ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND
spol. s r.o.
Výsledky hospodaření za I. pololetí 2015 1. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU (Příloha 1) a) oblast výkonů: - roční plán výkonů z běžného hospodaření plněn na 45,8%, což je vzhledem k sezónnosti (služby cestovního ruchu a parkovací služby každoročně vyšší ve II. pololetí – silný vliv prázdninových měsíců) poměrně příznivý výsledek, tržby z pronájmu bytů jsou na úrovni poloviny ročního plánu (50,9%), tržby z nebytových prostor 50,2% , nadprůměrný vývoj vykazují tržby z parkovacích služeb (36,6% z ročního plánu, o 3,1% více než vloni), také tržby z prodeje služeb cestovního ruchu jsou nadprůměrné (54,3% ročního plánu) a o 17,4% vyšší než v loňském roce, - nižší časové plnění tržeb z prodeje zboží (38,6%) a tržeb z prodeje služeb v Muzeu FA Seidel (39,7%) odráží zejména sezónnost (největší tržby v prázdninových měsících) - u ostatních provozních výnosů je plnění ročního plánu pouze z 18,8%), což je ovlivněno plánovaným čerpáním městské dotace na podporu cestovního ruchu až v 2. polovině roku ( v loňském roce byla čerpána již v 1. pololetí).
b) oblast nákladů: hlavní nákladová skupina - výkonová spotřeba se vyvíjí plně v souladu s plánem (40,2% z ročního plánu), proporcionálně s plněním výkonů (45,8%), resp. ještě pod ním, - ostatní hlavní položky provozních, osobních a ostatních nákladů jsou pod úrovní časového plánu – osobní náklady (47,4%), odpisy (44,1%), ovšem ostatní provozní náklady-mírně nad průměr (52,1%) -
c) plán hospodářského výsledku počítá na tento rok se ziskem před zdaněním ve výši 6,2 mil. Kč. Za prvé pololetí byl vytvořen zisk 3,3 mil. Kč, tj. 52,3% z ročního plánu, což je vzhledem k tomu, že prvé pololetí je výkonově slabší, nadprůměrně dobrý výsledek vytvářející předpoklad splnění a překročení ročního úkolu.
2. MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ (Příloha 1)
a) oblast výkonů: celkové výkony zaznamenaly meziročně 4,0%ní růst (+786 tis.Kč). Podílely se na něm rozhodující měrou tržby z cestovního ruchu (+511 tis. Kč, tj. +17,4%) a tržby z parkovacích služeb (+160 tis.Kč, tj. +3,1%), tržby ze služeb MFS (+88 tis.Kč, tj.+26,7%), - z ostatních výkonů (výnosů) meziročně poklesly ostatní finanční výnosy (-66 tis.Kč – kursové zisky) - tržby z prodeje majetku jsou oproti loňsku vyšší o 16tis.Kč (letošní plán nepočítá s prodejem žádných nemovitostí) -
b) oblast nákladů: v oblasti nákladů meziroční vývoj v zásadě příznivý - náklady výkonové spotřeby mírně pod úrovní minulého roku, a to celkově (94,3%), zvýšily se mírně náklady na spotřebu materiálu - (+ 8%) a náklady na propagační materiál, - osobní náklady jsou přibližně na úrovni loňského roku (+55tis.Kč) - při růstu výkonů o 4,0% - zde došlo oproti plánu k přesunu položek mzdových nákladů (účet 521) na položku: odměny členům orgánů společnosti (účet 523), - odpisy majetku jsou meziročně o necelých 5% nižší (-113tis.Kč), - ostatní provozní náklady jsou meziročně o 13,4% vyšší (+49 tis.Kč) - ostatní finanční náklady zaznamenaly meziročně zvýšení o 62 tis.Kč (z toho kurzové ztráty +68 tis.Kč, naopak bankovní poplatky -6 tis.Kč) - nákladové úroky jsou letos nulové (-15 tis.Kč proti loňskému roku) -
c) vytvořený hospodářský výsledek za prvé pololetí = zisk ve výši 3.256 tis.Kč je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 128 tis.Kč lepší. Na tomto zlepšení se největší měrou podílely meziročně o 786 tis.Kč vyšší výkony.
3. STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ
ÚSEK CESTOVNÍ RUCH (Příloha 2) vykázal za I. pololetí ztrátu -1.696 tis.Kč, což je sice výsledek výrazně horší v porovnání s prvním pololetím roku minulého (-831tis.Kč), ovšem toto zhoršení jde plně na vrub inkasované milionové dotaci města na podporu cestovního ruchu v 1.pololetí loňského roku. V oblasti výkonů naopak zaznamenaly šedesátiprocentní meziroční růst tržby z prodeje služeb cestovního ruchu-ostatní (+678 tis.Kč) - dvě mimořádné akce v I. pololetí 2015 ( Studiosus Reisen Munchen, Reiner Burkhardt).
STŘEDISKO PARKING (Příloha 3) skončilo k 30.6. se ziskem +2,138 mil.Kč. To je výsledek o 445 tis.Kč lepší oproti loňskému I. pololetí. Hlavní příčinou vyššího zisku střediska jsou zejména meziročně vyšší výkony (+2,5%, +158 tis.Kč), z nich především tržby z parkovacích služeb (+3,1%, tj.+160tis.Kč) při snížení výkonové spotřeby (-13,3%, -397tis.Kč).
STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (Příloha 4) vykázalo v polovině roku ztrátu 767 tis. Kč. To je v porovnání s prvním pololetím minulého roku výsledek o 142 tis.Kč horší. V letošní roce se ale podařilo navýšit tržby za zboží o 11,2% a výkony o 28,6% (+88tis.Kč). Oproti prvému pololetí 2014 došlo ke zhoršení výsledku v důsledku zvýšení nákladů, a to spotřeby materiálu (+100 tis.Kč) a služby (+82 tis.Kč)- výstava ES.
4. FINANČNÍ SITUACE – VÝVOJ CASH FLOW
finanční situace společnosti byla v průběhu celého pololetí kontokorentního úvěru. Ke konci pololetí vykázala společnost prostředky ve výši 24,6 mil.Kč, což je o 11 mil.Kč více oproti roku (rezerva na projekt rekonstrukce autobusového nádraží). žádné bankovní úvěry.
příznivá, bez potřeby čerpání na bankovních účtech finanční sledovanému období minulého Během pololetí nebyly čerpány
Ing. Miroslav REITINGER v.r. jednatel společnosti
Přílohy: P1 - Hospodářský výsledek společnosti k 30.6.2015 P2 – Úsek CESTOVNÍ RUCH P3 – Středisko PARKING P4 – Středisko Muzeum FA SEIDEL
Hospodářský výsledek k 30.6.2015 v tis. Kč plán
ÚČET
2015
604
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
504
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
II. V Ý K O N Y 601 602
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb byty nebytové prostory služby cestovního ruchu *zprostředkovatelské *cestovní služby - poduktové balíčky
%podíl
30.6.2013 30.6.2014 30.6.2015 roč.plánu
%srov.
rozdíl
2015/2014
2015-2014
2 700 1 900 800
958 672 286
994 701 293
1 043 733 310
38,6%
104,9%
49
38,6%
104,6%
32
38,8%
105,8%
17
45 040 45 040 4 650 17 350 6 360
19 444 19 444 2 437 8 337 3 669
19 849 19 849 2 336 8 669 2 944
20 635 20 635 2 366 8 705 3 455
45,8%
104,0%
786
45,8%
104,0%
786
50,9%
101,3%
30
50,2%
100,4%
36
54,3%
117,4%
511
1 500
873
595
662
44,1%
111,3%
67
70
24
19
9
12,9%
47,4%
-10
1 409
1 129
1 806
100,3%
160,0%
677
*průvodcovské
1 100
532
415
392
35,6%
94,5%
-23
*směnárenské
400
144
168
177
44,3%
105,4%
9
30
13
10
8
26,7%
80,0%
-2
*audioprůvodci
110
28
46
29
26,4%
63,0%
-17
*ost.služby
650
224
157
143
22,0%
91,1%
-14
parkovací služby (bez ZPS) WCpoplatky služby Muzea FA Seidel inženýring 602 550
ostatní
61ka
2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby
62ka
3. Aktivace B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 1. Spotřeba materiálu a energie PHM DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000Kč kancel. a propag. mat. ostatní materiál el.energie plyn dodávky tepla voda ostatní
51ka
skut.
