Datum: 06-09-10 Tijd: 14:00:15
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5a: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1401 Kip Nederland bv
Doc/Fac
Datum
12402
26-03-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
1
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71677
48.790,00
-48.790,00
inkoopfactuur 71760
46.410,00
-46.410,00
5 12666
28-04-10 5
12911
15-05-10
inkoopcreditnota 71864
1.428,00
1.428,00
5 1.428,00 Totaal crediteur:
95.200,00
-93.772,00
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:00:15
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5a: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1405 Knaus Nederland bv
Doc/Fac
Datum
23305
02-05-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
2
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71792
19.040,00
-19.040,00
inkoopfactuur 71848
56.660,00
-56.660,00
inkoopfactuur 71890
22.610,00
-22.610,00
5 23419
14-05-10 5
23479
19-05-10 5
23568
28-05-10
inkoopcreditnota 71927
952,00
952,00
5 952,00 Totaal crediteur:
98.310,00
-97.358,00
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:00:15
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5a: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1410 Dorema Recreatie bv
Doc/Fac
Datum
77380
24-04-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
3
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71727
3.808,00
-3.808,00
inkoopfactuur 71941
4.760,00
-4.760,00
5 77415
29-05-10 5
77419
29-05-10
inkoopfcreditnota 71949
516,00
516,00
5 516,00 Totaal crediteur:
8.568,00
-8.052,00
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:00:15
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5a: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1420 Gimeg CMG
Doc/Fac
Datum
6428
25-04-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
4
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71740
8.925,00
-8.925,00
inkoopfactuur 71873
2.261,00
-2.261,00
11.186,00
-11.186,00
213.264,00
-210.368,00
5 7114
16-05-10 5
Totaal crediteur: Totaal rapport:
2.896,00
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:25:55
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5b: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1410 Dorema Recreatie bv
Doc/Fac
Datum
77380
24-04-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
1
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71727
3.808,00
-3.808,00
inkoopfactuur 71941
4.760,00
-4.760,00
5 77415
29-05-10 5
77419
29-05-10
inkoopfcreditnota 71949
516,00
516,00
5 77481
03-06-10
Inkoopfactuur 71952
19.516,00
-19.516,00
516,00
28.084,00
-27.568,00
516,00
28.084,00
-27.568,00
6
Totaal crediteur: Totaal rapport:
Datum: 07-09-10 Tijd: 14:46:01
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5c: AEM Samengevat
1
Rekening: 720 Omschrijving: Inkopen Per
Datum
Dagb
Deb/Cred
Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats
Debet
Credit
Totaal tot periode 1: 5
31-05-10
CNV/1
6
03-06-10
60 /1
1410
77481
Saldibalans Dorema: 20 voortenten Maxima
11
20.500,00 16.400,00
6
04-06-10
60 /2
1401
13003
Kip: caravan Holliday
11
48.500,00
6
06-06-10
60 /3
1405
23629
Knaus: caravan Joy
11
20.000,00
6
06-06-10
60 /4
1420
7530
Retour: materiaal voor onderhoud caravas
11
1.620,00
Totaal tot en met periode 12:
105.400,00
Totaal rekening:
103.780,00 105.400,00
1.620,00
1.620,00
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:28:08
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5d: AEM Samengevat
1
Rekening: 170 Omschrijving: Te verrekenen omzetbelasting Per
Datum
Dagb
Deb/Cred
Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats
Totaal tot periode 6: 6
03-06-10
60 /1
1410
77481
Dorema: 20 voortenten Maxima
Debet 40.520,00
11
3.116,00
Totaal tot en met periode 6:
43.636,00
Totaal rekening:
43.636,00 43.636,00
Credit
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:28:43
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5e: AEM Samengevat
1
Rekening: 140 Omschrijving: Crediteuren Per
Datum
Dagb
Deb/Cred
Doc/Fac
Omschrijving Totaal tot periode 6:
6
03-06-10
60 /1
1410
77481
BTW Kostenplaats
Debet 2.896,00
Inkoopfactuur 71952 Totaal tot en met periode 6:
Credit 213.264,00 19.516,00
2.896,00
Totaal rekening:
232.780,00 229.884,00
