Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Tranzakciós jelentés

Idõszak:

Portfólió azonosítója: 5

Címzett személy neve Petrei Annamária részére OTP Bank Rt. Letétkezelési és Portfóliókezelési Háttérmûveleti Osztály Fax: 298-3684

2009.08.19 - 2009.08.19

1/51. oldal

Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394687

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

Partner üzletkötõje

Ellen deviza összeg

Kib. devizanem

----

----

11794008-20091080 HUF

Partner

Partner bank számla#

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Instrumentum

ISIN kód ISIN / tartozik kód instrum

Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

4,003.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

4,003.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Banki utalás - Büntetõ jutalék

Ügylettípus megnevezése Trn

Ellenláb

000000394691

2009.08.19

Püi. teljnap:

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: -

Megjegyzés:

Opció lehívás dátuma

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20091080 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

291.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

291.00

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport

Banki utalás - forg elszámolási különbözet

Ügylettípus megnevezése

Telj. mód (pénz)

C30000111699

2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00143886 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

3,686,000.00 ár/darab

Kamat %

EUR 0.00

Biz. díj:

3,686,000.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

365 2009.08.26


OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Instrumentum

MNB090826

1

Alap ép. szla#

Partner ép. szla#

HU0000622618

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

979,351,400.0000

Címlet

Bruttó egységár

HUF Transzfer napja:

2009.08.19

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Tranzakció érték

Eladás

979,351,400.00

Névérték

Kib. devizanem

980,970,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Biz. díj:

98,097.00

Tranzakció csoport Opció lehívás dátuma


314/23 Süli Adrienn

1179400820522227 HUF


Alap üzletkötõje


11794008-20091080 HUF

Partner


Lejárat dátuma:


Telj. mód (pénz)

átutalás - ÁTVEZ

Megjegyzés:

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés


2009.08.19

Indulás dátuma


Megjegyzés:

C30P00111637

Bázis

4.0600

HUF Felh. kamat

0.0000 Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

2/51. oldal

Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111671

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



Címlet

HU0000402268

Bruttó ár

418,170,797.0000

HUF

418,170,797.00

Tranzakció érték

HUF Felh. kamat


16,941,435.7500 2009.08.19

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - Keler OTC

Alap bankszla#

transzfer - Kelerotc

Instrumentum

A110422C08


HU0000402425

357.00

Transzfer napja:

2009.08.19


Vétel

3,571,121.00

Kib. devizanem

3,570,000.00 Felh. kamat %

100.03140000 0.00



318/505 Süli Adrienn Névérték

Bruttó egységár

HUF

Biz. díj:

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

3,571,121.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


10918001000000031090238


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20091080 HUF

Partner

MOBILITÁS Nyugdíjpénztár I./ Konzervatív


411,150,000.00


Megjegyzés:

Megjegyzés:

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

101.70760000 0.00

Trn

41,115.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111628

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


A150212A04

Alap ép. szla#

11794008-20091080 HUF


HUF Felh. kamat

78,564.9900 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

3/51. oldal

Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

000000394560

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#

helyben maradó tétel

Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#

Instrumentum

A111012B06


Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

19,385.00

Bruttó egységár

Névérték

Megjegyzés:

Transzfer napja:

2009.08.19

193,850,000.00

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék

0.0000

09.08.19 12.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#


Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

37,155.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

Névérték

Megjegyzés:

Transzfer napja:

2009.08.19

371,550,000.00

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék

0.0000


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#

transzfer - VIBER

Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#


Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

4,810.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

Névérték

Megjegyzés:

Transzfer napja:

2009.08.19

48,100,000.00

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék

0.0000


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#

Bruttó ár


HU0000402334

Címlet

Darabszám:

10,000

Devizanem

3,208.00

Bruttó egységár

Megjegyzés:

0.00

Kib. devizanem

32,080,000.00

2009.08.19

0.0000

HUF Felh. kamat

0.0000

Püi. teljnap:



Transzfer napja:

Névérték

Felh. kamat %

.00000000 Biz. díj:


60/1


0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394582

A111012B06

HUF Felh. kamat



Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. A111012B06

0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394581

Instrumentum

HUF Felh. kamat



Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1


0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394576

Instrumentum

HUF Felh. kamat



Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Kapott óvadék




Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

4/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

000000394583

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#

Instrumentum

A111012B06


Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

3,208.00

Bruttó egységár

Névérték

Megjegyzés:

Transzfer napja:

2009.08.19

32,080,000.00

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék

0.0000


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#


Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

2,134.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

Névérték

Megjegyzés:

Transzfer napja:

2009.08.19

21,340,000.00

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék

0.0000

09.08.19 500 db Richter OTP - Qualityvel szemben

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#


Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

18,903.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

Névérték

Megjegyzés:

Transzfer napja:

2009.08.19

189,030,000.00

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék

0.0000

09.08.19 II. 12.000 db MOL OTP - Qualityvel szembe

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#

Bruttó ár


HU0000402334

Címlet

Darabszám:

10,000

Devizanem

2,136.00

Bruttó egységár

Megjegyzés:

0.00

Kib. devizanem

21,360,000.00

2009.08.19

0.0000

HUF Felh. kamat

0.0000

Püi. teljnap:



Transzfer napja:

Névérték

Felh. kamat %

.00000000 Biz. díj:


60/1


0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394595

A111012B06

HUF Felh. kamat



Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1


0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394592

Instrumentum

HUF Felh. kamat



Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1


0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394589

Instrumentum

HUF Felh. kamat



Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1


Kapott óvadék




Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

5/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

000000394596

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#

Instrumentum


A111012B06

Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

Névérték

36,917.00

Bruttó egységár

2009.08.19

Transzfer napja:

369,170,000.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Kapott óvadék


0.0000


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#


Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner


Partner ép. szla#

Instrumentum


A111012B06

Címlet

HU0000402334

Bruttó ár

Darabszám:

Névérték

38,524.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

2009.08.19

Transzfer napja:

385,240,000.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Kapott óvadék


0.0000

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


RICHTER G. TÖRZS

Címlet

Darabszám:

500.00

2009.08.19

Transzfer napja:


Kib. devizanem

500,000.00 Felh. kamat %

3,640.00000000

15,000.00

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

18,185,000.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Kölcsönbe adás 1 láb


Telj. mód (pénz)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum


MOL TÖRZS Bruttó ár

314,640,000.0000


HU0000068952 Devizanem

Alap ép. szla#

Darabszám:

1,000

23,000.00

Bruttó egységár

Partner ép. szla#

Névérték


Kib. devizanem

23,000,000.00 Felh. kamat %

1,368.00000000 Transzfer napja:

Alap üzletkötõje

314/17

60/00 Treasury

1178200755555555 Címlet

HUF 15,000.00

2009.09.02

11794008-20112512 HUF

Partner




Telj. mód (papír)

átutalás - KGIROB

2009.08.19

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19



Névérték

Bruttó egységár

HUF

18,200,000.0000 Biz. díj:

314/17

60/00 Treasury

1,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1178200755555555

HU0000067624

Bruttó ár

Megjegyzés:

Alap ép. szla#




11794008-20112512 HUF

Partner

Biz. díj:

0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

átutalás - KGIROB

Trn

HUF Felh. kamat


Megjegyzés:

000000394601

Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1


Trn

0.0000

Püi. teljnap:


Telj. mód (pénz)

000000394597

000000394598

HUF Felh. kamat


Megjegyzés:

Trn

Kib. devizanem

Felh. kamat %

.00000000 0.00

Biz. díj:


60/1



314,625,000.00


09.09.02 23.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 2009.09.02


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

6/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

000000394605

Telj. mód (papír)

átutalás - KGIROB

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner




MOL TÖRZS

Címlet

1,000

355,680,000.0000

Névérték

26,000.00

Bruttó egységár

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

26,000,000.00

HUF

Felh. kamat %

1,368.00000000

15,000.00

Biz. díj:


60/00 Treasury

Darabszám:

Devizanem

Alap üzletkötõje

314/17 Partner ép. szla#

1178200755555555

HU0000068952

Bruttó ár

Felh. kamat

0.0000

0.0000 2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:

355,665,000.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport



Ellenláb

000000394688

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

09.09.02 26.000 db MOL OTP - Qualityvel szemben 2009.09.02


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20112512 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

26.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

26.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport



2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

000000394731

Opció lehívás dátuma Alap bankszla#

Alap ép. szla#

transzfer - VIBER

314/17 0

Partner


Cashline Értékpapír Rt.

