FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ PLÁN. investiční ZÁMĚR SPOLEČNOSTÍ OCEŇOVÁNÍ. Autor: MAREK KLIMŠA OPERATIVNÍ CASH FLOW. Datum:

FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ PLÁN

iNVESTIČNÍ ZÁMĚR

OCEŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

Datum: 20.3.2013

OPERATIVNÍ CASH FLOW

Autor: MAREK KLIMŠA

3 3 9 14 14 21 26 31 31 38 38 44 44

FINANČNÍ PLÁN

1. Finanční analýza 1.1 Rozvaha 1.2 Výkaz zisku a ztráty 2. Finanční plán 2.1 Majetek 2.2 Náklady a výnosy 2.3 Pracovní kapitál 3. Investiční záměr 3.1 Majetek 4. Oceňování společností 4.1 Rozvaha 5. Operativní cash flow 5.1 Přijaté / Vydané faktury

FINANČNÍ ANALÝZA

Obsah

iNVESTIČNÍ ZÁMĚR OPERATIVNÍ CASH FLOW

1. ABRA (účetní systém od ABRA Software a.s.) 2. ASPEKT HM s.r.o. (vzorové výkazy ve formátu MS Excel dodávané touto společností) 3. Daňová kancelář (daňový software od ATLAS consulting, spol. s r.o.) 4. DUEL (účetní systém od Ježek Software s.r.o.) 5. FlexiBee (účetní systém od BlahaSoft - dříve WinStrom) 6. FORM Studio (software pro vyplňování formulářů od Kastner software) 7. Kastner Stereo (účetní systém od Kastner software, provádí se pomocí šablony pro FORM Studio) 8. Helios Red (účetní systém) 9. Money S3 (účetní systém, import tiskové sestavy exportované do MS Excel) 10. JADU (účetní systém) 11. EQUANTA v6.4 (import z EQUANTY verze 6.4 a nižší) 12. EQUANTA (import z EQUANTY verze 6.5 a vyšší)


Předdefinované šablony pro import rozvahy a výkazu zisku a ztráty do produktu EQUANTA v modulech Finanční analýza a Oceňování společností:

EQUANTA FINANČNÍ ANALÝZA

1. Finanční analýza 1.1 Rozvaha Spuštění Importu dat Rozvahy se provádí z menu Správa -> Import dat -> Rozvaha. Zde se spustí okno průvodce pro import dat modulu Finanční analýza. Přehledná indikace kroku, ve kterém se nacházíte Tlačítko pro výběr souboru Pole pro zvolení roku, do kterého budou data importována Seznam naposledy použitých souborů Soubory v poslední zvolené složce Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor rozvahy, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů. Dále je potřebné zde zvolit, z kterého roku jsou importovaná data. V závislosti na vybraném roce bude v dalších krocích upraven počet řádků rozvahy dle platné legislativy ve vámi zvoleném roce. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

3

EQUANTA

Tlačítko pro výběr šablony, která zde není zobrazena Tlačítko pro tvorbu zcela nové šablony Pole pro povolení úprav již vytvořených šablon Seznam doporučených šablon Seznam naposledy použitých šablon Všechny dostupné šablony Cesta k načtenému souboru s daty Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat Tlačítko pro ukončení průvodce

Vytvořené šablony jsou rozděleny do tří sloupců a to na doporučené, poslední použité a v posledním sloupci jsou vidět všechny již vytvořené šablony. Pro výběr šablony postačí na ni kliknout myší a stisknout tlačítko Další. Pro vytvoření zcela nové šablony použijte tlačítko Nová.

V případě, že je již máte šablonu vytvořenou a chcete pouze pomocí ní importovat nová data, lze využít režimu bez Povolení úprav (krokování) vybrané šablony, tímto bude počet kroků průvodce zkrácen pouze na šest. Jestliže chcete importovat data z některého z námi podporovaných účetních systémů, je již šablona připravena a nemusíte ji tvořit (či krokovat), ale stačí ji vybrat v kroku Výběr konverzní šablony.

©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

4

FINANČNÍ ANALÝZA

Dalším krokem je Výběr konverzní šablony. Zde máte možnost vybrat k importu již vytvořenou šablonu nebo zvolit vytvoření nové.

