Česká gumárenská společnost, a.s. Výroční zpráva

Česká gumárenská společnost, a.s. Výroční zpráva

2005

2 0 0 5 Č G S 2 / 3

Obsah Úvodní slovo 4 Hlavní finanční ukazatele 6 Profil společnosti 8 Organizační struktura ČGS 11 Statutární orgány rozhodujících společností Lokalizace ČGS 15 MITAS 16 RUBENA 24 BUZULUK 30 Zpráva auditora 36 Konsolidovaná rozvaha 38 Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty 42 Dceřiné společnosti v přehledu 44 Kontaktní údaje 45

12

Úvodní slovo

2 0 0 5 Č G S 4 / 5 Vážení obchodní přátelé, Česká gumárenská společnost, a.s. je největším českým nezávislým holdingem v České republice, zabývajícím se gumárenskou a strojírenskou výrobou. Skupina ČGS je předním výrobcem a prodejcem mimosilničních pneumatik pro zemědělství, průmysl a sportovní motocykly, velokompletů, technické pryže, pístních kroužků a gumárenských strojů. Skupina se v roce 2005 dělila do třech divizí. Divize pneumatik, reprezentovaná společností MITAS, nadále úspěšně realizuje strategii stát se předním světovým výrobcem mimosilničních plášťů, k čemuž významně přispělo odkoupení Divize AGRO od koncernu Continental v roce 2004. Divize technická pryž, zastoupená společností RUBENA, v roce 2005 úspěšně rozvíjela nastoupenou cestu významného vývojového dodavatele automobilového průmyslu a průmyslu bílé techniky. Divize strojírenská, společnost BUZULUK, rovněž posílila svou pozici žádaného seriózního dodavatele pístních kroužků a gumárenských strojů. Vzhledem k výsledkům hospodaření všech podniků skupiny ČGS můžeme konstatovat, že také rok 2005 prokázal správnost naší dlouhodobé strategie. Představenstvo České gumárenské společnosti, a.s.

Hlavní finanční ukazatele Vybrané ukazatele skupiny Česká gumárenská společnost, a.s. v letech 2003—2005 konsolidovaná data (v tis. Kč)

2003

2004

2005

tis.

7 219 021

7 895 966

10 805114

tis.

4 151 448

5 099 335

7 534 089

Přidaná hodnota

tis.

2 615 999

2 886 256

3 156 992

Osobní náklady

tis.

1 657 176

1 695 166

2 001 437

Odpisy

tis.

538 709

482 163

634 885

Provozní výsledek hospodaření

tis.

432 778

589 874

346 111

Výsledek hospodaření za účetní období

tis.

198 962

542 186

191 601

Aktiva

tis.

7 013 209

9 104 240

9 054 077

Cizí zdroje

tis.

3 632 442

5 201 861

4 938 178

Vlastní kapitál

tis.

3 347 918

3 849 702

4 082 463

přepočtený stav

6 295

6 167

6 534

Tržby/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

1 147

1 280

1 654

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

416

468

483

Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)

%

13

15

8

Cizí zdroje/aktiva

%

52

57

55

Tržby/vlastní kapitál

%

216

205

265

Tržby celkem z toho export

Zaměstnanci

Poměrový ukazatel

Vybrané ukazatele skupiny Česká gumárenská společnost, a.s. v letech 2003—2005 konsolidovaná data (v tis. EUR)

2003

kurz

2004

2005

32,41

30,47

29,01

tis.

222 741

259 139

372 526

tis.

128 092

167 356

259 751

tis.

80 716

94 725

108 843


tis.

13 353

19 359

11 933


tis.

6 139

17 794

6 606

Aktiva

tis.

216 390

298 794

312 156

Cizí zdroje

tis.

112 078

170 721

170 253

Vlastní kapitál

tis.

103 299

126 344

140 750

Tržby celkem z toho export Přidaná hodnota

V roce 2004 došlo k prodej společnosti Obnova Brno a.s., včetně Obnova výrovní závody, s.r.o., v důsledku čehož nejsou údaje z roku 2004 a 2005 plně srovnatelné

2 0 0 5 Č G S 6 / 7 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (údaje z výkazu Cash flow) (v tis. Kč)

Česká gumárenská společnost, a.s. Mitas a.s. IGTT a.s. Rubena, a.s.

Celkem

9 153 326 862 34 456 237 283

SICO Rubena

13 490

Buzuluk, a.s.

66 150

Mitas Antikor s.r.o. BS Servis Celkem

255 2 039 689 688

Profil společnosti

ČGS je společností holdingového charakteru s nejkomplexnějším portfoliem gumárenské výroby v České republice. Počátky společnosti spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byla známa po názvem BARUM Holding, a.s.

2 0 0 5 Č G S 8 / 9 Skupina ČGS a.s., Vybrané konsolidované údaje za období 2000—2005 (v tis. Kč)

2000

2001

Tržby celkem

6 911 905

7 564 858

7 438 507

Přidaná hodnota

2 307 641

2 486 071

2 635 962

154 386

217 315

333 542

432 778

589 874

346 111

51 707

311 689

286 714

198 962

542 186

191 601

6 492

6 527

6 538

6 295

6 167

6 534

Provozní HV Konsol. HV za úč. období Zaměstnanci

ČGS je společností holdingového charakteru s nejkomplexnějším portfoliem gumárenské výroby v České republice. Počátky společnosti spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byla známa pod názvem BARUM Holding, a.s. K původním dceřiným společnostem BARUM Holding, a.s. (např. firmě MITAS a.s.), přejmenované v roce 1996 na Česká gumárenská společnost, a.s., byly postupně přikoupeny další gumárenské a strojírenské firmy (Obnova Brno, a.s., BUZULUK Komárov, a.s., RUBENA a.s., Gumokov, akciová společnost, IGTT a.s.). Společnost je dnes strukturována do tří divizí. Základem Divize pneumatik je firma MITAS a.s., která ve svých třech závodech v Praze, ve Zlíně a Otrokovicích produkuje široký sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje všech typů a velikostí, pro rypadla, nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje, motocyklové pláště a gumárenské směsi. Do Divize patří IGTT a.s. (výroba forem pro gumárenství, zkušebna pneumatik). Společnost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA, Brazílii, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Mexiku a Švýcarsku. Jádrem Divize technická pryž je podnik RUBENA a.s., který v provozech v Hradci Králové, Náchodě a ve Zlíně

2002

2003

2004

2005

7 219 021

7 895 966

10 805 114

2 615 999

2 886 256

3 156 992

vyrábí množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to například manžety, stírací kroužky, různé typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky, klínové řemeny a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s. produkuje rovněž rozsáhlou paletu pryžokovových výrobků pro široké použití zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu. RUBENA a.s. systematicky zvyšuje produkci pryžotextilních výrobků, jimiž jsou například těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců, velopláště, veloduše a gumárenské směsi. Společný česko-německý podnik SICO RUBENA s.r.o. vyrábí množství produktů ze silikonu. RUBENA a.s. má zahraniční zastoupení ve Francii, na Balkáně a na Slovensku. Gumárenskou výrobu vhodně doplňuje Divize strojírenská, kde se ve firmě BUZULUK Komárov, a.s. vyvíjí a vyrábí široká paleta strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu. BUZULUK Komárov, a.s. dále nabízí pístní kroužky mnoha typů a velikostí, autodíly a výrobky z šedé a tvárné litiny. Česká gumárenská společnost, a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.

Rozdělení tržeb za rok 2005 podle teritorií v %

Rozdělení tržeb za rok 2005 podle divizí v %

Česká republika 31 západní Evropa 49 východní Evropa 13 Afrika a Asie 2 Severní a Jižní Amerika 4 ostatní 1

Divize pneumatik 71 Divize technická pryž 20 Divize strojírenská 8 ostatní 1

2 0 0 5 Č G S 10 / 11

Organizační struktura skupiny ČGS Česká gumárenská společnost, a.s. Divize pneumatik

Divize technická pryž

Divize strojírenská

Ostatní společnosti

MITAS a.s.

RUBENA a.s.

BUZULUK Komárov, nástupnická a.s.

BS Servis Centrum, s.r.o.

IGTT a.s.

RUBENA Slovakia a.s.

CGS Reifen Deutschland GmbH

RUBENA FRANCE S.A.

CGS Reifenvertrieb GmbH, Östereich

SICO RUBENA s.r.o.

CGS Pneus France EURL

Rubena Balkán s.r.o.

CGS Pneumatici Italia S.r.I.

CGS Auto s.r.o. Russia

CGS Tyres UK Ltd.

CGS Tires US inc.

Ceska gumarenska Neumáticos Iberica, S.I. CGS Llantas de México S. de R.L. de C.V. MITAS do BRASIL Ltda. CGS Pneus Suisse GmbH

Mitas Antikor, spol. s r.o.

Statutární orgány rozhodujících společností

Česká gumárenská společnost, a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.

2 0 0 5 Č G S 12 / 13 Česká gumárenská společnost, a.s.

