FORTIS L FUND. Investiční společnost s variabilním kapitálem dle lucemburského práva. Prospekt

FORTIS L FUND Investiční společnost s variabilním kapitálem dle lucemburského práva

______

Prospekt

ČERVENEC 2008

ŽÁDOST O INFORMACE FORTIS L FUND 14, rue Aldringen L - 1118 LUCEMBURK UPOZORNĚNÍ Prospekt nemůže být použit jako nabídka prodeje nebo žádost o prodej v zemích nebo za podmínek, kdy taková nabídka prodeje nebo žádost o prodej nebyly povoleny. Společnost je schválená jako podílový investiční fond s cennými papíry v Lucembursku. Obchodní činnost má, mimo jiné, povolenu v Lucemburském velkovévodství, v Německu, v Rakousku, v Belgii, ve Španělsku, ve Francii, v Irsku, v Itálii, v Nizozemí, v Polsku, v Portugalsku, ve Velké Británii, v České republice a ve Švýcarsku. V uvedených zemích nejsou vždy zaregistrovány všechny podfondy, kategorie a podkategorie akcií. Potenciální investoři se musí před úpisem informovat o podfondech, kategoriích a podkategoriích akcií, jejichž obchodování je v jejich zemi povoleno, a o případných omezeních vlastních každé z těchto zemí. Akcie společnosti nebyly zejména zaregistrovány dle žádných zákonných ustanovení či směrnic Spojených státu amerických. Tento dokument tedy nemůže být v této zemi, na jejím území nebo na území, jež jsou v jejím vlastnictví, uváděn, předáván či distribuován, dále nesmí být dodáván jejím obyvatelům, státním příslušníkům nebo společnostem, asociacím či organizacím, které byly vytvořeny nebo jsou spravovány dle zákonů této země. Těmto osobám rovněž nemohou být akcie společnosti ani nabízeny, ani prodávány. Nikdo dále nemůže uvádět jiné informace, než ty, které jsou obsaženy v Prospektu nebo v dokumentech, jež jsou v něm uváděny a jež jsou veřejnosti přístupné. Správní rada společnosti odpovídá za přesnost informací obsažených v tomto Prospektu ke dni jeho zveřejnění. Prospekt může být v průběhu času aktualizován vzhledem k přidání či zrušení podfondů a různým důležitým změnám ve struktuře nebo způsobu fungování společnosti. Upisovatelům se proto doporučuje opatřit si veškeré případné novější dokumenty uvedené dále v rubrice „Informace pro akcionáře“. Upisovatelům se rovněž doporučuje informovat se v zemích svého původu, sídla nebo bydliště na zákony a směrnice (v oblasti daňového systému a devizové kontroly) týkajících se úpisu, nákupu, držení a prodeje akcií. Prospekt je platný pouze s poslední výroční revidovanou zprávou a poslední pololetní zprávou, je-li tato novější než zpráva výroční. V případě inkoherence nebo dvojznačnosti, pokud jde o smysl slova nebo věty v překladu Prospektu do jiného jazyka, je platná francouzská verze.

FORTIS L FUND – Kompletní prospekt – kniha I – verze ČERVENEC 2008

2 / 452

OBSAH

KNIHA I PROSPEKTU

Obsah .................................................................................................................................................................3 Různé informace ................................................................................................................................................4 Použitá Terminologie..........................................................................................................................................7 Obecná Ustanovení............................................................................................................................................9 Administrace a Správa .....................................................................................................................................10 Investiční politika, Cíle, Omezení a Techniky...................................................................................................11 Akcie .................................................................................................................................................................12 Daňové Předpisy ..............................................................................................................................................17 Valné Hromady a Informování Akcionářů.........................................................................................................19 Příloha 1 – Investiční omezení .........................................................................................................................20 Příloha 2 – Finanční techniky a nástroje ..........................................................................................................23 Příloha 3 - Investiční rizika ...............................................................................................................................26 Příloha 4 – Společná správa ............................................................................................................................28 Příloha 5 – převodní vzorec..............................................................................................................................29 Příloha 6 – Přerušení výpočtu čisté účetní hodnoty a hodnoty emise, směny a odkupu akcií ........................30 Příloha 7 – Složení aktiv a pravidla oceňování ................................................................................................31 Příloha 8 – Postup likvidace, sloučení a pohlcení ............................................................................................33 Příloha 9 – Soupis sofistikovaných podfondů...................................................................................................34 KNIHA II PROSPEKTU

ERROR! NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.

Každý z těchto podfondů je představen v přehledné tabulce. V této tabulce je u každého podfondu uvedena jeho investiční politika a cíl, vlastnosti akcií, měna, ve které jsou vedeny, den ocenění, způsoby úpisu, odkupu a/nebo směny, výše provize a v případě potřeby vývoj nebo jiné zvláštnosti daného podfondu. Investorům se připomíná, že vyjma opačných ustanovení v níže uvedených tabulkách podléhá každý podfond obecnému režimu stanovenému v knize I Prospektu.


3 / 452

RŮZNÉ INFORMACE SÍDLO SPOLEČNOSTI FORTIS L FUND, SICAV 14, rue Aldringen L - 1118 Lucemburk SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI Předseda pan Nicolas FALLER, Head of Distribution Partners, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brusel Členové pan Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM , Brusel pan William DE VIJLDER, Chief Investment Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brusel pan Frank GOASGUEN, Head of institutional Clients, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT a.s., Brusel pan Thomas LEAVITT, Head of Marketing, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT s.a., Brusel pan Paul MESTAG, Director, Fund Structuring, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Brusel pan Thierry SCHUMAN, Member of the Management Board, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Lucemburk FORTIS VERZEKERINGEN NEDERLAND N.V. , Utrecht, kterou zastupuje pan Hans VAN DER KNAAP FORTIS BANQUE S.A., Brusel, kterou zastupuje paní Kathleen STEEL FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., kterou zastupuje pan Carlo FRIOB. SPRÁVNÍ SPOLEČNOST FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 14, rue Aldringen L-1118 Lucemburk FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. je správní společnost ve smyslu kapitoly 13 zákona z 20. prosince 2002 o investičních podílových fondech. FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zastává z tohoto titulu administrativní, správní a obchodní funkce. Funkce kalkulanta čistých účetních hodnot, zmocněnce pro převod a držitele registru jsou delegovány na: • FASTNET LUXEMBOURG S.A. 31, allée Scheffer L-2520 Lucemburk Funkce správce portfolia delegovány na: • FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM Avenue de l’Astronomie, 14, 1210 Brusel Založená dne 30. června 2006 podílem součásti „Asset management” společnosti FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (FIM S. A.); správní společnost dle belgického práva se jměním 44.114.562,33 EUR. Pobočka společnosti FIM S.A. Jednající rovněž na intervenci své pobočky: O FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY BRANCH Ulmenstrasse 23-25 D-60325 Frankfurt nad Mohanem • FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 23, rue de l’Amiral d’Estaing, F - 75209 Paříž Správní společnost založená dle francouzského práva dne 9. září 1986 pod názvem FIMAFONDS S.A. Její kmenové jmění je 34 576 000,00 EUR. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. • FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT USA, INC. 75 State Street, Boston, Massachusetts 02109 USA Správní společnost založená dle amerického práva dne 7. srpna 1979 pod názvem HARBOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY INC; spravuje aktiva v hodnotě více než 5 miliard amerických dolarů. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. • FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V. De Entree 27, NL-1101 BH Amsterdam ZO, Nizozemí Správní společnost založená dle nizozemského práva dne 23. dubna 1982 pod názvem PIERSON CAPITAL MANAGEMENT NEDERLAND B.V. s kmenovým jměním 1 454 000,00 EUR. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. • FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT JAPAN LTD. Hibiya Marine Building 9F, 1-5-1 Yurakucho Chiyoda-ku, 100-0006 Tokyo, Japonsko Správní společnost založená dle japonského práva dne 27. září 1985. Její kmenové jmění je 499 000 000 JPY. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. • ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (NIZOZEMÍ) B.V. Adresa: De Entree 99-197, NL-1101 HE Amsterdam, Nizozemí Společnost založená dle nizozemského práva dne 5. prosince 1929. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. •

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT SINGAPORE LTD. Adresa: One Raffles Quay #21-10 South Tower, Singapur 048583 Společnost založená dle singapurského práva dne 26. června 1997 pod názvem ABN AMRO Asset Management (Singapur) Ltd. Filiálka akciové společnosti FIM S.A.


4 / 452

•

•

•

•

ABN AMRO ASSET MANAGEMENT, Inc. Adresa: 161 North Clark Street, Chicago, Delaware 60601-3294, USA Společnost založená dle práva Spojených států dne 23. října 2000. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (ASIA) Ltd. Adresa : 37/F Cheung Kong Centre, 2 Queen’s Road, Central Hong-Kong Společnost založená dle hongkongského práva dne 29. října 1991. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT U.K. Ltd. Adresa : 82 Bishopsgate, LONDÝN EC2N 4BN Společnost založená dle anglického práva dne 15. května 1970 pod názvem ABN AMRO ASSET MANAGEMENT LTD. Filiálka akciové společnosti FIM S.A. NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEM’ENT (NOAM) S.A. Adresa : 3 Avenue Hoche, F-75008 Paříž Společnost založená dle francouzského práva dne 11. července 1997. Filiálka banky „Neuflize OBC“. Správce podfondů „Absolute Return Europe Optimum“, „Absolute Return USA Dynamic“, „ Bond Best Selection Convertible Europe“, „Equity Clean Tech World“, „Opportunities Europe“, „Opportunities Euro Plus“, „Opportunities Japan “ a „Opportunities USA“.

Společnost se také obrátila na následujícího investičního poradce: • KIT FORTIS INVESTMENT CONSULTING, LTD. 1/25 Kazanskaya U1, Litera A, 191186 St. Petersburg, Ruské federace Společnost s ručením omezeným dle ruského práva vytvořená dne 20. února 2007 s kmenovým jměním 10.000 RUR. Je 50 % filiálkou FIM S.A. Investiční poradce pro podfondu „Equity Russia“ SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI) ADVISORY COMMITTEE Předseda pan Karl-Hendrik ROBERT, zakladatel a ředitel, „The Natural Step“, Stockholm (Švédsko) Členové pan Ethan KAPSTEIN, profesor v oblasti trvale udržitelného rozvoje, NSEAD, Fontainebleau (Francie) doktor Mariitta R.v.B. KOCH-WESER, ředitel, „Global Exchange for Social Investment“, Londýn (Velká Británie) pan Robert RUBINSTEIN, zakladatel a ředitel „Brooklin Bridge“, Amsterdam (Nizozemsko) pan Raymond VAN ERMEN, výkonný správce, „European Partners for the Environment“, Brusel (Belgie) DEPOZITNÍ BANKA / HLAVNÍ PLATEBNÍ AGENT BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG S.A. 50, avenue J. F. Kennedy L - 2951 Lucemburk NEZÁVISLÍ AUDITOŘI PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à.r.l. 400, Route d’Esch B.P. 1443 L - 1014 Lucemburk REGIONÁLNÍ PLATEBNÍ AGENTI V Rakousku - Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (platební agent) V Belgii - Fortis Banque S.A. (platební agent) Ve Španělsku - Fortis Bank S.A., Sucursal en España (informační agent) Ve Francii - Fortis Banque France sa (platební agent) V Lucemburském velkoknížectví - Fortis Banque Luxembourg S.A. (platební agent) V Irsku - Fastnet Ireland Limited (platební agent) V Itálii - BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch (banka vedoucí účty) - Banca Intesa (banka vedoucí účty) - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (banka vedoucí účty) - Allfunds Bank S.A. – Milan Branch (korespondenční banka) V Nizozemí - Fortis Bank (Nederland) N.V. (platební agent) V Polsku Fortis Bank Polska S.A. (platební agent a právní zástupce) V Portugalsku BEST – Banco Electrónico de Serviço Total S.A. (platební agent)


5 / 452

Ve Velké Británii - Fortis Investment Management UK Branch (správní agent) V České republice - Česká spořitelna, a.s. (platební agent) Ve Švýcarsku - Fortis Foreign Fund Services AG (právní zástupce) - Fortis Banque (Suisse) S.A. (platební agent) ZMĚNY STANOV Společnost byla vytvořena 29. listopadu 1989 a zveřejněna ve věstníku Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations („Mémorial“). Stanovy byly poprvé změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 26. září 1995 a zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly podruhé změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 4. listopadu 1996 a zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly potřetí změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 4. května 1998 a 24. června 1998 byly zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly počtvrté změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 30. září 1999 a 5. listopadu 1999 byly zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly popáté změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 22. dubna 2003 a 13. května 2003 byly zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly pošesté změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 21. června 2004 a 14. července 2004 byly zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly posedmé změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 27. dubna 2006 a 15. května 2006 byly zveřejněny ve věstníku Mémorial. Stanovy byly poosmé změněny na mimořádné valné hromadě konané dne 18. prosince 2006 a 9. května 2007 byly zveřejněny ve věstníku Mémorial. Poslední verze stanov byla podána do soudní kanceláře okresního soudu v Lucemburku, kde do ní může každý zájemce nahlédnout a obdržet její kopii.


6 / 452

POUŽITÁ TERMINOLOGIE V tomto dokumentu znamenají následující výrazy: Další náklady:

provizi, která je každý měsíc vyčíslována a vybírána z čistých aktiv podfondu nebo kategorie akcií a která slouží ke krytí nákladů na deponovaná aktiva (odměna depozitářské bance) za každodenní správu (vyčíslení čisté účetní hodnoty, vedení rejstříku, domicilace, atd.) s výjimkou makléřských poplatků, transakčních poplatků bez souvislosti s vkladem, bankovních úroků a nákladů, mimořádných výdajů, platného lucemburského abonentního poplatku a specifického belgického poplatku.

CBFA:

Bankovní, finanční a pojišťovací komise, kontrolní orgán pro organizace kolektivního investování v Belgii.

CDS:

Swap úvěrového selhání

CFD:

Kontrakt pro rozdíl

Oběžník 07/308:

oběžník vydaný CSSF (Komise pro dohled nad finančním sektorem) dne 2. srpna 2007 ohledně linií postupu, kterou musí zvolit OPCVM (organizace kolektivního investování do cenných papírů) vzhledem k používání metody pro řízení finančních rizik a nástrojů finančních derivátů. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách Komise pro dohled nad finančním sektorem (www.cssf.lu).

Provize za rozdělování dividend: provize, která je každý měsíc vyčíslována a vybírána z čistých aktiv podfondu nebo kategorie akcií, která je převáděna správní společnosti a která slouží k úhradě odměn vyplácených distributorům jako dodatek k podílu na správním poplatku, který tito pobírají. Správní poplatek:

provize, která je každý měsíc vyčíslována a vybírána z čistých aktiv podfondu nebo kategorie akcií, která je převáděna správní společnosti a která slouží k úhradě odměn vyplácených správcům aktiv a distributorům v rámci prodeje akcií společnosti.

Výkonnostní provize:

provize odpovídající určitému procentu vyčísleného z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za zúčtovací období) a výkonností referenčního indexu (index). Tato provize je zajištěná při vyčíslení čisté účetní hodnoty podle metody „high water mark with hurdle rate”. Tato výkonnostní provize je vyplácena správci.

CSSF:

Komise pro dohled nad finančním sektorem, orgán pro dohled nad organizacemi kolektivního investování v Lucemburském velkovévodství.

Mimořádné výdaje:

výdaje každého z podfondu, které nejsou součástí správních poplatků, výkonnostních provizí a provizí za rozdělování dividend, a rovněž všechny další výdaje uvedené v tomto slovníčku použité terminologie. Mezi tyto náklady budou započítávány, a sice nevyčerpávajícím způsobem, poplatky za projednání sporů, daně, poplatky a všechny další náklady, které hradí podfondy a které nemohou být považovány za běžné náklady.

Měny: CZK : koruna, oficiální měna České republiky. EUR : euro, oficiální měna některých zemí Evropské unie. GBP : libra, oficiální měna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. JPY :

jen, oficiální měna Japonska.

PLN : zlotý, oficiální měna Polska. USD : americký dolar, oficiální měna Spojených států amerických. Referenční měna:

měna, ve které jsou z účetního hlediska denominována aktiva jednotlivých kategorií akcií v případě, že se tato měna liší od vyjadřovací měny.

Oceňovací měna:

měna, ve které jsou vyjádřeny čisté účetní hodnoty jednotlivých podfondů nebo kategorií akcií. Jeden podfond nebo jedna kategorie akcií mohou mít i několik oceňovacích měn.

Vyjadřovací měna:

měna, ve které jsou z účetního hlediska denominována aktiva jednotlivých podfondů.

Směrnice 78/660:

evropská směrnice č. 78/660/CEE vydaná Radou Evropy dne 25. července 1978 a založená na článku č. 54 §3 g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách některých forem společností, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice 83/349:

evropská směrnice č. 83/349/CEE vydaná Radou Evropy dne 13. června 1983 a založená na článku č. 54 §3 g) Smlouvy o konsolidovaných účtech, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice 85/611:

evropská směrnice č. 85/611/CEE vydaná Radou Evropy dne 20. prosince 1985 o koordinaci legislativních, nařizovacích a správních ustanovení, týkajících se organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM), ve znění pozdějších směrnic č. 2001/107/CE a 2001/108/CE (UCITS III).

Směrnice 2003/48:

směrnice ze dne 3. června 2003 vydaná Radou Evropské unie (EU) o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

Směrnice 2006/48:

směrnice ze dne 14. června 2006 vydaná Evropským parlamentem a Radou Evropské unie (EU) přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.

EDS:

Equity Default Swap


o

7 / 452

Institucionální investor:

investor odpovídající definici, uvedené ve zprávě vydané Komisí pro dohled nad finančním sektorem dne 27. prosince 1999. Zmiňovanou zprávu je možno obdržet na vyžádání v sídle společnosti.

IRS:

úrokový swap

Zákon:

lucemburský zákon ze dne 20. prosince 2002 o organizacích kolektivního investování. Tento zákon převádí do lucemburského práva směrnice č. 2001/107/CE a 2001/108/CE ze dne 21. ledna 2002.

Zákon ze dne 10. srpna 1915:

lucemburský zákon ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Časování trhu:

arbitrážní metoda, pomocí které investor upisuje a zpětně odkoupí nebo konvertuje podíly nebo akcie jedné a téže organizace kolektivního investování v krátkém období a s využitím časových posunů a/nebo nedostatků nebo nedokonalostí systému pro určování čisté účetní hodnoty organizace kolektivního investování. Společnost nepovoluje používat tuto metodu.

OECD:

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OPC:

Organizace kolektivního investování

OPCV:

Organizace kolektivního investování do cenných papírů

OTC:

Tzv. „Over The Counter“, trh na dobrovolné bázi protistran.

Rizikový profil:

Klasifikace rizik je založena na výpočtu standardní odchylky – měřící disperzi kolem průměrné hodnoty – na roční bázi měsíčních výnosů denominovaných v eurech a zaznamenaných za posledních pět let. V případě nových podfondů je přebírána riziková třída referenčního indexu (benchmark) reprezentativní pro investice. Bylo určeno sedm rizikových tříd: Třída 0 představuje nejnižší riziko, zatímco třída 6 představuje riziko nejvyšší. Jednotlivé rizikové třídy byly definovány následujícím způsobem: třída 0: standardní odchylka je v rozpětí 0 – 2,5 %, třída 1: standardní odchylka je v rozpětí 2,5 – 5 %, třída 2: standardní odchylka je v rozpětí 5 – 10 %, třída 3: standardní odchylka je v rozpětí 10 – 15 %, třída 4: standardní odchylka je v rozpětí 15 – 20 %, třída 5: standardní odchylka je v rozpětí 20 – 30 %, třída 6: standardní odchylka je vyšší než 30 %. Riziková třída se časem může měnit. V případě, že se bude riziková třída po dvě půlroční po sobě jsoucí období lišit od počátečně vyčíslené třídy, bude třída přizpůsobena každému jednotlivému podfondu.

Prospekt:

tento dokument

Společnost:

FORTIS L FUND

TER:

TER neboli celkový nákladový poměr

TRS:

Swap veškerých výnosů

VaR:

Value-at-Risk (výnos upravený o riziko), specifická metoda pro ocenění rizik jednoho daného podfondu (viz příloha 3).

VNI:

Čistá účetní hodnota


8 / 452

FORTIS L FUND KNIHA I PROSPEKTU OBECNÁ USTANOVENÍ FORTIS L FUND je investiční společnost s variabilním kapitálem dle lucemburského práva (SICAV) ustanovená dne 29. listopadu 1989 pod označením „INTERSELEX WORLD“ na dobu neurčitou dle ustanovení Části I zákona z 30. března 1988 o investičních fondech, změněná mimořádnou valnou hromadou akcionářů ze dne 4. listopadu 1996 na „INTERSELEX EQUITY“, změněná mimořádnou valnou hromadou akcionářů ze dne 4. května 1998 na „INTERSELEX“ a změněná mimořádnou valnou hromadou akcionářů ze dne 30. září 1999 na „FORTIS L FUND“. Společnost se od valné hromady akcionářů z 21. června 2004 řídí ustanoveními části I zákona z 20. prosince 2002 o investičních fondech. Společnost podléhá směrnici 85/611. Jmění společnosti je vyjádřeno v eurech („EUR“) a v každém okamžiku se rovná součtu čistých aktiv jednotlivých podfondů. Představují ho zcela splacené akcie vydané bez označení nominální hodnoty, jejichž charakteristiky jsou uvedeny dále v kapitole „akcie“. Ke změnám základního kapitálu dochází zcela v souladu s právem a bez zveřejňování a zápisu do obchodního rejstříku, která jsou předepsána při zvýšení a snížení základního kapitálu akciových společností. Minimální jmění společnosti je stanoveno zákonem. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Lucemburku pod číslem B 32 327. Společnost vystupuje jako investiční prostředník s více podfondy (rovněž nazývaný „umbrella fund“), tzn. že se skládá v pasivech z několika podfondů představujících v aktivech jmění, různá práva a specifické závazky, které odpovídají jasné investiční politice, podléhající v případě potřeby zvláštním investičním omezením. Společnost vytváří jeden jediný právní celek. V souladu s článkem 133 odst. 5 zákona: • práva akcionářů a věřitelů týkající se některého podfondu nebo vzniklé při vytvoření, fungování nebo likvidaci některého podfondu jsou omezeny hodnotou aktiv tohoto podfondu; • aktiva podfondu ručí výhradně za práva akcionářů týkající se tohoto podfondu a za práva věřitelů, jejichž pohledávka vznikla při vytvoření, fungování nebo likvidaci tohoto podfondu; • ve vztazích mezi akcionáři je každý podfond považován za zvláštní celek. Správní rada může kdykoliv založit další podfondy, jejichž investiční politika a podmínky nabídek budou včas zveřejněny formou aktualizace Prospektu. Akcionáři mohou být rovněž informováni v tisku, vyžaduje-li to některý předpis, nebo považuje-li to za vhodné správní rada. Správní rada rovněž může v souladu ustanoveními Přílohy 8 některé podfondy uzavřít.


9 / 452

ADMINISTRACE A SPRÁVA Společnost řídí a zastupuje správní rada jednající pod dohledem valné hromady akcionářů. Společnost využívá celé řady služeb týkajících se správy, kontroly a uchovávání aktiv. Úkoly a odpovědnosti s těmito funkcemi spojené jsou popsány níže. Složení správní rady a jména, adresy a detailní informace o poskytovatelích služeb jsou uvedeny výše v textu v kapitole „Různé informace“. Správní rada Správní rada na sebe přebírá konečnou odpovědnost za správu společnosti. Odpovídá za investiční politiku společnosti. Správní společnost FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. byla založena v Lucemburku 25. března 1998 na neomezenou dobu ve formě akciové společnosti. Její poslední stanovy byly zveřejněny v zápisu „Memoriál“ ze dne 12. května 2004. Základní kapitál společnosti je ve výši 1 308 879,29 EUR, zcela splacený. Složení správní rady je následující: Předseda pan Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brusel Členové pan Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Brusel pan William DE VIJLDER, Chief Investment Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brusel pan Jean-François FORTEMPS, CEO, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. pan Jean PFEIFFENSCHNEIDER, Managing Director, Private Banking, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Lucemburk. pan Benoit QUISQUATER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. pan Keith RAKE, Chief Operating Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brusel K datu tohoto Prospektu jedná FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. jako správní společnost ve smyslu kapitoly 13 zákona pro kolektivní investiční společnosti následovně: F.A.M. FUND, FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, FORTIS L FIX, FORTIS L FoF, FORTIS L FUND, FORTIS LIQUIDITY, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, FORTIS PROPERTY, FORTIS QUAM FUND, FORTIS SOLUTIONS, PRIMERA FUND a STRATEGY FUND. Ve funkci správní společnosti FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zajišťuje na účet společnosti funkce administrace, správy portfolia a obchodní činnosti. Správní rada je oprávněna delegovat na své náklady a na svou odpovědnost část nebo všechny tyto funkce na třetí osoby, které si zvolí. Této možnosti využila při delegování: • funkce kalkulátoru čistých účetních hodnot, zmocněnce pro převod a držitele registru na společnost FASTNET LUXEMBOURG S.A. • správu jmění společnosti a zajištění dodržování investiční politiky a investičních omezení správcům, kteří jsou vyjmenovaní výše v kapitole „Různé informace“. Seznam správců, kteří se skutečně zabývají správou, a spravovaných portfolií je připojován k pololetním a výročním zprávám společnosti. Investoři mohou na požádání obdržet aktualizovaný seznam správců včetně upřesnění toho, které portfolio každý z nich spravuje. Také může povolat investiční poradce uvedené v části „Různé informace“ výše. Správní společnost dále může rozhodnout o jmenování distributorů/pověřenců (nominees), aby jí napomáhali s distribucí akcií společnosti v zemích, kde budou tyto nabízeny. Smlouvy o distribuci a o pověřenectví budou uzavřeny mezi správní společností a jednotlivými distributory/nominees. Nominee bude v souladu se smlouvou o distribuci a pověřenectvu zapsán do registru akcionářů místo konečných akcionářů. Akcionář, který investoval do společnosti prostřednictvím pověřence může kdykoliv požadovat převod akcií upsaných prostřednictvím pověřence na své jméno. Akcionář, který tuto možnost využije, bude zapsán na své vlastní jméno v registru akcionářů ihned poté, co od pověřence obdrží pokyny k převodu. Investoři mohou své akcie upsat přímo u společnosti bez povinnosti upisovat je prostřednictvím některého distributora/pověřence. Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee Tato komise schvaluje a metodiku průzkumu investic podfondů „Bond SRI Euro“, „Equity SRI Europe“, „Equity SRI World”, „Green Future”, „Green Tigers“, „Strategy Balanced SRI Europe“, „Strategy Growth SRI Europe“ a „Strategy Stability SRI Europe“. Depozitní banka Uchovávání a dohled nad akciemi společnosti jsou svěřeny depozitní bance, která splňuje zákonem předepsané závazky a povinnosti. V souladu s bankovními zvyklostmi a platnými předpisy může banka na svou odpovědnost svěřit část nebo všechna aktiva, jež jsou u ní uschovány, jiným bankovním nebo finančním ústavům. Nadto musí: (a) zajistit, že prodej, emise, odkup, směna a zrušení akcií společnosti budou probíhat v souladu se zákonem a stanovami; (b) zajistit, že protiplnění v případě operací s akciemi společnosti získá v rámci běžných časových limitů a (c) zajistit, že produkty společnosti budou přiděleny v souladu se stanovami. Nezávislí auditoři Veškeré účetnictví a všechny operace společnosti procházejí každý rok auditem nezávislých auditorů.


10 / 452

INVESTIČNÍ POLITIKA, CÍLE, OMEZENÍ A TECHNIKY Obecným cílem společnosti je zajistit investorům co nejvyšší možné zhodnocení investovaného kapitálu a současně jim poskytnout co největší rozdělení rizik. Společnost proto bude svá aktiva investovat zejména do cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, akcií v investičních podílových fondech, vkladů do úvěrových společností a do různých vedlejších finančních nástrojů v nejrůznějších měnách, jež jsou vydávány v různých zemích. Investiční politiku společnosti určuje správní rada podle politické, ekonomické, finanční a měnové situace v dané chvíli. Bude se lišit podle podfondů, limitů a ve shodě s charakteristikami a cíli každého z těchto podfondů, dle ustanovení Knihy II. Investiční politika bude prováděna v důsledné shodě s principem diversifikace a rozdělení rizik. Společnost proto bude podléhat celé řadě investičních omezení stanovených v Příloze 1, aniž by se to dotklo případných specifikací pro jeden nebo více podfondů. Pozornost investorů je ve stejném duchu věnována investičním rizikům vyjmenovaných v Příloze 3. Za běžných podmínek bude složení portfolií podfondů řady „Strategy“ a „Safe“ zaměřeno na „Smart Benchmark II“ následujícím způsobem:

AKCIE

Conservative 0.00 %

Stability 18.50 %

Balanced 40.50 %

Growth 58.00 %

High Growth 82.00 % 23.00 %

Europe Large Caps

0.00 %

5.00 %

11.50 %

16.00 %

Europe Small Caps

0.00 %

1.00 %

1.50 %

2.00 %

3.00 %

US Large Caps

0.00 %

4.00 %

10.00 %

15.00 %

21.00 %

US Small Caps

0.00 %

1.00 %

1.50 %

2.00 %

3.00 %

Japonsko

0.00 %

3.00 %

6.00 %

8.00 %

12.00 %

Rozvíjející se trhy

0.00 %

4.50 %

10.00 %

15.00 %

20.00 %

NEMOVITOSTI

0.00 %

5.00 %

5.00 %

5.00 %

10.00 %

Evropa

0.00 %

3.00 %

3.00 %

3.00 %

6.00 %

Asie

0.00 %

2.00 %

2.00 %

2.00 %

4.00 %

OBLIGACE

52.00 %

44.50 %

25.50 %

16.00 %

0.00 %

Global Government Bonds

17.00 %

22.50 %

10.00 %

5.50 %

0.00 %

Euro Inv. Grade Corp

7.00 %

8.50 %

4.50 %

2.00 %

0.00 %

Euro Inflation Linked

8.00 %

7.50 %

5.00 %

2.50 %

0.00 %

Euro High Yield

3.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

0.00 %

US High Yield

3.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

0.00 %

Emerging External Debt

7.00 %

2.00 %

2.00 %

2.00 %

0.00 %

Emerging Local Debt

7.00 %

2.00 %

2.00 %

2.00 %

0.00 %

KONVERTIBILNÍ

16.00 %

5.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 % 8.00 %

KOMODITY

0.00 %

2.00 %

4.00 %

6.00 %

ABSOLUTE RETURN

32.00 %

25.00 %

20.00 %

10.00 %

0.00 %

CELKEM

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na podmínkách trhu a na předpokladech. Devizové riziko (USD, JPY, GBP) je kryto proti euru v rámci variabilních proporcí. Společnost je dále oprávněna použít techniky a nástroje týkající se cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, a to za podmínek a limitů stanovených v Příloze 2, pokud jsou tyto techniky a nástroje využívány za účelem efektivního spravování portfolia. Týkají-li se tyto operace použití odvozených nástrojů instrumentů, musí být podmínky a limity v souladu s ustanoveními zákona. Tyto operace nesmí v žádném případě společnost a její podfondy přivést k tomu, že se odchýlí od investičních cílů představených v tomto Prospektu. Správní rada může za účelem snížení provozních a administrativních nákladů při umožnění ještě větší diverzifikace investic rozhodnout ve shodě s ustanoveními Přílohy 4, že všechna nebo část aktiv společnosti bude spravována společně s aktivy patřícími jiným investičním fondům, nebo že bude část nebo všechna aktiva podfondů spravována společně.


11 / 452

AKCIE FORMA(Y), KATEGORIE(E) A PODKATEGORIE(E) Správní rada má v rámci každého podfondu možnost vytvářet následující kategorie a/nebo podkategorie akcií („kategorie“ a „podkategorie“): „Classic“ Akcie jsou nabízeny fyzickým nebo právnickým osobám. Nestanoví-li kniha II jinak, jsou akcie dle volby investora na jméno nebo na majitele, kapitalizační („Classic Capitalisation“ neboli „C“) nebo distribuční („Classic Distribution“ neboli „D“). Podkategorie „ClassicDistribution“ již není otevřená pro upisování, neboť v rámci stejného podfondu je vytvořena podkategorie „Classic-New Distri“. Rozhodnutím správní rady mohou být vytvořené následující podkategorie: tzv. „Classic-New Distri“ určená pro aktiva odpovídající distribučním akciím, které vydaly podfondy vytvořené po roce 1994, které společnost pohltila, stejně jako nové úpisy. Dividendy distribuované v této podkategorii podléhají v Belgii srážce z movitého jmění ve výši 15 %. tzv. „Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“, určená pro akcie odpovídající distribučním akciím, které vydaly podfondy vytvořené před rokem 1994, které společnost pohltila. Dividendy distribuované v této podkategorii podléhají v Belgii srážce z movitého jmění ve výši 25 %. Tato podkategorie nebude otevřená úpisům. „Classic QD“ Tato kategorie rozděluje zálohy na dividendy každého 20. každého měsíce následujícího po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (nebo, pokud je daný den státním svátkem Lucemburska, první následující bankovní pracovní den) za podmínky, že byla příslušná kategorie v podfondu aktivní po celé čtvrtletí. Oceňovacími měnami budou referenční měny podfondu, tzn. euro a americký dolar. „M“ Tato kategorie je distribuována výhradně v Belgii prostřednictvím sítě „FINTRO” skupiny Fortis . Obchodování podfondů řady „Safe“ sítí „FINTRO“ skupiny Fortis je v Belgii prováděno pod názvem „MAESTRO“ následováno názvem podfondu této kategorie. Vlastnosti této kategorie jsou jinak stejné jako u kategorie „Classic". „UK“ Akcie jsou vyhrazeny výlučně investorům z Velké Británie. Akcie jsou dle volby investora na jméno nebo na majitele, v nelistinné formě, pouze distribuční. Od kategorie „Classic“ se tato kategorie liší distribuční politikou, která se řídí statusem „distribučního podfondu“ ve smyslu britské daňové legislativy, jimiž se řídí zahraniční fondy. Referenční měnou této kategorie je britská libra (GBP). Oceňovací měnou je britská libra. Oceňovacími měnami jsou referenční měny podfondu, tzn. euro a americký dolar. Referenční měnou této kategorie je GBP. Oceňovací měnou je GBP, referenční měnou podfondu je euro a americký dolar. „T“ Akcie jsou nabízeny investorům, kteří mají zájem o dočasné investice a mezitím hledají nové vhodné horizonty pro investice dle vývoje trhu. Od kategorie „Classic“ se tato kategorie liší vstupním poplatkem ve výši 2,5 %, nulovou konverzní provizí jak při vstupu, tak při odchodu a emisí výhradně distribučních akcií, ve formě na majitele, ale v nelistinné formě. Správní rada určuje v knize II podfondy, ve kterých je tato kategorie otevřená. Oceňovacími měnami jsou euro a americký dolar. „I“ Akcie jsou vyhrazeny pouze institucionálním investorům. Od kategorie „Classic“ se tato kategorie liší strukturou provizí a nižším paušálním poplatkem. Podmínky týkající se této kategorie jsou zrekapitulovány pro každý podfond v knize II. Tyto akcie jsou pouze kapitalizační. Akcie jsou na jméno, s výjimkou investorů podléhajících francouzskému právu, pro které jsou na majitele, v nelistinné formě a povinně nepřevoditelné. Ukáže-li se, že akcie v této kategorii drží jiné osoby než osoby oprávněné, přistoupí správní rada ke konverzi těchto akcií na akcie kategorie „Classic“, a to bez poplatku. Oceňovacími měnami jsou referenční měny podfondu, tzn. euro a americký dolar. „ASR“ Akcie jsou vyhrazeny pro lucemburskou investiční společnost FORTIS ASR FONDS a pro nizozemskou pojišťovací společnost FORTIS VERZEKERINGEN NEDERLAND N. V. jednající ve funkci institucionálních investorů. Tato kategorie se od kategorie „Classic“ odlišuje svou strukturou provizí a sníženým paušálním poplatkem. Podmínky vlastní této kategorii jsou spravovány v knize II pro každý podfond. Akcie jsou pouze na jméno a kapitalizační. Pokud se ukáže, že akcie v této kategorie jsou drženy jinými osobami, než které k tomu mají oprávnění, správní rada přistoupí ke směně bez poplatků uvedených akcií na akcie kategorie „Classic“. Oceňovacími měnami jsou referenční měny podfondu, tzn. euro a americký dolar. „L“ Akcie jsou vyhrazeny belgické pojišťovací společnosti FORTIS INSURANCE BELGIUM S.A. jednající jako institucionální zmocněnec.. Tato kategorie se odlišuje od kategorie „Classic” svou komisní strukturou a sníženou daní z předplatného. Vlastní podmínky této kategorie jsou uvedeny v knize II pro každý podfond. Akcie jsou na jméno a pouze kapitalizační. Ukáže-li se, že akcie v této kategorii drží jiné osoby než osoby oprávněné, přistoupí správní rada ke konverzi těchto akcií na akcie kategorie „Classic“, a to bez poplatku.


12 / 452

Oceňovacími měnami jsou euro a americký dolar. „P“ Akcie jsou nabízeny fyzickým či právnickým osobám a jsou dle volby investora na jméno či majitele (ale ty v nelistinné formě), a pouze kapitalizační. Od kategorie „Classic“ se tato kategorie liší strukturou provizí: – emisní provize v max. výši 2 %, odkupní provize v max. výši 1 %, distribuční provize (navíc k provizi za správu). Oceňovacími měnami jsou referenční měny podfondu, tzn. euro a americký dolar. Datum uvedení této kategorie na trh a podfondy, ve kterých bude možné se na tuto kategorii upsat, budou stanoveny správní radou. Před úpisem by si investoři měli zjistit, ve kterých podfondech byla tato kategorie otevřena. V některých z podfondů mohou být založeny kategorie „Classic H“, „IH“ a „UKH“. Tyto kategorie se vzájemně liší krytím devizového rizika, referenční měnou kategorií, účetní hodnotou vyjádřenou v měně podfondu. Devizové riziko tudíž částečně přetrvává, neboť výše uvedené krytí nepočítá s denominační měnou podkladových investic daného podfondu. Referenční měna těchto kategorií je uvedena v jejich názvu (například „Classic H USD“ se týká kategorie, která v amerických dolarech kryje čistou účetní hodnotu podfondu nenominovaného v eurech). Oceňovacími měnami těchto kategorií jsou referenční měna kategorie a vyjadřovací měna podfondu, tzn. euro a americký dolar. Pokud investor neuvede jinak budou přijaté příkazy zpracovávány v referenční měně. Charakteristiky těchto kategorií jsou stejné jako charakteristiky kategorií „Classic“, „I“ a „UK“, které jsou tímto podfondem šířeny. Tyto kategorie budou uvedeny na trh v den a v podfondech, které stanoví správní rada. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byly dané kategorie otevřeny, jejich vyjadřovací měnu a podfondy, ve kterých byly kategorie nabídnuty. V některých podfondech může být rovněž založena kategorie „FIM“. Tato kategorie je otevřena výhradně pro FORTIS INVESTMENTS, působící jako institucionální investor. Tato kategorie se liší od kategorie „I“, patřící stejnému podfondu, tím, že se v ní neplatí žádné vstupní poplatky, výstupní nebo správní poplatky. Datum uvedení této kategorie na trh a podfondy, ve kterých bude možné se na tuto kategorii upsat, budou stanoveny správní radou. Správní rada může definovat nové oceňovací měny pro jednotlivé fondy nebo kategorie akcií. Pokud by tuto možnost využila, zjednodušené prospekty daného podfondu (daných podfondů) budou příslušným způsobem přizpůsobeny. Před úpisem by investor měl v knize II prověřit, které kategorie a podkategorii jsou dostupné v jednotlivých podfondech. Ukáže-li se, že akcie v této kategorii nebo podkategorii drží jiné osoby než osoby oprávněné, přistoupí správní rada ke konverzi těchto akcií na akcie kategorie „Classic“, a to bez poplatku. Kupóny akcií na majitele budou stanoveny správní radou pro každý jednotlivý podfond, kategorii nebo podkategorii v knize II. Registr akcionářů vede v Lucembursku zástupce pro registr uvedený výše v kapitole „Různé informace“. Není-li stanoveno jinak, neobdrží akcionáři žádající o zápis do registru na jméno na své akcie žádný certifikát. Místo toho dostanou potvrzení o zápisu do registru. Akcie musí být zcela splaceny a jsou vydávány bez označení hodnoty. Není-li uvedeno jinak, není jejich emise limitovaná v počtu. Práva spojená s akciemi jsou uvedena v zákoně ze dne 10. srpna 1915, neodporuje-li to zákonu. V případě akcií na jméno a akcií na nositele v nelistinné formě mohou být vydány zlomkové akcie, a to až na dvě desetinná místa. Všechny celé akcie společnosti mají bez ohledu na svou hodnotu stejné hlasovací právo. Akcie každého podfondu a/nebo každé kategorie a/nebo každé podkategorie mají stejné právo na produkt vyúčtování podfondu a/nebo každé dané kategorie a/nebo podkategorie. DIVIDENDY Výnosy kapitalizačních akcií jsou reinvestovány. Valná hromada akcionářů, majitelů dividendových akcií každého příslušného podfondu, se každý rok vyjadřuje k návrhu správní rady na vyplácení dividendy, vyčíslené v souladu s příslušnými právními a statutárními omezeními. Za všech okolností společnost každým rokem vyplácí pro všechny dividendové akcie minimálně získané příjmy z úroků, z nichž jsou odečteny odměny, provize a proporcionální náklady. Správní rada může, v případě, že to považuje za vhodné, rozhodnout o rozdělení záloh na dividendy. Správní rada stanoví způsob, jakým jsou dividendy a zálohy na dividendy vypláceny. Společnost vyplácí dividendy a zálohy na dividendy, a to i ty, které jsou legálně předepsané, nezávisle od data jejich předložení k úhradě.


