Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Financiële rapportage Begroting 2012
Informatie Datum
2 november 2011
Identificatie
11/FZbegr/1301/MvdW
Status
definitief
September 2011
Pagina 1 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Inhoudsopgave
pagina Toelichting op de begroting Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Specificaties Specificatie Materiële vaste activa
3 5 6 7 8
Specificatie Huisvesting
9
Specificatie Algemeen
10
Specificatie Bondsorgaan & Website
12
Specificatie Breedteschaak
13
Specificatie Kadervorming
14
Specificatie Topschaak
15
Specificatie Talentontwikkeling
16
Specificatie Jeugdschaak
17
Specificatie Wedstrijdschaak
18
Activiteiten
19
Specificatie contributie
20
Overige specificaties
21
Analyse contributie
22
September 2011
Pagina 2 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Toelichting op de begroting De financiële situatie van de KNSB is de afgelopen jaren verbeterd. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit liggen boven de norm die de Financiële Adviescommissie (FAC) heeft geadviseerd. Desalniettemin blijft de liquiditeit een aandachtspunt. De economische crisis maakt het moeilijk om sponsors te vinden en aan subsidies worden steeds strengere voorwaarden verbonden. In 2013 gaat de nieuwe sportagenda in en de verwachting is dat vooral de topsport en talentontwikkelingsubsidies onder druk komen te staan. Daarom zal in de loop van 2012 gekeken gaan worden of een grotere liquiditeitsbuffer nodig is om toekomstige tegenvallers op te lossen. De prognose voor 2011 is redelijk in lijn met de begroting. Naar verwachting zal het resultaat iets beter zijn, maar de kasstroom iets minder. Het blijkt nog steeds moeilijk om voldoende sponsoring te vinden voor het NK. De financiële tegenvaller die dat opleverde is gecompenseerd doordat op het gebied van kadervorming een aantal cursussen doorschuiven naar 2012 en doordat de kosten van PR en sponsorwerving beperkt zijn. Een overzicht van de verschillen tussen de prognose en de begroting voor 2011 staan in de het volgende overzicht: Prognose operationeel resultaat 2011 t.o.v. begroting 2011 EUR x 1.000 operationeel resultaat begroting 2011 autonome ontwikkeling personeelskosten onvoorzien en overig communicatie en sponsoring divers genormaliseerd saldo
3 -9 8 10 13 25
beleidskeuzes breedteschaak overig kadervorming topschaak NK topschaak subsidie topschaak overig onvoorzien operationeel resultaat prognose 2011
-12 9 -16 -13 8 5 6
diverse effecten, o.a. medewerker communicatie en sponsoring en hogere premies in overeenstemming realisatie 2010 lagere kosten en deels gebruikt voor medewerker diverse kleinere posten
extra kosten vanwege uitbreiding jeugdlidmaatschap minder kosten omdat aantal cusussen in 2012 ipv 2011 zullen plaatsvinden hogere kosten vanwege lagere sponsorinkomsten dan begroot basisbijdrage lager dan begroot vanwege laag aantal A-sporters t.o.v. andere sporten bezuiniging op kosten uitzendingen en training onvoorzien ingevuld door subsidie topschaak
Saldo's SpeelZ en internetschaak hebben een verschil van kleiner dan 5000. Wel is er een groot verschil in kosten en opbrengsten maar die zijn gekoppeld aan elkaar.
Ook in 2012 zullen ledenwerving en kadervorming focusgebieden zijn. De uitbreiding van het jeugdlidmaatschap en de toename van het aantal opleidingen komen tot uitdrukking in de begroting. Daarnaast zal ook geïnvesteerd worden in de ICT van de KNSB. Dat betreft enerzijds de website, waar een specifiek deel voor de jeugd zal worden ingericht en de online ledenadministratie. Daardoor zullen de investeringen in 2012 omhoog gaan. Dat betekent dat de liquiditeit het komende jaar zal dalen, maar dat is nodig om op het gebied van ICT een inhaalslag te maken en wat dat betreft de zaken op orde te brengen. Naast de hogere investeringen zal ook de buitenkant van het pand geschilderd moeten worden. Ook daarvoor is een bedrag gereserveerd. De personeelskosten gaan het komend jaar omlaag. Weliswaar wordt rekening gehouden met een toename van de lonen met 1%, maar het contract met de bondscoach loopt in de loop van het jaar af. Overigens betekent dit ook dat de bijbehorende subsidie omlaag gaat. Per saldo zijn de vaste inkomsten en de vaste uitgaven nog voldoende met elkaar in evenwicht, maar ook dit blijft een aandachtspunt. De verwachting is dat de contributieopbrengsten van verenigingsleden vrijwel gelijk zullen blijven. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een daling van het aantal leden. Het beleidsplan gaat ervan uit dat het aantal leden aan het eind van de beleidsplanperiode gelijk is aan het aantal leden aan het begin van de periode. Toch gaan we in de begroting voor 2012 nog steeds uit van een daling van 1,5 procent. De maatregelen die in 2011 zijn genomen, zoals het uitbreiden van het lidmaatschap en de vorming van het ledenwerfteam, zullen samen met de inspanningen die verenigingen, regionale bonden en KNSB ervoor moeten zorgen dat in de rest van de beleidsperiode deze daling wordt goedgemaakt.
