QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap
Féléves jelentés
2014.
Budapest, 2014. augusztus 26.
QUANTIS Investment Management Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008, H-EN-II-1114/2012
Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 Honlap: www.quantis-im.com email:
[email protected]
I. Alapadatok Az Alap megnevezése:
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap
Az Alap típusa:
nyilvános forgalomba hozatal útján, Magyarországon létrehozott, nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:
határozatlan
Alapkezelő:
QUANTIS Investment Management Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Vezető forgalmazó:
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Forgalmazó:
QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Könyvvizsgáló:
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi szám: 001464 Balázs Árpád (kamarai tagsági száma: 006931)
II. Vagyonkimutatás 2013.12.31. Átruházható értékpapírok (kollektív befektetési értékpapírok) ABERDEEN GLOBAL WORLD EQ FD A2 CALAMOS GLB Equity I US Saxo Inv CPH Cap GL Equity M&G GLOBAL DIVIDEND C-AC-USD SANDS CAPITAL Glob Growth $H ID DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN Banki egyenlegek USD HUF EUR GBP Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek kötelezettség értékpapír vásárlásból kötelezettség befektetési jegy vásárlásból kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból alapkezelési díj letétkezelési díj MNB díj könyvelési díj könyvvizsgálói díj közzétételi díj hitelfelvétel díja KELER költség back office nyilvántartási rendszer költsége
Piaci érték (USD) 20 364 892 4 191 631 2 917 798 3 635 269 5 284 267 3 662 046 673 881 402 085 40 171 288 149 73 208 558 0 20 766 977 33 802 0 0 0 27 490 592 1 151 960 3 070 90 0 0 298
Portfólió arányában 98,06% 20,18% 14,05% 17,51% 25,45% 17,63% 3,24% 1,94% 0,19% 1,39% 0,35% 0,00% 0,00% 100,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 0,02% 0,04% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Nettó eszközérték arányában 98,22% 20,22% 14,07% 17,53% 25,49% 17,66% 3,25% 1,94% 0,19% 1,39% 0,35% 0,00% 0,00% 100,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 0,02% 0,04% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
2
front office nyilvántartási rendszer költsége Nettó eszközérték
2014.06.30. Tőzsdén jegyzett átruházható értékpapírok INPEX CORP JAPAN TOBACCO INC FUJI HEAVY INDUSTRIE APPLE INC ALSTOM AMEC PLC ASTRAZENECA PLC AUTOZONE INC BED BATH & BEYOND CA INC CAP GEMINI CF INDUSTRIES HOLDIN COACH INC DEERE & CO VINCI SA QUEST DIAGNOSTICS DR PEPPER SNAPPLE DIRECTV GENERAL DYNAMICS COR GAMESTOP CORP GAP INC/THE THALES SA HEWLETT-PACKARD CO H&R BLOCK INC HARRIS CORP INTL GAME TECHNOLOGY INTERPUBLIC GROUP JOY GLOBAL INC KELLOGG CO KRAFT FOODS GROUP IN LABORATORY CRP OF AMER ELI LILLY & CO LOCKHEED MARTIN CORP LORILLARD INC ALTRIA GROUP INC METRO INC NORTHROP GRUMMAN OMNICOM GROUP ORANGE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL POSTNL NV REYNOLDS AMERICAN IN RAYTHEON COMPANY SANDISK CORP SYMANTEC CORP TIME WARNER INC VIACOM INC VANGUARD TOTAL WORLD STOCK WHIRLPOOL CORP WORLEYPARSONS LTD WESTERN UNION CO DB X-TRACKERS MSCI WORLD
151 20 733 175
Piaci érték (USD) 14 010 208 161 034 163 939 163 258 166 809 161 627 161 872 162 012 163 553 153 319 162 496 159 168 161 636 162 539 161 903 160 692 161 339 162 091 162 964 161 771 162 973 161 874 164 760 160 755 165 052 163 544 162 775 163 396 163 002 161 622 163 004 162 304 162 761 160 248 158 644 160 462 163 182 160 663 161 741 159 065 152 854 167 890 160 471 158 578 165 626 165 750 166 774 165 047 1 078 882 162 331 166 665 168 267 4 815 224
0,01% 99,84%
Portfólió arányában 96,88% 1,11% 1,13% 1,13% 1,15% 1,12% 1,12% 1,12% 1,13% 1,06% 1,12% 1,10% 1,12% 1,12% 1,12% 1,11% 1,12% 1,12% 1,13% 1,12% 1,13% 1,12% 1,14% 1,11% 1,14% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,12% 1,13% 1,12% 1,13% 1,11% 1,10% 1,11% 1,13% 1,11% 1,12% 1,10% 1,06% 1,16% 1,11% 1,10% 1,15% 1,15% 1,15% 1,14% 7,46% 1,12% 1,15% 1,16% 33,30%
0,01% 100,00% Nettó eszközérték arányában 98,41% 1,13% 1,15% 1,15% 1,17% 1,14% 1,14% 1,14% 1,15% 1,08% 1,14% 1,12% 1,14% 1,14% 1,14% 1,13% 1,13% 1,14% 1,14% 1,14% 1,14% 1,14% 1,16% 1,13% 1,16% 1,15% 1,14% 1,15% 1,14% 1,14% 1,14% 1,14% 1,14% 1,13% 1,11% 1,13% 1,15% 1,13% 1,14% 1,12% 1,07% 1,18% 1,13% 1,11% 1,16% 1,16% 1,17% 1,16% 7,58% 1,14% 1,17% 1,18% 33,82%
3
Banki egyenlegek USD HUF EUR AUD CAD JPY GBP Egyéb eszközök
446 582 43 831 109 169 145 010 15 33 148 480 43 4 250
osztalékkövetelés Összes eszköz Kötelezettségek kötelezettség értékpapír vásárlásból kötelezettség befektetési jegy vásárlásból kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból alapkezelési díj letétkezelési díj MNB díj könyvelési díj könyvvizsgálói díj közzétételi díj hitelfelvétel díja KELER költség back office nyilvántartási rendszer költsége front office nyilvántartási rendszer költsége kötelezettség deviza ügyletből Nettó eszközérték
4 250 14 461 040 224 525 195 445 0 0 19 925 1 255 897 1 894 3 065 100 0 0 1 105 553 285 14 236 516
3,09% 0,30% 0,75% 1,00% 0,00% 0,00% 1,03% 0,00% 0,03% 0,03% 100,00% 1,55% 3,93% 0,00% 0,00% 0,40% 0,03% 0,02% 0,04% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 98,45%
3,14% 0,31% 0,77% 1,02% 0,00% 0,00% 1,04% 0,00% 0,03% 0,03% 101,58% 1,58% 3,94% 0,00% 0,00% 0,40% 0,03% 0,02% 0,04% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 100,00%
III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Dátum 2013.12.31. 2014.06.30.
