 Ingyenes füzetcsomag költségeire Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 309071 Pedagógus életpálya - 2014. szeptembertől bérnövekmény fedezetére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 309073 Szentiváni Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó első beszerzés Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

28. oldal


8.000

8.000

4.882

0

8.000

8.000

4.882

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

3.000

-411

2.589

2.589

3.000

-411

2.589

2.589

25.000

-25.000

25.000

-25.000

0

0

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

0

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 318013 Előre nem látható kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:


7.000 3.000

-7.000 -2.896

104

45

10.000

-9.896

104

45

12.000

526

12.526

11.928

12.000

526

12.526

11.928

30.000

-30.000

75.000

-75.000

105.000

-105.000

0

0

469.400

-203.180

266.220

212.669

1.935.800

485.250

2.421.050

1.206.340

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 500003 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Összesen: Oktatási kiadások összesen: Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen:

29. oldal





Városmarketing, kulturális és sport kiadások Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások Központilag kezelt kiadások Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások 304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

10.000

-10.000

Összesen:

10.000

-10.000

0

0

304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

15.000

-4.705

10.295

7.230

Összesen:

15.000

-4.705

10.295

7.230

750

-501 2.303 12.739

249 2.303 26.989

248 19.806

343

343

343

15.000

14.884

29.884

20.397

7.200

100 51 2.261

100 51 9.461

24 13 9.269

304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

14.250

Összesen: 304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

800 Összesen:

304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

30. oldal

800

8.000

2.412

10.412

9.306

5.000

-1.341

3.659

1.503

5.000

-1.341

3.659

1.503



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások


10.000

-5.717

4.283

4.183

10.000

-5.717

4.283

4.183

7.500

740 379 -1.119

740 379 6.381

700 328 6.314

7.500

0

7.500

7.342

8.000

-4.500

3.500

1.801

8.000

-4.500

3.500

1.801

6.450

-5.204

1.246

1.202

3.550

-3.393

157

10.000

-8.597

1.403

1.202

14.000

1.769

15.769

12.775

Összesen:

14.000

1.769

15.769

12.775

304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások

20 14.980

1.699

20 16.679

14.408

Összesen:

15.000

1.699

16.699

14.408

Összesen: 304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

31. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 304125 Rendezvények támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

51

Összesen: 304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

8.449

4.187 627 23.543

4.238 627 31.992

1.337 626 30.138

8.500

28.357

36.857

32.101

12.000

453 213 -1.014

453 213 10.986

452 212 10.040

348

348

348

12.000

0

12.000

11.052

9.000

100 169 -269

100 169 8.731

90 163 8.345

9.000

0

9.000

8.598

800

800

800

800

800

800

50.440 745 19.439

50.440 745 19.439

49.520

992

992

991

71.616

71.616

69.593

304135 „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat elszámolása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

32. oldal


0

19.082





Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305405 Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen:

14.000

28.000

42.000

42.000

14.000

28.000

42.000

42.000

161.000

114.677

275.677

244.291

3.000 -3.000

3.000

3.000

3.000 3.000

0

3.000

3.000

1.500

1.500

Kultúra, kulturális rendezvények Központilag kezelt kiadások Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit KKft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

1.500 Összesen:

305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

33. oldal

1.500

0

1.500

1.500

12.195

-3.887

8.308

5.000

7.195

7.195

7.195

3.308

15.503

12.195

7.000

7.000

7.000

7.000

12.195

7.000 7.000

0





Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 304114 Győri Könyvszalon Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309102 "Győri Antológia 2014" megjelentetési költségeihez hozzájárulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309104 "Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309105 A Magyar Kultúra Napja Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309106 Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

34. oldal

15.000

-15.000

15.000

-15.000

500

-500

500

0

0

-500

0

0

5.000

-1.055

3.945

3.945

5.000

-1.055

3.945

3.945

1.500

-1.500

1.500

-1.500

0

0

100 519 381

204 4 -29 -381

204 104 490

204 104 490

1.000

-202

798

798

19 -6.999

19 1

19

7.000

927

927

927

-6.053

947

946

7.000



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309107 Barokk programok a Széchenyi téren Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309110 Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309112 Fröccsnapok Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309113 Ír-Magyar Kulturális Napok Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309114 Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309115 "Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

35. oldal


5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

1.323 677 5.539

953 487

16.500

1.323 677 -10.961

16.500

-8.961

7.539

1.440

250 125 7.625

200 54 4.952

450 179 12.577

186 105 8.028

8.000

5.206

13.206

8.319

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

400 150 2.450

-49 15 -1.877

351 165 573

322 165 560

3.000

-1.911

1.089

1.047

10.000

-2.586

7.414

10.000

-2.586

7.414

0

3.500

-3.500

3.500

-3.500

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309116 Kulturális kiadványok támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309123 Szabadhegyi találkozások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309124 Ütős Fesztivál Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

36. oldal


7.620 2.380

-200 -300

7.420 2.080

1.140

10.000

-500

9.500

1.140

10.700 14.300

51 -3.171 -13.868

51 7.529 432

51 7.181

25.000

-16.988

8.012

7.232

1.000

1.000

1.000

1.000 -1.000

1.000

0

1.000

1.000

7.000

-7.000

7.000

-7.000

0

0

3.000

-2.323

677

3.000

-2.323

677

0

1.500

-1.500

1.500

-1.500

0

0

5.000

-4.893

107

5.000

-4.893

107

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309139 Győrkőcolimpia Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

6.500 8.500

-127 -8.500

6.373

6.023

15.000

-8.627

6.373

6.023

100 51 3.249 880

100

7.000 8.000

100 51 -3.751 -7.120

15.000

-10.720

4.280

2.918

1.000 500 28.500

-525 -257 -5.618

475 243 22.882

475 243 22.843

30.000

-6.400

23.600

23.561

1.500 750 27.750

-828 -7.182

672 750 20.568

672 42 19.159

30.000

-8.010

21.990

19.873

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

37. oldal


0

2.818

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309143 Győri Tavaszi Fesztivál - fesztiválnyitó a Városház téren Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások


2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

100 50 4.850

437 97 -534

537 147 4.316

537 147 4.248

5.000

0

5.000

4.932

300 150 7.550

-300 -150 2.610

10.160

10.160

Összesen:

8.000

2.160

10.160

10.160

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

17.613

-17.613

42.387

-41.587

800

60.000

-59.200

800

Összesen: 309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309145 Voice's 2014 Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

309146 Muzeális intézmények szakmai támogatása

309147 Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - támogatás a 2013.évi negatív pémzmaradv. mértékéig Összesen: 309148 Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - végkielégítés, felmentés költségeire

318037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Kulturális ágazat 500005 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Összesen:

38. oldal

0





Győri Filharmonikus Zenekar 500035 Orgonaépítés előmunkálatai Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: Kultúra, kulturális rendezvények összesen:

2.000

2.000

0

2.000

2.000

0

322.195

-156.755

165.440

117.029

37.029

9.826 3.900 67.429

9.969 3.096 63.462

6.025 45.000

6.025 45.000

6.024 5.000

40.000

92.180

132.180

87.551

90.000 300.000

5.150 -79.724

95.150 220.276

95.150 220.276

35.752

35.752

35.751

-38.822

351.178

351.177

9.500

253 2.208

500 253 11.708

2.784

10.000

2.461

12.461

2.784

15.000

-2.617

12.383

5.715

15.000

-2.617

12.383

5.715

Sportügyi kiadások Központilag kezelt kiadások Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás 309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.700 3.900 30.400

Összesen: 309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

390.000

4.126

500

Összesen: 309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 39. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

5.436 2.905 5.675

5.436 2.905 5.675

5.300 2.905 5.598

14.016

14.016

13.803

2.190 419 10.092

2.190 419 10.092

2.189 419 10.092

12.701

12.701

12.700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

75.000

75.000

72.000

75.000

75.000

72.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

130.593

130.593

115.000

0

130.593

130.593

115.000

455.000

310.512

765.512

685.730

938.195

268.434

1.206.629

1.047.050

0

309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

0

309519 Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatása Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:


0

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305312 AUDI ETO KC részére pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

305314 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub részére pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Sportügyi kiadások összesen: Városmarketing, kulturális és sport kiadások összesen:

40. oldal





Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások Központilag kezelt kiadások Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

19.700 3.800 14.000

-5.540 -7.458

14.160 3.800 6.542

6.652 3.068 3.504

Összesen:

37.500

-12.998

24.502

13.224

309411 - 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

20.813 3.741 14.446

7.879 4.863 -587

28.692 8.604 13.859

23.984 8.330 1.007

Összesen:

39.000

12.155

51.155

33.321

1.065 1.178

88 61 -385 -731

88 61 680 447

70 35 648 447

330

330

330

2.243

-637

1.606

1.530

50 130 990

229 136 499 -990

279 136 629

279 136 530

1.170

-126

1.044

945

Településrészi önkormányzatok kiadásai 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

41. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

150

147 142 -107 -367

297 142 585

223 96 568

646

646

647

1.209

461

1.670

1.534

250 532 411

329 161 158 -40

579 161 690 371

578 161 265 50

1.193

608

1.801

1.054

50 710 2.393

193 61 153 -1.543

243 61 863 850

243 60 801 850

3.153

-1.136

2.017

1.954

50

2.115

97 38 1.063 -1.591

147 38 1.063 524

146 14 1.049 345

2.165

-393

1.772

1.554

100 1.420 1.363

400 208 1.173 -1.003

500 208 2.593 360

280 134 2.052 360

2.883

778

3.661

2.826

692 367

Összesen: 302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: 302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

42. oldal






Tisztségviselői keretek 303420 Polgármesteri keret Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások

750 68 100 13.272

Összesen: A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:

1.000 827 210 5.872

1.750 895 310 19.144

815 227 201 12.752

1.485

1.485

1.485

14.190

9.394

23.584

15.480

104.706

8.106

112.812

73.422

3.116

3.116

3.116

3.116

3.267

3.267

3.267

3.267

3.522

3.522

3.522

3.522

4.998

4.998

0

4.998

4.998

658

658

658

658

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások Központilag kezelt kiadások Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

3.116 Összesen:

301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

3.116

0

3.267 Összesen:

301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

3.267

0

3.522 Összesen:

301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

3.522

0

4.998 Összesen:

4.998

301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 43. oldal

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

6.000 6.000

0


6.000

6.000

6.000

6.000

14.000

14.000

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305302 A városban működő polgárőrségek támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 305310 ROM PO DROM (cigány az úton) Egyesület Győr, Stadion u. 2. pénzátadás program támogatásra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

44. oldal

14.000 14.000

0

14.000

14.000

4.000

250

4.250

3.600

4.000

250

4.250

3.600

12.000

-11.000

1.000

1.000

11.000

11.000

11.000

12.000

0

12.000

12.000

1.500

900

2.400

2.400

1.500

900

2.400

2.400

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000 2.000

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 305345 Holokauszt emlékév alkalmából pénzátadás Izraelita Hitközség részére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

25.000

-4.250

20.750

20.300

4.250

4.250

4.250

25.000

0

25.000

24.550

15.000

-15.000 15.000

15.000

15.000

0

15.000

15.000

9.500

9.500

9.500

9.500

0

1.000

1.000

1.000

1.000

3.800

3.754

15.000

308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:


0

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

1.000 Összesen:

307005 Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány részére pénzátadás Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

1.000

0

3.800 3.800

0

3.800

3.754

530 7 2.943 300

118 -478 360

530 125 2.465 660

356 125 2.133 360

3.780

0

3.780

2.974

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

45. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308037 Polgári védelem és katonai igazgatás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

3.094 712 3.823

Összesen: 308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

1.000 393 2.038

4.094 1.105 5.861

2.688 906 3.753

126

126

126

7.629

3.557

11.186

7.473

2.500

200 102 1.287

200 102 3.787

200 102 1.435

2.500

1.589

4.089

1.737

2.500

1.888

4.388

3.818

602

602

602

2.490

4.990

4.420

483

483

307

483

483

307

11.272

11.272

4.294

0

11.272

11.272

4.294

30.000

10.000

40.000

37.781

30.000

10.000

40.000

37.781

2.500

308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

308048 Önkorm.i informatikai kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308049 Szakértői díjakra (önk.i) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

46. oldal




Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 308060 A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítési és lebonyolítási feladatokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

600

2.000

2.600

600

2.000

2.600

0

5.000 1.350 8.650

5.066 1.700 -2.766

10.066 3.050 5.884

9.974 2.858 5.118

15.000

4.000

19.000

17.950

1.000 1.000

500

0

308098 Árvízzel kapcsolatos feladatok Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

309903 Nemzetiségi önkormányzati választások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 47. oldal

1.000 0

500

308097 A 2013. évi júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás elszámolás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:


0

1.000

0

500 0

500

0

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

23.369

23.369

23.369

23.369

23.369

23.369

270 76 18

270 76 18

270 76 42

364

364

388



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 309906 Országgyűlési választások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások


11.904 3.324 1.953

11.904 3.324 1.953

11.904 3.325 1.952

17.181

17.181

17.181

11.142 3.137

11.142 3.137

11.142 3.152 1.757

14.279

14.279

16.051

10.847 3.026 1.960

10.847 3.026 1.960

10.847 3.026 1.960

0

15.833

15.833

15.833

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:

162.712

149.225

311.937

280.465

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:

267.418

157.331

424.749

353.887

Összesen:

0

309907 Önkormányzati választások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

0

309911 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

48. oldal





Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások Központilag kezelt kiadások Egyéb keretek 303214 Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadások

900 243 857

1.162 341 -657

2.062 584 200

2.062 584 200

Összesen:

2.000

846

2.846

2.846

881 238

881 238

0

1.119

1.119

0

267 5.233

8.000

267 13.233

1.707

2.746

2.746

1.292

10.746

16.246

2.999

15.000

11.095

26.095

26.095

15.000

11.095

26.095

26.095

8.601

8.601

8.500

8.601

8.601

8.500

303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Összesen:

Alapok 304002 Környezetvédelmi Alap Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

5.500

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó 2013.évre vonatkozó elszámolása kapcsán Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

49. oldal

0





Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307019 További alapítványok támogatására összesen Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

2.000

1.500

3.500

480

2.000

1.500

3.500

480

100

100

57

7.500

34.049

41.549

8.800

7.500

34.149

41.649

8.857

17.500

11.531

0

17.500

11.531

5.218

5.218

5.218

5.218

11.655

11.655

0

11.655

11.655

0

0

0

0

0

13.549

13.549

13.549

13.549

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

17.500 Összesen:

17.500

308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

308137 2014. évi élelmezési tevékenység elszámolása intézményekkel Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése Összesen: 318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

50. oldal

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0


9.519

9.519

9.519

9.519

0

397.390

397.390

397.390

3.602.529

3.602.529

3.602.529

3.999.919

3.999.919

3.999.919

Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások 001010 Értékpapír vásárlás, eladás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:

0

003010 Rövid lejáratú betétek Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások

89.250.000 Összesen:

308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

0

0

89.250.000

250.000

-51.228

198.772

56.425

250.000

-51.228

198.772

56.425

34.565

9.969

44.534

34.565

9.969

44.534

3.974

3.974

0

3.974

3.974

0

65.000

14.177

79.177

75.281

65.000

14.177

79.177

75.281

308024 Fordított áfa elszámolás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

51. oldal

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

125 -12.861

125 2.139

84

15.000 15.000

-12.736

2.264

84

3.839

3.839

3.839

3.839

0

419.000

409.727

308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

419.000 419.000

0

419.000

409.727

1.465.000

516.895

1.981.895

1.981.895

1.465.000

516.895

1.981.895

1.981.895

2.843.966

2.843.966

2.843.882

2.843.966

2.843.966

2.843.882

43.525

43.525

0

43.525

43.525

0

6.500

-500

6.000

6.000

6.500

-500

6.000

6.000

308046 Maradvány elszámolás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

308051 Állami támogatás évközi korrekciója Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 308052 Könyvvizsgáló díjazására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

52. oldal




Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

25.000 Összesen:

25.000


25.000 0

25.000

1.438

1.438

0

1.438

1.438

0

6.000

2.320

8.320

4.738

6.000

2.320

8.320

4.738

1.676 452 12.296 50

1.676 452 12.296 50

1.176 317 7.898 50

14.474

14.474

9.441

17.218

17.218

0

17.218

17.218

0

30.000

-3.485

26.515

18.780

Összesen:

30.000

-3.485

26.515

18.780

308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

9.000

5.054

14.054

5.442

Összesen:

9.000

5.054

14.054

5.442

308056 Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal közötti pénzmaradvány átadás elsz. Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen: 308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

308066 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

53. oldal

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

30.000

1.034

31.034

12.469

30.000

1.034

31.034

12.469

30.000

20.000

50.000

30.000

20.000

50.000

21.029

21.029

21.029

21.029

0

9.203

9.203

6.000

9.203

9.203

6.000

18.355

18.355

18.355

18.355

5.780

5.780

37.931

37.931

43.711

43.711

308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0

308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

0

308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐRSZOL Zrt. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:


0

0

0

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Tartalék 500031 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis major keret) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Összesen:

54. oldal

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 500033 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen:

18.046

18.046

18.046

18.046

0

7.648.194 10.082.759

98.741.391

23.000

17.250

0

23.000

17.250

12.626

12.626

12.545

21.072 8.302

13.413

42.000

25.958

30.000

16.000

30.000

16.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0 2.434.565


Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások Központilag kezelt kiadások Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

23.000 23.000

305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

30.000

21.072 -21.698

Összesen:

30.000

12.000

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305404 Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

30.000

Összesen:

30.000

305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj. Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

50.000 Összesen:

55. oldal

0

50.000

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása alaptámogatás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: 305430 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - tagi kölcsön biztosítására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 305431 Győr Projekt Kft. működési költségeihez hozzájárulás - pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

65.625 65.625

9.710 9.710

56. oldal

0

30.000 30.000

0

10.000

65.625

65.625

65.625

65.625

9.710

9.710

9.710

9.710

30.000

30.000

30.000

30.000

10.000

10.000

0

10.000

0

41.623

40.000

81.623

81.623

41.623

40.000

81.623

81.623

52.223

52.223

0

52.223

52.223

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

52.223 52.223

313014 GYŐR-SZOL Zrt. törzstőke emelés Költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

0


0





Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok 306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

68.400

Összesen: 306011 Vagyonkezelés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen: 306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

306015 Parlagfű mentesítés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

69.645

137.045

42.998

135.800

69.645

205.445

57.214

300 48.430

45 93 -14.459

345 93 33.971

215 46 26.646

1.270

7.808 6.730

7.808 8.000

7.316 7.954

50.000

217

50.217

42.177

11.000

2.223

295.352

-36.728

258.624

42.786

306.352

-36.728

269.624

45.009

8.000

7.500

0

8.000

7.500

1.700

1.700

1.665

3.000

-1.700

1.300

3.000

0

3.000

8.000 Összesen:

306016 Győr-Szentiván közötti kerékpárút - utómunkálatok, működtetés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Összesen:

57. oldal

14.216

67.400

11.000

Összesen:

68.400

8.000

1.665



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások


2.540

2.540

1.945

27.000

4.460

31.460

30.708

Összesen:

27.000

7.000

34.000

32.653

306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások

2.000

2.000

350

Összesen:

2.000

0

2.000

350

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

20.000

11.443

31.443

11.443

20.000

11.443

31.443

11.443

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:

894.333

153.577

1.047.910

566.400

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:

3.328.898

7.801.771 11.130.669

99.307.791

306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 306028 Vagyonkezelés - bontások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:

58. oldal





Tartalék(ok) Általános tartalék 330001 A költségvetés általános tartaléka Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

400.000

35.000

435.000

400.000

35.000

435.000

0

400.000

35.000

435.000

0

50.000

25.000

75.000

Összesen:

50.000

25.000

75.000

340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

125.000

-20.000

105.000

Összesen:

125.000

-20.000

105.000

Összesen: Általános tartalék összesen:

Céltartalék(ok) 308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások

45.000 Összesen:

Céltartalék(ok) összesen:

0

0

45.000

45.000

0

45.000

0

220.000

5.000

225.000

0

100.000

-100.000

100.000

-100.000

0

0

Egyéb tartalék(ok) 350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

59. oldal



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Egyéb tartalék(ok) összesen:


1.039.385

1.039.385

216.000

216.000

0

1.255.385

1.255.385

0

100.000

1.155.385

1.255.385

0

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309011 Központosított beszerzési tartalék Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

20.000 20.000

0

20.000

25.000

5.000

30.000

25.000

5.000

30.000

0

29.231

29.231

8.803

0

29.231

29.231

8.803

40.000

-15.000

25.000

40.000

-15.000

25.000

5.718

5.718

5.718

5.718

309013 Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: 318043 Az önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshely változással összefüggő előirányzat módosítások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen:

60. oldal

20.000

0

0

0

0



Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai (adatok eFt-ban) I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat 350001 Költségvetés tervezési tartalék Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Összesen: A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen: Tartalék(ok) összesen:

61. oldal


45.001

-1.377

43.624

45.001

-1.377

43.624

0

130.001

23.572

153.573

8.803

850.001

1.218.957

2.068.958

8.803





ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából: Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

6.968 1.694 169.021

2.126 577 894.254 8.850

9.094 2.271 1.063.275 8.850

7.552 1.544 941.369 8.849

5.387.661 64.326 242.822

-433.967 22.642 -212.062

4.953.694 86.968 30.760

4.081.711 84.046 30.760

5.872.492

282.420

6.154.912

5.155.831

67.167 16.679 3.878.269 1.216.924

122.226 30.183 1.292.303 4.217.618

189.393 46.862 5.170.572 5.434.542

167.155 38.880 4.598.467 3.848.390

604.967 14.755 2.093.141

924.480 172.968 -611.256

1.529.447 187.723 1.481.885

617.074 127.246 1.150.823

3.602.529

3.602.529

92.852.529

Központilag kezelt kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:

7.891.902

9.751.051 17.642.953 103.400.564

Tartalék(ok) Költségvetési kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások

850.001

Összesen:

1.002.957

1.852.958

8.803

216.000

216.000

850.001

1.218.957

2.068.958

8.803

918.239

187.524 228

1.105.763 228

1.096.956 228

6.760 8.001

130.678 5.479

137.438 13.480

137.438 13.480

933.000

323.909

1.256.909

1.248.102

Városüzemeltetési kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

62. oldal





Lakásgazdálkodási kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

14.290 5.000

4.000 614.238

18.290 619.238

13.047 4.213

290.710 210.000

-19.000 21.621

271.710 231.621

806 196.146

520.000

620.859

1.140.859

214.212

77.863

-54.037

23.826

147.137

2.000 -108.406

2.000 38.731

225.000

-160.443

64.557

0

440.200

2.781 264.763 1.000

2.781 704.963 1.000

2.247 577.499 1.088

440.200

268.544

708.744

580.834

74.135 18.373 5.057.682 440.200 2.071.925

124.352 30.760 2.326.825 264.763 5.844.891

198.487 49.133 7.384.507 704.963 7.916.816

174.707 40.424 6.652.086 577.499 3.871.571

6.290.098 234.219 2.545.963

604.191 92.683 -585.697

6.894.289 326.902 1.960.266

4.837.029 224.772 1.377.729

3.602.529

3.602.529

92.852.529

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Összesen:

Szociálpolitikai kiadások Költségvetési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összesen:

ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen: Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:

16.732.595

12.305.297

29.037.892 110.608.346

16.196.291

994.160

17.190.451

14.711.838

16.196.291

994.160

17.190.451

14.711.838

32.928.886

13.299.457

Intézményfinanszírozás Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen: ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen: 63. oldal

46.228.343 125.320.184


6. melléklet a .../2015. (... . ...) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás - 2014 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) ezer forintban Sorszám 1. 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C)

Megnevezés 2. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B)

Összeg 3. 8.335.633 23.130.836 -14.795.203 14.905.189 14.905.189 109.986

0

0 0 109.986

Maradványkimutatás - 2014 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor) ezer forintban Sorszám 1. 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C)


Összeg 3. 33.471.970 17.755.817 15.716.153 103.927.121 107.564.367 -3.637.246 12.078.907

0

0 0 12.078.907

Maradványkimutatás - 2014 Győr Megyei Jogú Város összesen ezer forintban Sorszám 1. 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C)


Összeg 3. 41.807.603 40.886.653 920.950 118.832.310 107.564.367 11.267.943 12.188.893 0 0 0 0 0 0 0 12.188.893

7. melléklet a .../2015.(... . ...) önkormányzati rendelethez Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2014. évi maradványa, valamint a részükre 2014-ben ki nem utalt önkormányzati támogatás összege adatok eFt-ban 07 űrlap C/ sora szerinti maradvány összege

Intézmény neve

1

2

Intézményi maradvány összesen

2014-ben ki nem utalt támogatás összege

ebből: befizetési kötelezettség

3

4

5=2+3

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

462 1.917 4.408 12.694

12.206 17.121 68.883 35.052

5.385 0 56 0

12.668 19.038 73.291 47.746

Óvodák Gazdasági Működtető Központja Bartók Óvoda Bisinger Óvoda Erzsébet Ligeti Óvoda Gyárvárosi Óvoda Győri Mosolyvár Óvoda Kovács Margit Óvoda Márvány Óvoda Ménfőcsanaki Óvoda Nagybácsai Óvoda Sün Balázs Óvoda Szentiváni Óvoda Tárogató Óvoda Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Óvodák Gazdasági Működtető Központja

101 87 278 80 510 293 0 82 21 228 252 326 0 12.854

5.369 14.384 18.106 14.066 9.584 9.849 11.506 11.308 9.800 15.021 15.479 13.505 12.382 1.548

286 695 714 154 576 263 256 636 51 947 487 196 0 0

5.470 14.471 18.384 14.146 10.094 10.142 11.506 11.390 9.821 15.249 15.731 13.831 12.382 14.402

1.543 2 0

122.128 661.461 6.934

6.792 0 0

123.671 661.463 6.934

II.sz. Gazdasági Működtető Központ

886

89.270

461

90.156

III.sz. Gazdasági Működtető Központ

921

122.441

3.558

123.362

761 3.724 35 0 8.818 4.199 367 25.446

13.857 40.293 2.848 3.298 6.750 45.125 31.152 215.467

915 0 0 49 0 0 151 0

14.618 44.017 2.883 3.298 15.568 49.324 31.519 240.913

0 256 1.201 0 5.507

463 6.725 7.097 2.953 9.028

0 33 123 0 0

463 6.981 8.298 2.953 14.535

21.727

796.154

0

817.881

109.986

2.478.613

22.784

2.588.599

I.sz. Gazdasági Működtető Központ I.sz. Gazdasági Működtető Központ Útkezelő Szervezet Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Gyermekek Háza Győr Megyei Jogú Város Levéltára Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Vaskakas Bábszínház Polgármesteri Hivatal összesen: 1



Az önkormányzat (1254-es szektor) maradvány elszámolása a 2014. évre 2014. évi maradvány elszámolása adatok eFt-ban

2014. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap C/ sora)

12.078.907

A 2014. évi maradványból a 2015.évi költségvetésben figyelembe vett összeg

2.554.850

A 2014. évi maradványt terhelő kötelezettségek összesen: ebből: 201081 Győrszentiván óvoda építés 222015 Belváros rehabilitációja II. ütem 308044 Győr-Szol Zrt. felszíni parkolás 203061 Vízrendezési feladatokra 202060 Tibormajori út építésének folytatására 202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása 221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra 308140 Partnerekkel szemben visszatartott kötelezettségek 308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása 304002 Környezetvédelmi Alap 305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 305216 Kisalföld Volán részére támogatás előző évek 308211 Távfűtéssel ellátott lakóépületek fűtéskorsz., közérdekű 305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése 303203 Fürdőközpont felújítási keret 308084 EMAS II. 313019 Városkép és információs tábla rendszer aktualizálása 308047 Babits M.u.33. lakás és gépkocsi beálló működtetése 308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése 308043 Önkormányzati vendégház (Borsos ház) működtetése 308048 Önkormányzati informatikai kiadások 308074 Tárgyi feltételek biztosítása (Építéshatóság) 309110 Szilveszteri vigasságok 309105 A Magyar Kultúra Napja 309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása 309125 Történelmi kulturális évfordulók 309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcs. kiadások 309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások 309516 Radnóti u. sporttelep üzemeltetési kiadásai 304110 Turisztikai információs rendszerrel kapcs. kiadások 304115 Négy Évszak Fesztivál megrendezésével kapcs. kiadások 304103 EYOF népszerűsítését szolgáló kiadások 304122 Város arculatát és imázsát alakító tev. kiadásai 304134 Egészség-kultúra-innováció