EQUANTA

Volby pro specifikování voleb načtení souboru Tlačítko pro znovunačtení dat ze souboru Zobrazena vstupní data importovaného souboru Prostor pro kliknutí k vyvolání seznamu k definování sloupců Vzorový výkaz, se kterým jsou data porovnávána Další volby zobrazení

Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Již v tomto kroku Volby pro načtení souboru máte možnost definovat význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu.


Strana

5

FINANČNÍ ANALÝZA

Ve třetím kroku máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru.


Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě shody identifikačních údajů se vzorovým výkazem, který je nastaven dle platné legislativy roku, který jste si zvolili v kroku Výběr vstupního souboru.

Sekce základní úpravy Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro Uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Aktuální počet řádků a sloupců v importovaném souboru Počet řádků a sloupců ve vzorovém výkazu Legenda k barevnému značení upravených řádků

• • • •

V sekci základní úpravy máte následující možnosti: Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů Doplnit nuly - doplní automaticky nuly do buněk, které neobsahují žádnou hodnotu Hodnoty pro pasiva se nacházejí ve sloupcích Netto a Minulé ÚO - tuto volbu je potřeba označit, jestliže data pro pasiva nejsou ve sloupcích Brutto a Korekce


Strana

6


Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde máte možnost zvolit ze tří variant sloupců. Řádky ve vámi zvoleném sloupci budou porovnány s řádky v tomtéž sloupci vzorového výkazu a dle něj budou přidány chybějící či odstraněny nadbývající. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že vám některý schází, bude automaticky doplněna nulovými hodnotami. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy. O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu.

Veškeré automatické úpravy jsou řízeny podobností mezi importovanými daty a vzorovým výkazem. Proto si zkontrolujte výsledný tvar, jelikož v některých řádcích se sice mohou údaje shodovat, ale logický vyznam může být rozdílný. Určitým vodítkem pro vás mohou být řádky označené jako nejednoznačná shoda!

V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit počet řádků a sloupců tak, aby vstupní soubor odpovídal vzorovému výkazu. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců v panelu vstupní data provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Význam jednotlivých barevných zvýraznění řádků je v legendě k barevnému označení.


Strana

7


Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí tak, aby zcela přesně odpovídaly vzorovému výkazu. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. V případě zobrazení níže uvedeného hlášení si důkladně zkontrolujte, zda importovaná data jsou ve správných řádcích dle vzorového výkazu.

Po stisknutí tlačítka Ano se automaticky dostanete na další krok, což je Manuální úprava údajů. Zde máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2. Pro pokračování na další krok stiskněte tlačítko Další.

V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit.

Krok Volby importu údajů vám umožní blíže specifikovat údaje, které chcete importovat. Máte možnost zvolit období, do kterého se mají data naimportovat. Zda se jedná o data za celý rok, pololetí, čtvrtletí nebo o data z některého z dvanácti měsíců. Dále si můžete zvolit, zda chcete importovat celá data nebo pouze netto údaje. V tomto kroku kroku budete vyzváni k uložení vámi vytvořené šablony. Uložit jí můžete pomocí tlačítka Uložit šablonu nebo vám bude po kliknutí na tlačítko Dále automaticky zobrazen ukládací dialog, kde si můžete zvolit název šablony a samozřejmě i umístnění, kam se má vámi vytvořená šablona uložit. Pokud šablonu nechcete ukládat, stiskněte tlačítko Storno. Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit.


Strana

8


1.2 Výkaz zisku a ztráty Spuštění Importu dat Výkazu zisku a ztráty se provádí z menu modulu Finanční analýza pomocí volby Správa -> Import dat -> Výkaz zisku a ztráty.

Přehledná indikace kroku, ve kterém se nacházíte Tlačítko pro výběr souboru Pole pro zvolení roku, do kterého budou data importována Seznam naposledy použitých souborů Soubory v poslední zvolené složce Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor výkazu zisku a ztráty, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů. Dále je potřebné zde zvolit, z kterého roku jsou importovaná data. Ve výkazu zisku a ztrát nebylo provedeno v uplynulých letech tolik legislativních změn, takže vzorový soubor se měnil v roce 2003, 2004 a 2011.


Strana

9


Dalším krokem je výběr konverzní šablony. Zde máte stejně jako při importu rozvahy možnost vybrat k importu již vytvořenou šablonu nebo zvolit vytvoření nové. Ve třetím kroku Volby pro načtení dat máte opět možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru. Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Již v tomto kroku Volby pro načtení souboru, máte možnost definovat význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu. V případě imporu Výkazu zisku a ztráty definujete pět sloupců a to Označení, Popis, Řádek, Běžné ÚO a Minulé ÚO. Tyto sloupce je možno definovat i v následujícím kroku Automatické úpravy dat.

Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě shody identifikačních údajů s vzorovým výkazem, který je nastaven dle platné legislativy roku, který jste si zvolili v kroku Výběr vstupního souboru. V sekci základní úpravy máte možnost volby z následujících možností: • Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text • Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů • Doplnit nuly - doplní automaticky nuly do buněk, které neobsahují žádnou hodnotu Při importu Výkazu zisku a ztráty je zde o jednu volbu méně, protože při importu těchto dat nemá žádný význam. Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde máte možnost zvolit ze tří variant sloupců. Řádky ve vámi zvoleném sloupci budou porovnány s řádky v tomtéž ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

10


sloupci vzorového výkazu a dle něj přidány chybějící či odstraněny nadbývající. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že vám některý schází, bude automaticky doplněna nulovými hodnotami. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy. O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte porvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu.

Sekce základní úpravy Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro Uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Aktuální počet řádků a sloupců v importovaném souboru Počet řádků a sloupců ve vzorovém výkazu Legenda k barevnému značení upravených řádků


Strana

11


V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit počet řádků a sloupců tak, aby vstupní soubor odpovídal vzorovému výkazu. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců v panelu vstupní data provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Význam jednotlivých barevných zvýraznění řádků je v legendě k barevnému označení. Náhled na již automaticky upravená data Volba pro zobrazení pouze aktivních řádků

Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí tak, aby zcela přesně odpovídaly vzorovému výkazu. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. V následujícím kroku Manuální úprava údajů máte možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2. Pro pokračování na další krok stiskněte tlačítko Další. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

12


V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit. Krok Volby importu údajů vám umožní specifikovat údaje, které chcete importovat.

Tlačítko pro vyvolání nápovědy Volby pro volbu období, do kterého mají být data naimportována Tlačítko pro uložení vytvořené šablony

Máte možnost zvolit období, do kterého se mají data naimportovat. Určíte, zda se jedná o data za celý rok, pololetí, čtvrtletí nebo o data z některého z dvanácti měsíců. Dále si můžete zvolit, zda chcete importovat celá data nebo pouze netto údaje. V tomto kroku již musíte uložit vámi vytvořenou šablonu. Uložit jí můžete pomocí tlačítka Uložit šablonu nebo vám bude po kliknutí na tlačítko Dále automaticky zobrazen ukládací dialog, kde si můžete zvolit název šablony a samozřejmě i umístnění, kam se má vámi vytvořená šablona uložit. Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

13

EQUANTA

2. Finanční plán 2.1 Majetek Po spuštění importu z menu Správa -> Import dat -> Majetek se zobrazí následující okno univerzálního importního můstku.

Tlačítko pro výběr souboru Zobrazená cesta, odkud je vybraný soubor otvírán Seznam naposledy použitých souborů Soubory v poslední zvolené složce Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor majetku, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů. Jelikož rok, pro který budete zpracovávat finanční plán, jste volili při zakládání dokumentu EQUANTY, není potřeba jej zde volit, jak tomu bylo v případě Finanční analýzy.


Strana

14

FINANČNÍ PLÁN

Přehledná indikace kroku, ve kterém se nacházíte

EQUANTA Dalším krokem je výběr konverzní šablony. Zde máte možnost vybrat k importu již vytvořenou šablonu nebo zvolit vytvoření nové.

Tlačítko pro výběr šablony, která zde není zobrazena Tlačítko pro tvorbu zcela nové šablony

Seznam doporučených šablon Všechny dostupné šablony Cesta k načtenému souboru s daty Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat Tlačítko pro ukončení průvodce

Vytvořené šablony jsou rozděleny do tří sloupců, a to na doporučené, poslední použité a v posledním sloupci jsou vidět všechny již vytvořené šablony. Pro výběr šablony postačí na ni kliknout myší a stisknout tlačítko Další. Pro vytvoření zcela nové šablony použijte tlačítko Nová.

V případě, že je již máte šablonu vytvořenou a chcete pouze pomocí ní importovat nová data, lze využít režimu bez Povolení úprav (krokování) vybrané šablony, tímto bude počet kroků průvodce zkrácen pouze na šest. Jestliže chcete importovat data z některého z námi podporovaných účetních systémů, je již šablona připravena a nemusíte jí tvořit (či krokovat), ale stačí ji vybrat v kroku Výběr konverzní šablony.