1 800
*služby OIS
501až503
skut.
*cestovní služby - ostatní
*internet 602 550
skut.
2. Služby opravy do 100.000 opravy nad 100.000 ostatní opravy a údržba ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady stočné cestovné reprezentace telefon internet
700
422
405
229
32,7%
56,5%
-176
14 650 900 1 050 0 80 0 0
4 405 273 308 0 15 0 0
5 209 341 329 0 21 0 0
5 369 308 417 0 15 0 0
36,6%
103,1%
160
34,2%
90,3%
-33
39,7%
126,7%
88
18,8%
71,4%
-6
19 865 2 545 170 70 260 50 480 680 500 0 115 220
8 611 730 102 32 104 21 205 96 59 0 4 107
8 460 709 64 24 134 19 286 59 38 5 5 75
7 980 766 68 56 73 36 322 72 34 5 11 89
40,2%
94,3%
-480
30,1%
108,0%
57
40,0%
106,3%
4
80,0%
233,3%
32
28,1%
54,5%
-61
72,0%
189,5%
17
67,1%
112,6%
36
10,6%
122,0%
13
17 320 1 400 900 400 190 250 175 75 190 60
7 881 329 743 122 85 29 128 65 100 28
7 751 550 620 163 22 -2 126 12 74 28
7 214 655 0 178 0 31 122 22 80 27
0 0 0
6,8%
-4 0
9,6%
220,0%
6
40,5%
118,7%
14
41,7%
93,1%
-537
46,8%
119,1%
105 -620
0,0%
0,0%
44,5%
109,2%
15
0,0%
0,0%
-22
12,4%
-1550,0%
33
69,7%
96,8%
-4
29,3%
183,3%
10
42,1%
108,1%
6
45,0%
96,4%
-1
240 708 86
54 39 2 208 0 329 113 199 972 177 893 70
44 43 2 172 0 270 113 102 1 437 166 818 42
100 120 750 540 400 50 165
39 54 362 126 200 40 21
89 45 91 406 159 214 0 100
0 34 68 373 49 192 18 158
PŘIDANÁ HODNOTA
25 975
11 119
11 682
C. O S O B N Í N Á K L A D Y
15 968 11 500 78 3 680 710 465 420 0 45 5 250 5 100 150 0 0 0 2 980 1 500 50
7 337 5 187 39 1 697 414 262 211 39 12 2 531 2 499 32 973 515 0 613 0 60
100 50 0 1 080 200
poštovné reklama, propagace, inzerce nájemné leasing služby výpoč.techniky servis parkovací technologie zprostředkovatelské služby CR cestovní služby průvodcovské služby zprostředkov.služby DM pro město 518410
poradenské služby digitalizace díla FAS (Projekt databanka)
100 90 6 675 0 510 275 600 1 500 600 1 125 80 0
81 63 2 381 0 305 45 1 501
nakupované služby - SMČK sro úklidové služby ostatní nakupované služby nakupované služby OIS DDNM do 60 tis.Kč ostatní
521 522
1. Mzdové náklady
523
2. Odměny členům orgánů spol.
524až526
3. Náklady na soc.zabezpečení
527 528
4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky daň z nem daň z převodu nem. ostatní
551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM
641 642
III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.
541 542
F. Zůst.cena prod. dl.maj.a mat.
552,554-5
G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.