September 2011
Pagina 3 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Toelichting op de begroting De begroting voor 2012 is in evenwicht. De verschillen tussen de begroting voor 2012 en de prognose voor 2011 staan in het volgende overzicht: Begroting operationeel resultaat 2012 t.o.v. prognose 2011 EUR x 1.000 operationeel resultaat prognose 2011 autonome ontwikkeling topschaak subsidie divers genormaliseerd saldo beleidskeuzes kadervorming topschaak NK afschrijvingen totaal
6 0 -2 4
-14 16 -6 0
aflopende subsidie bondscoach; -15; lagere personeelskosten compenseren: +15 diverse kleinere posten
meer cursussen in 2012; ook een aantal die voor 2011 begroot waren lagere bijdrage KNSB vanwege begrote sponsorinkomsten hogere investeringen in ICT
Saldo internetschaak heeft een verschil van kleiner dan 5000. Wel is er een groot verschil in kosten en opbrengsten maar die zijn gekoppeld aan elkaar.
Het jaarplan 2012 geeft een verdere onderbouwing van deze begroting.
September 2011
Pagina 4 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Staat van baten en lasten De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Opbrengsten van leden Contributie Eigen bijdrage Totaal Opbrengsten van leden
574.000 217.800 791.800
594.500 242.500 837.000
558.000 226.800 784.800
551.070 225.223 776.293
Subsidie Subsidie VWS specifiek Subsidie NOC*NSF algemeen Subsidie NOC*NSF specifiek Overige subsidie Totaal Subsidie
58.000 153.000 105.000 17.500 333.500
63.000 150.000 124.000 21.000 358.000
57.862 153.043 118.440 2.000 331.345
64.216 154.416 130.425 22.696 371.753
Commerciële opbrengsten Sponsoring specifiek Advertenties Overige commerciële opbrengsten Totaal Commerciële opbrengsten
25.000 10.000 12.500 47.500
67.000 10.000 10.000 87.000
25.000 9.000 15.000 49.000
36.420 8.394 10.000 54.814
Overige opbrengsten Overig Totaal Overige opbrengsten
25.000 25.000
25.000 25.000
24.500 24.500
21.919 21.919
1.197.800
1.307.000
1.189.645
1.224.779
Algemeen Personeelskosten Huisvesting Overige algemene kosten Totaal algemene lasten
-523.000 -19.000 -84.000 -626.000
-523.000 -23.000 -108.000 -654.000
-532.000 -19.000 -83.000 -634.000
-516.863 -18.663 -84.879 -620.406
Beleidsterreinen Bondsorgaan & Website Breedteschaak Kadervorming Topschaak Jeugdschaak Talentontwikkeling Wedstrijdschaak Totaal lasten beleidsterreinen
-83.000 -79.500 -47.000 -102.500 -21.300 -116.000 -98.000 -547.300
-86.500 -92.500 -53.000 -155.000 -20.500 -130.500 -97.000 -635.000
-83.000 -70.000 -26.000 -104.000 -20.300 -133.000 -98.000 -534.300
-84.048 -47.330 -22.787 -134.321 -15.180 -120.272 -109.283 -533.221
-1.173.300
-1.289.000
-1.168.300
-1.153.627
1.197.800 -1.173.300 -10.696 -13.564 239
1.307.000 -1.289.000 -7.863 -7.197 2.940
1.189.645 -1.168.300 -8.371 -7.326 5.648
1.224.779 -1.153.627 -5.213 -5.611 60.328
0 0 0 239
0 0 0 2.940
0 0 0 5.648
-30.377 0 0 29.951
Baten
Totaal Opbrengsten
Lasten
Totaal operationele lasten
Resultaat Baten Operationele lasten Dotatie voorziening huisvesting Afschrijvingen Operationeel resultaat Baten en lasten voorgaande jaren Bijzondere baten Bijzondere lasten Resultaat
September 2011
Pagina 5 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Kasstroomoverzicht De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
-32.000 -2.000 -34.000
-12.000 -2.000 -14.000
-17.000 -2.000 -19.000
-476 -3.689 -4.165
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-371 952 26.109 26.690
-9.304 0 -9.304
-10.137 0 -10.137
-12.629 0 -12.629
-19.208 0 -19.208
-43.304
-24.137
-31.629
3.317
1.197.800 -1.173.300 0 -34.000 -9.500
1.307.000 -1.289.000 0 -14.000 4.000
1.189.645 -1.168.300 0 -19.000 2.345
1.224.779 -1.153.627 -30.377 -4.165 36.610
0 -20.000 0 -29.500
0 -18.000 0 -14.000
0 -21.000 0 -18.655
26.690 -24.421 0 38.879
Investeringen Investeringen in materiële vaste activa Automatisering Inventaris Totaal Investeringen in mat. vaste activa Mutatie netto werkkapitaal Mutatie voorraden Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Totaal Mutatie netto werkkapitaal Mutatie voorzieningen Mutatie voorziening huisvesting Mutatie voorziening naheffing premies Totaal Mutatie voorzieningen Totaal Investeringen
Kasstroom Baten Operationele lasten Baten en lasten voorgaande jaren Investeringen in materiële vaste activa Operationele kasstroom Effect netto werkkapitaal Effect afname voorzieningen Effect bijzondere baten en lasten Kasstroom Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december 2009 Liquide middelen per 31 december 2010 Mutatie geldmiddelen
September 2011
161.537 200.416 38.879