2.896,00
232.780,00
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:30:07
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Inkoopboek 60 /1 Inkoopfactuur 71952 77481-71952
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 03-06-10 1410
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5f: AEM Gedetailleerd Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
77481 Dorema Recreatie bv
6 Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
720 Inkopen Dorema: 20 voortenten Maxima
11
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr 3.116,00
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht 19.516,00
1 0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
1
0
Totaal bladzijde:
3.116,00
19.516,00
Totaal dagboek:
3.116,00
19.516,00
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:34:55
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5g: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1401 Kip Nederland bv
Doc/Fac
Datum
12402
26-03-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
1
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71677
48.790,00
-48.790,00
inkoopfactuur 71760
46.410,00
-46.410,00
5 12666
28-04-10 5
12911
15-05-10
inkoopcreditnota 71864
1.428,00
1.428,00
5 13003
04-06-10
Inkoopfactuur 71953
57.715,00
-57.715,00
1.428,00
152.915,00
-151.487,00
1.428,00
152.915,00
-151.487,00
6
Totaal crediteur: Totaal rapport:
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:38:01
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5h: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1405 Knaus Nederland bv
Doc/Fac
Datum
23305
02-05-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
1
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71792
19.040,00
-19.040,00
inkoopfactuur 71848
56.660,00
-56.660,00
inkoopfactuur 71890
22.610,00
-22.610,00
5 23419
14-05-10 5
23479
19-05-10 5
23568
28-05-10
inkoopcreditnota 71927
952,00
952,00
5 23629
06-06-10
Inkoopfactuur 71954
23.800,00
-23.800,00
952,00
122.110,00
-121.158,00
952,00
122.110,00
-121.158,00
6
Totaal crediteur: Totaal rapport:
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:40:16
Crediteurnummer: Bedrijfsnaam:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5i: AEM Facturen verdicht Crediteurkaart(en) 1420 Gimeg CMG
Doc/Fac
Datum
6428
25-04-10
Per
Omschrijving
Verzamelrekening: Rekeningnaam:
1
140 Crediteuren Debet
Credit
Open
inkoopfactuur 71740
8.925,00
-8.925,00
inkoopfactuur 71873
2.261,00
-2.261,00
5 7114
16-05-10 5
7530
06-06-10
Inkoopcreditnota 71955
1.927,80
1.927,80
6 1.927,80
11.186,00
-9.258,20
1.927,80
11.186,00
-9.258,20
Totaal crediteur: Totaal rapport:
Datum: 06-09-10 Tijd: 14:40:52
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2010 - EUR Opgave 5j: AEM Standaard Inkoopboek 60 /1 Inkoopfactuur 71952
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
03-06-10 1410
720
77481
Gekoppelde rekening: Periode: Omschrijving
6
Kpl
Val
Afb BTW
Dorema: 20 voortenten Maxima
1 11
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Inkoopboek 60 /2 Inkoopfactuur 71953
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
04-06-10 1401
720
13003
Gekoppelde rekening: Periode: Omschrijving
Kpl
Val
Afb BTW
Kip: caravan Holliday
Datum
Inkoopboek 60 /3 Inkoopfactuur 71954
1 11
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
06-06-10 1405
720
23629
Gekoppelde rekening: Periode: Omschrijving
Kpl
Val
Afb BTW
Knaus: caravan Joy
Datum
Inkoopboek 60 /4 Inkoopcreditnota 71955
1 11
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
06-06-10 1420
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
720
7530
Afboekcodes:
Gekoppelde rekening: Periode: Omschrijving
Kpl
Bedrag
3.116,00
19.516,00
3.116,00
19.516,00
BTW-bedrag
Bedrag
9.215,00
57.715,00
9.215,00
57.715,00
BTW-bedrag
Bedrag
3.800,00
23.800,00
3.800,00
23.800,00
6
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving:
BTW-bedrag
6
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving:
1
6 Val
Afb BTW
BTW-bedrag
Bedrag
-307,80
-1.927,80
Totaal bladzijde:
-307,80
-1.927,80
Totaal dagboek:
15.823,20
99.103,20
Retour: materiaal voor onderhoud caravas
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
1 11
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
