Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2013 v Kč schválený Daňové příjmy rozpočet daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 600 000 daň z příjmu právnických osob 8 400 000 daň z příjmu právnických osob-za obce 1 500 000 daň z přidané hodnoty 16 000 000 popl. za vypouštění škodl.látek 2 000 poplatek za provoz systému-komunální odpady 2 446 000 poplatek ze psů 100 000 poplatky za rekreační pobyt 35 000 poplatek za užívání veř. prostr. 660 000 poplatek z ubytovací kapacity 10 000 odvod z loterií a her krom VHP 100 000 odvod z výher.hracích přístrojů 400 000 správní poplatky 230 000 daň z nemovitostí 1 800 000 Příjmy:
parag. polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1031 2119 2143 2143 2143 2169 2169 2212 3311 3314 3317
2420 2449 2460 2111 2343 2111 2111 2112 2212 2324 2310 2111 2111 2111
org.
Nedaňové příjmy spl. půjčky od TJ Sokol spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z pronájmu honiteb příjmy z úhr. dob. prostor- písník přísp.Autokemp.Konopáč-provoz infocentra příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přij.od jiných subjektů přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z prod. DDHM příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné
60 000 400 000 20 000 122 000 20 000 6 000
5 000 90 000 20 000 Stránka 1
v Kč upravený rozpočet 10 985 000 250 000 1 052 600 9 400 000 1 858 200 17 300 000 2 000 2 446 000 100 000 35 000 660 000 10 000 150 000 400 000 230 000 1 800 000
87 000 60 000 400 000 3 000 20 000 0 20 000 6 000 9 000 2 000 5 000 90 000 20 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 30.6.2013 rozpoč. 5 169 853 47,1 180 631 72,3 558 514 53,1 4 815 617 51,2 1 858 200 100,0 10 731 938 62,0 0 0,0 2 344 202 95,8 98 388 98,4 0,0 227 249 34,4 3 103 31,0 137 258 91,5 304 173 76,0 270 800 117,7 1 512 752 84,0
87 159 60 125 202 821 2 991 7 681 0 6 263 1 656 9 000 2 000 2 469 3 000 62 787 9 590
100,2 100,2 50,7 99,7 38,4 31,3 27,6 100,0 100,0 60,0 69,8 48,0
3319 3319 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3721 3723 3725 3745 4311 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6409
1031 3111 3639 3639 3639 6399
2111 2321 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2324 2111 2119 2131 2324 2111 2324 2111 2111 2212 2324 2112 2119 2322 2329 2141 2324 2329
příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční) přij.dary - přísp.setkání pěveckých sborů příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radovánku) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných příjmy z poskyt služeb a výrobků ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) příjmy z poskyt. služeb a výrobků přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy z poskyt. služeb a výrobků pečovatelská služba (za obědy od klientů) sankční příjmy od jin.subj. přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z prod.zboží ost.příjmy z vl.činnosti přijaté pojistné náhrady ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) přij.nekapit přísp. a náhrady ost.nedaň. příjmy j.n. -
3113 3113 3111 3112 3113 3201
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje ost. DHM - les autovrak příjmy z prodeje ost. DHM - MŠ Jonášova příjmy z prodeje pozemků příjmy z ost.nemovitostí příjmy z prodeje ost. DHM příjmy z prodeje akcií
170 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000 170 000 4 000 160 000 0 0 10 000 250 000 30 000 250 000 500 000
5 000 120 000 250 000
1 000 000 1 500 000
Stránka 2
170 000 4 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000 985 000 4 600 160 000 10 000 4 100 83 000 250 000 30 000 250 000 84 000 10 000 500 000 5 000 4 000 2 000 2 000 57 000 5 100 120 000 200 250 000
60 050 4 000 12 665 46 188 1 556 874 15 326 773 576 4 550 2 790 9 838 4 109 81 696 240 579 0 16 398 83 878 9 777 260 798 5 500 4 000 1 600 1 840 56 737 5 069 55 878 104 63 895
35,3 100,0 50,7 49,7 48,7 51,1 78,5 98,9 1,7 98,4 100,2 98,4 96,2 0,0 6,6 99,9 97,8 52,2 110,0 100,0 80,0 92,0 99,5 99,4 46,6 52,1 25,6