Pagina 6 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificaties
September 2011
Pagina 7 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Materiële vaste activa stand per 31 december
B 2012
P 2011
R 2010
Kantoorpand Haarlem boekwaarde primo herwaardering pand boekwaarde ultimo
765.000 0 765.000
754.000 11.000 765.000
675.000 79.000 754.000
Automatisering boekwaarde primo investering afschrijving boekwaarde ultimo
15.473 32.000 12.227 35.247
4.862 17.000 6.388 15.473
9.122 476 4.736 4.862
Inventaris boekwaarde primo investering afschrijving boekwaarde ultimo
5.396 2.000 1.338 6.058
4.334 2.000 938 5.396
1.520 3.689 875 4.334
785.869 0 34.000 13.564 806.305
763.196 11.000 19.000 7.326 785.869
685.642 79.000 4.165 5.611 763.196
2012
2011
2010
1.260 2.136 158 2.833
2.520 2.136 79
6.388
4.736
2011
2010
0 0 738 200
0 0 369
Boekwaarde
Totalen boekwaarde primo herwaardering pand investering afschrijving boekwaarde ultimo
Afschrijving Automatisering periode afschrijving investering 2008 afschrijving investering 2009 afschrijving investering 2010 afschrijving investering 2011 afschrijving investering 2012 totale afschrijving Inventaris
3 1.068 158 5.667 5.333 12.227 2012
periode
5
afschrijving investering 2008 afschrijving investering 2009 afschrijving investering 2010 afschrijving investering 2011 afschrijving investering 2012 totale afschrijving
0 738 400 200 1.338
938
875
Totalen afschrijving investering 2008 afschrijving investering 2009 afschrijving investering 2010 afschrijving investering 2011 afschrijving investering 2012 totale afschrijving
2012 0 1.068 896 6.067 5.533 13.564
2011 1.260 2.136 896 3.033 0 7.326
2010 2.520 2.136 448 0 0 5.611
September 2011
Pagina 8 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Huisvesting Periodiek onderhoud periodiek uitgave opknappen pand uitgave reparatie dak uitgave schilderwerk buiten totaal
2010 24.421
September 2011
2012
21.000
voorziening huisvesting voorziening primo dotatie onttrekking voorziening ultimo grondslag dotatie maximum voorziening herstelperiode voorziening
2011
110.000 5
24.421
21.000
20.000 20.000
2010 108.356 5.213 24.421 89.147
2011 89.147 8.371 21.000 76.518
2012 76.518 10.696 20.000 67.214
opknappen en verbouwen inclusief dotatie in jaar van onttrekking
Pagina 9 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Algemeen De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Overig Totaal Opbrengsten van leden
528.000 0 528.000
534.000 0 534.000
528.000 0 528.000
526.537 200 526.737
Subsidie Subsidie NOC*NSF algemeen Overige subsidie Totaal Subsidie
153.000 0 153.000
150.000 0 150.000
153.043 0 153.043
154.416 1.696 156.112
5.000 12.500 16.000 4.000 37.500
7.000 10.000 15.000 3.000 35.000
5.500 15.000 15.000 4.000 39.500
2.379 10.000 15.742 3.193 31.314
718.500
719.000
720.543
714.162
-399.000 -88.000 -9.000 -27.000 -523.000
-405.000 -89.000 0 -29.000 -523.000
-404.000 -90.000 -9.000 -29.000 -532.000
-391.890 -90.323 -2.816 -31.835 -516.863
8,9 -58.885
9,2 -56.733
9,2 -57.572
9,1 -56.528
Huisvesting Gas, water en elektriciteit Onderhoud en schoonmaak Overige huisvestingskosten Totaal Huisvesting
-7.000 -6.000 -6.000 -19.000
-7.000 -8.000 -8.000 -23.000
-7.000 -6.000 -6.000 -19.000
-6.743 -6.509 -5.411 -18.663
Overige organisatiekosten Bureaukosten Druk en portokosten Bestuur, Bondsraad en commissies Accountant en juridische kosten FIDE, ECU, NOC*NSF en WOS PR & sponsorbeleid Overig (SwissMaster, verhuur materialen) Overig Onvoorzien Totaal Overige organisatiekosten
-15.000 -13.000 -8.000 -12.000 -10.000 -8.000 -1.000 -13.000 -4.000 -84.000
-16.000 -15.000 -8.000 -12.000 -10.000 -18.000 -2.000 -22.000 -5.000 -108.000
-15.000 -13.000 -8.000 -12.000 -10.000 -8.000 -3.000 -14.000 0 -83.000
-15.424 -11.395 -10.058 -16.876 -9.877 -6.542 -486 -14.220 0 -84.879
Baten Contributie Vereningingen en persoonlijke leden
Overige opbrengsten SwissMaster en verhuur materialen TV-rechten en sponsoring Overig Rentebaten Totaal Overige opbrengsten Totaal Baten
Lasten Personeelskosten Bruto salaris personeel in loondienst Premies en sociale lasten Inhuur personeel Overige personeelskosten Totaal Personeelskosten FTE's Kosten per FTE
September 2011
Pagina 10 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Algemeen De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Mutatie voorzieningen Dotatie voorziening huisvesting Totaal Mutatie voorzieningen
-10.696 -10.696
-7.863 -7.863
-8.371 -8.371
-5.213 -5.213
Afschrijvingen op materiële vaste activa Automatisering Inventaris Totaal Afschrijvingen op m.v.a.
