Euró alapú biztosítások

2011. november 30.

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások Az euró alapú biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Árfolyam (€)

Eszközalapok

Tőkevédelmi Európai államkötvény Európai vállalati kötvény Globális vállalati kötvény Fejlődő kötvénypiacok Ázsia kötvény Európai ingatlancégek részvény Globális élelmiszeripari részvény Globális egészségügyi részvény Európai magas osztalékú részvényekbe fektető Európai részvény USA részvény Globális növekedési részvény Fenntartható növekedés részvény Presztízs- és luxusmárkák részvény Hedge Fund Index részvény Nyersanyagpiaci részvény Fejlődő európai régió részvény Feltörekvő Európa részvény Latin-amerikai részvény Fejlődő ázsiai részvény Afrika és Közel-Kelet részvény

5 év

Indulástól

indulás időpontja

-2,72% -1,51% 1,61% 1,07% -0,14% -0,86% 2,42% 1,65% 5,84% 4,69% -7,59% -10,00% -

0,30% 1,46% -0,50% 3,06% 6,05% 11,96% 1,96% 1,56% -4,92%

2004.04.30 2006.07.02 2005.01.11 2004.04.30 2005.01.11 2008.05.01 2004.04.30 2011.04.09 2011.04.09

-9,45%

-8,26%

-1,41% 2005.01.11

-7,58% 7,92% 2,23% -

3,10% -12,58% 6,10% -5,93% 10,11% -

-9,40% -6,36% -

-1,57% -5,05% -1,81% -7,03%

-8,18%

18,18%

27,47%

-0,25%

1,03360 6,23% -0,35% -5,39% 0,68498 -5,70% -19,09% -16,27% 1,51103 -3,86% -19,94% -16,75% 0,51050 -16,68% -32,01% 1,32797 -6,97% -20,63% -26,52% 1,05335 -3,52% -13,74% -18,10% 0,80546 3,55% -9,63% -18,60%

4,64% 0,73% 2,43% -2,15% 3,99% -2,09%

0,91% 17,02% 16,72% -11,46% 16,54% -3,70% 11,43% -6,51% 3,68% -

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

1,01809 1,08172 0,96580 1,25464 1,49828 1,50980 1,13813 1,54573 0,93731

-0,57% -2,32% -4,37% -2,63% -3,83% -4,72% -0,76% -6,88% -2,30% -0,14% 6,80% 5,94% -8,37% -20,84% 2,84% -2,27% -0,90% -9,45%

-2,62% -2,71% -3,26% 0,80% 3,03% 0,71% -8,18% -

-2,78% -0,80% -0,05% 6,65% 8,60% 12,47% 0,48% -

-1,55% 2,07% 4,40% 19,54% 22,21% 15,80% 10,67% -

0,90701

1,39% -16,09%

-9,23%

-2,32%

3,94%

0,86914 0,75545 0,93747 0,75559

-2,41% -21,78% -16,17% 5,94% -5,86% -4,22% -0,47% -13,85% -13,65% 3,64% -8,22% -

1,11786

-1,98% -10,97%

4 év

0,92%

2004.04.30 2006.07.02 2008.05.01 2011.04.09

2,08% 2006.07.02

1,03% 2008.09.05 -9,76% 2008.05.01 -6,49% 7,14% 2004.04.30 -34,81% 2011.04.09 2,93% 5,38% 2006.07.02 -0,78% 0,96% 2006.07.02 -6,47% 2008.09.05

A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszaki, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes vételi árfolyam.

EUR/HUF

Devizaárfolyam és változása

Árfolyam

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

311,58

14,86%

16,79%

9,50%

14,43%

20,03%

22,95%

21,72%

A táblázatban az időszak végi MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található.

Az euró alapú biztosításokhoz tartozó eszközalapok nettó eszközértéke, és változása az előző hónaphoz képest Eszközalapok

Tőkevédelmi Európai államkötvény Európai vállalati kötvény Globális vállalati kötvény Fejlődő kötvénypiacok Ázsia kötvény Európai ingatlancégek részvény Globális élelmiszeripari részvény Globális egészségügyi részvény Európai magas osztalékú részvényekbe fektető Európai részvény USA részvény Globális növekedési részvény Fenntartható növekedés részvény Presztízs- és luxusmárkák részvény Hedge Fund Index részvény Nyersanyagpiaci részvény Fejlődő európai régió részvény Feltörekvő Európa részvény Latin-amerikai részvény Fejlődő ázsiai részvény Afrika és Közel-Kelet részvény

Nettó eszközérték (€)

Nettó eszközérték havi változása (€)

14 266 360 22 052 244 7 558 972 19 319 867 33 564 382 20 070 704 17 493 909 12 809 605 7 247 850 9 454 999 5 854 854 3 234 045 5 947 165 2 967 956 14 238 810 882 873 9 841 587 43 415 718 3 182 935 34 458 302 33 476 061 1 338 358

-153 232 -3 374 981 -548 735 -1 547 058 -2 069 252 2 123 833 -2 072 615 -328 741 -401 852 -900 071 -903 231 44 087 -521 278 -130 613 -1 805 833 180 201 -542 799 -2 850 233 -409 721 -3 928 840 -1 439 415 -15 526

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az euró alapú biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jelű, a 727 jelű, a 037 jelű, a 047 jelű és a 017 jelű befektetéshez kötött biztosítások feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu

2011.szept

2011.jún

2011.márc

2010.dec

2010.szept

2010.jún

2010.márc

2009.dec

2009.szept

2009.jún

2009.márc

2008.dec

2008.szept

2,5

2,0

Latin-amerikai részvény eszközalap

1,5

1,0

0,5

0,0

ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu 2008.júl

2011.júl 2011.nov

2011.okt

2011.márc 2011.ápr

2010.nov

2010.júl

2010.márc

2009.nov

2009.júl

2009.márc

2008.nov

2011.júl

Fejlődő ázsiai részvény eszközalap

2011.nov

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2011.márc

2010.ápr

Fejlődő európai régió részvény eszközalapja

2010.okt

2010.nov

0,0

2010.júl

0,0 2009.okt

0,5

0,0

2009.ápr

0,2

2010.márc

1,0

0,2

2008.okt

0,4

2009.nov

1,5

0,4

2008.ápr

2,0

0,6

2009.júl

0,8

0,6

2009.márc

0,8

2007.okt

1,0 2,5

2006.okt

3,0

2007.ápr

Nyersanyagpiaci részvény eszközalapja

2008.júl

1,2

1,0

2008.nov

0,6 2007.júl

2011.nov

2011.júl

2011.márc

2010.nov

2010.júl

2010.márc

2009.nov

2009.júl

2009.márc

2008.nov

2008.júl

2008.márc

Európai részvény eszközalap

2008.márc

0,7 2007.nov

2011.nov

2011.nov

2011.okt

2011.okt

2011.szept

2011.szept

2011.aug

2011.aug

2011.júl

2011.júl

2011.júl

2011.jún

2011.jún

2011.máj

2011.nov

2011.aug

2011.máj

2011.febr

2010.nov

2010.aug

2010.máj

2010.febr

2009.nov

2009.aug

2009.máj

2009.febr

Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja

2008.márc

0,7

2007.júl

0,8

2007.nov

Fenntartható növekedés részvény eszközalap

2005.okt

Globális élelmiszeripari részvény eszközalap

2006.ápr

2006.júl

2011.júl

2011.jan

2010.júl

2010.jan

2009.júl

2009.jan

2008.júl

2008.jan

2007.júl

2007.jan

0,0

2007.júl

Európai államkötvény eszközalap

2007.nov

0,0 2005.júl

0,2

0,0 2006.jan

0,2

2008.nov

0,2

2011.máj

0,4

2007.márc

0,4

2007.márc

0,6

2005.ápr

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2005.jan

0,6

2008.aug

2008.máj

0,8

0,8

2011.ápr

2011.ápr

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2006.júl

2011.nov

2011.júl

2011.márc

2010.nov

2010.júl

2010.márc

2009.nov

2009.júl

2009.márc

1,0

1,0

0,8

2006.nov

2008.júl 2008.nov

1,2

1,0

2007.márc

2006.júl

2011.júl

2011.jan

2010.júl

2010.jan

2009.júl

2009.jan

2008.júl

2008.jan

2008.márc

1,2

2006.nov

2011.nov

2011.nov

2011.okt

2011.okt

2011.szept

2011.szept

2011.aug

2011.aug

2011.júl

2007.júl

2007.jan

2007.nov

2007.júl

2007.márc

1,2

2004.okt

2011.okt

2011.ápr

2010.okt

2010.ápr

2009.okt

2009.ápr

2008.okt

2008.ápr

2007.okt

2011.júl

2011.júl

2011.jún

2006.júl

2006.jan

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2004.ápr

2011.nov

2011.nov

2011.okt

2011.okt

2011.szept

2011.szept

2011.aug

2011.aug

2006.okt 2007.ápr

2011.jún

2011.máj

2011.máj

1,4

2006.nov

2011.nov

2011.aug

2011.máj

2011.febr

2010.nov

2010.aug

2010.máj

2010.febr

2011.júl

2011.júl

2011.júl

2006.ápr

2005.okt

2006.júl 2006.nov

1,4

2006.júl

2011.nov

2011.júl

2011.márc

2010.nov

2010.júl

2010.márc

2009.nov

2009.júl

Feltörekvő Európa részvény eszközalap

2009.márc

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

2008.nov

Hedge Fund Index részvény eszközalapja

2009.nov

1,2

2011.jún

0,0

2009.aug

0,2

2009.máj

0,4 2005.ápr

Európai magas osztalékú részvényekbe fektető eszközalap

2008.júl

0,6

2005.júl

2011.okt

2011.ápr

2010.okt

2010.ápr

2009.okt

2009.ápr

2008.okt

2008.ápr

2007.okt

2007.ápr

2006.okt

2006.ápr

2005.okt

2005.ápr

2004.okt

2004.ápr

Tőkevédelmi eszközalap

2008.márc

0,8

2011.jún

0,8

2005.jan

2011.okt

2011.ápr

2010.okt

2010.ápr

2009.okt

2009.ápr

2008.okt

2008.ápr

2007.okt

2007.ápr

2006.okt

2006.ápr

2005.okt

2005.ápr

2004.okt

2004.ápr

Globális vállalati kötvény eszközalap

2007.nov

1,0

2011.máj

1,2

2011.máj

0,9

2008.nov

Globális növekedési részvény eszközalap

2009.febr

Európai ingatlancégek részvény eszközalapja

2007.júl

1,4

2007.márc

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2011.ápr

0,0 2011.ápr

0,5

2004.okt

1,0

2004.ápr

1,5

2011.ápr

2,0

2011.ápr

2011.okt

2011.ápr

2010.okt

2010.ápr

2009.okt

2009.ápr

2008.okt

2008.ápr

2007.okt

2007.ápr

2006.okt

2006.ápr

2005.okt

2005.ápr

2004.okt

2004.ápr

2,5

2008.aug

2011.júl

2011.jan

2010.júl

2010.jan

2009.júl

2009.jan

2008.júl

2008.jan

2007.júl

2007.jan

2006.júl

2006.jan

2005.júl

2005.jan

0,4 0,2 0,0

2008.máj

2011.nov

2011.aug

2011.máj

2011.febr

2010.nov

2010.aug

2010.máj

2010.febr

2009.nov

2009.aug

2009.máj

2009.febr

2008.nov

2008.aug

2008.máj

1,2 1,0 0,8 0,6

2006.nov

2011.szept

2011.jún

2011.márc

2010.dec

2010.szept

2010.jún

2010.márc

2009.dec

2009.szept

2009.jún

2009.márc

2008.dec

2008.szept

1,6 1,4

2006.júl

2011.nov

2011.nov

2011.okt

2011.okt

2011.szept

2011.szept

2011.aug

2011.aug

2011.júl

2011.júl

2011.júl

2011.jún

2011.jún

2011.máj

2011.máj

2011.ápr

2011.ápr

2011. november 30.


