In Gold Invest 22617271-2-43
2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF
Főkönyvi kivonat
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
1
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
439 595
151 459
1 186 219
151 459
1 186 219
151 459
1 034 760 T
13
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
290 875
2 739
290 875
2 739
290 875
2 739
288 136 T
131
Termelő gépek, berendezések, szerszámol, gyártóeszközök
290 875
0
290 875
0
290 875
0
290 875 T
139
Műszaki berendezések,gépek,járművek terv szerinti écs.
0
2 739
0
2 739
0
2 739
2 739 K
16
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
148 720
148 720
895 344
148 720
895 344
148 720
746 624 T
161
Befejezetlen beruházások
0
0
601 639
0
601 639
0
601 639 T
163
Kis értékű tárgyi eszközök
148 720
0
293 705
0
293 705
0
293 705 T
169
Kis értékű tárgyi eszközök écs-je
0
148 720
0
148 720
0
148 720
148 720 K
2
KÉSZLETEK
6 653 835
0
6 653 835
0
6 653 835
0
6 653 835 T
26
KISKERESKEDELMI ÁRUK
6 653 835
0
6 653 835
0
6 653 835
0
6 653 835 T
261
Áruk beszerzési áron
6 198 920
0
6 198 920
0
6 198 920
0
6 198 920 T
262
Áruk elszámoló áron
454 915
0
454 915
0
454 915
0
454 915 T
3
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL. 2 464 593
0
1 296 162 740
1 270 819 765
26 632 975
1 290 000
25 342 975 T
31
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL
1 883
0
198 706 280
192 842 297
5 863 983
0
5 863 983 T
311
Belföldi követelések (forint)
1 883
0
198 706 280
192 842 297
5 863 983
0
5 863 983 T
35
ADOTT ELŐLEGEK
334 993
0
334 993
0
334 993
0
334 993 T
351
Immateriális javakra adott előlegek
334 993
0
334 993
0
334 993
0
334 993 T
38
PÉNZESZKÖZÖK
2 127 717
0
1 097 121 467
1 076 687 468
20 433 999
0
20 433 999 T
381
Elszámolási betétszámla
196 211
0
52 498 253
52 152 950
345 303
0
345 303 T
382
Elkülönített betétszámla
0
0
12 576 000
0
12 576 000
0
12 576 000 T
384
Pénztár
1 931 506
0
992 177 214
984 664 518
7 512 696
0
7 512 696 T
389
Átvezetési számla
0
0
39 870 000
39 870 000
0
0
0T
3891
Bank és pénztár közötti átvezetés
0
0
39 870 000
39 870 000
0
0
0T
-1 /5-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
39
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
0
0
1 290 000
0
1 290 000
1 290 000 K
391
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
1 290 000
0
1 290 000
1 290 000 K
4
FORRÁSOK
9 562 023
18 968 587
13 439 319
22 719 931
550 006
9 830 618
9 280 612 K
41
SAJÁT TŐKE
0
1 286 514
0
1 286 514
0
1 286 514
1 286 514 K
411
Jegyzett tőke
0
500 000
0
500 000
0
500 000
500 000 K
413
Eredménytartalék
0
97 996
0
97 996
0
97 996
97 996 K
414
Lekötött tartalék
0
100 000
0
100 000
0
100 000
100 000 K
4142
Lekötött tartalék eredménytartalékból
0
100 000
0
100 000
0
100 000
100 000 K
419
Mérleg szerinti eredmény
0
588 518
0
588 518
0
588 518
588 518 K
44
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
8 000 000
0
8 000 000
0
8 000 000
8 000 000 K
445
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
8 000 000
0
8 000 000
0
8 000 000
8 000 000 K
4453
Tagi kölcsön
0
8 000 000
0
8 000 000
0
8 000 000
8 000 000 K
45
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
2 150 034
2 062 691
87 343
0
87 343 T
454
Szállítók
0
0