MITAS a.s.

představenstvo

představenstvo

Ing. Jiří Marcín, Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Ing. Zbyněk Špaček

předseda — Ing. Tomáš Němec místopředsedové — JUDr. Jaroslav Čechura, Ing. Jan Suchý, Werner Flebbe členové — Ing. Martin Hladík, Ing. Zdeněk Husták, Ing. Rudolf Mačák, Ing. Josef Křemeček, Ing. Karel Plaček

dozorčí rada Jana Bartůňková, JUDr. Lubomír Svátek, PhDr. Milan Zítko

dozorčí rada Ing. Zbyněk Špaček, Ing. Jiří Marcín, Miluše Minksová prokuristé Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr RUBENA a.s. představenstvo předseda — Ing. Oldřich Šlemr místopředseda — Štefan Vojtek členové — Mgr. Jaroslava Slavíková, Ing. Rudolf Peca, Ing. Milan Kubeček dozorčí rada Ing. Zbyněk Špaček, Ing. Jiří Marcín, Petr Kábrt prokuristé Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

BUZULUK Komárov, a.s.


představenstvo

jednatelé

předseda — Ing. František Devera místopředseda — Ing. Václav Jelínek člen — Ing. Jaroslava Štochlová

Olga Mužíková, Petr Trojánek

dozorčí rada

Ing. Oldřich Šlemr, Miluše Minksová, JUDr. Jaroslav Čechura

dozorčí rada

předseda — Ing. Zbyněk Špaček členové — Ing. Jiří Marcín, Milan Ernest

prokuristé

prokuristé

Ing. Jiří Marcín a Ing. Tomáš Němec

Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

BS Servis Centrum, s.r.o.

IGTT a.s.

jednatelé

představenstvo

Jiří Rys, Marie Heřmanová,

předseda — Ing. Rudolf Mačák místopředseda — Ing. Marek Brázda člen — Ing. Eva Hamelová

dozorčí rada

dozorčí rada

prokuristé

členové — JUDr. Jaroslav Čechura, Ing. Zdeněk Husták, RNDr. Petr Sliž

Ing. Zbyněk Špaček, Ing. Oldřich Šlemr

prokurista Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

Ing. Jiří Marcín, Ing. Tomáš Němec, JUDr. Petr Čepek

2 0 0 5 Č G S 14 / 15 N ě m e c k o , H a n n o v e r, C G S R e i f e n Deutschland GmbH (Divize pneumatik) R a k o u s k o , Tr a i s k i r c h e n , C G S Reifenvertrieb GmbH (Divize pneumatik) I t á l i e , S a r o n n o ( VA ) , C G S P n e u m a t i c i I t a l i a , S . r. l . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Francie, Dijon, CGS Pneus France EURL (Divize pneumatik) Hoerdt, RUBENA FRANCE S.A. (Divize technická pryž) Španělsko, Madrid, CGS Neumáticos Iberica, S.l. (Divize pneumatik) V e l k á B r i t á n i e , K i n g ' s L y n n , C G S Ty r e s U K (Divize pneumatik) Švýcarsko, Luzern, CGS Pneu Suisse GmbH (Divize pneumatik)

B r a z í l i e , V i t ó r i a , M I TA S d o B R A S I L L t d a . (Divize pneumatik) M e x i k o , M é x i c o c i t y , C G S L l a n t a s d e M é x i c o , S . d e R . L . d e C . V. (Divize pneumatik), CGS- AUTO Mexico (Divize technická pr yž) USA, Charlotte (NC), CGS Tires US (Divize pneumatik)

S l o v e n s k o , P r e d m i e r, R U B E N A S l o v a k i a a . s . (Divize technická pryž) B u l h a r s k o , P l o v d i v, R U B E N A B a l k a n s . r. o . (Divize technická pryž) R u s k o , M o s k v a , C G S - A U T O , s . r. o . (Divize technická pryž)

Komárov, BUZULUK Komárov, a.s. (Divize strojírenská) Praha, ČGS (Vedení společnos ti), M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o . , ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i ) Ve l k é P o ř í č í , S I C O R U B E N A s . r. o . (Divize technická pryž) Náchod, RUBENA a.s., (Divize technická pryž) Hradec Králové, RUBENA a.s., (Divize technická pryž) Z l í n , M I TA S a . s . , I G T T a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) RUBENA a.s.(Divize technická pryž) O t r o k o v i c e , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) B S S e r v i s C e n t r u m , s . r. o . ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )

Předmětem činnosti je výroba a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, nákladní i osobní automobily, motocykly a letadla a výroba gumárenských směsí.

2 0 0 5 Č G S 16 / 17 1. Základní popis činnosti a organizace MITAS a.s. Předmětem činnosti MITAS a.s. je výroba a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, nákladní i osobní automobily, motocykly a letadla, a výroba gumárenských směsí. Organizační členění MITAS a.s.: Výrobní organizace: MITAS a.s. výrobní úsek Praha — výroba plášťů a gumárenských směsí MITAS a.s. výrobní úsek Zlín — výroba plášťů MITAS a.s. výrobní úsek Agro Otrokovice — výroba plášťů Společnost vlastní majoritní podíl ve společnosti: IGTT a.s., Zlín — zkušební centrum a výroba vulkanizačních forem a 100% vlastnický podíl v následujících obchodních společnostech: CGS Reifen Deutschland GmbH; Hannover — Německo CGS Reifenvertrieb GmbH; Traiskirchen — Rakousko CGS Pneumatici Italia, S.r.l.; Saronno (VA) — Itálie CGS Pneus France EURL; Dijon — Francie CGS Neumáticos Iberica, S.l.; Madrid — Španělsko CGS Llantas de México, S. de R.L. de C.V.; México city — Mexiko CGS Tyres UK; King’s Lynn — Velká Británie CGS Tires US, Charlotte (NC) — USA CGS Pneu Suisse GmbH, Luzern — Švýcarsko MITAS DO BRASIL LTDA.; Vitória (ES) — Brazílie Personální složení managementu MITAS a.s. k 31. prosinci 2005: Generální ředitel a ředitel BU Industrial tyres: JUDr. Jaroslav Čechura Ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Husták Technický ředitel: Ing. Martin Hladík Ředitel úseku vývoje: Ing. Jan Suchý Ředitel výrobního úseku Praha: Ing. Karel Plaček Ředitel výrobního úseku Zlín: Ing. Rudolf Mačák Ředitel výrobního úseku Agro Otrokovice: Bc. Josef Křemeček

Představitel vedení pro systém jakosti: Ing. Michal Petráš Ředitel BU Agricultural tyres: Werner Flebbe Ředitel obchodu a marketingu BU Industrial tyres: Ing. Jaroslav Musil Ředitel obchodu a marketingu BU Agricultural tyres: Thorsten Bublitz Personální složení představenstva k 31. prosinci 2005: předseda: Ing. Tomáš Němec místopředseda: JUDr. Jaroslav Čechura místopředseda: Ing. Jan Suchý místopředseda: Werner Flebbe člen: Ing. Zdeněk Husták člen: Ing. Martin Hladík člen: Ing. Rudolf Mačák člen: Ing. Josef Křemeček člen: Ing. Karel Plaček Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2005: Ing. Zbyněk Špaček, předseda dozorčí rady Ing. Jiří Marcín, člen dozorčí rady Miluše Minksová, člen dozorčí rady

2. Vývoj společnosti za rok 2005 Rok 2005 probíhal pro MITAS a.s. ve znamení pokračujícího procesu integrace divize Agro. Převzetím divize Agro do MITAS a.s., 1. 10. 2004 výrobních aktivit a 1. 11. 2004 obchodních aktivit, byl zahájen proces integrace, který se soustředil na koordinaci výrobních programů mezi jednotlivými výrobními závody MITAS a.s. a dále na postupné převzetí zásobování závodu Agro Otrokovice dodávkami polotovarů a směsí z vlastních výrobních kapacit. Podstatné změny probíhaly i v oblasti obchodu. Byla doplněna obchodní síť o další obchodní společnost v teritoriu Švýcarsko. Vlastní společnost zahájila činnost 1. 7. 2005. Postupně se také vybudovala organizace vlastního zákaznického servisu, která nahradila koncem roku 2005 služby, které v této oblasti v průběhu roku 2005 zajišťoval společnosti koncernu Continental.


Rozdělení tržeb za rok 2005 podle sortimentu v %

Česká republika 24 západní Evropa 54 východní Evropa 13 Afrika a Asie 3 Severní a Jižní Amerika 5

Průmyslové pláště 21 Zemědělské pláště 57 Osobní pláště 7 Nákladní pláště 5 Motocyklové pláště 3 Směsi a ostatní 8

V průběhu roku pokračovalo nastavení informačního systému SAP o další moduly, které jsou nezbytné pro řádné fungování obchodu, logistiky a zákaznického servisu ve společnosti. V rámci investičního programu roku 2005 probíhala další radializace kapacit Otrokovického závodu. Tyto investice umožnily zvýšit produkci radiálních traktorových plášťů o 25 % ve srovnání s rokem 2004. K zásadním změnám došlo v oblasti logistiky. V říjnu 2005 byl zprovozněn nový centrální sklad Agro v Otrokovicích ve spolupráci s logistickou firmou BC Logistik. V listopadu 2005 byl zprovozněn nový centrální sklad pro výrobní závod v Praze, který by měl dořešit letitý problém se skladovacími kapacitami. Nové sklady zvýší výrazně kvalitu logistických služeb MITAS a.s. a umožní postupné zásobování blízkých trhů přímými dodávkami z těchto skladů. V listopadu 2005 obhájil MITAS a.s. certifikát systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000 a certifikát

environmentálního systému podle normy ČSN EN ISO 14 001:2005. Tržby MITAS a.s. v roce 2005 pozitivně ovlivňovala integrace divize Agra a příznivá situace na trhu v obou hlavních segmentech — zemědělských a industriálních pláštích. Tržby vzrostly oproti roku 2004 o 55 % a dosáhly úrovně 264 mil EUR. Ukazatel EBITDA se zvýšil o 26 % na úroveň 24,4 mil EUR. Plnění finančních ukazatelů bylo však negativně ovlivněno některými vícenáklady souvisejícími s integrací divize Agro, jakož i nutností zásobovat výrobu Agro dodávkami polotovarů z výroby závodů Continental. Poměrný ukazatel cizích zdrojů k aktivům se snížil na 56 %.