– Euró alapú biztosítások

Az alábbi diagramokon megtekinthető az euró alapú eszközalapok árfolyamának változása (€) Európai vállalati kötvény eszközalap

0,6

0,4

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ázsia kötvény eszközalap

1,2 Globális egészségügyi részvény eszközalap

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,2

1,0

USA részvény eszközalap

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Presztízs- és luxusmárkák részvény eszközalapja

1,2

Afrika és Közel-Kelet részvény eszközalap

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az euró alapú biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jelű, a 727 jelű, a 037 jelű, a 047 jelű és a 017 jelű befektetéshez kötött biztosítások feltételei tartalmaznak.

2011. november 30.


– Euró alapú biztosítások €uro Alap

€uro Alap

€uro Superior

Kronosz

Lendület Plusz, Erste-ING komplex jelzálogkölcsön

027 jelű

727 jelű

077 jelű

037 jelű

047 jelű

017 jelű



























































































































Globális növekedési részvény Fenntartható növekedés részvény Presztízs- és luxusmárkák részvény Hedge Fund Index részvény

ING Index Linked Fund Protected Mix 90 ING (L) Renta Fund Euro ING (L) Renta Fund Eurocredit ING (L) Renta Fund Global High Yield ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency ING (L) Renta Fund Asian Debt ING (L) Invest European Real Estate ING (L) Invest Food & Beverages ING (L) Invest Health Care ING (L) Invest Europe High Dividend ING (L) Invest Euro Equity ING (L) Invest US (ECC) ING (L) Invest Global Opportunities ING (L) Invest Sustainable Equity ING (L) Invest Prestige & Luxe ING (L) Invest Alternative Beta













































Nyersanyagpiaci részvény

ING (L) Invest Materials













Fejlődő európai régió részvény

ING (L) Invest Emerging Europe ING International Converging Europe Equity ING (L) Invest Latin America





































Fejlődő ázsiai részvény

ING (L) Invest New Asia













Afrika és Közel-Kelet részvény

ING (L) Invest Middle East & North Africa









Eszközalap

Tőkevédelmi Európai államkötvény Európai vállalati kötvény Globális vállalati kötvény Fejlődő kötvénypiacok Ázsia kötvény Európai ingatlancégek részvény Globális élelmiszeripari részvény Globális egészségügyi részvény Európai magas osztalékú részvényekbe fektető Európai részvény USA részvény

Feltörekvő Európa részvény Latin-amerikai részvény

ING luxemburgi befektetési alap



 



 

A következő oldalakon a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg.

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az euró alapú biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jelű, a 727 jelű, a 037 jelű, a 047 jelű és a 017 jelű befektetéshez kötött biztosítások feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu



34 33 32 31 30

INGATLAN

29 28 27 26 25 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Védettségi szint értéke

VEGYES

Visszatekintő hozamok (%) EUR alap

1 hó -0,33

3 hó -0,22

6 hó -1,97

1 év -1,55

2 év -3,35

3 év -1,65

4 év -7,53

5 év -3,08

1 év -1,55

2 év -1,69

3 év -0,55

4 év -1,94

5 év -0,62

Visszatekintő évesített hozamok (%) EUR alap PÉNZPIACI

Naptári éves hozamok (%) 2011 YTD -1,97

EUR alap

2009 2,22

2010 -2,07

2008 -5,94

2007 4,07

2006 5,17

Kimutatások EUR Volatilitás éves(ített) Sharpe-mutató éves(ített)

1 éves 1,57 -1,92

3 éves 1,96 -1,03

5 éves 2,65 -0,79

TŐKEVÉDELMI

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemz ők Eval ® Rating Kockázat EUR

60 havi hozam alapján 0

1

2

3

4

5

6

EGYÉB

Az Eval ® Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtőkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. a mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

INVESTMENT MANAGEMENT SZAKMAI FELHASZNÁLÁSRA

Telekurs kód

A1JA28

Sedol kód

-

P osztály hozamtőkésítő

EUR

Nettó eszközérték számítás gyakorisága

napi

Az alap indulása

27/05/2011

Nettó eszközérték (NEÉ)

30/11/2011

25,00 27,37

12 havi NEÉ maximuma

16/02/2011

28,16

12 havi NEÉ minimuma

24/11/2011

27,18

Védettségi szint értéke

30/11/2011

26,78

Költségek Éves alapkezelői díj

maximum

1,00%

Forgalmazási jutalék (vételkor)

-

-

Teljes költség mutató (TER)

-

-

RÉSZVÉNYEK KÖTVÉNYEK

11553606

WKN kód

ABSZOLÚT HOZAMÚ

35

LU0546913608.LUF

Az alap adatai Vegyes alap (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel) Kibocsátás országa Összesített nettó eszközérték (millió)

Luxemburg 63,54

Országok szerinti megoszlás Franciaország

34,46%

Hollandia

19,31%

Belgium

18,45%

Németország

14,49%

Egyesült Királyság

2,25%

Spanyolország

2,12%

Ausztria

1,29%

Olaszország

1,13%

Svédország

1,01%

egyéb

5,48%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

INGPNPC LX

Reuters kód

VEGYES

KÖTVÉNYEK

Az alap teljesen új befektetési logikát követ és a hagyományos vegyes alapoktól eltérően működik. A részvény/kötvény befektetési arány szigorúan ellenőrzött és folyamatosan kiigazításra kerül. Az alap alapvető befektetési célja a részvénykitettség maximalizálása, amellett, hogy naponta a nettó eszközérték 90%-os értéke megőrzésre kerüljön a kötvények, részvények és származékos ügyletek (ideértve például a tőzsdén kívüli opciókat) közti optimális eszközallokáció révén. A védettségi szint a mindenkori legmagasabb, közzétett, nettó eszközérték 90%-a. A védettségi szint emelkedik, ha a nettó eszközérték meghaladja a korábbi legmagasabb értéket, egyéb esetekben változatlan marad. A vagyonkezelő nem vállal garanciát a befektetési cél megvalósulására, ezzel együtt minden lehetséges eszközzel a tőkevédelem megvalósulását szolgálja. A részvények és a kötvények mellett az alap betétlekötéseket, rövidlejáratú vállalati kötvényeket és egyéb pénzpiaci instrumentumokat is tartalmazhat, beleértve a folyószámlapénzt is. Az alapnak nincs benchmarkja. 2011. május 27-ével beolvadt a részalapba a Protected Mix 90, az ING Index Linked Fund SICAV részalapja. A P CAP EUR-befektetésijegyosztályok 2011. május 27. előtti teljesítményének meghatározása ezért a beolvasztott alap nettó eszközértékein alapul (modellezett teljesítményadatok).

LU0546913608

Bloomberg kód

Befektetési összetétel kötvény

89,00%

készpénz

6,99%

részvény

4,00%

PÉNZPIACI

Befektetési politika

Alapadatok ISIN kód

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

ILF Protected Mix 90

Az adatok keletkezése 30/11/2011

Jogi nyilatkozat Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



125

INGATLAN

indexált egység-árfolyam

120 115 110 105 100 95 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES

Visszatekintő hozamok (%) EUR alap Benchmark

1 hó -2,88 -2,32

3 hó -3,20 -2,70

6 hó -1,75 -0,76

1 év -1,31 -0,36

2 év 0,67 1,67

3 év 9,88 10,50

4 év 10,64 15,77

5 év 9,68 16,64

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI EUR alap Benchmark

1 év -1,31 -0,36

3 év 3,19 3,38

2 év 0,33 0,83

4 év 2,56 3,73

5 év 1,86 3,13

TŐKEVÉDELMI

Naptári éves hozamok (%)

EUR alap Benchmark

2011 YTD -0,73 0,08

2010 2,04 2,18

2009 7,87 6,95

2008 1,59 6,22

2007 0,09 1,45

2006 -0,85 -0,03

EGYÉB


Telekurs kód

A1H9Q3

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

29/04/2011

250,00


30/11/2011

416,63


18/08/2011

435,05


25/11/2011

413,41


11554563

WKN kód


maximum

0,65%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

LU0546917773.LUF

Kötvényalap (határozatlan futamidejű) Kibocsátás országa

Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió)

794,33

A lejáratig számított évesített hozam

-

Duration (hátralévő átlagos futamidő Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI)

-

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap célja a portfólió hozamának optimalizálása euróban (vagy a tagországok hivatalos devizanemében) denominált kötvénybefektetések által. Az alap főként „befektetési minősítésű” értékpapírokat vásárol. 2011. április 29-ével beolvadt az alapba az Euro, az ING (L) Renta Fund SICAV részalapja. Az I CAP, P CAP, P DIS, S CAP, X CAP és V CAP EUR-befektetésijegyosztályok 2011. április 29. előtti teljesítményének meghatározása ezért a beolvasztott alap nettó eszközértékein alapul (modellezett teljesítményadatok).

INGREPC LX

Reuters kód

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés Germany 0.7500% Bko Sep 2013 ....................................

13,53%

Germany Govt Bobl ............................................................

4,90%

France Govt Oat .................................................................

4,35%

Germany Govt Bund ...........................................................

3,29%

Kfw 04/07/2015 3.5% ........................................................

3,23%

European Investment Bank 15/10/2015 3.125% .................

3,08%

Belgium Govt Olo #41 .......................................................

3,06%

Dexia Municipal Agency 20/02/2013 4.25% .......................

2,98%

Italy Govt Btp ......................................................................

2,97%

Germany Govt Bund ...........................................................

2,86%

VEGYES


LU0546917773

Bloomberg kód

Befektetési stílus ING IM Box (Nincs Adat) Magas

PÉNZPIACI

Morningstar minősítés 31/10/2011


Közepes

vagy alacsony minőségű

alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Euro



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



Kockázati jellemz ők VAR (évesített 95%)

Maximális feltételezhető veszteség

8.02%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

60 havi hozam alapján

Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR

0

1

3

2

4

5

6


PÉNZPIACI

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)

Devizakockázat (EUR)

Közepes Alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján) TŐKEVÉDELMI

AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M

Kamatkockázat (duration)

Alacsony A

A

Nem áll rendelkezésre.