„A” sorozat
„N HUF” sorozat
8 369 887 4 211 518
„N EUR” sorozat
469 562 359 543 630 272
„N USD” sorozat
705 400 752 070
1 000 1 000
IV. Az Alap összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Dátum
Nettó eszközérték (saját tőke) (USD)
2013.12.31.
20 733 175
2014.06.30.
14 236 516
Dátum 2013.12.31. 2014.06.30.
„A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (USD) 1,886961 1,98241
„A” sorozat nettó eszközértéke (USD)
„N HUF” sorozat nettó eszközértéke (HUF)
„N EUR” sorozat nettó eszközértéke (EUR)
„N USD” sorozat nettó eszközértéke (USD)
15 793 651
828 383 221
797 123
1 160
8 348 956 1 058 473 404
897 810
1 216
„N HUF” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF) 1,764181 1,946958
„N EUR” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) 1,130029 1,193786
„N USD” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) 1,159970 1,215820
4
V. Az Alap összetétele Piaci érték (USD)
2013.12.31. Átruházható értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Banki egyenlegek Folyószámla Bankbetét Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték
20 364 892 673 881 0 0 19 691 011 0 402 085 402 085 0 0 20 766 977 33 802 20 733 175 Piaci érték (USD)
2014.06.30. Átruházható értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Banki egyenlegek Folyószámla Bankbetét Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték
14 010 208 14 010 208 0 0 0 0 446 582 446 582 0 4 250 14 461 040 224 239 14 236 801
Összes eszköz arányában 98,06% 3,24% 0,00% 0,00% 94,82% 0,00% 1,94% 1,94% 0,00% 0,00% 100,00% 0,16% 99,84%
Nettó eszközérték arányában 98,22% 3,25% 0,00% 0,00% 94,97% 0,00% 1,94% 1,94% 0,00% 0,00% 100,16% 0,16% 100,00%
Összes Nettó eszköz eszközérték arányában arányában 96,88% 98,41% 96,88% 98,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,09% 3,14% 3,09% 3,14% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 100,00% 101,58% 1,55% 1,58% 98,45% 100,00%
VI. A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások Az Alap neve és befektetési politikája 2014. június 5. napjától megváltozott: az Alap (korábbi neve: QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja) ettől a naptól kezdve saját tőkéjét közvetlenül vagy megfelelő kollektív befektetési formákon keresztül a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott tőzsdén forgalmazott és ígéretes fundamentumokkal rendelkező részvényekbe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. VII. Az Alap által elért hozamok bemutatása Befektetési jegy sorozat „A” „N HUF” „N EUR” „N USD”
2009
2010
59,50%* 17,79%* -
10,95% 23,11% -
2011 -9,88% 3,45% -5,61%* -10,54%*
2012
2013
12,01% 2,29% 9,27% 11,46%
19,03% 15,61% 13,42% 18,39%
* A feltüntetett adatok nem évesített számok. „A” sorozat indulása: 2009. február 5. „N HUF” sorozat indulása: 2009. április 27. „N EUR” sorozat indulása: 2011. január 18. „N USD” sorozat indulása: 2011. január 18.
5
Befektetési jegy sorozat „A” „N HUF” „N EUR” „N USD”
1 hónap* 1,14% 3,23% 0,75% 1,09%
3 hónap* 4,07% 5,69% 4,62% 3,95%
6 hónap* 5,06% 10,36% 5,64% 4,81%
* 2014.06.30. napjáig. A feltüntetett adatok nem évesített számok.
Az Alap által elért nettó hozam számítására először az Alap működésének első teljes hónapját követően került sor. Az Alap nem rendelkezik referencia indexszel. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok alakulására. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap a tárgyidőszak során nem fizetett hozamot.
QUANTIS Investment Management Zrt.
6