13 / 452

ÚPIS, SMĚNA A ODKUP AKCIÍ Úvodní upozornění Úpisy, směny a odkupy akcií probíhají za neznámou ČÚH. Správní rada si vyhrazuje právo: (a) odmítnout celou nebo část žádosti o úpis/směnu akcií. (b) kdykoliv odkoupit akcie, které má v rukou osoby, jež nejsou oprávněny kupovat či držet akcie společnosti. (c) odmítnout žádosti o úpis nebo o směnu od investora, kterého podezřívá, že používá praktiky spojené s Market timing a v případě potřeby přijmout opatření nutná k ochraně ostatních investorů společnosti. Správní rada má právo stanovit pro každý podfond minimální výše úpisu, směny, odkupu nebo držení. Pokud by následkem odkupu nebo směny držel některý akcionář v rámci jednoho podfondu akcie, jejichž výše by byla menší než minimum, bude moci správní rada přistoupit k nucenému odkupu takto držených akcií. Správní rada je dále v případech stanovených v Příloze 6 oprávněna dočasně pozastavit emise, směny a odkupy akcií celého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie, a dále i výpočet čisté účetní hodnoty. V rámci boje proti praní špinavých peněz musí být k upisovacímu formuláři připojen průkaz totožnosti nebo pas upisovatele, pokud se jedná o fyzickou osobu, ověřený příslušným orgánem (např. velvyslanectvím, konzulátem, notářem, policejním komisařstvím) nebo finanční institucí podléhající normám v oblasti ověřování totožnosti, které jsou stejné jako normy platné v Lucembursku, nebo stanovy či výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby, a to v těchto případech: 1. v případě přímého úpisu u společnosti; 2. v případu úpisu prostřednictvím profesionála z finančního sektoru, jenž je rezidentem země, která by nepodléhala povinné identifikaci stejné platnosti jako je identifikace dle lucemburských norem v oblasti prevence používání finančního systému za účelem praní špinavých peněz; 3. v případě úpisu prostřednictvím filiálky nebo pobočky, jejíž mateřská firma by podléhala povinné identifikaci stejné platnosti jako je identifikace vyžadovaná lucemburskou legislativou, pokud zákon týkající se mateřské firmy nevyžaduje, aby tato ustanovení dodržovaly i její filiálky či pobočky. Společnost navíc musí zjišťovat původ fondů v případě finančních ústavů, které nepodléhají povinné identifikaci stejné platnosti jako je identifikace vyžadovaná lucemburskou legislativou. Úpisy mohou být dočasně zablokovány až do zjištění původu finančních prostředků. Obecně se uznává, že profesionálové finančního sektoru, jež jsou rezidenti zemí, které přistoupily k závěrům zprávy GAFI (Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux = Skupina finanční akce ve věci praní špinavých peněz), jsou považovány za osoby, mající povinnost identifikace stejné platnosti jako je identifikace, kterou vyžaduje lucemburská legislativa. Zpracovávání osobních informací Podáním žádosti o úpis zmocňuje investor společnost k uchovávání a používání všech důvěrných informací, které o něm společnost obdržela v rámci správy jeho účtu nebo při vzájemných obchodních vztazích. Pokud to používání důvěrných informací vyžaduje, investor rovněž zmocňuje společnost k jejich sdílení s různými poskytovateli služeb společnosti. Je třeba mít na zřeteli, že někteří poskytovatelé služeb, jejichž sídlo se nachází mimo hranice Evropské unie, mohou podléhat mírnějším pravidlům o ochraně dat. Informace mohou sloužit k archivaci, ke zpracování pokynů, k odpovědím na žádosti akcionářů a k poskytování informací akcionářům o dalších produktech a službách společnosti. Pokud k tomu nebudou přinuceny speciálními právními předpisy, společnost ani správní společnost nikdy nikomu neposkytnou důvěrné informace o akcionářích. Úpisy Veškeré způsoby úpisů provedených během otevírání nového podfondu, nové kategorie a/nebo podkategorie („období počátečního úpisu“) jsou popsány v knize II. V období počátečního úpisu budou akcie vydávány za cenu odpovídající hodnotě čistého aktiva na akcii, zvýšené o emisní provizi uvedenou v knize II. Kromě toho investorům, kteří upisují prostřednictvím agenta pro platby, mohou být uloženy poplatky související s činností prováděnou těmito agenty pro platby v zemi, ve které jsou uvedené akcie nabízeny. Příkaz bude proveden s účetní hodnotou v daný den ocenění, pokud ho společnost přijme nejpozději v den a hodinu uvedenou ve zvláštních podmínkách podrobně popsaných pro každý podfond v knize II. Příkazy přijaté po této hodině budou vyřizovány s účetní hodnotou dne ocenění následujícího po daném hodnotícím dnu. Aby byl příkaz společností přijat, musí obsahovat všechny požadované informace týkající se identifikace upisovaných akcií a identifikace upisovatele, jak je uvedeno výše. Není-li pro daný podfond uvedeno jinak, je upisovací cena každé akcie splatná v oceňovací měně daných akcií a ve lhůtě stanovené v knize II, případně navýšena o provizi za uplatněné upsání. Na žádost akcionáře je možno tuto úhradu provést v jiné měně než je oceňovací měna. V daném případě budou devizové náklady hrazeny akcionářem a připočteny k upisovací ceně. Společnost si vyhrazuje právo postponovat žádosti o úpis v případě, že by nebylo jisté, že příslušná platba přijde do depozitní banky ve stanovené platební lhůtě nebo v případě, že příkaz nebude úplný. Akcie budou distribuovány až po obdržení řádně vyplněné žádosti o úpis včetně platby nebo dokumentu, nezrušitelně dokazujícího platbu ve stanovené lhůtě. V případě placení neověřeného šeku budou akcie distribuovány po obdržení potvrzení o vyrovnání. Je-li platba uskutečněna v jiné měně než je jedna z měn ocenění upisovaných akcií, uhradí upisovatel i poplatky za směnu. Společnost nenese odpovědnost za pozdní zpracování příkazů, pokud tyto příkazy nejsou správně vyplněné. Správní rada může souhlasit s emisí akcií výměnou za vklad v cenných papírech v souladu s podmínkami stanovenými dle lucemburského zákona, zejména pokud jde o povinnost auditora zmíněného výše v kapitole „Různé informace“ odevzdat hodnotící zprávu a za podmínky, že tyto cenné papíry odpovídají investiční politice a omezením daného podfondu společnosti popsaným v knize II. Není-li stanoveno jinak, ponese náklady na tuto operaci žadatel.

Směny Aniž by se měnila ustanovení daného podfondu a/nebo kategorie a/nebo podkategorie, může kterýkoliv akcionář požádat o směnu všech nebo části jeho akcií na akcie jiného podfondu a/nebo kategorie a/nebo podkategorie. Počet nově vydaných akcií i výdaje spojené s operací se vypočítávají podle vzorce uvedeného v Příloze 5. Krom toho akcionářům, kteří požadují směnu prostřednictvím agenta pro platby, mohou být uloženy poplatky související s činností prováděnou těmito agenty pro platby v zemi, ve které jsou uvedené akcie nabízeny. Směny mezi kategoriemi akcií jsou povoleny jen v těchto případech:

Do

Classic Classic H

M

UK UKH

R

T

I IH FIM

ASR

L

P

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Od Classic Classic H

M

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

UK UKH

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

R

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

T

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

I IH FIM

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ASR

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

L

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

P

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Má-li být příkaz vyřízen s účetní hodnotou daného hodnotícího dne, musí ho společnost obdržet nejpozději v den a hodinu uvedenou ve zvláštních podmínkách detailně popsaných pro každý podfond v knize II. Příkazy přijaté po této lhůtě budou vyřizovány s účetní hodnotou v den ocenění následujícím po daném dni ocenění. Žádosti o směnu akcií na majitele budou zpracovány, pokud jsou k nim dodány i příslušné cenné papíry včetně připojených nesplacených kuponů. Odkupy Kromě výjimek a omezení uvedených v Prospektu má každý akcionář právo kdykoliv své akcie odprodat společnosti. Akcie, které společnost odkoupí, budou anulovány, ale akcie na majitele nebudou zničeny. Příkaz bude proveden s účetní hodnotou v daný den ocenění, pokud ho společnost přijme nejpozději v den a hodinu uvedenou v zvláštních podmínkách podrobně popsaných pro každý podfond v knize II. Příkazy přijaté po této hodině budou vyřizovány s účetní hodnotou dne ocenění následujícího po daném hodnotícím dnu. Pro přijetí společností musí příkaz obsahovat všechny požadované informace týkající se identifikace dotčených akcií a totožnost akcionáře, jak je uvedena výše. Není-li pro daný podfond stanoveno jinak, je odkupní cena každé akcie splatná v některé z měn ocenění daných akcií a ve lhůtě stanovené v knize II, popřípadě snížená o provizi z odkupu. Na žádost akcionáře může být platba uskutečněna v jiné měně, než je jedna z měn ocenění odkupovaných akcií, přičemž jsou náklady na směnu připočteny na vrub akcionáře a odečteny od odkupní ceny. Odkupní cena akcií může být větší nebo menší než uhrazená cena při úpisu (nebo směně) podle toho, zda se čistá cena mezitím zhodnotila nebo znehodnotila. Krom toho akcionářům, kteří požadují odkup prostřednictvím agenta pro platby, mohou být uloženy poplatky související s činností prováděnou těmito agenty pro platby v zemi, ve které jsou uvedené akcie nabízeny. Odkupní cena bude uhrazena pouze až depozitní banka dostane buď cenné papíry na majitele zastupující odkupované akcie včetně připojených nesplacených kuponů, nebo potvrzení nezávislého depozitáře o budoucím dodání daných cenných papírů. Společnost si vyhrazuje právo posunout žádosti o odkup v případě,kdy příkaz není kompletní. Společnost nemůže nést odpovědnost v případě, kdy tyto příkazy nejsou kompletní. Správní rada bude mít právo splnit platební povinnost úhrady odkupní ceny vůči každému s tím souhlasícímu akcionáři nepeněžními prostředky cennými papíry daného podfondu, není-li to na újmu stávajících akcionářů a pokud auditor společnosti vypracoval hodnotící zprávu. Druh nebo typ aktiv k převodu stanoví správce s přihlédnutím k investiční politice a omezení daného podfondu. Náklady na tyto převody ponese žadatel.


15 / 452

VÝPOČET ČISTÉ ÚČETNÍ HODNOTY NA AKCII Každý výpočet čisté účetní hodnoty bude proveden na zodpovědnost správní rady následujícím způsobem: 1. Není-li uvedeno jinak v knize II, bude čistá účetní hodnota akcie každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie vypočítávána každý den s výjimkou sobot, nedělí a svátků v Lucembursku: 1. leden, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, Svatodušní pondělí, 25. a 25. prosince. byly-li finanční trhy odpovídající významné části (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřené nejméně jeden den po dni, který sloužil jako základ výpočtu předchozí ČÚH. Čistá účetní hodnota bude vypočítávána v měnách uvedených pro každý podfond v knize II. 2. Výpočet čisté účetní hodnoty na akcii bude proveden s odvoláním na všechna čistá aktiva odpovídajícího podfondu, kategorie a/nebo podkategorie. Celková čistá aktiva každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie budou vypočítávána sečtením všech částí aktiv, které každý z nich drží (včetně práv/entitlement nebo procent v některých interních podportfoliích, jak jsou obšírněji popsány níže v kapitole 4), od kterých budou odečteny jejich dluhy a závazky, vše v souladu s tím, co je uvedeno dále v bodě 4, odstavec 4. 3. Čistá účetní hodnota akcií každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie bude vypočítána vydělením celkových čistých aktiv počtem akcií v oběhu. 4. Správní rada může s cílem interně zajistit celkovou finanční a administrativní správu všech akcií patřících do jednoho nebo více podfondů, kategorií a/nebo podkategorií akcií založit tolik interních podportfolií, kolik je skupin akcií na spravování („interní podportfolia“). Jeden nebo více podfondů, kategorií a/nebo podkategorií akcií s naprosto nebo částečně stejnou investiční politikou tak mohou shromáždit aktiva, která každý z nich získal v rámci uplatňování této investiční politiky v jednom interním podportfoliu za tímto účelem vytvořeném. Část, kterou každý podfond, kategorie a/nebo podkategorie akcií vlastní v každém z těchto interních podportfoliích bude moci být vyjádřena buď v procentech nebo v právech (entitlements), tak jak je upřesněno ve dvou předcházejících odstavcích. Jediným cílem založení interního podportfolia je usnadnění finanční a administrativní správy společnosti. Procenta vlastnictví budou zjištěny na základě výnosu příspěvku na aktiva daného interního podportfolia. Tato procenta budou přepočítávána v každý den ocenění s cílem vzít v úvahu každé odkoupení, emisi, směnu, distribuci nebo obecně každou jinou událost, ke které došlo uvnitř jakéhokoliv daného podfondu, kategorie a/nebo podkategorie, jež by mohly zvýšit nebo snížit jejich účast v daném interním podportfoliu. Práva/entitlements, které vydalo dané interní podportfolio budou oceňovány se stejnou frekvencí a dle stejných postupů mutatis mutandis, jako jsou postupy uvedené výše v bodech 1, 2 a 3. Celkový počet vydaných práv/entitlements se bude lišit podle množství distribucí, odkupů, emisí, směn anebo obecně každých jiných událostí, ke kterým došlo v některém podfondu, kategorii a/nebo podkategorii akcií, jež by mohly zvýšit nebo snížit jejich účast v daném interním podportfoliu. 5. Bez ohledu na počet kategorií a/nebo podkategorií vytvořených v rámci stanoveného podfondu bude vhodné provádět výpočet celkových čistých aktiv tohoto podfondu dle frekvence dané zákonem, stanovami a/nebo Prospektem. Celková čistá aktiva každého podfondu budou vypočítána po sečtení celkových čistých aktiv každé kategorie a/nebo podkategorie vytvořených v rámci tohoto podfondu. 6. Bez újmy na tom, co je uvedeno výše v bodě 4 ohledně práv/entitlements a procent vlastnictví a bez újmy na zvláštních pravidlech, která by mohla být stanovena pro jeden nebo více zvláštních podfondů, bude ocenění čistých aktiv jednotlivých podfondů prováděno v souladu s pravidly stanovenými v Příloze 7. 7. Swing pricing: Za určitých tržních podmínek a s ohledem na objem nákupních a prodejních transakcí v jednom určitém podfondu, kategorii nebo podkategorii, na velikost podfondu, kategorie nebo podkategorie, může správní rada usoudit, že je v zájmu akcionářů, aby byla čistá účetní hodnota vyčíslena na základě kupní a prodejní ceny aktiv a/nebo použitím rozpětí mezi kupní a prodejní cenou, které jsou aplikovány na trzích daných aktiv. Správní rada může upravit výše uvedené čisté účetní hodnoty z hlediska transakčních nákladů a prodejních provizí za podmínky, že dané náklady a provize nepřevýší v dané době 1 % čisté účetní hodnoty podfondu, kategorie nebo podkategorie.

FORTIS L FUND – Kompletní prospekt – kniha I – verze DUBEN 2008

16 / 452

DAŇOVÉ PŘEDPISY ZDANĚNÍ SPOLEČNOSTI K datu vydání Prospektu nepodléhá společnost žádné lucemburské dani z příjmu a z kapitálových výnosů. Společnost však v Lucembursku podléhá roční dani, známé jako „daň z upisování akcií“ v sazbě 0,05 % čisté účetní hodnoty. Tato daň je ve výši 0,01 % u: a) podfondů, jež se věnují výhradně investování do nástrojů peněžního trhu a do vkladů do úvěrových společností; b) podfondů, jež se věnují výhradně investování do vkladů do úvěrových společností; c) podfondů, kategorií a/nebo podkategorií vyhrazených institucionálním investorům Od této dani z upisování akcií je osvobozena hodnota aktiv, které představují podíly v jiných investičních fondech, pokud tyto podíly už byly touto daní zdaněny. Je-li nutné tuto daň uhradit, je splatná čtvrtletně na základě příslušných čistých aktiv vypočítaných na konci čtvrtletí, na které se daň vztahuje. Společnost dále podléhá v Belgii roční dani z investičních fondů ve výši 0,08 % z čistých investic společnosti v Belgii, a to počínaje zápisem u CBFA. ZDANĚNÍ INVESTIC SPOLEČNOSTI Některé výnosy fondu společnosti, zejména z dividend a úroků, a některé kapitálové výnosy mohou podléhat daním, jejichž výše a druh se liší podle země jejich původu. Tyto příjmy a kapitálové výnosy mohou být rovněž zdaněny srážkou. Společnost nemusí za určitých okolností spadat pod mezinárodní dohody o dvojitém zdanění uzavřené mezi Lucemburském velkovévodstvím a dotčenými zeměmi. Pokud jsou totiž striktně použity v některých státech, jsou přínosné pouze pro osoby podléhající daním v Lucemburském velkovévodství. ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ a) Osoby s trvalým bydlištěm v Lucemburském velkovévodství K datu Prospektu akcionáři s trvalým bydlištěm V Lucemburském velkovévodství nepodléhají žádné srážkové dani u zdroje z dividend a příjmů z postoupených akcií. Dividendy jsou nicméně zdanitelné podle daňového základu. Zisky realizované při prodeji akcií nepodléhají dani v případě, že jsou akcie drženy déle než šest měsíců, s výjimkou případu akcionářů s trvalým bydlištěm, kteří vlastní více než 10 % akcií fondu. b) Nerezidenti V zásadě platí, že podle současné legislativy a v případech, kdy nejsou aplikována ustanovení Směrnice č. 2003/48, zmíněná v níže uvedeném bodě c): dividendy a nadhodnoty vybrané při převodech akcií nerezidenty nejsou předmětem zdanění u zdroje nadhodnoty realizované nerezidenty při převodech akcií nerezidenty nepodléhají zdanění v Lucembursku, s výjimkou dvou případů: • pokud akcionář, který vlastní více než 10 % akcií fondu své akcie prodá do šesti měsíců po jejich nabytí; • pokud byl akcionář, který vlastní více než 10 % akcií fondu, rezidentem po dobu delší než 15 měsíců a stal se daňovým poplatníkem–nerezidentem před postoupením akcií.před více než pěti lety . Nicméně v případě, kdy existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, uzavřená mezi Lucemburským velkovévodstvím a zemí rezidence akcionáře jsou v zásadě nadhodnoty realizované při postupování akcií osvobozeny od daní v Lucembursku, neboť tyto nadhodnoty jsou zdanitelné v zemi rezidence akcionáře. V zásadě platí, že z výnosů vyplacených osobám s trvalým bydlištěm ve třetích zemích a na třetích územích není vybírána žádná srážková daň. Srážková daň však bude vybírána, v souladu s podmínkami stanovenými Směrnicí č. 2003/48, z úroků a obdobných výnosů vyplacených příjemcům-fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na Nizozemských Antilách, na ostrově Aruba, Guernesey, Jersey, na ostrově Man, na Britských Panenských ostrovech a v Montserratu. Předchozí předpisy vycházejí z platného zákona a praxe a mohou se změnit. Investorům se proto doporučuje informovat se ve své zemi původu, bydliště nebo sídla o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi. Investoři jsou rovněž upozorněni na některé daňové předpisy specifické pro některé země, ve kterých společnost veřejně prodává akcie. c) Osoby s trvalým bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie včetně francouzských zámořských departementů, Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, ostrovů Aland a Gibraltaru. Všem fyzickým osobám, které pobírají dividendy Společnosti nebo výnos z převodu akcií Společnosti prostřednictvím platebního agenta, který provozuje činnost v jiné zemi než v zemi svého trvalého pobytu, doporučujeme, aby se informovaly o právních nařízeních a předpisech, které se na ně vztahují. V podstatě většina zemí, na které se vztahuje Směrnice 2003/48, sdělují daňovému úřadu země, ve které příjemce příjmu bydlí, výši příjmu z pohledávek zahrnutých v distribuované výši Společnosti (pokud podfond investuje více než 15 % svých aktiv do pohledávek uvedených v článku 6 Směrnice 2003/48) nebo zahrnutých do nadhodnoty vyplývající z převodu, z výkupu nebo z odkupu akcie Společnosti (pokud podfond investuje více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v článku 6 Směrnice 2003/48). Namísto tohoto sdělení Lucemburské velkovévodství a některé další země, mimo jiné Rakousko, Belgie a Švýcarsko uplatní v zásadě zdrojovou srážku na úroky a na další příjmy podobné úrokům, které jsou zaplaceny příjemci s trvalým bydlištěm v jiném členském státě. Tato zdrojová srážka bude činit 20 % do 30. června 2011 a 35 % od 1. července 2011. Tato srážka bude zúčtována státem, ve kterém má trvalé bydliště příjemce daně, a v rámci daňové povinnosti stanovené platnými vnitrostátními daňovými předpisy. Příjemce může u platebního agenta podat žádost o to, aby na něj byl uplatňován systém výměny informací nebo daňového osvědčení namísto srážkové daně z příjmu.


17 / 452

d) Rezidenti třetích zemí nebo území V zásadě, z příjmů vyplacených rezidentům třetích zemí nebo území není vybíráno žádné zdanění u zdroje. Nicméně, v případě úroků a podobných příjmů uhrazených fyzickým osobám – rezidentům Nizozemských Antil, ostrova Jersey a Man, Britských Panenských ostrovů a Montserratu. Předchozí ustanovení jsou podložena zákonem a současnou praxí a mohou být pozměňována. Investorům se proto doporučuje informovat se ve své zemi původu, bydliště nebo sídla o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi. Investoři jsou rovněž upozorněni na některé daňové předpisy specifické pro některé země, ve kterých společnost veřejně prodává akcie.


18 / 452

VALNÉ HROMADY A INFORMOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ Výroční valná hromada akcionářů se koná třetí pátek měsíce dubna ve čtrnáct hodin třicet v sídle společnosti nebo na kterémkoliv jiném místě v Lucemburku upřesněném v pozvánce. Pokud tento den není pro banky v Lucemburku pracovním dnem, bude se valná hromada konat následující pro banky pracovní den. Další valné hromady mohou být svolány v souladu s lucemburským zákonem a stanovami společnosti. Akcionáři budou svoláváni na každou valnou hromadu oznámením, jehož forma a lhůta je stanovena lucemburským zákonem a stanovami společnosti. Valné hromady stejně tak rozhodují v souladu s ustanoveními lucemburského zákona a stanov společnosti. Každá akcie bez ohledu na svou cenu dává právo na jeden hlas. Všechny akcie se společně rovnocenně podílejí na rozhodnutí, které musí valná hromada přijmout, pokud se tato rozhodnutí týkají společnosti jako celku. Týkají-li se rozhodnutí zvláštních práv akcionářů jednoho podfondu, kategorie nebo podkategorie, účastní se hlasování pouze držitelé akcií tohoto podfondu, kategorie a/nebo podkategorie. INFORMOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ Čisté účetní hodnoty a dividendy Čistá účetní hodnota, emisní cena a cena za směnu a odkup akcií každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie jsou zveřejňovány každý den ocenění v sídle společnosti, v kancelářích regionálních agentů a ve všech tiskovinách určených správní radou. Oznámení o vyplacení dividend budou v případě potřeby uveřejněny v „d´Wort“ a v dalších tiskovinách, které bude správní rada považovat za vhodné v zemích, kde jsou akcie nabízené veřejnosti. Tyto informace budou rovněž k dispozici na webové adrese www.fortisinvestments.com. Zúčtovací období Zúčtovací období společnosti začíná prvního ledna a končí třicátého prvního prosince. Finanční zprávy Společnost uveřejňuje každoročně podrobnou zprávu o své činnosti a o spravování svého majetku. Tato zpráva obsahuje rozpočet a účet konsolidovaných zisků a ztrát vyjádřený v euro, detailní složení aktiv každého podfondu a auditorskou zprávu. Společnost dále uveřejňuje na konci každého pololetí zprávu informující zejména o složení portfolia, o pohybech v portfoliu za dané období, počet akcií v oběhu a počet vydaných a odkoupených akcií od minulé zprávy. Dokumenty k dispozici veřejnosti V sídle společnosti a v institucích pověřených finanční službou jsou zdarma k nahlédnutí stanovy, Prospekt a pravidelné zprávy. Na požádání lze získat kopie stanov a výročních a pololetních zpráv. Informace týkající se vývoje společnosti budou zveřejněny v „d'Wort“ a v jakékoliv jiné tiskovině, kterou bude správní rada považovat za vhodnou v zemích, kde jsou akcie nabízené veřejnosti. Tyto dokumenty a informace budou rovněž k dispozici na webové adrese www.fortisinvestments.com.


19 / 452

PŘÍLOHA 1 – INVESTIČNÍ OMEZENÍ 1. Investice podfondu tvoří výhradně: a) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, a to kótované či obchodované na regulovaném trhu. b) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném, regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a otevřeném veřejnosti trhu členské země Evropské unie. c) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu zapsané na úředním kurzovním lístku Burzy cenných papírů státu, který není členem Evropské unie nebo obchodované na jiném regulovaném, pravidelně fungujícím a uznávaném trhu otevřeném veřejnosti některého takového státu. d) Nově vydané cenné papíry a nástroje peněžního trhu, za podmínky, že: - emisní podmínky obsahují závazek, že byla podána žádost o zapsání na úřední kurzovní lístek Burzy cenných papírů nebo o přijetí na jiný regulovaný, pravidelně fungující a uznávaný veřejnosti otevřený trh; - k tomuto zapsání, resp. přijetí dojde nejpozději do roka od emise. e) Podíly v investičních podílových fondech s cennými papíry schválených v souladu se Směrnicí 85/611a/nebo podílů v jiných investičních fondech v členských či nečlenských zemích Evropské unie, za podmínky, že: - tyto ostatní investiční fondy jsou schválené podle legislativy stanovující, že tyto fondy podléhají dozoru, který CSSF považuje za rovnocenný dozoru stanovenému unijní legislativou, a že je dostatečně zaručena spolupráce mezi těmito institucemi; - úroveň ochrany zaručená držitelům podílů těchto jiných investičních fondů je rovnocenná ochraně stanovené pro majitele podílů v investičních podílových fondech s cennými papíry a zvláště, že pravidla dělení aktiv, výpůjček, půjček, nekrytého prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům Směrnice 85/611; - aktivity těchto jiných investičních fondů jsou popsány v pololetních a výročních zprávách, z nichž lze vyhodnotit aktiva a pasiva, zisky a operace zkoumaného období; - podíl aktiv investičních podílových fondů s cennými papíry nebo těchto jiných investičních fondů, o jejichž nabytí se uvažuje a jež může být v souladu se zakládajícími listinami těchto fondů investován do podílů v jiných investičních podílových fondech s cennými papíry nebo těchto jiných investičních fondech, nepřesáhne 10 %. f) Vklady do úvěrových společností, které jsou na požádání splatné nebo mohou být vybrány, jejichž splatnost je rovna nebo menší než dvanáct měsíců, za podmínky, že sídlo úvěrové společnosti je v členském státu Evropské unie, nebo pokud je sídlo úvěrové společnosti v třetí zemi, řídí se pravidly, které CSSF uznává za odpovídající legislativě EU. g) Odvozené finanční nástroje včetně srovnatelných nástrojů vedoucích k platbám v hotovosti, které jsou obchodované na regulovaném trhu stejného typu jako je uvedený výše v bodě a), b) a c); a/nebo odvozené finanční nástroje obchodované mimo burzu („mimoburzovní odvozené nástroje“), za podmínky, že: - základ spočívá v nástrojích podléhajících tomuto bodu 1, ve finančních indexech, v úrokových sazbách, ve směnných kurzech nebo v devízách, ve kterých může odpovídající fond provádět investice v souladu se svými investičními cíly, tak jak vyplývají ze stanov společnosti; - protistranou v transakcích s mimoburzovními odvozenými nástroji jsou instituce podléhající obezřetnému dozoru a spadající do kategorie, které CSSF uznává, a - mimoburzovní odvozené nástroje jsou spolehlivě a ověřitelně denně oceňovány a mohou být na popud společnosti kdykoliv prodány, zrušeny nebo uzavřeny, a to symetrickou transakcí za jejich správnou hodnotu. h) Jiné nástroje peněžního trhu než nástroje obchodované na regulovaném trhu uvedené v článku 1a zákona, pokud emise nebo emitent sami podléhají předpisům, jejichž cílem je ochrana investorů a úspor a tyto nástroje jsou: - vydány nebo garantovány centrální, regionální nebo místní správou, centrální bankou některého členského státu, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetím státem nebo v případě federálního státu některým členem federace nebo mezinárodní veřejnou institucí, jejímž členem je jeden nebo více členských států, nebo - vydány institucí, jejíž cenné papíry jsou obchodované na regulovaných trzích uvedených výše v bodě a), b) nebo c), nebo - vydány nebo garantovány institucí podléhající obezřetnému dozoru podle kritérií definovaných právem EU nebo institucí, která podléhá a řídí se obezřetnými pravidly, které CSSF považuje jako nejméně stejně přísná jako pravidla stanovená právem EU, nebo - vydány jinými institucemi patřícími do kategorií, které CSSF uznává, pokud investice do těchto nástrojů podléhají předpisům na ochranu investorů, jež jsou stejné jako předpisy popsané v předchozích třech odstavcích a pokud je emitentem společnost, jejíž jmění a rezervy dosahují nejméně deseti milionů euro (10 000 000 euro) a jež předkládá a zveřejňuje své roční účty v souladu se Směrnicí 78/660, nebo organizace, která se v rámci některé skupiny společností zahrnující jednu nebo více společností znamenaných na Burze věnuje financování skupiny, nebo organizace, která se věnuje financování prostředků sekuritizace využívající některou bankovní linii financování. 2. Nicméně: a) Jeden podfond může investovat svá aktiva ve výši maximálně 10 % do jiných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, než jsou cenné papíry a nástroje uvedené v bodě 1. b) společnost ani žádný z jejích podfondů nemohou vlastnit nemovitosti nebo do nemovitostí investovat. Společnost navíc není oprávněna nabývat movitý majetek mimo ty movitosti, které jsou nutné k přímému výkonu její činnosti; c) podfond nemůže získat drahé kovy ani certifikáty, které je zastupují. 3. Podfond může podružně držet i likvidní aktiva.


20 / 452

4. a) podfond nemůže investovat více než 10 % svých aktiv do cenných papírů nebo do nástrojů peněžního trhu vydaných stejnou organizací. Podfond nemůže investovat více než 20 % svých aktiv do vkladů u stejné organizace. Riziko protistrany podfondu při operacích s mimoburzovními odvozenými nástroji nemůže přesáhnout 10 % jeho aktiv, je-li protistranou některá úvěrová instituce vyjmenovaná v bodě 1 f), nebo 5 % jeho aktiv v ostatních případech. b) Celková hodnota cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které podfond vlastní u emitentů, kdy do každého z nichž investuje více než 5 % svých aktiv, nemůže přesáhnout 40 % hodnoty jeho aktiv. Tento limit se netýká vkladů do finančních institucí, nad nimiž je obezřetnostní dozor, a operací s mimoburzovními odvozenými nástroji, prováděných s těmito institucemi. Bez ohledu na individuální limity stanovené v článku a) podfond nemůže kombinovat: - investice do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedinou organizací, - vklady do jediné organizace a/nebo - rizika plynoucí z transakcí s mimoburzovními odvozenými nástroji s jedinou organizací, které by byly vyšší než 20 % jeho aktiv. c) Limit stanovený v článku a), první odstavec, se zvyšuje na maximálně 35 %, vydává-li nebo garantuje-li cenné papíry nebo nástroje finančního trhu některý z členských států Evropské unie, místní územní samospráva, třetí stát nebo mezinárodní veřejné organizace, jejíž součástí je jeden nebo více členských států. d) Limit stanovený v článku a), první odstavec, se u některých obligací zvyšuje na maximálně 25 %, pokud tyto obligace vydává úvěrová instituce se sídlem v některém členském státu Evropské unie, která je dle zákona podřízena zvláštnímu dozoru státních úřadů, jehož úkolem je ochrana držitelů obligací. Částky plynoucí z emise těchto obligací musí být investovány v souladu s platnou legislativou do aktiv, které během celé doby platnosti obligací mohou pokrývat úvěry plynoucí z obligací a které by v případě bankrotu emitenta sloužily v prvé řadě k úhradě jistiny a k uhrazení splatných úroků. Pokud podfond investuje více než 5 % svých aktiv do obligací uvedených v prvním odstavci a vydaných jediným emitentem, nemůže celková hodnota těchto investic přesáhnout 80 % hodnoty aktiv podfondu. e) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v článku c) a d) nejsou započítány do limitu 40 % stanoveného v článku b). Limity uvedené v článcích a), b), c) a d) se nemohou kombinovat; a tudíž investice do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných stejnou organizací, do vkladů a do odvozených nástrojů provedených s touto organizací dle článků a), b), c) a d) nemohou celkově přesáhnout 35 % aktiv podfondu. Společnosti, které se seskupují za účelem konsolidace účtů ve smyslu Směrnice 83/349 nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními předpisy, jsou při výpočtu limitů dle tohoto bodu 4 považovány za jedinou organizaci. Jeden a týž podfond může kumulativně investovat až 20 % svých aktiv do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu stejné skupiny. 5. Aniž by se měnily limity stanovené v bodě 8, limity stanovené v bodě 4 se zvyšují na maximálně 20 % u investic do akcií a/nebo obligací vydaných jedinou organizací, je-li cílem investiční politiky podfondu obnova složení přesného akciového indexu nebo indexu obligací, který CSSF uznává, a to na těchto základech: - složení indexu je dostatečně diversifikované; - index představuje dostatečný vzorek trhu, ke kterému se vztahuje; - index byl dostatečným způsobem zveřejněn. Tento limit dosahuje 35 %, ukáže-li se, že je to opodstatněné výjimečnými podmínkami na trzích, zejména na regulovaných trzích, na kterých jsou některé cenné papíry nebo některé nástroje peněžního trhu dostatečně dominantní. Investice do tohoto limitu jsou povoleny jen u jednoho emitenta. 6. Na rozdíl od bodu 4 může podfond investovat v souladu s principem rozložení rizik až 100 % svých aktiv do různých emisí cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo garantuje členský stát Evropské unie, územní správní celek, stát, který není součástí Evropské unie nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru, jejíž součástí je členský stát nebo více členských států Evropské unie. Tyto hodnoty musí náležet nejméně k šesti různým emisím, aniž by hodnoty patřící k jedné emisi mohly přesáhnout 30 % celkové částky. 7. a) Podfond může získat podíly v investičním fondu s cennými papíry a/nebo v jiných investičních fondech stanovených v bodě 1 e) za podmínky, že neinvestuje více než 20 % svých aktiv do jednoho investičního fondu s cennými papíry nebo do jiného investičního fondu. Pro potřeby použití tohoto investičního limitu je každý podfond investičního fondu s více podfondy ve smyslu článku 133 zákona považován za zvláštního emitenta, za podmínky, že je zajištěn princip oddělení závazků jednotlivých podfondů vůči třetím osobám. b) Investice do podílů investičních fondů jiných, než je investiční fond s cennými papíry, nemohou přesáhnout 30 % aktiv jednoho podfondu. Získal-li jeden podfond podíly v investičním fondu s cennými papíry a/nebo v jiných investičních fondech, nelze aktiva v těchto investičních fondech s cennými papíry nebo jiných investičních fondech za účelem dosažení limitů stanovených v bodě 4 kombinovat.


21 / 452

c) Jelikož je společnost oprávněna investovat do podílů organizací kolektivního investování, vystavuje se investor zdvojení nákladů (například: správní poplatky hrazené organizacím kolektivního investování, do kterých společnost investuje). Podfond nemůže investovat do investičního fondu s cennými papíry nebo do jiného investičního fondu (základního), jehož provize za správu přesahuje 2,50 % ročně. Jestliže podfond investuje do podílů v jiných investičních fondech a/nebo do jiných investičních fondů, které jsou řízené přímo nebo na základě zmocnění, stejnou správní společností nebo jinou společností, se kterou je správní společnost propojena v rámci správního nebo kontrolního společenství nebo přímým či nepřímým podílem větším než 10 % základního kapitálu nebo hlasů, použijí se následující pravidla: ¾ Podfond nebude pobírat žádnou provizi za úpis nebo za odkup podílů těchto základních fondů; ¾ Žádná provize není vybírána za správu aktiv podfondu investovaných do těchto podkladových aktiv. Nicméně, jestliže provize za správu použitelná pro tato podkladová aktiva je nižší než provize za správu použitelná pro aktiva podfondu investovaná do základních oblastí se bude rovnat rozdílu mezi provizí za správu podfondu a správní provizí podfondu a podkladových aktiv. Maximální roční provize za správu podfondu je uvedena v knize II. 8. a) Společnost nemůže získat akcie s hlasovacím právem, díky kterým by mohla získat významný vliv na emitenta. b) Společnost dále nemůže získat ani: - 10 % akcií bez hlasovacího práva od jediného emitenta; - 10 % obligací od jediného emitenta; - 25 % podílů v jediném investičním fondu s cennými papíry a/nebo jiném investičním fondu; - 10 % nástrojů peněžního trhu vydaných jediným emitentem. Limity stanovené v druhém, třetím a čtvrtém bodě tohoto odstavce nemusí být v okamžiku nabytí dodrženy, pokud v tomto okamžiku nemůže být hrubá výše obligací nebo nástrojů peněžního trhu nebo čistá výše vydaných cenných papírů vypočítána. c) Odstavce a) a b) se neuplatňují u: - cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které ručí některý členský stát Evropské unie nebo jeho správní územní celky; - cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které ručí některý nečlenský stát Evropské unie; - cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydaly mezinárodní instituce veřejného charakteru, jejichž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie; - akcií, které společnost vlastní ve jmění některé společnosti země mimo Evropskou unii, jež investuje svá aktiva zejména do cenných papírů emitentů, jež jsou příslušníky této země, pokud na základě legislativy této země takováto účast znamená pro společnost jedinou možnost investic do cenných papírů emitentů této země. Tato výjimka se však uplatňuje pouze pokud investiční politika společnosti ze země mimo Evropskou unii respektuje limity stanovené v bodech 4, 7 a 8 a) a b). V případě překročení limitů stanovených v bodě 4 a 7 se bod 9 uplatní mutatis mutandis. 9. Podfondy nemusí nutně splňovat limity stanovené v této příloze při uplatňování upisovacích práv vztahujících se na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které jsou součástí jejich aktiv. Nově schválené podfondy se mohou během šesti měsíců od data jejich schválení při dodržení principu rozdělení rizik od bodů 4, 5, 6 a 7 odchýlit. Pokud k překročení limitů uvedených v prvním odstavci dojde nezávisle na vůli podfondu nebo následkem uplatnění upisovacích práv, musí být pro tento fond prioritním cílem při prodejních operacích tuto situaci vyrovnat a současně mít na paměti zájem akcionářů. 10. Podfond může získávat devízy prostřednictvím některého typu vzájemných půjček. Podfond si může vypůjčit: a) až 10 % svých aktiv, pokud se jedná o dočasné půjčky; b) až 10 % svých aktiv, pokud se jedná o půjčky, umožňující získat nemovitý majetek nezbytně nutný k přímému pokračování jeho činnosti; v tom případě nemohou tyto výpůjčky a výpůjčky uvedené v odstavci a) v žádném případě společně přesáhnout 15 % jeho aktiv. 11. Podfond nemůže při dodržení uplatnění bodů 1, 2 a 3 Přílohy 2 poskytnout úvěry nebo být ručitelem pro účet třetí strany. Předchozí odstavec nijak podfondu nebrání získat ne zcela splacené cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo jiné finanční nástroje uvedené v bodě 1 e), g) a h). 12. Podfond nemůže provádět nekryté prodeje cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo jiných finančních nástrojů zmíněných v bodě 1 e), g) a h). Správní rada si obecně vyhrazuje právo kdykoliv zavést další investiční omezení, pokud budou nezbytná z hlediska zákonů a předpisů platných v některých zemích, kde by akcie společnosti mohly být nabízeny a prodávány. Naopak pokud to platné předpisy týkající se společnosti dovolí, vyhrazuje si správní rada pozměnit pro jeden nebo více podfondů jedno či více výše vyjmenovaných investičních omezení. Tyto výjimky budou uvedeny v investiční politice každého daného podfondu v knize II.