-12.227 -1.338 -13.564
-6.397 -800 -7.197
-6.388 -938 -7.326
-4.736 -875 -5.611
-650.261
-669.060
-649.697
-631.230
718.500 -626.000 336.694 -10.696 -13.564 404.933
719.000 -654.000 336.278 -7.863 -7.197 386.218
720.543 -634.000 349.639 -8.371 -7.326 420.486
714.162 -620.406 332.330 -5.213 -5.611 415.262
Totaal Lasten
Resultaat Algemeen Baten Operationele lasten Doorbelasting personeel Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Resultaat
September 2011
Pagina 11 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Bondsorgaan & Website De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
7.000 3.000 10.000
8.000 2.000 10.000
7.000 2.000 9.000
7.352 1.042 8.394
-12.000 -36.000 -29.000 0 -77.000
-12.000 -37.000 -31.000 -500 -80.500
-12.000 -36.000 -29.000 0 -77.000
-13.466 -37.100 -29.161 -61 -79.787
0 -6.000 0 -6.000
-500 -5.500 0 -6.000
0 -6.000 0 -6.000
0 -4.260 0 -4.260
-83.000
-86.500
-83.000
-84.048
10.000 -83.000 -29.113 -102.113
10.000 -86.500 -28.796 -105.296
9.000 -83.000 -28.353 -102.353
8.394 -84.048 -32.486 -108.140
Baten Bondsorgaan & Website Advertenties bondsblad Advertenties website Totaal Baten
Lasten Bondsorgaan Freelancers Drukkosten Verzendkosten Overige activiteiten Totaal Bondsorgaan Website Freelancers Onderhoud en hosting Overige activiteiten Totaal Website Totaal Lasten
Resultaat Bondsorgaan & Website Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten Resultaat
September 2011
Pagina 12 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Breedteschaak De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Opbrengsten van leden Contributie SpeelZ Contributie Masters Contributie Internetschaak Eigen bijdrage Examens & diploma's Overige opbrengsten projecten Totaal Opbrengsten van leden
17.000 1.000 27.000 4.500 0 49.500
19.000 1.000 39.500 4.500 0 64.000
13.000 1.000 15.000 4.500 0 33.500
13.258 185 10.181 4.753 0 28.376
Subsidie en sponsoring Subsidie VWS specifiek Subsidie NOC*NSF specifiek Subsidie NOC*NSF Bijzondere projecten Sponsoring internetschaak Totaal Subsidie
0 0 0 25.000 25.000
0 0 0 30.000 30.000
0 0 0 25.000 25.000
0 0 0 15.000 15.000
Totaal Baten
74.500
94.000
58.500
43.376
-10.000 -1.500 -2.000 -11.000 -48.000 -7.000 -79.500
-10.000 -2.000 -2.000 -16.000 -61.500 -1.000 -92.500
-10.000 -2.000 -2.000 -7.000 -37.000 -12.000 -70.000
-8.076 -724 -1.600 -6.673 -27.507 -2.750 -47.330
74.500 -79.500 -87.020 -92.020
94.000 -92.500 -78.276 -76.776
58.500 -70.000 -82.504 -94.004
43.376 -47.330 -68.497 -72.450
Baten
Lasten Breedteschaak Ledenwerving Examens & diploma's Projecten SpeelZ & Masters Internetschaak Overig Totaal Lasten
Resultaat Breedteschaak Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten Resultaat
September 2011
Pagina 13 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Kadervorming De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
16.000 16.000
23.000 23.000
10.000 10.000
10.706 10.706
0 2.000 0 2.000
6.000 0 0 6.000
0 900 0 900
6.354 6.750 0 13.104
18.000
29.000
10.900
23.810
-40.000 -7.000 -47.000
-45.000 -8.000 -53.000
-23.000 -3.000 -26.000
-21.827 -960 -22.787
18.000 -47.000 -24.156 -53.156
29.000 -53.000 -16.860 -40.860
10.900 -26.000 -22.151 -37.251
23.810 -22.787 -18.587 -17.564
Baten Opbrengsten van leden Eigen bijdrage Totaal Opbrengsten van leden Subsidie Subsidie VWS specifiek Subsidie NOC*NSF specifiek Overige subsidie Totaal Subsidie Totaal Baten
Lasten Kadervorming Opleidingen Overig Totaal Lasten
Resultaat Kadervorming Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten Resultaat
September 2011
Pagina 14 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Topschaak De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
5.000 5.000
5.500 5.500
7.500 7.500
3.777 3.777