Strana

15

FINANČNÍ PLÁN

Pole pro povolení úprav již vytvořených šablon

EQUANTA Ve třetím kroku Volby pro načtení dat máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru. Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Rovněž zde musíte zvolit význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu. Seznam povinných sloupců je uveden v tomto informativním hlášení, které se zobrazí v případě, že nejsou tyto povinné sloupce definovány. FINANČNÍ PLÁN

Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě vybraných sloupců. V sekci základní úpravy máte následující možnosti: • Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text • Odstranit nadbytečné mezery - provede odstranění mezer při importu z textového souboru na začátku oddělovačů


Strana

16

EQUANTA Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde budou odstraněny všechny řádky neobsahující numerický analytický účet, datum zařazení a pořizovací cenu. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že Vám některý schází, bude automaticky doplněn. FINANČNÍ PLÁN

Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy. O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu.

Sekce základní úpravy Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro Uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Legenda k barevnému značení upravených řádků


Strana

17

EQUANTA V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit řádky a sloupce. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců v panelu vstupní data provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Význam jednotlivých barevných zvýraznění řádků je uveden v legendě k barevnému označení. FINANČNÍ PLÁN

Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. Další krok je Manuální úprava údajů. Zde máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2.

Indikace kroku, ve kterém se nacházíte Tlačítko pro výběr typu majetku Náhled na upravená vstupní data


Strana

18

EQUANTA V případě, že v některé buňce sloupce analytický účet není tento účet vyplněn nebo je vyplněn chybně, jste na tuto skutečnost upozornění informativním hlášením po stisku tlačítka Dále.

FINANČNÍ PLÁN

Po odkliknutí tohoto hlášení je kurzor přesunut do buňky chybějícího účtu. Doplnění takovéhoto účtu můžete provést tlačítkem Vybrat typ majetku ze zobrazené nabídky.

Výběr typu majetku slouží k zařazení do kategorie dlouhodobého majetku (syntetických účtů), samotné číslo syntetického účtu se nepřenese do položky analytického účtu v dokumentu EQUANTY.

V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit. Krok Volby importu údajů vám umožní blíže specifikovat údaje, které chcete importovat. Máte možnost zvolit období, do kterého se mají data naimportovat. Určíte, zda se jedná o data za celý rok, pololetí, čtvrtletí nebo o data z některého z dvanácti měsíců. V tomto kroku kroku budete vyzváni k uložení vámi vytvořené šablony. Uložit jí můžete pomocí tlačítka Uložit šablonu, nebo vám bude po kliknutí na tlačítko Dále automaticky zobrazen ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

19

EQUANTA ukládací dialog, kde si můžete zvolit název šablony a samozřejmě i umístnění, kam se má vámi vytvořená šablona uložit. Pokud šablonu nechcete ukládat stiskněte tlačítko Storno.

Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit.

Souhrnné informace o průběhu importu Tlačítko Dokončit pro dokončení importu


Strana

20

FINANČNÍ PLÁN

Tlačítko pro vyvolání nápovědy

EQUANTA 2.2 Náklady a výnosy Spuštění Importu dat nákladů a výnosů se provádí z menu Správa -> Import dat -> Náklady a výnosy. Zde se spustí okno průvodce pro import dat do modulu Finanční plán.


Zde je zobrazena cesta k souboru s daty, která jsou vybrána k importu Seznam naposledy použitých souborů Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor nákladů a výnosů, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů.


Strana

21

FINANČNÍ PLÁN

Tlačítko pro výběr souboru







Strana

22

FINANČNÍ PLÁN


EQUANTA Ve třetím kroku máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru.

Volby pro specifikování voleb načtení souboru

Tlačítko pro znovunačtení dat ze souboru Prostor pro kliknutí k vyvolání seznamu k definování sloupců Zobrazena vstupní data importovaného souboru Další volby zobrazení

Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Již v tomto kroku Volby pro načtení souboru máte možnost definovat význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu. V případě importu Nákladů a Výnosů je povinný pouze analytický účet, ale můžete si zvolit i sloupce s plánem a skutečností pro jednotlivé měsíce roku. Číslo a název analytického účtu mohou být uvedeny v jednom sloupci oddělené mezerou. V tomto případě automatické upravy samy rozdělí tyto položky do správných slupců.