22 / 452

PŘÍLOHA 2 – FINANČNÍ TECHNIKY A NÁSTROJE Bez újmy na tom, co může být stanoveno pro jeden nebo více zvláštních podfondů, může společnost pro každý podfond dle níže uvedených postupů: použít finanční instrumenty-deriváty ve smyslu bodu 1 přílohy č. 1 tohoto prospektu. Každý podfond bdí nad tím, aby celkové riziko spojené s odvozenými nástroji nepřesáhlo celkovou čistou hodnotu jeho portfolia. Rizika jsou vypočítávána s přihlédnutím k běžné hodnotě podkladových aktiv, riziku protistrany, předvídatelnému vývoji trhů a dostupného času k vypořádání. Každý podfond může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v bodě 1 přílohy č. 1 tohoto prospektu investovat do odvozených finančních nástrojů, pokud rizika, kterým jsou vystavena podkladová aktiva, obecně nepřesáhnou investiční meze stanovené v bodě 4 přílohy č. 1 tohoto prospektu. Pokud podfond investuje do odvozených finančních nástrojů založených na indexu, nejsou tyto investice nutně kombinované s limity stanovenými v bodě 4 přílohy 1 tohoto prospektu. Obsahuje-li cenný papír nebo nástroj peněžního trhu odvozený nástroj, musí se tento vzít v úvahu při uplatňování těchto ustanovení. 1. Obecné informace Společnost je oprávněna používat nástroje finančních derivátů, jejichž podkladovými aktivy jsou cenné papíry a nástroje peněžního trhu. Společnost je oprávněna využívat tyto nástroje pro nejen krytí rizik (hedging), ale i pro investování do portfolia (trading). Pokud zahrnují výše uvedené obchody i použití finančních derivátů, podmínky a omezení se musí shodovat s ustanoveními Přílohy 1 tohoto prospektu. Pokud jeden z podfondů používá finanční deriváty pro investiční cíle (trading), je oprávněn je používat pouze v mezích své investiční politiky. Tzv. sofistické podfondy jsou uvedeny v příloze č. 9. Globální riziko spojené s používáním nástrojů finančních derivátů nesmí pro každý jednotlivý podfond přesáhnout celkovou čistou hodnotu jeho portfolia. Rizika se vyčíslují s ohledem na běžnou hodnotu podkladových aktiv, na riziko protistrany, na předpokládaný vývoj trhů a na dobu, za kterou musí podfond zlikvidovat své pozice. 1.1. Systémy pro hodnocení rizik přizpůsobené rizikovému profilu podfondu Společnost používá proces řízení rizik, který jí umožňuje kdykoliv kontrolovat a měřit rizika pozice a jejich podíl na celkovém riziku portfolia. Podfondy musí používat systémy pro hodnocení rizik, které jsou přizpůsobeny jejich rizikovému profilu, aby mohly přesně zhodnotit všechna existující rizika. 1.2. Omezení celkového rizika spojeného s finančními deriváty Každý podfond dohlíží na to, aby celkové riziko spojené s deriváty nepřesáhlo celkovou čistou hodnotu svého portfolia. To znamená, že celkové riziko spojené s použitím finančních derivátů nemůže přesáhnout 100 % aktiv, a tedy celkové riziko, které na sebe podfondy přebírají, nemůže trvale přesáhnout 200 % čistých aktiv a to po zohlednění záruk pro posouzení rizika protihodnoty a kompenzace (netting). 1.3. Omezení případné dočasné půjčky Celkové riziko, které na sebe podfond přebírá, nemůže být prostřednictvím dočasných půjček zvýšeno o více než 10 %, přičemž celkové riziko nemůže nikdy přesáhnout 210 % ČÚH. 1.4. Metoda pro výpočet globálního rizika Tržní riziko Nesofistikované podfondy: Tržní riziko se posuzuje podle přístupu prostřednictvím závazků, podle kterého jsou pozice finančních derivátů podfondu převáděny do ekvivalentních pozic podkladových aktiv, kdy kupující a prodávající pozice stejného podkladového aktiva mohou být kompenzovány. Z tohoto důvodu musí být zároveň zohledněna některá jiná kritéria, jako jsou: celkové riziko, které musí podfondy nést vzhledem k využití finančních derivátů, povaha, cíl, počet a četnost smluvních derivátů, které podepisují, a také přijaté správní postupy. Sofistikované podfondy: Standardní použití přístupu kombinované VaR (Value-at-Risk) se zátěžovými testy (stress test); přístup VaR musí být v zásadě uplatňován pravidelně. V rámci tohoto typu přístupu může být maximální ztráta, která je vygenerována portfoliem a deriváty podfondu, odhadnuta pro dočasný horizont a pro daný interval důvěry. Podfond musí používat zátěžové testy (stress tests) pro usnadnění řízení rizik spojených s případnými abnormálními výkyvy trhu. Pro použití přístupů založených na VaR je třeba použít následující parametry: interval důvěry na úrovni 99 %, dobu držení v délce jednoho měsíce a volatility „z nedávné doby“, to znamená, že nesmí být v okamžiku výpočtu starší než jeden rok. Pro zvláštní případy a s předchozím souhlasem CSSF mohou být použity jiné parametry než ty, které byly popsány výše, a může tak být postupováno jinak, než bylo popsáno výše, ovšem pouze za předpokladu přiměřeného odůvodnění.


23 / 452

Riziko protistrany V souladu s bodem 4.a) přílohy č. 1 tohoto prospektu nesmí riziko protistrany podfondu při uzavírání transakcí s finančními deriváty na dobrovolné bázi přesáhnout 10 % aktiv. Toto ustanovení se týká transakcí, při kterých je protistranou jedna z úvěrových institucí uvedených v bodě 1.f) přílohy č. 1 tohoto prospektu. V ostatních případech nesmí riziko protistrany převýšit 5 % aktiv. Bod III.2. oběžníku č. 07/308 podrobněji popisuje pravidla, podle kterých se stanoví riziko protistrany. V souladu s bodem 1.g) přílohy č. 1 tohoto prospektu musí být nástroje finančních derivátů na dobrovolné bázi předmětem přesného posouzení, které může společnost každodenně a nezávisle prověřit. 2. Ustanovení pro specifické nástroje finančních derivátů Při akvizici nebo prodeji Credit Default Swap (CDS) se společnost kryje proti riziku úpadku emitenta prostřednictvím vyplácení čtvrtletní odměny. Smírčí řízení v případě nezaplacení může být provedeno buď prostřednictvím smíru ve formě likvidních prostředků, kdy kupující ochrany obdrží rozdíl mezi nominální hodnotou a vymahatelnou hodnotou, nebo prostřednictvím materiálního smíru, kdy kupující ochrany přenechá cenný papír, za který nebylo zaplaceno, nebo cenný papír vybraný z koše doručitelných cenných papírů určených při podpisu CDS vůči prodejci ochrany a získá nominální hodnotu. Události představující úpadek jsou definované v potvrzení CDS stejně jako způsoby dodání obligací a osvědčení o pohledávce. Společnost může zároveň odprodat CDS a takto obnovit úvěrové riziko nabytím protihodnoty kupních opcí. Nabytím Equity Default Swap (EDS) se společnost kryje proti riziku výrazného snížení (současný standard na trhu je 70 %) podpůrné hodnoty na burzovních trzích, bez ohledu na důvod pro snížení, prostřednictvím vyplácení čtvrtletních odměn. Pokud dojde k riziku, to znamená, pokud závěrečná cena na burzovním trhu se dotkne nebo přesáhne hranici (- 70 %), smírčí řízení se provádí ve formě likvidních prostředků: kupující ochrany obdrží předem určené procento (současný standard na evropském trhu je 50 %) z pomyslné výše, která byla původně zaručena. Společnost také může prodat EDS a obnovit tak riziko burzovního snížení nabytím čtvrtletní odměny. Total Return Swap (TRS) je směnná smlouva o celkovém výkonu obligace nebo jiného podkladového cenného papíru (akcie, indexu,..) proti referenční sazbě plus spread. Celkový výkon zahrnuje úrokové kupony, dividendy a zisky a ztráty základního ukazatele během doby platnosti smlouvy, a to v závislosti na typu dotčeného základního ukazatele. Contract for Difference (CFD) je smlouva mezi dvěma stranami, které se zavazují k vzájemnému zaplacení likvidních prostředků ve výši rozdílu mezi ohodnocením základní hodnoty, kdy nejméně jedno ohodnocení je v okamžiku uzavření smlouvy neznámé. Vstupem do CFD se společnost zavazuje zaplatit (nebo obdržet) rozdíl mezi ohodnocením základní hodnoty v okamžiku uzavření smlouvy a ohodnocením základní hodnoty v daný okamžik v budoucnu. Společnost může jednat pouze s finančními institucemi prvního stupně, které se účastní těchto trhů a které se specializují na tyto typy operací. Použití CDS, CFD, a EDS za jiným účelem než krytí musí odpovídat následujícím podmínkám: (a) jsou používány pouze ve výhradním zájmu akcionářů s cílem dosažení zajímavého výnosu ve srovnání s riziky; (b) celkové riziko spojené s CDS, CFD a EDS nemůže v žádném případě přesáhnout 100 % čistého jmění každého podfondu. Kromě toho celkové riziko vyplývající z CDS, CFD a EDS a také celkové riziko vyplývající z jiných použitých technik nemůže trvale přesáhnout 200 % celkové hodnoty čistého jmění každého podfondu; (c) všeobecná investiční omezení definovaná v příloze I se uplatňují pro emitenta CDS, CFD a EDS a pro riziko konečného dlužníka CDS, CFD a EDS; (d) použití CDS, CFD nebo EDS je součástí investičních profilů a rizikových profilů dotčených podfondů; (e) každý podfond musí dohlížet na zajištění vhodného trvalého krytí rizik spojených s CDS, CFD a EDS, aby mohl vyplatit žádosti o odkup ze strany akcionářů a (f) vybrané CDS, CFD a EDS jsou dostatečně likvidní, aby bylo možné pro dotčené podfondy prodat/navázat dotyčné smlouvy za teoretické určené ceny. 3. Půjčky proti cenným papírům Společnost může vstoupit do operací vedoucích k půjčkám proti cenným papírům, pokud bude dodržovat následující pravidla: 3.1.

Pravidla určená pro zajištění dobrého zakončení operací spojených s půjčkami Společnost může žádat o půjčky proti cenným papírům v rámci standardizovaného systému půjček organizovaných uznanou kompenzační organizací pro cenné papíry nebo finanční institucí prvního stupně, která se specializuje na tento typ operací. V rámci těchto operací spojených s půjčkami musí společnost v zásadě obdržet záruku, jejíž hodnota v okamžiku uzavření smlouvy o půjčce je nejméně stejná jako hodnota celkového ohodnocení cenných papírů, proti kterým je půjčka poskytována. Tato záruka musí být poskytnuta ve formě likvidních prostředků a/nebo vystavených cenných papírů nebo záruk členských států OECD nebo jejich veřejnými územními korporacemi nebo nadnárodními institucemi a organizacemi, které mají charakter společenství nebo jsou regionální či světové, kdy tyto prostředky jsou vázány na jméno každého podfondu až do vypršení smlouvy o půjčce. Jiné formy záruk jsou také povoleny, pokud se představenstvo ujistí o tom, že ochrana je nejméně tak silná jako v okamžiku uložení uvedeném v předchozí větě. 3.2. Podmínky a omezení operací spojených s půjčkami Operace spojené s půjčkami se nemohou týkat více než 50 % hodnoty celkového ohodnocení cenných papírů v portfoliu jedné společnosti. Toto omezení se neuplatňuje, jestliže společnost může každém okamžiku vypovědět smlouvu a získat zpět zapůjčené cenné papíry. Operace spojené s půjčkami nemohou trvat po delší dobu než 30 dní. 4. Operace zpětné koupě Každý podfond může v rámci vedlejší aktivity vstupovat do operací zpětné koupě, které spočívají v nákupu a v prodeji cenných papírů, jejichž doložky vyhrazují prodejci právo zpětného odkupu pro nabyvatele cenných papírů prodávaných za cenu a v termínu stanoveném mezi dvěma stranami při uzavírání smlouvy. Každý podfond může do operací zpětné koupě vstupovat buď jako kupující nebo jako prodávající. Jeho intervence do dotčených operací však podléhá následujícím pravidlům: (a) každý podfond může kupovat nebo prodávat cenné papíry se zpětnou koupí pouze tehdy, jestliže protistrany v těchto operacích jsou finanční instituce prvního stupně, které jsou specializované na tento typ operací; a (b) během platnosti smlouvy o zpětné koupi podfond nemůže prodávat cenné papíry, které jsou předmětem této smlouvy, předtím, než je proveden zpětný odkup cenných papírů druhou stranou nebo před vypršením lhůty pro zpětný odkup. Každý podfond krom toho musí dohlížet na dodržování rozsahu operací zpětné koupě na takové úrovni, aby byl v jakémkoliv okamžiku schopný čelit své povinnosti zpětného odkupu. 5. Dočasné akvizice akcií Každý podfond může provádět dočasné akviziční operace za účelem jejich přenechání, aniž by tyto převody akcií představovaly více než 10 % jeho aktiv. Tyto operace dočasné akvizice a převodu mohou být prováděny pouze s finančními institucemi prvního stupně. 6. Zvláštní požadavky v případě obchodování s Tchaj-wanem Kromě zákazu investování do zlata, nemovitostí a surovin (viz pravidla uvedená již v bodě 2. b) a c) přílohy č. 1) bude každý podfond zapsaný a obchodující v Tchaj-wanu dodržovat následující předpisy: Celková hodnota otevřených dlouhých pozic v nástrojích finančních derivátů nesmí překročit 40 % čistých aktiv podfondu;


24 / 452

-

Celková hodnota otevřených krátkých pozic v nástrojích finančních derivátů nesmí překročit celkovou tržní hodnotu příslušných cenných papírů podfondu.


25 / 452

PŘÍLOHA 3 - INVESTIČNÍ RIZIKA Investice každého podfondu podléhají kolísání trhů a tudíž i rizikům spojeným s investováním do cenných papírů. Rizika spojená s akciovými trhy Rizika spojená s investicemi do akcií (nebo do podobných investičních nástrojů) zahrnují značné kolísání kurzů, negativní informace o emitentovi nebo o trhu, jakožto i skutečnost, že akcie podléhají stejným změnám jako dluhopisy emitované stejnou společností. Kolísání kurzů jsou přitom v krátkodobé perspektivě ještě častější a větší. Riziko, že jedna nebo několik společností zaznamenají hospodářský pokles nebo nedostatečný růst, může mít v určitém momentu negativní dopad na výkonnost celého portfolia. Nikdo nemůže zaručit, že se investoři dočkají nárůstu hodnoty svých cenných papírů. Hodnota investic a příjmy plynoucí z těchto investic se mohou jak snižovat tak i vzrůstat. Je také docela dobře možné, že se investorovi nikdy nevrátí jeho počáteční vklad. Neexistuje žádná záruka, že investor dosáhne svého počátečního investičního cíle. Některé podfondy mohou investovat do společností, jež jsou uváděny na burzu (Initial Public Offering). V tomto případě existuje riziko, že kurz akcie uvedené na burzu vykazuje vysokou volatilitu následkem takových faktorů, jako je absence dřívějšího veřejného trhu, mimosezónní transakce, omezený počet obchodovatelných cenných papírů a nedostatek informací o emitentovi. Podfond může takové cenné papíry držet jen po velmi krátkou dobu, čímž vzrůstají jeho náklady. Podfondy investující do růstových cenných papírů mohou být nestálejší než celkový trh a mohou reagovat rozdílně na ekonomický či politický rozvoj trhu a specifický rozvoj emitenta. Růstové cenné papíry vykazují tradičně vyšší volatilitu než ostatní cenné papíry, a to zvláště ve velmi krátkých časových úsecích. Takové cenné papíry mohou být navíc ve srovnání se svými zisky dražší než trh obecně. Růstové cenné papíry mohou v důsledku toho prudčeji reagovat na změny svého ziskového růstu. Některé podfondy mohou opírat svůj investiční cíl o zesílení burzovních pohybů, což má za následek jejich nadprůměrnou nestálost. Správce může dočasně přijmout defenzivnější postoj, pokud se domnívá, že burza nebo hospodářství zemí, do kterých podfond investuje, vykazuje příliš velkou nestálost, obecný trvalý pokles nebo jiné neblahé podmínky. Za takových okolností se podfond může ukázat jako neschopný sledovat svůj investiční cíl. Riziko spojené s rozvíjejícími se trhy a s nízkou burzovní kapitalizací Podfondy, které investují do rozvíjejících se trhů, do trhů s nízkou burzovní kapitalizací, do speciálních nebo omezených sektorů mohou vykazovat nadprůměrnou volatilitu kvůli vysoké koncentraci, četným nejistotám, vyplývajícím z méně dostupných informací, ze snížené likvidity nebo z větší citlivosti na změny tržních podmínek (sociální, politické a hospodářské podmínky). Některé rozvíjející se trhy mohou být také méně bezpečné než většina rozvitých mezinárodních trhů. Z těchto důvodů mohou být služby poskytované v oblasti portfoliových transakcí, likvidaci a držení cenných papírů ve fondech, investujících do rozvíjejících se trhů, riskantnější. Společnost a investoři jsou připraveni nést tato rizika. Investice do ruského trhu probíhají přes „Russian Trading System Stock Exchange” nebo „RTS Stock Exchange“, které shromažďují mnoho ruských emitentů a tím umožňují takřka vyčerpávající pokrytí všech ruských akcií. Na „RTS Stock Exchange“ je možno využít likviditu ruského trhu, aniž bychom museli obchodovat v místní měně, neboť na „RTS Stock Exchange“ je možné obchodovat se všemi emitenty přímo v amerických dolarech. Menší společnosti nejsou vždy schopné generovat nové prostředky nezbytné pro svůj růst a rozvoj, může jim rovněž chybět určitá vize řízení nebo mohou vyvíjet produkty pro nové a nejisté trhy. Riziko likvidity Existuje riziko, že některé investice do podfondů se stanou nelikvidními kvůli příliš úzkému trhu (tento se často charakterizuje velmi širokým rozpětím „spread bid-ask“ nebo velkými výkyvy cen), zhoršení jejich ratingu nebo hospodářské situace. Takové investice by se proto neměly rychle kupovat a prodávat, což by podfondům umožnilo nevykazovat ztráty nebo je alespoň snížit na minimum. Úvěrové riziko Toto riziko vyplývá ze zhoršení kvality podpisu emitenta dluhopisů. Tomuto riziku jsou totiž podfondy vystaveny a hodnota jejich investic by se mohla snížit. Některé strategie se zakládají na dluhopisech vydaných emitenty s vysokým úvěrovým rizikem (cenné papíry s vysokým výnosem). Podfondy investující do dluhopisů s vysokým výnosem představují nadprůměrné riziko buď kvůli větší volatilitě měn nebo kvůli kvalitě emitenta. Devizové a daňové riziko Hodnotu investice může ovlivnit kolísání měny země, kde byla investice realizována, nebo regulace devizové kontroly, uplatnění daňových zákonů různých zemí včetně zdanění vybíraných srážkou, změn ve vládě nebo v ekonomické či měnové politice daných zemí. Proto neexistuje žádná záruka, že finanční cíle budou skutečně dosaženy. Rizika spojená s investicemi v cizích měnách prováděné s jiným cílem, než je krytí, jsou tato: (1) použití takových pozic by mohlo zvýšit volatilitu podfondu; (2) vzhledem k tomu, že pozice je založená na názoru správce na budoucí směřování trhu, může se stát, že pozice negativně ovlivní výkonnost podfondu. Úrokové riziko Hodnota investice může být rovněž ovlivněna kolísáním úrokových sazeb. Úrokové sazby jsou zase ovlivňovány mnohými prvky nebo událostmi, jako například měnová politika, eskontní sazba, inflace atd. Investor by si měl uvědomovat, že zvýšení úrokové sazby přivádí ke snížení hodnoty investic do dluhopisových a dluhových nástrojů.


26 / 452

Riziko spojené s finančními deriváty Z hlediska efektivní správy portfolií může správce v rámci celkové investiční politiky podfondu a v mezích stanovených investičními omezeními provádět některé operace zahrnující používání nástrojů finančních derivýtů jako je (i) opce „put and call“ na cenné papíry, indexy a devizy včetně opcí OTC; (ii) smlouvy o futures na burzovní indexy a úrokovou sazbu a opce na tyto indexy a sazby; (iii) strukturované produkty, jejichž cenný papír je spojený s jiným cenným papírem, nebo se z něj odvozuje jeho hodnota; (iv) varanty; (v) úvěrové deriváty, a především CDS (swapy úvěrového selhání), EDS a CFD (kontrakty pro rozdíl). Investoři by si vždy měli být vědomi skutečnosti, že finanční instrumenty doprovází efekt finanční páky. Tento efekt zvyšuje volatilitu podfondů. Při používání finančních derivátů může každý podfond uzavírat dobrovolné forwardové nebo spotové transakce na indexy nebo jiné finanční nástroje, jakožto i swapy na indexy nebo na jiné finanční nástroje. Tyto transakce jsou uzavírány s bankami nebo s prvotřídními burzovními společnostmi, které jsou protistranami specializovanými na tyto druhy obchodů. Rizika při nekrytém prodeji převoditelných cenných papírů Podfond se může uchýlit k vytvoření nekrytých pozic (short position) v limitech stanovených v příloze 1 (odstavce 1 g) a 4) a také v příloze 2 (kapitola I) Prospektu a pokud je použití této techniky kompatibilní s jeho investiční politikou. Vytvoření nekrytých pozic může být provedeno nekrytým prodejem derivátů.


27 / 452

PŘÍLOHA 4 – SPOLEČNÁ SPRÁVA Pokud chce správní rada snížit provozní a administrativní náklady a přitom umožnit větší diverzifikaci investic, může rozhodnout, že veškerá nebo část aktiv společnosti budou spravována společně s aktivy patřící jiným investičním fondům, nebo že část či všechna aktiva podfondů budou spravována společně. V následujících odstavcích se bude termín „společně spravované celky“ vztahovat buď obecně na společnost a na všechny ostatní celky, se kterými a mezi kterými by existovala daná dohoda o společné správě, nebo na společně spravované podfondy. Termín „společně spravovaná aktiva“ se bude vztahovat na všechna aktiva patřící ke stejným společně spravovaným celkům a společně spravovaným na základě této dohody o společné správě. V rámci společné správy bude správce moci obecně pro společně spravované celky přijímat rozhodnutí o investicích, rušení investic nebo úpravě portfolia, která ovlivní složení portfolia společnosti nebo složení portfolií jednotlivých společně spravovaných podfondů. V souhrnu společně spravovaných aktiv bude každý společně spravovaný celek držet část společně spravovaných aktiv odpovídající poměru jeho čistého jmění vzhledem k celkové hodnotě společně spravovaných aktiv. Toto poměrné držení se uplatní na každou linii drženého portfolia nebo portfolia získaného ve společné správě. V případě rozhodování o investicích a/nebo rušení investic to tyto poměry nepostihne a dodatečné investice budou společně spravovaným celkům poskytovány podle stejných poměrů a zpeněžená aktiva budou vyplácená úměrně ke společně spravovaným aktivům ve vlastnictví každého společně spravovaného celku. V případě nových úpisů do některého ze společně spravovaných celků budou produkty úpisu poskytovány společně spravovaným celkům, podle upravených poměrů plynoucích z navýšení čistého jmění společně spravovaného celku, jenž získal úpisy, a všechny linie portfolia budou upraveny transferem aktiv z jednoho společně spravovaného celku na druhý, aby byly přizpůsobeny změněným poměrům. Analogicky budou moci být v případě odkupů akcií v jednom ze společně spravovaných celků nutné likvidní prostředky vybrány z likvidních prostředků v držení společně spravovaných celků podle upravených poměrů plynoucích ze snížení čistého jmění společně spravovaného celku, jenž byl předmětem odkupu, a v tom případě budou všechny linie portfolia upraveny dle takto změněných poměrů. Investoři si musí být vědomi toho, že bez zvláštního zásahu příslušných orgánů společnosti může mít technika společného spravování za následek to, že složení aktiv společnosti nebo jednoho nebo více jejích společně spravovaných podfondů bude ovlivněno událostmi vlastními jiným společně spravovaným celkům, jakými jsou např. úpisy a odkupy. Všechny věci jinak zůstávají stejné a úpisy učiněné v jednom z celků, se kterými je společnost společně spravována nebo v některém společně spravovaném podfondu, budou mít za následek zvýšení likvidních prostředků společnosti nebo jiného (jiných) společně spravovaného (spravovaných) celku(ů). Naopak, odkup v jednom z celků, se kterými je společnost společně spravována nebo v některém společně spravovaném podfondu, budou mít za následek snížení likvidních prostředků společnosti nebo jiného (jiných) společně spravovaného (spravovaných) celku(ů). Úpisy a odkupy však mohou být uchovány na specifickém účtu, který bude každý společně spravovaný celek držet mimo společnou správu a přes který budou důsledně převáděny. Připsání hromadných úpisů a odkupů na tento specifický účet a možnost, že správní rada společnosti může kdykoliv rozhodnout o přerušení společné správy umožní zmírnit úpravy portfolia společnosti a/nebo portfolia(í) jeho podfondů, jsou-li tyto úpravy považovány za odporující zájmům společnosti nebo jeho podfondů a investorů. V případě, že by změna složení portfolia společnosti nebo jednoho či více jeho společně spravovaných podfondů způsobená odkupy nebo úhradou nákladů, které je možné připsat jinému společně spravovanému celku (tj. ne společnosti), mohla vyplynout z porušení investičních omezení, které se na ni/ně vztahuje, budou před uplatněním této změny dotyčná aktiva vyňata ze společné správy, aby na ně neměly změny v portfoliu vliv. Společně spravovaná aktiva budou společně spravována jen s aktivy určenými na investice podle stejného investičního cíle vhodného pro společně spravovaná aktiva tak, aby bylo zajištěno, že investiční rozhodnutí byla zcela kompatibilní s investiční politikou společnosti nebo jejích podfondů. Společně spravovaná aktiva budou společně spravována jen s aktivy, pro které depozitní banka funguje stejně jako depozitář tak, aby bylo zajištěno, že bude depozitní banka moci vykonávat vůči společnosti nebo jejím podfondům zcela své funkce a odpovědnosti v souladu s ustanoveními zákona. Depozitní banka zajistí po celou dobu přísné oddělení aktiv společnosti od majetku jiných společně spravovaných celků nebo aktiv společně spravovaných podfondů a bude v důsledku toho schopná kdykoliv určit, jaký je majetek společnosti nebo společně spravovaných podfondů. Vzhledem k tomu, že investiční politiky společně spravovaných celků nemusí být vždy zcela shodné s investiční politikou společnosti, je možné, že uplatněná společná politika je restriktivnější než politika společnosti nebo některého či více jejích společně spravovaných podfondů. Společnost, depozitní banka/zmocněnec centrální administrativy a správce podepsali dohodu o společné správě, ve které určili práva a povinnosti každého z nich. Správní rada může kdykoliv bez jakéhokoliv upozornění rozhodnout o ukončení společné správy. Investoři se mohou kdykoliv v sídle společnosti informovat o podílu společně spravovaných aktiv a o celcích, na které je v okamžiku dotazu uplatňována společná správa.


28 / 452

PŘÍLOHA 5 – PŘEVODNÍ VZOREC Počet akcií přidělených novému podfondu, nové kategorii nebo nové podkategorii se určí podle následujícího vzorce: A = [(B x (C - (C x F)) x D) / E] + X kde: - „A“ je počet akcií, které se mají přidělit novému podfondu, nové kategorii nebo nové podkategorii; - „B“ je počet akcií, které mají být převedeny do původního podfondu, původní kategorie nebo původní podkategorie; - „C“ je čistá účetní hodnota akcií, které mají být převedeny do původního podfondu, původní kategorie nebo původní podkategorie v příslušný den ocenění; - „D“ je směnný kurz mezi měnami akcií, které mají být převedeny, platný v den operace; - „E“ je čistá účetní hodnota v příslušný den ocenění akcií, které se mají přidělit novému podfondu, nové kategorii nebo nové podkategorii; - „F“ je výše směnné provize uvedená v popisu každého podfondu v knize II; - „X“ bude nepoužitelný zůstatek, který bude v případě potřeby akcionáři vrácen. Připomínáme, že společnost může vydat i zlomkové akcie, a to až na dvě desetinná místa.


29 / 452

PŘÍLOHA 6 – PŘERUŠENÍ VÝPOČTU ČISTÉ ÚČETNÍ HODNOTY A HODNOTY EMISE, SMĚNY A ODKUPU AKCIÍ Správní rada může dočasně a s okamžitým účinkem přerušit výpočet hodnoty čistého obchodního majetku jednoho nebo více podfondů, a dále výpočet hodnoty emise, směny a odkupy, a to v těchto případech: (a) během celé doby, po kterou je devizový trh nebo trhy nebo burza cenných papírů, které jsou hlavními trhy nebo hlavní burzou, kde je značný podíl investic podfondu v daný okamžik kótovaný, zavřený, s výjimkou obvyklých dnů, kdy je zde zavřeno, nebo během doby, kdy jsou na výměny uvaleny rozsáhlé restrikce nebo jsou zrušeny; (b) pokud politická, ekonomická, vojenská, peněžní či společenská situace nebo událost vyšší moci vymykající se odpovědnosti nebo pravomoci společnosti jí znemožňují disponovat se svým majetkem přiměřenými nebo normálními prostředky, aniž by byly vážně poškozeny zájmy akcionářů; (c) během jakéhokoliv přerušení komunikace, která je normálně používaná pro stanovení ceny všech investic společnosti nebo běžných cen na jakémkoliv trhu nebo na jakékoliv burze; (d) pokud restrikce na výměnu nebo pohyb kapitálu znemožní provádět transakce na účet společnosti nebo pokud nákupní či prodejní operace týkající se aktiv společnosti nemohou být realizovány s normálními směnnými kurzy; (e) v okamžiku, kdy se rozhodne o likvidaci buď společnosti, nebo jednoho či více podfondů; (f) s cílem ustanovit paritu kurzů v rámci slučování, vkladu aktiv, rozštěpení nebo jakéhokoli restrukturační operace uvnitř jednoho nebo více podfondů společnosti nebo ze strany těchto fondů, a to během maximálně dvou bankovních pracovních dnů v Lucemburku; (g) a dále ve všech případech, kdy se správní rada po odůvodnitelném rozhodnutí domnívá, že je takové přerušení nutné pro udržení obecných zájmů příslušných akcionářů. V případě, kdy se všechny čisté požadavky na odkup/směnu, které daný podfond dostal v daný den výpočtu čisté účetní hodnoty, týkají více než 10 % čistých aktiv příslušného podfondu, může správní rada rozhodnout o omezení a/nebo odložení žádostí o odkup/směnu v takovém poměru, aby se snížil počet uhrazených/směněných akcií v tento den na 10 % čistého obchodního majetku daného podfondu. Všechny takto odložené žádosti o odkup/směnu budou vyřizovány přednostně před žádostmi o odkup/směnu obdrženými v následující den výpočtu čisté účetní hodnoty, s výhradou, že bude vždy respektován výše uvedený 10 % limit čistých aktiv. Ve výjimečných případech, které mohou negativně ovlivnit zájmy akcionářů nebo v případě žádostí o úpis, odkup nebo konverzi vyšších než 10 % čistých aktiv podfondu si správní rada vyhrazuje právo stanovit hodnotu akcie až poté, co provede co možná nejdřív na účet podfondu nutné nákupy a prodeje cenných papírů. V tom případě budou právě projednávané žádosti o úpis, odkup a směnu vyřizované současně na základě takto vypočítané čisté hodnoty. Všem investorům, kteří si podali žádost o úpis, odkup nebo směnu, bude přerušení výpočtu čisté účetní hodnoty oznámeno. Nevyřízené žádosti mohou být stáhnuty písemným oznámením, pokud ho společnost dostane před ukončením tohoto přerušení. Nevyřízené žádosti budou vzaty v úvahu první hodnotící den po ukončení přerušení. V případě, že nebudou moci být všechny nevyřízené žádosti vyřízeny během jednoho hodnotícího dne, budou mít přednost před novými žádostmi žádosti nejstarší.


30 / 452

PŘÍLOHA 7 – SLOŽENÍ AKTIV A PRAVIDLA OCEŇOVÁNÍ Aktiva společnosti budou obsahovat jmenovitě: (1) veškerou pokladní hotovost nebo na bankovních účtech včetně splatných ještě nevybraných úroků a nahromaděných úroků z těchto vkladů až do zúčtovacího dne; (2) veškeré směnky splatné při předložení a věřitelské účty (včetně ještě nezinkasovaných výsledků z prodeje cenných papírů); (3) veškeré cenné papíry, podíly, akcie, obligace, opční nebo upisovací práva a jiné investice a cenné papíry ve vlastnictví společnosti; (4) veškeré dividendy a zisky, které má společnost dostat v hotovosti nebo v cenných papírech, o kterých si je společnost vědoma; (5) veškeré splatné a ještě nevybrané úroky a veškeré úroky vytvořené do zúčtovacího dne cennými papíry ve vlastnictví společnosti, mimo případu, kdy jsou tyto úroky zahrnuty do jistiny těchto cenných papírů; (6) náklady na založení společnosti, pokud nebyly ještě amortizovány; (7) všechna ostatní aktiva včetně předem uhrazených výloh. Aniž by se měnila případná ustanovení týkající se podfondu, kategorie a/nebo podkategorie, bude hodnota těchto aktiv stanovena následujícím způsobem: (a) hodnota pokladní a bankovní hotovosti, směnek splatných při předložení a věřitelských účtů, předem uhrazených výloh a ohlášených či splatných, ale ještě nevyplacených dividend a úroků bude tvořena nominální hodnotou těchto aktiv, s výjimkou situace, kdy se ukáže jako nepravděpodobné, že by tuto hodnotu šlo zinkasovat; v tom případě bude hodnota stanovena odečtením takové částky, kterou společnost bude považovat za adekvátní k tomu, aby se ukázala skutečná hodnota těchto aktiv; (b) hodnota podílů investičních fondů bude stanovena z poslední známé čisté účetní hodnoty; (c) ocenění každého cenného papíru kótované na burze nebo na jiném regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu vychází z posledního známého kurzu v Lucemburku a pokud je tento cenný papír obchodovaný na více trzích, opírá se o poslední známý kurz hlavního trhu s tímto cenným papírem; není-li tento poslední známý kurz zaručený, bude se ocenění opírat o pravděpodobnou realizační hodnotu, kterou po zralé úvaze stanoví správní rada; (d) nekótované cenné papíry nebo cenné papíry neobchodované na burzovním trhu nebo na jiném regulovaném pravidelně fungujícím uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu budou oceněny na základě pravděpodobné realizační hodnoty, která bude stanovena po zralé úvaze kvalifikovaným odborníkem, kterého pro tyto účely bude jmenovat správní rada po dohodě s depozitní bankou; (e) cenné papíry vyjádřené v jiné měně než je měna v níž je vyjádřen daný podfond, budou směněny na základě směnného kurzu platného v den ocenění; (f) Správní rada má právo stanovit nebo upravit pravidla týkající se určení patřičných hodnotících kurzů. Rozhodnutí v tomto ohledu jsou uvedena v Prospektu; (g) Transakce IRS budou ohodnoceny na základě rozdílu mezi aktualizovanou hodnotou všech budoucích toků zaplacených Společností druhé straně k datu valorizace v sazbě „nula swapový kupón" odpovídající zralosti těchto toků a aktualizované hodnotě všech budoucích toků zaplacených druhou stranou Společnosti k datu valorizace v sazbě „nula swapový kupón" odpovídající zralosti těchto toků ; (h) interní model hodnocení CDS používá jako inputs křivku měr CDS, míru inkasa a aktualizační sazbu (LIBOR nebo tržní sazba Swap), odkud se vypočítává vstup na trh (mark-to-market). Tento interní model rovněž vytváří křivku míry pravděpodobnosti omylu. Pro stanovení křivky měr CDS se používají údaje určitého počtu aktivních protioperací na trhu s CDS. Správce používá hodnocení CDS protistran ke srovnání s hodnotami, které se získají pomocí interního modelu. Východiskem výstavby interního modelu je rovnost mezi proměnnou a pevnou větví CDS; (i) Vzhledem k tomu, že EDS spouští akciová příhoda, závisí jejich hodnocení zejména na kolísavosti a asymetrii akcie. Čím je tato kolísavost vyšší, tím je vyšší riziko, že se tato akcie dotkne hranice 70 % a rovněž je vyšší spread marže EDS. Spread marže CDS Společnosti rovněž odráží její kolísavost, protože kolísavost akcie ukazuje na kolísavost aktiv dané společnosti a tady vyšší pravděpodobnost úvěrové příhody. Vzhledem k tomu že jak spreads marže EDS, tak CDS, jsou ve vzájemném vztahu s implicitní kolísavostí akcií, a tomu, že tyto vztahy mají tendenci být v průběhu doby stabilní, může být EDS brána podobně jako CDS. Klíčovým bodem k ocenění EDS je výpočet implicitní pravděpodobnosti akciové příhody. Obecně se uznávají dvě metody: při první se jako input do modelu ocenění EDS používá spread marže trhu s CDS; při druhé se pro hodnocení této pravděpodobnosti používají historické údaje o uvažované akcii. I když historické údaje nepředstavují nutně vhodné vodítko k tomu, co se stane v budoucnu, mohou tyto údaje shrnovat obecné chování akcie vůči krizím. Ve srovnání obou přístupů se velmi zřídka vyskytují historické pravděpodobnosti vyšší než implicitní pravděpodobnosti akcií; (j) Hodnocení CFD a TRS bude v každém okamžiku odrážet rozdíl mezi posledním známým kursem základní hodnoty a oceněním, které se bere v úvahu při provádění transakce.


