FAKTURACE Faktura je daňový doklad, což znamen{, že se jedn{ o z{kladní doklad ve firmě. Faktury jsou nejdůležitější souč{stí účetnictví, slouží i jako podklad k zaplacení prostřednictvím bankovních kont a jsou úzce nav{z{ny na objedn{vky a sklady ve firmě. Pokud je faktura špatně vystaven{, mohou V{m ji odběratelé odmítnout přijmout, ve skutečnosti i zaplatit a v případě chybných faktur, které jste přijali, se sami vystavujete postihu např. ze strany finančního úřadu. Bez evidence a přesně zadaných údajů, jako je číslov{ní dokladů, datum vystavení a splatnosti, předkontace, nastavení bankovních účtů a DPH velice často doch{zí k nen{vratným chyb{m nejen ve firmě, ale tady i ve Vaší agendě.
Klíčové pojmy: vytvoření objednávky přijaté vytvoření faktury vystavené úhrada vystavené faktury prostřednictvím bankovního účtu vytvoření objednávky vystavené vytvoření faktury přijaté úhrada přijaté faktury prostřednictvím bankovního účtu
VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ na liště objedn{vky v nabídce objedn{vky přijaté Pokud se chceme co nejvíce přiblížit realitě ve firmě, většinu úkonů v souvislosti s fakturací začín{me objedn{vkou. Nebude to jinak ani v případě Vaší agendy. Je důležité si zapamatovat, že objedn{v{ u V{s odběratel, kterému n{sledně vystavíte fakturu na jím vybrané zboží. Pro V{s to v konečném důsledku znamen{, že v okamžiku úhrady faktury vystavené, m{te příjem finančních prostředků na V{š účet od odběratele.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 1 z 33
– v nabídce OBJEDN[VKY PŘIJATÉ d{te přidat.
Modře – načte se V{m PŘIJAT[ OBJEDN[VKA. - přid{v{te odběratele výběrem z adres{ře. - DATUM VYSTAVENÍ a VYŘÍDIT NEJDŘÍVE jsou totožné se dnem, ve kterém objedn{vku vyplňujete. VYŘÍDIT DO je termín, který si stanovíte sami. V okamžiku uskutečnění objedn{vky se V{m objeví datum i v kolonce VYŘÍZENÉ. - DOPRAVU / VYSKLADNĚNÍ si sami zvolíte z nabídky.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 2 z 33
Zeleně – na spodní liště d{te PŘIDAT. - vyberete z{sobu, kterou vybír{te ze svého skladu, kde m{te na kart{ch zboží své produkty.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 3 z 33
Červeně – načetl se V{m SEZNAM Z[SOB NA SKLADĚ. - označíte skupinu, vyberete z{sobu a potvrdíte OK. - na kartě PŘIDAT POLOŽKU DO PŘIJATÉ OBJEDN[VKY zad{te počet měrných jednotek a potvrdíte OK. - vedle měrných jednotek m{te i uvedenou z{sobu ve skladu, což může sloužit pro Vaši kontrolu množství zboží. - stejným způsobem doplníte další druh zboží.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 4 z 33
Fialově – pokud jste doplnili z{soby, které se načítají na PŘIJATÉ OBJEDN[VCE, SEZNAM Z[SOB NA SKLADĚ zavřete.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 5 z 33
Fialově – zkontrolujete v POPISU DOKLADU doplněný n{zev a potvrdíte OK.
– v OBJEDN[VK[CH PŘIJATÝCH je Vaše nevyřízen{ objedn{vka zaevidovan{.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 6 z 33
VYTVOŘENÍ FAKTURY VYSTAVENÉ na liště fakturace v nabídce vystavené faktury Vystavujete fakturu Vašemu odběrateli, který od V{s odebral zboží. Faktura je splatn{ do určitého data, které si můžete sami určit. V okamžiku uhrazení na V{š účet, se jedn{ o příjem firmy. Vaše firma vystavuje fakturu prostřednictvím přijatých objedn{vek, což je běžné i v praxi. Proto většinu údajů nevyplňujete ve faktuře vystavené, ale načít{te je z přijaté objedn{vky, kterou jste si předtím vytvořili.
Žlutě - na spodní lište označíte PŘIDAT. - na kartě VÝBĚR TYPU VYSTAVENÉ FAKTURY kliknete na VYSTAVEN[ FAKTURA – ZBOŽÍ a potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 7 z 33
Modře – na kartě VYSTAVEN[ FAKTURA – ZBOŽÍ, v kolonce PLNĚNÍ DPH, SKLADOVÉ POHYBY a VYSTAVENÍ je uveden den, ve kterém fakturu vyplňujete. - doba SPLATNOSTI z{leží na Vašem rozhodnutí, praxe většinou uv{dí 14 dní až 1 měsíc. - protože na fakturu budete načítat údaje z objedn{vky, d{te na spodní liště PŘIDAT a vyberete OBJEDN[VKU PŘIJATOU.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 8 z 33
Zeleně – načte se SEZNAM PŘIJATÝCH OBJEDN[VEK. - označíte V{mi vytvořenou objedn{vku a potvrdíte OK.
