Euró alapú garantált biztosítások

2011. augusztus 31.

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai indulás tól

indulás időpontja

Árfolyam (€)

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

€P Európai kötvény

0,94008

1,89%

2,71%

-1,69%

2,31%

-0,66%

-1,43%

-

-1,91% 2007.07.01

€P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető

0,63917 -17,11% -17,94%

-8,95%

-1,29%

-4,67%

-9,90%

-

-7,57% 2007.07.01

€P USA részvény

0,72351 -10,75% -12,40%

-0,93%

6,55%

-1,65%

-6,95%

-

-5,80% 2007.07.01

1,24378 -13,13% -16,30%

-6,72%

3,49%

-

14,91% 2008.11.20

0,75817 -11,24% -13,30%

-2,36%

6,02%

-6,07%

-

-4,56% 2007.07.01

0,56604

-9,41%

-0,89%

-7,32% -11,72%

-

-10,95% 2007.07.01

Eszközalapok

€P Öt kontinens befektetés részvény €P Fenntartható növekedés részvény €P Japán részvény

-4,10% -16,74%

-2,06%

-

5 év

A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszaki, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes árfolyam.

EUR/HUF Devizaárfolyam és változása

Árfolyam

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

271,28

1,69%

-0,39%

-5,56%

-0,27%

13,88%

6,78%

-1,27%

A táblázatban az időszak végi MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található.

Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok nettó eszközértéke, és ennek változása az előző hónaphoz képest Eszközalapok €P Európai kötvény €P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető €P USA részvény €P Öt kontinens befektetés részvény €P Fenntartható növekedés részvény €P Japán részvény

Nettó eszközérték (€)

Nettó eszközérték havi változása (€)

27 584 884 15 989 929 9 472 792 4 412 525 16 140 892 11 080 016

1 099 221 -1 821 800 -941 717 -398 595 -1 383 699 -1 117 296

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az euró alapú garantált biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata és a 737 jelű, a 747 jelű, a 037 jelű és a 047 jelű befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu

2011. augusztus 31.

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú garantált biztosítások Az alábbi diagramokon megtekinthető az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyamának változása (€) €P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető eszközalap

€P Európai kötvény eszközalap 1,2

1,2

1,0

1,0

0,8

2011.jún

2010.dec

2011.márc

2010.jún

2010.szept

2009.dec

2010.márc

2009.jún

2009.szept

2008.dec

2009.márc

2008.jún

2008.szept

2007.dec

€P USA részvény eszközalap

1,2

2008.márc

2007.jún

2011.jún

2010.dec

2011.márc

2010.jún

2010.szept

2009.dec

2010.márc

2009.jún

2009.szept

2008.dec

2009.márc

2008.jún

2008.szept

2007.dec

0,0

2008.márc

0,2

0,0 2007.jún

0,4

0,2 2007.szept

0,6

0,4

2007.szept

0,8

0,6

€P Öt kontinens befektetés részvény eszközalap

2011.máj

2011.júl 2011.jún

2011.márc

2011.jan

2010.nov

2010.júl

2010.szept

2010.máj

2010.márc

2010.jan

2011.márc

€P Fenntartható növekedés részvény eszközalap

2009.nov

2011.jún

2010.dec

2011.márc

2010.jún

2010.szept

2009.dec

2010.márc

2009.jún

2009.szept

2008.dec

2009.márc

2008.jún

2008.szept

2007.dec

2008.márc

2007.jún

2007.szept

0,0

2009.júl

0,2

2009.szept

0,4

2009.máj

0,6

2009.márc

0,8

2009.jan

1,0

2008.nov

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

€P Fenntartható növekedés részvény eszközalap 1,2

1,2

1,0

1,0

Eszközalap

ING luxemburgi befektetési alap

2010.dec

2010.jún

2010.szept

2009.dec

2010.márc

2009.jún

2009.szept

2008.dec

2009.márc

2008.jún

2008.szept

2007.dec

2008.márc

2007.jún

2011.jún

2011.márc

2010.dec

2010.szept

2010.jún

2010.márc

2009.dec

2009.jún

2009.szept

2008.dec

2009.márc

2008.jún

0,0 2008.szept

0,2

0,0 2007.dec

0,4

0,2 2008.márc

0,4

2007.jún

0,6

2007.szept

0,6

2007.szept

0,8

0,8

Kronosz

Lendület Plusz, Erste-ING komplex jelzálogkölcsön

€uro Perspektíva

€uro Perspektíva

037 jelű

047 jelű

737 jelű

747 jelű

€P Európai kötvény

ING (L) Renta Fund Euro









€P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető

ING (L) Invest Europe High Dividend









€P USA részvény

ING (L) Invest US (ECC)









