GOLFVERENIGING LEIDERDORP (GVL) Postadres: Raaphorst 123 2352 KJ Leiderdorp Telefoon: 071 – 541 1223 E-mail:
[email protected] Web: www.golfleiderdorp.nl Bank: ABN-AMRO 57.68.39.418 KvK: 28087066
Aan het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Leiderdorp d.t.v. mevrouw Joke Boot Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Leiderdorp, 9 januari 2008
Geacht College, geachte raadsleden, Zoals wij eerder hebben toegezegd, ontvangt u hierbij de begroting voor de aanleg en de exploitatie van een 9-holes golfbaan in de Boterhuispolder. Tevens is een toelichting bijgevoegd. Graag wijzen wij u erop dat zowel de Golf Management Groep (GMG) als de Grontmij deze begroting op hun juistheid hebben beoordeeld. Zoals uit bijgaande stukken zal blijken hechten wij veel belang aan een goede samenwerking met de GMG. Vandaar dat de reactie van Egbert Mulder, CEO van de GMG, op deze begroting eveneens is bijgevoegd. Het was onze bedoeling u ook nog te voorzien van een schets van de inrichting van de Boterhuispolder die een beter inzicht zou moeten geven in de toekomstige mogelijkheden van een polder die een recreatieve functie heeft en waarvan de golfbaan een onderdeel zal uitmaken. Als gevolg van de achterliggende Kerstvakantie en de enorme drukte op zijn kantoor lukte het landschaps- en golfbaanarchitect Gerard Jol niet om deze schets voor 11 januari te realiseren. Wij hopen evenwel dat de schets u nog vóór de vergadering van Commissie 2 zal bereiken. Het spreekt voor zich dat wij graag bereid zijn om uw vragen te beantwoorden of zaken te verduidelijken. Met vriendelijke groet, Namens Golfvereniging Leiderdorp,
Theo Botden voorzitter
Bijlagen: - Begroting aanleg en exploitatie 9-holes golfbaan Boterhuispolder - Toelichting op de cijfers in de begroting - Schrijven van de GMG
Golfvereniging Leiderdorp BEGROTING AANLEG EN EXPLOITATIE 9-HOLES GOLFBAAN BOTERHUISPOLDER Investeringen Grond Aanleg baan, incl. voorbereidingen Bouw clubhuis en faciliteiten Financieringskosten tijdens aanleg Reserve
25 ha à € 4,00 /m2
6% over 1.200.000
1.000.000 2.000.000 1.400.000 36.000 100.000 4.536.000
Financiering Renteloze lening leden Inschrijfgeld huidige GVL-leden Inschrijfgeld nieuwe leden Banklening
500 leden à € 3.000 180 leden à € 1.000 320 leden à € 1.250
1.500.000 180.000 400.000 2.456.000 4.536.000
Opbrengsten eerste jaar Contributie leden excl NGF bijdrage Greenfees 9 holes Greenfees oefencentrum Opbrengst lessen Driving Range Sponsoring Pacht restaurant Pacht golfshop Overig
500 leden à € 700
350.000 122.000 10.000 8.000 96.000 75.000 30.000 8.000 25.000 724.000
Exploitatiekosten Personeelskosten (manager) Administratie en advies Verzekering en belasting Huisvestingskosten Marketingkosten Onderhoud baan Voorziening inventaris baan Voorziening onderhoud gebouwen Afschrijving baan Afschrijving gebouwen Verenigingskosten Financieringskosten (rente) Aflossing lening
2 dagen/week
30 jaar 30 jaar 6% 20 jaar
24.000 25.000 15.000 35.000 25.000 200.000 10.000 10.000 66.667 46.667 40.000 147.360 61.400 706.093
BATIG SALDO
17.907
2
Golfvereniging Leiderdorp
TOELICHTING OP DE CIJFERS IN DE BEGROTING 1. Vereniging of Investeringsmaatschappij? Deze begroting is opgesteld met als uitgangspunt dat de Golfvereniging Leiderdorp de baan gaat aanleggen en exploiteren. Dat wil niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De Golf Management Groep (GMG) die samen met de ANWB de joint venture ANWB Golf vormt, is zeer geïnteresseerd in de aanleg en exploitatie van de baan in Leiderdorp. Zodra duidelijk is dat de Gemeente Leiderdorp instemt met de mogelijke komst van een golfbaan in de Boterhuispolder, zal de GMG met voorstellen daartoe komen. Het spreekt voor zich dat de begroting van de GMG er anders uit zal gaan zien. Zo financiert zij de aanleg uit eigen middelen en draagt zorg voor de exploitatie van alle faciliteiten, dus ook het restaurant en het onderhoud van de baan. Het spreekt ook voor zich dat GVL niet afwijzend staat tegen de aanleg en exploitatie van de golfbaan door GMG omdat de financiële risico’s drastisch worden ingeperkt.