0 81.000 17.500 98.500
0 111.000 21.000 132.000
0 96.040 2.000 98.040
0 104.694 21.000 125.694
0 0 0 0
37.000 0 0 37.000
0 0 0 0
21.420 0 0 21.420
103.500
174.500
105.540
150.891
Internationaal EK/WK individueel Landenwedstrijden Selectie heren Selectie dames Totaal Internationaal
-12.000 -38.000 -4.000 -2.000 -56.000
-18.000 -42.000 -4.000 -4.000 -68.000
-14.500 -38.000 -2.500 -2.000 -57.000
-12.020 -30.349 -2.282 -633 -45.284
Nationaal NK Open NK Overige activiteiten Totaal Nationaal
-42.500 -3.000 0 -45.500
-83.000 -3.000 0 -86.000
-43.000 -3.000 0 -46.000
-86.159 -2.813 0 -88.972
-1.000 -1.000
-1.000 -1.000
-1.000 -1.000
-65 -65
-102.500
-155.000
-104.000
-134.321
103.500 -102.500 -64.486 -63.486
174.500 -155.000 -78.919 -59.419
105.540 -104.000 -74.641 -73.101
150.891 -134.321 -70.602 -54.032
Baten Opbrengsten van leden Eigen bijdrage Totaal Opbrengsten van leden Subsidie Subsidie VWS specifiek Subsidie NOC*NSF specifiek Overige subsidie Totaal Subsidie Commerciële opbrengsten Sponsoring specifiek NK Sponsoring specifiek overig Overige commerciële opbrengsten Totaal Commerciële opbrengsten Totaal Baten
Lasten
Overige kosten Overig Totaal Overige kosten Totaal Lasten
Resultaat Topschaak Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten Resultaat
September 2011
Pagina 15 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Talentontwikkeling De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Opbrengsten van leden Eigen bijdrage Centrale training & Jong Oranje Eigen bijdrage Training stergroepen Eigen bijdrage Toernooien Totaal Opbrengsten van leden
25.000 37.000 32.000 94.000
30.000 40.000 41.000 111.000
25.000 42.000 39.500 106.500
25.321 45.155 27.650 98.126
Subsidie Subsidie VWS specifiek Subsidie NOC*NSF specifiek Overige subsidie Totaal Subsidie
58.000 22.000 0 80.000
57.000 13.000 0 70.000
57.862 21.500 0 79.362
57.862 18.981 0 76.843
174.000
181.000
185.862
174.969
-14.000 -42.000 -35.000 -23.000 0 -2.000 -116.000
-19.000 -37.000 -42.500 -30.000 -2.000 0 -130.500
-19.000 -47.000 -40.000 -25.000 -2.000 0 -133.000
-53.988 0 -40.049 -23.170 0 -3.065 -120.272
174.000 -116.000 -88.075 -30.075
181.000 -130.500 -92.187 -41.687
185.862 -133.000 -99.790 -46.928
174.969 -120.272 -101.065 -46.368
Baten
Totaal Baten
Lasten Talentontwikkeling WK's individueel EK's individueel Centrale training & Jong Oranje Training stergroepen Leerplan, volgsysteem Overige activiteiten Totaal Lasten
Resultaat Talentontwikkeling Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten Resultaat
September 2011
Pagina 16 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Jeugdschaak De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
12.300 0 12.300
12.500 0 12.500
12.300 0 12.300
11.615 0 11.615
-8.800 -8.500 -4.000 -21.300
-11.000 -8.500 -1.000 -20.500
-10.800 -8.500 -1.000 -20.300
-7.930 -6.148 -1.102 -15.180
12.300 -21.300 -26.631 -35.631
12.500 -20.500 -25.134 -33.134
12.300 -20.300 -25.716 -33.716
11.615 -15.180 -25.086 -28.651
Baten Jeugdschaak Eigen bijdrage Jeugdschaak Overig Totaal Baten
Lasten Jeugdschaak NK's Jeugdclubcompetitie Overige activiteiten Totaal Lasten
Resultaat Jeugdschaak Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten Resultaat
September 2011
Pagina 17 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie Wedstrijdschaak De bedragen zijn in hele Euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
86.000 1.000 0 87.000
86.000 1.000 0 87.000
86.000 1.000 0 87.000
96.246 710 605 97.561
-66.000 -21.000 -2.000 -89.000
-66.000 -21.000 -2.000 -89.000
-66.000 -21.000 -2.000 -89.000
-76.778 -20.519 -1.089 -98.386
-6.000 -1.000 -2.000 -9.000
-6.000 -1.000 -1.000 -8.000
-6.000 -1.000 -2.000 -9.000
-5.774 -1.006 -4.118 -10.897
-98.000
-97.000
-98.000
-109.283
