Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland
Vastgesteld door het bestuur op:
22 mei 2014
Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland Postbus 296 8250 AG Dronten
Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)
Activa
31-12-2013 €
31-12-2012 €
Vlottende activa Voorraden Voorraad
4.488 4.488
Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren
245 1.133 644734
Liquide middelen ING betaalrekening ING spaarrekening ING Kwartaaldeposito
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
2 van 8
2.963 2.963
430 772 654548
474 5.500 20.126 26.100
1.348 29.500 30.848
31.322
34.359
Passiva
31-12-2013 €
31-12-2012 €
Eigen vermogen Vaste reserve Nog te bestemmen reserve
Reserveringen Toegankelijkheid V.O.G. verklaringen Vrijwilligers Activiteiten Trainingen
Kortlopende schulden Crediteuren Overige kortlopende schulden
7.400 11.294 18.694
7.100 12.339 19.439
2.550 1.500 5.000 3.413 12.464
3.500 850 1.498 4.098 4.000 13.946
54 110 164
974 974
31.322
34.359
-
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
3 van 8
Staat van baten en lasten over 2013 Begroting 2013 €
%
Werkelijk 2013 €
Werkelijk 2012 €
%
%
Opbrengsten 86,1%
0,8%
15.479 1.784 712
81,2%
4,0%
15.369 2.110 1.000 439
18.219
100,0%
17.975
100,0%
18.918
100,0%
Contributie steunpunt Activiteiten Trainingen Algemene kosten
11.279 2.100 3.610 1.230
61,9%
62,3%
7,2%
11.306 1.496 2.995 1.640
59,8%
6,8%
11.193 1.367 2.637 1.303
Totaal kosten:
18.219
100,0%
16.500
91,8%
17.437
92,2%
0,0%
1.475
8,2%
1.481
7,8%
Contributie Trainingen Subsidies en sponsoring Overig
15.559 2.510 150
85,4%
Totaal opbrengsten:
13,8% 0,0%
9,9% 0,0%
11,2% 5,3% 2,3%
Kosten
Resultaat:
11,5% 19,8%
-
7,6% 14,7%
Berekening minimaal benodigde vaste reserve: ( afgerond op € 100)
Contributie steunpunt Activiteiten (saldo kosten) Trainingen Algemene kosten
Afrekening 2013 € 11.193 9.622 2.637 1.303
Reserverings percentage 0% 50% 50% 100%
Saldo vaste reserve (minimum) € 4.800 1.300 1.300 7.400
Voorstel verwerking resultaat 2013 Het regiobestuur stelt voor om het resultaat over 2013 van € 1475 als volgt te bestemmen: € 732 aan de reserve vrijwilligers toe te voegen. € 2.337 aan de reserve Activiteiten toe te voegen € 300 aan de Vaste reserve toe te voegen € 850 aan de reserve VOG te onttrekken € 1.045 aan de nog te bestemmen reserve te onttrekken Vooruitlopend op de goedkeuring van de regioraad is dit voorstel reeds opgenomen in de jaarrekening.
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
4 van 8
7,9% 15,8% 8,7%
Toelichting reserveringen: Eigen vermogen Vaste reserve De regio houdt deze reserve aan als buffer voor calamiteiten en als werkkapitaal voor de activiteiten van de regio. De hoogte wordt bepaald bij de afrekening van de regio.
Nog te bestemmen reserve Voor de gelden die in deze reserve zit moet nog een bestemming gevonden worden. De mogelijke bestemming wordt bepaald door de regioraad.
Reserveringen: De regio heeft een aantal reserveringen opgebouwd. Een aanvraag per reservering kan gedaan worden bij het regiobestuur. Of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor hoeveel er wordt toegkend wordt besloten door het regiobestuur. Voor de toegankelijkheidreserve zal ook de projectgroep worden gevraagd. Het totaal van de toegezegde aanvragen kan nooit meer zijn dan het saldo van de reservering. Toegezegde aanvragen worden op declaratiebasis uitgekeerd.
Toegankelijkheid Groepen en regioactiviteiten kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning tijdens evenementen, ondersteuning van speltakken, inrichting van ruimten en aanschaf van materialen speciaal bestemd om mensen met een beperking (in de breedste zin) te laten meedoen met de scoutingactiviteiten. De maximum bijdrage voor hiervoor is € 500 per groep per jaar. Scoutingroepen die een speltak willen oprichten voor kinderen met een beperking (breedste zin van het woord) kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen voor (professionele) ondersteuning. De maximum bijdrage hiervoor is € 1.000 per groep per jaar.
Activiteiten: Regioactiviteiten kunnen een aanvraag indienen voor extra activiteiten tijdens het evenement. Dit moeten activiteiten of onderdelen zijn die niet in het normale programma zou voorkomen en die een extra kwaliteit geven aan de activiteit. De maximum bijdrage hiervoor is € 500 per activiteit per jaar.
Trainingen: Voor de trainingen zijn er extra materialen benodigd. Het trainersteam kan een aanvraag indienen voor nieuwe duurzame materialen. Ook kan de reserve gebruikt worden voor de inhuur van externe trainers en/of deskundigen. Voor groepen is het ook mogelijk om 50% van de cursus bestuursondersteuning vergoed te krijgen uit deze reserve.
