Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008
Vypracovala: Mária Krušinová
Předkládá : RNDr. Jiří Chmela ředitel školy
Obsah: A. Základní údaje o organizaci ……………………………………………………………………3 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ………………………………………………… .5 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku ……………………………..6 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací ……………….16 3. Doplňková činnost ………………………………………………………………… . 17
C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu ……………………..18 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce ………………………..23 E. Závodní stravování zaměstnanců organizace ………………………………………………...24 F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku …………………………………………………...25 G. Stav pohledávek a závazků……………………………………………………………………27 H. Výsledky kontrol ……………………………………………………………………………..29 I.
Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací , údaj o projednání a schválení výroční zprávy ………………………………………………………………………………………………...30
J. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení ……………………….....33
2
A.
Základní údaje o organizaci.
Název školy : Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo:
Volgogradská 6a 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ : 00842737 DIČ : CZ00842737 IZO : 000842737 Identifikátor zařízení : 600 017 486
Ředitel školy: RNDr. Jiří Chmela tel: 596 750 874 Zástupce ředitele : Mgr. Petr Říman tel: 596 750 873
e-mail:
[email protected] e-mail:
[email protected]
Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím č.j. 12 718/96-61-07 ze dne 2.7.1996 s účinností od 1.9.1996. Kapacita školy je rozhodnutím stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2008/2009 má škola 16 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 460 žáků ( statistický výkaz S8-01 o střední škole k 30.9.2008 ). Stav pracovníků v roce 2008: průměrný stav fyzické osoby : 45,339
přepočtené osoby :
42,704
Od 1.9.2001 se škola ve své dlouhodobé koncepci zaměřuje na výuku jen osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením (kód 79-41-K/81 ). Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Non scholae sed vitae discimus“. Žáci po absolvování všeobecného společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Jejich skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na ekonomiku a informatiku. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Studenti si mohou vybrat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou různé odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed. Pěvecký sbor, který na škole pracuje už 18 let vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí.
3
V budově je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů. Jedna posluchárna byla v letošním roce upravena pro výuku humanitních předmětů. Na škole jsou čtyři multimediální učebny umožňující kvalitní prezentaci širokého spektra informací ( audio, video, Internet atd. ). Pro výuku informatiky a programování máme k dispozici dvě učebny výpočetní techniky vybavené dataprojektory. V každé učebně je 15 žákovských pracovních stanic propojených v lokální počítačové síti. Všechny počítače školy jsou připojeny na internet optickým kabelem rychlostí 6Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech ( zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky ). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu na chodbách školy a mimo výuku i v učebnách IVT. Dále jsou na škole specializované učebny pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy. Studenti využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia, v terciích byl v roce 2008 realizován plavecký výcvik v prostorách Lázní Moravská Ostrava. Nedílnou součástí výuky jsou týdenní sportovní kurzy – v sekundě a kvintě lyžařský kurz, v septimě sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku, vodní turistiku a sportovní hry. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Ostrava-Zábřeh jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci s vyučujícími školy a studentskou radou organizuje akce pro studenty (bruslení, diskotéky atd.). Škole dále pomáhá finančními příspěvky přímo z rozpočtu sdružení, které podporují vydávání studentského školního časopisu Oktavián, umožňují proplácení cestovného studentům reprezentujících školu v krajských a národních kolech předmětových olympiád a soutěží. V roce 2008 ze svých prostředků SRPŠ nakoupilo nábytek do vestibulu školy, který slouží studentům k odpočinku.
4
B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření.