ING (L) Invest World



ING (L) Invest Sustainable Equity









ING (L) Invest Japan









€P Öt kontinens befektetés részvény €P Fenntartható növekedés részvény €P Japán részvény



A következő oldalakon a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg.

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az euró alapú garantált biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata és a 737 jelű, a 747 jelű, a 037 jelű és a 047 jelű befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu



113

INGATLAN

indexált egység-árfolyam

111 109 107 105 103 101 99 97 95 05/09

07/09

09/09

11/09

01/10

03/10

05/10

07/10

alap

09/10

11/10

01/11

03/11

05/11

07/11

Benchmark

VEGYES

Visszatekintő hozamok (%) EUR alap Benchmark

1 hó 1,31 1,75

3 hó 1,59 1,99

6 hó 2,92 3,15

1 év -1,01 -1,00

2 év 7,26 6,47

3 év 17,01

4 év 20,36

5 év 21,46

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI 1 év -1,01 -1,00

EUR alap Benchmark

3 év 5,38

2 év 3,56 3,18

4 év 4,74

5 év 3,96

TŐKEVÉDELMI

Naptári éves hozamok (%)

EUR alap Benchmark

2011 YTD 2,78 2,86

2010 2,49 2,18

2009 6,95

2008 6,22

2007 1,45

2006 -0,03

EGYÉB

INVESTMENT MANAGEMENT SZAKMAI FELHASZNÁLÁSRA

RÉSZVÉNYEK

11934727 A1H9Q7

Sedol kód

-

S osztály hozamtőkésítő

EUR

Nettó eszközérték számítás gyakorisága

napi

Az alap indulása

19/05/2009

Nettó eszközérték (NEÉ)

31/08/2011

393,29 444,98

12 havi NEÉ maximuma

18/08/2011

449,74

12 havi NEÉ minimuma

08/03/2011

429,25

KÖTVÉNYEK

Telekurs kód WKN kód

Költségek maximum

0,36%

Forgalmazási jutalék (vételkor)

-

-

Teljes költség mutató (TER)

-

-

Éves alapkezelői díj

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

115

LU0555023745.LUF

Kötvényalap (határozatlan futamidejű) Kibocsátás országa

Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió)

899,82

A lejáratig számított évesített hozam

3,83%

Duration (hátralévő átlagos futamidő Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI)

4,61

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

INGRPSC LX

Reuters kód

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés Germany Govt Bund ...........................................................

4,49%

Germany Govt Bobl ............................................................

4,28%

France Govt Btan ................................................................

3,83%

Kfw 04/07/2015 3.5% ........................................................

2,83%

European Investment Bank 15/10/2015 3.125% .................

2,79%

Belgium Govt Olo #41 .......................................................

2,78%

Dexia Municipal Agency 20/02/2013 4.25% .......................

2,72%

Italy Govt Btp ......................................................................

2,70%

Germany Govt Bund ...........................................................

2,52%

France Govt Oat .................................................................

2,29%

VEGYES

KÖTVÉNYEK

Az alap célja a portfolió hozamának optimalizálása euróban (vagy a tagországok hivatalos devizanemében) denominált kötvénybefektetések által. Az alap főként „befektetési minősítésű” értékpapírokat vásárol.