2. Wat is de waarde van deze begroting? Deze begroting is opgesteld op basis van ervaringscijfers van de Nederlandse Golffederatie, de GMG, de Grontmij en op basis van jaarverslagen van andere verenigingen, zoals Golfclub Kagerzoom. De GMG en de Grontmij kunnen zich in deze opstelling vinden. Dat neemt niet weg dat er nog onzekerheden in schuilen. Dat geldt met name voor de kosten van de verwerving van de grond indien er sprake zal zijn van koop van de grond. Wij zijn ons ervan bewust dat er meerdere eigenaren zijn in de Leiderdorpse Boterhuispolder en wij weten nog niet tegen welke condities de grond verworven kan worden. Maar een prijs die de agrarische waarde overstijgt, zal de financiële haalbaarheid van de baan in gevaar brengen. Een andere optie is pacht van de grond voor een langdurige periode. Het spreekt voor zich dat deze optie leidt tot een lastenverlichting voor GVL. Om de haalbaarheid beter inzichtelijk te maken, is gekozen voor de duurste variant: koop van de grond tegen een agrarische prijs.
3. Investeringen a. Grond Wij gaan uit van 25 ha grond. Dit is een schatting omdat de exacte contouren van de ‘schotsen’ nog moeten worden vastgesteld. Maar deze 25 ha is wel nodig om de baan, de oefenfaciliteiten, het clubhuis en het parkeerterrein te realiseren. b. Aanleg baan Hieronder vallen ook de kosten van de architect, de m.e.r., de aanleg van beregening, enzovoort. De kostenraming is gebaseerd op ervaringen bij de aanleg van soortgelijke banen in vergelijkbare gebieden. c. Bouw clubhuis Hieronder vallen ook faciliteiten als de overkapping van de afslagplaatsen, de bewegwijzering, de aanleg van het parkeerterrein, enz.
3
Golfvereniging Leiderdorp d. Financieringskosten tijdens de aanleg Deze post is de resultante van de kosten van de grond, vermeerderd met de helft van de kosten van de aanleg en bouw, waarbij een kaspositie is opgebouwd van 750.000 euro zijnde 50% van de te verwachten totale lening van de leden. 4. Financiering a. Renteloze lening Het is bij golfverenigingen met een eigen baan usance dat leden een renteloze lening verschaffen (of een obligatie kopen). Deze lening wordt verschaft zolang men lid blijft van de vereniging. Bij vertrek neemt een nieuw lid deze lening over en krijgt het ‘oude’ lid het geld terug. Met banken heeft de NGF een afspraak gemaakt dat leden geld voor deze lening bij hun bank tegen aantrekkelijke condities kunnen belenen zodat de lening geen belemmering hoeft te zijn voor mensen met een krap banksaldo. Een renteloze lening betekent voor de golfvereniging een aanzienlijke lastenverlichting (rentekosten) en maakt de mogelijkheid voor financiering van de verdere middelen eenvoudiger. Om te voldoen aan de dringende wens van het College om de baan een open karakter te geven, zal GVL maximaal 500 leden toelaten. Dit komt neer op een ‘fiftyfifty bezetting’ voor greenfeespelers en leden. b. Banklening Het te lenen bedrag is de resultante van de investeringen minus de eigen middelen. Er zal worden onderhandeld over een lening met zekerheid (onderpand) met een looptijd van tenminste 20 jaar en waarvan de helft aflossingsvrij zal zijn. Aan het eind van de leningsperiode wordt het aflossingsvrije deel betaald uit de reserves die de vereniging in de komende 20 jaar gaat opbouwen uit het behaalde resultaat. Deze vorm is extra aantrekkelijk door de te verwachten inflatoire ontwikkelingen.
