Gránit Bank Betét Alap

HÍRLEVÉL 2012. április

Gránit Bank Betét Alap A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2011.december 08. ISIN kód: HU0000711106 Befektetési jegyek névértéke: 1,- HUF Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 233 678 406 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.

PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Likviditási alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alapkezelő alacsony kamatláb- érzékenységű portfólió kialakítása törekszik likvid eszközökbe, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel.

TELJESÍTMÉNY 2012. április 30. NAPJÁIG

Hozam

1 hónap *

3 hónap *

0,57 %

1,84%

6 hónap *

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)

Indulás óta (első teljes hónaptól)

KOCKÁZATI PROFIL

2,50% alacsony

*A feltüntetett adatok nem évesített számok.

mérsékelt

közepes

magas

A hozam számítására először a befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor.

A PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2012. április 30. NAPJÁN

TELJESÍTMÉNY NAPTÁRI ÉVES BONTÁSBAN 2011* (első teljes hónaptól)

Eszköz 2012

2013

2014

2015

Pénzforgalmi számla

Megoszlás 9,15%

Hozam

Betét


Diszkont kincstárjegy

0,00%

MNB-kötvény

0,00%

A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Államkötvény

0,00%

Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel.

Kollektív befektetési értékpapír

0,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg.

Befektetési eszköz összesen


90,85%

100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Gránit Bank Zrt.

Jelen dokumentumot a QUANTIS Investment Management Zrt. készítette. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mind ent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással kapcsolatos hatályos jogszabályokról.


QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. február 05. ISIN kód: HU0000707583 Befektetési jegyek névértéke: 1,- USD Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 60 256 364 USD Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,913425 USD Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.

PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Részvény alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

TELJESÍTMÉNY

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek délamerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják.

2012. április 30. NAPJÁIG 1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-3,66%

-1,39%

0,08%

-14,23%

-0,46%

19,21%

28,19%

Szektor medián**

-3,83%

-1,84%

0,85%

-14,64%

-1,15%

18,16%

26,95%

KOCKÁZATI PROFIL alacsony

mérsékelt

közepes

magas

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. ** forrás: Morningstar A hozam számítására először a befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor.


TELJESÍTMÉNY NAPTÁRI ÉVES BONTÁSBAN

Hozam

2009* (első teljes hónaptól)

2010

Eszköz

122,47%

14,70%

2011

2012

Megoszlás

2013

-21,57%


Folyószámla

0,29%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%

A hozam számítására először a befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel.

Kollektív befektetési értékpapír Befektetési eszköz összesen

99,71% 100,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Latin America Equity Fund, Amundi Funds Equity Latin America, First State Latin America, Franklin Templeton Latin America, T. Rowe Price Latin American Equity.

Jelen dokumentumot a QUANTIS Investment Management Zrt. készítette. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással kapcsolatos hatályos jogszabályokról.


QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268

Sorozat

Indulás dátuma

Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Részvény alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt. Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2012. április 30.

2012. április 30.

ISIN kód

N HUF

2009. április 24.

HU0000707781

490 561 261 HUF

1,666582 HUF

N EUR

2011. január 18.

HU0000709654

564 196 EUR

0,867314 EUR

N USD

2011. január 18.

HU0000709662

854 USD

0,854390 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710033

4 024 RON

1,006039 RON

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Alapkezelési díj

Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek délamerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják.

2,00%

KOCKÁZATI PROFIL TELJESÍTMÉNY

alacsony

2012. április 30. NAPJÁIG Sorozat

Teljesítmény

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év

3 év


Hozam

-5,37%

-3,63%

2,44%

4,53%

3,50%

19,32%

19,32%

Szektor medián**

-5,51%

-3,96%

3,45%

4,54%

3,15%

18,55%

18,55%

Hozam

-2,75%

-1,60%

7,16%

-4,00%

-6,84%

Szektor medián**

-2,89%

-1,94%

8,22%

-3,99%

-7,22%

Hozam

-3,69%

-1,51%

-0,16%

-14,63%

-9,79%

Szektor medián**

-3,83%

-1,84%

0,83%

-10,17%

-10,17%

Hozam

-2,81%

-0,85%

8,71%

3,12%

Szektor medián**

-2,95%

-1,19%

9,79%

2,39%

N USD

N RON

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. **forrás: Morningstar A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor.

