Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2012 Příjmy: parag.
2119 2143 2143 2143 2143 2169 2169 3111 3311
polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1355 1361 1511
2420 2449 2460 2343 2111 2111 2112 2321 2212 2324 2111 2111
org.
Daňové příjmy daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek odvody za odnětí půdy ze z.p.f. poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.-místní odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí
v Kč schválený rozpočet 7 000 000 300 000 600 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000
v Kč upravený rozpočet 7 000 000 300 000 600 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000
2 224 000 100 000 35 000 800 000 15 000 200 000 125 000
2 266 000 103 000 35 000 800 000 15 000 22 000 296 000 385 000 487 200 1 800 000
487 200 1 800 000
Nedaňové příjmy splátka půjčky od FK Jiskra spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník přísp Autokemp.Konopáč-provoz infocentra příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky přijaté neinvestiční dary - Holcim - geologická expozice sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příj.z poskyt.služeb a výrobků 510 příj.z poskyt.služeb a výrobků - vstupné divadel.spolek Heřman Stránka 1
600 000 38 000 80 000 4 000
2 000 6 000 13 000
33 650 60 130 600 000 38 000 122 000 56 000 28 000 40 000 32 000 7 000 6 000 13 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2012 rozpoč. 6 716 363 95,9 436 631 145,5 771 881 128,6 7 574 844 84,2 2 211 220 73,7 15 291 628 95,6 0 0,0 224 2 292 020 101,1 103 816 100,8 39 689 113,4 788 848 98,6 9 618 64,1 20 761 94,4 249 019 84,1 425 441 110,5 283 910 58,3 2 159 113 120,0
33 650 60 125 391 857 13 357 27 663 25 992 40 000 33 000 6 000 2 151 12 400
100,0 100,0 65,3 35,2 0,0 49,4 92,8 100,0 103,1 85,7 35,9 95,4
3314 3314 3317 3319 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3721 3722 3723 3725 3745 3769 4311 5311 5311 6171 6171 6171 6310 6409 6409
2111 2119 2111 2111 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2324 2111 2119 2131 2111 2112 2111 2324 2111 2212 2111 2212 2324 2112 2322 2329 2141 2324 2329
příj.z poskyt.služeb - knihovna příj.z poskyt.služeb - os.příjmy z vl.činnosti příjmy z výstav osvětová beseda (ples,koncerty,taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp. příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu) ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskyt.služeb a výrobků (Asekol) příjmy z prodeje-pytle prodej tříděného odpadu (Eko-kom) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) pečovatelská služba (za obědy od klientů) sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) přij.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení) příjmy z prodeje zboží přij.pojistné náhrady ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) ost.nekapit.přísp, náhrady ost.nedaň. příjmy j.n. -
2310 2321 3639 3639
3113 3119 3111 3113
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje ost. DHM - vodovod VaKu ost.příjmy z prodeje DHM - kanalizační řady v HM příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. DHM Stránka 2
86 000
86 000
5 000 170 000 30 000 93 000 3 200 000 30 000 170 000 4 000 19 000
22 000 170 000 30 000 93 000 3 200 000 30 000 170 000 4 000 64 000 20 600 15 000 49 000 250 000 30 000
10 000 250 000 30 000 250 000
160 000
0 250 000 11 000 500 000 13 000 7 000
5 000 150 000
6 000 71 000 150 000
1 000 000 1 500 000
65 200 534 200 1 000 000 0
109 693 205 26 695 205 330 23 571 99 250 3 197 580 29 880 98 875 3 675 76 525 20 574 15 484 48 925 271 202 0 290 0 254 176 12 113 15 000 498 920 15 850 6 200 198 5 333 70 548 101 321 1 384 11 611
65 200 534 200 182 872 0
127,6 121,3 120,8 78,6 106,7 99,9 99,6 58,2 91,9 119,6 99,9 103,2 99,8 108,5 0,0
101,7 110,1 99,8 121,9 88,6 88,9 99,4 67,5
100,0 100,0 18,3
4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4129 4129 4131 4132 4213 4213 4216 4216 4222 4222
