ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2009 do 31. října 2009
ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35
Obsah
Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------ 3 Investiční politika ------------------------------------------------------------------------------------------3 Struktura majetku fondu--------------------------------------------------------------------- 3 Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2009 --------------------------------------------------- 4
1
Pololetní zpráva 2009
Obecné informace o investiční společnosti Společnost
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: 05 0100-19881 /17101, fax: 05 0100-17102
Základní jmění
4,50 mil. EUR
Společníci
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (do 8.8.2008: 81,42 %, od 9.8.2008 do 5.10.2008: 38,46 %) Erste Group Bank AG (od 9.8.2008 do 5.10.2008: 42,96 %) Erste Asset Management GmbH (dříve FINAG Holding GmbH, od 6.10.2008: 81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Dozorčí rada
ředitel ředitel ředitel ředitel ředitel ředitel ředitel ředitel
Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) Mgr. Dr. Kurt STÖBER (místopředseda) Dr. Christian AICHINGER Mgr. Rupert ASCHER Mgr. Alois HOCHEGGER oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER Franz RATZ
podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Regina HABERHAUER Mgr. Dieter KERSCHBAUM Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Jednatelé
Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Prokuristé
Mgr. Karl BRANDSTÖTTER Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mgr. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Mgr. Jürgen SINGER Ernst Rudolf THIER
Státní komisaři
rada Mgr. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER
Auditoři
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
Depozitář
Erste Group Bank AG
2
ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35
Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení § 20 zákona o investičních fondech, za účetní období od 1. května 2009 do 31. října 2009.
Vývoj fondu Hospodářský růst dosáhl ve sledovaném období meziročně - 5,5 %. Maloobchodní obrat meziročně klesl o 3,5 %. Míra inflace aktuálně činí 0 %. Česká národní banka snížila hlavní úrokovou sazbu ve sledovaném období na 1,2 %.
Investiční politika Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Norddeutsche Landesbank, Bayerische Landesbank a Landesbank Baden-Württemberg. Úrokové plnění z těchto dluhopisů je swapováno do profilu asijské floor call opce založené na indexu DJ AIG Commodity Index. Fond je denominován v CZK.
Struktura majetku fondu 31. říjen 2009 mil. CZK % Dluhopisy znějící na české koruny Majetek v cenných papírech Swapy Zůstatky na bankovních účtech Úrokové závazky Majetek fondu
125,0 125,0 - 7,7 0,5 0,0 117,8
106,10 106,10 - 6,56 0,44 0,02 100,00
30. duben 2009 mil. CZK % 124,9 124,9 - 10,5 0,5 0,0 114,9
108,68 108,68 - 9,09 0,39 0,02 100,00
3
Pololetní zpráva 2009
Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2009 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. května 2009 do 31. října 2009 Název cenného papíru
Ident. číslo
Úrok. sazba
Nákupy/ přírůstky
Prodeje/ úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na v CZK majetku fondu v%
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY DLUHOPISY znějící na české koruny Země emise NĚMECKO BAYER. LB 05/15 LBBW 05/15 LBBW 05/15 LBBW 05/15 LBBW 05/15 LBBW 05/15 LBBW 05/15 NORDDT. LBK 05/15 NORDDT. LBK 05/15 NORDDT. LBK 05/15 NORDDT. LBK 05/15 NORDDT. LBK 05/15 NORDDT. LBK 05/15
XS0221280430 XS0221281750 XS0221282212 XS0221283020 XS0221283376 XS0221283707 XS0221284002 XS0221474553 XS0221475287 XS0221475790 XS0221476178 XS0221482069 XS0221482655
1,930000 1,932500 1,932500 1,932500 1,932500 1,932500 1,932500 1,940000 1,940000 1,940000 1,940000 1,940000 1,940000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 9 9 9 4 4 10 10 10 10 5 5
900 600 600 600 600 800 800 600 600 600 600 300 300
100,050000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 100,040000 Celkem
11 9 9 9 9 4 4 10 10 10 10 5 5 112
905 603 603 603 603 801 801 604 604 604 604 302 302 946
950,00 840,00 840,00 840,00 840,00 920,00 920,00 240,00 240,00 240,00 240,00 120,00 120,00 350,00
AT000B002019
2,350000
0
0
12 100
10,11 8,16 8,16 8,16 8,16 4,08 4,08 9,00 9,00 9,00 9,00 4,50 4,50 95,91
99,212088 Celkem Celkem CZK CELKEM ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
12 12 124 124
004 004 951 951
662,66 10,19 662,66 10,19 012,66 106,10 012,66 106,10
Země emise RAKOUSKO EB FRN 08/111
nerealizovaný výsledek v CZK
SWAPY SWAP VAR/FIX
SW0000017224
125 000 CELKEM SWAPY
- 7 721 340,80 - 7 721 340,80
- 6,56 - 6,56
STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY SWAPY ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY MAJETEK FONDU
124 951 012,66 106,10 - 7 721 340,80 - 6,56 512 322,54 0,44 19 994,11 0,02 117 761 988,51 100,00
PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
ks CZK
1 250 000 94,21
Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit. Vídeň, listopad 2009 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar
Mgr. Gasser
Dr. Gschiegl
4
