FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail:
[email protected]
Iktatószám: 2405/2011.
10. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez– az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosítására
Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. ÁPRILIS 28.
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10.§-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ((XII.19.) Kormányrendelet (Ámr) 67-68 §-a értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.16.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2010. december 31.-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban szereplő központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok összegét is meg kell emelnie. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni: A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepnek, melyek az évközben a gazdálkodás során keletkezett plusz bevételek és kiadások változása miatt kell az előirányzatokat módosítani. 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK
ÖSSZEG Ft
KIADÁSOK
Rendszeres szociális segély támogatása 841901-9
1.154.210 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882111-1
Rendelkezésre állási támogatás 841901-9 Lakásfenntartási támogatás 841901-9 Ápolási díj támogatás 841901-9
5.987.996 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882111-1 3.140.910 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882113-1 9.072.424 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882115-1 Társadalombiztosítási járulék 16.041.615 Személyi juttatás 890441-1 Társadalombiztosítási járulék 105.567 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882112 200.000 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882119
Közcélú foglalkoztatatás támogatása 841901-9 Időskorúak járadéka 841901 óvodáztatási támogatás 841901
ÖSSZEG Ft 1.154.210 5.987.996 3.140.910 7.143.640 1.928.784 13.244.606 2.797.009 105.567 200.000
Szociális pót normatíva igénylése 841901 LEKI támogatás temető épület Felújítás 841901 Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások 841901
Új tudás program pedagógusok anyagi ösztönzése támogatás 841901
Közoktatási informatikai pélyázat 841901-9 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 841901-9 Összesen:
12.733.020 Dologi kiadás 889921 881011 9.054.740 Beruházási kiadás 960302 1.232.440 Személyi juttatások 852011 852021 Társadalombizt. Járulékok 852021 Dologi kiadások 852011 852021 851011 1.454.756 Személyi juttatások 852011 852021 851011 Társadalombizt. Járulékok 851011 852011 852021 1.00.000 Beruházási kiadások Dologi kiadások 852021 374.000 Beruházási kiadás Dologi kiadás 910501 61.551.678 Összesen:
3.155.307 9.577.713 9.054.740
93.329 172.571 13.819 203.292 381.227 368.202 406.942 472.388 266.112 71.850 109.873 127.591 700.000 300.000 151.699 222.301 61.551.678
2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök:
BEVÉTELEK Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása 890442-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118-1 CKÖ feladatalapú tám. átvétele 841127-1 Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 TÁMOP 3.1.4 program
ÖSSZEG Ft KIADÁSOK 1.196.307 Személyi juttatások Társadalombizt. jár. 890442-1 97.185 Társadalmi és szoc.pol.juttatás 882118-1
ÖSSZEG Ft 949.163 247.144 97.185
7.240 Dologi kiadás 841127-1
7.240
7.000 Működési célú pe.átadás lakosságnak 882125 11.019.424 Személyi juttatások
7.000
5.209.600
II. kifizetési igénye 852000-1 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 882118 Önkormányzati képv. választás 841115 Területi kisebbségi választás 841116
2.746.800 731.758
140.440
Területi kisebbségi elektor választás 841116
20.800
Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által 889925 Védőoltás lakossági hozzj. 869041 Nemzeti Kult.alapkezelő nyári tábor támogatás 910501 Szociális épület átalakításnak önerő emelkedése miatt 881011 Szociális épület átalakításnak kifizetési kérelem VÁTI elszm.881011 Felhalmozási célú pe átvétel VKT-tól 841126 2009. évi SZJA jövedelem differc,vissza utalása CKŐ 2009 évi fel nem használt pe. 841127 Szociális pót normatíva igénylése társulástól 889921 889922 Támogatás értékű pe.átvétel Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt 881011 Támogatás értékű pe.átvétel (Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt) 881011 2009. évi normatíva elsz . visszatér. 841126
30.275
30.000