31 / 452

V závazcích společnosti jsou rovněž zahrnuty: (1) veškeré půjčky, splatné směnky a splatné účty; (2) veškeré splatné i nesplatné obligace včetně splatných smluvních obligací, jejichž předmětem jsou platby v hotovosti nebo v naturáliích (včetně výše dividend, které společnost ohlásila, ale ještě nevyplatila); (3) veškeré zásoby, které povolila či schválila správní rada, zejména zásoby vytvořené s cílem čelit potenciální ztrátě z některých investic společnosti; (4) každý jiný závazek společnosti jakéhokoliv druhu, s výjimkou závazků, které představují vlastní prostředky společnosti. Pro ocenění výši těchto jiných závazků vezme společnost v úvahu veškeré výlohy, které musí hradit, obsahující bez omezení náklady na úpravy stanov, Prospektu a všech dalších dokumentů týkajících se společnosti, což zahrnuje správní poplatky, poplatky za výkonnost, distribuční a bankovní poplatky, jakož i makléřské poplatky vyplývající z nákupu nebo prodeje aktiv nebo jiných transakcí. Pro ocenění výše těchto závazků bude společnost brát v úvahu prorata temporis administrativní a jiné výdaje, které mají pravidelný či občasný charakter. Aktiva, závazky, náklady a výdaje, které nelze přiřadit k jednomu podfondu, jedné kategorii či podkategorii, budou připočteny rovnoměrně jednotlivým podfondům, kategoriím a podkategoriím, nebo, pokud lze tyto částky doložit, poměrně k jejich příslušným čistým aktivům. Každá akcie společnosti, která bude znovu odkupovaná, bude považovaná za vydanou a existující akcii až do uzavření dne ocenění příslušného k odkupu této akcie a její cena bude od okamžiku uzavření tohoto dne až po okamžik uhrazení této ceny považována za závazek společnosti. Každá akcie, kterou má společnost vydat podle žádostí o úpis, bude považovaná za vydanou od okamžiku uzávěrky dne ocenění jeho emisní ceny, a její cena bude považována za dlužnou částku vůči společnosti až do okamžiku, kdy ji společnost obdrží. V mezích možností se bude brát v úvahu každá investice nebo zrušení investice, ke které se společnost až do dne ocenění rozhodne. Swing pricing: Za určitých tržních podmínek a s ohledem na objem nákupních a prodejních transakcí v jednom určitém podfondu, kategorii nebo podkategorii, na velikost podfondu, kategorie nebo podkategorie, může správní rada usoudit, že je v zájmu akcionářů, aby byla čistá účetní hodnota vyčíslena na základě kupní a prodejní ceny aktiv a/nebo použitím rozpětí mezi kupní a prodejní cenou, které jsou aplikovány na trzích daných aktiv. Správní rada může upravit výše uvedené čisté účetní hodnoty z hlediska transakčních nákladů a prodejních provizí za podmínky, že dané náklady a provize nepřevýší v dané době 1 % čisté účetní hodnoty podfondu, kategorie nebo podkategorie.


32 / 452

PŘÍLOHA 8 – POSTUP LIKVIDACE, SLOUČENÍ A POHLCENÍ Likvidace, sloučení a vklad podfondu Valná hromada akcionářů podfondu může rozhodnout: - buď o bezvýhradné likvidaci daného podfondu; - nebo o uzavření daného podfondu vkladem do jiného podfondu společnosti; - nebo o uzavření daného podfondu vkladem do jiného investičního fondu dle lucemburského práva v zákonem povolených mezích. V tomto případě není nutné žádné kvórum a rozhodnutí se přijímají prostou většinou přítomných nebo zastoupených akcií. V případě vkladu do jiného investičního fondu bude požadován výslovný souhlas příslušných akcionářů a rozhodnutí o vkladu zavazuje jen akcionáře, kteří se vyslovili pro tento vklad. Stejná rozhodnutí může přijmout správní rada většinou svých členů, ale jen v těchto případech: - dostane-li se čistý obchodní majetek daného podfondu pod práh považovaný za dostatečný, aby se zajistila efektivní správa podfondu; - pokud zasáhnou podstatné změny politické, ekonomické a společenské situace a dále pokud to zdůvodňuje zájem akcionářů. O těchto rozhodnutích, přijatých valným shromážděním nebo správní radou budou akcionáři informováni zveřejněním v tisku uvedeném v Prospektu. V případě uzavření podfondu vkladem do jiného budou mít akcionáři tohoto podfondu možnost během měsíce od zveřejnění dle předchozího odstavce požádat o odkup svých akcií. V tom případě nemusí hradit žádné odkupní náklady. Po vypršení této lhůty budou všichni akcionáři, kteří této možnosti nevyužili, rozhodnutím o vkladu vázáni. V případě bezvýhradné likvidace podfondu budou čistá aktiva rozdělena mezi způsobilé strany poměrně k akciím, které v daných úsecích drží. Aktiva nerozdělená k datu ukončení likvidace budou uložena v depozitní bance na období, které nemůže přesáhnout šest měsíců s účinkem od data uložení. Po vypršení této lhůty budou aktiva uložena v Státním depozitním ústavu až do konce zákonné promlčecí lhůty. Zánik, likvidace společnosti Správní rada může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu navrhnout valné hromadě zánik a likvidaci společnosti. Tato valná hromada bude rozhodovat tak jako v případě změny stanov. Klesne-li jmění společnosti pod úroveň dvou třetin minimálního jmění uvedeného v článku 5 stanov, předloží správní rada otázku zániku společnosti valné hromadě. Valná hromada, na kterou se neuplatňuje žádné kvórum přítomných, rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů. Otázku zániku společnosti předá rovněž správní rada k rozhodnutí valné hromadě, když jmění společnosti klesne pod čtvrtinu minimálního jmění uvedeného v článku 5 stanov. V tom případě o zániku rozhodnou bez jakéhokoli kvóra přítomných akcionáři vlastnící čtvrtinu zastoupených akcií. V případě zániku společnosti se přistoupí k likvidaci pomocí jednoho nebo více likvidátorů, kterými mohou být fyzické nebo právnické osoby, které jmenuje valná hromada akcionářů, jež stanoví jejich pravomoci a odměnu za dodržení zákonných ustanovení. Čistý zisk z likvidace každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie rozdělí likvidátoři akcionářům každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie poměrně k počtu akcií, které v tomto podfondu, kategorii a/nebo podkategorii drží. Produkt likvidace, který nebyl rozdělen v okamžiku ukončení likvidačního procesu, zůstane uložen pod dohledem Státního depozitního ústavu ve prospěch neidentifikovaných akcionářů až do promlčení třicetileté lhůty. Během likvidace bude rovněž přerušen výpočet čisté účetní hodnoty, všech úpisů, směn a odkupů akcií tohoto podfondu, kategorie a/nebo podkategorie. Valná hromada musí být pořádána tak, aby se konala v období čtyřiceti dnů po zjištění, že čisté jmění společnosti kleslo pod zákonné minimum dvou třetin, popřípadě jedné čtvrtiny.


33 / 452

PŘÍLOHA 9 – SOUPIS SOFISTIKOVANÝCH PODFONDŮ Absolute Return Balanced

Bond SRI Euro

Safe Balanced W1

Absolute Return Bond Emerging

Bond USD

Safe Balanced W4

Absolute Return Bond Euro Plus

Bond World

Safe Balanced W7

Absolute Return Bond Global Opportunities

Bond World 2001

Safe Balanced W10

Absolute Return Currencies

Bond World Emerging

Safe Conservative W1

Absolute Return Equity Europe

Bond World Emerging Local


Absolute Return Euro

Commodity World


Absolute Return Europe Optimum

Equity Europe 130/30


Absolute Return Growth

Equity Fundamental 130/30 Euro

Safe Growth W1

Absolute Return Stability

Equity Japan 130/30

Safe Growth W4

Absolute Return USA Dynamic

Equity USA 130/30

Safe Growth W7

Absolute Return V150

Equity World 130/30

Safe Growth W10


Global Assets Opportunities

Safe High Growth W1


Lifecycle 2015

Safe High Growth W4

Active Click Euro

Lifecycle 2018

Safe High Growth W7

Bond Asia ex Japan

Lifecycle 2020

Safe High Growth W10

Bond Best Selection Convertible Europe

Lifecycle 2022

Safe Stability W1

Bond Best Selection World Emerging

Lifecycle 2025

Safe Stability W4

Bond Convertible Asia

Lifecycle 2028

Safe Stability W7

Bond Convertible Europe Concentrated

Lifecycle 2030

Safe Stability W10

Bond Convertible World

Lifecycle 2032

Short Term Euro

Bond Corporate Euro

Lifecycle 2035

Short Term USD

Bond Corporate High Yield Euro

Lifecycle 2038

Strategy Active Click Balanced

Bond Corporate High Yield USD

Lifecycle 2040

Strategy Active Click Stability

Bond Corporate High Yield World

Model 1

Strategy Balanced SRI Europe

Bond Currencies High Yield

Model 2

Strategy Balanced USD

Bond Euro

Model 3

Strategy Balanced World

Bond Europe Emerging

Model 4

Strategy Conservative World

Bond Europe Opportunities

Model 5

Strategy Growth SRI Europe

Bond Europe Plus

Model 6

Strategy Growth USD

Bond Government Euro

OBAM Equity World

Strategy Growth World

Bond High Yield World

Opportunities Euro Plus

Strategy High Growth World

Bond Inflation Linked Euro

Opportunities Europe

Strategy Stability SRI Europe

Bond Inflation-linked World

Opportunities Japan

Strategy Stability USD

Bond Long Euro

Opportunities USA

Strategy Stability World

Bond Medium Term Euro

Opportunities World


34 / 452

KNIHA II

FORTIS L FUND – Kompletní prospekt – kniha II – verze DUBEN 2008

35 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced Absolute Return Balanced

Investiční politika Cílem investic tohoto podfondu je generovat o 2% vyšší výnosnost (před odečtením provizí a nákladů) než je výnosnost jeho referenčního indexu EONIA (index „Euro OverNight Index Average“, jenž odráží průměrnou vyrovnanou sazbu mezibankovních investic ze dne na den v euro) a nezávislou na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Podfond proto může investovat jako do mezinárodních akcií, tak do mezinárodních směnitelných obligací, mezinárodních obligací a státních dluhopisů, pokud se jedná o cenné papíry vydané na mezinárodních trzích. V zákonem stanovených mezích může také investovat do veškerých jiných cenných papírů kotovaných na burze cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu a vedle toho i do likvidních prostředků. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud úsek investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu. Správce bude zdůrazní svou schopnosti ve volbě individuálních cenných papírů, tedy svou schopnost zvolit takové cenné papíry, jejichž očekávaný výkon se bude lišit od obecné výkonnosti trhu. Důraz bude kladen i na rozhodnutí omezit nebo posílit obecné tržní riziko. Pro uskutečnění svých cílů může úsek investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 10% svých aktiv. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku.

Rizikový profil Bylo definováno sedm rizikových tříd. Třída 0 představuje nejnižší riziko a třída 6 představuje nejvyšší riziko.

Třída 0 Roční výkony 2007

2006

2005

2,26%

1,66%

4,61%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic Classic H USD

2,90%

1,87%

4,87%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

1,59%

Nepřidělen

Nepřidělen

I IH USD P

Výkony z minulosti nepředstavují indikátory budoucích výkonů.

Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu defenzivní. Doporučený horizont investování: 2 roky Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0161139562 "Classic-Capitalisation" LU0161139646 "Classic-Distribution"

Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372927615 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372927706 "Classic H USD-Distribution"

Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0161139729

FORTIS L FUND - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVENEC 2008

36 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0372927888

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0161140065

Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek

Poplatek za výkonnost

Distribuční poplatek

Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,115%

0,05%

Classic H USD

0,75%

žádná

žádná

0,115%

0,05%

I

0,20%

viz níže

žádná

0,100%

0,01%

IH USD

0,20%

viz níže

žádná

0,100%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75% (0,35% od 1. srpna 2008)

0,115%

0,05%

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie I: 10% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie IH USD: 10% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

I

5%

1%

(1)

IH USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl (2) platí pouze pro Nizozemí

Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. Referenční měnou kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“ je americký dolar. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.


37 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: podfond byl uveden v kategoriích „Classic“, „I" a „P" 3. února 2003 pod názvem „Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 200“. Kategorie „Classic H USD" a „IH USD" byly uvedeny 1. července 2008. První ČIH budou stanoveny na 100 USD na akcii. Historie: Současný název z 1. listopadu 2003.


38 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Emerging Absolute Return Bond Emerging

Investiční politika Obecné informace Koncept „rozvíjejících se trhů“ je pozitivním konceptem, počítajícím se silnějším hospodářským růstem než je růst předpokládaný v průmyslově rozvinutých zemích, což má za následek značný investiční potenciál a vysokou výnosnost. Rozvíjející se země jsou země, které prochází procesem hospodářské liberalizace, doprovázené otevřením finančních trhů a rozvojem technologických možností, nezbytných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace sociálních a makroekonomických faktorů (HDP na jednoho obyvatele, hospodářský růst, výše vnějšího dluhu, výnosnost investovaného kapitálu, úroveň školství, délka života atd.) ukazuje, že rozvíjející se trhy a země mohou být pokládány za nestejnorodou rozvojovou skupinu.Některé rozvíjející se trhy nabízí investorům možnosti atraktivní diversifikace vzhledem k jejich potencionálnímu růstu, k jejich hospodářskému cyklu, který se liší od cyklu zemí OECD a, v závislosti na správci fondu, k úrovni rizika, která se v současné době jeví jako přijatelná. V rámci tohoto podfondu jsou za rozvíjející se země považovány: Korea, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko, jakož i všechny země, které nejsou členy OECD. Investiční politika a vytyčené cíle Cílem tohoto podfondu je generovat co možná nejvyšší celkovou výnosnost, nezávislou na vývoji akciových a dluhopisových trhů, přičemž je důraz kladen především na investice do obligací emitovaných rozvíjejícími se zeměmi. Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do dluhopisů a dluhových nástrojů uvedených na trh výše uvedenými evropskými rozvíjejícími se zeměmi a podniky, jejichž sídlo je v daných zemích nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v daných zemích. Podfond investuje rovněž do nástrojů finančních derivátů odvozených od těchto typů aktiv.Podfond může rovněž investovat až 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo do likvidních aktiv, aniž by investice do akcií a jiných cenných papírů a podílnických práv převýšily 10 % aktiv podfondu a aniž by investice do jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo do organizací kolektivního investování převýšily 10 % aktiv podfondu. Za účelem snižování rizik zvolí správce podfondu investiční strategii zeměpisné diverzifikace a pro investování vybere velký počet zemí, přičemž bude dodržovat maximální hranici pro investování do cenných papírů od jednoho a téhož emitenta stanovenou na 6 % aktiv podfondu. Pro snížení úrokového rizika bude podfond oprávněn uzavírat hedgingové (krycí) obchody, jejichž cílem bude přeměnit pevnou výnosnost portfolia na výnosnost s plovoucí sazbou. Tak bude převážná většina výsledků podfondu chráněna před kolísáním úrokových sazeb (snížení celkové durace podfondu). Za účelem snížení úvěrového rizika bude muset být tzv. kreditní rating 25 % z celkové sumy obligací v portfoliu a obligací sloužících podkladovým aktivem pro swapy úvěrového selhání v portfoliu roven nebo vyšší než BBB- (podle agentury S&P), zatímco průměrný vážený kreditní rating všech těchto aktiv bude muset být roven nebo vyšší než BB- (podle S&P). Aktiva investovaná do jiných měn než euro mohou být předmětem zajištění (hedgingu) devizového rizika v eurech podle požadavků a možností trhu. Podfond bude oprávněn uzavírat obchody s finančními instrumenty v souladu s podmínkami stanovenými v prospektu v plném znění. Rizika Rizika spojená s rozvíjejícími se trhy: Podfond investuje do jednoho z rozvíjejících se trhů. Podfond může tedy vykazovat nadprůměrnou volatilitu kvůli vysoké koncentraci, četným nejistotám, vyplývajícím z méně dostupných informací, ze snížené likvidity nebo z větší citlivosti na změny tržních podmínek (sociální, politické a hospodářské podmínky). Některé rozvíjející se trhy mohou být také méně bezpečné než většina rozvitých mezinárodních trhů. Z těchto důvodů mohou být služby poskytované v oblasti portfoliových transakcí, likvidaci a držení cenných papírů ve fondech, investujících do rozvíjejících se trhů, riskantnější. Společnost a investoři jsou připraveni nést tato rizika. Investice se realizují na „Russian Trading System Stock Exchange” nebo „RTS Stock Exchange“, které shromažďují mnoho ruských emitentů a tím umožňují takřka vyčerpávající pokrytí všech ruských akcií. Na „RTS Stock Exchange“ je možno využít likviditu ruského trhu, aniž bychom museli obchodovat v místní měně, neboť na „RTS Stock Exchange“ je možné obchodovat se všemi emitenty přímo v amerických dolarech. Rizika spojená s kvalitou emitentů: Z důvodu kvality emitentů se tento podfond vystavuje riziku vyššímu než je průměrné riziko, neboť investuje podstatnou část svých aktiv do vysoce výnosných dluhopisů (jejichž rating je pod „Baa3“ (podle Moody’s) nebo pod „BBB-“ (podle S&P)).



2006

2005


39 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Emerging 2007

2006

2005

-0,15%

5,33%

5,12%

I

0,07%

5,47%

5,31%

P

-0,86%

4,72%

Nepřidělen

Classic


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu neutrální. Doporučený horizont investování: 3 roky Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.


Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajícím francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0159098382


Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

0,17%

0,05%

žádná

0,155%

0,01%

0,75% (0,35% od 1. srpna 2008)

0,17%

0,05%

Správní poplatek



Classic

0,75%

viz níže

I

0,60%

viz níže

P

0,75%

viz níže

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie Classic: 20% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA +1 % z reinvestic). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností) Kategorie I: 20% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA +1 % z reinvestic). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností) Kategorie P: 20% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA +1 % z reinvestic). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností) Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii.


40 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Emerging Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 4. února 2002 v kategorii „Classic“ pod názvem „Crédit Spread Emerging“. Kategorie „I“ a „P“ byly uvedeny na trh 16. srpna 2002. Historie: Současný název z 1. července 2008.


41 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Plus Absolute Return Bond Euro Plus

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je dosáhnout výkonu srovnatelného s krátkodobým a dlouhodobým výnosem, který nabízejí obligační indexy euro (tedy výnos značně vyšší než výnos denní sazby) bez korelace s pohybem úrokových sazeb. Stanoveného cíle z hlediska výnosnosti bude dosaženo pomocí investiční metody správce fondu a účinných metod pro kontrolu rizik, zahrnujících 4 aspekty: (1) aktivní řízení durace, (2) aktivní řízení výnosové křivky, (3) diversifikace a aktivní řízení mezi jednotlivými třídami dluhopisových aktiv a (4) aktivní řízení devizových pozic. Na rovině volatility je cílem fondu dosáhnout stanoveného výnosu při volatility srovnatelné s volatilitou závazných obligačních indexů euro zóny. Za tímto účelem může úsek investovat do jakýkoli obligací vydaných na mezinárodním trhu v různých měnách, do vkladů a do nástrojů měnového trhu a do finančních derivátů. Podfond se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než euru z více než 20%. Správce může zaujmout pozice "long" a "short" pro využití očekávaných tendencí trhu, například využití rozšíření nebo snížení rozdílů ve výnosech mezi vládními a nevládními obligacemi nebo pro využití očekávaného vývoje sazeb v dlouhodobém hledisku. Pozice short budou zaujímány použitím derivovaných finančních nástrojů v rámci omezení a za podmínek stanovených v příloze 2 kompletního prospektu. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 5 % svých aktiv. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku.



2006

2005

1,71%

-2,87%

6,19%

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

2,40%

-2,29%

6,77%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

1,27%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I IH USD P





Akcie – Kategorie „UKH“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové.


42 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Plus Kód ISIN LU0269765458


Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajícím francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0317288941





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,20%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,20%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,50% (0,35% od 1. srpna2008)

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UKH

5%

1%

(2)

I

5%

1%

(1)

IH USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%



43 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Plus Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 1. září 2004 v kategoriích „Classic“, „I“ a „P“. Kategorie „UKH“ byla uvedena na trh 30. března 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 GBP za akcii. Kategorie „IH USD“ byla uvedena na trh 1. září 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „Classic H USD“ byla uvedena na trh 1. července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Historie: žádná


44 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Global Opportunities Absolute Return Bond Global Opportunities

Investiční politika Cílem investic tohoto podfondu je poskytnout akcionářům výnosnost vyšší než je výnosnost jeho referenčního indexu EONIA (index „Euro OverNight Index Average“, jenž odráží průměrnou vyrovnanou sazbu mezibankovních investic ze dne na den v euro) a nezávislou na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Stanoveného cíle z hlediska výnosnosti bude dosaženo pomocí investiční metody správce fondu a účinných metod pro kontrolu rizik, zahrnujících 4 aspekty: (1) aktivní řízení durace, (2) aktivní řízení výnosové křivky, (3) diversifikace a aktivní řízení mezi jednotlivými třídami dluhopisových aktiv a (4) aktivní řízení devizových pozic. Za tímto účelem může úsek investovat do jakýkoli obligací vydaných na mezinárodním trhu v různých měnách, do vkladů a do nástrojů měnového trhu a do finančních derivátů. Úsek se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než euru z více než 50%. Správce může zaujmout pozice "long" a "short" pro využití očekávaných tendencí trhu, například využití rozšíření nebo snížení rozdílů ve výnosech mezi vládními a nevládními obligacemi nebo pro využití očekávaného vývoje sazeb v dlouhodobém hledisku. Pozice short budou zaujímány použitím derivovaných finančních nástrojů v rámci omezení a za podmínek stanovených v příloze 2 kompletního prospektu. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 5 % svých aktiv. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku. Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

2,22%

-7,88%

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

3,15%

-7,34%

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I




Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě.


45 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Global Opportunities Kódy ISIN LU0372928183 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372928266 "Classic H USD-Distribution"

Akcie – Kategorie „UKH“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN LU0269765615


Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajícím francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0317289162





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,00%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

1,00%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,25%

viz níže

žádná

0,16%

0,01%

IH USD

0,25%

viz níže

žádná

0,16%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,0035

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná žádná

UKH

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH USD P

5% 2%

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl


46 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Global Opportunities (2) platí pouze pro Nizozemí

Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 27. října 2005 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „UKH“ byla uvedena na trh 30. března 2007. Kategorie „IH USD“ byla uvedena na trh 1. září 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „Classic H USD“ byla uvedena na trh 1. července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „P“ bude uvedena na trh za cenu 100,00 eur za akcii. Datum uvedení této kategorie na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


47 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Currencies Absolute Return Currencies

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je vykazovat pozitivní absolutní výnos, nezávisle na vývoji akciových a dluhopisových trhů, díky aktivnímu řízení portfolia obchodovatelných dluhových nástrojů a aktivnímu obchodování s forwardovými devizovými kontrakty. Investice podfondu du forwardových devizových kontraktů se zakládají současně na kvantitativním modelu a na kvalitativním procesu pro výběr doporučení generovaných modelem. Zvolené strategie jsou poté používány pro výstavbu portfolia, založenou na hodnotě expozice a na užitkové funkci likvidních aktiv pro vyčíslení jim přiřazených rizik před jejich zařazením do portfolia. Podfond je oprávněn investovat nejméně 2/3 do termínových devizových kontraktů s dobou splatností do dvanácti měsíců, denominovaných v tzv. "likvidních" a volně směnitelných měnách, mezi které patří, mimo jiné, i měny členských zemí OCDE. Podfond bude uzavírat tyto smlouvy za účelem hedgingu nebo za jinými účely (v tomto posledním případě podfond zaujímá aktivní expozici do speciálních měn). Využití termínových devizových kontraktů může přivést k čisté krátké expozici podfondu do některých měn. Za výjimečných okolností (jako například tehdy, kdy existuje nadprůměrné riziko) může podfond dočasně a krátkodobě uzavřít všechny devizové kontrakty. Ostatní aktiva podfondu budou investována zejména do nástrojů peněžního trhu, do termínových vkladů, do dalších krátkodobých dluhových nástrojů nebo do nástrojů kombinujících tato aktiva. Zbývající doba života použitých investičních nástrojů bude kratší než 365 dní a jejich rating bude přinejmenším A (podle agentury Standard & Poor’s) nebo P1 (podle agentury Moody's). Pro dosažení vytyčených cílů je podfond oprávněn investovat až 5 % svých aktiv do dalších cenných papírů uváděných na trh organizacemi kolektivního investování do cenných papírů nebo organizacemi kolektivního investování.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“, „Classic Distribution" a „Classic QD“, na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution" zatím nepřidělen "Classic-QD"

Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic-H USD Capitalisation“, «Classic-H USD Distribution", na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H USD-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H USD-Distribution"

Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen


48 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Currencies Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,75%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,75%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,35%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH USD P

5% 2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. Referenční měnou kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“ je americký dolar. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu.


49 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Currencies Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


50 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe Absolute Return Equity Europe

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je vykazovat stabilní pozitivní výnosnost, citelně vyšší než je úroková sazba dluhopisů na pět let, emitovaných německou vládou, a značně nižší volatilitu než je volatilita všech evropských akciových trhů. Výnosnost fondu by měla být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Za tímto účelem může podfond investovat do akcií a podílových listů společností s pozitivním ratingem, představujících základní kapitál společností, jejichž sídlo se nachází v Evropě, nebo společností, které provádí převážnou část svých hospodářských činností v Evropě (dlouhá pozice), a zaujímat i nekryté pozice (krátké pozice). Nejméně 2/3 aktiv bude investováno do aktiv a nástrojů pocházejících od emitentů, jež mají sídlo nebo převažující část svých hospodářských činností v Evropě. Podfond je rovněž oprávněn investovat až 100 % svých aktiv do nástrojů peněžního trhu za účelem vytvoření krátké pozice použitím nástrojů finančních derivátů odvozených od evropských akcií v mezích a za podmínek stanovených v příloze 2 k prospektu v plném znění. Souhrn všech čistých nekrytých pozic nepřevýší 100 % aktiv podfondu. Jsou-li čistá aktiva podfondu příliš vysoká a neumožňuje-li vývoj burzovních trhů dosažení vytyčených cílů, může správní rada Společnosti rozhodnout o dočasném nebo definitivním uzavření podfondu úpisům. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných fondů kolektivního investování do maximální výše 5% svých aktiv. Tohoto cíle nemusí správce podfondu vždy dosáhnout a proto z tohoto hlediska nelze poskytnout případným investorům žádnou záruku.



2006

2005

-0,75%

4,73%

5,25%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-0,31%

4,86%

4,74%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK




Akcie – Kategorie „UK“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN LU0224378017

Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0186253349

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační.


51 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe Kód ISIN LU0186253422




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

1,50%

viz níže

žádná

0,19%

0,01%

P

1,75%

viz níže

0,35%

0,265%

0,05%

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie Classic: 20% kladného rozdílu mezi čtvrtletním výkonem podfondu a výkonem obligací na 5 let vydaných německou vládou. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie UK: 20% kladného rozdílu mezi čtvrtletním výkonem podfondu a výkonem obligací na 5 let vydaných německou vládou. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie I: 20% kladného rozdílu mezi čtvrtletním výkonem podfondu a výkonem obligací na 5 let vydaných německou vládou. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie P: 20% kladného rozdílu mezi čtvrtletním výkonem podfondu a výkonem obligací na 5 let vydaných německou vládou. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění.


52 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic", „I" a „P" 1. března 2004. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Historie: žádná


53 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Euro Absolute Return Euro

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je generovat výnosnost vyšší než je výnosnost jeho referenčního indexu EONIA (index „Euro Overnight Index Average“, který odráží průměrnou jednodenní sazbu v eurech na mezibankovním trhu) a nezávislou na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Za tímto účelem může podfond investovat do jakýchkoliv dluhopisů emitovaných na mezinárodním trhu a denominovaných v různých měnách, do vkladů a o nástrojů peněžního trhu a do nástrojů finančních derivátů. Maximálně 25 % aktiv budou investovány do dluhopisů s ratingem nižším než „Baa3" (podle Moody's) a „BBB-" (podle S&P). Nejméně 2/3 aktiv tohoto podfondu budou denominovány v eurech. Po hedgingu bude expozice podfondu do měn jiných než euro nulová. Správce podfondu může zaujmout dlouhé a krátké pozice pro využití očekávaných tržních tendencí, například pro využití zvýšení nebo snížení rozdílů ve výnosnosti mezi vládními a nevládními dluhopisy nebo pro využití očekávaného vývoje dlouhodobých úrokových sazeb. Krátké pozice budou zaujaty pouitím nástrojů finančních derivátů v mezích a za podmínek stanovených v příloze 2 k prospektu v plném znění. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných fondů kolektivního investování do maximální výše 10% svých aktiv. Tohoto cíle nemusí správce podfondu vždy dosáhnout a proto z tohoto hlediska nelze poskytnout případným investorům žádnou záruku. Rizika Z důvodu kvality emitentů se tento podfond vystavuje riziku vyššímu než je průměrné riziko, neboť investuje podstatnou část svých aktiv do vysoce výnosných dluhopisů (jejichž rating je nižší než „Baa3“ (podle Moody’s) nebo než „BBB-“ (podle S&P).



2006

2005

-1,38%

3,37%

1,55%

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

-1,03%

3,77%

1,93%

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu konzervativní. Doporučený horizont investování: 1 rok Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.


Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic-H USD Capitalisation“, «Classic-H USD Distribution", na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372928340 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372928423 "Classic H USD-Distribution"


54 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Euro Akcie – Kategorie „UKH“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN LU0317288784


Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0317288867





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

0,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

0,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,15%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,15%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

P

0,50%

žádná

0,50% (0,35% od 1. srpna2008)

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

UKH

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH USD P

5% 2%



55 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Euro Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 16. září 2003 pod názvem „Fortis L Fund Credit Spread Corporate“. Kategorie „P" byla uvedena 8. května 2007. Kategorie „IH USD" byla uvedena 1. září 2007. První ČIH bude stanovena na 100 USD na akcii. Kategorie „UKH" byla uvedena 2. listopadu 2007. První ČIH bude stanovena na 100 GBP na akcii. Kategorie „Classic H USD" byla uvedena 1. dubna 2008. První ČIH bude stanovena na 100 USD na akcii. Historie: 1. listopadu 2005 přejmenovaný na „Absolute Return Bond Euro". Současný název z 1. října 2007.


56 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Europe Optimum Absolute Return Europe Optimum

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je generovat výnosnost přesahující nejméně o 2 % (před odečtením nákladů a provizí) referenční index, kterým je EURIBOR na 6 měsíců. Výnosnost musí být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Pro dosažení vytyčených cílů investuje tento podfond nejméně dvě třetiny svých aktiv do akcií, převoditelných dluhopisů, státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek za podmínky, že jsou všechny cenné papíry buď emitovány evropskými státy nebo společnostmi se sídlem v jednom z evropských států nebo společnostmi, které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Evropě. V mezích stanovených zákonem je podfond rovněž oprávněn investovat až třetinu svých aktiv do dalších cenných papírů, oficiálně kótovaných na burzách cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu a podružně i do likvidních aktiv. Investice do pohledávek jakékoliv povahy nebudou představovat více než 40% aktiv. V rámci zásad správné správy může podfond rovněž využívat metody a finanční nástroje uvedené v příloze č. 2 úplného prospektu. V případě, že by podfond investoval do warrantů, chceme případným investorům připomenout, že tyto finanční nástroje představují zvýšenou volatilitu, která může zatížit čistou účetní hodnotu podfondu. Správce portfolia vybere do portfolia co nejvýhodnější cenné papíry, tzn. takové cenné papíry, jejichž výnosnost bude v budoucnu pravděpodobně vyšší než výnosy trhů. Správce podfondu bude rovněž dbát, aby včas a řádně vyloučil nebo naopak zvýšil běžné tržní riziko. Pro dosažení vytyčených cílů je podfond oprávněn investovat až 10 % svých aktiv do dalších cenných papírů uváděných na trh organizacemi kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizacemi kolektivního investování (OPC). Tohoto cíle nemusí správce podfondu vždy dosáhnout, a proto z tohoto hlediska nelze poskytnout případným investorům žádnou záruku.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0374255833 "Classic-Capitalisation"




57 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Europe Optimum Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,30%

viz níže

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,35%

0,265%

0,05%

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie I: 20% z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za zúčtovací období) a výkonností referenčního indexu (EURIBOR6M na 6 měsíců + 2 % s reinvestováním). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic

5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

žádná 1%

I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


58 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Growth Absolute Return Growth

Investiční politika Cílem investic tohoto podfondu je generovat výkon vyšší o 4% vyšší výnos (před odečtením provizí a nákladů), než je jeho referenční index EONIA (index „Euro OverNight Index Average“, jenž odráží průměrnou vyrovnanou sazbu mezibankovních investic ze dne na den v euro). Výnosnost musí být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Podfond proto může investovat jako do mezinárodních akcií, tak do mezinárodních směnitelných obligací, mezinárodních obligací a státních dluhopisů, pokud se jedná o cenné papíry vydané na mezinárodních trzích. V zákonem stanovených mezích může také investovat do veškerých jiných cenných papírů kotovaných na burze cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu a vedle toho i do likvidních prostředků. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud úsek investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu. Správce bude zdůrazní svou schopnosti ve volbě individuálních cenných papírů, tedy svou schopnost zvolit takové cenné papíry, jejichž očekávaný výkon se bude lišit od obecné výkonnosti trhu. Důraz bude kladen i na rozhodnutí omezit nebo posílit obecné tržní riziko. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 10% svých aktiv. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku.



2006

2005

1,29%

1,50%

7,11%

Classic H CZK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H PLN

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

2,08%

2,19%

7,37%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

0,71%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I IH USD P




Akcie – Kategorie „Classic H CZK“ „Classic H CZK-Capitalisation", (kapitalizační), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372929157 "Classic H CZK-Capitalisation"

Akcie – Kategorie „Classic H PLN“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kódy ISIN LU0293289517 "Classic H PLN-Distribution"


59 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Growth Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372929231 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372929314 "Classic H USD-Distribution"



Akcie – Kategorie „P“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kód ISIN LU0161140578




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,115%

0,05%

Classic H CZK

1,00%

žádná

žádná

0,115%

0,05%

Classic H PLN

1,00%

žádná

žádná

0,115%

0,05%

Classic H USD

1,00%

žádná

žádná

0,115%

0,05%

I

0,25%

viz níže

žádná

0,10%

0,01%

IH USD

0,25%

viz níže

žádná

0,10%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75% (0,35% od 1. srpna 2008)

0,115%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H CZK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná žádná

Classic H PLN

5%

Classic H USD

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

1%


(2)

60 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Growth Vstupní poplatek IH USD P

5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. CZK, referenční měna kategorie "Classic H CZK". PLN, referenční měna kategorie "Classic H PLN". USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. V kategorii „Classic H CZK“ se hodnota vyčísluje rovněž v českých korunách. V kategorii „Classic H PLN“ se hodnota vyčísluje rovněž v polských zlotých. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“, „I" a „P" 3. února 2003 pod názvem „Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 400“. Kategorie „Classic H PLN" byla uvedena 1. dubna 2007. První ČIH bude stanovena na ekvivalent 100 EUR v PLN. Kategorie „Classic H CZK" byla uvedena 1. dubna 2008. První ČIH bude stanovena na ekvivalent 100 EUR v CZK. Kategorie „Classic H USD" a „IH USD" byly uvedeny 1. dubna 2008. První ČIH budou stanoveny na 100 USD na akcii. Historie: Současný název z 1. listopadu 2003.


61 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Stability Absolute Return Stability

Investiční politika Cílem investic tohoto podfondu je generovat výkon vyšší o 1 % vyšší výnos (před odečtením provizí a nákladů), než je jeho referenční index EONIA (index „Euro OverNight Index Average“, jenž odráží průměrnou vyrovnanou sazbu mezibankovních investic ze dne na den v euro). Výnosnost musí být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Podfond proto může investovat jako do mezinárodních akcií, tak do mezinárodních směnitelných obligací, mezinárodních obligací a státních dluhopisů, pokud se jedná o cenné papíry vydané na mezinárodních trzích. V zákonem stanovených mezích může také investovat do veškerých jiných cenných papírů kotovaných na burze cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu a vedle toho i do likvidních prostředků. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud úsek investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu. Správce bude zdůrazní svou schopnosti ve volbě individuálních cenných papírů, tedy svou schopnost zvolit takové cenné papíry, jejichž očekávaný výkon se bude lišit od obecné výkonnosti trhu. Důraz bude kladen i na rozhodnutí omezit nebo posílit obecné tržní riziko. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 10% svých aktiv. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku.



2006

2005

2,55%

2,69%

3,11%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic Classic H USD

2,87%

2,84%

3,27%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

1,80%

Nepřidělen

Nepřidělen

I IH USD P







62 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Stability Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0372930320





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,50%

žádná viz níže

žádná

0,115%

0,05%

Classic H USD

0,50%

žádná

žádná

0,115%

0,05%

I

0,15%

viz níže

žádná

0,10%

0,01%

IH USD

0,15%

viz níže

žádná

0,10%

0,01%

P

0,50%

žádná

0,75% (0,35% od 1. srpna 2008)

0,115%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná 1%

I

5%

IH USD

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

1%

(2)




63 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return Stability Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“, „I" a „P" 3. února 2003 pod názvem „Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 100“. Kategorie „Classic H USD" a „IH USD" byly uvedeny 1. července 2008. První ČIH budou stanoveny na 100 USD na akcii. Historie: Současný název z 1. listopadu 2003.


64 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return USA Dynamic Absolute Return USA Dynamic

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je generovat výnosnost přesahující nejméně o 4 % (před odečtením nákladů a provizí) referenční index, kterým je FEDERAL FUNDS RATE. Výnosnost musí být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Pro dosažení vytyčených cílů investuje tento podfond nejméně dvě třetiny svých aktiv do akcií, převoditelných dluhopisů, státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek za podmínky, že jsou všechny cenné papíry buď emitovány vládou Spojených států amerických nebo společnostmi se sídlem ve Spojených státech amerických nebo společnostmi, které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti ve Spojených státech amerických. V mezích stanovených zákonem je podfond rovněž oprávněn investovat až třetinu svých aktiv do dalších cenných papírů, oficiálně kótovaných na burzách cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu a podružně i do likvidních aktiv. Investice do pohledávek jakékoliv povahy nebudou představovat více než 40% aktiv. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud podfond investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu. Správce bude zdůrazní svou schopnosti ve volbě individuálních cenných papírů, tedy svou schopnost zvolit takové cenné papíry, jejichž očekávaný výkon se bude lišit od obecné výkonnosti trhu. Důraz bude kladen i na rozhodnutí omezit nebo posílit obecné tržní riziko. Pro uskutečnění svých cílů může podfond investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 10% svých aktiv. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu dynamický. Doporučený horizont investování: 3 roky Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“, na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0374256138 "Classic-Capitalisation"

Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H EUR-Capitalisation“, na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0374256211 "Classic H EUR-Capitalisation"


Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační.


65 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return USA Dynamic Kód ISIN LU0374256484





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,30%

viz níže

žádná

0,20%

0,01%

IH EUR

0,30%

viz níže

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,35%

0,265%

0,05%

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie I: 20% z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za zúčtovací období) a výkonností referenčního indexu (Federal Funds Rate + 4 % s reinvestováním). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie IH EUR: 20% z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za zúčtovací období) a výkonností referenčního indexu (Federal Funds Rate + 4 % s reinvestováním). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic

5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

(2)

žádná

Classic H EUR

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. EUR, referenční měna kategorií "Classic H EUR" a "IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění.