K

< BBB-

M

A

3,5<

K

Osztalék (bruttó) év osztalék sorsz EUR

2010 13 28,05

2009 12 31,55

2008 11 32,60

2007 10 33,20

2006 9 33,00

EGYÉB


A

16,10%

BBB

8,18%

BB

0,13% 16,32%

KÖTVÉNYEK

egyéb

Kamatkitettség 0 és 1 év között

RÉSZVÉNYEK

16,09%

14,04%

1 és 3 év között

15,32%


21,66%


11,71%


23,16%

több mint 10 év

14,11%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ


4,37%

AA

További befektetési jegy osztályok X hozamtőkésítő

LU0546918151

I hozamtőkésítő

LU0555023588

P hozamfizető

LU0555023406

S hozamtőkésítő

LU0555023745

INGATLAN

5 éves 4,06 0,10 -1,47 -1,26 1,09 0,90 -0,94 1,29

3 éves 4,02 0,43 -0,51 -0,19 1,10 0,90 -0,13 1,35

38,81%

VEGYES

KÖTVÉNYEK

1 éves 4,00 -0,69 -0,91 -0,95 1,08 0,93 -0,88 1,08

EUR Volatilitás éves(ített) Sharpe-mutató éves(ített) Éves(ített) alfa α (%) Béta R2 Információs hányados éves(ített) Követési hiba éves(ített)

0

PÉNZPIACI

Kimutatások

S&P (aggregált) besorolás AAA

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Euro



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



120 115

INGATLAN


110 105 100 95 90 85 80 75 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -3,93 -3,06

3 hó -3,22 -2,40

6 hó -4,65 -2,95

1 év -2,09 -1,30

2 év 1,95 3,59

3 év 17,37 20,62

4 év 3,36 14,85

5 év -0,08 14,45


1 év -2,09 -1,30

3 év 5,49 6,45

2 év 0,97 1,78

4 év 0,83 3,52

5 év -0,02 2,74

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -1,74 -1,07

2010 3,80 4,75

2009 16,09 15,71

2008 -12,50 -3,76

2007 -2,69 0,02

2006 -0,66 0,54

EGYÉB


Telekurs kód

A1H9S1

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

29/04/2011


30/11/2011

500.000,00 130,79


02/08/2011

138,33


29/11/2011

130,34


11554595

WKN kód


maximum

0,75%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

LU0546918235.LUF

Kötvényalap (határozatlan futamidejű) Luxemburg

Kibocsátás országa Összesített nettó eszközérték (millió)

189,21


5,64%

Duration (hátralévő átlagos futamidő 3,69 Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Corporate Index (RI)

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban euró pénznemű, magas besorolású vállalati kötvények diverzifikált portfóliójába fektet be (AAA BBB minősítésig). Az alap korlátozott arányban magasabb kockázatú, és ezért magasabb kamatlábbal rendelkező (a BBB-nél alacsonyabb minősítésű) vállalati kötvényekbe is befektethet. Célunk, hogy meghaladjuk a többéves időszak során mérésekkel igazolt benchmark, a Barclays Capital Euro Corporate teljesítményét. Az alapot aktívan kezeljük, melynek során a kötvények kiválasztását helyezzük a középpontba. Az optimális portfólió összeállítása érdekében együtt alkalmazzuk a vállalati kötvények egyes kibocsátóira vonatkozó elemzést a szélesebb körű piaci elemzéssel. Célunk, hogy kihasználjuk a kötvényeket kibocsátó társaságok ágazaton belüli értékeléseinek eltéréseit, valamint az ágazatok és a különböző minőségi szegmensek (besorolások) közötti értékelések eltéréseit. Mivel a kibocsátóra jellemző kockázat jelentős mértékben meghatározza a teljesítményt, a befektetések piacán szereplő minden kibocsátót alapos elemzésnek vetünk alá az üzleti és a pénzügyi kockázat tekintetében. 2011. április 29-ével beolvadt az alapba az Eurocredit, az ING (L) Renta Fund SICAV részalapja. Az I CAP, P CAP, P DIS, X CAP és V CAP EUR-befektetésijegyosztályok 2011. április 29. előtti teljesítményének meghatározása ezért a beolvasztott alap nettó eszközértékein alapul (modellezett teljesítményadatok).

INGEEPC LX

Reuters kód

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés T 3 3/4 11/15/18 .................................................................

2,46%

Fortis Bank Nederland 4.000% 03-feb-2015 .......................

1,59%

Ing Bank 2.25% 31/08/2015 ..............................................

1,50%

Royal Bk Of Scotland Plc 4% 15/03/2016 ............................

1,48%

Gas Natural Capital Markets 5.625% 09-feb-2017 .............

1,48%

Abn Amro Bank Nv 3.5% 12/01/2018 ................................

1,35%

Ubi Banca Spca 4.5% 22/02/2016 ......................................

1,34%

Union Bank Of Switzerland 4% 08/04/2022 .......................

1,28%

Dnb Nor Bolikreditt 3.875% 16/06/2021 ............................

1,27%

Galeries Lafayet 4.5% 10-28/04/2017 ................................

1,25%

VEGYES


LU0546918235

Bloomberg kód

Befektetési stílus ING IM Box Magas

PÉNZPIACI



Közepes



TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Eurocredit



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  





8.04%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR

0

1

3

2

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)

A

75%>

TŐKEVÉDELMI

AA >

K

<25%

M

>6

M


Közepes A

K

Közepes < BBB-

M

A

3,5<

K


2010 16 58,16

2009 15 56,80

2008 14 56,30

2007 13 61,00

2006 12 65,00

EGYÉB


BBB

30,13% 2,00%

B

0,49%

egyéb

7,48%

KÖTVÉNYEK

BB

RÉSZVÉNYEK

38,19%


3,31%


12,37%


31,73%


22,68%


17,60%

több mint 10 év

12,31%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ


8,98%

A


LU0546918409

I hozamtőkésítő

LU0555026250

P hozamfizető

LU0555026177

I hozamfizető

LU0555026508

S hozamtőkésítő

LU0555026417

INGATLAN

5 éves 7,08 -0,21 -3,69 -2,75 1,42 0,85 -0,79 3,33

3 éves 7,13 0,56 -3,50 -0,96 1,44 0,82 -0,24 3,57

12,72%

VEGYES

KÖTVÉNYEK

1 éves 6,15 -0,58 -0,42 -0,79 1,25 0,93 -0,38 2,05


AA

PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Eurocredit



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



140

INGATLAN


130 120 110 100 90 80 70 60 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -2,06 -2,85

3 hó -1,04 -0,53

6 hó -4,95 -5,00

1 év 2,14 2,09

2 év 15,39 17,10

3 év 74,75 96,46

4 év 12,33 34,31

5 év 11,76 35,49


1 év 2,14 2,09

2 év 7,42 8,21

3 év 20,45 25,24

4 év 2,95 7,65

5 év 2,25 6,26

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -0,04 0,25

2010 12,36 13,58

2009 51,81 65,39

2008 -34,17 -28,79

2007 -1,31 0,18

2006 7,43 8,43

EGYÉB


Telekurs kód

A1HS8

Sedol kód

-

P osztály hozamtőkésítő (hedged)

EUR


napi

Az alap indulása

29/04/2011


30/11/2011

250,00 374,60


17/05/2011

401,22


05/10/2011

348,75


11789795

WKN kód


maximum

1,00%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

LU0546918664.LUF


Luxemburg


520,48


9,32%

Duration (hátralévő átlagos futamidő 4,07 Referencia index: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap vagyonkezelése abszolút hozam elérésére alapul. Ez a megközelítés a portfolió befektetéseinek megosztása során az egyedi kibocsátók intenzív fundamentális hitelképesség vizsgálatát ötvözi a makroökonómiai földrajzi, hitelminősítési (BB, B, CC) és iparági – elemzéssel. Az alap benchmarkja: Barclays 70% US High Yield + 30% Pan European Hugh Yield 2% Capped ex Financial Subordinates Index. 2011. április 29-ével beolvadt az alapba a Global High Yield, az ING (L) Renta Fund SICAV részalapja. Az I Hedged CAP, P Hedged CAP, P Hedged DIS, X Hedged CAP, X Hedged DIS EUR-befektetésijegyosztályok, az X CAP, X DIS USD-befektetésijegyosztályok, az X CAP HUF-befektetésijegyosztály és az I Hedged CAP PLN-befektetésijegyosztály 2011. április 29. előtti teljesítményének meghatározása ezért a beolvasztott alap nettó eszközértékein alapul (modellezett teljesítményadatok).

IGHPCEH LX

Reuters kód

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés Smurfit Kappa Aq 7.750% 15-nov-2019 ............................

1,23%

Interxion Holdin 9.500% 12-feb-2017 ................................

0,89%

Upcb Finance II 6.375% 01-jul-2020 ...................................

0,87%

Rexel Sa 7.000% 17-dec-2018 ...........................................

0,87%

Santos Finance 8.250% 22-sep-2017 .................................

0,83%

Wind Acquisition 12.250% 15-jul-2017 ..............................

0,82%

Fiat Ind Fin 6.250% 09-mar-2018 .......................................

0,81%

Fiat Ind Fin 5.250% 11-mar-2015 .......................................

0,81%

Kabel Bw Erst Be 7.500% 15-mar-2019 ..............................

0,79%

Ardagh Pkg Fin 7.375% 15-oct-2017 .................................

