Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

SAP BusinessObjects Financial Consolidation Documentversie: 10.0 – 2015-02-25

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

Inhoud

1

Algemene gebruikersfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1

Aanmelden bij SAP BusinessObjects Financial Consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2

Bladeren door een lijst met objecten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3

Objecten sorteren in oplopende of aflopende volgorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4

Een object zoeken in een lijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.5

Zoeken naar een object op rapportage-id of rapportage-eenheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.6

Gebruikersvoorkeuren definiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De weergavetalen selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Uw wachtwoord wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Het aantal items definiëren dat beschikbaar is in lijsten vanaf de startpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Het aantal items definiëren dat in de zoeklijst wordt weergegeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 De grootte van de toepassingsbanner selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 De grootte van het schemavenster maximaliseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 De weergave van celeigenschappen wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 De optie voor het openen van schema's wijzigen in Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Het adresboek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2

Het Financial Consolidation-dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1

Navigeren in het dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2

Het Financial Consolidation-dashboard openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3

Consolidaties in het Financial Consolidation-dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 De analysevolgorde in het consolidatiedashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.4

Handmatige journaalboekingen in het Financial Consolidation-dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.5

Pakketten in het Financial Consolidation-dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.6

Een dashboard afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3

Rapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1

Navigeren in boeken en mappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2

Focus instellen op een boek of map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.3

Een rapport openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.4

Een gezichtspunt voor een rapport activeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5

Rapporten in Excel Web Schedules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2

© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Inhoud

De optie voor EWS-rapportanalyse uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.6

Dimensieleden voor een rapport selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.7

Een blad selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.8

Celeigenschappen weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

3.9

Een rapport opnieuw initialiseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.10

De weergave van een gegevensinvoerschema of rapport wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.11

Gegevens kopiëren naar Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.12

Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.13

Afdrukinstellingen voor meerdere rapporten configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.14

Meerdere rapporten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.15

Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDF-indeling per e-mail verzenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.16

Favoriete rapporten weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.17

Een rapport toevoegen aan de lijst met favorieten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

3.18

Een rapport verwijderen uit de lijst met favorieten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4

Veelgestelde vragen - gegevens ophalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

4.1

Wat is het verschil tussen het weergeven van afzonderlijke rapporten en het weergeven van rapporten per map?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

4.2

Wat is het verschil tussen een boek en een map?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.3

Hiërarchieën in rapportschema's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Een hiërarchie selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.4

Welke optie moet u selecteren bij het openen van een rapport?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5

Wat is de betekenis van de symbolen in rapportcellen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.6

Waarom staat de koppeling Verzenden per e-mail niet in het rapportvenster?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.7

Wat is een gezichtspunt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

4.8

Hoe weet ik of een rapport in mijn favorieten staat?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5

Gezichtspunten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5.1

Gezichtspunten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Een gezichtspunt openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Een gezichtspunt maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Een gezichtspunt dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Een gezichtspunt verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6

Pakketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.1

Toegang tot een pakket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Een pakket openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 De rapportage-id's selecteren voor het weergeven van acties voor meerdere pakketten. . . . . . . . . . 54 De eigenschappen van het pakket raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Opmerkingen toevoegen of wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.2

Gegevens in pakketten importeren en exporteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Gegevens uit een bestand importeren in een of meer pakketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Gegevens importeren van het ene pakket in het andere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58



3

Gegevens importeren uit een tabel in een of meer pakketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Gegevens exporteren naar een bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6.3

SAP BusinessObjects Financial Information Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 SAP BusinessObjects Financial Information Management starten in SAP BusinessObjects Financial Consolidation voor pakketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.4

SAP BusinessObjects Intercompany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 SAP BusinessObjects Intercompany starten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.5

Het pakket opnieuw instellen op nul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Een pakket opnieuw instellen op nul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Meerdere pakketten opnieuw instellen op nul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.6

Berekeningen voor vooraf geladen gegevens uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Berekeningen uitvoeren voor vooraf geladen gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.7

Gegevensinvoerschema's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Een gegevensinvoerschema openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Dimensiewaarden selecteren voor een gegevensinvoerschema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Een blad voor een gegevensinvoerschema selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Een blad invoegen in een gegevensinvoerschema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 De laatst geopende schema's weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Celeigenschappen weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Een schema vernieuwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Gegevens van Microsoft Excel naar een gegevensinvoerschema kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 De weergave van een gegevensinvoerschema configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Gegevens invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Het gegevensinvoerschema afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Gegevensinvoerschema's voor Excel Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 SAP BusinessObjects Financial Information Management-pakketten analyseren tot bron. . . . . . . . . 93

6.8

Toegang tot het pakket beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 De lijst met gebruikers controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Een pakket ontgrendelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Een pakket beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 De beveiliging van een pakket opheffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Een pakket verzenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Een pakket weigeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

6.9

Controles uitvoeren op de ingevoerde gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Controles uitvoeren op het pakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Pakketregels uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Het pakket valideren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6.10

Het pakket publiceren naar de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Een pakket publiceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Meerdere pakketten publiceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.11

4

Bestandsbijlagen gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103



Een bestandsbijlage invoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Een bestandsbijlage openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Een bestandsbijlage downloaden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.12

Werken met grootboeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Een pakketgrootboek openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Een pakketjournaalboeking openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Automatische pakketjournaalboekingen raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Een pakketjournaalboeking maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Een koptekst voor pakketjournaalboekingen invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Een pakketjournaalboeking opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Een beschrijving toevoegen aan een pakketjournaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Een opmerking toevoegen aan een pakketjournaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Referentierijen invoegen in een pakketjournaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Regelitemdetails invoegen in een pakketjournaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Een rij verwijderen uit een pakketjournaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Een centrale journaalboeking of pakketjournaalboeking terugboeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Een pakketjournaalboeking verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Meerdere pakketjournaalboekingen afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Een controle uitvoeren op een pakketjournaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.13

Het pakket integreren op de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pakketten integreren naar de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.14

Het pakket afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Objecten uit een of meer pakketten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7

Veelgestelde vragen - gegevens invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7.1

Pakketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Welke verschillende typen pakketstatussen zijn er? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Waarom worden er geen pakketten weergegeven in de lijst met pakketten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Waarom zijn sommige tabbladen niet zichtbaar in de toepassing?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Waarom blijft de status van de controles steeds Uit te voeren?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wat is het verschil tussen het vergrendelen en beveiligen van pakketinhoud?. . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wat is het verschil tussen het uitvoeren van controles op een pakket en het valideren van een pakket?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Wat is het verschil tussen een opmerking en een groepsbericht?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Wat is het verschil tussen de modus voor één gebruiker en meerdere gebruikers?. . . . . . . . . . . . . 120 Wat is het verschil tussen voorpublicatie van een pakket en publicatie met speciale machtiging? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Welke indeling moet het importbestand hebben? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd? . . . . . . . . 123 Centrale handmatige journaalboeking versus handmatige journaalboeking via pakket. . . . . . . . . . . 123 Wat is een koptekst van een journaalboeking?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124



5

Wat zijn de rijstatussen van een journaalboeking?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wat zijn uitsplitsingsanalyses?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Wat is stroombalans?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Referentierij versus uitgesplitste rij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Handmatige journaalboekingen versus automatische journaalboekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.2

Gegevensinvoerschema's voor Financial Consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Instructies voor gegevensinvoer weergeven in een schema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Welke optie moet u selecteren bij het openen van een schema?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Wat is de betekenis van de symbolen in de gegevensinvoerschema's?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Waarom staat de koppeling Verzenden per e-mail niet in het schemavenster?. . . . . . . . . . . . . . . . 127 Hiërarchieën in rapportschema's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7.3

Gegevensinvoerschema's voor Excel Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Excel Web Schedules openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Financial Consolidation - Excel-koppeling en Excel Web Schedules gelijktijdig gebruiken. . . . . . . . . 134 Werken met Excel Web Schedules-werkmappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Werken met cellen in Excel Web Schedules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

8

Manual journal entries on the central site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.1

Een grootboek voor centrale journaalboekingen openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.2

Een centrale journaalboeking openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

8.3

Creating journal entries on the central site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Een journaalboeking maken op de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Een koptekst invoeren voor centrale journaalboekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Journaalboeking opslaan naar de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Een beschrijving toevoegen aan een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Een opmerking toevoegen aan een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Referentierijen invoegen in een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Regelitemdetails invoegen in een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Een rij verwijderen uit een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

8.4

Journaalboekingen importeren uit een bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Structuur van importbestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Een bestand met handmatige journaalboekingen importeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8.5

Exporting journal entries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

8.6

Checking journal entries on the central site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Een controle uitvoeren op een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 De controles voor een centrale journaalboeking raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

8.7

Journaalboeking posten naar de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Een journaalboeking posten naar de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Een journaalboeking ongedaan maken vanaf de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

8.8

Changing journal entries on the central site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 De koptekst voor een centrale journaalboeking bijwerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Een journaalboeking beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

6



De beveiliging van een journaalboeking opheffen op de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Grootboeken voor centrale handmatige journaalboekingen beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 8.9

Managing journal entries on the central site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Een centrale journaalboeking of pakketjournaalboeking terugboeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Journaalboekingen verwijderen van de centrale site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Centrale journaalboekingen afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

8.10

Using file attachments with central journal entries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Een bestandsbijlage toevoegen aan een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Een bestandsbijlage openen in een centrale journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Een bestandsbijlage downloaden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

8.11

Abonneren op meldingen over handmatige journaalboekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Abonneren op meldingen over handmatige journaalboekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Abonnement op meldingen over handmatige journaalboekingen opzeggen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

9

Portfolio's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

9.1

De kenmerken van een portfolio raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

9.2

De eigenschappen van kapitaal- en investeringsrijen raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

10

Bereiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

10.1

Statutair bereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 De rapportage-eenheden in een statutair bereik raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 De investeringen van een portfolio weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

10.2

Rapportagebereiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Een rapportagebereik maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Een bereikcode maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Een rapportagebereik openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Een lijst met rapportage-eenheden toevoegen aan het bereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Een rapportage-eenheid verwijderen uit een bereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Opmerkingen toevoegen aan een rapportagebereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Een rapportagebereik dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Een rapportagebereik verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

11

Omrekeningskoersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

11.1

Een tabel voor omrekeningskoersen maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

11.2

De tarieven in een tabel voor omrekeningskoersen bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

11.3

Deelvensters in een omrekeningskoerstabelschema bevriezen of de bevriezing opheffen. . . . . . . . . . . 187

11.4

Een rij invoegen in een tabel voor omrekeningskoersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

11.5

Een kolom invoegen in een omrekeningskoerstabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

11.6

Een rij verwijderen uit een tabel voor omrekeningskoersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

11.7

Een kolom verwijderen uit een omrekeningskoerstabelschema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.8

De afdrukinstellingen definiëren voor een omrekeningskoerstabelschema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189



7

11.9

Een omrekeningskoerstabel afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.10

Een schema vernieuwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

11.11

Opmerkingen toevoegen aan een omrekeningskoerstabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

11.12

Een omrekeningskoerstabel verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

11.13

Omrekeningskoersen kopiëren naar een Excel-bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

12

Belastingtarieven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

12.1

Een belastingtarieftabel maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

12.2

De tarieven in een belastingtarieftabel bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

12.3

Deelvensters voor een belastingtarieftabel bevriezen of de bevriezing opheffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

12.4

Een rij invoegen in een belastingtarieftabelschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

12.5

Een kolom invoegen in een belastingtarieftabelschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

12.6

Een rij in een belastingtarieftabelschema verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

12.7

Een kolom verwijderen uit een belastingtarieftabelschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

12.8

De afdrukinstellingen definiëren voor een belastingtarieftabelschema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

12.9

Een belastingtarieftabelschema afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

12.10

Een belastingtarieftabelschema vernieuwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

12.11

Opmerkingen toevoegen aan een belastingtarieftabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

12.12

Een belastingtarieftabel verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

12.13

Tarieven kopiëren naar een Excel-bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

13

Consolidatiedefinities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

13.1

Een consolidatiedefinitie openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

13.2

Een consolidatiedefinitie maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

13.3

Een consolidatiedefinitie wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

13.4

Beginsaldogegevens selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

13.5

Beginsaldogegevens wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

13.6

Opmerkingen in een consolidatiedefinitie wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

13.7

Een consolidatiedefinitie dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

13.8

Een of meer consolidatiedefinities verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

13.9

Een consolidatiedefinitie uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Een consolidatiedefinitie uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

13.10

Een consolidatiedefinitie beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Een consolidatiedefinitie beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 De beveiliging van een consolidatiedefinitie opheffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

14

Afstemmingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

14.1

Een afstemmingsdefinitie openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

14.2

Een afstemmingsdefinitie maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

14.3

Een afstemmingsdefinitie wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

14.4

De gekoppelde consolidatie raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

14.5

Opmerkingen wijzigen in afstemmingsdefinities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

8



14.6

Een afstemmingsdefinitie dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

14.7

Een afstemmingsdefinitie uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

14.8

Een afstemmingsdefinitie beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 De beveiliging van een afstemmingsdefinitie opheffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

14.9

Afstemmingsdefinities verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

15

Definities van gegevenskoppelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

15.1

Definities van gegevenskoppelingen beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Een definitie van gegevenskoppeling maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Een definitie van een gegevenskoppeling openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Een definitie van een gegevenskoppeling dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Een definitie van een gegevenskoppeling verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

15.2

Informatie beheren over de definitie van gegevenskoppelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Beschrijvingen van de definitie van gegevenskoppelingen vertalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Opmerkingen invoeren voor een definitie van een gegevenskoppeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Informatie raadplegen over de beveiliging van de definitie van gegevenskoppelingen. . . . . . . . . . . .213

15.3

Bronsjabloonbestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Een bronsjabloonbestand definiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Een bronsjabloontabel definiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

15.4

Brondimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Een brondimensie toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Een brondimensie wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Een brondimensie verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

15.5

Kruisverwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Een kruisverwijzing maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Een kruisverwijzing openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Een kruisverwijzing kopiëren naar Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Een kruisverwijzing plakken vanuit Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Dubbele aanhalingstekens automatisch toevoegen aan gegevens die uit Excel worden geplakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Een kruisverwijzing verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

15.6

Kruisverwijzingsregels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Een kruisverwijzingsregel maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Een kruisverwijzingsregel invoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Een kruisverwijzingsregel verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Hiërarchieën voor kruisverwijzingsregels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

15.7

Productierijen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Een productierij invoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Een productierij verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

15.8

Gegevenskoppelingen verwerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Een definitie van een gegevenskoppeling uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 De logboeken van uitgevoerde gegevenskoppelingen raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222



9

Het productielogboek voor gegevenskoppelingen raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 16

Logboeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

16.1

De lijst met logboeken raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

16.2

Een logboek raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

16.3

Een logboek exporteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

16.4

Een logboek verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

17

ComplianceLink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

17.1

ComplianceLink-documenten raadplegen in standaardgegevensinvoerschema's. . . . . . . . . . . . . . . . 227 Contextuele koppelingsindicatoren weergeven voor ComplianceLink-documenten. . . . . . . . . . . . . 227 Een ComplianceLink-document raadplegen vanuit een specifieke cel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Een ComplianceLink-document raadplegen met de knop ComplianceLink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

17.2

Een ComplianceLink-document raadplegen in een EWS-schema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

18

Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

19

Veelgestelde vragen - centrale sitebewerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

19.1

Handmatige journaalboekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Centrale handmatige journaalboeking versus handmatige journaalboeking via pakket. . . . . . . . . . .233 De mogelijke statussen van een handmatige journaalboeking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Wat is een koptekst van een journaalboeking?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Wat gebeurt er als een koptekst van een journaalboeking wordt gewijzigd?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Wat zijn de rijstatussen van een journaalboeking?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Wat zijn uitsplitsingsanalyses?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Wat is stroombalans?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Referentierij versus uitgesplitste rij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

19.2

Bereiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Wat is het verschil tussen een rapportagebereik en een statutair bereik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Financieel belang, eigendomsbelang en het consolidatiepercentage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Wat is het verschil tussen beginwaarden en herziene waarden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Wat is geforceerde controle?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Wat is het verschil tussen een bereikexemplaar, een bereikcode en een bereik?. . . . . . . . . . . . . . . 238 Wat is een bereikstatus?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

19.3

Portfolio's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Wat is het verschil tussen een kapitaalrij en een investeringsrij? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Wat is het verschil tussen beginwaarden en herziene waarden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Wat is geforceerde controle?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

19.4

Omrekeningskoersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Omrekeningskoersen berekenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Gegevensinvoerindicatoren in omrekeningskoerstabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

19.5

Belastingtarieven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Gegevensinvoerindicatoren in belastingtarieftabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

10



19.6

Definities van gegevenskoppelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Gegevensoverdrachtsproces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Kruisverwijzingen versus kruisverwijzingsregels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Bestanden met scheidingstekens versus bestanden met vaste lengte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Filter versus productie in definities van gegevenskoppelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Gebruikte syntaxis in filters voor definities van gegevenskoppelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

19.7

Logboek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Logboekstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Wat betekent in een lijst met logboeken?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

20

Uw licentieovereenkomst controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248



11

1

Algemene gebruikersfuncties

1.1

Aanmelden bij SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Procedure 1. U meldt u aan bij SAP BusinessObjects Financial Consolidation door de URL van de site op te geven in een webbrowser. De pagina Aanmelden wordt weergegeven. 2. Selecteer de toepassingstaal. 3. Geef uw gebruikersnaam op. 4. Geef uw wachtwoord op. 5. Klik op Aanmelden.

Resultaten De startpagina wordt weergegeven. U sluit SAP BusinessObjects Financial Consolidation door op Financial Consolidation afsluiten te klikken.

1.2

Bladeren door een lijst met objecten

Context Wanneer een lijst de weergavelimiet overschrijdt (standaard 25 objecten), wordt de lijst op meerdere pagina's weergegeven.

Procedure ● U gaat naar de volgende pagina door te klikken op ● U keert terug naar de vorige pagina door te klikken op

12


. .

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Algemene gebruikersfuncties

● U gaat naar de laatste pagina door te klikken op

.

● U keert terug naar de eerste pagina door te klikken op

1.3

.

Objecten sorteren in oplopende of aflopende volgorde

Een lijst met objecten sorteren in oplopende of aflopende volgorde: ● Klik op het pictogram

om de inhoud van een kolom in oplopende volgorde te sorteren.

● Klik op het pictogram

om de inhoud van een kolom in aflopende volgorde te sorteren.

1.4

Een object zoeken in een lijst

Procedure 1. Selecteer het gewenste criterium in de vervolgkeuzelijst in het veld Zoeken. 2. Afhankelijk van het geselecteerde criterium kunt u nog een criterium selecteren in de tweede vervolgkeuzelijst of de zoektekst typen in het tekstvak.

Opmerking Geef de tekst op in kleine letters of in hoofdletters. ○ Als uw eerste zoekcriterium een code of beschrijving is, ziet u de opgegeven tekst terug in de code of beschrijving van de gevonden items. ○ Als u andere zoekcriteria hebt opgegeven, staat de ingevoerde tekst aan het begin van de gevonden items. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een portfolio waarvan de beschrijving de letter B bevat, selecteert u Beschrijving in de vervolgkeuzelijst. Typ B in het tekstveld aan de rechterkant. Als u wilt zoeken naar een portfolio waarvan de code met B begint, selecteert u Code in de vervolgkeuzelijst. Typ B in het tekstveld aan de rechterkant. 3. Klik op Zoeken.



13

1.5

Zoeken naar een object op rapportage-id of rapportageeenheid

Procedure

1. Klik in het veld Filteren op rapportage-id of Filteren op rapportage-eenheid van een lijst op de knop

.

Het dialoogvenster Zoeklijst wordt geopend. 2. Schakel de vakjes in voor de rapportage-id's of -eenheden die u wilt selecteren. 3. Klik op Valideren.

Resultaten Alleen de objecten voor de geselecteerde rapportage-id's of -eenheden worden in de lijst weergegeven.

Tip Op de pagina met de lijst van objecten kunt u de geselecteerde rapportage-id's of -eenheden verwijderen door te klikken op Leeg.

1.6

Gebruikersvoorkeuren definiëren

In Voorkeuren kunt u: ● De weergavetalen selecteren. ● Uw wachtwoord wijzigen. ● Het aantal items per pagina definiëren voor de lijsten die beschikbaar zijn via de startpagina. ● Het aantal items per pagina definiëren voor andere lijsten. ● De schemavensters maximaliseren. ● De grootte selecteren van de toepassingsbanner die boven in het scherm wordt weergegeven. ● De celeigenschappen in een schema in- en uitschakelen. ● De optie voor het openen van schema's in Excel in- en uitschakelen. ● Het adresboek beheren voor het verzenden van e-mailrapporten en gegevensinvoerschema's.

1.6.1

De weergavetalen selecteren

De volgende weergavetalen zijn beschikbaar:

14



● Toepassingstaal: de taal waarin de interface wordt weergegeven, zoals menu's, opdrachten en knoppen. ● Werktaal: de taal waarin alle vertaalbare tekst en beschrijvingen worden weergegeven. ● Vervangende taal: de taal waarin beschrijvingen worden weergegeven die niet zijn vertaald in de geselecteerde werktaal. Dit is niet verplicht.

1.6.1.1

Toepassingstaal selecteren

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer op de pagina Algemeen een taal in de lijst Toepassingstaal. 3. Klik op Toepassen.

1.6.1.2

De werktaal selecteren

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer op de pagina Algemeen een taal in de lijst Werktaal. 3. Klik op Toepassen.

1.6.1.3

Vervangende taal selecteren

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer op de pagina Algemeen een taal in de lijst Vervangende taal. 3. Klik op Toepassen.

1.6.2

Uw wachtwoord wijzigen

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Typ uw oude wachtwoord op de pagina Algemeen.



15

3. Geef het nieuwe wachtwoord op. 4. Bevestig het nieuwe wachtwoord. 5. Klik op Toepassen.

1.6.3

Het aantal items definiëren dat beschikbaar is in lijsten vanaf de startpagina

Context Deze instelling heeft effect op lijsten met pakketten en lijsten met rapporten.

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer de gewenste optie in het veld Lijsten toegankelijk vanuit startpagina op de pagina Lijsten of voer het gewenste aantal in als dit niet voorkomt in de lijst met opties.

Opmerking Hoe hoger het ingevoerde aantal, des te langer het duurt voordat de pagina wordt weergegeven. 3. Klik op Toepassen.

1.6.4

Het aantal items definiëren dat in de zoeklijst wordt weergegeven

Context Deze instelling heeft effect op lijsten met rapportage-id's, rapportage-eenheden en categorieën.

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer de gewenste optie in het veld Lijsten toegankelijk vanuit startpagina op de pagina Lijsten of voer het gewenste aantal in als dit niet voorkomt in de lijst met opties.

Opmerking Hoe hoger het ingevoerde aantal, des te langer het duurt voordat de pagina wordt weergegeven.

16



3. Klik op Toepassen.

1.6.5

De grootte van de toepassingsbanner selecteren

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer een bannertype op de pagina Weergave.

Opmerking Als u Kleine banner selecteert, waarbij de banner in 65 pixels wordt weergegeven, zijn de bannerpictogrammen verborgen. 3. Klik op Toepassen.

1.6.6

De grootte van het schemavenster maximaliseren

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Weergeven en schakel in de sectie Schema's openen de optie Het schemavenster maximaliseren wanneer het wordt geopend in. 3. Klik op Toepassen.

1.6.7

De weergave van celeigenschappen wijzigen

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de sectie Informatie over gegevens op de pagina Weergave en schakel de optie Informatie weergeven over de gegevens in de schema's in of uit. 3. Klik op Toepassen.



17

1.6.8

De optie voor het openen van schema's wijzigen in Excel

Context Als de beheerder de planningsfuncties niet activeert, worden de schema's standaard geopend in Excel maar hebt u geen toegang tot de specifieke planningsfuncties.

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Weergave en schakel de beschikbare opties onder Schema's openen in of uit: ○ Excel Web Schedules voor gegevensinvoer uitschakelen ○ Excel Web Schedules voor analyse uitschakelen 3. Klik op Toepassen.

Verwante informatie Rapporten in Excel Web Schedules [pagina 34] De optie voor EWS-rapportanalyse uitschakelen [pagina 34]

1.6.9

Het adresboek

Als u rapporten en gegevensinvoerschema's per e-mail wilt kunnen verzenden, slaat u de namen en emailadressen van de afzender en ontvangers op in het adresboek.

Opmerking Als de beheerder de overdrachtvector voor het e-mailsysteem (POP3/SMTP) niet heeft ingesteld in de Windows-versie van Financial Consolidation (via Adresboek niet weergegeven bij

Voorkeuren

Algemene opties Adresboek

Overdracht ), wordt de koppeling

in de webversie van Financial Consolidation.

Verwante informatie Waarom staat de koppeling Verzenden per e-mail niet in het schemavenster? [pagina 127] Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDF-indeling per e-mail verzenden [pagina 41] Waarom staat de koppeling Verzenden per e-mail niet in het rapportvenster? [pagina 48]

18



1.6.9.1

Een afzender aan het adresboek toevoegen

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Adresboek en voer in de sectie Adres van afzender de volledige naam en het e-mailadres van de afzender in. 3. Klik op Toepassen.

Resultaten De secties Ontvanger toevoegen en Lijst met ontvangers worden onder de sectie Adres van afzender weergegeven.

1.6.9.2

De afzender wijzigen in het adresboek

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Adresboek en klik in de sectie Adres van afzender op de koppeling Wijzigen. 3. Geef de gewenste wijzigingen op in de velden Volledige naam en E-mailadres. 4. Klik op Toepassen.

1.6.9.3

Een ontvanger toevoegen aan het adresboek

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Adresboek en geef in de sectie Ontvanger toevoegen de volledige naam en het e-mailadres van de ontvanger op.

Tip Als u bij het invoeren van de gegevens een fout maakt, klikt u op Annuleren. De tekst die in de velden Volledige naam en E-mailadres is ingevoerd, wordt dan verwijderd. 3. Klik op Toepassen.



19

Resultaten De toegevoegde ontvanger wordt weergegeven in Lijst met ontvangers.

1.6.9.4

Ontvangers uit het adresboek verwijderen

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Schakel op de pagina Adresboek in de sectie Lijst met ontvangers de selectievakjes in voor de ontvangers die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen.

1.6.9.5

Ontvanger in het adresboek wijzigen

Procedure 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Klik op de pagina Adresboek in de sectie Lijst met ontvangers op de koppeling Wijzigen voor de ontvanger die u wilt wijzigen. 3. Voer in de sectie Ontvanger wijzigen uw wijzigingen in de velden Volledige naam en E-mailadres in. 4. Klik op Toepassen.

20



2

Het Financial Consolidation-dashboard

Het Financial Consolidation-dashboard biedt een overzicht van actieve consolidaties; bovendien kunt u vanuit het dashboard analyses op lager niveau uitvoeren, en de status en fouten van consolidaties bekijken. De controlestatus van de consolidatie heeft betrekking op alle eenheden en biedt de volgende informatie: ● Globale discrepantie ● Percentage mislukkingen, op basis van het aantal mislukte rapportage-eenheden ● Aantal mislukkingen met een significant verschil ● Het grootste verschil, voor numerieke controle Analyse op lager niveau biedt de volgende mogelijkheden: ● Analyse van waar (Rapportage-eenheid) versus wanneer (Pakket, Handmatige journaalboekingen en Periode) ● Controle van formulegegevens ● Inzicht in de waarde van controleleden bij pakketcontrole De ingangspunten van het dashboard zijn: ● Startpagina ● Consolidaties Een consolidatie analyseren om toegang te krijgen tot de rapportage-eenheid of gekoppelde controles. ● Handmatige journaalboekingen Het grootboek voor handmatige journaalboekingen weergeven. ● Pakketten Details weergeven van pakketlijsten met dezelfde status of de pakketcontroles. N.B. Wanneer een dashboard wordt geopend, wordt het automatisch vernieuwd. Als u een dashboard handmatig wilt vernieuwen, klikt u op Vernieuwen.

2.1

Navigeren in het dashboard

U kunt eenvoudig navigeren in het dashboard dankzij snelnavigatie. Deze optie bevindt zich boven aan het rechterdeelvenster. Gedurende uw werksessie in de toepassing wordt uw laatste locatie in het Financial Consolidation-dashboard onthouden.

Opmerking Wanneer u op een koppeling klikt in de snelnavigatie van het dashboard, wordt de inhoud van dat scherm vernieuwd. Klik op Vernieuwen om het huidige venster handmatig te vernieuwen.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Het Financial Consolidation-dashboard


21

2.2

Het Financial Consolidation-dashboard openen

Procedure 1. Klik op de startpagina van Financial Consolidation onder Consolidaties en afstemmingen definiëren en uitvoeren op Dashboard.

Opmerking Als de beheerder uw toegang tot dashboards heeft uitgeschakeld, is de koppeling Dashboard niet beschikbaar. 2. Selecteer een rapportage-id.

Opmerking Als u niet een of meer rapportage-id's selecteert, wordt er een foutbericht weergegeven. Als u zich al in een dashboard bevindt en een andere rapportage-id selecteert, wordt het dashboard automatisch opnieuw ingesteld met de gegevens van de nieuwe rapportage-id.

Tip U kunt het consolidatiedashboard ook openen door op de pagina Lijst met consolidatiedefinities op Dashboard te klikken voor de consolidatie.

Verwante informatie Navigeren in het dashboard [pagina 21]

2.3

Consolidaties in het Financial Consolidation-dashboard

In het gestapelde staafdiagram Consolidaties in het Financial Consolidation-dashboard worden consolidaties in de volgende statuscategorieën weergegeven: Tabel 1: Status

Beschrijving

Leeg

Het aantal consolidaties dat geen gegevens bevat en nog niet is verwerkt.

Mislukt

Het aantal onvoltooide consolidaties dat minstens één fout bevat.

Geslaagd - niet bijgewerkt

Het aantal voltooide consolidaties met nieuwe beschikbare gegevens uit een pak ket of een journaalboeking. Deze consolidaties moeten opnieuw worden verwerkt.

22



Status

Beschrijving

Geslaagd - bijgewerkt

Het aantal consolidaties dat is voltooid en geen nieuwe gegevens bevat.

Beveiligd

Het aantal voltooide, beveiligde consolidaties.

2.3.1

De analysevolgorde in het consolidatiedashboard

Klik in het gestapelde staafdiagram Consolidaties op een staaf om een analyse op lager niveau uit te voeren op de statuscategorieën - als er gegevens beschikbaar zijn. De analysevolgorde in Consolidaties is als volgt: Tabel 2: Analyse-item

Beschrijving

Start

Op de startpagina worden de consolidaties en de bijbehorende statussen op het hoogste niveau weergegeven. Wanneer u op een status klikt, wordt de Consolida tielijst weergegeven.

Consolidatielijst

In de Consolidatielijst worden alle consolidaties weergegeven die bijdragen aan de consolidatiestatus per pakketstatus. Wanneer u op de staaf van een consolidatie klikt, wordt het Consolidatieoverzicht weergegeven.

Consolidatieoverzicht

In het Consolidatieoverzicht ziet u de status, verwerkingsgegevens en de pakket statussen per consolidatie. Wanneer u op de staaf van een pakket klikt, wordt het venster Fouttype weergegeven.

Fouttype

Het venster Fouttype bevat de consolidatiecontroles en koppelingen naar fouten en waarschuwingen. Wanneer u op een waarschuwing of een koppeling naar een fout klikt, wordt het venster Foutenanalyse weergegeven.

Foutenanalyse

In het venster Foutenanalyse worden de problemen per rapportage-eenheid en controle weergegeven voor de eerste vijftien rapportage-eenheden en controles waarin fouten voorkomen. Wanneer u op de staaf van een fout of waarschuwing klikt, wordt het venster Controlefouten weergegeven.

Controlefouten

In het venster Controlefouten worden alle fouten weergegeven die bij een controle zijn opgetreden.

Verwante informatie Navigeren in het dashboard [pagina 21] Een consolidatie uitvoeren vanuit een Financial Consolidation-dashboard [pagina 25] De aanvullende informatie over een consolidatie weergeven in een Financial Consolidation-dashboard [pagina 26] De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard [pagina 24] Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard [pagina 24] Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 26] De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]



23

Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

2.3.2

De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard

In de Consolidatielijst worden alle consolidaties weergegeven die bijdragen aan de consolidatiestatus per pakketstatus. De categorieën voor pakketstatus zijn onder andere: ● Leeg voor pakketten die nog niet zijn gebruikt. ● Bezig voor pakketten met controles die moeten worden uitgevoerd. ● Bezig - fouten voor pakketten waarop de controles zijn uitgevoerd en waarbij fouten zijn gedetecteerd. ● Bezig - geslaagd voor pakketten waarop de controles zijn uitgevoerd en waarbij geen fouten zijn gedetecteerd. ● Geldig ● Gepubliceerd ● Geïntegreerd Wanneer u op de werkbalk van een consolidatie klikt, wordt het Consolidatieoverzicht weergegeven.

Verwante informatie Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard [pagina 24] Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 26] De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27] Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

2.3.3

Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard

Wanneer u op de werkbalk van een consolidatie klikt, wordt het Consolidatieoverzicht weergegeven. Standaard wordt de consolidatie weergegeven waarop u in de Consolidatielijst hebt geklikt; u kunt echter een andere consolidatie selecteren in de lijst boven aan de pagina met het overzicht en op Start klikken om de gegevens van die consolidatie weer te geven. De weergegeven status wordt vanuit de startpagina gegenereerd. De volgende verwerkingsgegevens worden weergegeven: ● De datum van de laatste verwerking, met een koppeling naar de bijbehorende logboeken in de module Logboek. ● Het aantal pakketten dat na de laatste verwerking is geïntegreerd, het aantal journaalboekingen dat na de laatste verwerking is gepost, en koppelingen naar de bijbehorende pakketten in de module Pakketbeheer en de bijbehorende journaalboekingen in de module Handmatige journaalboekingen. ● De eerstvolgende geplande verwerking, als er een is. Er zijn knoppen beschikbaar voor de verwerking of uitvoering van een consolidatie (volledig of incrementeel).

24



De categorieën voor pakketstatus in het gestapelde staafdiagram zijn onder andere: ● Leeg voor pakketten die nog niet zijn gebruikt. ● Bezig voor pakketten met controles die moeten worden uitgevoerd. ● Bezig - fouten voor pakketten waarop de controles zijn uitgevoerd en waarbij fouten zijn gedetecteerd. ● Bezig - geslaagd voor pakketten waarop de controles zijn uitgevoerd en waarbij geen fouten zijn gedetecteerd. ● Geldig ● Gepubliceerd ● Geïntegreerd ● Zojuist geïntegreerd voor pakketten die zijn geïntegreerd nadat de consolidatie voor het laatst is verwerkt. Wanneer u op de koppeling Fouten voor alle pakketten weergeven klikt, wordt er een lijst geopend met alle pakketfouten, ongeacht de status. Wanneer u op de staaf van een pakket klikt, wordt het fouttype weergegeven.

Verwante informatie De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard [pagina 24] Een consolidatie uitvoeren vanuit een Financial Consolidation-dashboard [pagina 25] De aanvullende informatie over een consolidatie weergeven in een Financial Consolidation-dashboard [pagina 26] Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 26] Navigeren in het dashboard [pagina 21] De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27] Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

2.3.3.1

Een consolidatie uitvoeren vanuit een Financial Consolidation-dashboard

Procedure 1. Klik in het dashboard van de startpagina op Consolidaties. 2. Klik in de Consolidatielijst op de balk van de gewenste consolidatie. 3. Klik in het Consolidatieoverzicht op een van de volgende items: ○ Als u een incrementele consolidatie wilt, klikt u op Incrementele consolidatie uitvoeren. ○ Als u een volledige consolidatie wilt, klikt u op Volledige consolidatie nu uitvoeren. 4. Klik op Ja om de verwerking van de consolidatie te starten.



25

2.3.3.2

De aanvullende informatie over een consolidatie weergeven in een Financial Consolidation-dashboard

Procedure 1. Klik in het dashboard van de startpagina op Consolidaties. 2. Klik in de Consolidatielijst op de balk van de gewenste consolidatie. 3. Klik in het Consolidatieoverzicht op een van de volgende items: ○ Als u het bijbehorende logboek wilt inzien, klikt u op Logboek weergeven. De module Logboek wordt weergegeven. ○ Als u de bijbehorende pakketten wilt zien, klikt u op Pakketbeheer weergeven. De module Pakketbeheer wordt weergegeven. ○ Als u de bijbehorende handmatige journaalboekingen wilt zien, klikt u op De handmatige journaalboekingen weergeven. De module Handmatige journaalboekingen wordt weergegeven. 4. Wanneer u wilt teruggaan naar het Consolidatieoverzicht, gaat u als volgt te werk: ○ Klik in de Windows-versie van Financial Consolidation op Startpagina. ○ Klik in de Web-versie van Financial Consolidation op

2.3.4

Terug naar de startpagina

Dashboard .

Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard

In het venster Fouttype ziet u de controles waarmee de status van de dimensies en pakketten worden aangeduid. Er is een schuifregelaar beschikbaar, waarmee u het controleniveau voor de analyse kunt aanpassen. Als er meerdere controleniveaus zijn, wordt de schuifregelaar standaard op het hoogste niveau ingesteld. Als u de schuifregelaar naar links of rechts verplaatst, krijgen de fouten en waarschuwingen de nummers van het niveau dat u hebt ingesteld. U kunt klikken op koppelingen naar analyse voor: ● Blokkerende fouten ● Niet-blokkerende fouten ● Totaal fouten; hieronder vallen zowel blokkerende als niet-blokkerende fouten. ● Waarschuwingen ● Totaal fouten en waarschuwingen; hiertoe worden alle fouten en waarschuwingen gerekend. Het aantal controles dat is uitgevoerd en geslaagd, wordt onder aan de analyse weergegeven. Wanneer u op een koppeling naar een fout of een waarschuwing klikt, wordt het venster Foutenanalyse weergegeven.

26



Verwante informatie De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard [pagina 24] Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard [pagina 24] De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27] Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

2.3.5

Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard

In Foutenanalyse wordt het aantal fouten en waarschuwingen weergegeven per controle en rapportage-eenheid. Op de y-as ziet u de rapportage-eenheid en de controlecodes. Wanneer u de muis over een staaf in het diagram beweegt, wordt knopinfo weergegeven met daarin de extra lange beschrijving van de controle of rapportageeenheid plus het aantal fouten of waarschuwingen. De gestapelde staafdiagrammen worden weergegeven voor de top vijftien foutobjecten die zijn geselecteerd in Fouttype per: ● rapportage-eenheid ● controles Wanneer u op een fouten- of waarschuwingsbalk klikt, wordt de lijst Controlefouten weergegeven.

Verwante informatie De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard [pagina 24] Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard [pagina 24] Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 26] De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

2.3.6

De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard

In het venster Controlefouten worden alle fouten weergegeven die bij een controle zijn opgetreden. De lijst met controlefouten bevat de volgende kolommen: ● Status ● Controlenaam ● Controlebeschrijving ● Niveau ● Delta



27

● Gegevens-id ● Tolerantie ● Expressie (controleformule)

Tip Resultaten van de controles die zijn uitgevoerd op een rapportage-id kunnen vanuit het dashboard worden gewist. Klik in de module Rapportageorganisator met de rechtermuisknop op de rapportage-id waarvan u de controleresultaten wilt wissen en selecteer Controleresultaten wissen in het snelmenu. Als alternatief kunt u Acties

Controleresultaten verwijderen

selecteren in het bureaubladmenu.

Verwante informatie De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard [pagina 24] Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard [pagina 24] Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 26] Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

2.3.6.1

Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard exporteren

Procedure 1. Open een rapport met controlefouten. 2. Klik op Exporteren.

Opmerking Controlefouten kunnen alleen in CSV-indeling worden geëxporteerd. 3. Selecteer een kolomscheidingsteken in het dialoogvenster Resultaten exporteren. 4. Typ de bestandsnaam. 5. Klik op Exporteren.

Verwante informatie De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 27]

28



2.4

Handmatige journaalboekingen in het Financial Consolidation-dashboard

Het gestapelde staafdiagram met handmatige journaalboekingen in het Financial Consolidation-dashboard geeft handmatige journaalboekingen weer in de volgende statuscategorieën: Tabel 3: Status

Beschrijving

Concept

Het aantal handmatige journaalboekingen dat nog niet is gepost.

Gepost

Het aantal handmatige journaalboekingen dat is gepost.

Beveiligd

Het aantal handmatige journaalboekingen dat is beveiligd.

Wanneer u op een gestapeld staafdiagram met handmatige journaalboekingen klikt, krijgt u een van de volgende resultaten: ● Als u zich in de Windows-versie van Financial Consolidation bevindt, wordt de module Handmatige journaalboekingen geactiveerd voor de toepasselijke handmatige journaalboekingen. Als u zich in de Web-versie van Financial Consolidation bevindt, wordt de pagina Grootboeken voor handmatige journaalboekingen weergegeven.