Ve finančním roce 2008 škola měla k dispozici prostředky v celkové výši 20 169,7 tis. Kč. Z toho dotace na přímé náklady na vzdělání 16 847 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz 2 649 tis. Kč, vlastní výnosy a prostředky z fondů organizace 589,6 tis. Kč, prostředky z grantů 84 tis. Kč. Celkové náklady organizace byly 20 111,9 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo s kladným hospodářským výsledkem 57 745,59 Kč. Kladného výsledku jsme dosáhli využitím vlastních zdrojů. Přidělené prostředky zřizovatele i státu byly čerpány beze zbytku. Meziroční růst výnosů o cca 263 tis., a nákladů o 238 tis., představuje 1,3 resp. 1,2 %. Vedení školy se podařilo získat v rámci ISPROFIN částku 1 500 000,- Kč. Částka byla použita na investiční akci Moravskoslezského kraje – Výměna oken budovy školy. Uvedené prostředky nebyly účtovány přes rozpočet školy a stačily na výměnu oken jedné strany pavilonu odborných učeben a všech sociálních zařízení školy. V souvislosti s touto akcí jsme dále obdrželi účelovou investiční dotaci ve výši 160 tis. Kč na výrobu a instalaci ochranných mříží vyměněných oken v přízemí školy. V mzdové oblasti byl limit finančních prostředků plně vyčerpán. Průměrný měsíční plat v organizaci byl 23 406,Kč, což odpovídá meziročnímu růstu cca o 2,2 %. V rámci finančních možností jsme pokračovali v nákupu a obměně učebnic pro žáky plnící povinnou školní docházku, především s přihlédnutím ke změnám, které vyplývají ze zaváděného školního vzdělávacího programu. Byly vybudovány další 2 multimediální učebny se zaměřením pro humanitní předměty. Přidělené finanční prostředky nám neumožňují průběžně plnit, tak jak bychom potřebovali, požadavky vyplývající z vyhlášky 410/2005 Sb., zejména oblast vybavení učeben žákovským nábytkem zohledňujícím rozdílnou tělesnou výšku žáků. Škola získala grantové prostředky z účelových dotací Statutárního města Ostrava a ÚMOb Ostrava- Jih na pořádání krajské přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2008“ a na volnočasové aktivity studentů školy.
5
1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku.
Hospodářský výsledek.
Organizace ke dni 57 745,59 Kč .
31.12.2008 skončila s kladným
hospodářským výsledkem ve výši
Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : Navrhujeme základě ustanovení § 30 a 32 zákona 250/2000 Sb. přidělit částku 56 745,59 Kč do rezervního fondu a částku 1000,- Kč do fondu odměn.
Náklady a výnosy . Celkové výnosy organizace v roce 2008 činily: Celkové náklady organizace v roce 2008 činily:
Kč Kč
20 169 677,48 20 111 931,89
přímé náklady : : ÚZ 33353 : ÚZ 33005
Kč Kč Kč
16 847 000,16 738 000,109 000,-
provozní náklady : : ÚZ 0 prostředky na ICT : ÚZ 205
Kč Kč Kč
2 649 000,50 000,144 000,-
Přijaté granty celkem: Kč grant Magistrátu města Ostravy v oblast kultury, školství : - projekt „ Gymnasia Cantant 2008“ Kč - volnočasové aktivity studentů gymnázia Kč
84 000,25 000,30 000,-
Granty ÚMOb Ostrava-Jih: - projekt „ Gymnasia Cantant 2008“ - studenti v nadnárodních organizacích
5 000,24 000,-
Z výnosů : dotace na z toho:
z toho:
Přílohy: Čerpání přímých nákladů. Čerpání ONIV. Čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů.
6
Kč Kč
Čerpání přímých nákladů.
501 - 50133 PF450 PF501
PF569
Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně Dějepis 7.ročník Fyzika 8.r. Chemie 8.r. Fyzika 9.r. Přírodopis-Mineralogie Přírodopis 6.r.
7 348,50 8 710,12 060,8 710,1 090,1 190,39 108,50
Celkem:
501 - 50135
Knihy Přírůstky r. 2008 :UK 6749 – UK 6924
Celkem: 501 - 50136 PF310 PF408 PF453 Celkem:
Tiskoviny Moderní vyučování Matematika-Fyzika-Informatika Jazyk český a literatura
501 - 50141 PF306 VP5089 PF411 VP5136 VP5179 PF520 PF529 VP5254 VP5284 VP5289 VP5292 VP5302 VP5304 VP5314 VP5318 VP5324 VP5343 Celkem:
Učební pomůcky – OE DVD Výtvarné umění, Hudební umění OE 1456-1457/08 DVD Jazyk český - OE1471 - 1472/08 Míče-TV- OE1492/08 – 1506/08 DVD ZSV-Prolínání světů OE 1507/08 Jazyk český – DVD- OE 1508/08 – 1512/08 Mapy,CD-Dějepis OE1513/08 – 1515/08 CD-Z dějin českého národa OE11517/08 DVD – Perličky OE 1516/08 Aerobic pro všechny OE1518/08 Aerobic pro všechny 4 OE1519/08 Planety - OE 1591/08 Planety - OE 1521/08 Planety - OE 1522/08 Planety - OE 1526/08 Planety - OE 1527/08 Planety - OE 1528/08 Planety - OE 1529/08 - 1530/08
7
31 487,50 31 487,50,-
311,63 120,78 ,509,63
3 219,84,6 190,611,50 360,4 457,381,30 44,49,49,49,49,49,49,49,49,98,15 836,80
501 - 50143 VP5020 VP5022 PF373 VP5075 VP5093 PF419 PF425 PF432 PF437 VP5182 PF472 PF477 PF501 PF516 PF551 PF552 PF553 PF562 VP5319 Celkem:
Učebnice-ostatní knihovny Jazyk anglický JA 496 – JA 499 Jazyk ruský JR 49 – JR 53 Jazyk německý N1 280 - N 1281 Jazyk ruský JR54 - JR 55 Jazyk anglický JA 500 - JA 507 Jazyk španělský JŠ 45 J3 50 Jazyk španělský JŠ 51 – JŠ 56 Jazyk německý - slovník N 1282 – N 1286 Jazyk německý N 1287 – 1289 Jazyk ruský – cvičebnice z ruštiny Jazyk španělský – JŠ 57 – JŠ 58 Jazyk ruský-slovníky JR 57 - JR 60 Jazyk německý , francouzsky N 1294 – N 1296, Fr 115 Jazyk německý N 1290 – N 1293 Jazyk francouzský Fr 116 – Fr 120 Jazyk německý N 1297 Jazyk španělský JŠ 59 Jazyk německý N 1299 – N 1304 Jazyk rusky JR 61
952,1 389,788,658,1 934,1 326,50 1 738,2 356,882,199,511,1 196,1 897,50 1 315,4 270,50 445,485,1 775,299,24 416,50
501 -50146 PF361 VP5069 PF397 VP5107 VP5225 PF521 PF522 PF547 PF601 Celkem:
Učební pomůcky JN – Stereo TV DDHM 08269 6 999,JČ- Radiomagnetofon DDHM 08270 2 999,HV- Bubny DDHM 08273 1 175,IVT - Tiskárna Canon DDHM 08272 2 103,BI - Tlakoměr rtuťový DDHM 08275- 08279 6 800,IVT – Laptop,tiskárna DDHM 08286 – 08287 14 442,Výukové programy Che, Fy – N 064,N 065 8 982,Ma-Modely těles DDHM 08288 – 08289 5 819,UJ1 – Dataprojektor,plátno DDHM 08293 – DDHM 08295 28 600,77 919,-
512 - 51230
Cestovné – tuzemské služební cesty
518 -51835
Služby školení a vzdělávání
48 614,49
5 280,-
8
-51852
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
527 -52750
Věcná režie-stravování zaměstnanců
67 041,-
528 -52830
Osobní ochranné pracovní pomůcky
4 350,-
549 -54970
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
Celkem ÚZ 33353 - bez mzdových prostředků a odvodů
9
3 480,-
49 430,34
367 473,76 Kč
Čerpání provozních nákladů.
501 – Spotřeba materiálu 50135 knihy 50136 tiskoviny 50138 materiál-výuka-křída,fixy … 50141 učební pomůcky – OE 50150 DDHM 50162 pohonné hmoty ostatní-sekačka 50165 kancelářské potřeby 50166 čistící a desinfekční prostředky 50168 léky,zdravotnický materiál 50169 drobná údržba-školník 50170 toaletní papír,papír.ručníky 50171 materiál k PC 50174 nákup-testy SCIO projekt Celkem: 502 – Spotřeba energie 50230 voda 50240 teplo,TÚV 50250 plyn 50260 elektrická energie Celkem:
832,20 568,58 9 155,31 185,131 398,489,50 42 289,60 36 292,88 2 072,36 108,50 18 777,95 14 218,10 380 ,322 767,32
55 200,78 1 103 076,45 1 087,44 269 939,1 429 303,67
511 – Opravy a udržování 51130 opravy a udržování nem.majetku 51140 opravy a udržování mov.majetku 51170 ostatní opravy a udržování Celkem:
77 174,43 8 519,1 288,86 981,43
512 – Cestovné 51230 cestovné – tuzemské služ.cesty 51240 cestovné – zahraniční služ.cesty Celkem:
28 547,71 34 786,05 63 333,76
518 – Ostatní služby 51830 poštovné 51832 služby telekomunikací-internet 51833 služby telekomunikací-telefon 51834 ostatní služby telekomunikací a radiokomunikací 51835 služby školení a vzdělávání-akreditované 51836 služby školení a vzdělávání – ostatní 51837 služby školení a vzdělávání – BOZP a PO 51840 nájemné 51850 služby zpracování dat-mzdy 51852 služby DDHM
11 803,50 35 763,15 225,50 5 599,3 999,9 631,2 570,132 046,08 75 600,37 715,60
10
51853
služby DDHM – užívání