Strana

23

FINANČNÍ PLÁN

Možnost nastavení oddělovače sloupců v textovém nebo csv souborů

EQUANTA Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě vybraných sloupců v předešlém kroku. Jestliže chcete význam některého sloupce změnit, můžete to provést i v tomto kroku kliknutím na záhlaví sloupce.

Sekce základní úpravy

Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro Uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Takto je zobrazen přidaný sloupec s názvem účtu Legenda k barevnému značení upravených řádků

V sekci základní úpravy máte možnost volby z následujících možností: • Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text • Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - řádky ve vámi zvoleném sloupci budou porovnány s řádky v tomtéž sloupci vzorového výkazu a dle něj přidány chybějící ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

24

FINANČNÍ PLÁN

Volby pro automatické úpravy počtu řádků a sloupců

EQUANTA či odstraněny nadbývající. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že vám některý schází, bude automaticky doplněn. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy.

FINANČNÍ PLÁN

O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu. V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit počet řádků a sloupců tak, aby vstupní soubor odpovídal vzorovému výkazu. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí sloupců a řádků, ale pokud jste použili automatické úpravy, jsou sloupce seřazeny tak, jak je EQUANTA potřebuje k importu. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. V dalším kroku, což je Manuální úprava údajů, máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2. Pro pokračování na další krok stiskněte tlačítko Další. V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit. Krok Volby importu údajů po Vás nevyžaduje další volby, protože tento typ dat nepotřebuje další doplňující volby pro import Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

25

EQUANTA 2.3 Pracovní kapitál Spuštění Importu dat nákladů a výnosů se provádí z menu Správa -> Import dat -> Pracovní kapitál. Zde se spustí okno průvodce pro import dat do modulu Finanční plán.


Zde je zobrazena cesta k souboru s daty, která jsou vybrána k importu Seznam naposledy použitých souborů Soubory v poslední zvolené složce Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor pracovního kapitálu, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů. Jelikož rok, pro který budete zpracovávat finanční plán, jste volili při zakládání dokumentu EQUANTY, není potřeba jej zde volit, jak tomu bylo v případě Finanční analýzy.


Strana

26

FINANČNÍ PLÁN

Tlačítko pro výběr souboru







Strana

27

FINANČNÍ PLÁN


EQUANTA Ve třetím kroku máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru. Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Již v tomto kroku Volby pro načtení souboru, máte možnost definovat význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu. V případě importu Pracovního kapitálu není žádný sloupec povinný. FINANČNÍ PLÁN

Sloupce měsíců do konce roku, které nejsou definovány, budou po importu naplněny hodnotami z posledního definovaného měsíce.

Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě vybraných sloupců v předešlém kroku. Jestliže chcete význam některého sloupce změnit, můžete to provést i v tomto kroku kliknutím na záhlaví sloupce.


Strana

28

EQUANTA

Sekce základní úpravy Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav

Náhled na upravená data Aktuální počet řádků a sloupců v importovaném souboru Počet řádků a sloupců ve vzorovém výkazu Legenda k barevnému značení upravených řádků

V sekci základní úpravy máte následující možnosti: • Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text • Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů • Doplnit nuly - doplní automaticky nuly do buněk, které neobsahují žádnou hodnotu Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde máte možnost zvolit ze dvou variant sloupců. Řádky ve vámi zvoleném sloupci budou porovnány s řádky v tomtéž sloupci vzorového výkazu a dle něj přidány chybějící či odstraněny nadbývající. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi defi©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

29

FINANČNÍ PLÁN

Tlačítko pro uložení vytvářené šablony

EQUANTA novaným významem jednotlivých sloupců, v případě, že vám některý schází, bude automaticky doplněn. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy.

FINANČNÍ PLÁN

O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu. V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit počet řádků a sloupců tak, aby vstupní soubor odpovídal vzorovému výkazu. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí sloupců a řádků, ale pokud jste použili automatické úpravy, jsou sloupce seřazeny tak, jak je EQUANTA potřebuje k importu. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. V dalším kroku, což je Manuální úprava údajů, máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2. Pro pokračování na další krok stiskněte tlačítko Další. V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit. Krok Volby importu údajů po Vás nevyžaduje další volby, protože tento typ dat nepotřebuje další doplňující volby pro import Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit.