0,76%

VEGYES


LU0546918664

Bloomberg kód


PÉNZPIACI



Közepes



TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Global High Yield



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  





7.53%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR

0

1

3

2

4

5

6


PÉNZPIACI


Devizakockázat (EUR) Magas

Alacsony

Közepes

Magas


Alacsony A

75%>

TŐKEVÉDELMI

AA >

K

< BBB-

<25%

M

>6

M


Magas A

K

M

Közepes A

3,5<

K


2010 9 70,06

2009 8 69,50

2008 7 66,45

2007 6 64,00

2006 5 67,00

EGYÉB


12,11%

CC

0,15%

C

0,00% 0,00%

egyéb

2,82%

KÖTVÉNYEK

D

Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok Olaszország

58,81% 3,88%

Írország

3,67%

Hollandia

3,46%

Kína

3,08%

Franciaország

2,81%

Németország

2,51%

Spanyolország

1,58%


1,16%

egyéb

RÉSZVÉNYEK

47,79%

CCC

19,04%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ


B


7,66%


4,14%


14,88%


37,39%


33,13%

több mint 10 év

2,80%

További befektetési jegy osztályok nincs

INGATLAN

5 éves 15,05 0,05 -3,82 -4,02 1,02 0,97 -1,35 2,77

3 éves 11,38 1,67 -2,45 -4,79 0,93 0,95 -1,47 2,58

34,58%

VEGYES

KÖTVÉNYEK

1 éves 11,22 0,06 -0,08 0,05 1,11 0,94 0,03 2,91


2,55%

BB

PÉNZPIACI

Kimutatások

S&P (aggregált) besorolás BBB

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Global High Yield



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



145

INGATLAN


135 125 115 105 95 85 75 65 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -2,01 -0,79

3 hó -3,17 -1,46

6 hó -0,02 2,08

1 év 4,09 5,79

2 év 19,67 18,63

3 év 85,97 63,86

4 év 27,85 33,33

5 év 28,84 39,50


1 év 4,09 5,79

2 év 9,39 8,92

3 év 22,98 17,89

4 év 6,33 7,46

5 év 5,20 6,88

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD 3,93 6,19

2010 14,32 11,63

2009 48,95 29,35

2008 -28,02 -13,51

2007 -0,21 4,69

2006 9,09 7,65

EGYÉB


Telekurs kód

A1H9RQ

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

29/04/2011

1.000,00


30/11/2011

3.700,99


04/08/2011

3.848,96


16/12/2010

3.531,26


11553656

WKN kód


maximum

1,20%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

LU0546915058.LUF

Kötvényalap (határozatlan futamidejű) Luxemburg

Kibocsátás országa Összesített nettó eszközérték (millió)

851,18


7,49%

Duration (hátralévő átlagos futamidő 7,13 Referencia index: ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index (RI)

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan diverzifikált portfolió kialakításával érjen el euróban kifejezett tőkenövekményt, amely vagyonát főleg alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkező fejlődő országokban, OECD devizanemekben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A befektetések jelentős részét a vagyonkezelő Latin-Amerikában, Kelet-Európában és Afrikában kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszközökben tartja, így például fix és változó kamatozású kötvényekben, warrantokban és átváltható kötvényekben, szindikált-és bankkölcsönök átstruktúrálásából származó kötvényekben (pl. az un. „Brady” kötvények) és alárendelt kötvényekben. Az ING (L) Flex Emerging Markets Debt USD alap 2011. szeptember 23-án beolvadt az ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency alapba. Az ING (L) Flex EMD USD eredményadatai megmaradnak. Így az ING (L) Renta Fund EMD HC alap P CAP, P DIS és I CAP USDbefektetésijegyosztályai hozamának meghatározása szimulált nettó t őkefedezeti értékek felhasználásával történik. 2011. április 29-ével beolvadt az alapba az Emerging Markets Debt (Hard Currency), az ING (L) Renta Fund SICAV részalapja. Az I Hedged CAP, I Hedged DIS, P Hedged CAP, P Hedged DIS, X Hedged CAP EURbefektetésijegyosztályok és az X CAP HUF-befektetésijegyosztály 2011. április 29. előtti teljesítményének meghatározása ezért a beolvasztott alap nettó eszközértékein alapul (modellezett teljesítményadatok).

IEMDPHC LX

Reuters kód

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés T 3 3/4 11/15/18 .................................................................

9,94%

Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25% .............................

3,40%

Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030 ..........................

2,43%

Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75% ..................

2,39%

National Power Corp 15/05/2028 9.625% ..........................

2,33%

Kazmunaigaz Finance Sub 9.125% 02-jul-2018 ..................

2,21%

Brazil (fed Rep Of)-global 8.250% 20-jan-2034 ..................

2,20%

Ci Ivory Coast Step-up Due 32 ............................................

2,02%

Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035 ............................

2,01%

Ve Republic 11.95% Due 31 ...............................................

1,84%

VEGYES


LU0546915058

Bloomberg kód


PÉNZPIACI



Közepes



TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund EMD Hard Currency



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  




Maximális feltételezhető veszteség 21.86%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR

0

1

3

2

4

5

6


PÉNZPIACI



Magas Alacsony

Közepes

Alacsony Magas


A

75%>

K

<25%


TŐKEVÉDELMI

Magas A

AA >

K

< BBB-

M

Magas M

A

3,5<

K

>6

M


2010 17 52,76

2009 16 65,35

2008 15 48,35

2007 14 54,00

2006 13 54,00

EGYÉB


18,97%

B

13,31%

egyéb

16,35%

KÖTVÉNYEK

BB


RÉSZVÉNYEK

5,50% 38,02%

0,91%


9,65%


15,80%


31,14%


20,40%

több mint 10 év

22,10%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ


BBB


LU0546915215

I hozamfizető

LU0555021020

S hozamtőkésítő

LU0555021376

INGATLAN

5 éves 15,87 0,23 -3,45 -1,69 1,36 0,95 -0,23 6,09

3 éves 9,68 2,22 1,96 5,08 1,15 0,88 1,25 3,51

2,10%

A

VEGYES

KÖTVÉNYEK

1 éves 8,79 0,30 -2,59 -1,70 1,19 0,96 -0,72 2,20


5,76%

AA

PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund EMD Hard Currency



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



150

INGATLAN


140 130 120 110 100 90 80 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES

Visszatekintő hozamok (%) USD alap Benchmark

1 hó -1,30 -0,83

3 hó -1,90 -1,41

6 hó -1,53 0,09

1 év 3,02 2,47

2 év 18,04 14,48

3 év 67,76 55,09

4 év 36,12 32,71

5 év 41,14 39,73

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI 1 év 3,02 2,47

USD alap Benchmark

2 év 8,64 7,00

3 év 18,82 15,75

4 év 8,01 7,33

5 év 7,13 6,92

TŐKEVÉDELMI


USD alap Benchmark

2011 YTD 2,69 3,20

2010 14,14 10,61

2009 37,20 28,28

2008 -15,55 -9,82

2007 3,25 5,37

2006 7,92 7,29

EGYÉB


Telekurs kód

A1H9Q9

Sedol kód

-


USD


napi

Az alap indulása

29/04/2011

500,00


30/11/2011

1.423,92


03/08/2011

1.477,71


05/10/2011

1.346,79


11553607

WKN kód


maximum

1,00%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

LU0546914168.LUF


Luxemburg


123,41


5,57%

Duration (hátralévő átlagos futamidő 5,40 Referencia index: ING IM JP Morgan Asia Credit Composite Index (RI)

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp Szigetek, Szingapúr, Taiwan, Thaiföld és Vietnám) által kibocsátott, amerikai dollárban denominált kötvényekben tartja. 2011. április 29-ével beolvadt az alapba az Asian Debt, az ING (L) Renta Fund SICAV részalapja. Az I CAP, P CAP, P DIS, X CAP és X DIS USD-befektetésijegyosztályok 2011. április 29. előtti teljesítményének meghatározása ezért a beolvasztott alap nettó eszközértékein alapul (modellezett teljesítményadatok).

INGRAPC LX

Reuters kód

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés Indonesia Republic 11.625% 04-mar-2019 .........................

3,67%

Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030 ..........................

3,58%

Hutch Wham Int 09 Ltd 09/04/2019 7.625% ......................

3,43%

Indonesia Republic 6.875% 17-jan-2018 ............................

2,84%

Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035 ............................

2,66%

T 3 3/4 11/15/18 .................................................................

2,40%

Export-import Bk Korea 14/01/2015 5.875% ......................

2,26%

Sri Lanka Republic 7.400% 22-jan-2015 .............................

1,93%

Korea Development Bank-global 3.875% 04/05/2017 ........

1,78%

Philippines Republic 9.500% 21-oct-2024 ..........................

1,74%

VEGYES


LU0546914168

Bloomberg kód


PÉNZPIACI



Közepes



TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Asian Debt Hard Currency



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  





8.83%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat USD


1

2

3

4

5

6


PÉNZPIACI


Devizakockázat (USD)

Magas Alacsony

Közepes

Alacsony

Magas


A

75%>

K

TŐKEVÉDELMI

AA >

K

< BBB-

M


Közepes A

<25%

Közepes M

A

3,5<

K

>6

M

Osztalék (bruttó) év osztalék sorsz USD

2010 14 166,22

2009 13 138,85

2008 12 149,40

2007 11 169,00

2006 10 160,00

EGYÉB


BBB

16,42%

BB

36,26%

B

4,02%

egyéb

0,00% 10,63%

KÖTVÉNYEK

D

RÉSZVÉNYEK

27,81%


5,40%


18,10%


34,80%


15,60%


14,70%

több mint 10 év

11,40%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ


2,38%

A


LU0546914242

I hozamtőkésítő

LU0555019479

P hozamfizető

LU0555019396

X hozamfizető

LU0546914598

INGATLAN

5 éves 11,18 0,51 -0,47 0,21 1,12 0,95 0,08 2,99

3 éves 7,61 2,28 1,89 3,07 1,06 0,90 1,12 2,40

2,47%

VEGYES

KÖTVÉNYEK

1 éves 8,36 0,19 0,42 0,55 1,06 0,95 0,28 1,99

USD Volatilitás éves(ített) Sharpe-mutató éves(ített) Éves(ített) alfa α (%) Béta R2 Információs hányados éves(ített) Követési hiba éves(ített)

AA

PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Renta Fund Asian Debt Hard Currency



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



110

INGATLAN


100 90 80 70 60 50 40 30 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -4,58 -5,26

3 hó -6,56 -8,23

6 hó -18,47 -20,16

1 év -3,03 -5,52

2 év 8,15 6,91

3 év 44,59 54,36

4 év -23,12 -29,51

5 év -35,67 -44,26


1 év -3,03 -5,52

2 év 4,00 3,40

3 év 13,08 15,57

4 év -6,36 -8,37

5 év -8,44 -11,03

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -11,18 -13,31

2010 18,68 18,21

2009 36,91 44,61

2008 -43,50 -50,45

2007 -27,36 -29,32

2006 48,54 49,66

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

22/05/1991

10.000,00


30/11/2011

588,52


31/05/2011

721,82


24/11/2011

533,93


937486

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

1163281

Telekurs kód WKN kód

Részvényalap (határozatlan futamidejű) Kibocsátás országa

Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) 96,76 Referencia index: ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Index (NRI)

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Unibail-rodamco .................................................................

9,79%

Land Securities Group .........................................................

8,88%

Swiss Prime Site-reg ............................................................

5,86%

Gecina ................................................................................

5,73%

Wihlborgs Fastigheter Ab ....................................................

5,10%

Hufvudstaden Ab-a Shs ......................................................

5,03%

Psp Swiss Property Ag-reg ...................................................

4,93%

British Land Co ...................................................................

4,91%

Derwent London Plc ...........................................................

4,75%

Immofinanz ........................................................................