10 000 200 1 000 000 1 500 000 0 1 000
10 000 200 478 048 655 650 400 1 000
100,0 100,0 47,8 43,7 100,0
4111 4112 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4129 4222 4131 4132
Přijaté dotace přij.neinv. transfery ze SR - volby prezidenta přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah ost.neinv.přij.transfery ze SR - prog.regenerace Medov čp.33 (MK) 13305 ost.neinv.přij.transfery ze SR - pečovatelská služba (MPSV) přij.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana přij.neinv.transfery kraj - setkání smíš.sborů 14004 přij.neinv.transfery kraj - požární ochrana přij.neinv.transfery kraj - hospodaření v lesích přij.neinv. transfery od DSO HM - na infocentrum přij.inv.transfery kraj - splašk.kanalizace Konopáč přev. z vl. fondů hosp.činnosti přev. z ostat.vlastních fondů Celkem příjmy
3611
4134 4139 6460 8113
9 000 000
50 000
57 093 000
179 400 4 497 200 400 000 340 000 27 700 10 000 100 000 178 000 68 000 80 000
179 400 2 248 320 0 238 000 27 656 0 100 000 177 780 68 000 80 000 103 507 229
100,0 50,0 0,0 70,0 99,8 0,0 100,0 99,9 100,0 100,0
62 130 300
36 416 123
58,6
0,0 0,0 63,5
Převody fondů a financování přev.z rozpočt.účtů ost.přev.z vl.fondů převody z fondu rozvoje bydlení *krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB
800 000 10 000 000
800 000 0
173 801 192 231 0 0
Zdroje celkem
57 893 000
62 930 300
36 782 155
Stránka 3
Výdaje: parag. polož. 1014 1014 1014 1014
1031 1031
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
org.
Ochrana druhů a stanovišť: materiál školení - obsluha útulku psí útulek opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení)
5139 5167 5169 5171
5341 6123
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5162 5169 5169 5169 5171 5173 5229 5329 5649
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2013 v Kč schválený rozpočet 325 000 5 000
209
51
288
51 53
Lesní hospodářství: převod dotace z kraje - hospodaření v lesích dopravní prostředky mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
240 000 80 000 0 0 0
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zadr.pojištění propagace města-prop.mater. DDHM nákup materiálu multifunkční centrum - el.energie telefon ostatní služby ost.služby- prezentace města na malované mapě rozsvícení vánočního stromu opravy a udržování cestovné ost.nein.transfery ost.nein.transfery-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv.půjč.-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko
500 900 200 000 50 000 18 000 50 000 15 000 15 000 4 000 7 000 70 000 3 000 3 000 4 900 61 000
Stránka 4
v Kč upravený rozpočet 325 000 5 000 4 100 235 900 80 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 30.6.2013 rozpoč. 93 761 28,8 0 0,0 4 100 100,0 89 661 38,0 0 0,0
873 000 178 000 695 000 0
872 693 177 780 694 913 0
100,0
620 100 300 000 76 000 28 000 50 000 12 100 15 000 0 9 000 7 000
232 049 125 014 31 254 11 251 32 845 12 100 194 0 4 955 182 7 254 0 0 0 4 000 3 000 0
37,4 41,7 41,1 40,2 65,7 100,0 1,3
70 000 3 000 3 000 4 000 3 000 40 000
100,0
55,1 2,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5164 5169 5139 5169 5171 5139 5171 5171 5171 2139 5171 5901 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
54 54 54 55 55 200 200 201 201 20 21 22 23 24 27 26
Doprava: nájemné - průchod čp. 290 úklid komunikací materiál ostatní služby (dovoz drtě) všeobecná údržba chodníků a komunikací nákup dopr.značení výměna a údržba dopravního značení na MK požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče požadavky komise pro rozvoj Konopáče rezerva - sněhová kalamita chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731 havarij.stav) chodník ul.Hálkova I.etapa.