Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41
2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF
Főkönyvi kivonat
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
1
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2 099 263
1 782 014
2 099 263
1 821 886
2 099 263
1 821 886
277 377 T
14
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
2 099 263
1 782 014
2 099 263
1 821 886
2 099 263
1 821 886
277 377 T
141
Üdzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
947 517
0
947 517
0
947 517
0
947 517 T
144
Számítástechnikai eszközök
856 720
0
856 720
0
856 720
0
856 720 T
145
Kisértékü eszközök
295 026
0
295 026
0
295 026
0
295 026 T
149
Egyéb berendezések,felszerelések járművek terv sz. écs
0
1 782 014
0
1 821 886
0
1 821 886
1 821 886 K
1491
Egyéb écs
0
630 268
0
670 140
0
670 140
670 140 K
1494
Számítástechnika écs
0
856 720
0
856 720
0
856 720
856 720 K
1495
Kisértékű eszközök écs
0
295 026
0
295 026
0
295 026
295 026 K
2
KÉSZLETEK
0
0
0
0
0
0
0T
3
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL. 12 628 666
88 202
28 616 862
22 899 413
5 719 749
2 300
5 717 449 T
31
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL 10 997 098
87 802
13 157 098
10 658 652
2 500 346
1 900
2 498 446 T
311
Belföldi követelések (forint)
10 997 098
87 802
13 157 098
10 658 652
2 500 346
1 900
2 498 446 T
3111
Szponzori támogatások
8 185 000
0
10 185 000
10 035 000
150 000
0
150 000 T
3112
Átigazolás, nevezés, versenyengedély
1 455 550
52 000
1 615 550
462 850
1 152 700
0
1 152 700 T
3113
Tagdíjak
592 500
0
592 500
0
592 500
0
592 500 T
3114
Bemutatók
125 000
0
125 000
125 000
0
0
0T
3115
Egyéb bevételek, viz,belépő,dvd
638 948
33 802
638 948
33 802
605 146
0
605 146 T
3118
Bevétel költségtéritésre
100
2 000
100
2 000
0
1 900
1 900 K
35
ADOTT ELŐLEGEK
47 198
0
297 198
47 198
250 000
0
250 000 T
356
Szállítóknak adott előlegek
47 198
0
297 198
47 198
250 000
0
250 000 T
36
EGYÉB KÖVETELÉSEK
264 000
400
264 000
400
264 000
400
263 600 T
361
Elszámolásra kiadott összegek
264 000
400
264 000
400
264 000
400
263 600 T
-1 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés 3611
Birói elszámolási számla
3615
Mayuko Fujiki elszámolás
38
PÉNZESZKÖZÖK
381
Pénztár
382
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
0
400
0
400
0
400
400 K
264 000
0
264 000
0
264 000
0
264 000 T
1 320 370
0
14 695 662
12 193 163
2 502 499
0
2 502 499 T
86 775
0
542 801
488 336
54 465
0
54 465 T
Valutapénztár
521 258
0
1 426 116
1 369 643
56 473
0
56 473 T
3821
EUR Valutapénztár-számla
472 573
0
1 278 357
1 270 569
7 788
0
7 788 T
3822
SKK pénztár
3 000
0
3 000
0
3 000
0
3 000 T
3823
CZK pénztár
17 610
0
116 684
99 074
17 610
0
17 610 T
3824
GBP valutapénztár
19 885
0
19 885
0
19 885
0
19 885 T
3825
DIN valutapénztér
8 190
0
8 190
0
8 190
0
8 190 T
383
Elszámolási számla
649 025
0
11 406 501
9 060 224
2 346 277
0
2 346 277 T
3830
Elszámolási számla 69901013
649 021
0
11 406 497
9 060 224
2 346 273
0
2 346 273 T
3832
Elszámolási számla 70119991
4
0
4
0
4
0
4T
386
Devizabetét számla
63 312
0
526 117
480 833
45 284
0
45 284 T
3861
EUR bankszámla
63 312
0
526 117
480 833
45 284
0
45 284 T
389
Átvezetési számla
0
0
794 127
794 127
0
0
0T
39
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
0
202 904