LU0555023745

Bloomberg kód

Befektetési stílus ING IM Box Magas

PÉNZPIACI

Befektetési politika

Alapadatok ISIN kód

Közepes

vagy alacsony minőségű

alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Euro

Az adatok keletkezése 31/08/2011

Jogi nyilatkozat Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



Kockázati jellemz ők VAR (évesített 95%)

Maximális feltételezhető veszteség

6.73%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval ® Rating

60 havi hozam alapján 0

VEGYES

Kockázat EUR

2

1

3

4

5

6

Az Eval ® Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtőkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. a mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

PÉNZPIACI

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)

Devizakockázat (EUR)

Közepes Alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)

A

75%>

TŐKEVÉDELMI

AA >

<25%

M

>6

M

Kamatkockázat (duration)

Alacsony A

K

Közepes K

< BBB-

M

A

3,5<

K

Osztalék (bruttó) év osztalék sorsz EUR

2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


A

14,89% 7,57%

BB

0,07%

egyéb

2,07%

KÖTVÉNYEK

BBB

RÉSZVÉNYEK

17,30%

Kamatkitettség 0 és 1 év között

7,88%

1 és 3 év között

16,99%


24,84%


12,75%


18,87%

több mint 10 év

18,67%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

5,85%

AA

További befektetési jegy osztályok P hozamtőkésítő

LU0546917773

X hozamtőkésítő

LU0546918151

I hozamtőkésítő

LU0555023588

P hozamfizető

LU0555023406

INGATLAN

5 éves -

3 éves -

52,25%

VEGYES

KÖTVÉNYEK

1 éves 3,48 -0,74 -0,03 -0,02 0,99 0,94 -0,02 0,88

EUR Volatilitás éves(ített) Sharpe-mutató éves(ített) Éves(ített) alfa α (%) Béta R2 Információs hányados éves(ített) Követési hiba éves(ített)

0

PÉNZPIACI

Kimutatások

S&P (aggregált) besorolás AAA

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Euro



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



105

INGATLAN


95 85 75 65 55 45 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -8,94 -10,19

3 hó -14,88 -14,87

6 hó -15,54 -15,29

1 év -4,88 -2,94

2 év 3,62 6,04

3 év -7,23 -10,33

4 év -29,89 -29,04

5 év -18,44


EUR alap Benchmark

2 év 1,79 2,97

3 év -2,47 -3,57

4 év -8,49 -8,22

5 év -4,00

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -10,60 -11,67

2010 6,98 11,10

2009 29,38 31,59

2008 -40,10 -43,64

2007 2,69

2006 19,61

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

10/07/2007

395,32


31/08/2011

267,02


18/02/2011

320,98


10/08/2011

249,49

RÉSZVÉNYEK KÖTVÉNYEK

-

Sedol kód

Költségek Éves alapkezelői díj

0,60%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

3003103


Részvényalap (határozatlan futamidejű) Kibocsátás országa

Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI Europe Index (NRI)

484,85

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Hsbc Holdings (gb) ..............................................................

3,10%

Novartis ..............................................................................

2,76%

Roche Holding Genuss ........................................................

2,55%

E.on Ag ..............................................................................

2,54%

Astrazeneca ........................................................................

2,54%

Sanofi .................................................................................

2,52%

Vodafone Group .................................................................

2,43%

Glaxosmithkline ..................................................................

2,39%

Reed Elsevier Plc .................................................................

2,12%

Eni ......................................................................................

2,04%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban Európa országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígérő részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INEUAAS LX LU0293043864.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0293043864

Bloomberg kód

Befektetési stílus Morningstar Box nagy

Közepes

PÉNZPIACI

Morningstar minősítés 31/07/2011


vagy kisméretű

érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Europe High Dividend



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ


Kockázati jellemz ők Maximális feltételezhető veszteség

VAR (évesített 95%) 48.99%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI


Devizakockázat (EUR) Magas

Alacsony

Közepes

Magas

Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján) TŐKEVÉDELMI

AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M


Nem áll rendelkezésre. A

Közepes A

Nem áll rendelkezésre.