87.000 -98.000 -8.606 -8.606 -28.212
87.000 -97.000 -8.052 -8.052 -26.104
87.000 -98.000 -8.242 -8.242 -27.484
97.561 -109.283 -8.004 -8.004 -27.729
Baten Wedstrijdschaak Eigen bijdrage KNSB competitie Contributie ratinghouder Overig Totaal Baten
Lasten KNSB-competitie Reiskosten teams Wedstrijdleiders Overige activiteiten Totaal KNSB-competitie Overige kosten Ratingverwerking Organiseren en ondersteunen div.NK' s FIDE: rating, toernooien en titelaanvragen Totaal Overige kosten Totaal Lasten
Resultaat Wedstrijdschaak Baten Operationele lasten excl. personeel Personele lasten KNSB-competitie Personele lasten overig Resultaat
September 2011
Pagina 18 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Activiteiten begroting
prognose
B 2012 operationele lasten
B 2012 baten bijdrage
B 2012 baten subsidie
B 2012 saldo
P 2011 operationele lasten
P 2011 baten bijdrage
P 2011 baten subsidie
P 2011 saldo
-8.000 -1.000 0 -9.000
0 3.000 2.000 5.000
0 0 0 0
-8.000 2.000 2.000 -4.000
-8.000 -1.000 -2.000 -11.000
0 3.500 2.000 5.500
0 0 0 0
-8.000 2.500 0 -5.500
B&W 01 Bondsblad B&W 02 Website Totaal Bondsblad & Website
-77.000 -6.000 -83.000
7.000 3.000 10.000
0 0 0
-70.000 -3.000 -73.000
-77.000 -6.000 -83.000
7.000 2.000 9.000
0 0 0
-70.000 -4.000 -74.000
BS 01 BS 02 BS 03 BS 04 BS 05 BS 06
Ledenwerving Volwassencursus en jeugdclinics Examens en diploma's Masters SpeelZ Internetschaak Subsidie en overig Totaal Breedteschaak
-10.000 -2.000 -1.500 0 -11.000 -48.000 -7.000 -79.500
0 0 4.500 1.000 17.000 27.000 0 49.500
0 0 0 0 0 25.000 0 25.000
-10.000 -2.000 3.000 1.000 6.000 4.000 -7.000 -5.000
-10.000 -2.000 -2.000 0 -7.000 -37.000 -12.000 -70.000
0 0 4.500 1.000 13.000 15.000 0 33.500
0 0 0 0 0 25.000 0 25.000
-10.000 -2.000 2.500 1.000 6.000 3.000 -12.000 -11.500
KV 01 KV 02 KV 03
-26.000 -14.000 -6.500 -500 -47.000
9.000 7.000 0 0 16.000
2.000 0 0 0 2.000
-15.000 -7.000 -6.500 -500 -29.000
-15.000 -8.000 -3.000 0 -26.000
6.000 4.000 0 0 10.000
900 0 0 0 900
-8.100 -4.000 -3.000 0 -15.100
-22.000 -16.000 -9.000 -3.000 -4.000 -2.000 -42.500 -3.000 -1.000 -102.500
0 0 4.000 1.000 0 0 0 0 0 5.000
7.500 7.500 5.000 2.000 0 0 17.500 0 57.000 96.500
-14.500 -8.500 0 0 -4.000 -2.000 -25.000 -3.000 56.000 -1.000
-22.000 -16.000 -14.500 0 -2.500 -2.000 -43.000 -3.000 -1.000 -104.000
0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 7.500
7.000 7.000 7.000 0 0 0 2.000 0 72.159 95.159
-15.000 -9.000 0 0 -2.500 -2.000 -41.000 -3.000 71.159 -1.341
-23.000 -35.000 0 0 -3.000 -11.000 -42.000 -2.000 -116.000
25.000 37.000 0 0 3.000 7.000 22.000 0 94.000
0 0 0 0 0 3.000 19.000 60.000 82.000
2.000 2.000 0 0 0 -1.000 -1.000 58.000 60.000
-25.000 -40.000 -1.000 -1.000 -8.000 -11.000 -47.000 0 -133.000
25.000 42.000 0 0 8.000 9.500 22.000 0 106.500
0 0 0 0 0 0 21.500 60.743 82.243
0 2.000 -1.000 -1.000 0 -1.500 -3.500 60.743 55.743
-4.000 -500 -8.500 -4.300 -3.000 -1.000 -21.300
0 0 8.500 3.800 0 0 12.300
0 0 0 0 0 0 0
-4.000 -500 0 -500 -3.000 -1.000 -9.000
-6.000 -500 -8.500 -4.300 0 -1.000 -20.300
0 0 8.500 3.800 0 0 12.300
0 0 0 0 0 0 0
-6.000 -500 0 -500 0 -1.000 -8.000
-89.000 -1.000 -2.000 -6.000 0 -98.000
86.000 0 0 1.000 0 87.000
0 0 0 0 0 0
-3.000 -1.000 -2.000 -5.000 0 -11.000
-89.000 -1.000 -2.000 -6.000 0 -98.000
86.000 0 0 1.000 0 87.000
0 0 0 0 0 0
-3.000 -1.000 -2.000 -5.000 0 -11.000
-556.300
278.800
205.500
-72.000
-545.300
271.300
203.302
-70.698
nummer
omschrijving activiteit
ALG 01 ALG 02 ALG 03 Totaal Algemeen
Communicatie en sponsoring Verhuur schaakmaterialen Swiss Master
Schaakdidactische cursussen Arbiterscursussen Ontwikkeling nieuw materiaal Subsidie en overig Totaal Kadervorming TS 01 TS 02 TS 03 TS 04 TS 05 TS 06 TS 07 TS 08