2.5

Pakketten in het Financial Consolidation-dashboard

In het gestapelde staafdiagram Pakketten in het Financial Consolidation-dashboard worden pakketten in de volgende statuscategorieën weergegeven: Tabel 4: Status

Beschrijving

Leeg

Het aantal pakketten dat geen gegevens bevat en nog niet is verwerkt.

Voortgang

Het aantal pakketten dat enkele gegevens bevat, maar nog niet is gevalideerd.

Geldig

Het aantal pakketten dat is gevalideerd.

Gepubliceerd

Het aantal pakketten dat is gepubliceerd.

Geïntegreerd

Het aantal pakketten dat is geïntegreerd.

Klik in het gestapelde staafdiagram Pakketten op een staaf om een analyse op lager niveau uit te voeren op de statuscategorieën als er gegevens beschikbaar zijn.

Verwante informatie Navigeren in het dashboard [pagina 21] Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard [pagina 26]



29

2.6

Een dashboard afdrukken

Procedure 1. Ga in een dashboard op een van de volgende manieren te werk: ○ Klik op Afdrukken. ○ Klik met de rechtermuisknop op het dashboard en selecteer Afdrukken in het snelmenu. Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. 2. Configureer de afdrukopties en klik op Afdrukken.

30



3

Rapporten

3.1

Navigeren in boeken en mappen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Rapporten weergeven per map. Het tabblad Rapporten en de pagina Rapporten weergeven per map worden weergegeven. 2. Klik in de lijst met mappen op toegewezen.

om de boeken of rapporten weer te geven die aan de geselecteerde map zijn

Resultaten

Tip U kunt rapporten ook toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.

3.2

Focus instellen op een boek of map

Context De functie Focus stelt u in staat een map of boek te selecteren om de inhoud ervan te zien.

Procedure 1. Klik op de startpagina op Rapporten weergeven per map. Het tabblad Rapporten en de pagina Rapporten weergeven per map worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Focus op het pictogram

om het gewenste boek of de map focus te geven.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Rapporten


31

Resultaten Het geselecteerde boek of de map wordt boven in de lijst weergegeven. Deze lijst komt overeen met de boeken of rapporten in het geselecteerde boek of de geselecteerde map.

Opmerking Klik op het pictogram

3.3

naast het boek of de map boven in de lijst om de functie Focus te annuleren.

Een rapport openen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven.

Tip U kunt een rapport ook openen via de pagina Rapporten weergeven per map. 2. Klik in het veld Filteren op categorie op de knop

om een of meer categorieën te selecteren.

3. Klik in de lijst op de code of beschrijving van het rapport dat u wilt openen.

Opmerking Gebruik eventueel de optie Zoeken om de lijst met weergegeven rapporten te filteren. ○ Als de gewenste gegevensbron niet is opgegeven, verschijnt het dialoogvenster Gegevenstype selecteren. Selecteer een gegevensbron en klik op Doorgaan. ○ Als een aantal dimensiewaarden niet is ingesteld bij het ontwerpen van het schema, wordt het dialoogvenster Selecteer dimensiewaarden weergegeven. Selecteer de variabelen die moeten worden gebruikt wanneer het rapport wordt uitgevoerd en zo nodig het gezichtspunt. Klik op Doorgaan.

Tip U kunt in dit dialoogvenster ook een gezichtspunt maken door de geselecteerde waarden op te slaan. ○ Als het rapport diverse bladen bevat, selecteert u het blad dat u wilt openen.

32



Resultaten Het rapport wordt in een nieuw venster geopend.

Verwante informatie Dimensieleden voor een rapport selecteren [pagina 35] Een blad selecteren [pagina 36] Welke optie moet u selecteren bij het openen van een rapport? [pagina 47] Wat is een gezichtspunt? [pagina 48]

3.4

Een gezichtspunt voor een rapport activeren

Context Met gezichtspunten kunt u vooraf geselecteerde gegevens in een rapport laden.

Opmerking Het gezichtspunt kan worden geactiveerd voordat u het rapport opent bij het selecteren van dimensiewaarden. U kunt het gezichtspunt ook activeren als het rapport is geopend.

Procedure 1. Klik op de startpagina op Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven.

Tip U kunt deze actie ook uitvoeren via de pagina Rapporten weergeven per map. 2. Klik in het veld Gezichtspunt toegepast op alle rapporten op

.

Het dialoogvenster Zoeklijst wordt geopend. 3. Selecteer het gezichtspunt dat u op het rapport wilt toepassen. 4. Klik op Valideren.



33

Verwante informatie Een gezichtspunt maken [pagina 51] Wat is een gezichtspunt? [pagina 48] Dimensieleden voor een rapport selecteren [pagina 35]

3.5

Rapporten in Excel Web Schedules

Standaard kunt u met EWS-rapporten werken via de menu's in Excel. Als u deze rapporten echter liever gebruikt als standaardrapporten in Financial Consolidation, gaat u naar Voorkeuren en schakelt u de optie "Excel Web Schedules voor analyse uitschakelen" in (deze optie is standaard uitgeschakeld).

Verwante informatie Gegevensinvoerschema's voor Excel Web [pagina 78]

3.5.1

De optie voor EWS-rapportanalyse uitschakelen

Context Opmerking Standaard is de optie "Excel Web Schedules voor analyse uitschakelen" niet ingeschakeld, zodat u met EWSrapporten kunt werken.

Procedure 1. Ga naar

Voorkeuren

Weergave

en schakel Excel Web Schedules voor analyse uitschakelen in.

2. Klik op Toepassen. De volgende functies zijn niet beschikbaar in EWS-rapporten: Formules, waaronder spreidingsberekeningen Rijen, spreadsheets en kolommen toevoegen Het specifieke EWS-menu EWS-celinformatie, waaronder de pictogrammen voor het invoegen van rijen en kolommen

34



3.6

Dimensieleden voor een rapport selecteren

Context Als er geen dimensielid is ingesteld bij het ontwerpen van het rapport, wordt bij het openen van het rapport het dialoogvenster Selecteer dimensieleden weergegeven.

Procedure 1. Selecteer in het dialoogvenster Dimensieleden selecteren de selectiemethode die u op de dimensies wilt toepassen. 2. Klik op de knop

om de gewenste dimensieleden te selecteren.

Opmerking Het aantal te gebruiken leden hangt af van de gedefinieerde selectiemethode voor elke dimensie. 3. Klik op Doorgaan.

Resultaten Het rapport wordt weergegeven.

Tip Wanneer het rapport is geopend, kunt u de geselecteerde leden wijzigen door op Opnieuw initialiseren te klikken.

Verwante informatie Een rapport opnieuw initialiseren [pagina 37] Een rapport openen [pagina 32] Een blad selecteren [pagina 36]



35

3.7

Een blad selecteren

Context Als het rapport is ontworpen voor de weergave van meerdere bladen, wordt het dialoogvenster Blad selecteren weergegeven bij het openen van het rapport.

Procedure 1. Selecteer in het dialoogvenster Blad selecteren het blad dat u wilt weergeven. 2. Klik op Doorgaan.

Resultaten Het rapport wordt geopend met het blad geselecteerd.

Tip U kunt tussen de verschillende bladen in het rapport navigeren met behulp van de tabbladen of de knoppen en

.

Verwante informatie Een rapport opnieuw initialiseren [pagina 37] Een rapport openen [pagina 32]

3.8

Celeigenschappen weergeven

Procedure Klik in een rapport op de pijl links van de cel waarvan u de eigenschappen wilt weergeven.

36



Resultaten Het dialoogvenster Informatie over gegevens verschijnt. De dimensies en de selectiemethoden die in de cel worden gebruikt, worden weergegeven.

Opmerking U hebt alleen toegang tot deze functie als u de optie Informatie weergeven over de gegevens in de schema's hebt ingeschakeld bij

3.9

Voorkeuren

Weergave .

Een rapport opnieuw initialiseren

Context U kunt een rapport opnieuw uitvoeren door nieuwe dimensiewaarden of een nieuw blad te selecteren indien mogelijk.

Procedure 1. Klik in een rapport op Opnieuw initialiseren. Het dialoogvenster Dimensiewaarden selecteren wordt geopend. 2. Selecteer de selectiemethode die u op de dimensie wilt toepassen. 3. Klik op de knop

om de gewenste dimensiewaarden te selecteren.

Opmerking Het aantal te gebruiken waarden is afhankelijk van de selectiemethode die voor elke dimensie is gedefinieerd. 4. Klik op Doorgaan.

Resultaten Het rapport wordt weergegeven met de nieuwe methoden en waarden geselecteerd.



37

Verwante informatie Een rapport openen [pagina 32] Dimensieleden voor een rapport selecteren [pagina 35] Een blad selecteren [pagina 36]

3.10 De weergave van een gegevensinvoerschema of rapport wijzigen Opmerking U kunt de grootte van de cellen in een rapport of gegevensinvoerschema niet wijzigen. Als de optie Variabele lengte echter is ingeschakeld bij het ontwerpen van het schema, wordt de grootte van de cellen automatisch aangepast. Zo wordt de tekst in de cellen correct weergegeven bij het afdrukken van het schema. Boven in het rapport zijn de volgende rapportweergave-opties beschikbaar: Tabel 5: Weergave-optie

Beschrijving

Deelvensters bevriezen

Schakel de optie Deelvensters bevriezen in om de titelrijen en kolommen in het huidige rapport of gegevensinvoerschema te bevriezen. Schakel de optie Deelvensters bevriezen uit om bevriezing van de titelrijen en ko lommen in het huidige rapport of gegevensinvoerschema op te heffen.

Koptekst weergeven

Schakel de optie Koptekst weergeven in om de koptekst van het huidige rapport of gegevensinvoerschema weer te geven.

Voettekst weergeven

Schakel de optie Voettekst weergeven in om de voettekst van het huidige rapport of gegevensinvoerschema weer te geven.

In-/uitzoomen

Selecteer de zoomfactor voor het huidige rapport of gegevensinvoerschema in de lijst In-/uitzoomen.

Vermenigvuldigen met

Selecteer een operator, voer de coëfficiënt in en klik op Toepassen.

Delen door

De optie "Vermenigvuldigen met" is bijvoorbeeld handig als u bedragen wilt weer geven in duizenden euro's.

38



3.11

Gegevens kopiëren naar Excel

Procedure 1. Klik in het rapport op Gegevens kopiëren. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 2. Open een Excel-bestand en plak de gegevens in de cellen.

3.12 Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF Procedure 1. Klik boven in het rapport, de journaalboekingen of het gegevensinvoerschema op Printerinstelling. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven.

Opmerking Als Printerinstelling niet wordt weergegeven, heeft de beheerder ActivePDF niet geïnstalleerd. U kunt de pagina nog wel via de browser afdrukken. Items die niet op het scherm op de pagina passen, staan dan echter niet op de afgedrukte pagina. 2. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 3. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het rapport, de handmatige journaalboekingen en controles, het gegevensinvoerschema of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen. 4. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 5. Klik op Afdrukken.

Resultaten

Opmerking De gedefinieerde afdrukinstellingen worden toegepast bij de volgende afdrukken van een rapport, journaalboekingen of gegevensinvoerschema.



39

3.13 Afdrukinstellingen voor meerdere rapporten configureren Procedure 1. Klik op de startpagina op Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven.

Tip U kunt deze actie ook uitvoeren via de pagina Rapporten weergeven per map. 2. Schakel de selectievakjes naast de rapporten die u wilt afdrukken in. 3. Klik op Afdrukinstellingen configureren. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven. 4. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 5. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het rapport of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen. 6. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 7. Klik op Afdrukken.

Resultaten Opmerking De gedefinieerde afdrukinstellingen worden bij de volgende afdrukken van een rapport gebruikt.

3.14 Meerdere rapporten afdrukken Context Als u slechts één rapport wilt afdrukken, klikt u in het rapport op Afdrukken.

Procedure 1. Als u meerdere rapporten tegelijk wilt afdrukken, klikt u op de startpagina op Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven.

40



Tip U kunt deze actie ook uitvoeren via de pagina Rapporten weergeven per map. 2. Schakel de selectievakjes naast de rapporten die u wilt afdrukken in. 3. Klik op Afdrukken.

Opmerking Afhankelijk van het ontwerp van de rapporten moet u een gegevensbron, dimensiewaarden of een blad selecteren.

3.15 Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDF-indeling per e-mail verzenden Procedure 1. Klik in het rapport of gegevensinvoerschema op Verzenden per e-mail. Het dialoogvenster Een schema per e-mail verzenden wordt geopend.

Opmerking Als deze koppeling niet wordt weergegeven, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan: ○ De beheerder heeft ActivePDF geïnstalleerd en geactiveerd. ○ In de Windows-versie van Financial Consolidation heeft de beheerder de overdrachtvector voor Emailsysteem (POP3/SMTP) geconfigureerd in ○ Het adres van de afzender is geconfigureerd in

Algemene opties Voorkeuren

Overdracht .

Adresboek .

2. Geef in het veld Lijst met ontvangers de adressen van de ontvangers op of klik op selecteren in het adresboek.

om een adres te

Opmerking De adressen in het adresboek zijn gedefinieerd in de voorkeuren. 3. Geef in het veld Bericht het bericht op dat u in het e-mailbericht wilt verzenden. 4. Klik op Schema verzenden. Er verschijnt een bericht waarin wordt gemeld dat het rapport of het gegevensinvoerschema is verzonden. 5. Klik op Sluiten om terug te gaan naar het rapport of het gegevensinvoerschema.



41

Verwante informatie Het adresboek [pagina 18]

3.16 Favoriete rapporten weergeven Procedure 1. Klik op de startpagina op Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven. Favoriete rapporten worden aangeduid met het woord Ja in de kolom Favorieten. 2. Schakel Alleen favoriete schema's weergeven in. 3. Klik op Toepassen.

Resultaten In de sectie Resultaat wordt een lijst met uw favoriete rapporten weergegeven.

Tip U kunt al uw favoriete schema's ook weergeven op het tabblad Mijn favorieten.

3.17 Een rapport toevoegen aan de lijst met favorieten Procedure 1. Klik op de startpagina op Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven.

Tip U kunt deze actie ook uitvoeren via de pagina Rapporten weergeven per map door een item in de lijst uit te vouwen. 2. Schakel in de lijst met rapporten de vakken in naast de rapporten die u wilt toevoegen aan de lijst met favorieten. 3. Klik op Toevoegen aan favorieten.

42



Resultaten Er verschijnt een bevestigingsbericht en Ja wordt weergegeven in de kolom Favorieten.

Verwante informatie Favoriete rapporten weergeven [pagina 42]

3.18 Een rapport verwijderen uit de lijst met favorieten Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Alle rapporten weergeven. Het tabblad Rapporten en de pagina Alle rapporten weergeven worden weergegeven.

Tip U kunt deze actie ook uitvoeren via de pagina Rapporten weergeven per map door een item in de lijst uit te vouwen. 2. Activeer in de lijst met rapporten de vakken naast de rapporten die u uit Favorieten wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen uit favorieten.

Resultaten Ja verdwijnt uit de kolom Favorieten.

Verwante informatie Favoriete rapporten weergeven [pagina 42]



43

4

Veelgestelde vragen - gegevens ophalen

4.1

Wat is het verschil tussen het weergeven van afzonderlijke rapporten en het weergeven van rapporten per map?

De pagina Alle rapporten weergeven bevat alle rapporten die in de database beschikbaar zijn. De pagina Rapporten weergeven per map bevat alle rapporten in een boomstructuur. Deze rapporten zijn opgeslagen in mappen en boeken. U kunt de boomstructuur uitvouwen of samenvouwen om gemakkelijker in een bepaalde map te navigeren. U kunt ook de focus plaatsen op een map of boek op deze pagina .

Verwante informatie Focus instellen op een boek of map [pagina 31] Navigeren in boeken en mappen [pagina 31] Een rapport openen [pagina 32]

4.2

Wat is het verschil tussen een boek en een map?

Een map bevat boeken, die rapporten bevatten. Via de pagina Rapporten weergeven per map hebt u toegang tot de rapportboeken en mappen.

Verwante informatie Navigeren in boeken en mappen [pagina 31]

4.3

Hiërarchieën in rapportschema's

Een hiërarchie wordt gevormd door een groep dimensieleden die zodanig is geordend dat de relatie tussen de leden kan worden afgelezen.

44


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Veelgestelde vragen - gegevens ophalen

Op basis van de ingestelde toegangsbeperkingen kunt u de volgende hiërarchieën initialiseren voor de dimensies Rapportage-eenheid en Oorspronkelijke rapportage-eenheid: ● Dimension Builder-hiërarchieën In Dimension Builder-hiërarchieën kunnen eliminaties uitsluitend worden opgehaald conform de volledige bijdrage aan de groep. ● Bereikhiërarchieën Voor hiërarchieën die op rekeningdimensies zijn gebaseerd, geldt het volgende: wanneer het schema wordt uitgevoerd, is de hiërarchie die wordt opgehaald de hiërarchie die wordt gebruikt in de consolidatie waarvan het schema dient voor gegevensweergave. De hiërarchieën die voor alle overige dimensies worden gebruikt, zijn in de structuur gedefinieerd op basis van kenmerken.

Opmerking Als u een blok hebt dat met meerdere perioden is geïnitialiseerd, is het rapport mogelijk niet compatibel met consolidaties die meerdere hiërarchieën bevatten.

Het effect van een bereikhiërarchie Wanneer u een bereikhiërarchie selecteert, kunnen rapporten samenvoegberekeningen ophalen. Tabel 6: Bereikhiërarchie

Geïnitialiseerd op

Dimensie Oorspron Volledige bijdrage aan kelijke rapportagegroep eenheid

Dimensie Rappor tage-eenheid

4.3.1

Samenvoeging gebaseerd op dimensie Samenvoeging gebaseerd op di Oorspronkelijke rapportage-eenheid mensie Rapportage-eenheid Eliminaties worden geboekt op het rechtstreeks bovenliggende element.

Eliminaties worden geboekt op het rechtstreeks bovenliggende ele ment.

Bijdrage per niveau

Eliminaties worden geboekt op het eer ste gemeenschappelijke bovenliggende element.

Eliminaties worden geboekt op het eerste gemeenschappelijke boven liggende element.

Volledige bijdrage aan groep

Eliminaties worden geboekt op het rechtstreeks bovenliggende element.


Bijdrage per niveau



Een hiërarchie selecteren

Procedure 1. Selecteer in het dialoogvenster Hiërarchie instellen voor dimensie een hiërarchie in de lijst Hiërarchie toepassen wanneer schema wordt uitgevoerd.



45

2. Selecteer een beginpunt voor het ophalen van gegevens. Het beginpunt is het knooppunt op het hoogste niveau in de hiërarchie. Als u een Dimension Builder-hiërarchie hebt geselecteerd, kunt u alleen een beginpunt kiezen binnen die hiërarchie. Als u een rekeninghiërarchie of bereikhiërarchie hebt geselecteerd, wordt het geselecteerde beginpunt alleen voor referentiedoeleinden gebruikt. De toepassing kan in dit stadium namelijk nog niet bepalen welke bereikhiërarchie uiteindelijk zal worden toegepast.

Opmerking Wanneer het rapport met een gedeeld beginpunt wordt uitgevoerd, kunt u in dit dialoogvenster geen beginpunt selecteren. 3. Selecteer een methode om eliminaties op te halen. Gebruik de optie Eliminaties ophalen om eliminaties te posten naar een direct of gemeenschappelijk bovenliggend item. Selecteer een optie in de lijst om aan te geven hoe eliminaties moeten worden weergegeven wanneer het schema wordt uitgevoerd. Selecteer een van de volgende opties: ○ Volledige bijdrage aan groep, waarbij de platte lijst met bedragen wordt opgehaald uit een consolidatie in een hiërarchie. Eliminatierijen worden niet weergegeven en eliminatieberekeningen worden geïntegreerd in de bedragen van de rapportage-eenheid. ○ Bijdrage per niveau, waarbij de eliminatie van interne transacties tussen rapportage-eenheden voor elke rapportage-eenheid in het bereik wordt opgehaald uit hetzelfde hiërarchieniveau. Voor elk hiërarchieknooppunt wordt er een eliminatierij weergegeven.

Opmerking Eliminatierijen kunnen alleen worden opgehaald als een samenvoegingsregel voor rapportageeenheden is opgenomen in de consolidatie.

Opmerking Deze modus is niet compatibel met een Dimension Builder-hiërarchie.

Opmerking De modi Bijdrage per niveau en Referentiehiërarchie zijn niet compatibel.

Opmerking Als er een Dimension Builder-hiërarchie was ingesteld of als u een rekeninghiërarchie hebt geselecteerd, is de optie Eliminaties ophalen niet beschikbaar. 4. Selecteer een modus voor het ophalen van meerdere hiërarchieën. Met de optie Meerdere hiërarchieën ophalen kunt u verschillende hiërarchische bereiken voor elke periode gebruiken. Wanneer het schema wordt uitgevoerd kan slechts een hiërarchie worden opgehaald. Als er meerdere hiërarchieën zijn gebruikt door meerdere consolidaties, moet u de hiërarchie kiezen die wordt opgehaald.

46



Selecteer een van de volgende opties: ○ Samengevoegde hiërarchie: hiermee worden de hiërarchieën samengevoegd tot één hiërarchie. ○ Referentiehiërarchie: hiermee wordt de eerste hiërarchie van het rapport weergegeven die in de toepassing wordt aangetroffen. Als een Dimension Builder-hiërarchie is ingesteld, is de optie Meerdere hiërarchieën ophalen niet beschikbaar. 5. Kies een hiërarchieselectiemodus. De volgende selectiemodi zijn beschikbaar: ○ Op hiërarchieniveau, om de begin- en eindhiërarchieniveaus te kiezen waarvoor gegevens worden opgehaald. ○ Op hiërarchiekoppeling om automatisch items te selecteren op basis van de koppeling met het geselecteerde startpunt. Zo kunt u bijvoorbeeld alle onderliggende elementen van een startpunt selecteren. U kunt ook een startpunt en alle onderliggende subelementen selecteren.

Opmerking Bijdrage aan bovenliggende eliminaties is beschikbaar wanneer u Bijdrage per niveau selecteert voor eliminaties. Als u Bijdrage aan bovenliggende eliminaties selecteert, worden de eliminaties van het item en van de bovenliggende items geselecteerd en gegevens gefilterd op basis van de rapportageeenheid. 6. Gebruik de optie Hiërarchie weergeven om aan te geven of het bovenliggende knooppunt vóór of na de details van elk niveau moet worden weergegeven.

Resultaten De volgende keer dat u het schema uitvoert, worden de opties die u in het dialoogvenster Hiërarchie instellen voor dimensie hebt geselecteerd, standaard weergegeven in de wizard Variabelen.

4.4

Welke optie moet u selecteren bij het openen van een rapport?

Wanneer u een rapport voor het eerst opent, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u het rapport op het volledige scherm wilt weergeven. ● Als u dit rapport niet op het volledige scherm wilt openen, klikt u op Nee. Dit dialoogvenster verschijnt telkens wanneer u een rapport voor het eerst opent. ● Als u dit rapport alleen op het volledige scherm wilt openen, klikt u op Ja, alleen deze. Dit dialoogvenster verschijnt niet meer wanneer u een rapport opent. ● Als u alle rapporten alleen op het volledige scherm wilt openen, klikt u op Ja, alle. Dit dialoogvenster verschijnt niet meer wanneer u een rapport opent.



47

Tip U kunt het volledige scherm als standaardoptie instellen voor alle rapporten door in uw voorkeuren Het schemavenster maximaliseren wanneer het wordt geopend in te schakelen.

4.5

Wat is de betekenis van de symbolen in rapportcellen?

De symbolen

en

kunnen voorkomen in een rapportcel.

Het symbool

geeft aan dat er een opmerking aan de cel is gekoppeld.

Het symbool is een koppelingsindicator die verschijnt wanneer er nog een schema is dat aan het geopende schema is gekoppeld. Bij het configureren van afdrukinstellingen voor het rapport kunt u aangeven dat deze symbolen moeten worden afgedrukt.

4.6

Waarom staat de koppeling Verzenden per e-mail niet in het rapportvenster?

U kunt een rapport per e-mail verzenden als het in een venster is geopend. Als de koppeling Verzenden per e-mail niet in het venster staat, controleert u het volgende: ● De SMTP-serverinstellingen moeten in de Windows-versie van Financial Consolidation zijn gedefinieerd via Extra Algemene opties Overdrachtvectors.

Overdracht . Geef een IP-adres of de naam van een e-mailserver op in het vak

● Het adres van de afzender moet zijn opgeslagen in de voorkeuren voor Financial Consolidation.

Verwante informatie Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDF-indeling per e-mail verzenden [pagina 41] Het adresboek [pagina 18]

4.7

Wat is een gezichtspunt?

Met een gezichtspunt kunt u een schema of rapport openen door gegevens vooraf te selecteren, zoals dimensiewaarden of selectiemethoden. Afhankelijk van het ontwerp van het gezichtspunt moet u mogelijk enkele waarden instellen wanneer u een rapport opent.

48



Voorbeeld U wilt de gegevens analyseren voor de categorie CONSO, gegevensinvoerperiode 99.12, bereik Groep01 voor twee varianten: Eind en Geschat. U moet een gezichtspunt maken om de categorie, gegevensinvoerperiode en het bereik in te stellen. Wanneer u een analyseschema opent met dit gezichtspunt, hoeft u alleen maar de variant te selecteren.

Verwante informatie Een gezichtspunt voor een rapport activeren [pagina 33] Een gezichtspunt maken [pagina 51]

4.8

Hoe weet ik of een rapport in mijn favorieten staat?

Wanneer u een rapport aan uw favorieten toevoegt, wordt Ja weergegeven in de kolom Favorieten in de lijst met beschikbare rapporten. Bij het openen van een rapport kunt u bij de optie Behoort tot de favorieten zien of het rapport al dan niet aan uw favorieten is toegevoegd. U hebt toegang tot al uw favoriete rapporten door te klikken op het tabblad Mijn favorieten.

Verwante informatie Een rapport verwijderen uit de lijst met favorieten [pagina 43] Een rapport toevoegen aan de lijst met favorieten [pagina 42]



49

5

Gezichtspunten

5.1

Gezichtspunten

Met een gezichtspunt kunt u een schema of rapport openen met vooraf geselecteerde gegevens, zoals dimensiewaarden of selectiemethoden.

Voorbeeld U wilt de gegevens analyseren voor de categorie CONSO, gegevensinvoerperiode 99.12, bereik Groep01 voor twee varianten: Eind en Geschat. U moet derhalve een gezichtspunt maken om de categorie, gegevensinvoerperiode en het bereik in te stellen. Wanneer u een analyseschema opent met dit gezichtspunt, hoeft u alleen maar de variant te selecteren.

Verwante informatie Een gezichtspunt voor een rapport activeren [pagina 33]

5.1.1

Een gezichtspunt openen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gezichtspunten. Het tabblad Mijn gezichtspunten en de pagina Lijst met gezichtspunten worden weergegeven.

Tip U kunt de lijst met gezichtspunten ook openen vanuit de lijst met rapporten door te klikken op het tabblad Mijn gezichtspunten. 2. Klik op de code of beschrijving van een gezichtspunt.

Resultaten Het gezichtspunt wordt geopend.

50


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Gezichtspunten

5.1.2

Een gezichtspunt maken


Tip U kunt de lijst met gezichtspunten ook openen vanuit de lijst met rapporten door te klikken op het tabblad Mijn gezichtspunten. 2. Klik op Nieuw gezichtspunt. De pagina Gezichtspunt bewerken wordt weergegeven. De pagina Algemeen wordt standaard weergegeven. 3. Geef een code en een lange beschrijving op. 4. Klik op Opslaan. De pagina Gezichtspunt bewerken wordt vernieuwd om de code voor het nieuwe gezichtspunt weer te geven. 5. Klik onder Lijst met gezichtspuntdimensies op Dimensie toevoegen. Het dialoogvenster Dimensie toevoegen wordt weergegeven, met de gegevensbronnen die u kunt gebruiken. 6. Klik op Weergeven om de dimensies van de geselecteerde gegevensbron weer te geven. 7. Selecteer de gewenste dimensie. 8. Klik op Valideren. Het dialoogvenster Dimensie wordt weergegeven. 9. Klik op

om dimensiewaarden te selecteren.

10. In de vervolgkeuzelijsten kunt u de selectiemethode en groepeermodus selecteren.

Opmerking Als u geen parameters voor de velden definieert, moet u de veldwaarden instellen wanneer u het schema uitvoert. 11. Klik op Valideren. De geselecteerde dimensie wordt weergegeven in het gebied Lijst met gezichtspuntdimensies. 12. Klik op Opslaan. 13. Geef zo nodig de instellingen op de pagina's Vertalen en Beveiliging op.



51

5.1.3

Een gezichtspunt dupliceren


Tip U hebt ook toegang tot de lijst met gezichtspunten vanuit de lijst met rapporten door te klikken op het tabblad Mijn gezichtspunten. 2. Open het gezichtspunt dat u wilt dupliceren. 3. Klik op Opslaan als. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven. 4. Typ de code en lange beschrijving voor het nieuwe gezichtspunt. 5. Klik op Valideren.

5.1.4

Een gezichtspunt verwijderen


Tip U hebt ook toegang tot de lijst met gezichtspunten vanuit de lijst met rapporten door te klikken op het tabblad Mijn gezichtspunten. 2. Schakel het selectievakje in naast de gezichtspunten die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen.

52



6

Pakketten

6.1

Toegang tot een pakket

6.1.1

Een pakket openen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gegevensinvoerpakket openen. Het tabblad Pakketten en de pagina Lijst met pakketten worden weergegeven.

Tip U kunt deze actie ook uitvoeren op de pagina Acties voor meerdere pakketten.

Tip Gebruik het veld Filteren op rapportage-id om de weergegeven pakketten te filteren op rapportage-id. 2. Klik in de lijst met pakketten op de categorie, gegevensinvoerperiode of rapportage-eenheid van het pakket dat u wilt openen.

Resultaten Het pakket wordt geopend. De lijst met schema's die zich in het pakket bevinden, wordt weergegeven op de pagina Alle schema's van het tabblad Schema's.

Opmerking Als er een startschema voor het pakket is opgegeven, wordt dit bij het openen van het pakket weergegeven.

Opmerking Als er bij het openen van het pakket een wijziging in het categoriescenario wordt aangetroffen, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat de gegevens zijn bijgewerkt.

Opmerking Het dialoogvenster Meer informatie verschijnt automatisch wanneer u een pakket voor het eerst opent. Als u dit dialoogvenster niet meer wilt zien, schakelt u de optie Dit venster niet meer weergeven wanneer dit pakket wordt geopend in.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Pakketten


53

Verwante informatie Waarom worden er geen pakketten weergegeven in de lijst met pakketten? [pagina 117] Welke verschillende typen pakketstatussen zijn er? [pagina 117] Een gegevensinvoerschema openen [pagina 64]

6.1.2

De rapportage-id's selecteren voor het weergeven van acties voor meerdere pakketten

Procedure 1. Klik op de startpagina op Acties voor meerdere pakketten. Het tabblad Pakketten en de pagina Acties voor meerdere pakketten worden weergegeven.

Tip Als het tabblad Pakketten al wordt weergegeven, klikt u op Acties voor meerdere pakketten. naast het vak Filteren op rapportage-id.

2. Klik op

3. Selecteer de gewenste rapportage-id's en klik op Valideren.

Resultaten De pagina Lijst met pakketten en de pagina Acties voor meerdere pakketten worden beide aangepast aan de selectie.

6.1.3

De eigenschappen van het pakket raadplegen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gegevensinvoerpakket openen. Het tabblad Pakketten en de pagina Lijst met pakketten worden weergegeven.

Tip U kunt deze actie ook uitvoeren op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Klik in de kolom Informatie van een pakket op Meer informatie.

54



Resultaten Het dialoogvenster Meer informatie wordt weergegeven. Hierop staat het volgende: ● De lange beschrijving van de rapportage-eenheid. ● De gebruiker die het pakket heeft vergrendeld of ontgrendeld en op welke datum. ● Het groepsbericht voor het pakket. ● Opmerkingen bij het pakket. ● Bestandsbijlagen. ● De datum waarop het pakket voor het laatst is opgeslagen. ● Informatie over de publicatie van het pakket. ● De gebruikers en het hiërarchieniveau van hun werkstroom, plus de gebruiker die het pakket heeft verzonden.

Tip Dit dialoogvenster wordt automatisch weergegeven wanneer u een pakket opent. Als u dit dialoogvenster niet meer wilt zien, schakelt u de optie Dit venster niet meer weergeven wanneer dit pakket wordt geopend in.

Verwante informatie Een pakket openen [pagina 53]

6.1.4

Opmerkingen toevoegen of wijzigen

Context Wanneer u een opmerking aan een pakket kunt koppelen, wordt het pictogram weergegeven in de kolom Informatie.

in de lijst met pakketten

Procedure 1. Open het pakket waarin u opmerkingen wilt bewerken. 2. Klik op het tabblad Overige acties. 3. Klik op de pagina Opmerking op Wijzigen. Het dialoogvenster Opmerking bewerken wordt weergegeven. 4. Typ uw opmerkingen in het tekstvak. 5. Klik op Valideren. Het pictogram

geeft aan dat er al een opmerking aan het pakket is toegevoegd.



55

Verwante informatie Wat is het verschil tussen een opmerking en een groepsbericht? [pagina 119]

6.2

Gegevens in pakketten importeren en exporteren

U kunt gegevens in een of meer pakketten importeren vanuit: Bestanden Pakketten tables

Opmerking Alleen niet-berekende gegevens die geldig zijn volgens het categoriescenario en de gegevensinvoerbeperkingen, kunnen worden geïmporteerd. U kunt gegevens uit een pakket exporteren naar een bestand in de TXT- of CSV-indeling.

6.2.1

Gegevens uit een bestand importeren in een of meer pakketten

Context U kunt de volgende typen bestanden importeren in een of meer pakketten: ● Bestanden met scheidingstekens, die bijvoorbeeld door Business Objects-toepassingen of Microsoft Excel zijn gemaakt. De velden worden door een teken van elkaar gescheiden, zoals een komma of tab. ● Bestanden met vaste lengte, waarbij de gegevens zijn ingedeeld in kolommen die een vaste lengte hebben.

Procedure 1. Voer een van de volgende handelingen uit: ○ Als u gegevens uit een bestand in een pakket wilt importeren, opent u het pakket en klikt u op het tabblad Schema's op Pakket importeren. ○ Als u gegevens uit een bestand in meerdere pakketten wilt importeren, klikt u op de startpagina op Gegevensinvoerpakket openen en klikt u op het tabblad Pakketten op Importeren in meerdere pakketten. 2. Selecteer in de lijst Brontype de optie Bestand. 3. Klik op Start.

56



4. Klik in het veld Selecteer het te importeren bestand op Bladeren om het bestand te selecteren dat de gegevens bevat die u wilt importeren. 5. Geef in de sectie Type brongegevens het volgende op: ○ Het gewenste scheidingsteken voor de kolommen en/of tekst in het geselecteerde importbestand. ○ De bestandsrij waar de gegevensimport moet starten. 6. Geef bij Bedragen importeren het volgende op: ○ of de geïmporteerde gegevens aan de bestaande gegevens moeten worden toegevoegd of deze vervangen. ○ of bedragen in het pakket moeten worden verwijderd vóór het importeren. ○ of nulsaldi moeten worden geïmporteerd. 7. Geef bij Opmerkingen importeren op of opmerkingen moeten worden gewist voordat het importeren begint. 8. Geef in de sectie Na de import het volgende op: ○ of een bestand met de geweigerde gegevens moet worden gegenereerd na het importeren. ○ of regels moeten worden uitgevoerd aan het einde van de import. 9. Voer een van de volgende handelingen uit: ○ Als u gegevens uit een bestand in een pakket importeert, klikt u op Importeren. ○ Als u gegevens uit een bestand in meerdere pakketten importeert, klikt u op Volgende. Schakel op de pagina Pakketselectie de vakken in voor de pakketten waarin u gegevens wilt importeren. Klik op Importeren.

Resultaten De pagina Importresultaat wordt weergegeven. De hoeveelheid geïmporteerde gegevens en eventuele gegenereerde fouten staan op deze pagina vermeld.

Tip Klik op Details over de geweigerde gegevens weergeven om in een nieuw venster de redenen te zien waarom deze gegevens niet zijn geïmporteerd. U kunt de resultaten van de import ook opslaan door te klikken op Bestand met geweigerde items opslaan.

Verwante informatie Welke indeling moet het importbestand hebben? [pagina 120] Gegevens exporteren naar een bestand [pagina 60] Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd? [pagina 123]



57

6.2.2

Gegevens importeren van het ene pakket in het andere

Procedure 1. Open het pakket waarin u de gegevens wilt importeren. 2. Klik op het tabblad Schema's op Pakket importeren. 3. Selecteer in de lijst Brontype de optie Pakket. 4. Klik op Start. 5. Gebruik de knoppen in de sectie Zoeken naar bronpakket om de categorie, de gegevensinvoerperiode en de rapportage-eenheid te selecteren die overeenkomen met het pakket dat u wilt importeren. De naam van het pakket wordt weergegeven in het veld Pakket.

Opmerking Als de naam van het pakket niet verschijnt, controleert u of de ingevoerde categorie, gegevensinvoerperiode en rapportage-eenheid wel overeenkomen met een bestaand pakket. 6. Als het doelcategoriescenario of de bron meerdere perioden bevat, controleert u of de bronperiodecodes in de tabel Periodekoppeling overeenkomen met de doelperioden. 7. Geef bij Bedragen importeren het volgende op: ○ of de geïmporteerde gegevens aan de bestaande gegevens moeten worden toegevoegd of deze vervangen. ○ of bedragen in het pakket moeten worden verwijderd vóór het importeren. ○ of nulsaldi moeten worden geïmporteerd. 8. Geef bij Opmerkingen importeren op of opmerkingen moeten worden gewist voordat het importeren begint. 9. Geef in de sectie Na de import de processen op die na het importeren moeten worden uitgevoerd. 10. Klik op Importeren.


Tip Klik op Details over de geweigerde gegevens weergeven om in een nieuw venster de redenen te zien waarom deze gegevens niet zijn geïmporteerd.

Verwante informatie Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd? [pagina 123]

58



6.2.3

Gegevens importeren uit een tabel in een of meer pakketten

Context Als u de gegevens uit een tabel importeert in een pakket, worden alleen de gegevensbronnen gebruikt die op de toepassingsserver zijn gedefinieerd.

Procedure 1. Voer een van de volgende handelingen uit: ○ Als u gegevens uit een bestand in een pakket wilt importeren, opent u het pakket en klikt u op het tabblad Schema's op Pakket importeren. ○ Als u gegevens uit een bestand in meerdere pakketten wilt importeren, klikt u op de startpagina op Gegevensinvoerpakket openen en klikt u op het tabblad Pakketten op Importeren in meerdere pakketten. 2. Selecteer in de lijst Brontype de optie Tabel. 3. Klik op Start. 4. Selecteer de gegevensbron in de lijst Gegevensbron selecteren.

Opmerking De gegevensbronnen in de lijst komen overeen met de bronnen die op de toepassingsserver zijn gedefinieerd. 5. Klik op Start. Het dialoogvenster Verbinding wordt weergegeven. 6. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om verbinding te maken met de geselecteerde gegevensbron. 7. Selecteer de gegevenstabel in de lijst Tabel selecteren.

Tip Klik op Vernieuwen om een voorbeeld weer te geven van de inhoud van de tabel die u wilt importeren. 8. Geef bij Bedragen importeren het volgende op: ○ of de geïmporteerde gegevens aan de bestaande gegevens moeten worden toegevoegd of deze vervangen. ○ of bedragen in het pakket moeten worden verwijderd vóór het importeren. ○ of nulsaldi moeten worden geïmporteerd. 9. Geef bij Opmerkingen importeren op of opmerkingen moeten worden gewist voordat het importeren begint. 10. Geef in de sectie Na de import het volgende op: ○ of een bestand met de geweigerde gegevens moet worden gegenereerd na het importeren. ○ of regels moeten worden uitgevoerd aan het einde van de import. 11. Voer een van de volgende handelingen uit:



59

○ Als u gegevens uit een bestand in een pakket importeert, klikt u op Importeren. ○ Als u gegevens uit een bestand in meerdere pakketten importeert, klikt u op Volgende. Schakel op de pagina Pakketselectie de vakken in voor de pakketten waarin u gegevens wilt importeren. Klik op Importeren.


Tip Klik op Details over de geweigerde gegevens weergeven om in een nieuw venster de redenen te zien waarom deze gegevens niet zijn geïmporteerd. U kunt de resultaten van de import ook opslaan door te klikken op Bestand met geweigerde items opslaan.

