QUANTIS HUF Likviditási Alap
Féléves jelentés
2014.
Budapest, 2014. augusztus 26.
QUANTIS Investment Management Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008, H-EN-II-1114/2012
Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 Honlap: www.quantis-im.com email:
[email protected]
I. Alapadatok Az Alap megnevezése:
QUANTIS HUF Likviditási Alap
Az Alap típusa:
nyilvános forgalomba hozatal útján, Magyarországon létrehozott, nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:
határozatlan
Alapkezelő:
QUANTIS Investment Management Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Vezető forgalmazó:
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Forgalmazó:
QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Könyvvizsgáló:
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi szám: 001464 Balázs Árpád (kamarai tagsági száma: 006931)
II. Vagyonkimutatás 2013.12.31. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok D140102 D140108 D140115 D140122 D140129 D140212 D140219 D140226 D140409 MNB140108 MNB140115 Banki egyenlegek HUF folyószámla HUF bankbetét Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek kötelezettség értékpapír vásárlásból alapkezelési díj letétkezelési díj MNB díj könyvelési díj könyvvizsgálói díj back office nyilvántartási rendszer költsége közzétételi díj
Piaci érték (e HUF) 10 394 683 499 901 599 536 599 155 598 782 398 952 199 251 919 790 388 179 297 802 1 199 201 4 694 134 4 975 037 268 996 4 706 041 0 15 369 720 317 749 297 802 17 287 461 1 045 209 404 352 10
Portfólió arányában 67,63% 3,25% 3,90% 3,90% 3,90% 2,60% 1,30% 5,98% 2,53% 1,94% 7,80% 30,53% 32,37% 1,75% 30,62% 0,00% 100,00% 2,07% 1,94% 0,11% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nettó eszközérték arányában 69,06% 3,32% 3,98% 3,98% 3,98% 2,65% 1,32% 6,11% 2,58% 1,98% 7,97% 31,19% 33,05% 1,79% 31,26% 0,00% 102,11% 2,11% 1,98% 0,12% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2
front office nyilvántartási rendszer költsége Nettó eszközérték
179 15 051 971
0,00% 97,93%
Piaci érték (e HUF)
2014.06.30. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok D140813 D140924 MN140702 MN140709 Banki egyenlegek HUF folyószámla HUF bankbetét Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek kötelezettség értékpapír vásárlásból kötelezettség befektetési jegy vásárlásból kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból alapkezelési díj letétkezelési díj MNB díj könyvelési díj könyvvizsgálói díj back office nyilvántartási rendszer költsége front office nyilvántartási rendszer költsége Nettó eszközérték
Portfólió arányában
3 793 487 346 057 148 576 1 699 774 1 599 080 4 759 495 437 888 4 321 607 0 8 552 982 7 675 0 0 0 5 140 632 452 424 411 404 202 8 545 307
44,35% 4,05% 1,74% 19,87% 18,70% 55,65% 5,12% 50,53% 0,00% 100,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,91%
0,00% 100,00% Nettó eszközérték arányában 44,39% 4,05% 1,74% 19,89% 18,71% 55,70% 5,12% 50,58% 0,00% 100,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Dátum 2013.12.31. 2014.06.30.
„A” sorozat 10 497 729 465 4 310 798 704
„N HUF” sorozat 206 669 650 274 561 082
„Q” sorozat 1 146 681 521 2 197 840 756
IV. Az Alap összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Dátum 2013.12.31. 2014.06.30.
Dátum 2013.12.31. 2014.06.30.
Nettó eszközérték (saját tőke) (e HUF) 15 065 459 8 545 307 142
„A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF) 1,279878 1,289996
„A” sorozat nettó eszközértéke (e HUF) 14 433 029 5 560 914 425
„N HUF” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF) 1,248540 1,256836
„N HUF” sorozat nettó eszközértéke (e HUF) 44 989 345 078 249
„Q” sorozat nettó eszközértéke (e HUF) 587 441 2 639 314 468
„Q” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF) 1,184393 1,200867
3
V. Az Alap összetétele
Piaci érték (e HUF)
2013.12.31. Átruházható értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Banki egyenlegek Folyószámla Bankbetét Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték
10 394 683 0 0 0 0 10 394 683 4 975 037 268 996 4 706 041 0 15 369 720 317 749 15 051 971
Piaci érték (e HUF)
2014.06.30. Átruházható értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Banki egyenlegek Folyószámla Bankbetét Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték
3 793 487 0 0 0 0 3 793 487 4 759 495 437 888 4 321 607 0 8 552 982 7 675 8 545 307
Összes eszköz arányában 67,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,63% 32,37% 1,75% 30,62% 0,00% 100,00% 2,07% 97,93%
Nettó eszközérték arányában 69,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,06% 33,05% 1,79% 31,26% 0,00% 102,11% 2,11% 100,00%
Összes eszköz arányában 44,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,35% 55,65% 5,12% 50,53% 0,00% 100,00% 0,09% 99,91%
Nettó eszközérték arányában 44,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,39% 55,70% 5,12% 50,58% 0,00% 100,09% 0,09% 100,00%
VI. A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások Az Alap portfóliójának lehetséges elemeit likvid eszközök alkotják. Az Alap befektetési politikája nem változott meg a tárgyidőszak során. Az Alap befektetési politikájának megfelelően rövid hátralévő futamidejű, a magyar állam által kibocsátott állampapírokba és bankbetétekbe fektette tőkéjét. A tárgyidőszak során az Alap állampapír és bankbetét állománya jellemzően 50-50% körül alakult. Tekintettel az Alap rövid átlagos hátralévő futamidejére, a portfóliót alkotó állampapírok lejáratuk alapján folyamatosan lecserélésre kerülnek újabb rövid hátralévő futamidejű állampapírokra. VII. Az Alap által elért hozamok bemutatása Befektetési jegy sorozat „A” „N HUF” „Q”
2009
2010
7,10%* 4,87%* -
4,51% 4,51% -
2011 5,01% 4,49% 5,70%*
2012 5,61% 5,61% 7,14%
2013 3,07% 3,07% 4,58%
* A feltüntetett adatok nem évesített számok. „A” sorozat indulása: 2009. január 27. „N HUF” sorozat indulása: 2009. április 23. „Q” sorozat (zártkörű) indulása: 2011. január 20.
4
Befektetési jegy sorozat „A” „N HUF” „Q”
1 hónap* 0,13% 0,10% 0,23%
3 hónap* 0,39% 0,29% 0,65%
6 hónap* 0,79% 0,66% 1,39%
* 2014.06.30. napjáig. A feltüntetett adatok nem évesített számok.
Az Alap által elért nettó hozam számítására először az Alap működésének első teljes hónapját követően került sor. Az Alap nem rendelkezik referencia indexszel. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok alakulására. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap a tárgyidőszak során nem fizetett hozamot.
QUANTIS Investment Management Zrt.
5