(od hřbit.domku k odbočce do ul. Na Skalce 55m) chodník v MŠ Jiráskova (vstupní) bezbariér.přechody (ul.Veselá a ul.Zahr., 1x sídl. U Bažantnice) odvodnění komunik.lok.Ježkovka (vlevo nad trafostanicí) odvodnění komunik.lok.Ježkovka (p. Kmoch) opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) chodník-ul.Barákova (Jonášova-kost.P.Marie levá str.k bráně kostela.) náš podíl -----------------------------------------------------------------------*chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička včetně odvodnění) *chodníky v lokalitě U Hřiště *chodník -ul. Pod Nádražím (k Jirouskovým) *chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459) *chodník v sídl.V Lukách (u p. Trpkoše) *oprava komunikace ul. Šimonkova (k MUDr. Barešovi) *parkoviště - sídl. U Bažantnice *parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobusového nádraží) *úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobusového nádraží) *chodníky-lok.Průhon (celk.rekonstr.po případné kanalizaci) *chodník ul. Barákova (od ul.Veselá k hřbit.- nuto přeprac.PD - přejezd) *oprava komunikace po případné kanalizaci v lokalitě Průhon
Stránka 5
2 629 000 4 000 80 000 5 000 5 000 500 000 5 000 130 000
2 629 000 4 000 80 000 17 000 5 000 500 000 5 000 118 000
100 000
100 000
100 000 50 000 290 000 160 000 170 000 120 000 50 000 120 000 40 000 700 000
100 000 50 000 290 000 160 000 170 000 120 000 50 000 120 000 40 000 700 000
190 000 480 000 320 000 260 000 140 000 250 000 6 800 000 13 300 000 10 800 000 510 000 2 300 000 1 260 000
190 000 480 000 320 000 260 000 140 000 250 000 6 800 000 13 300 000 10 800 000 510 000 2 300 000 1 260 000
230 859 4 000 54 072 21 120 4 042 0 0 0 899 0 1 001 4 987 0 0 0 0 0 0 140 738 0 0
8,8 100,0 67,6 124,2 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2310
5169
15
2321 2321 2321
5151 5171 5171
66
2321
6121
11
2333 2333
3111 3111 3111 3111 3113 3114 3231 2141
3111 3111 3113 3114 3231 3231 3231
5169 5169
5321 5331 5331 6351 5331 5331 5331 5162
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139
37
303 308 308 301 305 304
303 308 301 305 304 304 304
Pitná voda: analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) dotace
300 000 300 000
300 000 300 000
0 0
0,0 0,0
Odvádění a čištění odpadních vod: srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace -----------------------------------------------------------------------kanalizace ul.Barákova (ul. Barákova od přejezdu směr Konopáč) *rekonstr.kanalizace Konopáč-PD pro stav.řízení
300 000 90 000 50 000 160 000
300 000 90 000 50 000 160 000
54 119 54 119 0 0
18,0 60,1 0,0 0,0
4 000 000 350 000
4 000 000 350 000
500 000 400 000 100 000
500 000 400 000 100 000
4 300 000
4 300 000
Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. invest.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu
9 875 000 50 000 1 000 000 850 000 4 975 000 550 000 370 000 140 000
9 935 000 50 000 1 000 000 850 000 60 000 4 975 000 550 000 370 000 140 000
4 906 153 0 600 000 700 000 60 000 2 400 000 411 000 185 000 53 608
49,4 0,0 60,0 82,4 100,0 48,2 74,7 50,0 38,3
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jiráskova - opravy ZŠ-opravy (vým.střeš.žlabů, úprava zeleně a parkoviště,vým.zámků a klíčů) ZŠ praktická - opravy ZUŠ - oprava střechy ZUŠ - běžné opravy, udržování ZUŠ - rekonstrukce WC v přízemí a v 1.patře (materiál na opravy)
1 940 000
1 940 000
496 545
25,6
500 000 100 000 230 000 770 000 10 000 30 000 300 000
500 000 100 000 230 000 770 000 10 000 280 000 50 000
4 138 0 195 520 0 17 343 257 740 21 804
0,8 0,0 85,0 0,0 173,4 92,1 43,6
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků ( 6 rybníků) zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace) -----------------------------------------------------------------------*odbahnění rybníka Martin
Stránka 6
0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0
3111 3111
6121 5169
303 308
3113
5171
301
Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH
3313
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
-----------------------------------------------------------------------*MŠ Jonášova - investice *MŠ Jiráskova - investice *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ *rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5171
5021 5011 5021 5031 5032 5229 5139