TELJESÍTMÉNY NAPTÁRI ÉVES BONTÁSBAN Sorozat


2010

2011

N HUF

49,69%

27,19%

-9,97%

N EUR

-13,15%

N USD

-17,70%

N RON

-5,15%

2012

2013

közepes

magas


N HUF

N EUR

mérsékelt

Eszköz

Megoszlás

Folyószámla

0,29%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


99,71% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Latin America Equity Fund, Amundi Funds Equity Latin America, First State Latin America, Franklin Templeton Latin America, T. Rowe Price Latin American Equity.

A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor.



QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. március 30. ISIN kód: HU0000707849 Befektetési jegyek névértéke: 1,- USD Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 3 309 786 USD Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,588627 USD Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.



1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-0,59%

4,68%

6,64%

-1,30%

5,23%

12,99%

15,90%

Szektor medián**

-0,67%

6,52%

10,07%

1,05%

7,51%

16,20%

19,36%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják.


mérsékelt

közepes

magas




Hozam


2010

Eszköz

35,19%

9,70%

2011

2012

Megoszlás

2013

-3,05%

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. A hozam számítására először a befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor.

A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel.

Folyószámla

1,02%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


98,98% 100,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global-American Equity, Allianz RMC US Equity, Jupiter North American Income Fund, M&G American Fund.



QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268

Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Részvény alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

Sorozat

Indulás dátuma

ISIN kód

Nettó eszközérték 2012. április 30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30.

N HUF

2009. április 27.

HU0000707831

229 536 014 HUF

1,416399 HUF

N EUR

2011. január 18.

HU0000709647

141 495 EUR

1,043213 EUR

N USD

2011. január 18.

HU0000709639

1 028 USD

1,027800 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710025

4 524 RON

1,130973 RON

Alapkezelési díj

2,00%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják.


alacsony


mérsékelt

közepes

magas

Teljesítmény

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-2,36%

2,31%

9,14%

20,29%

9,44%

13,10%

13,10%

Szektor medián**

-2,41%

4,09%

13,02%

23,19%

12,15%

16,59%

16,59%

Hozam

0,34%

4,46%

14,16%

10,47%

7,71%

Folyószámla

1,02%

Szektor medián**

0,26%

6,38%

18,11%

13,49%

10,57%

Betét

0,00%

Hozam

-0,63%

4,56%

6,37%

-1,76%

4,32%


0,00%

Szektor medián**

-0,71%

6,49%

10,04%

7,06%

7,06%

MNB-kötvény

0,00%

Hozam

0,28%

5,26%

15,83%

17,20%

Államkötvény

0,00%

Szektor medián**

0,20%

7,20%

19,80%

18,54%

N HUF

N EUR

N USD

N RON




2010

2011

N HUF

7,90%

21,69%

11,29%

N EUR

0,55%*

N USD

-4,71%*

N RON

7,94%*

2012

2013

A PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2012. április 30. NAPJÁN Eszköz


Megoszlás

98,98% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global-American Equity, Allianz RMC US Equity, Jupiter North American Income Fund, M&G American Fund.





QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. február 05. ISIN kód: HU0000707591 Befektetési jegyek névértéke: 1,- USD Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 17 398 710 USD Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,561204 USD Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.


TELJESÍTMÉNY 2012. április 30. NAPJÁIG 1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-0,87%

4,08%

3,10%

-7,30%

3,87%

14,25%

19,51%

Szektor medián**

-1,08%

4,42%

4,25%

-8,97%

2,96%

12,73%

17,76%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.


mérsékelt

közepes

magas




Hozam


2010

2011

Eszköz

59,50%

10,95%

-9,88%

2012

2013



Megoszlás

Folyószámla

0,62%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


99,38% 100,00%


A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global World Equity, Neptune Global Equity Fund, Jupiter Global Managed Fund, M&G Global Growth Fund.



QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. szeptember 8. ISIN kód: HU0000708102 Befektetési jegyek névértéke: 1,- USD Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 20 205 739 USD Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,104982 USD Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.


TELJESÍTMÉNY 2012. április 30. NAPJÁIG 3 év (évesített)


1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

Hozam

-0,90%

2,72%

3,23%

-11,65%

0,14%

2,37%

Szektor medián**

-1,18%

1,67%

3,16%

-14,22%

0,31%

4,39%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.


mérsékelt

közepes

magas




Hozam

Eszköz


2010

2011

5,78%

12,82%

-20,00%

2012

2013


Megoszlás

Folyószámla

0,41%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%

A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.




99,59% 100,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Emerging Markets Equity, Comgest Growth Plc Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Neptune Emerging Markets, Reyl Global Emerging Markets.



QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268


Sorozat

Indulás dátuma

ISIN kód



N HUF

2009. október 15.

HU0000708110

157 725 508 HUF

1,203231 HUF

N EUR

2011. január 19.

HU0000709704

316 175 EUR

0,901546 EUR

N USD

2011. január 19.

HU0000709696

885 USD

0,884880 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710058

4 022 RON

1,005426 RON

Alapkezelési díj

2,00%

2012. április 30. NAPJÁIG

Teljesítmény

Az alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.

KOCKÁZATI PROFIL

TELJESÍTMÉNY

Sorozat

BEFEKTETÉSI POLITIKA

alacsony

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-2,66%

0,40%

5,66%

7,68%

4,15%

9,13%

Szektor medián**

-2,72%

-0,38%

5,89%

5,19%

4,75%

11,70%

Hozam

0,03%

2,50%

10,52%

-1,10%

-4,40%

Szektor medián**

-0,08%

1,73%

10,75%

-3,43%

-5,50%

Hozam

-0,93%

2,60%

2,97%

-12,07%

Szektor medián**

-1,05%

1,82%

3,21%

-8,50%

Hozam

-0,03%

3,28%

Szektor medián**

-0,14%

2,49%

mérsékelt

közepes

magas


N HUF

Eszköz

Megoszlás

Folyószámla

0,41%

Betét

0,00%


0,00%

-7,45%

MNB-kötvény

0,00%

-8,50%

Államkötvény

0,00%

12,12%

1,64%


12,35%

0,18%


N EUR

N USD

N RON


TELJESÍTMÉNY

99,59% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Emerging Markets Equity, Comgest Growth Plc Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Neptune Emerging Markets, Reyl Emerging Markets.

NAPTÁRI ÉVES BONTÁSBAN Sorozat


2010

2011

N HUF

7,66%

25,19%

-8,17%

N EUR

-12,07%*

N USD

-16,69%*

N RON

-7,75%*

2012

2013





QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268


Sorozat

Indulás dátuma

ISIN kód



N HUF

2009. április 27.

HU0000707757

90 206 392 HUF

1,486076 HUF

N EUR

2011. január 18.

HU0000709621

121 505 EUR

0,982580 EUR

N USD

2011. január 18.

HU0000709613

968 USD

0,968120 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710009

4 261 RON

1,065310 RON

Alapkezelési díj

2,00%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.

KOCKÁZATI PROFIL TELJESÍTMÉNY 2012. április 30. NAPJÁIG Sorozat

alacsony

mérsékelt

közepes

magas

Teljesítmény

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-2,64%

1,71%

5,52%

12,97%

8,04%

14,32%

14,32%

Szektor medián**

-2,82%

2,12%

6,94%

11,39%

7,43%

13,09%

13,09%

Hozam

0,06%

3,86%

10,38%

3,74%

1,72% Folyószámla

0,62%

Szektor medián**

-0,13%

4,30%

11,85%

2,30%

0,54%

Betét

0,00%

Hozam

-0,91%

3,96%

2,84%

-7,72%

-1,48%


0,00%

Szektor medián**

-1,10%

4,41%

4,27%

-2,79%

-2,79%

MNB-kötvény

0,00%

Hozam

0,00%

4,65%

11,98%

8,40%

Államkötvény

0,00%

Szektor medián**

-0,19%

5,09%

13,47%

7,18%


N HUF

N EUR

N USD

Eszköz


N RON

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. **forrás: Morningstar


Megoszlás

99,38% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global World Equity, Neptune Global Equity Fund, Jupiter Global Managed Fund, M&G Global Growth Fund.

