Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38.
2012. évi üzleti terve
l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve A 2012. évi tervezést meghatározó szempontok, általános tájékoztatás: Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. 2007. július 01-től 3 éves védett szervezeti szerződéssel rendelkezik és a rehabilitációs foglakoztatáshoz rehabilitációs költségtámogatásban részesült. A 3 éves védett szervezeti szerződés keretében évenként adtunk be rehabilitációs költségtámogatásra pályázatot. A 3 éves keretszerződésünk 2010. június 30-án lejárt. Védett szervezeti szerződésre új pályázat kiírására nem került sor, a korábbi szerződések kerültek meghosszabbítására. Először egy gazdasági évre, 2011. januárjától már csak félévekre lehet állami támogatásra pályázni. Már önmagában az is nehezíti szervezetünk működését, hogy miközben éves üzleti tervet kell készítenünk, addig a legnagyobb bevételi forrásra – állami támogatás-, csak félévre lehet pályázni. Az elkészített éves üzleti tervünk II. féléve így teljesen bizonytalan, „lóg a levegőben”. A félévenkénti pályázat egyébként rendkívül megnehezíti az állami támogatás összegének teljes lehívását is. Miközben egy gazdasági éven belül kiegyenlítődnek a költségek, addig azt félévre 100 %-os pontossággal megtervezni és felhasználni szinte lehetetlen. Szervezetünk 2012. évi üzleti tervének készítésekor még a korábbiaknál is nehezebb helyzetben voltunk. Ebben az évben már nemcsak a rehabilitációs költségtámogatás (állami támogatás) félévre történő pályáztatása okozott gondot, hanem az is, hogy a kormány szándéka szerint 2012. július 01-től a jelenlegi támogatási rendszert meg kívánja szüntetni és egy teljesen új rendszert kíván bevezetni. Az új támogatási rendszer mellé, még egy új akkreditációs rendszert is be akarnak vezetni. További nehézség, hogy a szuperbruttó, valamint az adójóváírás kivezetése miatt a minimálbér és a garantált bérminimum drasztikusan emelkedett 2012. január 01-től. A munkavállalóink 75 %-át érinti a minimál bér emelés. Ez 8 órás foglalkoztatásnál 20 %-os béremelést jelent, de ha ezt részmunkaidőre osztjuk vissza, akkor a 4-5-6 órás foglalkoztatásnál, - ha azt akarjuk, hogy a munkavállalók nettó bére ne csökkenjen az előző évihez képest-, 26 %-os béremelést kellett végrehajtanunk. Ez a 26 %-os emelés a munkavállalóink 65 %- át érinti. Meg kell jegyezni, hogy ezzel az emeléssel kizárólag a munkáltató terhe nő, miközben a munkavállalók nettó bére nem emelkedik az előző évihez képest. Még rosszabb a helyzet a korábban rokkantnyugdíjas munkavállalók esetében. Náluk hiába lépjük meg az elvárt béremelést, az Ő nettó jövedelmük ennek ellenére csökkeni fog. Ennek oka, hogy tőlük eddig a bér után 14 %-os volt a levonás mértéke, ami 2012. január 01-től 18,5 %-ra emelkedik. Ennek ellentételezéseként viszont jogosultak lesznek táppénzre is. Eddig ezen munkavállalói kör csak az éves 15 nap betegszabadságra volt jogosult, amit szinte minden munkavállaló 100%-ban kimerített. A táppénz jelentős összeget fog kitenni, aminek következtében tovább nő a munkáltatói teher, nem beszélve arról, hogy a kieső időket nehéz lesz pótolni és a megrendeléseket határidőre teljesíteni.
2
Nagy gondot jelent, hogy egye inkább csúsznak össze a bérek. Nem az a gond, hogy a minimálbér emelkedik, hanem annak mértéke, mert arra nincs fedezetünk. Ezen felül mélyen igazságtalannak tartjuk, hogy a 4-5-6 órás részmunkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbéres óradíj 20-30 Ft-al magasabb, mint 8 órás foglalkoztatásnál lévő 535,- Ft/óra. A szakembereinket, valamint a szervezés irányításon dolgozókat nem tudjuk megfizetni. A bérek összecsúszása miatt nincs értéke a felsőfokú végzettségnek és a szakmai tudásnak. Ezen állománycsoportnál évek óta csak olyan mértékű emelést tudtunk végrehajtani, aminek következtében ezen munkavállalók nettó jövedelme nem csökkent. Ők azok, akik a legtöbbet dolgoznak és nekik köszönhető, hogy a szervezet életen maradt ilyen nehéz gazdasági helyzetben is. További gondnak látjuk, hogy 3 fő – a szervezet vezető munkatársai -, 2 éve nem kapott béremelést.
A z új rendszer bevezetésének első lépéseként megtörtént a rokkantnyugdíjasok ellátásának 2012. január 01-től történő módosítása. Az ellátás már nem nyugdíjként működik, hanem rokkantsági , vagy rehabilitációs ellátássá fordult át. - a munkavállalók orvosi felülvizsgálatának egy teljesen új rendszere lép életbe, várhatóan 2012. 04.01-től. - a korábbi rehabilitációs költségtámogatás helyébe egy teljesen új, a korábbinál nagyságrendjében lényegesen alacsonyabb összegű támogatás, a bér és költségkompenzáció lép, várhatóan 2012. július 01- től. -
A féléves pályáztatás is gond, nem beszélve arról ha egy új rendszert év közben kívánnak bevezetni. Nincs a felkészülésre megfelelő idő, nem tudjuk, hogy milyen eredményt hoz majd az új orvosi felülvizsgálat munkavállalóink esetében. Lehet, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók jelentős része nem dolgozhat nálunk. Nem tudjuk, hogy kivel lehet majd a kieső létszámot pótolni. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy milyen létszámmal is lehet 2012. évre tervezni. 2012. január 24-én tartott az NEFMI és az NRSZH egy szakmai megbeszélést. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az orvosi felülvizsgálat új szabályrendszerének, az új típusú akkreditációnak, valamint a II. félévtől bevezetendő új támogatási rendszernek a szabályai, ill. szempontjai még csak most vannak kidolgozás alatt. Azt remélik, hogy az új szabályok 2012. február, de legkésőbb március hóban megjelennek. Ismerve az államigazgatási döntések mechanizmusát és az eddigi tapasztalatainkat úgy ítéljük meg, ha az új típusú támogatásra 2012. márciusában nem írnak ki pályázatot, akkor az új rendszert minden bizonnyal a második félévtől nem lehet bevezetni. Mindezek ellenére mégsem lehetünk teljességgel bizonyosak abban, hogy mi lesz a második félévtől. Lehet, hogy meghosszabbítják a határidőt és marad az eddigi támogatási rendszer 2012. december 3l-ig, vagy csak az I. félévben marad, a II. félévtől pedig valóban az új szabályok lépnek életbe. A 2012. I. félévi állami támogatás kérelmezésének szempontjait csak január 26-án ismertük meg. Csak ezt követően tudtuk a pályázatot az állami támogatásra elkészíteni és az éves üzleti tervet összeállítani.