Strana

30

EQUANTA

3. Investiční záměr 3.1 Majetek Po spuštění importu z menu Správa -> Import dat se zobrazí následující okno univerzálního importního můstku.

Přehledná indikace kroku, ve kterém se nacházíte Tlačítko pro výběr souboru Zobrazená cesta, odkud je vybraný soubor otvírán

Soubory v poslední zvolené složce Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor majetku, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů.


Strana

31


Seznam naposledy použitých souborů

EQUANTA Dalším krokem je Výběr konverzní šablony. Zde máte možnost vybrat k importu již vytvořenou šablonu nebo zvolit vytvoření nové.

Tlačítko pro výběr šablony, která zde není zobrazena Tlačítko pro tvorbu zcela nové šablony Pole pro povolení úprav již vytvořených šablon Všechny dostupné šablony Cesta k načtenému souboru s daty

Tlačítko pro ukončení průvodce




Strana

32


Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat

EQUANTA Ve třetím kroku Volby pro načtení dat máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru. Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Rovněž zde musíte zvolit význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu. Seznam povinných sloupců je uveden v tomto informativním hlášení, které se zobrazí v případě, že nejsou tyto povinné sloupce definovány.


Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě vybraných sloupců V sekci základní úpravy máte následující možnosti: • Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text • Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů


Strana

33

EQUANTA Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde budou odstraněny všechny řádky neobsahující numerický analytický účet, datum zařazení a pořizovací cenu • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že Vám některý schází, bude automaticky doplněna nulovými hodnotami. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy. O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu.

Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro Uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Legenda k barevnému značení upravených řádků


Strana

34


Sekce základní úpravy

EQUANTA V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit řádky a sloupce. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců v panelu vstupní data provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Význam jednotlivých barevných zvýraznění řádků je v legendě k barevnému označení. Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. Další krok je Manuální úprava údajů. Zde máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2.

Tlačítko pro výběr typu majetku Náhled na upravená vstupní data


Strana

35


Indikace kroku, ve kterém se nacházíte

EQUANTA V případě, že v některé buňce sloupce analytický účet není tento účet vyplněn, nebo je vyplněn chybně, jste na tuto skutečnost upozornění informativním hlášením po stisku tlačítka Dále.

Po odkliknutí tohoto hlášení je kurzor přesunut do buňky chybějícího účtu. Doplnění takovéhoto účtu můžete provést tlačítkem Vybrat typ majetku ze zobrazené nabídky.

Výběr typu majetku slouží k zařazení do kategorie dlouhodobého majetku (syntetických účtů), samotné číslo syntetického účtu se nepřenese do položky analytického účtu v dokumentu EQUANTY.


V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit. Krok Volby importu údajů po Vás nevyžaduje další volby, protože tento typ dat nepotřebuje další doplňující volby pro import V tomto kroku kroku budete vyzváni k uložení vámi vytvořené šablony. Uložit jí můžete pomocí tlačítka Uložit šablonu nebo vám bude po kliknutí na tlačítko Dále automaticky zobrazen ukládací dialog, kde si můžete zvolit název šablony a samozřejmě i umístnění, kam se má vámi vytvořená šablona uložit. Pokud šablonu nechcete ukládat, stiskněte tlačítko Storno. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

36

EQUANTA Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit.

Tlačítko pro vyvolání nápovědy Souhrnné informace o průběhu importu Tlačítko Dokončit pro dokončení importu



Strana

37

EQUANTA

4. Oceňování společností 4.1 Rozvaha Spuštění Importu dat Rozvahy se provádí z menu Správa -> Import dat. Zde se spustí okno průvodce pro import dat modulu Oceňování společností. Přehledná indikace kroku, ve kterém se nacházíte Tlačítko pro výběr souboru Pole pro zvolení roku, do kterého budou data importována Seznam naposledy použitých souborů Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat


V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor rozvahy, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů. Dále je potřebné zde zvolit, z kterého roku jsou importovaná data. V závislosti na vybraném roce bude v dalších krocích upraven počet řádku rozvahy dle platné legislativy ve vámi zvoleném roce. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

38


Tlačítko pro výběr šablony, která zde není zobrazena Tlačítko pro tvorbu zcela nové šablony Pole pro povolení úprav již vytvořených šablon Seznam doporučených šablon Všechny dostupné šablony Cesta k načtenému souboru s daty Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat Tlačítko pro ukončení průvodce





Strana

39

EQUANTA Ve třetím kroku máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru.