4,60%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban az Európa országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az ingatlan szektorban működő, vállalatok részvényeinek és /vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGLEIP LX LU0119205192.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0119205192

Bloomberg kód

Befektetési stílus Morningstar Box nagy

Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű

érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest European Real Estate



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ


Kockázati jellemz ők Maximális feltételezhető veszteség

VAR (évesített 95%) 52.88%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Közepes

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M


Nem áll rendelkezésre. A

A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 18 13,19

2009 17 40,00

2008 16 48,00

2007 15 58,00

2006 14 65,00

EGYÉB


10,13%

Ausztria

7,99%

Hollandia

6,42% 4,19%

Finnország

3,13%

KÖTVÉNYEK

Németország

RÉSZVÉNYEK

13,86%

Svédország

Devizák szerinti megoszlás EUR

50,29%

GBP

25,02%

CHF

13,86%

SEK

10,23%

CZK

0,60%

PLN

0,00%

USD

0,00%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 22,02 -0,45 0,72 2,59 0,84 0,91 0,39 8,28

Svájc


LU0121177280

I hozamtőkésítő

LU0191250173

P hozamfizető

LU0119205275

S hozamtőkésítő

LU0293044839

INGATLAN

3 éves 21,62 0,54 -0,68 -2,49 0,89 0,94 -0,36 5,61

1 éves 19,85 -0,23 2,95 2,49 1,04 0,98 0,94 2,84

25,02%

VEGYES

KÖTVÉNYEK


26,40%


PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest European Real Estate



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



108

INGATLAN


106 104 102 100 98 96 94 92 90 04/11

05/11

06/11

07/11

08/11

alap

09/11

10/11

11/11

Benchmark

VEGYES


1 hó 2,86 4,06

3 hó 4,54 8,10

6 hó -0,32 3,57

1 év 8,65

2 év 35,66

3 év 41,16

4 év 21,49

5 év 34,36


1 év 8,65

2 év 16,47

3 év 12,18

4 év 4,99

5 év 6,09

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD 6,51

2010 20,54

2009 17,88

2008 -19,32

2007 6,71

2006 7,48

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

08/04/2011

-


30/11/2011

373,09


19/05/2011

375,03


10/08/2011

335,36


A1JFYX

Sedol kód


maximum

1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

110

11789565



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI World Consumer Staples Index (NRI)

160,10

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Nestle .................................................................................

8,61%

Pepsico Inc ..........................................................................

8,58%

Philip Morris International ...................................................

6,87%

British American Tobacco ....................................................

5,87%

Unilever Nv Cert .................................................................

4,79%

Imperial Tobacco Group ......................................................

4,63%

Kraft Foods Inc-class A ........................................................

4,57%

Colgate-palmolive Co .........................................................

4,42%

Cvs Caremark Corp ............................................................

4,13%

Japan Tobacco Inc ..............................................................

4,03%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

INGEHIP LX LU0546912469.LUF

Reuters kód

VEGYES

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az alapvető fogyasztási cikk szektorban működő vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Konkrétabban a következő vállalatok részvényei érintettek: Élelmiszer-, ital- és dohányáruk gyártói, illetve forgalmazói,nem tartós fogyasztási cikkek, illetve higiéniai cikkek gyártói, élelmiszerés gyógyszeripari termékek forgalmazói.

LU0546912469

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Food & Beverages



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Alacsony

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



Közepes A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


Japán

5,27%

Hollandia

4,79%

Belgium

2,36%

Franciaország

2,18%

Hong Kong

1,88%

egyéb

9,82%

További befektetési jegy osztályok P hozamtőkésítő

LU0332193852

X hozamtőkésítő

LU0332193779

I hozamtőkésítő

LU0555017184


7,93%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

8,61%

Kína

INGATLAN

3 éves -

1 éves -

17,62%

Svájc

VEGYES

KÖTVÉNYEK


39,53%


PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Food & Beverages



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



108

INGATLAN


106 104 102 100 98 96 94 92 90 04/11

05/11

06/11

07/11

08/11

alap

09/11

10/11

11/11

Benchmark

VEGYES


1 hó 0,70 3,01

3 hó 1,43 6,32

6 hó -7,19 -1,48

1 év 7,66

2 év 23,59

3 év 30,63

4 év 6,66

5 év 4,41


1 év 7,66

3 év 9,32

2 év 11,17

4 év 1,62

5 év 0,87

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD 5,63

2010 9,53

2009 15,18

2008 -17,43

2007 -6,25

2006 -1,18

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

08/04/2011

-


30/11/2011

263,34


19/05/2011

285,58


10/08/2011

233,89


A1JFYY

Sedol kód


maximum

1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

110

11804460



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) 184,52 Referencia index: ING IM MSCI World Health Care Index (NRI)

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Johnson & Johnson .............................................................

7,87%

Pfizer Inc .............................................................................

7,18%

Novartis ..............................................................................

5,73%

Roche Holding Genuss ........................................................

5,14%

Glaxosmithkline ..................................................................

5,08%

Merck & Co. Inc. .................................................................

4,93%

Abbott Laboratories ............................................................

3,96%

Sanofi .................................................................................

3,47%

Astrazeneca ........................................................................

2,66%

Unitedhealth Group Inc ......................................................

2,54%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

IHCPCHC LX LU0546688564.LUF

Reuters kód

VEGYES

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban az egészségügyi szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következő iparágak részvényei érintettek: egészségügyi segédeszközök és szolgáltatások (beleértve az orvosi segédeszközök gyártóit, forgalmazóit, alapvető orvosi szolgáltatások nyújtóit, illetve az egészségügyi infrastruktúra tulajdonosait és működtetőit); gyógyszeripari és biotechnológiai termékek kutatói, fejlesztői, gyártói és forgalmazói.

LU0546688564

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Health Care



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Közepes

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


3,83%

Dánia

2,13%

Izrael

1,55%

Írország

1,10%

egyéb

2,58%


48,53%

USD

34,09%

CHF

6,51%

GBP

5,14%

JPY

2,79%

DKK

1,20%

ILS

0,86%

AUD

0,53%

CAD

0,34%

SEK

0,00%

RÉSZVÉNYEK

4,08%

Németország

KÖTVÉNYEK

5,09%

Franciaország

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

8,96%

Japán

További befektetési jegy osztályok P hozamtőkésítő

LU0341736568

X hozamtőkésítő

LU0341736642

I hozamtőkésítő

LU0555017853

INGATLAN

3 éves -

1 éves -

11,39%


VEGYES

KÖTVÉNYEK


59,29%

Svájc

PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Health Care



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



100 90

INGATLAN

80 70 60 50 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -1,51 -1,06

3 hó 1,97 1,92

6 hó -13,40 -13,23

1 év -4,91 -5,31

2 év 1,79 6,24

3 év 19,24 26,46

4 év -28,95 -26,84

5 év -29,31 -20,97


1 év -4,91 -5,31

3 év 6,04 8,14

2 év 0,89 3,08

4 év -8,19 -7,52

5 év -6,70 -4,60

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -9,44 -9,97

2010 5,88 11,10

2009 27,98 31,59

2008 -40,69 -43,64

2007 -5,89 2,69

2006 21,63 19,61

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

01/12/2004

250,00


30/11/2011

256,29


18/02/2011

303,74


22/09/2011

227,31


A0EQ3V

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

110

1993974



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI Europe Index (NRI)

468,44

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Hsbc Holdings (gb) ..............................................................

2,98%

Roche Holding Genuss ........................................................

2,37%

Sanofi .................................................................................

2,07%

Glaxosmithkline ..................................................................

2,07%

Bayer ..................................................................................

2,06%

Astrazeneca ........................................................................

2,05%

E.on Ag ..............................................................................

2,04%

Bp ......................................................................................

2,04%

Novartis ..............................................................................

2,01%

Reed Elsevier Plc .................................................................

1,99%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás


KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban Európa országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígérő részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGEHPC LX LU0205350837.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0205350837

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Europe High Dividend



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Alacsony

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



Közepes A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 6 4,09

2009 5 6,00

2008 4 11,00

2007 3 11,00

2006 2 10,00

EGYÉB


11,88% 5,56%

Svédország

4,84%

Oroszország

2,65%

Olaszország

2,47%

Portugália

2,44%

egyéb

14,40%

Iparágak szerinti megoszlás egészségügy

17,57%

pénzügy

17,08%

ipar

11,98%

energia

8,98%

alapanyagok

8,92%

telekommunikáció

7,68%

közművek

7,54%

diszkrecionális fogyasztási javak

7,16%

információtechnológia

7,15%

alapvető fogyasztási javak

5,94%

KÖTVÉNYEK

Hollandia

RÉSZVÉNYEK

Svájc

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 16,97 -0,48 -2,68 -2,10 0,91 0,94 -0,46 4,57

13,62%


LU0205352882

I hozamtőkésítő

LU0205353187

P hozamfizető

LU0205351728

I hozamfizető

LU0218792157

S hozamtőkésítő

LU0293043864

INGATLAN

3 éves 15,89 0,29 -1,27 -2,10 0,90 0,97 -0,58 3,27

1 éves 16,45 -0,39 0,23 0,40 0,97 0,97 0,16 2,82

15,08%

Franciaország

VEGYES

KÖTVÉNYEK


27,04%

Németország

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Egyesült Királyság

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Europe High Dividend



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



115

INGATLAN


105 95 85 75 65 55 45 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -3,77 -2,39

3 hó -1,24 -0,16

6 hó -19,20 -18,77

1 év -11,37 -10,11

2 év -8,29 -7,63

3 év 17,43 11,51

4 év -38,67 -38,91

5 év -33,81 -31,16


1 év -11,37 -10,11

3 év 5,50 3,70

2 év -4,23 -3,89

4 év -11,51 -11,59

5 év -7,92 -7,20

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -16,64 -14,65

2010 3,66 2,40

2009 35,08 27,32

2008 -47,50 -44,85

2007 4,88 7,82

2006 14,90 21,92

EGYÉB


989810

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

08/04/2011


30/11/2011

100,00 87,51


16/02/2011

113,00


22/09/2011

78,08


470424


1,30%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: ING IM MSCI EMU Index (NRI)

271,87

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Siemens ..............................................................................

4,96%

Sanofi .................................................................................

4,72%

Total ...................................................................................

4,46%

Telefonica ...........................................................................

3,45%

Gdf Suez ............................................................................

3,23%

Basf ....................................................................................

2,95%

Unilever Nv Cert .................................................................

2,65%

E.on Ag ..............................................................................

2,62%

Banco Santander ................................................................

2,48%

Allianz ................................................................................