0
202 904
0
202 904 T
391
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
202 904
0
202 904
0
202 904 T
4
FORRÁSOK
28 303 865
41 161 578
40 083 413
50 308 403
6 230 440
16 455 430
10 224 990 K
41
SAJÁT TŐKE
5 852 440
6 266 251
5 852 440
6 266 251
5 852 440
6 266 251
413 811 K
411
Induló tőke
0
286 000
0
286 000
0
286 000
286 000 K
413
Eredménytartalék
5 852 440
5 980 251
5 852 440
5 980 251
5 852 440
5 980 251
127 811 K
4130
Eredménytartalék-20041231-ig
0
719 271
0
719 271
0
719 271
719 271 K
4131
Eredménytartalék 2004átfordítása miatt
0
746 285
0
746 285
0
746 285
746 285 K
4132
Eredméyntartalék 2005
3 303 016
0
3 303 016
0
3 303 016
0
3 303 016 T
4133
Eredménytartalék 2006
531 599
0
531 599
0
531 599
0
531 599 T
-2 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
4134
Eredménytartalék 2007
0
2 748 890
0
2 748 890
0
2 748 890
2 748 890 K
4135
Eredméyntartalék 2008
2 017 825
0
2 017 825
0
2 017 825
0
2 017 825 T
4136
Eredméyntartalék 2009
0
1 765 805
0
1 765 805
0
1 765 805
1 765 805 K
45
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
18 528
1 513 098
1 016 396
6 130 887
0
5 114 491
5 114 491 K
451
Rövid lejáratú kölcsönök
0
200 000
0
1 215 574
0
1 215 574
1 215 574 K
4513
Szimandl kölcsön
0
200 000
0
431 029
0
431 029
431 029 K
4516
Fazekas Erika kölcsöne
0
0
0
100 000
0
100 000
100 000 K
4517
Szauder Gábor kölcsöne
0
0
0
584 545
0
584 545
584 545 K
4518
Ábrahám Csaba kölcsöne
0
0
0
100 000
0
100 000
100 000 K
453
Vevőktől kapott előlegek
0
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000 K
4539
Kapott előlegek
0
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000 K
45392
Kapott előleg átigazolásra
0
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000 K
454
Szállítók
18 528
1 308 098
1 016 396
4 910 313
0
3 893 917
3 893 917 K
4543
Belföldi szolgáltatások
18 528
887 638
595 936
4 489 853
0
3 893 917
3 893 917 K
4544
Külföldi szolgáltatások
0
420 460
420 460
420 460
0
0
0T
462
Személyi jövedelemadó elszámolása
0
276 000
349 488
591 488
73 000
315 000
242 000 K
4620
Szja utalás
0
276 000
349 000
276 000
73 000
0
73 000 T
4621
Szja munkaviszony
0
0
488
315 488
0
315 000
315 000 K
4645
Szakképzési hozzájárulás
80 000
0
80 000
0
80 000
0
80 000 T
4648
Munkaadói járulék teljesítés
99 000
120 000
120 000
120 000
0
0
0T
4649
Munkavállalói járulék teljesítése
60 000
82 000
82 000
82 000
0
0
0T
467
Fizetendő ÁFA
0
0
0
400 000
0
400 000
400 000 K
4677
Fizetendő áfa 25%
0
0
0
400 000
0
400 000
400 000 K
468
ÁFA elszámolási számla
678 000
7 883 000
7 178 000
7 883 000
0
705 000
705 000 K
4681
Áfa elszámolása 2009 évi
678 000
7 883 000
7 178 000
7 883 000
0
705 000
705 000 K
471
Jövedelemelszámolási számla
0
820 532
1 264 501
3 358 116
0
2 093 615
2 093 615 K
-3 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
473
Társadalombiztosítási kötelezettség
0
623 800
815 691
1 449 764
225 000
859 073
634 073 K
4731
Egészségügyi hozzájárulás
0
15 000
15 000
15 000
0
0
0T
47310
Egészségügyi hozzájárulás péüi
0
15 000
15 000
15 000
0
0
0T
4732
Egészségbiztositási járulék
0
127 000
177 673
322 673
50 000
195 000
145 000 K
47320
Egészségbiztositás utalása
0
127 000
177 000
127 000
50 000
0
50 000 T
47321
Egészségbiztositás
0
0
619
56 619
0
56 000
56 000 K
473212
Egészségbiztosítás 1,5%természetbeni