Landenwedstrijd heren Landenwedstrijd dames EK/WK individueel heren EK/WK individueel dames Trainingsprogramma heren Trainingsprogramma dames NK heren en dames Open NK Subsidie en overig
Totaal Topschaak TO 01 TO 02 TO 03 TO 04 TO 05 TO 06 TO 07
Landelijk trainingsprogramma Regionaal trainingsprogramma Opleidingsplan Talent volgen en selecteren WK junioren WK jeugd EK jeugd Subsidie en overig Totaal Talentontwikkeling WJ 01 WJ 02 WJ 03 WJ 04 WJ 05
NJK (10,12,14,16,20) ONJK en overige eendags NJK' S Jeugdclubcompetitie NK Schoolschaak Internet grandprix Subsidie en overig
Totaal Jeugdschaak WS 01 WS 02 WS 03 WS 04
KNSB competitie en beker Ondersteunen diverse NK' s FIDE: rating en titelaanvragen KNSB-rating Subsidie en overig Totaal Wedstrijdschaak Totaal Generaal Correctie algemene activiteiten Allocatie personeelskosten Resultaat algemeen Totaal operationeel resultaat check Operationeel resultaat
September 2011
4.000 -336.694 404.933 239
5.500 -349.639 420.486 5.648
239
5.648
Pagina 19 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Specificatie contributie Prognose 2011 Uitgangspunten Groei aantal leden Stijging contributie 1/10/2010 Stijging contributie 1/10/2011
-2,5% 4,1% 1,3%
Berekening individuele leden internetschaak speelz masters ratinghouder persoonlijke leden senior persoonlijke leden junior totaal
aantal totaal 1.300 1.000 200 200 180 5 2.885
tarief 16,00 11,00 5,00 5,00 34,64 17,32
contributie 20.800 11.000 1.000 1.000 6.235 87 40.122
aantal verenigingsleden senioren jeugd bijzondere bonden totaal
kwartaal 1 kwartaal 2 12.629 12.850 4.295 4.711 466 429 17.390 17.990
kwartaal 3 kwartaal 4 12.850 12.324 4.711 4.208 429 454 17.990 16.986
tarieven verenigingsleden senioren jeugd bijzondere bonden
kwartaal 1 kwartaal 2 8,66 8,66 4,33 4,33 3,33 3,33
kwartaal 3 kwartaal 4 8,66 8,77 4,33 4,39 3,33 3,37
contributie aantal verenigingsleden korting persoonlijke leden subtotaal overige individuele leden totaal
kwartaal 1 kwartaal 2 129.516 133.108 -591 -588 6.322 135.247 132.520
kwartaal 3 kwartaal 4 133.108 128.104 -588 -588
135.247
132.520
aantal totaal 1.700 1.500 200 200 180 5 3.785
tarief 16,00 11,00 5,00 5,00 35,09 17,55
132.520
127.516
132.520
127.516
in prognose 21.000 11.000 1.000 1.000 6.000 0 40.000
gemiddeld
17.589
contributie 523.837 -2.354 6.322 527.804 33.800 561.604
in prognose 524.000 -2.000 6.000 528.000 34.000 562.000
contributie 27.200 16.500 1.000 1.000 6.316 88 52.104
in begroting 27.000 17.000 1.000 1.000 6.000 0 52.000
Begroting 2012 Uitgangspunten Groei aantal leden Stijging contributie 1/10/2011 Stijging contributie 1/10/2012 Berekening individuele leden internetschaak speelz masters ratinghouder persoonlijke leden senior persoonlijke leden junior totaal
-1,5% 1,3% 2,0%
aantal verenigingsleden senioren jeugd bijzondere bonden totaal
kwartaal 1 kwartaal 2 12.440 12.657 4.231 4.640 459 423 17.129 17.720
kwartaal 3 kwartaal 4 12.657 12.139 4.640 4.145 423 448 17.720 16.732
tarieven verenigingsleden senioren jeugd bijzondere bonden
kwartaal 1 kwartaal 2 8,77 8,77 4,39 4,39 3,37 3,37
kwartaal 3 kwartaal 4 8,77 8,95 4,39 4,47 3,37 3,44
contributie aantal verenigingsleden korting persoonlijke leden subtotaal overige individuele leden totaal
kwartaal 1 kwartaal 2 129.232 132.816 -618 -618 6.404 135.018 132.198
kwartaal 3 kwartaal 4 132.816 128.706 -618 -618
September 2011
135.018
132.198
132.198
128.088
132.198
128.088
gemiddeld
17.325
contributie 523.570 -2.472 6.404 527.502 45.700 573.202
in begroting 524.000 -2.000 6.000 528.000 46.000 574.000
Pagina 20 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Overige specificaties Allocatie personeelskosten
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Percentueel (%) Organisatie Bondsorgaan & Website Breedteschaak Kadervorming Topschaak Jeugdschaak Talentontwikkeling Wedstrijdschaak: KNSB-competitie Wedstrijdschaak Totaal