644,46,48
VI. Ostatní provozní výnosy dotace města na cestovní ruch dotace na Muzeum FAS
81,5%
47,8%
110,3%
4
32,5%
98,4%
-36
52,9%
82,1%
-59
41,1%
100,0%
0
17,0%
51,3%
0
95,8%
ostatní účelové dotace - jiné pojistné plnění odměna za provoz park.automatů ostatní 543546,48
H. Ostatní provozní náklady dary odpis nedobyt.pohledávek ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis. pojištění majetku odpočet DPH
27,7%
93,8%
-11
72,7%
91,6%
-75
52,5%
60,0%
-28 -89
34,0%
75,6%
-11
56,7%
74,7%
-23
49,7%
91,9%
-33
9,1%
30,8%
-110
48,0%
89,7%
-22
36,0%
18
95,8%
158,0%
58
12 965
49,9%
111,0%
1 283
7 519 5 317 39 1 730 433 227 212 0 15 2 427 2 426 1 37 9 0 1 751 1 050 90
7 574 4 992 397 1 747 438 226 216 0 10 2 314 2 314 0 53 0 0 659 0 36
47,4%
100,7%
55
0 26 9 490 28
0 29 0 514 68
0 0 36 517 70
795 50 0 55 360 130
387 25 0 0 274 41
365 23 0 0 272 29
200
47
41
43,4%
93,9%
-325
509,0%
1017,9%
358
47,5%
101,0%
17
61,7%
101,2%
5
48,6%
99,6%
-1
51,4%
101,9%
4
22,2%
66,7%
-5
44,1%
95,3%
-113
45,4%
95,4%
-112
0,0%
0,0%
-1
143,2%
16
0,0%
-9
37,6%
-1 092
0
0 22,1% 0,0%
-1 050 -54 0
0,0%
0 0,0%
-29 36
47,9%
100,6%
3
35,0%
102,9%
2
414 22 0 0 260 24
52,1%
113,4%
49
44,0%
95,7%
-1
108
0 0,0%
0
72,2%
95,6%
-12
18,5%
82,8%
-5
54,0%
263,4%
67
zúčtování NPO (MFA Seidel) ostatní
-97 465
dotace z Cíle 3 - "databanka" ostatní účelové dotace - opravy nem.
-10
0
projekt přeshraniční spolupráce nakupované právní a notářské sl.
44,0%
0
(-)697
V. Převod provozních výnosů
(-)597
I. Převod provozních nákladů
* 662
PROVOZNÍ HV
X. Výnosové úroky úroky z vkladů ostatní
562
N. Nákladové úroky úroky z úvěrů ostatní
663 668
XI. Ostatní finanční výnosy kurzové zisky ostatní
563 568
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky ostatní
(-)698
XII. Převod finančních výnosů
(-)598
P. Převod finančních nákladů
* FINANČNÍ HV Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST 591 595
1. - splatná
592
2. - odložená
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
0 0
0 0
0 0
0 0
6 477
1 673
2 923
3 149
48,6%
4 4 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0
0 0 0 135 135 0 302 302 0 219 104 115 0 0 0
0 0 0 30 15 15 418 418 0 183 62 121 0 0 0
0 0 0 0 0 0 352 352 0 245 130 115 0 0 0
0,0%
-246
-52
205
107
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 231
1 621
3 128
3 256
0 105 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 107,7%
226 0 0 0 -30 -15 -15
84,2%
-66
84,2%
-66
133,9%
62
209,7%
68
95,0%
-6
0 98,0% 46,0%
0 0 0 -43,5%
52,2%
-98 0 0 0
52,3%
104,1%
128
593
1. - splatná
594
2. - odložená
0 0 0 0 0
* MIMOŘÁDNÝ HV
0
-105
0
0
0
T. Převod podílu na HV společníkům
0
0
0
0
0
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.
6 231
1 516
3 128
3 256
52,3%
104,1%
128
HV PŘED ZDANĚNÍM
6 231
1 516
3 128
3 256
52,3%
104,1%
128
68ka
XIII. Mimořádné výnosy
58ka
R. Mimořádné náklady S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN.
596
0 0 0 0
ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU hospodářský výsledek k 30.6. 2015 v tis. Kč 2015
účet
plán 604
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
504
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
II. V Ý K O N Y 601 602
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
zprostředkovatelské cestovní služby - podukt.balíčky
skut.
%podíl
%srov.