11 553,90
51854 51858 51859 51861 51865 51875 51876 51877 51882 51883 51884 51886 51889 51891 51892
DDNM- údržba + upgrade přepravné likvidace odpadu nákup školních služeb-startovné revize a odborné prohlídky služby-knihařské,tiskařské,foto.. služby K+K elektronika-zabezpečovací zařízení IPO Ostrava-monitorování objektu Redcoock Ostrava-servisní služby ostatní služby-inzerce služby-přednášky-prevence-studenti služby-zpracování modulu SCIO služby – registrace služby- el.podpis .Postsignum služby – prevence rizik
11 469,119,34 272,3 150,14 685,1 215,5 712,14 280,15 351,1 428,4 823,1 410,490,380,4 760,-
Celkem:
455 050,58
527 – Zákonné sociální náklady 52750 příspěvek na stravování zaměstnanců 52760 poplatek preventivní prohlídky Celkem:
61 884,750,62 634,-
549 – Ostatní náklady 54930 služby peněžních ústavů 54940 pojištění majetku 54950 pojištění úrazů a škod vzniklých žákům 54980 opotřebení výzbroje (LVK,Sport.kurz ) 54998 náklady-maturitní komise Celkem:
12 970,24 14 585,42 399,3 000,8 825,81 779,24
551 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 55140 odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkem:
3 150,3 150,-
Celkem ÚZ 00001 - provozní náklady včetně prostředků ICT
11
2 505 000,- Kč
Soupis dokladů – použití prostředků na ICT ( součást čerpání provozních prostředků ). 501 501-50 PF645 Celkem: 518 -51832 PF511 PF535 PF578 PF611 Celkem:
Nákup DDHM Penta CZ s.r.o. Ostrava-Zábřeh- nákup serveru
38 259,38 259,-
Služby telekomunikací – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet
Celkem ÚZ 00001 – účelové prostředky na ICT
3 010,3 010,2 891,2 830,11 741,-
50 000,- Kč
Čerpání provozních prostředků – ÚZ 00205 – účelově vázaných na krytí odpisů DHM a DNM.
551 – Odpisy dlouhodobého majetku 55140 odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkem:
144 000,144 000,-
Účelové prostředky ÚZ 00205 na krytí odpisů DHM a DNM byly plně vyčerpány.
12
Čerpání prostředků z dotací od obcí . 501 – Nákup materiálu 50141 učební pomůcky OE 50146 DDHM – učební pomůcky 50150 drobný dlouhodobý hmotný majetek 50165 kancelářské potřeby Celkem:
15 700,6 325,7 499,400,29 924,-
518 – Ostatní služby 51838 cestovné – studenti 51840 nájemné 51875 knihařské, tiskařské,foto služby 51890 ostatní služby – přednáška Mezinárodní vztahy Celkem:
20 970,25 100,476,3 030,49 576,-
521 – Mzdové náklady 52170 ostatní platby za provedenou práci – porotci festival Celkem:
Celkem prostředky na provoz od obcí – ÚZ00002
13
4 500,4 500,-
84 000,- Kč
Čerpání mimorozpočtových zdrojů. 501 – Spotřeba materiálu 50133 učebnice a školní potřeby 50141 učební pomůcky – OE 50143 učebnice-ostatní knihovny-cizí jazyky 50165 kancelářské potřeby 50166 čistící a desinfekční prostředky 50169 drobná údržba – školník 50173 nákup-materiál 50.výročí školy 50175 nákup – knižní odměny-studenti Celkem: 502 – Spotřeba energie 50230 voda 50240 teplo,TÚV 50260 el.energie Celkem:
1 922,3 500,743,2 340,682,50 899,1 249,50 8 000,19 336,-
136,50 6 006,409,50 6 552,-
511 – Opravy a udržování 51130 opravy a udržování nemovitého majetku 51170 ostatní opravy a udržování Celkem:
464 408,39 300,464 708,39
513 – Náklady na reprezentaci 51330 nákup výrobků a služeb k pohoštění Celkem:
9 272,50 9 272,50
518 – Ostatní služby 51830 poštovné 51836 služby – školení a vzdělávání 51838 cestovné-studenti 51840 nájemné 51860 nákup školních služeb – plavání 51884 ostatní služby – přednáška Celkem:
400,1 200,6 465,8 436,4 365,1 100,21 966,-
549 – Jiné ostatní náklady 54983 náklady – spotřeba stolní vody 54984 stipendia Celkem:
2 640,5 000,7 640,-
14
551 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 55140 odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkem:
Celkem mimorozpočtové náklady ÚZ00005
2 457,2 457,-
531 931,89 Kč
15
2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací.
Členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití.
Celkové výnosy organizace:
20 111 931,89
Z toho dotace: Dotace :
přímé náklady včetně prostředků na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce “ ( 109 000,- )
16 847 000,-,-
ONIV včetně prostředků na ICT a účelové dotace na krytí odpisů ( 144 000,-)
2 649 000,-
Magistrát města Ostravy : festival gymnaz.sborů Gymnasia Cantant volnočasové aktivity žáků gymnázia
25 000,30 000,-
: festival gymnaz.sborů Gymnasia Cantant studenti v nadnárodních organizacích
5 000,24 000,-
ÚMOb. Ostrava-Jih
Vlastní výnosy: 602- tržby za prodej vlastních služeb
62 464,08
(drobné tržby – poplatky za náhradní klíče,opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy )
644- úroky
21 124,81
( úroky KB Ostrava )
648- zúčtování fondů
467 908,39
( použití fondu reprodukce, fondu oběžných aktiv )
649- ostatní výnosy
38 116,20
( pronájem tělocvičny Kč 21 908,50, za služby spojené s pronájmem Kč 9 691,50, náhrada studentů za zničené a poškozené věci…. )
16
3. Doplňková činnost.
Organizace doplňkovou činnost n e p r o v o z u j e .
17
C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu. Přímé náklady:
Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. Stanovený limit pracovníků na rok 2008 :
44,97
Limit pracovníků nebyl překročen ( P1-04 - 42,704 pracovníka ).
Limity pracovníků
celkem: pedagogů ostatní
Plán r.2006 43,98
Skutečnost r.2006 44,622 35,845 8,777
Plán r.2007 44,53
Skutečnost r.2007 42,828 34,752 8,076
Plán r.2008 44,97
Skutečnost r.2008 42,704 34,917 7,787
Stanovený limit mzdových prostředků : prostředky na platy: ÚZ 33353
11 915 000,-
účelové prostředky : na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce “ ÚZ 33005 79 562,-
Stanovený limit OPPP :
35 000,-
Limit mzdových prostředků a limit OPPP stanovený na rok 2008 včetně účelový prostředků ( ÚZ33005 ) byl vyčerpán na 100 % Průměrný plat pracovníka organizace :
23 406,- Kč
z toho pedagogického pracovníka :
25 773,- Kč
ostatních :
12 796,- Kč
Příloha : - statistický výkaz P1 – 04 za rok 2008 - graf srovnávající průměrnou mzdu za poslední 3 roky ( 2006,2007,2008 ) - graf srovnávající čerpání mzdových prostředků za poslední 3 roky ( 2006,2007,2008)
18
19
PAM/VEMA 23.04 S026
Org.: 842737/0 1.-12.
2008
04/02/09 9.32
VÝKAZ P1-04 Území : IČO : 00842737 Rok : 2008 Měsíc : 12 Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská Druh zařízení : 32 I. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze st.rozp. Přepočtené počty celkem - ze státního rozpočtu - z jiné činnosti (dříve HČ) - z ostatních zdrojů - z ESF Fyzické osoby celkem
Č. ř. 0102 0103 0104 0105 0130 0106
-----------------------------------Platy zaměstnanců celkem
0107 11994.562
--------------------------------------- ze státního rozpočtu
0108
11994.562
---------------------------------------
platové tarify náhrady platu osobní příplatky odměny příplatky za vedení zvláštní příplatky přespočetné hod. platy za přesčasy ostatní příplatky
0109 0110 0111 0112 0113 0114 0131 0116 0117
7424.313 2475.380 1033.093 648.393 158.508 107.233 147.510 0.000 0.132
---------------------------------------
z z z z
jiné činnosti (dříve HČ) 0118 fondu odměn 0119 ostatních zdrojů 0120 ESF 0132
0.000 0.000 0.000 0.000
---------------------------------------Ost.platby za proved. práci 0121
39.500
--------------------------------------- ze státního rozpočtu
0122
Zřizovatel
III. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze stát. r. 42.704 42.704 0.000 0.000 0.000 45.339
Prům. ev. poč. přep. Prům. ev. poč. přep. z ESF Platy zaměstnanců - platové tarify - náhrady platu
--------------------------------z 302-03 Prům.ev.poč.přep.0315 vychov. Platy zaměstnanců 0316
0.000 0.000
--------------------------------z 302-03 Prům.ev.poč.přep. 0317 učit. OV Platy zaměstnanců 0318
0.000 0.000
--------------------------------z 302-03 Prům.ev.poč.přep. 0353 ost.ped. Platy zaměstnanců 0354
0.000 0.000
--------------------------------
35.000 Prům. ev. poč. přep.vč.ESF
- odstupné - náležitosti voj. služby - ostatní platby
0124 0125 0126
0.000
z ř.0302 prům.ev.poč.zam.na ESF Platy zaměstnanců - platové tarify - náhrady platu - osobní příplatky - odměny - přípl. za vedení - zvláštní přípl. - platy za přesčas - ostatní příplatky z ř.0302 platy SR na kofinanc. ESF Pr.ev.p.př.b. v. Platy z. bez vedouc.