3
A fentiekre tekintettel a 2012. évi üzleti tervünk készítésekor az alábbiakkal számoltunk, ill. vettük figyelembe: -
-
2012. I. félévére a jelenlegi támogatási rendszerrel számoltunk, 2012. II. félévére pedig a várható új támogatási rendszert vélelmeztük. a létszámot tekintve 2012. I. félévére az előző évi létszám megtartását, a II. félévre 5 %-os létszám csökkenést prognosztizáltunk a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalói körnél. 2012. január 01-től minden munkavállalónál – 3 fő kivételével-, megléptük az elvárt béremelést, a 4-5-6 órában, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál az étkezési utalványok elvonása mellett döntöttünk, a béremelés után a kompenzációs célú adókedvezményt figyelembe vettük, továbbá a jogszabályok által előírt növelő és csökkentő tételekkel számoltunk. energia, üzemanyag és egyéb szolgáltatási díjaknál a 2011. évi tényadatokat figyelembe véve 4-6 %-os, az utazási költségtérítésnél 8 %-os emeléssel terveztünk. a betegszabadságot a 2011. évi tény adatok alapján terveztük és a rokkantnyugdíjasok táppénzével is számoltunk.
2012. évben is csak 3 bevételi forrással terveztünk, úgymint - állami támogatás - önkormányzati támogatás - saját árbevétel. Pályázati többlet forrásra 2012. évben sem számítunk. Az állami támogatás összege a várható változások miatt bizonytalan, szinte kiszámíthatatlan. A tervezett éves összeg 144.020 e Ft, ebből I. félév 74.010 e Ft, II. félév 70.010 e Ft. Az önkormányzati támogatás mértéke 2012. évben is maradt a 2006. évi szinten, összesen: 52.223 e Ft/év. A saját árbevétel tekintetében növekedést a 2011. évhez képest nem terveztünk, az marad 91.200 e Ft. Szervezetünk a 2011. évi tervét 14 %-al túlteljesítette. Ennek elsődleges oka, hogy megrendelés kiesésre 2011. évben nem került sor. Az önkormányzati közbeszerzés is áthúzódott 2011. június végéig, továbbá a III. negyedévben saját forrásból megvalósított beruházások meghozták az eredményüket. A Print-Invest és a TUTTI Kft megrendeléséből származó árbevétel elérte a 9 millió Ft-ot. Vannak azonban olyan megrendelések, melyeket 2012-től elveszítünk (GYŐRSZOL Zrt. számlalevél borítékolás, várhatóan nem írnak ki a korábbi évekhez hasonlóan több területen közbeszerzési pályázatot stb.). A fentiekre tekintettel, figyelembe véve a magyar gazdaság helyzetét, valamint megrendelőinkkel történt előzetes egyeztetést úgy döntöttünk, hogy a 2012. évre saját árbevételnél növelést nem tervezünk. Az állami támogatásra az I. félévi pályázatot január 31-ig kellett beadnunk. Döntés március végére várható. Lehetőségünk van 3 havi előleg igénylésére, (2011. 01. – 02.- 03. hó) amit meg is tettünk szintén január 3l-ig. Az előleg összege azonban mindig kevesebb, mint a
4
támogatási kérelemben szereplő összeg l/6-od része, ezért is fontos a saját árbevétel kedvező alakulása és az önkormányzati támogatás folyamatos biztosítása. Szervezetünk 2012. évre bevételre az alábbi összegeket tervezte: Állami támogatás: Önkormányzati támogatás: Saját árbevétel:
144.020 e Ft 52.223 e Ft 91.200 e Ft
l.l. A szervezet létrehozásának célja, tevékenysége, működésének jellemzői, jövőképe: Az Esély Kft-t és annak jogelőd szervezetét a Győrben és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására hozták létre. Az önkormányzat kezdetektől fogja elkötelezett az általunk végzett feladat fontossága iránt és folyamatosan támogatja szervezetünket. Mindent megtett annak érdekében, hogy a korábban költségvetési intézményként működő szervezet átalakulása zavartalan legyen és először közhasznú szervezetként, majd 2009. január 01-től jelenleg is közhasznú gazdasági társaságként működjön. Várhatóan 2012. július 01-től, de legkésőbb 2013. január 01-től a rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatási rendszere átalakul. Egy alapjaiban teljesen új rendszer beindítása várható. Némi megnyugtatást jelent, az NRSZH és a NEFMI munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy az új rendszerben is számítanak a korábban védett szervezetként működő szervezetekre. Bízunk abban is, hogy a tulajdonos önkormányzat az egyre inkább szűkülő anyagi forrásai ellenére is támogatni fogja szervezetünket és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az új elvárásoknak. Szervezetünk célja, hogy gazdasági és szociális szakembereinkkel a rehabilitációs foglalkoztatást a legmagasabb szakmai színvonalon végezve meg tudjunk felelni az új akkreditációs rendszer elvárásainak, részt tudjunk venni a támogatott, valamint a tranzit foglalkoztatásban. Minden megteszünk ennek érdekében, mert csak így tudunk a jövőben is eredményesen dolgozni és a megváltozott munkaképességű, valamint a fogyatékos munkavállalóinknak munkahelyet biztosítani. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A közhasznú társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. § c) pont alapján: Rehabilitációs foglalkoztatás – fő közhasznú tevékenység A közhasznú társaság TEÁOR - ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: 8810’08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899'08 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8559’08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9499’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
5
