Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07
2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF
Főkönyvi kivonat
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés 1
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
39 428 431
0
39 428 431
1 149 437
39 428 431
1 149 437
38 278 994 T
IMMATERIÁLIS JAVAK
170 000
0
170 000
0
170 000
0
170 000 T
113
Vagyoni értékű jogok
170 000
0
170 000
0
170 000
0
170 000 T
12
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 38 893 996
0
38 893 996
1 070 172
38 893 996
1 070 172
37 823 824 T
123
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
32 600 226
0
32 600 226
0
32 600 226
0
32 600 226 T
124
Egyéb építmények
3 810 731
0
3 810 731
0
3 810 731
0
3 810 731 T
126
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2 483 039
0
2 483 039
0
2 483 039
0
2 483 039 T
129
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
0
0
0
1 070 172
0
1 070 172
1 070 172 K
13
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
130 000
0
130 000
0
130 000
0
130 000 T
133
Képzőművészeti alkotás
130 000
0
130 000
0
130 000
0
130 000 T
14
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
234 435
0
234 435
79 265
234 435
79 265
155 170 T
141
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
141 507
0
141 507
0
141 507
0
141 507 T
143
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
92 928
0
92 928
0
92 928
0
92 928 T
149
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk.
0
0
0
79 265
0
79 265
79 265 K
2
KÉSZLETEK
0
0
0
0
0
0
0T
3
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13 438 048
0
53 078 328
37 659 074
15 419 254
0
15 419 254 T
31
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 8(VEVŐK) 244 335
0
8 244 335
8 244 335
0
0
0T
311
Belföldi követelések (forintban)
8 244 335
0
8 244 335
8 244 335
0
0
0T
35
ADOTT ELŐLEGEK
0
0
400 000
400 000
0
0
0T
354
Szolgltatásra adott előleg
0
0
400 000
400 000
0
0
0T
36
EGYÉB KÖVETELÉSEK
0
0
500 000
0
500 000
0
500 000 T
-1 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
364
Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
0
0
500 000
0
500 000
0
500 000 T
3641
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
500 000
0
500 000
0
500 000 T
38
PÉNZESZKÖZÖK
5 193 713
0
43 933 993
29 014 739
14 919 254
0
14 919 254 T
381
Pénztár
136 310
0
1 935 315
1 799 375
135 940
0
135 940 T
3811
Pénztárszámla
136 310
0
1 935 315
1 799 375
135 940
0
135 940 T
384
Elszámolási betétszámla
252 931
0
27 807 793
15 672 729
12 135 064
0
12 135 064 T
385
Elkülönített betétszámlák
4 804 472
0
12 740 885
10 092 635
2 648 250
0
2 648 250 T
3851
Csataalap elk.
0
0
315 237
0
315 237
0
315 237 T
3854
Értékpapír, befektetési jegy
4 804 472
0
12 425 648
10 092 635
2 333 013
0
2 333 013 T
389
Átvezetési számla
0
0
1 450 000
1 450 000
0
0
0T
4
FORRÁSOK
0
52 866 479
29 142 695
82 840 943
2 224 129
55 922 377
53 698 248 K
41
SAJÁT TŐKE
0
44 866 479
2 461 849
44 866 479
2 219 129
44 623 759
42 404 630 K
412
Tőketartalék
0
44 623 759
0
44 623 759
0
44 623 759
44 623 759 K
417
Értékelési tartalék
0
0
58 328
0
58 328
0
58 328 T
419
Mérleg szerinti közhasznú eredmény
0
242 720
2 403 521
242 720
2 160 801
0
2 160 801 T
4192
Mérleg szerinti válalkozási eredmény
0
242 720
2 403 521
242 720
2 160 801
0
2 160 801 T
45
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
8 000 000
5 194 971
16 304 916
0
11 109 945
11 109 945 K
451
Rövid lejáratú kölcsönök
0
8 000 000
0
8 000 000
0
8 000 000
8 000 000 K
4512
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök
0
8 000 000
0
8 000 000
0
8 000 000
8 000 000 K
454
Szállítók
0
0
5 194 971
8 304 916
0
3 109 945
3 109 945 K
4541
Belföldi anyag- és áruszállítók
0
0
1 209 082
3 809 026
0
2 599 944
2 599 944 K
4543
Belföldi szolgáltatók
0
0
3 985 889
4 495 890
0
510 001
510 001 K
462
Személyi jövedelemadó elszámolása
0
0
136 000
146 400
0
10 400
10 400 K
464
Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
0
0
5 000
0
5 000
0
5 000 T
46410
Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
0
0
5 000
0
5 000
0
5 000 T
-2 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
471
Jövedelemelszámolási számla
0
0
881 460
926 000
0
44 540
44 540 K
4711
Keresetelszámolási számla
0
0
771 460
816 000
0
44 540
44 540 K
47111
Keresetelszámolási számla HTBK
0
0