4.243.900 304 38.000 34.917 1.590 572 1.651 186 3.203 65.906 14.697 914.366 100.000 1.834 4.178 1.170 1.651 67 176 1.974 570 6.978 5.218 4.886 183 90 8 75 44.413 6.668 201 2.994 1.489 2.122 392 1




308049 315018 303224 318016 302040 302070 302060 308094 307013 303210 309515 308031 304102 308049 309043 315021 303223 315007 306014 306010 306021 306011 306028 305315 309520 304125 304104 304105 304106 308067 309412 308039 308102 308209 308211 307019 305435 303214 305313 308021 318013

Szakértői díjakra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása WHO "Útravaló" című pályázat Iskolai úszásoktatás Likócsi Részönkormányzat Szentiváni Részönkormányzat Újvárosi Részönkormányzat Integrált pénzügyi-gazd. rendszer működtetésének ktg. "Szívkatéterezés Győr" Alapítvány támogatása WHO projekt kiadásaira EYOF előkészítésével kapcs. kiadások Bankszámla kezelési és folyószámla hitel ktg. Városi rendezvényekkel kacs. kiadványok, rendezv. támog. Szakértői díjakra Nemzetközi Magyar matematika verseny XXII. forduló Győr város drogstratégia célkitűzései megvalósítása WHO drogellenes stratégia tervezése - KAB-KEF pály. Idősügyi Tanács működéséhez hozzájárulás Ingatlanok igénybevétele közérdekből Vagyon és vagyonértékű jogok megszerzése Vagyongazdálkodási ingatlanszerzés - EYOF Vagyonkezelés Vagyonkezelés - bontások Erdőtelepítés pénzátadás KAEG részére Női Kézilabda Eb kapcs. rendezvények Rendezvények támogatása Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon részvétel Közérdekű információk nyilv. hozatalának költségei Turisztikai szektorhoz kapcs. kiadványok gyártása Katasztrófavédelem Általános reprezentáció Tagdíjak (szervezetekben) Központi szervi ellenőrzéssel összef. felm. kiadások Győr város szépítésére - közérd. kötváll. Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtés korsz. - közérdekű kötváll. További alapítványok támogatása Győr Projekt multifunkcionális csarnok csatl. infrastr. Közgyűlés által alapított díjak Műjégpálya üzemeltetés ÁFA befizetési kötelezettségekre Oktatási ágazat előre nem látható kiadásaira

1.048 5.469 120 8.970 556 770 30 1.034 10.000 989 9.677 4.772 3.038 17.064 62 804 111 142 5.575 8.472 2.520 7.495 1.181 15.960 367 477 1.106 37 23 71 263 140 15.567 9.000 1.834 120 2.304 180 5.750 186.570 15 2




307022 305329 303420 308063 305312

Universitas Győr Alapítvány támogatása Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása Polgármesteri keret Egyéb önkormányzati kötelezettségekre AUDI ETO KC támogatása Intézmények részére 2014-ben ki nem utalt támogatás

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt feladatok összesen: ebből: 201017 Dunakapu tér és környezete átépítése 203061 Vízrendezési feladatokra 202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - Győr-Szol Zrt. 203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezésre 201093 Avar utcai Hajléktalanszálló - előirányzat lebontás intézményhez 305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 303203 Fürdőközpont felújítási keret 308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása 308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése 308059 Ifjúsági koncepció 2014-es elkészítésének kts-ire 308071 Intézményi vagyonbiztosítás 308094 Integrált pénzügyi rendszerrel kapcs. költségek 309110 Szilveszteri vigasságok 309141 Győri Filharmonikus Zenekar működésének támogatása 309402 Nemzetközi kapcsolatok 309411-26 Rerezentációs kiadásokra - benne kapcs, járulékok ei. is 304110 Turisztikai információs rendszerrel kapcs. kiadások 304115 Négy Évszak Fesztivál megr. kapcs. kiadások 304103 EYOF népszerűsítését szolgáló kiadások 305302 Városi polgárőrségek támogatása 305344 Széchenyi Pál kiállítás - Győri Hittudományi Főiskola tám. 305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása 303224 WHO "Útravaló" című pályázat 302010 Bácsai Részönkormányzat 302020 Gyirmóti Részönkormányzat 302030 Kismegyeri Részönkormányzat 302040 Likócsi Részönkormányzat 302050 Csanaki Részönkormányzat 302070 Szentiváni Részönkormányzat 302060 Újvárosi Részönkormányzat 301060 Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

15.593 450 92 153.740 3.000 2.478.613

5.280.157 15.140 5.000 15.000 10.000 4.000 1.075.532 35.034 10.000 378 2.600 7.735 8.000 2.644 10.000 11.278 17.824 1.514 1.325 7.998 650 3.308 14.000 652 76 99 136 191 63 65 188 240 3




303104 303202 303203 303220 303225 309515 303223 306014 306025 306010 306028 304125 304104 308032 308037 315051 308046 308102 308131 308210 305435 303214 303420 350102 350102 501010 313005 307002

313018

Városképi keret ECSA korszerűsítési keret Ifjúsági programok és képzések szervezésére Önk. által alapított díjak fedezetére WHO- "Egyedül nem megy" pályázat EYOF előkészítésével kapcs. kiadások WHO Drogellenes stratégia terv Ingatlanok igénybevétele közérdekből BBMK ingó vagyon tulajdon rendezése Vagyon és vagyonértékű jogok megszerzése Vagyonkezelés - bontások Rendezvények támogatása Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon részvétel Bírósági úton keltkezett kötelezettségekre, kártérítésekre Katasztrófavédelem, katonai igazgatás Szociális, gyermekvédelmi ágazati pótlék Pénzmaradvány állami támogatás (előző évi) visszafiz. Központi szervi ellenőrzéssel összef. felm. kiadások Az év közben polgármester hatáskörében felh. elk. tart. Útkorszerűsítések, útfelújítások közérdekű köt.váll. Győr Projekt Kft. - multifunkcionális csarnok csatl. infrastr. Közgyűlés által alapított díjak Polgármesteri keret Elkülönítés EYOF2017 megrendezésével kapcs. (2014. előtt) Elkülönítés EYOF2017 megrendezésével kapcsolatban (2014.) Likvidítási tartalék Intézményi felújítások, karbantartások Városüzemeltetés Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány tám. Útkezelő Szervezet- belváros járdafelújítás és pótmunkák Útkezelő Szervezet - útfelújításokra Útkezelő Szervezet - Kossuth híd díszvilágítás Győr-Szol Zrt. - Kovács P. u. 1. homlokzat felújítása Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése Lakásgazdálkodás maradványa Szociálpolitika maradványa Tervezési tartalék Pedagógus nap, Semmelweis nap kitüntetések Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet Gyirmót parkoló építés Gyirmót FC Győri ETO Hockey Club - fejlesztési támogatás

1.615 44.067 806 1.119 235 2.912 80 9.000 30.000 9.000 15.248 4.279 1.717 10.000 3.713 1.196 88.804 12.000 85.000 37.357 180.000 3.000 8.266 1.255.385 305.730 1.000.000 64.557 19.500 20.000 12.000 145.678 40.000 18.000 45.000 400.784 27.910 13.414 2.115 11.000 50.000 39.000 4


9. melléklet a .../2015. (... . ...) ön kormányzati rendelethez 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban

Intézmények módosított előir. teljesítés

Önkormányzat módosított előir. teljesítés

Város összesen módosított előir. teljesítés

adatok ezer Ft-ban Kiadások Működési kiadások K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

8.168.356 2.141.466 10.675.643 3.282 717.630

7.850.693 2.114.758 9.475.322 3.282 295.893

198.487 49.133 7.384.507 704.963 7.916.816

174.707 40.424 6.652.086 577.499 3.871.571

8.366.843 2.190.599 18.060.150 708.245 8.634.446

8.025.400 2.155.182 16.127.408 580.781 4.167.464

1.894.910 2.000.818 0

1.637.211 1.753.677 0

6.894.289 326.902 1.960.266

4.837.029 224.772 1.377.729

8.789.199 2.327.720 1.960.266

6.474.240 1.978.449 1.377.729

0

0

3.602.529

92.852.529

3.602.529

92.852.529

Kiadások összesen:

25.602.105

23.130.836

29.037.892

110.608.346

54.639.997

133.739.182

Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai B3 Közhatalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók B34 Vagyoni típusú adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

3.396.458 0 0 0 0 0 4.235.956 276.083

3.402.762 0 1.225 0 0 0 4.345.751 276.083

6.820.526 6.337.241 18.978.750 300 2.900.000 16.008.767 3.361.537 4.095

6.816.828 6.337.241 20.736.821 124 2.955.929 17.685.164 3.591.908 42.606

10.216.984 --18.978.750 ------7.597.493 280.178

10.219.590 --20.738.046 ------7.937.659 318.689

291.217

291.217

1.043.310

852.170

1.334.527

1.143.387

0 3.997 14.592

0 4.003 14.592

49.652 1.164.317 313.643

49.652 1.161.505 270.132

--1.168.314 328.235

--1.165.508 284.724

193.351 193.351

193.351 193.351

14.542.165 10.924.540

103.927.121 10.924.540

14.735.516 ---

104.120.472 ---

8.411.654

8.528.984

46.228.343

137.399.091

54.639.997

145.928.075

Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

Bevételek

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele Bevételek összesen:

MÉRLEGEK


9. melléklet .../2015.(... . ... .) önkormányzati rendelethez

2. A 2014. évi költségvetés-végrehajtás mérlege

adatok eFt-ban

intézmények önkormányzat

BEVÉTELEK

összesen

M ű k ö d é s i

B3

B4 B6

összesen

Egyenleg

k ö l t s é g v e t é s

Működési bevételek B1

intézmények önkormányzat

KIADÁSOK

Működési kiadás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók B34 Vagyoni típusú adók B35 Termékek és szolgáltatások adói Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

3.402.762

6.816.828

10.219.590

K1

Személyi juttatás

7.850.693

174.707

8.025.400

0 1.225 0 0 0 4.345.751 276.083

6.337.241 20.736.821 124 2.955.929 17.685.164 3.591.908 42.606

6.337.241 20.738.046 124 2.955.929 17.685.164 7.937.659 318.689

K2 K3 K4 K5

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.114.758 9.475.322 3.282 295.893

40.424 6.652.086 577.499 3.871.571

2.155.182 16.127.408 580.781 4.167.464

Működési bevételek összesen

8.025.821

31.188.163

39.213.984

19.739.948

11.316.287

31.056.235

F e l h a l m o z á s i Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési kiadások összesen

8.157.749

k ö l t s é g v e t é s Felhalmozási kiadás

291.217

852.170

1.143.387

K6

Beruházások

1.637.211

4.837.029

6.474.240

0 4.003 14.592

49.652 1.161.505 270.132

49.652 1.165.508 284.724

K7 K8

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.753.677 0

224.772 1.377.729

1.978.449 1.377.729

Felhalmozási bevételek összesen

309.812

2.283.807

2.593.619

Felhalmozási kiadás összesen

3.390.888

6.439.530

9.830.418

-7.236.799

Költségvetési bevételek mindösszesen:

8.335.633

33.471.970

41.807.603

Költségvetési kiadások mindösszesen:

23.130.836

17.755.817

40.886.653

920.950

0

92.852.529

92.852.529

11.267.943

110.608.346 133.739.182

12.188.893

Finanszírozási bevételek - kiadások Finanszírozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:

193.351 193.351

8.528.984

103.927.121 104.120.472 10.924.540

Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások

11.117.891

137.399.091 145.928.075

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:

23.130.836


9. melléklet a .../2015.(... . ... .) önkormányzati rendelethez 3. A 2014. évi költségvetés végrehajtás egyenlege (többlete, hiánya) finanszírozásának bemutatása

Intézmények KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat

Összesen (eFt-ban)

7.850.693 2.114.758 9.475.322 3.282 295.893

174.707 40.424 6.652.086 577.499 3.871.571

8.025.400 2.155.182 16.127.408 580.781 4.167.464

1.637.211 1.753.677 0

4.837.029 224.772 1.377.729

6.474.240 1.978.449 1.377.729

23.130.836

17.755.817

40.886.653

3.402.762 1.225 4.345.751 276.083

6.816.828 20.736.821 3.591.908 42.606

10.219.590 20.738.046 7.937.659 318.689

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

291.217 4.003 14.592

852.170 1.161.505 270.132

1.143.387 1.165.508 284.724

Költségvetési bevételek összesen:

8.335.633

33.471.970

41.807.603

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:

-14.795.203

15.716.153

920.950

14.711.838

-14.711.838 153.626

0 153.626

-3.602.529 3.598.955

-3.602.529 3.598.955

193.351

10.924.540

11.117.891

0 0

0 0

0 0

109.986

12.078.907

12.188.893

Költségvetési kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B2 B5 B7

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás 2015-ös állami támogatás megelőlegezése év végén Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege: értékpapírvásárlás értékpapírértékesítés A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek: Maradványigénybevétel bevételként(előző év(ek)ről A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: 2014. évi maradvány



Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai 2014. december 31-én TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak Intézmény neve

1

8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen

2014. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma

(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma

(fő)

száma

száma

napi óraszám

8 órára átszámított létszám

(fő)

(fő)

(óra)

(fő)

(fő)

(fő)

2

3

5

6

7

4

8

1

2,00

0,25

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

63,00 244,00

63,25 244,00

69 247

6 7


447,00

9

37,04

4,63

451,63

504

39

69,00

96

33

85

Családsegítő Szolgálat

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:

69,00

4,88

827,88

916

Bartók Óvoda

44,00

0,00

44,00

45

Bisinger Óvoda

42,00

0,00

42,00

42

Erzsébet Ligeti Óvoda

95,00

0,50

95,50

95

Gyárvárosi Óvoda

38,00

0,00

38,00

38

Kovács Margit Óvoda

64,00

0,00

64,00

65

Győri Mosolyvár Óvoda

45,00

0,00

45,00

45

Márvány Óvoda

29,00

0,00

29,00

31

Ménfőcsanaki Óvoda

59,00

0,00

59,00

59

Nagybácsai Óvoda

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

55,00 66,00 56,00 63,00 7,00

5

28,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

55,00 66,00 56,00 63,00 10,50

54 68 56 63 8


37,00

11

50,00

6,25

43,25

77

35

Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen

700,00

17

82,00

10,25

710,25

746

35

I.

151,00

5

27,20

3,40

154,40

170

16

20,00

20

174,40

179

6,00

6,00

6

23,00

23,00

23

Sün Balázs Óvoda Szentiváni Óvoda Tárogató Óvoda

Sz. Gazdasági Működtető Központ

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete I. Sz. Gazdasági Működtető Központhoz tartozó közalkalmazottak összesen Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői I. Sz. Gazdasági Működtető Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen

823,00

10

1

39,04

4,00

20,00 171,00

II. Sz. Gazdasági Működtető Központ

200,00 81,00

III. Sz. Gazdasági Működtető Központ

5

27,20

3,40

5 3

27,20 16,00

3,40 2,00

203,40 83,00

208 104

16 23 23

129,00

8

34,00

4,25

133,25

151

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

84,00

10

42,00

5,25

89,25

93

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

60,00

9

44,00

5,50

65,50

64

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

12,00

12,00

13

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

13,00

13,00

12

Gyermekek Háza

12,00

3

16,00

2,00

14,00

14

Győri Balett

49,00

3

16,00

2,00

51,00

50

Győri Filharmonikus Zenekar

82,00

8

32,00

4,00

86,00

83

220,00

10

42,00

5,25

225,25

219

1,00 1,50

9,00 13,00 5,50

9 13 5

Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház

9,00 12,00 4,00

2 2 1

16

8,00 12,00

2



Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai 2014. december 31-én TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak Intézmény neve

1

(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma

(fő)

száma

napi óraszám

8 órára átszámított létszám

(fő)

(fő)

(óra)

(fő)

(fő)

(fő)

2

3

5

6

7

4

10,00

Vaskakas Bábszínház

19,00

3

18,00

442,00

31

144,00

Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

2014. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma

száma

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:

8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen

8

10,00

10

2,25

21,25

21

18,00

460,00

449

1,00

1,00

1

1,00

1,00

1

Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

1,00

1,00

1

Győri Filharmonikus Zenekar munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

1,00

1,00

1

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:

Összesítés: Intézmények: -- közalkalmazottak -- köztisztviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Intézményi létszám összesen: Polgármesteri Hivatal: -- köztisztviselők és tisztségviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Polgármesteri Hivatal létszáma összesen: MINDÖSSZESEN:

2

446,00

31

144,00

18,00

464,00

453

2

2490,00 23,00 10,00 2523,00

93 0 0 93

428,24 0 0 428,24

53,53 0 0 53,53

2.543,53 23,00 10,00 2.576,53

2.713 23 10 2.746

184 0 0 184

308,00 14,00 322,00

1

4,00

0,50

1

4,00

0,50

308,50 14,00 322,50

351 35 386

21 21

2845,00

94

432,24

54,03

2.899,03

3.132

205

2

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása

11. melléklet a .../2015.(... . ...) önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei összesen --- 12/A - Mérleg

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

143.639 20.149 0 163.788 58.495.799 798.349 0 1.181.705 0 60.475.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.639.641

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98.994 15.080 0 114.074 61.479.912 806.334 0 1.278.791 0 63.565.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.679.111

68.373 0 0 2.267 2.182 72.822 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77.912 0 0 2.267 1.216 81.395 0 0 0 0 0 0 1




1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Megnevezés 2 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0 0 72.822 0 0 134.145 131 26.629 160.905 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 81.395 0 0 32.120 288 21.681 54.089 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506 256.321 0 0

0 0 0 0

79 140.543 33 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

256.827

0

140.655

0

0

0

2




1 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Megnevezés 2 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20.434 0 0

0 0 0 0

0 308.108 12 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.434

0

308.120

9.931 0 0 0 8.760 1.171 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.369 0 0 0 7.268 2.101 0 0 0 0

0

0

0

3




1 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Megnevezés 2 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

9.931 287.192 59.920 0 0 0 0 61.220.480

0 0 0 0 0 0 0 0

9.369 458.144 88.534 16.166 7.986 0 24.152 64.385.425

4




1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Megnevezés 2 FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

78.803.683 0 134.276 -18.644.412 0 0 60.293.547 81 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

78.803.683 1.546.110 134.276 -18.671.190 0 -721.949 61.090.930 33.210 6.846

298.828 7 1.921

0 0 0

537.388 0 0

0

0

0

84.231 260.636 0

0 0 0

67.916 53.835 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5




1 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Megnevezés 2 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