Közhasznú tevékenységek felsorolását az Alapító Okirat és a cégjegyzék tartalmazza. A társaság kiemelten közhasznú szervezet, minden tevékenységét a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében, közhasznú tevékenységként végzi. Szervezetünknek ezért vállalkozási tevékenysége nincs. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A foglalkoztatás a társaság 2 telephelyén (központi telephely: 9024 Győr, Lajta u 38., varroda: 9027 Győr, Puskás T. u. 8.) három részlegében, a munkavállalók jelentős részénél (76 %) részmunkaidőben, munkaviszony keretében, egy-két fő kivételével határozatlan idejű munkaszerződéssel történik. Munkavállalóink telepített üzemeinkben, gazdasági és szociális szakemberek irányításával, folyamatos segítség nyújtásuk és ellenőrzésük mellett végzik munkájukat. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalóinkat részmunkaidőben, 4-5 -6 és 7 órában, a szakembereinket és a szervezés irányítást végző munkavállalóinkat teljes munkaidőben, napi 8 órában foglalkoztatjuk. Szervezetünk kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal és védett szervezeti szerződéssel rendelkezik. 2007. 07.01-től folyamatosan rehabilitációs költségtámogatásban részesült. Az általunk foglalkoztatott munkavállalókat csak állami támogatás mellett tudjuk foglalkoztatni. Ezért is szükséges, hogy a támogatási kérelmünkben igényelt összeget – állami támogatás-, szervezetünk megkapja. Tudjuk, hogy a szervezet életben maradásának feltétele a kedvező áron, kiváló minőségben és határidőre végzett munka. Ehhez jó szervezésre, folyamatos minőségi ellenőrzésre és alacsony költség ráfordításra van szükség. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Ezen felül törekszünk a meglévő tevékenységi köreinken belül a folyamatos fejlesztésre, melytől a saját árbevétel emelkedését várjuk. Minden törekvésünk ellenére még mindig a bérmunkából származó bevétel van túlsúlyban. Az ország gazdasági helyzete évről évre rosszabb. Rendkívül nagy a piaci verseny, nincs a megrendelőknél szociális érzékenység, minden a költségekről szól. Eközben pedig a munkavállalóink egészségi, főként pszichés és mentális állapota folyamatosan romlik. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen piaci környezetben, a mi munkavállalóinkkal a 2011. évet is sikerült pozitív eredménnyel zárni. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk ezen felül annak, hogy nem tőkeerős szervezetként, pályázati forrás nélkül 2011. évben saját forrásból 13.110 e Ft-os fejlesztést tudtunk megvalósítani. 2012. évben folyatatni kívánjuk a megkezdett fejlesztéseket. Az életben maradáshoz az állami támogatáson felül rendkívül nagy szükség lenne a megrendelés állomány növekedésének. Ennek egyik forrása lehetne a közbeszerzéseken való, valós lehetőség biztosítása, továbbá segítené szervezeteinket, ha a rehabilitációs foglalkoztatást megrendeléssel ki lehetne váltani. Előny lenne továbbá, ha az önkormányzatoknak, költségvetési intézményeknek beszerzéseik során a 3 árajánlatból legalább egyet a miénkhez hasonló szervezettől kellene kérnie. Az egyre szigorodó foglalkoztatási és támogatási feltételek mellett a munkához, ill. megrendeléshez jutás, valamint a pályázati források biztosítása, - ezen belül is a haza forrás -, kínálhatna megoldást.
6
Győr városában 20 fölött van a Nyomdák száma. Rendkívül nagy a konkurencia, de a nyomdai utómunkálatokat (összehordás, spirálozás stb.) más megyébe vitték a vállalkozók. Ezt a hiányt felismerve vásároltunk 2011. évben egy kéttornyos összehordó gépet. 2011. III. negyedévében kötött szerződés keretében 350 e db naptárt készítettünk el, de ezen a gépen egyéb összehordási munkákat is végeztünk. Az általunk összehordott naptárakat megrendelő kénytelen volt más megyébe szállítani spirálozásra. Megrendelőnkkel kötött megállapodást követően 2011. év végén vásároltunk egy használt lyukasztó és spirálozó gépet, s ezzel a naptárokat teljes egészében szervezetünk fogja összehordani és spirálozni. A Központi üzem munkatársai részére kialakított üzemrészben pedig a TUTTI Kft- vel kötött megállapodás keretében olyan bérmunkát sikerült megszerezni, mely 2011. évben 5.360 e Ftos árbevételt eredményezett. 2011. évben a Nyomda és a Központi üzemben megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a saját árbevételt 114 %-ra teljesítettük. 2012. évben arra törekszünk, hogy üzleti partnereinket megtartsuk. A Nyomda üzemben tervezünk további gépberuházást, ami az utómunkálatokat segíti, ill. ami a költségek csökkentésének irányába hat. Tervezünk egy RISOGRAPH gyorsmásoló beszerzését. Ezen felül szeretnénk még az I. félévben a központi telephelyünkön lévő panelos épületek külső szigetelését megvalósítani. Ez egy hosszabb távon megtérülő beruházás, de mindenképpen szükséges és hasznos. A szervezés irányításon foglalkoztatott munkavállalók számítógépeinek folyamatos cseréjét is tervezzük, továbbá minden olyan átalakítást (munkaterület, munkaeszközök), mely a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkavégzését segíti. A varrodában gépberuházást nem kellett megvalósítanunk ahhoz, hogy a korábbiakhoz képest újabb munkákat vállaljunk. Munkaruhára és felső ruhára egyre nagyobb az igény. Új termékként van igény kutya ruhákra és fekhelyekre. Próbáltunk a piac igényeinek megfelelni és új termékek gyártására átállni. Természetesen új és folyamatos megrendelés esetében hajlandóak vagyunk a meglévő géppark korszerűsítésére. A munkavállalók által végzett tevékenységek a következők: -
Nyomda: nyomdai úton és más sokszorosítási eljárással készíthető kiadványok, szórólapok, könyvek, tájékoztató és reklám anyagok, névjegy,- és üdvözlő kártyák, tömbözött nyomtatványok készítése. Fejlesztéseink során arra törekedtünk, hogy a nyomdai előkészítéstől a levilágításon, színre bontáson át, a nyomdai kivitelezésen keresztül a kötészetig, teljes nyomdai vertikummal rendelkezzünk. Vannak szolgáltatásaink, melyek önállóan is piacképesek, pl. nyomdai előkészítés és színre bontás, összehordás, klisé készítés. Miközben a teljes körűség megteremtésére törekszünk, mindig ügyelünk arra, hogy az alacsonyabb képzettségű - betanított munkás-, munkavállalóknak is tudjunk folyamatosan, képességüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani. Ennek érdekében együttműködünk más nyomdákkal, s ennek köszönhetően nemcsak saját megrendeléseinknél, de bérmunkában is végzünk összehordást, hajtogatást,
7
bígelést, stancolást, sorszámozást, ragasztást, egyéb kézi munkát, 2012.-től pedig naptár és füzet spirálozást. -
Varroda: a textilipari széles területén vállalunk anyagos és bérmunkát. Az egyszerű ágynemű és lakás textíliák varrása iránti igény csökkent. Egyre igényesebb megrendeléseink vannak, szállodáktól, vendéglátóipari egységektől és egészségügyi intézményektől. A függönyök, ágyneműk, éttermi és konyhai garnitúrákon felül, orvosi, műtős ruhákon keresztül a műszerek borításához szükséges műanyag és nylon takarók készítésén át a fehérnemű, munkaruha és egyéb felsőruha szabását, varrást és csomagolását végezzük.