30.6.2013 30.6.2014 30.6.2015 roč.plánu 2015/2014
rozdíl 20152014
2 300 1 640 660
850 605 245
860 616 244
894 637 257
38,9%
104,0%
34
38,8%
103,4%
21
38,9%
105,3%
13
6 445 6 445
3 754 3 754
3 029 3 029
3 540 3 540
54,9%
116,9%
511
54,9%
116,9%
511
1 500
873
595
662
44,1%
111,3%
67
70
24
19
9
12,9%
1 800
1 409
1 128
1 806
100,3%
160,1%
678
průvodcovské
1 100
532
414
392
35,6%
94,7%
-22
směnárenské
400
144
168
177
44,3%
105,4%
9
30
13
10
8
26,7%
80,0%
-2
26,4%
63,0%
-17
89,9%
-16
56,5%
-176
-234
-10
audioprůvodci
110
28
46
29
ost.služby CR
650
224
159
143
služby OIS
700
422
405
229
32,7%
*služby městu
290
65
75
148
51,0%
*katalog ubyt.zařízení
260
273
234
0
0,0%
0,0%
73
15
15
6
0
0,0%
0,0%
-6
105
55
76
0
0,0%
0,0%
-76
*ostatní internet.služby
30
14
14
81
270,0%
578,6%
67
ost.služby - nájemné, aj.
85
85
85
85
100,0%
0
5 494 359 11 15 30 20 95 50 3 115 20
3 164 60 10 0 13 6 1 0 0 21 9
2 968 83 5 3 16 6 0 0 0 44 9
3 154 117 8 4 25 5 0 0 0 72 3
57,4%
106,3%
186
32,6%
141,0%
34
72,7%
160,0%
3
5 135 25 45 65 40 135 30 25 600 1 500 600 65 1 125
3 104 130 21 65 16 106 39 50 1 440
2 885 21 16 36 16 121 0 10 199 972 173 34 893 89
3 037 16 21 26 16 102 3 0 102 1 437 166 34 818 0
*katalog strav.zařízení *katalog provozoven
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 1. Spotřeba materiálu a energie PHM DDM do 3.000Kč DDNM 3-40.000Kč kancel. a propag. mat. el.energie plyn voda ostatní materiál ostatní 51ka
skut.
cestovní služby - ostatní
internet
501až503
skut.
2. Služby opravy, údržba telefony poštovné internet cestovné reklama, propagace, inzerce služby výpoč.techniky zprostředkovatelské služby cestovní služby průvodcovské služby úklidové služby nakupované služby - CR město přeshraniční grant
240 34 689
26,7%
1
83,3%
156,3%
9
25,0%
83,3%
-1
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
62,6%
163,6%
28
15,0%
33,3%
-6
59,1%
105,3%
152
64,0% 46,7%
-5 131,3%
5
40,0%
72,2%
-10
40,0%
100,0%
0
75,6%
84,3%
-19
10,0%
3
0,0%
-10
17,0%
51,3%
95,8%
-97 465
27,7%
96,0%
-7
52,3%
100,0%
0
72,7%
91,6%
-75 -89
nakupované služby - OIS ostatní nakupované služby ostatní PŘIDANÁ HODNOTA C. O S O B N Í N Á K L A D Y 521 522
1. Mzdové náklady
524až526
3. Náklady na soc.zabezpečení
527 528
4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky
poplatky 551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM
644,46,48
VI. Ostatní provozní výnosy dotace na CR - město dotace ostatní různé
543546,48
I. Ostatní provozní náklady různé
* 663 668
PROVOZNÍ HV
XIV. Ostatní finanční výnosy úroky kurzové zisky
563 568
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky
400 400 80 1 611 5 011 3 670 1 141 200 5 5 330 330 0 1 550 1 500 0 50