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

Instrumentum


SYNERGON

Címlet

HU0000069950

Bruttó ár

Darabszám:

9,000.00

200

Devizanem

Bruttó egységár


88/S 0

144000181223773710010017 Névérték

Kib. devizanem

1,800,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

.00000000 0.00

Biz. díj:

2009.08.19

Transzfer napja:

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék


Telj. mód (papír)

átutalás - BGIROB

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


Cashline Értékpapír Rt. PANNERGY 3,705,000.0000 Biz. díj: Megjegyzés:

Devizanem

Címlet

Darabszám:

20

50,000.00

5,000.00

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

Kib. devizanem

100,000.00 Felh. kamat %

3,705.00000000 Transzfer napja:


88/S

2009.08.19

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19



Alap üzletkötõje

314/17

144000181223773710010017 ISIN kód ISIN / tartozik kód instrum

HU0000089867

Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

Partner

Instrumentum

09.09.02 5000 db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze


Telj. mód (pénz)

000000394732

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


3,655,000.00


09.09.02 5000 db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze 2009.09.02


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

7/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

000000394900

Alap bankszla#

Alap ép. szla#

helyben maradó tétel Partner


Erste Bank Befektetési Zrt. Instrumentum

Partner ép. szla#

Címlet

HU0000517354 Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

27,500.00

Bruttó egységár


35/M


D090826

Alap üzletkötõje

314/17 0

Névérték

Kib. devizanem

275,000,000.00

HUF

Felh. kamat %

Felh. kamat

.00000000 0.00

Biz. díj:

2009.08.19

Transzfer napja:

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Kapott óvadék


Püi. teljnap:


Megjegyzés:


Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

000000394902

09.08.19 300.000 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze

Alap bankszla#

Alap ép. szla#

helyben maradó tétel Partner


Erste Bank Befektetési Zrt. Instrumentum

Partner ép. szla#

Címlet


Darabszám:

27,500.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár


35/M


D090826

Alap üzletkötõje

314/17 0

Névérték

Kib. devizanem

275,000,000.00

HUF

Felh. kamat %

Felh. kamat

.00000000 0.00

Biz. díj:

2009.08.19

Transzfer napja:

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék


Telj. mód (papír)

átutalás - BGIROB

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


Erste Bank Befektetési Zrt.

Címlet

HU0000073507

Bruttó ár

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

211,200,000.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport



Telj. mód (pénz)

000000394905

Kib. devizanem

30,000,000.00

HUF Felh. kamat

0.0000

0.0000 2009.08.19

Püi. teljnap:

09.09.02 300.000 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 2009.09.02


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

Alap ép. szla#

transzfer - VIBER Partner bank számla#

Erste Bank Befektetési Zrt.

Alap üzletkötõje

314/17 0

Partner

Partner ép. szla#

Címlet

Darabszám:

10,000

Devizanem

9,200.00

Bruttó egységár


35/M 0



Névérték

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:


35/M


Megjegyzés:

D091021

314/17 Partner ép. szla#

704.00000000 0.00

Biz. díj:

Instrumentum

300,000.00

100

Devizanem

211,200,000.0000

Trn

Alap üzletkötõje


MAGYAR TELEKOM

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

Partner

Instrumentum



Telj. mód (pénz)

000000394903

Püi. teljnap:


Megjegyzés:

Névérték

92,000,000.00 Felh. kamat %

Kib. devizanem

HUF Felh. kamat

.00000000 0.00

Biz. díj: Megjegyzés:

2009.08.19

Püi. teljnap:



Transzfer napja:

Kapott óvadék




Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

8/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

000000394906

Telj. mód (papír)

átutalás - BGIROB

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


Erste Bank Befektetési Zrt. ISIN kód ISIN / tartozik kód instrum

Címlet

HU0000073507

Bruttó ár

70,400,000.0000

HUF

70,350,000.00

Telj. mód (pénz)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

09.09.02 100.000 db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 2009.09.02 Alap ép. szla#

17,470.00

10,000

Devizanem

174,124,364.0000

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

Kib. devizanem

174,700,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:


314/23 Süli Adrienn HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


MNB090902

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

174,124,364.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



Országos Betétbiztosítási Alap Instrumentum

Címlet

HU0000402292

Bruttó ár


8,553.00

Bruttó egységár

HUF

89,156,643.0000

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

85,530,000.00 Felh. kamat %

104.24020000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#


A101012B05

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


4,919,172.4200 2009.08.19


Megjegyzés:

89,156,643.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió Instrumentum

D100630



293,649,974.0000

Darabszám:

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

Partner ép. szla#

293,649,974.00




Kib. devizanem

314,000,000.00 Felh. kamat %

93.51910000 0.00

Biz. díj:

31,400.00

Alap üzletkötõje


103000022053004249020061 Címlet

10,000

Devizanem

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

Partner


10,000,000.00

11794008-20112512 HUF

Partner

OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap

Megjegyzés:

Kib. devizanem


Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Trn

Tranzakció csoport



C32P00111630

Névérték

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:


35/M

704.00000000

Tranzakció érték

Trn

Partner ép. szla#


Megjegyzés:

C32P00111629

100,000.00

Bruttó egységár

50,000.00

Trn

Darabszám:

100

Devizanem

Biz. díj:

C30P00111684

Alap üzletkötõje

314/17

116130080139470013000000

Instrumentum

MAGYAR TELEKOM

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

9/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111633

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap Instrumentum

Címlet

HU0000402292

Bruttó ár

74,354,535.0000

74,354,535.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Instrumentum


Címlet

HU0000402292

Bruttó ár

23,057,932.0000

Névérték

2,212.00

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

22,120,000.00

HUF Felh. kamat


1,272,209.6800 2009.08.19


Megjegyzés:

23,057,932.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió Instrumentum


A101012B05

Alap ép. szla#

HU0000402292

Bruttó ár

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

109,640,000.00 Felh. kamat %

104.24020000 0.00

Biz. díj:



10,964.00

10,000

Devizanem

114,288,955.0000

Partner ép. szla#

103000022053005949020061 Címlet

Alap üzletkötõje


11794008-20112512 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


6,305,834.9600 2009.08.19


Megjegyzés:

114,288,955.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Alap ép. szla#


Partner ép. szla#

Instrumentum


HU0000402409

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

6,187,652.0000

Címlet

Névérték

630.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

6,187,652.00

Kib. devizanem

6,300,000.00 Felh. kamat %

98.21670000 0.00

Biz. díj:



OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap 1179400820528058 A100824D07