2,47%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban az euró zóna (EMU) országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGEMQA LX LU0095527585.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0095527585

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Euro Equity



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ



VAR (évesített 95%)

64.66%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Alacsony

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 11 0,74

2009 10 1,50

2008 9 2,00

2007 8 2,00

2006 7 1,90

EGYÉB


4,40%

Portugália

3,60%

Belgium

3,36%

Ausztria

2,78%

Finnország

1,28%

egyéb

1,74%

Iparágak szerinti megoszlás pénzügy

20,20%


12,69%

ipar

11,86%

alapanyagok

11,42%


10,38%

energia

RÉSZVÉNYEK

7,38%

Olaszország

KÖTVÉNYEK

Spanyolország

8,93%

közművek

8,64%

egészségügy

6,24%

telekommunikáció

6,04%


3,60%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 22,61 -0,42 -0,05 -0,72 1,07 0,98 -0,21 3,45

10,23%


LU0113307978

I hozamtőkésítő

LU0095084066

P hozamfizető

LU0095527312

S hozamtőkésítő

LU0293043518

INGATLAN

3 éves 22,24 0,18 1,68 1,80 1,05 0,99 0,68 2,59

1 éves 21,85 -0,59 -0,65 -1,26 1,06 0,99 -0,49 2,78

28,41%

Hollandia

VEGYES

KÖTVÉNYEK


36,84%

Németország

PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Euro Equity



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



INGATLAN


95 85 75 65 55 45 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó 3,09 3,39

3 hó 8,74 10,06

6 hó -2,75 0,11

1 év -0,24 4,28

2 év 23,76 32,22

3 év 28,15 40,11

4 év -14,00 0,34

5 év -2,39


1 év -0,24 4,28

2 év 11,25 14,99

3 év 8,62 11,90

4 év -3,70 0,08

5 év -0,48

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -2,90 0,73

2010 19,05 23,06

2009 17,83 22,52

2008 -37,22 -33,73

2007 -4,85

2006 3,58

EGYÉB


Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

-

267,59


30/11/2011

207,08


14/02/2011

223,34


19/08/2011

174,80


2579773 AOM9TG


1,30%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

105



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI)

145,81

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Apple .................................................................................

3,07%

Exxon Mobil Corp ...............................................................

2,99%

Microsoft Corp ...................................................................

2,21%

Ibm Corp ............................................................................

1,67%

Chevron Corp .....................................................................

1,61%

Verizon Communications ....................................................

1,61%

At&t ...................................................................................

1,52%

Google A ............................................................................

1,19%

Coca-cola Co/the ................................................................

1,12%

Oracle Corp ........................................................................

1,08%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Árfolyamalakulás

INGENHH LX LU0273690221.LUF

Reuters kód

VEGYES

Befektetési politika Az alap elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban alapított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

LU0273690221

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest US (ECC)



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


12,86%


10,64%

egészségügy

9,87%

ipar

9,40%

közművek

5,41%

telekommunikáció

3,90%

alapanyagok

2,91%

További befektetési jegy osztályok I hozamtőkésítő



LU0293042627

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

12,89%

INGATLAN

3 éves 14,49 0,49 -2,61 -3,28 0,97 0,99 -1,55 1,88

1 éves 11,99 -0,14 -4,39 -4,52 1,02 0,99 -3,26 1,33

13,77%

energia

VEGYES

KÖTVÉNYEK


18,36%

pénzügy

PÉNZPIACI

Kimutatások

Iparágak szerinti megoszlás információtechnológia

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest US (ECC)



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



110 100

INGATLAN

90 80 70 60 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -0,80 0,51

3 hó 1,66 4,02

6 hó -10,81 -6,78

1 év -9,86 -3,65

2 év 10,13 19,08

3 év 42,36 33,71

4 év -12,90 -12,72

5 év 0,60 -7,68


1 év -9,86 -3,65

2 év 4,94 9,12

3 év 12,49 10,17

4 év -3,39 -3,34

5 év 0,12 -1,59

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -12,62 -7,48

2010 17,84 20,50

2009 47,00 26,87

2008 -42,67 -38,08

2007 13,47 3,51

2006 3,00

EGYÉB


A0LG8Q

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

30/08/2006

222,92


30/11/2011

242,75


12/01/2011

292,33


03/10/2011

218,27


2412104


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

120



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI (AC) WORLD INDEX GROSS (NRI)

300,66

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Google A ............................................................................

2,62%

Netapp ...............................................................................

2,53%

Spdr S&p Biotech Etf ...........................................................

2,05%

Nestle .................................................................................

2,02%

Microsoft Corp ...................................................................

1,96%

Hsbc Holdings (gb) ..............................................................

1,87%

Apple .................................................................................

1,78%

Bp ......................................................................................

1,72%

Novartis ..............................................................................

1,64%

Unilever Nv Cert .................................................................

1,63%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás


KÖTVÉNYEK

A befektetési alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen oszágok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el.

INGGOPC LX LU0250158358.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0250158358

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Global Opportunities



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


Kína

5,65%

Hollandia

4,08%

Indonézia

3,11%

Franciaország

2,82%

Dél-Korea egyéb

2,18% 18,05%


21,12%

pénzügy

15,74%

energia

12,99%


12,39%


9,84%

ipar

9,82%

egészségügy

7,31%

alapanyagok

6,15%

telekommunikáció

3,70%

közművek

0,93%


6,63%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 16,88 -0,08 2,00 1,71 1,04 0,90 0,34 5,51

7,79%

Japán


LU0250170304

I hozamtőkésítő

LU0250161907

P hozamfizető

LU0250165999

S hozamtőkésítő

LU0293045992

INGATLAN

3 éves 14,50 0,76 2,32 2,33 1,00 0,85 0,39 5,90

1 éves 15,99 -0,71 -5,31 -6,21 1,24 0,94 -1,31 4,85

12,05%

Svájc

VEGYES

KÖTVÉNYEK


37,65%


PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Global Opportunities



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



115

INGATLAN


105 95 85 75 65 55 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó 1,66 1,08

3 hó 5,53 5,19

6 hó -5,22 -5,66

1 év -0,97 -1,89

2 év 17,95 19,93

3 év 35,35 33,57

4 év -14,16 -12,38

5 év -12,44 -10,82


1 év -0,97 -1,89

2 év 8,61 9,51

3 év 10,62 10,13

4 év -3,74 -3,25

5 év -2,62 -2,26

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -5,07 -5,81

2010 16,64 19,53

2009 29,85 25,93

2008 -40,23 -37,64

2007 -0,44 -1,66

2006 10,01 7,40

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

08/04/2011

250,00


30/11/2011

161,50


17/02/2011

178,49


19/08/2011

143,31


797410

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

1164451



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI World Index (NRI)

75,94

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Apple .................................................................................

2,98%

At&t ...................................................................................

2,01%

Bg Group ............................................................................

2,00%

Johnson & Johnson .............................................................

1,99%

Procter & Gamble Co/the ....................................................

1,95%

Occidental Petroleum ..........................................................

1,93%

Nestle .................................................................................

1,82%

Emerson Electric Co ............................................................

1,80%

Pepsico Inc ..........................................................................

1,71%

Jeronimo Martins Sgps ........................................................

1,67%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti, a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok, diszkriminációtilalma, gyermekmunka) és a környezetvédelmi irányelvek figyelembe vételével kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt érnek el. A válogatás alapja az „adott osztályon belüli legjobb” elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfolióba, amelyek a fenti elveknek együttesen legjobban megfelelnek.

INGSGPC LX LU0119216553.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0119216553

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Sustainable Equity



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 10 0,84

2009 9 5,50

2008 8 9,00

2007 7 9,00

2006 6 9,00

EGYÉB


4,58%

Franciaország

3,82%

Hollandia

3,28%

Portugália

2,45%

Kanada egyéb

2,17% 18,07%


16,95%

pénzügy

14,53%


12,42%


11,58%

energia

10,18%

ipar

8,50%

egészségügy

8,38%

alapanyagok

6,62%

telekommunikáció

5,76%

közművek

5,07%


6,26%

Németország

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 15,77 -0,26 -0,35 -0,36 0,99 0,97 -0,11 2,97

7,24%

Svájc


LU0121204431

I hozamtőkésítő

LU0191250769

P hozamfizető

LU0119216710

S hozamtőkésítő

LU0293053236

INGATLAN

3 éves 13,73 0,67 1,05 0,49 0,93 0,97 0,18 2,62

1 éves 12,49 -0,20 0,94 0,91 1,00 0,99 0,65 1,44

13,11%

Japán

VEGYES

KÖTVÉNYEK


39,03%


PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Sustainable Equity



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



540 490 440 390

INGATLAN

340 290 240 190 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

VEGYES


1 hó -2,30

3 hó -1,06

6 hó -7,74

1 év -4,31

2 év 49,41

3 év 121,69

4 év 10,46

5 év 8,23

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI EUR alap

1 év -4,31

2 év 22,23

3 év 30,39

4 év 2,52

5 év 1,59

TŐKEVÉDELMI


EUR alap

2011 YTD -6,70

2010 51,03

2009 54,21

2008 -48,15

2007 -7,50

2006 10,12

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

08/04/2011

1.500,00


30/11/2011

477,39


25/07/2011

548,44


04/10/2011

404,82


664641

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

1163860



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: -

77,66

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Cie Financiere Richemon-br A .............................................

9,63%

Ppr .....................................................................................

9,33%

Tiffany & Co .......................................................................

8,41%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui ...........................................

6,08%

Christian Dior .....................................................................

4,70%

Coach Inc ...........................................................................

4,54%

Bayerische Motoren Werke Ag ............................................

4,49%

Carnival Corp .....................................................................

4,43%

Pvh Corp ............................................................................

4,32%

Hugo Boss-pfd ....................................................................

4,10%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban presztízs- illetve luxuscikkeket gyártó és forgalmazó vállalatok – e területen nagynevű világmárkák – részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGLPLP LX LU0119214772.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0119214772

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Prestige & Luxe



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Közepes

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 13 6,00

2009 12 10,00

2008 11 16,00

2007 10 16,00

2006 9 16,00

EGYÉB


8,95%


3,85%

Kajmán szigetek

2,21%

KÖTVÉNYEK

Hong Kong

Iparágak szerinti megoszlás diszkrecionális fogyasztási javak

85,61%


13,23%

alapanyagok

RÉSZVÉNYEK

14,57%

1,16%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 25,34 0,00 -

16,81%

Németország


LU0121202492

I hozamtőkésítő

LU0341736139

P hozamfizető

LU0119215076

INGATLAN

3 éves 24,44 1,18 -

1 éves 26,31 -0,22 -

25,28%

Svájc

VEGYES

KÖTVÉNYEK


26,38%

Franciaország

PÉNZPIACI

Kimutatások


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Prestige & Luxe



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



115 110 105 100

INGATLAN

95 90 85 06/08

09/08

12/08

03/09

06/09

09/09

12/09

03/10

06/10

alap

09/10

12/10

03/11

06/11

09/11

index

Visszatekintő hozamok (%) VEGYES

EUR alap index

1 hó 2,94 2,72

3 hó 6,22 3,70

6 hó 0,59 -1,74

1 év -4,70 -9,41

2 év 12,46 7,97

3 év 6,44 1,64

4 év -

5 év -

1 év -4,70 -9,41

2 év 6,05 3,91

3 év 2,10 0,54

4 év -

5 év -

Visszatekintő évesített hozamok (%) EUR alap index

Naptári éves hozamok (%) PÉNZPIACI

EUR alap index

2011 YTD -3,77 -8,79

2009 9,75 9,86

2010 9,88 12,50

-

-

-

Kimutatások EUR Volatilitás éves(ített)

3 éves 11,53

1 éves 8,54

5 éves -

TŐKEVÉDELMI

Kockázati jellemz ők Eval ® Rating Kockázat EUR


1

2

3

4

5

6

Az Eval ® Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtőkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. a mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat). VAR (évesített 95%)

Maximális feltételezhető veszteség 23.86%

EGYÉB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



RÉSZVÉNYEK

4291398

WKN kód

A0Q34F

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

16/06/2008

250,00


30/11/2011

275,66


10/01/2011

298,09


19/08/2011

254,06

KÖTVÉNYEK

Telekurs kód

Költségek 1,00%

Éves alapkezelői díj Forgalmazási jutalék (vételkor)

-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

120

LU0370038167.LUF

Alternatív eszközökbe fektető alap Kibocsátás országa

Luxemburg


47,37

Átlagos élettartam (nap) Referencia index: HFRX Global Hedge Fund Index

-

INGATLAN

125

INALTEP LX

Reuters kód

Befektetési portfolió Kitettségi értéke Dollar Index ...................................................... -17,85%

-

MSCI Emerging Markets ...................................