Társadalombizt. Járulékok Dologi kiadások 852000-1 Társadalmi és szoc.pol.juttatás 882124-1 Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás 841115 Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás 841116 Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás 841116 Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által 889925 Dologi kiadás 869041
1.172.589 4.637.235 2.746.800 450.000 109.350 172.408 75.000 18.225 47.215 15.000 4.050 1.750 30.275
30.000
300.000 Személyi juttatás Dologi kiadás 910501 4.104.000 Beruházási kiadás 881011
64.700 235.300 4.104.000
1.146.262 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 881011
1.146.262
3.800.000 CKÖ 2009 évi fel nem használt pe átadása 841126. -2.837.808 Fejlesztési hitel árfolyam vált miatt emelk.841127 214.723 Dologi kiadás 841127 Dologi kiadás 889921
214.723 747.469 214.723 11.520
99.840 1.804.800 -1.893.120
-9.577.713 Dologi kiadás ( Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt) 881011 2.023.504
-9.577.713
2009. évi társulástól normatíva visszatér. 881011 889921 881011 Működési célú hitel csökkentés 841906 Összesen:
1.800.00 49.500 64.000 -3.937.004 13.188.213 Összesen:
13.188.213
3.Saját hatáskörű előirányzat módosítás: BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel növekedés 682002 841126
ÖSSZEG Ft
Összesen :
KIADÁSOK 2009. évi normatíva elsz .visszafiz.köte. 440.906 841126 133.240
574.146 Összesen :
ÖSSZEG Ft 574.146
574.146
Előirányzat változások mindösszesen :75.314.037.– Ft. Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 13.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.
Földes, 2011. április 20.
Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …../2011.(IV…….) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított - 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.26.) kormányrendelet, v a l a m i n t a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben rögzített szabályzóknak megfelelően, - a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve, - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) A rendelet 3 § a.) pontja az alábbiak szerint módosul: kiadási főösszegét 1.000.918 eFt-ban (2) A rendelet 3 § b.) pontja az alábbiak szerint módosul: bevételi főösszegét 844.006 eFt-ban (3) A rendelet 3 § c.) pontja az alábbiak szerint módosul: forráshiányát: 156.912 e Ft - -ban á l l a p í t j a m e g - a működési költségvetés hiánya: 85.255 eFt - a felhalmozási költségvetés hiánya: 71.657 eFt (4) A költségvetési rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok helyére az e rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok lépnek. 2.§ (1) A rendelet többi része változatlanul marad. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Földes, 2011. április 28.
Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester
Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
2. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bevételek 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1.Normatív hozzájárulások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű müködési bevétel - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 3. Előző évi kp.-i költségvetési kieg.visszatérülések 4. Előző évi műk.célú elői.- pénzmardv.átvétt V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra
Előirányzat eredeti módosított jav. ei.mód. jav.mód.ei. 295634 295635 -2265 293370 65137 65137 574 65711 230497 230498 -2839 227659 0 59770 59770 59770 164547 164547 -2838 161709 6180 6181 -1 6180 234175 406646 61553 468199 234175 406646 61553 468199 232658 230443 12734 243177 1291 22778 4387 27165 0 226 153425 35377 188802 9055 9055 2050 2050 2050 0 2050 2050 2050 0 10361 40173 59246 69607 40173 58865 6393 65258 6400 6400 6400 381 31 412 0 2024 2024 1913 1913 50 9380 9430 330 50 380 9050 9050 250
250
572282
763877
79029
842906
0
0
0
0
0
250
0 0 0
2. számú melléklet
2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működéi célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)
0 0 0 160849
160849
-3937
156912
160849 89192 89192
160849 89192 89192
71657
71657
71657 733131 566 566
71657 924726 878 878
75092 222 222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156912 85255 85255 0 71657 0 71657 999818 1100 1100
733697
925604
75314
1000918
-3937 -3937 -3937
3. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként
Adatok e Ft-ban Cím Száma Neve Gazdálkodási jogköre 1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Előirányzat összege Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 1. Intézményi műk.bevételek 2. Önkományzatok sajátos műk-bev. 2.1 Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev.