A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor.



2010

2011

N HUF

17,79%

23,11%

3,45%

N EUR

-5,61%*

N USD

-10,54%*

N RON

-0,76%*

2012

2013





QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. január 27. ISIN kód: HU0000707609 Befektetési jegyek névértéke: 1,- USD Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 66 926 460 USD Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,724384 USD Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják.

TELJESÍTMÉNY 2012. április 30. NAPJÁIG 1 hónap *

3 hónap *

6 hónap *

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-5,43%

-2,95%

-7,69%

-21,50%

-9,52%

14,21%

18,25%

Szektor medián**

-4,04%

-3,59%

-8,39%

-21,77%

-9,60%

15,41%

19,10%


mérsékelt

közepes

magas




Hozam

Eszköz


2010

2011

92,85%

19,46%

-34,15%

2012

2013



Megoszlás

Folyószámla

0,29%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


99,71% 100,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Comgest Growth Plc India, Franklin Templeton India, Goldman Sachs India Equity, Matthews Asia Funds India, Pinebridge India Equity Fund.



QUANTIS India USD Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268

Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Részvény alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30.

Sorozat

Indulás dátuma

ISIN kód


N HUF

2009. április 28.

HU0000707773

1 386 325 107 HUF

1,469745 HUF

N EUR

2011. január 20.

HU0000709720

127 701 EUR

0,818636 EUR

N USD

2011. január 20.

HU0000709712

802 USD

0,801860 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710074

3 496 RON

0,873901 RON

Alapkezelési díj

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják.

2,00%


alacsony


Teljesítmény

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-7,11%

-5,17%

-5,52%

-4,33%

-5,91%

14,32%

14,32%

Szektor medián**

-5,66%

-5,67%

-6,01%

-4,19%

-5,67%

15,60%

15,60%

Hozam

-4,54%

-3,16%

-1,21%

-12,17%

-13,82%

Szektor medián**

-3,07%

-3,68%

-1,67%

-12,16%

-14,13%

Hozam

-5,46%

-3,07%

-7,92%

-21,88%

Szektor medián**

-4,01%

-3,59%

-8,39%

-16,86%

Hozam

-4,60%

-2,43%

0,27%

-10,81%

Szektor medián**

-3,13%

-2,95%

-0,25%

-11,21%

mérsékelt

közepes

magas


N HUF

Megoszlás

Folyószámla

0,29%

Betét

0,00%


0,00%

-16,53%

MNB-kötvény

0,00%

-16,86%

Államkötvény

0,00%

N EUR

N USD

N RON


TELJESÍTMÉNY


99,71% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Comgest Growth Plc India, Franklin Templeton India, Goldman Sachs India Equity, Matthews Asia Funds India, Pinebridge India Equity Fund.



2010

2011

N HUF

45,49%

32,45%

-24,42%

N EUR

-22,36%*

N USD

-26,41%*

N RON

-20,71%*

2012

2013





QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. február 05. ISIN kód: HU0000707575 Befektetési jegyek névértéke: 1,- EUR Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 36 390 908 EUR Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 2,070312 EUR Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.


TELJESÍTMÉNY

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják.

2012. április 30. NAPJÁIG 1 hónap *

3 hónap *

6 hónap *

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-0,85

1,32%

5,50%

-15,02%

-5,15%

17,37%

26,76%

Szektor medián**

-1,51%

1,01%

6,14%

-16,39%

-5,21%

17,34%

28,79%


mérsékelt

közepes

magas




Hozam


2010

Eszköz

100,28%

25,05%

2011

2012

Megoszlás

2013

-25,53%



Folyószámla

6,09%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


93,91% 100,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Baring East-Europe, East Capital Eastern European Fund, Traditional Fund Eastern Europe, T.Rowe Price Emerging Europe.



QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268


Sorozat

Indulás dátuma

ISIN kód



N HUF

2009. április 27.

HU0000707799

569 075 124 HUF

1,590019 HUF

N EUR

2011. január 19.

HU0000709670

1 035 EUR

0,803362 EUR

N USD

2011. január 19.

HU0000709688

788 USD

0,788175 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710090

3 609 RON

0,902215 RON

Alapkezelési díj

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják.

2,00%

KOCKÁZATI PROFIL TELJESÍTMÉNY alacsony


mérsékelt

közepes

magas

Teljesítmény

1 hónap *

3 hónap *

6 hónap *

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-3,57%

-0,90%

0,59%

-7,93%

-1,79%

17,04%

17,04%

Szektor medián**

-4,09%

-1,02%

1,48%

-8,94%

-1,44%

17,38%

17,38%

Hozam

-0,88%

1,22%

5,27%

-15,40%

-15,83%

Folyószámla

6,09%

Szektor medián**

-1,50%

1,07%

6,16%

-16,39%

-15,27%

Betét

0,00%

Hozam

-1,84%

1,29%

-1,96%

-24,82%

-18,55%


0,00%

Szektor medián**

-1,46%

4,06%

4,25%

-24,63%

-18,09%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%

Hozam

-0,94%

1,97%

6,77%

-9,23%

Szektor medián**

-1,56%

1,84%

7,70%

-10,08%


N HUF

N EUR

N USD

Eszköz


N RON




Megoszlás

93,91% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Baring EastEurope, East Capital Eastern European Fund, Traditional Fund Eastern Europe, T.Rowe Price Emerging Europe.

Sorozat


2010

2011

N HUF

43,73%

28,59%

-17,29%


N EUR

-25,86%*

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

N USD

-29,76%*

N RON

-21,08%*

2012

2013

A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.




QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. január 27. ISIN kód: HU0000707617 Befektetési jegyek névértéke: 1,- USD Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 99 417 820 USD Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,669585 USD Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.


TELJESÍTMÉNY

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják.

2012. április 30. NAPJÁIG 1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

1,64%

1,15%

1,71%

-18,72%

-3,53%

8,30%

16,82%

Szektor medián**

2,56%

2,37%

1,44%

-17,60%

-3,57%

8,62%

16,29%


mérsékelt

közepes

magas




Hozam

Eszköz


2010

2011

86,97%

4,39%

-24,10%

2012

2013



Megoszlás

Folyószámla

0,44%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


99,56% 100,00%


A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Blackrock Global Funds China, GAM Star China Equity, Henderson Horizon China, Robeco CAP Growth Chinese Equity, Allianz RCM China.



QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268

Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Részvény alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30.

Sorozat

Indulás dátuma

ISIN kód


N HUF

2009. április 28.

HU0000707765

575 372 613 HUF

1,279223 HUF

N EUR

2011. január 20.

HU0000709746

291 249 EUR

0,844451 EUR

N USD

2011. január 20.

HU0000709738

827 USD

0,826900 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710082

3 803 RON

0,950633 RON

Alapkezelési díj

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják.

2,00%


alacsony


mérsékelt

közepes

Teljesítmény

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


Hozam

-0,17%

-1,15%

4,08%

-0,96%

0,34%

8,41%

8,41%

Szektor medián**

0,77%

0,15%

4,12%

0,74%

0,65%

9,47%

9,47%

Hozam

2,59%

0,93%

8,90%

-9,02%

-12,28%

Szektor medián**

3,56%

2,27%

8,87%

-7,49%

-11,03%

Hozam

1,60%

1,03%

1,46%

-19,11%

-15,07%

Szektor medián**

2,56%

2,37%

1,44%

-13,86%

-13,86%

Hozam

2,53%

1,70%

10,48%

-3,59%


Szektor medián**

3,50%

3,05%

10,45%

-3,06%


N HUF

N EUR

N USD

magas


Megoszlás

Folyószámla

0,44%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00% 99,56%

N RON


TELJESÍTMÉNY

100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Blackrock Global Funds China, GAM Star China Equity, Henderson Horizon China, Robeco CAP Growth Chinese Equity, Allianz RCM China.