5021 5139 5194
288 288 288 288 288 288 288 288
501 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
Multifunkční centrum: materiál voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba multif.c.-označení budovy Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp. životní výročí
Stránka 7
150 000 790 000 7 600 000 3 200 000
150 000 790 000 7 600 000 3 200 000
0,0 0,0 0,0 0,0
0 0
0 0
0 0
343 000 10 000 40 000 60 000 73 000 140 000 10 000 10 000
358 000 2 000 10 000 55 000 60 000 73 000 138 000 10 000 10 000
184 414 1 494 3 912 22 404 18 820 35 153 82 733 19 898 0
51,5 74,7 39,1 40,7 31,4 48,2 60,0 199,0 0,0
1 463 400 10 000 323 000 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 185 000 110 000 34 300 9 000 28 000 35 000
1 502 400 10 000 323 000 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 199 000 135 000 34 300 9 000 28 000 35 000
578 878 2 430 158 927 204 426 0 51 107 18 399 2 900 0 3 000 118 497 7 458 1 700 4 862 5 172
38,5 24,3 49,2 39,6 0,0 38,7 38,3 96,7 0,0 1,5 87,8 21,7 18,9 17,4 14,8
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5169 5171
3322 3322 3322
6121 5171 6121
3341 3341
5171 6121
57
3341
5171
56
808
807 22
5171 6121
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5171 5222 5139 5169 5171
Rozhlas: údržba rozhlasu protipovodňová opatření města (dotace) -----------------------------------------------------------------------*bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl) Sportovní zařízení v majetku města: mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH -----------------------------------------------------------------------*výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda) *rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka)
3412 3412 3412
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize kotelen židovská škola a synagoga-údržba židovská škola – revize EZS nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek -----------------------------------------------------------------------*program regenerace - náš podíl (dotace, střecha Medov) *výměna krytiny na židovském dvojdomku *oprava střechy - budova Staré radnice *rekonstrukce vodovodního systému kašny
307 309 59 59 59
Využití vol. času mládeže: městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/ oprava vstup.schodiště-budova DDM Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu dětská hřiště (kontrola, údržba) dětská hřiště - opravy a udržování
Stránka 8
563 300 49 700 1 500 1 100 2 000 1 000 8 000 200 000 60 000 90 000 10 000 40 000 100 000
563 300 49 700 1 500 1 100 2 000 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 6 000 40 000 100 000
205 249 17 657 0 0 0 3 209 2 065 80 443 33 520 52 597 7 554 8 204 0
600 000 500 000 2 600 000 130 000
600 000 500 000 2 600 000 130 000
40 000 40 000
370 000 40 000 330 000
27 626 3 426 24 200
0 0
0 0
0 0
350 000 70 000
350 000 70 000
662 000 460 000 80 000 45 000 10 000 30 000
697 500 460 000 80 000 45 000 10 000 30 000
36,4 35,5 0,0 0,0 0,0 64,2 25,8 40,2 55,9 58,4 125,9 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 8,6 7,3
500 000
0,0 0,0 338 334 225 000 0 45 000 0 7 140 2 541
48,5 48,9 0,0 100,0 0,0 23,8
3421 3421
5137 5171
3421 3421 3421
6121 5171
venkovní mobiliář města 1725 opravy a udržování - chata Konopáč -----------------------------------------------------------------------60 *dětské hřiště ul. Hálkova 307 *městský dům dětí - oprava oplocení *dětská hřiště-Konopáč (houpač,skluz.kolotoč, pružinov a dopad plochy)
3419 3419 3419 3419
5169 5171 5222 5222
533 533 533 533
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5151 5153 5154 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5171
3612
6121
244
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5171 5171 5171 5171 5171
386 386
627 627 627 627 48 34 35 386
18
35 000 2 000
35 000 37 500
780 000 360 000 220 000
780 000 360 000 220 000
Ost.tělovýchovná činnost: ostatní služby sokolovna-revize plynové kotelny neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) přísp. TJ Sokol - grant