3. Prodej a marketing V tržbách roku 2005 se naplno projevila zmiňovaná akvizice AGRO divize německého CONTINENTAL AG,

2 0 0 5 Č G S 18 / 19 Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize (v tis. Kč)

Podíl na obratu skupiny Tržby celkem z toho export

2003

2004

2005

%

61,78

60,86

70,58

tis.

4 400 591

4 889 578

7 736 690

tis.

2 417 954

3 119 808

5 470 485

Přidaná hodnota

tis.

1 271 843

1 492 949

1 862 098

Osobní náklady

tis.

794 784

792 185

1 085 555

Odpisy

tis.

263 784

261 472

417 169


tis.

268 018

360 702

282 504


tis.

94 191

429 816

71 000

Aktiva

tis.

4 463 588

6 528 874

6 636 507

Cizí zdroje

tis.

1 862 978

3 778 724

3 767 067

Vlastní kapitál

tis.

2 593 047

2 707 132

2 841 869

přepočtený stav

2 659

2 436

2 668


tis.

1 655

2 007

2 827


tis.

478

613

680


%

10

13

10

Cizí zdroje/aktiva

%

42

58

57


%

170

181

272

2003

2004

2005

Zaměstnanci

Poměrový ukazatel

Vybrané ukazatele Divize pneu (v tis. EUR)

kurz Tržby celkem z toho export

tis.

32,41

30,47

29,01

135 779

160 472

266 736

tis.

74 605

102 389

188 605

Přidaná hodnota

tis.

39 242

48 997

64 199


tis.

8 270

11 838

9 740


tis.

2 906

14 106

2 448

Aktiva

tis.

137 723

214 272

228 806

Cizí zdroje

tis.

57 482

124 015

129 876

Vlastní kapitál

tis.

80 008

88 846

97 979

která proběhla v roce 2004. Akvizice AGRO divize měla též zásadní vliv na změny v teritoriálním členění prodejů — podíl západní Evropy významně vzrostl — ze 43 % v r. 2004 na 53,2 % v r. 2005, podíl

ČR naopak klesl — ze 34,3 % v r. 2004 na 24,4% v roce uplynulém. Ostatní regiony si svůj podíl na tržbách zachovaly — východní Evropa 13,9 % v r. 2004 oproti 13,6 % r. 2005, USA 3,2 % v r. 2004 versus 3,4 %

v r. 2005, podíl ostatních zemí v r. 2004 činil 5,7 %, v r. 2005 5,4 %. Významně vzrostl podíl zemědělských pneumatik na tržbách — ze 33 % v r. 2004 na 54 % v r. 2005, přičemž možnost používání značek CONTINENTAL, SEMPERIT a BARUM u zemědělských pneumatik velmi posílila image a postavení MITAS a.s. vůči ostatním výrobcům pneumatik i vůči klientele. MITAS a.s. se stal dodavatelem na první vybavení světových výrobců traktorů a kombajnů v západní Evropě, jako jsou John Deere, Valtra, Claas, Same Deutz Fahr a další. Do systému obchodování přes vlastní pobočky přibyla další ve Švýcarsku a celkově prodej přes dceřiné společnosti představoval 40 %. Největším exportním trhem zůstalo Německo (1,7 mld. Kč), Česká republika na druhém místě (vč. OFF-TAKE) dosáhla téměř shodné výše tržeb (1,65 mld. Kč), na dalších místech figurovaly Anglie (0,476 mld. Kč), Francie (0,469 mld. Kč), Itálie (0,413 mld. Kč), Polsko (0,360 mld. Kč), Španělsko (0,283 mld. Kč) a USA (0,244 mld. Kč). Pozitivně ovlivňovala možnosti prodejů celosvětová poptávka po OTR pneumatikách, která však i v našem případě znamenala nemožnost plně pokrýt objednávky našich partnerů, a to i přes další značné investice do nových kapacit. Přetrvával vliv silné Kč prostřednictvím negativních kurzových rozdílů — i přes plusové efekty v oblasti nákupu surovin a zajišťovacích operací byl zaznamenán minusový dopad kurzových rozdílů do výsledku hospodaření. Rovněž v r. 2005 pokračoval trend růstu cen surovin pro výrobu pneumatik, na který jsme byli nuceni reagovat dvojím zvýšením prodejních cen. Dále se zostřovala konkurence zejména z Číny, Indie, ale i z dolarové oblasti Jižní Ameriky — např. z Brazílie. Převis poptávky nad možnostmi výroby znamenal pro MITAS a.s. nutnost hledat volné kapacity u jiných výrobců formou tzv. aktivních OFF-TAKE výrob — pro tuto formu spolupráce byly vytvořeny předpoklady v Rusku, na Ukrajině, v zemích bývalé Jugoslávie a Číně.

4. Produkty Vývoj nových výrobků byl v roce 2005 zaměřen v souladu se stanovenou strategií zejména na rozvoj zemědělských a industriálních plášťů moderních konstrukcí, tak jak jsou požadovány výrobci zemědělské a stavební techniky a se kterými při vývoji nových produktů MITAS úzce spolupracuje. Z hlediska konstrukčního je zvyšován podíl plášťů v radiálním provedení u MPT (multi purpose tyre) plášťů pak s použitím ocelového kordu jako nosného materiálu, který zajišťuje vysokou únosnost a odolnost plášťů v těžkých podmínkách nasazení. Při vývoji nových výrobků jsou respektovány stále přísnější požadavky na geometrii plášťů za účelem eliminace jejich házivosti při stále se zvyšující provozní rychlosti, trakční vlastnosti, nízkou emisi hluku a na vysokou odolnost proti opotřebení v těžkých podmínkách provozu. Pro výkonné traktory byla vyvinuta nová řada SVT (super volume tyre) plášťů Continental až do rozměru 900/60R 38 o vnějším průměru větším jako 2 m. Tyto pláště jsou určeny pro přenášení vysokých výkonů při nízkém tlaku na půdu. V tomto výrobním segmentu bylo v roce 2005 vyvinuto a zavedeno do sériové výroby 32 nových rozměrů a provedení plášťů pod značkou Mitas a Continental. Výsledkem vývoje nových výrobků, striktního dodržování předepsaných výrobních postupů a zavedeného systému řízení kvality bylo dosaženo vysokého podílu plášťů Mitas a Continental na prvním vybavení u výrobců stavební a zemědělské techniky a zároveň velmi nízkého počtu reklamací u plášťů z provozu (0,05 % v kusovém a 0,2 % ve finančním vyjádření), což svědčí o jejich vysoké technické úrovni a provozní spolehlivosti. V oblasti motoplášťů byl vývoj v roce 2005 směrován k dalšímu prohloubení specializace sportovních off road pneu. V segmentu cestovního endura byla zavedena inovace zesíleného provedení pro použití na dálkové jízdy a rallye pod názvem DAKAR, byl dokončen vývoj nového desénu EF-07 pro sportovní enduro FIM. Na těchto pneu získal tým motoklubu Jiřetín vynikající

2 0 0 5 Č G S 2 0 / 21 2. místo v mezinárodní šestidenní motocyklové soutěži v Povážské Bystrici. Ve spolupráci s předními jezdci byly vyvinuty pneu pro novou sportovní disciplinu supermoto. U motokrosových pneumatik byla zavedena do výroby nová kategorie pneu „LEISURE“ určená především pro amatérské jezdce. MITAS a.s. se poprvé v historii oficiálně účastnil mistrovství světa v motokrosu v kategorii MX3-v týmu RSC Italy. V segmentu pneu pro plochou dráhu byly do výroby zavedeny nové desény pro dětský speedway a MITAS a.s. se významně angažoval jako leader trhu v seriálu Grand Prix, což je mistrovstvím světa jednotlivců. V roce 2005 bylo zavedeno v oblasti motoplášťů celkem 11 nových výrobků.