K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


5,70%

Svédország

4,18%

Olaszország

3,04%

Spanyolország

2,85%

Norvégia egyéb

2,18% 12,89%

Iparágak szerinti megoszlás pénzügy

16,44%

egészségügy

16,15%

ipar

11,63%

energia

10,43%

telekommunikáció

9,47%

alapvető fogyasztási javak

9,47%

alapanyagok

7,93%

közművek

7,89%

információtechnológia

6,18%

diszkrecionális fogyasztási javak

4,41%


9,51%

Hollandia

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

11,30%

Németország


LU0205350837

X hozamtőkésítő

LU0205352882

I hozamtőkésítő

LU0205353187

P hozamfizető

LU0205351728

I hozamfizető

LU0218792157

INGATLAN

3 éves 17,94 -0,22 0,58 1,10 0,88 0,96 0,28 4,39

1 éves 14,50 -0,44 -2,10 -1,94 0,96 0,94 -0,53 3,68

19,11%

Svájc

VEGYES

KÖTVÉNYEK


29,23%

Franciaország

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Egyesült Királyság

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Europe High Dividend



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



110

INGATLAN


100 90 80 70 60 50 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11

alap

Benchmark

VEGYES

Visszatekintő hozamok (%) USD alap Benchmark

1 hó -6,15 -5,43

3 hó -10,22 -8,90

6 hó -8,25 -7,23

1 év 14,10 18,50

2 év 18,66 24,32

3 év -2,82 1,63

4 év -17,63 -9,69

5 év 3,97

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI 1 év 14,10 18,50

USD alap Benchmark

2 év 8,93 11,50

3 év -0,95 0,54

4 év -4,73 -2,52

5 év 0,78

TŐKEVÉDELMI


USD alap Benchmark

2011 YTD -3,57 -1,77

2010 12,47 15,06

2009 22,87 26,46

2008 -38,81 -37,00

2007 5,49

2006 15,80

EGYÉB


-


USD


napi

Az alap indulása

10/07/2007

87,21


31/08/2011

64,80


29/04/2011

73,05


31/08/2010

56,79


-

Sedol kód


0,48%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

3003312



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI)

197,70

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Exxon Mobil Corp ...............................................................

3,41%

Apple .................................................................................

2,54%

Chevron Corp .....................................................................

2,15%

Microsoft Corp ...................................................................

2,05%

Ibm Corp ............................................................................

1,57%

Oracle Corp ........................................................................

1,25%

Coca-cola Co/the ................................................................

1,22%

Pfizer Inc .............................................................................

1,18%

Wal-mart Stores Inc ............................................................

1,16%

Google A ............................................................................

1,05%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban alapított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGUSES LX LU0293054556.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0293054556

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest US (ECC)



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ



VAR (évesített 95%)

62.42%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat USD


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI


Devizakockázat (USD)

Közepes Alacsony

Alacsony

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K

Osztalék (bruttó) év osztalék sorsz USD

2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB



12,62%

egészségügy

11,18%


11,06%

RÉSZVÉNYEK

9,68%

közművek

5,33%

alapanyagok

2,93%

egyéb

2,48%


LU0082087940

X hozamtőkésítő

LU0113305253

I hozamtőkésítő

LU0191250843

P hozamfizető

LU0082088088

KÖTVÉNYEK

ipar

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

12,77%

INGATLAN

3 éves 21,30 -0,12 -1,46 -1,49 0,99 0,99 -0,66 2,20

1 éves 13,67 0,92 -3,48 -4,40 0,98 0,99 -2,88 1,29

14,36%

energia

VEGYES

KÖTVÉNYEK

USD Volatilitás éves(ített) Sharpe-mutató éves(ített) Éves(ített) alfa α (%) Béta R2 Információs hányados éves(ített) Követési hiba éves(ített)

17,58%

pénzügy

PÉNZPIACI

Kimutatások

Iparágak szerinti megoszlás információtechnológia

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest US (ECC)



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



INGATLAN


150 140 130 120 110 100 90 80 11/08 01/09 03/09 05/09 07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10 01/11 03/11 05/11 07/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -8,45 -7,22

3 hó -12,01 -10,31

6 hó -14,74 -12,90

1 év -3,79 1,03

2 év 12,76 15,84

3 év -1,61

4 év -19,89

5 év -12,01

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI 1 év -3,79 1,03

EUR alap Benchmark

2 év 6,19 7,63

3 év -0,54

4 év -5,39

5 év -2,53

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -13,34 -10,46

2010 18,79 19,53

2009 37,80 25,93

2008 -37,64

2007 -1,66

2006 7,40

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

17/11/2008


31/08/2011

1.972,81 2.756,82


12/01/2011

3.321,20


19/08/2011

2.569,99


-

Sedol kód


0,48%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

160

3003376



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: ING IM MSCI DC World Index (NRI)

151,26

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Nestle .................................................................................