2010

2011

N HUF

25,03%

15,85%

-12,89%

N EUR

-19,72%*

N USD

-23,93%*

N RON

-12,93%*

2012

2013


*A feltüntetett adatok nem évesített számok. A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került



QUANTIS HUF Likviditási Alap A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. január 27. ISIN kód: HU0000707625 Befektetési jegyek névértéke: 1,- HUF Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 11 697 472 042 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,197848 HUF Alapkezelési díj: 1,45 % Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.

PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Likviditási alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alapkezelő alacsony kamatláb–érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén.


Hozam

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

3 év (évesített)


0,44%

1,38%

2,79%

5,35%

4,90%

5,46%

5,71%



mérsékelt

közepes

magas




Hozam


2010

2011

7,10%

4,51%

5,01%

2012

Eszköz

2013



Megoszlás

Folyószámla

1,44%

Betét

0,00%


75,23%

MNB-kötvény

23,33%

Államkötvény

0,00%


0,00%


100,00%


A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: MNB120502, MNB120509.



QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. április 23. ISIN kód: HU0000707807 Befektetési jegyek névértéke: 1,- HUF Nettó eszközérték 2012. áprlis 30. napján: 140 771 912 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. áprlis 30. napján: 1,168250 HUF Alapkezelési díj: 1,45% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.

PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Likviditási alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alapkezelő alacsony kamatláb–érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén.

TELJESÍTMÉNY 2012. áprlis 30. NAPJÁIG

Hozam

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

2 év (évesített)

0,44%

1,38%

2,70%

5,00%

4,64%

3 év (évesített)


KOCKÁZATI PROFIL

5,27%

alacsony


mérsékelt

közepes

magas


A PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2012. áprlis 30. NAPJÁN


Hozam


2010

Eszköz

4,87%

4,51%

2011

2012

Megoszlás

2013

4,49%


A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel.

Folyószámla

1,44%

Betét

0,00%


75,23%

MNB-kötvény

23,33%

Államkötvény

0,00%


0,00%


100,00%

Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: MNB120502, MNB120509.



QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. szeptember 8. ISIN kód: HU0000708136 Befektetési jegyek névértéke: 1,- HUF Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 850 441 414 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,233845 HUF Alapkezelési díj: 1,00% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.

PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Kiegyensúlyozott vegyes alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti.


Hozam

1 hónap *

3 hónap *

6 hónap *

1 év

2 év (évesített)

-0,48%

1,62%

5,90%

2,68%

9,48%

3 év (évesített)


KOCKÁZATI PROFIL

8,33% alacsony

mérsékelt

közepes

magas




Hozam


2010

Eszköz

1,13%

12,28%

2011

2012

Megoszlás

2013

1,99%

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. A hozam számítására először a befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazott. Az alapban nincs tőkeáttétel.

Folyószámla

0,66%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%

Kollektív befektetési értékpapír Származtatott ügylet



98,26% 1,08% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Ishares MSCI Emerging Markets ETF, Ishares IBOXX High Yield Corporate Bond Fund, QUANTIS HUF Likviditási Alap, Vanguard Total World Stock ETF., Ishares Barclays Tips Bond.



QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat

ALAPADATOK Indulás dátuma: 2009. október 15. ISIN kód: HU0000708144 Befektetési jegyek névértéke: 1,- HUF Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 242 162 479 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 1,194962 HUF Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.

PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu E-mail: [email protected] BAMOSZ kategória Kiegyensúlyozott vegyes alap Letétkezelő és Vezető forgalmazó: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Forgalmazó: ERSTE Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti.