66 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return USA Dynamic Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


67 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V150 Absolute Return V150

Investiční politika Tento podfond je podfondem s absolutní výkonností, nezávislou na vývoji akciových a dluhopisových trhů, zaměřený na volatilitu kolem 150 základních bodů měřenou pomocí roční standardní odchylky výnosů. Výnosnost musí být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Při výběru cenných papírů do portfolia usiluje investiční správce podfondu o diverzifikaci expozic v různých kategoriích dluhových cenných papírů, jejich dob splatnosti a emitentů. Při řízení expozice podfondu do určité měny může investiční správce usilovat o ochranu podfondu před devizovým rizikem spojeným s aktivy, které fond obsahuje. Správce ovšem může rovněž usilovat o nákup a prodej různých měn za jiným účelem než hedging, a sice využitím devizových derivátů. Využití devizových derivátů může přivést k čisté krátké expozici podfondu do některých měn. Při řízení celkové durace podfondu může investiční správce nejen usilovat o ochranu podfondu před úrokovým rizikem, ale i co možná nejlépe využít kolísání úrokových sazeb. Podfond může rovněž investovat až do 20 % do cenných papírů podložených aktivy, cenných papírů podložených hypotečními pohledávkami a strukturovanými úvěry (CDO), jejichž kvalita „investment grade“ je stejná jako v případě cenných papírů podložených rezidenčními a komerčními hypotékami, bankovními a spotřebními úvěry. Pro dosažení těchto cílů může podfond rovněž využívat metody a finanční nástroje uvedené v příloze č. 2 úplného prospektu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační), „Classic H USD-Distribution“ (dividendové) a „Classic-QD" na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution" zatím nepřidělen "Classic-QD"

Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H USD-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H USD-Distribution"



68 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V150 Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

0,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,15%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,15%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

P

0,50%

žádná

0,35%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH USD P

5% 2%

1%

(2)




69 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V150 Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


70 / 452


Investiční politika Tento podfond je podfondem s absolutní výkonností, zaměřený na volatilitu kolem 300 základních bodů měřenou pomocí roční standardní odchylky výnosů. Podfond se zaměřuje na pozitivní absolutní výnos (měřený v eurech), nezávislý na vývoji akciových a dluhopisových trhů, a tudíž na aktivní řízení portfolia dluhových nástrojů obchodovatelných na světových trzích uplatňováním takových strategií, jako je například výběr cenných papírů do portfolia, řízení úvěrů a durace nebo aktivní řízení měn. Při výběru cenných papírů do portfolia usiluje investiční správce podfondu o diverzifikaci expozic v různých kategoriích dluhových cenných papírů, jejich dob splatnosti a emitentů. Při řízení expozice podfondu do určité měny může investiční správce usilovat o ochranu podfondu před kurzovým rizikem spojeným s aktivy podfondu. Správce ovšem může rovněž usilovat o nákup a prodej různých měn za jiným účelem než hedging, a sice využitím devizových derivátů. Využití devizových derivátů může přivést k čisté krátké expozici podfondu do některých měn. Při řízení celkové durace podfondu může investiční správce nejen usilovat o ochranu podfondu před úrokovým rizikem, ale i co možná nejlépe využít kolísání úrokových sazeb. Správce podfondu může krýt úvěrovou expozici použitím kreditních derivátů, jako jsou například kreditní deriváty na jednoho jediného emitenta nebo na jeden jediný index. Správce ovšem rovněž může používat tyto nástroje k jiným účelům než krytí a tím dát najevo své přesvědčení o investicích realizovaných pomocí kreditních derivátů. Podfond může rovněž investovat až do 20 % do cenných papírů podložených aktivy, cenných papírů podložených hypotečními pohledávkami a strukturovanými úvěry (CDO), jejichž kvalita „investment grade“ je stejná jako v případě cenných papírů podložených rezidenčními a komerčními hypotékami, bankovními a spotřebními úvěry. Podfond může hojně investovat do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů a do spekulativních dluhových nástrojů s ratingem „sub-investment grade“, ale nemůže kupovat cenné papíry, jejichž rating je nižší než C u agentur Standard a Poor's a Moody's nebo ekvivalentní kategorie jiných známých ratingových společností. Podfond rovněž nemůže investovat do cenných papírů bez ratingu, pokud je řídící společnost neocení jako cenné papíry srovnatelné kvality. Pro dosažení svých investičních cílů může podfond používat finanční deriváty a metody podobné metodám popsaným v příloze 2.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační), „Classic H USD-Distribution“ (dividendové) a „Classic-QD" na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0317289592 "Classic-Capitalisation" LU0317290509 "Classic-Distribution" LU0372928696 "Classic-QD"

Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ a „Classic H USD-Distribution“, na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě.


71 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V300 Kódy ISIN LU0372928779 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372928936 "Classic H USD-Distribution"









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,20%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,20%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,35%

0,17%

0,05%


Konverze

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

Výstupní poplatek (2)

1%

žádná


72 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V300 Vstupní poplatek UK

5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

žádná žádná

UKH

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH USD P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorií „UK“ a „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" a "UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


73 / 452


Investiční politika Cílem tohoto podfondu je generovat pozitivní absolutní výnos nezávislý na vývoji akciových a dluhopisových trhů, investováním do obchodovatelných cenných papírů denominovaných v různých měnách použitím takových strategií, jako jsou například řízení úvěrů nebo řízení durace. Tento podfond je podfondem s absolutní výkonností, zaměřený na volatilitu kolem 450 základních bodů měřenou pomocí roční standardní odchylky výnosů. Při přidělení aktiv bude vždy brán zřetel na diverzifikaci rizika využitím různých kategorií aktiv, různých emitentů a různých typů investic. Tento podfond bude investovat do cenných papírů jako jsou, mimo jiné, dluhopisy, dluhopisy s pevnou a pohyblivou výnosovou sazbou, cenné papíry podložené aktivy (ABS), cenné papíry podložené hypotečními pohledávkami (MBS), strukturované úvěry (CDO), dluhopisy emitované subjekty rozvíjejících se zemí, cenné papíry spojené s cizími měnami a prioritními cennými papíry. Cenné papíry typu ABS, MBS a CDO nebudou představovat více než 20 % aktiv podfondu a budou mimo jiné zahrnovat i investice podložené rezidenčními a komerčními hypotékami, bankovními půjčkami a spotřebitelskými úvěry. V kategorii cenných papírů typu CDO je podfond oprávněn nabývat pouze cenné papíry s ratingem investment grade. Pro plnění své investiční politiky a dosažení vytyčených cílů je podfond oprávněn investovat do volně přístupných fondů spravovaných třetími subjekty. Podfond sice není oprávněn investovat více než 30 % svých čistých aktiv do organizací kolektivního investování (OPC) ani více než 20 % do organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM), ale nevztahují se na něj žádná omezení z hlediska zemí nebo cizích měn, do kterých směřuje své investice. Podfond je proto oprávněn investovat do obchodovatelných dluhových nástrojů spekulativního typu (sub-investment grade) nebo na rozvíjejících se trzích, jejichž míra rizika a volatility přesahuje míru rizika a volatility obchodovatelných dluhových nástrojů s ratingem investment grade nebo trhů rozvinutých zemí. Podfond je rovněž oprávněn vytvořit takové strategie pro investování do cizích měn, které jsou založeny na kvantitativních přístupech. Za tímto účelem je podfond oprávněn uzavírat termínové devizové kontrakty s dobou splatnosti až do dvanácti měsíců, denominované v tzv. „likvidních“ a volně směnitelných měnách, mezi které patří, mimo jiné, i měny členských zemí OECD. Podfond bude uzavírat tyto smlouvy buď za účelem hedgingu nebo za jinými účely (v tomto posledním případě zaujímá podfond aktivní expozici do speciálních měn). Podfond je sice oprávněn uzavírat opční kontrakty na cizí měny, ale pouze pro krytí stávajících devizových pozic. Úsek může využít derivatitvni nástroje a způsoby podobné těm popsaných v Annex 2 za účelem dosažení investičního cíle. Díky rizikovému nastroji vlastní společnosti, rizika jsou blízce monitorované a řízené denním sledovaním chyb různých úseků porovnaných s celkovou nestálostí. Přísná kontrola rizik se zaměřuje na udržení teoretické hodnoty expozice podfondu pod hranicí 20 %. Rizika spojená s nástroji finančních derivátů, uvedenými ve výše zmiňované investiční politice, jsou podrobně popsána v přílohách č. 2 a 3.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační), „Classic H USD-Distribution“ (dividendové) a „Classic-QD" na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě.


74 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V450 Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution" zatím nepřidělen "Classic-QD"



Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,00%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,25%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,25%

viz níže

žádná

0,155%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,35%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

IH USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl


75 / 452

FORTIS L FUND Absolute Return V450 (2) platí pouze pro Nizozemí

Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. Referenční měnou kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“ je americký dolar. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


76 / 452

FORTIS L FUND Active Click Euro Active Click Euro

Investiční politika Tento podfond investuje zejména do akcií tvořících index „DOW JONES EUROSTOXX 50“. Vedle toho může investovat i do směnitelných obligací a varantů, do varantů na cenné papíry a do jiných cenných papírů kotovaných na burzách cenných papírů. Investice do pohledávek jakéhokoliv druhu nepřesáhnou více než 40% aktiv a investice do jiných investičních fondů nepřesáhnou 10% aktiv. Z důvodu volatility cen varantů představuje investice do takových nástrojů pro investora vyšší riziko než přímé investice do základních cenných papírů. Jeho cílem je do určité míry zapojit akcionáře do vývoje trhu s akciemi euro zóny a přitom v rámci možností ochránit 90% nejvyšší čisté inventární hodnoty zjištěné od založení podílového fondu, je-li tato o 3% vyšší než počáteční ČIH nebo poslední ochráněná ČIH. Aby tohoto správce dosáhl, může se uchýlit zejména k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Takto ochráněná hladina nesmí být nikdy snížena. Bude zvýšena vždy, když bude čistá inventární hodnota, vypočítávaná každý hodnotící den, o 3% vyšší než nejvyšší dříve ochráněná inventární hodnota. Takto je třeba chápat výraz „click“. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku.



2006

2005

3,99%

6,73%

9,30%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0157735456



Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu

Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,20%

viz níže

žádná

0,24%

0,05%


77 / 452

FORTIS L FUND Active Click Euro Distribuční poplatek

Další náklady

Taxe d‘abonnement

viz níže

žádná

0,175%

0,01%

viz níže

0,75%

0,24%

0,05%

Správní poplatek


I

0,60%

P

1,20%

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie Classic: 10% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie I: 10% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie P: 10% kladného rozdílu mezi ročním výkonem podfondu (tj. výkonem za účetní období) a výkonem referenčního ukazatele (EONIA). Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 15. listopadu 2002 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „P“ bude uvedena na trh za cenu 100,00 eur za akcii. Datum uvedení této kategorie na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


78 / 452

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do kvalitních dluhopisů emitentů, jejichž sídlo je v Asii nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Asii (s výjimkou Japonska). Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Tyto obligace budou vystavovány v různých měnách. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Rizika Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.


Třída 1 2 pro investora v EUR

Roční výkony 2007

2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu dynamický. Doporučený horizont investování: 8 ans Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.


Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H EUR-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H EUR-Distribution"



79 / 452

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H EUR

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH EUR

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic

5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

(2)

žádná

Classic H EUR

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. EUR, referenční měna kategorií "Classic H EUR" a "IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná


80 / 452

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


81 / 452

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe Bond Best Selection Convertible Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do převoditelných dluhopisů a do směnitelných dluhopisů, jejichž podkladovou akcii vydala společnost s kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, jejíž sídlo je v Evropě nebo která vykonává převážnou část své hospodářské činnosti v Evropě a která je oficiálně kótována na jedné z evropských burz. Podfond investuje rovněž do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Správce podfondu bude usilovat o rovnováhu mezi dluhopisovým charakterem převoditelného dluhopisu a závislostí tohoto dluhopisu na podkladové akcii. Tak bude moci podfond využít dluhopisových výnosů a bude citlivý na vývoj podkladových akcií. Nejméně 2/3 aktiv tohoto podfondu budou denominovány v eurech. Po hedgingu bude expozice podfondu do měn jiných než měn Evropské unie nulová a expozice do měn jiných než euro nebude moci přesánhout 5 %. Podfond může rovněž investovat až 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo do likvidních aktiv, aniž by investice do akcií a jiných cenných papírů a podílnických práv převýšily 10 % aktiv podfondu a aniž by investice do jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo do organizací kolektivního investování převýšily 5 % aktiv podfondu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu neutrální. Doporučený horizont investování: 6 roků Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.



Akcie – Kategorie „UK“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN zatím nepřidělen


82 / 452

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe Akcie – Kategorie „UKH“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN zatím nepřidělen







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

UK

5%

1%

(1)

UKH

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

IH USD

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorií „UK“ a „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“.


83 / 452

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" a "UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


84 / 452

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging

Investiční politika Obecné údaje

Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveňúrovni rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto podfondu považovány následující státy: Korea, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Politika a cíle investice Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do některých dluhopisů a dluhových nástrojů uvedených na trh výše uvedenými rozvíjejícími se zeměmi a podniky, jejichž sídlo je v daných zemích nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v daných zemích. Podfond investuje rovněž do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Rizika Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD. Rizikový profil Bylo definováno sedm rizikových tříd. Třída 0 představuje nejnižší riziko a třída 6 představuje nejvyšší riziko.


2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



85 / 452

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu dynamický. Doporučený horizont investování: 8 roků Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.


Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H EUR-Capitalisation“ a „Classic H EUR-Distribution“, na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H EUR-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H EUR-Distribution"



Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii.


86 / 452

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

UK

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UKH“ a „UK". EUR, referenční měna kategorií „Classic H EUR“ a „IH EUR“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu na trh bude stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


87 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia Bond Convertible Asia

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do směnitelných obligací a do vyměnitelných obligací, jejichž základní akcii vydala společnost, jejichž sídlo nebo převažující část ekonomické činnosti leží v Asii, kotovaná na asijské burze cenných papírů, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Správce se pokusí dosáhnout rovnováhy mezi povinným charakterem směnitelné obligace a její závislostí na základní akcii. V rámci toho bude moci úsek využít výnosu, který obligace přináší, a bude citlivý na vývoj základních akcií. Může rovněž investovat do maximální výše 1/3 svých aktiv do ostatních cenných papírů, nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů nebo do likvidních prostředků, aniž by investice do akcií a do jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích přesáhly 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů 5% aktiv. Podfond se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než euru z více než 25%. Rizika Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

20,85%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

21,74%

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I




Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H EUR-Capitalisation“ a „Classic H EUR-Distribution“, na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372930759 "Classic H EUR-Capitalisation" LU0372931138 "Classic H EUR-Distribution"


88 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372931641 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372932029 "Classic H USD-Distribution"




Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0372933696






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H EUR

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH EUR

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,50% (0,75% od 1. srpna 2008)

0,17%

0,05%



89 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

Classic H USD

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UKH

5%

I

5%

1%

(1)

IH EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH USD P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorií „UK“ a „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" a "UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic" a „I" 6. března 2006. Kategorie„P" byly uvedeny 26. dubna 2007. Kategorie „IH USD" byla uvedena 1. září 2007. První ČIH bude stanovena na 100 USD na akcii. Kategorie „UKH" byla uvedena 2. listopadu 2007. První ČIH bude stanovena na 100 GBP na akcii. Kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR" byla uvedena 1. července 2008. První ČIH bude stanovena na 100 EUR na akcii. Kategorie „H USD" byla uvedena 1. července 2008. První ČIH bude stanovena na 100 USD na akcii. Kategorie „UK“ bude otevřena pro úpisy v ceně 100 GBP na akcii po registraci podfondu ve Velké Británii. Historie: žádná


90 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe Bond Convertible Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do směnitelných obligací a do vyměnitelných obligací, jejichž základní akcii vydala společnost, jejichž sídlo nebo převažující část ekonomické činnosti leží v Evropě, kotovaná na evropské burze cenných papírů, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Správce se pokusí dosáhnout rovnováhy mezi povinným charakterem směnitelné obligace a její závislostí na základní akcii. V rámci toho bude moci podfond využít výnosu, který obligace přináší, a bude citlivý na vývoj základních akcií. Nejméně 2/3 investic podílového fondu bude vyjádřeno v některé evropské měně. Může rovněž investovat do maximální výše 1/3 svých aktiv do ostatních cenných papírů, nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů nebo do likvidních prostředků, aniž by investice do akcií a do jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích přesáhly 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů 5% aktiv.



2006

2005

0,60%

9,36%

7,48%

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

1,37%

10,25%

8,35%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

0,12%

8,82%

6,94%

Classic

I IH USD P



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. „Classic-QD“ na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání. Kódy ISIN LU0128352480 "Classic-Capitalisation" LU0128353298 "Classic-Distribution" LU0372934157 "Classic-QD"




91 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe Akcie – Kategorie „UKH“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN LU0317284957







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,50% (0,75% od 1. srpna 2008)

0,17%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic Classic H USD UK UKH

5% 5% 5% 5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

IH USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorií „UK“ a „UKH“.


92 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" a "UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Správní rada může rozhodnout o uzavření kategorie pro úpisy, jestliže čistá aktiva dosáhnou výše, která již neumožní dodržovat pravidla pro diverzifikaci investic. Akcionáři o tom budou informováni v tisku. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření tohoto podfondu. Kotace: žádná Datum uvedení:

Podfond byl uveden 18. dubna 2001 v kategorii „Classic“. Kategorie „I" a „P" byly uvedeny 16. srpna 2002. Kategorie „IH USD“ byla uvedena na trh 1. září 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „UHK“ byla uvedena na trh 02. listopadu 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 GBP za akcii. Kategorie „Classic H USD“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „Classic-QD“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „UK“ bude otevřena pro úpisy v ceně 100 GBP na akcii po registraci podfondu ve Velké Británii Historie: žádná


93 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible World Bond Convertible World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do směnitelných obligací a do vyměnitelných obligací, jejichž základní akcii vydala společnost kotovaná na burze cenných papírů, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Správce se pokusí dosáhnout rovnováhy mezi povinným charakterem směnitelné obligace a její závislostí na základní akcii. V rámci toho bude moci podfond využít výnosu, který obligace přináší, a bude citlivý na vývoj základních akcií. Může rovněž investovat do maximální výše 1/3 svých aktiv do ostatních cenných papírů, nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů nebo do likvidních prostředků, aniž by investice do akcií a do jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích přesáhly 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů 5% aktiv. Úsek se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než euru z více než 25%.



2006

2005

5,68%

9,33%

9,34%

Classic H CZK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H PLN

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

6,48%

10,20%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

5,16%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I IH USD P




Akcie – Kategorie „Classic H CZK“ „Classic H CZK-Capitalisation", (kapitalizační), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372936798 "Classic H CZK-Capitalisation"

Akcie – Kategorie „Classic H PLN“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kódy ISIN LU0293287909 "Classic H PLN-Distribution"

Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele v nelistinné podobě.


94 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible World Kódy ISIN LU0372937259 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372937507 "Classic H USD-Distribution"








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H CZK

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

Classic H PLN

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,65%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,50% (0,75% od 1. srpna 2008)

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H CZK

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

Classic H PLN

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UKH

5%

I

5%

1%

(1)

IH USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%



95 / 452

FORTIS L FUND Bond Convertible World Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. CZK, referenční měna kategorie "Classic H CZK". PLN, referenční měna kategorie "Classic H PLN". GBP, referenční měna kategorie "UKH". USD, referenční měna kategorií "Classic H USD" a "IH USD". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. V kategorii „Classic H CZK“ se hodnota vyčísluje rovněž v českých korunách. V kategorii „Classic H PLN“ se hodnota vyčísluje rovněž v polských zlotých. V kategorii „UKH“ se hodnota vyčísluje rovněž v britských librách. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“, „I“ a „P“ 8.září 2004. Kategorie „UHK“ byla uvedena na trh 30. března 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 GBP za akcii. Kategorie „Classic H PLN“ byla uvedena na trh 1. dubna 2007. Kategorie „IH USD“ byla uvedena na trh 1. září 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „Classic H CZK“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii v ekvivalentu CZK. Kategorie „Classic H USD“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Historie: žádná


96 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate Euro Bond Corporate Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do kvalitních obligací, které podniky vydávají v euro a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura.



2006

2005

-2,51%

-0,47%

2,68%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-1,91%

0,03%

3,26%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








97 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate Euro Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden na trh v kategorii „Classic“ 19. ledna 1998 pod názvem „G-Bond Fund_G-Euro Corporate Bond“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena na trh za cenu 100,00 eur za akcii. Datum uvedení této kategorie na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Bond Corporate Euro“. Současný název je z 30. září 1999. 2. listopadu 2001 pohlcení podfondu „Euro Corporate“ SICAV FIM Group Assets L1. Dne 27. dubna 2007 pohlcení podfondu „Yield“ SICAV Strategic Fund.


98 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro Bond Corporate High Yield Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do dluhopisů, jejichž rating se nachází pod úrovní „Baa3“ (podle agentury Moody’s) nebo pod úrovní „BBB-„ (podle agentury S&P), denominovaných v eurech a emitovaných podniky. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Podfond může rovněž investovat až 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo do likvidních aktiv, aniž by investice do převoditelných a opčních dluhopisů převýšily 25 % aktiv podfondu, aniž by investice do akcií, do jiných cenných papírů a do podílnických práv převýšily 10 % aktiv podfondu a aniž by investice do jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo do organizací kolektivního investování převýšily 5 % aktiv podfondu. Aktiva investovaná do jiné měny než euro budou předmětem krytí devizového rizika v eurech. Rizika Z důvodu kvality emitentů se tento podfond vystavuje riziku vyššímu než je průměrné riziko, neboť investuje podstatnou část svých aktiv do vysoce výnosných dluhopisů (jejichž rating je pod „Baa3“ (podle Moody’s) nebo pod „BBB-“ (podle S&P).



2006

2005

-3,05%

8,54%

5,17%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-2,33%

9,31%

5,95%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu dynamický. Doporučený horizont investování: 8 roků Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.




Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační.


99 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro Kód ISIN LU0161744759




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

I P

5% 2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. listopadu 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena na trh za cenu 100,00 eur za akcii. Datum uvedení této kategorie na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


100 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield USD Bond Corporate High Yield USD

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do dluhopisů, jejichž rating se nachází pod úrovní „Baa3“ (podle agentury Moody’s) nebo pod úrovní „BBB-„ (podle agentury S&P), denominovaných v USD a emitovaných podniky. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Podfond může rovněž investovat až 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo do likvidních aktiv, aniž by investice do převoditelných a opčních dluhopisů převýšily 25 % aktiv podfondu, aniž by investice do akcií, do jiných cenných papírů a do podílnických práv převýšily 10 % aktiv podfondu a aniž by investice do jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo do organizací kolektivního investování převýšily 10 % aktiv podfondu. Aktiva investovaná do jiné měny než USD budou předmětem krytí devizového rizika v USD. Rizika Z důvodu kvality emitentů se tento podfond vystavuje riziku vyššímu než je průměrné riziko, neboť investuje podstatnou část svých aktiv do vysoce výnosných dluhopisů (jejichž rating je pod „Baa3“ (podle Moody’s) nebo pod „BBB-“ (podle S&P).


Třída 2 pro investora v EUR Roční výkony 2007

2006

2005

Classic

-0,07%

11,04%

-0,83%

I

0,71%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







101 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield USD Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 18. srpna 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“ absorpcí kategorie „Corporate High Yield“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Generalux". Datum uvedení kategorie „P“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Před úpisem by si investoři měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


102 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield World Bond Corporate High Yield World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do dluhopisů, jejichž rating se nachází pod úrovní „Baa3“ (podle agentury Moody’s) nebo pod úrovní „BBB-„ (podle agentury S&P), denominovaných v eurech a emitovaných podniky. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Podfond může rovněž investovat až 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo do likvidních aktiv, aniž by investice do převoditelných a opčních dluhopisů převýšily 25 % aktiv podfondu, aniž by investice do akcií, do jiných cenných papírů a do podílnických práv převýšily 10 % aktiv podfondu a aniž by investice do jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo do organizací kolektivního investování převýšily 5 % aktiv podfondu. Aktiva investovaná do jiné měny než euro budou předmětem krytí devizového rizika v eurech. Rizika Z důvodu kvality emitentů se tento podfond vystavuje riziku vyššímu než je průměrné riziko, neboť investuje podstatnou část svých aktiv do vysoce výnosných dluhopisů (jejichž rating je pod „Baa3“ (podle Moody’s) nebo pod „BBB-“ (podle S&P).



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







103 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield World Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0230104456






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UKH

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic Classic H USD UKH I

5% 5% 5% 5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)


IH USD

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UKH“. USD, referenční měna kategorií „Classic H USD“ a „IH USD“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii "UKH" je rovněž vypočtena v GBP.


104 / 452

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield World Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 28. března 2007. Kategorie „UHK" byla uvedena dne 27. června 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 GBP za akcii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


105 / 452

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield Bond Currencies High Yield

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací nabízejících hrubý výnos vyšší než výnos belgických dluhopisů a s ratingem vyšším nebo rovným „Baa3“ (podle Moody’s) nebo „BBB-“ (podle S&P), a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Důraz je kladen na investice do obligací vystavených v měnách, jejichž úroková míra je vyšší než úroková míra eura. Rizika Při investování značné části aktiv do obligací s vysokým výnosem (rating pod „Baa3“ (podle Moody’s) nebo „BBB-“ (podle S&P) představuje tento podfond vyšší riziko, než je průměr, vzhledem k emitentům.


Třída 2 Roční výkony Classic

2007

2006

2005

1,34%

-3,72%

18,42%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

1,93%

-3,21%

18,83%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK



Akcie – Kategorie „Classic“ Classic-Capitalisation“ a „Classic-New Distri“ na jméno nebo majitele. „Classic-Distribution“ neotevřený úpisům. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání Kódy ISIN LU0011928255 "Classic-Capitalisation" LU0030437460 "Classic-Distribution" LU0270761579 "Classic-New Distri"





106 / 452

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,145%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 30. srpna 1985 pod názvem „G-Rentiplus“. Tato kategorie byla uvedena 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Bond High Yield“. Kategorie „Classic-New Distri" byla uvedena 1. října 2006. Kategorie „UK" byla uvedena 06. listopadu 2006. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Přejmenován 30. října 1992 na „G-Bond Fund-G-Rentinplus". 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Bond Rentinplus“. Přejmenován 30. září 1999 na „Fortis L Fund Bond High Yield". 4. listopadu 2002 pohlcení podfondu „High Yield Bond“ SICAV Panelfund. Aktuální název ze dne 1. února 2004.


107 / 452

FORTIS L FUND Bond Euro Bond Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v euro, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Podfond může rovněž investovat až ⅓ svých aktiv do všech jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že investice do převoditelných dluhopisů nebo do opčních dluhopisů nepřevýší 25 % aktiv, že investice do dluhopisů typu „High Yield“ nepřevýší 15 % aktiv, že investice do akcií, jiných cenných papírů a podílnických práv nepřevýší 10 % aktiv a že investice do jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo do organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 5 % aktiv. Po pokrytí bude expozice podfondu na jiné měny než na měny Evropské unie nulová a expozice na jiné měny než euro nesmí přesáhnout 5 %.



2006

2005

-0,40%

-0,27%

4,49%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

0,03%

0,17%

4,95%

ASR

0,28%

0,42%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK

P


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu defensivní. Doporučený horizont investování: 4 roky Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ neotevřené úpisům. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0087045380 "Classic-Capitalisation" LU0087045547 "Classic-Distribution" LU0135027224 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

Akcie – Kategorie „UK“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze dividendové. Kód ISIN LU0224375344

Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0159064640

Akcie – Kategorie „ASR“ Na jméno a pouze kapitalizační Kód ISIN


108 / 452

FORTIS L FUND Bond Euro LU0230108101

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0159064723




Další náklady

Taxe d‘abonnement

0,65% (0,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

1%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

ASR

0%

žádná

žádná

0,05%

0,01%

P

1%

žádná

0,0075

0,17%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

2%

1%

(1)

1%

I ASR P

5%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 4. května 1998 pod názvem „Interselex-Bond Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „ASR“ byla uvedena 29. září 2005.


109 / 452

FORTIS L FUND Bond Euro Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Současný název je z 30. září 1999. 02. listopadu 2001 pohlcení: – podfondů „Bond Rentinbel“, „Bond FRF“, „Bond DEM“, „Bond ITL“, „Bond NLG“, „Bond EMU“ a „Bond GRD“ SICAV; – podfondu „Bond Euro“ SICAV Fortis L Universal Fund; – podfondu „Bonds DEM“ SICAV Panelfund; – SICAV Europe Inter Luxembourg. 1. července 2002 pohlcení podfondů „5“ a „10“ SICAV Fortis Rent-o-Net. 04.listopadu 2002 pohlcení: – podfondu „Bond GBP“ SICAV; – podfondu „Francs Luxembourgeois a Francs Belges“ SICAV Belubond Fund; – podfondu „Bonds Euro“ SICAV Maestro Lux; – podfondu „Bonds Euro“ SICAV Panelfund. 18. srpna 2003 pohlcení podfondu „Euro“ SICAV Generalux.


110 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging Bond Europe Emerging

Investiční politika Obecné údaje Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst než byl předpokládající silnější růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života, atd. svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a v současnosti přijatelné úrovni rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto úseku považovány následující státy: Maďarsko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do obligací a do dlužních úpisů rozvíjejících se zemí, jak byly definovány výše, a také do podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v těchto zemích, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Společnost a správce přijmou s cílem snížit rizika pro tento úsek strategii diverzifikace: *Z geografického hlediska budou investice omezeny na 25 % čisté inventární hodnoty na zemi s maximem: - 100 % cenných papírů v tvrdé měně, - 70 % cenných papírů v místní měně, - 10 % záznamů a varantů na dlužní produkty. *Aby bylo sníženo riziko úrokových sazeb, může se úsek vydat směrem ke snížení buď cestou prodeje futures na státní americké dluhopisy, zejména na krytí obligací „Rozvíjející se země“ vystavených v USD a s pevnou sazbou. Tyto operace provedené s cílem omezit riziko však nesníží ani nezvýší výpočet investičních mezí úseku. Rizikem tohoto typu operace je obrácený vývoj ceny státních amerických dluhopisů než je cena obligací „rozvíjejících se zemí“ vystavených v USD (navýšení „spread země“). Vzhledem k tomu, že měnou úseku je euro, bude mít úsek právo pokrýt riziko jiných měn cestou forvardového nebo opčního prodeje. Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

-0,68%

0,58%

8,65%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

0,38%

1,56%

9,72%

P

-1,35%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK



111 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu dynamický. Doporučený horizont investování: 8 roků Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

2%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

2%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

1%

žádná

žádná

0,16%

0,01%

P

2%

žádná

0,0075

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“.


112 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „Classic H PLN" je rovněž vypočtena v PLN. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 1. června 1998 pod názvem „Interselex-Bond Europe Emerging“. Kategorie „I" a „P" byly uvedeny 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Historie: Současný název z 30. září 1999. 4. listopadu 2002 pohlcení podfondu „Bonds Eastern Europe“ SICAV Panelfund.


113 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities Bond Europe Opportunities

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací, které vydaly a za které ručí evropské země, nebo které vydaly podniky, jejichž sídlo nebo převažující část ekonomické činnosti leží v Evropě, a jež jsou vystaveny v euro nebo v měně, jež bude později pravděpodobně do Hospodářské a měnové unie zahrnuta, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do obligací vydaných nebo garantovaných územními správními celky a mezinárodními organizacemi veřejného charakteru, jejichž součástí je jeden nebo více těchto zemí, a dále do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25% aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než euro může být dle požadavků a okolností trhu uplatněno krytí rizik kurzu eura. Složení portfolia je stanoveno s ohledem na ekonomický význam jednotlivých měn a trhů. Může se odchýlit podle specifických perspektiv v oblasti měn a sazeb. Prognózy sazeb vedou ke zkrácení nebo prodloužení zbytkové životnosti portfolia.



2006

2005

0,17%

-2,46%

5,95%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,145%

0,01%


114 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

P

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 29. května 1996 pod názvem „Interselex-Bond Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Přejmenován 1. ledna 1999 na „Panelfund-Bonds Europe Opportunities“. Dne 4. listopadu. 2002 byl proveden vklad do investičního fondu s proměnlivým kapitálem vytvořením aktuálního podfondu. Dne 5. května 2008 dojde k absorpci podfondu „Bond Scandic“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem.


115 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Plus Bond Europe Plus

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do kvalitních obligací emitentů sídlících v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Tyto obligace budou vystavovány v různých měnách. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

-1,98%

-3,45%

7,71%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-1,50%

-2,99%

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK



Akcie – Kategorie „Classic“ Classic-Capitalisation“ a „Classic-New Distri“ na jméno nebo majitele. „Classic-Distribution“ neotevřený úpisům. Minimální úpis je deset akcií nebo násobek deseti akcií pro akcie „Classic-New Distri“. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v tranších v hodnotě 1, 10, 50, 100 a 500 akcií u akcií „Classic-New Distri“ a v tranších v hodnotě 1, 10, 50 a 100 u akcií „Classic-Capitalisation“. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0010000809 "Classic-Capitalisation" LU0010001013 "Classic-Distribution" LU0270761819 "Classic-New Distri"





116 / 452

FORTIS L FUND Bond Europe Plus Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

0,65% (0,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

1%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0%

žádná

žádná

0,15%

0,01%

P

1%

žádná

0,0075

0,17%

0,05%

Classic


5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

(2)

žádná

UK

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 4. května 1998 pod názvem „Interselex-Bond Rentinvest“ vkladem podílových fondů „G-Rentinvest“ a „G-Capital Rentinvest“ SICAV G-Bond Fund. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „Classic-New Distri" byla uvedena 1. října 2006. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Současný název je z 30. září 1999. 20. června 2001 pohlcení podfondu „International Bond Fund“ SICAV Banque Belge Asset Management Fund. 18. srpna 2003 pohlcení podfonduů „CHF“ a „Multi Currency“ SICAV Generalux.


117 / 452

FORTIS L FUND Bond Government Euro Bond Government Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených nebo garantovaných státy účastných na euru, jež jsou vystaveny v euru a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do obligací vydaných nebo garantovaných místními územními celky a mezinárodními organizacemi veřejného charakteru, jichž se jeden nebo více těchto zemí účastní, a do obligací vystavených zeměmi Evropské unie. Jiné vystavující země lze vzít v úvahu, pokud jim vývoj požadovaných kritérií umožní přijmout rychle euro. V případě těchto zemí mohou být obligace vystaveny buď v euro nebo v jejich vlastní měně, přičemž bude zajištěno krytí kurzovního rizika. Investice do směnitelných obligací nebo do opcí nepřesáhnou 25% aktiv, investice do akcií a do jiných cenných papírů a investice v podnicích nepřesáhnou 10% aktiv a investice do ostatních investičních fondů nepřesáhnou 5% aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura.



2007

2006

2005

0,49%

-0,64%

4,81%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

1,02%

-0,14%

5,37%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK








118 / 452

FORTIS L FUND Bond Government Euro Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

1%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

1%

žádná

0,0075

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“ a „I“ 1. dubna 2003. Kategorie „UK“ bude otevřena pro úpisy v ceně 100 GBP na akcii po registraci podfondu ve Velké Británii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


119 / 452

FORTIS L FUND Bond High Yield World Bond High Yield World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do dluhopisů, jejichž rating se nachází pod úrovní „Baa3“ (podle agentury Moody’s) nebo pod úrovní „BBB-” (podle agentury S&P) a které byly vystaveny v různých světových měnách. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Nejméně 95 % aktiv investovaných do jiné cizí měny než euro bude předmětem krytí devizového rizika v eurech. Při investování značné části aktiv do obligací s vysokým výnosem (rating pod „Baa3“ (podle Moody’s) nebo „BBB-“ (podle S&P)) představuje tento podfond vyšší riziko, než je průměr, vzhledem k emitentům.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v listinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution" zatím nepřidělen "Classic-QD"

Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H USD-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H USD-Distribution"

Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen

Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen


120 / 452

FORTIS L FUND Bond High Yield World Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H USD

1,25%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH USD

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

IH USD

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací cena podfondu. USD, referenční měna kategorie „Classic H USD" a „IH USD". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


121 / 452

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked Euro Bond Inflation-linked Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v euru, jejichž výnos závisí na úrovni inflace euro zóny nebo jedné nebo více zemí euro zóny a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Po pokrytí bude expozice podfondu na jiné měny než na měny Evropské unie nulová a expozice na jiné měny než euro nesmí přesáhnout 5 %.



2006

2005

Classic

0,74%

-2,71%

5,45%

I

1,35%

-2,18%

6,14%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


122 / 452

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked Euro Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 10. prosince 2004. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


123 / 452

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked World Bond Inflation-linked World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do dluhopisů, jejichž výkonnost je odvozena od míry inflace, zaznamenané v jedné nebo několika zemích. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v listinné podobě. Kódy ISIN LU0374256641 "Classic-Capitalisation" LU0374256724 "Classic-Distribution" LU0374256997 "Classic-QD"






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%



124 / 452

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked World Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


125 / 452

FORTIS L FUND Bond Long Euro Bond Long Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v euro, jejichž průměrná lhůta splatnosti je vyšší než průměr trhu, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura.



2006

2005

-3,71%

-2,75%

11,35%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-3,22%

-2,24%

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








126 / 452

FORTIS L FUND Bond Long Euro Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,65%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

0,65%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,20%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

0,65%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 21. dubna 1997 pod názvem „G-Bond Fund-Long Duration Bond“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Bond Long Duration Euro“. Aktuální název je ze dne 3. září 1999.


127 / 452

FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro Bond Medium Term Euro

Investiční politika Tento podílový fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v euro (EUR) s průměrnou dobou většinou od 12 do 36 měsíců, která však nikdy nepřekročí 6 let a jejichž zbytková doba nikdy nepřesáhne 10 let, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. U obligací s proměnlivou sazbou nahrazuje příští úprava dobu splatnosti. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura.



2006

2005

1,91%

1,47%

1,42%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

2,31%

1,89%

1,87%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








128 / 452

FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

0,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,20%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

0,50%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 2. listopadu 2001 pohlcením Podfondů: „Bond Medium Term Euro“, „Bond Medium Term DEM“ a „Bond Medium Term NLG“ SICAV; „Medium Term BEF“, „Medium Term NLG“ a „Medium Term DEM“ SICAV Interselex International. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 4. listopadu 2002 došlo k pohlcení podfondů: - „Bond Medium Term GBP" tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem; - „Short Bonds Euro" tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem Panelfund.


129 / 452

FORTIS L FUND Bond SRI Euro Bond SRI Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v euro, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura. Obligace vydané podniky a institucemi jsou na počátku vybrány z celku definovaném v postupu „Best in Class +“. Emitenti, Emitenti, jejichž postupy jsou považované za nejlepší v odvětví („Best in Class“), jsou posuzované na základě kritérií dle chování v oblasti životního prostředí, v oblasti společenské a dle „Corporate Governance“. Dále pak podfond vybere emitenty (1), jejichž výrobky a služby napomáhají vyřešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a (2) emitenty, jejichž výrobky a služby budou mít pozitivní a trvalý dopad na životní prostředí a sociální situaci. To zdůvodňuje umístění „+“ za označením „Best in Class“. Státní obligace pocházejí z oblastí zemí, které vyhovují specifickým kritériím chování v oblasti životního prostředí a ve společenské oblasti. Postup a metodika výzkumu budou schváleny nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise.



2006

2005

Classic

0,30%

Nepřidělen

Nepřidělen

I

0,84%

Nepřidělen

Nepřidělen

ASR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





Akcie – Kategorie „ASR“ Na jméno a pouze kapitalizační


130 / 452

FORTIS L FUND Bond SRI Euro Kód ISIN LU0372940980





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,05%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

2%

1%

(1)

1%

ASR P

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „I“ 18. října 2006. Kategorie „Classic“ byla uvedena 06. listopadu 2006. Tato kategorie „ASR“ byla uvedena 1. července 2008. První ČIH bude stanovena na 100 EUR na akcii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


131 / 452

FORTIS L FUND Bond USD Bond USD

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v USD, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Nejméně 95 % aktiv investovaných do jiné cizí měny než americký dolar budou předmětem krytí kurzového rizika v USD.