645.704

0

699.195

0 0

0 0

3 0

258 0

0 0

43.006 0

22.572

0

21.546

0

0

0

211.915 0 0

0 0 0

130.409 305 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6




1 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Megnevezés 2 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234.745

0

195.269

16.714 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20.359 0 1.779 0 0

0

0

0

0 16.714 897.163 29.770 0 0 0 0 0 61.220.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22.138 916.602 29.187 0 39.661 786.074 1.522.971 2.348.706 64.385.425

7



Az önkormányzat (1254-es szektor) könyvviteli mérlege

12/A - Mérleg - önkormányzat

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

20.115 116.087 0 136.202 71.917.787 2.272.197 0 4.711.237 0 78.901.221 7.816.442 0 5.171 0 0 0 0 7.816.442 0 0 0 86.853.865

0 723.585 0 723.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723.585

14.904 643.004 0 657.908 63.235.615 1.477.916 0 5.314.762 0 70.028.293 8.448.442 0 5.171 0 0 0 0 8.448.442 8.381.379 0 8.381.379 87.516.022

9.781 0 0 0 0 9.781 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.060 0 0 0 0 6.060 0 0 0

1





1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Megnevezés 2 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0 0 0 0 0 9.781 0 0 10.831.411 0 109.623 10.941.034 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6.060 0 0 11.675.146 0 43.702 11.718.848 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.550 206.436 84.718 304

0 0 0 0

457.571 77.960 10.178 204

304

0

204

252.378

0

67.168

252.378

0

67.168

0

0

0

2





1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Megnevezés 2 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

1.063.386

0

613.081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3.208 208.260 108.678

0 0 0 0

20.260.598 145.836 198.324 108.857

108.678

0

108.857

541.431

0

691.431

541.431

0

691.431

0

0

0

0

0

0

861.577

0

21.405.046

101.146 0 19.415 0

0 0 0 0

31.467 0 0 0

3





Megnevezés 2

1

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

76 77 78 79 80 81

D/III/1d D/III/1e D/III/2 D/III/3 D/III/4 D/III/5

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

73.246 8.485 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 31.467 0 0 9.800 0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

0

0

0

0

0

0

101.146 2.026.109 6.874 0 0 0 0 99.837.663

0 0 0 0 0 0 0 723.585

41.267 22.059.394 385.668 828 1.487 0 2.315 121.688.307

83 84 85 86 87 88 89 90 91

4





1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Megnevezés 2 FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

100.180.027 0 10.831.411 -16.415.956 0 0 94.595.482 158 0

0 723.585 0 0 0 0 723.585 0 0

100.180.027 755.451 10.831.411 -16.415.956 0 25.079.751 120.430.684 3.964 1.413

378.574 0 0

0 0 0

58.267 1.230 15.567

0

0

0

101.533 9.434 0

0 0 0

275.160 2.464 0

0

0

0

4.345.289

0

0

0

0

0

4.345.289

0

0

0

0

0

0

0

0

5





1 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Megnevezés 2 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

4.834.988

0

358.065

0 0

0 0

15 0

100.220 0

0 0

362.456 0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

1.196

0

0

0

0 0 0

0 0 0

22.956 0 0

0

0

0

0

0

153.626

0

0

153.626

0

0

0

6





1 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Megnevezés 2 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.220

0

540.249

185.752 0 11.598 0 0

0 0 0 0 0

193.929 0 11.716 0 0

0

0

0

0 197.350 5.132.558 109.623 0 0 0 0 0 99.837.663

0 0 0 0 0 0 0 0 0 723.585

0 205.645 1.103.959 43.702 0 0 0 109.962 109.962 121.688.307

7



Győr Megyei Jogú Város mindösszesen -- 12/A - Mérleg

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

2

3

4

5

ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

163.754 136.236 0 299.990 130.413.586 3.070.546 0 5.892.942 0 139.377.074 7.816.442 0 5.171 0 0 0 0 7.816.442 0 0 0 147.493.506

0 723.585 0 723.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723.585

113.898 658.084 0 771.982 124.715.527 2.284.250 0 6.593.553 0 133.593.330 8.448.442 0 5.171 0 0 0 0 8.448.442 8.381.379 0 8.381.379 151.195.133

78.154 0 0 2.267 2.182 82.603 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83.972 0 0 2.267 1.216 87.455 0 0 0 0 0 0 1




1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

2

3

4

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

Tárgyi időszak

5

0 0 82.603 0 0 10.965.556 131 136.252 11.101.939 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 87.455 0 0 11.707.266 288 65.383 11.772.937 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520.056 462.757 84.718 304

0 0 0 0

457.650 218.503 10.211 204

304

0

204

252.378

0

67.168

252.378

0

67.168

0 0

0 0

0 0

1.320.213

0

753.736

0

0

0

0

0

0

2




Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

Tárgyi időszak

5

0

0

0

0

0

0

0 23.642 208.260 108.678

0 0 0 0

20.260.598 453.944 198.336 108.857

108.678

0

108.857

541.431

0

691.431

541.431

0

691.431

0

0

0

0

0

0

882.011

0

21.713.166

111.077 0 19.415 0 82.006 9.656 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.836 0 0 0 7.268 33.568 0 0 9.800 0

0

0

0

0

0

0

111.077

0

50.636 3



1 85 86 87 88 89 90 91


Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

2

3

4

5

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

2.313.301 66.794 0 0 0 0 161.058.143

0 0 0 0 0 0 723.585

22.517.538 474.202 16.994 9.473 0 26.467 186.073.732

4




1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

2

3

4

5

FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

178.983.710 0 10.965.687 -35.060.368 0 0 154.889.029 239 0

0 723.585 0 0 0 0 723.585 0 0

178.983.710 2.301.561 10.965.687 -35.087.146 0 24.357.802 181.521.614 37.174 8.259

677.402 7 1.921

0 0 0

595.655 1.230 15.567

0

0

0

185.764 270.070 0

0 0 0

343.076 56.299 0

0

0

0

4.345.289

0

0

0

0

0

4.345.289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5




1 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

2

3

4

Tárgyi időszak

5

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5.480.692

0

1.057.260

0 0

0 0

18 0

100.478 0

0 0

405.462 0

22.572

0

22.742

0

0

0

211.915 0 0

0 0 0

153.365 305 0

0

0

0

0

0

153.626

0

0

153.626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

6




1 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

2

3

4

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Tárgyi időszak

5

0

0

0

0

0

0

334.965

0

735.518

202.466 0 11.598 0 0

0 0 0 0 0

214.288 0 13.495 0 0

0

0

0

0 214.064 6.029.721 139.393 0 0 0 0 0 161.058.143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 723.585

0 227.783 2.020.561 72.889 0 39.661 786.074 1.632.933 2.458.668 186.073.732

7

Győr megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének végrehajtása


VAGYONKIMUTATÁS A 2014. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

adatok eFt-ban 2013.december 31 önkormányzati törzsvagyon

2014.december 31 önkormányzati törzsvagyon

forgalomképtelen vagyon Megnevezés

ESZKÖZÖK

forgalomképtelen vagyon

üzleti vagyon nemzetgazkorlátozottan (forgalomké-pes az önkorm. dasági forgalomké-pes vagyon) kizáróla-gos szempont-ból vagyon tulajdonát kiemelt képező vagyon jelentőségű vagyon

üzleti vagyon nemzetgaz- korlátozottan (forgalomké-pes az önkorm. dasági forgalomké-pes vagyon) kizárólagos szempont-ból vagyon tulajdonát kiemelt képező vagyon jelentőségű vagyon

44.461.931

498.657

94.352.977

27.761.370

45.549.797

0

18.835.628

121.688.307

44.461.931

498.657

93.878.386

15.516.982

45.549.797

0

18.129.314

87.516.022

0

0

252.100

0

0

0

114.074

657.908

44.461.931 43.473.732 32.368.975 0 0

498.657 498.657 0 0 0

31.266.371 24.483.939 0 0 0

14.317.326 14.309.952 0 0 0

45.549.797 73.194.788 33.129.652 0 0

0 1.041.736 0 0 0

18.015.240 35.392.575 23.344 0 0

70.028.293 15.086.428 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.104.757 0 0

498.657 0 0

0 0 0

0 0 0

28.848.707 0 0

1.567.064 0 0

981 0 0

0 0 0

0

0

9.651.463

0

0

0

18.480.639

0

0 0

0 0

8.076.057 74.259

5.790 0

0 0

0 0

12.981.292 162.623

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.078.458 0 0 0

0 0 0 13.535.916

0 0 0 11.216.769

0 0 0 0

3.034.023 0 0 64.345

0 0 0 6.299.412

0 0 0 0 988.199 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3.603.702 1.797.157 68.491 0 4.897.369 19.415 0

768.246 0 0 0 7.374 0 0

0 0 0 0 1.203.376 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 742.450 63.884 0 75.415 0 0

8.906.676 1.477.126 790 0 5.314.762 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7.442.895 7.442.895 0 0 0 0

0

0

0

8.448.442

0

0

0

1.199.656 373.547 0 0 0 650.109 176.000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8.448.442 8.443.271 0 0 0 0

0

0

54.917.020

0

0

0

0

8.381.379

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

467.099

12.251.880

0

0

81.395

6.060

I.