771 460
816 000
0
44 540
44 540 K
4713
Egyéb kifizetések elszámolása
0
0
110 000
110 000
0
0
0T
473
Társadalombiztosítási kötelezettség
0
0
387 000
414 840
0
27 840
27 840 K
4731
Nyugdíjbiztósítási alap
0
0
86 000
91 500
0
5 500
5 500 K
4732
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci jár.alap
0
0
73 000
76 290
0
3 290
3 290 K
4733
Szocho adó
0
0
228 000
247 050
0
19 050
19 050 K
474
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek
0
0
13 000
13 726
0
726
726 K
4742
Szakképzési hozzájárulás
0
0
13 000
13 726
0
726
726 K
48
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
0
0
105 167
0
105 167
105 167 K
481
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
0
105 167
0
105 167
105 167 K
4812
Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
0
0
0
105 167
0
105 167
105 167 K
49
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
0
0
20 063 415
20 063 415
0
0
0T
493
Adózott eredményelszámolása
0
0
20 063 415
20 063 415
0
0
0T
5
KÖLTSÉGNEMEK
52 866 479
52 866 479
76 014 375
76 014 375
0
0
0T
51
ANYAGKÖLTSÉG
52 866 479
52 866 479
53 619 387
53 619 387
0
0
0T
511
Vásárolt anyagok költségei
52 866 479
52 866 479
53 572 677
53 572 677
0
0
0T
5111
Vásárolt anyagok ktg-i
52 866 479
52 866 479
53 543 411
53 543 411
0
0
0T
51111
Vásárolt anyagok költségei HTBK
0
0
101 225
101 225
0
0
0T
51112
Vásárolt anyagok ktg-i KEMP
0
0
25 000
25 000
0
0
0T
51113
Honvéd fesztivál
52 866 479
52 866 479
53 141 071
53 141 071
0
0
0T
51114
Lecsó fesztivál
0
0
11 070
11 070
0
0
0T
51115
Hazafiság iskolája
0
0
80 210
80 210
0
0
0T
51117
Számítástechnikai segádanyag
0
0
50 335
50 335
0
0
0T
-3 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
51118
Vásárolt könyvek
0
0
134 500
134 500
0
0
0T
5116
Nyomtatványok, irodaszerek
0
0
29 266
29 266
0
0
0T
513
Egyéb anyagköltség
0
0
46 710
46 710
0
0
0T
52
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0
0
8 351 404
8 351 404
0
0
0T
521
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
0
0
1 098 978
1 098 978
0
0
0T
5211
Igénybevett szolgáltatás elszámolt Ktg.e HTBK
0
0
41 188
41 188
0
0
0T
5212
Nemzetközi személyszállítás
0
0
979 050
979 050
0
0
0T
5213
Belföldi személyszállítás HTBK
0
0
78 740
78 740
0
0
0T
524
Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek
0
0
839 765
839 765
0
0
0T
5241
Hirdetés, reklám, rendezvény, propaganda HTBK
0
0
463 400
463 400
0
0
0T
5242
Nyomdai szolgáltatás
0
0
376 365
376 365
0
0
0T
525
Oktatás és továbbképzés költségei
0
0
5 600 915
5 600 915
0
0
0T
5251
Zánka tábor üdültetés
0
0
2 000 330
2 000 330
0
0
0T
5252
Honvéd fesztivál
0
0
342 690
342 690
0
0
0T
5253
Élő történelem óra
0
0
57 550
57 550
0
0
0T
5254
oktatás és továbbképzés kötségei (HTBK)
0
0
25 400
25 400
0
0
0T
5255
NATO kiadvány költségei
0
0
3 174 945
3 174 945
0
0
0T
526
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
0
0
421 523
421 523
0
0
0T
527
Könyvviteli szolgáltatás költségei
0
0
210 000
210 000
0
0
0T
528
Postai szolgáltatás költségei
0
0
52 918
52 918
0
0
0T
5281
Postai szolgáltatás ktg-e HTBK
0
0
52 918
52 918
0
0
0T
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
0
0
127 305
127 305
0
0
0T
5291
Telefon költség
0
0
127 305
127 305
0
0
0T
52911
Telefon költség HTBK
0
0
127 305
127 305
0
0
0T
53
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0
0
253 426
253 426
0
0
0T
-4 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
531
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
0
0
26 000
26 000
0
0
0T
532
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
0
0
88 896
88 896
0
0
0T
5321
Bank költség
0
0
88 896
88 896
0
0
0T
53211
Bank Költség HTBK
0
0
82 607
82 607
0
0
0T
53212
Értékpapír számla vezetés
0
0
6 289
6 289
0
0
0T
535
Pályázati díj
0
0
6 000
6 000
0
0
0T
536
Fizetett tagdíj
0
0
10 000
10 000
0
0
0T
539
Különféle egyéb költségek
0
0
122 530
122 530
0
0
0T
5391
Reprezentációs költség
0
0
122 530
122 530
0
0
0T
53911
Reprezentációs költség HTBK
0
0
28 030
28 030
0
0
0T
53912
Reprezentációs költség Honvéd fesztivál
0
0
94 500
94 500
0
0
0T
54
BÉRKÖLTSÉG
0
0
816 000
816 000
0
0
0T
541
Bérköltség
0
0
816 000
816 000
0
0
0T
5411
Bérköltség alkalmazotti
0
0
816 000
816 000
0
0
0T
55
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
0
0
149 865
149 865
0
0
0T
553
Napidíj, étkezési költség
0
0
