14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31
Éves beszámoló 2011
Keltezés: 2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
23 24 25 26 Keltezés:
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 288 472 6 289 281 544 3 787 0 2 526
3 787
2 526
284 685 67 504 217 034 147
6 289 932 5 357
279 018 67 171 211 808 39
0
0
0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011. december 31. Sorszám a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
56 Keltezés:
Eszközök összesen
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 16 100 0 45 135 0 0 0
16 100 15 082 0
0
1 018
2 865
0
0
0
0
0
0
7 433 7 176 257
0
4 236 3 792 444
312 005
6 289
330 915
2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
45 135 42 270 0
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2011. december 31. Sorszám a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
A tétel megnevezése
Előző év
b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Keltezés:
adatok E Ft-ban
c 135 509 130 000
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
d 7 285
1 708
12 795
0
0
0
3 801 0
7 285 0
3 769 0
169 247 0
-207 0
177 615 0
0
0
51 118
0
2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
e 146 564 130 000
51 118
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2011. december 31. Sorszám a 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
A tétel megnevezése b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
102 Keltezés:
Források összesen
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév Előző év módosításai c d e 169 247 -207 126 497 0 167 597
120 131
961
1 442 4 324
689
-207
600
7 249
-789
7 249
-789
6 736 4 101 2 635
312 005
6 289
330 915
2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Keltezés:
A tétel megnevezése b 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IVV-VI-VII)
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 75 962 70 622 75 962
0
70 622
0 1 592
0
0 1 184
6 539 12 031 842 17 991 37 403 2 400 7 684 3 091 13 093 1 047
22 920
-789
-789
0 -4 231
5 020
2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
2 621 11 585 1 031 18 558 33 795 200 0 57 257 13 217 8 289 6 221 16 248
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. Sorszám a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A tétel megnevezése b Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
Keltezés:
Előző év c
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e
13
48
0
48
0
0
18 689
-2 058
12 479
18 689 -18 641 4 279
-2 058 2 058 7 078
12 479 -12 479 3 769
0 4 279 478 3 801
0 7 078 -207 7 285
0 3 769 0 3 769
3 801
7 285
3 769
2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
Csepeli Hőszolgáltató Kft 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 14038417-3530-113-01 Statisztikai számjel 01-09-886030 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS 2011. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a 1
b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II.
16 17 18 19
14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
20 21
17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele +
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 22 23 24 25 26 27 28 IV.
Keltezés:
Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
Hosszú lej. nyújtott kölcs. és elh. bankb. törlesztés, megszünt., beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
adatok E Ft-ban Előző év
Tárgyév
c
d 32 858 4 279 13 093 0 0 0 -1 034 -5 706 -1 629 27 293 1 606 -4 566 478 0
-4 649 3 769 13 217 0 0 0 481 4 235 -513 -27 188 -1 847 3 197 0 0
-1 200 1 200
0
0
4 649
65 500
60 851
31 658
2012. március 13. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
0