0.000
--------------------------------------0.000 4.500 0.000
Č. ř.
0601 0602 0603 0604
34.917 0.000 10798.891 6554.579 2348.492
---------------------------------
35.000
osobních příplatků Počet př. za ved. a zas. přiznaných zvlášt.příplatků ostat. příplatků
0302 0350 0303 0304 0305
z 302-03 Prům.ev.poč.přep.0313 34.917 učitelé Platy zaměstnanců 0314 10978.891
0123
VI. Zaměst. pobírající vybr. složky platu ze stát.r.
Č. ř.
osobní příplatky 0306 894.576 odměny 0307 596.300 přípl. za vedení 0308 150.201 zvláštní přípl. 0309 107.233 - odměny za přespoč. hod. 0351 147.510 - platy za přesčas 0311 0.000 - ostatní příplatky 0312 0.000 Platy zaměstnanců z ESF 0352 0.000 Pr. ev. p. př. b. v. 0340 32.917 Platy z. bez vedouc. 0341 9861.011
---------------------------------------
0127 0128 0133
2
Pedagog.pracov. – celkem -
- ostatní osobní výdaje
- z jiné činnosti(dříve HČ) - z ostatních zdrojů - z ř.0122 OON na kofin.ESF
Str: 2
0319 7.787 0355 0.000 0320 1195.671 0321 869.734 0322 126.888 0323 138.517 0324 52.093 0325 8.307 0326 0.000 0328 0.000 0329 0.132 0356 0.000 0342 6.787 0343 1032.021
--------------------------------41.259 3.000 16.000 0.000
z 319-20 Prům.ev.poč.přep.0330 THP Platy zaměstnanců0331
2.000 461.282
--------------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep.0332 dělníci Platy zaměstnanců0333
5.224 608.688
--------------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep. 0334 ob. pr. Platy zaměstnanců0335
0.000 0.000
--------------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep. 0338 ost. pr. Platy zaměstnanců 0339
20
0.563 125.701
Mzdové prostředky 14000 11766 11955
12000 11077
10000
8000
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008
6000
4000
3281 2376 2016
1842
2000
1417
1265
1074 534
343
0 Prostředky na platy celkem (bez FO)
Nenároková složka platu celkem (bez FO)
osobní příplatky celkem odměny celkem (bez FO)
21
30000
Průměrná mzda v organizaci 25773 25380
25000
22894
23406
23007
20687
20000
15000 12196
12796
11210
10000
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008
5000
0 Průměrný měsíční plat celkem (bez OPPP)
Průměrný plat pedagogických zaměstnanců
22
Průměrný plat ostatních zaměstnanců
D.
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce.
Stavy peněžních fondů : 911 – Fond odměn
32 000,-
912 – Fond kulturních a sociálních potřeb
191 263,12
914 – Fond rezervní
236 908,34
916 – Fond reprodukce majetku
106 328,92
Všechny fondy jsou finančně kryty, pouze u 912 – Fond FKSP je rozdíl ve výši 26 455,- Kč - poskytnuté půjčky FKSP - Mgr.Dudová M. – doplatek stravného 12/08 - úhrada faktury za stravování 12/08 – PFF 238
30 685,10,- 4 240,-
Použití fondů v hospodaření roku 2008 : 912
FKSP
916
Fond reprodukce majetku
258 203,80 17 000,464 408,39 165 000,-
23
viz tabulka č.7. odvod do rozpočtu kraje opravy a údržba nemovitého majetku projekt a instalace ochranných mříží
E.
Závodní stravování zaměstnanců organizace.
Způsob zajištění stravování, vyčíslení nákladů ( cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem ).