15 301 305 221 301 307 209 515 900
300 307 300 808 808
Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR (výkaz PAP, volby…) neinvestiční dotace ze SR - souhrn.dotač.vztah MPSV-neinv.dot-pečovatelská služba MK-neinv.dot-program regenerace neinv.dotace - analýza rizik jímacího území HM neinv.dotace - peníze školám neinv.dotace - peníze školám neinvestiční transfery od obcí neinvestiční transfery od krajů neinvestiční transfery od krajů-ZŠ- soutěž Zelená ParDoubek neinvestiční transfery od krajů - taneč.soutěž Poupata neinv.tr.od kraje-progr.obn.ven. - úroky z úvěru neinv.tr.od kraje-progr.obn.ven. - hospod.v lesích neinv.tr.od kraje-na provoz TIC neinv.tr.od kraje-domov pro seniory-soc.péče neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum přísp DSO na rozsvícení vánoč.stromu převody z vl.fondu hosp.činnosti převody z ostat.vlastních fondů inv.trans.SFŽP-zatepl. ZŠ a ZUŠ inv.trans.SFŽP-dopl.dotace-tepelné čerp. DDM inv.transf.z EU-zateplení ZŠ a ZUŠ inv.transf.z EU-modernizace EZS - židov.škola inv.transf.krajinv.transf.kraj-modern.vysílače EZS žid.škola Celkem příjmy
4134 4139
107
5 227 500
1 929 200
56 749 900
337 900 5 241 700 352 000 400 000 942 400 1 342 870 193 870 2 273 200 122 480 3 000 10 000 100 000 603 200 59 000 1 140 000 68 000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0
25 230 97 250 428 910 100 000 30 000 60 000
337 900 5 241 700 352 000 400 000 942 350 1 342 870 193 871 2 273 805 122 481 3 000 10 000 100 000 603 084 58 187 1 140 000 68 000 5 000 339 992 11 25 230 97 251 428 910 50 000 0 30 000
63 918 990
60 189 545
94,2
Převody fondů a financování přev.z rozpočt.účtů převody ze soc. fondu
100,0 100,0 100,0 50,0 0,0 50,0
365 962 410 694
Zdroje celkem
56 749 900
Stránka 3
63 918 990
60 966 202
95,4
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2012 Výdaje: parag.
polož.
1014 1014 1014 1014
5137 5154 5169 5171
1031 1031 1031 1031 1031
5341 5341 6121 6123
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5139 5154 5162 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5329 5649
v Kč schválený rozpočet 320 000
org.
Ochrana druhů a stanovišť: DHDM - boudy pro psy ele.energie - při opravách psí útulek opravy a udržování
270 000 50 000
Lesní hospodářství ztráta vedl.hospodářství 209 převod dotace z kraje - les zpracování žádosti o dotaci na lesní cesty záloha na nákup auta pro lesní hospdářství mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
51
515 288
53 515 515 515
1 652 300 1 652 300
0
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zadr.pojištění propagace města-prop.mater. DDHM nákup materiálu nákup materiálu - TIC multifunkční centrum - el.energie telefonní poplatky ostatní služby rozsvícení vánočního stromu nákup ostatních služeb - TIC opravy a udržování opravy a udržování - TIC programové vybavení - TIC cestovné neinv.příspěvek turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv.půjčka turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko
503 900 200 000 50 000 18 000 100 000
70 000
4 900 61 000 Stránka 4
v Kč upravený rozpočet 320 000 42 000 4 000 241 000 33 000
čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2012 rozpoč. 254 927 79,7 41 794 99,5 2 000 50,0 202 973 84,2 8 160 24,7
1 336 030 0 603 230 22 800 710 000 0
675 884 0 603 084 22 800 50 000 0
635 900 200 000 50 000 18 000 100 000 13 000 35 000 33 000 11 000 13 000 4 000 70 000 6 000 5 000 2 000 5 000 5 000 4 900 61 000
546 660 163 935 40 984 14 753 100 645 13 284 10 742 33 003 0 12 756 0 77 236 6 144 0 2 095 5 028 1 055 4 875 60 125
50,6 100,0 100,0 7,0
86,0 82,0 82,0 82,0 100,6 102,2 30,7 100,0 0,0 98,1 0,0 110,3 102,4 0,0 104,8 100,6 21,1 99,5 98,6
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5164 5169 5171 5139 5169 5171 5139 5171 5139 5169 5171 5137 5139 5171 5329 5901 6121 5901 5171
5171 5171 5171 6121
54 54 54 55 55 200 200 200 201 201 201
308
200 201 201