Készletek

0

0

69.345

15.236

0

0

81.395

6.060

II. Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

C./ PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes) II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

155.484

10.946.455

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

54.089 0 0 32.120 288 21.681

11.718.848 0 0 11.675.146 0 43.702

D./ KÖVETELÉSEK I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0 0 0 0

0 0 0 0

201.629

172.302

0 0 0 0

0 0 0 0

446.300 139.484 297.567 9.249

22.071.238 614.252 21.415.599 41.387

0

0

40.641

117.887

0

0

83.112

391.090

0

0

0

0

0

0

24.152

2.315

FORRÁSOK

32.756.846

0

21.819.355

112.498.734

0

0

64.249.568

121.824.164

G./ SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény Tartalékok

32.756.846 0 0 0

0 0 0 0

21.294.318

95.650.378

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

60.973.303 78.685.916 1.548.747 129.355 -18.678.941 0 -711.774

120.548.311 100.297.794 752.814 10.836.332 -16.408.205 0 25.069.576

155.475

10.933.994

369.562

5.914.362

0 0 0

0 0 0

906.410 689.003 195.269

1.114.151 368.257 540.249

0

0

29.187

43.702

0

0

2.340.668

118.000

A./

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2 Terek, parkok 1.1.3 Köztemetők 1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2 Védett természeti területek 1.1.5

1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5 Műemlék ingatlanok Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített 1.2.6 ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3.1 Lakások 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3 Telkek, földterületek Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a 1.3.4 kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1.2.4

2. 3. 4. 5. 6. 7.

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós részesedés ebből: tartós részesedések vállalkozásban (162. fkvi szla) 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 4. Tartósan adott kölcsön 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B./

E./

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

H./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I./

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

Győr megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének végrehajtása


VAGYONKIMUTATÁS A 2014. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

adatok eFt-ban 2013.december 31 önkormányzati törzsvagyon

2014.december 31 önkormányzati törzsvagyon

forgalomképtelen vagyon Megnevezés

forgalomképtelen vagyon

üzleti vagyon nemzetgazkorlátozottan (forgalomké-pes az önkorm. dasági forgalomké-pes vagyon) kizáróla-gos szempont-ból vagyon tulajdonát kiemelt képező vagyon jelentőségű vagyon

üzleti vagyon nemzetgaz- korlátozottan (forgalomké-pes az önkorm. dasági forgalomké-pes vagyon) kizárólagos szempont-ból vagyon tulajdonát kiemelt képező vagyon jelentőségű vagyon

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ESZKÖZÖK 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. Használaton kívüli eszközök állománya

0 0 0

0 0 0

3.379.578 3.379.578 0

52.535 52.535 0

0 0 0

0 0 0

3.441.446 3.441.446 0

2.733.062 2.733.062 0

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek 3. Egyéb (függő) kötelezettségek

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1.668.248 1.668.248 0

0 52.535 52.535 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1.636.059 1.636.059 0

0 43.648 43.648 0

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 1. Képzőművészeti alkotások 2. Régészeti leletek Mennyi3. Kép- és hangarchívumok ségi egység 4. Gyűjtemények 5. Egyéb kulturális javak

Győr Megyei Jogú Város 2014.évi költségvetésének végrehajtása


Győr Megyei Jogú Város 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

Eredeti előir.

Mód. ei. 12.31-én

Teljesítés 12.31-ig

BEVÉTELEK Kamatbevételek Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány Lakásgazdálkodás 2013. évi pénzmaradványa Lakáskoncepcióban meghatározott kiadások Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján Előző év lakásalap maradványának igénybevétele - Győr, Avar úti hajléktalanszálló bővítése Rendelkezési jogról való lemondás

Bevételi előirányzatok összesen

140.000 80.000 80.000

140.000 80.000 80.000

707 465.371 152.762 195 130.595 62.815 134.675

220.000

220.000

220.000

2.726

2.726

520.000 1.140.859

1.169.846

461.371 152.762 150.000 12.000 71.000 60.000 5.000 2.000 220.000 4.000 2.726

0 0 150.000 8.357 0 24.524 4.109 602 19.894 4.000 2.726

520.000 1.140.859

214.212

465.371 152.762

KIADÁSOK Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány Lakásgazdálkodás 2013. évi pénzmaradványa Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Lakáskoncepcióban meghatározott kiadások Lakásmobilitás kiadásai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj. Számlakezelési költségek és szakértői díjak Győr, Avar úti hajléktalanszálló bővítése Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők hátralékára Rendelkezési jogról való lemondás

Kiadási előirányzatok összesen

150.000 12.000 71.000 60.000 5.000 2.000 220.000 0


16. melléklet .../2015.(... . ... .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

2

3

1 Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások: 1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

376

Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások: 3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

348.904

6.

-ebből:

190.902

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

1990. évi C. tv. 31.§-ában foglaltak szerint

158.002 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ és 8.§-ai szerint

Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások: 14.

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

14

Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások: 16.

Egyéb, nyújtott kedvezmény

17.

Egyéb, kölcsön elengedése

18. 19.

Összesen:

349.294


17. melléklet a .../2015.(... . ... .) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok eFt-ban

Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme

1

2015.

2016.

2017.

2

3

4

2015-2017. összesen

2017. után 5

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

Beruházási kiadások beruházásonként 30.000

40.000

70.000

970.000

570.000

1.540.000

14.178

30.000

35.000

79.178 évente 35000

4.000

6.500

6.500

17.000 évente 7500

Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás ( egyéb működési)

799.000

799.000

799.000

2.397.000

Radnóti út kikötése az 1.sz.főútig I.ütem

350.907

790.000

200.000

1.340.907

325.000

250.000

275.000

850.000

évente 150000

3.738.000

3.250.000

3.250.000

10.238.000

évente 2500000

Lakásgazdálkodás

854.850

320.000

340.000

1.514.850

évente 320000

Szociálpolitika (önk-i önrész)

305.000

325.000

350.000

980.000

évente 350000

Sportcélú támogatás

605.500

615.500

615.500

1.836.500

évente 390000

Városüzemeltetési szolgáltatásokra

850.000

850.000

850.000

2.550.000

évente 850000

Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.

65.000

77.000

89.000

231.000

évente 70000

Fásítási programra

12.000

12.600

13.200

37.800

8.923.435

7.935.600

6.823.200

23.682.235

Új rendezési terv elkészítése EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése

évente 799000

Felújítási kiadások felújításonként

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Egyéb kiadások: Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb

Összesen

A fenti összeállítás a 2015. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 20152017. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2015-2017-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2014-2015. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai. .

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben. Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS az 1. §-hoz Rögzíti a rendelet hatályát. a 2. §-hoz A rendelet mellékleteinek meghatározása. a 3. §-hoz Megállapítja a 2014. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait. a 4. §-hoz Rögzíti a költségvetési szervek és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt maradványának főösszegét. az 5-6. §-hoz A 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása. a 7. §-hoz: A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1 – 5. melléklethez A 2014. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak. a 6 – 8. melléklethez A 2014. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 9. melléklethez A 2014. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza. a 10. melléklethez A 2014. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be. a 11 – 13. melléklethez Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be. a 14 – 17. melléklethez Tartalmazza a 2014. év végére vonatkozó vagyonkimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: Nincs

Költségvetési hatás: Nincs

Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs

Adminisztratív Egyéb hatás: terheket befolyásoló hatás: Nincs Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Rendelkezésre áll

Szervezeti: Adott

Tárgyi: Adott

Pénzügyi: Adott


3.számú melléklet

Tulajdoni részesedések gazdasági társaságokban

1

Gazdasági társaság megnevezése AMFORA Befektetési és Ker.ZRT

6

GLOVITA Kesztyű ZRT GRÁCIA Kereskedelmi ZRT Győr-Gönyü Kikötő ZRT Győri ÉPFU Fuvarozó és Ker.ZRT Nyugat-Pannon Regionális Fejl. ZRT

7

OVIT Villamostávvezeték ZRT

8 9

PANNON-VÍZ ZRT GYŐR-SZOL ZRT.

1

Esély Győri Rehab és Fogl. Közh.Nonprofit Kft.

2 3 4 5

Önkormányzatok részesedésének mértéke 100%

Részvénytársaság db eFt

db

Üzletrész eFt

1

7.304.000

4

137.800

51 – 99 % 26 – 50 %

1 ---

803.750 ---

1 1

66.630 157.350

11 – 25 %

1

49.290

1

750

5

Győri Vásár Kft. Győr-Pér Repülőtér Kft. INNONET Innovációs és Techn. Kh.Nonp.Kft. Xantus J. Állatkert Közhaszn. Nonprofit Kft.

10 % alatt

6

56.881

---

---

6

Mobilis Közhaszn.Nonp. Kft.

Összesen

9

8.213.921

7

362.530

2 3 4

Felszámolás, végelszámolás alatt BÁBOLNA Mezőgazd. és 1 Ker.ZRT


4. számú melléklet (adatok eFt-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtása


Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- irányító előirányzat nyi saját szervi 2014.12.31. hatáskörben

BevéKiatelek dások teljesítése 2014.12.31.