0
0
214
28 214
0
28 000
28 000 K
473213
Egészségbiztositás 0,5%pénzbeli
0
0
405
9 405
0
9 000
9 000 K
473214
Egészségbiztosítás 1%MP
0
0
0
19 000
0
19 000
19 000 K
47323
Egészségbiztositás 6%
0
0
54
139 054
0
139 000
139 000 K
473232
Egészségbizt 4% természetbeni
0
0
36
74 036
0
74 000
74 000 K
473233
Egészségbizt 2% pénzbeni
0
0
18
37 018
0
37 000
37 000 K
473234
Egészségbiztositás 1,5%Mp
0
0
0
28 000
0
28 000
28 000 K
4733
Nyugdijbiztositási járulék
0
405 000
540 618
897 618
135 000
492 000
357 000 K
47330
Nyugdijbiztositás utalása
0
405 000
540 000
405 000
135 000
0
135 000 T
47331
Nyugdijbiztositás 24%
0
0
418
451 418
0
451 000
451 000 K
47332
Nyugdijbiztositás 1,5%
0
0
0
26 000
0
26 000
26 000 K
47333
Nyugdijbiztositás 9,5%
0
0
200
15 200
0
15 000
15 000 K
4734
Magánnyugdijpénztár
0
76 800
82 400
214 473
40 000
172 073
132 073 K
47341
Magánnyugdijpénztár OTP
0
16 800
22 400
47 200
0
24 800
24 800 K
47342
Magánnyugdijpénztár Aranykor
0
20 000
60 000
20 000
40 000
0
40 000 T
47346
magánnyijpt generali
0
40 000
0
147 273
0
147 273
147 273 K
474
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség
0
252 000
0
252 000
0
252 000
252 000 K
4742
Kultúrális járulék
0
252 000
0
252 000
0
252 000
252 000 K
48
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
1 809 000
1 809 000
2 259 000
0
450 000
450 000 K
482
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
1 809 000
1 809 000
2 259 000
0
450 000
450 000 K
-4 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
49
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
21 515 897
21 515 897
21 515 897
21 515 897
0
0
0T
491
Nyitómérleg számla
21 515 897
21 515 897
21 515 897
21 515 897
0
0
0T
5
KÖLTSÉGNEMEK
0
0
6 133 750
0
6 133 750
0
6 133 750 T
51
ANYAGKÖLTSÉG
0
0
2 910
0
2 910
0
2 910 T
513
Egyéb anyagköltség
0
0
2 910
0
2 910
0
2 910 T
5131
Nyomtatvány, irodaszer
0
0
2 120
0
2 120
0
2 120 T
5139
Egyéb anyagok
0
0
790
0
790
0
790 T
52
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0
0
2 866 180
0
2 866 180
0
2 866 180 T
522
Bérleti díjak
0
0
888 360
0
888 360
0
888 360 T
5221
Uszoda, terembérlet
0
0
701 960
0
701 960
0
701 960 T
5222
Irodabérlet
0
0
144 600
0
144 600
0
144 600 T
5225
Egyéb bérleti dijak
0
0
41 800
0
41 800
0
41 800 T
523
Karbantartási költségek
0
0
28 375
0
28 375
0
28 375 T
526
Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
0
0
818 502
0
818 502
0
818 502 T
5261
Szállás
0
0
603 129
0
603 129
0
603 129 T
5262
Utazási ktg
0
0
215 373
0
215 373
0
215 373 T
527
Könyvviteli szolgáltatás költségei
0
0
450 000
0
450 000
0
450 000 T
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatatás költségei
0
0
680 943
0
680 943
0
680 943 T
5291
Telefonköltség,internet, posta
0
0
356 183
0
356 183
0
356 183 T
5292
Rezsi
0
0
41 880
0
41 880
0
41 880 T
5294
Uszodabelépők,
0
0
63 500
0
63 500
0
63 500 T
5297
Versenyrészvétel
0
0
195 033
0
195 033
0
195 033 T
5299
Egyéb szolgáltatások
0
0
24 347
0
24 347
0
24 347 T
53
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0
0
34 544
0
34 544
0
34 544 T
536
Bankköltség
0
0
34 544
0
34 544
0
34 544 T
54
BÉRKÖLTSÉG
0
0
1 880 909
0
1 880 909
0
1 880 909 T
-5 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
541
Bérköltség
0
0
1 880 909
0
1 880 909
0
1 880 909 T