5. Investice a ochrana životního prostředí V roce 2005 byl investiční program společnosti MITAS a.s. zaměřen na základní strategické rozvojové programy související s dílčí restrukturalizací a navýšením kapacit pro výrobní programy v jednotlivých výrobních závodech, tj. radializace výroby zemědělských pneu v závodě Otrokovice, transfery výroby tzv. MPTR, IMP, AGRO a malých AGRO radiálních pneu do závodu Zlín a navýšení výrobních kapacit pro OTR, zemědělské a flotační pneu ve výrobním závodě Praha, včetně realizace opatření k zajištění harmonizace výrobní technologie s legislativou v oblasti bezpečnosti práce a plnění aktualizované legislativy v oblasti životního prostředí. Původní investiční plán byl v průběhu roku aktualizován se zaměřením zejména na projekty — celkové náklady na investice dosáhly hodnoty téměř 327 mil. Kč, z toho podíl nových projektů tvořil 58 %. Z hlediska nejvýznamnějších investic v jednotlivých závodech lze uvést: Výrobní úsek Praha — navýšení vulkanizačních kapacit, realizace nebo zahájení realizace — lisy 90", 95", rekonstrukce lisů 55" a 75", včetně vyplývajících stavebních úprav a pořízení nových vulkanizačních forem v hod-

notě cca 57,4 mil. Kč; dále nová linka pro přípravu patních lan; výměna měničů hlavních pohonů hnětičových linek atd. V oblasti zlepšení životního prostředí byla schválena a zahájena realizace zařízení na snížení emisí z přípravny směsí. Výrobní úsek Zlín — v souvislosti s projektem transferů a navýšení kapacit pro výrobu celoocelových radiálních pneu resp. radiálních s ocelovým nárazníkem zejména investice v oblasti navýšení a modernizace vulkanizačních kapacit (lisy 75", 66", 55"), pořízení technologie pro zvýšení kvality či zajištění měření kvality, dokončení náběhu technologie pro výrobu vulkanizačních membrán (transfer a nákup technologie a stavba) a rozšíření výrobního monobloku pro výrobu motoplášťů. Výrobní úsek Otrokovice — hlavním cílem bylo zajištění konfekčních kapacit pro nový sortiment, rekonstrukce vulkanizačních kapacit, instalace zařízení pro oblast měření finální kvality výrobku a v souvislosti se zavedením nových rozměrů významné investice do vulkanizačních forem. Dalšími významnými investicemi byly úpravy forem a stříkací kabiny umožňující zrušení používání vnějších postřiků surových plášťů na bázi benzínu záměnou za roztoky na bázi vodní. V oblasti ochrany životního prostředí jsme úspěšně obhájili certifikaci dle ISO 14000. Ve všech výrobních závodech, ve shodě s požadavky aktualizované legislativy, proběhla autorizovaná měření emisí z výroby kompletně u všech měřicích míst. Pro výrobní závod Otrokovice proběhlo vydání nového Provozního řádu zdrojů znečištění ovzduší a jeho oficiální schválení příslušnými orgány (ČIŽP, odb. ŽP na přísl. Magistrátu). Realizací úspěšného programu dalšího razantního snížení množství emisí organických látek do ovzduší bylo dosaženo podstatného snížení spotřeby benzínu oproti roku 2004. Ve výrobním úseku Praha specifická spotřeba technického benzínu na tunu vyrobených plášťů poklesla o 10 %, celková pak o 3 %, ve výrobním úseku Zlín pak 18,8 % resp. 20,8 %, ve výrobním úseku Otrokovice pak 6,8 % resp. 20,5 %. Připravovaná opatření

během roku 2005 vytvářejí předpoklad postupně maximálně omezit vnější postřiky na bázi organického rozpouštědla a minimalizovat celkovou spotřebu organických rozpouštědel pro příští rok na úroveň 40—50 % spotřeby roku 2005. V oblasti řešení pachových emisí byly provedeny opakované zkoušky likvidace emisí pomocí enzymů ve výrobním úseku Praha, vzhledem k neuspokojivým výsledkům z dlouhodobého zkušebního provozu byly v květnu 2005 provedeny zkoušky systému fy Aerox B.V., založeném na snížení podílu pachových látek rychlou oxidací v reaktoru pomocí radikálů. Toto zařízení bude realizováno v průběhu 1. pololetí roku 2006. Cílenou politikou testování, výběru surovin, změny technologie přípravy směsí včetně použití speciálních přísad a aplikací technologie na snižování pachových emisí na Přípravně směsí ve výrobním úseku Praha se snažíme zajistit odpovídající podmínky pro okolní obyvatele — včetně jednání se zástupci obyvatel v zájmové oblasti sousedící s výrobním úsekem v Praze.

6. Personální politika Celkový počet zaměstnanců MITAS a.s. činil k 31. prosinci 2005 — 2 444 zaměstnanců na pracovištích v Praze, Zlíně a Otrokovicích, z toho bylo 431 THP a 2 013 dělníků (1 430 úkolových a 583 režijních). V zahraničních společnostech MITAS a.s. pracovalo 101 zaměstnanců. V IGTT pracovalo 123 zaměstnanců. Zaměstnanci ve věku do 40 let tvoří 59 % z celkového početního stavu. Ve společnosti MITAS a.s. má 5,7 % pracovníků vysokoškolské vzdělání a 19,8 % středoškolské vzdělání ukončené maturitou. V tomto roce došlo k mírnému poklesu počtu zaměstnanců v důsledku zvyšování produktivity práce a podle potřeb jednotlivých výrobních úseků. V trendu snižování a stabilizace zaměstnanců se v oblasti fluktuace odlišil pouze výrobní úsek Zlín, kde byla zvýšená fluktuace vyvolána přizpůsobováním početního stavu zaměstnanců restrukturalizovanému výrobnímu programu.

V oblasti BOZP byly splněny stanovené ukazatele míry nemocnosti a úrazovosti díky úsilí pracovníků na všech úrovních řízení. Sociální program stanovený kolektivními smlouvami byl realizován. Oblast vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců stanovená plány vzdělávání a hodnoceními jednotlivých zaměstnanců byla realizována s cílem dalšího kvalifikačního růstu zaměstnanců a současně jejich stabilizace. Byly uskutečněny vzdělávací programy: • • • • • •

Mistr 2005 technické minimum školení v oblasti zákonných předpisů školení v oblasti jakosti a environmentálního systému jazykové kurzy profesní odborná příprava

Studenti středních a vysokých škol se účastnili odborných praxí a exkurzí. I v roce 2005 pokračoval úspěšný program „Absolvent“, v rámci kterého byli přijati 4 noví absolventi vysokých škol. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická patří již tradičně ke školám s nejužší spoluprácí.

7. Cíle na rok 2006 a strategie 2007—2011 V roce 2006 divize pneu předpokládá pokračování pozitivního trendu ve vývoji tržeb a předpokládá navýšení o 3,6 %. Ještě důležitější než růst tržeb je změna struktury tržeb, která znamená posílení tržeb strategicky nosných výrobků Agro a industriálních plášťů a razantní útlum osobních radiálních plášťů a dalších nestrategických výrobkových programů. Nárůst tržeb je předpokládán především v oblasti radiálních plášťů se značkami Continental a Mitas. Strategické cíle MITAS a.s. předpokládají posilování pozic na trhu Ruské Federace. Postupující stabilizace ekonomiky tohoto velkého trhu dává slibné perspektivy

2 0 0 5 Č G S 2 2 / 2 3 pro rozvoj zemědělské výroby a stavebních a těžebních aktivit. V návaznosti na to lze očekávat významný růst trhu s plášti pro příslušnou techniku. Z hlediska výrobních programů chceme nadále pokračovat v radializaci všech strategických výrobních

segmentů. Jsme přesvědčeni, že urychlený přechod na radiální pneumatiky s vysokou užitnou hodnotou v porovnání s diagonálními plášti je v době stále rostoucích cen gumárenských surovin a energií správnou cestou pro další strategický rozvoj.

Předmětem činnosti je výroba a prodej technické pryže, včetně pryžokovových dílů, pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů, dále výroba veloplášťů, veloduší a výrobků pro speciální užití.

2 0 0 5 Č G S 2 4 / 2 5 1. Základní popis činnosti a organizace

2. Vývoj společnosti za rok 2005

RUBENA a.s. je členem skupiny Česká gumárenská společnost — divize technická pryž, jejíž hlavním strategickým zaměřením je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí její produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.

RUBENA a.s. Hradec Králové — výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové, Velkém Poříčí a Zlíně SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí — výroba silikonových dílů RUBENA Slovakia a.s. — výrobní závod Predmier Slovensko

Hospodaření společnosti bylo v uplynulém roce ovlivněno posilováním domácí měny a růstem cen surovin a energií. Více než 53 % výroby bylo směrováno na vývoz, převážně do zemí EU. Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2005 hodnoty 2 578 mil. Kč, z toho dodávky pro export 1 366 mil. Kč. Proti roku 2004 jsou celkové tržby vyšší o 7 %. Především v důsledku posílení domácí měny poklesl meziročně poměr přidané hodnoty k počtu pracovníků o 9 %, tj. na 301 tis. Kč. Negativní vliv posílení domácí měny a tedy i pokles tohoto ukazatele byl kompenzován výsledkem finančních operací na zajištění kurzového rizika. S cílem úspěšně čelit silné konkurenci a růstu cen výrobních faktorů společnost naplňovala program úspor zaměřený zejména na snižování materiálové a mzdové náročnosti, zlepšování kvality a ekologie výroby.