Třída 2 pro investora v EUR Roční výkony Classic

2007

2006

2005

6,11%

2,84%

1,89%

I

6,93%

3,30%

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ neotevřené úpisům. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0061749734 "Classic-Capitalisation" LU0061749817 "Classic-Distribution" LU0162803307 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94" LU0372941368 "Classic-QD"




Classic I

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

0,65% (0,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

0,30%

žádná

žádná

0,14%

0,01%


132 / 452

FORTIS L FUND Bond USD Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 14. listopadu 1995 pod názvem „G-Bond Fund-G-USD Bond“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „Classic-QD“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „P" bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě bude stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Dne 4. května 1998 byl proveden vklad do investičního fondu s proměnlivým kapitálem Interselex vytvořením podfondu „Bond USD“ Aktuální název je ze dne 30. září 1999 Dne 2. listopadu 2001 došlo k absorpci podfondu „Bond North America“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem Fortis L Universal Fund Dne 18. srpna 2003 došlo k absorpci podfondu „USD“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem Generalux Dne 5. května 2008 dojde k absorpci podfondů „Bond Corporate USD“ a „Bond Medium Term USD“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem


133 / 452

FORTIS L FUND Bond World Bond World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do kvalitních obligací, které podniky vydávají v euro a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

-2,76%

-8,88%

10,30%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-2,27%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ neotevřené úpisům. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0132149724 "Classic-Capitalisation" LU0132150227 "Classic-Distribution" LU0152670112 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94" LU0372941871 "Classic-QD"





134 / 452

FORTIS L FUND Bond World Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

UK

0,75%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,145%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 14. března 1990 pod názvem „Gammafund-International Bonds“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „Classic-QD“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „UK“ bude otevřena pro úpisy v ceně 100 GBP na akcii po registraci podfondu ve Velké Británii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 30. června 1998 vklad do SICAV Fortis Fond vytvořením podfondu „Bond Global“, 30. září 1999 přejmenovaného na „Fortis L Universal Fund-Bond World“. 2. listopadu 2001 vklad do SICAV Interselex vytvořením nynějšího podfondu. 04. listopadu 2002 pohlcení podfonduů: - „Bonds World“ SICAV Maestro Lux; - „International Bonds“ SICAV Panelfund. 18. srpna 2003 pohlcení podfondu „JPY“ SICAV Generalux.


135 / 452

FORTIS L FUND Bond World


136 / 452

FORTIS L FUND Bond World 2001 Bond World 2001

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 85% svých aktiv do domácích a mezinárodních obligací a do jiných obchodovatelných dlužních úpisů, které byly původně vydány před 1. březnem 2001 nebo pro které původní prospekt vydání byl odpovědnými orgány stanoven před tímto datem za podmínky, že žádné nové vydání těchto obchodovatelných dlužních úpisů nebude uskutečněno před 1. březnem 2002, jestliže byly vydány vládou nebo podobnou entitou jednající jako orgán, jehož role je uznána mezinárodní smlouvou, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Pokud by byly vystaveny jakýmkoli jiným emitentem, úsek nebude od 1. března 2002 investovat do nových emisí těchto úpisů. Investice do směnných obligací nebo do opcí nemůže přesáhnout 25% aktiv. Může rovněž investovat maximálně 15% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do akcií a do podílů druhu přesáhly 10% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

0,46%

-3,20%

3,79%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







Taxe d‘abonnement

žádná

0,17%

0,05%

žádná

0,145%

0,01%

0,75%

0,17%

0,05%

Správní poplatek



Classic

0,75%

žádná viz níže

I

0,30%

žádná

P

0,75%

žádná


137 / 452

FORTIS L FUND Bond World 2001 Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“ a „I“ 1. září 2003. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


138 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging Bond World Emerging

Investiční politika Obecné údaje Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveňúrovni rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto úseku považovány následující státy: Korea, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do obligací a do dlužních úpisů rozvíjejících se zemí, jak byly definovány výše, a také do podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v těchto zemích, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Společnost a správce přijmou s cílem snížit rizika pro tento úsek strategii diverzifikace: *Z geografického hlediska budou investice omezeny na 25 % čisté inventární hodnoty na zemi s maximem: - 100 % cenných papírů v tvrdé měně, -70% cenných papírů v místní měně, - 10 % záznamů a varantů na dlužní produkty. *Aby bylo sníženo riziko úrokových sazeb, může se úsek vydat směrem ke snížení buď cestou prodeje futures na státní americké dluhopisy, zejména na krytí obligací „Rozvíjející se země“ vystavených v USD s pevnou sazbou, nebo provedením operace, která probíhá ve čtyřech fázích: (I) výpůjčka cenných papírů (via Repurchase Agreement) na dané období s fyzickým vydáním, (II) jejich prodej, (III) jejich pozdější odkup s cílem (IV) zpětného vydání vypůjčeného cenného papíru. Tyto operace provedené s cílem snížení rizika však nesníží ani nezvýší výpočet koeficientů závazků tohoto úseku. Rizikem tohoto typu operace je obrácený vývoj ceny státních amerických dluhopisů než je cena obligací „rozvíjejících se zemí“ vystavených v USD (navýšení „spread země“). Vzhledem k tomu, že měnou úseku je USD, bude mít úsek právo pokrýt riziko jiných měn cestou forvardového nebo opčního prodeje. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

2,97%

11,95%

12,70%

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic


139 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging 2007

2006

2005

4,06%

13,05%

13,83%

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I




Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H EUR-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H EUR-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0293287065 "Classic H EUR-Capitalisation" LU0293287222 "Classic H EUR-Distribution"



Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0293287578





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%


140 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

I IH EUR P

5% 5% 2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK". EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 6. října 1997 pod názvem „G-Bond Fund-G-Word Emerging Bond“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „IH EUR“ byla uvedena na trh 1. dubna 2007. Kategorie „Classic H EUR“ byla uvedena 1 července 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „P" bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě bude stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Bond World Emerging“. Aktuální název je ze dne 30. září 1999.


141 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local

Investiční politika Obecné údaje Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveňúrovni rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto úseku považovány následující státy: Korea, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do obligací a do dlužních úpisů rozvíjejících se zemí, jak byly definovány výše, a také do podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v těchto zemích, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Společnost a správce přijmou s cílem snížit rizika pro tento úsek strategii diverzifikace: *Z geografického hlediska budou investice omezeny na 25 % čisté inventární hodnoty na zemi s maximem: - 100 % cenných papírů v tvrdé měně, -70% cenných papírů v místní měně, - 10 % záznamů a varantů na dlužní produkty. *Aby bylo sníženo riziko úrokových sazeb, může se úsek vydat směrem ke snížení buď cestou prodeje futures na státní americké dluhopisy, zejména na krytí obligací „Rozvíjející se země“ vystavených v USD s pevnou sazbou, nebo provedením operace, která probíhá ve čtyřech fázích: (I) výpůjčka cenných papírů (via Repurchase Agreement) na dané období s fyzickým vydáním, (II) jejich prodej, (III) jejich pozdější odkup s cílem (IV) zpětného vydání vypůjčeného cenného papíru. Tyto operace provedené s cílem snížení rizika však nesníží ani nezvýší výpočet koeficientů závazků tohoto úseku. Rizikem tohoto typu operace je obrácený vývoj ceny státních amerických dluhopisů než je cena obligací „rozvíjejících se zemí“ vystavených v USD (navýšení „spread země“). Vzhledem k tomu, že měnou úseku je USD, bude mít úsek právo pokrýt riziko jiných měn cestou forvardového nebo opčního prodeje. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

17,49%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H PLN

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic


142 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local

UK

2007

2006

2005

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

18,82%

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. „Classic-QD“ na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání Kódy ISIN LU0251280011 "Classic-Capitalisation" LU0251280102 "Classic-Distribution" LU0372942689 "Classic-QD"


Akcie – Kategorie „Classic H PLN“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze dividendové. Kódy ISIN LU0372944545 "Classic H PLN-Distribution"






143 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

Classic H PLN

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,17%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,155%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

Classic H PLN

5%

(2)

UK

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". PLN, referenční měna kategorie „Classic H PLN". GBP, referenční měna kategorie „UK". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „Classic H PLN" je rovněž vypočtena v PLN. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 10.05.06. Kategorie „UK" byla uvedena 06. listopadu 2006.


144 / 452

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local Kategorie „P“ byla uvedena na trh 13. května 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „Classic H PLN“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii v ekvivalentu PLN. Kategorie „Classic H EUR“ a „IH EUR“ byly uvedeny 1. července 2008. První čístá hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „Classic-QD“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii Historie: žádná


145 / 452

FORTIS L FUND Commodity World Commodity World

Investiční politika Vzhledem k limitům povoleným v příloze 1 tohoto kompletního prospektu tento úsek investuje nejméně 2/3 svých aktiv zejména do finančních derivátů dle finančních indexů týkajících se surovin, do cenných papírů spojených s vývojem cen surovin a také do nástrojů měnového trhu a vkladů u finančních institucí prvního stupně. Cílem úseku je nabídnout akcionářům srovnatelnou návratnost jako má Goldman Sachs Commodity Index Total Return (GSCI TR), což je index představující celkový vývoj cen komodit ze všech odvětví. V žádném případě úsek nebude nakupovat suroviny nebo státní dluhopisy zastupující suroviny a investice do jiných investičních fondů nebudou představovat více než 10% aktiv. Derivované finanční nástroje používané v mezích stanovených v příloze 2 kompletního prospektu budou termínové smlouvy a swapové smlouvy. Orientace na index GSCI TR nebo na jiné indexy představující celkový vývoj cen komodit ze všech odvětví prostřednictvím finančních derivátů může kolísat v rozmezí 0 až 100% čistých aktiv úseku. GSCI TR zahrnuje různé podindexy, které představují vývoj cen v odvětví trhu komodit. Orientace na stejný finanční index týkající se odvětví surovin prostřednictvím finančních derivátů společně s tímto podindexem jako základním ukazatelem nebude nikdy představovat více než 15 % čistých aktiv podfondu. Finanční podindexy budou vybírány při respektování následujících kritérií: - Budou předmětem pravidelného a srozumitelného hodnocení na základě uzavíracích hodnot, které jsou veřejně známé. Pokud uzavírací hodnoty nejsou k dispozici, bude použita pravděpodobná realizační hodnoty stanovena s opatrností a v dobré víře ; - Jejich složení musí být dostatečně diverzifikované; - Budou představovat reprezentativní vzorky trhu se surovinami; - Budou předmětem příslušného zveřejnění. Rovnováha vybraných indexů může způsobit významnou koncentraci orientace na jedno odvětví činnosti, které je nestálejší, a může tudíž pro investora znamenat vyšší riziko.



2006

2005

28,10%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

29,55%

-14,09%

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic Classic H EUR I


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu agresivní. Doporučený horizont investování: 10 roků Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.



146 / 452

FORTIS L FUND Commodity World Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H EUR-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H EUR-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0293288204 "Classic H EUR-Capitalisation" LU0293288543 "Classic H EUR-Distribution"







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

(2)

žádná

Classic H EUR

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací cena podfondu. EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit


147 / 452

FORTIS L FUND Commodity World pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden pouze v kategorii „I" 27. července 2005. Kategorie „Classic“ byla uvedena 13. února 2006. Kategorie „IH EUR“ byla uvedena na trh 1. října 2006. Kategorie „Classic H EUR“ byla uvedena 1 července 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „P" bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě bude stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


148 / 452

FORTIS L FUND Equity Asia Emerging Equity Asia Emerging

Investiční politika Obecné údaje Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveňúrovni rizika. V tomto podfondu se pod termínem rozvíjející se země rozumí Korea a všechny asijské země, které nejsou členy OECD. Tento úsek investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo společenských podílů představujících základní kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v rozvíjejících se zemích Evropy, jak je uvedeno výše, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v listinné podobě Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution"



149 / 452

FORTIS L FUND Equity Asia Emerging Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,23%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


150 / 452

FORTIS L FUND Equity Asia ex-Japan Equity Asia ex-Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Japonsku a které se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Rizika Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

34,33%

23,19%

40,07%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


151 / 452

FORTIS L FUND Equity Asia ex-Japan Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1. sprna 2008) I

0,80%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 25. března 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“ pod názvem „Equity Asia“. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: aktuální název je ze dne 1. července 2008


152 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Japonsku a které se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.


Třída 4 pro investora v EUR Roční výkony Classic

2007

2006

2005

51,12%

40,41%

16,99%

I

52,52%

41,84%

18,25%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,20%

0,01%


153 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Asia ex-Japan Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD (EUR od 1. sprna 2008) Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 15. března 1999 pod názvem „Interselex-Equity Best Selection Asia“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Equity Best Selection Asia”. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Equity Best Selection Asia“. 20. června 2001 pohlcení podfondu „Asia Pacific Region Fund“ SICAV Banque Belge Asset Management Fund. 4. listopadu 2002 pohlcení SICAV Fortis Azie Fonds Best Selection. Aktuální název je ze dne 1. července 2008


154 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv do akcií nebo podílů vydaných nebo kotovaných v euro a představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, které mají sídlo společnosti v některé z členských zemí Evropského společenství a které se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

5,76%

16,86%

21,92%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

6,95%

18,07%

23,19%

P

5,43%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


155 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Euro Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 31. srpna 1998 pod názvem „Interselex-Equity Best Selection Euro“. Kategorie „I" a „P" byly uvedeny 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Historie: Současný název z 30. září 1999. 12. února 2007 pohlcení podfondu „Equity Factor 1.3 Euro“ SICAV.


156 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků se sídlem společnosti v některé z členských zemí Evropského společenství, jež se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

0,63%

13,93%

23,09%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

1,79%

15,06%

24,32%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


157 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 14.května 2004. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: 5. května 2008 došlo k pohlcení podfondu „Opportunities Income Europe“ tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem.


158 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Best Selection Europe ex-UK

Investiční politika Tento podfond investuje zejména do akcií nebo podílů představujících kapitál omezeného počtu podniků, které jsou umístěné v Evropě s výjimkou Velké Británie a které jsou charakterizované kvalitou své finanční struktury a/nebo potenciálem růstu zisku, také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž v rámci vedlejších aktivit investovat do jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

1,06%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

2,28%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


159 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe ex-UK Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 26. dibna 2006. Kategorie „UK" byla uvedena 06. listopadu 2006. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


160 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan Equity Best Selection Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Japonsku a které se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

-9,45%

-10,79%

40,48%

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I IH EUR P

-8,46%

-9,88%

41,95%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

-10,14%

Nepřidělen

Nepřidělen








161 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0269768395





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UK

5%

1%

(2)

I

5%

1%

(1)

IH EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: JPY, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK". EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení.


162 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“, „I“ a „P“ 29.června 2004. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „IH EUR“ byla uvedena na trh 1. října 2006. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „Classic H EUR“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii Historie: žádná


163 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá ve Spojených státech a které se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

10,28%

14,50%

-0,52%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

11,50%

15,69%

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


164 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection USA Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 3. listopadu 1998 pod názvem „Interselex-Equity Best Selection USA“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P" bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě bude stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: Současný název z 30. září 1999.


165 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection World Equity Best Selection World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo do podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jež se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

Classic

5,05%

5,62%

29,71%

I

6,23%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



166 / 452

FORTIS L FUND Equity Best Selection World Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: 6. dubna 1998 byl uveden v kategorii „Classic“ podfond pod názvem „Intersex Equity-Intersex Equity Best Section World“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 4. května 1998 přeměna na „Interselex-Equity Best Selection World“. Aktuální název je ze dne30. září 1999.


167 / 452

FORTIS L FUND Equity Biotechnology World Equity Biotechnology World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků, jejichž činnost probíhá v oboru biotechnologie a v doplňkových nebo souvisejících oborech, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

-7,83%

-9,82%

33,06%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic










Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%


168 / 452

FORTIS L FUND Equity Biotechnology World Správní poplatek


I

0,60%

žádná

P

1,50%

žádná

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

0,20%

0,01%

0,75%

0,265%

0,05%



Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 6. dubna 1998 pod názvem „Interselex Equity-Interselex Equity Biotechnology“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK“ byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „R“ byla uvedena 11. prosince 2006 pohlcením podfondu „Biopharma Fund“ sicav Tonic Sector Fund Sicav. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 4. května 1998 proběhla konverze akcií na „Interselex-Equity Biotechnology”. Aktuální název je ze dne 30. září 1999 Dne 11. prosince 2006 došlo k pohlcení podfondu „Biopharma Fund“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem Tonic Sector Fund Sicav. Dne 5. května 2008 došlo k pohlcení kategorie „R“ kategorií „Classic“ tohoto podfondu.


169 / 452

FORTIS L FUND Equity Brazil Equity Brazil

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Japonsku, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Úsek investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution"

Akcie – Kategorie „UK“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze dividendové. Kód ISIN zatím nepřidělen


Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen


170 / 452

FORTIS L FUND Equity Brazil Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,23%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


171 / 452

FORTIS L FUND Equity China Equity China

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Číně, v Hong-Kongu nebo na Taiwanu, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Úsek má možnost investovat až 10% svých aktiv do akcií typu „A“ kótovaných na burze v Šanghaji nebo v Shenzenu a které jsou v zásadě vyhrazeny pro soukromé čínské investory. Rizika Riziko spojené s rozvíjejícími se trhy: Podfond investuje do rozvíjejícího trhu Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Rizika spojená s investice do akcií kategorie „A“ : Předpisy, které vstoupily v platnost 1. prosince 2002, se vztahují na „Qualified Foreign Institutional Investors“ (QFII) a umožňují institucionálním investorům, aby mohli investovat v Čínské lidové republice do akcií typu „A“, do státních obligací , do směnitelných obligací, do obligací vydaných podniky stejně jako do jakéhokoliv jiného finančního nástroje povoleného „China Securities Regulatory Commission“ (CSRC). K datu 11. října 2004 CSRC udělila Fortis Banque S.A./N.V. statut QFII. Hlavní omezení spojená se statutem QFIL se vztahují k velikosti, k době minimálního držení a k návratnosti investic. Návratnost původní investice se může uskutečnit až po období jednoho roku po prvním zhodnocení a výhradně v maximálním rozpětí 20% celkové původní investice, a to každé 3 měsíce. Návratnost zahraničních investorů v zahraničí pro jejich čisté zisky, kapitály a dividendy může být omezena nebo vyžadovat souhlas dotčené vlády. Společnost bude investovat pouze tehdy, pokud se jí budou zdát omezení přijatelná. Nemůže být poskytnuta žádná záruka, že v budoucnu nebude uloženo další omezení. Toto riziko je však omezeno do té míry, kdy investice úseku do tohoto typu cenných papírů nepřesáhnou 10% aktiv.



2006

2005

56,54%

49,32%

9,99%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

55,70%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání.


172 / 452

FORTIS L FUND Equity China Kódy ISIN LU0076717171 "Classic-Capitalisation" LU0076717502 "Classic-Distribution"



Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v listinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0158989508




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,230%

0,01%

P

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech a japonských jenech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP.


173 / 452

FORTIS L FUND Equity China Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 9. června 1997 pod názvem „Interselex Equity-Interselex Greater China“. Kategorie „I“ a „P“ byly uvedeny na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Equity Greater China”. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005 pod názvem „Fortis L Fund Equity Greater China”. Historie: Přeměněn 4. května 1998 na „Interselex-Equity Greater China”. Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Equity Greater China“. Současný název je z 1. července 2008.


174 / 452

FORTIS L FUND Equity Clean Tech World Equity Clean Tech World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, které jsou aktivní v sektoru ochrany životního prostředí a inovují v sektoru čistých a obnovitelných zdrojů energií, v sektoru „čisté dopravy“, „čisté vody“ a v dalších sektorech „čistých výrobků a služeb“. Mezi sektory, do kterých tento podfond investuje, můžeme uvést: voda, sluneční a větrná energie, biologické pohonné hmoty, baterie s „čistými“ materiály a zemědělství. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen






Akcie – Kategorie „IH USD“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační.


175 / 452

FORTIS L FUND Equity Clean Tech World Kód ISIN zatím nepřidělen




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H USD

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

IH USD

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H USD

5%

1%

(1)

žádná žádná

1%

(2)

I

5%

1%

(1)

IH USD

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací cena podfondu. USD, referenční měna kategorie „Classic H USD" a „IH USD". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


176 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables Europe Equity Consumer Durables Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků ze sektoru zboží trvalé spotřeby, volného času a médií a doplňkových nebo souvisejících oborů, jež mají sídlo v jedné z členských zemí Evropského společenství nebo zde provozují převažující část své činnosti. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

-0,81%

18,66%

19,77%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



177 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden 12. března 2001 v kategorii „Classic“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


178 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables World Equity Consumer Durables World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů vydaných na mezinárodních trzích v jakékoliv měně a zastupujících akciový kapitál podniků aktivních v oblasti zboží trvalé spotřeby, volného času a médií a doplňkových nebo souvisejících oborů. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

-9,15%

4,06%

25,93%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


179 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 17. května 1999 pod názvem „Interselex-Equity Leisure & Media“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 30. září 1999 přejmenovaný na „Fortis L Fund-Equity Leisure & Media World“. Současný název je z 4. listopadu 2002.


180 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods Europe Equity Consumer Goods Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků ze spotřebního sektoru a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

13,04%

19,74%

17,65%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



181 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden 12. března 2001 v kategorii „Classic“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ byla uvedena 10. dubna 2007 Historie: žádná


182 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods World Equity Consumer Goods World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků, jejichž činnost se týká oboru spotřebního zboží a doplňkových nebo souvisejících oborů. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

5,57%

5,77%

21,78%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic










Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%


183 / 452

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods World Správní poplatek


I

0,60%

žádná

P

1,50%

žádná

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

0,20%

0,01%

0,75%

0,265%

0,05%



Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 15. září 1997 pod názvem „G-Equity Fund-G-Consumer Goods Equity“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Equity Consumer Goods“. Současný název je z 30. září 1999. 3. listopadu 2003 pohlcení podfonduů „Equity Shopping World“ a „Equity Prestige World“ SICAV


184 / 452

FORTIS L FUND Equity Energy Europe Equity Energy Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků z energetického sektoru a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2007

2006

2005

15,26%

16,44%

51,66%

I

16,48%

17,64%

53,17%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



185 / 452

FORTIS L FUND Equity Energy Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden 13.02.01 v kategorii „Classic“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


186 / 452

FORTIS L FUND Equity Energy World Equity Energy World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, které jsou hospodářsky činné v transformačním sektoru hospodářství a/nebo v těžbě surovin (od 1. května 2008: v energetickém sektoru), a rovněž v sektorech, jejichž činnost je s výše uvedenými sektory spojena. Podfond bude rovněž investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

44,21%

9,21%

50,85%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

45,83%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

43,26%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








187 / 452

FORTIS L FUND Equity Energy World Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: néant Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 15. září 1997 pod názvem „G-Equity Fund-G-Basic Industries Equity“. Kategorie „I“ a „P“ byly uvedeny na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund-Equity Resources World”. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005 pod názvem „Fortis L Fund-Equity Resources World ” Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Equity Basic Industries“. 30. září 1999 přejmenovaný na „Fortis L Fund-Equity Basic Industries World“. Přejmenovaný 1. října 2006 na „Fortis L Fund-Equity Resources World“. Aktuální název je ze dne 1. července 2008.


188 / 452

FORTIS L FUND Equity Euro Equity Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv do akcií nebo podílů vydaných nebo kotovaných v euro a představujících akciový kapitál podniků, které mají sídlo společnosti v některé z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2007

2006

2005

8,64%

17,71%

23,46%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

9,81%

18,82%

24,62%

ASR

10,25%

19,30%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

P






Akcie – Kategorie „ASR“ Na jméno a pouze kapitalizační Kód ISIN LU0230106741

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační.


189 / 452

FORTIS L FUND Equity Euro Kód ISIN LU0158087725




Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. sprna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic UK I ASR P

5% 5% 5% žádná 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 4. května 1998 pod názvem „Interselex-Equity Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „ASR“ byla uvedena 29. září 2005. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie


190 / 452

FORTIS L FUND Equity Euro Historie: Současný název je z 30. září 1999. 2. listopadu 2001 pohlcení podfondu „Equity Belgium“ SICAV Fortis L Universal Fund. 4. listopadu 2002 pohlcení podfondu „Equity High Yield Euro“ SICAV. 3. listopadu 2003 pohlcení podfonduů „Equity France“, „Equity Germany“, „Equity Greece“, „Equity Italy“ a „Equity Spain“ SICAV.


191 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe Equity Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich činnosti probíhá v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

Classic

3,36%

14,86%

23,53%

I

4,46%

15,99%

24,71%

ASR

4,88%

16,43%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P



Akcie – Kategorie „Classic“ Classic-Capitalisation“ a „Classic-New Distri“ na jméno nebo majitele. „Classic-Distribution“ neotevřený úpisům. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0010012721 "Classic-Capitalisation" LU0034877331 "Classic-Distribution" LU0176506888 "Classic-New Distri"





192 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. sprna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I ASR P

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

5%

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

5%

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 15. září 1987 pod názvem „Interselex Europa“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „Classic-New Distri" byla uvedena 3. listopadu 2003. Kategorie „ASR“ byla uvedena 29. září 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Equity Europe“. Současný název je z 30. září 1999. 2. listopadu 2001 pohlcení podfondu „Equity Europe“ SICAV Fortis L Universal Fund. 18. srpna 2003 pohlcení podfondu „Growth Europe“ SICAV General Management. 3. listopadu 2003 pohlcení podfonduů „Equity Scandic“, „Equity UK“, „Equity Switzerland“ a „Equity Europe Opportunities“ SICAV. 28. listopadu 2005 pohlcení podfondu SICAV Eufinvest.


193 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe 130/30 Equity Europe 130/30

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo je v Evropě nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Evropě. Sloučením dlouhých pozicí/dlouhodobých investicí a krátkých pozicí podfond usiluje o získání takového rizikového profilu, který by jeho běžnou expozici omezil na +/- 100 % jeho čistých aktiv. Krátké pozice budou uzavírány při použití nástrojů finančních derivátů. Za tímto účelem se podfond zaměřuje na následující investiční politiku: V praxi je cílem podfondu průměrně investovat ekvivalent 130 % jeho čistých aktiv do dlouhých pozic a přibližně 30 % jeho čistých aktiv do krátkých pozic nebo si zajistit expozice na obdobné částky používáním speciálních metod a nástrojů, podložených cennými papíry, a nástrojů peněžního trhu uvedených v příloze č. 1 úplného prospektu. Podfond přitom usiluje o dosažení expozice na 130 % aktiv v dlouhých pozicích a 30 % aktiv v krátkých pozicích. Podfond může rovněž investovat až ⅓ svých aktiv do všech jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že tyto investice do jakýchkoliv dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, a že investice do cenných papírů jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 10 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0374257375 "Classic-Capitalisation" LU0374257458 "Classic-Distribution"






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%


194 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe 130/30 Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




195 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging Equity Europe Emerging

Investiční politika Obecné údaje Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveňúrovni rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto úseku považovány následující státy: Maďarsko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo společenských podílů představujících základní kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v rozvíjejících se zemích Evropy, jak je uvedeno výše, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2007

2006

2005

20,86%

25,22%

73,61%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

21,88%

26,22%

Nepřidělen

P

19,97%

Nepřidělen

Nepřidělen

UK



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0088339741 "Classic-Capitalisation"


196 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging LU0088340160 "Classic-Distribution"







Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,23%

0,01%

P

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „Classic H PLN" je rovněž vypočtena v PLN. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu.


197 / 452

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 1. června 1998 pod názvem „Interselex-Equity Europe Emerging“. Kategorie „I" a „P" byly uvedeny 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Historie: Současný název z 30. září 1999.


198 / 452

FORTIS L FUND Equity Finance Europe Equity Finance Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků z průmyslového sektoru a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2007

2006

2005

-12,85%

19,83%

25,96%

I

-11,86%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



199 / 452

FORTIS L FUND Equity Finance Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden 7. prosince 2000 v kategorii „Classic“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


200 / 452

FORTIS L FUND Equity Finance World Equity Finance World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků finančního sektoru a doplňkových nebo souvisejících sektorů. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2007

2006

2005

-12,19%

9,95%

28,90%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-11,60%

11,56%

30,26%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK










Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%


201 / 452

FORTIS L FUND Equity Finance World Správní poplatek


I

0,60%

žádná

P

1,50%

žádná

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

0,20%

0,01%

0,75%

0,265%

0,05%



Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 12. května 1997 pod názvem „G-Equity Fund-G-Finance Equity“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena 24. října 2005. Kategorie „P“ byla uvedena na trh 13. května 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Equity Finance“. Aktuální název je ze dne 30. září 1999.


202 / 452

FORTIS L FUND Equity Fundamental 130/30 Euro Equity Fundamental 130/30 Euro




2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. sprna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic



203 / 452

FORTIS L FUND Equity Fundamental 130/30 Euro Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic" a „I" 28. března 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie Historie: žádná


204 / 452

FORTIS L FUND Equity Germany Equity Germany

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich činnosti probíhá v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


5%

Konverze 1%

(1)

Výstupní poplatek 1%


(2)

205 / 452

FORTIS L FUND Equity Germany Vstupní poplatek I P

5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%




206 / 452

FORTIS L FUND Equity Growth Europe Equity Growth Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a dalších podílů na základním kapitálu společností aktivních v sektorech, u kterých se předpokládá nadprůměrný růstový potenciál, relativně stabilní ziskový růst a jejichž sídlo je v Evropě nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Evropě. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při přidělení a výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým zemím, hospodářským sektorům a emitentům. Podfond může rovněž investovat až třetinu svých aktiv do všech dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že tyto investice do jakýchkoliv dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, a že investice do cenných papírů dalších organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 5 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0375761581 "Classic-Capitalisation" LU0375761664 "Classic-Distribution"






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



207 / 452

FORTIS L FUND Equity Growth Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Kategorie „Classic-Distribution“ bude uvedena na trh 28. srpna 2008 za cenu odpovídající čisté účetní hodnotě vypočtené ke dni 29. srpna 2008 pro podfond ABN AMRO Trans Europe Fund investičního fondu s proměnlivým kapitálem založeného podle nizozemského práva „ABN AMRO Equity Umbrella Fund N.V.“. Kategorie „ClassicCapitalization, „I“ a „P“ bude uvedena k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


208 / 452

FORTIS L FUND Equity Growth USA Equity Growth USA

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a dalších podílů na základním kapitálu společností aktivních v sektorech, u kterých se předpokládá nadprůměrný růstový potenciál, relativně stabilní ziskový růst a jejichž sídlo je ve Spojených státech amerických. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při přidělení a výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým zemím, hospodářským sektorům a emitentům. Podfond může rovněž investovat až třetinu svých aktiv do všech dalších cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že investice do jakýchkoliv dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, že investice do cenných papírů dalších organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 5 % aktiv a že investice do cenných papírů obchodovatelných na kanadských trzích nepřevýší 10 % aktiv podfondu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen




Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H EUR-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H EUR-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H EUR-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H EUR-Distribution"

Akcie – Kategorie „UK“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze dividendové. Kód ISIN zatím nepřidělen



209 / 452

FORTIS L FUND Equity Growth USA Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, bez fyzického dodání, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UK

5%

1%

(2)

I

5%

1%

(1)

IH EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK". EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení.


210 / 452

FORTIS L FUND Equity Growth USA Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


211 / 452

FORTIS L FUND Equity Health Care Europe Equity Health Care Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo společenských podílů zastupujících základní kapitál podniků aktivních v oblasti zdravotnických služeb a doplňkových nebo souvisejících oborů, jež mají sídlo v Evropě nebo zde provozují převažující část své činnosti. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

Classic

-3,20%

11,33%

23,05%

I

-2,18%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



212 / 452

FORTIS L FUND Equity Health Care Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 23. listopadu 2000 v kategorii „Classic“, pod názvem „Fortis L Fund Equity Pharma Europe“. Kategorie „I“ byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: současný název je z 1. července 2008


213 / 452

FORTIS L FUND Equity Health Care World Equity Health Care World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků ze sektoru zdravotní péče a doplňkových nebo souvisejících oborů, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

-4,79%

-7,77%

26,13%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


214 / 452

FORTIS L FUND Equity Health Care World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 17. března 1997 pod názvem „G-Equity Fund-G-Pharmaceuticals Equity“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Equity Pharma World”. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005 pod názvem „Fortis L Fund Equity Pharma World”. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 4. května 1998 byl do investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Interselex“ proveden vklad vytvořením podfondu „Equity Pharmaceutical“. Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Equity Pharma World“. Současný název je z 1. července 2008.


215 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Europe




2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


216 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend Europe Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ a „I“ 26. září 2007. Kategorie „UK“ bude otevřena pro úpisy v ceně 100 GBP na akcii po registraci podfondu ve Velké Británii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


217 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií nebo podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo se nachází v tichomořské oblasti a jejichž dividendová výnosnost převyšuje průměrné hodnoty zaznamenané na tichomořských trzích. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“, na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic-Distribution"



Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v listinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen


218 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend Pacific Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


219 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií nebo podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo se nachází ve Spojených státech amerických a jejichž dividendová výnosnost převyšuje průměrné hodnoty zaznamenané na amerických trzích. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen




Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H CZK-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H CZK-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H EUR-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H EUR-Distribution"





220 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UK

5%

1%

(2)

I

5%

1%

(1)

IH EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná


221 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


222 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend World Equity High Dividend World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií nebo podílů na základním kapitálu společností, jejichž dividendová výnosnost převyšuje průměrné hodnoty zaznamenané na světových trzích. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Podfond může rovněž investovat až ⅓ svých aktiv do všech jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že tyto investice do jakýchkoliv typů dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, že investice do cenných papírů jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 5 % aktiv a že investice na rozvíjejících se trzích nepřevýší 20 % aktiv podfondu. Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen






Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační.


223 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend World Kód ISIN zatím nepřidělen






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H USD

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

IH USD

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic Classic H USD UK I

5% 5% 5% 5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)


IH USD

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. USD, referenční měna kategorie „Classic H USD" a „IH USD". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu.


224 / 452

FORTIS L FUND Equity High Dividend World Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Správní rada může rozhodnout o uzavření kategorie pro úpisy, jestliže čistá aktiva dosáhnou výše, která již neumožní dodržovat pravidla pro diverzifikaci investic. Akcionáři o tom budou informováni v tisku. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření tohoto podfondu. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


225 / 452

FORTIS L FUND Equity India Equity India

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Japonsku, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Podfond investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen








226 / 452

FORTIS L FUND Equity India Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,230%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


227 / 452

FORTIS L FUND Equity Indonesia Equity Indonesia

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich činnosti probíhá v Indonésii, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Rizika Podfond investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







228 / 452

FORTIS L FUND Equity Indonesia Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,230%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond v kategorii "Classic" a "I" byl uveden 28. března 2007 Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


229 / 452

FORTIS L FUND Equity Industrials Europe Equity Industrials Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků z průmyslového sektoru a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

6,31%

23,63%

35,38%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



230 / 452

FORTIS L FUND Equity Industrials Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 02. února 2001. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16 srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


231 / 452

FORTIS L FUND Equity Industrials World Equity Industrials World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností aktivních v průmyslových odvětvích nebo v příbuzných a podobných hospodářských sektorech. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen










Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%


232 / 452

FORTIS L FUND Equity Industrials World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic UK I P

5% 5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%




233 / 452

FORTIS L FUND Equity Japan Equity Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Japonsku, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Takto definované akcie budou investovány zejména do JPY.



2006

2005

-11,81%

-2,01%

42,04%

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I IH EUR ASR P

-10,94%

-1,08%

43,53%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

-10,58%

-0,70%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen




Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic H CZK-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H CZK-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372947134 "Classic H EUR-Capitalisation" LU0372947480 "Classic H EUR-Distribution"




234 / 452

FORTIS L FUND Equity Japan Kód ISIN LU0158990852







Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008)

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

IH EUR

0,40%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic Classic H EUR UK


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná žádná

UK

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR ASR P

5% žádná 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: JPY, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR".


235 / 452

FORTIS L FUND Equity Japan Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech a japonských jenech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 16. května 1999 pod názvem „Fortis L Universal Fund-Equity Pacific“, přejmenovaný na „Fortis L Universal Fund-Equity Pacific“ dne 30. září 1999. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „ASR“ byla uvedena na trh 29. září 2005. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005. Kategorie „IH EUR“ byla uvedena na trh 1. října 2006. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „Classic H EUR“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 2. listopadu 2001 byl proveden vklad do investičního fondu s proměnlivým kapitálem vytvořením současného podfondu. Dne 21. května 2004 došlo k absorpci investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Fortis Japan Fonds S.A“.


236 / 452

FORTIS L FUND Equity Japan 130/30 Equity Japan 130/30

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo je v Japonsku nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Japonsku. Sloučením dlouhých pozicí/dlouhodobých investicí a krátkých pozicí podfond usiluje o získání takového rizikového profilu, který by jeho běžnou expozici omezil na +/- 100 % jeho čistých aktiv. Krátké pozice budou uzavírány při použití nástrojů finančních derivátů. Za tímto účelem se podfond zaměřuje na následující investiční politiku: V praxi je cílem podfondu průměrně investovat ekvivalent 130 % jeho čistých aktiv do dlouhých pozic a přibližně 30 % jeho čistých aktiv do krátkých pozic nebo si zajistit expozice na obdobné částky používáním speciálních metod a nástrojů, podložených cennými papíry, a nástrojů peněžního trhu uvedených v příloze č. 1 úplného prospektu. Podfond přitom usiluje o dosažení expozice na 130 % aktiv v dlouhých pozicích a 30 % aktiv v krátkých pozicích. Podfond může rovněž investovat až ⅓ svých aktiv do všech jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že tyto investice do jakýchkoliv dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, a že investice do cenných papírů jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 10 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“, na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0374257961 "Classic-Capitalisation" LU0374258001 "Classic-Distribution"






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,200%

0,01%


237 / 452

FORTIS L FUND Equity Japan 130/30 Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: JPY Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech, amerických dolarech a japonských jenech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


238 / 452

FORTIS L FUND Equity Latin America Equity Latin America

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Latinské Americe, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

44,61%

41,00%

54,11%

I

45,82%

42,07%

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


239 / 452

FORTIS L FUND Equity Latin America Distribuční poplatek

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

žádná

0,230%

0,01%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Správní poplatek


I

0,80%

P

1,75%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 17. dubna 2000. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16 srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


240 / 452

FORTIS L FUND Equity Materials Europe Equity Materials Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků aktivních v oblasti materiálů (a to mimo jiné stavebních a balicích materiálů, základních chemických výrobků, hutnických materiálů, lesnických materiálů, papíru…) a doplňkových nebo souvisejících oborů, jež mají sídlo v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

21,17%

30,42%

34,81%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



241 / 452

FORTIS L FUND Equity Materials Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 13. února 2001. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


242 / 452

FORTIS L FUND Equity Materials World Equity Materials World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností aktivních v sektoru materiálů (mezi které patří, mimo jiné, stavební hmoty a balicí materiály, základní chemické produkty, kovové materiály, materiály pro lesní a papírenský průmysl, atd.). Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen










Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%


243 / 452

FORTIS L FUND Equity Materials World Distribuční poplatek

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

žádná

0,200%

0,01%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Správní poplatek


I

0,60%

P

1,50%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




244 / 452

FORTIS L FUND Equity Middle East and Africa Equity Middle East and Africa

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo je v Africe a na Blízkém východě nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Africe a na Blízkém východě. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Podfond investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,230%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


245 / 452

FORTIS L FUND Equity Middle East and Africa Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




246 / 452

FORTIS L FUND Equity Netherlands Equity Netherlands

Investiční politika Tento podfond investuje zejména do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál nizozemských společností nebo do jiných cenných papírů souvisejících s nizozemskými podniky, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat do směnitelných obligací nebo vedle toho do varantů na akcie vydané nizozemskými podniky nebo související s nizozemskými podniky. Investice do pohledávek jakéhokoliv druhu nepřesáhnou více než 15% aktiv a investice do jiných investičních fondů nepřesáhnout 10% aktiv.



2006

2005

3,78%

14,52%

28,88%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

5,20%

16,12%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic I ASR P



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-New Distri“ na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution“ – upisování nezačalo. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0043962355 "Classic-Capitalisation" LU0043962199 "Classic-Distribution" LU0270761140 "Classic-New Distri"





247 / 452

FORTIS L FUND Equity Netherlands Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

5%

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

5%

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 1. března 1993 pod názvem „G-Equity Fund-G-Dutch Equity“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „ASR“ byla uvedena na trh 29. září 2005. Kategorie „Classic-New Distri“ byla uvedena na trh 1. října 2006. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 4. května 1998 byl do investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Interselex“ proveden vklad vytvořením podfondu „Equity Netherlands“. Aktuální název je ze dne 30. září 1999.