Volba pro výběr kódování souboru Tlačítko pro znovunačtení dat ze souboru Zobrazena vstupní data importovaného souboru Prostor pro kliknutí k vyvolání seznamu k definování sloupců Vzorový výkaz, se kterým jsou data porovnávána Další volby zobrazení


Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Již v tomto kroku Volby pro načtení souboru máte možnost definovat význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu.


Strana

40

EQUANTA Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě shody identifikačních údajů s vzorovým výkazem, který je nastaven dle platné legislativy roku, který jste si zvolili v kroku Výběr vstupního souboru.

Sekce základní úpravy Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Aktuální počet řádků a sloupců v importovaném souboru Počet řádků a sloupců ve vzorovém výkazu Legenda k barevnému značení upravených řádků

• • •


•

V sekci základní úpravy máte následující možnosti: Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů Doplnit nuly - Doplní automaticky nuly do buněk, které neobsahují žádnou hodnotu Hodnoty pro pasiva se nacházejí ve sloupcích Netto a Minulé ÚO - tuto volbu je potřeba označit, jestliže data pro pasiva nejsou ve sloupcích Brutto a Korekce


Strana

41

EQUANTA Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde máte možnost zvolit ze tří variant sloupců. Řádky ve vámi zvoleném sloupci budou porovnány s řádky v tomtéž sloupci vzorového výkazu a dle něj přidány chybějící či odstraněny nadbývající. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že vám některý schází, bude automaticky doplněna nulovými hodnotami. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy. O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu.

Veškeré automatické úpravy jsou řízeny podobností mezi importovanými daty a vzorovým výkazem. Proto si zkontrolujte výsledný tvar, jelikož v některých řádcích se sice mohou údaje shodovat, ale logický vyznam může být rozdílný. Určitým vodítkem pro vás mohou být řádky označené jako nejednoznačná shoda!



V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit počet řádků a sloupců tak, aby vstupní soubor odpovídal vzorovému výkazu. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců v panelu vstupní data provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Význam jednotlivých barevných zvýraznění řádků je v legendě k barevnému označení.

Strana

42

EQUANTA Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí tak, aby zcela přesně odpovídaly vzorovému výkazu. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. V případě zobrazení níže uvedeného hlášení si důkladně zkontrolujte, zda importovaná data jsou ve správných řádcích dle vzorového výkazu.

Po stisknutí tlačítka Ano se automaticky dostanete na další krok, což je Manuální úprava údajů. Zde máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2. Pro pokračování na další krok stiskněte tlačítko Další.

V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit.

Krok Volby importu údajů vám umožní blíže specifikovat údaje, které chcete importovat. OCEŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

Máte možnost zvolit období, do kterého se mají data naimportovat. Zda se jedná o data za celý rok, pololetí, čtvrtletí nebo o data z některého z dvanácti měsíců. Dále si můžete zvolit, zda chcete importovat celá data nebo pouze netto údaje. V tomto kroku budete vyzváni k uložení vámi vytvořené šablony. Uložit jí můžete pomocí tlačítka Uložit šablonu nebo vám bude po kliknutí na tlačítko Dále automaticky zobrazen ukládací dialog, kde si můžete zvolit název šablony a samozřejmě i umístnění, kam se má vámi vytvořená šablona uložit. Pokud šablonu nechcete ukládat, stiskněte tlačítko Storno.

Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Celý import dat, a tím i průvodce, ukončíte stiskem tlačítka Dokončit. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana

43

EQUANTA

5. Operativní cash flow 5.1 Přijaté / Vydané faktury Po spuštění importu z menu Správa -> Import dat -> Přijaté faktury nebo Správa -> Import dat -> Vydané faktury se zobrazí následující okno univerzálního importního můstku.

Přehledná indikace kroku, ve kterém se nacházíte Tlačítko pro výběr souboru Zobrazená cesta, odkud je vybraný soubor otvírán Seznam naposledy použitých souborů Soubory v poslední zvolené složce Soubory ve výchozí složce pro import Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat



V prvním kroku nazvaném Výběr vstupního souboru je potřeba vybrat soubor Přijatých nebo vydaných faktur, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka Vybrat. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu Posledních použitých souborů.