Vrijwilligers: Om de activiteitenteams te waarderen en te stimuleren wordt uit deze reserve een budget beschikbaar gesteld om na afloop van de activiteit een gezamelijke maaltijd te organiseren. Het budget voor 2014 is € 7,50 per persoon. De teamleider bepaald in principe wie gerechtigd is op basis van inzet, tijdsinvestings en motivatie. Uit deze reserve worden ook maximaal twee bronzen waarderingstekens per groep per jaar
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
5 van 8
Specificatie staat van baten en lasten over 2013 Opbrengsten
Begroting 2013 €
%
Werkelijk 2013 €
%
Werkelijk 2012 €
%
Contributie Contributie € 6,29 per lid af: betalingskorting 3%
16.040 481-
88,0%
15.898 419-
88,4% -2,3%
16.180 811-
85,5%
-2,6%
Totaal contributie
15.559
85,4%
15.479
86,1%
15.369
81,2%
-3,1%
1,8%
1.920 190 -
Trainingen Overige trainingen Deelnemersgelden basismodules weekenden Deelnemersgelden teamleidertraining Deelnemersgelden praktijkbegeleiderscursus
2.000 150 360
Totaal trainingen
-4,3%
2,0%
5561.965 60 315
2.510
13,8%
1.784
9,9%
2.110
11,2%
Subsidies en sponsoring Subsidies algemeen Sponsoring
-
0,0%
0,0% 0,0%
1.000
0,0%
0,0%
-
Totaal subsidies en sponsoring
-
0,0%
-
0,0%
1.000
5,3%
Overig Insignes winst (incl porti) Rente
150
0,0%
109 603
0,6% 3,4%
188 251
1,0%
0,8%
Totaal overig
150
0,8%
712
4,0%
439
2,3%
18.219
100,0%
17.975
100,0%
18.918
100,0%
Totaal opbrengsten:
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
0,0% 11,0% 0,8%
6 van 8
10,9% 0,3%
0,0% 10,1% 1,0% 0,0%
5,3%
1,3%
Kosten:
Begroting 2013 €
%
Werkelijk 2013 €
%
Werkelijk 2012 €
%
Contributie steunpunt Gelderland Contributie € 4,49 per lid af: betalingskorting 3%
11.628 349-
63,8%
11.541 348-
64,2% -1,9%
11.656 350-
61,6%
-1,9%
Totaal contributie steunpunt
11.279
61,9%
11.193
62,3%
11.306
59,8%
Activiteiten Baden Powelltocht Opbrengsten Kosten Saldo
325 325
0,0%
Beverdoedag Opbrengsten Kosten Saldo
125 125
0,0%
Welpen dag Opbrengsten Kosten Saldo
550 550
0,0%
RSW Opbrengsten Kosten Saldo
150 150
0,0%
Pikanu Opbrengsten Kosten Saldo
450 450
0,0%
Explore Opbrengsten Kosten Saldo
225 225
0,0%
Stamactiviteit Opbrengsten Kosten Saldo
175 175
0,0%
Kaderactiviteit Opbrengsten Kosten Saldo
100 100
0,0%
Activiteiten voorgaande jaren
9851.325 340
-5,5%
-
0,0%
1.0161.092 76
-5,7%
1.3681.435 67
-7,6%
3.9034.563 660
-21,7%
9831.207 224
-5,5%
-
0,0%
0,0%
0,5%
-
-
0,0%
Saldo activiteiten
2.100
Trainingen Algemene kosten Weekend basismodules februari Weekend basismodules oktober Teamleiderstraining Praktijkbegeleiderscursus Praktijkbegeleidersondersteuning Totaal trainingen
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
1,8% 1,8%
0,7%
3,0%
0,8%
2,5%
1,2%
7,4% 1,9%
0,0%
6,1%
8,0%
25,4%
6,7%
-1,9%
-
0,0%
-
0,0%
8441.118 274
-4,5%
297 297
0,0% 0,0%
0,0%
5,9%
0,0% 1,6%
3.9933.991 2-
-21,1%
145872 727
-0,8%
21,1%
4,6%
-
0,0%
0,0%
0,0%
-
-
0,0%
200
1,1%
11,5%
1.367
7,6%
1.496
7,9%
900 1.400 400 350 560
0,0%
11,2%
413 2.424
2,2%
3,1%
2.011 504 110 12
3.610
19,8%
2.637
7 van 8
1,0%
4,9% 7,7% 2,2% 1,9%
0,0%
2,8%
0,0%
0,0%
12,8% 0,6%
0,1%
118 40 -
14,7%
2.995
15,8%
0,6% 0,0%
0,2% 0,0%
Kosten: Algemene kosten Huur locaties Bankkosten Bestuurskosten Cadeau / attentie Communicatie Overige algemene kosten Landelijke contributie bestuur/trainers Porti Reiskosten Verzekeringen Dubieuze debiteuren Onvoorzien Totaal algemene kosten Overig Totaal kosten: Resultaat:
Regio Noord-Veluwe / Flevoland
Begroting 2013 €
%
100 275 150 175 200 150 180
0,0%
Werkelijk 2013 €
%
0,8%
1,0%
148 149 358 60 115 122 202 5 144 -
1.230
6,8%
-
0,0%
18.219
0,5% 1,5% 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,8% 0,0%
Werkelijk 2012 €
%
0,0%
0,0%
106 17 88 44 433 245 7 46 654 -
1.303
7,2%
1.640
8,7%
-
0,0% 0,0%
-
0,0%
0,8% 2,0% 0,3% 0,6% 0,7% 1,1% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0%
0,6% 0,1% 0,5% 0,2% 2,3% 1,3% 0,0% 0,2% 0,0% 3,5% 0,0%
100,0%
16.500
91,8%
22.419
118,5%
0,0%
1.475
8,2%
1.481
7,8%
-
8 van 8