Zeleně – všechny údaje se načetly z objedn{vky, zkontrolujete je a potvrdíte OK. - pokud některý z nich chybí, musíte jej doplnit.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 9 z 33
- fakturu nyní vytiskněte nebo si vytvořte její n{hled. - na liště vystavené faktury označte ikonu TISK a vyberte FAKTURU. - aby byla faktura platným daňovým dokladem, musí mít níže uvedené n{ležitosti.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 10 z 33
ÚHRADA VYSTAVENÉ FAKTURY PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍHO ÚČTU na liště účetnictví v nabídce banka úhrada vystavených faktur a pohled{vek Vystavenou fakturu nyní i uhradíte. Ve skutečnosti by měl úkony spojené s úhradou udělat V{š odběratel, ale protože se jedn{ o fiktivní firmu, musíte tuto činnost vykonat sami. Hlavním důvodem, proč budete fakturu uhrazovat je, že potřebujete vidět pohyb na bankovním účtu v podobě bankovního příjmu.
– načetl se V{m VÝBĚR TYPU ÚČETNÍHO DOKLADU ZE SEZNAMU. - označíte přidat a kliknete v nabídce PRO PŘÍJMOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 11 z 33
Modře – do karty TYP ÚČETNÍHO DOKLADU – BANKA PŘÍJEM zad{v{te ZKRATKU účetního dokladu a jeho celý n{zev. - n{zev dokladu je ten, který jste označili - příjmový bankovní doklad. Zkratku si můžete vytvořit sami. - potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 12 z 33
- v kartě VÝBĚR TYPU ÚČETNÍHO DOKLADU ZE SEZNAMU označíte doklad, který jste vytvořili a potvrdíte OK.
– na SEZNAMU NEUHRAZENÝCH DOKLADŮ Vaší firmy označíte položku, kterou chcete uhradit a zkontrolujete, zda je uveden spr{vný odběratel a datum splatnosti. - potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 13 z 33
Fialově – na kartě ÚHRADA kontrolujete PLACENOU Č[STKU a potvrdíte OK.
- v SEZNAMU HRAZENÝCH DOKLADŮ potvrdíte uhrazenou č{stku OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 14 z 33
Červeně - v PŘÍJMOVÉM BANKOVNÍM DOKLADU musíte zkontrolovat V{š bankovní účet, zda je veden v korun{ch českých. - doplníte PŘEDKONTACI, kliknete na tlačítko … a v kartě VYBERTE PŘEDKONTACI ZE SEZNAMU označíte PRODEJ ZBOŽÍ. - potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 15 z 33
Žlutě – otevřete si ČLENĚNÍ DPH. - v kartě VYBERTE ČLENĚNÍ DPH označíte DOD[NÍ ZBOŽÍ NEBO POSKYTNUTÍ SLUŽBY V TUZEMSKU a potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 16 z 33
– zkontrolujete celý PŘÍJMOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD, pokud jsou všechny n{ležitosti v poř{dku, potvrdíte OK.
- v PENĚŽNÍM DENÍKU vidíte příjem na účet, jedn{ se o dvě položky, č{stku z{sob a samotné DPH. Označíte ZAVŘÍT.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 17 z 33
– příjem na účet m{ v tištěné podobě určité n{ležitosti, můžete si jej vytisknout nebo se podívat na n{hled.
– načetl se V{m SEZNAM BANKOVNÍCH DOKLADŮ, kde vidíte příjem z úhrady Vaší faktury. - označíte ZAVŘÍT.
ÚKOL: Vytvoříte jednu objedn{vku přijatou, kterou přid{te do vystavené faktury a provedete její úhradu prostřednictvím banky.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 18 z 33
VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ na liště objedn{vky v nabídce objedn{vky vystavené Vystavenou objedn{vku vystavuje V{š dodavatel. Neplatí to však v případě Vaší fiktivně vytvořené agendy. Zde si objedn{vku vytvoříte sami na zboží, které u Vašeho dodavatele chcete nakoupit, za účelem doplnění Vašich z{sob. Postupujete stejně jako při objedn{vce přijaté, pouze se liší údaje, které zad{v{te. Modře – ve VYSTAVENÉ OBJEDN[VCE zad{v{te DODAVATELE z Vašeho adres{ře. – datum VYSTAVENÍ a VYŘÍDIT NEJDŘÍVE se automaticky načtou, lze je však měnit. Můžete upravit i datum VYŘÍDIT DO a vybír{te si z nabídky DOPRAVA / VYSKLADNĚNÍ. - na spodní liště d{te PŘIDAT a vyberete Z[SOBU.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 19 z 33
– ze SEZNAMU Z[SOB NA SKLADĚ vyberete minim{lně dvě položky a upravíte množství měrných jednotek. - zkontrolujete VYSTAVENOU OBJEDN[VKU a potvrdíte OK.