55
SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS
0
0
801 489
0
801 489
0
801 489 T
556
Költségtéritések
0
0
656 675
0
656 675
0
656 675 T
5561
Gk költségtéritése
0
0
656 675
0
656 675
0
656 675 T
558
Reprezentáció
0
0
31 847
0
31 847
0
31 847 T
5581
Reprezentációk
0
0
22 229
0
22 229
0
22 229 T
5582
Ajándékok
0
0
9 618
0
9 618
0
9 618 T
559
Egyéb személyi jellegü kifizetések
0
0
112 967
0
112 967
0
112 967 T
5591
Étkeztetés
0
0
112 967
0
112 967
0
112 967 T
56
BÉRJÁRULÉKOK
0
0
507 846
0
507 846
0
507 846 T
561
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
0
0
507 846
0
507 846
0
507 846 T
5612
Egészségbiztositási járulék
0
0
56 428
0
56 428
0
56 428 T
5613
Nyugdijbiztositási járulék
0
0
451 418
0
451 418
0
451 418 T
57
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0
0
39 872
0
39 872
0
39 872 T
571
Terv szrinti értékcsökkenési leírás
0
0
39 872
0
39 872
0
39 872 T
6
KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
0
0
0
0
0
0
0T
7
TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
0
0
0
0
0
0
0T
8
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFIORDÍTÁSOK
0
0
214 513
0
214 513
0
214 513 T
86
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
0
0
200 643
0
200 643
0
200 643 T
863
Mérlegfordulónap előtt beköv.eseményeknek az üzl.évhez kapcs.ráf.
0
0
200 000
0
200 000
0
200 000 T
8632
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
0
0
200 000
0
200 000
0
200 000 T
86321
Apeh
0
0
200 000
0
200 000
0
200 000 T
869
Különféle egyéb ráfordítások
0
0
643
0
643
0
643 T
8690
0 és 5 kerekitési különbözete
0
0
30
0
30
0
30 T
8699
Adókerekitések
0
0
613
0
613
0
613 T
87
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSI
0
0
13 870
0
13 870
0
13 870 T
-6 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2010. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
876
Átváltáskori értékeléskori árf.veszteség
0
0
13 870
0
13 870
0
13 870 T
8762
Eszk, köt péüleg rend árf vesz
0
0
13 870
0
13 870
0
13 870 T
9
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK
0
0
0
2 118 099
0
2 118 099
2 118 099 K
91
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
0
0
0
1 962 904
0
1 962 904
1 962 904 K
911
Szonzori bevételek
0
0
0
1 600 000
0
1 600 000
1 600 000 K
913
Tagdijak
0
0
0
202 904
0
202 904
202 904 K
915
Versenyengedélyek
0
0
0
160 000
0
160 000
160 000 K
95
Támogatások
0
0
0
147 200
0
147 200
147 200 K
957
Támogatások magánszemélyek
0
0
0
147 200
0
147 200
147 200 K
96
EGYÉB BEVÉTELEK
0
0
0
1 817
0
1 817
1 817 K
969
Különféle egyéb bevételek
0
0
0
1 817
0
1 817
1 817 K
9690
0-ra és 5 re kerekitési különbözet
0
0
0
38
0
38
38 K
9699
Adókerekitések
0
0
0
1 779
0
1 779
1 779 K
97
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
0
0
0
6 178
0
6 178
6 178 K
974
Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegü bevételek
0
0
0
1 136
0
1 136
1 136 K
976
Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség
0
0
0
5 042
0
5 042
5 042 K
9762
Eszk,köt péüi rend árf nye
0
0
0
5 042
0
5 042
5 042 K
1-4
SZÁMLAOSZTÁLY
43 031 794
43 031 794
70 799 538
75 029 702
14 049 452
18 279 616
4 230 164 K
5-9
SZÁMLAOSZTÁLY
0
0
6 348 263
2 118 099
6 348 263
2 118 099
4 230 164 T
43 031 794
43 031 794
77 147 801
77 147 801
20 397 715
20 397 715
0T
Összesen:
-7 /7-