-
Központi üzem: főként humán erőforrást igénylő, nem automatizálható termékek összeszerelését, csomagolását, címkézését, minősítését, sorjázását végzi. Ezen felül egyszerűbb szerelési (játék, toll) munkákat, valamint papír termékek ragasztását (doboz, fotó és CD tartó tasak) végzik.
A mi megyénkben a legalacsonyabb az akkreditált munkáltatók száma, így a rehabilitációs foglalkoztatást Győr és vonzáskörzetében majdhogynem a mi szervezetünktől várják el. Csak remélni tudjuk, hogy az eddigi eredményeink és szakmai felkészültségünk elegendő lesz ahhoz, hogy az új rendszerben is tovább tudjunk dolgozni. Országszerte, de megyénkben is tartósan magas a munkanélküliek száma. Az elszegényedésnek és a munkanélküliségnek köszönhetően egyre erőteljesebben nő az igény az általunk végzett foglalkoztatás iránt. 201l. decemberében már a 85 főt meghaladta a munkára váró fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók száma. 201l. évben foglalkozatott létszám 189 fő, ebből 144 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló. 2012. évre I. félévre létszámcsökkenéssel nem számoltunk. A 2011. december havi létszám megtartását vállaltuk. Az időközben kieső létszámot pótoljuk, ha másképpen nem 2012. június 30-ig, határozott idejű foglalkoztatás keretében. 2012. II. félévére 5 %-os létszámcsökkenést prognosztizáltunk az orvosi felülvizsgálatok, valamint az új támogatási rendszer miatt. A foglalkoztatás iránti igények elsősorban - a kisegítő és a speciális szakiskolából kikerülő – tanulási nehézséggel küzdő és értelmi fogyatékos-, diákok, - a családban élő súlyos és halmozottan sérült személyek, - az egészségügyi és szociális ágazatban működő intézmények lakói, - időközben – betegségtől, balesetből-, rokkanttá váló munkavállalók, továbbá - a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tagjai részéről jelentkezik. Szervezetünk a felvételnél előnyben részesíti a leghátrányosabb helyzetű, valamint a még ellátásban nem részesülő, főként pályakezdő fogyatékos munkavállalókat. A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai színvonalának folyamatos emelésére törekszünk. Gazdasági szakemberek irányításával, szociális szakemberek szakmai segítségével végezzük a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását.
8
A foglalkoztatás biztosításán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyes segítségnyújtásra is. Nem fordulhat elő, hogy információ, vagy jogszabály ismeretének hiánya miatt kerüljön egyegy munkavállalónk hátrányos helyzetbe. Szociális szakembereinknek köszönhetően az általunk nyújtott szolgáltatások köre és színvonala is emelkedett. A rehabilitációs foglalkoztatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a képzésre. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére elsősorban belső képzést szervezünk. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy - munkavállalóink egyre több fajta munkafolyamatot tudjanak elvégezni, - gyakori betegségük miatt a termelésből kieső létszámot átcsoportosítással tudjuk pótolni, - s ezzel elősegítsük, hogy szervezetünk megrendeléseit határidőben tudja teljesíteni. Ezen felül egyedi igények alapján támogatjuk – jelenleg l fő-, munkaképességű munkavállaló képzését. (siket munkavállaló főiskola képzés)
megváltozott
Egyre több siket és nagyothalló munkavállalót alkalmazunk. Nem elegendő a fizikai akadálymentesítés, nagyon fontos a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása is. Bár együttműködési megállapodásunk van a jeltolmács szolgálattal, ezt már nem tartjuk elegendőnek. Úgy a munkavállalók, mint a munkahelyi vezetők és a munkahelyi segítők részéről egyre nagyobb az igény a jelnyelv megismerésére ill. annak használatára. Ezt a célt szem előtt tartva az előző évben megkezdett munkát 2012. évben is folytatjuk. 6 fő alapfokú jelnyelvi képzését követően jelenleg 4 fő középszintű jelnyelvi képzését támogatjuk. Jövőkép: Elsődleges célunk a 2012. év túlélése és felkészülés, ill. alkalmazkodás az új rendszerhez. Ennek keretében rövid távon cél - a szervezet életben tartása, - a takarékos gazdálkodással a gazdasági év túlélése, - a megrendelők megtartása, új megrendelők szerzése, - a tartalékok megtartása, - a szervezet létszámának megtartása, - az előző évi gépberuházások további folytatása, - a központi telephely épületeinek külső szigetelése, - a szervezet likviditásának megőrzése, - a hitel nélküli működés biztosítása. A 201l. évi tényadatok, valamint a megrendelőinkkel és az önkormányzattal folytatott tárgyalások alapján úgy ítéljük meg, amennyiben az állami támogatást sikerül az általunk megpályázott összegben elnyerni, akkor 2012. I. félévében biztosan, a II. félévben pedig csak reméljük, hogy a a rehabilitációs foglalkoztatást változatlan színvonalon tudjuk végezni. Hosszabb távon arra törekszünk, bármilyen változás is következik be a rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatása terén, szerveztünk továbbra is ennek a munkának a részese legyen.