Verwante informatie Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd? [pagina 123]

6.2.4

Gegevens exporteren naar een bestand

Procedure 1. Open het pakket met de gegevens die u wilt exporteren. 2. Klik op het tabblad Schema's op Pakket exporteren. 3. Selecteer in de lijst Bestandstype de indeling voor het exportbestand. 4. Selecteer in de sectie Geef aan welke koptekstdimensies u wilt exporteren de koptekstdimensies die u wilt exporteren. 5. Selecteer in de sectie Bronkolommen beperken het type pakketgegevens dat u wilt exporteren. 6. Selecteer in de sectie Exportbeschrijving de gewenste exportopties. 7. Klik op Exporteren. De exportresultaten worden weergegeven. 8. U kunt het bestand opslaan door te klikken op Het exportbestand downloaden.

60



6.3

SAP BusinessObjects Financial Information Management

U hebt toegang tot SAP BusinessObjects Financial Information Management vanuit SAP BusinessObjects Financial Consolidation voor het volgende: ● SAP BusinessObjects Financial Information Management starten in de weergaven Pakketbeheer en Logboek in de Windows-versie van Financial Consolidation en de startpagina van de Web-versie van SAP BusinessObjects Financial Consolidation. ● Pakketgegevens van SAP BusinessObjects Financial Information Management importeren in SAP BusinessObjects Financial Consolidation. ● Een analyse uitvoeren van een cel in een Financial Consolidation-pakketschema naar brongegevens in SAP BusinessObjects Financial Information Management. Voor toegang is het volgende vereist: ● SAP BusinessObjects Financial Information Management moet in de algemene opties door de beheerder zijn ingeschakeld. ● Een geldig CMS-sessietoken. ● In geval van een pakket: het schema weergeven in de modus voor gegevensinvoer.

Verwante informatie SAP BusinessObjects Financial Information Management starten in SAP BusinessObjects Financial Consolidation voor pakketten [pagina 61]

6.3.1

SAP BusinessObjects Financial Information Management starten in SAP BusinessObjects Financial Consolidation voor pakketten

Procedure Voer één van de volgende handelingen uit: ○ Als u zich in de Windows-versie van SAP BusinessObjects Financial Consolidation bevindt, opent u de module Pakketbeheer en selecteert u

Acties

Financial Information Management

.

Opmerking U kunt SAP BusinessObjects Financial Information Management ook starten vanuit de Pakketbeheerwizard Gegevens importeren. ○ Als u zich op de startpagina in de webversie van SAP BusinessObjects Financial Consolidation bevindt, klikt u op Financial Information Management starten. SAP BusinessObjects Financial Information Management wordt weergegeven op een nieuwe pagina.



61

6.4

SAP BusinessObjects Intercompany

U hebt toegang tot SAP BusinessObjects Intercompany vanuit SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

6.4.1

SAP BusinessObjects Intercompany starten

Vereisten De beheerder moet de toegang tot Intercompany ingeschakeld hebben in de Algemene opties van de Windowsversie van Financial Consolidation.

Procedure Vanuit de startpagina klikt u op de koppeling Intercompany starten die zich in de sectie Pakketgegevens invoeren bevindt. SAP BusinessObjects Intercompany wordt in een nieuw venster geopend.

6.5

Het pakket opnieuw instellen op nul

Wanneer u een pakket opnieuw instelt op nul, worden alle gegevens ervan (zoals bedragen, opmerkingen en journaalboekingen) verwijderd. Als er beginsaldogegevens zijn, wordt het pakket opnieuw geladen en worden de berekeningen voor vooraf geladen gegevens opnieuw uitgevoerd.

6.5.1

Een pakket opnieuw instellen op nul

Procedure 1. Open het pakket dat u weer op nul wilt instellen.

Opmerking U kunt gepubliceerde pakketten niet opnieuw op nul instellen. 2. Klik op het tabblad Overige acties en vervolgens op Gegevens verwerken. 3. Klik in de sectie Pakket opnieuw instellen op nul op Pakket opnieuw instellen op nul. Er verschijnt een bevestigingsbericht.

62



4. Klik op Ja.


6.5.2

Meerdere pakketten opnieuw instellen op nul

Procedure 1. Klik op de startpagina op Acties voor meerdere pakketten.

Tip Als u al op het tabblad Pakketten bent, klikt u op Acties voor meerdere pakketten. 2. Schakel in de lijst met pakketten de selectievakjes in voor de pakketten die u opnieuw wilt instellen op nul. 3. Selecteer in de lijst met acties de optie Opnieuw instellen op nul. 4. Klik op Ga naar.

6.6

Berekeningen voor vooraf geladen gegevens uitvoeren

Vooraf geladen berekeningen worden op de configuratiesite gedefinieerd. Met behulp van vooraf geladen berekeningen worden sommige gegevens geïnitialiseerd wanneer het pakket wordt geopend.

6.6.1

Berekeningen uitvoeren voor vooraf geladen gegevens

Context Met vooraf geladen berekeningen wordt een deel van de gegevens geïnitialiseerd bij het openen van het pakket. De berekeningen worden op de configuratiesite gedefinieerd.

Procedure 1. Open het pakket waarvoor u berekeningen voor vooraf geladen gegevens wilt uitvoeren.



63

2. Klik op het tabblad Overige acties. 3. Ga op de pagina Gegevens verwerken naar de sectie Vooraf geladen berekeningen uitvoeren en klik op Berekeningen uitvoeren voor vooraf geladen gegevens.

Resultaten Er verschijnt een bevestigingsbericht.


6.7

Gegevensinvoerschema's

6.7.1

Een gegevensinvoerschema openen

Procedure 1. Open het pakket waarin u gegevens wilt invoeren. 2. Ga naar het tabblad Schema's en klik op de pagina Alle schema's op de code of beschrijving van het gegevensinvoerschema dat u wilt openen.

Opmerking Gebruik eventueel de zoekfunctie om de lijst met weergegeven gegevensinvoerschema's te filteren. ○ Als de dimensiewaarden niet zijn ingesteld bij het ontwerpen van het schema, verschijnt het dialoogvenster Selecteer dimensiewaarden. Selecteer de variabelen die moeten worden gebruikt wanneer het gegevensinvoerschema wordt uitgevoerd en klik op Doorgaan. ○ Als het schema meerdere bladen bevat, selecteert u het schemablad dat u wilt openen.

Verwante informatie Dimensiewaarden selecteren voor een gegevensinvoerschema [pagina 65] Een blad voor een gegevensinvoerschema selecteren [pagina 66] Welke optie moet u selecteren bij het openen van een schema? [pagina 126]

64



Wat is de betekenis van de symbolen in de gegevensinvoerschema's? [pagina 127]

6.7.2

Dimensiewaarden selecteren voor een gegevensinvoerschema

Context Als er bij het ontwerpen van het schema geen dimensiewaarden zijn ingesteld, wordt het dialoogvenster Selecteer dimensiewaarden weergegeven wanneer het schema wordt geopend.

Procedure 1. Selecteer in het dialoogvenster Selecteer dimensiewaarden de selectiemethode die u op de dimensie wilt toepassen. 2. Klik op



Resultaten Het gegevensinvoerschema wordt geopend.

Tip U kunt de geselecteerde waarden wijzigen door in het gegevensinvoerschema te klikken op Opnieuw initialiseren of door in het EWS-schema te klikken op De initialisatie wijzigen.

Verwante informatie Hiërarchieën in rapportschema's [pagina 44] Een hiërarchie selecteren [pagina 45] Een gegevensinvoerschema opnieuw initialiseren [pagina 74] Een gegevensinvoerschema openen [pagina 64]



65

6.7.3

Een blad voor een gegevensinvoerschema selecteren

Context Als het schema is ontworpen voor de weergave van meerdere bladen, wordt het dialoogvenster Bladselectie weergegeven bij het openen van het gegevensinvoerschema.

Procedure 1. Selecteer in het dialoogvenster Bladselectie het blad dat u wilt weergeven.

Opmerking U kunt ook een blad invoegen via dit dialoogvenster. 2. Klik op Doorgaan.

Resultaten Het gegevensinvoerschema wordt geopend met het door u geselecteerde blad.

Tip U kunt tussen de verschillende bladen van het schema navigeren door op de tabbladen te klikken met de naam van elk blad. Met de knoppen komen.

en

kunt u de tabbladen weergeven die voor en na het huidige tabblad

Verwante informatie Een blad invoegen in een gegevensinvoerschema [pagina 67] Een gegevensinvoerschema opnieuw initialiseren [pagina 74] Een gegevensinvoerschema openen [pagina 64]

66



6.7.4

Een blad invoegen in een gegevensinvoerschema

Context Als het schema is ontworpen voor de weergave van meerdere bladen, wordt het dialoogvenster Bladselectie weergegeven wanneer van het gegevensinvoerschema wordt geopend.

Procedure 1. Klik in het dialoogvenster Bladselectie op Nieuw blad. Het dialoogvenster Bladen in het schema invoegen wordt weergegeven. 2. Klik op

om dimensiewaarden te selecteren voor de gegevensinvoer in het nieuwe blad.

Het dialoogvenster Zoeklijst wordt geopend. 3. Schakel de vakjes in voor de waarden die u wilt selecteren en klik op Valideren.

Resultaten Het nieuwe blad wordt toegevoegd aan het dialoogvenster Bladselectie.

Tip U kunt ook een blad invoegen wanneer het gegevensinvoerschema is geopend, door te klikken op Er zijn <[aantal bladen]> beschikbaar.

Tip U kunt tussen de verschillende bladen van het schema navigeren door op de tabbladen te klikken met de naam van elk blad. Met de knoppen komen.

en

kunt u de tabbladen weergeven die voor en na het huidige tabblad

Verwante informatie Een gegevensinvoerschema openen [pagina 64]



67

6.7.5

De laatst geopende schema's weergeven

Procedure 1. Klik in het gegevensinvoerschema op Laatst geopende schema's. Het dialoogvenster Laatst geopende schema's wordt weergegeven. 2. Activeer het schema dat u wilt openen. 3. Klik op Valideren.

Resultaten Het schema wordt weergegeven.

Opmerking In schema's met meerdere bladen wordt het schema geopend met vooraan het blad dat als laatste was geselecteerd toen het schema voor het laatst werd uitgevoerd.

Tip U krijgt ook toegang tot de laatst geopende schema's wanneer u klikt op de koppeling Laatst geopende schema's op de pagina Alle schema's.


6.7.6

Celeigenschappen weergeven

Context

Opmerking U hebt alleen toegang tot deze functie als u deze in uw voorkeuren hebt geselecteerd.

68



Procedure Klik in het gegevensinvoerschema op de blauwe pijl links van de cel waarvan u de eigenschappen wilt weergeven.

Resultaten Het dialoogvenster Informatie over gegevens verschijnt. De gebruikte dimensies en selectiemethoden in de cel worden weergegeven.

6.7.7

Een schema vernieuwen

Context Door een schema te vernieuwen kunt u berekeningen uitvoeren op de ingevoerde bedragen zonder de wijzigingen in het pakket op te slaan.

Procedure 1. Bewerk de bedragen in een schema. 2. Klik op Vernieuwen .

Resultaten De ingevoerde bedragen in het schema worden berekend.

6.7.8

Gegevens van Microsoft Excel naar een gegevensinvoerschema kopiëren

U kunt gegevens uit een Microsoft Excel-blad kopiëren en deze in een gegevensinvoerschema plakken.

Let op Controleer het volgende om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden gekopieerd: ● De taal die bij de landinstellingen voor de clientmachine is geselecteerd, moet overeenkomen met de taal van de toepassing in de Financial Consolidation Web-client.



69

● De getal- en valutanotatie bij de landinstellingen voor de clientmachine moet de standaardnotatie voor de geselecteerde taal zijn.

6.7.9

De weergave van een gegevensinvoerschema configureren

6.7.9.1

De toegepaste controle-id op het huidige pakket wijzigen

Context U brengt wijzigingen aan in pakketten waarin schemawijzigingen zijn toegestaan.

Procedure 1. Klik in een pakket boven aan de pagina naast Controle-id van gegevensinvoer op Wijzigen. Het dialoogvenster Controle-id van gegevensinvoer wordt weergegeven. 2. Selecteer een selectiemethode en een zoeklijst. 3. Klik op Valideren.

6.7.9.2

De weergave van een gegevensinvoerschema of rapport wijzigen

Opmerking U kunt de grootte van de cellen in een rapport of gegevensinvoerschema niet wijzigen. Als de optie Variabele lengte echter is ingeschakeld bij het ontwerpen van het schema, wordt de grootte van de cellen automatisch aangepast. Zo wordt de tekst in de cellen correct weergegeven bij het afdrukken van het schema. Boven in het rapport zijn de volgende rapportweergave-opties beschikbaar:

70



Tabel 7: Weergave-optie

Beschrijving

Deelvensters bevriezen

Schakel de optie Deelvensters bevriezen in om de titelrijen en kolommen in het huidige rapport of gegevensinvoerschema te bevriezen. Schakel de optie Deelvensters bevriezen uit om bevriezing van de titelrijen en ko lommen in het huidige rapport of gegevensinvoerschema op te heffen.

Koptekst weergeven

Schakel de optie Koptekst weergeven in om de koptekst van het huidige rapport of gegevensinvoerschema weer te geven.

Voettekst weergeven

Schakel de optie Voettekst weergeven in om de voettekst van het huidige rapport of gegevensinvoerschema weer te geven.

In-/uitzoomen

Selecteer de zoomfactor voor het huidige rapport of gegevensinvoerschema in de lijst In-/uitzoomen.

Vermenigvuldigen met

Selecteer een operator, voer de coëfficiënt in en klik op Toepassen.

Delen door

De optie "Vermenigvuldigen met" is bijvoorbeeld handig als u bedragen wilt weer geven in duizenden euro's.

6.7.9.3

Een kolom in een gegevensinvoerschema invoegen

Procedure 1. Klik in een gegevensinvoerschema op het pictogram

boven in de kolom.

2. Klik in het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen op selecteren.

naast een dimensienaam om een lid te

3. Selecteer dimensieleden in het dialoogvenster Ledenlijst en klik vervolgens op Valideren. De geselecteerde dimensieleden verschijnen in het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen. 4. Herhaal stap 2 en 3 totdat voor alle dimensies een lid is opgegeven.

Resultaten Wanneer alle dimensies een opgegeven lid hebben, wordt het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen gesloten en wordt de kolom aan het schema toegevoegd.



71

6.7.9.4

Een kolom in een gegevensinvoerschema verwijderen

Procedure Klik in een gegevensinvoerschema op het pictogram

6.7.9.5

links van de kolom.

Een rij in een schema invoegen

Procedure 1. Klik in een schema op het pictogram

links naast de rij.

2. Klik in het dialoogvenster Rijen in schema invoegen op

naast een dimensienaam om een lid te selecteren.

3. Selecteer dimensieleden in het dialoogvenster Ledenlijst en klik vervolgens op Valideren. De geselecteerde dimensieleden verschijnen in het dialoogvenster Rijen in schema invoegen. 4. Herhaal stap 2 en 3 totdat voor alle dimensies een lid is opgegeven.

Resultaten Nadat alle dimensies een opgegeven lid hebben, wordt het dialoogvenster Rijen in schema invoegen gesloten en wordt de rij aan het schema toegevoegd.

Opmerking Deze acties zijn alleen mogelijk als ze volgens het schemaontwerp zijn toegestaan.

Opmerking In EWS zijn deze acties niet beschikbaar als uw werkmap niet is verbonden met BusinessObjects Financial Consolidation.

6.7.9.6

Een rij verwijderen uit een gegevensinvoerschema

Procedure Klik in een gegevensinvoerschema op het pictogram

72


links van de rij.


6.7.10 Gegevens invoeren 6.7.10.1

De instructies voor gegevensinvoer raadplegen

Context De instructies voor gegevensinvoer zijn specifiek voor elk schema. Ze worden op de centrale site gemaakt wanneer het schema wordt ontworpen.

Procedure Klik in het gegevensinvoerschema op Instructies voor gegevensinvoer.

Resultaten Het dialoogvenster Instructies voor gegevensinvoer wordt weergegeven.

Tip U kunt de instructies voor gegevensinvoer afdrukken vanuit dit dialoogvenster.

6.7.10.2 Opmerkingen in een cel invoeren Procedure 1. Klik in het gegevensinvoerschema op het pictogram met het rode driehoekje opmerking wilt invoeren.

in de cel waarin u een

Het dialoogvenster Opmerking wordt weergegeven. 2. Voer de opmerking in. 3. Klik op Valideren.

Verwante informatie Wat is de betekenis van de symbolen in de gegevensinvoerschema's? [pagina 127]



73

6.7.10.3 Gegevens kopiëren naar Excel Procedure 1. Klik in een gegevensinvoerschema op Gegevens kopiëren. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 2. Open een Excel-bestand en plak de gegevens daarin.

6.7.10.4 Een gegevensinvoerschema opnieuw initialiseren Context U kunt een gegevensinvoerschema opnieuw uitvoeren door nieuwe dimensiewaarden of een nieuw blad te selecteren als het schema meerdere bladen bevat.

Procedure 1. Klik in het gegevensinvoerschema op Opnieuw initialiseren. Het dialoogvenster Dimensiewaarden selecteren wordt geopend. 2. Selecteer de selectiemethode die u op de dimensie wilt toepassen. 3. Klik op



Resultaten Het gegevensinvoerschema wordt weergegeven met de nieuwe methoden en waarden geselecteerd.


74



Dimensiewaarden selecteren voor een gegevensinvoerschema [pagina 65] Een blad voor een gegevensinvoerschema selecteren [pagina 66]

6.7.11

Het gegevensinvoerschema afdrukken

6.7.11.1

Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF

Procedure 1. Klik boven in het rapport, de journaalboekingen of het gegevensinvoerschema op Printerinstelling. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven.

Opmerking Als Printerinstelling niet wordt weergegeven, heeft de beheerder ActivePDF niet geïnstalleerd. U kunt de pagina nog wel via de browser afdrukken. Items die niet op het scherm op de pagina passen, staan dan echter niet op de afgedrukte pagina. 2. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 3. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het rapport, de handmatige journaalboekingen en controles, het gegevensinvoerschema of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen. 4. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 5. Klik op Afdrukken.

Resultaten Opmerking De gedefinieerde afdrukinstellingen worden toegepast bij de volgende afdrukken van een rapport, journaalboekingen of gegevensinvoerschema.



75

6.7.11.2

De afdrukinstellingen definiëren voor meerdere gegevensinvoerschema's

Procedure 1. Open het pakket en klik op het tabblad Afdrukken. 2. Schakel de selectievakjes in naast de gegevensinvoerschema's die u wilt afdrukken.

Tip Als u alle schema's in het pakket wilt afdrukken, klikt u op Alles selecteren. 3. Klik op Afdrukinstellingen configureren. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven. 4. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 5. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het schema of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen.

Tip Als u schema's zonder gegevens niet wilt afdrukken, selecteert u Alleen afdrukken als er gegevens zijn.

Tip Als u schema's wilt afdrukken met dezelfde variabelen als bij de vorige afdrukopdracht, selecteert u Laatst geselecteerde waarden gebruiken. 6. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 7. Klik op Afdrukken.

6.7.11.3

Meerdere gegevensinvoerschema's in een pakket afdrukken

Procedure 1. Open een pakket en klik op het tabblad Afdrukken. 2. Schakel de selectievakjes in naast de gegevensinvoerschema's die u wilt afdrukken. 3. Klik op Afdrukken.

Opmerking Afhankelijk van het ontwerp van het rapport moet u een gegevensbron, dimensiewaarden of een blad selecteren.

76



Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. Er wordt aangegeven dat het schema wordt afgedrukt in PDF-indeling. U kunt dit schema nu afdrukken.

6.7.11.4

Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDFindeling per e-mail verzenden

Procedure 1. Klik in het rapport of gegevensinvoerschema op Verzenden per e-mail. Het dialoogvenster Een schema per e-mail verzenden wordt geopend.

Opmerking Als deze koppeling niet wordt weergegeven, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan: ○ De beheerder heeft ActivePDF geïnstalleerd en geactiveerd. ○ In de Windows-versie van Financial Consolidation heeft de beheerder de overdrachtvector voor Emailsysteem (POP3/SMTP) geconfigureerd in ○ Het adres van de afzender is geconfigureerd in

Algemene opties Voorkeuren

Overdracht .

Adresboek .

2. Geef in het veld Lijst met ontvangers de adressen van de ontvangers op of klik op selecteren in het adresboek.

om een adres te

Opmerking De adressen in het adresboek zijn gedefinieerd in de voorkeuren. 3. Geef in het veld Bericht het bericht op dat u in het e-mailbericht wilt verzenden. 4. Klik op Schema verzenden. Er verschijnt een bericht waarin wordt gemeld dat het rapport of het gegevensinvoerschema is verzonden. 5. Klik op Sluiten om terug te gaan naar het rapport of het gegevensinvoerschema.




77

6.7.12 Gegevensinvoerschema's voor Excel Web Excel Web Schedules (EWS-schema's) zijn gegevensinvoerschema's die met een Excel-interface werken. U selecteert dimensiewaarden, voert opmerkingen in, e-mailt en drukt EWS-schema's af op dezelfde manier als Financial Consolidation-gegevensinvoerschema's. Standaard kunt u het totaal van de bedragen in een EWS-schema met een spreidingsformule berekenen. Als u bijvoorbeeld totalen nodig hebt die niet door eenvoudige subtotalen worden gegenereerd, kunt u rijen toevoegen aan het EWS-schema en spreidingsformules van Excel gebruiken. Deze rijen worden niet opgenomen in de spreidingsberekeningen (Financial Consolidation-schemarijen wel). Als u daartoe door de beheerder bent gemachtigd, kunt u gegevens in een EWS-schema invoeren. ● Als de beheerder de planningsfuncties activeert, worden de schema's geopend in Excel en hebt u toegang tot de specifieke planningsfuncties. ● Als de beheerder de planningsfuncties niet activeert, worden de schema's standaard geopend in Excel maar hebt u geen toegang tot de specifieke planningsfuncties. Gebruikers hebben echter wel de optie om de schema's te openen in Excel.

Opmerking Sommige standaardfuncties van Excel zijn niet beschikbaar of zijn aangepast om het gebruik van EWSschema's mogelijk te maken.

Opmerking De beheerder autoriseert het gebruik van EWS en de planningsfuncties in de module Dimension Builder van BusinessObjects Financial Consolidation. Meer informatie vindt u in de documentatie bij BusinessObjects Financial Consolidation.

Opmerking In gegevensinvoerschema's met hiërarchieën kunt u geen gegevens invoeren of rijen toevoegen aan hiërarchieën.

Verwante informatie De optie voor het openen van schema's wijzigen in Excel [pagina 18] Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Rapporten in Excel Web Schedules [pagina 34]

6.7.12.1

Excel Web Schedules voor de eerste keer openen

Als u een EWS-schema voor het eerst opent, worden er een of meer dialoogvensters weergegeven, afhankelijk van de Excel-versie die op het werkstation is geïnstalleerd.

78



In deze dialoogvensters kunt u de macro's inschakelen die nodig zijn om in EWS te werken.

Verwante informatie Wat moet ik doen als er een bericht verschijnt wanneer ik Excel Web Schedules open? [pagina 132]

6.7.12.1.1

Macro's inschakelen in Excel XP of Excel 2003

Procedure 1. Schakel in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing de optie Macro's uit deze bron altijd vertrouwen in. 2. Klik op Macro's inschakelen.

Resultaten De volgende keer dat u het schema in EWS opent, wordt dit dialoogvenster niet weergegeven.

Opmerking Als het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing niet verschijnt wanneer u een EWS-schema voor het eerst opent, opent u Excel en selecteert u Extra Macro Beveiliging . Controleer op het tabblad Vertrouwde uitgevers of de optie Toegang tot Visual Basic-project vertrouwen wel is ingeschakeld.

6.7.12.1.2

Macro's inschakelen in Excel 2007

Context Wanneer u een schema opent, wordt er een dialoogvenster van Microsoft Excel weergegeven met daarin de mededeling dat het schema macro's bevat en de vraag of u deze wilt inschakelen.

Procedure 1. Klik in het dialoogvenster van Microsoft Excel op Ja. Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven.



79

2. Schakel de optie Dit bericht niet meer weergeven in. 3. Klik op Ja om de macro's in te schakelen. Het dialoogvenster Planning (Het certificaat is toegevoegd aan de vertrouwde bronnen) wordt geopend. 4. Klik op OK. Er wordt nog een dialoogvenster Planning (Werkmap... is toegevoegd en geïnstalleerd als invoegtoepassing) weergegeven. 5. Klik op OK.

Resultaten De volgende keer dat u het schema in EWS opent, worden deze dialoogvensters niet meer weergegeven.

6.7.12.2 Excel Web Schedules beheren en gegevens invoeren 6.7.12.2.1

Celeigenschappen weergeven of verbergen

Procedure Selecteer in het EWS-schema

Financial Consolidation EWS

Celinformatie .

Resultaten Het dialoogvenster Celinformatie wordt weergegeven of verborgen. Als u een andere cel selecteert, wordt de informatie in het dialoogvenster meteen vernieuwd.

Opmerking Dit dialoogvenster wordt standaard weergegeven bij het openen van het schema.

6.7.12.2.2

Gegevens kopiëren en plakken in Excel Web Schedules

Als u al gegevens tot uw beschikking hebt, kunt u deze in uw EWS-schema kopiëren. Gegevens worden op dezelfde manier gekopieerd als in Excel. Vergrendelde cellen in het gegevensinvoerschema worden echter ook met de gegevens gekopieerd.

80



Verwante informatie Gegevensinvoercellen versus beveiligde cellen [pagina 145]

6.7.12.2.3

Een bestaande Excel-werkmap gebruiken voor gegevensinvoer in een EWS-schema

U kunt koppelingen maken tussen uw BusinessObjects Financial Consolidation-schema en een werkmap met gegevens in Excel.

Tip Als u een geringe hoeveelheid gegevens nodig hebt voor gegevensinvoer, kunt u ook een blad voor deze gegevens maken in uw EWS-werkmap en dit blad vervolgens koppelen aan een BusinessObjects Financial Consolidation-schema in een ander blad.

Opmerking Open eerst de werkmap die u aan het schema wilt koppelen.

Opmerking U kunt geen koppeling in een EWS-schema invoegen door = in te voeren en te klikken op een standaardcel in Excel, noch met de bewerking Excel Bewerken Plakken speciaal . U kunt de koppeling het beste rechtstreeks invoeren met de bovenstaande syntaxis of een bestaande koppelingsformule van de ene cel naar de andere kopiëren.

Opmerking Als u een formule naar meerdere cellen kopieert, mogen de koppelingen geen “$”-tekens bevatten als deze automatisch door Excel moeten worden toegevoegd.

Opmerking Als u de gegevens in de standaardwerkmap van Excel wijzigt, worden deze wijzigingen pas in BusinessObjects Financial Consolidation geïntegreerd wanneer u het EWS-schema opent en het pakket opnieuw opslaat.

Syntaxis voor koppelingen Gebruik de volgende syntaxis voor koppelingen: ='<[workbook location]>[<[file name]>]<[sheet name]>'!<[cell reference]>



81

Voorbeeld ='C:\Data\Budget\<[Workbook1.xls]>Budget'!C3

Verwante informatie Waarom wordt #REF weergegeven in een cel die aan een andere werkmap is gekoppeld? [pagina 151] Wat is lokale modellering? [pagina 140]

6.7.12.2.4 Opmerkingen aan een cel koppelen Procedure 1. Selecteer Opmerking invoegen in het snelmenu van de cel. Het pictogram invoeren.

verschijnt rechtsboven in de cel. Ook verschijnt er een vak waarin u een opmerking kunt

2. Voer de opmerking in. 3. Klik in een andere cel.

Resultaten Opmerking Als u de ingevoerde opmerking wilt wijzigen, klikt u in het snelmenu van de cel op Opmerking invoegen.

Opmerking De aan de cellen gekoppelde opmerkingen in de standaardwerkmappen van Excel zijn niet zichtbaar in BusinessObjects Financial Consolidation.

Opmerking Als u een opmerking niet aan een cel kunt koppelen, wordt Opmerkingen verbieden weergegeven in het informatievak onder de desbetreffende cel.

Opmerking Opmerkingen die aan een bepaalde cel zijn toegevoegd, kunnen in andere cellen worden gekopieerd en geplakt. Als het geplakte gebied het gekopieerde gebied echter overlapt, wordt de opmerking niet gekopieerd.

82



6.7.12.2.5

Een opmerking verwijderen uit een cel

Procedure Selecteer Opmerking verwijderen in het snelmenu van de cel.

Resultaten Het pictogram

wordt uit de cel verwijderd.

6.7.12.2.6

Excel Web Schedules opnieuw initialiseren

Procedure 1. Klik op Opnieuw initialiseren in het EWS-schema. Het dialoogvenster Dimensiewaarden selecteren wordt geopend. 2. Selecteer de selectiemethode die u op de dimensie wilt toepassen. 3. Klik op



Resultaten Het schema wordt weergegeven met de nieuwe methoden en/of waarden geselecteerd.

6.7.12.2.7

Excel Web Schedules vernieuwen

Procedure Klik in het EWS-schema op Vernieuwen.



83

Resultaten De ingevoerde bedragen in het schema worden berekend.

6.7.12.3 Gegevens opslaan 6.7.12.3.1

Een schema opslaan in de database

Procedure Klik in het EWS-schema op Pakket opslaan.

Resultaten Wanneer u het huidige pakket opslaat, worden de gegevens in de database geïntegreerd.

Opmerking Wanneer het schema eenmaal is opgeslagen in BusinessObjects Financial Consolidation, kunt u het altijd terugvinden, zelfs als u het pakket opent op een ander werkstation waarop Excel is geïnstalleerd.

Opmerking Uw lokale-modelleringsuitbreidingen worden opgeslagen in de database, maar andere gebruikers hebben er geen toegang toe.

Opmerking Wanneer u het pakket waarin het EWS-schema zich bevindt opslaat, worden de BusinessObjects Financial Consolidation- en EWS-schema's samengevoegd.

6.7.12.3.2

Excel Web Schedules opslaan op het werkstation

U kunt een schema opslaan zonder het in de database op te slaan. Het schema wordt op het werkstation opgeslagen in de geselecteerde map.

84



6.7.12.3.3

Excel Web Schedules opslaan op het werkstation

Context U kunt een schema opslaan zonder het in de database op te slaan. Het schema wordt op het werkstation opgeslagen in de geselecteerde map.



Offline werken .

Resultaten Opmerking U kunt ook de Excel-functie Opslaan gebruiken (

Bestand

Opslaan als ).

6.7.12.4 Afdrukinstellingen definiëren en het EWS-schema afdrukken 6.7.12.4.1

De deelvensters in Excel Web Schedules bevriezen en de bevriezing opheffen

U kunt de deelvensters van het huidige schema bevriezen of de bevriezing ervan opheffen.

Deelvensters bevriezen Klik op Deelvensters bevriezen om de titelrijen en kolommen in het huidige schema te bevriezen.

Bevriezing van deelvensters opheffen Klik op Bevriezing van deelvensters opheffen om de bevriezing van de titelrijen en kolommen in het huidige schema op te heffen.



85

6.7.12.4.2 De afdrukinstellingen definiëren voor Excel Web Schedules Procedure 1. Klik in het EWS-schema op Afdrukinstellingen. Het standaarddialoogvenster Pagina-instelling van Excel wordt geopend. 2. Geef de gewenste pagina-instellingen op voor het afdrukken. 3. Klik op OK.

6.7.12.4.3 Excel Web Schedules afdrukken Procedure Klik in het EWS-schema op Afdrukken.

6.7.12.5

Lokale modellering

Lokale-modelleringsrijen, zoals uitgesplitste rijen, extra Excel-bladen en Excel-formules, behoren toe aan de gebruiker die ze heeft gemaakt.

Verwante informatie Offline werken vanuit BusinessObjects Financial Consolidation [pagina 90]

6.7.12.5.1

Een bedrag analyseren met lokale gegevens: lokale modellering

Als het gevraagde bedrag in het BusinessObjects Financial Consolidation™-schema te algemeen is, kunt u regelitemdetails toevoegen aan uw lokale schema. Hiermee kunt u uw cijfers gedetailleerder analyseren.

Opmerking Andere gebruikers kunnen uw lokale-modelleringsuitbreidingen niet zien.

86



Verwante informatie Een bestaande Excel-werkmap gebruiken voor gegevensinvoer in een EWS-schema [pagina 81]

6.7.12.5.1.1

Regelitemdetail invoegen

Procedure 1. Selecteer in het EWS-schema de totaalrij. 2. Selecteer


Lokale modellering

Regelitemdetail invoegen .

Het dialoogvenster Regelitemdetail invoegen wordt weergegeven. 3. Selecteer Voor of Na. Er verschijnt een nieuwe rij.

Opmerking Er staat nooit een

voor.

4. Voer de vereiste tekst in.

Resultaten Tip Als u nog een regelitemdetail wilt invoegen, klikt u op de beschrijving van het regelitemdetail en drukt u op het toetsenbord op Enter . Er wordt automatisch nog een rij ingevoegd.

6.7.12.5.1.2

Een verhouding berekenen

Procedure 1. Selecteer in het EWS-schema

Invoegen

Rijen .

Er wordt een Excel-rij ingevoegd. 2. Herhaal stap 1 zo vaak als u wilt om een rij in te voegen.

Opmerking Deze rijen worden niet opgenomen in spreidingsberekeningen (BusinessObjects Financial Consolidationschemarijen wel).



87

3. Maak de gewenste formules in de BusinessObjects Financial Consolidation-rij.

6.7.12.5.2

Lokale modellering verbergen en weergeven in EWS

Als u wilt zien hoe het BusinessObjects Financial Consolidation-schema eruitziet voor andere gebruikers, kunt u delen van de lokale modellering verbergen, zoals regelitemdetails in rijen en kolommen. Alle items die aan het BusinessObjects Financial Consolidation-schema zijn toegevoegd, worden verborgen. U kunt ze eventueel opnieuw weergeven.

6.7.12.5.2.1

Lokale modellering verbergen in EWS


6.7.12.5.2.2


Lokale modellering verbergen .

Lokale modellering weergeven in EWS


6.7.12.5.3


Lokale modellering weergeven .

Lokale-modelleringsuitbreidingen verwijderen

U kunt de gemaakte lokale-modelleringsobjecten verwijderen, zoals regelitemdetails, tabbladen, enzovoort.

6.7.12.5.3.1

De lokale modellering verwijderen

Context Let op Wanneer een object eenmaal is verwijderd, kunt u het niet meer herstellen.

88





Lokale modellering

Lokale modellering

verwijderen . Er verschijnt een bevestigingsbericht. 2. Klik op Ja.

6.7.12.6 Overige berekeningen definiëren 6.7.12.6.1

Een variantieformule toevoegen


Invoegen

Kolommen .

Er wordt een Excel-kolom toegevoegd.

Opmerking Deze kolom wordt niet opgenomen in spreidingsberekeningen (BusinessObjects Financial Consolidationschemakolommen wel). 2. Stel de gewenste formules samen in de cellen van de nieuwe kolom.

Opmerking Controleer of de opmaak Getal is ingesteld voor de cellen.

6.7.12.7

Een schema opslaan op uw werkstation

Procedure Selecteer


Offline werken .

Resultaten Opmerking U kunt ook de Excel-functie Opslaan gebruiken (

Bestand


Opslaan als ).


89

6.7.12.8 Offline werken vanuit BusinessObjects Financial Consolidation U hoeft geen verbinding te hebben met BusinessObjects Financial Consolidation om aan uw schema te werken. Ook als u offline werkt, hebt u nog steeds toegang tot specifieke EWS-schemafuncties.

Opmerking Er zijn twee beperkingen: ● Wanneer u offline werkt, kunt u geen rijen of kolommen toevoegen die specifiek zijn voor BusinessObjects Financial Consolidation. ● Ook kunt u berekeningen die zijn uitgevoerd door BusinessObjects Financial Consolidation niet bijwerken. U hebt geen toegang tot de knop Bijwerken.

Tip Bij het werken in een team biedt deze functie de mogelijkheid om werkmappen uit te wisselen.

Tip Met deze functie kunt u bovendien lokale modellering die is uitgevoerd op de ene categorie, kopiëren naar een andere categorie.

6.7.12.8.1

Een werkmap opslaan op uw werkstation

Procedure Selecteer


Offline werken

Offline werkmap maken .

Resultaten

Opmerking U kunt de werkmap ook opslaan met de standaard Excel-opdracht Opslaan.

90



6.7.12.8.2

Uw werkmap opnieuw verbinden met BusinessObjects Financial Consolidation

Procedure 1. Als u opnieuw verbonden bent met BusinessObjects Financial Consolidation, opent u eerst het pakket en daarna de werkmap. 2. Selecteer nadat de werkmap is geopend


Offline werken

Offline werkmap

opnieuw verbinden . 3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

6.7.12.9 Gegevensconflicten oplossen Als er buiten uw lokaal uitgebreide werkmap wijzigingen in het pakket zijn aangebracht, is er mogelijk een verschil tussen: ● Een bedrag dat is opgeslagen in BusinessObjects Financial Consolidation. ● Het lokaal uitgebreide totaal in het EWS-schema. Dit kan ertoe leiden dat er conflicterende gegevens worden gegenereerd. Het conflict kan in de EWS-schema's worden opgelost. Het verschil wordt op het scherm als volgt gemarkeerd: ● In de cellen van het schema wordt het bedrag met een gedetecteerd verschil tegen een rode achtergrond weergegeven. ● In het eigenschappenvak van de cel wordt het verschil aangegeven met een waarschuwingsteken. De toepassing biedt diverse oplossingen, afhankelijk van het feitelijke probleem. Voorbeeld van gedetecteerde verschillen: ● Een bedrag in BusinessObjects Financial Consolidation wordt berekend met een Excel-formule, bijvoorbeeld een formule waarin naar andere Excel-cellen wordt verwezen. De Excel-formule wordt beschouwd als een lokale-modelleringsuitbreiding.

Opmerking Formules zoals =5+2 worden niet als lokale-modelleringsuitbreidingen beschouwd. Deze leiden er dan ook niet toe dat er verschillen worden gegenereerd.

Voorbeeld Gegevensconflict Een manager is verantwoordelijk voor het toezien op de gegevensinvoer door drie andere gebruikers. De manager kan de bedragen die door de drie zijn ingevoerd zo nodig wijzigen. Een van de gebruikers, Jim, heeft lokaal een regelitemdetail ingevoerd; dit is niet zichtbaar voor de manager. Het totaal, dat wel zichtbaar is voor de manager, is 10000. De manager is van mening dat het ingevoerde totaal niet klopt, verandert het in 12000 en vraagt Jim wijzigingen in zijn schema aan te brengen. Jim opent zijn schema. Hij bekijkt de lokaal ingevoerde



91

bedragen en het nieuwe totaal dat de manager heeft ingevoerd. Het totaal van het regelitemdetail (3000 + 7000) komt niet overeen met het nieuwe totaal. Er is dus een verschil tussen het bedrag dat in BusinessObjects Financial Consolidation is opgeslagen en het bedrag dat lokaal is opgeslagen.

Voorbeeld Het probleem oplossen Het eigenschappenvak van de cel geeft het volgende aan: Het bedrag is anders dan het totaal van het regelitemdetail. De volgende oplossingen worden voorgesteld: ● Indicator momenteel niet toegepast. Indicator toepassen. Hiermee kunt u het vorige bedrag behouden en de gegevens op basis daarvan opnieuw analyseren. ● Bedrag = XXX. Dit bedrag spreiden. Hiermee worden de bestaande bedragen op evenredige basis gespreid. ● Totaal detail regelitem = YYY. Dit totaal gebruiken. Hiermee kunnen gebruikers het totaal behouden dat ze hebben berekend. ● Variantie = ZZZ. Detail regelitem handmatig wijzigen. In dit bericht wordt voorgesteld dat de gebruiker het regelitemdetail opnieuw invoert.