Alap üzletkötõje


11794008-20112512 HUF

Partner


Kib. devizanem

Felh. kamat %

104.24020000 0.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Megjegyzés:

4,102,473.6200 2009.08.19


1020100650163803


A101012B05

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF

Partner

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ

Trn



Telj. mód (pénz)

C32P00111669

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Vétel


Trn

71,330,000.00


Megjegyzés:

C32P00111649

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

104.24020000 0.00

Trn

Névérték

7,133.00

HUF



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111639

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


1179400820517979


A101012B05

Alap ép. szla#

11794008-20112512 HUF


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

10/51. oldal

Portfólió neve: OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394699

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20113623 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

15.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

15.00

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport



Telj. mód (pénz)

C30000111700

2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00791881 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

65,000.00 ár/darab

Kamat %

0.00

Biz. díj:

65,000.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

365 2009.08.26



MNB090902

HU0000622626

Címlet

Darabszám:

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

240,853,763.00

Alap üzletkötõje

314/18 Süli Adrienn Partner ép. szla#




Kib. devizanem

241,650,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

24,165.00

10,000

Devizanem

240,853,763.0000

Alap ép. szla#

1179400820522227 HUF


Bruttó ár

1

11794008-20113623 HUF

Partner


Lejárat dátuma:


Telj. mód (pénz)

átutalás - ÁTVEZ

Megjegyzés:

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés


2009.08.19

Indulás dátuma


Megjegyzés:

C30P00111660

Bázis

4.0600

EUR

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

11/51. oldal

Portfólió neve: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111659

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Vétel

Partner ép. szla#

235,391,820.00




Kib. devizanem

236,170,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Tranzakció érték Ügylettípus megnevezése

23,617.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

235,391,820.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20134828 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

12/51. oldal

Portfólió neve: OTP MAXIMA Kötvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394690

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20509130 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

6.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

Püi. teljnap:

6.00

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ


Címlet

HU0000622618

Bruttó ár

Bruttó egységár

HUF

33,125,253.00

Tranzakció érték

Kib. devizanem

33,180,000.00

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER



A150212A04

Alap ép. szla#

Partner ép. szla#

HU0000402268

Bruttó ár

Címlet

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

154,432,820.0000

Transzfer napja:

2009.08.19


Eladás

154,432,820.00

Névérték

Kib. devizanem

151,840,000.00 Felh. kamat %

101.70760000 0.00

Biz. díj:

15,184.00

10,000

Devizanem




1179400820522227 HUF


Alap üzletkötõje


11794008-20509130 HUF

Partner


Névérték

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:




Megjegyzés:

Megjegyzés:

Partner ép. szla#

99.83500000 0.00

Biz. díj:

Trn

3,318.00

10,000

Devizanem

33,125,253.0000

Darabszám:

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


MNB090826

Alap ép. szla#

11794008-20509130 HUF

Partner

Instrumentum


transzfer - VIBER


C30P00111672

Tranzakció csoport



C30P00111634

2009.08.19


Megjegyzés:


HUF Felh. kamat

6,256,567.2000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

13/51. oldal

Portfólió neve: OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30000111695

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00181017 USD

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

7,500,000.00 ár/darab

Kamat %

USD 0.00


Trn

365 2009.08.26

Lejárat dátuma:

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: 7,500,000.00

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés Telj. mód (pénz)

C30000111696

2009.08.19

Indulás dátuma


Bázis

2.2800

1

Opció lehívás dátuma Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00181017 USD

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

578,000.00 ár/darab

Kamat %

0.00


Indulás dátuma

2009.08.19

Lejárat dátuma:



Betét elhelyezés

Bázis

0.7600

USD

578,000.00


1

365 2009.08.24


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

14/51. oldal

Portfólió neve: OTP EURÓ Pénzpiaci Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394689

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11763945-00180889 EUR

Partner




Bruttó ár

Ellen deviza

Címlet

Deviza összeg

EURO

0.17 Árfolyam

0.00


----

0.17

Tranzakció érték Ügylettípus megnevezése Trn

Tranzakció csoport

Banki utalás - forg elszámolási különbözet Telj. mód (pénz)

C30000111701

2009.08.19

Püi. teljnap:

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Opció lehívás dátuma

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00180889 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

26,500,000.00 ár/darab

Kamat %

0.00


Trn

26,500,000.00

Tranzakció csoport


C30000111702

2009.08.19

Indulás dátuma

365 2009.08.26

Lejárat dátuma:



Bázis

4.0600

EUR

1


Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00180889 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

650,000.00 ár/darab

Kamat %

EUR 0.00


Indulás dátuma

2009.08.19

Lejárat dátuma:



Betét elhelyezés

Bázis

0.7600

650,000.00


1

365 2009.08.24


Idõszak:

Portfólió azonosítója:


2009.08.19 - 2009.08.19

15/51. oldal

Portfólió neve: OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111665

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



HU0000622626

Bruttó ár

HUF

Névérték

Kib. devizanem

539,620,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:




0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

537,841,952.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Instrumentum


A101012B05


HU0000402292

Bruttó ár

371,720,553.0000

Címlet

Darabszám:


2009.08.19


Vétel

Partner ép. szla#

371,720,553.00




Kib. devizanem

356,600,000.00 Felh. kamat %

104.24020000 0.00

Biz. díj:

35,660.00

Bruttó egységár

Alap üzletkötõje


103000022053004249020061 10,000

Devizanem

Alap ép. szla#

11794008-20520122 HUF

Partner

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió


Partner ép. szla#

99.67050000 0.00

Megjegyzés:

53,962.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

Trn

Darabszám:

10,000

Devizanem

537,841,952.0000

C32P00111651

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20520122 HUF


HUF Felh. kamat

20,509,492.4000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

16/51. oldal

Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394692

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20522227 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

1,207.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00


----

1,207.00


Tranzakció csoport

Banki utalás - forg elszámolási különbözet Telj. mód (pénz)

C30000111707

2009.08.19

Püi. teljnap:

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Opció lehívás dátuma

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11794008-20522227 HUF

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

91,000,000,000.00 ár/darab

Kamat %

0.00


Trn

91,000,000,000.00

Tranzakció csoport


C30000111708

2009.08.19

Indulás dátuma

365 2009.09.02

Lejárat dátuma:



Bázis

8.5900

HUF

1


Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11794008-20522227 HUF

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

2,000,000,000.00 ár/darab

Kamat %

HUF 0.00


Trn

2,000,000,000.00

365 2009.09.02

Lejárat dátuma:

1


Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11794008-20522227 HUF

Partner



Tranzakció csoport


C30000111709

2009.08.19

Indulás dátuma



Bázis

8.5900


Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

3,550,300,000.00 Bruttó ár

Devizanem

ár/darab

Kamat %

HUF 0.00


Indulás dátuma

2009.08.19

Lejárat dátuma:



Betét elhelyezés

Bázis

8.3000

3,550,300,000.00


1

365 2009.08.24


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

17/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32000111687

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner


OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió Instrumentum

HU0000402433

Bruttó ár

HUF

3,214,019,476.00

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#


Instrumentum

0.9973


Címlet

HU0000402433

Bruttó ár

Darabszám:

366,580.00

10,000

Devizanem

3,219,323,889.0000

Alap ép. szla#

36,559,023.4000 2009.08.19

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

Kib. devizanem

3,665,800,000.00 Felh. kamat %

2009.08.26

Transzfer napja:



1.1219

87.82050000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


103000022053005949020078


A190624A08

Püi. teljnap:

41,126,610.2000 2009.08.26


Megjegyzés:

3,219,323,889.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió Instrumentum

Címlet

HU0000622618

Bruttó ár

Darabszám:

3,923.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

HUF

39,165,270.0000


Névérték

Kib. devizanem

39,230,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



99.83500000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

103000022053004249020054


MNB090826

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

39,165,270.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#




MNB090826

HU0000622618

Darabszám:

10,000

Devizanem

1,270,809,698.0000

Címlet

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

Partner ép. szla#

1,270,809,698.00




Kib. devizanem

1,272,910,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Biz. díj:

127,291.00

Alap üzletkötõje


103000022053005949020078


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


HUF Felh. kamat

Püi. teljnap:

11794008-20522227 HUF

Partner

OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió

Megjegyzés:

3,665,800,000.00



Trn

Kib. devizanem

Tranzakció csoport

Vétel


C32P00111613

Névérték

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:




Trn

Partner ép. szla#

87.67580000 0.00

Megjegyzés:

C32P00111612

366,580.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

Trn

Darabszám:

10,000

Devizanem

3,214,019,476.0000

C32000111688

Címlet

Alap üzletkötõje


103000022053005949020078


A190624A08

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

18/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111614

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner




MNB090826

Címlet

1,610,418,418.0000

HUF

1,610,418,418.00

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#


Instrumentum


Címlet

HU0000622618

Bruttó ár

59,901.0000

6.00

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

60,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

59,901.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió Instrumentum


MNB090826

Alap ép. szla#

HU0000622618

Bruttó ár

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

1,339,120,000.00

99.83500000 0.00

Biz. díj:



133,912.00

10,000

Devizanem

1,336,910,452.0000

Partner ép. szla#

103000022053004249020061 Címlet

Alap üzletkötõje


11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

1,336,910,452.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Prémium Klasszikus Alap Instrumentum

MNB090826

Alap ép. szla#

Partner ép. szla#

HU0000622618

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

3,044,968.0000

Címlet

Névérték

305.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

3,044,968.00

Kib. devizanem

3,050,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Biz. díj:




Alap üzletkötõje


11794008-20522227 HUF

Partner


Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


103000022053004270143285 0oo-m


MNB090826

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (mûködési alap)

Megjegyzés:

0.0000 2009.08.19



Trn


Tranzakció csoport

Vétel


C32P00111627

HUF Felh. kamat


Trn

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

1,613,080,000.00

99.83500000 0.00

Megjegyzés:

C32P00111624

161,308.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

Trn

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


103000022053005949020061

HU0000622618

Bruttó ár

C32P00111617

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

19/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111634

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


OTP MAXIMA Kötvény Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622618

Bruttó ár

33,125,253.0000

2009.08.19

Transzfer napja:

33,180,000.00

33,125,253.00

Tranzakció érték



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Alap ép. szla#

Partner


Instrumentum


MNB090826

Címlet

HU0000622618

Bruttó ár

Partner ép. szla#

529,126.0000

Darabszám:

HUF Felh. kamat

0.0000

99.83500000

529,126.00

Tranzakció érték

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622618

Bruttó ár

Darabszám:

2,327.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

HUF

23,231,605.0000


Névérték

Kib. devizanem

23,270,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



99.83500000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

103000022039129470073285


MNB090826

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

23,231,605.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Instrumentum

MNB090826

HU0000622618

98,097.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

979,351,400.00

Névérték


Kib. devizanem

980,970,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Biz. díj:

Partner ép. szla#


Darabszám:

10,000

Devizanem

979,351,400.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


11794008-20091080-


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


530,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem


Megjegyzés:

Megjegyzés:

53.00

HUF 0.00

Trn

Névérték

Bruttó egységár

Biz. díj:



10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


11794008-20522227 HUF

OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap 1179400820522485

C32P00111637

0.0000 2009.08.19

Tranzakció csoport

Vétel


Trn

HUF Felh. kamat


Megjegyzés:

C32P00111636

Kib. devizanem

Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Trn

Névérték

3,318.00

HUF



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111635

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje



MNB090826

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

20/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111640

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner


Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

2,511,697.0000

HUF

2,511,697.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Instrumentum


Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

124,259,212.0000

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:


Kib. devizanem

124,670,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

124,259,212.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (fedezeti) Instrumentum


MNB090902

Címlet

2,764.00

Bruttó egységár

HUF

27,548,926.0000


Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

27,640,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1020109940902016

HU0000622626

Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

27,548,926.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió Instrumentum

MNB090902

HU0000622626

Darabszám:

10,000

Devizanem

157,010,939.0000

Címlet

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

Partner ép. szla#

157,010,939.00




Kib. devizanem

157,530,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

15,753.00

Alap üzletkötõje


103000022053005949020054


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


12,467.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

343/269 Bakos Dezsõ

Darabszám:

10,000

Devizanem

Megjegyzés:

0.0000 2009.08.19



MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

Pénztárak Garancia Alapja

Trn



Telj. mód (pénz)

C32P00111644

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Eladás


Trn

2,520,000.00


Megjegyzés:

C32P00111643

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Trn

252.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111642

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


107000240425010452100008


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

21/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111645

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner


OTP Magánnyugdíjpénztár (likviditási alap) Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

199,341.0000

HUF

199,341.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Instrumentum



MNB090902

Címlet

4,734,349.0000

475.00

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

4,750,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

4,734,349.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Függõ Portfolió Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

Darabszám:

8,563.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

HUF

85,347,849.0000


Névérték

Kib. devizanem

85,630,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



99.67050000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

103000022053004249020085


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

85,347,849.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Magánnyugdíjpénztár Függõ Portfolió Instrumentum

MNB090902

HU0000622626

Darabszám:

10,000

Devizanem

2,280,750,084.0000

Címlet

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

Partner ép. szla#

2,280,750,084.00




Kib. devizanem

2,288,290,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

228,829.00

Alap üzletkötõje


103000022053005949020085


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


0.0000 2009.08.19


103000021013307749020023

HU0000622626

Bruttó ár

Megjegyzés:

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió

Trn



Telj. mód (pénz)

C32P00111648

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Eladás


Trn

200,000.00


Megjegyzés:

C32P00111647

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Trn

20.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111646

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


103000022053005970213285


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

22/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111654

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


OTP Prémium Növekedési Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

5,182,866.0000

5,182,866.00

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum


Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

105,341,751.0000

10,569.00

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:


Kib. devizanem

105,690,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


Darabszám:

10,000

Devizanem

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

105,341,751.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Közép-Európai Részvény Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár


1,269.00

Bruttó egységár

HUF

12,648,186.0000

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

12,690,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1179400820524384


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

12,648,186.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár Instrumentum

MNB090902

HU0000622626

Darabszám:

10,000

Devizanem

58,985,002.0000

Címlet

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

Partner ép. szla#

58,985,002.00




Kib. devizanem

59,180,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

5,918.00

Alap üzletkötõje


120010080016953100700004


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


0.0000 2009.08.19


1179400820528474


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

OTP Új Európa Nyíltvégû Értékpapír Alap

Megjegyzés:



átutalás - ÁTVEZ

Trn

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Eladás


C32P00111657

5,200,000.00

99.67050000

Tranzakció érték

Trn

Kib. devizanem

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



Megjegyzés:

C32P00111656

Névérték

520.00

HUF 0.00

Trn

Darabszám:

Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111655

Partner ép. szla#


10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


11794008-20526283 ISIN kód ISIN / tartozik kód instrum

MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

23/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111658

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

14,990,443.0000

HUF

14,990,443.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum


Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

23,617.00

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték


Kib. devizanem

236,170,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Alap üzletkötõje


HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

235,391,820.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár


24,165.00

Bruttó egységár

HUF

240,853,763.0000

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

241,650,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

11794008-20113623


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

240,853,763.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja Instrumentum

MNB090902

HU0000622626

2,204.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

21,967,378.00

Névérték


Kib. devizanem

22,040,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Partner ép. szla#


Darabszám:

10,000

Devizanem

21,967,378.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820531658


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


0.0000 2009.08.19


Darabszám:

10,000

Devizanem

235,391,820.0000

Alap ép. szla#

1179400820134828


MNB090902

Megjegyzés:


11794008-20522227 HUF

Partner

OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja

Trn

HUF Felh. kamat


Telj. mód (pénz)

C32P00111661

15,040,000.00

Tranzakció csoport

Eladás


Trn

Kib. devizanem

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



Megjegyzés:

C32P00111660

Névérték

99.67050000 0.00

Trn

1,504.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111659

Partner ép. szla#


Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


1179400820526276


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

24/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111662

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


OTP Feltörekvõ Piaci Származtatott Kötvény Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

44,841,758.0000

44,841,758.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum


Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

4,405,436.0000

Darabszám:

Névérték

442.00

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:


Kib. devizanem

4,420,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

4,405,436.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Globális Származtatott Kötvény Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

3,805.00

Bruttó egységár

HUF

37,924,625.0000


Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

38,050,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

11794008-20529169


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

37,924,625.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap Instrumentum

MNB090902

HU0000622626

53,962.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

537,841,952.00

Névérték


Kib. devizanem

539,620,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Partner ép. szla#


Darabszám:

10,000

Devizanem

537,841,952.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820520122


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


Partner ép. szla#

Bruttó egységár

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


10,000

Devizanem

Megjegyzés:

0.0000 2009.08.19


1179400820530059


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

Trn



Telj. mód (pénz)

C32P00111665

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Eladás


Trn

44,990,000.00


Megjegyzés:

C32P00111664

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Trn

Névérték

4,499.00

HUF



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111663

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


1179400820529585


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

25/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111666

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Alap ép. szla#

Partner


Partner ép. szla#

Instrumentum


Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

24,538,877.0000

HUF

24,538,877.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER



MNB090902

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

38,791,759.0000

3,892.00

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:


Kib. devizanem

38,920,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

0.0000

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


Darabszám:

10,000

Devizanem

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

38,791,759.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Zártkörû Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja II. Instrumentum


MNB090902

Címlet

56,047.00

Bruttó egységár

HUF

558,623,251.0000


Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

560,470,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1179400820530341

HU0000622626

Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

558,623,251.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Instrumentum

A170224B06

HU0000402375

2,480.00

Bruttó egységár


2009.08.19


23,124,289.00

Névérték


Kib. devizanem

24,800,000.00 Felh. kamat %

93.24310000 0.00

Biz. díj:

Vétel

Partner ép. szla#


Darabszám:

10,000

Devizanem

23,124,289.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820529592


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


0.0000 2009.08.19


1179400820530389

Instrumentum

Megjegyzés:

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

Cashline Pénzpiaci Alap

Trn



Telj. mód (pénz)

C32P00111670

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Eladás


Trn

24,620,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem


Megjegyzés:

C32P00111668

Névérték

99.67050000 0.00

Trn

2,462.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111667

Darabszám:

10,000

Devizanem



OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap 1179400820531122 MNB090902

Alap üzletkötõje


11794008-20522227 HUF



HUF Felh. kamat

807,190.4000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

26/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111671

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Instrumentum

HU0000402268

Bruttó ár

HUF

418,170,797.00

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER



A150212A04

Alap ép. szla#

16,941,435.7500 2009.08.19

Címlet

HU0000402268

Bruttó ár

Partner ép. szla#

154,432,820.0000

15,184.00

Bruttó egységár

HUF

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

151,840,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

4.1205

101.70760000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


1179400820509130

Instrumentum

Püi. teljnap:

6,256,567.2000 2009.08.19


Megjegyzés:

154,432,820.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Instrumentum

Címlet

HU0000402268

Bruttó ár

16,000.00

Bruttó egységár

HUF

162,732,160.0000


Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

160,000,000.00 Felh. kamat %

101.70760000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1179400820529592


A150212A04

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


6,592,800.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

162,732,160.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Quality Ny. Részvény Alap Instrumentum

MNB090902

Alap ép. szla#

Partner ép. szla#

HU0000622626

Bruttó ár

Darabszám:

10,000

Devizanem

174,124,364.0000

Címlet

17,470.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

174,124,364.00

Névérték

Kib. devizanem

174,700,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:




Alap üzletkötõje


11794008-20522227 HUF

Partner



11794008-20522227 HUF

Partner

OTP MAXIMA Kötvény Alap

Megjegyzés:

HUF Felh. kamat


átutalás - ÁTVEZ

Trn

411,150,000.00

Tranzakció csoport

Vétel


C32P00111684

Kib. devizanem

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



Trn

Névérték

101.70760000 0.00

Megjegyzés:

C32P00111673

41,115.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

Trn

Partner ép. szla#


Darabszám:

10,000

Devizanem

418,170,797.0000

C32P00111672

Címlet

Alap üzletkötõje


11794008-20091080-


A150212A04

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

27/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111685

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner


OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Instrumentum

Címlet

HU0000622626

Bruttó ár

2,091,655,212.0000

2,091,655,212.00

Tranzakció érték

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#


Instrumentum



MNB090826

Címlet

4,712,212.0000

Partner ép. szla#

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

4,720,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

0.0000

99.83500000 0.00

Biz. díj:



472.00

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


103000022053004249020078

HU0000622618

Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési Portfolió

Püi. teljnap:

0.0000 2009.08.19


Megjegyzés:

4,712,212.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#




A170224B06

HU0000402375

Címlet

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

8,519,761,912.0000

Transzfer napja:

2009.08.19


Vétel


8,519,761,912.00




Kib. devizanem

9,137,150,000.00 Felh. kamat %

93.24310000 0.00

Biz. díj:

913,715.00

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

103000022053005949020078


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF

Partner


0.0000 2009.08.19



Megjegyzés:


Tranzakció csoport

Eladás


Trn

HUF Felh. kamat


Megjegyzés:

C32P00111689

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

2,098,570,000.00

99.67050000 0.00

Trn

Névérték

209,857.00

HUF



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111686

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


1179400820525323


MNB090902

Alap ép. szla#

11794008-20522227 HUF


HUF Felh. kamat

297,395,958.2000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

28/51. oldal

Portfólió neve: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394702

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20522485 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

2,135.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

2,135.00

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)


Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum

MNB090826



HU0000622618

Partner ép. szla#

Névérték

53.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

529,126.00

Kib. devizanem

530,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

529,126.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF

Bruttó ár


Alap ép. szla#

11794008-20522485 HUF

Partner


Megjegyzés:

2009.08.19

Tranzakció csoport

Banki utalás - forgalmazási jutalék


C30P00111635

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

29/51. oldal

Portfólió neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394693

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11763945-00759883 EUR

Partner




Bruttó ár

Ellen deviza

Címlet

Deviza összeg

EURO

1.59 Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

1.59

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport



Telj. mód (pénz)

C30000111703

2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00759883 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

110,000.00 ár/darab

Kamat %

0.00

Biz. díj:

110,000.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

365 2009.08.26



MNB090902

HU0000622626

Címlet

Darabszám:

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

12,648,186.00

Alap üzletkötõje





Kib. devizanem

12,690,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

1,269.00

10,000

Devizanem

12,648,186.0000

Alap ép. szla#

1179400820522227 HUF


Bruttó ár

1

11794008-20524384 HUF

Partner


Lejárat dátuma:


Telj. mód (pénz)

átutalás - ÁTVEZ

Megjegyzés:

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés


2009.08.19

Indulás dátuma


Megjegyzés:

C30P00111656

Bázis

4.0600

EUR

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

30/51. oldal

Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394694

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20525323 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

2.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

2.00

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport



Telj. mód (pénz)

C30000111697

2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00836016 USD

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

1,256,000.00 ár/darab

Kamat %

0.00

Biz. díj:

1,256,000.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés


2009.08.19

Indulás dátuma

365 2009.08.26

Lejárat dátuma:


Megjegyzés:

1


Telj. mód (pénz)

C30000111704

Bázis

2.2800

USD

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00836889 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

6,331,000.00 ár/darab

Kamat %

EUR 0.00

Biz. díj:

6,331,000.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

365 2009.08.26



MNB090902

HU0000622626

Címlet

Darabszám:

10,000

Devizanem

2,091,655,212.0000

209,857.00

Bruttó egységár


2009.08.19


2,091,655,212.00

Alap üzletkötõje





Kib. devizanem

2,098,570,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

Vétel

Alap ép. szla#

1179400820522227 HUF


Bruttó ár

1

11794008-20525323 HUF

Partner


Lejárat dátuma:


Telj. mód (pénz)

átutalás - ÁTVEZ

Megjegyzés:

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés


2009.08.19

Indulás dátuma


Megjegyzés:

C30P00111685

Bázis

4.0600

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

31/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32000111693

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner


Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci Instrumentum

HU0000402391

Bruttó ár

HUF

101,461,700.00

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#


Instrumentum



A091012D04

2.3856

Címlet

Darabszám:

6,901.00

10,000

Devizanem

73,784,595.0000

Alap ép. szla#

2,385,600.0000 2009.08.19

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Névérték

Kib. devizanem

69,010,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:



7.0295

106.91870000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


103000022053004249020061

HU0000402243

Bruttó ár

Püi. teljnap:

4,851,057.9500 2009.08.19


Megjegyzés:

73,784,595.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



Befektetõ-védelmi Alap-befektetési Instrumentum

Címlet

HU0000402243

Bruttó ár


3,241.00

Bruttó egységár

HUF

34,652,351.0000

Névérték

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

32,410,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Biz. díj:



Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1370001606248006


A091012D04

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


2,278,260.9500 2009.08.19


Megjegyzés:

34,652,351.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



Mabisz Nem-matematikai portfolió Instrumentum

A091012D04

HU0000402243

Darabszám:

10,000

Devizanem

45,066,232.0000

Címlet

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

Partner ép. szla#

45,066,232.00




Kib. devizanem

42,150,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Biz. díj:

4,215.00

Alap üzletkötõje


103000020510274144443287


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner


HUF Felh. kamat

Püi. teljnap:

11794008-20525323 HUF

Partner

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió

Megjegyzés:

100,000,000.00



Trn

Kib. devizanem

Tranzakció csoport

Eladás


C32P00111618

Névérték

Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:




Trn

Partner ép. szla#

101.46170000 0.00

Megjegyzés:

C32P00111616

10,000.00

Bruttó egységár

Biz. díj:

Trn

Darabszám:

10,000

Devizanem

101,461,700.0000

C32P00111615

Címlet

Alap üzletkötõje


109180010000000301090276


A100412C07

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF


HUF Felh. kamat

2,962,934.2500 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

32/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111619

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner


Mabisz Matematikai portfolió Instrumentum

Címlet

HU0000402243

Bruttó ár

45,002,081.0000

HUF

45,002,081.00

Tranzakció érték

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#


Instrumentum


Címlet

HU0000402243

Bruttó ár

7,601,920.0000

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

7,110,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

7.0295

106.91870000 0.00

Püi. teljnap:

499,797.4500 2009.08.19


Megjegyzés:

7,601,920.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Országos Egészségpénztár Fedezeti Alap Instrumentum

Címlet

HU0000402243

Bruttó ár

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

21,586,886.0000


2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

20,190,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Biz. díj:



2,019.00

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

103000022052000570073285


A091012D04

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner

HUF Felh. kamat


1,419,256.0500 2009.08.19


Megjegyzés:

21,586,886.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (likviditási alap) Instrumentum

A091012D04

HU0000402243

0.00

2009.08.19


Vétel

96,227.00

Kib. devizanem

90,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 Transzfer napja:




9.00

Bruttó egységár

HUF

Biz. díj:

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

96,227.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


103000022053004270213285 0oo-l


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner


711.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Megjegyzés:

2,958,716.5500 2009.08.19


103000021013307749020030


A091012D04

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner

Postás Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió

Trn




C32P00111622

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Vétel


Trn

42,090,000.00


Megjegyzés:

C32P00111621

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Trn

4,209.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

C32P00111620

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje



A091012D04

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

HUF Felh. kamat


6,326.5500 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

33/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111625

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner




A091012D04

Címlet

35,860,532.0000

HUF

35,860,532.00

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#


Instrumentum


Címlet

HU0000402243

Bruttó ár

23,778,719.0000

Partner ép. szla#

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

22,240,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

7.0295

106.91870000 0.00

Biz. díj:



2,224.00

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


103000022053004249020054


A091012D04

1,563,360.8000 2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:

23,778,719.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Instrumentum

Címlet

HU0000402243

Bruttó ár

Darabszám:

Névérték

4.00

Bruttó egységár

HUF

42,767.0000


2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

40,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Biz. díj:



10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1179400820526111


A091012D04

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner

HUF Felh. kamat

7.0295

2,811.8000 2009.08.19

Püi. teljnap:


Megjegyzés:

42,767.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Vétel



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#



Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára TR Instrumentum

A091012D04


HU0000402243

Bruttó ár

122,432,603.0000

Darabszám:

11,451.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

Partner ép. szla#

122,432,603.00




Kib. devizanem

114,510,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Biz. díj:

Alap üzletkötõje


107000240425010452000001 Címlet

10,000

Devizanem

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner


2,357,694.3000 2009.08.19

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF

Partner

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió

Megjegyzés:




Trn

HUF Felh. kamat

Tranzakció csoport

Vétel


C32P00111641

33,540,000.00


Trn

2009.08.19

Transzfer napja:

Kib. devizanem

Felh. kamat %

106.91870000 0.00

Megjegyzés:

C32P00111638

3,354.00



Bruttó egységár

Biz. díj:

Trn

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje


103000022053005949020061

HU0000402243

Bruttó ár

C32P00111626

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF


HUF Felh. kamat

8,049,480.4500 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

34/51. oldal


2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C32P00111694

Telj. mód (papír)


Alap bankszla#


Partner


Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci Instrumentum

A091012D04

HU0000402243

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

101,455,154.00




Kib. devizanem

94,890,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00


9,489.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

101,455,154.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


109180010000000301090276


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20525323 HUF


HUF Felh. kamat

6,670,292.5500 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

35/51. oldal

Portfólió neve: OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

000000394909

Alap bankszla#

Alap ép. szla#

transzfer - VIBER Partner


KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Instrumentum

Címlet

HU0000402391

Bruttó ár

Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

Névérték

455.00

Bruttó egységár


41/M0

144000182221289010010017


A100412C07

Alap üzletkötõje

314/34 0

Kib. devizanem

4,550,000.00 Felh. kamat %

HUF Felh. kamat

.00000000 0.00

Biz. díj:

2009.08.19

Transzfer napja:

Tranzakció érték

Trn

Tranzakció csoport

Kapott óvadék


Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

A091012D04



HU0000402243

Bruttó ár

42,767.0000

Partner ép. szla#

Névérték

4.00

Bruttó egységár

Transzfer napja:

2009.08.19

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Eladás

42,767.00

Kib. devizanem

40,000.00 Felh. kamat %

106.91870000 0.00



Darabszám:

HUF


Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820525323 10,000

Devizanem


Alap ép. szla#

11794008-20526111 HUF

Partner

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Instrumentum

09.09.01 5.000 db MATÁV KBC - BUX ETF-fel szem


Telj. mód (pénz)

C30P00111638

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


HUF Felh. kamat


2,811.8000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

36/51. oldal

Portfólió neve: OTP Prémium Növekedési Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111654

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


5,182,866.00

Kib. devizanem

5,200,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


520.00




Bruttó egységár

HUF


Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

5,182,866.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20526283 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

37/51. oldal

Portfólió neve: OTP Prémium Klasszikus Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394686

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20526269 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

1.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

Püi. teljnap:

1.00

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

MNB090826



HU0000622618

Partner ép. szla#

Darabszám:

Bruttó egységár


2009.08.19


Eladás

3,044,968.00

Kib. devizanem

3,050,000.00 Felh. kamat %

99.83500000 0.00

Biz. díj:




305.00

10,000

Devizanem

3,044,968.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF

Bruttó ár


Alap ép. szla#

11794008-20526269 HUF

Partner

Instrumentum


transzfer - VIBER


Megjegyzés:

Tranzakció csoport



C30P00111627

2009.08.19


Megjegyzés:

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

38/51. oldal

Portfólió neve: OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111658

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

14,990,443.00




Kib. devizanem

15,040,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


1,504.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

14,990,443.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20526276 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

39/51. oldal

Portfólió neve: OTP-DWS Feltörekvõ Piaci Részvény Alapok Alapja Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394695

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20527837 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT Bruttó ár

1.00 Ellen deviza

0.00


Árfolyam

----


Püi. teljnap:

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Banki utalás - forg elszámolási különbözet

1.00


2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

40/51. oldal

Portfólió neve: OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394700

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20528058 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

6,938.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

6,938.00

Tranzakció érték

2009.08.19

Tranzakció csoport



Ellenláb

000000394701

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20528058 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

41,891.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

41,891.00

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)


Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER


OTP Quality Ny. Részvény Alap Instrumentum

A100824D07


HU0000402409

Címlet


Névérték

630.00

Bruttó egységár

HUF

6,187,652.0000

Transzfer napja:

2009.08.19


Eladás

6,187,652.00

Kib. devizanem

6,300,000.00 Felh. kamat %

98.21670000 0.00

Biz. díj:


314/17 0

Darabszám:

10,000

Devizanem

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#

1179400820112512

Bruttó ár


Alap ép. szla#

11794008-20528058 HUF

Partner

Megjegyzés:

2009.08.19

Tranzakció csoport

Banki utalás - forgalmazási jutalék


C30P00111669

Püi. teljnap:


Megjegyzés:


HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

41/51. oldal

Portfólió neve: OTP Új Európa Nyíltvégû Értékpapír Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111655

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

105,341,751.00




Kib. devizanem

105,690,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


10,569.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

105,341,751.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20528474 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

42/51. oldal

Portfólió neve: OTP Globális Származtatott Kötvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111664

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

37,924,625.00




Kib. devizanem

38,050,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


3,805.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

37,924,625.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20529169 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

43/51. oldal

Portfólió neve: OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégû Részvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394698

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20529176 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

1.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00


----

1.00



Telj. mód (ellendeviza)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

11763945-00952017 USD

Partner

Ellen deviza szla#


Partner ép. szla#


1178200755555555 Címlet

Marton András

Deviza összeg

USA DOLLÁR

380,046.28

Bruttó ár

Alap üzletkötõje

11794008-20529176 HUF Süli Adrienn



Tranzakció csoport

Banki utalás - forg elszámolási különbözet Telj. mód (deviza)

C30000111690

2009.08.19

Püi. teljnap:


Ellen deviza


Kib. devizanem

73,900,000.00

Árfolyam

----

----

HUF 0.00


----

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: 380,046.28


Tranzakció csoport

Deviza eladás Telj. mód (pénz)

C30000111698

2009.08.19

Püi. teljnap:


Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00952017 USD

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

572,000.00 ár/darab

Kamat %

USD 0.00


Trn

572,000.00

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés

1


Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-00952880 EUR

Partner



365 2009.08.26

Lejárat dátuma:


Telj. mód (pénz)

C30000111705

2009.08.19

Indulás dátuma


Bázis

2.2800


Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

139,000.00 Bruttó ár

Devizanem

ár/darab

Kamat %

EUR 0.00


Indulás dátuma

2009.08.19

Lejárat dátuma:



Betét elhelyezés

Bázis

4.0600

139,000.00


1

365 2009.08.26


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

44/51. oldal

Portfólió neve: DSK Pénzpiaci Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394674

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11763945-00968775 BGN

Partner




Címlet

Deviza összeg

Bolgár Leva

5.44

Bruttó ár

Ellen deviza

0.00


Árfolyam

----


Püi. teljnap:

Szerz: - Pénz.telj: - Ép.telj: Banki utalás - forg elszámolási különbözet

5.44


2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

45/51. oldal

Portfólió neve: OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394678

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11763945-00992886 EUR

Partner




Bruttó ár

Ellen deviza

Címlet

Deviza összeg

EURO

0.42 Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

Püi. teljnap:

0.42

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

MNB090902


HU0000622626

442.00

Transzfer napja:

2009.08.19


Vétel

4,405,436.00

Kib. devizanem

4,420,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00




Bruttó egységár

HUF

Biz. díj:


Partner ép. szla#

Darabszám:

10,000

Devizanem

4,405,436.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20530059 HUF

Partner

Instrumentum


transzfer - VIBER


Megjegyzés:

Tranzakció csoport



C30P00111663

2009.08.19


Megjegyzés:

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

46/51. oldal

Portfólió neve: OTP Feltörekvõ Piaci Származtatott Kötvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394696

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20529585 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

4.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

Püi. teljnap:

4.00

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

MNB090902


HU0000622626

4,499.00

Bruttó egységár


2009.08.19


Vétel

Partner ép. szla#

44,841,758.00




Kib. devizanem

44,990,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:


Darabszám:

10,000

Devizanem

44,841,758.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20529585 HUF

Partner

Instrumentum


transzfer - VIBER


Megjegyzés:

Tranzakció csoport



C30P00111662

2009.08.19


Megjegyzés:

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

47/51. oldal

Portfólió neve: OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30000111706

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

oda-vissza utalás

Alap ép. szla#

Alap üzletkötõje

Süli Adrienn

11763945-01070886 EUR

Partner




Bruttó ár

Devizanem

Partner ép. szla#


0 Fölföldi Rózsa

0 Címlet

Induló összeg

Betét

Névérték

Kib. devizanem

101,000.00 ár/darab

Kamat %

EUR 0.00

Biz. díj:

101,000.00

Tranzakció érték

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Instrumentum


Címlet

HU0000402375

Bruttó ár

23,124,289.0000

Darabszám:

2,480.00

10,000

Devizanem

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

24,800,000.00 Felh. kamat %

2009.08.19

Transzfer napja:

Alap üzletkötõje


HUF Felh. kamat

3.2548

93.24310000 0.00

Biz. díj:

Püi. teljnap:

807,190.4000 2009.08.19


Megjegyzés:

23,124,289.00

Tranzakció érték

Tranzakció csoport

Eladás



Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER



A150212A04

Alap ép. szla#

Partner ép. szla#

HU0000402268

Bruttó ár

Címlet

Darabszám:

Bruttó egységár

HUF

162,732,160.0000

Transzfer napja:

2009.08.19


Eladás

162,732,160.00

Névérték

Kib. devizanem

160,000,000.00 Felh. kamat %

101.70760000 0.00

Biz. díj:

16,000.00

10,000

Devizanem




1179400820522227 HUF


Alap üzletkötõje


11794008-20529592 HUF

Partner


Alap ép. szla#

1179400820522227 HUF


A170224B06

Megjegyzés:

365 2009.08.26

1

11794008-20529592 HUF

Partner


Trn

Lejárat dátuma:


Telj. mód (pénz)

C30P00111673

Tranzakció csoport

Betét elhelyezés


2009.08.19

Indulás dátuma


Megjegyzés:

C30P00111670

Bázis

4.0600


HUF Felh. kamat

6,592,800.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

48/51. oldal

Portfólió neve: OTP Zártkörû Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja II. Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111668

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

558,623,251.00




Kib. devizanem

560,470,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


56,047.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

558,623,251.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20530341 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

49/51. oldal

Portfólió neve: Cashline Pénzpiaci Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111667

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

38,791,759.00




Kib. devizanem

38,920,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


3,892.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

38,791,759.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20530389 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

50/51. oldal

Portfólió neve: OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Telj. mód (pénz)

C30P00111666

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

Alap bankszla#

transzfer - VIBER

Partner



MNB090902

HU0000622626

Transzfer napja:

2009.08.19


Partner ép. szla#

24,538,877.00




Kib. devizanem

24,620,000.00 Felh. kamat %

99.67050000 0.00


2,462.00

Bruttó egységár

HUF


Darabszám:

10,000

Devizanem

24,538,877.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20531122 HUF

HUF Felh. kamat


0.0000 2009.08.19


Idõszak:



2009.08.19 - 2009.08.19

51/51. oldal

Portfólió neve: OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja Kötésnap:

2009.08.19

Trn

Ellenláb

000000394697

Telj. mód (papír)

Alap bankszla#

átutalás - ÁTVEZ

Ellen deviza szla#

Alap üzletkötõje

Partner ép. szla#



Kib. devizanem

----

----

11794008-20531658 HUF

Partner




Címlet

Deviza összeg

MAGYAR FORINT

1.00

Bruttó ár

Ellen deviza

Árfolyam

0.00

Biz. díj:

----

Püi. teljnap:

1.00

Tranzakció érték

Trn

Telj. mód (pénz)

Telj. mód (papír)

átutalás - ÁTVEZ

MNB090902


HU0000622626

2,204.00

Bruttó egységár

HUF

Partner ép. szla#

Transzfer napja:



Kib. devizanem

22,040,000.00

HUF

Felh. kamat %

99.67050000 0.00

Biz. díj:

2009.08.19

Felh. kamat


0.0000 2009.08.19



Darabszám:

10,000

Devizanem

21,967,378.0000

Címlet

Alap üzletkötõje


1179400820522227 HUF


Bruttó ár

Alap ép. szla#

11794008-20531658 HUF

Partner

Instrumentum


transzfer - VIBER


Megjegyzés:

Tranzakció csoport



C30P00111661

2009.08.19


Megjegyzés:

Vétel

21,967,378.00


Budapest, 2009.08.19 OTP Alapkezelõ Zrt.

Az OTP Alapkezelõ Zrt tõzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Részvény Alap Dátum

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2009.08.19

3,039,472,774

9,734.910750

2009.08.18

3,038,818,497

9,732.815213

2009.08.17

3,037,919,682

9,729.936462

OTP Alfa III Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

18,846,218,600

9,434.000854

2009.08.18

18,839,837,365

9,430.806549

2009.08.17

18,833,096,004

9,427.431972

OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

13,958,618,290

9,444.932346

2009.08.18

13,952,294,550

9,440.653463

2009.08.17

13,944,180,299

9,435.163052

OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

4,829,248,826

9,358.809843

2009.08.18

4,828,664,774

9,357.677984

2009.08.17

4,821,843,045

9,344.457860

OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

347,903,881

9,912.356288

2009.08.18

347,528,140

9,901.650806

2009.08.17

346,165,540

9,862.828081

OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

2,937,242,958

10,116.284452

2009.08.18

2,937,375,501

10,116.740949

2009.08.17

2,932,168,619

10,098.807703

OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

4,714,947,986

10,846.141781

2009.08.18

4,716,056,167

10,848.691012

2009.08.17

4,734,174,825

10,890.370694

OTP Globál Trend I. Tõkevédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

2,053,331,849

9,617.884824

2009.08.18

2,053,004,102

9,616.349645

2009.08.17

2,054,714,556

9,624.361477

OTP Globál Trend II. Tõkevédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

2,732,653,096

10,854.198824

2009.08.18

2,741,962,273

10,891.175218

2009.08.17

2,808,391,130

11,155.033087

OTP Linea II. Hozambiztosított Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

931,068,935

11,354.083814

2009.08.18

930,911,045

11,352.158397

OTP Linea II. Hozambiztosított Zártvégû Származtatott Alap Dátum 2009.08.17



930,756,885

11,350.278465

OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

4,425,423,147

11,011.199613

2009.08.18

4,424,640,832

11,009.253082

2009.08.17

4,423,141,953

11,005.523618

OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

4,753,292,248

9,530.678050

2009.08.18

4,747,666,884

9,519.398808

2009.08.17

4,741,801,499

9,507.638308

OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

3,422,901,416

9,496.347327

2009.08.18

3,416,381,434

9,478.258576

2009.08.17

3,414,290,569

9,472.457772

OTP Olimpia Sprint I. Tõkevédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

3,711,773,151

9,723.403480

2009.08.18

3,710,070,392

9,718.942913

2009.08.17

3,710,894,852

9,721.102678

OTP Olimpia Sprint II. Tõkevédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

2,432,389,516

9,688.285966

2009.08.18

2,431,396,148

9,684.329349

2009.08.17

2,431,960,047

9,686.575377

OTP Orient I. Tõkevédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

8,368,859,525

9,912.574488

2009.08.18

8,367,740,658

9,911.249235

2009.08.17

8,369,483,984

9,913.314134

OTP Quality Plusz II. Hozambiztosított ZV Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

266,344,019

10,408.128918

2009.08.18

266,294,066

10,406.176866

2009.08.17

266,244,693

10,404.247479

OTP Tiszta Energia Tõkevédett Zártvégû Származtatott Alap Dátum



2009.08.19

8,999,480,381

10,001.489620

2009.08.18

8,997,806,571

9,999.629447

2009.08.17

8,996,111,626

9,997.745785

OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Dátum



2009.08.19

3,038,260,673

769.179917

2009.08.18

3,012,454,997

762.646835

OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Dátum 2009.08.17

OTP Alapkezelõ Zrt

Nettó eszközérték 2,937,624,580

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 743.702425

Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Recommend Documents