9
2. Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs szakmai tevékenysége 2.1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos általános tapasztalatok: A közhasznú társaság gazdálkodási formája meglehetősen sajátos, nem nyereségorientált vállalkozás, ugyanakkor piaci viszonyok között, a gazdasági törvények és szabályok alapján végzi tevékenységét. A munkavállalók értékalkotó munkáját nem lehet elvitatni ugyanakkor tény, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók – egészségi állapotuk, végzettségük, képzettségük miatt-, csak állami és önkormányzati támogatással foglalkoztathatók. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítésével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál – nyílt piaci -, munkahelyeken elvárt követelményeket. Hosszútávon természetesen az a cél, hogy sikeres rehabilitációval a munkavállalók legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerőpiacon munkát vállalni, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett. Fontos lenne a különböző foglalkoztatási formák és szintek közötti átjárhatóság biztosítása. Ez a jelenlegi támogatási rendszerben meg volt, de nem tudjuk meg lesz –e a 2012. július 01től bevezetni kívánt új rendszerben. Azzal sem vagyunk tisztában, hogy a munkavállalóink közel 51 %-át érintő orvosi felülvizsgálatok milyen eredményt fognak hoz. A korábban III csoportú rokkantnyugdíjasok közül kik lesznek azok, akik rehabilitálhatóak és kik lesznek azok akik rokkantsági ellátásban fognak részesülni. Ez a bizonytalanság folyamatosan jelen van az érintett munkavállalók körében. Állandó feszültséget okoz, s ez még inkább aláássa munkavállalóink egyébként sem jó egészségi állapotát. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete, a családok egyre rosszabb anyagi körülményei kedvezőtlen hatással vannak az általunk foglalkoztatott munkavállalókra. Már az is jelentős eredmény, ha a munkavállalók egészségi állapotát, teljesítő képességét sikerül szinten tartanunk. Általános tapasztalat, hogy munkavállalóink rehabilitáció nélkül nem foglalkoztathatók és csak nagyon kevés százalékuk lesz képes a rehabilitációt követően arra, hogy a nyílt munkaerő-piacon munkát vállaljon. A munkavállalók legnagyobb részénél visszafejlődés és leépülés tapasztalható. Ennek elsődleges okát az eddig biztosnak tűnő ellátások (rokkantnyugdíj, RSZJ) megváltoztatásában és a várható orvosi felülvizsgálatok bizonytalan kimenetelében látjuk. Még egy egészséges munkavállalónak is rendkívüli traumát jelent a munkahely elvesztése, nem a hátrányos helyzetű munkavállalóknak. Azok a megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik egy biztosnak tűnő ellátás mellett képesek voltak bizonyos feltételek biztosítása mellett
10
munkát végezni és pénzt keresni, nehezen tudják elfogadni az új rendszerre történő átállást, különösen akkor ha ez nekik az eddigi ellátások, vagy kedvezmények megvonásával jár. Ugyanis ha egy korábban rokkantnyugdíjas munkavállalót a felülvizsgálatot követően rehabilitálhatónak minősítenek, akkor a rehabilitációs ellátás mellett, - mely lényegesen alacsonyabb összegű lesz mint a rokkantnyugdíja volt-, nem végezhet munkát. A korábbiakhoz képest csak munkajövedelme lesz és az eddigi kedvezményeit is (pl. utazási kedvezmény, parkolás, közgyógyellátás stb.) elveszíti. Miközben azok a személyek, akiknek az ellátása továbbra is rokkant ellátás marad, megmarad a korábbi ellátásuk (rokkantnyugdíj) csak más néven, mellette dolgozhatnak a minimál bér 180 %-ig és részükre még táppénz is jár. Ugyanez a szabály vonatkozik az előrehozott öregségi nyugdíjasokra is. Az új felülvizsgálati rendszerben a korábban végleges minősítéssel rendelkező rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatára is sor kerül. Ezen munkavállalói kör jelentős része eddig sem vállalt munkát. Mi azt tapasztaljuk, már egy-két év munkából való kiesés is rendkívül megnehezíti még a védett munkahelyre történő visszavezetést is, nem egy esetleges nyílt piaci foglalkoztatást. Tragédiához vezethet, ha több év vagy évtizedes kiesést követően ezen munkavállalói kört a nyílt munkaerőpiacra akarják visszakényszeríteni. Munkavállalóink tőlünk várják a segítséget és a megoldást, miközben szervezetünk jövőjéről mi legalább olyan keveset tudunk mint Ők a saját helyzetükről. Szervezetünk a működéséhez szükséges szakmai minősítésekkel rendelkezik: -
2007. 07.01-től 2011. 06- 30-ig védett szervezeti szerződéssel rendelkezik, mely 2012. június 30-ig meghosszabbításra került. 2012. július 20–ig kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk és 2012. július 20-ig védett műhellyé vagyunk nyilvánítva. (ennek a közbeszerzésnél van jelentősége, ill. biztosíthat előnyt) 3. A nonprofit gazdasági társaság 2012. évi üzleti terve
(pénzügyi-, termelési-, marketing-, humán terv). 3.1. Pénzügyi terv A 2011. évi bevételi terv készítésekor a következőket vettük figyelembe. A szervezet bevétele továbbra is három forrásból áll, úgymint - közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel, - pályázati úton elnyerhető állami támogatás (rehabilitációs költségtámogatás) - önkormányzati támogatás. Pályázati forrással nem számolunk és az SZJA 1 %-os befogadására sem vagyunk jogosultak. A saját árbevétel növelésére nagyon kevés az esély, ezért azt a 2011. évi szinten terveztük. Tervezett saját árbevétel 91.200 e Ft/év.