– položka Vaší objedn{vky se načetla jako doklad na kartě OBJEDN[VKY VASTAVENÉ.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 20 z 33
VYTVOŘENÍ FAKTURY PŘIJATÉ na liště fakturace v nabídce přijaté faktury Přijatou fakturu vystavuje V{š dodavatel za V{mi odebrané zboží. Vy ji však musíte vyplnit za něj. Úhrada této faktury je pro V{s n{kladem, jedn{ se tedy o výdaj z bankovního účtu.
- na kartě VÝBĚR TYPU PŘIJATÝCH FAKTUR označíte PŘIJAT[ FAKTURA – ZBOŽÍ a potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 21 z 33
Zeleně – načetla se V{m karta PŘIJAT[ FAKTURA – ZBOŽÍ. - můžete si upravit data, včetně splatnosti, což ve skutečnosti nastavuje V{š dodavatel. - na spodní liště označíte PŘIDAT a vyberete OBJEDN[VKU VYSTAVENOU.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 22 z 33
– v SEZNAMU VYSTAVENÝCH OBJEDN[VEK pouze zkontrolujete, že se jedn{ o V{ši vystavenou objedn{vku a potvrdíte OK.
– načetla se V{m karta PŘIJAT[ FAKTURA – ZBOŽÍ, zkontrolujete údaje, hlavně data a č{stku k úhradě. Potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 23 z 33
- vytisknete nebo si vytvoříte n{hled Vaší přijaté faktury.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 24 z 33
ÚHRADA PŘIJATÉ FAKTURY PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍHO ÚČTU na liště účetnictví v nabídce banka úhrada přijatých faktur a z{vazků Fakturu přijatou nyní uhradíte prostřednictvím Vašeho bankovního účtu. Tuto činnost byste dělali i ve skutečné firmě.
– načetla se V{m karta VÝBĚR TYPU ÚČETNÍHO DOKLADU ZE SEZNAMU. - d{te PŘIDAT a označíte PRO VÝDAJOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 25 z 33
Modře – na kartě TYP ÚČETNÍHO DOKLADU – BANKA VÝDAJ, doplníte zkratku a n{zev pro výdajový bankovní doklad. - potvrdíte OK.
– ve VÝBĚRU TYPU ÚČETNÍHO DOKLADU ZE SEZNAMU potvrdíte V{mi vystavený doklad OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 26 z 33
– v SEZNAMU NEUHRAZENÝCH DOKLADŮ vyberete přijatou fakturu a zkontrolujete, zda je uveden spr{vný dodavatel a datum splatnosti. - potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 27 z 33
Fialově – na kartě ÚHRADA zkontrolujete č{stku a potvrdíte OK.
– v SEZNAMU HRAZENÝCH DOKLADŮ potvrdíte doklad OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 28 z 33
Červeně – načetl se V{m VÝDAJOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD. - zkontrolujete si bankovní ÚČET a doplníte PŘEDKONTACI. - na kartě VYBERTE PŘEDKONTACI ZE SEZNAMU označíte N[KUP ZBOŽÍ. - potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 29 z 33
Žlutě – kliknete na ČLENĚNÍ DPH. - na kartě VYBERTE ČLENĚNÍ DPH označíte PŘIJATÉ ZDANITELNÉ PLNĚNÍ TUZEMSKO – N[ROK NA ODPOČET. - potvrdíte OK.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 30 z 33
–VÝDAJOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD zkontrolujete a potvrdíte OK.
– v PENĚŽNÍM DENÍKU m{te rozúčtovanou úhradu přijaté faktury. - označíte ZAVŘÍT.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 31 z 33
– můžete si vytisknout nebo se podívat do n{hledu, jak m{ vypadat tiskopis výdej z účtu.
– načetl se V{m SEZNAM BANKOVNÍCH DOKLADŮ, kde uvidíte všechny příjmy a výdaje z Vašeho účtu. - označíte ZAVŘÍT.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 32 z 33
Pro větší přehlednost a kontrolu Vašeho bankovního účtu lze vytisknou nebo se podívat na n{hled v KNIZE BANKOVNÍCH DOKLADŮ. Můžete zde sledovat jednotlivé pohyby na každém Vašem účtu, je zde uveden jak poč{teční stav Vašeho účtu, tak i konečný zůstatek po zaúčtov{ní všech položek. Knihu projděte až na konec, není potřeba zad{vat jiné parametry, než jsou nastaveny. na liště účetnictví v nabídce banka kniha bankovních dokladů
ÚKOL: Vytvoříte jednu objedn{vku vystavenou, přid{te ji do přijaté faktury a provedete úhradu prostřednictvím banky.
25. 10. 2010
Fakturace
Str{nka 33 z 33