2 150 034
2 062 691
87 343
0
87 343 T
46
Adók
2 000
122 050
420 000
400 392
337 661
318 053
19 608 T
461
Társasági adó elszámolása
0
12 000
7 000
12 000
0
5 000
5 000 K
4611
Társasági adó
0
12 000
7 000
12 000
0
5 000
5 000 K
462
Személyi jövedelemadó elszámolása
0
0
86 000
188 041
86 000
188 041
102 041 K
4621
Munkáltatói SZJA
0
0
0
188 041
0
188 041
188 041 K
4629
SZJA pénzügyi elszámolása
0
0
86 000
0
86 000
0
86 000 T
463
Költségvetési befizetési kötelezettségek
2 000
0
282 000
90 301
251 000
59 301
191 699 T
46302
SZOCHÓ ADÓ
0
0
31 000
90 301
0
59 301
59 301 K
46306
Késedelmi pótlék
1 000
0
1 000
0
1 000
0
1 000 T
46308
Egyéb befizetés (Végrehajt.letét)
1 000
0
250 000
0
250 000
0
250 000 T
468
ÁFA elszámolási számla
0
65 711
0
65 711
0
65 711
65 711 K
469
Helyi adók elszámolási számla
0
44 339
45 000
44 339
661
0
661 T
-2 /5-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
4695
Iparűzési adó
0
44 339
45 000
44 339
661
0
661 T
471
Jövedelemelszámolási számla
0
0
1 175 262
1 175 260
2
0
2T
4711
Keresetelszámolás
0
0
1 175 262
1 175 260
2
0
2T
473
Társadalombiztosítási kötelezettség
0
0
100 000
217 421
100 000
217 421
117 421 K
4731
Nyugdíjjárulék
0
0
54 000
117 525
54 000
117 525
63 525 K
47313
MNYP tagtól levont nyj 10%
0
0
0
117 525
0
117 525
117 525 K
47319
Nyugdíjbiztosítási j. pénzügyi elszámolása
0
0
54 000
0
54 000
0
54 000 T
4732
Egészségbiztosítási járulék
0
0
46 000
99 896
46 000
99 896
53 896 K
47322
Biztosított EBMP 8,5%
0
0
0
99 896
0
99 896
99 896 K
473223
Pénzbeli 3%
0
0
0
35 256
0
35 256
35 256 K
473224
Természetbeni 4%
0
0
0
47 010
0
47 010
47 010 K
473225
MPJ 1,5%
0
0
0
17 630
0
17 630
17 630 K
47329
Egészségbiztosítási j. pénzügyi elszámolása
0
0
46 000
0
46 000
0
46 000 T
475
Elkülönített alapokkal kapcsolatos köttelezettségek
0
0
9 000
17 630
0
8 630
8 630 K
4752
Szakképzési hozzájárulás
0
0
9 000
17 630
0
8 630
8 630 K
48
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
0
25 000
0
25 000
0
25 000 T
482
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
0
25 000
0
25 000
0
25 000 T
49
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
9 560 023
9 560 023
9 560 023
9 560 023
0
0
0T
491
Nyitómérleg számla
9 560 023
9 560 023
9 560 023
9 560 023
0
0
0T
5
KÖLTSÉGNEMEK
0
0
3 953 904
0
3 953 904
0
3 953 904 T
51
ANYAGKÖLTSÉG
0
0
251 635
0
251 635
0
251 635 T
511
Vásárolt anyagok költségei
0
0
217 815
0
217 815
0
217 815 T
5114
Vásárolt anyagok felhasználása
0
0
185 350
0
185 350
0
185 350 T
5115
Ügyviteli,szám.techn.anyagok
0
0
32 465
0
32 465
0
32 465 T
513
Egyéb anyagköltség
0
0
33 820
0
33 820
0
33 820 T
5131
Nyomtatvány irodaszer
0
0
33 820
0
33 820
0
33 820 T
-3 /5-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
52
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0
0
2 376 662
0
2 376 662
0
2 376 662 T
521
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
0
0
75 605
0
75 605
0
75 605 T
522
Bérleti díjak
0
0
1 103 703
0
1 103 703
0
1 103 703 T
5221
Bérleti díjak
0
0
1 100 013
0
1 100 013
0
1 100 013 T
5222
Parkolás úthasználat
0
0
3 690
0
3 690
0
3 690 T
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatatás költségei
0
0
1 197 354
0
1 197 354
0
1 197 354 T
5290
Könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvéd
0
0
292 100
0
292 100
0
292 100 T
5291
Telefon, fax
0
0
108 278
0
108 278
0
108 278 T
5292
Hírlap, folyóirat, szakkönyv
0
0
1 990
0
1 990
0
1 990 T
5293
Közvetítői díj,jutalék
0
0
548 400
0
548 400
0
548 400 T
5295
Postaköltség
0
0
3 390
0
3 390
0
3 390 T
5296
Internet
0
0
10 216
0
10 216
0
10 216 T
5297
Egyéb szellemi szolgáltatás
0
0
112 180
0
112 180
0
112 180 T
5299
Egyéb szolgáltatás igénybevétel
0
0
120 800
0
120 800
0
120 800 T
53
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0
0
42 416
0
42 416
0
42 416 T
530
Bankköltség
0
0
29 916
0
29 916
0
29 916 T
531
Hatósási, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
0
0
12 500
0
12 500
0
12 500 T
54
BÉRKÖLTSÉG
0
0
1 175 260
0
1 175 260
0
1 175 260 T
541
Bérköltség
0
0
1 175 260
0
1 175 260
0
1 175 260 T
56
BÉRJÁRULÉKOK
0
0
107 931
0
107 931
0
107 931 T
561
SZOCHÓ ADÓ 27%
0
0
90 301
0
90 301
0
90 301 T
564
Szakképzési hozzájárulás
0
0
17 630
0
17 630
0
17 630 T
6
KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
0
0
0
0
0
0
0T
7
TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
0
0
0
0
0
0
0T
8
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK
0
0
946 343 984
107 131
946 236 853
0
946 236 853 T
81
Anyagjellegű ráfordítások
0
0
946 343 980
107 130
946 236 850
0
946 236 850 T
-4 /5-
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2012. Főkönyvi szám Megnevezés
Nyitó érték Tartozik Követel
Halmozott forgalom Tartozik Követel
Halmozott egyenleg Tartozik Követel
Egyenleg
813
Ezüst beszerzés
0
0
1 407 995
0
1 407 995
0
1 407 995 T
814
Arany beszerzés
0
0
944 935 985
107 130
944 828 855
0
944 828 855 T
86
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
0
0
4
1
3
0
3T
869
Különféle egyéb ráfordítások
0
0
4
1
3
0
3T
8696
Kerekítési differencia
0
0
4
1
3
0
3T
9
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK
0
0
41 234 364
1 015 176 079
0
973 941 715
973 941 715 K
91
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
0
0
40 563 611
944 838 154
0
904 274 543
904 274 543 K
911
Arany értékesítés
0
0
40 563 611
940 835 244
0
900 271 633
900 271 633 K
912
Ezüst értékesítés
0
0
0
892 990
0
892 990
892 990 K
913
Arany visszaváltás
0
0
0
3 109 920
0
3 109 920
3 109 920 K
92
BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELE
0
0
0
24 130
0
24 130
24 130 K
921
Szolgáltatás bevétele
0
0
0
24 130
0
24 130
24 130 K
93
KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
0
0
670 750
70 313 685
0
69 642 935
69 642 935 K
931
Export értékesítés bevétele
0
0
670 750
70 313 685
0
69 642 935
69 642 935 K
96
EGYÉB BEVÉTELEK
0
0
3
8
0
5
5K
969
Különféle egyéb bevételek
0
0
3
8
0
5
5K
9696
Kerekítési differencia
0
0
3
8
0
5
5K
97
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
0
0
0
102
0
102
102 K
971
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
102
0
102
102 K
9713
Kamatbevétel pénzintézettől
0
0
0
102
0
102
102 K
1-4
SZÁMLAOSZTÁLY
19 120 046
19 120 046
1 317 442 113
1 293 691 155
35 023 035
11 272 077
23 750 958 T
5-9
SZÁMLAOSZTÁLY
0
0
991 532 252
1 015 283 210
950 190 757
973 941 715
23 750 958 K
19 120 046
19 120 046
2 308 974 365
2 308 974 365
985 213 792
985 213 792
0T
Összesen:
-5 /5-