39 865
39 865
0
0
0T
559
Egyéb személyi jellegű kifizetések
0
0
110 000
110 000
0
0
0T
56
BÉRJÁRULÉKOK
0
0
260 776
260 776
0
0
0T
564
Szakképzési hozzájárulás
0
0
13 726
13 726
0
0
0T
565
Szochó adó
0
0
247 050
247 050
0
0
0T
57
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0
0
1 149 437
1 149 437
0
0
0T
571
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
0
0
1 149 437
1 149 437
0
0
0T
59
KÖLTSÉGNEM-ÁTVEZETÉSI SZÁMLA
0
0
11 414 080
11 414 080
0
0
0T
6
KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
0
0
0
0
0
0
0T
7
TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
0
0
0
0
0
0
0T
-5 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
8
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK
0
0
20 063 415
20 063 415
0
0
0T
81
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
0
0
9 038 002
9 038 002
0
0
0T
811
Anyagköltség
0
0
752 908
752 908
0
0
0T
812
Igénybe vett szolgáltatások értéke
0
0
8 031 668
8 031 668
0
0
0T
813
Egyéb szolgáltatások értéke
0
0
253 426
253 426
0
0
0T
82
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
0
0
1 226 641
1 226 641
0
0
0T
821
Bérköltség
0
0
816 000
816 000
0
0
0T
822
Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
149 865
149 865
0
0
0T
823
Bérjárulékok
0
0
260 776
260 776
0
0
0T
83
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0
0
1 149 437
1 149 437
0
0
0T
86
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
0
0
8 244 335
8 244 335
0
0
0T
863
Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford.
0
0
7 994 335
7 994 335
0
0
0T
8634
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás
0
0
7 994 335
7 994 335
0
0
0T
869
Különféle egyéb ráfordítások
0
0
250 000
250 000
0
0
0T
8691
Behajthatatlan követelés leírt összege
0
0
250 000
250 000
0
0
0T
88
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
0
0
405 000
405 000
0
0
0T
889
Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
0
0
405 000
405 000
0
0
0T
8895
Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök
0
0
405 000
405 000
0
0
0T
9
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK
0
0
18 159 961
18 159 961
0
0
0T
91
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
0
0
3 452 905
3 452 905
0
0
0T
9132
Egyéb sajátos bevételek
0
0
3 452 905
3 452 905
0
0
0T
91321
Tagdíj bevétel
0
0
294 900
294 900
0
0
0T
91322
Ifjusági Honvédelmi Tábor Zánka
0
0
1 860 000
1 860 000
0
0
0T
91324
Vállalkozói tevékenység bevétele
0
0
300 000
300 000
0
0
0T
91325
Albánia emléktúra
0
0
977 000
977 000
0
0
0T
-6 /7-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, záró tételekkel (eredmény), záró tételekkel (mérleg), Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
91327
Könyveladás
0
0
21 005
21 005
0
0
0T
96
EGYÉB BEVÉTELEK
0
0
14 389 190
14 389 190
0
0
0T
967
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
0
0
14 389 190
14 389 190
0
0
0T
9671
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás
0
0
105 167
105 167
0
0
0T
9672
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás
0
0
100 000
100 000
0
0
0T
9673
Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás
0
0
7 515 078
7 515 078
0
0
0T
96731
Elkülönített alapoktól kapott támogatás juttatás
0
0
7 199 888
7 199 888
0
0
0T
96732
Csataalap
0
0
315 190
315 190
0
0
0T
9674
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől
0
0
2 588 223
2 588 223
0
0
0T
96742
Adományok
0
0
2 588 223
2 588 223
0
0
0T
9675
Pályázati bevétel
0
0
3 785 822
3 785 822
0
0
0T
96751
Pályázati bevétel HM
0
0
500 000
500 000
0
0
0T
96752
NATO PÁLYÁZAT
0
0
3 285 822
3 285 822
0
0
0T
9676
Tagdíj bevétel
0
0
294 900
294 900
0
0
0T
97
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
0
0
317 866
317 866
0
0
0T
973
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
0
315 766
315 766
0
0
0T
9735
Befekt. jegyek kapott hozama, eladásakor, bevált. realizált nyereség
0
0
315 766
315 766
0
0
0T
974
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
0
0
2 100
2 100
0
0
0T
9748
Egyéb kapott (járó) kamatok, kametjellegű bevételek.
0
0
2 100
2 100
0
0
0T
1-4
SZÁMLAOSZTÁLY
52 866 479
52 866 479
121 649 454
121 649 454
57 071 814
57 071 814
0T
5-9
SZÁMLAOSZTÁLY
52 866 479
52 866 479
114 237 751
114 237 751
0
0
0T
105 732 958
105 732 958
235 887 205
235 887 205
57 071 814
57 071 814
0T
Összesen:
-7 /7-