Na základě smlouvy zabezpečujeme stravování žáků i zaměstnanců v jídelně Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6 700 30 Ostrava-Zábřeh. Cena oběda v roce 2008 : mladší žáci
finanční normativ na potraviny
23,- Kč
starší žáci
finanční normativ na potraviny
25,- Kč
zaměstnanci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady osobní režie
25,- Kč 12,- Kč 13,- Kč
Cena oběda pro zaměstnance:
50,- Kč
Celkové náklady na stravování zaměstnanců: Z toho :
128 925,- Kč 61 884,- z provozu ÚZ00001 67 041,- z přímých nákladů ÚZ33353
Dále organizace přispěla svým zaměstnancům z FKSP částkou 10,- Kč na 1 oběd. Celková poskytnutá částka z FKSP činí:
51 570,-
Zaměstnanci v roce 2008 hradili částku 15,- Kč za oběd.
V období prázdnin organizace stravování n e z a j i š ť u j e .
24
F.
Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku.
Inventarizace. Na základě § 29 odst. 3 vyhl. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena úplná inventarizace celého majetku školy k 31.12.2008. Hlavní inventarizační komise nevykázala žádné inventarizační rozdíly, tj. ani manka ani přebytky. Majetek organizace je v rámci rozpočtu daného roku obměňován. Evidence. Evidence majetku je vedena v elektronické formě, pomocí softwarového vybavení SAS ( Systém agend pro školy ) od firmy MP Soft Brno. Majetek je označen inv. čísly a veden v účetních knihách majetku ( DHM,DDHM,DDNM,OE ). Stav majetku k 31.12.2008 v tis. Kč odpovídá rozvaze k 31.12.2008. Hmotná odpovědnost. Hmotná odpovědnost je uzavřena s pokladní školy paní Janou Foldynovou za finanční hotovost pokladny a cenin. Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní ( řádná dovolená, nemocenská ) byla uzavřena hmotná odpovědnost s paní Márií Krušinovou – ekonomkou. Stav budov. V roce 2008 se vedení školy podařilo zajistit v rámci ISPROFIN částku 1 500 000,Kč. Ve spolupráci s odborem investic byla částka použita jako investiční akce kraje – Výměna oken budovy školy (výměna do stávajících otvorů původních dřevěných oken za plastová, zároveň došlo k zateplení meziokenních pilířů, oplechování vnějších parapetů, dodávka a montáž vnitřních parapetů a oprava poškozených maleb okenních ostění). Za uvedené prostředky byla vyměněna okna v pavilonu odborných učeben a všech sociálních zařízení školy. Konečná celková výše technického zhodnocení budovy byla Kč 1 457 345,40. Touto opravou byly současně řešeny nedostatky vyplývající z kontroly KHS MSK. V roce 2008 škola obdržela účelovou investiční dotaci ve výši Kč 160 000,z rozpočtu MSK na instalaci ochranných mříží. Mříže byli instalovány v části školy, kde proběhla výměna oken. Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána. Z provozních prostředků škola použila na opravy a udržování nemovitého majetku částku Kč 77 174,43 . Vzhledem k dlouhodobému odkládání z důvodu financí je kritický stav i ostatních okenních rámů. Situaci by vyřešila úplná výměna oken na celé budově.
25
Investiční činnost. Organizace v roce 2008 použila z fondu reprodukce majetku částku ve výši Kč 464 408,39,- na opravu šaten a sprch v tělovýchovném traktu. Oprava proběhla v termínu hlavních prázdnin. Dále bylo použita částka ve výši Kč 17 000,- na odvod odpisů na účet zřizovatele. Byla čerpána investiční dotace z MSK ve výši Kč 160 000,- na výše uvedený účel, ke kterému byla zahrnuta i cena projektu k výměně oken ( Kč 5 000,- ). Opravy a udržování. Škola provedla v roce 2008 opravu stávající elektroinstalace ve výši Kč 21 635,-, dále opravu el.rozvodů v učebně IVT č. 28 ve výši Kč 17 774,a opravu střechy ve výši Kč 16 554,- provedla instalaci elektro-rozvodů v nové multimediální učebně včetně vstupní revize ve výši Kč 15 470,-. Celková výše na opravy a udržování nemovitého majetku činila Kč 77 174,43 a opravy movitého majetku činily Kč 8 519,-.
Pojištění svěřeného majetku. Pojištění nemovitého i movitého majetku škola zajišťuje prostřednictvím Kooperativa pojišťovna a.s., Templova 747, 110 01 Praha 1. Náklady na pojištění majetku v roce 2008 činily částku Kč 14 585,- a náklady na pojištění úrazů činily Kč 42 399,- . K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím pojišťovny. Škola v roce 2008 neobdržela žádná pojistná plnění .