35,6% 5,6% 16,6% 4,6% 12,3% 5,1% 16,8% 1,6% 1,6% 100%
35,7% 5,5% 15,0% 3,2% 15,1% 4,8% 17,6% 1,5% 1,5% 100%
34,3% 5,3% 15,5% 4,2% 14,0% 4,8% 18,8% 1,5% 1,5% 100%
35,7% 6,3% 13,3% 3,6% 13,7% 4,9% 19,6% 1,5% 1,5% 100%
Financieel (EUR) Organisatie Bondsorgaan & Website Breedteschaak Kadervorming Topschaak Jeugdschaak Talentontwikkeling Wedstrijdschaak: KNSB-competitie Wedstrijdschaak Totaal
-186.306 -29.113 -87.020 -24.156 -64.486 -26.631 -88.075 -8.606 -8.606 -523.000
-186.722 -28.796 -78.276 -16.860 -78.919 -25.134 -92.187 -8.052 -8.052 -523.000
-182.361 -28.353 -82.504 -22.151 -74.641 -25.716 -99.790 -8.242 -8.242 -532.000
-184.533 -32.486 -68.497 -18.587 -70.602 -25.086 -101.065 -8.004 -8.004 -516.863
B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
0 40.000 18.000 58.000
6.000 40.000 17.000 63.000
0 40.000 17.862 57.862
6.354 40.000 17.862 64.216
153.000 2.000 30.000 27.000 2.000 44.000 0 7.000 15.000 3.000 19.000 0 258.000
150.000 0 45.000 40.000 0 39.000 0 12.000 14.000 0 13.000 0 274.000
153.043 900 31.257 40.902 2.881 42.500 0 7.000 14.000 0 21.500 0 271.483
154.416 6.750 47.251 40.902 2.881 32.641 0 7.741 8.800 16.100 0 0 284.841
Subsidies VWS Kadervorming Talentcoach Talentontwikkeling Totaal NOC*NSF Algemeen Kadervorming Topschaak basisbijdrage Topschaak medewerker Talentontwikkeling Evenementen Deelname WK individueel Deelname EK individueel Deelname EK landen / Olympiade Deelname WJK Deelname EJK Masters Totaal
September 2011
Pagina 21 van 22
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Begroting 2012
Analyse contributie B 2012
B 2011
P 2011
R 2010
Marge beleidsterreinen (inclusief personeel) Bondsorgaan & Website Breedteschaak Kadervorming Topschaak Jeugdschaak Talentontwikkeling Wedstrijdschaak Marge beleidsterreinen
-102.113 -92.020 -53.156 -63.486 -35.631 -30.075 -28.212 -404.694
-105.296 -76.776 -40.860 -59.419 -33.134 -41.687 -26.104 -383.278
-102.353 -94.004 -37.251 -73.101 -33.716 -46.928 -27.484 -414.837
-108.140 -72.450 -17.564 -54.032 -28.651 -46.368 -27.729 -354.935
Marge algemeen Lasten algemeen Doorbelaste personeelskosten Baten algemeen exclusief contributie Marge algemeen
-650.261 336.694 190.500 -123.067
-669.060 336.278 185.000 -147.782
-649.697 349.639 192.543 -107.514
-631.230 332.330 187.625 -111.274
Allocatie totaal Algemeen Bondsorgaan & Website Breedteschaak Kadervorming Topschaak Jeugdschaak Talentontwikkeling Wedstrijdschaak Operationeel resultaat (naar reserve) Totaal
123.067 102.113 92.020 53.156 63.486 35.631 30.075 28.212 239 528.000
147.782 105.296 76.776 40.860 59.419 33.134 41.687 26.104 2.940 534.000
107.514 102.353 94.004 37.251 73.101 33.716 46.928 27.484 5.648 528.000
111.274 108.140 72.450 17.564 54.032 28.651 46.368 27.729 60.328 526.537
Allocatie percentueel Algemeen Bondsorgaan & Website Breedteschaak Kadervorming Topschaak Jeugdschaak Talentontwikkeling Wedstrijdschaak Operationeel resultaat (naar reserve) Totaal
23% 19% 17% 10% 12% 7% 6% 5% 0% 100%
28% 20% 14% 8% 11% 6% 8% 5% 1% 100%
20% 19% 18% 7% 14% 6% 9% 5% 1% 100%
21% 21% 14% 3% 10% 5% 9% 5% 11% 100%
528.000 114.750 -549.762 -81.000 11.988
534.000 112.500 -543.471 -94.500 8.529
528.000 114.782 -528.904 -82.000 31.878
526.537 115.812 -524.555 -82.196 35.598
528.000 17.510 30,15
534.000 18.042 29,60
528.000 17.774 29,71
526.537 18.350 28,69
Allocatie contributie
Overige analyses Dekking vaste kosten uit contributie contributie subsidie algemeen (75%) vaste organisatiekosten netto kosten B&W en communicatie Dekking vaste kosten uit contributie Contributie per lid Contributie Aantal 'gewone' leden (gemiddeld) Contributie per lid
September 2011
Pagina 22 van 22