3,90%

-

Russel 2000 Index .............................................

7,74%

-

US Treasury ......................................................

-2,50%

-

VIX Index ..........................................................

-2,40%

-

VEGYES

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás


KÖTVÉNYEK

Az ING (L) Invest Alternative Beta származtotott alap egy olyan különleges koncepciót képvisel, amely alacsony költségek mellett és transzparens módon biztosít hedge fund-szintű hozamokat a befektetőknek, azonban különbözik a hagyományos hedge fund kitettséget biztosító alapoktól. Az alap célja, hogy a különböző típusú hedge fund indexeket tömörítő ún. HFRI index hozamait reprodukálja. Ezt úgy éri el, hogy hagyományos befektetési eszközök meghatározott körébe (pl. részvények, kötvények, devizák, pénzpiaci eszközök stb.) fektet be és jól leszabályozott befektetési folyamatokat alkalmaz. Az alap nyithat ún. „short” (eladási) pozíciókat is, illetve vagyonát igen flexibilis módon kezelheti, hiszen akár nyersanyagpiaci vagy volatilitási indexekbe is fektethet. A HFRI index befektetéseinek követésével elért hozamok bizonyos mértékben különbözhetnek a HFRI index tényleges hozamától. A követési (replikátor) stratégiánk alapjaként azért választottuk ezt az indexet, mert a HFRI kiváló kockázat arányos megtérülést biztosít. Mivel a HFRI index zárt index lett, ezért az alap teljesítményének referenciájaként annak nyitott verzióját, a HFRX indexet használjuk.

LU0370038167

Bloomberg kód


LU0370038597

I hozamtőkésítő

LU0370038753

S hozamtőkésítő

LU0370038910

PÉNZPIACI



TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Alternative Beta



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



110

INGATLAN


100 90 80 70 60 50 40 01/08

04/08

07/08

10/08

01/09

04/09

07/09

10/09

01/10

alap

04/10

07/10

10/10

01/11

04/11

07/11

10/11

Benchmark

VEGYES


1 hó 1,12 0,23

3 hó -2,38 -2,06

6 hó -15,02 -12,51

1 év -11,90 -9,64

2 év 9,32 16,63

3 év 73,50 63,65

4 év -10,48

5 év 10,86


1 év -11,90 -9,64

2 év 4,56 7,99

3 év 20,16 17,84

4 év -2,73

5 év 2,08

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -18,33 -16,35

2010 24,05 29,70

2009 78,17 56,47

2008 -47,46

2007 20,17

2006 15,08

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

11/01/2008

250,00


30/11/2011

189,90


14/02/2011

239,71


04/10/2011

164,87


-

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

3555812



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: ING IM MSCI World Materials Index (NRI)

107,95

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Rio Tinto Plc ........................................................................

7,59%

Bhp Billiton Ltd ...................................................................

5,72%

Goldcorp Inc .......................................................................

4,40%

Barrick Gold Corp ...............................................................

4,14%

Xstrata ................................................................................

3,88%

Anglo American (gb) ...........................................................

3,81%

Potash Corp Of Saskatchewan ............................................

3,71%

Bhp Billiton Plc ....................................................................

3,59%

Du Pont (e.i.) De Nemours ..................................................

3,34%

Air Products & Chemicals Inc ..............................................

3,17%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az alapanyagok szektorban működő vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Konkrétabban a következő iparágak részvényei érintettek: vegyipari termékek, építőipari anyagok, csomagolás, fém- és ásványianyag ipar (ideértve a vasipart), papír- és faipar.

INGMEPC LX LU0332194231.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0332194231

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Materials



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




72.63%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


8,09%

Ausztrália

5,72%

Japán

5,18%

Svájc

2,91%

Franciaország

2,58%

Írország

2,15%

egyéb

8,68%


25,71%

GBP

20,42%

USD

19,35%

CAD

18,84%

AUD

5,77%

JPY

4,58%

CHF

2,58%

CZK

2,38%

HKD

0,36%

egyéb

0,00%


Németország

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

21,16%


LU0332194157

I hozamtőkésítő

LU0555018661

INGATLAN

3 éves 22,45 0,83 0,95 2,32 1,08 0,96 0,45 4,57

1 éves 22,97 -0,58 -1,42 -2,27 1,08 0,99 -0,80 3,09

21,19%

Amerikai Egyesült Államok

VEGYES

KÖTVÉNYEK


22,34%

Kanada

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Egyesült Királyság

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Materials



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



110

90

INGATLAN

70

50

30 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó 0,89 0,91

3 hó -2,45 -3,40

6 hó -17,38 -16,58

1 év -13,03 -12,24

2 év 9,95 14,94

3 év 69,85 76,07

4 év -36,19 -29,99

5 év -23,46 -12,74


1 év -13,03 -12,24

2 év 4,86 7,21

3 év 19,31 20,75

4 év -10,62 -8,53

5 év -5,21 -2,69

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -18,04 -16,23

2010 24,24 26,18

2009 87,09 84,14

2008 -67,47 -65,11

2007 16,11 20,98

2006 35,37 26,75

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

08/04/2011

25,00


30/11/2011

50,92


06/04/2011

66,72


04/10/2011

42,46


935938

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

130

1061144



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) 118,89 Referencia index: MSCI 10/40 EMERGING EUROPE (NET) (NRI)

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Sberbank Russia Com(rub) ..................................................

9,82%

Lukoil Oao-spon Adr ...........................................................

9,15%

Gazprom Oao-spon Adr ......................................................

8,41%

Novatek Gdr (usd) ...............................................................

6,53%

Rosneft Ojsc-gdr .................................................................

5,00%

Uralkali-spon Gdr-reg S .......................................................

4,24%

Mobile Telesys Adr (usd) .....................................................

4,20%

Turkiye Garanti Bankasi ......................................................

3,16%

Kghm Polska Miedz ............................................................

3,02%

Magnit Gdr .........................................................................

2,62%

INGATLAN

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás


KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban a fejlődő európai országokban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. A részalap eszközeinek maximum 25 %-át fektetheti be az orosz tőzsdén (RTS Stock Exchange) vagy a moszkvai devizapiacon (MICEX Moscow Interbank Currency Exchange) részvényekbe vagy egyéb részvényesi jogokat biztosító értékpapírokba. Az alap előreláthatólag nem fektet közvetlenül orosz részvényekbe.

INGEEQD LX LU0109225770.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0109225770

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Emerging Europe



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 14 10,00

2009 13 20,00

2008 12 35,00

2007 11 35,00

2006 10 23,00

EGYÉB


RÉSZVÉNYEK

2,05%

Magyarország

1,86%

Románia

1,36%

Ciprus

0,62%

Szerbia

0,01%

Iparágak szerinti megoszlás energia

35,76%

pénzügy

30,89%

alapanyagok

11,57%


KÖTVÉNYEK

0,81%

6,68%

telekommunikáció

6,14%

ipar

3,20%

közművek

2,26%


2,22%


0,99%

egészségügy

0,29%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves 30,85 -0,22 -2,41 -2,52 1,00 0,97 -0,44 5,57

11,83%



LU0113311731

I hozamtőkésítő

LU0109225184

P hozamfizető

LU0109226075

S hozamtőkésítő

LU0293043195

INGATLAN

3 éves 27,84 0,64 -0,95 -1,44 0,99 0,97 -0,25 4,33

1 éves 23,04 -0,63 -0,51 -0,79 1,02 0,99 -0,30 2,88

14,06%

Lengyelország

VEGYES

KÖTVÉNYEK


65,46%

Törökörszág

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Oroszország

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Emerging Europe



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



115

INGATLAN


105 95 85 75 65 55 45 35 03/08

06/08

09/08

12/08

03/09

06/09

09/09

12/09

03/10

alap

06/10

09/10

12/10

03/11

06/11

09/11

Benchmark

VEGYES


1 hó -4,92 -5,30

3 hó -14,84 -16,20

6 hó -29,40 -31,17

1 év -19,79 -22,10

2 év -13,09 -18,49

3 év 27,39 4,47

4 év -52,33

5 év -44,65


1 év -19,79 -22,10

3 év 8,40 1,47

2 év -6,78 -9,72

4 év -16,91

5 év -11,16

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -25,94 -27,97

2010 16,18 12,02

2009 53,90 35,12

2008 -56,80

2007 10,50

2006 20,47

EGYÉB


-


EUR


napi

Az alap indulása

03/03/2008

250,00


30/11/2011

163,26


06/04/2011

235,20


25/11/2011

150,28


-

Sedol kód


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

3748197



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: NTX New European Blue Chip Index (PI)

122,55

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Cez Ceske Energ. Zavody ....................................................

8,44%

Pko Bank Polski ...................................................................

6,92%

Kghm Polska Miedz ............................................................

5,46%

Erste Group Bank ................................................................

5,44%

Bank Pekao .........................................................................

5,36%

Omv Ag ..............................................................................

5,12%

Powszechny Zaklad Ubezp. .................................................

4,87%

Immofinanz ........................................................................

4,85%

Mol Magyar Olaj Gazipari ...................................................

4,78%

Polska Grupa Ener ..............................................................

4,48%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap befektetési célja a hosszú távú tőkenövekmény elérése azáltal, hogy olyan diverzifikált részvény portfolióba fektet, amely kihasználja a Közép és Dél-kelet európai térség gazdaságainak növekedési ütemét. Az alap olyan tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeit vásárolja, amelyek főként Ausztria, KözépKelet Európa, balti államok, limitált mértékben Törökország, Oroszország, valamint a korábbi FÁK államok területén folytatják tevékenységüket.