Doprava: nákup materiálu na opravy komunikací pohonné hmoty a mazadla nájemné - průchod čp. 290 úklid komunikací bezbarierové přechody materiál ostatní služby všeob. údržba chodníků a komunik.(dovoz drtě) nákup dopr.značení výměna a údržba dopravního značení OV Chotěnice - nákup materiálu kaplička OV Chotěnice - ostatní služby požadavky osadního výboru Chotěnice DDHM komise pro rozvoj Konopáče materiál-komise pro rozvoj Konopáče požadavky komise pro rozvoj Konopáče neinv.transfer- ul Jonášova-DSO Heřmanoměstecko rezerva - sněhová kalamita radar-měření rychlosti projížď.aut 2 ks nespecif.kované rezervy-chodníky v MŠ Jiráskova chodníky v MŠ Jiráskova - 1.etapa -----------------------------------------------------------------------*parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobus.nádraží) *úprava ul.Tylova (vč.přemísť.autobus.nádraží) *požadavky OV Chotěnice - přístav.soc.zař.u hasičárny *požad.Komise pro rozvoj Konopáče-dětské hřiště *požad.Komise pro rozvoj Konopáče-opravy komunikací *parkovací automaty na nám. Míru ( 5 ks ) *chodník-ul. Barákova (celk rek.po kanal..-1.et.oboustr) *chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička) *chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459) *chodníky v lokalitě U Hřiště *chodník -ul. Pod Nádražím ( k Jirouskovým) *chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731) *chodník v sídl.V Lukách ( u p. Trpkoše) *oprava komunikace po kanalizaci v lokalitě Průhon *parkoviště - sídl. U Bažantnice Stránka 5
1 578 000
1 978 000 11 000
8 000 70 000 120 000
8 000 59 000 120 000 10 000 20 000 870 000 12 000 58 000 30 000 45 000 25 000 11 000
500 000 70 000
100 000
13 300 000 10 800 000 640 000 150 000 150 000 630 000 2 390 000 240 000 290 000 580 000 470 000 430 000 180 000 1 260 000 6 800 000
100 000
89 000
50 000 220 000 340 000 0
50 000 220 000 0 340 000
1 724 878 10 260 0 4 000 0 80 089 8 910 15 096 860 308 11 998 41 453 26 748 38 617 38 009 11 000 840 24 000 21 500 0 250 990 0 281 060
87,2
50,0 0,0 66,7 89,1 75,5 98,9 100,0 71,5 89,2 85,8 152,0 100,0 27,0 0,0 114,1 82,7
*chodníky-lokalita Průhon (celk. rekonstr.po kanalizaci) *oprava komunikace ul. Šimonkova ( k MUDr.Barešovi)
2212 2212
2321 2321 2321 2321 2321
2333
3111 3111 3111 3113 3113 3114 3114 3231 3141 2141
3111 3111 3111 3111 3111 3113
5151 5169 5171 5171 6121
Odvádění a čistění odpad. vod srážková voda nákup ostatních služeb všeobecná údržba kanalizační sítě 66 všeobecná údržba dešťové kanalizace kanalizace Konopáč - PD pro staveb.řízení -----------------------------------------------------------------------*kanalizace ul.Barákova a lokalita Průhon - náš podíl *rekonstrukce kanalizace ul. Hálkova
5321 5331 5331 5331 5336 5331 5336 5331 5169 5162
5139 5171 6121 5169 5171 5171
214 113 96 232 1 800 51 602 64 479 0
33,5 100,2
100 000 100 000 350 000
640 000 96 000 2 000 92 000 100 000 350 000
400 000 400 000
10 000 10 000
8 640 8 640
86,4 86,4
Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.- EU peníze školám - ZŠ neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.- EU peníze školám - ZŠ praktická neinv.př.-základní umělecká škola příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále poplatky za provoz internetu
10 531 020 70 300 1 110 720 868 000 4 710 000
427 000 140 000 150 000
11 319 760 70 300 1 120 130 868 000 4 710 000 1 345 870 512 000 193 870 427 000 90 000 150 000
10 403 198 43 202 1 120 134 868 000 4 710 000 1 345 870 512 000 193 871 427 000 84 762 113 984
91,9 61,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2 76,0
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - materiál MŠ Jonášova - opravy MŠ Jonášova - investice MŠ Jiráskova - ost.služby MŠ Jiráskova - opravy Základní škola - opravy
2 543 000
1 832 590
984 375
53,7
14 000 226 590 393 000 2 000 98 000 320 000
12 888 82 637 130 560 2 000 3 209 202 741
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků -----------------------------------------------------------------------*odbahnění rybníku Martin