Obchodní společnosti

RUBENA a.s. a její dceřiné společnosti

RUBENA France S.A. Hoerdt RUBENA Balkan s.r.o. Plovdiv CGS-AUTO, s.r.o. Moskva

RUBENA Slovakia

Organizační členění Výrobní společnosti

Personální složení managementu společnosti k 31. prosinci 2005 Generální ředitel — Štefan Vojtek M. I. M. Ekonomický ředitel — Ing. Jan Albrecht Ředitel SAS a strategie a projektů — Ing. Rudolf Peca Ředitel Směsi — Ing. Josef Burda Ředitel Velo — Štefan Vojtek M. I. M. Ředitel Speciální výroba — Ing. Michal Kubeček Ředitel RUBENA Slovakia a.s. — Ing. Libor Pernica Ředitel SICO RUBENA s.r.o. — Erik Fulka Ředitel RUBENA France S.A. — Gilles Bildstein Ředitel RUBENA Balkan, s.r.o. — Christo Koparansky

Divizi technická pryž na slovenském trhu významně reprezentuje dceřiná společnost RUBENA Slovakia a.s. Společnost je zaměřena na výrobu krytů ložisek, hřídelových těsnění a dalších pryžokovových a pryžových výrobků. Tržby za zboží, vlastní výrobky a služby dosáhly v roce 2005 téměř 168 mil. Kč a proti roku 2004 vzrostly o 47 %. Opatření přijatá společností ke zkvalitnění obchodních služeb a způsobu řízení společnosti vytvářejí podmínky pro další upevňování pozice na slovenském trhu. Příležitostí jsou rozvíjející se výrobní aktivity na Slovensku v segmentu automotive. RUBENA France Společnost RUBENA France S.A. plní svoji úlohu obchodní společnosti a logistického centra na francouzském trhu. Rok 2004 byl prvním uceleným rokem působení společnosti v nové sídle (Hoerdtu). Tržby společnosti RUBENA France S.A. se v porovnání s rokem 2004 poklesly o 12 %, tj. na 116 mil. Kč.



Česká republika 47 západní Evropa 43 východní Evropa 7 ostatní 3

Technická pryž lisovaná 43 Velokomplety 14 Speciální produkce 19 Směsi 22 Ostatní 2

Společné podniky

RUBENA BALKÁN s.r.o.

SICO RUBENA s.r.o

RUBENA Balkán (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní společností zajišťující distribuci výrobků a.s. RUBENA a jejích dceřiných společností na území Bulharska, Turecka a Řecka (velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu, dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní potřebu a speciálních výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl na vlastním kapitálu společnosti. Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2005 842 tis. BGL, tj. 12 mil. Kč.

Společnost ve které drží RUBENA a.s. 50% podíl je zaměřena na výrobu a prodej výrobků ze silikonové pryže. Tržby společnosti SICO RUBENA s.r.o. se v porovnání s rokem 2004 zvýšily o 1 % a dosáhly hodnoty 257 mil. Kč. Společnost se zaměřila především na zvyšování kvality vyráběných silikonových výrobků, získala řadu nových významných zakázek. Pozitivně se rovněž rozvíjela i spolupráce s německým partnerem — firmou SICO, zejména v oblasti silikonových profilů.

Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s. SMĚSI

CGS — AUTO, s.r.o. V prosinci roku 2005 byla založena společnost CGS — AUTO, s.r.o. se sídlem v Moskvě. Společnost byla založena jako obchodní a logistické centrum pro ruské teritorium a RUBENA a.s. má ve společnosti 50% vlastnický podíl.

Strategická obchodní jednotka Směsi je zaměřena na vývoj a výrobu gumárenských směsí, fólií, pásků a pogumovaných kordů pro vlastní potřebu skupiny ČGS. Okrajově se zabývá i výrobou a dodávkami směsí pro externí zákazníky.

2 0 0 5 Č G S 2 6 / 27 Vybrané ukazatele Divize technická pryž — data konsolidovaná v rámci divize (v tis. Kč)


2003

2004

2005

%

24,84

26,72

20,40

tis.

2 268 537

2 456 502

2 718 495

tis.

1 167 998

1 401 192

1 434 079

Přidaná hodnota

tis.

738 456

831 137

727 223

Osobní náklady

tis.

552 020

587 051

561 393

Odpisy

tis.

113 071

121 604

141 543


tis.

41 085

112 191

14 328


tis.

8 040

78 240

58 293

Aktiva

tis.

1 606 695

1 891 584

1 868 570

Cizí zdroje

tis.

969 404

1 108 881

1 011 337

Vlastní kapitál

tis.

635 642

780 505

856 833

přepočtený stav

2 445

2 468

2 531

Zaměstnanci

Poměrový ukazatel


tis.

928

995

1 074


tis.

302

337

287


%

6

14

2

Cizí zdroje/aktiva

%

60

59

54


%

357

315

317

2003

2004

2005

Vybrané ukazatele Divize technická pryž (v tis. EUR)


32,41

30,47

29,01

tis.

69 995

80 620

93 725

tis.

36 038

45 986

49 442

Přidaná hodnota

tis.

22 785

27 277

25 072


tis.

1 268

3 682

494


tis.

248

2 568

2 010

Aktiva

tis.

49 574

62 080

64 422

Cizí zdroje

tis.

29 911

36 393

34 868

Vlastní kapitál

tis.

19 613

25 616

29 541

V oblasti vývoje směsí pro nové výrobky SBU SAS byly zajištěny nové směsi pro membrány do brzdových systémů pro normální a takzvané samomazné provedení. Pro základní sortiment, který je zaveden ze směsí na bázi styrenbutadienového kaučuku se jednalo o mo-

difikace se zvýšenou odolností oproti stárnutí. U směsí pro výrobu membrán na bázi etylenpropylenových kaučuků, které zajišťují větší použitelnost v širším rozsahu teplot, byla připravena modifikace pro snížení nákladů a zlepšenou zpracovatelnost. Další novinkou jsou

VELO

směsi pro novou generaci závěsů výfuků pro na bázi etylenpropylenového kaučuku. Pro tlumící pouzdra a řadu dalších výrobku pro pružná uložení byly vyvinuty nové směsi na bázi přírodního kaučuku. Pro výrobu průchodek na bázi chloropréhového kaučuku byly připraveny směsi s vyšší vulkanizační rychlostí zajišťující zproduktivnění lisování. Uvedené aplikace směřovaly především do oblasti automobilového průmyslu. V oblasti vývojů pro SBU Velo byly připraveny nové směsi se zvýšenou odolností proti stárnutí, obrušivosti a vylepšenou pevností a tažností. Dále byly vyvinuty směsi pro nové typy silničních i horských veloplášťů s obsahem siliky na různé druhy povrchů i do různých klimatických podmínek v tzv. provedeních soft, medium a hard. Pro výrobu veloplášťů na novém konfekčním zařízení byla modifikována část provozních směsí pro běhouny a bočnice. Dále byly připraveny nové směsi pro nebarvící aplikace a pro ultratenké provedení galusek. U barevných směsí byly připraveny zrychlené verze pro zproduktivnění lisování. Pro SBU Speciální výroba byly pro vaky, kompenzátory potrubí a vlnovce připraveny nové směsi s vyšší odolností vůči povětrnosti a chemikáliím. Byl rozšířen sortiment směsí pro nehořlavá důlní pogumovaná kola. Pro výrobu klínových řemenů byly zahájeny vývoje směsí nové generace s vlákny pro variátorové a víceklínové řemeny a elektrovodivé směsi pro výrobu řezaných klínových řemenů. SBU Směsi dosáhla za rok 2005 tržby za zboží, výrobky a služby ve výši 596 mil. Kč.

Strategická obchodní jednotka VELO je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší, a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní potřeby (AFM). Obchodní strategie je zaměřena na postupné získávání trhů západní Evropy, kde značka RUBENA nebyla dosud známa, a na udržení a posílení pozic na domácím trhu a trzích východní Evropy. Oddělení prodeje se soustředí hlavně na evropský trh, základním kriteriem je místo konečné spotřeby výrobku, aktivity se již rozvíjejí také v Africe a Americe. Spotřební charakter sortimentu VELO s sebou nese nároky nejen na užitnou, ale i na estetickou úroveň výrobku a na vytváření pozitivního názoru na značku Rubena. Všechny činnosti, včetně vývoje jsou směřovány k dosažení tohoto cíle. Jsou vyvíjeny a postupně uváděny do výroby a na trh ucelené řady VLP v kategoriích City/Trek, Tour/Trek, nové řady závodních plášťů pro kategorii MBT/Cross a kategorii Road, speciální pláště (vyšší nosnost, odolnost proti průrazu, bezdušové pláště). Vývoj probíhá v úzké spolupráci se závodním teamem ČS CYCLING TEAM. Hlavním cílem je dosáhnout plné spokojenosti zákazníka a zvýšit hodnotu společnosti a značky RUBENA. Dílčím cílem je dosáhnout do roku 2008 podíl 20 % na evropském trhu veloplášťů a veloduší. SBU Velo dosáhla za rok 2005 tržby za zboží, výrobky a služby ve výši 392 mil. Kč.

SAS

Speciální výroba

SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací a výrobců bílé techniky. Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jehož činnosti jsou nové výrobky uvedené na trh v roce 2005. Ve srovnání s rokem 2004 vzrostly tržby o 5 % (převážně dodávky automobilovému průmyslu) na hodnotu 1 033 mil. Kč. Export se podílí na dosažených tržbách 81 %. Investiční prostředky byly směrovány především na nákup moderních vstřikolisů a zařízení zajišťujících vyšší produktivitu, jakost a ochranu životního prostředí.