250 000
405 400 58 500 141 500 168 400 37 000
195 500 30 100 0 128 400 37 000
48,2 51,5 0,0 76,2 100,0
Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie studená voda byt v čp.627 plyn - neobsaz.byt v čp.627 elektr.energie - neobsaz.byt v čp. 627 přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627 obstaravatelská činnost opravy v domě čp. 6 údržba bytového fondu oprava střechy na čp.33 Medov (dotace MK) čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž) -----------------------------------------------------------------------*Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon *Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská *fasáda čp. 386-387 *vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387 *výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoníček, Karela) *oprava střechy-nám.Míru čp.6 (výměna krytiny) *výměna oken, vstupních dveří čp.18 *půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) *rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace)
2 189 000 6 000 10 000 20 000
80 000 270 000
3 115 100 31 100 6 000 16 000 1 000 5 000 5 000 7 000 300 000 334 000 1 410 000 650 000 80 000 270 000
1 108 305 27 480 0 1 396 110 2 420 2 200 7 086 171 906 328 095 500 612 0 67 000 0
35,6 88,4 0,0 8,7 11,0 48,4 44,0 101,2 57,3 98,2 35,5 0,0 83,8 0,0
540 000 380 000 750 000 140 000 250 000 480 000 210 000 6 100 000 10 000 000
540 000 380 000 750 000 140 000 250 000 480 000 210 000 6 100 000 10 000 000
Stránka 9
100 000 150 000
1 000 1 000 1 000 300 000 1 500 000
23 200 35 453
66,3 94,5 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5137 5154 5169 5171 5171 5171
3631 3631
6121 6121
63 61 62
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) el.energie VO revize sloupů VO montáž a demontáž - vánoční osvětlení všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO -----------------------------------------------------------------------*rozšíření VO (ul.Šimonk.za MUDr. Barešem-70000, K- Nákli-Bellazi-180000 ) *rozšíření VO (od ul.Veselá ke hřbitovu )
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5132 5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192 5171
3632 3632
5171 5171
Pohřebnictví: ochranné pomůcky DDHM materiál (struny, náhr.díly,infotabulky atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) oprava bývalé márnice -----------------------------------------------------------------------*chodníky na hřbitově *oprava hřbitovní zdi
3635
6119
Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)
411
Komunální služby a komunál.rozvoj: Stránka 10
1 600 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 30 000 80 000 300 000 220 000
1 600 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 30 000 80 000 300 000 220 000
250 000 1 200 000
250 000 1 200 000
98 500
626 529 13 530 0 0 0 459 681 0 38 977 102 786 11 556
39,1 49,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 48,7 34,3 5,3 0,0 0,0
10 000 20 000 5 000 4 000 1 500 18 000 10 000 20 000 10 000
100 500 2 000 10 000 20 000 5 000 4 000 1 500 8 000 20 000 20 000 10 000
37 163 1 660 0 5 449 923 2 551 0 0 18 951 7 629 0
37,0 83,0 0,0 27,2 18,5 63,8 0,0 0,0 94,8 38,1 0,0
250 000 780 000
250 000 780 000
130 000 130 000
130 000 130 000
0 0
0,0 0,0
4 662 000
4 660 000
1 376 427
29,5
0,0 0,0
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
3639
5171
mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci základna tech.skup (nátěr fasády a konstr, výměna praskl.skel,vstup.dveře do dílny) údržba základny tech.skupiny výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m) malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků -----------------------------------------------------------------------*úprava bývalé kotelny U Bažantnice *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem
5137 5169 5169 5171 5171 5151 5169 5169 5169