Hozam

1 hónap *

3 hónap *

6 hónap *

1 év

2 év (évesített)

-0,51%

1,50%

5,65%

2,22%

9,24%

3 év (évesített)


KOCKÁZATI PROFIL

8,70% alacsony

mérsékelt

közepes

magas




Hozam


2010

Eszköz

1,75%

12,28%

2011

2012

Megoszlás

2013

1,69%

*A feltüntetett adatok nem évesített számok. A hozam számítására először a befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazott. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg.

Folyószámla

0,66%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%

Kollektív befektetési értékpapír Származtatott ügylet Befektetési eszköz összesen

98,26% 1,08% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Ishares MSCI Emerging Markets ETF, Ishares IBOXX High Yield Corporate Bond Fund, QUANTIS HUF Likviditási Alap, Vanguard Total World Stock ETF, Ishares Barclays Tips Bond.



QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat

ALAPADATOK Indulás (változás) dátuma: 2011. január 24. ISIN kód: HU0000710140 Befektetési jegyek névértéke: 1,- EUR Nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 6 553 919 EUR Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. április 30. napján: 0,987747 EUR Alapkezelési díj: 1,50% Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5.


TELJESÍTMÉNY 2012. április 30. NAPJÁIG 2 év (évesített)

3 év (évesített)


1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

Hozam

-1,91%

0,56%

5,45%

-13,40%

-18,18%

Szektor medián**

-1,76%

1,76%

8,48%

-13,40%

-16,33%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják.


mérsékelt

közepes

magas



TELJESÍTMÉNY NAPTÁRI ÉVES BONTÁSBAN 2011* (első teljes hónaptól) Hozam

Eszköz 2012

2013

2014

Megoszlás

2015

-28,44%



Folyószámla

0,15%

Betét

0,00%


0,00%

MNB-kötvény

0,00%

Államkötvény

0,00%


99,85% 100,00%


A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Russian Equity, East Capital Russian Fund, Neptune Russia & Greater Russia, Pictet Russian Equities.



QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok ALAPADATOK Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5. PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: 06 1 413 2280 Fax: 06 1 413 2268


Sorozat

Indulás (változás) dátuma

ISIN kód



N HUF

2011. január 24.

HU0000707823

570 989 641 HUF

1,136714 HUF

N EUR

2011. január 24.

HU0000709779

786 EUR

0,786210 EUR

N USD

2011. január 24.

HU0000709787

772 USD

0,771690 USD

N RON

2011. július 18.

HU0000710017

3 534 RON

0,883476 RON

Alapkezelési díj

2,00%

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják.


alacsony


2 év (évesített)

3 év (évesített)


Teljesítmény

1 hónap*

3 hónap*

6 hónap*

1 év

Hozam

-4,60%

-1,64%

0,55%

-6,18%

-14,44%

Szektor medián**

-4,27%

-0,41%

3,91%

-22,11%

-11,94%

Hozam

-1,95%

0,44%

5,19%

-13,80%

Szektor medián**

-1,70%

1,65%

8,48%

Hozam

-2,90%

0,53%

Szektor medián**

-1,66%

Hozam Szektor medián**

mérsékelt

közepes

magas


Megoszlás

N HUF Folyószámla

0,15%

-18,65%

Betét

0,00%

-13,36%

-16,33%


0,00%

-1,99%

-23,36%

-21,25%

MNB-kötvény

0,00%

3,49%

3,61%

-22,13%

-18,70%

Államkötvény

0,00%

-2,01%

1,21%

6,72%

-11,63%

-1,76%

2,38%

10,05%

-10,45%

N EUR

N USD

N RON



99,85% 100,00%

A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Russian Equity, East Capital Russian Fund, Neptune Russia & Greater Russia, Pictet Russian Equities.



N HUF

-18,92%

N EUR

-28,75%

N USD

-32,49%

N RON

-23,62%

2012

2013

2014

2015



Jelen dokumentumot a QUANTIS Investment Management Zrt. készítette. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adó-

Gránit Bank Betét Alap

Recommend Documents