Családsegítő Szolgálat

181.423

16.381

22.132

219.936

207.730

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

652.083

36.315

108.108

796.506

781.489

779.572

1.903.905

464.772

389.872

2.758.549

2.689.666

2.685.258

315.424

86.067

78.052

479.543

445.416

432.722

1.202.668

54.106

23.936

1.280.710

1.212.826

1.211.283 191.579

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat I. sz. Gazdasági Működtető Központ

207.268

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

152.304

23.412

21.927

197.643

191.579

Közvilágítás áramdíja

713.000

134.008

24.687

871.695

616.399

616.399

1.445.000

479.252

67.161

1.991.413

1.640.998

1.640.998

Utak-hidak - alapfeladatok Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok Utak-hidak - lakóutca program

70.000

218

0

70.218

64.871

64.871

316.000

188.858

99.041

603.899

575.773

575.773 165.360

0

165.360

0

165.360

165.360

144.439

23.629

935

169.003

147.937

147.935

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

1.008.451

122.727

31.863

1.163.041

1.084.901

1.084.015

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

1.120.160

119.376

129.644

1.369.180

1.253.036

1.252.115

Bartók Óvoda

246.374

16.205

-4.160

258.419

252.260

252.159

Bisinger Óvoda

239.829

18.281

1.843

259.953

245.524

245.437

Erzsébet Ligeti Óvoda

500.213

33.472

-6.056

527.629

509.002

508.724

Gyárvárosi Óvoda

208.822

12.672

-1.377

220.117

206.301

206.221

75.493

12.288

34.029

121.810

109.428

109.428

Győri Mosolyvár Óvoda

258.674

14.475

-10.336

262.813

250.345

249.835

Kovács Margit Óvoda

351.981

23.633

-7.064

368.550

357.625

357.332

Márvány Óvoda

179.373

21.114

5.040

205.527

194.035

194.035

Ménfőcsanaki Óvoda

311.791

29.290

-6.028

335.053

320.578

320.496

Nagybácsai Óvoda

310.438

23.849

4.843

339.130

329.382

329.361


172.355

93.110

4.979

270.444

268.896

256.042

Sün Balázs Óvoda

378.977

25.576

-16.390

388.163

371.671

371.443

Szentiváni Óvoda

289.028

10.155

7.901

307.084

290.708

290.456

Tárogató Óvoda

348.759

34.935

-2.757

380.937

367.364

367.038

Gyermekek Háza

66.223

33.752

8.011

107.986

105.138

105.103

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

46.854

4.347

11.582

62.783

59.531

59.531

Győri Balett

329.683

44.553

52.564

426.800

418.770

409.952

Győri Filharmonikus Zenekar

529.961

135.054

107.745

772.760

727.635

723.436

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

131.632

28.593

122.319

282.544

251.392

251.025

1.464.620

429.319

130.192

2.024.131

1.808.664

1.783.218 38.128

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

38.128

24

439

38.591

38.128

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

65.912

2.617

20.948

89.477

82.538

82.282

118.318

16.869

22.375

157.562

150.465

149.264

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház

26.820

2.236

6.407

35.463

32.600

32.600

Vaskakas Bábszinház

170.349

31.759

33.077

235.185

226.471

220.964

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

494.143

68.081

76.412

638.636

624.779

624.018

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

473.431

110.259

677.584

1.261.274

1.220.981

1.217.257



4. számú melléklet (adatok eFt-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtása


Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- irányító előirányzat nyi saját szervi 2014.12.31. hatáskörben

BevéKiatelek dások teljesítése 2014.12.31.

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:

17.053.038

3.190.999

2.271.480

22.515.517

20.898.192

20.809.933

Polgármesteri Hivatal:

2.551.229

767.624

-232.265

3.086.588

2.342.630

2.320.903

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:

19.604.267

3.958.623

2.039.215

25.602.105

23.240.822

23.130.836



5. számú melléklet

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása Intézmények Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 61-90 nap között lejárt tartozás 91-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Lejárt tartozás összesen Összesen:

adatok ezer Ft-ban Időpont: 2014.12.31. 684.732 18.500 578 0 316 5.130 24.524 709.256

Polgármesteri Hivatal Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 61-90 nap között lejárt tartozás 91-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Lejárt tartozás összesen Összesen:

adatok ezer Ft-ban Időpont: 2014.12.31. 33.074 18.112 3.954 126 420 -2 22.610 55.684

Önkormányzat Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 61-90 nap között lejárt tartozás 91-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Lejárt tartozás összesen Összesen:

adatok ezer Ft-ban Időpont: 2014.12.31. 417.468 13.559 761 724 24.325 5.213 44.582 462.050

Megj.: - a kimutatás tartalmazza azon szállító követelés állomány(okat) is, mely(ek)re vonatkozóan szerződés alapján önkormányzatnak a garanciális időszak lejártáig visszatartási joga van, - több olyan, nagyobb összegű pályázatot bonyolítunk, amely esetében a szállítói követelés kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetésként kerül rendezésre a közreműködő hatóságok részéről. Közvetlen szállító kifizetés esetén azonban mindaddig, amíg a közreműködő hatóság nem küldi meg a kiértesítést a számla kiegyenlítéséről (bár ténylegesen nem mi fizetünk) mégis mi tartjuk nyilván a tartozás-állományt kötelezettségként.



KIMUTATÁS az Önkormányzat tulajdonában álló befektetett eszközök 2014. december 31-i értékadatairól.

Eszközcsoport megnevezése

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen

Bruttó nyilvántartási érték (eFt)

Elszámolt értékcsökkenés (eFt)

Nettó nyilvántartási érték (eFt)

Eszközpótlási érték (eFt)

Eszközcsoport elhasználódási foka (%)

886.108

74,65

3.045.878

2.273.896

771.982

150.167.065

25.451.538

124.715.527

5.771.246

16,95

8.951.392

6.667.142

2.284.250

942.873

74,48

10.510.644

2.129.265

8.381.379

0

20,26

172.674.979

36.521.841

136.153.138

7.600.227

21,15



KIMUTATÁS Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2014.december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről. adatok eFt-ban GYŐR-SZOL Esély Győri Xantus János INNONET Győr Projekt Győri Rehabilitációs és Állatkert MOBILIS Innovációs és Kft. Megnevezés Közszolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Közhasznú Technológiai VagyongazKözhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. ** Központ Közhasznú dálkodó Zrt. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Eszközök összesen

23.825.513

226.315

716.170

38.554

618.763

9.678.050

Befektetett eszközök

19.479.003

106.760

655.774

7.463

560.431

8.428.629

Forgóeszközök

3.169.978

119.131

59.603

30.441

57.790

1.214.722

Követelések

1.836.935

5.965

6.150

1.065

2.725

109.655

487.349

110.375

6.194

23.315

51.919

1.102.044

16.246.468

190.649

322.437

5.724

134.482

93.181

12.350

10.517

16.655

2.728

10.803

54.629

Kötelezettségek össz.

4.911.286

19.605

22.413

24.935

112.695

1.040.319

Hosszú lejáratú köt.

3.182.776

0

2.069

0

78.722

0

Rövid lejáratú köt.

1.728.510

19.605

20.344

24.935

33.973

1.040.319

Pénzeszközök Saját tőke Mérleg szerinti eredmény

Önkormányzattal szembeni követelések*

6.635

Önkormányzattal szembeni kötelezettség ** Könyvvizsgáló által még nem hitelesített, a társaság legfőbb szerve által még el nem fogadott, előzetes adatok *ebből Polgármesteri Hivatal: 2.300 eFt

962 20.000

FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES Győr Megyei Jogú Város Képviselőtestülete részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készültjelentés

Elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolój ának ;a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 133.739.182 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 145.928.075 eFt, a maradvány-kimutatásból, amely szerint az összes maradvány 12.188.893 eFt, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 186.073.732 eFt,az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 24 .357.802 eFt, továbbá a költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll . A vezetésfelelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000 . évi C . törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 .(I.11 .) Korm . rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése . Ezen szándékát a teljességi nyilatkozat aláírásával és a könyvvizsgáló részére történő kibocsátásával megerősíti . l A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján . Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól . A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről . A kiválasztott eljárások - beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is - a könyvvizsgáló megítélésétől függnek . 1

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon . A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését . Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához . Vélemény

A könyvvizsgálat során a Győr Megyei Jogú Város éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit : a költségvetési jelentést, a maradvány-kimutatást, a mérleget, az eredmény-kimutatást, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, a kiegészítő mellékletet), azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoztak meg - felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000 . évi C . törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 . (1 .11 .) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el . Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló a Győr Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014 . december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. Győr, 2015 . április 13.

l LKBO 4y KONYYWBGÁIb KANÁG NYNYÁNGRTÁSI 5LG1:004455

Szabó István a társaság képviseletére jogosult személy Raab-Audit Kft. 9012 . Győr, Hegymester u . 50 . nyilvántartási szám : 000525 .

Dr. Szabó István kamarai tag könyvvizsgáló nyilvántartási szám : 004455 .

2

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2014 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta . A Bizottság megállapítja, hogy a város pénzügyi pozíciói (adóbevételek kedvező alakulása, fizetőképesség, tartalékok rendelkezésre állása, folyamatosan magas pénzkészlet, stb .) a megelőző évek tendenciáit tartva, továbbra is kedvezően alakultak . A Bizottság a bevételek alakulását összességében kedvezőnek ítéli, és úgy látja, hogy kiadási oldalon biztosított volt az intézmények működése, a tervezett városfejlesztési célok megvalósultak, zavartalanul működő rendszerben, jó színvonalú volt a városüzeméltetési szolgáltatás, a szociálpolitikai háló valamennyi jogos igénylő ellátását biztosította, a városban a közlekedési lehetőségek javultak . A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy az intézmények költségvetési helyzete tovább javult, az oktatási célú létesítmények üzemeltetésére-fenntartására a használóval folyamatosan egyeztetetten került sor, jelentős előrelépés történt a szociális és óvodai létesítmények felújítása, korszerűsítése terén, negatív maradvánnyal egyetlen intézmény sem zárta az évet . A Bizottság egyetért a keletkezett maradvány felhasználási javaslatával . A Pénzügyi Bizottság javasolja a 2014 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását .

Győr, 2015 . április 22 .

l

s Szabolc elnök Pénzügyi Bizottság

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9o21 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Recommend Documents