6.7.12.10 Specifieke informatie over Excel-functies Sommige standaardfuncties van Excel zijn niet beschikbaar of zijn aangepast om het gebruik van EWS-schema's mogelijk te maken. Meer informatie over deze functies vindt u in het gedeelte Veelgestelde vragen - gegevens ophalen in de webversie van de documentatie bij Financial Consolidation. Beperkte functies Slepen en neerzetten Ongedaan maken en Opnieuw Cellen knippen en plakken Opmerkingen in een cel plakken Plakken speciaal Een cellenbereik invoegen en verwijderen Elementen sorteren Cellen en totalen voor spreidingen vergrendelen Spreidingsberekeningen Schemakleuren Een diagram bewerken Een formule invoeren met verwijzing naar een andere werkmap Statusbalken Cellen met spreidingsformules Kopiëren en plakken van het ene naar het andere blad Kop- en voetteksten Lokale modellering en rapporten samenvoegen Werken in meerdere bladen tegelijk Hyperlinks

92



Overzichten Splitsen Niet-beschikbare opties Een gebruikersmacro toevoegen Werkmappen maken Wissen herhalen Celopmaak kopiëren Draaitabelrapporten Technische beperkingen Een blad verwijderen uit een werkmap Werken met rijen of kolommen in een schema Een EWS-schema met lokale modellering openen Klembord Beschikbare functies niet beheerd Het bladtype Macro MS Excel4 toevoegen Een spreidingstotaal definiëren berekend met regelitemdetails op een ander blad Werkbalken aanpassen Een Excel-blad dupliceren

Verwante informatie Een bestaande Excel-werkmap gebruiken voor gegevensinvoer in een EWS-schema [pagina 81]

6.7.13 SAP BusinessObjects Financial Information Management-pakketten analyseren tot bron Wanneer u de gegevens van een SAP BusinessObjects Financial Information Management-pakket weergeeft in SAP BusinessObjects Financial Consolidation, kunt u de oorspronkelijke gegevens in SAP BusinessObjects Financial Information Management analyseren met de optie Analyseren tot bron. Hiertoe moet het recht Analyseren tot bron door de beheerder zijn ingesteld voor uw gebruikersprofiel.

Opmerking De optie is ook beschikbaar voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel Web Schedules.

Verwante informatie SAP BusinessObjects Financial Information Management [pagina 61]



93

6.7.13.1

Analyseren tot bron in een SAP BusinessObjects Financial Information Management-pakket

Procedure 1. Open een pakketschema in SAP BusinessObjects Financial Consolidation. 2. Klik met de rechtermuisknop in een cel en selecteer Analyseren tot bron. Er wordt een Alleen-lezen dialoogvenster weergegeven, met daarin de parameters die naar SAP BusinessObjects Financial Information Management worden doorgestuurd. 3. Klik op Doorgaan om de gegevens naar SAP BusinessObjects Financial Information Management te verzenden. SAP BusinessObjects Financial Information Management wordt weergegeven in een nieuw venster.

Opmerking Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten en wordt SAP BusinessObjects Financial Information Management niet geopend.

6.8

Toegang tot het pakket beheren

6.8.1

De lijst met gebruikers controleren

Context In de modus voor meerdere gebruikers kunt u de lijst weergeven met gebruikers die het pakket hebben geopend.

Tip U gebruikt deze functie wanneer u gebruikers wilt informeren dat u het pakket in de exclusieve modus gaat openen.

Procedure

Klik op

94

.



Resultaten Het dialoogvenster Activiteit in pakket wordt weergegeven, met de lijst van gebruikers die het pakket hebben geopend.

Verwante informatie Wat is het verschil tussen de modus voor één gebruiker en meerdere gebruikers? [pagina 120]

6.8.2

Een pakket ontgrendelen

Context Het pakket wordt automatisch vergrendeld bij de publicatie ervan. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de gegevens in het pakket, moet u het eerst ontgrendelen. Vergrendelde pakketten worden aangeduid met het pictogram

in de kolom Status.

Procedure 1. Open het pakket dat u wilt ontgrendelen en klik op het tabblad Overige acties. 2. Klik op de pagina Gegevens verwerken op Ontgrendelen. Het dialoogvenster Ontgrendelen van [pakket] wordt weergegeven.

Tip Als u dezelfde vergrendeling wilt behouden als dit dialoogvenster weer wordt geopend, schakelt u de optie Deze vergrendeling behouden tot het pakket wordt ontgrendeld in. 3. Selecteer en kopieer de gegenereerde vergrendeling. 4. Verzend deze vergrendeling naar de publicatiesite. U ontvangt de sleutel die bij de verzonden vergrendeling hoort. 5. Plak deze sleutel in het desbetreffende veld in het dialoogvenster Ontgrendelen van [pakket]. 6. Klik op Pakket ontgrendelen.

Opmerking U kunt nagaan wie het pakket wanneer heeft vergrendeld of ontgrendeld door te klikken op de koppeling Meer informatie in de kolom Informatie.



95

6.8.2.1

Meerdere pakketten ontgrendelen

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Acties voor meerdere pakketten.

Tip Als het tabblad Pakkettenal wordt weergegeven, klikt u op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Selecteer Ontgrendelen in de lijst. 3. Klik op Start. Het dialoogvenster Ontgrendelen van [pakket] wordt weergegeven.

Tip Als u dezelfde vergrendeling wilt behouden als dit dialoogvenster weer wordt geopend, schakelt u de optie Deze vergrendeling behouden tot het pakket wordt ontgrendeld in. 4. Selecteer en kopieer de gegenereerde vergrendeling. 5. Verzend deze vergrendeling naar de publicatiesite. U ontvangt de sleutel die bij de verzonden vergrendeling hoort. 6. Plak deze sleutel in het desbetreffende veld in het dialoogvenster Ontgrendelen van [pakket]. 7. Klik op Pakket ontgrendelen.

6.8.3

Een pakket beveiligen

Procedure 1. Open het pakket dat u wilt beveiligen en klik op het tabblad Overige acties. 2. Ga op de pagina Gegevens verwerken naar de sectie Pakketbeveiliging en klik op Pakket beveiligen.

Opmerking Een beveiligd pakket kan niet worden gewijzigd, ongeacht de status ervan.

Resultaten Er verschijnt een bevestigingsbericht. Beveiligde pakketten worden aangeduid met het pictogram Status.

96


in de kolom


6.8.3.1

Meerdere pakketten beveiligen


Tip Als het tabblad Pakkettenal wordt weergegeven, klikt u op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Schakel op deze pagina de vakken in voor de pakketten die u wilt beveiligen. 3. Selecteer Beveiligen in de lijst. 4. Klik op Start.


6.8.4

wordt in de kolom Status van de geselecteerde pakketten weergegeven.

De beveiliging van een pakket opheffen

Procedure 1. Open het pakket waarvan u de beveiliging wilt opheffen en klik op het tabblad Overige acties. 2. Ga op de pagina Gegevens verwerken naar de sectie Beveiliging van pakket opheffen en klik op Beveiliging van pakket opheffen.

Resultaten Er verschijnt een bevestigingsbericht. Beveiligde pakketten worden aangeduid met het pictogram Status.

6.8.4.1

in de kolom

De beveiliging van meerdere pakketten opheffen




97

Tip Als het tabblad Pakkettenal wordt weergegeven, klikt u op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Schakel de vakken in voor de pakketten waarvan u de beveiliging wilt opheffen. 3. Selecteer Beveiliging opheffen in de lijst. 4. Klik op Start.


6.8.5

verdwijnt uit de kolom Status van de geselecteerde pakketten.

Een pakket verzenden

Context Als een pakket wordt verzonden, wordt het beschikbaar voor gebruikers van een hoger hiërarchieniveau, die wijzigingen erin kunnen aanbrengen.

Procedure 1. Open het pakket dat u wilt verzenden en klik op het tabblad Publicatie. 2. Klik in de sectie Pakket verzenden op Pakket verzenden.

Resultaten Er verschijnt informatie over de verzending van het pakket.

6.8.6

Een pakket weigeren

Context Als een pakket in het werkstroomproces wordt geweigerd, wordt het beschikbaar voor gebruikers op een lager hiërarchieniveau, die er vervolgens wijzigingen in moeten aanbrengen.

98



Procedure 1. Open het pakket dat u wilt weigeren en klik op het tabblad Publicatie. 2. Klik in de sectie Pakket weigeren op Pakket weigeren. Als het pakket niet is opgeslagen, wordt er een bericht weergegeven. 3. Klik op Ja. Het dialoogvenster Weigeren voor wordt weergegeven. 4. Selecteer het niveau dat wijzigingen in het pakket moet aanbrengen. 5. Klik op Valideren.

Resultaten Er verschijnt informatie over het weigeren van het pakket.

6.9 6.9.1

Controles uitvoeren op de ingevoerde gegevens Controles uitvoeren op het pakket

Door controles uit te voeren gaat u na of de ingevoerde gegevens geldig zijn en aan de ingestelde vereisten voldoen. U kunt de controles uitvoeren in het pakket of een gegevensinvoerschema.

Opmerking De controles worden telkens wanneer het pakket wordt geopend of opgeslagen automatisch uitgevoerd.

Opmerking Als u geen toegangsrechten hebt om bedragen voor bepaalde dimensies te analyseren, kunt u de controles op het pakket niet uitvoeren. De status van de controles blijft dan Uit te voeren.

Verwante informatie Wat is het verschil tussen het uitvoeren van controles op een pakket en het valideren van een pakket? [pagina 119]



99

6.9.1.1

Controles uitvoeren op een pakket

Procedure 1. Open het pakket waarin u controles wilt uitvoeren en klik op het tabblad Controles. 2. Als er diverse controleniveaus zijn gedefinieerd, selecteert u het gewenste controleniveau in de lijst Niveau waaraan moet worden voldaan.

Tip Voor het weergeven van specifieke controleresultaten schakelt u de vakken voor de desbetreffende controleresultaten in en klikt u op Toepassen. 3. Klik op Controles uitvoeren.

Resultaten De controleresultaten worden weergegeven.

Opmerking Als er bij de controles fouten worden aangetroffen, kunt u op Details weergeven klikken voor meer informatie.

Opmerking U kunt deze resultaten ook afdrukken door te klikken op Controles afdrukken. Pakketcontroles kunnen ook tegelijk met andere objecten in het pakket worden afgedrukt.

Tip U kunt controles ook op een pakket uitvoeren wanneer een schema is geopend door te klikken op Controles uitvoeren. Als u deze optie selecteert, ziet u gedetailleerde informatie over de controles en resultaten op een pagina op de achtergrond, maar kunt u gewoon bedragen in het schema invoeren.

Verwante informatie Het pakket afdrukken [pagina 115]

6.9.2

Pakketregels uitvoeren

Bij het uitvoeren van pakketregels kunt u de gegevens aanpassen door automatische journaalboekingen te genereren. U kunt deze journaalboekingen raadplegen in het grootboek voor automatische journaalboekingen.

100



Verwante informatie Het pakket valideren [pagina 101]

6.9.2.1

Pakketregels uitvoeren

Procedure 1. Open het pakket waarin u pakketregels wilt uitvoeren en klik op het tabblad Overige acties. 2. Ga op de pagina Gegevens verwerken naar de sectie Pakketregels uitvoeren en klik op Pakketregels uitvoeren. Er verschijnt een bericht waarin wordt gemeld dat het pakket automatisch wordt opgeslagen wanneer de pakketregels zijn uitgevoerd. 3. Klik op Ja.

Resultaten Er verschijnt een bevestigingsbericht.

6.9.3

Het pakket valideren

Bij het valideren van een pakket worden controles en pakketregels uitgevoerd.

Verwante informatie Wat is het verschil tussen het uitvoeren van controles op een pakket en het valideren van een pakket? [pagina 119] Het pakket publiceren naar de centrale site [pagina 102]

6.9.3.1

Een pakket valideren

Procedure 1. Open het pakket dat u wilt valideren en klik op het tabblad Publicatie. 2. Klik in de sectie Pakket valideren op Pakket valideren.



101

Resultaten De status van het pakket wordt weergegeven.

6.10 Het pakket publiceren naar de centrale site Wanneer een pakket wordt gepubliceerd, worden de gegevens ervan gevalideerd en beschikbaar gemaakt voor de publicatiesite.

Opmerking Alleen gevalideerde pakketten kunnen worden gepubliceerd. Bij het publiceren van een pakket worden controles en pakketregels uitgevoerd.

Opmerking Als er meerdere pakketten tegelijk worden gepubliceerd, gebeurt dit in de standaardmodus. Alleen de pakketten waarvoor voorpublicatie is geautoriseerd, worden in de geavanceerde modus gepubliceerd.

Opmerking U kunt een opmerking over de publicatie van het pakket opgeven. Als de functie Pakketbedrag traceren is ingeschakeld, kunt u deze opmerking bekijken in de editor Pakketbedrag traceren.

Verwante informatie Wat is het verschil tussen voorpublicatie van een pakket en publicatie met speciale machtiging? [pagina 120] Het pakket integreren op de centrale site [pagina 114]

6.10.1 Een pakket publiceren Procedure 1. Open het pakket dat u wilt publiceren en klik op het tabblad Publicatie. 2. Klik in de sectie Pakket publiceren op Pakket publiceren.

Opmerking Het publicatieproces kan variëren, afhankelijk van de kenmerken van het pakket, zoals validiteit of deadline.

102



Resultaten In de sectie Publicatie van pakket wordt informatie weergegeven over de publicatie van het pakket.

6.10.2 Meerdere pakketten publiceren Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Acties voor meerdere pakketten.

Tip Als het tabblad Pakkettenal wordt weergegeven, klikt u op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Schakel de vakken in voor de pakketten die worden geïntegreerd. 3. Selecteer Publiceren in de lijst. 4. Klik op Start.

Resultaten Het publicatieresultaat wordt weergegeven op de pagina Publicatierapport, met een overzicht van de gepubliceerde pakketten en eventueel gegenereerde fouten.

6.11 Bestandsbijlagen gebruiken 6.11.1

Een bestandsbijlage invoegen

Procedure 1. Open het pakket waarin u een bijlage wilt invoegen. 2. Klik op het tabblad Overige acties en vervolgens op de pagina Bijlagen. 3. Klik op Bladeren. Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven. 4. Selecteer het bestand dat u als bijlage wilt invoegen. U kunt een bestand in de indeling PDF, XLS of DOC als bijlage toevoegen aan een pakket. Afhankelijk van de grootte van het bestand, kan dit enkele minuten duren. 5. Klik op Openen.



103

De naam van het bestand wordt weergegeven in het veld Bestand. 6. Klik op Bijlage invoegen.

Resultaten De naam, grootte en het type van het bijlagebestand worden weergegeven in de lijst. Pakketten met bestandsbijlagen worden aangeduid met het pictogram

6.11.2

in de lijst met pakketten.

Een bestandsbijlage openen

Procedure 1. Open het pakket met het bestand dat u wilt openen. 2. Klik op het tabblad Overige acties en vervolgens op de pagina Bijlagen. 3. Klik op de bestandsbijlage die u wilt openen. Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven. 4. Selecteer de optie Openen. 5. Klik op OK.

Resultaten Het bestand wordt in een nieuw venster geopend. Pakketten met bestandsbijlagen worden aangeduid met het pictogram

in de kolom Informatie in de lijst met pakketten.

Tip U kunt een bijlage ook openen via de lijst met pakketten. Klik in de kolom Informatie op Meer informatie en vervolgens op Bijlagen raadplegen.

6.11.3

Een bestandsbijlage downloaden

Procedure 1. Open het pakket met het bestand dat u wilt downloaden. 2. Klik op het tabblad Overige acties en vervolgens op de pagina Bijlagen.

104



3. Klik op de bestandsbijlage die u wilt downloaden. Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven. 4. Selecteer de optie Opslaan. 5. Klik op OK. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven. 6. Voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan. Pakketten met bestandsbijlagen worden aangeduid met het pictogram

in de lijst met pakketten.

Resultaten

Tip U kunt ook Doel opslaan als selecteren in het snelmenu van het bestand dat u wilt downloaden.

6.12 Werken met grootboeken 6.12.1

Een pakketgrootboek openen

Context In een grootboek worden de handmatige journaalboekingen gegroepeerd naar functie of rapportage-eenheid. Een grootboek wordt gedefinieerd aan de hand van een omgeving, groep controle-id's en een of meer categorieën.

Procedure 1. Open het pakket met het grootboek voor handmatige journaalboekingen dat u wilt openen en klik op het tabblad Grootboeken. 2. Klik in de lijst met grootboeken voor handmatige journaalboekingen op de categorie, gegevensinvoerperiode of code van het grootboek dat u wilt openen.

Tip Gebruik de functie Zoeken om de lijst met weergegeven grootboeken te filteren.



105

Resultaten De lijst met journaalboekingen in het grootboek wordt weergegeven.

Verwante informatie Een pakketjournaalboeking openen [pagina 106]

6.12.2 Een pakketjournaalboeking openen Procedure 1. Open het grootboek voor handmatige journaalboekingen met de journaalboeking die u wilt openen. 2. Klik in de lijst met journaalboekingen in het grootboek op het nummer, de controle-id of periode van de journaalboeking die u wilt openen.

Tip Gebruik de functie Zoeken om de lijst met weergegeven journaalboekingen te filteren.

Resultaten De handmatige journaalboeking wordt weergegeven.

Verwante informatie Een pakketgrootboek openen [pagina 105] Een pakketjournaalboeking maken [pagina 107]

6.12.3 Automatische pakketjournaalboekingen raadplegen Context Automatische journaalboekingen zijn de journaalboekingen die zijn gegenereerd door pakketregels en aanpassingsbeginsaldi.

106



Procedure 1. Open het pakket waarin het grootboek voor automatische journaalboekingen dat u wilt openen zich bevindt en klik op het tabblad Grootboeken. 2. Klik in de lijst met grootboeken voor automatische journaalboekingen op het grootboek dat u wilt openen. Er verschijnt een lijst met de automatische journaalboekingen in het pakket. 3. Klik op het nummer, de rapportage-eenheid, de controle-id of de periode van de journaalboeking die u wilt openen.

Resultaten De automatische journaalboeking wordt weergegeven.

6.12.4 Een pakketjournaalboeking maken Context Naast de gegevens die zich al in het pakket bevinden, kunt u handmatige journaalboekingen posten. Dubbelzijdige boekingen worden gepost in debet- en creditkolommen. De controle-id geeft aan waarom de boeking is gepost.

Procedure 1. Open het grootboek waarin u een journaalboeking wilt maken en klik op Nieuwe journaalboeking. Het venster Handmatige journaalboeking wordt weergegeven. 2. Geef indien nodig de koptekstdimensies op. 3. Geef een rekening, stroom en bedrag op en klik op Vernieuwen. Na het valideren van de journaalboeking kunt u deze opslaan en sluiten.

Verwante informatie Een pakketjournaalboeking opslaan [pagina 108]



107

6.12.5 Een koptekst voor pakketjournaalboekingen invoeren Context U moet de koptekst van een pakketjournaalboeking invoeren om de boeking geldig te maken. Met de koptekst van de journaalboeking kunt u de algemene eigenschappen van de journaalboeking definiëren, zoals de controle-id.

Procedure Voer in het vak Koptekstdimensies van de journaalboeking die u wilt posten de gewenste opties in of wijzig de bestaande opties.

Opmerking Afhankelijk van de configuratie zijn sommige koptekstdimensies niet beschikbaar voor gegevensinvoer.

Resultaten Nadat u de koptekstopties hebt ingevoerd, kunt u de journaalboeking posten.

Verwante informatie Wat is een koptekst van een journaalboeking? [pagina 124]

6.12.6 Een pakketjournaalboeking opslaan Procedure 1. Geef in de pakketjournaalboeking het volgende op: 1. De verplichte koptekstvelden 2. De rekeningen, stromen en bedragen

Opmerking Een journaalboeking kan alleen worden opgeslagen als de debet-/credittotalen en de stromen kloppend zijn. Een lokale handmatige journaalboeking is geldig wanneer:

108



○ De verplichte koptekstvelden zijn ingevoerd. ○ De controles zijn gevalideerd (debet-/creditcontrole, controles of de stromen kloppen en categoriescenariocontroles). 2. Klik op Opslaan.

6.12.7 Een beschrijving toevoegen aan een pakketjournaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u een beschrijving wilt toevoegen. 2. Typ de beschrijving in de kolom Beschrijving. 3. Klik op Opslaan.

6.12.8 Een opmerking toevoegen aan een pakketjournaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u een opmerking wilt toevoegen. 2. Typ uw opmerkingen in het vak Opmerkingen. 3. Klik op Opslaan.

6.12.9 Referentierijen invoegen in een pakketjournaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u extra referentierijen wilt toevoegen. 2. Klik op Rij toevoegen. 3. Post uw bedragen in de rij en sla de journaalboeking op of vernieuw deze.



109

6.12.10 Regelitemdetails invoegen in een pakketjournaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u extra rijen met regelitemdetails wilt toevoegen. 2. Klik op het pictogram in de kolom Detail van de referentierij. 3. Klik op de pagina Detail van de journaalboekingsrij op Rij toevoegen. 4. Post uw bedragen in de rij en sla de journaalboeking op of vernieuw deze.

6.12.11 Een rij verwijderen uit een pakketjournaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking met de rij die u wilt verwijderen. 2. Selecteer de te verwijderen rij en klik op Verwijderen.

Opmerking Berekende rijen kunnen niet worden verwijderd. U moet eerst de rijen verwijderen waarmee de berekende rij is geproduceerd voordat u de berekende rij zelf kunt verwijderen.

Opmerking Voor rijen met regelitemdetail: ○ Als de rij met regelitemdetails naar de referentierij wordt getransporteerd, kunt u de referentierij pas verwijderen nadat u alle rijen met regelitemdetails hebt verwijderd. ○ Als er geen sprake is van transport, kunt u de referentierij zonder meer verwijderen.

6.12.12 Een centrale journaalboeking of pakketjournaalboeking terugboeken Een journaalboeking annuleren door een tegenboeking te doen van hetzelfde bedrag. In het categoriescenario kunt aangeven dat handmatige journaalboekingen moeten worden teruggeboekt, om te voorkomen dat ze worden verwijderd of gewijzigd.

Opmerking Bij het terugboeken van journaalboekingen zijn bestandsbijlagen die aan de teruggeboekte journaalboeking zijn gekoppeld, niet gekoppeld aan de journaalboeking die wordt teruggeboekt.

110



Het terugboeken van handmatige journaalboekingen is in de volgende gevallen toegestaan: ● De journaalboeking is niet in de modus Alleen-lezen. ● De gebruiker beschikt over alle benodigde rechten om de journaalboeking terug te boeken. ● De journaalboeking die u wilt terugboeken, is nog niet eerder teruggeboekt. ● De journaalboeking is niet beveiligd. Wanneer u een journaalboeking terugboekt, wordt er een tegenboeking gegenereerd. De volgende regels zijn van toepassing op teruggeboekte journaalboekingen: ● Een journaalboeking kan slechts één keer worden teruggeboekt. ● Er worden geen controles uitgevoerd op deze journaalboeking.

Opmerking Vanaf het bureaublad kunt u in de lijst met journaalboekingen in het grootboek meerdere journaalboekingen tegelijk terugboeken. Wanneer u een handmatige journaalboeking terugboekt, wordt u gevraagd of u een kopie wilt maken. U kunt het volgende doen: ● Een journaalboeking annuleren door een tegenboeking te maken. ● Een handmatige journaalboeking maken die een kopie is van het origineel en die u naar wens kunt wijzigen. Met de kopie kunt u bijvoorbeeld het bedrag ophalen dat u wilt wijzigen zonder de koptekst en journaalboeking opnieuw te hoeven invoeren.

In het geval van een pakketjournaalboeking Bij een pakketjournaalboeking kunt u een teruggeboekte of terug te boeken journaalboeking alleen wijzigen als er een nieuw categoriescenario wordt toegepast. Teruggeboekte en terug te boeken journaalboekingen kunnen niet worden verwijderd wanneer de terugboeking wordt vereist. Als dit niet het geval is, kunt u beide journaalboekingen tegelijkertijd verwijderen. Ongeacht of de terugboeking is vereist of niet, geldt dat wanneer het nieuwe categoriescenario is gedistribueerd en als de twee typen journaalboekingen dan ongeldig zijn u wordt gevraagd of u ze wilt verwijderen.

Opmerking In het geval van een pakketjournaalboeking kunt u een handmatige journaalboeking alleen terugboeken als deze minstens één keer is opgeslagen.

In het geval van een centrale journaalboeking Dupliceren is alleen mogelijk als u een centrale handmatige journaalboeking terugboekt met de editor voor handmatige journaalboekingen.



111

6.12.12.1 Een pakketjournaalboeking terugboeken Procedure 1. Open het grootboek waarin de journaalboeking zich bevindt die u wilt terugboeken. De lijst met journaalboekingen verschijnt. 2. Selecteer de journaalboeking die u wilt terugboeken en klik op Terugboeken. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 3. Klik op OK om te bevestigen.

6.12.13 Een pakketjournaalboeking verwijderen Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboeking die u wilt verwijderen. De lijst met journaalboekingen verschijnt. 2. Selecteer de journaalboeking die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen. U kunt een journaalboeking in de volgende gevallen verwijderen: ○ U beschikt over de vereiste toegangsrechten. ○ Het categoriescenario staat verwijdering toe zonder een tegenboeking te posten. ○ De journaalboeking bevindt zich niet in de modus Alleen-lezen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 3. Klik op OK. 4. Sla het pakket op.

6.12.14 Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF Procedure 1. Klik boven in het rapport, de journaalboekingen of het gegevensinvoerschema op Printerinstelling. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven.

Opmerking Als Printerinstelling niet wordt weergegeven, heeft de beheerder ActivePDF niet geïnstalleerd. U kunt de pagina nog wel via de browser afdrukken. Items die niet op het scherm op de pagina passen, staan dan echter niet op de afgedrukte pagina.

112



2. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 3. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het rapport, de handmatige journaalboekingen en controles, het gegevensinvoerschema of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen. 4. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 5. Klik op Afdrukken.

Resultaten Opmerking De gedefinieerde afdrukinstellingen worden toegepast bij de volgende afdrukken van een rapport, journaalboekingen of gegevensinvoerschema.

6.12.15 Meerdere pakketjournaalboekingen afdrukken Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboeking die u wilt verwijderen. De lijst met journaalboekingen verschijnt. 2. Schakel de vakjes in voor de journaalboekingen die u wilt afdrukken. 3. Klik op Afdrukken.

6.12.16 Een controle uitvoeren op een pakketjournaalboeking Context Door controles uit te voeren trekt u na of de gegevens geldig zijn en of ze aan de ingestelde vereisten voldoen.

Procedure 1. Open de journaalboeking waarop u een controle wilt uitvoeren. 2. Klik op Controles uitvoeren. Het venster Controles voor journaalboeking wordt geopend. 3. Selecteer het gewenste controleresultaat en klik op Toepassen.



113


6.12.16.1 De controles voor pakketjournaalboekingen raadplegen Procedure 1. Open de journaalboeking waarvoor u de controles wilt raadplegen. 2. Klik op Controles weergeven. Het venster Controles voor journaalboeking wordt geopend. 3. Selecteer het gewenste controleresultaat en klik op Toepassen.


6.13 Het pakket integreren op de centrale site Met deze bewerking kunt u pakketgegevens integreren in gepreconsolideerde gegevens; dit is uitsluitend mogelijk op de centrale site.

Opmerking Alleen gepubliceerde pakketten kunnen worden geïntegreerd.

Verwante informatie Het pakket publiceren naar de centrale site [pagina 102]

114



6.13.1

Pakketten integreren naar de centrale site


Tip Als het tabblad Pakkettenal wordt weergegeven, klikt u op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Schakel de vakken in voor de pakketten die worden geïntegreerd. 3. Selecteer Integreren in de lijst. 4. Klik op Start.

Resultaten De status Geïntegreerd wordt weergegeven in de kolom Status van de geselecteerde pakketten.

6.14 Het pakket afdrukken U kunt de volgende objecten uit een of meer pakketten op een pagina afdrukken: ● Gegevensinvoerschema's in pakketten ● Pakketcontroles ● Pakketgrootboeken, handmatige journaalboekingen en controles voor handmatige journaalboekingen

6.14.1 Objecten uit een of meer pakketten afdrukken Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Acties voor meerdere pakketten.

Tip Als het tabblad Pakkettenal wordt weergegeven, klikt u op de pagina Acties voor meerdere pakketten. 2. Schakel de selectievakjes in naast de pakketten waarvan u de objecten wilt afdrukken. 3. Selecteer Afdrukken in de lijst. 4. Klik op Start. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven.



115

Het tabblad Selectie bevat de lijst met pakketten die u hebt geselecteerd. 5. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 6. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de items die u bij het afdrukken van de schema's wilt opnemen.

Tip Als u schema's zonder gegevens niet wilt afdrukken, selecteert u Alleen afdrukken als er gegevens zijn.

Tip Als u schema's wilt afdrukken met dezelfde variabelen als bij de vorige afdrukopdracht, selecteert u Laatst geselecteerde waarden gebruiken. 7. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 8. Klik op Afdrukken. U kunt de schema's nu afdrukken.

116



7

Veelgestelde vragen - gegevens invoeren

7.1

Pakketten

7.1.1

Welke verschillende typen pakketstatussen zijn er?

De status geeft aan in welk stadium van het gegevensinvoerproces een bepaald pakket zich kan bevinden. De verschillende statustypen zijn: Tabel 8: Status

Beschrijving

Leeg

Het pakket is gemaakt, maar bevat geen gegevens.

Geldig

Het pakket voldoet aan de geldigheidscriteria: de lokale handmatige journaalboe kingen zijn geldig, de pakketregels zijn uitgevoerd en het vereiste controleniveau is bereikt. Pakketgegevensinvoer is begonnen. Het pakket is vergrendeld na publicatie. De vergrendeling van het pakket moet wor den opgeheven voordat u de gegevens kunt wijzigen. Het pakket is beveiligd. De beveiliging van het pakket moet worden opgeheven voordat u de gegevens kunt wijzigen.

Gepubliceerd

Het pakket is gepubliceerd. Gegevens worden beschikbaar gesteld op de centrale site.

Geïntegreerd

Het pakket is geïntegreerd. Gegevens uit het pakket worden geïntegreerd in de ge gevens die moeten worden geconsolideerd.

7.1.2

Waarom worden er geen pakketten weergegeven in de lijst met pakketten?

Standaard worden er geen pakketten weergegeven in de lijst met pakketten. U moet een of meer rapportage-id's selecteren om de desbetreffende pakketten weer te geven.


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Veelgestelde vragen - gegevens invoeren


117

7.1.3

Waarom zijn sommige tabbladen niet zichtbaar in de toepassing?

Afhankelijk van uw toegangsrechten zijn sommige acties mogelijk niet toegestaan. Als sommige acties bovendien niet zijn aangepast, zijn de desbetreffende tabbladen ook niet beschikbaar.

Voorbeeld Als u geen rechten voor pakketpublicatie hebt, wordt het tabblad Publicatie niet in de toepassing weergegeven.

Voorbeeld Als er geen set controles is toegewezen aan het pakket, wordt het tabblad Controles niet in de toepassing weergegeven.

7.1.4

Waarom blijft de status van de controles steeds Uit te voeren?

Als u geen toegangsrechten hebt om bedragen voor bepaalde dimensies te analyseren, kunt u geen controles op het pakket uitvoeren.

Opmerking Deze toegangsrechten zijn gedefinieerd in de toegangsdefinities en gegevenstoegangsgroepen in de module Gebruikers van de Windows-versie van Financial Consolidation. De status van de controles blijft Uit te voeren.

Verwante informatie Controles uitvoeren op het pakket [pagina 99]

7.1.5

Wat is het verschil tussen het vergrendelen en beveiligen van pakketinhoud?

De centrale site bepaalt of een pakket al dan niet wordt vergrendeld. Op verzoek van de centrale site wordt het pakket vergrendeld bij publicatie en is ontgrendeling alleen mogelijk als vanaf de centrale site daartoe autorisatie wordt verleend. Anderzijds kan iedere gebruiker van Financial Consolidation die over de juiste toegangsrechten beschikt een pakket beveiligen.

118



In beide gevallen kan het pakket niet worden gewijzigd.

Verwante informatie Een pakket beveiligen [pagina 96] De beveiliging van een pakket opheffen [pagina 97] Een pakket ontgrendelen [pagina 95]

7.1.6

Wat is het verschil tussen het uitvoeren van controles op een pakket en het valideren van een pakket?

Met controles wordt de validiteit van de ingevoerde gegevens gecheckt. De controles zijn ingedeeld in niveaus en worden uitgevoerd in een bepaalde volgorde. Bij het valideren van een pakket worden zowel controles als pakketregels uitgevoerd.

Verwante informatie Controles uitvoeren op het pakket [pagina 99] Het pakket valideren [pagina 101]

7.1.7

Wat is het verschil tussen een opmerking en een groepsbericht?

Een gebruiker kan opmerkingen invoeren voor een bepaald pakket. Een groepsbericht is een tekst die voor een bepaalde rapportage-id is gedefinieerd. Dit bericht wordt automatisch aan alle rapportagesets gekoppeld op basis van de rapportage-id en aan alle pakketten die door deze rapportagesets worden gegenereerd.

Opmerking U kunt opmerkingen en groepsberichten raadplegen via de lijst met pakketten. Klik in de kolom Informatie op Meer informatie.

Verwante informatie Opmerkingen toevoegen of wijzigen [pagina 55]



119

7.1.8

Wat is het verschil tussen de modus voor één gebruiker en meerdere gebruikers?

In de modus voor meerdere gebruikers kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd een bepaald pakket openen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u in de modus Meerdere gebruikers werkt: ● Een pakket kan niet tegelijk door dezelfde gebruiker worden geopend in Financial Consolidation Web en Microsoft Excel (via Excel-koppeling). ● Voor het uitvoeren van bepaalde acties (zoals het opnieuw instellen, beveiligen, verzenden, weigeren, publiceren en integreren van een pakket of importeren van gegevens) kan slechts één gebruiker verbinding hebben met het pakket. In de modus voor één gebruiker kan slechts één gebruiker een bepaald pakket openen. Hetzelfde pakket kan door een andere gebruiker alleen in de modus Alleen-lezen worden geopend.

7.1.9

Wat is het verschil tussen voorpublicatie van een pakket en publicatie met speciale machtiging?

Bij voorpublicatie wordt een pakket gepubliceerd voordat de deadline is bereikt. Een ongeldig pakket kunt u na de deadline toch nog publiceren met een speciale machtiging. Ook kunt u ongeldige pakketten waarvoor voorpublicatie niet is toegestaan, publiceren met een speciale machtiging.

Verwante informatie Het pakket publiceren naar de centrale site [pagina 102]

7.1.10

Welke indeling moet het importbestand hebben?

De volgende importbestanden zijn mogelijk: ● Bestanden met scheidingstekens Deze bestanden worden bijvoorbeeld gemaakt door Business Objects™-toepassingen of Microsoft Excel™. De velden worden van elkaar gescheiden met behulp van een teken, zoals een komma of een tab. ● Bestanden met een vaste lengte De gegevens in deze bestanden zijn georganiseerd in kolommen met een vaste lengte. Importbestanden kunnen het volgende bevatten: ● Nul of meer rijkopteksten die bij het importeren van de gegevens moeten worden genegeerd. ● Een eerste rij met beschrijving van de kolomkoppen in het importbestand en de lijst met te importeren dimensies. ● De rijen met de te importeren gegevens.

120



Voorbeeld Importbestand

Verplichte en optionele dimensies In deze sectie worden de verplichte en optionele dimensies voor de verschillende gegevensimporttypen beschreven.

Opmerking Als een van de verplichte dimensies ontbreekt in de koptekst van het importbestand, zal het importeren van de gegevens mislukken. ● De volgende dimensies moeten worden ingevoerd bij het importeren van één pakket: Rekening (code: RK) Stroom (code: ST) ● De volgende dimensies moeten worden ingevoerd bij het importeren van meerdere pakketten: Rekening (code: RK) Stroom (code: ST) Categorie (code: CA) Gegevensinvoerperiode (code: GP) Rapportage-eenheid (code: RE) ● De volgende dimensies moeten aanwezig zijn in de structuur van het importbestand, maar hoeven geen gegevens te bevatten: Controle-id (code: CO) Periode (code: PE) Valuta (code: VA) ● Optionele dimensies Oorspronkelijke rapportage-eenheid (code: ORE) Partner 1 (code: PA) Partner 2 (code: AA) Technische bron (code: TO) Geografische bron (code: GO) Grootboek (code: GB) Journaalboekingsnummer (code: NU)



121

Door een gebruiker gedefinieerde dimensies

Een standaardlid toewijzen Bij het importeren van gegevens in meerdere pakketten of in slechts één pakket wordt een standaardlid toegewezen als een van de verplichte dimensierijen geen leden bevat: Dimensierij

Standaardlid toegewezen

Controle-id

Controle-id van oorspronkelijk pakket (S-niveau).

Valuta

Valuta van gegevensinvoer voor pakket gedefinieerd in de module RE-organisator.

Periode (categoriescenario met één periode)

Periode gedefinieerd voor dit categoriescenario.

Periode (categoriescenario met meerdere perioden)

Eerste periode gedefinieerd voor dit categoriescenario.

Kolomkoppen De kolomkoppen bevatten de dimensiecode voor de rijen met gegevens in het importbestand: ● Als de rijen met gegevens alfanumerieke codes bevatten, moet de dimensie worden aangegeven met D_ in de kolomkop. ● Als de rijen met gegevens numerieke gegevens bevatten, moet de dimensie worden aangegeven met ZD_ in de kolomkop. De naam van de bedragkolom moet P_AMOUNT zijn en die van dan de kolom met opmerkingen P_COMMENT.

Opmerking Het voorvoegsel D staat voor Dimensie en P voor Property (eigenschap).

Opmerking D en P moeten beide een hoofdletter zijn. De dimensiewaarden moeten ook in hoofdletters zijn, zodat de rijen niet worden geweigerd. Dimensiecodes mogen ook in kleine letters worden opgegeven.

Verwante informatie Gegevens in pakketten importeren en exporteren [pagina 56] Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd? [pagina 123]

122



7.1.11

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd?

Wanneer sommige gegevensitems bij het importeren worden geweigerd, kunt u deze raadplegen door te klikken op Details over de geweigerde gegevens weergeven. De belangrijkste redenen waarom gegevensitems worden geweigerd, zijn als volgt: Bericht

Betekenis

Ongeldige gegevens

-

Opmerking verboden door het categoriescenario

Het categoriescenario staat het importeren van opmerkingen niet toe.

Gegevens niet gedefinieerd in het categoriescenario

Het categoriescenario staat het importeren van deze gegevens niet toe.

Alleen-lezen gegevens

Alleen-lezen stromen en perioden kunnen niet worden gebruikt voor het importeren van gegevens.

Berekende gegevens

De gegevens kunnen niet worden geïmporteerd, omdat ze het resultaat zijn van een formule.

De <[CODE]> bestaat niet voor de dimensie <[DIM]>

De code bestaat niet in de structuur.

De id <[ID]> bestaat niet voor de dimensie De numerieke id komt niet voor in de database. <[DIM]> De <[CODE]> voor de dimensie <[DIM]> is niet uniek

Er zijn diverse codes voor dezelfde dimensie.

De journaalboekingsgegevens zijn niet geïmporteerd in het pakket

Het is niet mogelijk om gegevens uit journaalboekingen te importeren.

De controle-id is niet gemachtigd

Als pakketten zijn vergrendeld behalve voor aanpassingen: de controle-id is niet gemachtigd in het pakket.

Als het vak Bestand met geweigerde gegevens genereren was ingeschakeld toen de importbewerking werd aangepast, kunt u details over de geweigerde gegevens raadplegen in een speciaal bestand.

Verwante informatie Welke indeling moet het importbestand hebben? [pagina 120] Gegevens in pakketten importeren en exporteren [pagina 56]

7.1.12

Centrale handmatige journaalboeking versus handmatige journaalboeking via pakket

Er zijn twee typen handmatige journaalboekingen:



123

● Centrale handmatige journaalboekingen. Deze journaalboekingen worden gepost in de module Handmatige journaalboeking. Alle controle-id's zijn gemachtigd, behalve controle-id's van het oorspronkelijke pakket. ● Handmatige journaalboekingen via pakket. Deze journaalboekingen worden gepost in de module Pakketbeheer. Alleen controle-id's voor lokale aanpassing zijn gemachtigd.


7.1.13

Wat is een koptekst van een journaalboeking?

Met een koptekst van een journaalboeking kunt u de algemene eigenschappen van de journaalboeking definiëren, zoals de rapportage-eenheid waaraan de journaalboeking is toegewezen, de controle-id, periode en valuta. In de koptekst kunt u de volgende informatie invoeren of raadplegen: ● Rapportage-eenheid, die alleen kan worden geraadpleegd. ● Controle-id, die alleen kan worden ingevoerd als het grootboek meerdere controle-id's toestaat. Anders wordt de controle-id automatisch ingevuld. ● Periode, die alleen kan worden ingevoerd als het categoriescenario meerdere perioden bevat. Anders wordt de periode automatisch ingevuld. ● Valuta van journaalboeking, die alleen kan worden geraadpleegd.

7.1.14

Wat zijn de rijstatussen van een journaalboeking?

Rijen kunnen verschillende statussen hebben: Rijstatus

Geldige rij

Statusindicator

Geen pictogram

Een rij is geldig als deze compleet is en consistent is met het categoriescenario. Enkelzijdige journaalboekingsrij

Enkelzijdige journaalboekingsrijen worden in een blauw cursief lettertype weergegeven. U kunt deze instelling aanpassen in het categoriescenario.

Berekende rij Deze rijen worden automatisch gegenereerd. Ze kunnen niet worden verwijderd of gewijzigd.