26
G.
Stav pohledávek a závazků.
Vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení.
Pohledávky : před dobou splatnosti
311
Odběratelé
VF 34/2008 VF 35/2008 VF 36/2008
Kč Kč Kč
5 259,18,1 186,50 1 638,63
Sportovní gymnázium O-Zábřeh Coca-cola Praha Coca-cola Praha
Kč
15 400,-
Face UO s.r.o. Praha 5
Pohledávky : po době splatnosti VF 32/2008 314 PF 584 PF 594
335
Celkem:
Ostatní poskytnuté provozní zálohy 84 000,54 000,-
CK Juhász - LVK Itálie Wachal Moravia-záloha LVK Kurzovní
Kč Kč
30 685,35,-
půjčky FKSP zaměstnanec-doplatek stravného 12/08
Kč
192 204,31
Kč Kč
Pohledávky za zaměstnanci
27
Závazky : před dobou splatnosti
321
Dodavatelé
Kč
324
Přijaté zálohy
Kč
97 423,61
faktury-viz kniha došlých faktur
48 100,485,-
přijaté zálohy-studenti LVK Itálie, Kurzovní zálohy – šatní skříňky-studenti zálohy – karty kopírka Laniko
818 237,-
mzdy 12/08
168 000,-
331
Zaměstnanci
336
Zúčtování s institucemi soc.a zdrav. pojištění Kč 481 212,odvody soc. a zdrav.pojištění 12/08
342
Ostatní přímé daně
Celkem:
Kč
Kč
103 182,-
Kč 1 716 639,61
28
daně – mzdy 12/08
H.
Výsledky kontrol.
V Ostravě-Zábřehu 12.1.2009
Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2008
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Kontrolní systém organizace je upraven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnosti, ve které jsou definovány okruhy kontrolních činností, kontrolní metody a postupy, subjekty řídící kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici pro rok 2008, která je zpracována podle metodiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je nahrazena veřejnosprávními kontrolami vykonávanými odborem kontroly KÚ MSK a dalšími oprávněnými subjekty. V roce 2008 byla provedena veřejnosprávní kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění pracovníky OSSZ Ostrava. Bylo konstatováno, že organizace postupovala v souladu s platnými právními předpisy. Dále proběhla pravidelná kontrola VZP ČR se zaměřením na placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolním šetřením nebyly zjištěny žádné nedostatky.
RNDr. Jiří Chmela ředitel školy
Příloha : Fotokopie zpráv o provedených kontrolách
29
I.
Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, údaj o projednání, schválení a předložení výroční zprávy školské radě.
Výroční zpráva organizace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008 Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „zákon“) zveřejňuje Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, výroční zprávu za kalendářní rok 2008 o své činnosti v oblasti poskytování informací: Počet podaných písemných žádostí o informace Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
0 0 0 0
nebyly poskytnuty 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí Počet stížností podaných podle §16a zákona
Povinnost poskytovat veřejnosti informace vztahující se k působnosti organizace byla realizována především formou odpovědí na ústní dotazy ze strany fyzických i právnických osob, které však, v souladu s §13 zákona, nebyly evidovány. Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy – organizace přijímacího řízení, nabídka volitelných předmětů a zájmových aktivit školy, sestavení školního rozvrhu žáků, možnosti přestupu na naší školu z důvodu přestěhování nebo změny oboru vzdělávání. Mimo takto poskytované informace klademe důraz na aktuální zveřejňování informací o své činnosti prostřednictvím webových stránek školy na adrese: www.gyvolgova.cz. V Ostravě-Zábřehu dne 12. 1. 2009 RNDr. Jiří Chmela ředitel školy 30
Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2008 Zveřejňováním měsíční závěrky na Intranetu školy jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících.
Se zprávou o činnosti a plnění úkolů a výsledky hospodaření v roce 2008 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne 29.1.2009.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2008 byla školské radě předložena k projednání dne: 27.2.2009.
Příloha : Presenční listina
31
32
J.
Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení.
Tabulka č. 1 Tabulka č. 2. Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č.6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11
: : : : : : : : : : : :
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2008 Počet výkonů v roce 2008 Ukazatele nákladovosti v roce 2008
Přílohy : - účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 - Úč OÚPO 4-02 - Úč OÚPO 5-02 - výkaz rozborů plnění HV
Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha
33