5. Opbrengsten a. Algemeen Om de begroting inzichtelijk te houden, is ervan uitgegaan dat het eerste jaar dat de baan bespeelbaar is begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Met mogelijke vervroegde opbrengsten door een snelle realisatie van (een deel van) het oefencentrum is geen rekening gehouden.
b. Contributie Voor een bedrag van € 700 kunnen leden het gehele jaar door onbeperkt spelen en van de oefenfaciliteiten gebruik maken.
c. Greenfees Dit zijn de bedragen die niet-leden moeten betalen om de baan te kunnen lopen en daaraan voorafgaand van de oefenfaciliteiten gebruik te kunnen maken. Per ronde wordt € 30 gevraagd.
d. Greenfees oefencentrum Niet-leden kunnen onbeperkt gebruik maken van het oefencentrum. Zij betalen daarvoor een toegang van € 5 per dag indien zij geen gebruik maken van de 9-holes golfbaan. Deze faciliteit zal veel worden benut door mensen die worden opgeleid voor hun golfvaardigheidsbewijs en golfers die ‘even een uurtje willen slaan’.
e. Opbrengst lessen Op het oefencentrum is een golfprofessional dagelijks aanwezig om golflessen te verzorgen. Dit doet hij voor eigen rekening. Voor het gebruik van de oefenlocatie draagt hij een vast bedrag per jaar af aan de golfvereniging. Het niet ondenkbaar dat al snel een tweede professional nodig zal zijn. De positieve uitwerking hiervan op de begroting is nog niet opgenomen.
f. Driving Range De opbrengst komt voort uit het gebruik van oefenballen. Hiervoor betaalt men 1 euro voor 20 ballen.
4
Golfvereniging Leiderdorp g. Sponsoring Door speciale faciliteiten te gunnen aan bedrijven, zijn zij vaak bereid om hiervoor aanzienlijke bedragen neer te tellen. Uit ervaring blijkt dat € 75.000 zeker niet overdreven is.
h. Pacht restaurant GVL zal de horeca-functie niet zelf gaan vervullen, maar de bar en het restaurant verpachten aan een professionele uitbater.
i. Pacht golfshop Ook de ruimte voor de golfshop in het clubhuis wordt verpacht. De medewerker van de shop verkoopt ook de greenfees.
j. Overig Overige opbrengsten komen uit speciale acties, uit de verkoop van clubartikelen en bijvoorbeeld de verhuur van een vergaderruimte.
6.
Exploitatiekosten
a. Personeelskosten GVL zal slechts één persoon in dienst hebben: de manager. Het onderhoud van de baan zal worden uitbesteed. De manager heeft naast een coördinerende taak ook een commerciële taak: het aantrekken van bedrijven voor sponsoring en andere activiteiten.
b. Administratie en advies, verzekering en belasting Deze posten zullen voor zich spreken.
c. Huisvestingskosten Hieronder worden gas, water, electra, schoonmaak e.d. verstaan.
d. Marketingkosten Dit zijn kosten die eigenlijk alleen in het eerste jaar worden gemaakt om bekendheid te geven aan de baan en leden te werven.
e. Onderhoud baan Dit zijn de kosten die jaarlijks aan een bedrijf worden betaald dat gespecialiseerd en geëquipeerd is om het volledige onderhoud van de golfbaan te verzorgen.
f. Voorzieningen Deze posten zullen voor zich spreken.
g. Afschrijvingen Baan en gebouwen worden in 30 jaar volledig afgeschreven.
h. Financieringskosten en aflossing lening Zie hiervoor ook 4b. In deze calculatie is uitgegaan van een rentepercentage van 6 % vast over de looptijd en een aflossingsvrij deel van 50%
I. Batig saldo Het batig saldo, en daarmee de opbouw van de voorziening voor de aflossing over 20 jaar, zal in het tweede en in de daarop volgende jaren progressief toenemen door afnemende financieringslasten. Jaarlijks wordt de te betalen rente door aflossing € 3.684 minder, zodat bijvoorbeeld over 5 jaar dit een vermindering betekent van € 18.420. Door het grotendeels wegvallen van de marketingkosten na het eerste jaar wordt in het tweede jaar een besparing bereikt van ca. € 20.000. Zouden in het tweede jaar de kosten en opbrengsten gelijk blijven, dan mondt dit uit in een positief saldo van € 41.410
5