önállóan működő és II.Támogatások gazdálkodó 1. Önkormányzatok ktgvet.tám. 1.1.Normatív hozzájárulások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk.színházi tám. 1.4 Normatív kötött felh.tám. 1.5.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jell.bev. 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásért.műk.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 3 Előző évi kp.i költsv.kiegészt.visszatérulés V.Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú
eredeti
módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei
245481 14984 230497
245482 14984 230498
-2265 574 -2839
59770 164547 6180
59770 164547 6181
-2838 -1
243217 15558 227659 0 59770 161709 6180
234175
406646
61553
468199
234175 232658 1291
406646 230443 22778
61553 12734 4387
226
153425
2050
2050
35377 9055 0
2050
2050
6400 6400 6400
24212 24212 6400
468199 243177 27165 0 188802 9055 2050 0 2050 0 42195 40171 6400 0 0 2024 3830 30 3800
17983 15959
2024 3830 30 3800 250
250
488356
678640
250 81101
759741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. számú melléklet
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Összesen (I+……..X) 2.
3.
4.
5.
Kristály Szociális Szolg.Közp. önállóan működő
I. Működési bevételek
1. Intézményi műk.bevételek IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásért.műk.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 3. Előző évi mük.célú elői.- pénzmaradvány V.Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I+IV) Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek 1. Intézményi műk.bevételek önállóan működő IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásért.műk.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I) Földes Községi Napközi Otthonos I. Működési bevételek Óvoda 1. Intézményi műk.bevételek önállóan működő Összesen (I) Földes Községi I. Működési bevételek Könyvtár 1. Intézményi műk.bevételek önállóan működő Összesen (I) Önkormányzat összesen: Cigány Kisebbségi IV.Támogatásértékű bevétel Önkormányzat 1.Támogatásértékű. műk.bevétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen :
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)
160849 89192 89192
160849 89192 89192
-3937 -3937 -3937
71657
71657
71657 649205
71657 839489
17768
17768
17768 33773 33773
17768 34154 33773
-7622 -9566
381
31
77164
17768
1913 5250
51541 27215 27215
51922 27215 27215 880 880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 156912 85255 85255 0 71657 0 71657 916653
5250 -2372 0 0
17768 26532 24207 0 412 0 1913 5250 0 5250 49550 27215 27215 880 880 0 0 0 350 350 0 28445
50 50
300 300
27215
28145
300
5100
5100
5100
5100 5100
5100 5100
5100 5100
70
70
70
70 70 733131
70 70 924726
75092
70 70 999818
566
878
222
1100
566 566
878 878
222 222
1100 1100
733697
925604
75314
1000918
4/1. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi működési kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím száma
1.
Gazdálkodási jogkör
Működési kiadások
eredeti
neve Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
önállóan működő és gazdálkodó
1. Személyi juttatások 2. Munkaadó.terh.járulékok
Létszámkeret (fő)
-ebből Közhasznú foglk.(fő) 2.
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő)
3.
Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások 4.Támogatásért.műk.kiadás Létszámkeret (fő)
4.
5.
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
Földes Községi Könyvtár
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő)
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Előirányzat összege módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei.
összes műk.kiadás
3. Dologi jell.kiadások 4.Társ.szocpol.támogatások 5.Támogatásért.műk.kiadás 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz.