INTLCPC LX LU0345401284.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0345401284

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Converging Europe Equity



EGYÉB

ING International

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI


Devizakockázat (EUR) Közepes

Nem áll rendelkezésre. Alacsony

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2011 -

2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

EGYÉB


11,35%

Románia

RÉSZVÉNYEK

Magyarország

3,74% 0,80%

Guernsey

0,72%

Hollandia

0,60%

KÖTVÉNYEK

Szlovénia


44,65%

energia

16,39%

közművek

14,68%

alapanyagok

9,39%

telekommunikáció

7,13%

ipar

5,04%

egészségügy

2,71%


0,00%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

12,74%


LU0345401367

I hozamtőkésítő

LU0345401441

S hozamtőkésítő

LU0345401524

INGATLAN

3 éves 27,57 0,25 6,88 6,93 1,01 0,98 1,86 3,71

1 éves 23,06 -0,92 1,71 2,31 0,96 0,99 1,31 2,28

31,54%

Csehország

VEGYES

KÖTVÉNYEK


35,03%

Ausztria

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Lengyelország

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Converging Europe Equity



EGYÉB

ING International

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás

INGATLAN


160

140

120

100

80

60 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -4,59 -2,62

3 hó -6,00 -2,41

6 hó -17,01 -11,08

1 év -23,73 -15,45

2 év 0,66 11,03

3 év 68,03 89,00

4 év -10,94 7,04

5 év 48,82


1 év -23,73 -15,45

2 év 0,33 5,37

3 év 18,89 23,64

4 év -2,86 1,71

5 év 8,28

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -25,74 -17,77

2010 26,13 25,48

2009 94,63 95,88

2008 -51,35 -46,95

2007 28,50 29,16

2006 28,54

EGYÉB


A0ML9B

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

01/12/2006

254,44


30/11/2011

311,39


12/01/2011

436,01


04/10/2011

278,22


2763013


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

A részalap célja, hogy aktív kezelés útján túlteljesítse benchmarkját, az MSCI 10/40 Latin America Indexet. A részalap nem rendelkezik előre meghatározott növekedés vs érték vagy nagyobb vs kisebb t őke torzítással.



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) 191,05 Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index (NRI)

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Itau Unibanco Pn ................................................................

6,74%

Vale On ..............................................................................

5,39%

America Movil L ..................................................................

4,37%

Banco Bradesco Pn .............................................................

3,93%

Ogx Petroleo .......................................................................

3,59%

Bradespar Pn ......................................................................

3,22%

Pdg Realty ..........................................................................

2,90%

Petrobras On ......................................................................

2,87%

Petrobras Pn .......................................................................

2,66%

Gerdau Pn ..........................................................................

2,55%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

A részalap a befektetők számára vonzó áron hozzáférést biztosít a világ néhány leggyorsabban növekvő társaságához, olyan társaságokba történő befektetés útján, amelyek a latin-amerikai régió valamely tőzsdéjén jegyzettek, e régióban található a központjuk vagy eszközeik, értékesítéseik, illetve nyereségük több mint 50%a.

INGLATH LX LU0273689645.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0273689645

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Latin America



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




64.90%

INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


1,90%


1,57%

Kolumbia

0,64%

Venezuela

0,58%

Argentína

0,52%

Amerikai Egyesült Államok

0,49%

Iparágak szerinti megoszlás alapanyagok

26,59%

pénzügy

23,13%

energia

14,31%


11,13%

telekommunikáció

8,44%


7,72%

ipar

5,09%

egészségügy

1,94%

közművek

1,66%


1,90%

Kanada

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

4,31%

Peru

További befektetési jegy osztályok nincs

INGATLAN

3 éves 22,38 0,78 -4,37 -4,75 1,03 0,98 -1,23 3,08

1 éves 21,99 -1,15 -8,49 -8,29 1,07 0,99 -4,04 2,42

18,52%

Chile

VEGYES

KÖTVÉNYEK


66,96%

Mexikó

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Brazília

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Latin America



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



140

INGATLAN


130 120 110 100 90 80 70 60 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11

alap

Benchmark

VEGYES


1 hó -0,16 -5,00

3 hó -2,63 -4,64

6 hó -12,91 -15,24

1 év -15,66 -16,11

2 év 12,38 14,45

3 év 49,74 75,28

4 év -18,28 -12,48

5 év 15,93


1 év -15,66 -16,11

2 év 6,01 6,98

3 év 14,41 20,57

4 év -4,92 -3,28

5 év 3,00

TŐKEVÉDELMI


EUR alap Benchmark

2011 YTD -16,93 -18,07

2010 23,90 27,93

2009 49,43 66,70

2008 -46,94 -49,91

2007 22,87 26,38

2006 19,26

EGYÉB


A0ML9C

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

30/11/2006

250,21


30/11/2011

263,40


12/01/2011

333,05


03/10/2011

242,93


2763015


1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: MSCI AC Asia Ex Japan Index (NRI)

219,86

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Samsung Electronics Co Ltd ................................................

5,95%

Taiwan Semiconductor Manufac .........................................

3,83%

China Mobile Ltd ................................................................

2,61%

Hon Hai Precision Industry ..................................................

1,91%

Cnooc Ltd ...........................................................................

1,75%

Itc .......................................................................................

1,74%

China Construction Bank-h .................................................

1,69%

Starhub ..............................................................................

1,69%

Ind & Comm Bk Of China - H ..............................................

1,62%

Hyundai Marine & Fire Ins Co ..............................................

1,50%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

Az alap elsősorban az Ázsia és Csendes-Óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) alapított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

INGINAH LX LU0273690064.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0273690064

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest New Asia



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


Szingapúr

7,49%

India

7,46%

Malajzia

3,17%

Indonézia

2,84%

Thaiföld

1,52%

Bermuda

0,61%


26,33%


20,32%


14,84%

energia

8,60%

ipar

8,42%

telekommunikáció

8,12%

alapanyagok

7,28%


5,70%

közművek

0,39%


11,34%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

14,12%

Hong Kong

További befektetési jegy osztályok I hozamtőkésítő

LU0293039755

INGATLAN

3 éves 17,84 0,72 -3,15 -6,17 0,88 0,93 -0,98 5,08

1 éves 15,55 -1,10 -2,31 0,45 0,84 0,88 0,11 6,31

22,42%

Taiwan

VEGYES

KÖTVÉNYEK


23,17%

Dél-Korea

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Kína

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest New Asia



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



370 350 330 310

INGATLAN

290 270 250 230 210 12/08 02/09 04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11

alap

VEGYES


1 hó 1,11

3 hó 3,13

6 hó -8,82

1 év -18,17

2 év -1,17

3 év -

4 év -

5 év -

Visszatekintő évesített hozamok (%) PÉNZPIACI EUR alap

1 év -18,17

3 év -

2 év -0,59

4 év -

5 év -

TŐKEVÉDELMI


EUR alap

2011 YTD -20,66

2010 27,50

2009 27,13

-

-

EGYÉB


-

A0RDU9

Sedol kód

-


EUR


napi

Az alap indulása

13/11/2008

250,00


30/11/2011

298,40


10/01/2011

389,48


23/08/2011

285,96


4735239


maximum

1,50%


-

-


-

-

Az alap adatai

ABSZOLÚT HOZAMÚ

ABSZOLÚT HOZAMÚ

Árfolyamalakulás



Luxemburg

Összesített nettó eszközérték (millió) Referencia index: -

24,89

Legnagyobb 10 részvénybefektetés Kgl Logistics Company Ksc/kwd/ .........................................

6,50%

Ras Al Khaimah Ceramics ...................................................

6,47%

Saudi Paper Manufacturing Company .................................

5,24%

Emaar Properties .................................................................

5,21%

Samba Financial Group .......................................................

5,21%

Gulf International Services ..................................................

5,00%

Saudi Dairy & Foodstuff Co .................................................

4,97%

Saudi Investment Group .....................................................

4,96%

Alinma Bank .......................................................................

4,61%

Commercial Bank Of Qatar .................................................

4,24%

INGATLAN

KÖTVÉNYEK

A befektetési alap elsődlegesen Észak-Afrika és a Közel-Kelet területén (Izrael kivételével) alapított, illetve ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Az alap olyan vállalatokba is befektet, amelyek jelentős érdekeltségekkel rendelkeznek e régiókban.

INMNAPE LX LU0396248931.LUF

Reuters kód

VEGYES


LU0396248931

Bloomberg kód


Közepes

PÉNZPIACI



vagy kisméretű


TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Middle East & North Africa



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  



ABSZOLÚT HOZAMÚ




INGATLAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Eval ® Rating

VEGYES

Kockázat EUR


2

1

3

4

5

6


PÉNZPIACI



Közepes Alacsony

Magas

Közepes

Magas


AA >

75%>

K

<25%

M

>6

M



A


K

< BBB-

M

A

3,5<

K


2010 2 20,60

2009 1 19,00

2008 -

2007 -

2006 -

EGYÉB


12,25% 5,10%

Bahrein

3,65%

Jordan

2,68%

Eygiptom

1,43%

KÖTVÉNYEK

Oman

RÉSZVÉNYEK

16,35%

Qatar

Devizák szerinti megoszlás SAR

35,21%

AED

20,84%

KWD

16,35%

QAR

12,25%

OMR

5,10%

GBP

3,46%

JOD

2,68%

USD

2,37%

EGP

1,43%

egyéb

0,30%

ABSZOLÚT HOZAMÚ

5 éves -

Kuvait


LU0396249665

I hozamtőkésítő

LU0396249749

P hozamfizető

LU0396249582

S hozamtőkésítő

LU0396253345

INGATLAN

3 éves -

1 éves 18,53 -0,69 -

20,84%

VEGYES

KÖTVÉNYEK


35,21%

Egyesült Arab Emírségek

PÉNZPIACI

Kimutatások

Országok szerinti megoszlás Szaud-Arábia

TŐKEVÉDELMI

RÉSZVÉNYEK

Invest Middle East & North Africa



EGYÉB

ING (L)

                                                                                                                                                  

Jogi nyilatkozat az eszközalapok mögött álló befektetési alapokhoz E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. E dokumentum kizárólag a szakmai befektetőket célozza meg és egy adott befektetési stratégiát ismertet. Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a – kifejezett vagy vélelmezhető – tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást – előzetes értesítés nélkül – megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik – közvetve vagy közvetlenül – jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért. E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. Ha befektetési vagy azt kiegészítő szolgáltatást kíván igénybe venni, forduljon irodánkhoz. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók. A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el az alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit. Az e dokumentumban említett befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé. Ne vállaljon szükségtelen kockázatot! Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót. Az alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com. E dokumentumban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapírbefektetésre vagy eladásra vonatkozó felhívásnak olyan országokban, ahol ezt az érintett hatóságok nem engedélyezték, és ezen országokban tilos e dokumentum tartalmát e célokra felhasználni. E dokumentum információi nem tekinthetők sem egyedi befektetési, sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. E dokumentum megfelelő gondossággal készült. E dokumentumban közölt információiból semmilyen követelés nem érvényesíthető. Konkrét tanács érdekében, kérjük forduljon befektetési tanácsadójához.

ING INVESTMENT MANAGEMENT

Euró alapú biztosítások

Recommend Documents