11
A 2011. évi tényadatok ismeretében, valamint az üzleti partnereinkkel folytatott tárgyalások eredményeként tisztán láttuk, hogy a saját árbevétel növelésére lehetőségünk nincs. Üzleti partnert nem veszítettünk, de megrendelőink úgy látják – nem csak egy-egy területen, hanem minden tevékenységi körünknél - , csökkenni fog, vagy legjobb esetben az előző évihez képest szinten marad a megrendelés állományuk. A korábban nyertes közbeszerzési pályázatokra sem lehet számítani munkaügyi szervezetek, önkormányzat-, mert nem írják ki azokat. Viszont volt olyan évtizedek óta meglévő nyomdai és központi üzem megrendelésünk, melyet Budapestre történő központosítás miatt veszítettünk el. Ez évi majd 5 millió Ft-os árbevétel kiesést fog jelenteni. A korábbi években meglévő egyszeri nyomdai megrendelésre sem számíthatunk (55 e db-os tájékoztató füzet), mert annak fedezetét forráshiány miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetésbe nem tudta betervezni. Bár 2011. évben 2 olyan beruházást valósítottunk meg saját forrásból (gépberuházás, ill. üzemrész kialakítás) mely eredményes volt és valójában ennek köszönhető, hogy a 2011. évre tervezett saját árbevételünket 14 %-al túlteljesítettük, ez csak a kieső megrendeléseink pótlására volt elegendő. Eredményes beruházásaink ellenére is nehéz helyzetben vagyunk. A fentieket még tetézi, hogy a közüzemi és egyéb szolgáltatások díja folyamatosan emelkedik. Ezen költségekre pedig ráhatásunk nincs és a szolgáltatások között sincs választási lehetőségünk, ezek diktált, hatósági árak. A folyamatosan emelkedő költségeinket pedig vállalási díjaink emelésével sem tudjuk kompenzálni. Azokat ha tudjuk is emelni, soha nem érik el az infláció mértékét. Ilyen mértékű emelést a partnerek nem fogadnak el. Kedvező vállalási díjat csak új megrendelés, új bérmunka esetén sikerül érvényesíteni. A megrendeléseknél jelentős mennyiségi növekedéssel nem számolhatunk, így a volumen növekedés sem eredményez többletbevételt. A tervezéskor a fentiek túl figyelembe vettük az ország teljesítő képességét, a gazdaság helyzetét. Mindezek alapján úgy ítéltük meg, a saját árbevételt emelni nem tudjuk, ezért azt a 2011. évi szinten terveztük. 2012. éve tervezett saját árbevétel összege: 91.200 e Ft, ebből az I. félévre tervezett összeg: 46.150 e Ft, a II. félévre tervezett összeg: 45.050 e Ft. Az önkormányzati támogatás összege nem változik, marad a 2006. évi szinten 52.223 e Ft. Az önkormányzatok feladatai is jelentősen átalakultak a korábbi évekhez képest, s ezzel az önkormányzatok anyagi helyzete is romlott. Bármennyire is elkötelezett a város vezetése és a képviselő testület a szervezetünk által végzett feladat fontossága iránt, a támogatás emelésére nincs lehetőségük. 2012. évre tervezett önkormányzati támogatás összege: 52.223 e Ft, I. félévi támogatás összege: 26.106 e Ft, II. félévre tervezett összeg: 26.117 e Ft. Az állami támogatásnál a 2012. I. félév biztosnak tűnik. Bár jelentős mértékű, minden munkavállalóra kiterjedő béremelést kellett megvalósítanunk, ugyanakkor az l főre jutó állami támogatás kvótája emelkedett. Az elvárt béremelések meglépését követően pedig szervezetünk jogosult a kompenzációs célú adókedvezmény igénybevételére. Az I. félévi állami támogatásnál csak azokra a költségnemekre kértünk támogatást, amikre korábban is. 2012. I. félévére pályázott összeg: 74.010 e Ft. Állami támogatásra tervezett éves támogatási összeg: 144.020 e Ft, melyből a II. félévi összeg: 70.010 e Ft.
12
A bevételi terv a következőképpen alakul: Bevételi terv 2012. évre Megnevezés
Összesen ezer Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele 91.200 Nettó árbevétel összesen 91.200 Egyéb bevétel összesen 198.103 Bevételek összesen 289.303 Létszám, bérköltség terv alakulása: 2011. évben 189 fő foglalkoztatását terveztük. Ebből 19 fő volt a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fenti létszám elegendő volt az általunk foglalkoztatott munkavállalói létszámhoz. 2011. évben a 19 főből 2 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, ill. más területen történő munkavégzés miatt. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szakképzett létszámmal rendelkezünk, figyelemmel a költségekre a kieső 2 főt nem pótoltuk. Munkájukat a meglévő létszámmal látjuk el. Ezen a területen bővítést nem tervezünk, de további létszám csökkenés esetén a kieső létszámot már pótolni szükséges. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma 2011. évben a tervezettnek megfelelően alakult, összesen 144 fő volt. 2012. I. félévében a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát nem változtattuk 144 fővel (143 fő támogatással, l fő támogatás nélkül) terveztünk. A létszám szerkezetében kisebb változást eszközölünk. Míg 2011. évben 99 fő megváltozott munkaképességű és 45 fő súlyos fogyatékos munkavállalóval számoltunk, addig 2012. I. félévére 101 fő mmvk. és 43 fő fogyatékos munkavállalói létszámmal tervezünk. A munkabéreknél a 93.000,- Ft-os minimálbérrel, a 108.000, Ft-os garantált bérminimummal számoltunk. A teljes létszámnál – 3 fő kivételével, akiknek keresete magasabb volt, mint 216.805,-Ft -, 2012. január 01-től az elvárt béremelést megvalósítottuk. A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a betegszabadságot, valamint a rokkantnyugdíjasok várható táppénzét is. Ezen felül számoltunk a jogszabályok által előírt csökkentő és növelő tételekkel is. Anyag és energia költségeknél a 2011. évi tény adatokat figyelembe véve 4 – 6 %-os, míg az utazási költségnél 8 %-os emelést terveztünk. A költségeket és az eredményt az alábbiak szerint tervezzük:
13
2012. évi költségterv
Megnevezés 1. Anyag jellegű ráfordítások 1.1 Anyagköltség 1.1 .1 Alapanyagok 1.1.2. Segédanyagok 1.1.3. Anyagi eszközök 1.1.4. Egyéb anyagok 1.1.4.1 Energia díjak 1.1.4.2. Karbantartási anyag 1.1.4.3 Irodaszer, nyomtatvány 1.1.4.4. Tisztítószer 1.1.4.5. Egyéb fenntartás 1.2. Igénybevett szolgáltatások 1.2.1. Posta, szemétszállítás 1.2.2 Napilap és könyv előfiz. 1.2.3. Fenntartás, javítás 1.2.3.1. Gépek javítása 1.2.3.2 Ingatlan karbantart. 1.2.4. Egyéb igénybev. szolg. 1.2.4.1 Telefon, Internet 1.2.4.2. Könyvvizsgálat 1.2.4.4Egyéb szolgáltatás 1.3. Egyéb szolgáltatások 1.3.1 Banki szolgáltatás 1.3.2 Biztosítási díjak 1.3.3. Egyéb díjak 2. Személyi jellegű ráfordítások 2.1. Bérköltség 2.1.1. 187 fő dolg. bére 2.1.2. tisztelet és megbíz. díj 2.2. Személyi jellegű kifizetések 2.2.1. Utazási költségtérítés 2.2.2. Reprezentáció 2.2.3. Étkezési hozzájárulás 2.2.4. Egyéb 2.2.4.1 Munkaruha jutt. 2.2.4.2 Betegszabadság 2.3. Szociális hozzájárulási adó 3. Értékcsökkenés 4. Egyéb ráfordítások Le nem vonható Áfa 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai Összesen
Összesen ezer Ft 45.897 28.192 15.300 0 61 12.831 9.431 700 400 800 1.500 16.605 600 400 2.600 1.200 1.400 13.005 1.200 1.945 9.860 1.100 600 500 0 232.161 194.516 192.210 2.306 11.675 2.980 300 4.620 3.775 775 3.000 25.970 9.200 2.045 0 0 289.303
14
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYTERV 2012. évre E FT Megnevezés A, Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésből
Összesen 289.303 196.243 52.223 144.020
c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel
91.200
4.Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.)