Kristály Szociális Szolgáltató Központ
Összesen
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások 4.Társ.szocpol.támogatások működési kiadás összesen Létszámkeret (fő) -ebből közhasznú
266775 83459 23312 93724 29114 2205 7270
444077 141100 40181 102279 119719 3639 9468
27691 116,82 81
27691 116,82 81
109088 52077 13532 43479 37
111423 55639 14415 41369 37
3166 0
178227 90366 23870 61991 2000 40,65
185409 95561 25082 64766 0 40,65
2804 995 251 1558
188213 96556 25333 66324 0 40,65
72565 41576 10759 20230 21,5
76583 44268 11438 20877 21,5
708 267 72 369
77291 44535 11510 21246 21,5
7944 4172 1091 2681 2,5
8360 4417 1152 2791 2,5
0
8360 4417 1152 2791 2,5
566
222
635165
878 112 18 657 91 826730
218,47 81
218,47 81
1100 112 18 879 91 886111 218,47 81
566
52481 19914 6270 5498 20577 215 7
496558 161014 46451 107777 140296 3854 9475 27691 116,82 81
3166
222 59381
114589 55639 14415 44535 37
4/2. számú melléklet
Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret
Személyi juttatások
Működési kiadások előirányzata (eFt) és létszám előirányzat (fő) Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő intézmények Földes Nagyk. Önk. Polgármesteri Hiv. Kristály Szociális Szolgáltató Központ eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 141100 19914 161014 52077 55639 55639 271650 341097 21176 362273 83459 Előirányzat
72564
92286
6593
98879
23312
40181
6270
46451
13532
14415
222171
232239
10813
243052
93224
101779
5498
107277
43479
41369
3166
44535
29114
119810
20577
140387
29114
119719
20577
140296
Támogatásértékű működési kiadás
4205
3639
215
3854
2205
3639
215
3854
Működési célú pe.átadás állh.kiv.
7270
9468
7
9475
7270
9468
7
27691
27691
27691
885611 266275
443577
496058 109088
111423
3166
114589
500
500
500
218,47 116,82
116,82
116,82
81
81
81
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társ.és szocpol.támogatások
Finanszírozási kiadásLikvid hitel visszafizetése Kölcsön Összesen: Általános tartalék Létszám ( fő ) - ebből közhasznú/közcélú
27691
27691
0
0
0
0
634665
826230
59381
500
500
218,47
218,47
81
81
14415
9475 27691
0 500 81
52481
37
37
37
4/2. számú melléklet
Működési kiadások előirányzata (eFt) és létszám előirányzat (fő) Önállóan működő intézmények Karácsony Sándor Általános Művelődési Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 90366 95561 995 96556 41576 44268 267 44535 4172 4417 4417 112 112 23870
25082
251
25333
10759
11438
72
11510
1091
1152
1152
61991
64766
1558
66324
20230
20877
369
21246
2681
2791
2791
2000
0
0
0
178227
185409
2804
188213
72565
76583
40,65
40,65
40,65
21,5
21,5
18 566
657
18 222
91
708
77291
7944
8360
21,5
2,5
2,5
0
8360 2,5
566
878
879 91
222
1100
4/3. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak módosítása Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS
eredeti
módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. t
A Földesi Óvodásokért Alapítvány
40
40
40
Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány
40
40
40
Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány
40
40
40
150
150
150
Nagyközségi Sportegyesület
3400
3400
3400
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
350
350
350
Földesi Polgárőrség
150
150
150
Földesen működő társadalmi szervek támogatása
1000
1000
1000
Nonprofit szervezetek támogatása
5170
5170
0
5170
2198
7
2205
Gyermekétkeztetési alapítvány tám.
Működési célú pénzeszköz átadása háztartásoknak Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás
250
250
250
Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló
149
149
149
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás
600
600
600
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)
640
640
640
Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar 2000
2000
2000
Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás
566
0
215
215
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás
4205
3639
215
3854
Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint
500
500
500
1600
1600
1600
2100 11475
2100 13107
Földes Közmű KFT Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
222
2100 13329
4/4. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása
Megnevezés
Rendszeres szociális segély 882111
Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882113
Időskorúak járadéka 882112
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882113
Ápolásí díj alanyi jogon 882115
Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás
eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot
Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett
756
6462
1079
7541
7980
37378
5989
43367
31
31
74
1224
1224
105 1224
Időskorúak járadéka
19
56
106
162
Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.)
2095
18144
3141
21285
Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog)
210
210
210
Ápolási díj (alanyi jogon járó)
13357
48441
7144
55585
Kiegészitő gyermekvéd.támogatás
3296
Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. ÖSSZESEN
9991
45095
7142
52237
19
56
106
162
2095
18144
3141
21285
210
210
0
210 13357
48441
7144
55585
0
3296
4/4. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása
Adatok e Ft-ban Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás 882118
Átmeneti segély 882122
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124
Temetési segély 882123
Közgyógyellátás 882202
Köztemetés 882203
jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód.