5169
303 308 301 301 305 305 304
303 303 303 308 308 301
510 000 250 000 640 000 90 000
7 300 000 9 600 000
4 300 000
512 000
500 000 393 000 100 000 320 000 Stránka 6
56,1 64,5 0,0
36,5 33,2 3,3 63,4
3113 3113 3114 3114 3231 3231 3231
3113
6121 6121 5171 6121 5171 5171 5139
5171
Základní škola - investice (fritéza) sníž.energ.nár.budovy ZŠ ZŠ praktická - opravy zateplení podkroví ZŠ praktická ZUŠ - oprava střechy ZUŠ - sanační práce přízemí - třídy ZUŠ - sanační práce přízemí - materiál -----------------------------------------------------------------------*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ 301 *rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa
301 300 305 305 304 304 304
Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
3313
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319
5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5171 6121
5021 5011 5021 5031 5032 5229 5139
288 288 288 288 288 288 288 288 288 288
Multifunkční centrum: trezor na klíče a nábytek 20 židlí nákup materiálu voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba odvětrání rozvodny samootvírač na dveře do knihovny
501 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518
Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (včetně vybavení)
80 000
80 000 49 000 110 000 390 000 0 130 000 20 000
0 48 720 114 296 342 957 0 44 367 0
0 0
0 0
0 0
507 000 20 000
20 000 40 000 60 000
667 000 15 000 5 000 22 000 182 000 64 000 73 000 186 000 20 000 34 000 66 000
445 034 4 573 8 148 8 176 47 924 38 615 70 380 165 383 22 602 13 233 66 000
37,2 26,3 60,3 96,4 88,9 113,0 38,9 100,0
1 504 500 10 000 385 000 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 181 000 105 000 39 400
1 504 500 10 000 385 000 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 181 000 105 000 39 400
1 156 276 4 890 215 702 437 242 0 108 300 38 987 2 900 0 167 147 123 830 20 397
76,9 48,9 56,0 84,7 0,0 82,0 81,2 96,7 0,0 92,3 117,9 51,8
110 000 390 000 500 000 150 000
34,1 0,0
7 600 000 3 200 000
22 000 182 000 90 000 73 000
Stránka 7
0,0 99,4 103,9 87,9
66,7 30,5
3319 3399 3399
5021 5139 5194
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5169 6121
3322 3322 3322 3322
6121 5171 5171 6121
3341 3341
5171 6121
3341
5171
3412 3412
3421 3421 3421
5171 6121
5331 5336 5171
520
808 808
807 22
svatby OON vítání občánků životní výročí Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize kotelen židovská škola a synagoga-údržba židovská škola – revize úprava EZS (synagoga a židovská škola) -----------------------------------------------------------------------*program regenerace - náš podíl *výměna krytiny na židovském dvojdomku *oprava střechy - budova Staré radnice *nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek *rekonstrukce vodovodního systému kašny
Rozhlas: údržba rozhlasu 56 modernizace rozhlasu - bezdrátový systém -----------------------------------------------------------------------56 *bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl) Sportovní zařízení v majetku města: výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda) rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka) Využití vol. času mládeže: 307 městský dům dětí - příspěvek /provoz/ 307 DDM - dotace z kraje - taneč.soutěž Poupata 307 městský dům dětí - oprava oplocení 1.etapa
9 000 21 000 25 000
9 000 21 000 25 000
5 400 16 776 14 705
60,0 79,9 58,8
597 300 49 700 1 500 1 100 2 000 3 000 10 000 280 000 60 000
786 700 48 700 1 500 2 100 2 000 3 000 10 000 280 000 60 000 86 500 30 000 160 000 102 900
549 122 44 199 0 0 0 854 4 764 205 139 51 241 87 048 13 859 39 106 102 912
69,8 90,8 0,0 0,0 0,0 28,5 47,6 73,3 85,4 100,6 46,2 24,4 100,0
30 000 30 000
390 000 30 000 360 000
28 572 4 572 24 000
7,3 15,2 6,7
420 000 350 000 70 000
420 000 350 000 70 000
0 0 0
0,0 0,0 0,0
714 100 414 100
776 100 414 100 10 000 180 000
501 381 414 000 10 000 7 878
64,6 100,0 100,0 4,4