198 12 64 835 2 374 1 708 560 106 1 1 162 162 0 19 0 0 19
196 61 48 305 2 182 1 578 502 102 5 5 146 146 0 1 051 1 050 0 1
192 28 76 643 2 349 1 694 549 106 4 4 120 120 0 25 0 0 25
48,0%
98,0%
-4
7,0%
45,9%
-33
95,0%
158,3%
28
39,9%
210,8%
338
46,9%
107,7%
167
46,2%
107,4%
116
48,1%
109,4%
47
53,0%
103,9%
4
80,0%
80,0%
-1
36,4%
82,2%
-26
36,4%
82,2%
-26
1,6%
2,4%
-1 026
50,0%
2500,0%
24
70 70
48 48
59 59
51 51
72,9%
86,4%
-8
72,9%
86,4%
-8
-2 255
-1 731
-1 036
-1 856
82,3%
179,2%
-820
2 2 0 45 0 45
210 0 210 124 102 22
260 0 260 89 61 28
285 0 285 125 95 30
14250,0%
109,6%
25
109,6%
25
140,4%
36
155,7%
34
66,7%
107,1%
2
86 0 0
171 0 0
160 0 0
-372,1%
93,6%
-11
-1 645
-865
-1 696
73,8%
68ka
XVI. Mimořádné výnosy
58ka
S. Mimořádné náklady
-43 0 0
** HV CELKEM
-2 298
* HV Z FIN.OPERACÍ
80,0%
-1
0
0,0%
-1 050 0
0,0%
277,8%
0
0 0
196,1%
-831
STŘEDISKO PARKING hospodářský výsledek k 30.6.2015 v tis. Kč účet
plán 2015 II. V Ý K O N Y
601 602
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
%podíl
%srov.
30.6.2013 30.6.2014 30.6.2015 roč.plánu 2015/2014
rozdíl 20152014
5 517
6 414
6 572
37,8%
102,5%
158
5 517
6 414
6 572
37,8%
102,5%
158
4 407
5 209
5 369
36,6%
103,1%
160
1 795
2 184
2 305
34,4%
105,5%
121
Jelenka II
800
177
245
301
37,6%
122,9%
56
*Pod Poštou
1 100
395
506
531
48,3%
104,9%
25
*Městský park
2 500
637
814
858
34,3%
105,4%
44
200
43
31
44
22,0%
141,9%
13
180
47
54
46
25,6%
85,2%
-8
parkovací karty
1 570
509
648
711
45,3%
109,7%
63
BUS parking
1 600
804
727
573
35,8%
78,8%
-154
1 800 900 40
822 273 15
849 341 15
881 308 14
48,9%
103,8%
32
34,2%
90,3%
-33
35,0%
93,3%
-1
8 163 1 004
2 667 303
2 992 317
2 595 280
31,8%
86,7%
-397
27,9%
88,3%
-37
100 0 25 50 4 300 35 150 100
56 0 10 38 3 48 2
41 3 9 9 1 37 4
100,0%
0
52
44
41 41,0% 0 ######## 13 52,0% 0 0,0% 0 0,0% 31 10,3% 3 8,6% 3 2,0% 52 52,0%
190 50
83 11
152 17
127 10
2. Služby
7 159
2 364
2 675
opravy a údržba
500 65 5 469 5
294 30 1 704 4
388 23 1 712 4
290 120 490 50 120 50
45 49 224 4 5 5
PŘIDANÁ HODNOTA
9 227
C. O S O B N Í N Á K L A D Y 1. Mzdové náklady
Chvalšinská
pronájem nebytových prostor poplatky z veř.WC jiné tržby B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 1. Spotřeba materiálu a energie PHM teplo DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000Kč kancel. a propag. mat. el.energie voda plyn spotřeba hyg.prostředků ostatní materiál ostatní
telefony nájemné služby výpoč.techniky servis parkovací technologie nakupované služby - Služby města úklidové služby stočné ostatní nakupované služby ostatní
521 522
skut.
6 700
U Jízdárny
51ka
skut.
Jelenka I
parkovací služby
501až503
17 390 17 390 14 650
skut.