Nakládání s odpady: DDHM odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP) svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů TS studená voda-sběrný dvůr svoz směsného komunálního odpadu provoz sběrného dvora (revize, opravy) provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu
3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723
3745 3745 3745 3745
5139 5156 5169 5171
308 308 308 308
290 69
65 65
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) a geologická expozice frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)
Sociální věci: Stránka 11
3 360 000 161 000 41 000 15 000
3 358 000 161 000 41 000 15 000
1 283 889 64 824 16 582 5 970 5 162 0 0 0 0 0 0
38,2 40,3 40,4 39,8
370 000 20 000 230 000 15 000 300 000 150 000
370 000 20 000 230 000 15 000 300 000 150 000
10 500 000 390 000
10 500 000 390 000
3 785 000 10 000 80 000 455 000 20 000 20 000 1 950 000 1 200 000 50 000
3 785 000 10 000 80 000 455 000 20 000 20 000 1 000 1 949 000 1 200 000 50 000
1 560 953 0 10 827 0 0 0 712 1 122 658 426 756 0
41,2 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 71,2 57,6 35,6 0,0
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
147 532 8 531 2 010 116 620 20 371
24,2 31,6 67,0 22,0 40,7
1 452 000
1 452 000
681 758
47,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5424
-„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky předplatné drobný hmotný majetek materiál (kanc.potř, úklid, praní..) voda - přeplatek z vyúčtování za r.2012 plyn elektrická energie PHM služby telekomunikací pojištění - auto pečov. školení ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů) opravy a udržování cestovné pohoštění náhr. mezd v době nemoci
650 000 158 000 61 000 10 000
5011 5031 5032 5132 5139 5162 5169 5169 5171 6121
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964 opravy a udržování altán v DPS Masaryk.nám čp. 950
964
4357 4357
5331 6121
900 901
Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek na činnost snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory - tepel. čerpadlo
4357
6121
901
-----------------------------------------------------------------------*snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory (náš podíl)
Stránka 12
20 000 24 000 10 000 44 000 26 000 15 000 25 000 9 000 10 000 375 000 10 000 3 000 2 000
650 000 158 000 61 000 10 000 600 20 000 23 400 10 000 44 000 26 000 15 000 25 000 9 000 10 000 375 000 10 000 3 000 2 000
294 180 73 779 26 559 690 538 0 13 405 5 552 30 102 11 650 6 000 12 702 0 2 335 193 733 0 782 277 9 474
45,3 46,7 43,5 6,9 89,7 0,0 57,3 55,5 68,4 44,8 40,0 50,8 0,0 23,3 51,7 0,0 26,1 13,9
317 000 80 000 20 000 8 000 1 000 5 000 16 000 7 000 10 000 70 000 100 000
317 000 80 000 20 000 8 000 1 300 4 700 16 000 60 000 10 000 17 000 100 000
120 888 35 244 8 813 3 167 1 255 797 6 910 55 823 7 575 1 304 0
38,1 44,1 44,1 39,6 96,5 17,0 43,2 93,0 75,8 7,7 0,0
1 200 000 1 200 000
1 357 300 1 200 000 157 300
734 700 650 000 84 700
54,1 54,2 53,8
6 000 000
6 000 000
0,0
5212 5212
5164 5169
5311 5311 5311
5169 5321 5367
68
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 000 3 000 100 000
103 000 3 000 100 000
1 584 1 584 0
1,5 52,8 0,0
Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku - pouť Městská policie Pardubice Městská policie Pardubice dopl za 12/2012
202 300 90 000 62 300 50 000
202 300 90 000 62 300 50 000
42 000 0 0 42 000
20,8 0,0 0,0 84,0
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč oprava - střecha hasič.zbrojnice Konopáč (havarijní stav) hasiči Chotěnice přísp. hasiči Chotěnice -----------------------------------------------------------------------*hasiči Konopáč - automobil *přístavba hasič.zbrojnice Chotěnice
903 000 783 000 40 000 0 80 000
1 923 000 993 000 40 000 800 000 80 000 10 000
527 534 471 779 23 869 0 21 886 10 000
27,4 47,5 59,7 0,0 27,4 100,0
100 000 650 000
100 000 650 000
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
823 466 634 526 131 832 57 108
45,1 45,3 43,9 45,3
108 940 3 100 73 830 1 060 560 150 21 000 9 240
108 943 3 108 73 825 1 057 564 148 21 000 9 240