30 000 160 000
500 000 500 000 2 600 000 100 000 130 000
500 000
180 000 Stránka 8
městský dům dětí - oprava oplocení 1.etapa opravy a udržování - Radovánek Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu dětská hřiště - kontrola dětská hřiště - údržba venkovní mobiliář města opravy a udrž. - chata Konopáč -----------------------------------------------------------------------*dětské hřiště ul. Hálkova
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
6121 5171 5222 5139 5169 5171 5137 5171
1725
3421
6121
60
5222 5169 5171 5622
Ost.tělovýchovná činnost: TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho: 533 na provozní náklady, opravy 533 ostatní služby 533 opravy a udržování půjčka TJ Sokol -----------------------------------------------------------------------*sokolovna-revize plynové kotelny
3419 3419 3419 3419
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
3612
5151 5153 5154 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171
5171
309 309 59 59 59
627 627
123 446 627 244 34 35
386
Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie plyn - neobsaz.byt v čp.627 elektr.energie - neobsaz.byt v čp. 627 obstaravatelská činnost údržba bytového fondu oprava klempířských prvků na čp.123 výměna svodů a žlabů na čp. 446-447 přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627 Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská oprava střechy na č.p.33 (Medov) Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) -----------------------------------------------------------------------*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) *rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace) *fasáda čp. 386-387 Stránka 9
50 000 500 30 000 10 000 20 000 42 000 18 000 1 500
0 329 30 000 4 032 12 660 21 276 0 1 206
0,0 65,8 100,0 40,3 63,3 50,7 0,0 80,4
100 000 100 000
349 300 240 300 58 000 1 000 50 000
343 836 240 254 52 800 782 50 000
98,4 100,0 91,0 78,2 100,0
2 666 000 6 000 5 000 20 000
3 663 500 6 000 5 000 20 000 6 500 11 000 300 000 1 500 000 100 000 340 000 15 000 380 000 800 000 180 000
2 897 657 4 028 0 8 628 6 154 2 961 272 247 1 130 108 81 852 329 460 14 172 0 877 047 171 000
79,1 67,1 0,0 43,1 94,7 26,9 90,7 75,3 81,9 96,9 94,5 0,0 109,6 95,0
30 000 40 000 50 000
780 000
50 000
300 000 1 500 000 100 000 340 000 15 000 380 000
6 100 000 10 000 000 750 000
3612 3612 3612 3612 3612
5171 5171 6121 5171 5171
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5171
3631
6121
386 18 244 386 6
*vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387 *výměna oken, vstupních dveří čp.18 *Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon *odstranění vlhkosti čp. 386-387 *výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoníček, Karela)
61 63
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění el.energie VO ostatní služby revize sloupů VO montáž a demontáž - vánoční osvětlení instalace nasvícení kostela Sv.Bartoloměje všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO -----------------------------------------------------------------------*rozšíř.VO (ul.Travní, Šimonkova - za MUDr. Barešem)
61 62
140 000 210 000 540 000 270 000 250 000
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192
3632 3632
5171 5171
Pohřebnictví: DDHM materiál (struny, náhr.díly) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) -----------------------------------------------------------------------*chodníky na hřbitově *oprava hřbitovní zdi
3635
6119
Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)
Stránka 10
1 644 900 27 600 6 800 2 500 900 000
1 644 900 27 600 6 800 2 500 900 000
108,6 98,0 8,3 8,1 108,7
0 75 000 53 000 300 000 280 000
1 786 953 27 060 564 203 978 226 1 296 0 75 748 43 846 329 544 330 466
30 000 75 000 53 000 300 000 250 000
92 000 10 000 10 000 5 000 5 000 2 000 23 000 5 000 32 000
92 000 10 000 12 000 5 000 5 000 2 000 16 000 10 000 32 000
42 025 0 12 057 4 538 4 168 1 500 0 9 924 9 838