-3 144,4%
4 -9
0,0%
-1
83,8%
-6
75,0%
-1
118,2%
8
66,8%
83,6%
-25
20,0%
58,8%
-7
2 315
32,3%
86,5%
-360
144 19 1 700 4
28,8%
37,1%
-244
29,2%
82,6%
-4
31,1%
99,3%
-12
80,0%
100,0%
0
113 86 253 6 66 24
113 63 228 5 12 27
39,0%
100,0%
0
52,5%
73,3%
-23
46,5%
90,1%
-25
10,0%
83,3%
-1
10,0%
18,2%
-54
54,0%
112,5%
3
2 850
3 422
3 977
43,1%
116,2%
555
3 929
1 704
1 819
1 887
48,0%
103,7%
68
2 885
1 238
1 324
1 377
47,7%
104,0%
53
524až526
909 135 1 200
399 67 528
430 65 540
445 65 487
49,0%
103,5%
15
48,1%
100,0%
0
40,6%
90,2%
-53
528 0 502
540 0 528
487 0 595
40,6%
90,2%
-53
VI. Ostatní provozní výnosy
1 200 0 1 130
52,7%
112,7%
67
parkovací automaty (odměna)
1 100
490
514
517
47,0%
100,6%
3
3. Náklady na soc.zabezpečení
527 528
4. Sociální náklady
551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM
644,46,48
ostatní * 562
PROVOZNÍ HV
N. Úroky placené
0
30
12
14
78
260,0%
557,1%
64
5 228 110
1 120 40
1 591 45
2 198 41
42,0%
138,2%
607
37,3%
91,1%
-4
0
0
0
0
ostatní
110
40
45
41
37,3%
91,1%
-4
ostatní náklady (bez zatřídění)
150 100
113 90
8 155
86 67
57,3%
1075,0%
78
67,0%
43,2%
-88
5 068
1 057
1 693
2 138
42,2%
126,3%
445
5 886
37,4%
102,8%
163
úroky z úvěru
ostatní výnosy (bez zatřídění)
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)
15 750
4 897
5 723
0
STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL hospodářský výsledek k 30.6.2015
Muzeum FAS ÚČET 604
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
504
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
128,6%
88
128,6%
88
117,5%
37
ostatní
396 396 248 148
152,6%
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
686
193
325
1. Spotřeba materiálu a energie
294 11 20 35 6 90 40 80 2 10
95 1 9 19 0 23 8 28 1 6
392 10 0 10 55 10 40
98 1 0 0 0 4 0
vstupné
501až503
PHM DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000 Kč kancel. a propag. mat. ostatní materiál el.energie plyn voda ostatní 51ka
rozdíl plán skut. skut. % srov. rozdíl skut. k %podíl 15-14 2015 30.6.2014 30.6.2015 15/14 15-14 30.6.2014 30.6.2015 roč. plánu 134 149 111,2% 15 0 37,3% 84 96 114,3% 12 0 36,9% 0 0 0 50 53 106,0% 3 0 37,9%
308 308 211 97
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
2. Služby opravy do 100.000 opravy nad 100.000 opravy zařízení, ost.opravy ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady stočné cestovné
CELKEM
% srov. 15/14
900 900 550 350
II. V Ý K O N Y 601 602
plán skut. skut. 2015 30.6.2014 30.6.2015 400 134 149 260 84 96 140 50 53
Databanka
150 150
21 21
20 20
-1
51
150
21
20
168,4%
132
110
61
77
162 2 4 8 1 111 7 26 3 0
170,5%
67
30
13
12
200,0%
1
44,4%
-5
163 3 0 1 0 6 18
-11 1 482,6%
88
87,5%
-1 -2
416 416 248 168
46,2%
-1
329 329 211 118
126,2%
16
254
402
58,6%
92,3%
-1
108 1 9 19 0 23 8 28 1 19
174 2 4 8 1 123 7 26 3 0
59,2%
146 1 0 0 0 4 0
228 3 0 16 0 6 18
-1 0
0
0 0 0 30 0 0
0 0 0 0
0 0 0 12
0 0 0 12 0 0
300,0%
2
0,0%
-6
0
13
0
166,3%
65
80
48
65
300,0%
2
0
0
0
1 150,0%
0
15
-13 135,4%
17
15
0
0
2
0
18
0
46,2% 45,1% 48,0%
18,2% 20,0% 22,9% 16,7% 136,7% 17,5% 32,5% 150,0% 0,0% 58,2% 30,0% 160,0% 0,0% 60,0% 45,0%
reprezentace telefon poštovné reklama, propagace, inzerce nájemné služby výpoč.techniky poradenské a právní služby
5 25 12 10 30 40 0
0 8 6 3 15 0 0
0 9 9 5 14 2 0
1
150,0%
3 2
93,3%
ostatní nakupované služby dr.kr.nehm.maj, DDNM 3-60tis. ostatní PŘIDANÁ HODNOTA C. O S O B N Í N Á K L A D Y 521 522
1. Mzdové náklady
524až526
3. Náklady na soc.zabezpečení
527 528
4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky daň z nem ostatní
551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM
552,554-5
G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.
