Fortis Investments
FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008
1.
Základní otázky 1.1.
Kdo je Fastnet?
Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích Evropy a nabízí širokou škálu služeb, včetně správy fondových účtů, agendy transferů a reportů klientům. Fastnet spravuje majetek v celkové výši 925,1 miliard EUR. Fastnet Luxembourg byl založen v lednu roku 1998 jako společný podnik společností Fortis Group a CACEIS Bank Luxembourg se záměrem poskytovat specializované administrativní služby pro fondy se sídlem v Lucemburku. 1.2.
Kdy se uskuteční změna zprostředkovatele?
Změna zprostředkovatele se uskuteční 3. října 2008. První obchodovacím dnem bude poté 7. říjen 2008. Podrobné informace můžete nalézt v přiloženém kalendáři. 1.3.
Které fondy budou touto změnou zprostředkovatele dotčeny?
Zprostředkovatel trasakcí se změní pro následující fondy: ABN AMRO Funds SICAV (AAF), ABN AMRO Structured Investment Funds SICAV (SIF) a ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV (MMF). 1.4.
Existují nějaké fondy, které zůstanou u současné firmy zajišťující transakce?
ABN AMRO Alternative Investment Funds SICAV zůsatává u State Street Bank Luxembourg S.A. a je tedy mimo rámec tohoto řízení. Úplný seznam fondů je pro přehlednost uveden v příoloze 2 v závěru tohoto dokumentu. 1.5.
Objeví se chvíle, po kterou budou veškeré obchody zmrazeny?
Během změny zprostředkovatele budou fondy AAF, MMF a SIF uzavřeny na dva dny. Investoři mohou obchodovat do chvíle uzavření, tj. čtvrtek 2.října 2008. Jakékoliv objednávky obdržené po tomto datu (tedy již u nového zprostředkovatele - FNL), budou zpracovány k obchodnímu dni úterý 7.října 2008 za použití směnných kurzů vydaných Fund Accountants ve středu 8.října 2008.1
1
Detailní obchodní kalendář pro toto období změny naleznete v příloze 1.
FAQ: Change of Transfer Agent | September 2008
1
Fortis Investments
2.
Kontakty 2.1.
Kdo je hlavní osobou, kterou můžeme přímo ve Fastnet kontaktovat?
Společnost vytvořila speciální podpůrný tým pro klienty FIM (komunikace jen v anglickém jazyce) Telefon: Fax: Email:
+ 352 47 67 31 11 + 352 47 67 70 61
[email protected]
Kancelář je otevřena denně od 8:30 do 18:00. Tým je -
připraven zodpovědět jakékoliv dotazy a vysvětlit nejasnosti, například: Vypořádání transakcí (cash and share reconciliation, settlement atd.) Otevírání účtů, pokyny k platbám, jakékoliv změny osobních dat KYC / AML dokumentace Konfirmace obchodů, výpisy atd.
2.2.
Existuje tým pro klienty také ve společnosti Fortis Investments?
I přímo ve společnosti Fortis Investments existuje tým pro klienty, který Vám může pomoci s jakýmikoliv nejasnostmi (komunikace opět pouze v anglickém jazyce) Klientský tým
Telefonní číslo
Jacques Antoine, Manager
+352 2607 3316
Latin America
+352 2607 3318
Asia/UK/Middle East
+352 2607 3314
Benelux/France/Spain
+352 2607 3304
Germany/Austria/Switzerland/Nordics/Canada
+352 2607 3301
Greece/Czech Republic/Eastern Europe/Italy
+352 2607 3357
Email:
[email protected] Fax: +352 2607 3014
FAQ: Change of Transfer Agent | September 2008
2
Fortis Investments
3.
Otevírání účtů 3.1.
Co se stane s existujícími účty u State Street?
Všechny účty u SSBL, které měly během roku 2008 aktivní zůstatek, budou přesunuty ke společnosti Fastnet. Klienti v tomto směru nemusí sami nic podnikat. 3.2.
Obdrží klienti nové číslo účtu v okamžiku, kdy budou jejich účty převedeny ke společnosti Fastnet?
Ano, klienti, kteří nepodepsali komisionářskou smlouvu, obdrží nové číslo majetkového účtu. Tito klienti budou po převodu účtů co nejdříve informováni. 3.3.
Budou klienti muset poskytnout novou dokumentaci?
Nové účty budou otevřeny na základě podkladů a dokumentace, které má v současnosti k dispozici State Street. V souladu s lucemburským právem mohou být klienti požádáni o poskytnutí nové, aktuální dokumentace. Pokud budou požadovány takovéto dodatečné dokumenty, může to vest k dočasné blokaci účtů pro obchodování do doby, kdy budou potřebné dokumenty doručeny.
FAQ: Change of Transfer Agent | September 2008
3
Fortis Investments
Příloha 1 OBCHODOVACÍ KALENDÁŘ PRO OBDOBÍ ZMĚNY ZPROSTŘEDKOVATELE ABN AMRO Funds/ ABN AMRO Multi-Manager Funds/ ABN AMRO Structured Investment Funds Úterý 2.října 2008
Pátek 3.října 2008
Sobota 4.října 2008
Poslední obchody se SSBL před uzávěrkou obchodů*: 16.00 CET AAF 12.00 CET AASIF 09.00 CET AAMMF
AAF/ AAMMF/ AASIF uzavřeny
Neděle 5.října 2008
Pondělí 6.října 2008
Obchody mohou být zasílány novém zprostředkovateli FNL a budou uskutečněny dne 7.října 2008.