248 / 452

FORTIS L FUND Equity Next Generation Asia ex-Japan Equity Next Generation Asia ex-Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo je v Asii (s výjimkou Japonska), které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Asii (s výjimkou Japonska) a jejichž vyhlídky na hospodářský růst slibují, že půjde v budoucnu o prvotřídní asijské společnosti. Podfond bude rovněž investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Podfond investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


249 / 452

FORTIS L FUND Equity Next Generation Asia ex-Japan Distribuční poplatek

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

žádná

0,230%

0,01%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Správní poplatek


I

0,80%

P

1,75%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)




250 / 452

FORTIS L FUND Equity Pacific ex-Japan Equity Pacific ex-Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v oblasti Pacifiku (kromě Japonska), a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Podfond investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

28,32%

21,29%

Nepřidělen

I

29,14%

23,45%

Nepřidělen

ASR

30,10%

24,33%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P








251 / 452

FORTIS L FUND Equity Pacific ex-Japan Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

5%

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

5%

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 29. září 2005 v kategoriích „Classic“, „I“ a „ASR“ pod názvem „Equity Pacific“. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: současný název je z 1. července 2008


252 / 452

FORTIS L FUND Equity Russia Equity Russia

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich činnosti probíhá v Rusku, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Podfond investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







253 / 452

FORTIS L FUND Equity Russia Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v listinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0269742754




Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008) + 0,25% ročně za investičního poradce

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50% + 0,25% ročně za investičního poradce

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I


žádná

žádná

0,200%

0,01%

P


žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

I P

5% 2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění.


254 / 452

FORTIS L FUND Equity Russia Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 17. února 2007. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 30. března 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


255 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe Equity Small Caps Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků s nízkou burzovní bonitou (to je méně než 3,5 miliardy euro), jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich hospodářské činnosti probíhá v Evropě, také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy.



2006

2005

-2,18%

35,72%

37,70%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-1,34%

37,00%

39,08%

P

-2,74%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








256 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,220%

0,01%

P

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

I P

5% 2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 26. května 1997 pod názvem „Interselex Equity-Interselex European Small Caps“. Kategorie „I" a "P" byly uvedeny na trh 16. srpna 2002. Kategorie „UK" byla uvedena na trh 24. října 2005. Historie: Přeměněn 4. května 1998 na „Interselex-Equity Small Caps Europe”. Aktuální název je ze dne 30. září 1999. Dne 3. listopadu 2003 došlo k absorpci podfondu „Equity New Market Europe" tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem.


257 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan Equity Small Caps Japan

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, které mají sídlo společnosti nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v Japonsku a které mají nízkou burzovní bonitu (to znamená méně než 200 miliard JPY), a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen








258 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan Kód ISIN LU0287215445





Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,220%

0,01%

IH EUR

0,80%

žádná

žádná

0,220%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

IH EUR

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: JPY, vyjádřená měna podfondu. EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech, amerických dolarech a japonských jenech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 13. února 2007. Kategorie „IH EUR" byla uvedena na trh 13. února 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „Classic H EUR“ byla uvedena 1 července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii.


259 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 10 000,00 JPY na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


260 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA Equity Small Caps USA

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, které mají sídlo společnosti nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v Japonsku a které mají nízkou burzovní bonitu (to znamená méně než 2 miliard JPY), a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy.



2006

2005

-4,89%

17,15%

13,95%

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

-4,09%

18,20%

15,74%

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I








261 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA Kód ISIN LU0159663862






Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H EUR

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,220%

0,01%

IH EUR

0,80%

žádná

žádná

0,220%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

Classic H EUR

5%

1%

(1)

žádná žádná

UK

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. EUR, referenční měna kategorie „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu.


262 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 20. prosince 1985 pod názvem „DP America Growth Fund N.V.“, společnost z nizozemských Antil, přejmenovaná na „Fortis Amerika Fonds Small Caps N.V.“ 24. listopadu 1998. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „IH EUR“ byla uvedena na trh 1. října 2006. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 6. listopadu 2006. Kategorie „Classic H EUR“ byla uvedena na trh 1. dubna 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Kategorie „P" bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě bude stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: 16. října 2000 přeměna na SICAV (Část I zákona ze 30. března 1988) dle lucemburského práva. 19. března 2001 vklad do SICAV Interselex vytvořením nynějšího podfondu. Dne 12. února 2007 došlo k pohlcení podfondů „Equity Mid Caps USA“ a „Equity Nasdaq“ tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem.


263 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps World Equity Small Caps World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo do podílů či do finančních derivátů z těchoto typů aktiv představujících akciový kapitál podniků, jejichž burzovní bonita je nejméně ve výši : - 2 miliardy USD v případě podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž ekonomické aktivity probíhá ve Spojených státech, - 3,5 miliardy EUR v případě podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž ekonomické aktivity probíhá v Evropě, - 200 miliard JPY v případě podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž ekonomické aktivity probíhá v Japonsku, - 3 miliardy USD v případě ostatních podniků. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy.



2007

2006

2005

-3,06%

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-3,23%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







264 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps World Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,220%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 25. září 2006. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


265 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps World Emerging Equity Small Caps World Emerging

Investiční politika Obecné údaje Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveň rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto úseku považovány následující státy: Korea, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností s nízkou burzovní kapitalizací (tzn. méně než 3 miliardy amerických dolarů), jejichž sídlo je ve výše uvedených rozvíjejících se zemích nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v těchto zemích. Podfond bude rovněž investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Rizika Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy. Podfond investuje do rozvíjejícího trhu. Tyto menší společnosti mohou vykazovat nadprůměrnou volatilitu kvůli vysoké koncentraci, četným nejistotám, vyplývajícím z méně dostupných informací, ze snížené likvidity nebo z větší citlivosti na změny tržních podmínek (sociální, politické a hospodářské podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“, na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě.


266 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps World Emerging Kódy ISIN LU0374258423 "Classic-Capitalisation" LU0374258696 "Classic-Distribution"






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,230%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)




267 / 452

FORTIS L FUND Equity Small Caps World Emerging


268 / 452

FORTIS L FUND Equity SRI Europe Equity SRI Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, které mají sídlo společnosti v některé z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Úsek postupuje dle postupu „Best in Class+“. Emitenti, jejichž postupy jsou považované za nejlepší v odvětví („Best in Class“), jsou posuzované na základě kritérií dle chování v oblasti životního prostředí, v oblasti společenské a dle „Corporate Governance“. Dále pak podfond vybere emitenty (1), jejichž výrobky a služby napomáhají vyřešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a (2) emitenty, jejichž výrobky a služby budou mít pozitivní a trvalý dopad na životní prostředí a sociální situaci. To zdůvodňuje umístění „+“ za označením „Best in Class“. Postup a metodika výzkumu budou schváleny nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise.



2006

2005

Classic

1,40%

17,14%

24,68%

I

2,48%

18,28%

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







269 / 452

FORTIS L FUND Equity SRI Europe Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 17. listopadu 1997 pod názvem „Interselex Equity-Interselex Euro Job“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Přeměněn 4. května 1998 na „Interselex-Equity Euro Job“, a poté - 30. září 1999 - na „Fortis L Fund-Equity Euro Job“. Přejmenovaný 15. března 2002 na „Fortis L Fund Equity Socially Responsible Europe“. Aktuální název je ze dne 1. října 2006


270 / 452

FORTIS L FUND Equity SRI World Equity SRI World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Úsek postupuje dle postupu „Best in Class+“. Emitenti, jejichž postupy jsou považované za nejlepší v odvětví („Best in Class“), jsou posuzované na základě kritérií dle chování v oblasti životního prostředí, v oblasti společenské a dle „Corporate Governance“. Dále pak podfond vybere emitenty (1), jejichž výrobky a služby napomáhají vyřešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a (2) emitenty, jejichž výrobky a služby budou mít pozitivní a trvalý dopad na životní prostředí a sociální situaci. To zdůvodňuje umístění „+“ za označením „Best in Class“. Postup a metodika výzkumu budou schváleny nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%


271 / 452

FORTIS L FUND Equity SRI World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




272 / 452

FORTIS L FUND Equity Technology Europe Equity Technology Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků z technologického sektoru a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2006

2005

-14,04%

3,29%

17,75%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



273 / 452

FORTIS L FUND Equity Technology Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic" le 30. listopadu 2000. Kategorie „I" byla uvedena 16. srpna 2002. Kategorie „P" byla uvedena 10. dubna 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100 EUR za akcii. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


274 / 452

FORTIS L FUND Equity Technology World Equity Technology World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků ze sektoru technologií a doplňkových nebo souvisejících oborů. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

8,07%

-1,75%

19,97%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


275 / 452

FORTIS L FUND Equity Technology World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 12. května 1997 pod názvem „G-Equity Fund-G-Technology Equity“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. září 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 4. května 1998 byl do investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Interselex“ proveden vklad vytvořením podfondu „Equity Technology“. Aktuální název je ze dne 30. září 1999.


276 / 452

FORTIS L FUND Equity Telecom Europe Equity Telecom Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků ze sektoru telekomunikací a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2007

2006

2005

14,77%

21,07%

7,23%

I

16,00%

22,30%

8,44%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



277 / 452

FORTIS L FUND Equity Telecom Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)




278 / 452

FORTIS L FUND Equity Telecom World Equity Telecom World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků ze sektoru telekomunikací a doplňkových nebo souvisejících oborů. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2006

2005

12,01%

19,53%

10,92%

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


279 / 452

FORTIS L FUND Equity Telecom World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,200%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 10. února 1999 pod názvem „Fortis Fund-Equity North America“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „ARS“ byla uvedena na trh 29. září 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 4. května 1998 byl do investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Interselex“ proveden vklad vytvořením podfondu „Equity Telecom“. Aktuální název je ze dne 30. září 1999.


280 / 452

FORTIS L FUND Equity Turkey Equity Turkey

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Turecku, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Úsek investuje do rozvíjejícího se trhu. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

52,14%

-9,91%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

53,39%

-9,14%

Nepřidělen

P

50,95%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK








281 / 452

FORTIS L FUND Equity Turkey Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

I P

5% 2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden 8. března 2005 v kategorii „I" a 11. dubna 2005 v kategoriích „Classic" a „P". Kategorie „UK" byla uvedena 6. listopadu 2006. Historie: žádná


282 / 452

FORTIS L FUND Equity USA Equity USA

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá ve Spojených státech, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv. Takto definovaná aktiva budou investována především v USD.



2006

2005

Classic

7,18%

13,26%

0,77%

I

8,30%

14,34%

1,79%

ASR

8,74%

14,77%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P








283 / 452

FORTIS L FUND Equity USA Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

5%

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

5%

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 10. února 1999 pod názvem „Fortis Fund-Equity North America“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „ARS“ byla uvedena na trh 29. září 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Universal Fund-Equity North America“. Dne 2. listopadu 2001 byl proveden vklad do investičního fondu s proměnlivým kapitálem vytvořením současného podfondu.


284 / 452

FORTIS L FUND Equity USA 130/30 Equity USA 130/30

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností, jejichž sídlo je ve Spojených státech amerických nebo které ve Spojených státech amerických vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti. Sloučením dlouhých pozicí/dlouhodobých investicí a krátkých pozicí podfond usiluje o získání takového rizikového profilu, který by jeho běžnou expozici omezil na +/- 100 % jeho čistých aktiv. Krátké pozice budou uzavírány při použití nástrojů finančních derivátů. Za tímto účelem se podfond zaměřuje na následující investiční politiku: V praxi je cílem podfondu průměrně investovat ekvivalent 130 % jeho čistých aktiv do dlouhých pozic a přibližně 30 % jeho čistých aktiv do krátkých pozic nebo si zajistit expozice na obdobné částky používáním speciálních metod a nástrojů, podložených cennými papíry, a nástrojů peněžního trhu uvedených v příloze č. 1 úplného prospektu. Podfond přitom usiluje o dosažení expozice na 130 % aktiv v dlouhých pozicích a 30 % aktiv v krátkých pozicích. Podfond může rovněž investovat až ⅓ svých aktiv do všech jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že tyto investice do jakýchkoliv dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, a že investice do cenných papírů jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 10 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%


285 / 452

FORTIS L FUND Equity USA 130/30 Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




286 / 452

FORTIS L FUND Equity Utilities Europe Equity Utilities Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 75% svých aktiv nebo podílů představujících akciový kapitál podniků ze sektoru telekomunikací a ze sektorů spojených nebo souvisejících, jejichž sídlo je v jedné z členských zemí Evropského společenství. Může rovněž investovat maximálně 25% svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 10% aktiv.



2007

2006

2005

16,03%

37,57%

28,56%

I

17,21%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



287 / 452

FORTIS L FUND Equity Utilities Europe Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)




288 / 452

FORTIS L FUND Equity Utilities World Equity Utilities World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů zastupujících akciový kapitál podniků ze sektoru veřejných služeb a doplňkových nebo souvisejících oborů. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2007

2006

2005

28,80%

20,14%

29,91%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

30,23%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK








Classic

Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%


289 / 452

FORTIS L FUND Equity Utilities World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfon byl uveden v kategorii „Classic“ 11. října 1999. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2005. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


290 / 452

FORTIS L FUND Equity World Equity World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2007

2006

2005

1,70%

5,89%

28,08%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

2,81%

6,94%

29,42%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-New Distri“ na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution“ – upisování nezačalo. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0072778490 "Classic-Capitalisation" LU0072778227 "Classic-Distribution" LU0176507001 "Classic-New Distri"





291 / 452

FORTIS L FUND Equity World Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,25% (1,50% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

(2)

žádná

UK

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden do kategorie „Classic“ 29. listopadu 1989 pod názvem „Intersex World“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „Classic-New Distri" byla uvedena na trh 3. listopadu 2003. Kategorie „UK“ bude otevřena pro úpisy v ceně 100 GBP na akcii po registraci podfondu ve Velké Británii. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: 4. listopadu 1996 přeměna na Interselex Equity, sicav s několika podfondy, podfond „Interselex World“, a dále 4. května 1998 na „Interselex-Equity World“. Současný název je z 30. září 1999. 20. června 2001 pohlcení podfondu „International Equity Fund" tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem Banque Belge Asset Management Fund. 2. listopadu 2001 pohlcení podfondu „Equity World“ tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem Fortis L Universal Fund.


292 / 452

FORTIS L FUND Equity World 4. listopadu 2002 pohlcení podfondu „World“ tohoto investičního fodnu s proměnlivým kapitálem Panelfund. 3. listopadu 2003 pohlcení podfondu „Equity Multinationals World“ tohoto investičního fodnu s proměnlivým kapitálem.


293 / 452

FORTIS L FUND Equity World 130/30 Equity World 130/30

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií a podílů na základním kapitálu společností. Sloučením dlouhých pozicí/dlouhodobých investicí a krátkých pozicí podfond usiluje o získání takového rizikového profilu, který by jeho běžnou expozici omezil na +/- 100 % jeho čistých aktiv. Krátké pozice budou uzavírány při použití nástrojů finančních derivátů. Za tímto účelem se podfond zaměřuje na následující investiční politiku: V praxi je cílem podfondu průměrně investovat ekvivalent 130 % jeho čistých aktiv do dlouhých pozic a přibližně 30 % jeho čistých aktiv do krátkých pozic nebo si zajistit expozice na obdobné částky používáním speciálních metod a nástrojů, podložených cennými papíry, a nástrojů peněžního trhu uvedených v příloze č. 1 úplného prospektu. Podfond přitom usiluje o dosažení expozice na 130 % aktiv v dlouhých pozicích a 30 % aktiv v krátkých pozicích. Podfond může rovněž investovat až ⅓ svých aktiv do všech jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, nástrojů finančních derivátů nebo likvidních aktiv za podmínky, že tyto investice do jakýchkoliv dluhových nástrojů nepřevýší 15 % aktiv, a že investice do cenných papírů jiných organizací kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizací kolektivního investování (OPC) nepřevýší 10 % aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


294 / 452

FORTIS L FUND Equity World 130/30 Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




295 / 452

FORTIS L FUND Equity World Emerging Equity World Emerging

Investiční politika Pojem „rozvíjející se trhy“ je pozitivní pojem, který předpokládá vyšší růst, než byl dosavadní růst v průmyslově vyspělých zemích, což bude mít za následek značný investiční potenciál a vysoký výnos. Rozvíjející se země jsou země, nacházející se v procesu ekonomické liberalizace s otevřením finančních trhů a rozvojem technologických kapacit nutných pro trvalý hospodářský růst. Kombinace společenských a makroekonomických faktorů – HDP na obyvatele, ekonomický růst, výše vnějšího dluhu, výnosy investovaných kapitálů, úroveň vzdělanosti, pravděpodobná délka života atd. - svědčí o tom, že rozvíjející se trhy a země mohou být považovány za heterogenní rozvíjející se skupinu. Některé rozvíjející se trhy nabízejí investorům lákavé možnosti diverzifikace, a to díky svému potenciálnímu růstu, ekonomickému cyklu, který je jiný než v zemích OECD, a dle závislosti na správce i v současnosti přijatelné přijatelnou úroveňúrovni rizika. Za rozvíjející se země jsou pro účely tohoto úseku považovány následující státy: Korea, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Slovenská republika, Česká republika a Turecko a také všechny země, které nejsou součástí OECD. Tento podfond investuje nejméně 2/3 aktiv do akcií nebo společenských podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich ekonomické činnosti probíhá v rozvíjejících se zemích, jak byly definovány výše, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

41,34%

30,83%

38,96%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

42,53%

31,91%

39,90%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic UK



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“ na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0081707118 "Classic-Capitalisation"


296 / 452

FORTIS L FUND Equity World Emerging LU0081706904 "Classic-Distribution"







Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50% (1,75% od 1. srpna 2008)

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,75%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,23%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Classic


5% 5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení.


297 / 452

FORTIS L FUND Equity World Emerging Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategorii „Classic“ 6. října 1997 pod názvem „G-Equity Fund-G-World Emerging Equity“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 24. října 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 USD na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: Dne 4. května 1998 byl do investičního fondu s proměnlivým kapitálem „Interselex“ proveden vklad vytvořením podfondu „Equity World Energing“. Aktuální název je ze dne 30. září 1999. Dne 4. listopadu 2002 došlo k absorpci podfondu: - „Equity Middle East" tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem, - „Equity Emerging Economy" z investičního fondu s proměnlivým kapitálem Maestro Lux, - „Emerging Markets" z investičního fondu s proměnlivým kapitálem Panelfund.


298 / 452

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities Global Asset Opportunities

Investiční politika Tento podfond investuje do různých kategorií aktiv vybraných pomocí speciální metody pro výběr aktiv a strategie založené na modelaci. Model identifikuje kategorie aktiv, které by mohly v budoucích dvanácti měsících generovat kladnou výnosnost, a používá několik výběrových faktorů pro každou kategorii aktiv. Závěrečná vyhodnocení modelu jsou několikrát filtrována za účelem efektivnější předpovědi. Neexistuje ovšem žádná záruka, že použití daného modelu přinese kladné výsledky. Kategorie aktiv zahrnují, mimo jiné, obchodovatelné nemovitostní cenné papíry, dluhopisy s vysokým výnosem, akcie a dluhopisy rozvíjejících se zemí, cenné papíry spojené s těžbou a zpracováním surovin, nástroje peněžního trhu, americké akcie a americké státní pokladniční poukázky. Expozice podfondu může dosáhnout 100 % na peněžním trhu, ovšem jeho expozice do jiných kategorií aktiv je omezena na 20 % pro každou jednotlivou kategorii. Aktiva mohou být denominována v jakékoliv cizí měně. Podfond může popřípadě rovněž investovat do warrantů a do jakýchkoliv cenných papírů kótovaných na oficiálních trzích a burzách cenných papírů. Podfond může rovněž investovat až 10 % svých aktiv do cenných papírů emitovaných organizacemi kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) nebo organizacemi kolektivního investování (OPC). V rámci zásad správné správy může podfond rovněž využívat metody a finanční nástroje uvedené v příloze č. 2 úplného prospektu. V případě, že by podfond investoval do warrantů, chceme případným investorům připomenout, že tyto finanční nástroje představují zvýšenou volatilitu, která může zatížit čistou účetní hodnotu podfondu. Společnosti menší velikosti nemusí být schopné generovat nový kapitál pro zajištění svého růstu a rozvoje, mohou mít nedostatek vize v oblasti řízení nebo se mohou věnovat rozvoji výrobků pro nové nejisté trhy. Tyto menší společnosti mohou vykazovat nadprůměrnou volatilitu kvůli vysoké koncentraci, četným nejistotám, vyplývajícím z méně dostupných informací, ze snížené likvidity nebo z větší citlivosti na změny tržních podmínek (sociální, politické a hospodářské podmínky). Rizika Podfond investuje do rozvíjejícího trhu. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





299 / 452

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

viz níže

žádná

0,235%

0,05%

I

0,60%

viz níže

žádná

0,17%

0,01%

P

1,50%

viz níže

0,75%

0,235%

0,05%

Komentáře k poplatku za výkonnost Kategorie Classic: 20% Z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za účetní období) a „Hurdle Rate“ ve výši 6,50 %. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie I: 20% Z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za účetní období) a „Hurdle Rate“ ve výši 6,50 %. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Kategorie P: 20% Z kladného rozdílu mezi roční výkonností podfondu (tj. za účetní období) a „Hurdle Rate“ ve výši 6,50 %. Tato provize je předběžně vypočtena vždy při výpočtu ČIH pomocí metody „high water mark with hurdle rate“ (nejvyšší dosažená hodnota s požadovanou návratností). Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění.


300 / 452

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si měli před úpisem ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


301 / 452

FORTIS L FUND Green Future Green Future

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo do podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž technologie, výrobky a služby přinášejí řešení pro problémy z oblasti životního prostředí, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Správce bude upřednostňovat podniky, které rozvíjejí technologie (solární energie, větrná energie, technologie filtrování vody, dekontaminace, biomasu, ...) zaměřené na ochranu vody, vzduchu, půdy a biodiverzity. Při výběru těchto podniků vybere takové podniky, které představují nejlepší poměr mezi úrovní trvání a rizikového profilu. Bude postup a metodika schvalovány nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise.



2006

2005

23,38%

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

24,69%

Nepřidělen

Nepřidělen

IH USD

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

I




Akcie – Kategorie „Classic H USD“ „Classic H USD-Capitalisation“ (kapitalizační) a „Classic H USD-Distribution“ (dividendové), na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN LU0372946243 "Classic H USD-Capitalisation" LU0372946599 "Classic H USD-Distribution"



302 / 452

FORTIS L FUND Green Future Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0251281688






Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

Classic H USD

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

IH USD

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic Classic H USD UK I

5% 5% 5% 5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)


IH USD

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. USD, referenční měna kategorie „Classic H USD" a „IH USD". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP.


303 / 452

FORTIS L FUND Green Future Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 26. dubna 2006 v kategoriích „Classic“ a „I“ pod názvem „Equity Environmental Sustainability World“. Kategorie „UK“ byla uvedena 6. listopadu 2006. Kategorie „P" byla uvedena 10. dubna 2007. Kategorie „Classic H USD" a „IHUSD" byly uvedeny 1. července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Historie: současný název je z 1. července 2008


304 / 452

FORTIS L FUND Green Tigers Green Tigers

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do akcií nebo podílů na základním kapitálu společností, jejichž technologie, výrobky nebo služby napomáhají řešit problémy životního prostředí v Asii cestou udržitelného rozvoje. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv. Správce bude upřednostňovat podniky, které rozvíjejí technologie (solární energie, větrná energie, technologie filtrování vody, dekontaminace, biomasu, ...) zaměřené na ochranu vody, vzduchu, půdy a biodiverzity. Při výběru těchto podniků vybere takové podniky, které představují nejlepší poměr mezi úrovní trvání a rizikového profilu. Bude postup a metodika schvalovány nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise. Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







305 / 452

FORTIS L FUND Green Tigers Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,80%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Pro kategorii „I“: Od 28. do 30. června 2008 v ceně 100 EUR na akcii. První čistá inventární hodnota bude vypočtena 4.srpna 2008. Počáteční úpisy musí být uhrazeny k 5. srpnu 2008. Pro kategorii „Classic“: Od 15. do 26. září 2008 v ceně 100 EUR na akcii. První čistá inventární hodnota bude vypočtena 1. října 2007. Počáteční úpisy musí být uhrazeny k 2. říjnu 2008. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR na akcii k datu, které ještě musí být stanoveno správní radou. Před úpisem jsou investoři vyzváni, aby se informovali o otevření této kategorie. Historie: žádná


306 / 452

FORTIS L FUND Lifecycle 2015 Lifecycle 2015

Investiční politika Podfondy „Lifecycle“ mají přesně stanovené cílové investiční datum: a sice 31. ledna roku, který je uveden v jejich názvu (tzv. „Cílové datum“). Tyto podfondy jsou určeny především pro investory s určitým investičním horizontem, jako může být kupříkladu penzijní plán. Cílem těchto podfondů je investovat na dluhopisových a akciových trzích, na peněžních trzích a do cenných papírů emitovaných organizacemi kolektivního investování, jejichž vlastním cílem je investování zejména do výše uvedených kategorií aktiv a, podružně, do likvidních aktiv a do nástrojů finančních derivátů. Důraz je dán na diverzifikaci investic v mezinárodním měřítku. Riziko je úzce spojené s procentem investovaného majetku do různých majetkových tříd. Všeobecně adoptuji rizkikový profil, mírně vysoký na začátku svého životního ciklu, kdy je cilové datum pořad relativně vzdálené (15 let nebo vice). Poté tyto podfondy postupně začnou investovat do aktiv, jejichž rizika se zmenšují tím více, čím více se přibližuje jejich cílové datum. Za tímto účelem bude vyváženost nejrizikovějších aktiv, jako například akcií a nepřímých nemovitostních aktiv, snížena o navýšený podíl dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Počínaje jejich Cílovým datem budou tyto podfondy investovat výhradně do nástrojů peněžního trhu, denominovaných v eurech. Po několika měsících uplynuvších po jejich Cílovém datu se tyto podfondy spojí s podfondem „Short Term Euro“ v souladu s postupem uvedeným v úplném prospektu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu defenzivní. Doporučený horizont investování: 7 roků Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.





307 / 452

FORTIS L FUND Lifecycle 2015 Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%

Komentáře ke správnímu poplatku Kategorie Classic: Tato provize bude snížena na 1 % v momentě, kdy bude Cílové datum kratší než 7 let. Kategorie I: Tato provize bude snížena na 0,25 % v momentě, kdy bude Cílové datum kratší než 7 let. Kategorie P: Tato provize bude snížena na 1 % v momentě, kdy bude Cílové datum kratší než 7 let. Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic

5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

žádná 1%

I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




308 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







309 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

žádná 1%

I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




310 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







311 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

žádná 1%

I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




312 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







313 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%

Komentáře ke správnímu poplatku Kategorie Classic: Tato provize bude snížena na 1,25 % v momentě, kdy se bude Cílové datum nacházet mezi 7 a 14 lety a na 1 % v momentě, kdy bude Cílové datum kratší než 7 let Kategorie I: Tato provize bude snížena na 0,50 % v momentě, kdy se bude Cílové datum nacházet mezi 7 a 14 lety a na 0,25 % v momentě, kdy bude Cílové datum kratší než 7 let Kategorie P: Tato provize bude snížena na 1,25 % v momentě, kdy se bude Cílové datum nacházet mezi 7 a 14 lety a na 1 % v momentě, kdy bude Cílové datum kratší než 7 let Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




314 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







315 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




316 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







317 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




318 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







319 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




320 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







321 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




322 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







323 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




324 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







325 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




326 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







327 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




328 / 452

FORTIS L FUND Model 1 Model 1

Investiční politika Cílem tohoto podfondu je investovat do různých tříd aktiv a do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Tento podfond se snaží generovat výnosnost při velmi nízkém riziku a díky aktivnímu řízení portfolia cenných papírů. Správce portfolia se bude snažit zachovat portfoliu velmi obranný rizikový profil. Právě proto bude správce portfolia upřednostňovat ty cenné papíry, které přináší úroky a které přitom mají různé doby splatnosti. Zároveň se správce portfolia bude snažit posílit dlouhodobý růst investováním do cenných papírů, a sice akcií obchodovatelných na sekundárním trhu. Správce portfolia bude přitom vycházet z makroekonomického výzkumu za účelem přidělení akcií a dluhopisů a pro výběr každého cenného papíru. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papíru předané správcem portfolia budou založeny na různých faktorech, jako například jejich kurz, vlastní hodnota společnosti-emitenta, výnosnost vlastního kapitálu, konkurenční pozice, výkonnost a kvalita vedoucího týmu. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým hospodářským sektorům a emitentům. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: - Akcie:

0% - 15%

- Nemovitostní cenný papír - Obligace

0% - 10% 40% - 80%

- Krátkodobá dlužná pohledávka 30% - 60%



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen


Profil typového investora Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní. Tento úsek odpovídá profilu konzervativní. Doporučený horizont investování: 3 roky Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.



Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační Kód ISIN zatím nepřidělen


329 / 452

FORTIS L FUND Model 1 Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


330 / 452


Investiční politika Cílem tohoto podfondu je investovat do různých tříd aktiv a do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Tento podfond se snaží generovat výnosnost při nízkém riziku a pomocí aktivního řízení portfolia cenných papírů. Správce portfolia se bude snažit zachovat portfoliu obranný rizikový profil. Právě proto bude správce portfolia upřednostňovat ty cenné papíry, které přináší úroky a které přitom mají různé doby splatnosti. Zároveň se správce portfolia bude snažit posílit dlouhodobý růst investováním do cenných papírů, a sice akcií obchodovatelných na sekundárním trhu. Správce portfolia bude přitom vycházet z makroekonomického výzkumu za účelem přidělení akcií a dluhopisů a pro výběr každého cenného papíru. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papíru předané správcem portfolia budou založeny na různých faktorech, jako například jejich kurz, vlastní hodnota společnosti-emitenta, výnosnost vlastního kapitálu, konkurenční pozice, výkonnost a kvalita vedoucího týmu. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým hospodářským sektorům a emitentům. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: - Akcie:

0% - 30%


0% - 15% 30% - 70%




2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







331 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)




332 / 452


Investiční politika Cílem tohoto podfondu je investovat do různých tříd aktiv a do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Tento podfond se snaží generovat výnosnost při nízkém riziku a pomocí aktivního řízení portfolia cenných papírů. Správce portfolia se bude snažit zachovat portfoliu snížený rizikový profil. Správce portfolia bude preferovat cenné papíry přinášející úroky, jakož i akcie (bude ovšem upřednostňovat první citovanou kategorii). Správce portfolia bude přitom vycházet z makroekonomického výzkumu za účelem přidělení akcií a dluhopisů a pro výběr každého cenného papíru. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papíru předané správcem portfolia budou založeny na různých faktorech, jako například jejich kurz, vlastní hodnota společnosti-emitenta, výnosnost vlastního kapitálu, konkurenční pozice, výkonnost a kvalita vedoucího týmu. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým hospodářským sektorům a emitentům. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: - Akcie:

10% - 50%


0% - 20% 30% - 70%




2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







333 / 452




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)




334 / 452


Investiční politika Cílem tohoto podfondu je investovat do různých tříd aktiv a do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Tento podfond se snaží generovat výnosnost při lehce zvýšeném riziku a pomocí aktivního řízení portfolia cenných papírů. Správce portfolia se bude snažit zachovat portfoliu střední rizikový profil. Investice do rozvíjejících se trhů jsou omezeny na 20 %. Správce portfolia bude upřednostňovat cenné papíry přinášející úroky, jakož i akcie (bude nicméně upřednostňovat akcie). Správce portfolia bude přitom vycházet z makroekonomického výzkumu za účelem přidělení akcií a dluhopisů a pro výběr každého cenného papíru. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papíru předané správcem portfolia budou založeny na různých faktorech, jako například jejich kurz, vlastní hodnota společnosti-emitenta, výnosnost vlastního kapitálu, konkurenční pozice, výkonnost a kvalita vedoucího týmu. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým hospodářským sektorům a emitentům. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: - Akcie:

30% - 70%


0% - 20% 0% - 30%

- Krátkodobá dlužná pohledávka 0% - 10% Rizika Úsek investuje do rozvíjejících se trhů. Může tedy zaznamenat větší nestálost, než je průměr, z důvodu vysoké koncentrace, zvýšené nejistoty vzhledem k menšímu objemu dostupných informací, k nižší likviditě nebo k větší citlivosti na změny podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Některé rozvíjející se trhy jsou méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohla plnění týkající se transakcí v portfoliu, zúčtování nebo uchovávání provedených na účet fondů investujících na rozvíjejících se trzích znamenat větší riziko. Společnost a investoři tohoto úseku souhlasí s tím, že tato rizika ponesou. Investice jsou prováděny na základě „Russian Trading System Stock Exchange“ nebo „RTS Stock Exchange“, který shromažďuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř vyčerpávající pokrytí ruských akcií. Výběr RTS Stock Exchange umožňuje využívat likviditu ruského trhu, aniž by bylo třeba obchodovat s místní měnou, jelikož RTS Stock Exchange umožňuje všem emitentům obchodovat přímo v USD.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen






335 / 452

FORTIS L FUND Model 4 Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,25%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,25%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)




336 / 452


Investiční politika Cílem tohoto podfondu je investovat do různých tříd aktiv a do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Tento podfond se snaží využít možností, které nabízí nově vytvořené hodnoty, přičemž omezuje rizika tím, že aktivně spravuje portfolio cenných papírů. Správce portfolia se bude snažit zachovat portfoliu vysoký rizikový profil. Investice do rozvíjejících se trhů jsou omezeny na 20 %. Správce portfolia upřednostňuje akcie a sekundárně řídí riziko investováním do cenných papírů, přinášejících úroky v různých platebních termínech. Správce portfolia bude přitom vycházet z makroekonomického výzkumu za účelem přidělení akcií a dluhopisů a pro výběr každého cenného papíru. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papíru předané správcem portfolia budou založeny na různých faktorech, jako například jejich kurz, vlastní hodnota společnosti-emitenta, výnosnost vlastního kapitálu, konkurenční pozice, výkonnost a kvalita vedoucího týmu. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým hospodářským sektorům a emitentům. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: - Akcie:

50% - 100%


0% - 20% 0% - 30%




2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





337 / 452

FORTIS L FUND Model 5 Akcie – Kategorie „I“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)




338 / 452


Investiční politika Cílem tohoto podfondu je investovat do různých tříd aktiv a do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Tento podfond se snaží využít možností, které nabízí nově vytvořené hodnoty, a sice aktivní správou portfolia cenných papírů. Správce portfolia se bude snažit zachovat portfoliu agresivní rizikový profil. Investice do rozvíjejících se trhů jsou omezeny na 20%. Správce portfolia upřednostňuje akcie a sekundárně řídí riziko investováním do cenných papírů, přinášejících úroky v různých platebních termínech. Správce portfolia bude přitom vycházet z makroekonomického výzkumu za účelem přidělení akcií a dluhopisů a pro výběr každého cenného papíru. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papíru předané správcem portfolia budou založeny na různých faktorech, jako například jejich kurz, vlastní hodnota společnosti-emitenta, výnosnost vlastního kapitálu, konkurenční pozice, výkonnost a kvalita vedoucího týmu. Za účelem snížení rizika usiluje investiční správce podfondu při výběru cenných papírů do portfolia o diverzifikaci expozic vůči různým hospodářským sektorům a emitentům. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: - Akcie:

70% - 100%

- Nemovitostní cenný papír - Obligace:

0% - 20% 0% - 20%




2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen






339 / 452

FORTIS L FUND Model 6 Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,20%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,20%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

(2)




340 / 452

FORTIS L FUND OBAM Equity World OBAM Equity World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5 % aktiv.



2007

2006

2005

29,87%

17,26%

39,00%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

31,17%

18,29%

40,22%

P

28,97%

Nepřidělen

Nepřidělen

UK






Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační Kód ISIN LU0185157921




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%


341 / 452

FORTIS L FUND OBAM Equity World Správní poplatek


I

0,60%

žádná

P

1,50%

žádná

Další náklady

Taxe d‘abonnement

žádná

0,20%

0,01%

0,75%

0,265%

0,05%



Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“, „I“ a „P“ 31. března 2004. Kategorie „UK" byla uvedena na trh 24.října 2005. Historie: Dne 12. února 2007 došlo k pohlcení podfondu "Equity Market Selection World" tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem. Dne 27. dubna 2007 došlo k pohlcení podfondu "Growth" investičního fondu s proměnlivým kapitálem "Strategic Fund".


342 / 452

FORTIS L FUND Opportunities Euro Plus Opportunities Euro Plus

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně ⅔ svých aktiv do vystavených dluhopisů emitentů, denominovaných v eurech. Podfond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Správce podfondu rozdělí aktiva podle různých strategií dynamizace vůči úrokovým sazbám. V rámci řízení rizik bude správce portfolia aktivně řídit celkovou duraci portfolia a bdít nad tím, aby byla zachována jeho relativně krátká durace. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do směnitelných nebo opčních obligací všeho druhu přesáhly 25 % aktiv, investice do akcií a jiných cenných papírů a investice v jiných podnicích 10 % aktiv a investice do ostatních investičních fondů by přesáhly 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,75%

žádná viz níže

žádná

0,17%

0,05%

I

0,30%

žádná

žádná

0,14%

0,01%

P

0,75%

žádná

0,75%

0,17%

0,05%



343 / 452

FORTIS L FUND Opportunities Euro Plus Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)




344 / 452

FORTIS L FUND Opportunities Europe Opportunities Europe

Investiční politika Tento podfond investuje do omezeného množství kategorií aktiv, vybraných na základě vývoje na finančních trzích a očekáváních správce portfolia. Každou skupinu aktiv – představující například investiční sektor nebo téma – bude představovat jedna skupina cenných papírů. Podfond proto může investovat nejméně 2/3 svých aktiv do směnných obligací, tak do konvertibilních dluhopisů, jakožto i do dluhopisů a hotovostních poukázek. Pokud se jedná o cenné papíry vydané společnostmi, jejichž sídlo je v Evropě nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Evropě. Vedle toho může také investovat do varantů a do jakýchkoli jiných cenných papírů, které jsou oficiální kótované na burze cenných papírů, a také do jiných investičních fondů do maximální výše 10 % aktiv. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud úsek investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,235%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,17%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,235%

0,05%


345 / 452

FORTIS L FUND Opportunities Europe Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%




346 / 452

FORTIS L FUND Opportunities Japan Opportunities Japan

Investiční politika Tento podfond investuje do omezeného množství kategorií aktiv, vybraných na základě vývoje na finančních trzích a očekáváních správce portfolia. Každou skupinu aktiv – představující například investiční sektor nebo téma – bude představovat jedna skupina cenných papírů. Podfond proto může investovat nejméně 2/3 svých aktiv do směnných obligací, tak do konvertibilních dluhopisů, jakožto i do dluhopisů a hotovostních poukázek. Pokud se jedná o cenné papíry vydané společnostmi, jejichž sídlo je v Japonsku nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Japonsku. Vedle toho může také investovat do varantů a do jakýchkoli jiných cenných papírů, které jsou oficiální kótované na burze cenných papírů, a také do jiných investičních fondů do maximální výše 10 % aktiv. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud podfond investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,235%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,17%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,235%

0,05%


347 / 452

FORTIS L FUND Opportunities Japan Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: JPY Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v japonských jenech, eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


348 / 452

FORTIS L FUND Opportunities USA Opportunities USA

Investiční politika Tento podfond investuje do omezeného množství kategorií aktiv, vybraných na základě vývoje na finančních trzích a očekáváních správce portfolia. Každou skupinu aktiv – představující například investiční sektor nebo téma – bude představovat jedna skupina cenných papírů. Podfond proto může investovat nejméně 2/3 svých aktiv do směnných obligací, tak do konvertibilních dluhopisů, jakožto i do dluhopisů a hotovostních poukázek. Pokud se jedná o cenné papíry vydané společnostmi, jejichž sídlo je ve Spojených státech amrických nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Spojených státech amerických. Vedle toho může také investovat do varantů a do jakýchkoli jiných cenných papírů, které jsou oficiální kótované na burze cenných papírů, a také do jiných investičních fondů do maximální výše 10 % aktiv. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud podfond investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UKH

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

IH EUR

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen




Akcie – Kategorie „Classic H EUR“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“, na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kódy ISIN zatím nepřidělen "Classic H EUR-Capitalisation" zatím nepřidělen "Classic H EUR-Distribution"


Akcie – Kategorie „UKH“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové.