2844
jav.mód.ei.
6140 320 600
600
200
750
750 300
1015
342
342
0
1015 342
6140
900
900
300
0
900
750
750
0
750
150
150
792
1827
200
6462
1079
7541
7980
37378
5989
43367
31
31
74
105
1224
1224
0
1224
19
56
106
162
2095
18144
3141
21285
210
210
0
210
13357
48441
7144
55585
0
3296
2844
6140
600
600
0
600
750
750
0
750
300
1015
0
1015
342
342
0
342
300
300
0
300
0
700
700
0
700
0
0
300
300
0
300
150
0
150
150
0
150
300
29114
119719
20577
140296
0 300
módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei.
756
300
0
300
eredeti
520
600 750
2844
Összesen
2027
300 700
700
700
700
300
700
0
700
300
300
0
5. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi felhalmozási kiadási előirányzatának módosítása címenként Adatok e Ft-ban Gazdálkodási jogkör sz.
eredeti
neve
1.
önállóan működő és gazdálkodó
Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Összes felhalm. kiadások
önállóan működő Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ
jav.mód.ei
9 802
104 137
80 982
81 032
9 055
90 087
4 533
4 533
- Felhalm.c.pe.át.állh.kiv.
1 500
1 515
- Fejlesztési c.hitel visszafiz.
7 255
7 255
747
8 002
0
277
5 280
5 557
0
277
4 104
4 381
1 176
1 176
Összes felhalm. kiadás q Beruházás - Támogatás ért.felhalm.c.pe.át.
3.
jav.ei.mód.
94 335
q Felújítások
önállóan működő
módositott ei. 94 270
q Beruházások
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.
Előirányzat
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
Összes felhalm. kiadás q Beruházás
4 533 1 515
2 222
2 222
851
3 073
2 222
2 222
851
3 073 0
q Felújítások
0 4.
önállóan működő
Összes felhalm. kiadás
önállóan működő
Összes felhalm. kiadás
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
q Beruházás q Felújítások
5. Földes Községi Könyvtár
q Beruházás
Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:
2 040
2 040
2 040
300
300
300
1 740
1 740
1 740 0
0 0 98 532
0 98 874
15 933
114 807
7. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi tervezett felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása feladatonként Adatok e Ft-ban Ssz.
Cím
Gazd.jogkör.
Felhasználás jogcíme Egészségcentrum kialakítása
1.
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
eredeti módosított jav.ei.mód. 34556
34556
862101
13228
13228
13228
910502
23937
23937
23937
841403
Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás
7000
7000
7000
841403
Ravatalozó épületének átalakítása
2261
2261
9055
11316
960302
Első lakáshoz jutás támogatása
1500
1515
0
1515
889942
Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand)
5200
5200
747
5947
932911
720
720
720
842126
1335
1335
1335
841906
50
50
852000
önállóan működő Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) és gazdálkodó Községi piactér kialakítása
Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés TÁMOP 3.1.4. prog.know how (iskolai jógyakoltat)
89737
89802
összesen Infrastrukturális pályázati önerő
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ
0
277
2222
2222
Televízió (2009 évi szakmai inf.pe)
5280
852021
152
700
700
852
3074
2222
2222
300
300
300
300
300
0 300
0 92259
92601
önállóan működő 15934
889925 889925
5557 2222
önállóan működő
összesen 5. Földes Községi Könyvtár összesen MINDÖSSZESEN
4104 1176
233 44 4104 1176
152
önállóan működő Informatikai támogatás projektor, notebokk Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
99604
233 44
Közművelődési érdekeltség növelő pe. Eszköz beszr.
összesen 4.
9802
önállóan működő Notebook nyomtató támogató szolg. Fejl.pály. Támogató szolg.gépkocsi bizts.gyermekülés beszr. Nagyrábé szoc.épület átalakítás Támogatásért.felh.pe.átadás Nagyrábé
3.
Szakfeladat
34556
Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.)