45,7 0,0 100,5 90,8 83,4 75,0 0,0 99,2 30,7
130 000 130 000
130 000 130 000
72 000 72 000
55,4 55,4
101,0 82,7 109,8 118,0
240 000
250 000 780 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5424 6130 5171 5171 6121 6123 5137
308 308 308 308 69
3639 3639
5169 5171
70
3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3722
5137 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5139 5156 5169 5171 5169 5171
290
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci výkupy pozemků opravy kontejnerů malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce kabina traktoru Park PRO DDHM-rozvaděče-připojení pouťových atrakcí -----------------------------------------------------------------------*údržba zákl.tech.skup.(nátěr fasády,konstrukcí,dveře) *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem
Nakládání s odpady: DDHM provozní náklady (materiál, služby zajišť.mimo svoz.firmu) odvoz kom. odpadu na skládku - úklid města nakládání s tříděným odpadem 64 monitoring skládek - Kostelec, Klešice svoz směsného komunálního odpadu 65 provoz sběrného dvora 15 *analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) -----------------------------------------------------------------------Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč) 67 Bažantnice-stromy a keře-dopl.progr.regenerace 67 Bažantnice-nově vysazené stromy a keře-zálivka a pletí
Stránka 11
3 952 000 3 280 000 161 000 41 000 15 000
4 152 000 3 405 000 161 000 41 000 15 000
85,7 85,9 87,2 76,1 74,9
150 000 0 0 321 000 59 000
3 556 573 2 923 631 140 378 31 207 11 235 3 875 67 166 0 0 320 081 59 000
150 000 20 000 15 000 270 000
3 880 000
4 824 600 10 000 10 000 130 000 0 50 000 2 270 000 1 410 000 944 600
4 336 234 2 100 0 49 991 0 0 2 193 028 1 146 530 944 585
89,9 21,0 0,0 38,5 0,0 96,6 81,3 100,0
743 000 26 000 3 000 514 000 140 000 44 000 16 000
457 936 25 542 1 488 266 172 135 530 13 848 15 356
61,6 98,2 49,6 51,8 96,8 31,5 96,0
44,8
99,7
370 000 390 000
80 000 470 000 50 000 1 870 000 1 410 000
743 000 20 000 3 000 580 000 80 000 60 000
Sociální věci: pečovatelská služba - provoz -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění drobný hmotný majetek náhrady mezd v době nemoci
1 329 000 330 000 730 000 180 000 69 000 20 000
1 499 000 610 000 650 000 158 000 61 000 20 000
1 421 193 551 783 640 507 159 307 57 352 11 449 795
0 0 0 0
215 000 80 000 22 000 8 000
0 0 0 0
5 000 15 000 19 000 12 000 54 000
174 819 70 614 17 652 6 345 54 4 008 14 631 17 812 11 520 32 184
80,2 97,5 93,7 96,0 59,6
1 200 000 1 200 000
2 200 400 1 790 000 410 400
2 200 400 1 790 000 410 400
100,0 100,0 100,0
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 000 3 000 100 000
103 000 3 000 100 000
3 168 3 168 0
3,1 105,6 0,0
Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku – pouť Městská policie Pardubice Městská policie Pardubice dopl za 12/2011
689 000 89 000 550 000 50 000
689 000 89 000 550 000 50 000
661 979 84 979 529 000 48 000
96,1 95,5 96,2 96,0
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec (DDHM, opravy, provoz) hasiči Konopáč hasiči Chotěnice
620 000 500 000 40 000 80 000
915 530 794 030 41 500 80 000
899 581 780 090 41 792 77 699
98,3 98,2 100,7 97,1
4311 4311 4311 4311 4311
5011 5031 5032 5137 5424
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5139 5162 5169 5169 5171
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb 964 nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964 opravy a udržování
4357 4357
5331 6121
900 901
5212 5212
5164 5169
5311 5311 5311
5169 5321 5367
5512 5512 5512
68
221 222 223
Domov pro seniory: příspěvek na činnost proj.dokum - tepelná čerpadla -----------------------------------------------------------------------*snížení energ.nároč.bud.Domova pro sen.(náš podíl)
Stránka 12
94,8 98,5 100,8 94,0 57,2
81,3 88,3 80,2 79,3
6 000 000
6112 6112 6112 6112
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní nákupy j.n. - ošatné (soc.fond)