1.860
B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B )
289.303
D,Közhasznú tevékenység ráfordításai
289.303
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások
45.897 232.161
Értékcsökkenési leírás
9.200
Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.)
2.045
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E)
289.303
G, Adózás előtti eredmény ( C-F )
0
H, Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D )
0
15
3.2. Termelési terv Az eddigi tevékenységi köröket továbbra is meg kell tartani, újakat beindítani forráshiány miatt nem lesz lehetőségünk. Az eddigi tevékenységi körökön belül próbáljuk a szolgáltatások körét szélesíteni. Ezt a célt szolgálták a 2011. év III. negyedévében megvalósított gépberuházások is, melyet 2012. évben folytatni kívánunk. A Nyomdában az önállóan is piacképes nyomdai előkészítést és színre bontást kívánjuk jobban reklámozni és ezen a területen nagyobb bevételt elérni. Ugyanez vonatkozik a csomagoló eszközök gyártására (dobozok készítése különböző méretben), valamint az összehordást és a spirálozást kell úgy kiajánlani, hogy a naptárak mellett- mely időszakos termék-, év közben is legyen folyamatosan munka a gépekre. A Nyomdaüzemünkben enyves kötőgéppel is rendelkezünk, de eddig csak az átalunk készített könyvek kötészetét végeztük. Vannak azonban olyan nyomdák, ahol nem rendelkeznek ilyen géppel, vagy ha igen nincs elegendő szakemberük. Ezt a szolgáltatást próbáljuk kiajánlani és a gépre folyamatos munkát biztosítani. A jelenlegi gazdasági helyzet leginkább a textilipart sújtja. A varroda által készített termékek közül a felsőruha és munkaruha gyártás irányába kell fejleszteni. Az alapanyagárak nagymértékű emelése miatt saját termék előállításának (ágynemű, konyhai garnitúrák, karácsonyi és húsvéti terítők, párnák stb.) és értékesítésének bővítésére egyenlőre nem látunk reális esélyt, ezért egyetlen megoldás marad, további bérmunkák megszerzésével a termelés volumenét kell növelni. Varrodánk fő megrendelője a Pannonflax Textil Kft. Velük egyre szorosabb az együttműködésünk. Saját varrodájuk létszámának leépítését követően szervezetünkre számítanak elsősorban a bérmunkánál. Nekik legnagyobb bevételt a szőtt termék értékesítése adja, de partnereik igényeihez igazodnak és konfekcionált termékek értékesítését is vállalják. A fejlesztéseket a lehetőségeinkhez képest tovább folytatjuk. Új termékek gyártásánál ill. szolgáltatások beindításánál a kisebb anyag és gép beruházást igénylő termékek előállításának irányába kell elmozdulnia, mert jelenlegi helyzetben ezt látjuk elérhetőnek és fenntarthatónak. Miközben fejlesztünk és arra törekszünk, hogy a bérmunka mellett egyre nagyobb súllyal jelenjen meg a saját előállítású termékek aránya, meg kellett találnunk azt az optimális arányt, amely mellett egészségi állapotuk, alacsonyabb képzettségük és végzettségük miatt kevésbé fejleszthető munkavállalóinknak is tudjuk folyamatosan munkát biztosítani. Az üzleti tervben tervezett árbevételt az üzemek között az alábbi bontásban tervezzük megvalósítani:
időszak 2012. év
Nyomda e Ft 40.000
Központi üzem e Ft 23.200
Varroda e Ft 28.000
Összesen e Ft 91.200
16
3.3. Marketing terv Szervezetünk 2009. január 01-től jelenlegi is nonprofit gazdasági társaságként működik. 2011. évre végre sikerült elérni, hogy a környező vállalkozásokban is tudatosult, hogy szervezetünk a korábbi Szociális Foglalkoztató jogutód szervezte. Honlapunkat folyamatosan frissítjük. A telefonkönyvben és 3 szolgáltatónál elektronikus formában hirdetjük tevékenységünket. A rákeresések és a más megyéből érkező megrendelések bizonyítják, hogy szervezetünk tevékenységét nemcsak Győrben, de a megyén kívül is ismerik. Nem elég jól dolgozni, elengedhetetlenül szükséges, hogy folyamatosan tudassunk magunkról, bent legyünk Győr város gazdasági vérkeringésében. Ezt elérni azzal tudjuk, hogy folyamatosan részt veszünk minden olyan civil, társadalmi, szociális vagy munkaügyi szervezet, képző intézmény által szervezett kiállításon, programon, vagy rendezvényen, melyen be tudjuk mutatni részlegeink által végzett tevékenységet, az általunk készített termékeket. Emellett ezek a rendezvények elősegítik, hogy más szervezetek is betekintést nyerjenek az általunk végzett szakmai munkába, a rehabilitációs foglalkoztatásba. A szervezet életben maradásának feltétele, hogy a már meglévő üzleti partnereinket meg tudjuk tartani, a részükre végzett munkák körét bővítésük, a megrendelői kört tovább szélesítsük. Ennek elérése érdekében a SZE szociális munkás tanszékének II. éves hallgatóival, - akik terepgyakorlaton vannak szervezetünknél-, két kiadványt készítünk. Ezek a kiadványok 2012. május közepére fognak elkészülni. Egyikkel célunk a szervezet tevékenységi körének ismertetése, a gyártott termékek és szolgáltatások katalógusban történő bemutatása és a gyártási kapacitás ismertetése. Ezt a kiadványt a meglévő és a leendő partnereinknek kívánjuk eljuttatni s ettől a megrendelés állomány növekedését várjuk. A rehabilitációs foglalkoztatás területén életbe lépő változások miatt a másik kiadványban szeretnénk bemutatni, hogy jelenleg és a jövőben kik azok akik a mi szervezetünknél számíthatnak munkára. Mi a foglalkoztatás feltétele, hogyan lehet hozzánk jelentkezni, ill. munkavállalónként bekerülni. Ezt a kiadványt a fogyatékos szervezeteknek, a munkaügyi központnak, a szociális és egészségügyi ágazat intézményeinek, az önkormányzatnak és a nyílt munkaerő piac munkáltatóinak kívánjuk eljuttatni. Úgy ítéljük meg, mindként kiadvány hasznos lesz, széles körben lehet terjeszteni és minden bizonnyal többet ér egy egyszeri újság hirdetésnél. 3.4. Humán terv Létszám, bérköltség terv alakulása: 2011. évben 189 fő foglalkoztatását terveztük. Ebből 19 fő volt a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fenti létszám elegendő volt az általunk foglalkoztatott munkavállalói létszámhoz. 2011. évben a 19 főből 2 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, ill. más területen történő munkavégzés miatt. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szakképzett létszámmal rendelkezünk, figyelemmel a költségekre a kieső 2 főt nem pótoltuk. Munkájukat