Strana

44


Tlačítko pro výběr šablony, která zde není zobrazena Tlačítko pro tvorbu zcela nové šablony Pole pro povolení úprav již vytvořených šablon Seznam doporučených šablon Všechny dostupné šablony Cesta k načtenému souboru s daty Tlačítka pro posun mezi kroky importu dat Tlačítko pro ukončení průvodce





Strana

45

EQUANTA Ve třetím kroku Volby pro načtení dat máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru. Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, oddělovač apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka Znovu načíst nebo stiskem klávesy F5. Rovněž zde musíte zvolit význam jednotlivých sloupců pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru položky z nabídnutého seznamu. Seznam povinných sloupců je uveden v tomto informativním hlášení, které se zobrazí v případě, že nejsou tyto povinné sloupce definovány.

Krok Automatické úpravy dat vám umožní automaticky upravit vstupní data na základě vybraných sloupců



V sekci základní úpravy máte následující možnosti: • Odstranit prázdné řádky - z celého souboru budou odstraněny řádky, které neobsahují žádná data ani text • Odstranit nadbytečné mezery - při importu z textového souboru provede odstranění mezer na začátku oddělovačů

Strana

46

EQUANTA Dále je zde možnost automatického doplnění chybějících řádků a sloupců, a to v sekci Úpravy řádků a sloupců. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících řádků - zde budou odstraněny řádky neobsahující číslo dokladu, nebo datum splatnosti a částka fakturovaná nejsou validní. • Vynechání nevhodných a přidání chybějících sloupců - tato volba se řídí vámi definovaným významem jednotlivých sloupců a v případě, že vám některý schází, bude automaticky doplněn. Všechny navolené automatické úpravy provedete pomocí tlačítka Provést úpravy. O provedených změnách v řádcích a sloupcích jste informováni barevným značením, jehož legendu máte zobrazenu v pravém spodním rohu v případě, že máte povolenu volbu Legenda k barevnému označení. V tomto kroku máte poprvé možnost si nově vytvářenou šablonu uložit pomocí tlačítka Uložit šablonu.

Sekce základní úpravy Definování sloupce, dle kterého budou probíhat automatické úpravy Tlačítko pro provedení zvolených úprav Tlačítko pro uložení vytvářené šablony Náhled na upravená data Legenda k barevnému značení upravených řádků



Strana

47

EQUANTA V dalším kroku s názvem Výběr řádků a sloupců máte možnost manuálně vrátit automatikou vyřazené nebo vyřadit automatikou přidané řádky a sloupce. Jestliže jste se v předchozím kroku rozhodli nevyužít automatických úprav, je nutné v tomto kroku manuálně upravit řádky a sloupce. Vyřazení nepotřebných řádků a sloupců v panelu vstupní data provedete kliknutím na záhlaví sloupců, v případě řádků na jejich číslo. Význam jednotlivých barevných zvýraznění řádků je v legendě k barevnému označení. Krok 6 Pořadí řádků a sloupců vám umožní manuálně změnit pořadí. Přesun sloupců i řádků se provádí uchopením a tažením příslušného řádku nebo sloupce na požadované místo. Další krok je Manuální úprava údajů. Zde máte ještě možnost upravit hodnoty údajů vstupních dat. Editaci údajů provedete kliknutím do příslušné buňky v tabulce, anebo stiskem klávesy F2. V kroku Náhled na importovaná data máte možnost si prohlédnout zobrazená data tak, jak budou importována. V tomto kroku již nelze data manuálně změnit. Krok Volby importu údajů po vás nevyžaduje další volby, protože tento typ dat nepotřebuje další doplňující volby pro import V tomto kroku kroku budete vyzváni k uložení vámi vytvořené šablony. Uložit jí můžete pomocí tlačítka Uložit šablonu nebo vám bude po kliknutí na tlačítko Dále automaticky zobrazen ukládací dialog, kde si můžete zvolit název šablony a samozřejmě i umístnění, kam se má vámi vytvořená šablona uložit. Pokud šablonu nechcete ukládat stiskněte tlačítko Storno. Krok 10 již obsahuje pouze informace o výsledku importu dat. Jestliže jste ještě neprovedli uložení dat, budete k tomu vyzvání po stisku tlačítka Dokončit.



Strana

48

FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ PLÁN. investiční ZÁMĚR SPOLEČNOSTÍ OCEŇOVÁNÍ. Autor: MAREK KLIMŠA OPERATIVNÍ CASH FLOW. Datum:

Recommend Documents