124



Rijstatus

Statusindicator

De rij bestaat al Verboden of ongeldige rij Onvolledige rij

7.1.15

Wat zijn uitsplitsingsanalyses?

Als in categoriescenario's bedragen moeten worden uitgesplitst, wijst u de desbetreffende analysedimensies toe aan de relevante indicatoren, zoals gemachtigde paren {Rekening, Stroom}. De volgende tabel geeft uitleg over de pictogrammen die in de kolommen worden weergegeven: Aanwezigheid van een uitsplitsingsanalyse

Pictogram

Er kan een uitsplitsing worden ingevoerd Er worden uitgesplitste rijen ingevoerd

7.1.16

Wat is stroombalans?

Bij het posten van handmatige journaalboekingen worden sommige stromen aangepast, zodat het debet-/ creditsaldo in balans moet zijn; de ingevoerde credit- en debetbedragen in deze stroom moeten dus gelijk zijn. Kolom Stroomevenwichtbeheer

Pictogram

De ingevoerde stroom moet in balans zijn. De stroom is in balans. De stroom moet in balans zijn, maar dit is niet het geval.

7.1.17

Referentierij versus uitgesplitste rij

Met een referentierij kunt u de indicatoren selecteren, zoals {rekening/stroom}-combinaties, waarnaar de referentierij verwijst en de relevante bedragen invoeren. Met een uitgesplitste rij kunt u gedetailleerde informatie invoeren voor sommige referentierij-indicatoren als er dimensionale analyses zijn aangepast.



125

Voorbeeld Verkoop uitgesplitst per partner Als een journaalboeking wordt gepost voor een verkoopbedrag, moet u ook de uitgesplitste rijen voor de partneranalyse invoeren.

7.1.18

Handmatige journaalboekingen versus automatische journaalboekingen

De journaalboekingen die door pakketregels zijn geproduceerd en de aanpassingsbeginsaldi worden samen gegroepeerd in grootboeken voor automatische journaalboekingen. U kunt automatische pakketjournaalboekingen niet wijzigen, maar deze wel raadplegen en afdrukken.

7.2

Gegevensinvoerschema's voor Financial Consolidation

7.2.1

Instructies voor gegevensinvoer weergeven in een schema

Wanneer u een gegevensinvoerschema maakt, kunt u instructies voor gegevensinvoer toevoegen die specifiek zijn voor het schema. U kunt deze instructies in verschillende talen weergeven in Financial Consolidation, afhankelijk van de configuratie die door uw groep is geselecteerd.

Opmerking Mogelijk gebruikt uw groep deze functie niet. In dat geval wordt het tabblad Handleiding niet weergegeven.

7.2.2

Welke optie moet u selecteren bij het openen van een schema?

Wanneer u een gegevensinvoerschema voor het eerst opent, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u het schema op volledig scherm wilt weergeven. ● Als u dit schema niet in volledig scherm wilt openen, klikt u op Nee. Het dialoogvenster verschijnt telkens wanneer u een schema voor het eerst opent. ● Als u dit schema alleen op volledig scherm wilt openen, klikt u op Ja, alleen deze. Het dialoogvenster verschijnt niet meer wanneer u een schema opent. ● Als u alle schema's alleen op het volledige scherm wilt openen, klikt u op Ja, alle. Het dialoogvenster verschijnt niet meer wanneer u een schema opent.

126



Tip U kunt het volledige scherm als standaardoptie instellen voor alle schema's door in uw voorkeuren de optie Het schemavenster maximaliseren wanneer het wordt geopend in te schakelen.

7.2.3

Wat is de betekenis van de symbolen in de gegevensinvoerschema's?

In een gegevensinvoerschemacel: ● Het symbool geeft aan dat de gegevens in de schemacel kunnen worden ingevoerd. ● Het symbool geeft aan dat een opmerking aan de cel is of kan worden gekoppeld. Klik op dit symbool om een opmerking te raadplegen of in te voeren. ● Het symbool geeft aan dat er nog een schema is dat aan het geopende schema is gekoppeld. Dit is een koppelingsindicator. Klik op dit symbool om het gekoppelde schema te openen.

Tip U kunt tussen de schema's navigeren met behulp van de knoppen

7.2.4

en

.

Waarom staat de koppeling Verzenden per e-mail niet in het schemavenster?

U kunt een gegevensinvoerschema per e-mail verzenden als het schema in een venster is geopend. Als de koppeling Verzenden per e-mail niet in het venster staat, controleert u het volgende: ● De SMTP-serverinstellingen moeten zijn gedefinieerd in de Windows-versie van BusinessObjects Financial Consolidation ( Extra Algemene opties Overdracht ). Geef een IP-adres of de naam van een emailserver op in het vak Overdrachtvectors. ● Het adres van de afzender moet zijn opgeslagen in de voorkeuren voor BusinessObjects Financial Consolidation.




127

7.2.5

Hiërarchieën in rapportschema's

Een hiërarchie wordt gevormd door een groep dimensieleden die zodanig is geordend dat de relatie tussen de leden kan worden afgelezen. Op basis van de ingestelde toegangsbeperkingen kunt u de volgende hiërarchieën initialiseren voor de dimensies Rapportage-eenheid en Oorspronkelijke rapportage-eenheid: ● Dimension Builder-hiërarchieën In Dimension Builder-hiërarchieën kunnen eliminaties uitsluitend worden opgehaald conform de volledige bijdrage aan de groep. ● Bereikhiërarchieën Voor hiërarchieën die op rekeningdimensies zijn gebaseerd, geldt het volgende: wanneer het schema wordt uitgevoerd, is de hiërarchie die wordt opgehaald de hiërarchie die wordt gebruikt in de consolidatie waarvan het schema dient voor gegevensweergave. De hiërarchieën die voor alle overige dimensies worden gebruikt, zijn in de structuur gedefinieerd op basis van kenmerken.

Opmerking Als u een blok hebt dat met meerdere perioden is geïnitialiseerd, is het rapport mogelijk niet compatibel met consolidaties die meerdere hiërarchieën bevatten.

Het effect van een bereikhiërarchie Wanneer u een bereikhiërarchie selecteert, kunnen rapporten samenvoegberekeningen ophalen. Tabel 9: Bereikhiërarchie

Geïnitialiseerd op

Dimensie Oorspron Volledige bijdrage aan kelijke rapportagegroep eenheid

Dimensie Rappor tage-eenheid

128

Samenvoeging gebaseerd op dimensie Samenvoeging gebaseerd op di Oorspronkelijke rapportage-eenheid mensie Rapportage-eenheid Eliminaties worden geboekt op het rechtstreeks bovenliggende element.


Bijdrage per niveau



Volledige bijdrage aan groep

Eliminaties worden geboekt op het rechtstreeks bovenliggende element.


Bijdrage per niveau





7.2.5.1

Een hiërarchie selecteren

Procedure 1. Selecteer in het dialoogvenster Hiërarchie instellen voor dimensie een hiërarchie in de lijst Hiërarchie toepassen wanneer schema wordt uitgevoerd. 2. Selecteer een beginpunt voor het ophalen van gegevens. Het beginpunt is het knooppunt op het hoogste niveau in de hiërarchie. Als u een Dimension Builder-hiërarchie hebt geselecteerd, kunt u alleen een beginpunt kiezen binnen die hiërarchie. Als u een rekeninghiërarchie of bereikhiërarchie hebt geselecteerd, wordt het geselecteerde beginpunt alleen voor referentiedoeleinden gebruikt. De toepassing kan in dit stadium namelijk nog niet bepalen welke bereikhiërarchie uiteindelijk zal worden toegepast.

Opmerking Wanneer het rapport met een gedeeld beginpunt wordt uitgevoerd, kunt u in dit dialoogvenster geen beginpunt selecteren. 3. Selecteer een methode om eliminaties op te halen. Gebruik de optie Eliminaties ophalen om eliminaties te posten naar een direct of gemeenschappelijk bovenliggend item. Selecteer een optie in de lijst om aan te geven hoe eliminaties moeten worden weergegeven wanneer het schema wordt uitgevoerd. Selecteer een van de volgende opties: ○ Volledige bijdrage aan groep, waarbij de platte lijst met bedragen wordt opgehaald uit een consolidatie in een hiërarchie. Eliminatierijen worden niet weergegeven en eliminatieberekeningen worden geïntegreerd in de bedragen van de rapportage-eenheid. ○ Bijdrage per niveau, waarbij de eliminatie van interne transacties tussen rapportage-eenheden voor elke rapportage-eenheid in het bereik wordt opgehaald uit hetzelfde hiërarchieniveau. Voor elk hiërarchieknooppunt wordt er een eliminatierij weergegeven.

Opmerking Eliminatierijen kunnen alleen worden opgehaald als een samenvoegingsregel voor rapportageeenheden is opgenomen in de consolidatie.

Opmerking Deze modus is niet compatibel met een Dimension Builder-hiërarchie.

Opmerking De modi Bijdrage per niveau en Referentiehiërarchie zijn niet compatibel.



129

Opmerking Als er een Dimension Builder-hiërarchie was ingesteld of als u een rekeninghiërarchie hebt geselecteerd, is de optie Eliminaties ophalen niet beschikbaar. 4. Selecteer een modus voor het ophalen van meerdere hiërarchieën. Met de optie Meerdere hiërarchieën ophalen kunt u verschillende hiërarchische bereiken voor elke periode gebruiken. Wanneer het schema wordt uitgevoerd kan slechts een hiërarchie worden opgehaald. Als er meerdere hiërarchieën zijn gebruikt door meerdere consolidaties, moet u de hiërarchie kiezen die wordt opgehaald. Selecteer een van de volgende opties: ○ Samengevoegde hiërarchie: hiermee worden de hiërarchieën samengevoegd tot één hiërarchie. ○ Referentiehiërarchie: hiermee wordt de eerste hiërarchie van het rapport weergegeven die in de toepassing wordt aangetroffen. Als een Dimension Builder-hiërarchie is ingesteld, is de optie Meerdere hiërarchieën ophalen niet beschikbaar. 5. Kies een hiërarchieselectiemodus. De volgende selectiemodi zijn beschikbaar: ○ Op hiërarchieniveau, om de begin- en eindhiërarchieniveaus te kiezen waarvoor gegevens worden opgehaald. ○ Op hiërarchiekoppeling om automatisch items te selecteren op basis van de koppeling met het geselecteerde startpunt. Zo kunt u bijvoorbeeld alle onderliggende elementen van een startpunt selecteren. U kunt ook een startpunt en alle onderliggende subelementen selecteren.

Opmerking Bijdrage aan bovenliggende eliminaties is beschikbaar wanneer u Bijdrage per niveau selecteert voor eliminaties. Als u Bijdrage aan bovenliggende eliminaties selecteert, worden de eliminaties van het item en van de bovenliggende items geselecteerd en gegevens gefilterd op basis van de rapportageeenheid. 6. Gebruik de optie Hiërarchie weergeven om aan te geven of het bovenliggende knooppunt vóór of na de details van elk niveau moet worden weergegeven.

Resultaten De volgende keer dat u het schema uitvoert, worden de opties die u in het dialoogvenster Hiërarchie instellen voor dimensie hebt geselecteerd, standaard weergegeven in de wizard Variabelen.

130



7.3

Gegevensinvoerschema's voor Excel Web

7.3.1

Excel Web Schedules openen

7.3.1.1

Hoe weet ik of ik Excel Web Schedules kan openen?

● Klik in de kolom Informatie van het pakket waarvan u de eigenschappen wilt weergeven op Meer informatie. Het dialoogvenster Meer informatie wordt weergegeven. Kijk onder Algemene informatie om te zien of u het pakket al dan niet kunt openen in BusinessObjects Financial Consolidation Excel Web Schedules.

Tip Dit dialoogvenster wordt automatisch weergegeven wanneer u een pakket opent. Als u dit dialoogvenster niet meer wilt zien, schakelt u de optie Dit venster niet meer weergeven wanneer dit pakket wordt geopend in.

Verwante informatie Een pakket openen [pagina 53] Hoe weet ik of mijn schema in Excel Web Schedules kan worden geopend? [pagina 132]

7.3.1.2

Waar is de map Excel Web Schedules?

De eerste keer dat u een EWS-schema opent, wordt de map EWS op uw werkstation gemaakt in de map die wordt aangegeven door de omgevingsvariabele TEMP. Deze map bevat het bestand CtPlConfig.ini.

7.3.1.2.1

De map EWS opzoeken

Procedure 1. Selecteer Eigenschappen in het snelmenu van uw werkstation op het bureaublad van Windows. Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt weergegeven. 2. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 3. Klik op Omgevingsvariabelen. Het dialoogvenster Omgevingsvariabelen wordt weergegeven.



131

4. Zoek onder Gebruikersvariabelen de map op die is geselecteerd voor de variabele TEMP. Dit is de map waarin de map EWS zich bevindt.

7.3.1.3

Hoe weet ik of mijn schema in Excel Web Schedules kan worden geopend?

De databasebeheerder geeft het volgende op: ● De categorieën die worden beheerd in BusinessObjects Financial Consolidation Excel Web Schedules. Dit betekent dat de pakketten en gerelateerde schema's voor de opgegeven categorieën kunnen worden geopend. ● De gebruikers die EWS-schema's kunnen gebruiken.

7.3.1.4

Wat moet ik doen als er een bericht verschijnt wanneer ik Excel Web Schedules open?

Een van de volgende berichten kan verschijnen wanneer u een schema opent: ● Sommige bestanden kunnen uw computer beschadigen. Als de informatie over het onderstaande bestand verdacht lijkt, open dit bestand dan niet en sla het niet op. ○ Dit bericht kan verschijnen omdat Excel niet beschikbaar is. ● Macro's kunnen virussen bevatten. Het is altijd veiliger om macro's uit te schakelen. Maar als de macro's van een betrouwbare bron komen, kan er door het uitschakelen enige functionaliteit verloren gaan. Het bericht verschijnt wanneer de handtekening van de werkmap verloren is gegaan.

Verwante informatie Excel Web Schedules voor de eerste keer openen [pagina 78]

7.3.1.4.1

Het bericht Bestand downloaden niet meer weergeven als Excel is geopend

Procedure 1. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Annuleren. 2. Klik op de pagina Financial Consolidation op Sluiten.

132



3. Voer de noodzakelijke handelingen uit in Excel. Sluit bijvoorbeeld een dialoogvenster of verlaat een geselecteerde cel. 4. Open het EWS-schema opnieuw.

7.3.1.4.2

Het bericht "Bestand downloaden" niet meer weergeven wanneer Excel niet is geopend

Procedure 1. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Annuleren. 2. Klik op de pagina Financial Consolidation op Sluiten. 3. Open Windows Verkenner. 4. Selecteer

Extra

Mapopties .

Het dialoogvenster Mapopties wordt weergegeven. 5. Selecteer het tabblad Bestandstypen. 6. Selecteer onder Geregistreerde bestandstypen de optie Microsoft Excel-werkblad. 7. Klik op Geavanceerd. Het dialoogvenster Bestandstype bewerken wordt weergegeven. 8. Schakel de optie Openen na downloaden bevestigen uit.

Opmerking De optie Elke map in hetzelfde venster openen moet zijn ingeschakeld. 9. Klik op OK. 10. Klik in het dialoogvenster Mapopties op OK.

7.3.1.4.3

Voorkomen dat het bericht over macro's verschijnt

Procedure 1. Klik op Macro's inschakelen. Als u lokale-modelleringsuitbreidingen aan deze werkmap hebt toegevoegd en u deze wilt behouden, volgt u de instructies hieronder. 2. Sla uw werkmap op. U hebt nu een lokale kopie met de uitbreidingen die u hebt toegevoegd. 3. Verwijder de uitbreidingen die u hebt aangebracht uit de EWS-werkmap. 4. Sluit de EWS-werkmap.



133

5. Open de EWS-werkmap. 6. Open de lokale kopie. 7. Kopieer uw gegevens naar de EWS-werkmap.

Opmerking Kopieer de werkbladen niet.

7.3.2

Financial Consolidation - Excel-koppeling en Excel Web Schedules gelijktijdig gebruiken

Opmerking Macro's van Excel-koppeling kunnen niet worden gebruikt in EWS. Als u een schema wilt openen in Excel-koppeling wanneer er al een EWS-schema is geopend, moet u een ander exemplaar van Excel starten.

7.3.2.1

Nog een exemplaar van Excel uitvoeren

Procedure 1. Controleer of Excel Web Schedules al is geopend. 2. Selecteer

Start

Programma's

Microsoft Excel .

Excel wordt geopend. 3. Selecteer

Bestand

Openen

en open het vereiste schema op de normale wijze.

Opmerking Open eerst Excel en daarna het schema. Hanteer altijd deze volgorde.

7.3.3 7.3.3.1

Werken met Excel Web Schedules-werkmappen Werkmappen maken in Excel Web Schedules

U kunt met de opdracht

134

Bestand

Nieuw

geen nieuwe werkmap maken in Excel Web Schedules.



Oplossing Open Excel om een werkmap te maken.

Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92]

7.3.3.2

Kopteksten en voetteksten in Excel Web Schedules

Als kopteksten en voetteksten zijn gedefinieerd in het Financial Consolidation-schema, worden deze in het EWSschema weergegeven.

Opmerking In Excel is de lengte van kopteksten en voetteksten beperkt tot 255 tekens. Als kopteksten en voetteksten in Financial Consolidation meer dan 255 tekens bevatten, worden deze in het EWS-schema afgekapt.

Opmerking De inhoud van de kopteksten en voetteksten wordt gegenereerd door Financial Consolidation en is niet gebaseerd op Excel-veldcodes. U kunt de kopteksten en voetteksten echter met de standaardfuncties van Excel conformeren aan de vereisten in het EWS-schema. In dat geval vervangen deze de kopteksten en voetteksten in het schema.


7.3.3.3

De werkbalk in Excel Web Schedules-werkmap aanpassen

Het is niet mogelijk om de werkbalk in een EWS-werkmap aan te passen.



135

Oplossing Pas de werkbalken in Excel aan voordat u een schema in EWS opent. De werkbalken zijn dan beschikbaar in het webschema.

Opmerking Werkbalken die specifiek zijn voor EWS-schema's en waarvan de naam begint met Finance, kunnen niet worden aangepast.

7.3.3.4

Aantal kolommen en rijen overschrijdt het maximum in Excel

Het ondersteunde aantal kolommen is beperkt tot 255. Als het schema dit aantal overschrijdt, kunnen de volgende situaties aan de orde zijn: ● Schema zonder lokale modellering Alle kolommen zijn afkomstig uit het Financial Consolidation-schema. Wanneer u een schema opent, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat het aantal kolommen het ondersteunde maximum in Excel overschrijdt. Het schema wordt daarom weergegeven in de HTML-indeling. ● Schema met lokale modellering De Excel-limiet van 255 wordt overschreden wanneer de Financial Consolidation-kolommen worden toegevoegd aan de lokale-modelleringskolommen. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de limiet is overschreden en dat het schema in Excel Web Schedules wordt geopend zonder de lokalemodelleringsuitbreidingen.

Opmerking De eerste kolom is voor het invoegen van rijpictogrammen. Het ondersteunde aantal rijen is beperkt tot 65.536. Als het schema meer dan 65.536 rijen bevat, zijn de volgende scenario's mogelijk: ● Schema zonder lokale modellering Alle rijen zijn afkomstig uit het Financial Consolidation-schema. Wanneer u een schema opent, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat het aantal rijen het ondersteunde maximum in Excel overschrijdt. Het schema wordt daarom weergegeven in de HTML-indeling. ● Schema met lokale modellering De Excel-limiet van 65.536 wordt overschreden wanneer de Financial Consolidation-rijen worden toegevoegd aan de lokale-modelleringsrijen. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de limiet is overschreden en dat het schema in Excel Web Schedules wordt geopend zonder de lokalemodelleringsuitbreidingen.


136



7.3.3.5

Het bladtype Macro MS Excel4 toevoegen

Opmerking Voeg geen bladen van het type “Macro MS Excel4” toe. Doet u dit wel, dan wordt de werkmaphandtekening ongeldig. Als u onbedoeld een blad maakt, krijgt u telkens wanneer u een schema opent (zelfs als u het blad verwijdert) een waarschuwingsbericht te zien waarin wordt gemeld dat de integriteit van de werkmap niet meer is gegarandeerd.

Oplossing 1. Selecteer


Lokale modellering

Lokale modellering verwijderen .

2. Sla het schema op en sluit het.

7.3.3.6

Een gebruikersmacro toevoegen aan een Excel Web Schedules-werkmap

Het is niet mogelijk om gebruikersmacro's te maken in een EWS-werkmap.

Oplossing Maak uw gebruikersmacro's in de werkmap CtPlanning.xla; deze bevindt zich in de map EWS of in de werkmap met extra macro's.

Opmerking De module Excel Web Schedules moet gesloten zijn.

Opmerking U kunt de macro's verwijderen: ● Wanneer u de map CtPlanning.xla verwijdert. ● Wanneer u een nieuwe versie van Excel Web Schedules opent. De werkmap wordt automatisch vervangen door een andere.



137

Verwante informatie Waar is de map Excel Web Schedules? [pagina 131] Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92]

7.3.3.7

Een blad verwijderen uit een Excel Web Scheduleswerkmap

Als u een blad verwijdert, wordt de inhoud ervan ook verwijderd en wordt het niet meer op het scherm weergegeven. Het is raadzaam om bestaande bladen opnieuw te gebruiken in plaats van deze te verwijderen. Zo blijft de grootte van de werkmap optimaal.

Let op Alleen bladen met lokale modellering die door de gebruiker zijn toegevoegd, kunnen worden verwijderd. Bladen die een Financial Consolidation-schema bevatten, mogen niet handmatig of met behulp van een VB-macro worden verwijderd.

7.3.3.8

Een bestaand diagram bewerken in Excel Web Schedules

Diagrammen die zijn gemaakt in het EWS-blad waarin het Financial Consolidation-schema zich bevindt, kunt u niet bewerken met de wizard Diagram.

Oplossing Wijzig dergelijke diagrammen met behulp van de snelmenu's. Maak een diagram in het blad. Maak het diagram in een ander blad in de werkmap (lokale-modelleringsblad).

7.3.3.9

Statusbalk in een Excel Web Schedules-werkmap

U kunt de statusbalk in een EWS-werkmap alleen weergeven als de werkmap waarin het schema zich bevindt geen verbinding heeft met Financial Consolidation. De opdracht

138

Beeld

Statusbalk

is niet geactiveerd.



Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Offline werken vanuit BusinessObjects Financial Consolidation [pagina 90]

7.3.3.10 Een Excel Web Schedules-werkblad dupliceren U kunt een werkmapblad niet dupliceren met de methode CTRL + slepen en neerzetten.

Opmerking Dit wordt niet ondersteund door de toepassing.

Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Waarom kan ik Excel Web Schedules met lokale modellering niet openen? [pagina 141]

7.3.3.11

Werken met meerdere werkbladen tegelijk in Excel Web Schedules

Voer een bewerking niet uit op meerdere werkbladen als een ervan het Financial Consolidation-schema bevat.

Opmerking Als er lokale verbeteringen aan werkbladen zijn toegevoegd en er een formule van het type SPREAD is opgenomen in het cellenbereik dat moet worden gewijzigd, wordt de formule mogelijk verwijderd.

Verwante informatie Excel Web Schedules-cellen met spreidingsformules [pagina 155]

7.3.3.12

Hyperlinks in Excel Web Schedules

Het is niet mogelijk om hyperlinks toe te voegen met de opdracht

Invoegen

Hyperlink .



139

U kunt een hyperlink echter altijd handmatig invoeren.

7.3.3.13

Overzichten in Excel Web Schedules

U kunt een overzicht maken met de standaardopdracht

Gegevens

Overzicht .

De overzichtsgegevens worden echter niet opgeslagen.

7.3.3.14 Een venster splitsen in Excel Web Schedules U kunt een venster splitsen met de standaardopdracht

Venster

Splitsen .

De splitsing wordt echter niet opgeslagen.

7.3.3.15

Doelzoeken en Oplosser in Excel Web Schedules

De functies Doelzoeken en Oplosser in Excel (in het menu Extra) werken alleen als de te wijzigen cellen geen Excelof EWS-formules bevatten.


7.3.4 7.3.4.1

Werken met cellen in Excel Web Schedules Wat is lokale modellering?

Lokale modellering verwijst naar uitbreidingen die zijn aangebracht in het Financial Consolidation-schema. Dit zijn: ● Rijen met regelitemdetail ● Formules specifiek voor Excel ● Grafieken specifiek voor Excel ● Werkmaptabs ● Rijen en kolommen specifiek voor Excel Als u cijfers hebt die u niet hoeft op te geven maar wel nuttig vindt, kunt u regelitemdetail toevoegen aan uw schema. Met deze uitbreiding kunt u uw cijfers gedetailleerder analyseren.

140



Opmerking De uitbreidingen op lokaal siteniveau die dienen voor het maken van een lokaal planningsmodel, worden niet bij de centrale site opgehaald. Lokale modellering kan alleen worden weergegeven door de gebruiker die de uitbreidingen op lokaal niveau heeft aangebracht. De uitbreidingen zijn alleen geldig voor het schema waarin ze zijn gemaakt. Als lokale modellering echter is uitgevoerd vóór oktober 2003, wordt deze automatisch overgebracht naar november 2003. Dit is alleen mogelijk als het schema dezelfde configuratie heeft en de categorie niet verandert.

Verwante informatie Wie heeft toegang tot de lokale-modelleringsuitbreidingen die ik maak? [pagina 142] Lokale modellering en rapporten samenvoegen [pagina 142] Waarom komen mijn lokale-modelleringsuitbreidingen niet meer voor in het Financial Consolidation-schema? [pagina 144]

7.3.4.1.1

Waarom kan ik Excel Web Schedules met lokale modellering niet openen?

Als u een schema met lokale modellering niet kunt openen, is uw werkmap mogelijk beschadigd.

7.3.4.1.1.1

Een beschadigd schema openen

Context Let op Uw lokale-modelleringsuitbreidingen gaan verloren.

Procedure 1. Open het bestand CtPlConfig.ini in de modulemap. 2. Voer in het gedeelte [UserOption] van het bestand LoadBlankWorkbookEnabled=TRUE in. 3. Sla het bestand op en sluit het. 4. Open het pakket met het beschadigde schema.



141

5. Open een schema dat niet is beschadigd. 6. Open het beschadigde schema. Het schema wordt geopend, maar de lokale-modelleringsuitbreidingen worden niet weergegeven. 7. Om ervoor te zorgen dat u het schema opnieuw kunt openen, selecteert u Lokale modellering


Lokale modellering verwijderen .

8. Sla het pakket op. 9. Sluit het pakket af. 10. Open het bestand CtPlConfig.ini opnieuw. 11. Vervang TRUE door FALSE. 12. Sla het bestand op en sluit het.

Verwante informatie Waar is de map Excel Web Schedules? [pagina 131] Wat is lokale modellering? [pagina 140] Waar is de map Excel Web Schedules? [pagina 131]

7.3.4.1.2

Wie heeft toegang tot de lokalemodelleringsuitbreidingen die ik maak?

Met het oog op beveiliging en vertrouwelijkheid kan alleen de gebruiker die de lokale-modelleringsuitbreidingen heeft gemaakt deze ook bekijken. De uitbreidingen worden alleen weergegeven wanneer verbinding wordt gemaakt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker door wie ze zijn gemaakt.

Verwante informatie Wat is lokale modellering? [pagina 140] Lokale modellering en rapporten samenvoegen [pagina 142] Waarom komen mijn lokale-modelleringsuitbreidingen niet meer voor in het Financial Consolidation-schema? [pagina 144]

7.3.4.1.3

Lokale modellering en rapporten samenvoegen

Wanneer een EWS-schema is geopend, worden het Financial Consolidation-schema en de lokalemodelleringsuitbreidingen “samengevoegd”.

142



U hebt bijvoorbeeld lokale-modelleringsuitbreidingen gemaakt door regelitemdetails toe te voegen om de verkoop van producten per verkoper te analyseren. Uw beheerder heeft echter sommige van deze producten verwijderd uit het Financial Consolidation-schema. In dit voorbeeld slaat u het pakket vervolgens op. Dit leidt tot het volgende resultaat: ● Er wordt een tweede blad met de titel Vorige versie toegevoegd aan de werkmap. Hierop staat het schema in de vorige status en zijn de verwijderde regels gemarkeerd met rode pijlen. ● Een lokaal Excel-bestand wordt automatisch gemaakt in de map EWS. Hierin staat een samenvoegingsrapport en een weergave van het schema zoals het eruitzag voordat de rijen werden verwijderd. Dit bestand heeft de titel <[numerieke id]>_R.xls. De kopie van het schema voor het genereren van een nieuw samenvoegingsrapport (indien nodig) wordt ook opgeslagen in een lokaal Excel-bestand met de naam <[numerieke id]>_C.xls. Als u dit bestand verwijdert, kan er geen samenvoegingsrapport worden gemaakt wanneer u het rapport weer opent. Er verschijnt een bericht dat de lokale modellering verloren is gegaan.

Opmerking Het samenvoegingsrapport en het kopiebestand van het type <[numerieke id]>_C.xls bevatten geen Excel-formules. Als u de lokale-modelleringsuitbreidingen wilt ophalen door middel van kopiëren en plakken, zullen de Excel-formules die u in het oorspronkelijke schema hebt gedefinieerd daar dus geen deel van uitmaken.

Verwante informatie Waar is de map Excel Web Schedules? [pagina 131] Wat is lokale modellering? [pagina 140] Wie heeft toegang tot de lokale-modelleringsuitbreidingen die ik maak? [pagina 142] Waarom komen mijn lokale-modelleringsuitbreidingen niet meer voor in het Financial Consolidation-schema? [pagina 144]

7.3.4.1.3.1

Rijen en kolommen die verwijzen naar hetzelfde item

U kunt geen onderscheid maken tussen twee rijen of kolommen die verwijzen naar hetzelfde item. De lokale uitbreidingen worden toegewezen aan het item dat bij het samenvoegen van de schema's als eerste wordt aangetroffen.

Voorbeeld Verkoopcijfers worden per land gespreid. De gebruiker voegt de verkoopcijfers aan een ander deel van het schema toe en spreidt ze dit keer per product. Bij het samenvoegen van de schema's tellen de regelitemdetails alleen mee voor de tweede toegevoegde set verkoopcijfers, niet de eerste.



143

7.3.4.1.4

Waarom kan ik mijn lokale modellering niet vinden?

Controleer het volgende: ● Is de juiste versie van Excel op het werkstation geïnstalleerd? ● Hebt u de juiste aanmeldingsgegevens gebruikt? ● Hebt u het juiste pakket en schema geopend? ● Is het werkblad open waarop u de lokale modellering hebt gedefinieerd?

Verwante informatie Wat is lokale modellering? [pagina 140] Wie heeft toegang tot de lokale-modelleringsuitbreidingen die ik maak? [pagina 142] Aantal kolommen en rijen overschrijdt het maximum in Excel [pagina 136] Lokale modellering en rapporten samenvoegen [pagina 142]

7.3.4.1.5

Waarom komen mijn lokalemodelleringsuitbreidingen niet meer voor in het Financial Consolidation-schema?

Als een Financial Consolidation-schema van de ene maand op de andere veel verandert, wordt elke lokale modellering voor de voorgaande maand opgeslagen op een alleen-lezen tabblad.

Verwante informatie Wat is lokale modellering? [pagina 140] Wie heeft toegang tot de lokale-modelleringsuitbreidingen die ik maak? [pagina 142] Lokale modellering en rapporten samenvoegen [pagina 142]

7.3.4.2

De symbolen ,

Wat is de betekenis van de symbolen in het Excel Web-rapport? en

kunnen voorkomen in een EWS-gegevensinvoerschemacel.

● Het symbool geeft aan dat de gegevens in de schemacel kunnen worden ingevoerd. ● Het symbool geeft aan dat een opmerking aan de cel is of kan worden gekoppeld. Klik op dit symbool om een opmerking te raadplegen of in te voeren.

144



● Het symbool geeft aan dat er nog een schema is dat aan het geopende schema is gekoppeld. Dit is een koppelingsindicator. Klik op dit symbool om het gekoppelde schema te openen.

Tip U kunt tussen de schema's navigeren met behulp van de knoppen

en

.

Verwante informatie Opmerkingen aan een cel koppelen [pagina 82]

7.3.4.3

Gegevensinvoercellen versus beveiligde cellen

Cellen waarin u gegevens kunt invoeren, zijn voorzien van het pictogram . Zoals de naam al aangeeft, kunt u naar wens gegevens invoeren in deze cellen. U kunt ook Excel-formules in deze cellen maken als die er nog niet in staan.

Opmerking De cellen die regelitemdetails bevatten die door de gebruiker zijn toegevoegd, hebben geen pictogram ernaast; zelfs als ze beschikbaar zijn voor gegevensinvoer. Beveiligde cellen staan vermeld in het informatievenster van de cel. U kunt deze cellen niet wijzigen. U kunt geen gegevens erin invoeren of opmerkingen eraan koppelen. U kunt ze alleen raadplegen in de modus Alleen-lezen. De beveiliging kan niet worden verwijderd voor deze cellen.

Tip Gebruik voor cellen met regelitemdetails een andere stijl, zodat u ze gemakkelijker kunt onderscheiden van Financial Consolidation-cellen.

Verwante informatie Beveiligde cellen versus vergrendelde cellen [pagina 146]



145

7.3.4.4

Beveiligde cellen versus vergrendelde cellen

Beveiligde cellen staan vermeld in het informatievenster van de cel. U kunt deze cellen niet wijzigen. U kunt geen gegevens erin invoeren of opmerkingen eraan koppelen. U kunt ze alleen raadplegen in de modus Alleen-lezen. De beveiliging kan niet worden verwijderd voor deze cellen. Vergrendelde cellen staan vermeld in het informatievenster van de cel. Door een cel te vergrendelen voorkomt u dat het bedrag in de cel wordt gewijzigd wanneer het voorkomt in een spreidingsberekening. U kunt een bedrag in een vergrendelde cel echter wel wijzigen door een ander bedrag in de cel in te voeren.

Opmerking Als u een blad aan de werkmap hebt toegevoegd, kunt u de functie voor het vergrendelen van bladen en cellen gebruiken. Zo kunt u voorkomen dat er onbedoeld wijzigingen in het blad worden aangebracht.

Voorbeeld Het totaal in cel C3 is 200. De uitsplitsing van dit totaal is 100 in cel C1 en 100 in cel C2. Vergrendel cel C1. Wijzig het totaal van 200 in 250. Cel C2 verandert in 150, maar het bedrag in cel C1 blijft ongewijzigd, dus 100.

Verwante informatie Gegevensinvoercellen versus beveiligde cellen [pagina 145] Waarom kan ik de inhoud van een cel niet wijzigen? [pagina 146]

7.3.4.5

Waarom kan ik de inhoud van een cel niet wijzigen?

De inhoud van bepaalde cellen kan niet worden gewijzigd. Type cel

Mogelijke actie

Schemakoptekst (rij of kolom)

Geen

Alle cellen voor gegevensinvoer

Gegevens invoeren

Cellen voor gegevensinvoer die geen formules bevatten die door Financial Consolidation zijn gegenereerd

Gegevens invoeren Formules invoeren

Cel gekoppeld aan een schema

Klikken op de cel om het gekoppelde schema te openen

Geen cel voor gegevensinvoer, geen formule gegenereerd door Financial Consolidation, geen gekoppeld schema

Klikken op Schema bijwerken.

146



Verwante informatie Waarom kan ik geen totaal invoeren? [pagina 152]

7.3.4.6

Hoe kan ik gegevens invoeren in een cel zonder de spreidingsformule te verwijderen?

U kunt bedragen invoeren in cellen die spreidingsformules bevatten. De formule wordt niet verwijderd.

Opmerking Op de formulebalk kunt u wijzigingen aanbrengen in SPREAD-formules die u hebt gemaakt. Als u de bedragen in deze cellen niet meer wilt spreiden, gaat u als volgt te werk: 1. Verwijder de formule. 2. Klik in een andere cel. 3. Klik nogmaals in de eerste cel. 4. Voer de vereiste inhoud in.

7.3.4.7

Slepen en neerzetten in Excel Web Schedules

U kunt geen cellen maken door middel van slepen en neerzetten. Uw Financial Consolidation-schema wordt beveiligd door de functie voor slepen en neerzetten te deactiveren in het werkblad met het Financial Consolidation-schema.

Voorbeeld U kunt geen cellen van 1 tot 5 maken door middel van slepen en neerzetten.

Oplossing In het werkblad met het schema: 1. Selecteer het gebied waarin u formules wilt maken. 2. Geef de formule op in de geselecteerde cel. 3. Druk op CTRL + Enter . De formules worden gegenereerd voor het hele geselecteerde gebied.



147

Opmerking Voer in een werkblad met lokale modellering een bewerking met slepen en neerzetten uit en plak de bedragen vervolgens in het Financial Consolidation-schema met de functie voor kopiëren en plakken of Opnieuw kopiëren

Bewerken

Reeks .


7.3.4.8

Acties in cellen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in Excel Web Schedules

U kunt de laatste actie die u hebt uitgevoerd, ongedaan maken of opnieuw uitvoeren; acties die u daarvóór hebt uitgevoerd echter niet. U kunt dus niet twee acties in een rij ongedaan maken.

Specifieke gevallen ● Wanneer u een rij verwijdert met cellen die in Excel-formules voorkomen, vindt de verwijdering gedeeltelijk plaats. Verwijder bijvoorbeeld een rij met cellen die in Excel-formules voorkomen. Met de functie Opnieuw wordt de rij opnieuw ingevoegd, maar tellen de cellen niet meer mee wanneer de Excel-formule weer wordt uitgevoerd. ● De acties Ongedaan maken en Opnieuw zijn niet beschikbaar voor het invoegen van rijen en kolommen van Financial Consolidation of voor het bijwerken van het pakket.


7.3.4.9

Cellen knippen in Excel Web Schedules

De functie Knippen is niet beschikbaar in Financial Consolidation-cellen.

148



7.3.4.10 Cellen plakken in Excel Web Schedules Wanneer u de functie Plakken gebruikt voor een reeks cellen in Financial Consolidation, worden alleen de formule, het lid en de opmerkingen geplakt. De opmaak wordt genegeerd.

7.3.4.11

Een opmerking plakken in een EWS-cel

Opmerkingen die aan een bepaalde cel zijn toegevoegd, kunnen in andere cellen worden gekopieerd en geplakt. Als het geplakte gebied het gekopieerde gebied echter overlapt, wordt de opmerking niet gekopieerd.


7.3.4.12 Plakken speciaal in Excel Web Schedules U kunt deze functie gebruiken: ● In het blad met het Financial Consolidation-schema, maar alleen in de cellen die niet bij het Financial Consolidation-schema horen. ● In lokale-modelleringsbladen.


7.3.4.13 Gekopieerde gegevens opslaan op het Klembord Bij het kopiëren en plakken van een Financial Consolidation-schema naar een EWS-schema kunt u geen gebruikmaken van het Klembord in Microsoft Office. Dit is ook het geval als u andersom te werk gaat.




149

7.3.4.14 Wissen herhalen in Excel Web Schedules Bewerken Wissen herhalen Consolidation-schema horen.

en Ctrl + Y zijn niet beschikbaar voor de cellen die bij het Financial

7.3.4.15 De opmaak van cellen in Excel Web Schedules kopiëren Als het blad met het Financial Consolidation-schema is beveiligd, is de knop voor het toepassen van de lay-out op andere cellen uitgeschakeld.


7.3.4.16 Een cellenbereik invoegen en verwijderen U kunt cellen in Financial Consolidation-schema's niet invoegen of verwijderen. Om de lay-out van het EWS-schema te beveiligen en ervoor te zorgen dat de gegevens betrouwbaar zijn en consistent met Financial Consolidation, is het volgende niet mogelijk: ● Cellenbereik toevoegen ● Cellenbereik verwijderen

7.3.4.17

Regelitems sorteren in Excel Web Schedules

Om de opmaak van het EWS-schema te beveiligen en te ervoor zorgen dat de gegevens betrouwbaar zijn en consistent zijn met Financial Consolidation, kunt u de regelitems niet sorteren.


150



7.3.4.18 Waarom wordt #REF weergegeven in een cel die aan een andere werkmap is gekoppeld? Mogelijke reden U hebt de cellen aan een andere werkmap gekoppeld: ● Zonder eerst de werkmap te openen. ● Door = in te voeren in de relevante cel en vervolgens de cellen in de andere werkmap te selecteren.

Oplossing Open de relevante werkmap. Geef de formule op in de relevante cel. Bijvoorbeeld: 'C:\Data\Budget\<[Werkmap1.xls]>Budget'!C3

Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Een bestaande Excel-werkmap gebruiken voor gegevensinvoer in een EWS-schema [pagina 81]

7.3.4.19 Waarom verschillen de schemakleuren in Financial Consolidation en Excel Web Schedules van elkaar? Als een Financial Consolidation-schema kleuren bevat die niet in het standaard Excel-diagram voorkomen, wordt het beste alternatief toegepast.