100,0 100,3 100,0 99,7 100,8 98,8 100,0 100,0
15 267 400
5 653 135
37,0
5512 5512 5512 5512 5512
5171 5229
221 222 222 223 223
5512 5512
6123 6121
222 223
6112 6112 6112
5023 5031 5032
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění
6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118
5019 5021 5039 5161 5162 5164 5175
Volba prezidenta republiky: ostatní platy OON ost.povin.pojist.plac. zaměstnavatelem poštovné služby telekomunikací nájemné pohoštění
Činnost místní správy:
15 146 000 Stránka 13
0,0 0,0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 3639 3349 3349 3349 3326 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 6402
5137 5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
5229 5321 5329 5021 5136 5169 5139 5901 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5366
71 71 72 74 74 70 75 76 77 79 73 78 801
provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř) DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. OON-distribuce Chrudim.deníku s příl.Leknín tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnce obětem války příspěvky sport. spolkům - granty grant TJ Jiskra - basketbal grant TJ Jiskra - stolní tenis grant TJ Jiskra - futsal grant TJ Jiskra - šachy grant TJ Jiskra - odbíjená (volejbal) grant FK Jiskra - fotbal grant SK Heřm.Městec - hokejbal grant Modelářský klub SMČR neinv.transf. Sport.Unie Chrudimska výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec
10 556 000 70 000 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 300 000
10 556 400 70 000 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 421 000
5 006 724 0 0 0 2 714 13 888 1 513 0 0 0 122 177 0 85 039 0 0 421 080
47,4 0,0 0,0 0,0 2,1 13,9 7,6 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 34,0 0,0 0,0 100,0
1 274 000 30 000 500 150 000
1 577 530 30 000 500 150 000 40 000 200 000 76 000 3 000 0 105 200 10 000 30 000 15 000 5 000 274 200 274 200 15 000 3 000 123 530
1 296 662 20 150 300 144 570 18 084 107 107 0 1 940 0 105 200 10 000 30 000 15 000 5 000 274 200 274 200 15 000 3 000 123 527
82,2 67,2 60,0 96,4 45,2 53,6 0,0 64,7
200 000 76 000 3 000 600 000
Stránka 14
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6409 3330 3330 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 6409 6409
5901 5223 5223 5222 5222 5222 5229 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5901 5909
6310 6310
5161 5163
Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
5362 5362 5362 5363 5141 5141 6460 5362
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí platby daní a popl. - trv.vynětí půdy daň z příj.právnic.osob za obce ost.platby jiným rozpočtům úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr - čerpání na kanalizaci půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka
3639 3769 6399 6399 4351 6310 3611 6171
67
přísp.různým spolkům - granty grant Římskokatolic.farnost-děkanství HM grant Církev čsl.husitská grant Veselo os grant Společn.přátel Želez hor os grant Herout HM os grant Čes.svaz včelařů grant Heřmani os grant Svaz postiž.civiliz.chorobami - klub APŽ grant Svaz postiž.civiliz.chorobami grant Čes.zahrádkář.svaz grant Čes.ryb.svaz Přelouč grant Junák přísp.obci Svinčany-opr.rozhledny Barborka(výměna nos.konstrukce) ost.neinv.výdaje
Celkem výdaje :
Převody fondů a financování Stránka 15
200 000
59 000 35 000 8 000 8 000 5 000 10 000 3 000 10 000 7 000 12 000 6 000 4 000 40 000 14 500 1 400
0 35 000 8 000 8 000 5 000 10 000 3 000 10 000 7 000 12 000 6 000 4 000 40 000 0 1384
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 98,9
51 000 1 000 50 000
51 000 1 000 50 000
23 434 190 23 244
45,9 19,0 46,5
491 000 491 000
491 000 491 000
388 645 388 645
79,2 79,2
2 661 000 60 000
250 000 50 000 800 000 1 000
2 688 600 60 000 100 1 527 000 500 250 000 50 000 800 000 1 000
1 653 094 2 985 95 1 526 973 492 122 549 0 0 0
61,5 5,0 95,0 100,0 98,4 49,0 0,0 0,0 0,0
56 453 000
60 744 970
24 832 386
40,9
14 500
1 500 000
6330 6330 6330
5342 5345 5349 8124