összesen Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp
jav.mód.ei
108535
851011
8. számú melléklet
A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Szakfeladat
BEVÉTELEK Műk.célú
száma
megnevezése eredeti ei.
381103 552001 552110 682001 682002 813000 821900 841112 841114 841115 841116 841126 841129 841133 841402 841403 841901 841906 842543 842541 854234 852000 852022 862102 869041 882111 882112 882113 882114 882115 882118 882119 882122 882123 882124 882125 882202 882203 889942 890301 890441 890442 900300 910502 931201 932911 960302 Mindösszesen
Települési hulladék vegyes begyüjt.száll. Üdülői szálláshelyszolgáltatás Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés Zöldterület kezelés Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás OGY. Képv.válalst.kapcs.tevk. Önkorm.-i képvisl.válszt.kapcs.tevk Orsz.telp.és ter. Kisebb.v.k.t. Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés Közvilágítás Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk. Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk. Ár- és belvízvédelem Szociális ösztöndíjak Alapfokú okt.int.program.komp.tám Sajátos nev.igény.tan. Házi orvosi ügyelet ellt. Család és nővédelmi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm. Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermv.támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekv.támogatás Mozg.korl.közl.támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Önkorm.által nyújtott lakás támogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Alkotóműv.tevékenység Közműv.intézm.közöss.szinterek működ. Versenysport-tevékenység támogatása Szabadidős park,fürdő és strandszolg. Köztemető fenntartása és működtetése
mód. ei.
4063
4063
1500 8146
1500 8146
125
125
Felhalh. célú
jav. ei. mód.
441
725
80
91520
368722 89192
6400
160 1133
91520
541194 89192
49659 -3937
7991
11019
6400
30
3296
2198
2389
5375 125 575248
732 162 2156
5375 125 765532
2844
7
1196
64309
jav. mód. eredeti ei. mód. ei. ei. 0 4063 0 1500 8587 2300 0 125 0 725 732 322 3289 0 91520 0 0 590853 85255 0 0 0 19010 0 0 6430 0 0 0 0 0 6140 0 0 0 0 2205 0 0 0 0 0 3585 0 0 0 5375 125 829841
Összes bevétel
jav. ei. mód.
3800
9055 0
71657
jav. mód. ei. 0 0 0 0 2300 0 0 0
4063 0 1500 8146 0 125 0
0 0 0 0 441 0 0 0
jav. mód. ei. 0 4063 0 1500 10887 0 125 0
0
5956 0
7089 0
0 0 0 58714 -3937 0 0 0 11019
91520 0 0 599908 156912 0 0 0 19010
0 30 0 0 0 0 0
0 6430 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1196
0 0 0 0 0 3585
0 0 0 0 86812
0 0 0 0 77164
0 0 5375 125 916653
0
12855
4063 1500 10446 125
3800 0
80
0 0 0 9055 71657 0 0 0 0
91520
0 0 0 0 0 0 0
73957
eredeti ei.
368722 160849
jav. ei. mód.
mód. ei.