1,97%

Google A ............................................................................

1,85%

At&t ...................................................................................

1,73%

Roche Holding Genuss ........................................................

1,69%

Pfizer Inc .............................................................................

1,64%

Total ...................................................................................

1,63%

Procter & Gamble Co/the ....................................................

1,62%

Jpmorgan Chase & Co ........................................................

1,57%

Bp ......................................................................................

1,43%

Toyota Motor Corp .............................................................

1,41%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

INGLWSC LX LU0293056171.LUF

Reuters kód

VEGYES

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amelybe a világ bármely országában alapított, tőzsdéjén jegyzett, vagy forgalmazott vállalata beletartozhat.

LU0293056171

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest World



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


3,95%

Franciaország

3,25%

Brazília

2,23%

Kína

1,93%

Szingapúr

1,69%

egyéb

14,94%


18,89%

energia

12,92%


12,71%


11,62%

ipar

9,51%

egészségügy

9,43%


8,95%

alapanyagok

8,54%

közművek

3,94%

telekommunikáció

3,49%


6,95%

Németország

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

9,09%

Svájc


LU0119219730

X hozamtőkésítő

LU0121207616

I hozamtőkésítő

LU0191251064

P hozamfizető

LU0119219813

INGATLAN

3 éves -

1 éves 12,55 -0,42 -4,78 -4,83 1,06 0,97 -2,17 2,19

9,76%

Japán

VEGYES

KÖTVÉNYEK


46,21%

Egyesült Királyság

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest World



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



INGATLAN


100

90

80

70

60

50 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -6,66 -7,22

3 hó -9,99 -10,31

6 hó -11,68 -12,90

1 év 0,59 1,03

2 év 17,62 15,84

3 év -1,32 -1,61

4 év -18,78 -19,89

5 év -12,01

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI 1 év 0,59 1,03

EUR alap Benchmark

2 év 8,45 7,63

3 év -0,44 -0,54

4 év -5,07 -5,39

5 év -2,53

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -9,51 -10,46

2010 17,72 19,53

2009 31,15 25,93

2008 -39,67 -37,64

2007 -1,66

2006 7,40

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

10/07/2007

201,33


31/08/2011

159,76


17/02/2011

185,44


19/08/2011

149,55


-

Sedol kód


maximum

0,72%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

3003302



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI World Index (NRI)

68,11

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Apple .................................................................................

2,58%

Bg Group ............................................................................

2,11%

Johnson & Johnson .............................................................

2,11%

Nestle .................................................................................

2,09%

At&t ...................................................................................

2,06%

Procter & Gamble Co/the ....................................................

1,90%

Jeronimo Martins Sgps ........................................................

1,79%

Emerson Electric Co ............................................................

1,67%

Novartis ..............................................................................

1,65%

Occidental Petroleum ..........................................................

1,63%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti, a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok, diszkrimináció-tilalma, gyermekmunka) és a környezetvédelmi irányelvek figyelembe vételével kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt érnek el. A válogatás alapja az „adott osztályon belüli legjobb” elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfolióba, amelyek a fenti elveknek együttesen legjobban megfelelnek.

INGSTGS LX LU0293053236.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0293053236