17
a meglévő létszámmal látjuk el. Ezen a területen bővítést nem tervezünk, de további létszám csökkenés esetén a kieső létszámot már pótolni szükséges. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma 2011. évben a tervezettnek megfelelően alakult, összesen 144 fő volt. 2012. I. félévében a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát nem változtattuk 144 fővel (143 fő támogatással, l fő támogatás nélkül) terveztünk. A létszám szerkezetében kisebb változást eszközölünk. Míg 2011. évben 99 fő megváltozott munkaképességű és 45 fő súlyos fogyatékos munkavállalóval számoltunk, addig 2012. I. félévére 101 fő mmvk. és 43 fő fogyatékos munkavállalói létszámmal tervezünk. 2012. I. félévére célunk a meglévő létszám megtartása és részükre folyamatos munka biztosítása. Terveink szerint a 2012. I. félévében a kieső létszámot mindenképpen pótoljuk, ha másképpen nem, akkor határozott idejű munkaszerződéssel. Különösen fontos ez, mert a munkára várók létszáma a korábbihoz képest emelkedett, jelenleg eléri a 85 főt. A jelenlegi gazdasági helyzetben a létszám megtartása is nagy erőfeszítést jelent, ill. a létszám megtartása már maga jelentős eredménynek számít. 2012. II. félévben minden bizonnyal a fenti létszám csökkenni fog az orvosi felülvizsgálatoknak köszönhetően. Az éves üzleti tervünkben erre az időszakra egy 5 %-os létszám csökkenéssel számolunk. Amennyiben 2012. évben a tervünket teljesíteni tudjuk, az I. félévében a tervezett létszámot meg tudjuk tartani és a II. félévben 5 %-osnál nagyobb létszámcsökkenés nem következik be a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók körében, akkor ez azt jelenti, hogy az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. helyesen mérte fel a piaci helyzetét, olyan tevékenységet végez, amelyre valóban van kereslet.
Vezető Alapításkor Jogutódláskor 2012. I. félévre tervezett 2012. II. félévre tervezett
0 5 5
Megváltozott munkaképességű 5 135 144
Teljes jogú foglalkoztatott 16 37 38
Összes munkavállaló 21 177 187
5
137
38
180
Tevékenység műszaki /technikai/ feltételeinek alakulása Szervezetünk részére a tulajdonos önkormányzat a kezdetekből fogva biztosította a működéshez szükséges ingatlanokat. Először csak kezelésbe kaptuk azokat, majd pedig a központi telephely (9024 Győr, Lajta u. 38). minden épülete szervezetünk tulajdonába került. Ennek köszönhetően a szervezet törzstőkéje 81.500 e Ft-ra emelkedett. Ez a szervezet piaci pozícióját javítja, előnyt jelenthet nagyobb beruházásoknál, ill. pályázatokon történő részvételnél.
18
A szervezet központi telephelyén lévő összes ingatlan akadálymentes minden fogyatékossági csoport számára, míg a varrodai bérlemény csak részben akadálymentes. Minden épületünkben megfelelő a világítás, műanyagok a nyílászárók és központi ill. egyedi gázfűtés van. A szociális létesítmények korszerűek, mind fel van újítva és akadálymentes. A szükséges felújításokat minden épületben befejeztük, a biztonságos munkavégzés feltételeit munkavállalóink részére biztosítottuk. A szervezetünk tevékenységének végzéséhez szükséges gépekkel és berendezésekkel rendelkezik. 2011. évben saját forrásból 13.110 e Ft –ot fordítottuk fejlesztésre, (gépberuházás). 2012. év I. félévében az előző évi nyomdai gépberuházást kívánjuk folytatni. Ennek keretében 2.900 e Ft összegben egy Risograph gyorsmásolót fogunk vásárolni, s igény esetén a naptár spirálozáshoz további kézi lyukasztó gépet szerzünk be. A Központi telephely panelos épületeinek külső hőszigetelését tervezzük az I. félévben megvalósítani, tervezett költség 15 millió Ft. A központi telephelyünkön már megoldottuk az épületek panelhézag szigetelését, a tető teljes felújítását, az épületek villamos és fűtéskorszerűsítését, a fűtési rendszer társasházról történő leválasztását és a nyílászárók cseréjét. A legutolsó lépés a külső szigetelés. Ettől hosszabb távon a fűtési költség további csökkenését várjuk. Ezen felül tovább kívánjuk folytatni a szervezés és irányításon foglalkoztatott munkavállalóink számítógépeinek felújítását ill. cseréjét. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzéséhez szükséges kisebb gépek beszerzését, esetleg munkahely átalakítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végezzük. Mindezektől az intézkedésektől a biztonságos és kultúrált munkakörülmények biztosítását, valamint a szervezet stabilitását, árbevételének növelését várjuk. A 2012. évi üzleti tervünk készítésekor legjobb tudásunk és ismeretünk szerint jártunk el. Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadását ill. annak jóváhagyását kérjük. Győr, 2012. január 31.
Farkasné dr. Lukácsi Zita sk. ügyvezető igazgató
19