5023 5031 5032 5179
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
Volby do zastupitelstev ÚSC volby do krajs.zastupitelstva a 1/3 senátu
6115
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5171 5169 6125 5169 5499 5169 5169 5169 6121 6121
71
79 73 78 78 801
6171
6121
801
6171 6171 3639 3349 3349 3326 3419 3419
5229 5321 5329 5136 5169 5139 5901 5229
72 74 74 75 76 77
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ rozvoj informační sítě servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor tech.pomoc znalec a static.posudky tech.pomoc znalec a static.posudky PD na přestavbu budovy bývalého FÚ -----------------------------------------------------------------------*přestavba budovy bývalého FÚ - pro potřeby MěÚ Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnce obětem války příspěvky sport. spolkům - rezerva příspěvky sport. spolkům
11 857 000 10 567 000 50 000 50 000 130 000 100 000 0 200 000 100 000 250 000 60 000 200 000 100 000 50 000
1 652 223 1 261 032 265 155 114 036 12 000
90,5 90,1 88,4 90,5
144 500 144 500
144 373 144 373
99,9 99,9
12 047 750 10 465 750 122 000 50 000 110 000 190 000 20 000 200 000 100 000 250 000 100 000 212 000 100 000 29 000 78 000 21 000
10 372 426 9 756 742 71 341 46 460 94 807 44 465 18 773 0 0 151 438 0 81 600 0 28 800 78 000
86,1 93,2 58,5 92,9 86,2 23,4 93,9 0,0 0,0 60,6
1 024 300 29 700 300 150 000 200 000 76 000 3 000 0 400 000
948 354 20 293 300 145 590 211 668 0 2 235 0 403 000
38,5 0,0 99,3
5 000 000 1 009 000 30 000 0 150 000 200 000 76 000 3 000 400 000
Stránka 13
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
92,6 68,3 97,1 105,8 0,0 74,5 100,8
přísp.různým spolkům - rezerva odměna za nálezné přísp. růz.spolkům - Heřmani přísp. růz.spolkům - Církve přísp. růz.spolkům - Junák přísp. růz.spolkům - Veselo přísp. růz.spolkům - Společ.př.Žel.hor přísp. růz.spolkům - Rybáři přísp. růz.spolkům - Sv.postiž.civ.ch.,Včelaři, Zahrádk. přísp. růz.spolkům - Spolek hist.železnič.dopravy přísp. růz spolkům - ATC Konopáč - Babí léto 223 přísp. růz.spolkům - hasiči Chotěnice přísp. růz.spolkům - festival IFAS 2012
6409 6409 3429 3330 3429 3421 3429 3429 3429 3429 3429 5512 3312
5901 5192 5222 5223 5222 5222 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5222
6310 6310
5161 5163
Výdaje z fin. operací: služby pošt služby peněž.ústavů
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
3639 6399 4311 4351 3611 6402 6171 6171
5362 5362 5141 5141 6460 5366 5341 5365
Platby daní, úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky obyv. z FRB fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv, volby, sčít.lidu...) převody vlastním fondům - VH = vypoř. DPH hlavní činnost - VH platby daní a pop.krajům, obcím
150 000
0 300 7 000 33 000 35 000 9 000 5 000 4 000 28 000 12 000 15 000 9 000 8 000
0 268 7 000 33 000 35 000 9 000 5 000 4 000 28 000 12 000 15 000 9 000 8 000 43 148 409 42 740
86,3
50 000
50 000 500 49 500
500 000 500 000
491 000 491 000
446 974 446 974
91,0 91,0
4 150 000 60 000 3 000 000 290 000
4 185 040 60 000 3 000 000 0 290 000 800 000 35 040
2 490 369 6 828 1 320 598 0 262 427 300 000 35 042 565 375 100
59,5 11,4 44,0
50 000
Stránka 14
800 000 0
89,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
86,3
90,5 37,5 100,0
6330 6330
Celkem výdaje :
55 939 020
61 773 810
51 460 906
83,3
8124
splátka úvěru - KB Celkem výdaje :
340 000 56 279 020
340 000 62 113 810
362 083 51 822 989
106,5 83,4
5342 5349
převody do sociálního fondu převody ost. vlastním fondům
250 000
250 000
391 043 385 613
56 529 020
62 363 810
52 599 645
CELKEM: *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu
Ing. Aleš Jiroutek starosta města
Stránka 15
84,3
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3639
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM (nářadí) nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) nákup služeb -STK, emise, geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ náhrady mezd v době nemoci Celkem:
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5169 5171 5424
5011 5031 5032 5424 6130 5171 5171 5171 6121 6123
mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci výkupy pozemků opravy kontejnerů 290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce kabina traktoru Park PRO Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
308 308 308 308 69
v Kč schválený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 100 000 90 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 20 000 350 000 100 000
v Kč upravený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 90 000 110 000 60 000 18 000 80 000 15 000 190 000 10 000 150 000 435 000
3 280 000
3 405 000
161 000 41 000 15 000
161 000 41 000 15 000
150 000 20 000 15 000 270 000
150 000 0 0 0 321 000 59 000 747 000 4 152 000
672 000 3 952 000
Stránka 16
čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2012 rozpoč. 1 424 108 85,1 350 580 83,5 126 205 83,0 1 599 80,0 41 788 46,4 63 773 58,0 55 494 92,5 16 930 94,1 87 564 109,5 16 567 110,4 191 477 100,8 8 202 82,0 108 353 72,2 429 167 98,7 1 823 2 923 631 85,9 140 378 31 207 11 235 3 875 67 166 0 0 0 320 081 59 000 632 942 3 556 573
87,2 76,1 74,9 44,8
99,7 84,7 85,7
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5192 5194 5195 5361 5362 5424 5499 5660
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM nákup materiálu voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací 107 životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… opravy a udržování cestovné pohoštění ostatní nákupy j.n. - ošatné (soc.fond) poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. nákup kolků platby daní a popl. - dálniční známka náhrady mezd v době nemoci 107 platby ze soc.fondu /živ.výročí/ ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem
Stránka 17
v Kč schválený rozpočet 5 540 000 1 389 000 500 000 50 000 65 000 200 000 175 000 10 000 380 000 140 000 50 000 200 000 200 000 140 000 140 000 100 000 690 000 260 000 51 000 15 000 0 53 000 200 000 14 000 0 0 0 5 000 10 567 000
v Kč upravený rozpočet 5 540 000 1 389 000 500 000 50 000 65 000 128 000 195 000 10 000 440 000 140 000 50 000 200 000 200 000 140 000 140 000 100 000 540 000 250 000 51 000 15 000 18 000 5 000 14 000 60 000 5 000 750 20 000 200 000 10 465 750
čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2012 rozpoč. 5 449 631 98,4 1 373 040 98,9 494 512 98,9 46 979 94,0 61 348 94,4 135 504 105,9 177 870 91,2 15 243 152,4 439 667 99,9 172 946 123,5 49 819 99,6 150 629 75,3 132 586 66,3 131 700 94,1 132 390 94,6 108 556 108,6 554 048 102,6 5 649 2,3 39 974 78,4 10 534 70,2 18 000 100,0 5 000 4 994 35,7 0 0,0 1 000 20,0 750 100,0 25 373 18 000 90,0 1 000 0,5 9 756 742 93,2
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5171 5169 6125 5169 5499 5169 5169 5169 6121 6121
71
79 73 78 78 801
6171
6121
801
72 74 74 75 76 77
Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ rozvoj informační sítě servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) neinv.transf.obyv.- stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor tech.pomoc znalec a static.posudky tech.pomoc znalec a static.posudky PD na přestavbu budovy bývalého FÚ -----------------------------------------------------------------------přestavba budovy bývalého FÚ - pro potřeby MěÚ Celkem Celkem činnost místní správy
v Kč schválený rozpočet 50 000 50 000 130 000 100 000 0 200 000 100 000 250 000 60 000 200 000 100 000 50 000
čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2012 rozpoč. 71 341 58,5 46 460 92,9 94 807 86,2 44 465 23,4 18 773 93,9 0 0,0 0 0,0 151 438 60,6 0 0,0 81 600 38,5 0 0,0 28 800 99,3 78 000 100,0
5 000 000 1 290 000 11 857 000
Stránka 18
v Kč upravený rozpočet 122 000 50 000 110 000 190 000 20 000 200 000 100 000 250 000 100 000 212 000 100 000 29 000 78 000 21 000
1 582 000 12 047 750
615 684 10 372 426
38,9 86,1