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Sustainable Equity



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


4,43%

Franciaország

4,21%

Hollandia

3,80%

Portugália

2,63%

Kanada egyéb

2,33% 16,46%


15,87%


14,86%


12,04%


10,99%

energia

9,85%

ipar

8,91%

egészségügy

8,76%

alapanyagok

7,13%

telekommunikáció

5,90%

közművek

5,70%


7,06%

Németország

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

7,78%

Svájc


LU0119216553

X hozamtőkésítő

LU0121204431

I hozamtőkésítő

LU0191250769

P hozamfizető

LU0119216710

INGATLAN

3 éves 16,53 -0,12 0,11 0,10 0,98 0,97 0,05 2,97

1 éves 10,78 -0,09 -0,40 -0,45 0,92 0,99 -0,29 1,51

13,70%

Japán

VEGYES

KÖTVÉNYEK


37,60%

Egyesült Királyság

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Sustainable Equity



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



105

INGATLAN


95 85 75 65 55 45 35 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11

alap

Benchmark

VEGYES

Visszatekintő hozamok (%) JPY alap Benchmark

1 hó -7,56 -8,98

3 hó -8,44 -9,15

6 hó -17,92 -19,23

1 év -1,68 -3,26

2 év -15,54 -17,61

3 év -40,99 -36,74

4 év -55,23 -50,13

5 év -49,27


JPY alap Benchmark

2 év -8,10 -9,23

3 év -16,12 -14,15

4 év -18,20 -15,97

5 év -12,69

TŐKEVÉDELMI


JPY alap Benchmark

2011 YTD -12,62 -14,58

2010 0,29 0,57

2009 3,60 9,12

2008 -45,89 -42,56

2007 -10,21

2006 7,26

EGYÉB


-


JPY


napi

Az alap indulása

10/07/2007


31/08/2011

5.950,00 2.396,00


17/02/2011

2.978,00


19/08/2011

2.288,00


-

Sedol kód


0,60%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

3003283



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: ING IM MSCI Japan Index (NRI)

9.684,07

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Toyota Motor Corp .............................................................

3,98%

Hitachi ................................................................................

2,86%

Mitsubishi Ufj Financial Gro ................................................

2,85%

Honda Motor Co Ltd ..........................................................

2,64%

Canon Inc ...........................................................................

2,50%

Nissan Motor Co Ltd ...........................................................

2,33%

Japan Tobacco Inc ..............................................................

2,27%

Ntt Docomo ........................................................................

2,10%

Sumitomo Mitsui Financial Gr .............................................

2,09%

Mitsui & Co ........................................................................

1,96%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

A befektetési alap elsődlegesen Japánban alapított, illetve Japán tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGIJAS LX LU0293050216.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0293050216

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Japan



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat JPY


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI


Devizakockázat (JPY)

Közepes Alacsony

Alacsony

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K

Osztalék (bruttó) év osztalék sorsz JPY

2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


6,62%

egészségügy

6,24%

telekommunikáció

5,47%


5,09%

közművek

2,35%

energia

1,66%


LU0082087783

X hozamtőkésítő

LU0113305683

I hozamtőkésítő

LU0191250686

P hozamfizető

LU0082087866

KÖTVÉNYEK

alapanyagok

RÉSZVÉNYEK

11,27%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

16,76%


INGATLAN

3 éves 22,94 -0,77 -2,24 -1,97 1,00 0,99 -0,80 2,81

1 éves 16,29 -0,20 1,53 1,57 0,97 0,97 0,54 3,10

20,35%

pénzügy

VEGYES

KÖTVÉNYEK

JPY Volatilitás éves(ített) Sharpe-mutató éves(ített) Éves(ített) alfa α (%) Béta R2 Információs hányados éves(ített) Követési hiba éves(ített)

24,19%

ipar

PÉNZPIACI

Kimutatások

Iparágak szerinti megoszlás diszkrecionális fogyasztási javak

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Japan



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  

Jogi nyilatkozat az eszközalapok mögött álló befektetési alapokhoz E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. E dokumentum kizárólag a szakmai befektetőket célozza meg és egy adott befektetési stratégiát ismertet. Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a – kifejezett vagy vélelmezhető – tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást – előzetes értesítés nélkül – megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik – közvetve vagy közvetlenül – jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért. E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. Ha befektetési vagy azt kiegészítő szolgáltatást kíván igénybe venni, forduljon irodánkhoz. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók. A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el az alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit. Az e dokumentumban említett befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé. Ne vállaljon szükségtelen kockázatot! Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót. Az alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com. E dokumentumban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapírbefektetésre vagy eladásra vonatkozó felhívásnak olyan országokban, ahol ezt az érintett hatóságok nem engedélyezték, és ezen országokban tilos e dokumentum tartalmát e célokra felhasználni. E dokumentum információi nem tekinthetők sem egyedi befektetési, sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. E dokumentum megfelelő gondossággal készült. E dokumentumban közölt információiból semmilyen követelés nem érvényesíthető. Konkrét tanács érdekében, kérjük forduljon befektetési tanácsadójához.

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Euró alapú garantált biztosítások

Recommend Documents