107
250 000
250 000
390 000
390 000
Výdaje celkem: 57 093 000 *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu
61 384 970
107
převody do sociálního fondu přev.vl.rozpočt.účtům ost.převody vlastním fondům financování - splátka úvěru - KB
97 383 99 578 169 071
39,0
0,0 25 198 418
41,0
Ing. Aleš Jiroutek starosta města
v Kč Stránka 16
v Kč
v Kč
% čerp.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5131 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5167 5169 5171 5424
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
50
308 308 308 308
290 69
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) školení nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ náhr.mezd v době nemoci Celkem: mzdy - prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci základna tech.skup.(nátěr fasády a konstr.výměna praskl.skel, vstup.dveře do dílny) údržba základny tech.skupiny výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m) malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
Stránka 17
schválený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000
upravený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000
skutečnost uprav. 30.6.2013 rozpoč. 713 784 42,7 176 966 42,1 63 703 41,9 192 9,6 174 12 451 14,1 0 0,0 43 346 43,3 4 641 25,8 70 327 100,5 17 790 89,0 85 822 50,5 4 102 20,5 0 0,0 19 401 7,2 58 028 21,9 13 161 1 283 889 38,2
90 000 90 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 20 000 270 000 270 000
88 000 90 000 100 000 18 000 70 000 20 000 170 000 20 000 2 000 268 000 265 000
3 360 000
3 358 000
161 000 41 000 15 000
161 000 41 000 15 000
370 000 20 000 230 000 15 000 300 000 150 000 1 302 000 4 662 000
370 000 20 000 230 000 15 000 300 000 150 000 1 302 000 4 660 000
64 824 16 582 5 970 5 162 0 0 0 0 0 0 92 538 1 376 427
v Kč
v Kč
v Kč
40,3 40,4 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 29,5
% čerp.
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5192 5194 5195 5341 5361 5424 5499 5660
107
107
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky, noviny, knihy, předplatné DDHM nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… (znalec.static.posudky SÚ) opravy a udržování cestovné pohoštění poskytované zálohy vl.pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. přev.vl.fondům hosp.činnosti nákup kolků náhr.mezd v době nemoci platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem
schválený rozpočet 5 580 000 1 400 000 505 000 50 000 65 000 200 000 160 000 12 000 500 000 140 000 50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 100 000 600 000 200 000 51 000 20 000
upravený rozpočet 5 580 000 1 400 000 505 000 50 000 65 000 200 000 160 000 12 000 500 000 140 000 50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 100 000 600 000 200 000 51 000 20 000
3 000 14 000 60 000
3 400 14 000 60 000
5 000
5 000
61 000 200 000
61 000 200 000
10 556 000
10 556 400
v Kč Stránka 18
v Kč
skutečnost uprav. 30.6.2013 rozpoč. 2 641 541 47,3 659 627 47,1 237 465 47,0 24 182 48,4 2 546 3,9 0 0,0 71 873 44,9 10 056 83,8 241 390 48,3 115 080 82,2 21 562 43,1 49 666 33,1 60 680 40,5 66 000 47,1 66 399 47,4 83 689 83,7 373 602 62,3 8 665 4,3 24 247 47,5 7 542 37,7 9 642 3 348 98,5 4 070 29,1 10 984 18,3 183 847 0 0,0 10 022 19 000 31,1 0 0,0 5 006 724
v Kč
47,4
% čerp.
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
71 71 72 74 74 71 75 76 77 79 73 78 801
Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř) DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ Celkem Celkem činnost místní správy
Stránka 19
schválený rozpočet 70 000 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 300 000
upravený rozpočet 70 000 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 421 000
4 590 000 15 146 000
4 711 000 15 267 400
skutečnost 30.6.2013 0 0 0 2 714 13 888 1 513 0 0 0 122 177 0 85 039 0 0 421 080
uprav. rozpoč. 0,0 0,0 0,0 2,1 13,9 7,6 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 34,0 0,0 0,0 100,0
646 411 5 653 135
37,0