Opmerking Het Excel-diagram bevat 40 standaardkleuren.

7.3.4.20 Cellen kopiëren van het ene werkblad naar het andere in Excel Web Schedules U kunt alleen cellen kopiëren van het ene Excel-werkblad naar het andere, ongeacht of ze zich in dezelfde werkmap bevinden.



151


7.3.4.21 Formules in Excel Web Schedules-cellen 7.3.4.21.1

Waarom wordt een berekend bedrag niet bijgewerkt?

Totalen worden normaliter berekend wanneer regelitemdetails in een schema worden ingevoerd. ● Als de regelitemdetails in een ander schema worden ingevoerd, zoals een gekoppeld schema, wordt het totaal nog steeds bijgewerkt als gevolg van de ingevoerde details in het gekoppelde schema. Als een cel aan een ander schema is gekoppeld, wordt het pictogram naast de cel weergegeven. ● Bepaalde andere bedragen worden niet automatisch bijgewerkt. Als u alle bedragen wilt bijwerken, klikt u op Schema bijwerken.

Verwante informatie Hoe kan ik controleren of alle bedragen correct zijn berekend? [pagina 152]

7.3.4.21.2

Hoe kan ik controleren of alle bedragen correct zijn berekend?

Omdat bepaalde bedragen mogelijk niet worden berekend, is het raadzaam de berekening ervan te forceren. Zo weet u zeker dat alle weergegeven bedragen correct zijn. Als u alle bedragen wilt bijwerken, klikt u op Schema bijwerken.

Verwante informatie Waarom wordt een berekend bedrag niet bijgewerkt? [pagina 152]

7.3.4.21.3

Waarom kan ik geen totaal invoeren?

U kunt bepaalde totalen invoeren. Om dit mogelijk te maken, moeten alle bedragen voor het totaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

152



● De bedragen moeten in hetzelfde schema voorkomen. ● U moet de bedragen kunnen invoeren.

Opmerking Als de formule meer dan 1024 tekens bevat, wordt het totaal niet berekend en kunt u geen gegevens in de cel invoeren.

Verwante informatie Waarom kan ik de inhoud van een cel niet wijzigen? [pagina 146] Waarom staat er #N/B in de cel voor het totaal van een spreidingsberekening? [pagina 154] Waarom staat er #WAARDE in de cel voor het totaal van een spreidingsberekening? [pagina 154] Waarom wordt #REF weergegeven in een cel die aan een andere werkmap is gekoppeld? [pagina 151] Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92]

7.3.4.21.4 Cellen en totalen voor spreidingen vergrendelen in Excel Web Schedules Zelfs als een totaal is vergrendeld, wordt het gewijzigd wanneer u gerelateerde regelitemdetails invoert. Als de spreiding echter over twee niveaus is verdeeld, wordt het totaal als vergrendeld beschouwd wanneer er een eindtotaal wordt ingevoerd.

Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Beveiligde cellen versus vergrendelde cellen [pagina 146]

7.3.4.21.5

Welke spreidingsberekeningen kan ik uitvoeren?

De spreidingsberekeningen worden uitgevoerd met een indicator op een of meer cellen. Sommige indicatoren zijn al gedefinieerd in de toepassing. U kunt andere indicatoren maken die u nodig hebt voor uw berekeningen. Totalen die u kunt analyseren, zijn voorzien van het volgende pictogram: . De Excel-formulebalk bevat een formule die begint met SPREAD.



153

7.3.4.21.6 Waarom staat er #N/B in de cel voor het totaal van een spreidingsberekening? Mogelijke reden Wanneer u een formule voor de spreiding van totalen maakt met behulp van SPREAD, moeten de doelcellen zich op hetzelfde werkblad bevinden als de cellen waarmee u de spreiding definieert.

Oplossing Definieer voor de spreidingsformule het bereik voor de spreiding en het bereik dat de weging definieert in hetzelfde schema.

Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Waarom staat er #WAARDE in de cel voor het totaal van een spreidingsberekening? [pagina 154]

7.3.4.21.7

Waarom staat er #WAARDE in de cel voor het totaal van een spreidingsberekening?

Mogelijke reden De gebruikte cellen voor de formule hebben niet de juiste opmaak in Excel.

Oplossing Selecteer in Excel de eigenschap Getal voor elke cel in de formule waarmee het totaal wordt berekend.

Verwante informatie Specifieke informatie over Excel-functies [pagina 92] Waarom staat er #N/B in de cel voor het totaal van een spreidingsberekening? [pagina 154]

154



7.3.4.21.8 Hoe kunnen bedragen in Financial Consolidation en Excel Web Schedules van elkaar verschillen? Als een rekening in Financial Consolidation Dimension Builder met x decimalen wordt geconfigureerd, is dit bedrag minder nauwkeurig dan het bedrag dat in Excel is opgeslagen. Het bedrag vóór de update kan afwijken van het bedrag na de update. Met de specifieke EWS-spreidingsformules kunt u bij het uitvoeren van de berekening rekening houden met de opmaak in Excel. Wanneer het schema is bijgewerkt, wordt het bedrag conform de instellingen naar boven of beneden afgerond.


7.3.4.21.9 Excel Web Schedules-cellen met spreidingsformules Cellen met spreidingsformules beginnen met SPREAD. Er zijn drie verschillende soorten cellen: ● SPREADM-cellen zijn specifiek voor Financial Consolidation en worden gegenereerd wanneer het schema is geopend. ● SPREADD-cellen zijn specifiek voor Financial Consolidation en worden gegenereerd wanneer u lokalemodelleringsuitbreidingen maakt. ● SPREAD-cellen zijn specifiek voor Excel en bevatten standaardformules van Excel. De functies voor kopiëren, plakken en verwijderen werken verschillend voor de diverse SPREAD-formules. Bij het kopiëren of plakken van een cel met een formule van het type SPREADM of SPREADD wordt de formule niet gekopieerd. Alleen de gegevens in de cel worden gekopieerd. Bij het kopiëren of plakken van een cel met een formule van het type SPREAD wordt alleen de formule geplakt; dit is standaard in Excel.




155

8

Manual journal entries on the central site

8.1

Een grootboek voor centrale journaalboekingen openen

Context In een grootboek worden de handmatige journaalboekingen gegroepeerd naar functie, rapportage-eenheid of bereik. Een grootboek wordt gedefinieerd aan de hand van een omgeving, een groep controle-id's en een of meer categorieën.

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Centrale handmatige journaalboekingen. Het tabblad Handmatige journaalboekingen en de pagina Grootboeken worden weergegeven. 2. Klik in de lijst met grootboeken op de categorie, gegevensinvoerperiode of code van het grootboek dat u wilt openen.

Tip Gebruik eventueel de optie Zoeken om de lijst met weergegeven grootboeken te filteren.

Resultaten De lijst met journaalboekingen in het grootboek wordt weergegeven.

8.2

Een centrale journaalboeking openen

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboeking die u wilt openen. 2. Klik in de lijst met journaalboekingen in het grootboek op het nummer, de rapportage-eenheid, de controle-id of de periode van de journaalboeking die u wilt openen.

156


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Manual journal entries on the central site

Tip Gebruik eventueel de optie Zoeken om de lijst met weergegeven journaalboekingen te filteren.

Resultaten De handmatige journaalboeking wordt weergegeven.

Verwante informatie Een grootboek voor centrale journaalboekingen openen [pagina 156] Een journaalboeking maken op de centrale site [pagina 157]

8.3

Creating journal entries on the central site

8.3.1

Een journaalboeking maken op de centrale site

Context Naast de gegevens die zich al in het pakket bevinden, kunt u handmatige journaalboekingen posten. Dubbelzijdige boekingen worden gepost in debet- en creditkolommen. De controle-id biedt essentiële informatie over de journaalboeking, waaraan anderen kunnen zien waarom de boeking is gepost.

Procedure 1. Open het grootboek waarin u een journaalboeking wilt maken. 2. Klik op Nieuwe journaalboeking.

Tip Gebruik eventueel de optie Zoeken om de lijst met weergegeven journaalboekingen te filteren. Het venster voor handmatige journaalboeking wordt weergegeven. 3. Voer de koptekstbeschrijving in en indien gewenst een opmerking. 4. Voer een rekening, stroom en bedrag in en klik op Vernieuwen. Na het valideren van de journaalboeking kunt u deze opslaan en sluiten.



157

Verwante informatie Journaalboeking opslaan naar de centrale site [pagina 159]

8.3.2

Een koptekst invoeren voor centrale journaalboekingen

Context U moet de koptekst van een journaalboeking invoeren om de boeking geldig te maken. Met de koptekst kunt u de algemene eigenschappen van een boeking definiëren, zoals de rapportage-eenheid waaraan de boeking is toegewezen, de controle-id, de periode, de valuta en eventuele beperkingen voor een bereik, variant, consolidatievaluta of bovenliggende rapportage-eenheid waarmee rekening moet worden gehouden.

Procedure Voer in het vak Koptekstdimensies van de journaalboeking die u wilt posten de gewenste opties in of wijzig de bestaande opties.

Opmerking Afhankelijk van de configuratie zijn sommige koptekstdimensies niet beschikbaar voor gegevensinvoer.

Opmerking Voor vet weergegeven elementen is minimaal één lid vereist, anders kunt u de journaalboeking niet opslaan.

Opmerking In sommige gevallen kan het voor de controle-id een vereiste zijn dat de journaalboekingsvaluta gelijk is aan de consolidatievaluta. Als u een andere journaalboekingsvaluta selecteert die niet overeenkomt met de toegangsbeperking, wordt er geen lid voor de consolidatievaluta weergegeven. U kunt deze fout herstellen door een journaalboekingsvaluta te selecteren die voldoet aan de toegangsbeperking. De juiste journaalboekingsvaluta wordt dan geladen naar de consolidatievaluta.

Resultaten Nadat u de koptekstopties hebt ingevoerd, kunt u de journaalboeking posten.

158



8.3.3

Journaalboeking opslaan naar de centrale site

Procedure 1. Voer in de centrale handmatige journaalboeking die u wilt posten het volgende in: 1. De verplichte koptekstvelden 2. De rekeningen, stromen en bedragen 2. Klik op Opslaan.

Opmerking U kunt alleen journaalboekingen opslaan die geldig zijn. Een centrale handmatige journaalboeking is geldig wanneer: ○ De verplichte koptekstvelden zijn ingevoerd. ○ De controles zijn gevalideerd (debet-/creditcontrole, controles of de stromen kloppen en categoriescenariocontroles).

Opmerking Ook als u een journaalboeking opslaat, wordt deze uitsluitend in het consolidatieproces meegenomen wanneer de boeking is gepost.

8.3.4

Een beschrijving toevoegen aan een centrale journaalboeking

Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u een beschrijving wilt toevoegen. 2. Typ de beschrijving in de kolom Beschrijving. 3. Klik op Opslaan.

8.3.5

Een opmerking toevoegen aan een centrale journaalboeking

Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u een opmerking wilt toevoegen. 2. Typ uw opmerkingen in het vak Opmerking.



159

3. Klik op Opslaan.

8.3.6

Referentierijen invoegen in een centrale journaalboeking

Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u extra referentierijen wilt toevoegen. 2. Klik op Rij toevoegen. Er wordt een rij toegevoegd. 3. Post uw bedragen in de rij en sla de journaalboeking op of vernieuw deze.

8.3.7

Regelitemdetails invoegen in een centrale journaalboeking

Procedure 1. Open de journaalboeking waaraan u extra rijen met regelitemdetails wilt toevoegen. 2. Klik op het pictogram in de kolom Details van de referentierij. 3. Klik op de pagina Detail van de journaalboekingsrij op Rij toevoegen. Er wordt een rij toegevoegd. 4. Post uw bedragen in de rij en sla de journaalboeking op of vernieuw deze.

8.3.8

Een rij verwijderen uit een centrale journaalboeking

Procedure 1. Open de journaalboeking met de rij die u wilt verwijderen. 2. Selecteer de te verwijderen rij en klik op Verwijderen. Houd bij het verwijderen van rijen rekening met het volgende: ○ Berekende rijen kunnen niet worden verwijderd. U moet eerst de rijen verwijderen waarmee de berekende rij is geproduceerd voordat u de berekende rij zelf kunt verwijderen. ○ Voor rijen met regelitemdetail: ○ Als de rij met regelitemdetail naar de referentierij wordt getransporteerd, kunt u de referentierij pas verwijderen nadat u alle rijen met regelitemdetail hebt verwijderd. ○ Als er geen sprake is van transport, kunt u de referentierij direct verwijderen.

160



8.4

Journaalboekingen importeren uit een bestand

U kunt grote hoeveelheden journaalboekingen importeren uit een TXT- of CSV-bestand met behulp van de alfanumerieke code of lid-id. U kunt journaalboekingen voorbereiden in Microsoft Excel en importeren in SAP Business Objects Financial Consolidation.

Opmerking De importoptie is bedoeld voor het importeren van nieuwe journaalboekingen, niet voor het bijwerken van bestaande. Tijdens het importproces wordt eerst gecontroleerd of de structuur van het importbestand is gevalideerd. Als de verplichte dimensiekolommen niet aanwezig zijn met de verwachte beschrijving in de koptekstrij van het bestand, mislukt het proces. Als het bestand geldig is, worden de rijen gelezen en de handmatige journaalboekingen opgehaald. Wanneer gegevens worden geïmporteerd, worden ze gemaakt onder een van de volgende Technische bronlocaties: ORIG10-03, een centrale handmatige journaalboeking, zonder beperking ORIG11-03, een centrale handmatige journaalboeking, met beperking Gegevens die handmatig zijn ingevoerd in journaalboekingen, worden gemaakt onder: ORIG10-01, handmatige invoer centrale handmatige journaalboeking, zonder beperking ORIG11-01, handmatige invoer centrale handmatige journaalboeking, met beperking Als een geïmporteerde handmatige journaalboekingsrij handmatig is aangepast, wordt de technische bron gewijzigd in ORIG10/11-01.

8.4.1

Structuur van importbestand

De eerste rij van de journaalboekingsset moet de volgende kolommen bevatten: Categorie (code: D_CA) Gegevensinvoerperiode (code: D_DP) Grootboek (code: D_LE) In de tweede rij van de journaalboekingsset worden de kopteksten van de handmatige journaalboekingen weergegeven. De derde rij bevat de overige dimensies. De kolomkopteksten bevatten de code van de dimensie voor de gegevensrijen in het importbestand. Het voorvoegsel D staat voor dimensie en P voor eigenschap. Het bestand moet de volgende kolommen bevatten: ● Als de gegevensrijen alfanumerieke codes bevatten, wordt de kolom geïdentificeerd door de code D_dimensie. ● Als u gegevens-id's wilt importeren in plaats van codes, identificeert u de kolom met behulp van de code ZD_dimensie. ● De namen van de kolommen met de bestandsbedragen zijn P_DEBIT en P_DEBIT. ● Gebruik P_LABEL voor de lange beschrijving.



161

● Gebruik P_XLABEL voor de extra lange beschrijving.

Let op Zowel D, P als de dimensieleden moeten in hoofdletters worden weergegeven. Rijen worden geweigerd als de dimensieleden niet in hoofdletters worden weergegeven. Dimensiecodes mogen echter wel in kleine letters worden weergegeven. Voor de gegevensimport vanuit een bestand zijn de volgende kolommen verplicht: ● Rekening (code: D_AC) ● Stroom (code: D_FL) ● Categorie (code: D_CA) ● Gegevensinvoerperiode (code: D_DP) ● Rapportage-eenheid (code: D_RU) ● Debetbedrag (code: P_DEBIT) ● Creditbedrag (code: P_CREDIT) ● Controle-id (code: D_AU) ● Grootboek (code: D_LE) Voor gegevensimport vanuit een bestand zijn de volgende kolommen optioneel: ● Periode (code: D_PE) ● Partner (code: D_PA) ● Aandeel (code: D_SH) ● Valuta voor journaalboeking (code: D_CU) ● Bereiken beperken (code: D_SC) ● Varianten beperken (code: D_VA) ● Consolidatievaluta beperken (code: D_CC) ● Bovenliggende rapportage-eenheid (code: D_PARENT) ● Journaalboeking Lange beschrijving (code: P_LABEL) ● Journaalboeking Extralange beschrijving (code: P_XLABEL) ● gebruikergedefinieerde dimensies (code: D_xx)

8.4.2

Een bestand met handmatige journaalboekingen importeren

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Centrale handmatige journaalboekingen. De pagina Handmatige journaalboekingen wordt geopend en toont de Grootboeken. 2. Klik op Journaalboekingen importeren. De pagina Importbestanden voorbereiden wordt weergegeven. 3. Klik op Bladeren om het te importeren bestand te selecteren.

162



4. Selecteer het type scheidingsteken: ○ Kolomscheidingsteken ○ Tekst-id ○ Importeren vanuit rij starten 5. Kies of u de nieuwe journaalboekingen wilt toevoegen of deze wilt vervangen met nieuwe journaalboekingen van het importbestand. Selecteer een van de volgende opties: ○ Nieuwe journaalboekingen toevoegen ○ Bestaande journaalboekingen vervangen door nieuwe ○ Beveiliging van bestaande journaalboekingen opheffen en deze vervolgens vervangen door nieuwe 6. Optioneel kunt u één of meer van de volgende acties voor gegevensverwerking selecteren: ○ Bestand met de geweigerde gegevens genereren. ○ Journaalboekingen valideren

Opmerking Als u deze optie niet selecteert, controleert het importproces de status van de handmatige journaalboekingen niet. U moet nagaan of alle geëxporteerde journaalboekingen worden opgeslagen. ○ Journaalboekingen uitvoeren ○ Journaalboekingen beveiligen 7. Klik op Voorbeeld als u de inhoud van het geïmporteerde bestand wilt weergeven. 8. Klik op Importeren. Het importresultaat wordt weergegeven met vermelding van de importstatus van journaalboekingen Dubbelklik op een item om de resultaten te bekijken, of ga naar het logboekbestand om de lijst met foutberichten in te zien.

8.5

Exporting journal entries

Procedure 1. On the home page, click the Central manual journal entries link. 2. Select the ledgers or the manual journal entries you want to export. 3. From the dropdown list, select Export. The File Type dialog box opens. 4. Choose the file type between: ○ TXT - text delimited ○ CSV - semicolon separator 5. Click Export. The next dialog box displays a message indicating how many manual entries have been exported.



163

6. Click Download to download the result of the export.

8.6

Checking journal entries on the central site

8.6.1

Een controle uitvoeren op een centrale journaalboeking

Context Voer controles uit om na te gaan of de ingevoerde gegevens geldig zijn en aan de ingestelde vereisten voldoen.

Procedure 1. Open de journaalboeking waarop u een controle wilt uitvoeren. 2. Klik op Controles uitvoeren. Het venster Controles voor journaalboeking wordt geopend. 3. Selecteer het gewenste controleresultaat en klik op Toepassen.


8.6.2

De controles voor een centrale journaalboeking raadplegen

Procedure 1. Open de journaalboeking waarvoor u de controles wilt raadplegen. 2. Klik op Controles weergeven. Het venster Controles voor journaalboeking wordt geopend. 3. Selecteer het gewenste controleresultaat en klik op Toepassen.

164




8.7

Journaalboeking posten naar de centrale site

Als u een journaalboeking wilt opnemen in een consolidatie, moet u deze posten naar de centrale site. Een journaalboeking kan alleen worden gepost als deze is opgeslagen en geldig is. U kunt journaalboekingen als volgt posten: ● Als de journaalboeking nog niet is opgeslagen en u de boeking post, wordt deze automatisch opgeslagen. ● Als de journaalboeking nog niet is gevalideerd en u de boeking post, worden er controles uitgevoerd om de validiteit te controleren. Is de journaalboeking geldig, dan wordt deze gepost. Als de journaalboeking niet geldig is, wordt deze niet uitgevoerd.

Opmerking Teruggeboekte journaalboekingen kunnen niet worden gepost, omdat deze beveiligd zijn.

8.7.1

Een journaalboeking posten naar de centrale site

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboekingen die u wilt posten. 2. Schakel in de lijst met journaalboekingen in het grootboek de vakken in voor de journaalboekingen die u wilt posten.

Opmerking U kunt meerdere journaalboekingen in één bewerking posten. 3. Selecteer Posten in de lijst en klik op Start.

Resultaten De status Gepost wordt in de kolom Status weergegeven.



165

8.7.2

Een journaalboeking ongedaan maken vanaf de centrale site

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboekingen die u ongedaan wilt maken. 2. Activeer in de lijst met journaalboekingen in het grootboek de vakken voor de journaalboekingen die u ongedaan wilt maken.

Opmerking U kunt in één bewerking meerdere journaalboekingen ongedaan maken. 3. Selecteer Boeking ongedaan maken in de lijst en klik op Start.

Resultaten

Het pictogram

wordt in de kolom Status weergegeven.

Als u een journaalboeking ongedaan maakt, wordt deze uit de consolidatieverwerking verwijderd zonder te worden gewist. Bij de volgende consolidatieverwerking telt deze journaalboeking niet mee.

Opmerking Als u een geposte journaalboeking wijzigt, wordt de boeking automatisch ongedaan gemaakt.

8.8

Changing journal entries on the central site

8.8.1

De koptekst voor een centrale journaalboeking bijwerken

Context Als de omgeving van de journaalboeking verandert (zoals het categoriescenario, gegevensinvoerbeperkingen of de databasestructuur), moet u een update uitvoeren.

166



Procedure 1. Open de journaalboeking waarvoor de omgeving is gewijzigd. Als de boeking niet meer klopt met het laatste categoriescenario, wordt er een bericht weergegeven. 2. Klik op OK. 3. Breng de vereiste wijzigingen aan. 4. Vernieuw de weergave en sla de journaalboeking op.

8.8.2

Een journaalboeking beveiligen

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboekingen die u wilt beveiligen. 2. Activeer in de lijst met journaalboekingen in het grootboek de vakken voor de journaalboekingen die u wilt beveiligen.

Opmerking U kunt in één bewerking meerdere journaalboekingen beveiligen. 3. Selecteer Beveiligen in de lijst en klik op Start.

Resultaten De status Beveiligd wordt in de kolom Status weergegeven. U kunt de journaalboeking niet meer wijzigen of verwijderen, maar wel raadplegen en de beveiliging ervan opheffen.

Opmerking Het beveiligen van een journaalboeking is niet hetzelfde als het vergrendelen van een consolidatie.

8.8.3

De beveiliging van een journaalboeking opheffen op de centrale site

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboekingen waarvan u de beveiliging wilt opheffen.



167

2. Schakel in de lijst met journaalboekingen in het grootboek de vakken in voor de journaalboekingen waarvan u de beveiliging wilt opheffen. 3. Selecteer Beveiliging opheffen in de lijst en klik op Start.

Resultaten De status Gepost wordt in de kolom Status weergegeven.

8.8.4

Grootboeken voor centrale handmatige journaalboekingen beveiligen

Wanneer u een grootboek voor handmatige journaalboekingen beveiligt, worden alle journaalboekingen in het grootboek beveiligd. Dit betekent dat u geen journaalboekingen kunt wijzigen of toevoegen aan het grootboek. U kunt een leeg grootboek beveiligen als u wilt voorkomen dat gebruikers er journaalboekingen aan toevoegen.

Opmerking Ja of Nee in de kolomBeveiligd op de pagina Grootboeken geeft de beveiligingsstatus aan.

Verwante informatie De beveiliging van een journaalboeking opheffen op de centrale site [pagina 167]

8.8.4.1

Een grootboek voor centrale handmatige journaalboekingen beveiligen

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Centrale handmatige journaalboekingen. 2. Selecteer op de pagina Grootboeken het grootboek dat u wilt beveiligen. 3. Klik op Beveiligen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 4. Klik op OK om te bevestigen.

168



Resultaten Ja wordt weergegeven in de kolom Beveiligd.

8.8.4.2

De beveiliging van een grootboek voor centrale handmatige journaalboekingen opheffen

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Centrale handmatige journaalboekingen. 2. Selecteer op de pagina Grootboeken het grootboek waarvan u de beveiliging wilt opheffen. 3. Klik op Beveiliging opheffen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 4. Klik op OK om te bevestigen.

Resultaten In de kolom Beveiligd wordt Nee weergegeven.

8.9 8.9.1

Managing journal entries on the central site Een centrale journaalboeking of pakketjournaalboeking terugboeken

Een journaalboeking annuleren door een tegenboeking te doen van hetzelfde bedrag. In het categoriescenario kunt aangeven dat handmatige journaalboekingen moeten worden teruggeboekt, om te voorkomen dat ze worden verwijderd of gewijzigd.

Opmerking Bij het terugboeken van journaalboekingen zijn bestandsbijlagen die aan de teruggeboekte journaalboeking zijn gekoppeld, niet gekoppeld aan de journaalboeking die wordt teruggeboekt. Het terugboeken van handmatige journaalboekingen is in de volgende gevallen toegestaan: ● De journaalboeking is niet in de modus Alleen-lezen. ● De gebruiker beschikt over alle benodigde rechten om de journaalboeking terug te boeken.



169

● De journaalboeking die u wilt terugboeken, is nog niet eerder teruggeboekt. ● De journaalboeking is niet beveiligd. Wanneer u een journaalboeking terugboekt, wordt er een tegenboeking gegenereerd. De volgende regels zijn van toepassing op teruggeboekte journaalboekingen: ● Een journaalboeking kan slechts één keer worden teruggeboekt. ● Er worden geen controles uitgevoerd op deze journaalboeking.

Opmerking Vanaf het bureaublad kunt u in de lijst met journaalboekingen in het grootboek meerdere journaalboekingen tegelijk terugboeken. Wanneer u een handmatige journaalboeking terugboekt, wordt u gevraagd of u een kopie wilt maken. U kunt het volgende doen: ● Een journaalboeking annuleren door een tegenboeking te maken. ● Een handmatige journaalboeking maken die een kopie is van het origineel en die u naar wens kunt wijzigen. Met de kopie kunt u bijvoorbeeld het bedrag ophalen dat u wilt wijzigen zonder de koptekst en journaalboeking opnieuw te hoeven invoeren.

In het geval van een pakketjournaalboeking Bij een pakketjournaalboeking kunt u een teruggeboekte of terug te boeken journaalboeking alleen wijzigen als er een nieuw categoriescenario wordt toegepast. Teruggeboekte en terug te boeken journaalboekingen kunnen niet worden verwijderd wanneer de terugboeking wordt vereist. Als dit niet het geval is, kunt u beide journaalboekingen tegelijkertijd verwijderen. Ongeacht of de terugboeking is vereist of niet, geldt dat wanneer het nieuwe categoriescenario is gedistribueerd en als de twee typen journaalboekingen dan ongeldig zijn u wordt gevraagd of u ze wilt verwijderen.

Opmerking In het geval van een pakketjournaalboeking kunt u een handmatige journaalboeking alleen terugboeken als deze minstens één keer is opgeslagen.

In het geval van een centrale journaalboeking Dupliceren is alleen mogelijk als u een centrale handmatige journaalboeking terugboekt met de editor voor handmatige journaalboekingen.

170



8.9.1.1

Een centrale journaalboeking terugboeken

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboeking die u wilt terugboeken. De lijst met journaalboekingen verschijnt. 2. Selecteer de journaalboeking die u wilt terugboeken. 3. Selecteer Terugboeken in de lijst en klik op Start. Er verschijnt een bericht of u een kopie van de journaalboeking wilt maken. 4. Klik op OK om te bevestigen.

Resultaten In de kolom Terugboeking wordt het volgende weergegeven: ● 1 voor de journaalboeking die wordt teruggeboekt. ● 2 voor de teruggeboekte journaalboeking.

Opmerking Als de journaalboeking niet is teruggeboekt, wordt er een streepje weergegeven.

8.9.2

Journaalboekingen verwijderen van de centrale site

U kunt een journaalboeking in de volgende gevallen verwijderen: ● Als gebruiker bent u gemachtigd om journaalboekingen te verwijderen of te wijzigen. ● Het categoriescenario staat verwijdering toe zonder een tegenboeking te posten. ● De journaalboeking is niet in de modus Alleen-lezen.

Verwante informatie Een rij verwijderen uit een centrale journaalboeking [pagina 160]



171

8.9.2.1

Journaalboeking verwijderen van de centrale site

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboeking die u wilt verwijderen. De lijst met journaalboekingen verschijnt. 2. Selecteer de journaalboeking die u wilt verwijderen. 3. Selecteer Verwijderen in de lijst en klik op Start. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 4. Klik op OK.

8.9.3

Centrale journaalboekingen afdrukken

U kunt een of meer journaalboekingen afdrukken in PDF-indeling. Dit kunt u op de volgende twee manieren doen: ● Rechtstreeks vanuit het grootboek voor journaalboekingen door de gewenste journaalboeking te selecteren en te klikken op Afdrukken. ● Door de gewenste items te configureren met de knop Afdrukinstellingen configureren. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren bevat twee tabbladen: ● Het tabblad Pagina-instelling, waarop u de afdrukopties definieert. ● Het tabblad Af te drukken items, waarop u de items selecteert in de journaalboeking die u wilt afdrukken.

8.9.3.1

Een centrale journaalboeking afdrukken

Procedure 1. Open de journaalboeking die u wilt afdrukken. 2. Klik op Afdrukinstellingen configureren. 3. Definieer de afdrukinstellingen op de tabbladen Pagina-instelling en Af te drukken items. 4. Klik op Afdrukken. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin de journaalboeking die u kunt afdrukken wordt weergegeven in PDF-indeling.

172



8.9.3.2

Meerdere centrale journaalboekingen afdrukken

Procedure 1. Open het grootboek met de journaalboekingen die u wilt afdrukken. 2. Schakel in de lijst met journaalboekingen in het grootboek de vakken in voor de journaalboekingen die u wilt afdrukken. 3. Selecteer Afdrukken in de lijst en klik op Start.

8.10 Using file attachments with central journal entries 8.10.1 Een bestandsbijlage toevoegen aan een centrale journaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking en klik op Bijlagen. Het venster Bijlagen wordt weergegeven. 2. Klik op Bladeren om het bestand te selecteren dat u wilt invoegen. U kunt een bestand in de indeling PDF, XLS of DOC als bijlage aan een journaalboeking toevoegen. 3. Klik op Openen. De naam van het bestand wordt in het veld weergegeven. 4. Klik op Bijlage toevoegen.

Opmerking Afhankelijk van de grootte van het bestand, kan dit enkele minuten duren.

Resultaten De naam, de grootte en het type van het bijlagebestand worden in de lijst weergegeven.



173

8.10.2 Een bestandsbijlage openen in een centrale journaalboeking Procedure 1. Open de journaalboeking en klik op Bijlagen. 2. Selecteer in het venster Bijlagen de bijlage die u wilt openen.

Resultaten De bijlage wordt in de relevante toepassing geopend.

8.10.3 Een bestandsbijlage downloaden Procedure 1. Open de journaalboeking en klik op Bijlagen. 2. Klik in het venster Bijlagen op de bestandsbijlage die u wilt downloaden. Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven. 3. Selecteer de optie Opslaan. 4. Klik op OK. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven. 5. Voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

8.11 Abonneren op meldingen over handmatige journaalboekingen Gebruikers kunnen per e-mail een automatische melding ontvangen wanneer de status van een handmatige journaalboeking gewijzigd is. Gebruikers die overeenkomstige rechten hebben in hun functieprofiel kunnen een melding per e-mail ontvangen wanneer de status van handmatige journaalboeking als volgt is: ● gemaakt ● verwijderd ● gepost ● ongedaan gemaakt ● beveiligd

174



● niet beveiligd

Opmerking De optie automatische waarschuwingen en meldingen moet geactiveerd worden in het venster Algemene opties in SAP BusinessObjects Financial Consolidation-vensters.

8.11.1

Abonneren op meldingen over handmatige journaalboekingen

Procedure Selecteer in de grootboekrij die de handmatige journaalboekingen bevat de benodigde acties in de kolom Werkstroommeldingen. De geselecteerde actie wordt vet weergegeven. U kunt nu meldingen ontvangen over de handmatige journaalboekingen in het grootboek voor de geselecteerde actie.

Resultaten Als u zich wilt abonneren op meldingen voor alle acties voor een bepaald grootboek, activeert u het selectievakje in de grootboekrij en klikt u op Abonneren op alle meldingen. U kunt meerdere grootboeken selecteren.

8.11.2

Abonnement op meldingen over handmatige journaalboekingen opzeggen

Procedure Selecteer in de grootboekrij die de handmatige journaalboekingen bevat de vetgedrukte benodigde actie in de kolom Werkstroommeldingen. De geselecteerde actie wordt niet langer vetgedrukt weergegeven. U ontvangt geen meldingen over de handmatige journaalboekingen in het grootboek voor deze actie.

Resultaten Als u het abonnement op meldingen voor alle acties voor een bepaald grootboek wilt opzeggen, activeert u het selectievakje in de grootboekrij en klikt u op Abonnement op alle meldingen opzeggen. U kunt meerdere grootboeken selecteren.



175

9

Portfolio's

In een portfolio wordt alle informatie over het kapitaal en de aandelen van een groep verzameld. Aan de hand hiervan worden de percentages directe aandelen, financiële belangen en eigendomsbelangen in alle bedrijven in de portfolio berekend.

Opmerking U kunt portfolio's uitsluitend weergeven in de raadpleegmodus. Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de portfolio's.

9.1

De kenmerken van een portfolio raadplegen

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Portfolio's. Het tabblad Portfolio's en de pagina Lijst met portfolio's worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Raadplegen voor de portfolio die u wilt raadplegen.

Resultaten De portfoliokenmerken worden weergegeven in de volgende secties: Definitie Initialisatie Investeringen Opmerkingen Beveiliging

9.2

De eigenschappen van kapitaal- en investeringsrijen raadplegen

Context Een investering bestaat uit kapitaal- en investeringsrijen.

176


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Portfolio's

Opmerking U kunt de kapitaal- en investeringsrijen uitsluitend weergeven in de raadpleegmodus. Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de kapitaal- en investeringsrijen.

Procedure 1. Klik op de navigatiebalk van een portfolio op Investeringen. 2. Klik in de kolom Actie op Raadplegen.

Resultaten Het dialoogvenster Aandelenkapitaalrij bewerken/Investeringsrij bewerken wordt weergegeven.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Portfolio's


177

10 Bereiken

10.1 Statutair bereik Een statutair bereik bestaat uit informatie over de juridische entiteiten in de groep, de consolidatiepercentages en -methoden die moeten worden toegepast en de investeringen.

Verwante informatie Wat is het verschil tussen een rapportagebereik en een statutair bereik? [pagina 237] De investeringen van een portfolio weergeven [pagina 178]

10.1.1

De rapportage-eenheden in een statutair bereik raadplegen

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op De rapportage-eenheden raadplegen voor het bereik dat u wilt raadplegen.

10.1.2 De investeringen van een portfolio weergeven Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Het bereik raadplegen voor het bereik dat u wilt raadplegen. De kenmerken van het bereik worden weergegeven. 3. Klik in Rapportage-eenheden op De investeringen in de portfolio weergeven.

178


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Bereiken

Resultaten De kenmerken van de portfolio worden weergegeven.

Tip Klik op De rapportage-eenheden in het bereik weergeven om terug te keren naar de lijst met rapportageeenheden.

10.2 Rapportagebereiken Een rapportagebereik bestaat uit informatie over de rapportage-eenheden waarmee rekening moet worden gehouden, waaronder de consolidatiepercentages en -methoden die moeten worden toegepast.

10.2.1 Een rapportagebereik maken Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik op Nieuw bereik. De pagina Bereik bewerken wordt weergegeven. 3. Geef een code, periode en versie op.

Opmerking U kunt ook een bereikcode maken in het weergegeven dialoogvenster door te klikken op Nieuwe bereikcode. 4. Selecteer zo nodig de belangrijkste bovenliggende rapportage-eenheid en een filter voor rapportage eenheden.

Opmerking U kunt de belangrijkste bovenliggende rapportage-eenheid pas definiëren wanneer het bereik is opgeslagen. 5. Selecteer zo nodig een openingsbereik. Het openingsbereik wordt gebruikt om wijzigingen te bewaken die plaatsvinden tussen het openings- en het sluitingsbereik. 6. Sla het bereik op.



179

Opmerking U moet het bereik opslaan voordat u rapportage-eenheden eraan kunt toevoegen.

Verwante informatie Rapportagebereiken [pagina 179]

10.2.2 Een bereikcode maken Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik op Nieuw bereik. De pagina Bereik bewerken wordt weergegeven. 3. Klik naast het veld Code op

.

Het dialoogvenster Zoeklijst wordt geopend. 4. Klik op Nieuwe bereikcode. Het dialoogvenster Nieuwe bereikcode maken wordt geopend. 5. Voer een code, korte beschrijving en lange beschrijving in. 6. Klik op Valideren.

Resultaten Het nieuwe bereik wordt weergegeven in de lijst met beschikbare bereikcodes.

10.2.3 Een rapportagebereik openen Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven.

180



2. Klik in de kolom Actie op Het bereik openen voor het bereik dat u wilt openen.

Resultaten De pagina Bereik bewerken wordt weergegeven.

Tip Raadpleeg via de koppelingen in de navigatiebalk de eigenschappen van het bereik.

Verwante informatie Wat is het verschil tussen een rapportagebereik en een statutair bereik? [pagina 237]

10.2.4 Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik Context Nadat u het bereik hebt gemaakt, gaat u de rapportage-eenheden selecteren die u eraan wilt toevoegen.

Opmerking U moet het bereik opslaan voordat u rapportage-eenheden eraan kunt toevoegen.

Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op De rapportage-eenheden wijzigen voor het bereik waaraan u een rapportage-eenheid wilt toevoegen. 3. Klik op Rapportage-eenheid invoegen. Het dialoogvenster Rapportage-eenheidsrij bewerken wordt weergegeven. 4. Klik op

om de rapportage-eenheid te selecteren die u aan het bereik wilt toevoegen.

Het dialoogvenster Zoeklijst wordt geopend. 5. Selecteer de rapportage-eenheid die u wilt invoegen en klik op Valideren.



181

6. Breng eventueel de nodige wijzigingen aan in de velden Herziene waarde.

Tip Als u de optie De herziene waarde behouden bij invoegen of initialiseren inschakelt, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven wanneer u waarden invoegt of initialiseert. 7. Ga in de sectie Methode naar het veld Herziene waarde en selecteer de gewenste consolidatiemethode. 8. Selecteer op het tabblad Bereikstatus de status die u tijdens de consolidatie op de rapportage-eenheid wilt toepassen. 9. Als de rapportage-eenheid het bereik tijdens de periode binnenkomt of verlaat, voert u de tussenliggende tarieven in op het tabblad Inkomend/uitgaand.

Opmerking Als de rapportage-eenheid is aangekocht en de groep tijdens de periode verlaat, vult u ook de velden Rapportage-eenheid verkrijgen en Tussenliggende gegevensinvoerperiode in. 10. Klik op Valideren.

Resultaten De ingevoegde rapportage-eenheid wordt weergegeven in de lijst met rapportage-eenheden die bij het bereik horen.

Verwante informatie Wat is een bereikstatus? [pagina 239] Financieel belang, eigendomsbelang en het consolidatiepercentage [pagina 238]

10.2.5 Een lijst met rapportage-eenheden toevoegen aan het bereik Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op De rapportage-eenheden wijzigen voor het bereik waaraan u een lijst met rapportageeenheden wilt toevoegen. 3. Klik op Lijst met rapportage-eenheden invoegen. Het dialoogvenster Lijst met rapportage-eenheden invoegen wordt weergegeven.

182



4. Klik op

om de rapportage-eenheden te selecteren die u wilt invoegen.

Tip U kunt een lijst met rapportage-eenheden selecteren door een bronrapportage-id voor de rapportageeenheden te selecteren, een filter voor rapportage eenheden of diverse waarden. 5. Klik op Valideren.

Resultaten De geselecteerde rapportage-eenheden worden weergegeven in de lijst met rapportage-eenheden die bij het bereik horen.

10.2.6 Een rapportage-eenheid verwijderen uit een bereik Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op De rapportage-eenheden wijzigen voor het bereik waaruit u een rapportage-eenheid wilt verwijderen. 3. Schakel in de lijst met rapportage-eenheden de vakken in naast de rapportage-eenheden die u wilt verwijderen. 4. Klik op Verwijderen.

Resultaten De geselecteerde rapportage-eenheden worden verwijderd.

Verwante informatie Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik [pagina 181] Een lijst met rapportage-eenheden toevoegen aan het bereik [pagina 182]



183

10.2.7 Opmerkingen toevoegen aan een rapportagebereik Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Het bereik openen voor het bereik waarin u opmerkingen wilt bewerken. 3. Klik op de navigatiebalk op Opmerking. De pagina Opmerking wordt geopend. 4. Klik op Wijzigen. Het dialoogvenster Opmerking bewerken wordt weergegeven. 5. Opmerkingen invoeren. 6. Klik op Valideren.