349 / 452

FORTIS L FUND Opportunities USA Kód ISIN zatím nepřidělen


Akcie – Kategorie „IH EUR“ Tyto akcie jsou na jméno s výjimkou akcionářů podléhajících francouzskému právu, pro něž mohou být na majitele, v nelistinné podobě, vždy nepostupitelné a pouze kapitalizační. Kód ISIN zatím nepřidělen





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,235%

0,05%

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,235%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,235%

0,05%

UKH

1,50%

žádná

žádná

0,235%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,17%

0,01%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,17%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,235%

0,05%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic Classic H EUR UK

5% 5% 5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

žádná žádná

UKH

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

IH EUR P

5% 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD, vyjadřovací měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK" a „UKH". EUR, referenční měna kategorií „Classic H EUR" a „IH EUR". Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že


350 / 452

FORTIS L FUND Opportunities USA byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" a „UKH“ je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


351 / 452

FORTIS L FUND Opportunities World Opportunities World

Investiční politika Tento podfond investuje omezený počet (obvykle 3–5) skupin aktiv vybraných na základě vývoje finančních trhů a očekávání správce. Každou skupinu aktiv – představující například investiční sektor nebo téma – bude představovat jedna skupina cenných papírů. Tento úsek tedy může investovat do mezinárodních akcií, do mezinárodních směnitelných obligací, do mezinárodních obligací nebo státních dluhopisů, pokud se jedná o cenné papíry vydané na mezinárodních trzích. Aktiva mohou výt vyjádřena v jakýchkoliv měnách. Vedle toho může také investovat do varantů a do jakýchkoli jiných cenných papírů, které jsou oficiální kótované na burze cenných papírů, a také do jiných investičních fondů do maximální výše 10 % aktiv. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Pokud podfond investuje do varantů, jsou si potenciální investoři vědomi velké volatility těchto nástrojů a v důsledku toho i měnivosti čisté inventární hodnoty podílového fondu.



2006

2005

Classic

7,70%

-2,53%

47,66%

I

8,94%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

6,94%

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,235%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,17%

0,01%


352 / 452

FORTIS L FUND Opportunities World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,235%

0,05%

P


5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 8. ledna 2001 v kategorii "Classic". Kategorie „I" a „P" byly uvedeny na trh 16. srpna 2002. Historie: Dne 12. února 2007 došlo k pohlcení podfondu „Market Timing Euro“ tohoto investičního fondu s proměnlivým kapitálem.


353 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Europe

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv buď do cenných papírů vydaných společnostmi z oblasti nemovitostí nebo podniky z odvětví nemovitostí (dluhopisy na nemovitosti, akcie, SICAFI, closed-end REIT,…) anebo do finančních nástrojů představujících nemovitosti. Emitenti mají sídlo nebo vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a do jiných investičních fondů (open-end REIT,...) 5% aktiv.



2006

2005

Classic

-30,07%

52,43%

23,78%

UK

-49,90%

Nepřidělen

Nepřidělen

I

-29,32%

53,99%

25,03%

ASR

-28,88%

54,88%

Nepřidělen

P

-30,71%

Nepřidělen

Nepřidělen






Akcie – Kategorie „ASR“ Na jméno a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0230108796

Akcie – Kategorie „P“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační


354 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities Europe Kód ISIN LU0153642201




Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,075%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

UK

5%

1%

(1)

žádná

5%

1%

(1)

žádná

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

I ASR P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden na trh v kategoriích "Classic", "I" a "P" 1. října 2002 pod názvem „Fortis L Fund Real Estate Europe“. Kategorie „ASR“ byla uvedena na trh 29. září 2005. Kategorie „UK" byla uvedena na trh 24.října 2005. Historie: Aktuální název je ze dne 1. října 2007.


355 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities Pacific

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv buď do cenných papírů vydaných společnostmi z oblasti nemovitostí nebo podniky z odvětví nemovitostí (dluhopisy na nemovitosti, akcie, SICAFI, closed-end REIT,…) anebo do finančních nástrojů představujících nemovitosti. Emitenti těchto cenných papírů mají sídlo nebo vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Asii (od 1. května 2008: v Tichomoří). Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a do jiných investičních fondů (open-end REIT,...) 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen








356 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities Pacific Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

UK

5%

1%

(1)


I

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: 28. března 2007 v kategorii „I“ pod názvem „Fortis L Fund Real Estate Asia”. Kategorie „Classic“ byla uvedena na trh 5. května 2007. Kategorie „UK“ byla uvedena na trh 27. června 2007. Kategorie „P“ bude uvedena na trh na v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: Přejmenovaný 1. října 2007 na „Fortis L Fund Real Estate Securities Asia“. Současný název je z 1. července 2008.


357 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities USA Real Estate Securities USA

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv buď do cenných papírů vydaných společnostmi z oblasti nemovitostí nebo podniky z odvětví nemovitostí (dluhopisy na nemovitosti, akcie, SICAFI, closed-end REIT,…) anebo do finančních nástrojů představujících nemovitosti. Emitenti těchto cenných papírů mají sídlo nebo vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti ve Spojených státech amerických. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a do jiných investičních fondů (open-end REIT,...) 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%



358 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities USA Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


359 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities World Real Estate Securities World

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv buď do cenných papírů vydaných společnostmi z oblasti nemovitostí nebo podniky z odvětví nemovitostí (dluhopisy na nemovitosti, akcie, SICAFI, closed-end REIT,…) anebo do finančních nástrojů představujících nemovitosti. Může rovněž investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jakýchkoliv jiných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, finančních derivátů nebo likvidních prostředků, aniž by investice do pohledávek všeho druhu přesáhly 15% aktiv a do jiných investičních fondů (open-end REIT,...) 5% aktiv.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen










Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,265%

0,05%

I

0,60%

žádná

žádná

0,20%

0,01%


360 / 452

FORTIS L FUND Real Estate Securities World Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%

P


5% 5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR, vyjádřená měna podfondu. GBP, referenční měna kategorie „UK“. Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Pro kategorii „UK" je rovněž vypočtena v GBP. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Datum uvedení tohoto podfondu ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byl tento podfond otevřen. Historie: žádná


361 / 452

FORTIS L FUND Safe Balanced W1 Safe Balanced W1

Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Balanced World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Balanced World“. Pro úsek „Safe Balanced“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 10% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/01 – 31/12).Referenční hodnota je stanovována každý rok. Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Balanced (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Balanced World“. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

2,87%

2,95%

14,93%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“, na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. Kódy ISIN LU0179773345


362 / 452

FORTIS L FUND Safe Balanced W1 Akcie – Kategorie „M“ Uvedení na trh v Belgii tohoto podfondu sítí „FINTRO“ skupiny FORTIS bude provedeno pod názvem „MAESTRO Safe Stability W10“ v rámci této kategorie Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kódy ISIN LU0269750187


Akcie – Kategorie „L“ Na jméno a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0269744370





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.


363 / 452

FORTIS L FUND Safe Balanced W1 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. listopadu 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 29. prosince 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 3. prosince 2007. Kategorie „P“ bude uvedena na trh v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


364 / 452


Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Balanced World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Balanced World“. Pro úsek „Safe Balanced“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 10% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/04 – 31/03). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Balanced (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Balanced World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

2,36%

1,74%

14,85%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic





365 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




366 / 452

FORTIS L FUND Safe Balanced W4 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 16. února 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 1. března 2007. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 30. března 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


367 / 452





2006

2005

1,83%

3,94%

14,93%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

2,02%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





368 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




369 / 452

FORTIS L FUND Safe Balanced W7 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. května 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 31. října 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 1. června 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


370 / 452





2006

2005

2,80%

3,61%

14,44%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

2,99%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





371 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




372 / 452

FORTIS L FUND Safe Balanced W10 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden na trh v kategoriích „Classic" a „I" 17. srpna 2004. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 31. října 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 3. září 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


373 / 452

FORTIS L FUND Safe Conservative W1 Safe Conservative W1

Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do všech ostatních likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Conservative World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Conservative World“. Pro úsek „Safe Conservative“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 2,5% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/01 – 31/12).Referenční hodnota je stanovována každý rok. Referenční hodnota je stanovována každý rok. Výjimečně bude první referenční hodnotou zahajovací upisovací cena akcie. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při otevírání úseku, stejně jako při každém stanovování referenční hodnoty, bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Conservative (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při otevírání úseku i při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se zopakovat výkon úseku „Strategy Conservative World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“, na jméno nebo na majitele. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 50 akcií. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání.


374 / 452

FORTIS L FUND Safe Conservative W1 Kódy ISIN LU0291278595

Akcie – Kategorie „M“ Uvedení na trh v Belgii tohoto podfondu sítí „FINTRO“ skupiny FORTIS bude provedeno pod názvem „MAESTRO Safe Stability W10“ v rámci této kategorie Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kódy ISIN LU0291278835







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

0,885%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

M

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

L

žádná

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit


375 / 452

FORTIS L FUND Safe Conservative W1 pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. prosince 2007 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 28. prosince 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


376 / 452


Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do všech ostatních likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Conservative World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Conservative World“. Pro úsek „Safe Conservative“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 2,5% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/04 – 31/03). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Výjimečně bude první referenční hodnotou zahajovací upisovací cena akcie. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při otevírání úseku, stejně jako při každém stanovování referenční hodnoty, bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Conservative (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při otevírání úseku i při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se zopakovat výkon úseku „Strategy Conservative World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





377 / 452









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

0,885%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

M

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

L

žádná

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




378 / 452

FORTIS L FUND Safe Conservative W4 pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. března 2008 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 28. března 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


379 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





380 / 452









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

0,885%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

M

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

L

žádná

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




381 / 452

FORTIS L FUND Safe Conservative W7 pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 1. června 2007 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 29. června 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


382 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





383 / 452









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,00%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

0,885%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,00%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

M

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

L

žádná

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




384 / 452

FORTIS L FUND Safe Conservative W10 pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. září 2007 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 28. září 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


385 / 452

FORTIS L FUND Safe Growth W1 Safe Growth W1

Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Growth World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Growth World“. Pro úsek „Safe Growth“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 15% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/01 – 31/12).Referenční hodnota je stanovována každý rok. Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Growth (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Growth World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

4,08%

6,78%

19,51%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

5,21%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





386 / 452

FORTIS L FUND Safe Growth W1 Akcie – Kategorie „M“ Uvedení na trh v Belgii tohoto podfondu sítí „FINTRO“ skupiny FORTIS bude provedeno pod názvem „MAESTRO Safe Stability W10“ v rámci této kategorie Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kódy ISIN LU0269751409







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




387 / 452

FORTIS L FUND Safe Growth W1 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. listopadu 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 29. prosince 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 3. prosince 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


388 / 452


Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Growth World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Growth World“. Pro úsek „Safe Growth“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 15% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/04 – 31/03). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Growth (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Growth World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

4,19%

4,30%

19,46%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic





389 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




390 / 452

FORTIS L FUND Safe Growth W4 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 16. února 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 1. března 2007. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 30. března 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


391 / 452





2006

2005

3,62%

6,73%

19,53%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

3,84%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





392 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




393 / 452

FORTIS L FUND Safe Growth W7 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. května 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 31. října 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 1. června 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


394 / 452





2006

2005

4,16%

6,88%

19,04%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

4,40%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





395 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




396 / 452

FORTIS L FUND Safe Growth W10 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden na trh v kategoriích „Classic" a „I" 17. srpna 2004. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 31. října 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 3. září 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


397 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W1 Safe High Growth W1

Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy High Growth World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy High Growth World“. Pro úsek „Safe High Growth“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 20% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/01 – 31/12).Referenční hodnota je stanovována každý rok. Referenční hodnota je stanovována každý rok. Výjimečně bude první referenční hodnotou zahajovací upisovací cena akcie. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při otevírání úseku, stejně jako při každém stanovování referenční hodnoty, bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II – High Growth (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při otevírání úseku i při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se zopakovat výkon úseku „Strategy High Growth World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





398 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W1 Kódy ISIN LU0291279213








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,245%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

M

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)


I

5%

L

žádná

1%

(1)

P

2%

1%

(1)

(2)




399 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W1 pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. prosince 2007 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 28. prosince 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


400 / 452


Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy High Growth World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy High Growth World“. Pro úsek „Safe High Growth“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 20% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/04 – 31/03). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Výjimečně bude první referenční hodnotou zahajovací upisovací cena akcie. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při otevírání úseku, stejně jako při každém stanovování referenční hodnoty, bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II – High Growth (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při otevírání úseku i při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se zopakovat výkon úseku „Strategy High Growth World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





401 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W4 Akcie – Kategorie „M“ Uvedení na trh v Belgii tohoto podfondu sítí „FINTRO“ skupiny FORTIS bude provedeno pod názvem „MAESTRO Safe Stability W10“ v rámci této kategorie Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kódy ISIN LU0291283751







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,245%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




402 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W4 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. března 2008 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 28. března 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


403 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





404 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,245%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




405 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W7 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 1. června 2007 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 29. června 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


406 / 452





2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





407 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,245%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,245%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




408 / 452

FORTIS L FUND Safe High Growth W10 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. září 2007 v kategoriích „Classic“ a „M“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 28. září 2007. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii. Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


409 / 452

FORTIS L FUND Safe Stability W1 Safe Stability W1

Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Pro úsek „Safe Stability“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 5% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/01 – 31/12).Referenční hodnota je stanovována každý rok. Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Stability (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Stability World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

1,06%

-0,23%

10,62%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

1,24%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





410 / 452

FORTIS L FUND Safe Stability W1 Akcie – Kategorie „M“ Uvedení na trh v Belgii tohoto podfondu sítí „FINTRO“ skupiny FORTIS bude provedeno pod názvem „MAESTRO Safe Stability W10“ v rámci této kategorie Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, bez fyzického dodání a pouze kapitalizační. Kódy ISIN LU0269753108







Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




411 / 452

FORTIS L FUND Safe Stability W1 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. listopadu 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 29. prosince 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 3. prosince 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


412 / 452


Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Pro úsek „Safe Stability“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 5% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/04 – 31/03). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Stability (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Stability World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

0,51%

-0,61%

10,58%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

L

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic





413 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




414 / 452

FORTIS L FUND Safe Stability W4 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 16. února 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 1. března 2007. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 30. března 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


415 / 452


Investiční politika Posláním tohoto podfondu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Pro úsek „Safe Stability“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 5% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/07 – 30/06). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Stability (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Stability World“. V rámci správného spravování se může podfond rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

0,89%

0,86%

10,48%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

1,12%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





416 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




417 / 452

FORTIS L FUND Safe Stability W7 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 17. května 2004 v kategoriích „Classic“ a „I“. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 31. října 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 1. června 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


418 / 452


Investiční politika Posláním tohoto úseku jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Úsek se pokusí za předpokladu vzestupného pohybu finančních trhů o napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Naopak za předpokladu sestupného pohybu finančních trhů se úsek pokusí omezit negativní výkon na předem stanovenou úroveň podle profilu podstoupeného rizika. Za tohoto předpokladu se úsek bude chránit proti sestupnému pohybu tím, že část svých aktiv investuje do nástrojů měnového trhu a do obligací vystavených v euro (s průměrnou délkou nižší než 12 měsíců a zbytkovou dobou nikdy nepřesahující 3 roky) a doplňkově i do likvidních prostředků. Za předpokladu pozdějšího oživení finančních trhů může tato investice však vést k menšímu napodobení výkonu úseku „Strategy Stability World“. Pro úsek „Safe Stability“ je cílem správce omezit negativní výkon na maximálně 5% ročně z referenční hodnoty vyplývající z referenčního prahu (vyjádřeném v euro), který je třeba dodržet. Za referenční hodnotu považujeme čistou inventární hodnotu „Classic-Capitalisation“ vypočtenou první pracovní den referenčního období (01/10 – 30/09). Referenční hodnota je stanovována každý rok. Cíl se uplatní pouze při srovnání čisté inventární hodnoty na konci kalendářního roku s referenční hodnotou. Na dosažení tohoto cíle nelze dát žádnou záruku. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto při každém stanovování referenční hodnoty bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Stability (viz Kniha I kompletního prospektu). Přechodné investice do likvidních prostředků nejsou vyloučené. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách. Investice do akcií mohou zahrnovat malé, střední a vlek kapitalizace ze všech mezinárodních burzovních trhů (Evropa, USA, Japonsko a rozvíjející se trhy). Investice do obligací mohou zahrnovat vládní obligace, podnikové obligace a obligace spojené s inflací. Správce bude mít možnost vybrat obligace s vysokým ratingem (Investment Grade) nebo s nízkým ratingem (High Yield) a také obligace z rozvíjejících se trhů. Při každém stanovování referenční hodnoty budou investice do likvidních prostředků minimalizovány, aby měl úsek možnost pokusit se podat výkon úseku „Strategy Stability World“. V rámci správného spravování se může úsek rovněž uchýlit k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu.



2006

2005

1,26%

0,62%

9,83%

M

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic

L

1,47%

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen





419 / 452








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

M

1,75%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,65%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

L

1,635%

žádná

0,115%

0,17%

0,01%

P

1,75%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

1%

(2)

M

5%

1%

(1)

žádná žádná

I

5%

1%

(1)

L

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%




420 / 452

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden na trh v kategoriích „Classic" a „I" 17. srpna 2004. Kategorie „L“ byla uvedena na trh 31. října 2006. Kategorie „M“ byla uvedena na trh 3. září 2007. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


421 / 452

FORTIS L FUND Short Term Euro Short Term Euro

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do nástrojů peněžního trhu a do obligací vystavených v euro, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jiných nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů a do likvidních prostředků. Může také investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 10% aktiv. Průměrná doba portfolia je menší než 12 měsíců a zbytková doba každé investice nepřesáhne 12 měsíců. Investice s variabilní mírou a zbytkovou dobou vyšší než 12 měsíců jsou povoleny, pokud je míra alespoň každoročně přizpůsobována tržním podmínkám. V tom případě nahrazuje příští úprava dobu splatnosti. Na aktiva investovaná v jiné měně než je euro bude uplatněno krytí rizik kurzu eura.



2006

2005

Classic

3,29%

2,44%

1,65%

T

3,29%

2,47%

1,65%

I

3,66%

2,81%

2,14%

ASR

3,63%

2,82%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“, na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ – nenabízeny k upisování. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 25 akcií pro akcie „Classic-Distribution“ a v hodnotách 1, 10 a 100 akcií pro akcie „Classic-Capitalisation“. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. „Classic-QD“, na jméno nebo na majitele, v nenelistinné podobě. Kódy ISIN LU0087045893 "Classic-Capitalisation" LU0087046198 "Classic-Distribution" LU0135027497 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94" LU0372948967 "Classic-QD"

Akcie – Kategorie „T“ Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné formě a pouze dividendové Kód ISIN LU0175420289


Akcie – Kategorie „ASR“ Na jméno a pouze kapitalizační.


422 / 452

FORTIS L FUND Short Term Euro Kód ISIN LU0230108440





Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,40%

žádná viz níže

žádná

0,115%

0,01%

T

0,40%

žádná

žádná

0,115%

0,01%

I

0,10%

žádná

žádná

0,08%

0,01%

ASR

0,15%

žádná

žádná

0,045%

0,01%

P

0,40%

žádná

0,25%

0,115%

0,01%


5%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

(2)

žádná

T

2,50%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

ASR P

žádná 2%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 4. května 1998 v kategorii „Classic“ pod názvem „Interselex-Treasury Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Money Market Euro”. Kategorie „T“ byla uvedena na trh 25. září 2003 pod názvem „Fortis L Fund Money Market Euro”. Kategorie „ASR“ byla uvedena na trh 29. září 2005 pod názvem „Fortis L Fund Money Market Euro”. Kategorie „Classic-QD“ byla uvedena na trh 1. července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 EUR za akcii.


423 / 452

FORTIS L FUND Short Term Euro Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: 30. června 1998 přejmenovaný na „Fortis L Fund Money Market Euro". 2. listopadu 2001 pohlcení podfondů: – „Money Market BEF“, „Money Market FRF“, „Money Market DEM“ a „Money Market NLG“ SICAV; – „Treasury BEF“, „Treasury NLG“, „Treasury DEM“ a „Treasury FRF“ SICAV Interselex International; – „Short Euro“ SICAV Fortis L Universal Fund; – „Kurz DEM“ SICAV Panelfund. 1. července 2002 pohlcení podfondu „1“ SICAV Fortis Rent-o-Net. 4. listopadu 2002 pohlcení: – podfondu „Short Euro“ SICAV Panelfund; – podfondu „Francs Luxembourgeois et Francs Belges“ SICAV Shortfund. 3. listopadu 2003 pohlcení podfonduů „Money Market World“, „Money Market Europe“ a „Permanent Click Euro“ SICAV. Aktuální název je ze dne 1. července 2008


424 / 452

FORTIS L FUND Short Term USD Short Term USD

Investiční politika Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do nástrojů peněžního trhu a do obligací vystavených v amerických dolarech (USD), a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může investovat maximálně 1/3 svých aktiv do jiných nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů a do likvidních prostředků. Může také investovat do jiných investičních fondů do maximální výše 10% aktiv. Průměrná doba portfolia je menší než 12 měsíců a zbytková doba každé investice nepřesáhne 12 měsíců. Investice s variabilní mírou a zbytkovou dobou vyšší než 12 měsíců jsou povoleny, pokud je míra alespoň každoročně přizpůsobována tržním podmínkám. V tom případě nahrazuje příští úprava dobu splatnosti. Na aktiva investovaná v jiné měně než je USD bude uplatněno krytí rizik kurzu USD.



2006

2005

Classic

-2,76%

4,87%

2,89%

I

-2,34%

5,28%

3,26%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen



Akcie – Kategorie „Classic“ „Classic-Capitalisation“ a „Classic-Distribution“, na jméno nebo na majitele. „Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ – nenabízeny k upisování. Certifikáty na majitele jsou k dispozici v hodnotách 1, 10 a 25 akcií pro akcie „Classic-Distribution“ a v hodnotách 1, 10 a 100 akcií pro akcie „Classic-Capitalisation“. Listy na 1 akcii jsou vydávány jen za účelem vyrovnání. „Classic-QD“, na jméno nebo na majitele, v nenelistinné podobě. Kódy ISIN LU0047769764 "Classic-Capitalisation" LU0058791087 "Classic-Distribution" LU0270762114 "Classic-New Distri" LU0372949007 "Classic-QD"




425 / 452

FORTIS L FUND Short Term USD Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

0,40%

žádná viz níže

žádná

0,115%

0,01%

I

0,10%

žádná

žádná

0,08%

0,01%

P

0,40%

žádná

0,25%

0,115%

0,01%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 3. listopadu 1993 v kategorii „Classic“ pod názvem „G-Treasury-Dollar US“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Money Market USD”. Kategorie „Classic-New Distri“ byla uvedena na trh 1. října 2006 pod názvem „Fortis L Fund Money Market USD”. Kategorie „Classic-QD“ byla uvedena na trh 1. července 2008. První čistá účetní hodnota bude stanovena na 100,00 USD za akcii. Kategorie „P“ bude uvedena na trh za cenu 100,00 USD za akcii. Datum uvedení této kategorie na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: 4. května 1998 vklad do SICAV Interselex vytvořením podfondu „Treasury USD“. Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Money Market USD“. 2. listopadu 2001 pohlcení podfondu „Treasury USD“ SICAV Interselex International. 4. listopadu 2002 pohlcení podfondu „Short USD/CAD“ SICAV Panelfund. 3. listopadu 2003 pohlcení podfondu „Money Market Multi-Dollars“ SICAV Aktuální název je ze dne 1. července 2008.


426 / 452

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced Strategy Active Click Balanced

Investiční politika Posláním tohoto úseku jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je dále kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Úsek Strategy Active Click Stability, který je z úseků Strategy Active Click nejméně rizikový, tak bude investovat většinou do investic obligačního typu a v menší míře do akcií. Úsek Strategy Active Click Balanced představuje vyšší riziko a investuje průměrně více méně stejně do akcií a do investic obligačního typu. Jeho cílem je do určité míry zapojit akcionáře do vývoje trhu s akciemi a obligacemi, a přitom v rámci možností ochránit 50% nejvyšší čisté inventární hodnoty zjištěné od okamžiku založení podílového fondu, je-li tato o 5% vyšší než počáteční ČIH nebo poslední ochráněná ČIH. Aby tohoto správce dosáhl, může se uchýlit zejména k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Takto ochráněná hladina nesmí být nikdy snížena. Bude zvýšena vždy, když bude čistá inventární hodnota, vypočítávaná každý hodnotící den, o 5% vyšší než nejvyšší dříve ochráněná inventární hodnota. Takto je třeba chápat výraz „click“. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku. Investice do pohledávek jakékoliv povahy nebudou představovat více než 40% aktiv.


Třída 2 Roční výkony 2007 Classic P

2006

2005

3,32%

5,56%

15,18%

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%



427 / 452

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Classic

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)


(2)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 12. ledna 2004 v kategorii "Classic". Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


428 / 452

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability Strategy Active Click Stability

Investiční politika Posláním tohoto úseku jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je dále kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Úsek Strategy Active Click Stability, který je z úseků Strategy Active Click nejméně rizikový, tak bude investovat většinou do investic obligačního typu a v menší míře do akcií. Úsek Strategy Active Click Balanced představuje vyšší riziko a investuje průměrně více méně stejně do akcií a do investic obligačního typu. Jeho cílem je do určité míry zapojit akcionáře do vývoje trhu s akciemi a obligacemi, a přitom v rámci možností ochránit 50% nejvyšší čisté inventární hodnoty zjištěné od okamžiku založení podílového fondu, je-li tato o 5% vyšší než počáteční ČIH nebo poslední ochráněná ČIH. Aby tohoto správce dosáhl, může se uchýlit zejména k finančním technikám a nástrojům definovaným v příloze 2 kompletního prospektu. Takto ochráněná hladina nesmí být nikdy snížena. Bude zvýšena vždy, když bude čistá inventární hodnota, vypočítávaná každý hodnotící den, o 5% vyšší než nejvyšší dříve ochráněná inventární hodnota. Takto je třeba chápat výraz „click“. Tohoto cíle nemusí být dosaženo a na jeho dosažení nelze dát žádnou záruku. Investice do pohledávek jakékoliv povahy nebudou představovat více než 40% aktiv.



2006

2005

Classic

2,16%

3,03%

10,59%

P

1,52%

2,23%

9,93%








Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

P

1,50%

žádná

0,65% (0,75% od 1. srpna 2008

0,24%

0,05%



429 / 452

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Classic

5%

1%

(1)

P

2%

1%

(1)


(2)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl uveden v kategoriích „Classic“ a „P“ 12. ledna 2004. Historie: žádná


430 / 452

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe Strategy Balanced SRI Europe

Investiční politika Tento úsek má za cíl investovat nejméně 2/3 svých aktiv do trhů s obligacemi vydanými v euru a také do akcií podniků, jejichž sídlo je nebo které převládající část své hospodářské aktivity provádějí v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může také investovat 1/3 aktiv maximálně do jiných cenných papírů, do nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů, do podílů v investičních fondech, do bankovních depozit nebo do likvidních prostředků. V oblasti akcií úsek postupuje dle postupu „Best in Class+“. Emitenti, jejichž postupy jsou považované za nejlepší v odvětví („Best in Class“), jsou posuzované na základě kritérií dle chování v oblasti životního prostředí, v oblasti společenské a dle „Corporate Governance“. Dále pak podfond vybere emitenty (1), jejichž výrobky a služby napomáhají vyřešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a (2) emitenty, jejichž výrobky a služby budou mít pozitivní a trvalý dopad na životní prostředí a sociální situaci. To zdůvodňuje umístění „+“ za označením „Best in Class“. Obligace vydané podniky a institucemi jsou na počátku vybrány z celku definovaném v postupu „Best in Class +“. Státní Státní obligace pocházejí z oblastí zemí, které vyhovují specifickým kritériím chování v oblasti životního prostředí a ve společenské oblasti. Postup a metodika výzkumu budou schváleny nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: 50 % akcií + 50 % dluhopisů. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

0,57%

7,78%

13,91%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







431 / 452

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 4. května 1998 v kategorii „Classic“ pod názvem „Interselex-Global Balanced Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Strategy Balanced Euro”. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Strategy Balanced Euro“. Podfond byl 2. února 2004 přeměněn na „Fortis L Fund Strategy Balanced SRI Europe“.


432 / 452

FORTIS L FUND Strategy Balanced USD Strategy Balanced USD

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. podfondu se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než USD z více než 49%. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: 50 % akcií + 50 % dluhopisů. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

7,54%

9,53%

2,98%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







Taxe d‘abonnement

žádná

0,24%

0,05%

žádná

0,195%

0,01%

0,75%

0,24%

0,05%

Správní poplatek



Classic

1,25%

žádná viz níže

I

0,50%

žádná

P

1,25%

žádná



433 / 452

FORTIS L FUND Strategy Balanced USD Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 18. srpna 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“ absorpcí podfondu „Neutral (USD)“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem „General Management". Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


434 / 452

FORTIS L FUND Strategy Balanced World Strategy Balanced World

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto za normálních podmínek bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Balanced (viz Kniha I kompletního prospektu). V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

Classic

2,75%

5,04%

15,92%

I

3,95%

5,90%

16,94%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%



435 / 452

FORTIS L FUND Strategy Balanced World Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 5. května 1997 v kategorii „Classic“ pod názvem „Fortis Bank Lux Fund-Neutral“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: 30. června 1998 přejmenovaný na „Fortis Fund-Neutral" a poté 30. září 1999 na „Fortis L Universal Fund-Balanced World". 2. listopadu 2001 vklad do SICAV Interselex vytvořením nynějšího podfondu. 18. srpna 2003 pohlcení podfonduů „Neutral" investičním fondem s proměnlivým kapitálem General Management.


436 / 452

FORTIS L FUND Strategy Conservative World Strategy Conservative World

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do všech ostatních likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto za normálních podmínek bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Conservative (viz Kniha I kompletního prospektu). V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

Classic

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen







Taxe d‘abonnement

žádná

0,24%

0,05%

žádná

0,195%

0,01%

0,75%

0,24%

0,05%

Správní poplatek



Classic

1,00%

žádná viz níže

I

0,40%

žádná

P

1,00%

žádná



437 / 452

FORTIS L FUND Strategy Conservative World Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 23. června 2007 v kategorii "Classic". Datum uvedení kategorie „I“ na trh ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


438 / 452

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe Strategy Growth SRI Europe

Investiční politika Tento úsek má za cíl investovat nejméně 2/3 svých aktiv do trhů s obligacemi vydanými v euru a také do akcií podniků, jejichž sídlo je nebo které převládající část své hospodářské aktivity provádějí v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může také investovat 1/3 aktiv maximálně do jiných cenných papírů, do nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů, do podílů v investičních fondech, do bankovních depozit nebo do likvidních prostředků. V oblasti akcií úsek postupuje dle postupu „Best in Class+“. Emitenti, jejichž postupy jsou považované za nejlepší v odvětví („Best in Class“), jsou posuzované na základě kritérií dle chování v oblasti životního prostředí, v oblasti společenské a dle „Corporate Governance“. Dále pak podfond vybere emitenty (1), jejichž výrobky a služby napomáhají vyřešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a (2) emitenty, jejichž výrobky a služby budou mít pozitivní a trvalý dopad na životní prostředí a sociální situaci. To zdůvodňuje umístění „+“ za označením „Best in Class“. Obligace vydané podniky a institucemi jsou na počátku vybrány z celku definovaném v postupu „Best in Class +“. Státní Státní obligace pocházejí z oblastí zemí, které vyhovují specifickým kritériím chování v oblasti životního prostředí a ve společenské oblasti. Postup a metodika výzkumu budou schváleny nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: 75% akcií + 25% dluhopisů. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

0,98%

12,50%

19,15%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







439 / 452

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 4. května 1998 v kategorii „Classic“ pod názvem „Interselex-Global Growth Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Strategy Growth Euro”. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Strategy Growth Euro“. Podfond byl 2. února 2004 přeměněn na „Fortis L Fund Strategy Growth SRI Europe“.


440 / 452

FORTIS L FUND Strategy Growth USD Strategy Growth USD

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. podfondu se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než USD z více než 49%. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: 75% akcií + 25% dluhopisů. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

7,66%

13,28%

4,50%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







Taxe d‘abonnement

žádná

0,24%

0,05%

žádná

0,195%

0,01%

0,75%

0,24%

0,05%

Správní poplatek



Classic

1,25%

žádná viz níže

I

0,50%

žádná

P

1,25%

žádná



441 / 452

FORTIS L FUND Strategy Growth USD Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 18. srpna 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“ absorpcí podfondu „Dynamic (USD)“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem „General Management". Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


442 / 452

FORTIS L FUND Strategy Growth World Strategy Growth World

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto za normálních podmínek bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Growth (viz Kniha I kompletního prospektu). V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

Classic

3,92%

8,45%

20,49%

I

5,20%

9,33%

21,53%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%



443 / 452

FORTIS L FUND Strategy Growth World Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 5. května 1997 v kategorii „Classic“ pod názvem „Fortis Bank Lux Fund-Dynamic“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: 30. června 1998 přejmenovaný na „Fortis Fund-Dynamic" a poté 30. září 1999 na „Fortis L Universal Fund-Growth World". 2. listopadu 2001 vklad do SICAV Interselex vytvořením nynějšího podfondu. 18. srpna 2003 pohlcení podfonduů „Defensive“ a „Conservative“ investičním fondem s proměnlivým kapitálem General Management.


444 / 452

FORTIS L FUND Strategy High Growth World Strategy High Growth World

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv. Vedle toho může také investovat do veškerých jiných cenných papírů a likvidních prostředků, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Investice do pohledávek jakékoliv povahy nebudou představovat více než 15% aktiv. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto za normálních podmínek bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II – High Growth (viz Kniha I kompletního prospektu). V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

2,01%

10,50%

24,55%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,265%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,20%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,265%

0,05%


445 / 452

FORTIS L FUND Strategy High Growth World Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovaných společností v Belgii. Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek Classic I P

5% 5% 2%

Konverze

Výstupní poplatek

1%

(1)

1%

1%

(1)

(2)

žádná

1%

(1)

1%


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 18. srpna 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“ absorpcí podfondu „Growth“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem „General Management". Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


446 / 452

FORTIS L FUND Strategy Stability SRI Europe Strategy Stability SRI Europe

Investiční politika Tento úsek má za cíl investovat nejméně 2/3 svých aktiv do trhů s obligacemi vydanými v euru a také do akcií podniků, jejichž sídlo je nebo které převládající část své hospodářské aktivity provádějí v Evropě, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Může také investovat 1/3 aktiv maximálně do jiných cenných papírů, do nástrojů měnového trhu, do finančních derivátů, do podílů v investičních fondech, do bankovních depozit nebo do likvidních prostředků. V oblasti akcií úsek postupuje dle postupu „Best in Class+“. Emitenti, jejichž postupy jsou považované za nejlepší v odvětví („Best in Class“), jsou posuzované na základě kritérií dle chování v oblasti životního prostředí, v oblasti společenské a dle „Corporate Governance“. Dále pak podfond vybere emitenty (1), jejichž výrobky a služby napomáhají vyřešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a (2) emitenty, jejichž výrobky a služby budou mít pozitivní a trvalý dopad na životní prostředí a sociální situaci. To zdůvodňuje umístění „+“ za označením „Best in Class“. Obligace vydané podniky a institucemi jsou na počátku vybrány z celku definovaném v postupu „Best in Class +“. Státní Státní obligace pocházejí z oblastí zemí, které vyhovují specifickým kritériím chování v oblasti životního prostředí a ve společenské oblasti. Postup a metodika výzkumu budou schváleny nezávislou expertní komisí (nazvanou „Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee“), jejíž složení je uvedeno v Knize I kompletního prospektu. SRI Advisory Committee předloží nejméně jednou ročně zprávu o postupu SRI v oblasti objemu, vhodnosti a integrity. Úsek se bude podílet na odměňování této komise. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: 25% akcií + 75% dluhopisů. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

0,03%

3,14%

8,96%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







447 / 452

FORTIS L FUND Strategy Stability SRI Europe Provize a poplatky Pravidelné provize a náklady podfondu Správní poplatek



Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%


Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 4. května 1998 v kategorii „Classic“ pod názvem „Interselex-Global Stability Euro“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002 pod názvem „Fortis L Fund Strategy Stability Euro”. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: Přejmenovaný 30. září 1999 na „Fortis L Fund Strategy Stability Euro“. Podfond byl 2. února 2004 přeměněn na „Fortis L Fund SRI Europe“.


448 / 452

FORTIS L FUND Strategy Stability USD Strategy Stability USD

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. podfondu se po svém otevření nemůže vystavovat jiným měnám než USD z více než 49%. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Za běžných podmínek se bude správce podfondu řídit následující strukturou portfolia: 25% akcií + 75% dluhopisů. V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

7,19%

6,04%

1,06%

I

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic







Taxe d‘abonnement

žádná

0,24%

0,05%

žádná

0,195%

0,01%

0,75%

0,24%

0,05%

Správní poplatek



Classic

1,25%

žádná viz níže

I

0,50%

žádná

P

1,25%

žádná



449 / 452

FORTIS L FUND Strategy Stability USD Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: USD Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 18. srpna 2003 v kategoriích „Classic“ a „I“ absorpcí podfondu „Defensive (USD)“ investičního fondu s proměnlivým kapitálem „General Management". Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: žádná


450 / 452

FORTIS L FUND Strategy Stability World Strategy Stability World

Investiční politika Posláním tohoto podfonduu jsou investice do trhů s akciemi a obligacemi, do nástrojů měnového trhu, do podílových fondů, kdy tyto podílové fondy mají poslání investovat zejména do tříd výše uvedených aktiv a vedle toho do likvidních prostředků tak, aby byla realizována maximální výnosnost s ohledem na podstoupené riziko. Důraz je kladen na mezinárodní diverzifikaci investic. Riziko je úzce spojeno s procenty investovanými do jednotlivých tříd aktiv. Takto za normálních podmínek bude složení portfolia orientováno na Smart Benchmark II - Stability (viz Kniha I kompletního prospektu). V rámci aktivní správy portfolia se správce odchýlí od tohoto složení v závislosti na tržních podmínkách a na svých prognózách.



2006

2005

Classic

1,21%

2,14%

11,24%

I

2,43%

2,97%

12,21%

P

Nepřidělen

Nepřidělen

Nepřidělen









Další náklady

Taxe d‘abonnement

Classic

1,50%

žádná viz níže

žádná

0,24%

0,05%

I

0,50%

žádná

žádná

0,195%

0,01%

P

1,50%

žádná

0,75%

0,24%

0,05%



451 / 452

FORTIS L FUND Strategy Stability World Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

Classic

5%

1%

(1)

I

5%

1%

(1)

žádná

1%

(1)

1%

P

2%

1%

(2)


Doplňující informace Vyjádřeno v měně: EUR Čistá inventární hodnota (ČIH): Hodnota se vyčísluje v eurech a amerických dolarech každý den mimo sobot, nedělí a následujících státních svátků v Lucembursku: 1. ledna, Velký pátek, velikonoční pondělí, 1. května, svatodušní pondělí, 25. a 26. prosince, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí. Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodin v den předcházející dni vyčíslení. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Kotace: žádná Datum uvedení: Podfond byl založen 5. května 1997 v kategorii „Classic“ pod názvem „Fortis Bank Lux Fund-Defensive“. Kategorie „I“ byla uvedena na trh 16. srpna 2002. Kategorie „P“ bude uvedena v ceně 100 EUR za akcii. Datum uvedení ještě nebylo stanoveno správní radou. Investoři by si před úpisem měli ověřit, zda byla daná kategorie otevřena. Historie: 30. června 1998 přejmenovaný na „Fortis Fund-Defensive“ a poté 30. září 1999 na „Fortis L Universal Fund-Stability World“. 2. listopadu 2001 vklad do SICAV Interselex vytvořením nynějšího podfondu. 18. srpna 2003 pohlcení podfonduů „Defensive“ a „Conservative“ investičním fondem s proměnlivým kapitálem General Management.


452 / 452

FORTIS L FUND. Investiční společnost s variabilním kapitálem dle lucemburského práva. Prospekt

Recommend Documents