Úterý 7.října 2008
Středa 8.října 2008
První obchodovací den se společností Fastnet.
Směnné kurzy stanovené pro obchodovací den 7.říjen 2008.
Uzávěrka obchodů: 16.00 CET AAF 12.00 CET AASIF 09.00 CET AAMMF
* Prosím mějte na vědomí, že objednávky obdržené u SSBL po hodině uzávěrky obchodů 2.října 2008 nebudou přeposlány do společnosti Fastnet.
Objednávky přijaté uzávěrkou obchodů:
před
Den obchodu
Směnný kurz ze dne
Datum vypořádání pro AMMF & AASIF
03.10.2008
Datum vypořádání pro AAF 08.10.2008*
Čtvrtek 02.10.2008
02.10.2008
Pátek 03.10.2008
07.10.2008
08.10.2008
13.10.2008*
10.10.2008*
Pondělí 06.10.2008
07.10.2008
08.10.2008
13.10.2008*
10.10.2008*
Úterý 07.10.2008
07.10.2008
08.10.2008
13.10.2008*
10.10.2008*
Středa 08.10.2008
08.10.2008
09.10.2008
14.10.2008*
13.10.2008*
07.10.2008*
Sobota Neděle
* Data mohou být změněna v případě, že během tohoto období nastane pro daný fond státní svátek nebo jiné pracovní volno.
FAQ: Change of Transfer Agent | September 2008
4
Fortis Investments
Příloha 2 ABN AMRO Alternative Investments SICAV
Fondy ABN AMRO Alternative Investment Funds SICAV zůstávají u State Street Bank Luxembourg – SSBL * Zde není žádně období zmražení obchodů * Instrukce jsou zasílány do SSBL jako obvykle
Seznam fondů ABN AMRO Alternative Investments SICAV Jméno ABN AMRO Asia Pacific Alternative Strategy Fund (USD) ABN AMRO Asia Pacific Alternative Strategy Fund (EUR)
Share class
ISIN
Base cur
A
LU0178353271
USD
A
LU0178354329
EUR
ABN AMRO Relative Value Strategy Fund EUR
A
LU0194803309
EUR
ABN AMRO Relative Value Strategy Fund USD
A
LU0194803135
USD
ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (EUR)
N
LU0201276945
EUR
ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (USD)
I
LU0273096072
USD
ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (USD)
C
LU0273096403
USD
ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (GBP)
I
LU0273096668
GBP
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR
A
LU0182768522
EUR
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund USD
A
LU0182768449
USD
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR
D
LU0183202745
EUR
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR
N
LU0204851322
EUR
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund USD
I
LU0183202828
USD
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR
I
LU0183203040
EUR
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund NOK
I
LU0202658414
NOK
ABN AMRO Global Multi Strategy Fund SEK
I
LU0202661715
SEK
ABN AMRO Active Alpha Fund (USD)
A
LU0219949103
USD
ABN AMRO Active Alpha Fund (EUR)
A
LU0219949368
EUR
ABN AMRO Active Alpha Fund (EUR)
N
LU0219949954
EUR
ARAF V450
A
LU0235716684
USD
ARAF V450
A
LU0235716841
EUR
ARAF V450
B
LU0235717062
USD
ARAF V450
B
LU0235717492
EUR
ARAF V450
I
LU0235717906
EUR
ABN AMRO Opportunity Driven Fund (USD)
A
LU0272305391
USD
ABN AMRO Opportunity Driven Fund (EUR)
A
LU0272307330
EUR
ABN AMRO Opportunity Driven Fund (USD)
I
LU0272307769
USD
ABN AMRO Opportunity Driven Fund (EUR)
I
LU0272308064
EUR
ABN AMRO Opportunity Driven Fund (JPY)
I
LU0272308577
JPY
ABN AMRO Opportunity Driven ABN AMRO Global Long Short (USD) ABN AMRO Global Long Short (EUR) ABN AMRO Global Long Short (USD)
IH
LU0300602538
NOK
A
LU0274545697
USD
A
LU0274545937
EUR
I
LU0274546158
USD
Fund (NOK) Equity Strategy Fund Equity Strategy Fund Equity Strategy Fund
FAQ: Change of Transfer Agent | September 2008 5
Fortis Investments
Tento dokument byl připraven výhradně pro informativní účely a nezakládá 1)žádnou nabídku na koupi nebo prodej či navádění na koupi nebo prodej jakýcholiv akcií nebo finančních nástrojů zmíněných v tomto dokumentu nebo 2) žádnou investiční radu. Jakékoliv rozhodnutí o investování do akcií výše popsaných by mělo být učiněno po shlédnutí nejnovější verze prospektu, který je zdrama dostupný u společnosti Fortis Investment*. Dále by měli potenciální investoři prověřit vlastní zákonné, účetní a daňové okolnosti, aby byli schopni nezávisle rozhodnout o vhodnosti a dopadech případného investování. Stanoviska zde uvedená mohou být změněna bez upozornění. Investoři by se měli ujistit, že mají poslední dostupnou verzi tohoto dokumentu. Minulé jednání není indikátorem pro současné nebo budoucí aktivity. Záznamy o aktivitách nehrají roli pro nové objednávky a náklady vyvolané vydáváním a zpětným odkupem jednotek. Pro více informací prosím kontaktujte
[email protected]. * Fortis Investments je obchodní značka pro všechny jednotky v rámci skupiny Fortis Investment Management. Tento dokument byl vydán čásí Fortis Investment Management Belgium N.V./S.A. (adresa: Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Brussels, Belgium, RPM/RPR 0882 221 433).
FAQ: Change of Transfer Agent | September 2008 6