644,46,48
VI. Ostatní provozní výnosy dotace na Muzeum FAS
0,0%
543-546,48
H. Ostatní provozní náklady dary pojištění majetku zúčtování NPO (MFA Seidel) ostatní
0
0
0
0
50 0
43 0 0 7 0 0
40 56 0 0
114,3%
5
329,4%
39
0,0%
-9
0
0 0 0
354
165
124
75,2%
-41
40
-40
-57
1 404 1 065 294 45 2 0 2 290 275 15 0 3 0
633 478 134 21 0 0 0 120 118 2 0 91 90
692 523 149 20 0 0 0 93 93 0 0 36 35
109,3%
59
109,4%
45
111,2%
15
133 100 33
95,2%
-1
67 47 19 1 0
65 47 17 1 0
0 10 10
0 10 10
0
0
125
67
18,9%
700 525 153 22 0 0 0 130 128 2 0 91 90 0 1 14 2 7 0 5
757 570 166 21 0 0 0 103 103 0 0 36 35 0 1 11 5 0 0 6
53,9%
0
-27
78,8%
-25
0,0%
-2 0
39,6%
-55
-5 0 0 7 0
97,0%
-2
100,0%
0
89,5%
-2
100,0%
0 0 0
0 77,5%
89,6%
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
-55 0
1 11 5 0 0 6
5 5
48 0 0
35 17 0 9
1 14 2 7 0 5
-17
0 0
60 75 0 10
3 23 5 15 0 3
142,5%
0 0
20
0
dotace z Cíle 3 - "databanka" ostatní
0
0 9 9 5 14 45 0 0 40 63 0 0
0
0
-1 2
digitalizace (projekt databanka) úklidové služby
0 8 6 3 15 48 0 0 35 17 0 9
0 112,5%
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
78,6%
-3
250,0%
3
0
0,0%
-7
0
0
0
120,0%
1
0
0
0
0
0,0% 36,0% 75,0% 50,0% 46,7% 112,5%
66,7% 84,0% 0,0%
53,5% 56,5% 46,7% 0,0% 0,0% 35,5% 37,5% 0,0% 1200,0%
33,3% 47,8% 100,0% 0,0% 200,0%
* 662
PROVOZNÍ HV
X. Výnosové úroky úroky z vkladů ostatní
562
N. Nákladové úroky úroky z úvěrů ostatní
663 668
XI. Ostatní finanční výnosy kurzové zisky ostatní
563 568
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky ostatní
* FINANČNÍ HV ** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
-1 362
-511
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-636
124,5%
-125
-93
-117
-132
0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 33,3% 1 33,3% 0 0 ############### 0 0 ############### 0
0
0
0
0
-2
-2
3
1
-2
0
0
0
-1 364
-508
-635
-127
-93
-117
-132
125,0%
112,8%
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0
0
0
3
1
-50,0%
-15
-625
-767
56,2%
0 0
0
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
-768
0
0
0
0
-628
0
0 0
-15
0 0
0
112,8%
68ka
XIII. Mimořádné výnosy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58ka
R. Mimořádné náklady
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* MIMOŘÁDNÝ HV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 364
-508
-635
-127
-93
-117
-132
-15
-625
-767
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.
125,0%
112,8%
56,4%
0,0% 0,0%
56,2%