10.2.8 Een rapportagebereik dupliceren Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Het bereik openen voor het bereik dat u wilt dupliceren. 3. Klik op Opslaan als. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven. 4. Geef een code, periode en versie op. 5. Selecteer zo nodig de belangrijkste bovenliggende rapportage-eenheid en een filter voor rapportage eenheden.

Opmerking U kunt de belangrijkste bovenliggende rapportage-eenheid pas definiëren wanneer het bereik is opgeslagen. 6. Selecteer zo nodig een openingsbereik.

Tip Het openingsbereik wordt gebruikt om wijzigingen te bewaken die plaatsvinden tussen het openings- en sluitingsbereik. 7. Klik op Valideren.

184



Resultaten Opmerking U kunt de rapportage-eenheden in het bereik nu wijzigen door op de navigatiebalk te klikken op Rapportageeenheden.

Verwante informatie Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik [pagina 181] Een lijst met rapportage-eenheden toevoegen aan het bereik [pagina 182]

10.2.9 Een rapportagebereik verwijderen Procedure 1. Klik op de startpagina op de koppeling Bereiken. Het tabblad Bereiken en de pagina Lijst met bereiken worden weergegeven. 2. Schakel de selectievakjes in naast de bereiken die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen.



185

11

Omrekeningskoersen

11.1

Een tabel voor omrekeningskoersen maken

Procedure 1. Klik op de startpagina op Omrekeningskoers. Het tabblad Omrekeningskoersen en de pagina Lijst van omrekeningskoersen worden weergegeven. 2. Klik op Nieuwe tabel voor omrekeningskoersen. De pagina Tabel voor omrekeningskoersen bewerken wordt geopend. 3. Selecteer een periode en versie in de sectie Definitie.

Opmerking Na het opslaan van de tabel kunt u de versie of periode niet meer wijzigen. Als u andere waarden wilt gebruiken, maakt u een tabel. 4. Selecteer de berekeningsmodus. 5. Klik op Opslaan.

Opmerking Als u de tabel niet opslaat, kunt u geen tarieven eraan toevoegen.

11.2

De tarieven in een tabel voor omrekeningskoersen bewerken

Procedure 1. Klik op de startpagina op Omrekeningskoers. Het tabblad Omrekeningskoersen en de pagina Lijst voor omrekeningskoersen worden weergegeven.

Tip Als u al een tabel voor omrekeningskoersen hebt geopend, kunt u naar de lijst terugkeren door op de tabbladbalk te klikken op Lijst voor omrekeningskoersen. 2. Klik in de kolom Actie op Tarieven wijzigen.

186


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Omrekeningskoersen

Het dialoogvenster Tabel voor omrekeningskoersen bewerken wordt geopend in de sectie Omrekeningskoers. 3. Geef tarieven op in de bewerkbare cellen. Cellen waarin u gegevens kunt invoeren, zijn voorzien van het pictogram . 4. Klik op Opslaan.

Verwante informatie Gegevensinvoerindicatoren in omrekeningskoerstabellen [pagina 241]

11.3

Deelvensters in een omrekeningskoerstabelschema bevriezen of de bevriezing opheffen

Context Ga in de omrekeningskoerstabel als volgt te werk:

Procedure ● Klik op Deelvensters bevriezen om de titelrijen en kolommen in het huidige schema te bevriezen. ● Klik op Bevriezing van deelvensters opheffen om de bevriezing van de titelrijen en kolommen in het huidige schema op te heffen.

11.4 Een rij invoegen in een tabel voor omrekeningskoersen Procedure 1. Klik links van de rij in de tabel voor omrekeningskoersen op

.

Het dialoogvenster Rijen in schema invoegen wordt weergegeven. 2. Selecteer dimensiewaarden. 3. Klik op Valideren. De geselecteerde dimensiewaarden worden weergegeven in het dialoogvenster Rijen in schema invoegen. 4. Klik op Valideren.



187

Resultaten De rij wordt aan het schema toegevoegd.

11.5

Een kolom invoegen in een omrekeningskoerstabel

Procedure 1. Klik boven in de kolom van de omrekeningskoerstabel op

.

Het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen wordt weergegeven. 2. Selecteer dimensiewaarden. 3. Klik op Valideren. De geselecteerde dimensiewaarden worden weergegeven in het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen. 4. Klik op Valideren.

Resultaten De kolom wordt aan het schema toegevoegd.

11.6 Een rij verwijderen uit een tabel voor omrekeningskoersen Procedure Klik links van de rij in de tabel voor omrekeningskoersen op

188


.


11.7

Een kolom verwijderen uit een omrekeningskoerstabelschema

Procedure Klik links van de kolom in de omrekeningskoerstabel op

.

11.8 De afdrukinstellingen definiëren voor een omrekeningskoerstabelschema Procedure 1. Klik in de omrekeningskoerstabel op Afdrukinstellingen configureren. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven. 2. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 3. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het schema of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen. 4. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 5. Klik op Afdrukken.

11.9 Een omrekeningskoerstabel afdrukken Procedure Klik in de omrekeningskoerstabel op Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en geeft aan dat het schema wordt afgedrukt in PDF-indeling. U kunt dit schema nu afdrukken.



189

11.10 Een schema vernieuwen Context Door een gegevensinvoerschema te vernieuwen kunt u de ingevoerde koersen berekenen.

Procedure Klik in de omrekeningskoerstabel op Vernieuwen.

11.11 Opmerkingen toevoegen aan een omrekeningskoerstabel Procedure 1. Klik in de omrekeningskoerstabel op Opmerking. 2. Voer uw opmerkingen in. 3. Klik op Opslaan en daarna op Sluiten.

11.12 Een omrekeningskoerstabel verwijderen Procedure 1. Klik op de startpagina op Omrekeningskoers. Het tabblad Omrekeningskoersen en de pagina Lijst van omrekeningskoersen worden weergegeven.

Tip Als u al een omrekeningskoerstabel hebt geopend, kunt u op Lijst van omrekeningskoersen klikken om terug te gaan naar de lijst. 2. Schakel het selectievakje in naast de tabel die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen.

190



11.13 Omrekeningskoersen kopiëren naar een Excel-bestand Procedure 1. Klik in de omrekeningskoerstabel op Gegevens kopiëren. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de tarieven op het Klembord zijn geplaatst. 2. Klik op OK. 3. Open het Excel-bestand waarin u de tarieven wilt plakken. 4. Selecteer

Bewerken

Plakken .



191

12

Belastingtarieven

12.1

Een belastingtarieftabel maken

Procedure 1. Klik op de startpagina op Belastingtarieven. Het tabblad Belastingtarieven en de pagina Lijst met belastingtarieven worden weergegeven. 2. Klik op Nieuwe belastingtarieftabel. De pagina Belastingtarief bewerken wordt geopend. 3. Klik op

in de sectie Definitie om een periode te selecteren.

Opmerking Na het opslaan van de tabel kunt u de periode niet meer wijzigen. Als u andere waarden wilt gebruiken, maakt u een tabel. 4. Klik op Opslaan.

Opmerking Als u de tabel niet opslaat, kunt u geen tarieven eraan toevoegen.

Volgende stappen Klik aan de linkerkant op Belastingtarieven om belastingtarieven in de nieuwe tabel in te voeren.

12.2 De tarieven in een belastingtarieftabel bewerken Procedure 1. Klik op de startpagina op Belastingtarieven. Het tabblad Belastingtarieven en de pagina Lijst met belastingtarieven worden weergegeven.

192


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Belastingtarieven

Tip Als u al een belastingtarieventabel hebt geopend, kunt u naar de lijst terugkeren door te klikken op Lijst met belastingtarieven. 2. Klik in de kolom Actie op Tarieven wijzigen. De pagina Belastingtarief bewerken verschijnt in de sectie Belastingtarieven. 3. Geef tarieven op in de bewerkbare cellen. Cellen waarin u gegevens kunt invoeren, zijn voorzien van het pictogram . 4. Klik op Opslaan.

12.3 Deelvensters voor een belastingtarieftabel bevriezen of de bevriezing opheffen Context Ga in de belastingtarieftabel als volgt te werk:

Procedure ● Klik op Deelvensters bevriezen om de titelrijen en kolommen in het huidige schema te bevriezen. ● Klik op Bevriezing deelvensters opheffen om de bevriezing van de titelrijen en kolommen in het huidige schema op te heffen.

12.4 Een rij invoegen in een belastingtarieftabelschema Procedure 1. Klik links van de rij in de belastingtarieventabel op

.

Het dialoogvenster Rijen in schema invoegen wordt weergegeven. 2. Selecteer dimensiewaarden. 3. Klik op Valideren. De geselecteerde dimensiewaarden worden weergegeven in het dialoogvenster Rijen in schema invoegen. 4. Klik op Valideren.



193

Resultaten De rij wordt aan het schema toegevoegd.

12.5 Een kolom invoegen in een belastingtarieftabelschema Procedure 1. Klik boven in de kolom van de belastingtarieftabel op

.

Het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen wordt weergegeven. 2. Selecteer dimensiewaarden. 3. Klik op Valideren. De geselecteerde dimensiewaarden worden weergegeven in het dialoogvenster Kolommen in schema invoegen. 4. Klik op Valideren.

Resultaten De kolom wordt aan het schema toegevoegd.

12.6 Een rij in een belastingtarieftabelschema verwijderen Procedure Klik links van de rij in de belastingtarieventabel op

194


.


12.7 Een kolom verwijderen uit een belastingtarieftabelschema Procedure Klik links van de kolom in de belastingtarieftabel op

.

12.8 De afdrukinstellingen definiëren voor een belastingtarieftabelschema Procedure 1. Klik in de belastingtarieftabel op Afdrukinstellingen configureren. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen configureren wordt weergegeven. 2. Voer op het tabblad Pagina-instelling de pagina-instellingen in. 3. Selecteer op het tabblad Af te drukken items de indicatoren die u wilt gebruiken bij het afdrukken van het schema of de bladen die u wilt gebruiken bij het afdrukken van een schema met meerdere bladen. 4. Selecteer op het tabblad Uitvoerindeling het aantal PDF-bestanden dat u wilt genereren. 5. Klik op Afdrukken.

12.9 Een belastingtarieftabelschema afdrukken Procedure Klik in de belastingtarieftabel op Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en geeft aan dat het schema wordt afgedrukt in PDF-indeling. U kunt dit schema nu afdrukken.



195

12.10 Een belastingtarieftabelschema vernieuwen Procedure Klik in de belastingtarieftabel op Vernieuwen.

12.11 Opmerkingen toevoegen aan een belastingtarieftabel Procedure 1. Klik in de belastingtarieftabel op Opmerking. De sectie Opmerking wordt weergegeven. 2. Voer uw opmerkingen in. 3. Klik op Opslaan en daarna op Sluiten.

12.12 Een belastingtarieftabel verwijderen Procedure 1. Klik op de startpagina op Belastingtarieven. Het tabblad Belastingtarieven en de pagina Lijst met belastingtarieven worden weergegeven.

Tip Als u een belastingtarieftabel hebt geopend, kunt u naar de lijst teruggaan door op de tabbladbalk te klikken op Lijst met belastingtarieven. 2. Schakel het selectievakje in naast de tabel die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen.

196



12.13 Tarieven kopiëren naar een Excel-bestand Procedure 1. Klik in de belastingtarieftabel op Gegevens kopiëren. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de tarieven op het Klembord zijn geplaatst. 2. Klik op OK. 3. Open het Excel-bestand waarin u de tarieven wilt plakken. 4. Selecteer

Bewerken

Plakken .



197

13

Consolidatiedefinities

Met consolidatiedefinities kunt u geconsolideerde gegevens genereren op basis van gegevens die zijn ingevoerd in pakketten en centrale handmatige journaalboekingen.

13.1

Een consolidatiedefinitie openen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Consolidatie. Het tabblad Consolidatie en de pagina Lijst met consolidatiedefinities worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op De definitie openen voor de consolidatiedefinitie die u wilt openen.

13.2 Een consolidatiedefinitie maken Procedure 1. Klik op de startpagina op Consolidatie. Het tabblad Consolidatie en de pagina Lijst met consolidatiedefinities worden weergegeven. 2. Klik op Nieuwe consolidatiedefinitie. Het dialoogvenster Stap 1 van 2: nieuwe consolidatie definiëren wordt weergegeven. 3. Selecteer: ○ Rapportage-id om het type gerapporteerde gegevens te definiëren, samen met de datum waarop ze zijn ingevoerd.

Tip U kunt de rapportage-id ook selecteren door de categorie en gegevensinvoerperiode afzonderlijk op te geven. ○ Bereikcode om de rapportage-eenheden te selecteren die u wilt consolideren. ○ Variant om onderscheid te maken tussen verschillende consolidaties die zijn gebaseerd op dezelfde rapportage-id, dezelfde consolidatievaluta en hetzelfde bereik. ○ Valuta om de valuta op te geven voor de geconsolideerde gegevens. 4. Voer de lange beschrijving in die u aan de consolidatiedefinitie wilt geven.

198


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Consolidatiedefinities

5. Klik op Volgende. 6. Selecteer: ○ Bereik om de rapportage-eenheden voor de consolidatie te definiëren.

Tip U kunt het bereik ook selecteren door de periode en versie afzonderlijk op te geven. ○ Omrekeningskoers om aan te geven hoe de gegevens moeten worden omgerekend naar de consolidatievaluta.

Tip U kunt de koers ook selecteren door de periode en versie afzonderlijk op te geven. ○ Set regels indien nodig, om aan te geven welke groep regels tijdens de consolidatie moet worden gebruikt. 7. Klik op Consolidatie maken.

Resultaten De consolidatiedefinitie wordt geopend.

13.3 Een consolidatiedefinitie wijzigen Procedure 1. Open de consolidatiedefinitie die u wilt wijzigen. 2. Klik in het gedeelte Definitie op Wijzigen. Het dialoogvenster De consolidatie wijzigen wordt weergegeven. 3. Wijzig een of meer van de volgende instellingen: ○ Bereik om de rapportage-eenheden voor de consolidatie te definiëren.


Tip U kunt de koers ook selecteren door de periode en versie afzonderlijk op te geven. ○ Set regels om aan te geven welke groep regels tijdens de consolidatie moet worden gebruikt.



199

4. Klik op Valideren om de wijzigingen toe te passen.

13.4 Beginsaldogegevens selecteren Context Met beginsaldi kunt u de beginstroom van de consolidatie vullen met gegevens uit een eerdere consolidatie. De afsluitende gegevens voor het jaar N-1 worden doorgaans gebruikt als beginsaldi, omdat deze gelijk zijn aan de begingegevens voor het jaar N.

Procedure 1. Open de consolidatiedefinitie waarvoor u de beginsaldogegevens wilt selecteren. 2. Klik op Beginsaldi wijzigen. 3. Selecteer of wijzig de bronconsolidatie waaruit de gegevens afkomstig zijn.

Tip U kunt de consolidatie ook selecteren door de categorie, gegevensinvoerperiode, bereikcode, variant en consolidatievaluta afzonderlijk op te geven. 4. Klik op Volgende. Het dialoogvenster bevat de nieuwe eigenschappen van de consolidatiedefinitie. 5. Klik op Valideren om de wijzigingen toe te passen.

13.5 Beginsaldogegevens wissen Procedure 1. Open de consolidatiedefinitie waarvoor u de beginsaldogegevens wilt wissen. 2. Klik op Beginsaldi wissen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 3. Klik op OK om te bevestigen dat u de beginsaldogegevens wilt wissen.

200



13.6 Opmerkingen in een consolidatiedefinitie wijzigen Procedure 1. Open de consolidatiedefinitie waarin u opmerkingen wilt bewerken. 2. Geef in de sectie Opmerking uw opmerkingen op in het tekstvak. 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen en klik vervolgens op Sluiten.

13.7 Een consolidatiedefinitie dupliceren Procedure 1. Open de consolidatiedefinitie die u wilt dupliceren. 2. Klik op Opslaan als. 3. Selecteer: ○ Rapportage-id om het type gerapporteerde gegevens te definiëren, samen met de datum waarop ze zijn ingevoerd.

Tip U kunt de rapportage-id ook selecteren door de categorie en gegevensinvoerperiode afzonderlijk op te geven. ○ Bereikcode om de rapportage-eenheden te selecteren die u wilt consolideren. ○ Variant om onderscheid te maken tussen verschillende consolidaties die zijn gebaseerd op dezelfde rapportage-id, dezelfde consolidatievaluta en hetzelfde bereik. ○ Valuta van de consolidatie, om de valuta op te geven voor de geconsolideerde gegevens. 4. Voer de lange beschrijving in die u aan de consolidatiedefinitie wilt geven. 5. Klik op Volgende. 6. Selecteer: ○ Bereik om de rapportage-eenheden voor de consolidatie te definiëren.


Tip U kunt de koers ook selecteren door de periode en versie afzonderlijk op te geven.



201

○ Set regels indien nodig, om aan te geven welke groep regels tijdens de consolidatie moet worden gebruikt. 7. Klik op Consolidatie maken.

Resultaten De consolidatiedefinitie wordt in een nieuw venster geopend.

13.8 Een of meer consolidatiedefinities verwijderen Context Opmerking Als u een consolidatiedefinitie verwijdert waarop een afstemmingsdefinitie is gebaseerd, kunt u geen afstemmingen uitvoeren. De reeds afgestemde gegevens blijven echter wel behouden.

Procedure 1. Klik op de startpagina op Consolidatie. Het tabblad Consolidatie en de pagina Lijst met consolidatiedefinities worden weergegeven. 2. Schakel de selectievakjes in naast de definities die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 4. Klik op OK.

13.9 Een consolidatiedefinitie uitvoeren U kunt op twee manieren een consolidatiedefinitie verwerken: ● Volledig, waarbij alle gegevens in de database worden verwerkt. ● Incrementeel, waarbij de vorige consolidatie wordt bijgewerkt. Voor de rapportage-id wordt rekening gehouden met: Nieuwe geposte centrale handmatige journaalboekingen Nieuwe geïntegreerde pakketten

202



Wijzigingen in geïntegreerde pakketbedragen sinds de laatste publicatie Voor het opnemen van wijzigingen in centrale handmatige journaalboekingen moet u deze journaalboekingen terugboeken en dupliceren.

13.9.1

Een consolidatiedefinitie uitvoeren

Procedure 1. Klik op de startpagina op Consolidatie. Het tabblad Consolidatie en de pagina Lijst met consolidatiedefinities worden weergegeven. 2. Selecteer een of meer definities in de lijst met consolidatiedefinities. 3. Selecteer vanuit de lijst een van de volgende opties en klik op Start. ○ Volledige consolidatie nu uitvoeren ○ Incrementele consolidatie nu uitvoeren

13.10 Een consolidatiedefinitie beveiligen Door de gegevens in een consolidatiedefinitie te beveiligen, kunt u de toegang tot bepaalde functies blokkeren. Als de definitie is beveiligd, kan niemand het volgende dus meer doen: ● Wijzigingen aanbrengen ● Iets verwijderen ● Iets verwerken

Verwante informatie De beveiliging van een consolidatiedefinitie opheffen [pagina 204] Een consolidatiedefinitie maken [pagina 198] Een consolidatiedefinitie wijzigen [pagina 199] Een consolidatiedefinitie dupliceren [pagina 201] Een of meer consolidatiedefinities verwijderen [pagina 202]



203

13.10.1 Een consolidatiedefinitie beveiligen Procedure 1. Klik op de startpagina op Consolidatie. Het tabblad Consolidatie en de pagina Lijst met consolidatiedefinities worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Vergrendelen voor de consolidatiedefinitie die u wilt beveiligen.

Tip Beveiligde consolidatiedefinities worden aangeduid met het pictogram

in de kolom Vergrendeld.

13.10.2 De beveiliging van een consolidatiedefinitie opheffen Procedure 1. Klik op de startpagina op Consolidatie. Het tabblad Consolidatie en de pagina Lijst met consolidatiedefinities worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Ontgrendelen voor de consolidatiedefinitie waarvan u de beveiliging wilt opheffen.

204



14 Afstemmingen

Met intercompany-afstemming kunt u afgestemde bedragen van omgerekende geconsolideerde bedragen genereren.

14.1 Een afstemmingsdefinitie openen Procedure 1. Klik op de startpagina op Afstemmingen. Het tabblad Afstemmingen en de pagina Lijst met afstemmingsdefinities worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op De definitie openen.

Resultaten De pagina De afstemmingsdefinitie bewerken wordt weergegeven.

Opmerking Vanaf hier kunt u teruggaan naar de lijst met definities door de definitie te sluiten of door op de tabbladbalk te klikken op Lijst met afstemmingsdefinities.

14.2 Een afstemmingsdefinitie maken Procedure 1. Klik op de startpagina op Afstemmingen. Het tabblad Afstemmingen en de pagina Lijst met afstemmingsdefinities worden weergegeven. 2. Klik op Nieuwe afstemmingsdefinitie. Het dialoogvenster Een nieuwe afstemmingsdefinitie definiëren wordt geopend. 3. Klik op

om het volgende te selecteren:

○ Een bronconsolidatie

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Afstemmingen


205

Tip U kunt de consolidatie ook selecteren door de categorie, gegevensinvoerperiode, bereikcode, variant en consolidatievaluta afzonderlijk op te geven. ○ Met de afstemmingsvariant kunt u onderscheid maken tussen verschillende afstemmingen die zijn gebaseerd op dezelfde bronconsolidatie. 4. Voer een lange beschrijving in voor de afstemmingsdefinitie. 5. Klik op Volgende. 6. Klik op


○ De set regels om toe te passen Standaard is de set toegepaste regels de set die is toegewezen aan de bronconsolidatie. U kunt echter een andere set regels selecteren of een specifieke afstemmingsregel. ○ De te verwerken rapportage-eenheden Standaard zijn alle rapportage-eenheden geselecteerd. U kunt echter alleen de rapportage-eenheden met pakketgegevens selecteren. 7. Klik op de knop De afstemming maken.

Resultaten De afstemmingsdefinitie wordt weergegeven.

14.3 Een afstemmingsdefinitie wijzigen Procedure 1. Open de afstemmingsdefinitie die u wilt wijzigen. 2. Klik op Wijzigen. Het dialoogvenster De huidige afstemmingsdefinitie wijzigen wordt geopend. 3. Wijzig een of meer van de volgende instellingen: ○ De set regels om toe te passen Standaard is de set toegepaste regels de set die is toegewezen aan de bronconsolidatie. U kunt echter een andere set regels selecteren of een specifieke afstemmingsregel. ○ De te verwerken rapportage-eenheden Standaard zijn alle rapportage-eenheden geselecteerd. U kunt echter alleen de rapportage-eenheden met pakketgegevens selecteren. 4. Klik op Valideren om de wijzigingen toe te passen.

206



14.4 De gekoppelde consolidatie raadplegen Procedure 1. Open de afstemmingsdefinitie. 2. Klik op De gekoppelde consolidatie raadplegen. Het dialoogvenster Samenvatting van de eigenschappen van de gekoppelde consolidatie wordt weergegeven. 3. Wanneer u gereed bent, klikt u op Sluiten.

14.5 Opmerkingen wijzigen in afstemmingsdefinities Procedure 1. Open de afstemmingsdefinitie waarvoor u opmerkingen wilt bewerken. 2. Klik in de sectie Opmerking op Wijzigen. 3. Typ uw opmerkingen in het tekstvak. 4. Klik op Sluiten om de wijzigingen toe te passen.

14.6 Een afstemmingsdefinitie dupliceren Procedure 1. Open de afstemmingsdefinitie die u wilt dupliceren. 2. Klik op Opslaan als. Het dialoogvenster Een nieuwe afstemmingsdefinitie definiëren wordt geopend. 3. Klik op


○ Een bronconsolidatie

Tip U kunt de consolidatie ook selecteren door de categorie, gegevensinvoerperiode, bereikcode, variant en consolidatievaluta afzonderlijk op te geven. ○ Met de afstemmingsvariant kunt u onderscheid maken tussen verschillende afstemmingen die zijn gebaseerd op dezelfde bronconsolidatie.



207

4. Voer een lange beschrijving in voor de afstemmingsdefinitie. 5. Klik op Volgende. 6. Klik op


○ De set regels om toe te passen Standaard is de set toegepaste regels de set die is toegewezen aan de bronconsolidatie. U kunt echter een andere set regels selecteren of een specifieke afstemmingsregel. ○ De te verwerken rapportage-eenheden Standaard zijn alle rapportage-eenheden geselecteerd. U kunt echter alleen de rapportage-eenheden met pakketgegevens selecteren. 7. Klik op De afstemming maken.

Resultaten De afstemmingsdefinitie wordt weergegeven.

14.7 Een afstemmingsdefinitie uitvoeren Procedure 1. Klik op de startpagina op Afstemmingen. Het tabblad Afstemmingen en de pagina Lijst met afstemmingsdefinities worden weergegeven. 2. Selecteer definities. 3. Klik op Nu uitvoeren om het verwerken te starten.

14.8 Een afstemmingsdefinitie beveiligen Context Door de gegevens in een afstemmingsdefinitie te beveiligen, kunt u de toegang tot bepaalde functies blokkeren. Als de definitie is beveiligd, kunt u het volgende dus niet meer doen: Wijzigingen aanbrengen Iets verwijderen of verwerken

208



Procedure 1. Klik op de startpagina op Afstemmingen. Het tabblad Afstemmingen en de pagina Lijst met afstemmingsdefinities worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Beveiligen voor de afstemmingsdefinitie die u wilt beveiligen.

Tip Beveiligde afstemmingsdefinities worden aangeduid met het pictogram

in de kolom Beveiligd.

14.8.1 De beveiliging van een afstemmingsdefinitie opheffen Procedure 1. Klik op de startpagina op Afstemmingen. Het tabblad Afstemmingen en de pagina Lijst met afstemmingsdefinities worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Beveiliging opheffen voor de afstemmingsdefinitie waarvan u de beveiliging wilt opheffen.

14.9 Afstemmingsdefinities verwijderen Procedure 1. Klik op de startpagina op Afstemmingen. Het tabblad Afstemmingen en de pagina Lijst met afstemmingsdefinities worden weergegeven. 2. Schakel de selectievakjes in naast de definities die u wilt verwijderen.

Let op Als u een afstemmingsdefinitie verwijdert, worden alle bijbehorende gegevens ook verwijderd. 3. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 4. Klik op OK.



209

15

Definities van gegevenskoppelingen

Met definities van gegevenskoppelingen bepaalt u welke brongegevens en kruisverwijzingsregels zullen worden toegepast. Definities van gegevenskoppelingen maken het mogelijk om gegevens over te brengen van transactiesystemen (zoals systemen voor boekhouding, beheer, consolidatie of rapportage) naar het rapportage- en consolidatiesysteem van BusinessObjects en omgekeerd.

15.1

Definities van gegevenskoppelingen beheren

15.1.1

Een definitie van gegevenskoppeling maken

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gegevenskoppeling. Het tabblad Gegevenskoppeling en de pagina Lijst met definities van gegevenskoppelingen worden weergegeven. 2. Klik op Nieuwe definitie. Het dialoogvenster Definitie van gegevenskoppeling wordt geopend in de sectie Algemeen. 3. Voer de code, korte beschrijving en lange beschrijving in. 4. Klik op Opslaan en daarna op Sluiten.

Resultaten De nieuwe definitie van de gegevenskoppeling wordt in de lijst weergegeven.

Tip U kunt een definitie van gegevenskoppeling eenvoudig maken door een bestaande definitie te dupliceren.

Verwante informatie Een definitie van een gegevenskoppeling dupliceren [pagina 211]

210


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Definities van gegevenskoppelingen

15.1.2

Een definitie van een gegevenskoppeling openen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gegevenskoppeling. Het tabblad Gegevenskoppeling en de pagina Lijst met definities van gegevenskoppelingen worden weergegeven. 2. Klik in de kolom Actie op Openen voor de gegevenskoppeling die u wilt openen.

Resultaten De pagina Definitie van gegevenskoppeling bewerken wordt weergegeven.

Opmerking Vanaf deze pagina kunt u terugkeren naar de lijst met definities door de huidige definitie te sluiten of door op de werkbalk van het tabblad te klikken op Lijst met definities van gegevenskoppelingen.

15.1.3

Een definitie van een gegevenskoppeling dupliceren

Procedure 1. Open de definitie van de gegevenskoppeling die u wilt dupliceren. 2. Klik op Opslaan als. 3. Voer de code, korte beschrijving en lange beschrijving in. 4. Klik op Opslaan en daarna op Sluiten.

Resultaten De nieuwe definitie van de gegevenskoppeling wordt in de lijst weergegeven.



211

15.1.4

Een definitie van een gegevenskoppeling verwijderen

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gegevenskoppeling. Het tabblad Gegevenskoppeling en de pagina Lijst met definities van gegevenskoppelingen worden weergegeven. 2. Schakel de selectievakjes in voor de definities van de gegevenskoppelingen die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsbericht. 4. Klik op OK.

Resultaten De definities van de gegevenskoppelingen worden verwijderd.

15.2 Informatie beheren over de definitie van gegevenskoppelingen 15.2.1

Beschrijvingen van de definitie van gegevenskoppelingen vertalen

Procedure 1. Open de definitie van de gegevenskoppeling die u wilt vertalen. 2. Vertaal in de sectie Vertalen de beschrijvingen in de gewenste talen. 3. Klik op Opslaan.

15.2.2 Opmerkingen invoeren voor een definitie van een gegevenskoppeling Procedure 1. Open de definitie van de gegevenskoppeling waarin u een opmerking wilt invoeren.

212



2. Voer in de sectie Opmerking de opmerking in. 3. Klik op Sluiten.

15.2.3 Informatie raadplegen over de beveiliging van de definitie van gegevenskoppelingen Procedure 1. Open de definitie van gegevenskoppeling die u wilt raadplegen. 2. Bekijk de informatie over de beveiliging in de sectie Beveiliging. 3. Selecteer indien nodig de eigenaarsgroep. 4. Klik op Opslaan.

15.3 Bronsjabloonbestanden Bij het definiëren van een sjabloonbestand geeft u de fysieke indeling op van de gegevens die moeten worden geconverteerd. Dit is een sjabloontabel of -bestand voor het uitvoeren van de definitie van de gegevenskoppeling.

Opmerking Wanneer er eenmaal een kruisverwijzing is opgegeven, kunt u niet meer overschakelen naar de sjabloon.

15.3.1

Een bronsjabloonbestand definiëren

Procedure 1. Open de gegevenskoppeling waarvoor u het bronsjabloonbestand wilt definiëren. 2. Ga naar de sectie Bron en selecteer Bestand in het veld Brontype. 3. Klik op Bladeren om het bronsjabloonbestand te selecteren. 4. Klik op Toepassen. Onder in het venster wordt een voorbeeld van het bestand weergegeven. 5. Geef het bestandstype op. 6. Klik op Eigenschappen. 7. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen de volgende handelingen uit: 1. Definieer de bestandsinstellingen. 2. Klik op Vernieuwen om het voorbeeld te bekijken.



213

3. Klik op OK. 8. Geef in de sectie Koptekst het aantal koptekstrijen op. 9. Klik op Vernieuwen om het voorbeeld bij te werken. 10. Klik op Opslaan.

Verwante informatie Bestanden met scheidingstekens versus bestanden met vaste lengte [pagina 244]

15.3.2 Een bronsjabloontabel definiëren Procedure 1. Open de gegevenskoppeling waarvoor u het bronsjabloonbestand wilt definiëren. 2. Ga naar de sectie Bron en selecteer in het veld Brontype de optie Tabel. 3. Selecteer een gegevensbron. 4. Geef in het dialoogvenster Verbinding uw gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op OK. 5. Selecteer de relevante tabel in het veld Tabel selecteren.

Resultaten

Tip Als u een voorbeeld van de definitie van de gegevenskoppeling wilt zien, klikt u op Vernieuwen.

15.4 Brondimensies Bij het definiëren van de kruisverwijzingen bepaalt u welke dimensies in de brontoepassing als brondimensies kunnen worden gebruikt. Standaard wordt voor elke bronkolom een brondimensie gemaakt.

214



15.4.1

Een brondimensie toevoegen

Procedure 1. Open de gegevenskoppeling waarvoor u een brondimensie wilt toevoegen. 2. Klik in de sectie Dimensie op

in de bronkolom die u wilt gebruiken om de brondimensie te maken.

Het dialoogvenster Kolom toevoegen wordt weergegeven. 3. Selecteer de kolomeigenschappen en voer deze in. 4. Klik op OK.

Resultaten De nieuwe dimensie verschijnt onder aan de lijst met dimensies.

15.4.2 Een brondimensie wijzigen Procedure 1. Open de gegevenskoppeling waarvoor u een brondimensie wilt wijzigen. 2. Selecteer in de sectie Dimensie, in de onderste sectie van de pagina, de kolom waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen en klik op . Het dialoogvenster Dimensie-eigenschappen wordt weergegeven. 3. Wijzig de kolomeigenschappen. 4. Klik op OK.

15.4.3 Een brondimensie verwijderen Procedure 1. Open de gegevenskoppeling waarvoor u een brondimensie wilt verwijderen. 2. Selecteer in de sectie Dimensie, in de onderste sectie van de pagina, de kolom die u wilt verwijderen en klik op .



215

15.5 Kruisverwijzingen Met kruisverwijzingen kunt u de brongegevens compatibel maken met de doeltoepassing. Een kruisverwijzing wordt aangeduid met de bron- en doeldimensie.

Opmerking Het resultaat van een kruisverwijzing kan dienen voor verdere kruisverwijzingen. Zorg dus ervoor dat de kruisverwijzingen de juiste volgorde hebben.

Verwante informatie Kruisverwijzingen versus kruisverwijzingsregels [pagina 244]

15.5.1

Een kruisverwijzing maken

Procedure 1. Open de gegevenskoppeling waarvoor u een kruisverwijzing wilt maken. 2. Klik in de sectie Kruisverwijzingen op Nieuwe kruisverwijzing. Er wordt een nieuwe kruisverwijzing weergegeven in de lijst. 3. Klik in de rij Nieuwe kruisverwijzing op Openen. 4. Dubbelklik in het veld Brondim. op elke brondimensie die u in de kruisverwijzing wilt opnemen. 5. Dubbelklik in het veld Doeldim. op elke doeldimensie die u in de kruisverwijzing wilt opnemen. 6. Klik op Regels bijwerken.

15.5.2 Een kruisverwijzing openen Procedure 1. Open de definitie van de gegevenskoppeling waarin de kruisverwijzing zich bevindt die u wilt openen. De pagina Definitie van gegevenskoppeling bewerken wordt weergegeven. 2. Selecteer in de sectie Kruisverwijzingen de kruisverwijzing die u wilt openen. 3. Klik op Openen.

216



Resultaten De definitie van de kruisverwijzing wordt weergegeven.

15.5.3 Een kruisverwijzing kopiëren naar Excel Procedure 1. Open de definitie van de gegevenskoppeling waarin de kruisverwijzing zich bevindt die u wilt kopiëren. 2. Klik in de sectie Kruisverwijzingen op Openen voor de kruisverwijzing die u wilt kopiëren. 3. Klik op Kopiëren naar Excel. 4. Ga naar Excel en selecteer

Bewerken

Plakken .

15.5.4 Een kruisverwijzing plakken vanuit Excel Procedure 1. Open de definitie van gegevenskoppeling waarnaar u de kruisverwijzing wilt kopiëren. 2. Klik in de sectie Kruisverwijzingen op Openen voor de kruisverwijzing die u wilt wijzigen. 3. Kopieer in Excel de vereiste cellen. 4. Klik in het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken op Plakken uit Excel. 5. Klik op Regels bijwerken.

Resultaten De kruisverwijzing uit Excel wordt weergegeven.

15.5.5 Dubbele aanhalingstekens automatisch toevoegen aan gegevens die uit Excel worden geplakt Context Wanneer u gegevens uit Excel in een kruisverwijzing plakt, moet u aan dimensiewaarden van het type Tekst dubbele aanhalingstekens toevoegen. U kunt aangeven dat dit automatisch moet gebeuren wanneer de gegevens worden geplakt.



217

Procedure 1. Klik op Voorkeuren. 2. Schakel in de sectie Gegevenskoppeling de optie Dubbele aanhalingstekens toevoegen aan tekstuele productie in. 3. Klik op Toepassen.

15.5.6 Een kruisverwijzing verwijderen Context Let op Controleer vóór het verwijderen van een kruisverwijzing of deze niet aan andere kruisverwijzingen is gekoppeld. Is dit wel het geval, dan moet u deze koppelingen verwijderen voordat u de verwijzing zelf verwijdert.

Procedure 1. Open de definitie van de gegevenskoppeling waarin de kruisverwijzing zich bevindt die u wilt verwijderen. 2. Klik in de sectie Kruisverwijzingen in de kolom Actie op Verwijderen.

15.6 Kruisverwijzingsregels Een kruisverwijzing bestaat uit een of meer regels. Een kruisverwijzingsregel bestaat uit een of meer subregels en productierijen.

15.6.1

Een kruisverwijzingsregel maken

Procedure 1. Open de kruisverwijzing waarin u een regel wilt maken. Het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken verschijnt. 2. Klik op Regel toevoegen. Er wordt een rij aan de kruisverwijzing toegevoegd.

218



3. Voer het filter in voor de relevante kolom in het veld Brondimensies. 4. Voer de productie in voor de relevante kolom in het veld Doeldimensies.

Resultaten Opmerking U kunt opmerkingen toewijzen aan een regel in het veld Opmerkingen.

Verwante informatie Een kruisverwijzing openen [pagina 216]

15.6.2 Een kruisverwijzingsregel invoegen Procedure 1. Open de kruisverwijzing waarin u een regel wilt maken. Het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken verschijnt. 2. Klik in de lijst met regels in de rij waarboven u een regel wilt invoegen op

:

Resultaten Er wordt een nieuwe regel ingevoegd boven de geselecteerde regel.

15.6.3 Een kruisverwijzingsregel verwijderen Procedure 1. Open de kruisverwijzing waaruit u een regel wilt verwijderen. Het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken verschijnt. 2. Klik in de rij van de regel die u wilt verwijderen op

.

Er verschijnt een bevestigingsbericht.



219

3. Klik op OK om te bevestigen.

15.6.4 Hiërarchieën voor kruisverwijzingsregels U kunt de regels voor kruisverwijzingen in een hiërarchie rangschikken. Een onderliggende regel hoort bij een bovenliggende regel en wordt alleen geactiveerd als de bovenliggende regel met succes is getest. Onderliggende regels verwerken een groep gegevens die beperkter is dan die door de bovenliggende regel wordt verwerkt. Als een lid wordt verwerkt door zowel een bovenliggende als een onderliggende regel, worden alleen gegevens behouden die door de onderliggende regel zijn gegenereerd.

15.6.4.1

Kruisverwijzingsregels rangschikken in een hiërarchie

Procedure 1. Open de kruisverwijzing waarin u een hiërarchie wilt maken. Het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken verschijnt. 2. Klik voor de regel die u aan een hiërarchieniveau wilt toewijzen op niveau is toegewezen.

of , totdat de regel aan het gewenste

15.7 Productierijen Met een productierij kunt u diverse waarden aan een doeldimensie toewijzen door dezelfde dimensiewaarden te gebruiken.

15.7.1

Een productierij invoegen

Procedure 1. Open de kruisverwijzing waarin u een productierij wilt invoegen. Het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken verschijnt. 2. Klik op

220

voor de regel waarin u een productierij wilt invoegen.



Resultaten Er wordt een nieuwe productierij ingevoegd, met hetzelfde filter als de rij ervoor.

Verwante informatie Filter versus productie in definities van gegevenskoppelingen [pagina 244] Een kruisverwijzing openen [pagina 216]

15.7.2 Een productierij verwijderen Procedure 1. Open de kruisverwijzing met de productierij die u wilt verwijderen. Het dialoogvenster Kruisverwijzing bewerken verschijnt. 2. Klik op

voor de productierij die u wilt verwijderen.

Er verschijnt een bevestigingsbericht. 3. Klik op OK om te bevestigen.

15.8 Gegevenskoppelingen verwerken Wanneer u een definitie van gegevenskoppeling uitvoert, wordt de definitie van gegevenskoppeling gecombineerd met de brongegevens. Na uitvoering van de definitie van gegevenskoppeling kunt u het logboek en eventueel het productierapport raadplegen.

15.8.1

Een definitie van een gegevenskoppeling uitvoeren

Procedure 1. Klik op de startpagina op Gegevenskoppeling. Het tabblad Gegevenskoppeling en de pagina Lijst met definities van gegevenskoppelingen worden weergegeven.



221

2. Klik in de kolom Actie op Uitvoeren voor de definitie van de gegevenskoppeling die u wilt uitvoeren. Het dialoogvenster Taak starten wordt weergegeven. 3. Afhankelijk van hetgeen is opgegeven voor het opslaan van doelgegevens gaat u als volgt te werk: ○ Selecteer in het veld Gegevensbestand selecteren het bestand waarin de brongegevens zich bevinden. ○ Selecteer in het veld Gegevensbron selecteren de ODBC-gegevensbron en -tabel.