Speciální výroba zajišťuje vývoj, výrobu, obchod a logistiku těchto výrobkových skupin: • antivibrační systémy (vlnovce) • vaky a nádrže (ECO program) • povlaky válců • hokejové puky (Sport) • klínové řemeny • náhradní potřeba (servisní sklad — prodej náhradních dílů) Celkové tržby SV dosáhly 508 mil. Kč. 62 % produkce má svého zákazníka v České republice, 38 % je exportováno, a to zejména na Slovensko a do zemí EU.

2 0 0 5 Č G S 2 8 / 2 9 U naprosté většiny komodit se podařilo udržet dosavadní postavení na trzích ČR a SR, zároveň se daří získávat nové příležitosti v zahraničí. Investice a ekologie V uplynulém roce byla aktivována investiční zařízení za 144 mil. Kč, což představuje téměř 6 % celkových tržeb. V rámci investiční pobídky od vlády ČR proinvestovala společnost v období let 2002 až 2005 objem 455 mil Kč. Převážná část byla investována do výrobních technologií, zejména nových vstřikolisů určených k výrobě pryžových a pryžokovových výrobků pro automobilový průmysl a pro náročné technické aplikace v ostatních průmyslových odvětvích. V roce 2005 činí podíl investic do technologií 80 % z celkového aktivovaného objemu. Dalšími významnými oblastmi podpořenými investiční aktivitou jsou informační technologie, zkušebnictví a v neposlední řadě pracovní prostředí. Investování do nových výrobních technologií a ekologie bude pokračovat i v dalších letech. Prostředky budou směrovány do nosných programů Rubeny — výroby technické pryže lisované (pryžových a pryžokovových výrobků) a výroby veloplášťů a veloduší a na realizaci opatření ke snižování hluku a omezení emisí. Personální politika V roce 2005 došlo v RUBENA a.s. k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil za rok 2005 2 292 osob, což představovalo

nárůst o 2,5 %. Toto navýšení bylo způsobeno zejména převzetím provozovny klínové řemeny ve Zlíně. Společnost věnuje značnou pozornost oblasti vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšímu kvalifikačnímu růstu. Úspěšně proběhly následující vzdělávací akce: • kurz mistrů, • kurz pracovníků obchodních úseků, • kurz personalistů, • kurz interních auditorů, • periodické kurzy a školení Vysokoškolského vzdělání dosáhlo v akciové společnosti RUBENA 5 % pracovníků a 19,96 % pracovníků má vzdělání ukončené maturitou. Věkový průměr zaměstnanců je 41,71 let, proti roku 2004 se o 0,1 roku zvýšil. Cíle roku 2006 a strategie Cílem a.s. RUBENA v roce 2006 je úspěšně čelit externím faktorům a upevnit dosavadní postavení na vnitřních i zahraničních trzích. Finanční plán a.s. na rok 2006 vychází ze strategických záměrů společností do roku 2011. Je očekáváno, že tržby za vlastní výrobky, zboží a služby dosáhnou v roce 2006 více něž 2,7 mld. Kč, což představuje nárůst proti roku 2005 o 7 %. Přidaná hodnota na pracovníka je plánována ve výši 336 tis. Kč. Na růstu výroby se mají podílet zejména SAS, Velo i Speciální výroba. Externími faktory kterým bude společnost v následujícím období čelit jsou především posilování tuzemské měny, které způsobí zdražování výrobních faktorů nakupovaných za domácí měnu a dále růst cen surovin a energií.

Předmětem činnosti je výroba gumárenských strojů a pístních kroužků.

2 0 0 5 Č G S 3 0 / 31 1. Vývoj divize v roce 2005

2. Prodej

V průběhu r. 2005 byla společnost vystavena dvěma základním externím negativním vlivům, se kterými se byla schopna vyrovnat pouze částečně: • dalším posilováním koruny vůči EUR a USD, které při téměř 80% inkasu v těchto měnách snížilo provozní hospodářský výsledek o více než 43 miliony Kč • zvýšením cen rozhodujících energetických a materiálových vstupů, jejichž záporný efekt činí dalších zhruba 30 mil. Kč

Prodej PK byl v r. 2005 realizován zejména na trzích Evropské unie, hlavními cílovými teritorii byly zejména SRN, Itálie, ČR, SR, Litva, důležitými exportními teritorii mimo Evropskou unii byly pak především Ruská federace, Bělorusko, Ukrajina, Turecko a USA. Mezi hlavní odběratele patřily společnosti Metal Trmice a.s., Kolbenschmidt, VW, AUDI, Zavolžskij motornyj zavod, Volžské motory, Schoettle Motorenteile, Minskij motornyj zavod, Stihl a další. Pro koncern VW a AUDI pokračovaly dodávky těsnících kroužků pro mechanismus proměnného časování vačkových hřídelí motorů, pro firmu AUDI byly v r. 2005 zahájeny i sériové dodávky pístních kroužků průměry 81 × 1,2 mm a 81 × 1,56 mm pro druhou drážku pístu, rozšiřoval se též sortiment výroby malých pístních kroužků do průměru 50 mm, jejichž značná část směřovala do firmy Metal Trmice a.s. Na pístech společnosti Metal Trmice a.s. byly pístní kroužky již tradičně dodávány např. výrobcům kompresorů (firmě Wabco, Atlas Copco), výrobcům malé zahradní mechanizace (Husqvarna, Stihl) a dalším zákazníkům, byly zahájeny dodávky pístních kroužků pro kompresory italské firmy ABAC. Pokračovaly též dodávky na ruský trh náhradních dílů, realizované distributorskou sítí společnosti Zavolžskij motornyj zavod. Litinové odlitky byly v r. 2005 zasílány společnostem Zavolžskij motornyj zavod, Richter Industrieteile v SRN, JK Prestige, byli získáni i noví zákazníci, např. firma Elektrifikace železnic nebo AXA Chemniz. V r. 2005 mezi tradiční odběratele pístních kroužků dále patřily firmy zaměřené na trh náhradní potřeby: Kolbenschmidt (a to jak přímé dodávky zboží do SRN, tak i dalším afilacím v Turecku nebo v Brazílii), Schoettle Motorenteile v SNR, Inform Auto v Ruské federaci. SOJ Gumárenské stroje zajistila v roce 2005 nárůst tržeb o zhruba 4,5 % oproti roku 2004. Nejvyšší dynamiku zaznamenaly generální opravy s meziročním nárůstem o cca 7 % a montáže o necelých 30 %, stabilní objem byl ve strojích, náhradních dílech a válcích. Export v roce 2005 zaznamenal zhruba desetiprocentní nárůst oproti roku 2004. Hlavní podíl na prodeji tvořily

Oba uvedené vlivy se týkají jak SOJ Pístní kroužky, tak SOJ Gumárenské stroje. V SOJ GS navíc došlo k odsunu III. linky pro Sibur v hodnotě 58,5 mil. Kč do ledna 2006 z důvodu přepravních komplikací. Statutární orgány akciové společnosti Představenstvo Ing. František Devera — předseda Ing. Václav Jelínek— místopředseda Ing. Jaroslava Štochlová — členka Management Ing. František Devera — generální ředitel Ing. Pavel Charvát — ředitel SOJ GS Ing. Jaroslava Štochlová — ekonomická ředitelka Ing. Miloš Jedlička — představitel vedení pro jakost Prokura: Ing. Tomáš Němec — člen představenstva ČGS a.s. Ing. Oldřich Šlemr — člen představenstva ČGS a.s. Dozorčí rada: Ing. Jiří Marcín — člen Ing. Zbyněk Špaček — předseda Milan Ernest — člen, zástupce zaměstnanců



Česká republika 33 západní Evropa 22 východní Evropa 34 Afrika a Asie 5 Severní a Jižní Amerika 6

Gumárenské a plastikářské stroje 40 Pístní kroužky 50 Ostatní 10

dodávky zařízení pro míchací linky do závodu Jaroslavskij šinnyj v Rusku a dále dodávky dvouválců, vertikálních kalandrů tradičním zákazníkům v Evropě a USA. Velice důležitým úspěchem pro další vývoj a prodej v oblasti kalandrovacích linek byla dodávka a instalace prototypu 4válcové kalandrovací linky pro teplé pogumování ocelového kordu pro zákazníka JK Tyre Indie. Tato reference by měla být základem pro další rozvoj prodeje v tomto segmentu.

cházet do sériových dodávek. V I.Q. 2005 byly zahájeny dodávky těsnících kroužků proměnného časování ventilů firmě NPR Europe (průměr 38 mm). Dále pokračují projekty ŠKODA VW 1,2 l a spolupráce na vývoji nových osazení pro našeho největšího obchodního partnera v Ruské federaci, firmu ZMZ v připravovaném modernizovaném motoru řady 406. V oblasti pístních kroužků pro motocykly a skútry pokračovala spolupráce s předními italskými výrobci. Vývojové projekty byly v r. 2005 zaměřeny na vývoj ocelových pístních kroužků s povrchovou úpravou chrom a nitrid a na vývoj povrchové úpravy kompozitní chrom. I v r. 2005 pokračovaly projekty zahájené v r. 2004 se společností Wabco, zaměřené na ověřování konstrukčních řešení kompresorových pístních kroužků. Z vývojových a modernizačních projektů SOJ GS stojí za zmínku zcela nový typ zkušebny Z300 kNm která byla

3. Produkty SOJ PK v r. 2005 soustředila své činnosti zejména na posílení svého postavení na trhu v motorech osobních automobilů, hydraulických systémů a kompresorů. V r. 2005 úspěšně pokračovaly projekty dlouhodobých zkoušek několika druhů pístních kroužků ve firmě AUDI, které v průběhu roku 2006 budou postupně pře-

2 0 0 5 Č G S 3 2 / 3 3 Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. (v tis. Kč)


2003

2004

2005

%

12,09

11,26

8,38

tis.