0 0 541194 0
6400 0 0
5375 125 649205
765532
8. számú melléklet
A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Adatok e Ft-ban KIADÁSOK Műk. célú
Felh.célú
eredeti jav. ei. mód. ei. ei. mód. 1900 1900 805 805 1531 1531 1400 1400 5718 5718 1250 1250 18904
19301 725
67216 31407
160 67574 32018
7290 12875 8811 27691
7534 12875 9428 27691
149 700 640 5622
149 700 640 13563 2000 2700 9837 45095 56 18144 210 60088 3296 380 900 750 3297 2198 700 300
2700 9592 9991 19 2095 210 16563
900 750 792 700 300 1770 4512 1323
1770 62873 3712 160
3400 14107 1350 264983
3400 14107 1350 442285
0 732 162 32759 -32018
11069
30 7141 106 3140 9072 97 200
2747 7
16041 1196
52481
Ált. tartalék
Összes kiadás
jav. eredeti jav. eredeti jav. ei. jav. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. 0 1900 0 805 4533 4533 4533 1531 0 1400 0 5718 0 1250 0 0 0 19301 0 725 732 0 322 1112 1127 0 1127 500 500 100333 0 0 7534 12875 9428 27691 0 149 700 640 24632 2000 2700 9867 52236 162 21284 210 69160 3393 580 900 750 6044 2205 700 300 0 1770 78914 4908 160 0 3400 14107 1350 494766
30937
30937
1335
1335
50 35156
1500
0
35156
1500
13228
13228
5500 2261 95562
5500 2261 95627
747 9055 9802
0 0 30937 0 1335 0 0 0 50 0 35156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 13228 0 6247 11316 105429
jav. eredeti ei. mód. ei. 0 1900 0 805 0 6064 0 1400 0 5718 0 1250 0 0 0 18904 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1900 805 6064 1400 5718 1250 0 19301 725
0 68828 31407
160 69201 32018
162 32759 -32018
322 101960 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7290 12875 39748 27691 1335 149 700 640 5622
0 0 0 0 0 0 0
37856 9592 9991 19 2095 210 16563 0 0 900 750 792 0 700 300 1500 1770 4512 1323 0 13228 3400 19607 3611 361045
7534 12875 40365 27691 1335 149 700 640 13613 2000 37856 9837 45095 56 18144 210 60088 3296 380 900 750 3297 2198 700 300 1500 1770 62873 3712 160 13228 3400 19607 3611 538412
0 0 0 0 0 0 0 0 11069 0 0 30 7141 106 3140 0 9072 97 200 0 0 2747 7 0 0 0 0 16041 1196 0 0 0 747 9055 62283
7534 12875 40365 27691 1335 149 700 640 24682 2000 37856 9867 52236 162 21284 210 69160 3393 580 900 750 6044 2205 700 300 1500 1770 78914 4908 160 13228 3400 20354 12666 600695
0 0 0 0 0 0
500
jav. ei. mód. jav.mód.ei.
1900 805 6064 1400 5718 1250 0 19301 725
500 0
0 0 0
500
mód. ei.
0 0 0 0 500
Létszám 0,5
12
9 6 2 3
0,66
2
77 4
0,66 116,82
9. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK Intézm.működési bevételek Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók és kapcs.pótlékok Személyi jövedelemadó Egyéb átengedett adók Önkorm.egyéb sajátos bev. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe.átvétel Normatív állami támogatások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitel igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jell.bevételek
Előirányzat KIADÁSOK eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 65137 65137 574 65711 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő jár. 29999 29999 29999 Dologi kiadások Támogatásértékű működési 60770 60770 60770 kiadás Működési célú pénzeszköz 134548 134548 -2838 131710 átadás állh.kívülre, egyéb támogatás 0 Társ.és szociálpol. juttatások 5180 5181 -1 5180 Tartalék 40739 59743 10552 70295 Kamatkiadások(működési) 50 330 380 Kamatkiadások (fejlesztési) Finanszírozási kiadás Likvid 234175 406646 52498 459144 hitel visszafizetése
89192 659740
89192 851266
57178 9055
450
450 381
Támogatásértékű felhalm.bevétel
Fejlesztési célú pe.átvétel
31 9050
Üzemeltetésből származó bev. Tám. kölcs.visszatér. Felhalmozási célú hitelfelvétel
1600 250 71657
1600 250 71657
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
73957
74338
733697
925604
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
-3937
18136
Előirányzat eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 271650 341097 21176 362273 72564 92286 6593 98879 218679 228747 10813 239560 4205
3639
215
3854
7270
9468
7
9475
29114 500 2200 1292
119810 500 2200 1292
20577
140387 500 2200 1292
27691
27691
27691
0
0
85255
0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 908444 ÖSSZESEN:
9055 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz 450 átadás állh.kívülre Fejlesztési célú hitel 412 visszafizetés Támogatásértékű 9050 felh.célú.pe.átadás 1600 250 71657 92474
75314 1000918
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
635165
826730
59381
886111
89777
90104
14010
104114
1500
1515
7255
7255
1515 747
8002
1176
1176 0 0
98532
98874
733697
925604
15933
114807
75314 1000918