Opmerking De weergegeven OBDC-gegevensbronnen bevinden zich op de toepassingsserver. In een configuratie met meerdere servers moeten de OBDC-gegevensbronnen zijn voorzien van dezelfde beschrijving en op alle servers staan. 4. Selecteer de doelindeling voor de verwerkte gegevens: ○ Tabel: de gegevens worden in deze tabel opgeslagen. ○ Bestand: de gegevens worden opgeslagen in een bestand dat door de gebruiker is geselecteerd. Schakel de optie Eén bestand per pakket in om de gegevens in net zoveel bestanden op te slaan als nodig is, bijvoorbeeld een bestand per rapportageset. 5. Als u een productierapport wilt genereren, gaat u als volgt te werk: ○ Selecteer Rapport genereren. ○ Geef aan of de geweigerde rijen in het rapport moeten worden opgenomen. ○ Geef aan of het rapport moet worden gegenereerd in het logboek of in een extern bestand waartoe alleen u toegang hebt.

Opmerking Afhankelijk van de instellingen die door de beheerder zijn gedefinieerd, is de optie In logboek mogelijk niet beschikbaar. 6. Klik op OK om de taak uit te voeren en de gegevens te verwerken. Als u Bestand als doelindeling hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Beschikbare bestanden weergegeven. 7. Klik op de koppeling om het bestand in een ZIP-bestand naar het clientwerkstation te downloaden.

15.8.2 De logboeken van uitgevoerde gegevenskoppelingen raadplegen Procedure 1. Klik op de startpagina op Logboeken. De pagina Lijst met logboeken verschijnt. 2. Klik in de kolom Details op Details weergeven voor het gegevenskoppelingsrapport dat u wilt raadplegen.

222



Resultaten De details van de verwerking van gegevenskoppelingen worden weergegeven.

15.8.3 Het productielogboek voor gegevenskoppelingen raadplegen Context Het productierapport geeft de gegenereerde doelrij aan voor elke bronrij.

Procedure 1. Klik op de startpagina op Logboeken. De pagina Lijst met logboeken verschijnt. 2. Klik in de kolom Details op Details weergeven voor het gegevenskoppelingsrapport dat u wilt raadplegen. Het logboek wordt geopend. 3. Klik in de kolom Details op Details weergeven voor de rij met het productierapport.

Resultaten De details van de verwerking van gegevenskoppelingen worden weergegeven.



223

16

Logboeken

De logboekrijen die zijn gegenereerd door de taken die in de toepassing zijn uitgevoerd, worden weergegeven in de lijst met logboeken.

Tip De meest recente logboeken worden aan het begin van de lijst weergegeven.

16.1 De lijst met logboeken raadplegen Procedure Klik op de startpagina op Logboek.

Resultaten De pagina Lijst met logboeken verschijnt.

Verwante informatie Logboekstatus [pagina 246] Wat betekent in een lijst met logboeken? [pagina 246]

16.2 Een logboek raadplegen Procedure 1. Klik op de startpagina op Logboek. De pagina Lijst met logboeken verschijnt. 2. Klik in de kolom Actie op Details weergeven voor het logboek dat u wilt raadplegen.

224


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Logboeken

16.3 Een logboek exporteren Procedure 1. Klik op de startpagina op Logboek. De pagina Lijst met logboeken verschijnt. 2. Klik in de kolom Actie op Exporteren voor het logboek dat u wilt exporteren. Het dialoogvenster Logboek exporteren wordt weergegeven. 3. Selecteer in de lijst Bestandstype de vereiste indeling voor het geëxporteerde logboekbestand. U kunt logboeken exporteren naar de volgende indelingen: ○ CSV, met tabs of puntkomma's als scheidingstekens ○ XML ○ HTML

Opmerking Als u CSV selecteert, moet u ook het kolomscheidingsteken selecteren. 4. Geef in het veld Bestandsnaam een naam op voor het exportbestand. 5. Klik op Exporteren. Het dialoogvenster Exportresultaat wordt weergegeven. 6. Als u het exportbestand wilt openen en/of opslaan, klikt u op Downloaden.

Opmerking Als u op Sluiten klikt, kunt u het bestand later niet meer raadplegen. Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven. 7. Klik op Openen of Opslaan.

16.4 Een logboek verwijderen Procedure 1. Klik op de startpagina op Logboek. De pagina Lijst met logboeken verschijnt. 2. Schakel het selectievakje in naast het logboek dat u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen.



225

Resultaten Opmerking U kunt alle gegenereerde logboeken van een taak verwijderen door de taak zelf te verwijderen.

226



17

ComplianceLink

U kunt nu voor elk bedrag SAP BusinessObjects ComplianceLink-documenten raadplegen die voorzien in de vereiste informatie volgens de Sarbanes-Oxley-wet. Er worden koppelingen gedefinieerd tussen SAP BusinessObjects Financial Consolidation-schema's en ComplianceLink-documenten. Deze koppelingen worden geconfigureerd in de Windows-versie van Financial Consolidation. Meer informatie vindt u in de Gebruikershandleiding voor BusinessObjects Financial Consolidation. In de webversie van Financial Consolidation kunt u ComplianceLink-documenten raadplegen vanuit een pakket met: ● Een standaardgegevensinvoerschema ● Een EWS-gegevensinvoerschema

17.1

ComplianceLink-documenten raadplegen in standaardgegevensinvoerschema's

U kunt ComplianceLink-documenten raadplegen door te klikken: ● In een cel In dit geval moet u eerst de indicator weergeven in de cellen die zijn gekoppeld aan ComplianceLinkdocumenten. Dit kunt u doen in Voorkeuren. De indicator vergemakkelijkt het openen van ComplianceLink-documenten, omdat de informatie over de geselecteerde cel automatisch wordt weergegeven in het dialoogvenster. ● Op ComplianceLink, boven in de gegevensinvoerschema's Als u de indicator niet wilt weergeven in cellen, kunt u ComplianceLink-documenten nog wel raadplegen door te klikken op ComplianceLink. U moet echter de gegevens invoeren van de cel die aan het ComplianceLink-document is gekoppeld.

17.1.1

Contextuele koppelingsindicatoren weergeven voor ComplianceLink-documenten

Procedure 1. Klik op Voorkeuren. 2. Schakel in de sectie Weergeven onder ComplianceLink de optie ComplianceLink-indicatoren weergeven in. 3. Klik op Toepassen.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web ComplianceLink


227

Resultaten In elke cel die aan een ComplianceLink-document is gekoppeld, verschijnt het pictogram

17.1.2

in het schema.

Een ComplianceLink-document raadplegen vanuit een specifieke cel

Procedure 1. Klik in de cel met het bedrag waarvoor u het ComplianceLink-document wilt raadplegen op

.

Het dialoogvenster ComplianceLink-documenten selecteren wordt weergegeven. Standaard worden de kenmerken van de geselecteerde cel weergegeven.

Opmerking Als u een andere cel wilt selecteren, past u deze instellingen aan. 2. Klik op Doorgaan.

Resultaten De pagina voor het ComplianceLink-document wordt weergegeven.

Opmerking De eerste keer dat u een ComplianceLink-document opent, moet u zich aanmelden.

17.1.3

Een ComplianceLink-document raadplegen met de knop ComplianceLink

Procedure 1. Klik op ComplianceLink, boven in het venster. Het dialoogvenster ComplianceLink-documenten selecteren wordt weergegeven. 2. Voer de gegevens in van de cel die aan het ComplianceLink-document is gekoppeld. 3. Klik op Doorgaan.

228



Resultaten De pagina die overeenkomt met het ComplianceLink-document wordt weergegeven.


17.2 Een ComplianceLink-document raadplegen in een EWSschema Procedure 1. Selecteer de cel met het bedrag waarvoor u het ComplianceLink-document wilt raadplegen. 2. Selecteer


ComplianceLink .

Het dialoogvenster ComplianceLink-documenten selecteren wordt weergegeven. Standaard worden de kenmerken van de geselecteerde cel weergegeven.

Opmerking Als u een andere cel wilt selecteren, past u deze instellingen aan. 3. Klik op Doorgaan.

Resultaten De pagina voor het ComplianceLink-document wordt weergegeven.




229

18

Woordenlijst

adresboek

Het adresboek bevat de adressen van alle handelsrelaties van de site.

voorpublicatie

Bij voorpublicatie wordt een pakket gepubliceerd voordat de publicatiedeadline is bereikt.

toepassingstaal

De toepassingstaal is de taal voor interfaceobjecten, zoals menu's, opdrachten en knoppen.

boek

In boeken worden schema's of andere boeken gegroepeerd.

categoriescenario

Met het categoriescenario wordt de omgeving van de gegevensverzameling gedefinieerd. Automatische consolidatie en functies voor gegevenscontrole maken deel uit van de definitie.

centrale handmatige journaalboeking

Centrale handmatige journaalboekingen worden gepost als aanvulling op de pakketgegevens. U kunt ze invoeren als debet- of creditwaarden.

kenmerk

Een kenmerk biedt extra informatie over de waarden in een referentietabel. Het speelt een rol bij het sorteren en selecteren van gegevens.

consolidatie

Een consolidatie wordt geproduceerd door gegevens uit entiteiten die tot een bepaald bereik behoren, te verwerken volgens een set regels. Er worden geconsolideerde gegevens gegenereerd op basis van de gegevens die zijn ingevoerd in pakketten en centrale handmatige journaalboekingen.

tegenboeking

Er wordt een tegenboeking gegenereerd wanneer een journaalboeking wordt teruggeboekt. De waarde van de tegenboeking is het omgekeerde van de oorspronkelijke journaalboeking.

controle

Met een controle wordt de geldigheid van de gegevens in pakketten of handmatige journaalboekingen gecontroleerd.

controleniveau

Controles worden in controleniveaus gerangschikt, zodat de gegevens progressief kunnen worden gecontroleerd. Zo worden boekhoudkundige basiscontroles uitgevoerd vóór Intercompany-controles.

gegevensinvoeromgeving

Een gegevensinvoeromgeving bestaat uit een set objecten, acties en eigenschappen die op een pakket worden toegepast, zoals de gegevensinvoermappen, uit te voeren controles, het te bereiken controleniveau, de pakketregels of de beginsaldi.

definitie van gegevenskoppeling

Met definities van gegevenskoppelingen kunt u gegevens van transactiesystemen (zoals programma's voor boekhouding, beheer, consolidatie of rapportage) overbrengen naar BusinessObjects Financial Consolidation. U kunt een definitie van een gegevenskoppeling uitvoeren als taak.

dimensie

Een dimensie is de analyse-as van een gegevensbron. Elke dimensie verwijst naar een bepaald gegevenstype, zoals een bedrag of een wisselkoers. Waarden voor de dimensies zijn afkomstig uit de referentietabellen. Productdimensies zijn vooraf gedefinieerde dimensies die bij het product worden geleverd. Door de

230


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Woordenlijst

gebruiker gedefinieerde dimensies kunnen klanten op basis van hun behoeften zelf maken. filter

Een filter wordt gevormd door een set dimensiewaarden. Het filter bestaat uit logische operatoren en criteria voor het groeperen van deze waarden.

map

In mappen worden boeken en schema's gegroepeerd.

integratie

Integratie is de actie waarmee pakketgegevens worden overgebracht naar gepreconsolideerde gegevens.

intercompany-afstemming

Bij intercompany-afstemming worden de verschillen tussen Intercompany-saldi of -activiteiten gegenereerd.

journaalboekingsnummer

Een journaalboekingsnummer wordt toegewezen aan journaalboekingen, in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.

sleutel

Sleutels kunnen worden gebruikt om pakketten te publiceren met een speciale machtiging en om pakketten te ontgrendelen. Een sleutel is een code die wordt gegenereerd door een gebruiker die het recht heeft om de vergrendeling van een pakket op te heffen of om een pakket te publiceren met een speciale machtiging. De code wordt verzonden naar een andere gebruiker die niet hetzelfde functieprofiel heeft.

grootboek

In grootboeken worden handmatige journaalboekingen geordend op bijvoorbeeld rapportage-eenheid, bereik en functie.

koppeling

Koppelingen worden gebruikt om cellen in een schema te koppelen aan een of meer andere schema's. Klik op een koppeling om het schema waaraan het is gekoppeld te openen.

lokale handmatige journaalboeking

Lokale handmatige journaalboekingen zijn boekingen die in de pakketten worden gepost. U kunt ze invoeren als debet- of creditwaarden.

vergrendelen

Een pakket waarin gegevens zijn ingevoerd, waarop controles zijn uitgevoerd en dat is gepubliceerd, kunt u beveiligen door het te vergrendelen.

logboek

In een logboek wordt het gegenereerde rapport opgeslagen wanneer een taak is uitgevoerd.

beginsaldi

Beginsaldi komen overeen met de afsluitende bedragen van de vorige gegevensinvoerperiode die zijn getransporteerd als de beginbedragen voor de volgende gegevensinvoerperiode. Deze bedragen worden geselecteerd in de gepreconsolideerde en geconsolideerde gegevensbronnen.

portfolio

Een portfolio bevat informatie over het kapitaal en de aandelen van statutaire bedrijven in de groep. Zo kunt u de investeringen tussen deze bedrijven op een bepaalde datum zien.

beveiliging

Door een pakket te beveiligen voorkomt u dat het kan worden gewijzigd.

publicatie

Publicatie maakt het mogelijk om de inhoud van een pakket te valideren en een status aan het pakket toe te kennen. Het pakket wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor de publicatiesite.

publicatie met speciale machtiging

Een ongeldig pakket kunt u na de deadline toch nog publiceren met een speciale machtiging. Ook kunt u ongeldige pakketten waarvoor voorpublicatie niet is toegestaan, publiceren met een speciale machtiging.



231

tarieventabel

Een tarieventabel wordt gebruikt voor het invoeren en raadplegen van omrekeningskoersen of belastingtarieven.

weigering

Als een pakket in de workflow wordt geweigerd, wordt het beschikbaar voor een gebruiker van het onderliggende hiërarchieniveau, die wijzigingen erin kan aanbrengen.

rapport

Een rapport is een analyseschema dat uit cellen met gegevens bestaat. Deze gegevens zijn afkomstig uit de tabellen met bedragen of specifieke tabellen die door een set dimensies zijn gedefinieerd, zoals omrekeningskoers of belastingtarief.

rapportage-id

Een rapportage-id duidt de gegevensinvoeromgeving voor het rapportageproces en de gegevensinvoerkalender aan.

terugboeking

Met een terugboeking annuleert u een journaalboeking door een tegenboeking te posten met hetzelfde bedrag.

schema

Een schema is een tabel die bestaat uit cellen voor het invoeren en ophalen van gegevens.

bereik

In een bereik worden rapportage-eenheden gegroepeerd voor een consolidatiebewerking. Elke rapportage-eenheid heeft een percentage eigendomsbelang, financieel belang, consolidatiepercentage en consolidatiemethode, naast specifieke eigenschappen zoals inkomende of uitgaande rapportage-eenheid en moedermaatschappij van een subgroep.

set controles

Een set controles bestaat uit alle basiscontroles en/of subsets controles die u op een pakket kunt uitvoeren.

set regels

Een set regels bestaat uit regels en subsets regels die zijn gerangschikt in de volgorde waarin ze worden uitgevoerd. Ze worden uitgevoerd bij consolidaties, afstemmingen, preconsolidaties of de verwerking van pakketten.

verzending

Als een pakket in de workflow wordt verzonden, wordt het beschikbaar voor een gebruiker van het bovenliggende hiërarchieniveau, die wijzigingen erin kan aanbrengen.

vervangende taal

De vervangende taal wordt gebruikt voor de weergave van objecten waarvan de beschrijvingen niet zijn vertaald in de geselecteerde werktaal.

workflow

De workflow beperkt de toegang van gebruikers tot pakketten en de acties die ze kunnen uitvoeren. Werkstromen bieden ook de mogelijkheid om het hiërarchieniveau te definiëren van iedere gebruiker die toegang heeft tot het pakket.

werktaal

De werktaal is de taal waarin alle vertaalbare tekst en beschrijvingen worden weergegeven.

232



19

Veelgestelde vragen - centrale sitebewerkingen

19.1 Handmatige journaalboekingen 19.1.1

Centrale handmatige journaalboeking versus handmatige journaalboeking via pakket

Er zijn twee typen handmatige journaalboekingen: ● Centrale handmatige journaalboekingen. Deze journaalboekingen worden gepost in de module Handmatige journaalboeking. Alle controle-id's zijn gemachtigd, behalve controle-id's van het oorspronkelijke pakket. ● Handmatige journaalboekingen via pakket. Deze journaalboekingen worden gepost in de module Pakketbeheer. Alleen controle-id's voor lokale aanpassing zijn gemachtigd.


19.1.2

De mogelijke statussen van een handmatige journaalboeking

Een journaalboeking kan een van de volgende statussen hebben: ● Gewijzigd, aangeduid met het pictogram

.

● Gegevens worden in de journaalboeking ingevoerd. ● Gepost ● De journaalboeking is gepost. Deze bedragen kunnen in een consolidatie worden opgenomen. ● Beveiligd ● De geposte journaalboeking is nu beveiligd. U kunt de journaalboeking niet meer wijzigen of verwijderen. U kunt de boeking wel raadplegen en de beveiliging ervan opheffen.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Veelgestelde vragen - centrale sitebewerkingen


233

Verwante informatie De beveiliging van een journaalboeking opheffen op de centrale site [pagina 167] Journaalboeking posten naar de centrale site [pagina 165]

19.1.3

Wat is een koptekst van een journaalboeking?

Met een koptekst van een journaalboeking kunt u de algemene eigenschappen van de journaalboeking definiëren, zoals de rapportage-eenheid waaraan de journaalboeking is toegewezen, de controle-id, periode, valuta en (indien nodig) de beperkingen. In de koptekst kunt u de volgende informatie invoeren of raadplegen: ● Rapportage-eenheid, die een gebruiker met de vereiste toegangsrechten kan invoeren. ● Controle-id, die een gebruiker met de vereiste toegangsrechten kan invoeren als het grootboek meerdere controle-id's toestaat. Anders wordt de controle-id automatisch ingevuld. ● Periode, die een gebruiker kan invoeren als het categoriescenario meerdere perioden bevat. Anders wordt de periode automatisch ingevuld. ● Valuta van journaalboeking, die een gebruiker kan invoeren afhankelijk van de eigenschappen van de geselecteerde controle-id. ● Valuta van rapportage-id, die een gebruiker niet kan wijzigen en altijd afhankelijk is van de valuta die door de rapportage-eenheid wordt gebruikt. De volgende items kunnen bepalen hoe de handmatige journaalboeking in het consolidatieproces wordt behandeld. In de koptekst kunt u deze items ook invoeren of raadplegen: ● Scope ● Variant

Opmerking De mogelijkheid om een bereik of variant in te voeren hangt af van de eigenschappen van de controle-id in de module Dimension Builder. ● Consolidatievaluta Afhankelijk van de controle-id kan de inhoud van dit vak door de gebruiker worden ingevoerd of automatisch worden ingevuld met de valuta van de journaalboeking. ● Bovenliggende rapportage-eenheid

Verwante informatie Een koptekst invoeren voor centrale journaalboekingen [pagina 158]

234



19.1.4 Wat gebeurt er als een koptekst van een journaalboeking wordt gewijzigd? Bij het openen van een journaalboeking wordt deze automatisch bijgewerkt als de gegevensinvoeromgeving is gewijzigd. Na het wijzigen van een journaalboeking moet deze opnieuw worden gecontroleerd en gevalideerd zodat u de boeking kunt opslaan. Als de journaalboeking ongeldig wordt door deze wijzigingen, kunt u de boeking niet opslaan.

Opmerking Alleen bij volledige consolidatieverwerking worden de wijzigingen doorgevoerd.

Wijzigingen in rapportage-eenheden Als de rapportage-eenheid is gewijzigd, worden de volgende instellingen bijgewerkt in de koptekst van de journaalboeking: ● Als de controle-id toestaat dat de journaalboekingsvaluta wordt ingevoerd, wordt deze niet gewijzigd. ● Staat de controle-id niet toe dat de valuta van de journaalboeking wordt ingevoerd, dan wordt deze automatisch bijgewerkt. ● De rapportagevaluta wordt ook bijgewerkt op basis van de wijziging in de rapportage-eenheid.

Opmerking Na het opslaan van de journaalboeking kunt u de rapportage-eenheid niet meer wijzigen.

Wijzigingen in de controle-id De beschikbare controle-id's voor het posten van journaalboekingen zijn geautoriseerd in het grootboek. Als u een controle-id wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de volgende items: ● Valuta van journaalboeking Als de geselecteerde nieuwe controle-id toestaat dat de journaalboeking wordt gepost in een andere valuta dan de rapportagevaluta, wordt het vak voor de valuta van de journaalboeking beschikbaar voor gegevensinvoer. In het andere geval is het niet mogelijk om de valuta van de journaalboeking in te voeren. ● Scope Als voor de nieuwe controle-id een bereik kan of moet worden ingevoerd, wordt bij het opslaan van de journaalboeking rekening gehouden met het bereik. Anders telt het bereik niet mee. ● Variant Als voor de nieuwe controle-id een variant kan of moet worden ingevoerd, wordt bij het opslaan van de journaalboeking rekening gehouden met de variant. Anders telt de variant niet mee. ● Consolidatievaluta



235

Als de nieuwe controle-id in de consolidatievaluta is opgegeven, wordt de id gevuld op basis van de valuta van de geselecteerde journaalboeking en kunt u de id niet zelf invoeren.

Verwante informatie De koptekst voor een centrale journaalboeking bijwerken [pagina 166]

19.1.5

Wat zijn de rijstatussen van een journaalboeking?

Rijen kunnen verschillende statussen hebben: Rijstatus

Geldige rij

Statusindicator

Geen pictogram

Een rij is geldig als deze compleet is en consistent is met het categoriescenario. Enkelzijdige journaalboekingsrij

Enkelzijdige journaalboekingsrijen worden in een blauw cursief lettertype weergegeven. U kunt deze instelling aanpassen in het categoriescenario.

Berekende rij Deze rijen worden automatisch gegenereerd. Ze kunnen niet worden verwijderd of gewijzigd. De rij bestaat al Verboden of ongeldige rij Onvolledige rij

19.1.6 Wat zijn uitsplitsingsanalyses? Als in categoriescenario's bedragen moeten worden uitgesplitst, wijst u de desbetreffende analysedimensies toe aan de relevante indicatoren, zoals gemachtigde paren {Rekening, Stroom}. De volgende tabel geeft uitleg over de pictogrammen die in de kolommen worden weergegeven: Aanwezigheid van een uitsplitsingsanalyse

Pictogram

Er kan een uitsplitsing worden ingevoerd Er worden uitgesplitste rijen ingevoerd

236



19.1.7

Wat is stroombalans?

Bij het posten van handmatige journaalboekingen worden sommige stromen aangepast, zodat het debet-/ creditsaldo in balans moet zijn; de ingevoerde credit- en debetbedragen in deze stroom moeten dus gelijk zijn. Kolom Stroomevenwichtbeheer

Pictogram

De ingevoerde stroom moet in balans zijn. De stroom is in balans. De stroom moet in balans zijn, maar dit is niet het geval.

19.1.8

Referentierij versus uitgesplitste rij

Met een referentierij kunt u de indicatoren selecteren, zoals {rekening/stroom}-combinaties, waarnaar de referentierij verwijst en de relevante bedragen invoeren. Met een uitgesplitste rij kunt u gedetailleerde informatie invoeren voor sommige referentierij-indicatoren als er dimensionale analyses zijn aangepast.

Voorbeeld Verkoop uitgesplitst per partner Als een journaalboeking wordt gepost voor een verkoopbedrag, moet u ook de uitgesplitste rijen voor de partneranalyse invoeren.

19.2 Bereiken 19.2.1

Wat is het verschil tussen een rapportagebereik en een statutair bereik?

Een rapportagebereik bevat informatie over de rapportage-eenheden die in beschouwing moeten worden genomen, inclusief de toe te passen consolidatiepercentages en -methoden. Rapportagebereiken worden vaak gebruikt om rekeningen voor een groep rapportage-eenheden samen te voegen tot een algeheel overzicht van de resultaten voor een bepaalde activiteit. Een statutair bereik bevat informatie over de juridische entiteiten in de groep, de toe te passen consolidatiepercentages en -methoden, en de investeringen. Dit type bereik wordt meestal gebruikt voor statutaire consolidaties.



237

Verwante informatie Statutair bereik [pagina 178]

19.2.2 Financieel belang, eigendomsbelang en het consolidatiepercentage Het financieel belang geeft het kapitaalaandeel aan dat een bedrijf (direct of indirect) in een ander bedrijf heeft. Dit belang wordt berekend door de directe percentages uitgedrukt in aandelen bij elkaar op te tellen. Het eigendomsbelang komt overeen met het totaal van de directe percentages uitgedrukt in stemrechten die de bedrijven onder de holdingmaatschappij in de aandeelhoudersmaatschappij hebben. Het consolidatiepercentage is 100% wanneer de rapportage-eenheid volledig is geconsolideerd of gelijk aan het eigendomsbelang wanneer de rapportage-eenheid proportioneel is geïntegreerd.

Verwante informatie Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik [pagina 181]

19.2.3 Wat is het verschil tussen beginwaarden en herziene waarden? Beginwaarden komen overeen met alle gegevens die uit een ander object of de database zijn opgehaald en in een portfolio zijn gebruikt. Herziene waarden komen overeen met alle gegevens die zijn ingevoerd of gewijzigd.

19.2.4 Wat is geforceerde controle? Met de optie Geforceerde controle kunt u definiëren hoe bedrijf B door bedrijf A wordt gecontroleerd, ook als het eigendomsbelang van bedrijf A in B kleiner is dan de controledrempel.

19.2.5 Wat is het verschil tussen een bereikexemplaar, een bereikcode en een bereik? De gebruikte terminologie in de Windows- en webversies van Financial Consolidation is verschillend.

238



Windows

Web

Scope

Bereikcode

Bereikexemplaar

Scope

Een bereikcode definieert de standaard gebruikte berekeningsinstellingen in de bereikexemplaren. Het bereik geeft de verschillende rapportage-eenheden aan waaruit de groep bestaat op een bepaald moment en voor een bepaalde versie.

Verwante informatie Rapportagebereiken [pagina 179]

19.2.6 Wat is een bereikstatus? Wanneer u een rapportage-eenheid aan een bereik toevoegt, kunt u de status ervan definiëren. Denk bijvoorbeeld aan de hiërarchische positie ten opzichte van de andere rapportage-eenheden tijdens de consolidatie. De verschillende statustypen zijn: ● Belangrijkste rapportage-eenheid van moederbedrijf De belangrijkste rapportage-eenheid van moederbedrijf is de rapportage-eenheid waarop alle andere zijn gebaseerd. ● Dochteronderneming Een dochteronderneming is een rapportage-eenheid die is gekoppeld aan deze belangrijkste rapportageeenheid van moederbedrijf. ● Bovenliggend subelement Een sub-moederbedrijf is een dochteronderneming die moederbedrijf is van een subbereik. ● Sub-ondergeschikt element Een sub-dochteronderneming is een dochteronderneming in een subbereik. ● Buiten bereik Een rapportage-eenheid is buiten bereik wanneer deze niet is geconsolideerd.

Verwante informatie Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik [pagina 181]



239

19.3 Portfolio's 19.3.1

Wat is het verschil tussen een kapitaalrij en een investeringsrij?

Een kapitaalrij geeft aan uit hoeveel aandelen en stemrechten het kapitaal van een bedrijf bestaat. Dit wordt aangeduid met het pictogram

.

Een investeringsrij geeft aan hoeveel kapitaal een bedrijf in een ander bedrijf heeft. Deze investering wordt weergegeven aan de hand van het aantal aandelen en het aantal stemrechten. Dit wordt aangeduid met het pictogram

.

Voorbeeld Kapitaalrij Het kapitaal van bedrijf B bestaat uit 15.000 aandelen en 15.000 stemrechten.

Voorbeeld Investeringsrij Bedrijf A heeft 12.000 aandelen en 12.000 stemrechten in bedrijf B. Bedrijf A bezit 80% van het kapitaal van bedrijf B, hetgeen neerkomt op 80% van het directe aandeelhouderspercentage, 80% van het financiële belang en 80% van het eigendomsbelang.

19.3.2 Wat is het verschil tussen beginwaarden en herziene waarden? Beginwaarden komen overeen met alle gegevens die uit een ander object of de database zijn opgehaald en in een portfolio zijn gebruikt. Herziene waarden komen overeen met alle gegevens die zijn ingevoerd of gewijzigd.

19.3.3 Wat is geforceerde controle? Met de optie Geforceerde controle kunt u definiëren hoe bedrijf B door bedrijf A wordt gecontroleerd, ook als het eigendomsbelang van bedrijf A in B kleiner is dan de controledrempel.

240



19.4 Omrekeningskoersen 19.4.1 Omrekeningskoersen berekenen Er zijn twee modi voor het berekenen van wisselkoersen ● Vermenigvuldigen Vermenigvuldigen wordt gebruikt bij het aanhalen van waarden met de 'onzeker voor zeker'-techniek. Bij onzeker voor zeker wordt de waarde van een eenheid buitenlandse valuta uitgedrukt in relatie tot een variabele hoeveelheid binnenlandse valuta.

Opmerking Bij het maken van een tabel voor omrekeningskoersen is Vermenigvuldigen standaard geactiveerd. ● Delen Delen wordt gebruikt bij het aanhalen van waarden met de 'zeker voor onzeker'-techniek. Bij zeker voor onzeker wordt de waarde van de binnenlandse valuta uitgedrukt in relatie tot een variabele hoeveelheid buitenlandse valuta.

Opmerking Bij onzeker voor zeker moeten de valuta's niet worden ingevoerd met de omrekeningskoers nul.

Voorbeeld U wilt ponden en euro's uitdrukken in relatie tot de dollar. Zeker voor onzeker: 1 $ = 0,6 £1 $ = 0,99 €1 $ = 1 $. Onzeker voor zeker: 1,67 $ = 1 £1,01 $ = 1 €1 $ = 1 $

Verwante informatie Een tabel voor omrekeningskoersen maken [pagina 186]

19.4.2 Gegevensinvoerindicatoren in omrekeningskoerstabellen De volgende tabel bevat de verschillende gegevensinvoerindicatoren die kunnen voorkomen in de gegevensinvoerschema's voor de omrekeningskoerstabellen. Indicator

Beschrijving

Betekenis

Blauw plusteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is positief, overeenkomstig het teken dat bij het



241

Indicator

Beschrijving

Betekenis

ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend. Rood plusteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is negatief, terwijl het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend positief was.

Blauw minteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is negatief, overeenkomstig het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend.

Rood minteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is positief, terwijl het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend negatief was.

Blauwe pijl rechtsonder in de cel

De cel is gekoppeld aan een of meer schema's.

Blauwe driehoek links van de cel

Er is geen teken aan de cel toegekend.

Verwante informatie De tarieven in een tabel voor omrekeningskoersen bewerken [pagina 186]

19.5 Belastingtarieven 19.5.1

Gegevensinvoerindicatoren in belastingtarieftabellen

De volgende tabel bevat de verschillende gegevensinvoerindicatoren die kunnen voorkomen in de gegevensinvoerschema's voor de belastingtarieftabellen. Indicator

242

Beschrijving

Betekenis

Blauw plusteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is positief, overeenkomstig het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend.

Rood plusteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is negatief, terwijl het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend positief was.



Indicator

Beschrijving

Betekenis

Blauw minteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is negatief, overeenkomstig het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend.

Rood minteken links in het midden van de cel

Het bedrag in de cel is positief, terwijl het teken dat bij het ontwerpen van het schema aan de cel werd toegekend negatief was.

Blauwe pijl rechtsonder in de cel

De cel is gekoppeld aan een of meer schema's.

Blauwe driehoek links van de cel

Er is geen teken aan de cel toegekend.

Verwante informatie De tarieven in een belastingtarieftabel bewerken [pagina 192]

19.6 Definities van gegevenskoppelingen 19.6.1 Gegevensoverdrachtsproces Met definities van gegevenskoppelingen kunt u gegevens tussen transactiesystemen (zoals systemen voor boekhouding, beheer, consolidatie of rapportage) en het rapportage-/consolidatiesysteem van Financial Consolidation overdragen. Gegevens worden in vijf stappen overgedragen: ● Geef de indeling op waarin de brongegevens zijn opgeslagen, in een databasetabel of bestand. ● De brondimensies selecteren. ● De kruisverwijzingsregels maken die moeten worden toegepast op de brondimensies om de doeldimensies te produceren. ● De gegevens verwerken. ● Controleer of de gegevens correct zijn verwerkt door het rapport te raadplegen.

Verwante informatie Een bronsjabloontabel definiëren [pagina 214] Brondimensies [pagina 214]



243

Kruisverwijzingsregels [pagina 218] Gegevenskoppelingen verwerken [pagina 221] De logboeken van uitgevoerde gegevenskoppelingen raadplegen [pagina 222]

19.6.2 Kruisverwijzingen versus kruisverwijzingsregels Met behulp van een kruisverwijzing zorgt u ervoor dat de brongegevens compatibel zijn met de doeltoepassing. Een kruisverwijzing wordt aangeduid met de bron- en doeldimensie. Een kruisverwijzing bestaat uit een of meer regels. Een kruisverwijzingsregel bestaat weer uit een of meer subregels en productierijen.

Verwante informatie Kruisverwijzingen [pagina 216] Kruisverwijzingsregels [pagina 218]

19.6.3 Bestanden met scheidingstekens versus bestanden met vaste lengte Er zijn twee soorten bronsjabloonbestanden: bestanden met scheidingstekens en bestanden met vaste lengte. Een bestand met scheidingstekens kan afkomstig zijn uit andere Business Objects-programma's of uit toepassingen, zoals Excel. De velden worden van elkaar gescheiden door bepaalde tekens, zoals komma's of tabs. Een bestand met vaste lengte bevat gegevens in kolommen die een vaste lengte hebben.

Verwante informatie Bronsjabloonbestanden [pagina 213]

19.6.4 Filter versus productie in definities van gegevenskoppelingen Met een filter kunt u de brongegevens selecteren die door de kruisverwijzingsregel worden verwerkt. Deze wordt gedefinieerd met een syntaxis. Met een productie kunt u gegevens in doeldimensies selecteren. De definitie ervan gebeurt volgens een bepaalde syntaxis, die afhangt van het type dimensie (tekst of numeriek).

244



Verwante informatie Kruisverwijzingsregels [pagina 218] Productierijen [pagina 220] Gebruikte syntaxis in filters voor definities van gegevenskoppelingen [pagina 245]

19.6.5 Gebruikte syntaxis in filters voor definities van gegevenskoppelingen Afhankelijk van de brondimensie is de gebruikte syntaxis in de filters als volgt:

Voor tekstkolommen Syntaxis

Wordt gebruikt om

Geen criteria

Alle waarden selecteren

*


Voorbeelden

Met a* kunt u alle tekenreeksen selecteren die beginnen met een a. Met *a kunt u alle tekenreeksen selecteren die eindigen op een a.

{leeg}

Alle lege waarden selecteren

.

Een willekeurig teken selecteren

Met 6. kunt u alle tekenreeksen selecteren die met 6 beginnen, gevolgd door een enkel teken.

$

#

;

+

Een willekeurige alfabetische tekenreeks selecteren

Met 6$ kunt u alle tekenreeksen selecteren die met 6

Een willekeurige letter van het alfabet selecteren

Met 6# kunt u alle tekenreeksen selecteren die met 6

De waarden selecteren die voldoen aan de opgegeven voorwaarden

Met a*;b* kunt u alle tekenreeksen selecteren die met a of

Een alfabetisch teken selecteren dat meerdere keren wordt herhaald

Met a+ kunt u de tekenreeksen selecteren die bestaan uit

beginnen, gevolgd door letters van het alfabet

beginnen, gevolgd door een letter van het alfabet.

b beginnen.

een of meer a's. Met ab+1 kunt u de tekenreeksen selecteren die beginnen met a, gevolgd door een of meer b's en eindigen op 1. Met a(bc)+ kunt u de tekenreeksen selecteren die beginnen met a, gevolgd door een of meer tekenreeksen met bc.

[1..4]]1..4[ ]1..4] Een numerieke reeks selecteren [1..4[

Met a[1..4] kunt u de tekenreeksen selecteren die met een a beginnen, gevolgd door een getal tussen 1 en 4. Met

a]1..4[ kunt u de tekenreeksen selecteren die met een a beginnen, gevolgd door een getal dat niet tussen 1 en 4 ligt. <>

Alle waarden in de tekenreeks selecteren

Met <>a* kunt u alle tekenreeksen selecteren die niet met een a beginnen.



245

Voor numerieke kolommen Syntaxis

Wordt gebruikt om

Geen criteria


=, <>, <, >, <=, >=

De waarden selecteren die voldoen aan de gebruikte vergelijkingstest.

Verwante informatie Kruisverwijzingsregels [pagina 218] Filter versus productie in definities van gegevenskoppelingen [pagina 244]

19.7 Logboek 19.7.1

Logboekstatus

In de Status-kolommen kunt u de status van een logboek raadplegen. Er zijn drie statustypen: ● Het pictogram

geeft aan dat de taak zonder problemen is voltooid.

● Het pictogram

geeft aan dat de taak niet is voltooid vanwege een blokkerende fout.

● Het pictogram

geeft aan dat de taak is voltooid maar er is een fout aangetroffen.

Verwante informatie Logboeken [pagina 224]

19.7.2 Wat betekent in een lijst met logboeken? In de kolom Beschrijving van de lijst met logboeken betekent dat de taak waarvoor het logboek was gemaakt, is verwijderd.

246



Verwante informatie Logboeken [pagina 224]



247

20 Uw licentieovereenkomst controleren

De licentieovereenkomst voor uw bedrijf staat een bepaald aantal gebruikers toe. Het beheren van de gebruikerslicenties vindt plaats in de Windows-versie van Financial Consolidation. In de webversie van Financial Consolidation kunt u op de volgende locaties controleren of de licentie voor uw bedrijf correct wordt gebruikt: ● Het aanmeldingsscherm van de webversie van Financial Consolidation. ● Het dialoogvenster Info dat wordt weergegeven wanneer u klikt op de koppeling Info.

248


Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Uw licentieovereenkomst controleren

Belangrijke disclaimers en juridische informatie

Codingvoorbeelden De softwarecode en/of coderegels of delen daarvan ("Code") die deel uitmaken van deze documentatie zijn uitsluitend voorbeelden en niet bedoeld voor gebruik in een productiesysteem. De Code is alleen bedoeld om de syntax en formulering van bepaalde codering duidelijk en inzichtelijk te maken. SAP geeft geen garantie voor juistheid en volledigheid van de verstrekte Code, en SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of schade die wordt veroorzaakt door gebruik van de Code, behoudens indien deze schade werd veroorzaakt door SAP opzet of grove nalatigheid.

Toegankelijkheid De informatie in de SAP-documentatie geeft de huidige opvatting van SAP weer inzake toegankelijkheidscriteria op de datum van publicatie, en is in geen geval bedoeld als bindende richtilijn over het realiseren van toegankelijke softwareproducten. SAP aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid in verband met dit document. Deze disclaimer is echter niet van toepassing in gevallen van opzettelijke fouten of grove nalatigheid van SAP. Verder ontstaan er geen directe of indirecte contractuele verplichtingen van SAP voortvloeiend uit dit document.

Genderneutraal taalgebruik Voorzover mogelijk is SAP-documentatie genderneutraal. Al naar gelang de context wordt de lezer aangesproken met "u", of wordt er een genderneutraal zelfstandig naamwoord (bijv. "verkoper" of "werkdagen") gebruikt. Indien echter bij verwijzing naar leden van beide geslachten de derde persoon enkelvoud niet kan worden vermeden of er geen genderneutraal zelfstandig naamwoord bestaat, behoudt SAP zich het recht voor de mannelijke vorm van voornaamwoord en zelfstandig naamwoord te gebruiken. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de documentatie begrijpelijk blijft.

Internethyperlinks SAP-documentatie kan hyperlinks naar het internet bevatten. Deze hyperlinks zijn bedoeld als aanwijzing voor het vinden van gerelateerde informatie. SAP geeft geen garantie voor beschikbaarheid en juistheid van deze gerelateerde informatie of de mate waarin deze informatie een bepaald doel kan dienen. SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van gerelateerde informatie tenzij zulke schade is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de zijde van SAP. Alle links zijn voor transparantie gecategoriseerd (zie: http://help.sap.com/disclaimer).

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Belangrijke disclaimers en juridische informatie


249

www.sap.com/contactsap

© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige softwareproducten die door SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen. Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie. SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen. Zie http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

Recommend Documents