849 870

896 256

935 053 628 322

tis.

565 496

578 335

Přidaná hodnota

tis.

404 916

410 955

343 707

Osobní náklady

tis.

240 197

242 661

237 668 56 638

Odpisy

tis.

75 120

61 160


tis.

47 835

82 030

1 169


tis.

43 080

55 578

25 406

Aktiva

tis.

1 108 102

1 197 723

947 660

Cizí zdroje

tis.

185 764

204 338

423 390

Vlastní kapitál

tis.

921 891

992 936

523 827

přepočtený stav

891

855

816


tis.

954

1 048

1 146

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

454

481

421


%

5

6

5

Cizí zdroje/aktiva

%

17

17

45


%

92

90

179

2003

2004

2005

Zaměstnanci

Poměrový ukazatel

Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. (v tis. EUR)


tis.

32,41

30,47

29,01

26 222

29 414

32 238

tis.

17 448

18 980

21 663

Přidaná hodnota

tis.

12 494

13 487

11 850


tis.

1 476

2 692

40


tis.

1 329

1 824

876

Aktiva

tis.

34 190

39 308

32 672

Cizí zdroje

tis.

5 732

6 706

14 597

Vlastní kapitál

tis.

28 445

32 587

18 060

zkonstruována, vyrobena a uvedena do provozu ve společnosti IGTT Zlín. Toto zařízení je vybaveno testovacím bubnem o průměru 3 000 mm. Oblast zkušeben je v současné době velice zajímavým a rostoucím segmentem trhu,

na kterém chce hrát Buzuluk v budoucnu důležitou roli. Druhým inovovaným výrobkem je linka na teplé pogumování ocelokordu, která posunula Buzuluk mezi současné nejvýznamnější světové výrobce kalandrů a linek.

4. Investice a ochrana životního prostředí V roce 2005 společnost proinvestovala 66 mil. Kč zejména do obnovy a modernizace zařízení při důrazu na zvýšení produktivity a kvality produkce. Z celkových investic smeřovala částka cca 4,5 mil. Kč do oblasti ekologie, jmenovitě do odsávání prostoru brusek a tryskačů ve slévárně pístních kroužků a ke snížení fyzické zátěže ve slévárně. V listopadu podstoupila a. s. s úspěchem kontrolní audity systému managementu kvality dle EN ISO 9001 : 2000, dále ISO/TS 16949 : 2002 a environmentálního systému řízení dle EN ISO 14001 : 2004, a to bez odchylkových protokolů. Důraz na zvyšování kvality výroby a vztah ke všem složkám životního prostředí je promítán do cílů společnosti v těchto oblastech pro r. 2006.

5. Personální politika V roce 2005 zaměstnávala společnost 816 zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu. K 31. prosinci 2005 pracovalo ve společnosti fyzicky 812 zaměstnanců, z toho 414 výrobních dělníků, 143 režijních dělníků a 255 technicko-hospodářských pracovníků. Kvalifikační růst zaměstnanců je zabezpečován různými formami vzdělávání a odborné přípravy. Časový rozsah interních i externích školení dosáhl 22,6 hodiny na zaměstnance. Vzdělávací programy byly realizovány zejména v těchto oblastech: • Systém práce s řízenou dokumentací • Školení mluvčích buněk SOJ PK • Gumárenská technologie • Racionalizace • Školení PC — Lotus Notes • Kvalita • Environmentální systém • Školení determinovaná předpisy Pro zajištění pracovníků vyučených ve strojírenských oborech a technického personálu probíhá spolupráce se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hořovice a strojní fakultou Západočeské university Plzeň. V roce 2005 nastoupilo 8 absolventů SOU

a pro a. s. se připravuje 12 učňů, kterým je v závislosti na prospěchu poskytováno stipendium. Stipendium poskytujeme rovněž dvěma studentům VŠ. Ve společnosti BUZULUK Komárov, nástupnická a. s. má 5 % pracovníků vysokoškolské vzdělání a 28 % středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zvýšená pozornost je nadále věnována bezpečnosti a hygieně práce, závodní preventivní lékařské péči a plnění sociálního programu v souladu s kolektivní smlouvou.

6. Cíle a strategie pro r. 2006 Záměrem pro r. 2006 je dosažení růstu obratu i ukazatelů efektivnosti. Jsou připravována opatření organizační v oblasti kvality, personálu, nákladů a řada dalších. Jejich cílem je zachování důvěry našich zákazníků v naše výrobky, rozšíření součinnosti při vývoji nových produktů. Jsou připravena školení s cílem motivovat pracovníky k trvalému zlepšování procesů a zvyšování produktivity práce. V rámci kvality jsou vypracovány cíle jakosti, které by měly řešit snížení nákladů na nekvalitu s cílem minimálně udržet stávající kvalitu našich výrobků. Cílem SOJ PK pro r. 2006 je pokračovat v dodávkách kroužků stávajícím rozhodujícím odběratelům, tj. firmám VW, AUDI, ZMZ, Kolbenschmidt, spolu s rozšiřováním portfolia dodávek malých pístních kroužků do průměru 50 mm. Dalšími důležitým cílem je pak navýšení dodávek pístních kroužků pro druhé drážky pístů pro motory firmy AUDI. V oblasti kompresorů bychom rádi zahájili dodávky firmě Fini. Dále bude pokračovat spolupráce na vývojových projektech s firmami ZAZ (průměr 77,5 mm) a Avtovaz (průměr 82 mm) s vyústěním do podoby již konkrétních dodavatelských kontraktů. V oblasti dodávek odlitků je to pokračování a rozšíření dodávek pro firmu Richter, spolu s úspěšným dokončením projektu a následným zahájením dodávek dílu držáku výfuku pro koncern VW. V SOJ GS budou pro rok 2005 důležité dodávky především do Ruska a Jižní Koreje. Na ruský trh budou dodány vedle kompletní míchací linky pro koncern Sibur další zařízení jako jsou dvouválce a především zkušebna s průměrem bubnu 4,7 m. V Rusku se chce SOJ GS zaměřit na obnovu dříve tradičního trhu, kterým jsou linky na balení syntetického kaučuku. Pro eliminaci vlivu případných prudších kurzových výkyvů do provozní oblasti došlo s platností od 1. 1. 2006

2 0 0 5 Č G S 3 4 / 3 5 ke změně metodiky účtování. Účtuje se v pevném ročním kurzu EUR, USD a dalších měn. Kurzové rozdíly budou vypořádány ve finanční oblasti. Plán investic r. 2006 činí 83,7 mil. Kč. Stejně jako v předchozím roce obsahuje modernizační investice

ke zvýšení produktivity i kvality výroby, investice do bezpečnosti a ochrany zdraví a předpokládá vybudování ubytovacích kapacit ve stávajícím objektu v souvislosti se zajištěním personálu v potřebné profesní struktuře.

Zpráva auditora

2 0 0 5 Č G S 3 6 / 37 Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky akciové společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. k 31. 12. 2005

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. k 31. 12. 2005

Ověření konsolidované účetní závěrky akciové společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČO 26 21 20 21, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo licence 29. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, ev. č. 1692. Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. prosinci 2005 akciové společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo akciové společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace akciové společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. k 31. prosinci 2005 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověření konsolidované výroční zprávy akciové společnosti Česká gumárenská společnost, a. s., se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČO 262 12 021, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo licence 29. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, ev. č. 1692. Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti. Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na stranách č. 38 až 43. Za správnost konsolidované výroční zprávy je odpovědné vedení společnosti Česká gumárenská společnost, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. V Praze dne 27. června 2006

V Praze dne 30. března 2006 HAYEK, spol. s r. o., holding, číslo licence 29, Ing. Jan Řehák, auditorské osvědčení č. 1692

HAYEK, spol. s r. o., holding, číslo licence 29, Ing. Jan Řehák, auditorské osvědčení č. 1692

Konsolidovaná rozvaha Aktiva k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

Aktiva celkem A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Zřizovací výdaje

B.I.2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.3.

Software

B.I.4.

Ocenitelná práva

2003

2004

2005

7 013 209

9 104 240

9 054 077

0

0

0

4 207 831

4 960 369

4 696 757

25 639

477 954

401 881

75

0

0

0

185

0

20 322

17 091

15 729

3 206

455 988

379 116

B.I.6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.7.

Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek

419

1 396

5 793

1 617

3 100

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

1 103

0

194

B.II.

Dlohodobý hmotný majetek

140

4 164 850

4 466 310

4 286 012

B.II.1.

Pozemky

510 332

485 796

476 352

B.II.2.

Stavby

1 681 732

1 574 126

1 443 864

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

1 869 431

2 180 775

2 175 236

B.II.6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

27 734

18 255

11 676

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

53 682

174 916

162 678

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek

13 630

23 456

9 228

B.II.9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

8 309

8 986

6 978

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

13 792

8 635

8 864

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

1 353

50

50

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

7 983

4 183

4 124

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

3 105

3 117

3 117

200

0

0

1 151

0

0

0

1 285

1 203

B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.IV.

Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl

B.V.

Cenné papíry v ekvivalenci

0

0

370

-510

7 470

—

4 060

0

—

2 0 0 5 Č G S 3 8 / 3 9 (v tis. Kč)

2003

2004

2005

C.

Oběžná aktiva

2 734 520

4 056 294

4 301 299

C.I.

Zásoby

1 112 039

1 613 789

1 742 817

C.I.1.

Materiál

401 114

478 848

530 914

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

264 441

284 077

305 045

C.I.3.

Výrobky

292 386

663 182

508 889

C.I.5.

Zboží

152 692

183 687

152 284

C.I.6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

1 406

3 995

245 685

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

7 979

8 976

42 142

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

7 665

5 700

2 010

0

0

40 132 —

C.II.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami C.II.6. Jiné pohledávky

0

85

314

3 191

—

Krátkodobé pohledávky

1 220 143

1 991 120

2 082 011

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů

1 026 795

1 488 448

1 822 196

7 234

6 208

0

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

6

0

0

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

809

0

C.III.6. Stát — daňové pohledávky

91 424

340 782

177 280

C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy

27 601

15 161

22 706

C.III.8. Dohadné účty aktivní

18 276

15 133

7 078

C.III.9. Jiné pohledávky

48 807

124 579

52 751

394 359

442 409

434 329

3 168

8 215

36 785

C.IV.2. Účty v bankách

255 653

432 431

397 544

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

C.II.7.

Odložená daňová pohledávka

C.III.

C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.1. Peníze

135 538

1 763

0

D.I.

Časové rozlišení

70 858

87 577

56 021

D.I.1.

Náklady příštích období

63 198

83 692

60 083

D.I.2.

Komplexní náklady příštích období

3 241

220

0

D.I.3.

Příjmy příštích období

4 419

3 665

-4 062

Pasiva k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

2003

2004

2005

Pasiva celkem

7 013 209

9 104 240

9 054 077

A.

Vlastní kapitál

3 347 918

3 849 702

4 082 463

A.I.

Základní kapitál

2 000

2 000

3 752 506

A.I.1.

Základní kapitál

2 000

2 000

3 751 764

A.I.2.

Změny základního kapitálu

0

0

742

A.II.

Kapitálové fondy

1 803 934

1 632 455

-1 868 965

A.II.1.

Emisní ážio

-746

0

0

1 909 706

1 561 868

183 021

-105 248

70 363

-2 052 218

222

224

232

43 963

45 425

46 819

A.III.1. Zákonný rezervní fond

50 510

49 744

51 162

A.III.3. Statutární a ostatní fondy

-6 547

-4 319

-4 343

1 297 859

1 627 789

1 960 708

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III.

A.IV.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Výsledek hospodaření minulých let

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let

736 900

989 182

1 332 787

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let

560 959

638 607

627 921

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)

198 551

542 033

191 395

A.V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

197 277

542 033

191 395

A.V.2.

Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)

1 274

0

0

A.VI.

Konsolidační rezervní fond

1 611

0

0

B.

Cizí zdroje

3 632 442

5 201 861

4 938 178

B.I.

Rezervy

147 259

182 799

152 677

B.I.1.

Rezervy podle zvláštních předpisů

141 569

120 916

77 006

B.I.2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

0

29 223

0

B.I.3.

Rezerva na daň z příjmů

0

19 317

523

B.I.4.

Ostatní rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

B.II.2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

B.II.4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.II.5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

B.II.8.

Dohadné účty pasívní

B.II.9.

Jiné závazky

B.II.10. Odložený daňový závazek

5 690

13 343

75 148

204 882

233 268

211 520

7 551

0

10 056

0

921

0

160 491

68 262

0 0

3 687

0

19 422

0

0

3 030

2 939

2 843

10 701

161 146

198 621

2 0 0 5 Č G S 4 0 / 41 (v tis. Kč)

2003

2004

2005

1 020 232

1 443 494

1 400 745

740 777

1 144 978

1 176 559

0

3

595

B.III.5. Závazky k zaměstnancům

49 753

52 141

52 056

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

40 091

48 241

41 883

B.III.7. Stát — daňové závazky a dotace

17 871

53 110

34 969

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy

28 544

35 981

37 221

B.III.10. Dohadné účty pasivní

13 650

27 637

63 134

B.III.

Krátkodobé závazky

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.III.11. Jiné závazky B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

129 546

81 403

-5 672

2 260 069

3 342 300

3 173 236

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé

523 008

2 277 899

2 232 321

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry

1 737 061

1 064 401

940 915

14 932

48 247

30 060

C.I.

Časové rozlišení

C.I.1.

Výdaje příštích období

9 758

46 167

27 282

C.I.2.

Výnosy příštích období

5 174

2 080

2 778

D

Menšinový vlastní kapitál

17 917

4 430

3 376

D.I.

Menšinový základní kapitál

17 953

3 422

3 178

D.II.

Menšinové kapitálové fondy

547

456

0

D.III.

Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let

-994

399

-8

D.IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

411

153

206

Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

2003

2004

2005

I.

Tržby za prodej zboží

1 257 947

429 421

743 018

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

1 044 541

278 589

533 226

+

Obchodní marže

213 406

150 832

209 792

II.

Výkony

5 961 074

7 594 452

10 112 609

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5 826 833

7 466 545

10 062 096

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

77 216

54 856

-26 117

II.3.

Aktivace

57 025

73 051

76 630

B.

Výkonová spotřeba

3 558 481

4 859 028

7 165 409

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

2 789 401

3 983 912

5 701 221

B.2.

Služby

769 080

875 116

1 464 188

+

Přidaná hodnota

2 615 999

2 886 256

3 156 992

C.

Osobní náklady

1 657 176

1 695 166

2 001 437

C.1.

Mzdové náklady

1 194 273

1 220 065

1 451 119

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

412 609

423 906

492 942

C.4.

Sociální náklady

50 294

51 195

57 376

D.

Daně a poplatky

18 255

18 569

60 590

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

538 709

482 163

634 885

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

811 872

771 663

1 695 412

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

99 984

39 724

88 966

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

711 888

731 939

1 606 446

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

755 605

743 222

1 756 966

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

76 910

16 347

148 346

F.2.

Prodaný materiál

678 695

726 875

1 608 620

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 24 551

-35 926

-92 431

IV.

Ostatní provozní výnosy

63 544

19 060

30 426

H.

Ostatní provozní náklady

80 782

176 441

168 847

*

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

nákladů příštích období

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

-16 441

7 470

6 425

432 778

589 874

346 111

2 0 0 5 Č G S 4 2 / 4 3 (v tis. Kč)

2003

2004

2005

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů

157 411

368 130

0

J.

Prodané cenné papíry a vklady

155 213

64 259

360

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

1 463

346

113

VII.1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 0

346

113

VII.2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

825

0

0

VII.3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

638

0

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

1 872

55

0

K.

Náklady z finančního majetku

1 810

0

189

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

O.

Ostatní finanční náklady

*

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.1.

— splatná

Q.2.

— odložená

**

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost

pod podstatným vlivem

XIII.

Mimořádné výnosy (XVI)

R.

Mimořádné náklady

-9 870

-54

-189

4 778

9 608

8 610

82 566

80 818

89 802

150 813

326 926

592 842

320 314

562 725

614 544

-233 696

-2 683

-103 141

-2 448

36 242

49 166

3 881

29 940

27 495

-6 329

6 302

21 671

201 530

550 949

193 804

7 641

102

11

11 465

8 864

2 214 0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

18

1

S.1.

— splatná

18

1

0

*

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

-3 842

-8 763

-2 203

T.

Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům

***

Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci **** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

0

0

0

197 688

542 186

191 601

197 277

542 033

191 395

411

153

206

1 274

0

0

198 962

542 186

191 601

195 258

578 429

240 767

Dceřiné společnosti ČGS, a.s. v přehledu k 31. 12. 2005


MITAS a.s.

Základní kapitál (v tis. Kč) 31 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 20 055 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 29 Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl, ionexové a vakuové filtry

Základní kapitál (v tis. Kč) 1 460 384 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 7 258 512 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 2 444 Výrobní program: pláště pro velké stavební stroje, rypadla, válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské plaště, směsi, klínové řemeny RUBENA a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 148 495 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 2 578 147 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 2 292 Výrobní program: pryžové výrobky, těsnící elementy, povlaky válců BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 346 975 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 935 053 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 816 Výrobní program: pístní kroužky, autodíly, zakázková litina hutní válce, gumárenské a plastikářské stroje

BS Servis Centrum, s.r.o. Základní kapitál (v tis. Kč) 142 287 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 142 305 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 247 Předmět činnosti: ubytovací služby, bytové hospodářství, veřejné stravování

2 0 0 5 Č G S Česká gumárenská společnost, a.s. Švehlova 1 900, 106 25 Praha 10 IČ: 26 21 20 21 CZ 26 21 20 21 tel: 267 111 111, 267 111 881 www.cgs.cz

4 4 / 4 5

Kontaktní údaje

Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2006

Česká gumárenská společnost, a.s. Výroční zpráva

Recommend Documents